I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2010 rok

Transkrypt

1 I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2010 rok Budżet Gminy Tczew został uchwalony Uchwałą Rady Gminy Tczew Nr XXXV/320/2009 w dniu 29 grudnia 2009 roku i wynosił: - dochody ,- zł - wydatki ,- zł - przychody /kredyt, pożyczki, wolne środki/ ,- zł - rozchody /spłata pożyczki/ ,- zł W ciągu roku budżet uległ zmianie do kwot: - dochody ,- zł - wydatki ,- zł - kredyty i pożyczki ,- zł - wolne środki ,- zł - rozchody /spłata pożyczek/ ,- zł - nadwyżki z lat ubiegłych ,- zł * zmiany wynikają z: - dotacji na zadania zlecone związane z realizacją ,- zł zadań z zakresu administracji rządowej - dotacji celowych w ramach programów finansowanych ,- zł z udziałem środków europejskich - dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł ,- zł - dotacji na zadania własne ,- zł - części subwencji rekompensującej ,- zł - części subwencji oświatowej ,- zł - dochodów własnych ,- zł z tego: * odsetki od środków na r-kach bankowych ,- zł * wpływy ze sprzedaży składników majątku ,- zł * dochód z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,- zł 1

2 * wpływy z różnych dochodów ,- zł * podatek od nieruchomości ,- zł * podatek rolny ,- zł * środków finansowanych z niewykorzystanych ,- zł w terminie wydatków niewygasających * rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,- zł * otrzymane darowizny w postaci pieniężnej 2.500,- zł * wpływy z usług ,- zł * wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,- zł * odsetki od podatków i opłat ,- zł * wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,- zł * wpływy z innych opłat stanowiących dochód jst na podstawie odrębnych ustaw (z tyt. wzrostu wartości nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego) ,- zł * pozostałych dochodów własnych 4.000,- zł Struktura uchwalonych na 2010r. wydatków budżetu gminy przedstawiała się następująco: 1) wydatki bieżące ,- zł tj. 50,71 % planu w tym: - zadania w zakresie oświaty ,- zł tj. 45,47 % wydatków i wychowania wraz z edukacyjną bieżących opieką wychowawczą - zadania z zakresu pomocy ,- zł tj. 22,38 % wydatków społecznej i ochrony zdrowia bieżących - zadania z zakresu administracji ,- zł tj. 14,48 % wydatków publicznej bieżących - transport /utrzymanie dróg/ ,- zł tj. 4,93 % wydatków bieżących - zadania z zakresu rolnictwa ,- zł tj. 2,96 % wydatków bieżących - gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,- zł tj. 2,61 % wydatków bieżących - pozostała działalność ,- zł tj. 7,17 % wydatków bieżących 2

3 2) wydatki majątkowe ,- zł tj. 49,29 % planu w tym: - oświata i wychowanie ,- zł tj. 13,61 % wydatków majątkowych - transport /drogi publiczne gminne ,- zł tj. 19,58 % wydatków i powiatowe/ majątkowych - rolnictwo /infrastruktura ,- zł tj. 51,15 % wydatków wodociągowa i sanitacyjna wsi/ majątkowych - kultura fizyczna i sport ,- zł tj. 9,42 % wydatków majątkowych - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,- zł tj. 3,37 % wydatków majątkowych - bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,- zł tj. 1,61 % wydatków przeciwpożarowa majątkowych - gospodarka mieszkaniowa ,- zł tj. 0,32 % wydatków majątkowych - ochrona zdrowia ,- zł tj. 0,24 % wydatków /przeciwdziałanie alkoholizmowi/ majątkowych - pozostałe działy ,- zł tj. 0,70 % wydatków majątkowych Struktura wykonania wydatków 3

4 Struktura wykonania wydatków bieżących Struktura wykonania wydatków majątkowych 4

5 Struktura dochodów budżetu gminy według poszczególnych źródeł: Źródła dochodów Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania Udział % do ogółu budżetu I DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM ,65 100,63 34,17 w tym: 1. Podatek rolny ,48 101,64 3,33 2. Podatek od nieruchomości ,58 100,67 18,36 3. Podatek leśny ,80 102,86 0,08 4. Podatek od środków transportowych ,53 104,69 0,52 5. Podatki opłacone w formie karty podatkowej 6. Podatek od czynności cywilno-prawnych ,20 4,24 0, ,45 130,54 1,32 7. Opłata skarbowa ,00 93,05 0,07 8. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,48 97,17 0,33 9. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości ,72 100,16 1, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej ,43 108,86 0, Dochody z najmu i dzierżawy ,89 109,37 0, Wpływy z usług z tytułu wpłaty za wyżywienie dzieci 13. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw (z tyt. wzrostu wartości nieruchomości, za zajęcie pasa drogowego) 14. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz innych należności 15. Wpływy z różnych dochodów oraz środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków ,50 75,37 0, ,99 99,69 1, ,64 121,61 0, ,37 100,99 2, Odsetki bankowe ,63 114,86 0, Inne wpływy ,99 125,81 0, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 19. Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych pozyskanych z innych źródeł ,07 101,17 0, ,00 88,61 0,94

6 Źródła dochodów Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania Udział % do ogółu budżetu 20. Wpływy z usług ,90 51,23 0,15 II UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETRU PAŃSTWA ,17 99,74 10,51 - od osób prawnych ,17 135,49 0,72 - od osób fizycznych ,00 97,86 9,79 III. DOTACJE CELOWE ,18 88,56 32,92 z tego: 1. Na zadania własne ,26 83,22 20,59 w tym: - dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ,49 80,93 16,93 - dotacje na realizację inwestycji ,15 97,47 1,18 - dotacje celowe na zadania bieżące ,62 94,97 2,48 2. Na zadania zlecone ,92 99,17 12,33 IV. SUBWENCJA OGÓLNA ,00 100,00 22,40 z tego: - część oświatowa ,00 100,00 18,93 - część rekompensująca ,00 100,00 0,05 - część wyrównawcza ,00 100,00 3,42 RAZEM: ,00 96,09 100,00 6

7 Struktura wykonania dochodów za 2010 rok według źródeł powstania: Realizacja dochodów ogółem za 2010 r. zamknęła się kwotą ,00 tj. w wysokości 96,09 % planu z czego: - dochody własne stanowią kwotę ,65 tj. 100,63 % planu - udziały w dochodach budżetu państwa ,17 tj. 99,74 % planu - subwencja ogólna ,00 tj. 100,00 % planu - dotacje celowe na zadania zlecone i własne ,18 tj. 88,56 % planu Realizację wpływów według poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do planu uchwalonego przedstawia załącznik Nr 1, a realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia załącznik Nr 4. Wysokość zrealizowanych dochodów za rok ubiegły nie jest równoznaczna z wpływem środków pieniężnych na rachunek budżetu gminy. Wykonanie dochodów w wysokości ,00 zł jest wyłącznie wykonaniem zarachowanym na podstawie otrzymanych sprawozdań z realizacji wpływów pobieranych przez Urzędy Skarbowe i przelewami otrzymanymi z rachunku centralnego w miesiącu następnym po upływie okresu sprawozdawczego za okres, którego wykonanie dotyczy. Pobrane na ich rachunki bankowe wpływy za m-c XII/2010 podlegały rozliczeniu i przekazaniu na rachunek budżetu gminy w drugiej połowie miesiąca stycznia 2011 r. 7

8 Wobec powyższego faktyczne wpływy gotówkowe osiągnięte za rok ubiegły są niższe o kwotę ,13 zł, które stanowią tzw. środki pieniężne w drodze i wpłynęły na rachunek budżetu gminy w połowie stycznia 2011 r. Analizując szczegółowe wykonanie poszczególnych źródeł dochodów przedstawionych w tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 należy stwierdzić, że założony plan dochodów ogółem został wykonany prawidłowo za wyjątkiem dochodów z tytułu dotacji celowych, których realizacja była zgodna z przepisami a niewykorzystane środki zostały zwrócone dysponentowi w terminie. Na wysokość wykonania planu dochodów miały wpływ środki pieniężne z tytułu: - dofinansowania projektów pn."kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew", "Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew - projekt uzupełniający", "Przebudowa drogi w Rokitkach - alternatywna droga do węzła A-1 w Stanisławiu" i "Rozbudowa budynku szkolnego wraz z zagospodarowaniem otoczenia Zespołu Kształcenia i Wychowania w Swarożynie" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata w kwocie ,49 zł - wpłat na zaległości z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności w kwocie ,91 zł Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2010 roku z tytułu należności dla Gminy wynosił ,51 zł, w tym: - z tytułu podatków i opłat ,37 - z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego ,38 - z tytułu pozostałych opłat ,24 - z tytułu renty planistycznej ,52 - z tytułu kary umownej od robót budowlanych ,00 W okresie sprawozdawczym wystawiono 1026 tytułów wykonawczych na kwotę ,31 zł z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od opłaty rocznej, od opłaty za zajęcie pasa drogowego i od opłaty eksploatacyjnej. Natomiast w stosunku do zalegających zostały wszczęte postępowania egzekucyjne poprzedzone wcześniejszymi upomnieniami. Z tytułu renty planistycznej na kwotę ,50 zł toczy się postępowanie odwoławcze i egzekucyjne na kwotę ,30 zł dla jednej osoby, na zaległości z tytułu czynszy za lokale wystąpiono do I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Tczewie z pozwem o zasądzenie na rzecz Gminy zaległości od 5 najemców na kwotę ,96 zł i zabezpieczono hipoteką przymusową należność w kwocie 3.427,92 zł. 8

9 Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą ,32 zł, w tym: - w podatku od nieruchomości ,53 - w podatku rolnym 82,42 - podatku od środków transportowych ,27 - w opłacie od posiadanych psów ,10 Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, zwolnień, umorzeń podatków za 2010r. ogółem wynoszą ,40 zł z czego ,37 zł to zwolnienia ustalone uchwałą Rady Gminy, pozostałe w kwocie ,03 zł przez organ wykonawczy Gminy i tak: 1/ w podatku rolnym ,60 * 38 umorzeń 8.839,60 * odroczenia terminu rozłożenia na raty 2.724,00 2/ w podatku od nieruchomości ,50 * zwolnienia ustalone przez RG ,37 * odroczenia terminu rozłożenia na raty 6.208,00 * 24 umorzeń ,13 3/ w podatku od środków transportowych 2.826,00 * 4 umorzenia 2.826,00 4/ w odsetkach ,00 * 7 umorzeń ,00 * odroczenia terminu rozłożenia na raty 237,00 5/ w podatku od spadków i darowizn 7.375,90 * 3 umorzenia 5.544,00 * odroczenia terminu- rozłożenia na raty 1.831,90 6/ w podatku leśnym 39,00 * umorzono 39,00 7/ z tytuł wzrostu wartości nieruchomości 3.957,40 * odroczenie terminu - rozłożenie na raty 3.957,40 Wielkość uchwalonych na 2010 rok wpływów miała decydujące znaczenie na rozmiar zaplanowanych w roku ubiegłym wydatków. 9

10 Na przestrzeni ubiegłego roku wydatkowano z budżetu gminy ogółem ,38 zł, tj. 88,08 % planu budżetowego po korekcie. Z wydatkowanej kwoty ,38 przypada na: Plan Wykonanie % 1/ wydatki bieżące ,- zł ,54 94,57 z tego: * wydatki jednostek budżetowych: ,- zł ,14 93,99 - wynagrodzenia i składki od ,- zł ,81 97,39 nich naliczone - wydatki związane z realizacją ,- zł ,33 89,38 ich statutowych zadań * dotacje na zadania bieżące ,- zł ,74 95,14 * świadczenia na rzecz ,- zł ,39 97,36 osób fizycznych * obsługa długu publicznego ,- zł ,29 68,78 * poręczenia i gwarancje ,- zł 0,00 0,00 * wydatki na programy finansowane ,- zł ,98 99,98 z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 2/ wydatki majątkowe ,- zł ,84 81,40 * na programy finansowane ,- zł ,49 82,96 z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 * pozostałe wydatki ,- zł ,35 76,70 Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach zawiera załącznik Nr 2 do sprawozdania, natomiast wykonanie zadań rzeczowych w zakresie wydatków inwestycyjnych załącznik Nr 5. I. R O L N I C T W O I Ł O W I E C T W O Na planowane wydatki w wysokości ,- zł wykonanie finansowe stanowi kwotę ,07 zł, tj. 78,16 %. W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: - odbudowę rowu R8 stanowiącego odbiornik wód popłucznych z hydroforni ,80 w miejscowości Tczewskie Łąki - uzgodnienie dokumentacji dotyczącej przyłącza kanalizacji 85,77 10

11 w miejscowości Rokitki, ul. Tczewska - remont hydroforni w miejscowości Tczewskie Łąki ,00 - regenerację studni głębinowej Nr 2 na ujęciu wody w Łukocinie ,26 - przygotowanie dokumentów związanych z wyłonieniem eksploatatora 4.880,00 sieci wodno - kanalizacyjnej - opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 6.237,04 przepompowni ścieków na terenie Gminy - obsługę i eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ,60 wraz z infrastrukturą na terenie Gminy - opłatę za umieszczenie urządzeń wodno kanalizacyjnych ,20 w pasie dróg powiatowych i krajowych - opłaty roczne z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej gruntów 1.256,98 - inwestycje: * budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla działek położonych ,00 przy ul. Polnej w Lubiszewie (dz. Nr 71/1-8) * budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Lubiszewie ,00 do dz. Nr 70/13; 70/37; 70/61 (wydatki niewygasające) * budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Dąbrówce (dz. Nr 48/2, ,00 51/4-51/7, 53/3-53/12, 54/2-54/4, 58/2, 60/1-60/26, 65/4) - projekt * budowa sieci wodociągowej w Tczewskich Łąkach ,46 * budowa sieci wodociągowej do działek przy ul. Łąkowej w Dąbrówce 3.000,00 * przebudowa przyłączy sieciowych przy drodze gminnej ,00 na odcinku Miłobądz - Zajączkowo * budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszyn ,86 * uzbrajanie terenów inwestycyjnych w sieć wodno kanalizacyjną ,70 w miejscowości Zajączkowo * odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych ,13 * kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew ,96 * kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew - projekt uzupełniający ,09 (w tym wydatki niewygasające ,00) * zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości 2.263,82 - składkę do Izb Rolniczych ,99 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ,41 wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (wystawiono 400 decyzji) oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 11

12 II. T R A N S P O R T I Ł Ą C Z N O Ś Ć Planowane wydatki w kwocie ,- zł wykorzystano w wysokości ,17 tj. 98,86 % W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: * drogi publiczne gminne: ,34 - zakup 400 ton żużlu, zakup paliwa do samochodu, wykaszarek, zagęszczarek ,20 i pilarek oraz materiałów budowlanych do remontu - zakup kruszywa ,06 - remont dróg, chodników oraz wiat przystankowych: ,32 1. remonty wiat przystankowych na łączną kwotę ,85 remont wiaty przystankowej w Szpęgawie 1.100,62 remont wiat przystankowych (zakup, dostawa i montaż szyb) w miejscowościach: Turze, Dalwin, Łukocin, Boroszewo, Zajączkowo, Swarożyn, Zwierzynek, Rukosin, Czatkowy, Szpęgawa, Bałdowo, Miłobądz ,23 remont wiaty przystankowej w Boroszewie 488,00 2. remonty dróg o łącznej wartości na kwotę ,47 cząstkowy remont ul. Słoneczna w Swarożynie 3.757,40 cząstkowy remont dróg w Goszynie 7.406,23 cząstkowy remont ul. Krótkiej w Turzu 2.405,29 cząstkowy remont ul. Miłej w Bałdowie 8.030,91 cząstkowy remont drogi Boroszewo - Bojary 6.050,71 remont drogi Swarożyn - Zabagno ,00 cząstkowy remont drogi w Lubiszewie 9.018,94 remont drogi Szczerbięcin - Dalwin ,01 remont drogi ul. Prostej w Czarlinie ,00 remont drogi w Wędkowach ,00 remont drogi Małżewo - Wędkowy ,00 remont ul. Słonecznej w Czarlinie ,00 remont drogi Boroszewo - Ciecholewy ,26 remont drogi w Gniszewie 2.949,58 remont drogi w Śliwinach (do bloku kolejowego) ,00 remont ul. Krótkiej w Maleninie i drogi w Mieścinie dz. Nr 7/ ,00 remont drogi w Czatkowach dz. Nr 12 i ,00 remont drogi w Zwierzynku dz. Nr ,00 remont drogi Mieścin - Miłobądz ,40 cząstkowy remont ul. Szkolnej w Swarożynie ,00 12

13 cząstkowy remont drogi Stanisławie - Lubiszewo ,87 remont drogi w Zabagnie dz. Nr ,03 remont drogi w Szczerbięcinie 2.440,00 remont ul. Sadowej w Maleninie ,00 remont ul. Polnej w Miłobądzu 9.699,00 remont drogi w Zabagnie dz. Nr 113/ ,32 remont drogi w Wędkowach dz. Nr ,06 remont drogi w Tczewskich Łąkach dz. Nr 171 i ,00 remont drogi w Gniszewie ,00 remont ul. Dworcowej w Czarlinie ,86 remont dróg ul. Cisowa i Łąkowa w Szpęgawie 6.100,00 remont ul. Spacerowej w Czarlinie 9.450,00 remont ul. Wiejskiej w Miłobądzu 2.562,00 remont drogi w Turzu dz. Nr ,00 remont drogi w Zwierzynku dz. Nr 22/ ,23 remont ul. Narkowskiej w Czarlinie ,33 remont drogi Waćmierek - Śliwiny 1.493,29 remont dróg ul. Leśna i Sambora w Lubiszewie 5.246,00 cząstkowy remont ul. Krótkiej w Turzu 3.599,99 remont dróg w Turzu dz. Nr 141 i ,80 remont drogi Boroszewo - Damaszka ,96 remont drogi w Czatkowach dz. Nr ,69 remont drogi w Wędkowach dz. Nr 87/ ,47 remont ul. Na Wzgórzu w Bałdowie ,00 cząstkowy remont ul. Kwiatowej w Rokitkach, ,00 drogi w Waćmierku dz. Nr 315/27 oraz równanie drogi Tczew-Śliwiny-Waćmierek remont drogi Małżewo - Boroszewo dz. Nr 21 w Małżewie ,00 remont przepustu drogowego w ciągu drogi Rokitki - Szpęgawa, ,50 remont barierek mostu drogowego zlokalizowanego w drodze gminnej Miłobądz-Dąbrówka Tczewska remont drogi w Małżewie dz. Nr ,98 fragmentaryczny remont drogi oznaczonej jako dz. Nr 36/1 w Boroszewie ,00 remont drogi w Zajączkowie dz. Nr ,36 cząstkowy remont ul. Nowej w Maleninie 5.612,00 cząstkowy remont drogi w Gniszewie dz. Nr ,00 13

14 - zakup znaków drogowych dla miejscowości Dąbrówka, Mieścin, Lubiszewo, 2.230,16 Malenin, Miłobądz, Szpęgawa, Rokitki, Śliwiny, Swarożyn - wykoszenie trawy z poboczy dróg gminnych ,88 - uszorstnianie i odśnieżenie dróg stanowiących własność Gminy Tczew ,82 - transport wraz z rozplantowaniem frezu bitumicznego na ul. Polnej, Leśnej ,83 i Cyprysowej w Rokitkach - wyłączenie przebudowanego gazociągu w ciągu drogi gminnej ,87 - udrożnienie przepustów i urządzeń odwadniających drogi ,00 - porządkowanie poboczy dróg i chodników ,87 - przegląd okresowy i szczegółowy obiektów mostowych ,00 - oczyszczenie osadników kanalizacji deszczowej, namułu studzienek i osadników, ,94 namułu odwadniających ulice, itp. - podział działek 4.250,00 - ubezpieczenie dróg i chodników 774,18 - pomoc finansowa udzielona na remont jezdni na drodze gminnej Nr ,00 - pozostałe wydatki 6.607,31 - wydatki majątkowe ,90 budowa odcinka drogi Boroszewo - Siwiałka ,60 podwyższenie poziomu drogi - utwardzenie gruzem ,00 ul. Nadwiślańskiej w Knybawie przebudowa ul. Klonowej w Czarlinie ,00 utwardzanie tłuczniem betonowym ul. Bursztynowej w Gniszewie ,00 utwardzanie ul. Spokojnej w Gniszewie ,92 przebudowa drogi w Rokitkach - alternatywna droga do węzła A-1 w Stanisławiu ,38 zakup wiat autobusowych 8.000,00 zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 652,00 * drogi wewnętrzne: ,83 - wydatki majątkowe ,83 budowa drogi Szczerbięcin-Dalwin ,83 III. G O S P O D A R K A M I E S Z K A N I O W A Na planowane wydatki w wysokości ,- zł wykonanie stanowi 75,85 % tj ,69 zł. W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: * gospodarkę gruntami i nieruchomościami ,63 - wycena nieruchomości 4.750,00 14

15 - ogłoszenia prasowe 7.348,06 - wypisy i wyrysy, opłaty sądowe, dzierżawa nieruchomości 129,00 - akty notarialne 134,20 - odszkodowanie za przejętą nieruchomość stanowiącą drogi dojazdowe od osoby fizycznej 9.755,00 - opłaty sądowe 1.176,37 * utrzymanie budynków komunalnych ,49 - remont lokalu mieszkalnego w miejscowości Tczewskie Łąki ,75 - naprawa kotłów gazowych w budynku w Boroszewie 886,60 - remont wentylacji w lokalach mieszkalnych w Mieścinie ,98 - remont w gminnym budynku mieszkalnym Nr 14 w Łukocinie 8.531,88 - remont lokalu mieszkalnego w Stanisławiu 9.983,92 - sprawdzenie układu anteny zbiorczej i wymiana wzmacniacza 326,35 TeleVes 5467 z zasilaczem w budynku komunalnym w Boroszewie - przegląd instalacji gazowych w budynkach komunalnych 1.138,35 - udział w kosztach zarządu nieruchomością wspólną w Swarożynie ul. Szkolna ,20 - przegląd, czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych 2.313,50 na terenie Gminy - okaszanie i uporządkowanie działki Nr 23 w miejscowości Stanisławie 3.000,00 - ubezpieczenie budynków komunalnych 850,00 - opłata za zużytą energię na klatkach schodowych oraz kotłowni 2.111,13 - opłata za gaz do ogrzewania budynku komunalnego w Miłobądzu 8.644,10 - przegląd techniczny kotłów gazowych w lokalach mieszkalnych w budynku 2.200,00 komunalnym w Boroszewie - pozostałe wydatki 31,73 * inwestycje ,57 - zakup i montaż pieca gazowego w budynku komunalnym w Miłobądzu 9.935,17 - wykup nieruchomości na cel publiczny, tj. pod piaskownik, pod stację ciśnień, ,40 poszerzenie terenu pod świetlicę IV. D Z I A Ł A L N O Ś Ć U S Ł U G O W A Uchwalony budżet w kwocie ,- zł wykonano w 50,16 % tj ,47 zł. Kwotę tą wydatkowano na wydatki związane z: 1) Planami zagospodarowania przestrzennego na: ,37 - wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji ,00 15

16 inwestycji celu publicznego - wykonanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości w celu ustalenia 8.200,00 wzrostu wartości nieruchomości po uchwaleniu planu zagospodarowania przestrzennego - wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,00 dla obszaru na terenie Tczewskich Łąk (wydatki niewygasające) - wynagrodzenie za udział w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 3.000,00 - ogłoszenia prasowe i inne 6.232,37 Termin wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów na terenie wsi Rukosin, Goszyn i Bałdowo został przesunięty na 2011 rok. 2) Opracowaniem geodezyjnym i kartograficznym 9.361,10 - podziały działek do sprzedaży 3.600,00 - wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów 961,10 - wznowienia granic 3.200,00 - operat nazewnictwa 1.600,00 V. A D M I N I S T R A C J A P U B L I C Z N A W ramach uchwalonego budżetu w łącznej kwocie ,- zł przypada na: - środki samorządowe ,00 - środki z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone ,00 Środki przyznane z budżetu państwa wykorzystane zostały w 100,00 %, natomiast środki samorządowe w 93,08 %. Z ogólnej kwoty ,08 wykorzystanej na zadania administracji samorządowej przypada na: 1) Utrzymanie Rady Gminy ,68 z tego: - diety wypłacone radnym ,96 - wypłatę delegacji służbowych 275,81 - szkolenia radnych 740,00 - wydatki rzeczowe ,91 z tego: przygotowanie i organizacja uroczystej sesji z okazji 20-lecia Samorządu ,29 zakup czasopism, artykułów spożywczych, akcesoriów komputerowych i inne ,12 wykonanie medali "Za zasługi dla gminy" 5.215,50 wynajem sali 1.000,00 2) Utrzymanie Urzędu Gminy ,32 z tego: - wynagrodzenia osobowe ,26 16

17 - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,89 - pochodne od wynagrodzeń /FUS, fundusz pracy, ,86 fundusz świadczeń socjalnych, PFRON/ - wynagrodzenia bezosobowe ,00 - zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 7.520,34 - energia /energia elektr., gaz, woda/ ,80 - podróże służbowe krajowe ,49 - opłaty pocztowe ,25 - rozmowy telefoniczne i komórkowe ,04 - aktualizacja i zakup oprogramowania 8.082,60 - składki z tytułu ubezpieczeń 7.521,00 - konserwacja, naprawa kserokopiarek, drukarek, konserwacja centrali telefonicznej 4.450,81 frankownicy, urządzeń gazowych i inne - toner, tusze do kopiarek, drukarek ,00 - remont instalacji elektrycznej i systemu alarmowego w pomieszczeniach urzędu ,42 - modernizacja i konserwacja EOD 6.915,55 - utrzymanie stron BIP, abonament za BIP oraz RTV 2.499,10 - wykonanie pieczątek 636,00 - zakup kserokopiarki, części do kserokopiarek 3.635,47 - wykonanie mebli biurowych 3.269,60 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy 4.011,13 - zakup sprzętu komputerowego i podzespołów, drukarek, monitorów ,65 oraz innych akcesoriów komputerowych - przegląd instalacji gazowej, telefonicznej 1.012,60 - wykonanie rolet materiałowych 1.517,01 - wywóz nieczystości, opłata za ścieki 3.185,47 - opłaty internetowe i awaryjne łącze internetowe 2.817,34 - opieka autorska programów komputerowych 9.960,48 - aktualizacja i oprogramowanie LEX oraz aktualizacja oprogramowania GOMiG 8.253,30 - zakup artykułów spożywczych i usług gastronomicznych 4.986,19 - szkolenia pracowników ,65 - zakup czasopism, prenumerata Dz.U., MP, Dz.Urz., książek ,13 - środki czystości ,64 - artykuły biurowe ,53 - zakup materiałów budowlanych (gniazdka, wiertła, zamki, 2.143,65 baterie, drzwi, płyty do zadaszenia, itp.) 17

18 - zakup zestawu szaf, krzeseł 4.918,79 - zakup aparatu cyfrowego, telefonu, lamp biurowych, niszczarek, 3.360,77 drabiny, wycieraczek, żarówek, itp. - przeglądy techniczne i naprawa samochodów służbowych 8.895,00 - profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami 2.275,00 - zakup paliwa (oleju napędowego) 9.270,89 - zakup listw z kieszeniami do prezentacji informacji Gminy 2.304,58 - podatek od nieruchomości ,00 - zakupy inwestycyjne 3.690,00 - pozostałe wydatki ,04 3) Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,04 - okładki okolicznościowe z herbem Gminy Tczew 5.587,60 - wydanie biuletynu Wieści Naszej Gminy ,40 - prezentacja Gminy Tczew w gazetach lokalnych i innych ,48 publikacjach /Gazecie Tczewskiej, Dzienniku Bałtyckim, Echo Tczewa, Gazeta Osiedlowa/ - zakup książek 3.800,00 - zakup aparatu fotograficznego wraz z ładowarką i torbą 3.997,00 - kalendarze z logo Gminy Tczew ,37 - promocja gminy (współorganizacja wyborów Miss Polski Ziemi Kociewskiej, 3.500,00 Odkrywamy Talenty na Pomorzu) - zdjęcia Gminy z lotu ptaka 4.636,00 - gadżety promocyjne z logo Gminy Tczew ,83 - utrzymanie domeny, konta pocztowego w sieci, abonament za hosting strony, 4.511,56 lifting strony - figurki i trofea pamiątkowe Gminy Tczew 4.560,00 - pozostałe wydatki 5.929,80 4) Pozostała działalność ,87 z tego sfinansowano wydatki związane z: - wypłatą diet sołtysów ,00 - wykonanie i montaż tablic ogłoszeniowych w miejscowościach 4.001,60 Bałdowo, Boroszewo, Czatkowy, Małżewko, Śliwiny, - pozostałe wydatki 2.292,77 - nagrody pieniężne dla jubilatów za długoletnie pożycie małżeńskie ,00 oraz dla osób, które ukończyły 85, 90, 95, 100 lat - składka członkowska do Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji ,50 Turystycznej "Kociewie" z siedzibą w Swarożynie 18

19 - składka członkowska do Stowarzyszenia Gmin Pomorskich na rzecz 500,00 Budowy Autostrady A-1 5) Spis powszechny i inne ,17 Z tego rozdziału sfinansowano zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej zadania o powszechnym spisie rolnym w 2010 roku. W ramach przyznanej dotacji sfinansowano dodatki spisowe, aktualizację wykazów gospodarstw rolnych oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gminnego biura spisowego. VI. U R Z Ę D Y N A C Z E L N Y C H O R G A N Ó W W Ł A D Z Y P A Ń S T W O W E J, K O N T R O L I I O C H R O N Y P R A W A O R A Z S Ą D O W N I C T W A Planowane wydatki w kwocie ,- zł wykorzystano w wysokości ,01 zł, tj. 75,76 %. Poniesione wydatki dotyczą: * aktualizacji stałego rejestru wyborców 1.870,00 * wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,97 * wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, ,04 wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast VII. B E Z P I E C Z E Ń S T W O P U B L I C Z N E I O C H R O N A P R Z E C I W P O Ż A R O W A Planowane wydatki w kwocie ,- zł wykorzystano w wysokości ,73 tj. 56,90 %. W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: 1) Ochotnicze straże pożarne ,39 - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych ,24 - wynagrodzenie konserwatorów OSP ,36 - koszty utrzymania obiektów /remiz, boksów/ ,62 przegląd i konserwacja urządzeń instalacji gazowej 6.527,70 zakup opału ,50 energia, gaz, woda ,87 wywóz nieczystości stałych i płynnych 6.528,60 abonament i rozmowy telefoniczne 4.639,92 remont ściany zewnętrznej budynku remizy OSP Rokitki ,68 naprawa instalacji alarmowej OSP Boroszewo 940,00 montaż napędu bramy OSP Swarożyn 1.830,00 remont instalacji elektrycznej w OSP Dąbrówka i Swarożyn ,35 19

20 - koszty utrzymania i naprawa samochodów i sprzętu pożarniczego ,61 badanie techniczne samochodów pożarniczych, 3.977,70 urządzeń hydraulicznych i innych zakup paliw, olejów i smarów ,51 naprawa samochodów pożarniczych, motopomp (zakup części) 8.688,40 z tego: * Gniszewo 1.533,25 * Turze 795,44 * Miłobądz 3.348,69 * Swarożyn 3.011,02 - zakup mundurów, sprzętu p.poż., sprężarki, rękawic dla OSP Gniszewo 9.774,07 - zakup węży, mundurów, wyposażenia, rękawic dla OSP Miłobądz 8.631,24 - zakup węży, ubrań koszarowych, mundurów, obuwia, 9.141,51 pomp zasilających, itp. dla OSP Turze - zakup sprzętu p.poż. dla OSP Dalwin 717,00 - zakup pilarki spalinowej, kuchenki, akumulatora dla OSP Małżewo 4.103,81 - zakup mundurów, rękawic, pilarki spalinowej, itp. dla OSP Miłobądz 7.112,81 - zakup art. malarskich i firan dla OSP Boroszewo 1.855,21 - ubezpieczenie strażaków, samochodów i remiz ,00 - przegląd, naprawa i legalizacja gaśnic 1.836,10 - badania kierowców i strażaków 4.000,00 - szkolenie i seminarium strażaków 6.100,00 - pozostałe wydatki 3.677,15 - inwestycje: ,66 wykonanie instalacji odgromowej na budynkach remiz OSP ,38 w m. Turze, Miłobądz, Rokitki oraz boksie garażowym OSP Gniszewo zagospodarowanie terenu przy remizie w Swarożynie ,00 zmiana systemu ogrzewania w remizie w Miłobądzu ,60 Bezpieczny Powiat - Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie 7.276,68 w specjalistyczne środki transportu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu tczewskiego zakupy inwestycyjne OSP (patelnia OSP Turze, pompa Niagara OSP Małżewo) ,00 Nie wykorzystano środków inwestycyjnych na zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu przy remizie w Swarożynie", ponieważ podpisanie umowy o przyznaniu pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata nastąpiło 29 listopada 2010 roku. 20

21 2) Obrona cywilna 1.399,15 3) Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,19 - środki wydatkowano na przeprowadzoną akcję przeciwpowodziową związaną z zabezpieczeniem usuwania skutków powodzi 4) Pozostała działalność 1.410,00 - udział Ochotniczej Straży Pożarnej, drużyn dziewcząt i chłopców w wojewódzkich zawodach sportowo-pożarniczych VIII. D O C H O D Y O D O S Ó B P R A W N Y C H, O D O S Ó B F I Z Y C Z N Y C H I O D I N N YC H J E D N O S T E K N I E P O S I A D A J Ą C Y C H O S O B O W O Ś C I P R A W N E J O R A Z W Y D A T K I Z W I Ą Z A N E Z I C H P O B O R E M Na planowane wydatki w wysokości ,- zł wykonano ,77 zł Kwotę tę wydatkowano na pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych tj. opłaty od kwot ściągniętych przez organy egzekucyjne i opłaty sądowe z tytułu założenia hipotek, oprawienie rejestrów, porto, zakup druków i inne. IX. O B S Ł U G A D Ł U G U P U B L I C Z N E G O Wydatkowano na odsetki od pożyczki i kredytu kwotę ,29 zł. X. O Ś W I A T A I W Y C H O W A N I E Planowane wydatki w kwocie ,- zł wykorzystano w wysokości ,73 tj. 93,77 %. W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: 1) finansowanie szkół podstawowych ,96 tego: a) Szkoła Podstawowa w Lubiszewie ,55 - wynagrodzenia ,90 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy ,67 - wynagrodzenia bezosobowe 400,00 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające ,16 z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe ,82 * zakup radiomagnetofonów, sprzętu AGD 4.930,00 * opłata za dostawę energii, wody i gazu ,11 * zakup usług telefonii komórkowej 1.244,27 21

22 * zakup usług telefonii stacjonarnej 1.533,86 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.294,01 * opłaty RTV, transportowe, przegląd sprzętu, usługi pocztowe i inne 6.712,18 * okresowe badania lekarskie 1.153,50 * zakup wyposażenia sal lekcyjnych, art. budowlanych, części do urządzeń i innych 5.303,61 * paliwo 355,21 * zakup prenumeraty czasopism, art. biurowych, druków, 4.917,23 znaczków pocztowych i innych * naprawa sprzętu, remont toalet 2.428,05 * konserwacja kotłowni 2.568,00 * usługi internetowe 1.801,58 * podróże służbowe krajowe 1.270,42 * ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 1.760,20 * zakup środków czystości 2.795,75 * wywóz nieczystości i ścieków 7.180,35 * szkolenia pracowników 2.819,00 * zakup akcesoriów komputerowych 1.885,23 * zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek 612,50 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,76 - wydatki inwestycyjne ,00 * utworzenie szkolnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej w Lubiszewie ,00 * rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lubiszewie ,00 b) Szkoła Podstawowa w Miłobądzu ,11 - wynagrodzenia ,80 - wynagrodzenia bezosobowe 5.500,00 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy ,99 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające ,91 z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe ,21 * odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,02 * opłaty RTV, usługi kominiarskie, p. poż ,85 przegląd sprzętu, wysyłka i inne * artykuły biurowe, prenumeraty czasopism, druki, znaczki pocztowe i inne 4.575,76 * zakup wykładziny, tablic, żaluzji 7.746,54 * zakup wizualizera, sprzętu komputerowego, nagłaśniającego ,32 * zakup mebli, gablot 6.498,80 22

23 * zakup sprzętu, części do urządzeń, art. gospodarczych i inne 7.859,42 * zakup środków czystości 4.906,26 * zakup środków medycznych 118,68 * okresowe badania lekarskie 874,00 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.945,40 * opłata za dostawę energii, wody i gazu ,87 * remont korytarzy, pomieszczeń socjalnych ,04 * wywóz nieczystości 4.519,68 * zakup usług telefonii komórkowej 1.141,47 * zakup usług telefonii stacjonarnej 1.283,24 * usługi internetowe 548,00 * ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 4.585,00 * szkolenia pracowników 3.948,00 * naprawa kotłowni, urządzeń ,25 * zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek 1.699,55 * zakup akcesoriów komputerowych 5.313,55 * konserwacja kotłowni 1.926,00 * podróże służbowe krajowe 303,26 * paliwo 89,25 - wydatki inwestycyjne ,20 * rozbudowa, remont i wyposażenie budynku ,20 Szkoły Podstawowej w Miłobądzu c) Szkoła Podstawowa w ZKiW w Swarożynie ,37 - wynagrodzenia ,59 - wynagrodzenia bezosobowe 2.500,00 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy ,76 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające ,34 z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe ,23 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,86 * zakup środków czystości 8.521,88 * zakup sprzętu nagłaśniającego 3.393,99 * opłaty RTV, usługi kominiarskie, p. poż., usługi transportowe, wysyłka i inne 6.555,39 * opłata za dostawę energii, wody i gazu ,67 * zakup art. biurowych, papierniczych, druków, czasopism i innych 5.850,45 * zakup sprzętu p. poż., części do urządzeń, art. malarskich, drzwi, ,56 23

24 wykładziny i innych * konserwacja kotłowni 3.600,00 * remont pomieszczeń szkolnych ,10 * naprawa sprzętu 2.176,22 * okresowe badania lekarskie 1.637,50 * zakup materiałów medycznych 220,38 * usługi internetowe 696,00 * zakup usług telefonii komórkowej 1.120,88 * zakup usług telefonii stacjonarnej 1.834,71 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.445,00 * podróże służbowe 508,82 * szkolenia pracowników 1.928,00 * ubezpieczenia budynku i sprzętu szkolnego 4.694,00 * zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek 1.064,34 * zakup akcesoriów komputerowych 3.692,15 * wywóz nieczystości, ścieki 5.901,30 * paliwo 78,03 - wydatki inwestycyjne ,45 * rozbudowa budynku szkolnego wraz z zagospodarowaniem otoczenia ,45 Zespołu Kształcenia i Wychowania w Swarożynie d) Szkoła Podstawowa w ZKiW w Turzu ,93 - wynagrodzenia ,75 - wynagrodzenia bezosobowe 7.700,00 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy ,63 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające ,17 z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe ,18 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,99 * zakup urządzeń, art. biurowych, prenumeraty, znaczków pocztowych, druków, innych 9.908,41 * zakup sprzętu szkolnego, pralki, wentylatora, ,92 art. malarskich, części do urządzeń i innych * wykonanie badań elektrycznych 4.600,00 * opłata za dostawę energii, wody i gazu ,16 * opłata RTV, usługi transportowe, pocztowe, przegląd sprzętu i inne 7.330,15 * usługi internetowe 1.630,41 * zakup usług telefonii komórkowej 1.097,61 24

25 * zakup usług telefonii stacjonarnej 1.576,66 * podróże służbowe 352,72 * ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 3.505,00 * szkolenia pracowników 1.488,00 * zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek 1.000,00 * zakup akcesoriów komputerowych 3.336,37 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.801,66 * zakup środków czystości 6.693,62 * okresowe badania lekarskie 942,50 * wywóz nieczystości, ścieki 8.589,69 * konserwacja kotłowni 1.926,00 * remont posadzek, instalacji elektrycznej, pomieszczeń w budynku ,69 szkoły, wymiana nawierzchni wjazdu przed szkołą * naprawa sprzętu 5.630,40 * paliwo 141,22 - wydatki inwestycyjne ,20 * utworzenie szkolnego placu zabaw na terenie Zespołu Kształcenia ,20 i Wychowania w Turzu Szkoła Podstawowa 2) finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ,89 z tego: a) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Lubiszewie ,99 - wynagrodzenia ,40 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 8.070,75 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 3.489,20 z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe 5.248,64 * odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.515,43 * zakup mebli 1.763,47 * pomoce naukowe, dydaktyczne i książki 969,74 b) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Miłobądzu ,45 - wynagrodzenia ,46 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy ,29 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 7.288,80 z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe ,90 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.030,86 25

26 * zakup wykładziny, zabawek, druków 3.970,57 * zakup środków medycznych 47,47 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.494,00 * opłata za dostawę energii, wody i gazu 6.800,00 c) oddziały przedszkolne w ZKiW w Swarożynie ,86 - wynagrodzenia ,09 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy ,23 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 9.135,32 z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe ,22 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.772,68 * zakup mebli, druków, artykułów szkolnych 3.423,54 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.500,00 * opłata za dostawę energii, wody i gazu ,00 d) oddziały przedszkolne w ZKiW w Turzu ,59 - wynagrodzenia ,48 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy ,41 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 7.434,80 z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe ,90 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.181,79 * artykuły szkolne 690,79 * opłata za dostawę energii, wody i gazu 5.999,77 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 795,55 3) finansowanie przedszkoli ,43 z tego: a) Przedszkole ZKiW w Swarożynie ,14 - wynagrodzenia ,58 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy ,42 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe 4.372,90 dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe ,24 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.670,06 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.496,00 * zakup wyposażenia i środków czystości 2.489,55 * zakup środków żywności ,86 26

27 * remont elewacji budynku, naprawa sprzętu ,13 * okresowe badania lekarskie 144,00 * opłaty RTV, usługi kominiarskie i inne 476,72 * zakup materiałów medycznych 99,92 b) Przedszkole ZKiW w Turzu ,55 - wynagrodzenia ,24 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy ,48 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie oraz świadczenia rzeczowe ,77 dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe ,06 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,83 * zakup środków czystości, materiałów biurowych 1.807,07 * zakup środków żywności ,28 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.409,88 * remont szatni, naprawa sprzętu 2.229,00 * okresowe badania lekarskie 231,00 * usługa transportowa, ogłoszenie 385,00 c) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane ,74 na podstawie porozumień Na podstawie porozumienia między Gminą Miasta Tczew przekazano dotację celową z przeznaczeniem na refundację kosztów dotacji udzielonej dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez inne osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Miejskiej Tczew dla uczniów będących mieszkańcami Gminy Tczew. 4) finansowanie gimnazjów ,69 z tego: a) Gimnazjum w Dąbrówce ,75 - wynagrodzenia ,37 - wynagrodzenia bezosobowe 6.951,00 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy ,85 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe ,75 dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 73,00 - wydatki rzeczowe ,78 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,98 * zakup art. biurowych, druków, znaczków pocztowych, prenumeraty i innych 7.642,08 * zakup środków czystości ,22 27

28 * zakup sprzętu p. poż., koszy na śmieci, części do urządzeń i inne ,64 * zakup roślin, art. ogrodniczych 9.244,84 * zakup stołów bilardowych 6.650,00 * zakup mebli i rolet 6.548,90 * zakup sprzętu RTV 7.055,21 * zakup materiałów medycznych 131,99 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 6.787,18 * dostawa energii, wody, gazu ,04 * konserwacja kotłowni 3.600,00 * remont toalety, naprawa sprzętu, konserwacja urządzeń ,43 * wymiana okien ,72 * remont instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej ,43 * remont pomieszczeń szkolnych ,60 * badania lekarskie 1.954,50 * konfiguracja monitoringu wizyjnego, opłata RTV, usługi transportowe ,44 kominiarskie, przegląd sprzętu, wysyłka i inne * wywóz nieczystości, ścieki 9.921,93 * wykonanie pomiarów elektrycznych, przegląd budynku szkolnego 8.951,78 aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego * usługi internetowe 1.897,40 * zakup usług telefonii komórkowej 1.283,90 * zakup usług telefonii stacjonarnej 1.112,23 * podróże służbowe krajowe 3.181,90 * ubezpieczenie budynku, sprzętu szkolnego 7.497,00 * szkolenia pracowników 6.288,00 * zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek 500,00 * zakup akcesoriów komputerowych 7.760,20 * paliwo 20,24 - wydatki inwestycyjne ,00 * wykonanie ogrodzenia wokół boisk sportowych ,00 * zakup zmywarki, patelnia elektryczna, zestawów multimedialnych ,00 b) Gimnazjum w ZKiW w Swarożynie ,94 - wynagrodzenia ,43 - wynagrodzenia bezosobowe 2.500,00 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy ,26 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe ,59 28

29 dot. bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe ,66 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,44 * zakup art. biurowych, druków, prenumeraty czasopism, inne 3.329,99 * zakup sprzętu p. poż., części do urządzeń, notebooka, ,55 wykładziny, art. elektrycznych i inne * zakup środków czystości 5.718,31 * zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 6.796,04 * naprawa sprzętu 1.171,25 * konserwacja kotłowni 3.600,00 * dostawa energii, wody i gazu ,33 * usługi transportowo-asenizacyjne 9.298,30 * badania lekarskie 960,00 * usługi internetowe 348,00 * zakup usług telefonii komórkowej 1.098,29 * zakup usług telefonii stacjonarnej 2.260,47 * opłaty RTV, usł. kominiarskie, p. poż., pocztowe i inne 4.120,21 * zakup środków medycznych 204,35 * wywóz nieczystości 1.977,36 * podróże służbowe krajowe 440,00 * szkolenia pracowników 2.517,00 * ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 2.709,00 * zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek 899,29 * paliwo 63,95 * zakup akcesoriów komputerowych 1.960,53 5) dowożenie uczniów do szkół ,98 - wynagrodzenia ,37 - wynagrodzenia bezosobowe ,30 - składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy 9.639,20 - świadczenia rzeczowe dot. bezpieczeństwa i higieny pracy 509,71 - wydatki rzeczowe ,44 * zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego, części do autobusu ,41 * naprawy autobusu 4.955,64 * opłaty za przewóz uczniów, dopłaty do biletów, ,55 parkowanie i mycie autobusu * odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.047,84 29

30 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 632,96 - podatek od środków transportowych 1.400,00 - ubezpieczenie autobusu szkolnego 3.426,00 6) zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,00 - wynagrodzenia ,54 - składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy ,73 - świadczenia rzeczowe dot. bezpieczeństwa i higieny pracy 2.127,87 - wynagrodzenia bezosobowe ,00 - wydatki rzeczowe ,86 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.656,22 * zakup materiałów i wyposażenia itp ,44 * naprawa urządzeń biurowych 790,65 * zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek 2.984,09 * zakup akcesoriów komputerowych 8.678,88 * wyrób pieczątek, utrzymanie systemu elektronicznego 6.925,02 obiegu dokumentów, opłaty pocztowe i inne * podróże służbowe 7.217,14 * szkolenia pracowników ,00 * badania lekarskie 200,00 * zakup usług telefonii komórkowej 4.325,77 * zakup usług telefonii stacjonarnej 2.955,41 * paliwo 453,24 7) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,62 * opłata za czesne ,00 * szkolenia pracowników ,62 8) Stołówki szkolne i przedszkolne ,74 z tego: a) Szkoła Podstawowa w Lubiszewie ,11 - wynagrodzenia ,12 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 3.827,99 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 142,69 z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe ,31 * zakup środków czystości, art. gospodarstwa domowego 192,62 * zakup środków żywności ,85 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.047,84 30

31 b) Szkoła Podstawowa w Miłobądzu ,02 - wynagrodzenia ,57 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 7.026,62 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 316,17 z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe ,66 * zakup środków żywności ,00 * zakup druków 599,98 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.095,68 * szkolenia pracowników 400,00 c) Szkoła Podstawowa w ZKiW w Swarożynie ,68 - wynagrodzenia ,79 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 8.865,59 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 627,44 z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe ,86 * zakup środków żywności ,94 * zakup druków, art. gospodarstwa domowego 482,36 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.881,56 d) Szkoła Podstawowa w ZKiW w Turzu ,55 - wynagrodzenia ,14 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy 5.875,24 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 196,75 z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe ,42 * zakup środków żywności ,02 * odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.571,76 * zakup art. gospodarstwa domowego 991,64 e) Gimnazjum w Dąbrówce ,38 - wynagrodzenia ,95 - składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy ,12 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie, świadczenia rzeczowe wynikające 283,57 z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - wydatki rzeczowe ,74 * zakup środków żywności ,00 * zakup art. gospodarstwa domowego 4.371,12 31