Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.
Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3 1.2. Plan wydatków...7 Część II...9 2. Realizacja budżetu w I półroczu 2014 roku...9 2.1. Dochody...9 2.2. Wydatki...21 3. Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu powiatu żarskiego za I półrocze 2014 roku....61 3.1. DZIAŁ 010 Rolnictwo i łowiectwo...61 3.2. DZIAŁ 020 Leśnictwo...62 3.3. DZIAŁ 600 - Transport i łączność...62 3.4. DZIAŁ 630 Turystyka...67 3.5. DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa...71 3.6. DZIAŁ 710 - Działalność usługowa...76 3.7. DZIAŁ 750 Administracja publiczna...79 3.8. DZIAŁ 752 Obrona narodowa...85 3.9. DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa...86 3.10. DZIAŁ 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem...93 3.11. DZIAŁ 757 - Obsługa długu publicznego...94 3.12. DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia...95 3.13 Oświata DZIAŁ 801 Oświata i wychowanie oraz DZIAŁ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza...95 3.14. DZIAŁ 851 Ochrona zdrowia...99 3.15. DZIAŁ 852 Pomoc społeczna...101 3.16. DZIAŁ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej...109 3.17. DZIAŁ 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska...112 3.18. DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego...114 3.19. DZIAŁ 926 Kultura fizyczna...115 1
WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW Załącznik nr 1 Zestawienie przychodów i dochodów oraz rozchodów i wydatków na dzień 30.06.2014 r...46 Załącznik nr 2 Zadłużenie Powiatu Żarskiego na dzień 30.06.2014 r...47 Załącznik nr 3 Dochody i wydatki dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w I półroczu 2014 r...47 Załącznik nr 4 Zestawienie realizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych w I półroczu 2014 r.48 Załącznik nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w I półroczu 2014 r...55 Załącznik nr 6 Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 30.06.2014 r...58 Załącznik nr 7 Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst w I półroczu 2014 r...59 SPIS TABEL Tabela 1 Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonane w I półroczu 2014 r...3 Tabela 2 Struktura planu dochodów na dzień 30.06.2014 r...4 Tabela 3 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2014 r...6 Tabela 4 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2014 r...6 Tabela 5 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2014 r...7 Tabela 6 Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonane w I półroczu 2014 r...8 Tabela 7 Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2014 r. wg głównych tytułów...9 Tabela 8 Realizacja dochodów w I półroczu 2014 r. w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej...12 Tabela 9 Realizacja wydatków w I półroczu 2014 roku w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej...21 Tabela 10 Realizacja wydatków z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone odrębnymi ustawami w I półroczu 2014 roku...43 2
Część I 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku 1.1. Plan dochodów Planowane dochody w I półroczu 2014 roku zwiększono ogółem o 8 140 743,27 zł do kwoty 106 248 723,27 zł. Poniższa tabela przedstawia dokonane zwiększenia oraz zmniejszenia dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Dział Tabela 1 Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonane w I półroczu 2014 r. ( w zł) Plan Zwiększenia Zmniejszenia Plan 30.06.2014 Nazwa 01.01.2014 r. ogółem ogółem r. 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 294 572 294 572,00 020 Leśnictwo 76 000 76 000,00 600 Transport i łączność 588 000 2 563 373,00 3 151 373,00 630 Turystyka 5 079 856 1 164 327,00 6 244 183,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 002 000 842 661,00 3 844 661,00 710 Działalność usługowa 1 427 250 400 000,00 1 827 250,00 750 Administracja publiczna 361 300 38 406,00 399 706,00 752 Obrona narodowa 1 700 1 700,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 260 753 77 827,00 8 338 580,00 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 17 058 053 161 851,27 17 219 904,27 758 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Różne rozliczenia 46 855 577 2 160 024,00 49 015 601,00 801 Oświata i wychowanie 436 170 462 440,00 898 610,00 851 Ochrona zdrowia 3 934 200 23 810,00 3 910 390,00 852 Pomoc społeczna 7 690 230 36 200,00 7 726 430,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 706 644 163 150,00 869 794,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 212 670 212 670,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 123 005 94 294,00 2 217 299,00 Razem: 98 107 980 8 164 553,27 23 810,00 106 248 723,27 3
Tabela 2 Struktura planu dochodów na dzień 30.06.2014 r. (w zł) Wyszczególnienie Nazwa Stan na 30.06.2014 r. Udział % 1 2 3 4 Razem dotacje: 27 716 739,00 26,09 Dotacje celowe w ramach programów art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Rozdz. 63003, 75411, 85395, finansowanych z udziałem środków 90095 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w 908 017,00 0,85 Dotacje celowe w ramach programów Rozdz. 85395 2009 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy 71 503,00 0,07 Rozdz. 01005, 70005, 71012, 71013, 71014, 71015, 75011, 75045, 75212, 75411, 75414, 85156, 85205 2110 Rozdz.01005 2117 Rozdz.01005 2119 Rozdz.75045 2120 Rozdz. 85202, 85204 2130 Rozdz. 80130, 85204 2320 Rozdz.75411 2440 Rozdz.75411 2449 Rozdz.75414, 85149, 85154, 2710 Rozdz. 60002, 63003, 75411, 90095 6207 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy 11 347 065,00 10,68 160 929,00 0,15 53 643,00 0,05 14 830,00 0,01 2 104 730,00 1,98 8 840,00 0,01 35 398,00 0,03 16 751,00 0,02 115 390,00 0,12 8 924 747,00 8,40 4
Rozdz. 75411, 80102 6260 Rozdz. 75411 6269 Rozdz.60014, 80102 6300 Rozdz.60002, 63003 6309 Rozdz.60014 6430 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 216 655,00 0,20 251 674,00 0,24 1 481 689,00 1,39 340 500,00 0,32 1 664 378,00 1,57 Razem subwencja ogólna: 48 810 441,00 45,94 Rozdz.75801 2920 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 41 262 447,00 38,83 Rozdz.75803 2920 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 4 693 905,00 4,42 Rozdz.75832 2920 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2 854 089,00 2,69 Pozostałe dochody powiatu: 29 721 543,27 27,97 Rozdz.75622 0010 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -podatek dochodowy od osób fizycznych 13 615 053,00 12,81 Rozdz.75622 0020 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych 900 000,00 0,85 Rozdz.75618 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 200 000,00 2,07 Rozdz. 70005 0770 Rozdz. 75411 0870 Rozdz. 70005, 75020, 80102, 80120, 80130, 85201, 85202, 85218, 85333, 85403, 85406, 0750 Rozdz. 70005, 75411 2360 0470, 0490, 0570, 0580, 0590, 0680, 0690, 0830, 0920, 0960, 0970, 2460, 2690 Wpływy ze sprzedaży majątku 965 548,00 0,91 Dochody z najmu i dzierżaw 2 028 748,00 1,91 5 % i 25 % dochodów Skarbu Państwa za realizację zadań z zakresu administracji rządowej 511 687,00 0,48 Pozostałe dochody 9 500 507,27 8,94 RAZEM PLANOWANE NA 30.06.2014 r. 106 248 723,27 100,00 Dochody bieżące: 92 403 532,27 86,97 Dochody majątkowe: (0770, 0870, 6207, 6260, 6269,6300, 6309, 6430) 13 845 191,00 13,03 5
Tabela 3 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań bieżących wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na dzień 30.06.2014 r. ( w zł ) Lp. Dział Rozdział Plan dotacji 01.01.2014 Plan dotacji 30.06.2014 Zmiany Wykonanie dotacji 30.06.2014 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 750 22 000 14 830,00-7 170,00 14 829,41 75045 22 000 14 830,00-7 170,00 14 829,41 2120 22 000 14 830,00-7 170,00 14 829,41 RAZEM: 22 000 14 830,00-7 170,00 14 829,41 Tabela 4 Zestawienie dotacji celowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30.06.2014 r. ( w zł ) Lp. Dział Rozdział Plan dotacji 01.01.2014 Plan dotacji 30.06.2014 Zmiany Wykonanie dotacji 30.06.2014 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 010 294 572 294 572,00 0,00 254 771,28 01005 2110 80 000 80 000,00 0,00 40 200,00 01005 2117 160 929 160 929,00 0,00 160 928,46 01005 2119 53 643 53 643,00 0,00 53 642,82 2. 700 40 000 60 000,00 20 000,00 19 800,00 70005 2110 40 000 60 000,00 20 000,00 19 800,00 3. 710 724 000 724 000,00 0,00 388 200,00 71012 2110 169 000 169 000,00 0,00 94 500,00 71013 2110 200 000 200 000,00 0,00 100 200,00 71014 2110 25 000 25 000,00 0,00 12 600,00 71015 2110 330 000 330 000,00 0,00 180 900,00 4. 750 288 800 297 765,00 8 965,00 176 064,62 75011 2110 270 300 277 800,00 7 500,00 156 100,00 75045 2110 18 500 19 965,00 1 465,00 19 964,62 5. 752 1 700 1 700,00 0,00 1 700,00 75212 2110 1 700 1 700,00 0,00 1 700,00 6. 754 6 335 000 6 375 000,00 40 000,00 4 070 000,00 75411 2110 6 330 000 6 370 000,00 40 000,00 4 065 000,00 75414 2110 5 000 5 000,00 0,00 5 000,00 7. 851 3 834 000 3 797 000,00-37 000,00 1 845 600,00 85156 2110 3 834 000 3 797 000,00-37 000,00 1 845 600,00 8. 852 11 600 11 600,00 0,00 11 600,00 85205 2110 11 600 11 600,00 0,00 11 600,00 6
Razem: 11 529 672 11 561 637,00 31 965,00 6 767 735,90 Tabela 5 Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na dzień 30.06.2014 r. ( w zł ) Kwota dotacji /w zł/ Dział Rozdz. Paragraf Plan 01.01.2014 r. Plan 30.06.2014 r. Zmiany ogółem Wykonanie 30.06.2014 r. 1 2 3 4 5 6 7 DOTACJA PODMIOTOWA Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych 801 80120 2540 2 500 000 2 500 000 0 1 087 117,00 801 80130 2540 2 800 000 2 800 000 0 963 209,00 853 85311 2580 82 200 82 200 0 41 100,00 r-m bieżące: 5 382 200 5 382 200 0 2 091 426,00 DOTACJA CELOWA Jednostki sektora finansów publicznych 600 60014 2310 5 300 5 300 0 5 262,57 801 80130 2310 11 900 10 880-1 020 9 520,00 801 80130 2320 2 380 3 400 1 020 3 400,00 852 85201 2320 35 000 0-35 000 0,00 852 85204 2320 220 000 0-220 000 0,00 853 85321 2710 36 000 36 000 0 36 000,00 926 92605 2710 0 5 000 5 000 5 000,00 r-m bieżące: 310 580 60 580-250 000 59 182,57 600 60016 6300 350 000 350 000 0,00 700 70005 6300 500 000 500 000 0 0,00 r-m majątkowe: 500 000 850 000 350 000 0,00 Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych 852 85220 2360 26 528 36 528 10 000 23 264,00 852 85295 2360 50 000 50 000 0 25 000,00 921 92105 2360 120 000 120 000 0 61 604,00 926 92605 2360 40 000 40 000 0 39 950,00 r-m bieżące: 236 528 246 528 10 000 149 818,00 ogółem bieżące: 5 929 308 5 689 308-240 000 2 300 426,57 ogółem majątkowe: 500 000 850 000 350 000 0,00 Ogółem: 6 429 308 6 539 308 110 000 2 300 426,57 1.2. Plan wydatków 7
Planowane wydatki w I półroczu 2014 roku zwiększono ogółem o 12 641 387,00 zł do kwoty 110 749 37,00 zł. Poniższa tabela przedstawia zwiększenia i zmniejszenia wydatków w I półroczu 2014 roku w poszczególnych działach. Dział Tabela 6 Zmiany w planie wydatków budżetowych dokonane w I półroczu 2014 r. Nazwa Plan 01.01.2014 ( w zł) Zwiększenia Zmniejszenia Plan 30.06.2014 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 294 572 294 572,00 020 Leśnictwo 80 500 80 500,00 600 Transport i łączność 6 038 184 4 413 256,00 10 451 440,00 630 Turystyka 3 956 884 1 356 561,00 5 313 445,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 865 700 1 724 930,00 3 590 630,00 710 Działalność usługowa 1 392 725 112 922,00 1 505 647,00 750 Administracja publiczna 6 365 683 392 765,00 6 758 448,00 752 Obrona narodowa 1 700 1 700,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 307 279 209 838,00 8 517 117,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 260 000 260 000,00 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 757 Obsługa długu publicznego 4 279 858 4 279 858,00 758 Różne rozliczenia 2 499 664 630 228,00 1 869 436,00 801 Oświata i wychowanie 34 376 663 3 895 856,00 38 272 519,00 851 Ochrona zdrowia 5 334 546 4 640,00 5 339 186,00 852 Pomoc społeczna 13 433 822 480 987,00 13 914 809,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 229 129 378 308,00 2 607 437,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 302 770 202 257,00 5 505 027,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 736 801 94 294,00 1 831 095,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 210 500 5 001,00 215 501,00 926 Kultura fizyczna 141 000 141 000,00 Razem: 98 107 980 13 271 615,00 630 228,00 110 749 367,00 8
Część II 2. Realizacja budżetu w I półroczu 2014 roku 2.1. Dochody Realizacja dochodów w I półroczu 2014 roku przedstawiała się następująco: plan na 30.06.2014 r.; 106 248 723,27 zł wykonanie; 54 660 857,13 zł tj. 51,4 % planu W tabeli nr 7 przedstawiono wykonanie planu dochodów na dzień 30.06.2014 r. w podziale na podstawowe rodzaje (tytuły). Wyszczególnienie Tabela 7 Wykonanie dochodów na dzień 30.06.2014 r. wg głównych tytułów Nazwa Plan na 30.06.2014 Wykonanie na 30.06.2014 1 2 3 4 5 Razem dotacje: 27 716 739,00 9 535 702,37 34,4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Rozdz. 63003, 75411, udziałem środków europejskich 85395, 90095 2007 oraz środków, o których mowa w 908 017,00 263 692,09 29,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z Rozdz. 85395 2009 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 71 503,00 41 092,95 57,5 Rozdz. 01005, 70005, 71012, 71013, 71014, 71015, 75011, 75045, 75212, 75411, 75414, 85156, 85205 2110 Rozdz.01005 2117 Rozdz.01005 2119 6 ustawy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 : 3 % 11 347 065,00 6 553 164,62 57,8 160 929,00 160 928,46 100,0 53 643,00 53 642,82 100,0 9
Rozdz.75045 2120 Rozdz. 85202, 85204 2130 Rozdz. 80130, 85204 2320 Rozdz.75020 2440 Rozdz.75411 2449 Rozdz.75414, 85149, 85154 2710 Rozdz. 60002, 63003, 75411, 90095 6207 Rozdz. 75411, 80102 6260 Rozdz. 75411 6269 Rozdz.60014, 80102 6300 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 14 830,00 14 829,41 100,0 2 104 730,00 1 046 190,00 49,7 8 840,00 5 100,00 57,7 35 398,00 35 398,00 100,0 16 751,00 16 257,00 97,1 115 390,00 31 490,00 27,3 8 924 747,00 1 114 634,02 12,5 216 655,00 60 956,00 28,1 251 674,00 138 327,00 55,0 1 481 689,00 0,00 0,0 10
Rozdz.60002, 63003 6309 Rozdz. 60014 6430 Razem subwencja ogólna: Rozdz.75801 2920 Rozdz.75803 2920 Rozdz.75832 2920 Pozostałe dochody powiatu: Rozdz.75622 0010 Rozdz.75622 0020 Rozdz.75618 0420 Rozdz. 70005 0770 Rozdz. 75411, 80130 0870 Rozdz. 70005, 75020, 80102, 80120, 80130, 85201, 85202, 85218, 85333, 85403, 85406 0750 Rozdz. 70005, 75411 2360 0470, 0490, 0570, 0580, 0590, 0680, 0690, 0830, 0920, 0960, 0970, 2400, 2460, 2690, 2700 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -podatek dochodowy od osób fizycznych Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - podatek dochodowy od osób prawnych Wpływy z opłaty komunikacyjnej 340 500,00 0,00 0,0 1 664 378,00 0,00 0,0 48 810 441,00 29 166 272,00 59,8 41 262 447,00 25 392 272,00 61,5 4 693 905,00 2 346 954,00 50,0 2 854 089,00 1 427 046,00 50,0 29 721 543,27 15 958 882,76 53,7 13 615 053,00 6 030 813,00 44,3 900 000,00 486 671,10 54,1 2 200 000,00 1 156 777,00 52,6 Wpływy ze sprzedaży majątku 965 548,00 558 510,79 57,8 Dochody z najmu i dzierżaw 2 028 748,00 818 919,82 40,4 5 % i 25 % dochodów Skarbu Państwa za realizację zadań z zakresu administracji rządowej 511 687,00 1 510 873,29 295,3 Pozostałe dochody 9 500 507,27 5 396 317,76 56,8 RAZEM NA 30.06.2014 r. 106 248 723,27 54 660 857,13 51,4 Dochody bieżące: 92 403 532,27 52 788 429,32 57,1 Dochody majątkowe: (0770, 0870, 6207, 6260, 6269,6300, 6309, 6430) 13 845 191,00 1 872 427,81 13,5 11
Tabela 8 Realizacja dochodów w I półroczu 2014 r. w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej (w zł) Dział Rozdz. Nazwa Plan na 30.06.2014 r. Wykonanie 30.06.2014 r. 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 294 572,00 254 771,28 86,5 01005 2110 2117 2119 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat % 6:5 294 572,00 254 771,28 86,5 80 000,00 40 200,00 50,3 160 929,00 160 928,46 100,0 53 643,00 53 642,82 100,0 020 Leśnictwo 76 000,00 37 164,06 48,9 02001 Gospodarka leśna 76 000,00 37 164,06 48,9 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 76 000,00 37 164,06 48,9 600 Transport i łączność 3 151 373,00 26 095,63 0,8 60002 Infrastruktura kolejowa 188 000,00 0,00 0,0 6207 6309 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 170 000,00 0,00 0,0 18 000,00 0,00 0,0 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 963 373,00 26 095,63 0,9 0580 0960 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 17 306,00 22 595,63 130,6 150 000,00 0,00 0,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 500,00 0,0 12
6300 6430 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 1 131 689,00 0,00 0,0 1 664 378,00 0,00 0,0 630 Turystyka 6 244 183,00 0,00 0,0 63003 2007 6207 6309 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6 244 183,00 0,00 0,0 484 594,00 0,00 0,0 5 437 089,00 0,00 0,0 322 500,00 0,00 0,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 844 661,00 2 941 700,27 76,5 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 844 661,00 2 941 700,27 76,5 0470 0750 0770 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5 000,00 4 825,35 96,5 1 618 000,00 543 896,81 33,6 965 448,00 557 563,69 57,8 0830 Wpływy z usług 683 000,00 303 744,61 44,5 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 1 199,49 60,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 60 000,00 19 800,00 33,0 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 511 213,00 1 510 670,32 295,5 710 Działalność usługowa 1 827 250,00 989 329,39 54,1 13
71012 71013 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 169 000,00 94 500,00 55,9 169 000,00 94 500,00 55,9 200 000,00 100 200,00 50,1 200 000,00 100 200,00 50,1 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 126 000,00 613 418,03 54,5 0690 Wpływy z różnych opłat 1 100 000,00 600 598,46 54,6 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 219,57 22,0 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 25 000,00 12 600,00 50,4 71015 Nadzór budowlany 332 250,00 181 211,36 54,5 0920 Pozostałe odsetki 200,00 61,00 30,5 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 050,00 250,36 12,2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 330 000,00 180 900,00 54,8 750 Administracja publiczna 399 706,00 258 992,90 64,8 75011 Urzędy wojewódzkie 277 800,00 156 100,00 56,2 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 277 800,00 156 100,00 56,2 75020 Starostwa powiatowe 87 111,00 68 098,87 78,2 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 520,00 516,60 99,3 0690 Wpływy z różnych opłat 4 000,00 3 060,18 76,5 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 12 000,00 6 973,76 58,1 0830 Wpływy z usług 25 000,00 21 092,04 84,4 0920 Pozostałe odsetki 16 500,00 17 125,78 103,8 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 9 091,00 9 091,44 100,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 10 239,07 51,2 14
75045 Kwalifikacja wojskowa 34 795,00 34 794,03 100,0 2110 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 19 965,00 19 964,62 100,0 14 830,00 14 829,41 100,0 752 Obrona narodowa 1 700,00 1 700,00 100,0 754 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 700,00 1 700,00 100,0 75411 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 700,00 1 700,00 100,0 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 338 580,00 5 480 034,91 65,7 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 8 331 580,00 5 473 434,91 65,7 0830 Wpływy z usług 7 500,00 5 192,58 69,2 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 100,00 0,00 0,0 0920 Pozostałe odsetki 1 230,00 421,97 34,3 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 725,00 6 213,30 57,9 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 94 920,00 30 832,07 32,5 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz inne zadania 6 370 000,00 4 065 000,00 63,8 zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu 2360 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 474,00 202,97 42,8 innych zadań zleconych ustawami 2440 2449 6207 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 35 398,00 35 398,00 100,0 16 751,00 16 257,00 97,1 1 426 153,00 1 114 634,02 78,2 15
756 6260 6269 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 116 655,00 60 956,00 52,3 251 674,00 138 327,00 55,0 75414 Obrona cywilna 7 000,00 6 600,00 94,3 75618 75622 2110 2710 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 5 000,00 5 000,00 100,0 2 000,00 1 600,00 80,0 17 219 904,27 8 178 349,62 47,5 2 704 851,27 1 660 865,52 61,4 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 200 000,00 1 156 777,00 52,6 0490 0570 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 438 351,27 437 263,24 99,8 25 000,00 25 301,78 101,2 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 38 000,00 38 398,50 101,0 0690 Wpływy z różnych opłat 3 500,00 3 125,00 89,3 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 14 515 053,00 6 517 484,10 44,9 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 13 615 053,00 6 030 813,00 44,3 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 900 000,00 486 671,10 54,1 758 Różne rozliczenia 49 015 601,00 29 377 594,58 59,9 75801 75803 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 41 262 447,00 25 392 272,00 61,5 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 41 262 447,00 25 392 272,00 61,5 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 4 693 905,00 2 346 954,00 50,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 693 905,00 2 346 954,00 50,0 75814 Różne rozliczenia finansowe 205 160,00 211 322,58 103,0 0920 Pozostałe odsetki 80 000,00 86 162,34 107,7 0970 Wpływy z różnych dochodów 125 160,00 125 160,24 100,0 16
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2 854 089,00 1 427 046,00 50,0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 854 089,00 1 427 046,00 50,0 801 Oświata i wychowanie 898 610,00 303 321,90 33,8 80102 Szkoły podstawowe specjalne 450 680,00 560,89 0,1 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 180,00 90,00 50,0 0920 Pozostałe odsetki 0,00 22,64 0,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 448,25 89,7 6260 6300 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100 000,00 0,00 0,0 350 000,00 0,00 0,0 80120 Licea ogólnokształcące 39 590,00 25 134,35 63,5 0690 Wpływy z różnych opłat 350,00 265,00 75,7 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 38 800,00 24 510,00 63,2 0920 Pozostałe odsetki 90,00 39,99 44,4 0970 Wpływy z różnych dochodów 350,00 319,36 91,2 80130 Szkoły zawodowe 408 340,00 277 626,66 68,0 0690 Wpływy z różnych opłat 1 550,00 1 049,00 67,7 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 316 958,00 213 411,78 67,3 0830 Wpływy z usług 67 360,00 45 815,36 68,0 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 947,10 0,0 0920 Pozostałe odsetki 4 516,00 2 735,59 60,6 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 116,00 8 567,78 94,0 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 840,00 5 100,00 57,7 17
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0,00 0,05 0,0 851 Ochrona zdrowia 3 910 390,00 1 875 511,68 48,0 85111 Szpitale ogólne 0,00 21,68 0,0 0920 Pozostałe odsetki 0,00 21,68 0,0 85149 Programy polityki zdrowotnej 100 200,00 16 700,00 16,7 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 100 200,00 16 700,00 16,7 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 13 190,00 13 190,00 100,0 85156 2710 2110 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 13 190,00 13 190,00 100,0 3 797 000,00 1 845 600,00 48,6 3 797 000,00 1 845 600,00 48,6 852 Pomoc społeczna 7 726 430,00 3 917 137,38 50,7 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 122 850,00 82 884,60 67,5 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 330,00 329,95 100,0 0690 Wpływy z różnych opłat 350,00 81,00 23,1 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 350,00 0,00 0,0 0830 Wpływy z usług 100 000,00 62 380,16 62,4 0920 Pozostałe odsetki 420,00 54,49 13,0 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 17 000,00 16 000,00 94,1 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 400,00 1 959,00 44,5 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 2700 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 2 080,00 0,0 85202 Domy pomocy społecznej 7 243 870,00 3 620 345,19 50,0 18
853 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 21 400,00 17 560,42 82,1 0830 Wpływy z usług 5 160 180,00 2 576 668,98 49,9 0920 Pozostałe odsetki 1 200,00 300,48 25,0 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200,00 2 065,31 172,1 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2 059 890,00 1 023 750,00 49,7 85204 Rodziny zastępcze 339 860,00 200 024,67 58,9 85205 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 0,00 189,72 0,0 0830 Wpływy z usług 295 020,00 177 137,59 60,0 0920 Pozostałe odsetki 0,00 257,36 0,0 2130 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 44 840,00 22 440,00 50,0 11 600,00 11 600,00 100,0 11 600,00 11 600,00 100,0 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 3 250,00 1 424,37 43,8 85220 85324 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 880,00 1 172,00 40,7 0920 Pozostałe odsetki 350,00 252,37 72,1 0970 Wpływy z różnych dochodów 20,00 0,00 0,0 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji 5 000,00 858,55 17,2 kryzysowej 0830 Wpływy z usług 5 000,00 858,55 17,2 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 869 794,00 523 996,29 60,2 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 37 500,00 28 803,94 76,8 0970 Wpływy z różnych dochodów 37 500,00 28 803,94 76,8 85333 Powiatowe urzędy pracy 437 082,00 221 239,38 50,6 0830 Wpływy z usług 29 182,00 16 975,36 58,2 0920 Pozostałe odsetki 500,00 264,02 52,8 19
2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 407 400,00 204 000,00 50,1 85395 Pozostała działalność 395 212,00 273 952,97 69,3 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 323 709,00 232 860,02 71,9 71 503,00 41 092,95 57,5 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 212 670,00 169 618,21 79,8 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 184 940,00 153 945,54 83,2 900 85406 90019 0690 Wpływy z różnych opłat 40,00 27,00 67,5 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 700,00 2 359,17 87,4 0830 Wpływy z usług 167 500,00 138 518,31 82,7 0920 Pozostałe odsetki 800,00 1 290,63 161,3 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 900,00 11 750,43 84,5 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 27 730,00 15 672,67 56,5 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 480,00 8 945,88 57,8 0830 Wpływy z usług 12 000,00 6 290,70 52,4 0920 Pozostałe odsetki 50,00 91,89 183,8 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 344,20 172,1 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 217 299,00 325 539,03 14,7 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 321 000,00 325 539,03 101,4 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 321 000,00 325 539,03 101,4 90095 Pozostała działalność 1 896 299,00 0,00 0,0 20
2007 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 794,00 0,00 0,0 1 891 505,00 0,00 0,0 Razem: 106 248 723,27 54 660 857,13 51,4 w tym: Dochody bieżące: 92 403 532,27 52 788 429,32 57,1 Dochody majątkowe: 13 845 191,00 1 872 427,81 13,5 2.2. Wydatki Realizacja wydatków w I półroczu 2014 roku przedstawia się następująco: plan na 30.06.2014 r.: 110 749 367,00 zł wykonanie: 46 796 444,29 zł tj. 42,3 % Poniższa tabela przedstawia realizację wydatków w I półroczu 2014 roku w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej. Dokonano podziału na wydatki bieżące i majątkowe, z uwzględnieniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Tabela 9 Realizacja wydatków w I półroczu 2014 roku w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa Plan na 30.06.2014 r. Wykonanie 30.06.2014 r. 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 294 572,00 218 144,38 74,1 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa % 6:5 294 572,00 218 144,38 74,1 Wydatki bieżące 294 572,00 218 144,38 74,1 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 3 573,10 4,5 4307 Zakup usług pozostałych 160 929,00 160 928,46 100,0 4309 Zakup usług pozostałych 53 643,00 53 642,82 100,0 020 Leśnictwo 80 500,00 37 164,06 46,2 02001 Gospodarka leśna 80 500,00 37 164,06 46,2 Wydatki bieżące 80 500,00 37 164,06 46,2 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 76 000,00 37 164,06 48,9 21
4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 0,00 0,0 600 Transport i łączność 10 451 440,00 830 837,70 7,9 60002 Infrastruktura kolejowa 200 000,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 200 000,00 0,00 0,00 6057 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170 000,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 9 901 440,00 830 837,70 8,4 Wydatki bieżące 3 170 196,00 797 258,70 25,1 w tym: wynagrodzenia i pochodne 470 645,00 234 534,85 49,8 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 5 300,00 5 262,57 99,3 samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 000,00 2 969,72 33,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 352 908,00 168 072,84 47,6 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 420,00 23 262,50 95,3 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 496,00 35 048,42 53,5 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 371,00 5 079,09 54,2 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 450,00 3 072,00 16,7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 590 000,00 71 439,38 12,1 4260 Zakup energii 15 000,00 6 479,57 43,2 4270 Zakup usług remontowych 310 000,00 7 790,55 2,5 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 80,00 20,0 4300 Zakup usług pozostałych 1 741 911,00 457 343,97 26,3 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 500,00 1 542,06 44,1 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w 1 000,00 422,14 42,2 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 3 500,00 1 188,89 34,0 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 940,00 8 205,00 75,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 000,00 0,00 0,0 Wydatki majątkowe 6 731 244,00 33 579,00 0,5 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 620 334,00 12 669,00 0,2 110 910,00 20 910,00 18,9 60016 Drogi publiczne gminne 350 000,00 0,00 0,0 Wydatki majątkowe 350 000,00 0,00 0,0 22
6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 350 000,00 0,00 0,0 630 Turystyka 5 313 445,00 2 143 857,16 40,3 63003 Zadania w zakresie rozpowszechniania turystyki 5 313 445,00 2 143 857,16 40,3 Wydatki bieżące 276 751,00 83 710,81 30,2 w tym: wynagrodzenia i pochodne 45 660,00 22 135,84 48,5 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 972,00 13 269,40 44,3 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 290,00 2 341,64 44,3 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 466,00 2 452,29 99,4 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 436,00 432,76 99,3 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 576,00 2 708,59 48,6 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 984,00 477,98 48,6 4127 Składki na Fundusz Pracy 796,00 385,22 48,4 4129 Składki na Fundusz Pracy 140,00 67,96 48,5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 0,00 0,0 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 66 215,00 0,00 0,0 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 11 685,00 0,00 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 49 500,00 0,00 0,0 4307 Zakup usług pozostałych 64 962,00 49 831,25 76,7 4309 Zakup usług pozostałych 11 464,00 8 793,75 76,7 4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 3 060,00 1 223,99 40,0 4389 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 540,00 216,00 40,0 4417 Podróże służbowe krajowe 1 250,00 694,05 55,5 4419 Podróże służbowe krajowe 220,00 122,48 55,7 4427 Podróże służbowe zagraniczne 1 865,00 589,42 31,6 4429 Podróże służbowe zagraniczne 330,00 104,03 31,5 Wydatki majątkowe 5 036 694,00 2 060 146,35 40,9 6057 6059 6067 6069 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 136 690,00 1 751 124,39 42,3 730 004,00 309 021,96 42,3 144 500,00 0,00 0,0 25 500,00 0,00 0,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 590 630,00 573 671,75 16,0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 590 630,00 573 671,75 16,0 Wydatki bieżące 1 515 630,00 543 671,75 35,9 w tym: wynagrodzenia i pochodne 23 930,00 3 355,52 14,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 440,00 430,65 12,5 4120 Składki na Fundusz Pracy 490,00 61,25 12,5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 2 863,62 14,3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 132 500,00 67,99 0,1 4260 Zakup energii 642 000,00 288 595,79 45,0 23
4270 Zakup usług remontowych 29 000,00 16 505,98 56,9 4300 Zakup usług pozostałych 239 010,00 74 808,26 31,3 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 38 900,00 12 857,95 33,1 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w 800,00 602,59 75,3 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 13 000,00 5 108,72 39,3 4430 Różne opłaty i składki 100 200,00 15 147,09 15,1 4480 Podatek od nieruchomości 124 090,00 54 943,00 44,3 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 200,00 571,00 47,6 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 170 000,00 71 107,86 41,8 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 0,0 Wydatki majątkowe 2 075 000,00 30 000,00 1,4 6010 6050 6060 6300 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 500 000,00 0,00 0,0 55 000,00 30 000,00 54,5 20 000,00 0,00 0,0 500 000,00 0,00 0,0 710 Działalność usługowa 1 505 647,00 395 953,27 26,3 71012 71013 Ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 373 397,00 198 978,85 53,3 Wydatki bieżące 373 397,00 198 978,85 53,3 w tym: wynagrodzenia i pochodne 356 045,00 191 384,85 53,8 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 0,00 0,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 278 134,00 139 897,26 50,3 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 264,00 19 679,38 88,4 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 705,00 28 843,06 59,2 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 942,00 2 965,15 42,7 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 270,00 90,0 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 752,00 6 564,00 75,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000,00 760,00 9,5 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 200 000,00 0,00 0,0 Wydatki bieżące 200 000,00 0,00 0,0 4300 Zakup usług pozostałych 200 000,00 0,00 0,0 24
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 600 000,00 37 289,42 6,2 Wydatki bieżące 600 000,00 37 289,42 6,2 w tym: wynagrodzenia i pochodne 29 140,00 20 702,59 71,0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 360,00 2 079,84 88,1 4120 Składki na Fundusz Pracy 180,00 132,30 73,5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 600,00 18 490,45 69,5 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 2 852,80 5,7 4300 Zakup usług pozostałych 495 860,00 3 902,57 0,8 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 25 000,00 9 831,46 39,3 71015 Nadzór budowlany 332 250,00 159 685,00 48,1 Wydatki bieżące 332 250,00 159 685,00 48,1 w tym: wynagrodzenia i pochodne 273 598,00 134 766,42 49,3 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 0,00 0,0 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62 500,00 28 609,05 45,8 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 139 000,00 65 375,55 47,0 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 16 700,00 16 514,70 98,9 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 052,00 18 282,41 44,5 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 346,00 2 407,32 45,0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 3 577,39 39,7 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 3 582,45 29,9 4260 Zakup energii 6 600,00 3 767,50 57,1 4270 Zakup usług remontowych 401,00 0,00 0,0 4280 Zakup usług zdrowotnych 350,00 270,00 77,1 4300 Zakup usług pozostałych 27 000,00 11 568,60 42,8 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 543,00 771,06 50,0 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w 200,00 0,00 0,0 ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 410,00 678,22 48,1 4410 Podróże służbowe krajowe 1 300,00 564,95 43,5 4430 Różne opłaty i składki 1 925,00 22,80 1,2 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 923,00 3 693,00 75,0 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 600,00 0,00 0,0 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 0,00 0,0 750 Administracja publiczna 6 758 448,00 3 277 437,73 48,5 75011 Urzędy wojewódzkie 661 461,00 303 205,90 45,8 Wydatki bieżące 661 461,00 303 205,90 45,8 w tym: wynagrodzenia i pochodne 636 677,00 290 708,90 45,7 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 750,00 150,00 20,0 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 501 880,00 213 000,21 42,4 25