UCHWAŁA NR XXVIII/83/207 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 207 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego za rok 206 Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 206 r. poz. 84 z późn. zm. ) ) oraz art. 270 ust. 4 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 206 r. poz. 870 z późn. zm. 2) ), uchwala się, co następuje:. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za rok 206 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powiatu Toruńskiego za rok 206. 3. Udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego z wykonania budżetu za rok 206. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Tomasz Zakrzewski ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 206 r. poz. 579, poz. 948. z 207 r. poz. 730 i poz. 935. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 206 r. poz. 948, poz. 984 i poz. 2260 oraz z 207 r. poz. 9, poz. 659, poz. 933 i poz. 935. Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona
Załącznik Nr do uchwały Nr XXVIII/83/207 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 207 r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO W ROKU 206 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO ZA 206 ROK w tym w tym zadania zadania Dochody wykonywane wykonywane na na mocy Dochody budżetowe mocy porozumień zadania z porozumień z zadania z zadania budżetowe z organami zakresu zadania wykonane na organami zakresu wynikające z planowane na administracji administracji wynikające z 3.2. 206 administracji administracji porozumień z dz. r. p. 206 rok rządowej rządowej porozumień z j.s.t zadania własne rok rządowej rządowej j.s.t zadania własne.00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 0 0 0 0 8 054 0 0 0 8 054.0095 Pozostala działalność 8 054 0 0 0 8 054 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 0770 nieruchomosci 5 00 5 00 % wykonania Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 zleconych ustawami 2 954 2 954.020 LEŚNICTWO 300 000 0 0 0 300 000 26 387 0 0 0 26 387 87,3%.0200 Gospodarka leśna 300 000 0 0 0 300 000 26 387 0 0 0 26 387 87,3% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), samorządów województw, pozyskane z 2700 innych źródeł 300 000 0 0 0 300 000 26 387 26 387 87,3% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 278 358 0 0 449 595 2 828 763 4 849 72 0 0 884 973 2 964 200 3,34% 6004 Drogi publiczne powiatowe 4 278 358 0 0 449 595 2 828 763 4 849 72 0 0 884 973 2 964 200 3,34% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 0 0 0 0 26 26 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0 0 0 0 0 969 969 0830 Wpływy z usług 0 0 0 0 0 4 579 4 579 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 2
Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych 8 000 0 0 0 8 000 35 44 35 44 96,74% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 0 0 0 0 868 868 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 0 0 0 504 504 230 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 0 0 0 0 22 76 22 76 669 6639 6300 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 285 0 0 8 285 0 7 758 7 758 93,64% Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 23 0 0 23 0 0 0 0,00% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 440 87 0 0 440 87 0 855 039 855 039 28,8% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 75 09 0 0 0 75 09 849 996 849 996 3,8% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6430 zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 2 059 744 0 0 0 2 059 744 2 059 744 2 059 744 00,00% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 385 000 0 245 000 25 000 5 000 339 048 0 228 94 0 0 07 96,68% Gospodarka gruntami i 70005 nieruchomościami 360 000 0 245 000 0 5 000 322 483 0 228 94 0 093 542 97,24% 0470.0550 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 0 000 0 0 0 0 000 20 769 20 769 09,79% Wplywy z opłat z tytułu użytkowaniw wieczystego nieruchomości 704 704 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 3
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 75 000 0 0 0 75 000 698 098 698 098 97,64% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 0 0 0 806 806 0830 Wpływy z usług 300 300 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 245 000 0 245 000 0 0 228 94 228 94 93,45% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2360 ustawami 290 000 0 0 0 290 000 272 865 272 865 94,09% 70095 Pozostała diałalność 25 000 0 0 25 000 0 6 565 0 0 0 6 565 66,26% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu 25 000 0 0 25 000 0 6 565 6 565 66,26% 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 984 800 0 778 800 0 206 000 949 868 0 778 787 0 7 08 98,24% Zadania z zakresu geodezji i 702 kartografii 425 900 0 225 900 0 200 000 396 436 0 225 895 0 70 54 97,93%.0690 Różne opłaty i składki 200 000 0 0 0 200 000 69 796 69 796 97,48% 0920 Pozostałe odsetki 745 745 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 20 powiat 225 900 0 225 900 0 0 225 895 225 895 00,00% 705 Nadzór budowlany 558 900 0 552 900 0 6 000 553 432 0 552 892 0 540 99,02% 0830 Wpływy z usług 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 6 000 0 0 0 6 000 0 0 0,00% 0920 Pozostałe odsetki 249 249 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 20 powiat Dochody jednostek samorządu 552 900 0 552 900 0 0 552 892 552 892 00,00% terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2360 ustawami 0 0 0 0 0 280 280 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 27 804 8 035 7 536 0 92 233 272 343 8 034 7 536 0 46 773 25,04% 750 Urzędy Wojewódzkie 82 000 0 82 000 0 0 82 000 0 82 000 0 0 00,00% Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 4
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 20 powiat 82 000 0 82 000 0 0 82 000 82 000 00,00% 75020 Starostwa Powiatowe 78 733 0 0 0 78 733 34 06 0 0 0 34 06 70,27% 0690 Wpływy z różnych opłat 7 000 0 0 0 7 000 7 207 7 207 07,25% 0830 Wpływy z usług 22 000 0 0 0 22 000 5 478 5 478 24,90% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0 0 0 0 0 34 34 0970 wpływy z różnych dochodów 49 733 0 0 0 49 733 5 342 5 342 03,24% 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 6 000 6 000 75045 Kwalifikacja wojskowa 43 57 8 035 35 536 0 0 43 570 8 034 35 536 0 0 00,00% 75085 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 35 536 0 35 536 0 0 35 536 35 536 00,00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji 220 rządowej 8 035 8 035 0 0 0 8 034 8 034 99,99% Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 243 0 0 0 243.0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 243 243 75095 Pozostała działalność 3 500 0 0 0 3 500 2 469 0 0 0 2 469 92,36% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 238 terytorialnego 0 328 0 0 0 0 328 9 539 9 539 92,36% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 239 terytorialnego 3 72 0 0 0 3 72 2 930 2 930 92,38% 752 Obrona Narodowa 5 000 0 5 000 0 0 4 79 0 4 79 0 0 95,82% 7522 Pozostałe wydatki obronne 5 000 0 5 000 0 0 4 79 0 4 79 0 0 95,82% Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat 5 000 0 5 000 0 0 4 79 4 79 95,82% 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 247 200 0 247 200 0 0 245 542 0 245 542 0 0 99,33% 7555 Nieodpłatna pomoc prawna 247 200 0 247 200 0 0 245 542 0 245 542 0 0 99,33% 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 247 200 0 247 200 0 0 245 542 245 542 99,33% 756 75622 DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 20 856 734 0 0 0 20 856 734 2 75 39 0 0 0 2 75 39 04,29% Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 933 734 0 0 0 7 933 734 8 67 726 0 0 0 8 67 726 03,8% 000 Podatek dochodowy od osób fizycznych 7 533 734 0 0 0 7 533 734 8 207 85 8 207 85 03,84% Wpływy z podatku dochodowego od 0020 osób prawnych 400 000 0 0 0 400 000 409 9 409 9 02,48% 7568 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 923 000 0 0 0 2 923 000 3 33 592 0 0 0 3 33 592 07,20% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 42 000 0 0 0 2 42 000 2 277 69 2 277 69 06,3% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 433 000 0 0 0 433 000 45 630 45 630 04,30% 0490 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 50 000 0 0 0 50 000 5 930 5 930,86% 0650 Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy 298 000 0 0 0 298 000 358 464 358 464 20,29% 0690 Wpływy z rożnych opłat 40 400 40 400 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 25 200 944 0 0 0 25 200 944 25 226 953 0 0 0 25 226 953 00,0% 7580 Część oświatowa subw. ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6 682 757 0 0 0 6 682 757 6 682 757 0 0 0 6 682 757 00,00% 75802 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 682 757 0 0 0 6 682 757 6 682 757 6 682 757 00,00% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t 73 348 0 0 0 73 348 73 348 0 0 0 73 348 00,00% Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 6
75803 75832 Środki na uzupełnienie dochodów 2760 powatów 73 348 0 0 0 73 348 73 348 73 348 00,00% Część wyrównawcza sub. ogólnej dla powiatów 7 824 276 0 0 0 7 824 276 7 824 276 0 0 0 7 824 276 00,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 824 276 0 0 0 7 824 276 7 824 276 7 824 276 00,00% Część równoważąca sub. ogólnej dla powiatów 490 563 0 0 0 490 563 490 563 0 0 0 490 563 00,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 490 563 0 0 0 490 563 490 563 490 563 00,00% 7584 Różne rozliczenia finansowe 30 000 0 0 0 30 000 56 009 0 0 0 56 009 20,0% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 30 000 0 0 0 30 000 56 009 56 009 20,0% 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 28 896 0 2 066 39 520 230 30 335 889 0 4 703 39 520 29 666 9,5% 8002 Szkoła podstawowa specjalna 2 66 0 2 66 0 0 693 0 693 0 0 64,72% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 20 realizowane przez powiat 2 66 0 2 66 0 0 693 693 0 64,72% 80 Gimnazja specjalne 5 750 0 9 450 0 6 300 9 347 0 3 00 0 6 337 22,84%.0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000 0 0 0 5 000 0 0 0,00%.0830 Wpływy z usług 3 997 3 997 0920 Pozostałe odsetki 300 0 0 0 300 388 388 06,79%.0970 Wpływy z rożnych dochodów 952 952 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 20 realizowane przez powiat 9 450 0 9 450 0 0 3 00 3 00 3,85% 8020 Licea ogólnokształcące 85 72 0 0 0 85 72 6 563 0 0 0 6 563 7,7%.0690 Wpływy z róznych opłat 500 0 0 0 500 488 488 97,60% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 0750 umów o podobnym charakterze 2 390 0 0 0 2 390 3 728 3 728 55,98% 0830 Wpływy z usług 2 700 0 0 0 2 700 246 246 9,% Wpływy ze sprzedaży składników.0870 majątkowych 426 426 Wpływy z odsetek od nieterminowych 090 wpłat z tytułu podatków i opłat 500 0 0 0 500 0 0,00% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000 0 0 0 2 000 675 675 83,77% 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000 0 0 0 8 000 0 0 0,00% Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 7
Dotacje celowe w ramach programmów finansowanych z udziałem środków 200 europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 69 082 0 0 0 69 082 0 0 0,00% 8030 Szkoły zawodowe 82 908 0 0 0 82 908 225 364 0 0 0 225 364 27,82% 0830 Wpływy z usług 8 000 0 0 0 8 000 9 07 9 07 06,5% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 0750 umów o podobnym charakterze 7 700 0 0 0 7 700 7 054 7 054 96,35% 0920 Pozostałe odsetki 0 0 0 0 0 2 295 2 295 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 00 0 0 0 3 00 690 690 22,26% 200 6207 Dotacje celowe w ramach programmów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 40 750 0 0 0 40 750 0 0,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 358 0 0 0 3 358 86 27 86 27 5545,49% 8032 Szkoły artystyczne 40 820 0 0 39 520 300 4 68 0 0 39 520 648 00,85% 0920 Pozostałe odsetki 300 0 0 0 300 648 648 26,80% 270 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 39 520 0 0 39 520 0 39 520 39 520 00,00% 8048 Stołówki szkolne i przedszkolne 54 630 0 0 0 54 630 4 742 0 0 0 4 742 76,4% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 200 0 0 0 200 46 46 22,86% Wpływy z otrzymanych spadków, 0960 zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0 0 0 0 0 50 50 0830 Wpływy z usług 54 430 0 0 0 54 430 4 80 4 80 75,66% Wpływ do budżetu pozostalości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 2400 budżetowej 5 5 8095 Pozostała działalność 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 Wplywy do budzetu pozostalości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 2400 budżetowej 2 2 85 OCHRONA ZDROWIA 3 48 699 0 3 48 699 0 0 3 099 952 0 3 099 952 0 0 98,45% Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 8
8556 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubez.zdrowotnego 3 48 699 0 3 48 699 0 0 3 099 952 0 3 099 952 0 0 98,45% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 20 powiat 3 48 699 0 3 48 699 0 0 3 099 952 3 099 952 98,45% 852 POMOC SPOŁECZNA 6 292 882 0 2 08 686 736 720 3 474 476 6 862 374 0 2 072 265 736 720 4 053 389 03,50% 8520 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 250 980 0 0 0 250 980 249 470 0 0 0 249 470 99,40% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 0 0 0 398 398 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów 2900 na dofinansowanie zadań bieżących 250 980 0 0 0 250 980 248 072 248 072 98,84% 85202 Domy Pomocy Społecznej 2 82 46 0 0 0 2 82 46 3 34 250 0 0 0 3 34 250 03,85% Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 0750 umów o podobnym charakterze 63 203 0 0 0 63 203 80 804 80 804 27,85% 0830 Wpływy z usług 9 882 752 0 0 0 9 882 752 0 366 793 0 366 793 04,90% Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych 3 500 3 500 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych 230 powiatu 2 82 873 0 0 0 2 82 873 2 82 873 2 82 873 00,00% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5 400 0 0 0 5 400 9 25 9 25 70,65% Wpływy z otrzymanych spadków, 0960 zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 900 0 0 0 5 900 5 900 5 900 00,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 459 0 0 0 20 459 26 65 26 65 27,89% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w 6207 ramach budżetu środków 2 559 0 0 0 2 559 0 0 0 0 0 0,00% Starostwo Powiatowe 2 559 0 0 0 2 559 0 0 0 0 0 0,00% w tym program UE 2 559 0 0 0 2 559 0 0 0,00% Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 9
UE (ZIT) - Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS w Browinie oraz budowa instalacji fotowaltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasaowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w DPS Browinie - realizacja Starostwo Powiatowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 6207 europejskich 2 559 0 0 0 2 559 0 0,00% 85203 Ośrodki wsparcia 326 7 0 324 849 0 862 327 30 0 324 849 0 2 452 00,04% 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 324 849 0 324 849 0 0 324 849 324 849 00,00%.0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 862 0 0 0 862 862 862 00,02%.0920 Pozostałe odsetki 44 44 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 0 0 0 0 49 49 85204 Rodziny zastępcze 78 967 0 756 837 736 720 225 40 788 584 0 747 46 736 720 304 448 04,05% 0690 Wpływy z różnych opłat 0 0 0 0 0 24 24 0920 Pozostałe odsetki 95 95 0970 Wplywy z różnych dochodow 3 500 3 500 230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu 23 088 23 088 23 088 23 088 00,00% 260 756 837 0 756 837 0 0 747 46 747 46 98,76% Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 0
8528 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 2900 939 042 0 0 736 720 202 322 04 244 736 720 277 524 08,0% Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 23 650 0 0 0 23 650 25 707 0 0 0 25 707 08,70% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych 230 powiatu 2 400 0 0 0 2 400 2 400 2 400 00,00% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000 0 0 0 2 000 4 057 4 057 202,87% 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 9 250 0 0 0 9 250 9 250 9 250 00,00% 85295 Pozostała działalność 5 428 0 0 0 5 428 57 062 0 0 0 57 062 03,72% 0750 2007 2009 2057 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 22 000 0 0 0 22 000 27 732 27 732 04,70% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 26 667 0 0 0 26 667 0 0 0,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 76 0 2 76 0 0 0,00% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środkow europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 a i b ustawy lub płatności w ramach budżetów środków europejskich realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego. 26 580 26 580 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona
2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udzialem środkow europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 ab ustawy lub platności w ramach budżetow srodkow europejskich realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego. 2 75 2 75 853 8532 20 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 794 250 0 5 000 0 643 250 790 648 0 5 000 0 639 648 99,55% Zesp. do spraw orzekania o niepełnosprawności 5 000 0 5 000 0 0 5 84 0 5 000 0 84 00,2% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 5 000 0 5 000 0 0 5 000 5 000 00,00% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2360 oraz innych zadań zleconych ustawami 84 84 85333 Powiatowe Urzędy Pracy 643 250 0 0 0 643 250 639 465 0 0 0 639 465 99,4% 0830 Wpływy z usług 500 0 0 0 500 9 238 9 238 80,33% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 4 50 0 0 0 4 50 2 627 2 627 63,30% 854 Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu 2690 pracy. 627 600 0 0 0 627 600 627 600 627 600 00,00% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0 000 0 0 9 000 000 20 760 0 0 0 20 760 207,60% Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym 85406 poradnie specjalistyczne 000 0 0 0 000 099 0 0 0 099 09,92% 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 000 0 0 0 000 099 099 09,92% 8540 Internaty i bursy szkolne 0 0 0 0 0 0 66 0 0 0 0 66 0830 Wpływy Dochody z z usług najmu i dzierżawy 0 0 0 0 0 7 54 7 54 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze 0 0 0 0 0 3 9 3 9 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 2
2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 8545 Pomoc materialna dla uczniów 9 000 0 0 9 000 0 9 000 0 0 0 9 000 00,00% Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie 2330 porozumień (umów) między j.s.t. 9 000 0 0 9 000 0 9 000 9 000 00,00% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 065 0 0 0 0 065 0 705 8 0 0 0 705 8 60,09% Wpływy i wydatki związane z 9009 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 065 0 0 0 0 065 0 705 8 0 0 0 705 8 60,09% 0690 Wpływy z różnych opłat 065 0 0 0 0 065 0 705 8 705 8 60,09% 926 KULTURA FIZYCZNA 0 0 0 0 0 4 599 0 0 0 4 599 9260 Obiekty sportowe 0 0 0 0 0 4 599 0 0 0 4 599 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 4 599 4 599 RAZEM PROGNOZOWANE DOCHODY 76 068 677 8 035 6 786 987 2 259 835 67 03 820 78 737 88 8 034 6 703 56 2 66 23 69 365 055 03,5% Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/83/207 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 207 r. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PLANOWANE WYDATKI BUDŻETOWE POWIATU WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH POWIATU TORUŃSKIEGO W R0KU 206 TORUŃSKIEGO ZA 206 w tym w tym zadania wykonywane na mocy zadania wykonywane na mocy dz. r. p. Wydatki budżetowe na 206 rok porozumień z organami administracji rządowej zadania z zakresu administracj i rządowej zadania wynikające z porozumień z j.s.t zadania własne Wydatki budżetowe na 206 rok porozumień z organami administracji rządowej zadania z zakresu administracj i rządowej zadania wynikające z porozumień z j.s.t zadania własne 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 % wykonania.00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 000 0 0 0 0 000 3 600 0 0 0 3 600 36,00% Prace geodezyjno -.0005 urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 0 000 0 0 0 0 000 3 600 0 0 0 3 600 36,00% 4300 Zakup usług pozostałych 0 000 0 0 0 0 000 3 600 3 600 36,00%.020 LEŚNICTWO 372 000 0 0 0 372 000 332 338 0 0 0 332 338 89,34%.0200 Gospodarka leśna 300 000 0 0 0 300 000 263 830 0 0 0 263 830 87,94% Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 300 000 0 0 0 300 000 263 830 263 830 87,94%.02002 Nadzór nad gospodarką leśną 72 000 0 0 0 72 000 68 508 0 0 0 68 508 95,5% 4300 Zakup pozostałych usług 72 000 0 0 0 72 000 68 508 68 508 95,5% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 9 855 824 0 0 665 266 9 90 558 9 700 008 0 0 550 78 9 49 829 98,42% 6004 Drogi publiczne powiatowe 9 855 824 0 0 665 266 9 90 558 9 700 008 0 0 550 78 9 49 829 98,42% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 22 000 0 0 0 22 000 20 6 0 0 0 20 6 93,69% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników 032 20 0 0 0 032 20 03 999 0 0 0 03 999 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 960 0 0 0 70 960 70 959 0 0 0 70 959 00,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 9 378 0 0 0 9 378 9 378 0 0 0 9 378 00,00% Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 4
420 Składki na Fundusz Pracy 2 585 0 0 0 2 585 8 807 0 0 0 8 807 87,3% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 5 500 0 0 0 5 500 5 49 0 0 0 5 49 99,83% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 395 000 0 0 0 395 000 384 587 0 0 0 384 587 97,36% 4260 Zakup energii 4 200 0 0 0 4 200 2 788 0 0 0 2 788 90,06% 4270 Zakup usług remontowych 25 000 0 0 0 25 000 7 655 0 0 0 7 655 70,62% 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 0 0 0 200 77 0 0 0 77 64,25% 4300 Zakup usług pozostałych 205 080 0 0 0 205 080 205 06 0 0 0 205 06 00,00% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 0 000 0 0 0 0 000 7 833 0 0 0 7 833 78,33% Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz analiz i opinii 0 700 0 0 0 0 700 0 635 0 0 0 0 635 99,39% 440 Podróże służbowe krajowe 000 0 0 0 000 97 0 0 0 97 9,66% 4430 Różne opłaty i składki 26 000 0 0 0 26 000 25 364 0 0 0 25 364 97,55% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 22 650 0 0 0 22 650 22 48 0 0 0 22 48 97,78% 4480 Podatek od nieruchomości 8 850 0 0 0 8 850 8 724 0 0 0 8 724 98,58% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 600 0 0 0 9 600 8 445 0 0 0 8 445 87,96% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 270 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0 000 0 0 0 000 0 0 000 0 0 0 000 00,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 5 939 55 0 0 0 5 939 55 5 93 668 0 0 0 5 93 668 99,87% Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych 9 562 0 0 0 9 562 8 373 0 0 0 8 373 93,92% Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych 4 08 0 0 0 4 08 40 447 0 0 0 40 447 99,60% Wydatki na zakupu inwestycyjne j. 6060 budżetowych 8 000 0 0 0 8 000 5 990 0 0 0 5 990 88,83% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych in zakupów inwestycyjnych 655 266 0 0 655 266 0 540 78 0 0 540 78 82,44% w tym : PZD w Toruniu 9 84 408 0 0 0 9 84 408 9 43 679 0 0 0 9 43 679 99,56% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 22 000 0 0 0 22 000 20 6 20 6 93,69% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników 032 20 0 0 0 032 20 03 999 03 999 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 960 0 0 0 70 960 70 959 70 959 00,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 9 378 0 0 0 9 378 9 378 9 378 00,00% Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 5
420 Składki na Fundusz Pracy 2 585 0 0 0 2 585 8 807 8 807 87,3% 470 Wynagrodzenie bezosobowe 5 500 0 0 0 5 500 5 49 5 49 99,83% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 395 000 0 0 0 395 000 384 587 384 587 97,36% 4260 Zakup energii 4 200 0 0 0 4 200 2 788 2 788 90,06% 4270 Zakup usług remontowych 25 000 0 0 0 25 000 7 655 7 655 70,62% 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 0 0 0 200 77 77 64,25% 4300 Zakup usług pozostałych 98 930 0 0 0 98 930 98 9 98 9 00,00% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 0 000 0 0 0 0 000 7 833 7 833 78,33% Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz analiz i opinii 0 700 0 0 0 0 700 0 635 0 635 99,39% 440 Podróże służbowe krajowe 000 0 0 0 000 97 97 9,66% 4430 Różne opłaty i składki 26 000 0 0 0 26 000 25 364 25 364 97,55% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 22 650 0 0 0 22 650 22 48 22 48 97,78% 4480 Podatek od nieruchomości 8 850 0 0 0 8 850 8 724 8 724 98,58% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 600 0 0 0 9 600 8 445 8 445 87,96% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 5 939 55 0 0 0 5 939 55 5 93 668 5 93 668 99,87% Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych 9 562 0 0 0 9 562 8 373 8 373 93,92% Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych 4 08 0 0 0 4 08 40 447 40 447 99,60% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych 8 000 0 0 0 8 000 5 990 5 990 88,83% Starostwo Powiatowe w Toruniu 67 46 0 0 665 266 6 50 556 328 0 0 550 78 6 50 82,86% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 270 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0 000 0 0 0 000 0 0 000 0 000 00,00% 630 63003 4300 Zakup usług pozostałych 6 50 0 0 0 6 50 6 50 6 50 00,00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 655 266 0 0 655 266 0 540 78 540 78 82,44% Turystyka 5 500 0 0 0 5 500 3 500 0 0 0 3 500 63,64% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 5 500 0 0 0 5 500 3 500 0 0 0 3 500 63,64% Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 6
2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 22 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 5 500 0 0 0 5 500 3 500 3 500 63,64% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 78 849 0 245 000 25 000 5 849 733 68 0 228 94 6 565 487 662 93,77% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 756 849 0 245 000 0 5 849 76 603 0 228 94 0 487 662 94,68% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 800 0 0 0 800 83 83 0,4% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników 294 876 0 94 300 0 200 576 294 069 94 300 99 769 99,73% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 253 0 6 500 0 0 753 7 252 6 500 0 752 00,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 48 406 0 6 900 0 3 506 48 267 6 900 3 367 99,7% 420 Składki na Fundusz Pracy 7 09 0 2 300 0 4 79 5 973 2 300 3 673 84,23% 470 Wynagrodzenie bezosobowe 9 940 0 9 940 0 0 9 940 9 940 00,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 400 0 0 0 400 207 207 5,82% 4260 Zakup energii 65 600 0 0 0 65 600 58 305 58 305 88,88% 4270 Zakup usług remontowych 35 758 0 0 0 35 758 32 787 32 787 9,69% 4300 Zakup usług pozostałych 23 560 0 2 260 0 2 300 20 06 933 9 73 85,34% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 700 0 0 0 700 0 780 0 780 92,4% Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 33 800 0 25 200 0 8 600 23 706 9 206 4 500 70,4% Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 08 000 0 0 0 08 000 07 707 07 707 99,73% 4430 Różne opłaty i składki 560 0 000 0 560 430 53 277 27,55% 440 Podróże służbowe krajowe 230 0 0 0 230 55 55 44,80% 4480 Podatek od nieruchomości 500 0 500 0 0 394 394 78,80% Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu terytorialnego 40 0 0 0 40 38 38 93,85% Kary i odszkodowania wypłacane 4590 na rzecz osób fizycznych 78 000 0 76 800 0 200 77 92 76 800 2 99,90% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 8 635 0 2 300 0 6 335 6 33 0 6 33 73,% Koszty postępowania sądowego i 460 prokuratorskiego 9 700 0 7 000 0 2 700 775 55 260 8,30% 70095 Pozostała działalność 25 000 0 0 25 000 0 6 565 0 0 6 565 0 66,26% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 25 000 0 0 25 000 0 6 565 6 565 66,26% Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 7
70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 43 636 0 778 800 0 364 836 2 090 903 0 778 787 0 32 6 97,54% 702 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 424 33 0 225 900 0 98 233 383 828 0 225 895 0 57 933 97,7% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 200 0 0 0 200 36 36,29% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników 02 345 0 55 800 0 856 545 987 844 55 800 832 044 97,58% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 870 0 0 0 62 870 62 870 62 870 00,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 63 939 0 24 600 0 39 339 58 775 24 600 34 75 96,85% 420 Składki na Fundusz Pracy 20 77 0 3 500 0 6 677 4 602 3 500 02 72,37% 4300 Zakup usług pozostałych 42 000 0 42 000 0 00 000 38 468 4 995 96 473 97,5% 440 Podróże służbowe krajowe 000 0 0 0 000 532 532 53,6% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 20 602 0 0 0 20 602 20 602 20 602 00,00% 705 Nadzór budowlany 677 003 0 552 900 0 24 03 676 993 0 552 892 0 24 0 00,00% realizacja PINB w Toruniu Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 570 0 570 0 0 569 569 99,86% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników 20 52 0 82 599 0 37 922 20 520 82 597 37 922 00,00% 4020 Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej 36 800 0 295 329 0 2 47 36 798 295 327 2 47 00,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 744 0 25 922 0 2 822 28 743 25 92 2 822 00,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 8 975 0 7 2 0 0 764 8 974 7 2 0 763 00,00% 420 Składki na Fundusz Pracy 8 855 0 7 549 0 306 8 855 7 549 305 00,00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 800 0 0 0 800 800 0 800 00,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 20 804 0 2 572 0 8 232 20 804 2 572 8 232 00,00% 4220 Zakup środków żywności 507 0 507 0 0 507 507 99,95% 4260 Zakup energii 863 0 9 498 0 2 365 863 9 498 2 364 00,00% 4270 Zakup usług remontowych 2 072 0 465 0 607 2 072 465 607 00,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 494 0 494 0 0 494 494 00,00% 4300 Zakup pozostałych usług 57 449 0 28 96 0 28 533 57 449 28 96 28 533 00,00% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 6 594 0 3 436 0 3 58 6 593 3 435 3 58 99,99% Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i 738 pomieszczenia garażowe 738 0 738 0 0 738 00,00% 4430 Różne opłaty i składki 4 962 0 2 839 0 2 23 4 96 2 838 2 23 99,98% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 9 2 0 7 47 0 64 9 2 7 47 64 00,00% 4480 Podatek od nieruchomości 2 044 0 2 044 0 0 2 043 2 043 99,96% Szkolenia członków korpusu 4550 służby cywilnej 740 0 740 0 0 740 740 00,00% Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 8
Szkolenia pracowników nie 4700 będących członkami korpusu służby cywilnej 359 0 0 0 359 359 359 99,89% 7095 Pozostała działalność 42 500 0 0 0 42 500 30 083 0 0 0 30 083 70,78% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 0 000 0 0 0 0 000 0 0 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 32 500 0 0 0 32 500 30 083 30 083 92,56% 750 Administracja publiczna 0 853 686 8 035 7 536 30 873 0 697 242 0 696 332 8 034 7 536 8 063 0 562 699 98,55% 750 Urzędy Wojewódzkie 589 7 0 82 000 0 507 7 570 80 0 82 000 0 488 80 96,88% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 300 0 0 0 300 72 72 3,25% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników 449 528 0 63 00 0 386 428 446 355 63 00 383 255 99,29% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 870 0 5 300 0 26 570 3 869 5 300 26 569 00,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 76 75 0 0 800 0 65 95 76 092 0 800 65 292 99,9% 420 Składki na Fundusz Pracy 2 569 0 500 0 069 3 7 500 2 2 29,53% 440 Podróże służbowe krajowe 7 900 0 300 0 6 600 3 36 300 2 06 42,54% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 400 0 0 0 400 353 353 88,3% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 8 889 0 0 0 8 889 8 888 8 888 99,99% 7509 Rady powiatów 356 400 0 0 0 356 400 349 735 0 0 0 349 735 98,3% Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 37 000 0 0 0 37 000 35 047 35 047 99,38% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500 0 0 0 3 500 832 832 52,35% 4220 Zakup środków żywności 0 000 0 0 0 0 000 9 593 9 593 95,93% 4300 Zakup usług pozostałych 2 900 0 0 0 2 900 37 37 88,4% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 000 0 0 0 3 000 892 892 9,48% 75020 Starostwa powiatowe 9 330 89 0 0 29 733 9 300 456 9 28 700 0 0 6 923 9 2 777 98,8% 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 48 50 0 0 0 48 50 46 483 46 483 96,54% Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące 2326 realizowane na podstawie porozumień (umów)pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 29 733 0 0 29 733 0 6 923 6 923 23,29% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 6 500 0 0 0 6 500 5 75 5 75 87,92% 3250 Stypendia różne 3 425 0 0 0 3 425 3 400 3 400 99,27% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników 4 446 305 0 0 0 4 446 305 4 443 074 4 443 074 99,93% Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 9
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 632 0 0 0 30 632 30 63 30 63 00,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 779 032 0 0 0 779 032 774 328 774 328 99,40% 420 Składki na Fundusz Pracy 73 867 0 0 0 73 867 73 542 73 542 99,56% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 39 000 0 0 0 39 000 38 987 38 987 99,97% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 297 890 0 0 0 297 890 29 866 29 866 99,54% z tego druki komunikacyjne 908 000 0 0 0 908 000 0 0,00% 4220 Zakup środków żywności 9 000 0 0 0 9 000 7 722 7 722 85,80% 4260 Zakup energii 44 000 0 0 0 44 000 38 336 38 336 96,07% 4270 Zakup usług remontowych 49 000 0 0 0 49 000 39 650 39 650 80,92% 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 500 0 0 0 7 500 4 892 4 892 65,22% 4300 Zakup usług pozostałych 577 200 0 0 0 577 200 543 094 543 094 94,09% z tego tablice rejestracyjne 93 000 0 0 0 93 000 0 0,00% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 63 700 0 0 0 63 700 57 2 57 2 89,67% Zakup usług obejmujących 4380 tłumaczenia, wykonanie ekspertyz,analiz i opinii 4 000 0 0 0 4 000 980 980 49,5% Zakup usług obejmujących 4390 wykonanie ekspertyz analiz i opinii 000 0 0 0 000 308 308 30,75% Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 092 65 0 0 0 092 65 09 624 09 624 99,9% 440 Podróże służbowe krajowe 300 0 0 0 300 9 754 9 754 86,32% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 500 0 0 0 500 60 60 77,34% 4430 Różne opłaty i składki 5 600 0 0 0 5 600 3 35 3 35 85,35% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 90 574 0 0 0 90 574 90 573 90 573 00,00% 450 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500 0 0 0 500 240 240 48,00% Koszty postępowania sądowego i 460 prokuratorskiego 4 000 0 0 0 4 000 359 359 33,97% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 37 27 0 0 0 37 27 35 772 35 772 95,98% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych 86 895 0 0 0 86 895 86 850 86 850 99,98% 75045 Kwalifikacja wojskowa 43 57 8 035 35 536 0 0 43 570 8 034 35 536 0 0 00,00% Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 9 660 0 9 660 0 0 9 660 9 660 00,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 375 0 375 0 0 375 375 00,0% 420 Składki na Fundusz Pracy 00 0 00 0 0 00 00 00,45% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000 0 8 000 0 0 8 000 8 000 00,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 8 252 0 8 252 0 0 8 252 8 252 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 035 8 035 0 0 0 8 034 8 034 99,99% Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 20
4300 Zakup usług pozostałych 769 0 769 0 0 769 769 99,95% Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 7 380 0 7 380 0 0 7 380 7 380 00,00% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 49 35 0 0 0 49 35 49 285 0 0 0 49 285 99,98% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 8 269 0 0 0 8 269 8 247 8 247 99,88% 4220 Zakup środków żywności 00 0 0 0 00 009 009 99,92% 4300 Zakup usług pozostałych 30 036 0 0 0 30 036 30 030 30 030 00,00% 75095 Pozostała działalność 53 940 0 0 40 52 800 52 43 0 0 40 5 29 97,20% 75085 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 239 podstawie porozumień (umów) p. jednostkami samorządu terytorialnego 40 0 40 0 40 40 00,00% Wynagrodzenia osobowe 408 pracowników 7 673 0 0 0 7 673 7 658 7 658 99,8% Wynagrodzenia osobowe 409 pracowników 2 357 0 0 0 2 357 2 353 2 353 99,8% Składki na ubezpieczenia 48 społeczne 39 0 0 0 39 30 30 98,6% Składki na ubezpieczenia 49 społeczne 405 0 0 0 405 400 400 98,67% 428 Składki na Fundusz Pracy 88 0 0 0 88 85 85 98,63% 429 Składki na Fundusz Pracy 58 0 0 0 58 57 57 98,4% 4300 Zakup usług pozostałych 39 300 0 0 0 39 300 38 822 0 0 0 38 822 98,78% 448 Podróże służbowe krajowe 648 0 0 0 648 255 255 39,3% 449 Podróże służbowe krajowe 52 0 0 0 52 78 78 5,48% Szkolenia pracowników 4708 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500 0 0 0 500 40 40 27,92% Szkolenia pracowników 4709 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200 0 0 0 200 43 43 2,45% w tym *Starostwo Powiatowe w Toruniu -BUDŻET OBYWATELSKI 39 300 0 0 0 39 300 38 822 0 0 0 38 822 98,78% 4300 Zakup usług pozostałych 39 300 0 0 0 39 300 38 822 38 822 98,78% Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 33 00 0 0 0 33 00 3 80 0 0 0 3 80 94,7% 3020 Stypendia różne 45 0 0 0 45 45 45 00,28% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników 2 500 0 0 0 2 500 2 469 2 469 99,86% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 4 500 0 0 0 4 500 3 988 3 988 88,62% 420 Składki na Fundusz Pracy 000 0 0 0 000 526 526 52,60% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 4 3 0 0 0 4 3 4 3 4 3 00,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 73 592 0 0 0 73 592 73 487 73 487 99,86% 4270 Zakup usług remontowych 25 000 0 0 0 25 000 000 000 88,80% 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 0 0 0 50 50 50 00,00% Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 2
4300 Zakup usług pozostałych 5 000 0 0 0 5 000 4 762 4 762 95,24% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych 96 00 0 0 0 96 00 92 69 92 69 95,9% 752 OBRONA NARODOWA 5 000 0 5 000 0 0 4 79 0 4 79 0 0 95,82% 7522 Pozostałe wydatki obronne 5 000 0 5 000 0 0 4 79 0 4 79 0 0 95,82% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 200 0 200 0 0 200 200 00,00% 754 420 Zakup materiałów i wyposażenia 600 0 600 0 0 43 43 7,75% 4300 Zakup usług pozostałych 3 400 0 3 400 0 0 3 364 3 364 98,93% Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 500 0 500 0 0 500 500 00,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300 0 300 0 0 297 297 99,00% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 96 000 0 0 67 000 29 000 77 690 0 0 0 77 690 80,93% 75404 Komendy Wojewódzkie Policji 754 420 Zakup materiałów i wyposażenia 670 22 000 0 0 0 22 000 5 66 0 0 0 5 66 23,48% 2 000 0 0 0 2 000 5 66 5 66 43,05% Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0 000 0 0 0 0 000 0 0 0,00% Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 000 0 0 0 3 000 2 786 0 0 0 2 786 92,88% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 0 0 0 3 000 2 786 2 786 92,88% 75495 Pozostała działalność 7 000 0 0 67 000 4 000 69 738 0 0 0 69 738 98,22% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 67 000 0 0 67 000 0 67 000 67 000 00,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 000 0 0 0 000 0 0 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 000 0 0 0 3 000 2 738 2 738 9,27% 755 Wymiar sprawiedliwości 247 200 0 247 200 0 0 245 542 0 245 542 0 0 99,33% 757 7555 Nieodpłatna pomoc prawna 247 200 0 247 200 0 0 245 542 0 245 542 0 0 99,33% 4300 Zakup pozostałych usług 247 200 0 247 200 0 0 245 542 245 542 99,33% OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 733 279 0 0 0 733 279 306 23 0 0 0 306 23 4,76% Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 22
75702 75704 80 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 309 402 0 0 0 309 402 306 23 0 0 0 306 23 98,97% Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 309 402 0 0 0 309 402 306 23 306 23 98,97% -Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 423 877 0 0 0 423 877 0 0 0 0 0 0,00% 8030 Wypłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń 423 877 0 0 0 423 877 0 0 0,00% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 869 3 0 0 0 869 3 403 805 0 0 0 403 805 46,46% 7580 Część oświatowa subw. ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 50 737 0 0 0 50 737 50 737 50 737 00,00% 2940 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie 7584 Rożne rozliczenia finansowe 4590 4980 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską 50 737 0 0 0 50 737 50 737 50 737 00,00% 390 000 0 0 0 390 000 353 068 353 068 90,53% 000 0 0 0 000 000 000 00,00% 3 000 0 0 0 3 000 590 590 53,00% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 6660 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 84 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 386 000 0 0 0 386 000 350 478 350 478 90,80% 7588 Rezerwy ogólne i celowe 428 394 0 0 0 428 394 0 0 0 0 0 0,00% 480 Rezerwy 428 394 0 0 0 428 394 0 0 0 0 0 0,00% rezerwa ogólna 37 986 0 0 0 37 986 0 0 0,00% Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 23
rezerwa na regulacje wynagrodzeń osobowych, wynagrodzenia nieperiodyczne oraz pochodnych od wynagrodzeń w dz. 600,700,70,750,80,852-854. 90 408 0 0 0 90 408 0 0 0,00% rezerwa celowa -art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007roku o zarządzaniu kryzysowym 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 200 000 0 0 0 200 000 0-0,00% 7 78 80 0 2 066 55 460 7 275 6 842 676 0 4 703 26 990 6 80 983 98,04% 8002 Szkoła podstawowa specjalna 226 557 0 2 66 0 223 94 26 647 0 693 0 24 954 99,9% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 2 50 0 0 0 2 50 2 50 2 50 00,00% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników 92 238 0 0 0 92 238 94 06 0 0 0 94 06 99,23% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 73 348 0 0 0 73 348 73 348 0 0 0 73 348 00,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 6 93 0 0 0 6 93 59 478 0 0 0 59 478 98,94% 420 Składki na Fundusz Pracy 2 567 0 0 0 2 567 2 457 0 0 0 2 457 99,49% Zakup środków dydaktycznych i 4240 książek 2 66 0 2 66 0 0 693 693 64,72% 4260 Zakuo energii 0 0 0,00% 4400 9 9 0 0 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 44 45 0 0 0 44 45 44 45 0 0 0 44 45 00,00% Realizacja ZSz.im. UE w Chełmży 226 557 0 2 66 0 223 94 26 647 0 693 0 24 954 99,9% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 2 50 0 0 0 2 50 2 50 2 50 00,00% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników 92 238 0 0 0 92 238 94 06 94 06 99,23% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 73 348 0 0 0 73 348 73 348 73 348 00,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 6 93 0 0 0 6 93 59 478 59 478 98,94% 420 Składki na Fundusz Pracy 2 567 0 0 0 2 567 2 457 2 457 99,49% Zakup środków dydaktycznych i 4240 książek 2 66 0 2 66 0 0 693 693 64,72% 4260 Zakup energii 0 0 0,00% 4400 9 9 0 0 0,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 44 45 0 0 0 44 45 44 45 44 45 00,00% 80 Gimnazja specjalne 050 428 0 9 450 0 040 978 020 40 0 3 00 0 07 30 97,2% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 4 460 0 0 0 4 460 4 460 0 0 0 4 460 00,00% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników 59 56 0 0 0 59 56 59 56 0 0 0 59 56 00,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 562 0 0 0 50 562 50 562 0 0 0 50 562 00,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 94 739 0 0 0 94 739 94 467 0 0 0 94 467 99,7% Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 24
420 Składki na Fundusz Pracy 0 55 0 0 0 0 55 0 386 0 0 0 0 386 98,44% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 250 0 0 0 250 250 0 0 0 250 00,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 38 250 0 0 0 38 250 38 250 0 0 0 38 250 00,00% 4220 Zakup środków żywności 2 87 2 87 2 87 0 0 0 2 87 00,02% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, książek 22 987 0 9 450 0 3 537 6 547 0 3 00 0 3 537 7,98% 4260 Zakup energii 03 34 0 0 0 03 34 88 435 0 0 0 88 435 85,58% 4270 Zakup usług remontowych 80 890 0 0 0 80 890 72 507 0 0 0 72 507 89,64% 4280 Zakup usług zdrowotnych 960 0 0 0 960 900 0 0 0 900 93,75% 4300 Zakup usług pozostałych 32 96 0 0 0 32 96 32 96 0 0 0 32 96 00,00% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 2 33 telefonicznej 2 33 0 0 0 2 33 2 33 0 0 0 00,0% 440 Podróże służbowe krajowe 4 0 0 0 4 35 0 0 0 35 95,72% 4430 Różne opłaty i składki 5 302 0 0 0 5 302 5 302 0 0 0 5 302 99,99% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 25 286 0 0 0 25 286 25 286 0 0 0 25 286 00,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu 420 służby cywilnej 420 0 0 0 420 420 0 0 0 99,99% 4480 Podatek od nieruchomości 87 0 0 0 87 87 0 0 0 87 00,% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych 53 000 0 0 0 53 000 53 000 0 0 0 53 000 00,00% w tym : Realizacja -Z.Sz.im.UE w Chełmży 050 428 0 9 450 0 040 978 020 40 0 3 00 0 07 30 97,2% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 4 460 0 0 0 4 460 4 460 4 460 00,00% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników 59 56 0 0 0 59 56 59 56 59 56 00,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 562 0 0 0 50 562 50 562 50 562 00,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 94 739 0 0 0 94 739 94 467 94 467 99,7% 420 Składki na Fundusz Pracy 0 55 0 0 0 0 55 0 386 0 386 98,44% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 250 0 0 0 250 250 250 00,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 38 250 0 0 0 38 250 38 250 38 250 00,00% 4220 Zakup środków żywności 2 87 2 87 2 87 2 87 00,02% Zakup środków dydaktycznych i 4240 książek 22 987 0 9 450 0 3 537 6 547 3 00 3 537 7,98% 4260 Zakup energii 03 34 0 0 0 03 34 88 435 88 435 85,58% 4270 Zakup usług remontowych 80 890 0 0 0 80 890 72 507 72 507 89,64% 4280 Zakup usług zdrowotnych 960 0 0 0 960 900 900 93,75% 4300 Zakup usług pozostałych 32 96 0 0 0 32 96 32 96 32 96 00,00% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 33 0 0 0 2 33 2 33 2 33 00,0% 440 Podróże służbowe krajowe 4 0 0 0 4 35 35 95,72% 4430 Różne opłaty i składki 5 302 0 0 0 5 302 5 302 5 302 99,99% Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 25
4480 Podatek od nieruchomości 87 0 0 0 87 87 87 00,% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 25 286 0 0 0 25 286 25 286 25 286 00,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 420 0 0 0 420 420 420 99,99% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych 53 000 0 0 0 53 000 53 000 53 000 00,00% 8020 Licea ogólnokształcące 2 323 84 0 0 0 2 323 84 2 3 023 0 0 0 2 3 023 99,45% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 63 840 0 0 0 63 840 63 837 0 0 0 63 837 99,99% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników 575 992 0 0 0 575 992 565 565 0 0 0 565 565 99,34% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 784 0 0 0 4 784 4 783 0 0 0 4 783 00,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 290 395 0 0 0 290 395 288 35 0 0 0 288 35 99,28% 420 Składki na Fundusz Pracy 37 930 0 0 0 37 930 37 622 0 0 0 37 622 99,9% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 2 350 0 0 0 2 350 2 350 0 0 0 2 350 00,00% 42 Zakup materiałów i wyposażenia 2 780 0 0 0 2 780 2 780 0 0 0 2 780 00,0% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, książek 20 000 0 0 0 20 000 20 000 0 0 0 20 000 00,00% Zakup pomocy naukowych, 424 dydaktycznych, książek 4 385 0 0 0 4 385 4 385 0 0 0 4 385 00,00% 4260 Zakup energii 6 400 0 0 0 6 400 6 400 0 0 0 6 400 00,00% 4300 Zakup usług pozostałych 645 0 0 0 645 645 0 0 0 645 00,00% 430 Zakup usług pozostałych 55 3 0 0 0 55 3 55 3 0 0 0 55 3 00,00% 44 Podróże służbowe krajowe 60 60 60 60 00,00% 442 Podróże służbowe zagraniczne 5 638 0 0 0 5 638 5 638 0 0 0 5 638 00,0% 443 Różne opłaty i składki 908 0 0 0 908 908 0 0 0 908 00,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 94 423 0 0 0 94 423 94 423 0 0 0 94 423 00,00% w tym: *ZSZ. Ponadgimnazjalnych w Chełmży 267 220 0 0 0 267 220 254 407 0 0 0 254 407 98,99% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 3 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 00,00% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników 854 276 0 0 0 854 276 843 849 843 849 98,78% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 80 740 0 0 0 80 740 80 740 80 740 00,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 53 46 0 0 0 53 46 5 382 5 382 98,65% 420 Składki na Fundusz Pracy 2 800 0 0 0 2 800 2 493 2 493 98,59% 42 Zakup materiałów i wyposażenia 2 780 0 0 0 2 780 2 780 2 780 00,0% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, książek 20 000 0 0 0 20 000 20 000 20 000 00,00% Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 26
Zakup pomocy naukowych, 424 dydaktycznych, książek 4 385 0 0 0 4 385 4 385 4 385 00,00% 4300 Zakup usług pozostałych 645 0 0 0 645 645 645 00,00% 430 Zakup usług pozostałych 55 3 0 0 0 55 3 55 3 55 3 00,00% 44 Podróże służbowe krajowe 60 60 60 60 00,00% 442 Podróże służbowe zagraniczne 5 638 0 0 0 5 638 5 638 5 638 00,0% 443 Różne opłaty i składki 908 0 0 0 908 908 908 00,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 53 06 0 0 0 53 06 53 06 53 06 00,00% *ZS CKU w Gronowie 056 62 0 0 0 056 62 056 67 0 0 0 056 67 00,00% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 60 730 0 0 0 60 730 60 727 60 727 99,99% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników 72 76 0 0 0 72 76 72 76 72 76 00,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 044 0 0 0 6 044 6 044 6 044 00,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 36 934 0 0 0 36 934 36 934 36 934 00,00% 420 Składki na Fundusz Pracy 6 30 0 0 0 6 30 6 30 6 30 00,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 2 350 0 0 0 2 350 2 350 2 350 00,00% 4260 Zakup energii 6 400 0 0 0 6 400 6 400 6 400 00,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 4 37 0 0 0 4 37 4 37 4 37 00,00% 8030 Szkoły zawodowe 7 004 068 0 0 48 000 6 956 068 6 802 377 0 0 9 530 6 782 847 97,2% 230 2320 2330 3020 400 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) p. jednostkami samorządu terytorialnego 3 000 0 0 3 000 0 400 0 0 400 0 3,33% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20 000 0 0 20 000 0 5 400 0 0 0 5 400 77,00% Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 25 000 0 0 25 000 0 9 30 0 0 9 30 0 76,52% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 206 833 0 0 0 206 833 206 833 0 0 0 206 833 00,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 959 574 0 0 0 3 959 574 3 948 73 0 0 0 3 948 73 99,73% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 326 545 0 0 0 326 545 326 544 0 0 0 326 544 00,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 734 305 0 0 0 734 305 732 876 0 0 0 732 876 99,8% Składki na ubezpieczenia 4 społeczne 520 0 0 0 520 56 0 0 0 56 99,7% Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 27
420 Składki na Fundusz Pracy 74 479 0 0 0 74 479 74 32 0 0 0 74 32 99,79% 42 Składki na Fundusz Pracy 80 0 0 0 80 74 0 0 0 74 9,88% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 38 752 0 0 0 38 752 3 49 0 0 0 3 49 80,38% 47 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 3 000 00,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 466 484 0 0 0 466 484 358 796 0 0 0 358 796 76,9% 4220 Zakup środków żywności 3 236 0 0 0 3 236 3 236 3 236 00,0% 42 Zakup materiałów i wyposażenia 7 50 0 0 0 7 50 572 0 0 0 572 8,00% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, książek 07 000 0 0 0 07 000 07 000 0 0 0 07 000 00,00% 4260 Zakup energii 273 920 0 0 0 273 920 257 987 0 0 0 257 987 94,8% 4270 Zakup usług remontowych 06 36 0 0 0 06 36 06 360 0 0 0 06 360 00,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 350 0 0 0 4 350 4 350 0 0 0 4 350 00,00% 4300 Zakup usług pozostałych 205 430 0 0 0 205 430 205 47 0 0 0 205 47 99,99% 430 Zakup usług pozostałych 48 245 0 0 0 48 245 35 530 0 0 0 35 530 73,64% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 29 966 0 0 0 29 966 29 937 0 0 0 29 937 99,90% Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 34 600 0 0 0 34 600 7 027 0 0 0 7 027 49,2% 440 Podróże służbowe krajowe 7 560 0 0 0 7 560 5 36 0 0 0 5 36 86,20% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 0 0 0 0 2 0 558 0 0 0 558 73,83% 4430 Różne opłaty i składki 22 0 0 0 22 22 00 0 0 0 22 00 99,54% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 98 02 0 0 0 98 02 98 020 0 0 0 98 020 00,00% 4480 Podatek od nieruchomości 596 0 0 0 596 596 0 0 0 596 00,00% Pozostałe podatki na rzecz 4500 budżetów jednostek samorządu terytorialnego 983 0 0 0 983 983 0 0 0 983 00,00% 450 Opłaty na rzecz budżetu państwa 74 0 0 0 74 74 0 0 0 74 00,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 53 0 0 0 3 53 2 704 0 0 0 2 704 94,0% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 52 220 0 0 0 52 220 50 955 0 0 0 50 955 97,58% Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych 3 358 0 0 0 3 358 2 350 2 350 69,99% Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych 592 0 0 0 592 45 0 0 0 45 70,06% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych 4 000 0 0 0 4 000 2 306 0 0 0 2 306 87,90% *ZSz. Ponadgimnazjalnych w w tym: Chełmży 464 367 0 0 0 464 367 439 628 0 0 0 439 628 98,3% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 5 366 0 0 0 5 366 5 366 5 366 00,00% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników 72 454 0 0 0 72 454 74 357 74 357 99,02% Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 28
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 897 0 0 0 54 897 54 897 54 897 00,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 3 257 0 0 0 3 257 29 828 29 828 98,9% 420 Składki na Fundusz Pracy 5 35 0 0 0 5 35 5 57 5 57 98,97% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 3 292 0 0 0 3 292 3 292 3 292 00,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 70 057 0 0 0 70 057 70 057 70 057 00,00% 4220 Zakup środków żywności 2 260 0 0 0 2 260 2 260 2 260 00,00% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, książek 67 000 0 0 0 67 000 67 000 67 000 00,00% 4260 Zakup energii 207 450 0 0 0 207 450 9 565 9 565 92,34% 4270 Zakup usług remontowych 9 836 0 0 0 9 836 9 836 9 836 00,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 570 0 0 0 570 570 570 00,00% 4300 Zakup usług pozostałych 96 790 0 0 0 96 790 96 790 96 790 00,00% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 6 766 0 0 0 6 766 6 766 6 766 00,00% 440 Podróże służbowe krajowe 4 40 0 0 0 4 40 4 6 4 6 99,4% 4430 Różne opłaty i składki 3 666 0 0 0 3 666 3 565 3 565 97,23% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 36 737 0 0 0 36 737 36 737 36 737 00,00% 4480 Podatek od nieruchomości 7 0 0 0 7 7 7 00,00% 450 Opłaty na rzecz budżetu państwa 74 0 0 0 74 74 74 00,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 53 0 0 0 5 53 5 468 5 468 99,9% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 20 820 0 0 0 20 820 20 820 20 820 00,00% *Z.Sz.CKU w Gronowie 5 400 406 0 0 0 5 400 406 5 238 974 0 0 0 5 238 974 97,0% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 20 467 0 0 0 20 467 20 467 20 467 00,00% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników 3 238 20 0 0 0 3 238 20 3 234 356 3 234 356 99,88% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 648 0 0 0 27 648 27 648 27 648 00,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 603 048 0 0 0 603 048 603 048 603 048 00,00% Składki na ubezpieczenia 4 społeczne 520 0 0 0 520 56 56 99,7% 420 Składki na Fundusz Pracy 59 64 0 0 0 59 64 59 63 59 63 00,00% 42 Składki na Fundusz Pracy 80 0 0 0 80 74 74 9,88% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 35 460 0 0 0 35 460 27 857 27 857 78,56% 47 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 0 0 0 3 000 3 000 3 000 00,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 396 427 0 0 0 396 427 288 739 288 739 72,84% 4220 Zakup środków żywności 976 976 976 976 00,03% 42 Zakup materiałów i wyposażenia 7 50 0 0 0 7 50 572 572 8,00% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i książek 40 000 0 0 0 40 000 40 000 40 000 00,00% 4260 Zakup energii 66 470 0 0 0 66 470 66 422 66 422 99,93% 4270 Zakup usług remontowych 40 580 0 0 0 40 580 40 580 40 580 00,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 780 0 0 0 2 780 2 780 2 780 00,00% Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 29
4300 Zakup usług pozostałych 08 640 0 0 0 08 640 08 627 08 627 99,99% 430 Zakup usług pozostałych 48 245 0 0 0 48 245 35 530 35 530 73,64% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 23 200 0 0 0 23 200 23 7 23 7 99,88% Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 34 600 0 0 0 34 600 7 027 7 027 49,2% 440 Podróże służbowe krajowe 3 420 0 0 0 3 420 020 020 82,2% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 0 0 0 0 2 0 558 558 73,83% 4430 Różne opłaty i składki 8 445 0 0 0 8 445 8 445 8 445 00,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 6 284 0 0 0 6 284 6 283 6 283 00,00% 4480 Podatek od nieruchomości 589 0 0 0 589 589 589 00,00% Pozostałe podatki na rzecz 4500 budżetów jednostek samorządu terytorialnego 983 0 0 0 983 983 983 00,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000 0 0 0 8 000 7 236 7 236 90,45% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych 4 000 0 0 0 4 000 2 306 2 306 87,90% *Starostwo Powiatowe w Toruniu 39 295 0 0 48 000 9 295 23 774 0 0 9 530 04 244 88,86% 230 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) p. jednostkami samorządu terytorialnego 3 000 0 0 3 000 0 400 400 3,33% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20 000 0 0 20 000 0 5 400 5 400 77,00% Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na 2330 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 25 000 0 0 25 000 0 9 30 9 30 76,52% 4270 Zakup usług remontowych 55 945 0 0 0 55 945 55 944 55 944 00,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 3 400 0 0 0 3 400 30 35 30 35 95,97% Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych 3 358 0 0 0 3 358 2 350 2 350 69,99% Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych 592 0 0 0 592 45 45 70,06% 8032 Szkoły artystyczne 2 936 78 0 0 0 2 936 78 2 895 66 0 0 0 2 895 66 98,58% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 85 848 0 0 0 85 848 85 847 0 0 0 85 847 00,00% Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 30
400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 022 607 0 0 0 2 022 607 2 007 200 0 0 0 2 007 200 99,24% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 666 0 0 0 62 666 62 666 0 0 0 62 666 00,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 342 973 0 0 0 342 973 336 72 0 0 0 336 72 98,02% 420 Składki na Fundusz Pracy 48 63 0 0 0 48 63 48 528 0 0 0 48 528 99,79% Wpłaty na Państwowy Fundusz 440 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 92 0 0 0 92 92 0 0 0 92 00,00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 4 560 0 0 0 4 560 4 560 0 0 0 4 560 00,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 22 78 0 0 0 22 78 22 78 0 0 0 22 78 00,00% 4220 Zakup środków żywności 488 0 0 0 488 488 0 0 0 488 00,00% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, książek 20 000 0 0 0 20 000 20 000 0 0 0 20 000 00,00% 4260 Zakup energii 55 940 0 0 0 55 940 36 798 0 0 0 36 798 65,78% 4270 Zakup usług remontowych 23 667 0 0 0 23 667 23 667 0 0 0 23 667 00,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 320 0 0 0 320 320 0 0 0 320 00,00% 4300 Zakup usług pozostałych 0 604 0 0 0 0 604 0 505 0 0 0 0 505 99,06% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 2 447 0 0 0 2 447 2 447 0 0 0 2 447 00,00% 440 Podróże służbowe krajowe 499 0 0 0 499 439 0 0 0 439 95,98% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 850 0 0 0 2 850 2 849 0 0 0 2 849 99,97% 4430 Różne opłaty i składki 584 0 0 0 584 584 0 0 0 584 00,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 22 883 0 0 0 22 883 22 883 0 0 0 22 883 00,00% Opłaty na rzecz budżetów innych 4520 j.s.t 028 0 0 0 028 028 0 0 0 028 00,03% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 276 0 0 0 2 276 2 276 0 0 0 2 276 99,99% Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży 2 936 78 0 0 0 2 936 78 2 895 66 0 0 0 2 895 66 98,58% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 85 848 0 0 0 85 848 85 847 85 847 00,00% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników 2 022 607 0 0 0 2 022 607 2 007 200 2 007 200 99,24% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 666 0 0 0 62 666 62 666 62 666 00,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 342 973 0 0 0 342 973 336 72 336 72 98,02% 420 Składki na Fundusz Pracy 48 63 0 0 0 48 63 48 528 48 528 99,79% Wpłaty na Państwowy Fundusz 440 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 92 0 0 0 92 92 92 00,00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 4 560 0 0 0 4 560 4 560 4 560 00,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 22 78 0 0 0 22 78 22 78 22 78 00,00% 4220 Zakup środków żywności 488 0 0 0 488 488 488 00,00% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, książek 20 000 0 0 0 20 000 20 000 20 000 00,00% 4260 Zakup energii 55 940 0 0 0 55 940 36 798 36 798 65,78% Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 3
4270 Zakup usług remontowych 23 667 0 0 0 23 667 23 667 23 667 00,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 320 0 0 0 320 320 320 00,00% 4300 Zakup usług pozostałych 0 604 0 0 0 0 604 0 505 0 505 99,06% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 2 447 0 0 0 2 447 2 447 2 447 00,00% 440 Podróże służbowe krajowe 499 0 0 0 499 439 439 95,98% 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 850 0 0 0 2 850 2 849 2 849 99,97% 4430 Różne opłaty i składki 584 0 0 0 584 584 584 00,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 22 883 0 0 0 22 883 22 883 22 883 00,00% Opłaty na rzecz budżetów innych 4520 j.s.t 028 0 0 0 028 028 028 00,03% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 276 0 0 0 2 276 2 276 2 276 99,99% 8034 Szkoły zawodowe specjalne 07 603 0 0 0 07 603 00 782 0 0 0 00 782 99,33% Realizacja Z.Sz w Chełmży Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 2 440 0 0 0 2 440 2 440 2 440 00,00% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników 764 068 0 0 0 764 068 758 376 758 376 99,26% 8046 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 59 0 0 0 58 59 58 59 58 59 00,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 37 734 0 0 0 37 734 36 665 36 665 99,22% 420 Składki na Fundusz Pracy 8 570 0 0 0 8 570 8 50 8 50 99,68% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 36 200 0 0 0 36 200 36 200 36 200 00,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 73 7 0 0 7 460 65 657 73 046 0 0 7 460 65 586 99,90% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 230 podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 7 460 0 0 7 460 0 7 460 0 0 7 460 0 00,00% 4300 Zakup usług pozostałych 33 882 0 0 0 33 882 33 882 0 0 0 33 882 00,00% Szkolenie pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 775 0 0 0 3 775 3 705 0 0 0 3 705 99,78% w tym Starostwo Powiatowe w : Toruniu 7 460 0 0 7 460 0 7 460 0 0 7 460 0 00,00% 230 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 7 460 0 0 7 460 0 7 460 7 460 00,00% Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 32
*ZSz. Ponadgimnazjalnych w Chełmży 3 72 0 0 0 3 72 3 72 0 0 0 3 72 00,0% 4300 Zakup usług pozostałych 59 0 0 0 59 59 0 0 0 59 00,00% Szkolenie pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 30 0 0 0 3 30 3 30 0 0 0 3 30 00,0% Z.Sz. Im. UE w Chełmży 28 63 0 0 0 28 63 28 63 0 0 0 28 63 00,00% 4300 Zakup usług pozostałych 26 63 0 0 0 26 63 26 63 0 0 0 26 63 00,00% Szkolenie pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000 0 0 0 2 000 2 000 0 0 0 2 000 00,00% Z.Sz. CKU w Gronowie 27 365 0 0 0 27 365 27 294 0 0 0 27 294 99,74% 4300 Zakup usług pozostałych 5 820 0 0 0 5 820 5 820 0 0 0 5 820 00,00% Szkolenie pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 545 0 0 0 2 545 2 474 0 0 0 2 474 99,67% Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży 5 940 0 0 0 5 940 5 940 0 0 0 5 940 00,00% 4300 Zakup usług pozostałych 840 0 0 0 840 840 0 0 0 840 00,00% Szkolenie pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 00 0 0 0 5 00 5 00 5 00 00,00% 8048 Stołówki szkolne i przedszkolne 577 399 0 0 0 577 399 56 964 0 0 0 56 964 97,33% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 7 900 0 0 0 7 900 7 853 0 0 0 7 853 99,4% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników 37 565 0 0 0 37 565 37 498 0 0 0 37 498 99,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 637 0 0 0 7 637 7 636 0 0 0 7 636 00,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 5 75 0 0 0 5 75 5 685 0 0 0 5 685 99,87% 420 Składki na Fundusz Pracy 4 499 0 0 0 4 499 4 489 0 0 0 4 489 99,79% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 86 070 0 0 0 86 070 83 00 0 0 0 83 00 96,55% 4220 Zakup środków żywności 50 320 0 0 0 50 320 40 386 0 0 0 40 386 80,26% 4260 Zakup energii 2 940 0 0 0 2 940 9 600 0 0 0 9 600 89,33% 4300 Zakup usług pozostałych 7 960 0 0 0 7 960 7 960 0 0 0 7 960 00,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 757 0 0 0 757 756 0 0 0 756 99,99% *Z.Sz.im. UE w Chełmży 69 49 0 0 0 69 49 56 373 0 0 0 56 373 92,30% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 340 0 0 0 340 340 340 00,00% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników 88 47 0 0 0 88 47 88 08 88 08 99,92% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 039 0 0 0 6 039 6 039 6 039 00,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 5 890 0 0 0 5 890 5 824 5 824 99,58% 420 Składki na Fundusz Pracy 29 0 0 0 29 28 28 99,25% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 4 0 0 0 0 4 0 40 40 27,73% 4220 Zakup środków żywności 50 320 0 0 0 50 320 40 386 40 386 80,26% Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 33
4440 3020 400 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282 0 0 0 3 282 3 282 3 282 00,00% *Z.Sz.CKU w Gronowie 407 980 0 0 0 407 980 405 592 0 0 0 405 592 99,4% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 560 0 0 0 7 560 7 53 7 53 99,38% Wynagrodzenia osobowe pracowników 229 48 0 0 0 229 48 229 47 229 47 00,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 598 0 0 0 598 597 597 99,99% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 35 86 0 0 0 35 86 35 86 35 86 00,00% 420 Składki na Fundusz Pracy 3 208 0 0 0 3 208 3 208 3 208 00,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 8 960 0 0 0 8 960 8 960 8 960 00,00% 4260 Zakup energii 2 940 0 0 0 2 940 9 600 9 600 89,33% 4300 Zakup usług pozostałych 7 960 0 0 0 7 960 7 960 7 960 00,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 8 475 0 0 0 8 475 8 474 8 474 99,99% 8050 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 34 008 0 0 0 34 008 34 008 0 0 0 34 008 00,00% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 6 085 0 0 0 6 085 6 085 0 0 0 6 085 00,00% Wynagrodzenie osobowe 400 pracowników 02 339 0 0 0 02 339 02 338 0 0 0 02 338 00,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 8 202 0 0 0 8 202 8 202 0 0 0 8 202 00,00% 420 Składki na Fundusz Pracy 2 37 0 0 0 2 37 2 372 0 0 0 2 372 00,02% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 5 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 5 0 00,00% *Z.Sz. im. UE w Chełmży 36 234 0 0 0 36 234 36 234 0 0 0 36 234 00,00% Wynagrodzenie osobowe 400 pracowników 29 846 0 0 0 29 846 29 846 29 846 00,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 5 084 0 0 0 5 084 5 084 5 084 00,00% 420 Składki na Fundusz Pracy 728 0 0 0 728 728 728 00,07% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 576 0 0 0 576 576 576 00,00% *Z. Sz. CKU w Gronowie 97 774 0 0 0 97 774 97 773 0 0 0 97 773 00,00% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 6 085 0 0 0 6 085 6 085 6 085 00,00% Wynagrodzenie osobowe 400 pracowników 72 493 0 0 0 72 493 72 493 72 493 00,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 3 8 0 0 0 3 8 3 8 3 8 00,00% 420 Składki na Fundusz Pracy 643 0 0 0 643 643 643 00,00% Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 34
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 435 0 0 0 4 435 4 435 4 435 00,00% 805 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 90 88 0 0 0 90 88 80 075 0 0 0 80 075 94,34% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 8 420 0 0 0 8 420 8 420 0 0 0 8 420 00,00% Wynagrodzenie osobowe 400 pracowników 40 326 0 0 0 40 326 376 0 0 0 375,89 93,48% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 22 76 0 0 0 22 76 234 0 0 0 233,74 93,83% 420 Składki na Fundusz Pracy 2 63 0 0 0 2 63 926 0 0 0 925,72 89,03% Zakup środków dydaktycznych i 4240 książek 4 800 0 0 0 4 800 4799 0 0 0 4 799 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych 5 700 0 0 0 5 700 5684 5 684 99,72% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 6 756 0 0 0 6 756 6756 0 0 0 6 756 00,00% *Z.Sz. Im. UE w Chełmży 4 990 0 0 0 4 990 3 84 0 0 0 3 84 74,27% Wynagrodzenie osobowe 400 pracowników 26 447 0 0 0 26 447 7 297 7 297 65,40% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 4 354 0 0 0 4 354 2 952 2 952 67,79% 420 Składki na Fundusz Pracy 660 0 0 0 660 423 423 64,08% Zakup środków dydaktycznych i 4240 książek 4 800 0 0 0 4 800 4 799 4 799 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych 5 700 0 0 0 5 700 5 684 5 684 99,72% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 29 0 0 0 29 29 29 00,00% *Z. Sz. CKU w Gronowie 48 89 0 0 0 48 89 48 89 0 0 0 48 89 00,00% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 8 420 0 0 0 8 420 8 420 8 420 00,00% Wynagrodzenie osobowe 400 pracowników 3 879 0 0 0 3 879 3 879 3 879 00,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 8 362 0 0 0 8 362 8 362 8 362 00,00% 420 Składki na Fundusz Pracy 503 0 0 0 503 503 503 99,99% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 6 727 0 0 0 6 727 6 727 6 727 00,00% 8095 Pozostała działalność 644 8 0 0 0 644 8 637 447 0 0 0 637 447 98,96% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 400 0 0 0 400 400 0 0 0 400 00,00% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników 373 304 0 0 0 373 304 369 827 0 0 0 369 827 99,07% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 337 0 0 0 26 337 26 336 0 0 0 26 336 00,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 66 224 0 0 0 66 224 65 765 0 0 0 65 765 99,3% 420 Składki na Fundusz Pracy 8 873 0 0 0 8 873 7 449 0 0 0 7 449 83,95% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 4 752 0 0 0 4 752 4 752 0 0 0 4 752 00,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 8 308 0 0 0 8 308 7 068 0 0 0 7 068 93,23% 4220 Zakup środków żywności 930 0 0 0 930 930 930 99,99% 4260 Zakup energii 6 75 0 0 0 6 75 6 75 0 0 0 6 75 00,00% 4270 Zakup usług remontowych 365 0 0 0 365 365 0 0 0 365 00,08% 4280 Zakup usług zdrowotnych 220 0 0 0 220 220 0 0 0 220 00,00% Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 35
4300 Zakup usług pozostałych 463 0 0 0 463 460 0 0 0 460 99,97% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 2 700 0 0 0 2 700 2 700 0 0 0 2 700 00,00% 440 Podróże służbowe krajowe 870 0 0 0 870 80 0 0 0 80 93,0% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 8 8 0 0 0 8 8 8 2 0 0 0 8 2 99,99% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 079 0 0 0 5 079 5 079 0 0 0 5 079 99,99% 85 OCHRONA ZDROWIA 3 708 699 0 3 48 699 0 560 000 3 659 952 0 3 099 952 0 560 000 98,69% 85 Szpitale ogólne 560 000 0 0 0 560 000 560 000 0 0 0 560 000 00,00% 8556 600 430 430 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 560 000 0 0 0 560 000 560 000 560 000 00,00% Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 48 699 0 3 48 699 0 0 3 099 952 0 3 099 952 0 0 98,45% Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 48 699 0 3 48 699 0 0 3 099 952 0 3 099 952 0 0 98,45% *PUP dla PT w Chełmży 3 48 699 0 3 48 699 0 0 3 099 952 0 3 099 952 0 0 98,45% Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 48 699 0 3 48 699 0 0 3 099 952 3 099 952 98,45% 852 852 POMOC SPOŁECZNA 20 549 927 0 2 08 686 0 8 468 24 20 496 78 0 2 072 265 0 8 424 453 99,74% 8520 Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze 0 060 0 0 0 0 060 009 54 0 0 0 009 54 99,85% 30 Świadczenia społeczne 43 730 0 0 0 43 730 43 662 0 0 0 43 662 99,85% Zakup usług przez j.s.t od innych 4330 j.s.t 967 330 0 0 0 967 330 965 879 0 0 0 965 879 99,85% *PCPR w Toruniu 0 060 0 0 0 0 060 009 54 0 0 0 009 54 99,85% 30 Świadczenia społeczne 43 730 0 0 0 43 730 43 662 43 662 99,85% Zakup usług przez j.s.t od innych 4330 j.s.t 967 330 0 0 0 967 330 965 879 965 879 99,85% 85202 Domy Pomocy Społecznej 3 244 559 0 0 0 3 244 559 3 223 09 0 0 0 3 223 09 99,84% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 33 90 0 0 0 33 90 33 909 0 0 0 33 909 00,00% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników 7 070 750 0 0 0 7 070 750 7 070 628 0 0 0 7 070 628 00,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 525 556 0 0 0 525 556 525 556 0 0 0 525 556 00,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 266 548 0 0 0 266 548 266 47 0 0 0 266 47 99,99% 420 Składki na Fundusz Pracy 20 505 0 0 0 20 505 8 885 0 0 0 8 885 98,66% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 68 647 0 0 0 68 647 67 997 0 0 0 67 997 99,6% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 97 506 0 0 0 97 506 97 443 0 0 0 97 443 99,99% Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 36
4220 Zakup środków żywności 02 42 0 0 0 02 42 02 396 0 0 0 02 396 00,00% Zakup leków i wyrobów 4230 medycznych i produktów biobójczych 225 06 0 0 0 225 06 224 980 0 0 0 224 980 99,96% 4260 Zakup energii 477 26 0 0 0 477 26 476 792 0 0 0 476 792 99,93% 4270 Zakup usług remontowych 4 237 0 0 0 4 237 4 229 0 0 0 4 229 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 45 866 0 0 0 45 866 45 733 0 0 0 45 733 99,7% 4300 Zakup usług pozostałych 568 269 0 0 0 568 269 560 039 0 0 0 560 039 98,55% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 30 650 0 0 0 30 650 30 499 0 0 0 30 499 99,5% 440 Podróże służbowe krajowe 2 430 0 0 0 2 430 2 430 0 0 0 2 430 00,0% 4430 Różne opłaty i składki 30 4 0 0 0 30 4 30 05 0 0 0 30 05 99,97% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 247 552 0 0 0 247 552 247 552 0 0 0 247 552 00,00% 4480 Podatek od nieruchomości 46 660 0 0 0 46 660 46 656 0 0 0 46 656 99,99% Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu terytorialnego 05 783 0 0 0 05 783 05 744 0 0 0 05 744 99,96% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 295 0 0 0 7 295 7 290 0 0 0 7 290 99,97% Składki na fundusz emerytur 4780 pomostowych 003 0 0 0 003 0 82 0 0 0 0 82 98,35% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 65 90 0 0 0 65 90 65 90 0 0 0 65 90 00,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych 2 559 0 0 0 2 559 8 752 0 0 0 8 752 86,98% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych 92 92 0 0 0 92 92 86 067 0 0 0 86 067 92,62% w tym: *DPS PIGŻA 2 74 765 0 0 0 2 74 765 2 740 9 0 0 0 2 740 9 99,94% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 8 00 0 0 0 8 00 8 099 8 099 99,99% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników 526 280 0 0 0 526 280 526 58 526 58 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 600 0 0 0 600 599 599 00,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 27 279 0 0 0 27 279 27 47 27 47 99,95% 420 Składki na Fundusz Pracy 27 795 0 0 0 27 795 27 743 27 743 99,8% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 28 264 0 0 0 28 264 28 264 28 264 00,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 7 903 0 0 0 7 903 7 84 7 84 99,95% 4220 Zakup środków żywności 208 300 0 0 0 208 300 208 274 208 274 99,99% Zakup leków, wyrobów 4230 medycznych i produktów biobójczych 47 600 0 0 0 47 600 47 59 47 59 99,83% 4260 Zakup energii 4 600 0 0 0 4 600 4 266 4 266 99,7% 4270 Zakup usług remontowych 35 809 0 0 0 35 809 35 802 35 802 99,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 480 0 0 0 40 480 40 347 40 347 99,67% 4300 Zakup usług pozostałych 98 300 0 0 0 98 300 98 065 98 065 99,76% Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 37
Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 700 0 0 0 4 700 4 550 4 550 96,80% 440 Podróże służbowe krajowe 600 0 0 0 600 600 600 00,00% 4430 Różne opłaty i składki 7 70 0 0 0 7 70 7 6 7 6 99,87% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 63 342 0 0 0 63 342 63 342 63 342 00,00% 4480 Podatek od nieruchomości 4 280 0 0 0 4 280 4 276 4 276 99,9% Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu terytorialnego. 0 800 0 0 0 0 800 0 76 0 76 99,64% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 560 0 0 0 3 560 3 555 3 555 99,86% Składki na fundusz emerytur 4780 pomostowych 003 0 0 0 003 0 82 0 82 98,35% *DPS BROWINA 4 972 055 0 0 0 4 972 055 4 963 744 0 0 0 4 963 744 99,83% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 0 630 0 0 0 0 630 0 630 0 630 00,00% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników 2 627 949 0 0 0 2 627 949 2 627 949 2 627 949 00,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 204 886 0 0 0 204 886 204 886 204 886 00,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 475 550 0 0 0 475 550 475 550 475 550 00,00% 420 Składki na Fundusz Pracy 48 477 0 0 0 48 477 46 908 46 908 96,76% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 26 633 0 0 0 26 633 26 633 26 633 00,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 458 233 0 0 0 458 233 458 233 458 233 00,00% 4220 Zakup środków żywności 34 659 0 0 0 34 659 34 659 34 659 00,00% Zakup leków, wyrobów 4230 medycznych i produktów biobójczych 85 588 0 0 0 85 588 85 588 85 588 00,00% 4260 Zakup energii 2 268 0 0 0 2 268 2 268 2 268 00,00% 4270 Zakup usług remontowych 52 953 0 0 0 52 953 52 953 52 953 00,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 552 0 0 0 2 552 2 552 2 552 00,02% 4300 Zakup usług pozostałych 86 420 0 0 0 86 420 86 420 86 420 00,00% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 72 0 0 0 2 72 2 72 2 72 00,00% 440 Podróże służbowe krajowe 390 0 0 0 390 390 390 00,03% 4430 Różne opłaty i składki 2 455 0 0 0 2 455 2 455 2 455 00,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 86 54 0 0 0 86 54 86 54 86 54 00,00% 4480 Podatek od nieruchomości 37 50 0 0 0 37 50 37 50 37 50 00,00% Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu terytorialnego 7 379 0 0 0 7 379 7 379 7 379 00,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 570 0 0 0 4 570 4 570 4 570 00,00% Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 38
6060 3020 400 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 56 700 0 0 0 56 700 49 958 49 958 88,% *DPS WIELKA NIESZAWKA 3 266 585 0 0 0 3 266 585 3 266 585 0 0 0 3 266 585 00,00% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 03 0 0 0 0 03 0 03 0 03 00,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników 688 067 0 0 0 688 067 688 067 688 067 00,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 04 0 0 0 23 04 23 04 23 04 00,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 306 636 0 0 0 306 636 306 636 306 636 00,00% 420 Składki na Fundusz Pracy 22 906 0 0 0 22 906 22 906 22 906 00,00% 470 Wynagrodzenie bezosobowe 7 600 0 0 0 7 600 7 600 7 600 00,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 243 665 0 0 0 243 665 243 664 243 664 00,00% 4220 Zakup środków żywności 275 462 0 0 0 275 462 275 462 275 462 00,00% Zakup leków, wyrobów 4230 medycznych i produktów biobójczych 62 300 0 0 0 62 300 62 300 62 300 00,00% 4260 Zakup energii 20 722 0 0 0 20 722 20 722 20 722 00,00% 4270 Zakup usług remontowych 44 40 0 0 0 44 40 44 40 44 40 00,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 089 0 0 0 2 089 2 089 2 089 00,00% 4300 Zakup usług pozostałych 32 77 0 0 0 32 77 32 77 32 77 00,00% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 8 752 0 0 0 8 752 8 752 8 752 00,00% 440 Podróże służbowe krajowe 62 0 0 0 62 62 62 99,76% 4430 Różne opłaty i składki 5 692 0 0 0 5 692 5 692 5 692 00,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 56 00 0 0 0 56 00 56 00 56 00 00,00% 4480 Podatek od nieruchomości 4 79 0 0 0 4 79 4 79 4 79 00,0% Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu terytorialnego. 47 00 0 0 0 47 00 47 00 47 00 00,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 275 0 0 0 3 275 3 275 3 275 00,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych 20 22 0 0 0 20 22 20 22 20 22 00,00% *DPS DOBRZEJEWICE 2 63 260 0 0 0 2 63 260 2 63 48 0 0 0 2 63 48 99,99% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 5 49 0 0 0 5 49 5 49 5 49 00,00% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników 228 454 0 0 0 228 454 228 454 228 454 00,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 85 966 0 0 0 85 966 85 966 85 966 00,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 23 083 0 0 0 23 083 23 083 23 083 00,00% 420 Składki na Fundusz Pracy 2 327 0 0 0 2 327 2 327 2 327 00,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 97 705 0 0 0 97 705 97 705 97 705 00,00% 4220 Zakup środków żywności 87 000 0 0 0 87 000 87 000 87 000 00,00% Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 39
Zakup leków, wyrobów 4230 medycznych i produktów biobójczych 29 573 0 0 0 29 573 29 573 29 573 00,00% 4260 Zakup energii 39 536 0 0 0 39 536 39 536 39 536 00,00% 4270 Zakup usług remontowych 8 074 0 0 0 8 074 8 074 8 074 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 745 0 0 0 745 745 745 00,00% 4300 Zakup usług pozostałych 42 783 0 0 0 42 783 42 783 42 783 00,00% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 486 0 0 0 4 486 4 486 4 486 99,99% 440 Podróże służbowe krajowe 378 0 0 0 378 378 378 99,99% 4430 Różne opłaty i składki 4 797 0 0 0 4 797 4 797 4 797 00,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 4 569 0 0 0 4 569 4 569 4 569 00,00% Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorządu terytorialnego. 30 594 0 0 0 30 594 30 594 30 594 00,00% 4480 Podatek od nieruchomości 5 0 0 0 5 5 5 00,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 890 0 0 0 5 890 5 890 5 890 00,00% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych 6 000 0 0 0 6 000 5 888 5 888 99,30% Starostwo Powiatowe w Toruniu 00 894 0 0 0 00 894 89 442 0 0 0 89 442 88,65% 470 Wynagrodzenie bezosobowe 6 50 0 0 0 6 50 5 500 5 500 89,43% 4300 Zakup usług pozostałych 7 995 0 0 0 7 995 0 0,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 65 90 0 0 0 65 90 65 90 65 90 00,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych 2 559 0 0 0 2 559 8 752 8 752 86,98% 85203 Ośrodki wsparcia 429 962 0 324 849 0 05 3 428 070 0 324 849 0 03 22 99,87% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 42 0 42 0 0 42 0 42 0 0 00,0% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników 746 6 0 744 6 0 2 000 746 6 0 744 6 0 2 000 00,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 863 0 55 863 0 0 55 863 0 55 863 0 0 00,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 35 27 0 34 92 0 350 35 270 0 34 92 0 349 00,00% 420 Składki na Fundusz Pracy 2 929 0 2 929 0 0 2 929 0 2 929 0 0 00,00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 400 0 400 0 0 400 0 400 0 0 00,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 670 0 670 0 0 670 0 670 0 0 00,00% 4220 Zakup środków żywności 3 056 0 3 056 0 0 3 056 0 3 056 0 0 00,00% Zakup leków i materiałów 4230 medycznych 349 0 349 0 0 349 0 349 0 0 99,95% 4260 Zakup energii 35 37 0 35 37 0 0 35 37 0 35 37 0 0 00,00% 4270 Zakup usług remontowych 7 359 0 7 359 0 0 7 359 0 7 359 0 0 00,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 0 20 0 0 20 0 20 0 0 00,00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 577 0 59 75 0 862 6 578 0 59 76 0 862 00,00% Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 40
Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 5 507 0 5 507 0 0 5 508 0 5 508 0 0 00,0% 4430 Różne opłaty i składki 9 85 0 9 85 0 0 9 84 0 9 84 0 0 99,99% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 2 692 0 2 692 0 0 2 692 0 2 692 0 0 00,00% 4480 Podatek od nieruchomości 4 00 0 4 00 0 0 4 00 0 4 00 0 0 00,00% 450 79 0 79 0 0 79 0 79 0 0 00,00% 4520 Podatek na rzecz budżetów j.s.t. 5 865 0 5 865 0 0 5 865 0 5 865 0 0 00,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 260 0 260 0 0 260 0 260 0 0 00,00% Składki na fundusz emerytur 4780 pomostowych 753 0 753 0 0 753 0 753 0 0 99,94% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych 53 000 0 0 0 53 000 53 000 0 0 0 53 000 00,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 47 90 0 0 0 47 90 46 00 0 0 0 46 00 96,05% *ŚDS w Osieku - DPS w tym: Dobrzejewice 570 056 0 570 056 0 0 570 056 0 570 056 0 0 00,00% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 42 0 42 0 0 42 42 00,0% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników 34 668 0 34 668 0 0 34 668 34 668 00,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 46 0 2 46 0 0 2 46 2 46 00,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 56 26 0 56 26 0 0 56 26 56 26 00,00% 420 Składki na Fundusz Pracy 6 05 0 6 05 0 0 6 05 6 05 00,0% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 03 2 0 03 2 0 0 03 2 03 2 00,00% Zakup leków, wyrobów 4230 medycznych i produktów biobójczych 250 0 250 0 0 250 250 00,00% 4260 Zakup energii 5 924 0 5 924 0 0 5 924 5 924 00,00% 4270 Zakup usług remontowych 3 69 0 3 69 0 0 3 69 3 69 00,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 0 20 0 0 20 20 00,00% 4300 Zakup usług pozostałych 28 722 0 28 722 0 0 28 722 28 722 00,00% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 05 0 3 05 0 0 3 05 3 05 00,0% 4430 Różne opłaty i składki 4 628 0 4 628 0 0 4 628 4 628 00,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 0 939 0 0 939 0 0 0 939 0 939 00,00% 4480 Podatek od nieruchomości 742 0 742 0 0 742 742 00,00% Opłaty na rzecz budżetów 4520 jednostek samorz.teryt. 9 388 0 9 388 0 0 9 388 9 388 00,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 360 0 360 0 0 360 360 00,00% Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 4
4780 400 Składki na fundusz emerytur pomostowych 753 0 753 0 0 753 753 99,94% *ŚDS w Chełmży 82 005 0 754 793 0 57 22 82 004 0 754 793 0 57 2 00,00% Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 448 0 429 448 0 2 000 43 448 429 448 2 000 00,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 402 0 34 402 0 0 34 402 34 402 00,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 79 45 0 78 795 0 350 79 44 78 795 349 00,00% 420 Składki na Fundusz Pracy 6 94 0 6 94 0 0 6 94 6 94 99,99% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 400 0 400 0 0 400 400 00,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 8 558 0 8 558 0 0 8 558 8 558 00,00% 4220 Zakup środków żywności 3 056 0 3 056 0 0 3 056 3 056 00,00% Zakup leków i materiałów 4230 medycznych 99 0 99 0 0 99 99 99,85% 4260 Zakup energii 29 23 0 29 23 0 0 29 23 29 23 00,00% 4270 Zakup usług remontowych 3 668 0 3 668 0 0 3 668 3 668 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych 32 855 0 30 993 0 862 32 855 30 993 862 00,00% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 2 492 0 2 492 0 0 2 492 2 492 00,02% 4430 Różne opłaty i składki 5 87 0 5 87 0 0 5 87 5 87 99,99% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 0 753 0 0 753 0 0 0 753 0 753 00,00% 4480 Podatek od nieruchomości 3 259 0 3 259 0 0 3 259 3 259 00,00% 450 79 0 79 0 0 79 79 00,00% 4520 Podatek na rzecz budżetów j.s.t. 6 477 0 6 477 0 0 6 477 6 477 00,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900 0 900 0 0 900 900 00,00% Zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 53 000 0 0 0 53 000 53 000 53 000 00,00% Starostwo Powiatowe w Toruniu 47 90 0 0 0 47 90 46 00 0 0 0 46 00 96,05% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 47 90 0 0 0 47 90 46 00 46 00 96,05% 85204 Rodziny zastępcze 3 655 734 0 756 837 0 2 898 897 3 627 569 0 747 46 0 2 880 53 99,23% 30 Świadczenia społeczne 3 036 549 0 749 344 0 2 287 205 3 022 434 0 740 06 0 2 282 48 99,54% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników 75 278 0 6 249 0 69 029 75 206 0 6 80 0 69 026 99,90% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 640 0 0 0 4 640 4 640 0 0 0 4 640 00,0% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 284 024 0 0 0 284 024 277 754 0 0 0 277 754 97,79% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 63 460 0 09 0 62 369 59 943 0 079 0 58 864 94,46% 420 Składki na Fundusz Pracy 8 330 0 53 0 8 77 7 036 0 4 0 6 895 84,46% 4300 Zakup usług pozostałych 5 760 0 0 0 5 760 4 560 0 0 0 4 560 92,39% Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 59 840 0 0 0 59 840 58 200 0 0 0 58 200 98,97% 440 Podróże służbowe krajowe 5 665 0 0 0 5 665 5 608 0 0 0 5 608 98,99% 4440 Różne opłaty i składki 2 88 0 0 0 2 88 2 88 0 0 0 2 88 99,99% Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 42
8528 w tym:*pcpr w Toruniu 3 655 734 0 756 837 0 2 898 897 3 627 569 0 747 46 0 2 880 53 99,23% 30 Świadczenia społeczne 3 036 549 0 749 344 0 2 287 205 3 022 434 740 06 2 282 48 99,54% 400 Wynagrodzenia osobowe 75 278 0 6 249 0 69 029 75 206 6 80 69 026 99,90% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 640 0 0 0 4 640 4 640 4 640 00,0% 470 Wynagrodzenie bezosobowe 284 024 0 0 0 284 024 277 754 277 754 97,79% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 63 460 0 09 0 62 369 59 943 079 58 864 94,46% 420 Składki na Fundusz Pracy 8 330 0 53 0 8 77 7 036 4 6 895 84,46% 4300 Zakup usług pozostałych 5 760 0 0 0 5 760 4 560 4 560 92,39% Zakup usług przez jednostki 4330 samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 59 840 0 0 0 59 840 58 200 58 200 98,97% 440 Podróże służbowe krajowe 5 665 0 0 0 5 665 5 608 5 608 98,99% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 2 88 0 0 0 2 88 2 88 2 88 99,99% Powiatowe centra pomocy rodzinie 055 953 0 0 0 055 953 055 868 0 0 0 055 868 99,99% Realizacja PCPR w Toruniu Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 50 0 0 0 50 44 44 95,95% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników 6 375 0 0 0 6 375 6 374 6 374 00,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 59 0 0 0 46 59 46 59 46 59 00,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 08 275 0 0 0 08 275 08 270 08 270 00,00% 420 Składki na Fundusz Pracy 8 728 0 0 0 8 728 8 728 8 728 00,00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 5 600 0 0 0 5 600 5 600 5 600 00,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 20 27 0 0 0 20 27 20 24 20 24 99,99% 4220 Zakup środków żywności 300 0 0 0 300 300 300 00,00% 4260 Zakup energii 2 050 0 0 0 2 050 2 043 2 043 99,95% 4270 Zakup usług remontowych 3 990 0 0 0 3 990 3 959 3 959 99,22% 4280 Zakup usług zdrowotnych 502 0 0 0 502 502 502 00,00% 4300 Zakup usług pozostałych 49 340 0 0 0 49 340 49 336 49 336 99,99% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 454 0 0 0 3 454 3 453 3 453 99,98% Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 30 642 0 0 0 30 642 30 642 30 642 00,00% 440 Podróże służbowe krajowe 4 980 0 0 0 4 980 4 955 4 955 99,50% 4430 Różne opłaty i składki 792 0 0 0 792 792 792 99,94% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 3 609 0 0 0 3 609 3 608 3 608 00,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 320 0 0 0 3 320 3 38 3 38 99,95% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych 22 470 0 0 0 22 470 22 470 22 470 00,00% 85295 Pozostała działalność 52 659 0 0 0 52 659 52 56 0 0 0 52 56 99,94% Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 43
Wynagrodzenia osobowe 407 pracowników 3 956 0 0 0 3 956 3 956 0 0 0 3 956 00,00% Wynagrodzenia osobowe 409 pracowników 444 0 0 0 444 444 0 0 0 444 00,02% Składki na ubezpieczenia 47 społeczne 2 372 0 0 0 2 372 2 372 0 0 0 2 372 00,0% Składki na ubezpieczenia 49 społeczne 246 0 0 0 246 245 0 0 0 245 99,79% 427 Składki na Fundusz Pracy 333 0 0 0 333 333 0 0 0 333 99,95% 429 Składki na Fundusz Pracy 35 0 0 0 35 34 0 0 0 34 98,43% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 427 Zakup materiałów i wyposażenia 64 000 0 0 0 64 000 64 000 0 0 0 64 000 00,00% 9 629 0 0 0 9 629 9 542 0 0 0 9 542 99,0% 429 Zakup materiałów i wyposażenia 997 0 0 0 997 987 0 0 0 987 99,05% 4260 Zakup energii 33 600 0 0 0 33 600 33 600 33 600 00,00% 4300 Zakup usług pozostałych 24 400 0 0 0 24 400 24 400 0 0 0 24 400 00,00% Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 23 0 0 0 23 230 230 99,94% Odpisy na zakładowy fundusz 4447 świadczeń socjalnych 377 0 0 0 377 377 0 0 0 377 99,92% Odpisy na zakładowy fundusz 4449 świadczeń socjalnych 39 0 0 0 39 39 0 0 0 39 99,95% DPS BROWINA 22 000 0 0 0 22 000 22 000 0 0 0 22 000 00,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 64 000 0 0 0 64 000 64 000 64 000 00,00% 4260 Zakup energii 33 600 0 0 0 33 600 33 600 33 600 00,00% 4300 Zakup usług pozostałych 24 400 0 0 0 24 400 24 400 24 400 00,00% PCPR program pn. "Rodzina w Centrum" 30 659 0 0 0 30 659 30 56 0 0 0 30 56 99,68% Wynagrodzenia osobowe 407 pracowników 3 956 0 0 0 3 956 3 956 3 956 00,00% Wynagrodzenia osobowe 409 pracowników 444 0 0 0 444 444 444 00,02% Składki na ubezpieczenia 47 społeczne 2 372 0 0 0 2 372 2 372 2 372 00,0% Składki na ubezpieczenia 49 społeczne 246 0 0 0 246 245 245 99,79% 427 Składki na Fundusz Pracy 333 0 0 0 333 333 333 99,95% 429 Składki na Fundusz Pracy 35 0 0 0 35 34 34 98,43% 427 Zakup materiałów i wyposażenia 9 629 0 0 0 9 629 9 542 9 542 99,0% 429 Zakup materiałów i wyposażenia 997 0 0 0 997 987 987 99,05% Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 23 0 0 0 23 230 230 99,94% Odpisy na zakładowy fundusz 4447 świadczeń socjalnych 377 0 0 0 377 377 377 99,92% Odpisy na zakładowy fundusz 4449 świadczeń socjalnych 39 0 0 0 39 39 39 99,95% Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 44
853 853 853 8532 2320 400 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 3 855 260 0 5 000 3 992 3 672 268 3 776 556 0 5 000 0 3 625 556 97,96% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 3 992 0 0 3 992 0 3 992 0 0 0 3 992 00,00% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 992 0 0 3 992 0 3 992 3 992 00,00% Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 275 239 0 5 000 0 24 239 275 23 0 5 000 0 24 23 99,99% Realizacja PCPR w Toruniu Wynagrodzenia osobowe pracowników 08 795 0 5 400 0 57 395 08 794 5 400 57 394 00,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 20 0 4 400 0 4 80 9 20 4 400 4 80 00,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 20 65 0 7 000 0 3 65 20 63 7 000 3 63 99,99% 420 Składki na Fundusz Pracy 287 0 500 0 787 282 500 782 99,58% 470 Wynagrodzenie bezosobowe 67 685 0 44 200 0 23 485 67 683 44 200 23 483 00,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 23 50 0 5 300 0 7 850 23 50 5 300 7 850 00,00% 4270 Zakup usług remontowych 590 0 0 0 590 582 582 98,6% 4280 Zakup usług zdrowotnych 53 0 0 0 53 53 53 00,00% 4300 Zakup usług pozostałych 38 67 0 28 200 0 0 47 38 67 28 200 0 47 00,00% Opłaty z tytułu usług 4360 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 335 0 0 0 335 335 0 335 99,90% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 3 829 0 0 0 3 829 3 829 0 3 829 99,99% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 09 0 0 0 09 02 0 02 99,34% 85333 Powiatowe urzędy pracy 3 548 029 0 0 0 3 548 029 3 469 35 0 0 0 3 469 35 97,78% Realizacja PUP w Toruniu Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 2 309 0 0 0 2 309 2 309 2 309 00,00% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników 2 402 005 0 0 0 2 402 005 2 323 397 2 323 397 96,73% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 76 80 0 0 0 76 80 76 80 76 80 00,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 447 663 0 0 0 447 663 447 662 447 662 00,00% 420 Składki na Fundusz Pracy 50 60 0 0 0 50 60 50 48 50 48 99,98% 440 Wpłaty na PFRON 3 0 0 0 3 3 3 00,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 54 79 0 0 0 54 79 54 79 54 79 00,00% 4260 Zakup energii 62 867 0 0 0 62 867 62 867 62 867 00,00% 4270 Zakup usług remontowych 500 0 0 0 500 500 500 00,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 093 0 0 0 093 093 093 00,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 687 0 0 0 4 687 4 654 4 654 99,92% Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 45
854 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 709 0 0 0 3 709 3 69 3 69 99,50% Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 79 073 0 0 0 79 073 79 072 79 072 00,00% 4430 Różne opłaty i składki 4 66 0 0 0 4 66 4 66 4 66 00,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 73 655 0 0 0 73 655 73 654 73 654 00,00% 4480 Podatek od nieruchomości 7 458 0 0 0 7 458 7 457 7 457 99,99% Koszty postępowania sądowego i 460 prokuratorskiego 266 0 0 0 266 265 265 99,72% 4520 Opłata na rzecz budżetów j.s.t. 27 957 0 0 0 27 957 27 956 27 956 00,00% Szkolenia pracowników nie 4700 będących członkami korpusu służby cywilnej 243 0 0 0 243 242 242 99,63% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 233 35 0 0 286 363 2 946 988 3 65 055 0 0 277 363 2 887 692 97,89% 8540 Świetlice szkolne 23 548 0 0 0 23 548 22 22 0 0 0 22 22 98,92% Realizacja Z.Sz. w Chełmży 85406 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 270 0 0 0 270 270 270 00,00% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników 87 456 0 0 0 87 456 86 49 86 49 98,90% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 839 0 0 0 2 839 2 839 2 839 00,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 6 638 0 0 0 6 638 6 33 6 33 98,05% 420 Składki na Fundusz Pracy 2 37 0 0 0 2 37 2 325 2 325 98,06% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 3 974 0 0 0 3 974 3 974 3 974 00,00% Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 369 20 0 0 277 363 09 757 358 544 0 0 277 363 08 8 99,23% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 230 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 277 363 0 0 277 363 0 277 363 0 0 277 363 0 00,00% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 8 809 0 0 0 8 809 8 809 0 0 0 8 809 00,00% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników 705 933 0 0 0 705 933 700 34 0 0 0 700 34 99,8% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 562 0 0 0 52 562 52 562 0 0 0 52 562 00,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 27 646 0 0 0 27 646 26 739 0 0 0 26 739 99,29% 420 Składki na Fundusz Pracy 5 550 0 0 0 5 550 5 420 0 0 0 5 420 99,6% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 3 995 0 0 0 3 995 3 995 0 0 0 3 995 00,00% Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 46
420 Zakup materiałów i wyposażenia 60 20 0 0 0 60 20 60 20 0 0 0 60 20 00,00% 4220 Zakup środków żywności 495 0 0 0 495 495 0 0 0 495 99,97% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, książek 7 560 0 0 0 7 560 7 560 0 0 0 7 560 00,00% 4260 Zakup energii 3 20 0 0 0 3 20 9 66 0 0 0 9 66 73,3% 4270 Zakup usług remontowych 2 28 0 0 0 2 28 2 28 0 0 0 2 28 00,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 660 0 0 0 660 660 0 0 0 660 00,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 300 0 0 0 2 300 2 20 0 0 0 2 20 99,20% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 6 99 0 0 0 6 99 6 99 0 0 0 6 99 00,00% 440 Podróże służbowe krajowe 74 0 0 0 74 648 0 0 0 648 87,50% 4430 Różne opłaty i składki 682 0 0 0 682 682 0 0 0 682 00,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 39 39 0 0 0 39 39 39 39 0 0 0 39 39 00,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 750 0 0 0 750 750 0 0 0 750 00,02% *Poradnia Psychologiczno - w tym: Pedagogiczna w Chełmży 09 757 0 0 0 09 757 08 8 0 0 0 08 8 99,03% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 8 809 0 0 0 8 809 8 809 8 809 00,00% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników 705 933 0 0 0 705 933 700 34 700 34 99,8% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 52 562 0 0 0 52 562 52 562 52 562 00,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 27 646 0 0 0 27 646 26 739 26 739 99,29% 420 Składki na Fundusz Pracy 5 550 0 0 0 5 550 5 420 5 420 99,6% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 3 995 0 0 0 3 995 3 995 3 995 00,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 60 20 0 0 0 60 20 60 20 60 20 00,00% 4220 Zakup środków żywności 495 0 0 0 495 495 495 99,97% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, książek 7 560 0 0 0 7 560 7 560 7 560 00,00% 4260 Zakup energii 3 20 0 0 0 3 20 9 66 9 66 73,3% 4270 Zakup usług remontowych 2 28 0 0 0 2 28 2 28 2 28 00,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 660 0 0 0 660 660 660 00,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 300 0 0 0 2 300 2 20 2 20 99,20% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 6 99 0 0 0 6 99 6 99 6 99 00,00% 440 Podróże służbowe krajowe 74 0 0 0 74 648 648 87,50% 4430 Różne opłaty i składki 682 0 0 0 682 682 682 00,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 39 39 0 0 0 39 39 39 39 39 39 00,00% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 750 0 0 0 750 750 750 00,02% *Starostwo Powiatowe w Toruniu 277 363 0 0 277 363 0 277 363 0 0 277 363 0 00,00% Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 47
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 230 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 277 363 0 0 277 363 0 277 363 277 363 00,00% 8540 Internaty i bursy szkolne 996 878 0 0 0 996 878 942 679 0 0 0 942 679 94,56% w tym: Starostwo Powiatowe 70 000 0 0 0 70 000 70 000 0 0 0 70 000 00,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 70 000 0 0 0 70 000 70 000 70 000 00,00% w tym: * Z.Sz. CKU w Gronowie 826 878 0 0 0 826 878 772 679 0 0 0 772 679 93,45% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 23 743 0 0 0 23 743 23 743 23 743 00,00% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników 394 00 0 0 0 394 00 392 370 392 370 99,56% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 770 0 0 0 27 770 27 769 27 769 00,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 67 90 0 0 0 67 90 66 784 66 784 99,40% 420 Składki na Fundusz Pracy 5 379 0 0 0 5 379 5 23 5 23 96,92% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 93 200 0 0 0 93 200 42 395 42 395 73,70% 4260 Zakup energii 30 570 0 0 0 30 570 30 570 30 570 00,00% 4270 Zakup usług remontowych 35 650 0 0 0 35 650 34 687 34 687 97,30% 4280 Zakup usług zdrowotnych 280 0 0 0 280 280 280 00,00% 4300 Zakup usług pozostałych 26 470 0 0 0 26 470 26 470 26 470 00,00% Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 720 0 0 0 720 697 697 98,69% 440 Podróże służbowe krajowe 430 0 0 0 430 325 325 75,49% 4430 Różne opłaty i składki 600 0 0 0 600 600 600 00,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 9 776 0 0 0 9 776 9 776 9 776 00,00% 8545 Pomoc materialna dla uczniów 7 000 0 0 9 000 62 000 7 000 0 0 0 7 000 00,00% 3240 Stypendia dla uczniów 7 000 0 0 9 000 62 000 7 000 0 0 0 7 000 00,00% Starostwo Powiatowe w Toruniu 62 000 0 0 0 62 000 62 000 0 0 0 62 000 00,00% 3240 Stypendia dla uczniów 62 000 0 0 0 62 000 62 000 62 000 00,00% *Z.Sz.Ponadgimnazjalnych w Chełmży-stypendia Marszałka 6 000 0 0 6 000 0 6 000 0 0 0 6 000 00,00% 3240 Stypendia dla uczniów 6 000 0 0 6 000 0 6 000 6 000 00,00% *Z.SZ.CKU Gronowo-stypendia Marszałka 3 000 0 0 3 000 0 3 000 0 0 0 3 000 00,00% 3240 Stypendia dla uczniów 3 000 0 0 3 000 0 3 000 3 000 00,00% 8549 Ośrodki rewalidacyjnowychowawcze 539 949 0 0 0 539 949 537 763 0 0 0 537 763 99,60% Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty 507 655 0 0 0 507 655 506 098 0 0 0 506 098 99,69% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników 25 549 0 0 0 25 549 25 072 25 072 98,3% Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 48
Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 4 39 0 0 0 4 39 4 258 4 258 96,98% 420 Składki na Fundusz Pracy 626 0 0 0 626 607 607 96,95% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 728 0 0 0 728 728 728 00,00% w tym Z.Sz. Im. UE w Chełmży 32 294 0 0 0 32 294 3 665 0 0 0 3 665 98,05% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników 25 549 0 0 0 25 549 25 072 25 072 98,3% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 4 39 0 0 0 4 39 4 258 4 258 96,98% 420 Składki na Fundusz Pracy 626 0 0 0 626 607 607 96,95% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 728 728 728 728 00,00% Starostwo Powiatowe w Toruniu Pracownia Wspierania Rozwoju A i M w Górsku - niepubliczny ośrodek rewalidacyjnowychowawczy 507 655 0 0 0 507 655 506 098 0 0 0 506 098 99,69% Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty 507 655 0 0 0 507 655 506 098 506 098 99,69% 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9 227 0 0 0 9 227 9 227 0 0 0 9 227 00,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 672 0 0 0 3 672 3 672 0 0 0 3 672 00,00% Szkolenie pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 555 0 0 0 5 555 5 555 0 0 0 5 555 00,0% *PPP w Chełmży 9 227 0 0 0 9 227 9 227 0 0 0 9 227 00,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 672 0 0 0 3 672 3 672 0 0 0 3 672 00,00% Szkolenie pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 555 0 0 0 5 555 5 555 5 555 00,0% 85495 Pozostała działalność 23 629 0 0 0 23 629 23 629 0 0 0 23 629 00,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 7 77 0 0 0 7 77 7 77 0 0 0 7 77 00,00% Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników 4 900 0 0 0 4 900 4 900 4 900 00,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 838 0 0 0 838 838 838 99,99% 420 Składki na Fundusz Pracy 20 0 0 0 20 20 20 00,04% w tym : Z.SZ CKU Gronowo 9 569 0 0 0 9 569 9 569 0 0 0 9 569 00,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 9 569 0 0 0 9 569 9 569 9 569 00,00% Z.SZ.S Chełmża 2 734 0 0 0 2 734 2 734 0 0 0 2 734 00,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 2 734 0 0 0 2 734 2 734 2 734 00,00% PPP Chełmża 326 0 0 0 326 326 0 0 0 326 00,00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 5 468 0 0 0 5 468 5 468 5 468 00,00% Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 49
900 9009 Wynagrodzenia osobowe 400 pracowników 4 900 0 0 0 4 900 4 900 4 900 00,00% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 838 0 0 0 838 838 838 99,99% 420 Składki na Fundusz Pracy 20 0 0 0 20 20 20 00,04% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 069 3 0 0 00 567 968 744 870 09 0 0 75 000 795 09 8,37% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 069 3 0 0 00 567 968 744 870 09 0 0 75 000 795 09 8,37% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 22 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 57 200 0 0 0 57 200 56 096 56 096 98,07% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 500 0 0 0 500 500 500 00,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 59 264 0 0 0 59 264 45 866 45 866 77,39% 4220 Zakup środków żywności 500 0 0 0 500 06 06 67,72% 4270 Zakup usług remontowych 20 000 0 0 0 20 000 0 0 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 340 0 0 0 2 340 65 232 0 0 0 65 232 58,07% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000 0 0 0 4 000 2 32 2 32 53,3% Wpłaty jednostek na fundusz 670 celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 00 000 0 0 0 00 000 00 000 00 000 00,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 549 996 0 0 0 549 996 466 453 0 0 0 466 453 84,8% Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych 28 944 0 0 0 28 944 25 426 25 426 87,84% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych 35 000 0 0 0 35 000 32 389 0 0 32 389 92,54% 6300 6639 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 00 000 0 0 00 000 0 75 000 0 0 75 000 0 75,00% Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 567 0 0 567 0 0 0 0 0 0 0,00% Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 50
w tym : Starostwo Powiatowe 769 03 0 0 00 567 668 464 587 549 0 0 75 000 52 549 76,40% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 22 ustawy, na finansowanie lub 2360 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 57 200 0 0 0 57 200 56 096 56 096 98,07% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 500 0 0 0 500 500 0,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 59 264 0 0 0 59 264 45 866 45 866 77,39% 4220 Zakup środków żywności 500 0 0 0 500 06 06 67,72% 4270 Zakup usług remontowych 20 000 0 0 0 20 000 0 0 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 92 000 0 0 0 92 000 44 954 44 954 48,86% Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000 0 0 0 4 000 2 32 2 32 53,3% Wpłaty jednostek na państwowy 670 fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 00 000 0 0 0 00 000 00 000 00 000 00,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 273 690 0 0 0 273 690 207 58 207 58 75,85% Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych 25 30 0 0 0 25 30 22 04 22 04 86,98% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych 35 000 0 0 0 35 000 32 389 32 389 92,54% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 00 000 0 0 00 000 0 75 000 75 000 75,00% Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6639 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 567 0 0 567 0 0 0 0,00% PUP dla Pt w Toruniu 45 000 0 0 0 45 000 45 000 0 0 0 45 000 00,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 45 000 0 0 0 45 000 45 000 45 000 00,00% Z.Sz. CKU Gronowo 30 000 0 0 0 30 000 30 000 0 0 0 30 000 00,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 30 000 0 0 0 30 000 30 000 30 000 00,00% PZD w Toruniu 225 280 0 0 0 225 280 207 560 0 0 0 207 560 92,3% 4300 Zakup usług pozostałych 20 340 0 0 0 20 340 20 277 20 277 99,69% Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 5
92 9208 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 20 306 0 0 0 20 306 83 872 83 872 9,34% Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych 3 634 0 0 0 3 634 3 4 3 4 93,87% KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 293 098 0 0 85 620 207 478 283 900 0 0 85 620 98 280 96,86% Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele 7 000 0 0 0 7 000 7 000 0 0 0 7 000 00,00% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 22 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 7 000 0 0 0 7 000 7 000 7 000 00,00% 926 Biblioteki 85 620 0 0 85 620 0 85 620 0 0 85 620 0 00,00% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 230 podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego 85 620 0 0 85 620 0 85 620 85 620 00,00% 9295 Pozostała działalność 200 478 0 0 0 200 478 9 280 0 0 0 9 280 95,4% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 22 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2 800 0 0 0 2 800 0 78 0 0 0 0 78 83,73% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 8 220 0 0 0 8 220 8 220 0 0 0 8 220 00,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 48 778 0 0 0 48 778 45 668 0 0 0 45 668 93,62% 4220 Zakup środków żywności 27 2 0 0 0 27 2 24 276 0 0 0 24 276 89,54% 4240 Zakup materiałów dydakrycznych 90 90 900 900 99,90% 4300 Zakup usług pozostałych 0 769 0 0 0 0 769 00 74 0 0 0 00 74 98,96% 4430 Różne opłaty i składki 898 0 0 0 898 784 0 0 0 784 87,27% 926 KULTURA FIZYCZNA 380 720 0 0 0 380 720 38 067 0 0 0 38 067 83,54% 9260 Obiekty sportowe 04 435 0 0 0 04 435 80 863 0 0 0 80 863 77,43% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 6 020 0 0 0 6 020 2 662 0 0 0 2 662 44,23% 420 Składki na Fundusz Pracy 860 0 0 0 860 379 0 0 0 379 44,2% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 35 000 0 0 0 35 000 2 408 0 0 0 2 408 6,7% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 0 20 0 0 0 0 20 0 09 0 0 0 0 09 99,89% 4260 Zakup energii 30 0 0 0 30 6 22 0 0 0 6 22 55,89% 4300 Zakup usług pozostałych 6 580 0 0 0 6 580 5 63 0 0 0 5 63 85,30% Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 52
92605 4430 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 34 575 0 0 0 34 575 34 47 0 0 0 34 47 99,70% Z. Sz. CKU w Gronowie 69 70 0 0 0 69 70 46 393 0 0 0 46 393 66,55% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 6 020 0 0 0 6 020 2 662 2 662 44,23% 420 Składki na Fundusz Pracy 860 0 0 0 860 379 379 44,2% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 35 000 0 0 0 35 000 2 408 2 408 6,7% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 0 20 0 0 0 0 20 0 09 0 09 99,89% 4260 Zakup energii 30 0 0 0 30 6 22 6 22 55,89% 4300 Zakup usług pozostałych 6 580 0 0 0 6 580 5 63 5 63 85,30% Starostwo Powiatowe w Toruniu - Budżet Obywatelski 34 725 34 725 34 47 0 0 0 34 47 99,27% 4430 Różne opłaty i składki 50 0 0 0 50 0 0 0,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 34 575 0 0 0 34 575 34 47 34 47 99,70% Zadania w zakresie kultury fizycznej 200 00 0 0 0 200 00 72 797 0 0 0 72 797 86,39% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 22 ustawy, 2360 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 57 200 0 0 0 57 200 52 267 0 0 0 52 267 9,38% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 450 0 0 0 450 424 0 0 0 424 98,22% 420 Składki na Fundusz Pracy 250 0 0 0 250 30 0 0 0 30 5,94% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 6 509 0 0 0 6 509 52 266 0 0 0 52 266 84,97% 4220 Zakup środków żywności 7 760 0 0 0 7 760 5 77 0 0 0 5 77 88,50% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 9 800 0 0 0 9 800 8 485 0 0 0 8 485 93,36% 4300 Zakup usług pozostałych 4 940 0 0 0 4 940 32 408 0 0 0 32 408 77,27% 4430 Różne opłaty i składki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99,53% w tym *Starostwo Powiatowe w : Toruniu 82 200 0 0 0 82 200 54 988 0 0 0 54 988 85,06% Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 22 ustawy, na finansowanie lub 2360 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 57 200 0 0 0 57 200 52 267 52 267 9,38% Składki na ubezpieczenia 40 społeczne 450 0 0 0 450 424 424 98,22% 420 Składki na Fundusz Pracy 250 0 0 0 250 30 30 5,94% Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 53
420 Zakup materiałów i wyposażenia 46 700 0 0 0 46 700 37 457 37 457 80,2% 4220 Zakup środków żywności 5 000 0 0 0 5 000 2 957 2 957 86,38% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 9 800 0 0 0 9 800 8 485 8 485 93,36% 4300 Zakup usług pozostałych 4 800 0 0 0 4 800 32 268 32 268 77,20% *Starostwo Powiatowe w Toruniu -BUDŻET OBYWATELSKI 0 800 0 0 0 0 800 0 798 0 0 0 0 798 99,99% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 8 67 0 0 0 8 67 8 67 8 67 99,99% 4220 Zakup środków żywności 888 0 0 0 888 888 888 99,98% 4300 Zakup usług pozostałych 40 0 0 0 40 40 40 99,87% 4430 Różne opłaty i składki 0 0 0 0 0 0 0 99,53% *Z.Sz.Ponadgimnazjalnych w Chełmży 5 370 0 0 0 5 370 5 370 0 0 0 5 370 00,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 4 498 0 0 0 4 498 4 498 4 498 99,99% 4220 Zakup środków żywności 872 0 0 0 872 872 872 00,05% *Z.Sz. im. UE w Chełmży 640 0 0 0 640 640 0 0 0 640 00,00% 420 Zakup materiałów i wyposażenia 640 0 0 0 640 640 640 00,00% 92695 Pozostała działalność 76 275 0 0 0 76 275 64 407 0 0 0 64 407 84,44% Starostwo Powiatowe w Toruniu - Budżet Obywatelski 4300 Zakup usług pozostałych 300 0 0 0 300 0 0 0,00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 75 975 0 0 0 75 975 64 407 64 407 84,77% RAZEM WYDATKI BUDŻETOWE 76 242 272 8 035 6 786 987 348 4 68 099 09 74 00 923 8 034 6 703 56 039 779 66 259 594 97,07% Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 54
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/83/207 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 207 r. STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ ORAZ ODNIESIENIE DO WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH, WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH. DOCHODY, WYDATKI, DOTACJE OTRZYMANE..Zestawienie dochodów w roku 206 - wg działów klasyfikacji budżetowej. Klasyfikacja budżetowa Nazwa działu 206 3.2.206 Razem dział.00 Rolnictwo i łowiectwo 0 8 054 Razem dział.020 Leśnictwo 300 000 26 387 Razem dział 600 Transport i łączność 4 278 358 4 849 72 Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 385 000 339 048 Razem dział 70 Działalność usługowa 984 800 949 868 Razem dział 750 Administracja publiczna 27 804 272 344 Razem dział 752 Obrona narodowa 5 000 4 79 Razem dział 755 Wymiar sprawiedliwości 247 200 245 542 Razem dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 20 856 734 2 75 39 Razem dział 758 Różne rozliczenia 25 200 944 25 226 953 Razem dział 80 Oświata i wychowanie 28 896 335 889 Razem dział 85 Ochrona zdrowia 3 48 699 3 099 952 Razem dział 852 Pomoc społeczna 6 292 882 6 862 374 Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 794 250 790 648 Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 000 20 760 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 55
Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 065 0 705 8 Razem dział 926 Kultura fizyczna 0 4 599 Razem dochody 76 068 677 78 737 78 Zestawienie dochodów w roku 206 - wg działów klasyfikacji budżetowej w % 2,7% 0,03% 0,02% 0,0%,00% 0,33% 6,6%,70% 2,48% 0,35% 0,0% 0,3% 2,42% 3,94% 27,63% 0,43% 32,04% Rolnictwo Leśnictwo Transport Gospodarka mieszkaniowa Usługi Administracja Obrona narodowa Wymiar sprawiedliwości Podatki Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Polityka spoleczna Opieka wychowawcza Gospodarka komunalna Kultura fizyczna Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 56
2.Zestawienie wydatków w roku 206 - wg działów klasyfikacji budżetowej. Klasyfikacja budżetowa Nazwa działu 206 Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział 3.2.206.00 Rolnictwo i łowiectwo 0 000 3 600.020 Leśnictwo 372 000 332 338 600 Transport i łączność 9 855 824 9 700 008 630 Turystyka 5 500 3 500 Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 78 849 733 68 70 Działalność usługowa 2 43 636 2 090 903 750 Administracja publiczna 0 853 686 0 696 332 752 Obrona narodowa 5 000 4 79 Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 96 000 77 690 Razem dział 756 Wymiar sprawiedliwości 247 200 245 542 Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział 757 Obsługa długu publicznego 733 279 306 23 758 Różne rozliczenia 869 3 403 805 80 Oświata i wychowanie 7 78 80 6 842 676 85 Ochrona zdrowia 3 708 699 3 659 952 852 Pomoc społeczna 20 549 927 20 496 78 Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 855 260 3 776 556 Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział 854 900 92 Razem wydatki Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna 3 233 35 3 65 055 069 3 870 09 293 098 283 900 380 720 38 067 76 242 272 74 00 923 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 57
Zestawienie wydatków w roku 206 - wg działów klasyfikacji budżetowej w %,8% 0,38% 0,43% 0,005% 0,45% 5,0% 4,28% 3,% 0,005% 0,99% 2,83% 27,69% 4,45% 4,95% 22,76% 0,0% 0,0% 0,33% 0,4% 0,55% Rolnictwo Leśnictwo Transport Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Usługi Administracja Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne Wymiar sprawiedliwości Dług publiczny Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Polityka spoleczna Opieka wychowawcza Gospodarka komunalna Kultura dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 58
3.Rozliczenie otrzymanych dotacji w 206 roku. LP Klasyfikacja 600-6004- 230 2 jw. 3 jw. Przeznaczenie dotacji Podmiot przekazujący dotację PLAN DOTACJI ROZLICZENIE DOTACJI3.2. 206/WPŁYW DOTACJI Koszty utrzymania drogi rowerowej Toruń - Złotoria - Osiek w okresie trwałości projektu UE Gmina Obrowo 0 8 540 Koszty utrzymania drogi rowerowej Toruń - Złotoria - Osiek w okresie trwałości projektu UE Gmina Lubicz 0 8 540 Koszty koordynacji drogi rowerowej Toruń - Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe Gmina Miasto Chełmża 0 5 097 4 5 6 600-6004- 669 600-6004- 6639 600-6004- 6300 Współfinansowanie zadania UE :Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów w tym: Gmina Czernikowo, Łubianka, Obrowo, Łysomice i Zławieś Wielka 8 285 7 758 -droga rowerowa Różankowo- Piwnice-Lulkowo, Kamionki Małe- Turzno 633 -droga rowerowa Toruń-Przysiek- Rozgarty-Górsk z odgałęzieniem do Barbarki 2 343 -droga rowerowa Leszcz-Pigża- Brąchnowo- Biskupice-Warszewice- Kończewice 598 -droga rowerowa Osiek nad Wisłą- Sąsieczno-Zimny Zdrój-Czernikowo- Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa 4 84 Współfinansowanie Województwa Kujawsko-Pomorskiego w drogach dla rowerów ( aneksem przeniesiono dotację na rok 207 ) 23 0 Współfinansowanie przez Gminy Powiatu Toruńskiego zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych 440 87 855 039 w tym: Budowa chodnika Brzozówko- Szembekowo Gmina Obrowo 9 03 Obiekty inżynierskie Gmina Chełmża 59 978 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 59
Koszty drogi rowerowej Toruń - Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe realizowane poza projektem UE Gmina Miasto Chełmża 24 72 Budowa ciągu pieszo- rowerowego przy drodze powiatowej 2036 C Krobia -Mierzynek - Młyniec Gmina Lubicz 29 006 Budowa ciągu pieszo- rowerowego przy drodze powiatowej 2009 C Lubicz Górny - Krobia jw. 48 635 Zatoka autobusowa - chodnik w m. Zębówiec Gmina Obrowo 4 366 Budowa chodnika w miejscowości Witowąż przy drodze 2044C Czernikowo-Bobrowniki-Włocławek Gmina Czernikowo 88 403 Przebudowa drogi powiatowej nr 2047 C Wola -Osówka jw. 42 907 Nakładki na drodze powiatowej nr 2046C Walentowo-Osówka jw. 47 77 Nakładki na drodze powiatowej nr 203C Zelgno-Bezdół Gmina Chełmża 60 000 Modernizacja na drodze powiatowej nr 2028C - Zakrzewko-Tylice wraz z poszerzeniem oraz odwodnieniem Gmina Łysomice 90 000 Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez remont ciągu komunikacyjnego dróg o Nr 209C, 2023C, 2026C na terenie Gminy Chełmża. jw. 030 284 7 600-6004- 6430 jw. Wojewoda Kujawsko- Pomorski 2 059 744 8 600-6004- 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - rozliczenie końcowe projektu ' " Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie ścieżek rowerowych - Droga rowerowa Toruń - Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe Ministerstwo Finansów 75 09 849 996 9 700-70005- 20 Dotacje na zadania administracji rządowej - gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa Wojewoda Kujawsko- Pomorski 245 000 228 94 0 70-7095- 6300 Wymiana okien w DPS Dobrzejewice w części zajętej pod SP ZOZ Gminy Obrowo Gmina Obrowo 25 000 6 565 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 60
2 3 4 5 6 7 8 70-702- 20 70-705- 20 750-750,75045-20 i 220 750-75020- 2440 750-75095- 238 i 239 752-7522- 20 755-7555- 20 80-8002,80-20 Dotacje na zadania administracji rządowej - zadania geodezyjne Dotacje na zadania administracji rządowej - zadania realizowane przez PINB Dotacje na zadania administracji rządowej - zadania z zakresu geodezji, administracji, kwalifikacji wojskowej Dotacje z FOŚiGW - zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - wynagrodzenie w ramach ZIT Dotacje na zadania administracji rządowej - zadania z zakresu obrony narodowej - (szkolenie) Dotacje na zadania administracji rządowej - obsługa pomocy prawnej Dotacje na zadania administracji rządowej - pomoce dydaktyczne, książki dla szkół podstawowych i gimnazjum Wojewoda Kujawsko- Pomorski 225 900 225 895 Wojewoda Kujawsko- Pomorski 552 900 552 892 Wojewoda Kujawsko- Pomorski 25 57 25 57 NFOŚiGW Warszawa 0 6000 Marszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego 3500 2469 Wojewoda Kujawsko- Pomorski 5000 479 Wojewoda Kujawsko- Pomorski 247 200 245 542 Wojewoda Kujawsko- Pomorski 2 066 4 703 9 20 2 22 23 80-8020,8030-200 Dotacje dla szkół -Erasmus + 80-8030- 6207 80-8032- 270 85-8556- 20 852-85202- 230 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Przygotowanie infrastruktury pod szkolnictwa zawodowo-rolnicze w Gronowie Dofinansowanie do kosztów bieżących szkoły muzycznej w Chełmży Dotacje na zadania administracji rządowej - składki zdrowotne na bezrobotnych mieszkańców powiatu be prawa do zasiłku z FP Dotacje na zadania własne powiatu - środki dla domów pomocy społecznych na terenie Powiatu Toruńskiego Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 09 832 0 Marszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego 3 358 86 27 Gmina Miasto Chełmża 39 520 39 520 Wojewoda Kujawsko- Pomorski 3 48 699 3 099 952 Wojewoda Kujawsko- Pomorski 2 82 873 2 82 873 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 6
24 25 26 27 28 29 30 3 852-85202- 6207 85203-85203-20 852-85204- 230 852-8528- 6260 852-85295- 2007,2009,2 057,2059 853-8532- 20 854-8545- 2330 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - przebudowa systemu ogrzewania w DPS Browina Dotacje na zadania administracji rządowej powiatu - środki dla ośrodków wsparcia na terenie Powiatu Toruńskiego Dotacje na zadania własne powiatu - środki na zatrudnienie koordynatorów pieczy zastępczej na terenie Powiatu Toruńskiego Marszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego 2 559 0 Wojewoda Kujawsko- Pomorski 324 849 324 849 Wojewoda Kujawsko- Pomorski 23 088 23 088 Dotacja z PFRON -zakupy w ramach kosztów obsługi funduszu PFRON 9 250 9 250 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - program Rodzina w centrum Dotacje na zadania administracji rządowej - zespoły orzekania o niepełnosprawności Współfinansowanie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie stypendium dla młodzieży Programy sportowe współfinansowane przez Województwo Kujawsko-Pomorskie Marszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego 29 428 29 33 Wojewoda Kujawsko- Pomorski 5 000 5 000 Marszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego 9 000 9 000 Marszałek Województwa Kujawsko- Pomorskiego 0 4 599 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 62
OMÓWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZREALIZOWANYCH W ROKU 206 DZIAŁ 00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział 0005 - Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Wydatki Starostwa Powiatowego W Toruniu. L. p 3.2.206r. 3.2.206r. I Wydatki bieżące 0 000 3 600 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0 000 3 600 Rozdział 0095 Pozostała działalność. Dochody. L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE 2 Wpływ ze sprzedaży składników majątku PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 3.2.206r. WYKONANE NA 0 5 00 Udział powiatu w dochodach skarbu państwa z 2 954 RAZEM 0 8 054 DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Rozdział 0200 Gospodarka leśna Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 206r. gleboznawczej klasyfikacji gruntów we wsi Kiełpiny Gmina Czernikowo, Kopanino Gmina Lubicz i Gostkowo Gmina Łysomice Umowa nr GEG.6623.2/2/6 OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Browinie, gmina Chełmża, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 8/2 o powierzchni 0,0622ha, zapisana w KW nr tot/0004838/4. Udział powiatu w dochodach z tyt. opłat melioracyjnych. Źródłem finansowania wydatków są środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wpływ środków na konto powiatu w roku 206 wynosi 26.387 zł. Wydatki. Lp. 3.2.206r. 3.2.206r. Zwięzły opis zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 300 000 263 830 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 300 000 263 830 Ekwiwalent za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. W latach 2002-2003 - 26 właścicieli zalesiło 02,34 ha gruntów rolnych i otrzymuje ekwiwalent za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 63
Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną Lp. Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 206 I. Wydatki bieżące 72 000 68 508 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 72 000 68 508 Stawka roczna za ha nadzorowanej powierzchni lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa została określona w aneksach do porozumień zawartych między Starostą Toruńskim a nadleśnictwami i wynosiła: Nadleśnictwo Dobrzejewice. 2 zł. za ha, 2304 ha=48 384 Nadleśnictwo Cierpiszewo 2 zł. za ha, 5 ha=245 Nadleśnictwo Gniewkowo 2 zł. za ha, 2 ha- 44 Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń 2 zł. za ha, 9 ha=89 Nadleśnictwo Toruń 25 zł. za ha, 684 ha= 700 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 6004 Drogi publiczne powiatowe. Wydatki zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu : a) wydatki w rozdziale 6004 Drogi publiczne powiatowe 9.43.679 zł. Lp. na na Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 206 I Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 688 680 666 497 2 Wynagrodzenia 355 993 350 094 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 000 20 6 Zakupy paliw do pojazdów i sprzętu, zakup materiałów drogowych, energia, usługi telefonii, ekspertyzy, ubezpieczenia majątku, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, podatek od nieruchomości, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg oraz odnowy dróg (szczegółowy opis w załączeniu). Wynagrodzenia wraz z narzutami na płace, naliczenie ZFŚS, szkolenia. Odzież robocza, obuwie robocze, rękawice ochronne, posiłki regeneracyjne, napoje chłodzące dla pracowników. Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 64
II 2 Wydatki majątkowe Inwestycje, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust pkt. 2,3, Zakupy inwestycyjne 6 7 735 6 06 477 6 099 735 6 090 487 Opis szczegółowy w załączonej tabeli. 8 000 5 990 Zakup zamiatarki. Razem 9 84 408 9 43 679 b) rozdział 9009 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 207.560 zł. Lp. na na Zwięzły opis zdarzeń gospodarczych I Wydatki bieżące 20 340 20 277 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20 340 20 277 Usługa komunalna odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych na terenie Miasta Chełmży. II 2 Wydatki majątkowe Wydatki inwestycyjne na melioracje Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 204 940 87 283 00 000 98 500 Opis szczegółowy poniżej. 04 940 88 783 Razem 225 280 207 560 Opis szczegółowy poniżej. 2. Gospodarka remontowa, roboty utrzymaniowe dróg, inwestycje. Lp. Nr umowy / zlecenia J.m. Zakres na 206r. [PLN] Opis 2 3 4 5 6 7 8 Dział 600 NAKŁADY REMONTOWE W ROKU 206 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH: 25 000 7 655 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 65
2 3 4 2 3 Dział 600 4270. - Odnowa dróg i regeneracja nawierzchni: 4270.2 - Dokumentacje techniczne: 0 4270.3 - Usługi budowlanomontażowe: 2 460 4270.4 - Konserwacje i naprawy sprzętu: 5 95 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH: 98 930 98 9 Naprawy sprzętu drogowego i samochodów 4300. - Usługi w zakresie bieżącego utrzymania dróg: 4300. - Zimowe utrzymanie dróg 366 093 Na terenie całego powiatu 4300.2 - Remonty cząstkowe, naprawa dróg gruntowych 438 203 Na terenie całego powiatu w tym: - remonty cząstkowe nawierzchni dróg 434 575 Na terenie całego powiatu 4300.3 - Oznakowanie, urządzenia zabezpieczające 20 303 Na terenie całego powiatu - dostawa znaków drogowych (TIOMAN) i oznakowania poziome 5 264 Na terenie całego powiatu - oznakowania poziome 5 039 4 4300.4 - Koszenie poboczy 3 066 5 6 7 w tym: koszenie ścieżek rowerowych 3 066 4300.5 - Regulacja poboczy, renowacja rowów 89 073 4300.6 - Wycinka drzew i krzewów, frezowanie pni drzew 68 0 4300.7 - Remont obiektów mostowych 8 4300.8 - Inne roboty 6 68 Na terenie całego powiatu 9 0 Dział 900 Umowa z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży w tym: - sprzątanie pasów drogowych 25 753 Na terenie całego powiatu - czyszczenie przepustów 239 - przebudowa zatoki autobusowej 8 297 Miasto Chełmża 4300.2 i 3. - Usługi pozostałe (komunalne, leasing, odprowadzanie ścieków) 87 382 4300 - odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych 20 340 20 277 Miasto Chełmża NAKŁADY NA WYDATKI INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W ROKU 206 Lp. Numer umowy Nazwa zadania Par. Zakres PLAN WYKONANIE 206r. Wykonawca DZIAL 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ Zadanie finansowane w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 206 209 PZD.253.5.206 Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez remont ciągu komunikacyjnego dróg nr 209C, 2023C, 2026C 6050 5,89 km 4 9 490 4 9 489 SKANSKA S.A. Zadanie finansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 204 2020 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 66
2 PZD.253.4.206 3 Przebudowa drogi powiatowej nr 2047C Wola Osówka w km 2+93 8+02 (teren Gminy Czernikowo) 6050 5,89 km 447 748 447 747 Wykonawca: PBDI Toruń S.A. Budowa chodników na terenie Powiatu Toruńskiego 6050 340 527 340 52 Opis poniżej 4 Remonty na drogach powiatowych w tym: 6050 532 000 53 85 PZD.253.2.206 PZD.253.20.206 5 PZD.253.9.206 6 7 Dział 600 8 Dział 600 9 Dział 600 0 Dział 600 - wykonanie remontów dróg w zakresie ułożenia nakładek na drogach powiatowych nr 2038C, 2046C, 2039C, 2040C (teren Gminy Chełmża) 6050 285 068 Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o. - remont drogi powiatowej nr 203C Zelgno Zelgno Bezdół w km +25 2+350 (teren Gminy Chełmża) 6050,225 km 246 747 Modernizacja na drodze powiatowej nr 2028C Zakrzewko Tylice w km 0+000 +200 (z poszerzeniem i odwodnieniem) 6050,200 km 32 000 36 206 Dokumentacje techniczne związane z planowaną przebudową dróg powiatowych RAZEM - Dział 600: Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów Dokumentacje techniczne związane z planowaną przebudową dróg powiatowych Zakupy inwestycyjne Wykonawca: EUROVIA Polska S.A. Wykonawca: EUROVIA Polska S.A. 2023C 20 90 zł 2003C/205C 66 297 zł 207C 4 760 zł 200C 8 696 zł 204C 9 803 zł 2005C/2032C 7 589 zł 2005C most Czarne Błoto 6050 78 390 75 890 7 835 zł 6050 5 939 55 5 93 668 6057 9 562 8 373 6059 9 408 8 837 6059 3 60 3 60 2030C 73 800 zł 200C 57 80 zł 8 000 5 990 Zakup zamiatarki DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Dział 900 2 Dział 900 3 Dział 900 Budowa dróg rowerowych 6050 0 306 85 372 w tym: wydatki niekwalifikowalne, poza projektem (droga rowerowa Toruń Złotoria - Osiek 6050 8 437 Odszkodowania za grunty wydatki niekwalifikowalne, poza projektem (droga rowerowa Toruń Chełmża z odgałęzieniem do m.kamionki Małe) 6050 76 935 Odszkodowania za grunty Wydatki inwestycyjne na melioracje 00 000 98 500 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów 6059 3 634 3 4 RAZEM - Dział 900: 204 940 87 283 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 67
Ogółem nakłady inwestycyjne w 206r. 6 322 675 6 293 76 3. Omówienie inwestycji. 3.. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez remont ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 209C, 2023C, 206C Inwestycja realizowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 206-209 polegała na: usunięciu drzew wraz z karczowaniem krzaków i pni, frezowaniu, wykorytowaniu drogi pod poszerzenie, podbudowę z kamienia lub masy mineralnobitumicznej, warstwa wyrównawcza 50 kh/m2,wiążąca grubości 5 cm, ścieralna o grubości 3 cm jezdnia; odtworzeniu rowów, wykonaniu pobocza z kruszywa wapiennego grubości 0 cm, wykonaniu chodnika w m. Grzegorz oraz w m. Mała Grzywna, wykonaniu peronów autobusowych wraz ustawieniem wiat, wymianą oznakowania pionowego, wykonaniu oznakowania poziomego, wykonaniu przebudowy 2 przepustów. 3.2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2047C Wola Osówka w km 2+93 8+02 na dł. 5,89 km (zadanie finansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 204 2020) Inwestycja polegała na: podwójnym powierzchniowym utrwaleniu oraz wykonaniem nakładki z masy mineralno-bitumicznej o grubości 3 cm. wraz z wyniesieniem jezdni na przejściu dla pieszych. 3.3. Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 2028C Zakrzewko - Tylice Remont kapitalny nawierzchni drogi polegał na: frezowaniu nawierzchni, wykorytowaniu pod poszerzenie, ułożeniu warstwy odsączającej z piasku grubości 0 cm, wykonaniu dolnej i górnej podbudowy z kamienia twardego grubości 23 cm, zaklinowaniu masą(warstwa ścieralna o grubości 3 cm - jezdnia + zjazdy),odtworzenie rowów oraz poboczy gruntowych. 3.4. Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów W ramach projektu budowy dróg dla rowerów w 206 roku rozpoczęto realizację czterech zadań:. droga rowerowa Osiek nad Wisłą - Sąsieczno - Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa na dł. 24,47 km (oznaczona w tabeli niżej symbolem 0004) Zakładana wartość zadania wynosi 8.80.32- zł. W roku 206 podpisane zostały porozumienie oraz umowa finansowa z samorządami partnerskimi. Zlecone zostało opracowanie dokumentacji technicznej dla odcinka Czernikowo-Mazowsze, przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji dla pozostałej części. 2. droga rowerowa Leszcz - Pigża - Brąchnowo - Biskupice - Warszewice - Kończewice na dł. 5,80 km (oznaczona w tabeli niżej symbolem 0005) Zakładana wartość zadania wynosi.938.940,- zł. W roku 206 podpisane zostało porozumienie z samorządami partnerskimi. Urząd Gminy Łubianka, partner projektu, zlecił opracowanie dokumentacji technicznej. 3. droga rowerowa Różankowo - Piwnice - Lulkowo, Kamionki Małe - Turzno na dł. 5,2 km (oznaczona w tabeli niżej symbolem 0006) Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 68
Zakładana wartość zadania wynosi.7.66,- zł. W roku 206 podpisane zostały porozumienie oraz umowa finansowa z samorządami partnerskimi. Przeprowadzono postępowanie na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej. 4. droga rowerowa Toruń - Przysiek - Rozgarty - Górsk z odgałęzieniem do Barbarki na dł. 0,0 km (oznaczona w tabeli niżej symbolem 0007) Zakładana wartość zadania wynosi 3.376.430 zł. W roku 206 podpisane zostały porozumienie oraz umowa finansowa z samorządami partnerskimi. Zlecone zostało opracowanie dokumentacji technicznej. finansowe w/w zadań w 206 roku przedstawia poniższa tabela: Partnerzy Droga Droga Droga Droga RAZEM 0004 0005 0006 0007 w zł ZIT - środki EFRR 0 08,26 2 242,97 2 5,94 3 905,42 8 372,59 Województwo Kujawsko- Pomorskie 803,6 0,00 275,43 0,00 079,04 Powiat Toruński 75,49 897,9 502,8 260,36 3 4,22 Gminy 4 83,74 598,3 633,02 2 343,25 7 758,4 PLAN na 206r. razem: 7 539,00 4 57,00 3 670,00 7 238,00 32 604,00 6 847,0 3 738,29 3 526,57 6 509,03 30 620,99 3.5. Budowa chodników i ciągów pieszo rowerowych. Lp. Gmina PLAN w zł w tym: udział Gminy. 2. 3. Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2009C Lubicz Górny Krobia w m. Krobia na dł. 500 m, szer. 2,0 m Lubicz 2 588 2 588 48 635,05 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2036C Krobia Mierzynek Młyniec II w m. Mierzynek na dł. 300 m, szer.,5 m Lubicz 72 59 72 54 29 005,64 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2040C w m. Zębówiec, zatoka autobusowa Obrowo 35 96 35 96 4 366,40 4. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2044C w m. Witowąż Czernikowo 0 504 0 503 88 402,56 RAZEM: 340 527 340 52 80 409,65 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 69
4. Zadania realizowane przez ekipę liniową PZD w Małej Grzywnie. Rodzaj robót Remont masą na zimno Uzupełnienie nawierzchni Jedn. miary Miasto Chełmża Chełmża Czerniko wo Lubicz Gmina Łubiank a Łysomice Obrowo Wlk. Nieszawka Zławieś Wlk. Razem m2 5 26 89 66 83,5 6 04,5 37,5 63 735,5 m2 0 50 400 460 naw. dróg z śniegu - ciągnik z pługiem nawierzchni dróg z piasku chodników ze śniegu i lodu czyszczenie wpustów ulicznych czyszczenie przepustów sprzątanie pasa drogowego Chodniki, krawężniki, obrzeża: przełożenie / naprawa nawierzchni chodnika m-h 6 6 m2 8 400 4 700 7 500 2 060 450 3 800 600 40 360 m2 200 300 200 50 850 szt. 6 5 24 25 6 4 7 szt. 2 5 8 km 4 0,5 0,5 0, 5, m2 5,5 73,5 2 5 56 42 Pobocza: umocnienie / uzupełnienie m2 945 440 30 4 395 2 350 280 540 2 260 ścinka m2 50 2 900 280 40 580 3 950 Znaki pionowe: a/ typ A, B, C, D itp. szt. 2 32 2 7 23 36 25 2 78 b/ tablice typu E szt. 2 2 4 c/ oznakowanie spec. F, G, T, U szt. 8 3 6 0 3 5 57 d/ pachołki drogowe U szt. 6 2 76 94 e/ pionowanie i regulacja znaków szt. 6 45 38 24 3 45 27 7 205 f/ mycie znaków szt. 6 6 g/ demontaż znaków szt. 3 4 9 2 3 22 h/ przestawienie znaków szt. 4 4 6 9 i/ przestawienie tablic szt. 4 7 23 Oznakowanie poziome pasy m2 93,5 4,25 203 54 65 4,5 57,25 Zadrzewienie a/ wycinka drzew szt. 44 3 9 0 2 89 b/ wycinka krzewów i odrostów m2 30 5200 900 4 250 2 450 860 300 4 20 8 0 c/ sadzenie drzew szt. 3 73 48 28 5 77 d/ pielęgnacja drzew/prześwietlanie szt. 78 5 9 2 3 55 koron e/ rozdrabnianie gałęzi m3 8 876 86 76 94 36 46 20 732 f/ usuwanie wiatrołomów - połamanych gałęzi szt. 2 Koszenie traw i 2 23 m2 54 300 556 400 350 500 276 400 336 400 354 700 83 300 29 700 chwastów 700 Czyszczenie korytek ściekowych m 40 60 470 Naprawa korytek ściekowych szt. 4 4 wodościeków szt. 49 7 24 33 3 43 59 228 rowów odwadniających m 50 50 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 70
5. Inwestycje drogowe w latach 200-206. Wydatki inwestycyjne w latach 200-206 6 000 000 5 820 504 4 000 000 2 000 000 0 000 000 9 847 339 2 55 678 8 000 000 6 86 047 7 495 634 7 2 704 6 293 76 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 200 20 202 203 204 205 206 6. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. dotacje na zadania bieżące na 3.2.206r. na 3.2.206r. 2 Usługi pozostałe 6 50 6 50 dotacje na zadania inwestycyjne Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 206 Wydatki bieżące Współfinansowanie kosztów bieżących przeprawy promowej w przez rzekę Wisłę 0 000 0 000 w miejscowości Nieszawa. Wydatki majątkowe 655 266 540 78 Razem 67 46 556 328 Opłata za konsultacje dot. publicznego transportu zbiorowego. Współfinansowanie inwestycji drogowych na terenie Gminy Chełmża ( 530.78 zł i Zławieś Wielka 0.000zł.). Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 7
7. Dochody zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu. Lp. owane dochody budżetowe na 3.2.206r. Opis otrzymanych dochodów budżetowych Dział 600, Rozdział 6004 Dochody z najmu i umów o podobnym charakterze 0 969 Najem mieszkania o pow. 67,7 m2 w budynku obwodu drogowego w Małej Grzywnie. 2 3 4 5 Wpływy z tytułu usług Wpływy z różnych dochodów Wpływy z różnych opłat Sprzedaż majątku trwałego 0 4 579 0 504 8 000 35 44 6 Odsetki bankowe 0 868 7 Dział 756, Rozdział 7568 Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw 433 000 45 630 RAZEM 45 000 506 090 Zużycie energii, zużycie wody, wywóz nieczystości. Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa. 26 Opłaty za czynności egzekucyjne. Sprzedaż dwóch samochodów osobowych oraz ciągnika U-904. Opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych zezwoleń. 8. Dochody budżetowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp.. dochodu w dziale 600 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na postawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego - 206r. 3.2.206r. 0 22 75 Wyjaśnienie kwot )Dotacja z Gminy Miasta Chełmża na zatrudnienia koordynatora do rozliczenia kosztów wybudowania dróg rowerowych po zakończeniu zadania Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprze wybudowanie dróg rowerowych - 5.096zł. 2) Utrzymanie ścieżki rowerowej Toruń Złotoria Osiek Gmina Lubicz- 8.540 zł, Gmina Obrowo- 8.540 zł. Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 72
2. 3. 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 206-209 dróg Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2 059 744 2 059 744 75 09 849 996 440 87 855 039 Współfinansowanie inwestycji drogowej Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez remont ciągu komunikacyjnego dróg o Nr 209C, 2023C, 2026C na terenie Gminy Chełmża. Rozliczenia końcowe projektu: Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprze wybudowanie dróg rowerowych- droga Toruń Chełmża - Kamionki. Dotacje celowe otrzymane na współfinansowanie zadań z zakresu infrastruktury drogowej omówione w tabeli poniżej. 5. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 408 7 758 Wspólne finansowanie z Gminami Powiatu Toruńskiego zadania : Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów: -droga rowerowa Osiek nad Wisłą- Sąsieczno-Zimny Zdrój-Czernikowo- Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa, -droga rowerowa Leszcz Pigża Brąchnowo Biskupice -Warszewice- Kończewice, -droga rowerowa Różankowo-Piwnice- Lulkowo, Kamionki Małe-Turzno, -droga rowerowa Toruń-Przysiek- Rozgarty-Górsk z odgałęzieniem do Barbarki. Razem 4 260 358 7 794 72 9. Dotacje otrzymane. ZADANIE Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez remont ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 209C, 2023C, 2026C Przebudowa drogi powiatowej nr 2047C Wola Osówka w km 2+93 8+042 (teren Gminy Czernikowo) Przebudowa drogi powiatowej nr 2047C Wola Osówka w km 2+93 8+02 (zadanie dodatkowe) Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2009C Lubicz Górny Krobia w m. Krobia na dł. 500 m, szer. 2,0 m PLANOWANE KWOTY DOTACJI w zł RZECZYWISTY UDZIAŁ GMIN ( PO ZAKOŃCZENIU i ROZLICZENIU INWESTYCJI ) 030 284,8 Gmina Chełmża 33 749,78 9 57,28 Gmina Czernikowo Gmina Czernikowo 48 635,05 Gmina Lubicz Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 73
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2036C Krobia Mierzynek Młyniec II w m. Mierzynek na dł. 300 m, szer.,5 m Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2040Cw m. Zębówiec, zatoka autobusowa w m. Zębówiec Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2044C w m. Witowąż nakładki na drodze powiatowej nr 2046C Walentowo Osówka Remont drogi powiatowej nr 203C Zelgno Zelgno Bezdół w km +25 2+350 na dł.,225 km Remont drogi powiatowej nr 2028C Zakrzewko Tylice w km 0+000 +200 na dł.,200 km Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów w tym: droga rowerowa Osiek n/wisłą Sąsieczno Zimny Zdrój Czernikowo Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa droga rowerowa Osiek n/wisłą Sąsieczno Zimny Zdrój Czernikowo Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa dofinansowanie Gmina Obrowo droga rowerowa Różankowo Piwnice Lulkowo, Kamionki Małe Turzno droga rowerowa Leszcz Pigża Brąchnowo Biskupice Warszewice Kończewice Droga rowerowa Toruń Przysiek Rozgarty Górsk z odgałęzieniem do Barbarki Utrzymanie drogi rowerowej Toruń Złotoria Osiek Gmina Lubicz Utrzymanie drogi rowerowej Toruń Złotoria Osiek Gmina Obrowo Koszty koordynacji drogi rowerowej Toruń - Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe 29 005,64 Gmina Lubicz 4 366,40 Gmina Obrowo 88 402,56 47 77,2 Gmina Czernikowo Gmina Czernikowo 60 000,00 Gmina Chełmża 90 000,00 Gmina Łysomice 692,83 Gmina Czernikowo 2 490,9 Gmina Obrowo 633,02 Gmina Łysomice 598,3 Gmina Łubianka 2 343,25 Gmina Zławieś Wielka 8 540,03 Gmina Lubicz 8 540,03 Gmina Obrowo 5 095,48 Gmina Miasto Chełmża Budowa chodnika Brzozówko Szembekowo 9 030,77 Gmina Obrowo Rozliczenie realizacji zadania Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych droga Toruń Chełmża -Kamionki 24 7,53 Gmina Miasto Chełmża Wieloletni program przebudowy obiektów inż. 59 978,33 Gmina Chełmża RAZEM dofinansowanie gmin Paragraf 6300-.855 038,64 Paragraf 230-22 75,54 Paragraf 669-7 758,4 0. Omówienie wydatków na zimowe utrzymanie dróg. Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu jest administratorem dróg zaliczonych do kategorii dróg powiatowych o łącznej długości około 304,4 km. Zgodnie z wytycznymi zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych zimowym utrzymaniem zostało objętych 286,5 km: dróg: Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 74
Miasto Chełmża 5,2 km Gmina Chełmża 70,6 km Gmina Czernikowo 54, km Gmina Lubicz 30,2 km Gmina Łubianka 3,0 km Gmina Łysomice 37,9 km Gmina Obrowo 25,2 km Gmina Zławieś Wielka 32,4 km W kwocie 366 093 zł zawierają się koszty związane z obsługą sprzętem zimowego utrzymania dróg przez 4 wykonawców. Ponadto, na zakup soli i piasku w 206 roku wydatkowano kwotę 42 786 zł. Skalę kosztów zimowego utrzymania dróg przedstawia tabela : KOSZTY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W POSZCZEGÓLNYCH LATACH BUDŻETOWYCH 2009 rok 200 rok 20 rok 202 rok 203 rok 204 rok 205 rok 206 rok 36 253 40 774 568 993 283 267 5 907 523 60 2 853 366 093 DZIAŁ 630 TURYSTYKA Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Lp. 3.2.206r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące 5 500 3 500 opis dotacji w zał. Nr 5 DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami i rozdział 70095 LP. Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu realizowane w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. 3.2.206r. Wydatki bieżące 245 000 228 94 Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 206r. Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 75
Wynagrodzenia osobowe 94.300 zł. Składki ZUS pracodawcy 6.900 zł. Fundusz Pracy 2.300 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.500 zł. Wydatki związane z realizacja zadań statutowych 245.000 228.94 Wycena nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi, w celu aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenia użytkowania wieczystego nieruchomości - 8.606 zł. Wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na podst. ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - 600 zł. Opinie zlecone: Sporządzenie opinii (Skarb Państwa) 5.000zł, sporządzenie opinii nt. stanu zagospodarowania terenu ul. Wierzbowa Toruń 3.000 zł, sporządzenie operatu wyceny nieruchomości 840 zł, sporządzenie opinii hydrologicznej.00 zł. Odszkodowanie za grunt przejęty z mocy prawa pod urządzenie drogi krajowej 76.800 zł. Pozostałe 2.995 zł. 2. Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu realizowane poza dotacją celową. L.p. 3.2.205r. 3.2.205r. Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 205r. I Wydatki bieżące 5 849 487 662 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 264 223 242 0 Zużycie energii w budynkach wynajmowanych (Szosa Chełmińska, Towarowa i lokalu Nad Strugą) 58.305 zł, opłaty na fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej w Toruniu.389 zł, prace remontowe w budynku Sz. Chełmińska -23.837 zł, inne remonty bieżące 7.560 zł, czynsz za wynajmowanie pomieszczeń (PCPR) przy ul. Towarowej -07.707 zł, koszt usługi udostępniania sieci Internet oraz opłat za usługi telefoniczne za podnajmowane pomieszczenia- 0.780 zł, koszty utrzymania obiektów wynajmowanych 9.695 zł, pozostałe. Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 76
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 247 626 245 56 Razem 5 849 487 662 Wydatki osobowe zrealizowane w ramach 5,79 etatów średnio w roku oraz wydatki bezosobowe wraz z pochodnymi. 3. Dochody. L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANE DOCHODÓW NA NA 3.2.206r. OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 2 3 4 Dochody z tytułu najmu i umów o podobnym charakterze Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste Dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej Dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75 000 698 098 0 000 20 769 245 000 228 94 290 000 272 865 Czynsz za wynajem lokali mieszkalnych w Toruniu ul. Nad Strugą 0 400zł. Czynsz najmu przy ul. Szosa Chełmińska 30/32 55 708zł. Dochody z tyt. administrowania budynkiem Toruń ul. Szosa Chełmińska 2 702zł. Zwrot poniesionych kosztów eksploatacyjnych ( Szosa Chełmińska) - 2 55zł. Czynsz najmu budynku przy ul. Towarowej 4-6 w Toruniu - 06 23 zł. Dochody z tyt. poniesionych kosztów eksploatacyjnych ( Towarowa) 52 24zł. Kujawsko-Pomorska Sieć Informatyczna 6 563zł. Pozostałe dochody 720zł. Wpływy z opłat za trwały zarząd. Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej -gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa. Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami- szczególnie 25 % odpis dla powiatu z tytułu gospodarowania majątkiem Skarbu Państwa. 5 Pozostałe dochody 0 80 Odszkodowania, zapłata za operaty szacunkowe.. 6 Pomoc finansowa ( rozdział 70095) 25 000 6 565 Pomoc finansowa z Gminy Obrowo na termomodernizację bud. DPS Dobrzejewice. RAZEM 385 000 339 048 DZIAŁ 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział 702 Zadania z zakresu geodezji i kartografii.. Dochody. Różne opłaty i składki owane dochody budżetowe na 3.2.206r. Wykonane dochody budżetowe na 3.2.206r. 200 000 69 796 OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Dochody pobrane z tyt. opłat za czynności geodezyjne (wypisy, wyrysy, udostępnienia Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 77
Pozostałe odsetki 0 745 Dotacja celowa z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej 225 900 225 895 danych z powiatowego zasobu geodezyjnego itp.). Odsetki od nieterminowej zapłaty, koszty upomnienia. Środki na zadania z zakresu administracji rządowej dot. geodezji i kartografii, w tym na koszty osobowe. RAZEM 425 900 396 436 2. Wydatki realizowane w ramach dotacji celowej Starostwo Powiatowe w Toruniu. L.P. 3.2.206 3.2.206 Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w roku 206 I Wydatki bieżące 225 900 225 895 2. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 83 900 83 900 42 000 4 995 Wydatki osobowe zrealizowane w ramach 2,83 etatów średnio w roku oraz wydatki bezosobowe wraz z pochodnymi.podział nieruchomości w m.zębowo i Czarne Błoto 2 000 zł, 2.Opracowanie techniczne projektu modernizacji szczegółowej osnowy na obszarze powiatu toruńskiego przez firmę Geo - Partner Gdańsk Umowa nr GN.I- 93/206 z dnia 25.07.206r. na kwotę 39.995 zł. 2. Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu realizowane poza dotacją celową. L.p. 3.2.206r. 3.2.206r. Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 206r. I Wydatki bieżące 98 233 57 933 2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 802 7 742 075 43 040 9 Razem 98 233 57 933 modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie miasta Chełmża realizacja Umowy nr GEG.6620.24.206 z dnia 24.02.206r. przez firmę Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe Betpol z siedzibą w Silnie na kwotę 96.473 zł ekwiwalent za pranie odzieży 35 zł, odpis na ZFŚS 20.602 zł, delegacje -532 zł. Wydatki osobowe zrealizowane w ramach 6 etatów średnio w roku oraz wydatki bezosobowe wraz z pochodnymi. Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 78
Rozdział 705 Nadzór budowlany Wydatki realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu, w tym z dotacji celowej 552.892 zł. Lp. na 3.2.206r. na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 677 003 676 993 2 3 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia osobowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 738 7 734 558 695 558 690 570 569 Zakupy materiałów biurowych - 7.337 zł, zakup paliwa do samochodów osobowych i części do samochodu oraz ubezpieczenia pojazdów - 9.894 zł, zakup sprzętu biurowego, tonerów oraz drobnego sprzętu informatycznego w tym zakup oprogramowania - 6.77 zł, koszty eksploatacyjne, w tym: energia elektryczna - 4.856 zł, energie cieplna - 6.027zł, usługi Poczty Polskiej - 23.087zł, usługi informatyczne - 3.023 zł, roboty budowlane zabezpieczające budynek kamienicy w Chełmży - 9.30 zł, realizacja umowy leasingu operacyjnego związanego z zakupem samochodu służbowego Opel Astra - 3.974,40 zł, usługi telekomunikacyjne w tym dostęp do internetu - 6.593,03 zł, pozostałe. Wydatki na wynagrodzenia stanowią 83% wydatków ogółem. Przeciętne zatrudnienie w jednostce to: 8,5 etatów w tym 6,5 etatów pracownicy należący do korpusu służby cywilnej. W wynagrodzeniach uwzględniono wydatki osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 205 w wysokości 28.743, zł. Umowa zlecenie na okres trzech miesięcy dot. sporządzenie dokumentacji ochrony danych osobowych. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na rzecz pracownikówczęściowy zwrot kosztów ponoszonych na zakup okularów do pracy przy monitorze dla pracowników. Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 79
koszty utrzymania jednostek 7 734 7,39% Wykres realizowanych wydatków budżetowych na dzień 3.2.206 rok świadczenia na rzecz osób fizycznych 569 0,08% wynagrodzenia 558 690 82,53% Rozdział 7095 - Pozostała działalność Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 42 500 30 083. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 42 500 30 083.Umowy z Firmą Uskomp w zakresie realizacji art. 3 ustawy z dnia 3.0.959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych 4.560 zł 2.Asysta techniczna i konserwacja komponentów systemu informatycznego Ewid 2007 wraz z instalacją nowej wersji relacyjnej bazy danych Oracle 25.523 zł DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 750- Urzędy Wojewódzkie Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu w części finansowane z dotacji celowej otrzymywanej z tytułu realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 82 000 zł. Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 80
Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 82 000 82 000 2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300 300 80 700 80 700 Realizacja zadań w ramach,8 etatów z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony środowiska i ochrony przyrody, gospodarki wodnej, gospodarki nieruchomościami, spraw obywatelskich, ewidencji gruntów i budynków w zakresie obowiązujących ustaw. Wydatki realizowane poza dotacją celową. Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 507 7 488 80 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 89 473.Odpis na ZFŚS 8.888 zł, 2.Delegacje służbowe 2.43 zł, 3.ekwiwalent za pranie odzieży 72 zł. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 489 982 477 328 Realizacja zadań w ramach 6,95 etatów z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony środowiska i ochrony przyrody, gospodarki wodnej, gospodarki nieruchomościami, spraw obywatelskich, ewidencji gruntów i budynków w zakresie obowiązujących ustaw. Rozdział 7509 Rady Powiatów Lp. 3.2.206r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 356 400 349 735 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 39 400 34 688 Obsługa bieżąca Rady Powiatu Toruńskiego. 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 000 35 047 Razem 356 400 349 735 Wysokość diet dla radnych Powiatu Toruńskiego jest zgodna z uchwałą Rady Powiatu w sprawie diet i innych należności dla radnych. Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 8
Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe. Wydatki budżetowe Starostwo Powiatowe Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 9 49 294 9 03 850 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 454 800 2 377 968 druki komunikacyjne 905 734 tablice rejestracyjne 9 546 Czynsz za bud. Towarowa 4/6.09.624 zł, energia 38.336 zł, opłaty pocztowe 84.55 zł, odpis na ZFŚS 90.573 zł, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz Internet 57.2 zł, tonery do drukarek i kserokopiarek 06.69 zł, delegacje i szkolenia 46.686 zł, serwisowanie sprzętu i oprogramowania 86.575 zł, zakup mebli i wyposażenia 38.86 zł, koszty utrzymania i eksploatacji samochodów 5.722 zł, remonty bieżące i konserwacje sprzętu i urządzeń - 36.282 zł, środki czystości 2.720 zł, zakup środków żywności 7.722 zł, wywóz nieczystości.746 zł, ogłoszenia prasowe 0.373 zł, prenumerata 9.538 zł, ubezpieczenia budynków i sprzętu 3.35 zł, materiały biurowe i papier ksero 66.746 zł, pozostałe materiały i wyposażenia 36.7 zł, licencje, oprogramowania, sprzęt i akcesoria komputerowe 34.728 zł, badania okresowe pracowników 4.892 zł, opłaty za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeżonych pojazdów usuniętych z dróg 87.045 zł, koszty sądowe.359 zł; dzierżawa kart SIM i terminali POS -2.677 zł, składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej i Lokalnej Organizacji Turystycznej, Związek Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego, Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza 46.483 zł, leasing 20.299 zł; przeprowadzenie audytu odnawialnego zgodnie z umowa z dnia 05.03.200r. 8.585 zł; spotkanie konsultacyjne dot. nowych zasad organizacji publicznego transportu zbiorowego obowiązującego od.0.207r.- 9.225 zł; przygotowanie projektu organizacji ruchu oraz jego wprowadzenie na terenie obiektu znajdującego się przy ul.towarowa 4-6 zgodnie z umowa OR.III-48/206 8.43 zł; pomiary elektryczne w budynku ul.towarowa 4-6 umowa nr OR.I-6/206 z dnia 25.02.206r. 7.000 zł; uruchomienie usług w systemie Sidas format cyfrowego urzędu 2.460 zł; zakup usług pozostałych 76.042 zł. Dostawca tablic rejestracyjnych -wytwórnia tablic Znak Sp.z o.o. -na podstawie umowy z 07.02.202r. Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 82
2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 648 836 5 640 563 Wydatki osobowe zrealizowane w ramach 82,2 etatów średnio w roku (w tym zatrudnionych w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych) oraz wydatki bezosobowe wraz z pochodnymi. 3 4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 9 925 9 5 29 733 6 924 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń odprawa w związku ze zwolnieniem pracownika, dofinansowanie do okularów korekcyjnych, napoje dla pracowników, zakup odzieży ochronnej i roboczej, stypendia. Wkład własny do projektu Bydgosko- Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu. II. Wydatki majątkowe 86 895 86 850 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 86 895 86 850.Zakup licencji na oprogramowanie MS Office 206 oraz licencji serwerowych Windows 202 w ramach Umowy nr OR.I.59.206 z dnia 6.05.206r- (Firma- Oneks Gruop) 39.060 zł. 2. Zakup urządzenia FortiGate i UPS do serwerowni w ramach Umowy nr OR.I.58.206 z dnia 6.05.206r. z firmą Xcomp Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Szczecinie 68.888 zł. 3. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz przełącznika sieci LAN w ramach Umowy OR.I.56.206 z dnia 0.05.206r. (Infocomp Sp. z o.o.) 53.490zł. 4. Zakup tabletu -5.299 zł. 5.Zakup regałów do archiwum 6.428 zł. 6.Zakup aparatu fotograficznego - 3.685 zł. Razem 9 330 89 9 28 700 Informacja o podnoszeniu kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Toruniu. W 206 zakupiono 48 usług szkoleniowych płatnych i 8 szkoleń bezpłatnych od 30 firm dla 46 pracowników. Informacja z realizacji zadań przez Wydział Komunikacji i Transportu za 206r. I. Rejestracja pojazdów. Tablice rejestracyjne Lp. j.m. Wydano w 205r. Wydano w 206r. %. Tablice sam. jednorzędowe kpt. 7 202 7 897 09,6 2. Tablice sam. mieszane kpt. 45 68 5, 3. Tablice do przyczep jednorzędowe szt. 595 632 06,2 4. Tablice do przyczep dwurzędowe szt. 32 22 92,4 5. Tablice ciągnikowe/motocyklowe szt. 75 664 92,9 6. Tablice motorowerowe szt. 299 275 92 7. Tablice indywidualne kpt. 4 23 64,3 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 83
8. Tablice wtórniki kpt. 0,5 33 20,4 9. Tablice zabytkowe kpt.,5 4,5 26, Razem X 9 24 9 828,5 07,7 2. Druki komunikacyjne Lp. j.m. Wydano w 205r. Wydano w 206r. %. Dowody rejestracyjne szt. 3 07 4 75 08, 2. Pozwolenia czasowe szt. 3 678 4 7 03,2 3. Znaki legalizacyjne kpt. 0 839 56 06,2 4. Nalepki kontrolne z nadrukiem szt. 7 255 7 975 09,9 5. Nalepki kontrolne (wtórnik) szt. 48 55 04,7 Znaki legalizacyjne ta tabl. 6. Czasowe kpt. 320 74,5 23,3 7. Pozwolenia czas. wielokrotne szt. 2 50 8. Karty pojazdu szt. 2 967 3 339 2,5 Razem X 48 36 5 352,5 05,6 3. Tablice tymczasowe Lp. j.m. Wydano w 205r. Wydano w 206r. % Tablice tymczasowe. samochodowe 402 90 22,4 II. Prawa jazdy rzeczowe Lp. j.m. Wydano w 205r. Wydano w 206r. %. Prawa jazdy krajowe szt. 3 242 3 565 0 2. Prawa jazdy międzynarodowe szt. 75 70 93,3 3. Legitymacja instruktora szt. 9 8 88,9 4. Pozwolenie do kier. tramwajem szt. 8 2 25 Razem 3 334 3 645 09,3 III. Transport drogowy rzeczowe Lp. j.m. Wydano w 205r. Wydano w 206r. %. Licencje drogowy: a) rzeczy szt. 7 5 7,4 - wypisy do licencji szt. 46 54 7,4 b) osób szt. 3 2 66,6 - wypisy do licencji/zezwolenia szt. 4 36,4 2. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (po 8.08.203r.) a) rzeczy szt. 6 2 75 - wypisy do zezwolenia szt. 26 38 46, b) osób szt. 5 500 - wypisy do zezwolenia szt. 5 6 320 3. Zaświadczenia na potrzeby własne: a) rzeczy szt. 26 22 84,6 - wypisy do zaświadczeń szt. 45 62 37,8 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 84
b) osób szt. 0 - - wypisy do zaświadczeń szt. 0-4. Licencje na pośrednictwo (spedycja) szt. 2 3 50 5. Zezwolenia (transport regularny, regularny specjalny raz na pojazdy nienormatywne) - wypisy do zezwoleń (transport regularny i regularny specjalny) szt. szt. 53 2 63 8 8,9 66,7 6. Zezwolenia (na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne szt. 35 40 4,3 Razem 288 336 6,7 Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 3.2.206r. WYKONANE NA Pozostałe dochody 78 733 34 06 OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Wpływy:.Usuwanie pojazdów z dróg 68 980zł. 2.Zwrot za obsługę kart płatniczych 3 658zł. 3.Karty wędkarskie 2 26zł. 4.Wynajem samochodu na potrzeby PCPR 333zł. 5.Pozostałe wpływy 52 875zł ( odsetki od nieterminowej zapłaty należności, prowizja od inkasa opłat skarbowych, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, itp.). 6. Pozostałe- dotacja z WFOŚiGW. RAZEM 78 733 34 06 Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu. Wydatki realizowane z dotacji celowej w kwocie 43.57 zł. Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 43 570 43 570 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24 434 24 434 Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Toruniu powołana Zarządzeniem Nr /206 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 stycznia 206 r. działała od 5 lutego do 6 marca 206 r. Kwalifikacją wojskową objęci zostali Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 85
2 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 476 9 476 9 660 9 660 mężczyźni urodzeni w 997 r. (rocznik podstawowy) oraz urodzeni w latach 992-996, którzy nie posiadali określonej zdolności do czynnej służby wojskowej. Kwalifikacji wojskowej podlegały też kobiety urodzone w latach 992-997. Łącznie wezwaniu podlegało: - 566 mężczyzn - rocznika 997, z których stawiło się 54; - 88 mężczyzn rocznika starszego, z których stawiło się 6; - 6 kobiet, z których stawiło się 6. Od wydanych przez PKL orzeczeń o kategorii zdrowia nie złożono odwołań do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Bydgoszczy. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatków budżetowych wydatków budżetowych na 3.2.206 Opis wydatków budżetowych zrealizowanych w 206 r. Pozostałe wydatki bieżące 49 35 49 285 Opis poniżej KOSZTY PROMOCJI W 206 roku Udział w wydarzeniach promocyjnych - Reklama - Liga Żużlowa sezon 206. - Współorganizacja Ligi Orlika Poza Toruń edycja 206. - Współorganizacja powiatowego stoiska ekologicznego podczas wydarzenia Święconka w kasku. - Współorganizacja IX Majowych Spotkań Amatorów Twórców Kultury i Sztuki Powiatu Toruńskiego. - Współorganizacja IV Pikniku Kajakowego KST Włókniarz w Chełmży. - Udział powiatu w dożynkach gminnych (4 imprezy). - Organizacja powiatowego konkursu plastycznego Mieszkam w ciekawym miejscu. Nagrody i wyróżnienia - Wyróżnienia służb mundurowych. - Wyróżnienia i podziękowania dla osób odchodzących na emeryturę. - Nagrody i wyróżnienia w powiatowym konkursie Sołtys Roku. - Wyróżnienia okolicznościowe jubileuszowe instytucji i firm z terenu powiatu. Prasa i publikacje - Miesięcznik pn. Powiat Toruński wkładka do Poza Toruń - 2 wydań. - Miesięcznik pn. Twój Powiat wkładka do Nowości - 2 wydań. - Film promocyjny: Kształcenie zawodowe ZS Chełmża i ZS, CKU Gronowo. - Film promocyjny: VIII Majowe Spotkania Amatorów Twórców Kultury i Sztuki Powiatu Toruńskiego. - Film promocyjny: Wyróżnienia Starosty toruńskiego za osiągniecia sportowe - Film promocyjny: Zjazd Sołtysów oraz KGW. - Film promocyjny: Budżet obywatelski powiatu toruńskiego. - Zakup publikacji pn. Wzgórze nad jeziorem oraz innych publikacji regionalnych.. - Wydanie monografii pokonferencyjnej Samorząd terytorialny w Polsce i Europie. - Opracowanie graficzne i wydanie kalendarza powiatowego 2 wersje. - Wydawnictwo Bajki i legendy powiatu toruńskiego, czyli podtoruńskie czary mary. Zakupy i usługi promocyjne Opracowywanie materiałów promocyjnych prezentowanych podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie powiatu toruńskiego, opracowanie i wykonanie grafik prezentujących walory powiatu, zakup materiałów do wykonania promocyjno-edukacyjnych plansz powiatu toruńskiego, zakup prezentów i gadżetów promocyjnych, doposażenie w gry plenerowe, zakup produktów do wykonania promocyjno- Kwoty poszczególnych rodzajów wydatków 7 994 3 744 80 266 47 28 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 86
edukacyjnych gier, opracowanie i częściowe wykonanie gry planszowej Szlakiem przyrody i historii powiatu toruńskiego. Razem 49 285 Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wydatki realizowane przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego Lp. 3.2.206r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 235 000 29 64 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 3 30 097 Przeciętne zatrudnienie w Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie wyniosło,0 etatu. 2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 203 742 89 399 Wydatki poniesione na: - remont pomieszczeń Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie oraz sieci komputerowej LAN wraz z dedykowaną instalacją elektryczną, - zakup wyposażenia: mebli, sprzętu biurowego, sprzętu elektronicznego, telekomunikacyjnego, sprzętu BHP i ppoż., - zakup art. Papierniczy. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 45 Zakup odzieży roboczej. II. Wydatki majątkowe 96 00 92 69 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 96 00 92 69 Razem 33 00 3 80 Wydatki poniesione na: - serwer z oprogramowaniem oraz stacją roboczą: 38.474,40 zł - montaż klimatyzacji w serwerowni: 8.874,45 zł - oprogramowanie finansowo-księgowe Groszek : 7.778,42 zł - montaż instalacji alarmowej: 5.790,84 zł - wyposażenie serwerowni (UPS, NAS, Fortigate): 2.25,23 zł. Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 87
Dochody realizowane przez Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego L.P. 3.2.206r. 3.2.206 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 206 roku Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych i umowy o podobnym charakterze 0 243 Dochody z tytułu odsetek bankowych. Rozdział 75095 Pozostała działalność Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 53 940 52 43 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 39 300 38 822.Wydatki poniesione w związku z realizacją zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. I Forum Biznesu Powiatu Toruńskiego 2 322 zł, 2.Wydatki poniesione w związku z realizacją zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. Nagranie i wydanie płyty w ramach promocji Powiatu Toruńskiego z okazji Jubileuszu 50-lecia istnienia Powiatowej i Miejskiej Orkiestry Dętej w Chełmży. 2 Realizacja zadań ZIT z dotacji celowej 3 500 2 469 Koszty wynagrodzeń osobowych, delegacji. 3 Dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz 40 40 Realizacja zadania w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz na zadanie Projekt operacyjny Pomoc techniczna. Dochody dotacja z Miasta Bydgoszcz w wysokości 2.469 zł na zadanie Projekt operacyjny Pomoc techniczna. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA Rozdział 7522 Pozostałe wydatki obronne Wydatki na szkolenie obronne realizowane z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w wysokości 4 79zł. Termin przeprowadzenia szkolenia: 27.09.206 r. Uczestnicy szkolenia: Pracownicy Starostwa Powiatowego w Toruniu, kierownicy Jednostek Organizacyjnych Powiatu Toruńskiego, Burmistrz i Wójtowie oraz pracownicy merytoryczni Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 88
Gmin Powiatu Toruńskiego realizujący zadania obronne. W szkoleniu uczestniczyło 57 osób. Cel przeprowadzenia szkolenia: zakończenie cyklu przygotowań zespołów realizujących zadania obronne w Starostwie oraz JST Powiatu Toruńskiego w stanach nadzwyczajnych i w czasie wojny. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział 75404-Komendy Wojewódzkie Policji Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 2 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0 000 0 2 000 5 66 Razem 22 000 5 66 Budowa komisariatu w Dobrzejewicach nie zgłoszono w roku 206 zapotrzebowania na środki powiatu zaplanowane do realizacji w latach 205-206. Drukarki komputerowe dla Policji. Rozdział 754- Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 3 000 2 786 2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 000 2 786 Środki ochrony osobistej dla PSP ; wyposażenie PSP w węże strażackie i prądownice. Rozdział 75495- Pozostała działalność Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 7 000 69 738 2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 000 2 738 67 000 67 000 Zakup kamizelek odblaskowych w ramach programu Bezpieczna droga do szkoły, pozostałe. Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa w Toruńskim Centrum Zarządzania Kryzysowego. Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 89
DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 7555 Nieodpłatna pomoc prawna Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U.205.286 ze zm.) na Powiat Toruński przypadają cztery punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. W roku 206 punkty te rozmieszczone zostały w ośmiu lokalizacjach: w budynku Zespołu Szkół w Chełmży /dla Gminy i Miasta Chełmża/ oraz w lokalach gminnych UG Lubicz, UG Wlk. Nieszawka, UG. Łysomice, UG Łubianka, UG Obrowo, UG Czernikowo i UG Zławieś Wlk. Pomoc prawną w każdym z punktów świadczyli radcowie prawni. Łącznie we wszystkich ośmiu lokalach w roku 206 udzielonych zostało 69 nieodpłatnych porad prawnych. Zadanie realizowane z dotacji celowej planowanej w wysokości 247.200 zł. Wydatkowano kwotę 245.542zł. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM. Rozdział 7568- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw..dochody. L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE 2 Wpływy z opłat komunikacyjnych, z opłat za koncesje i licencje realizacja Starostwo Powiatowe w Toruniu PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE NA 3.2.206r. WYKONANE NA 2 490 000 2 68 962 Opłaty za zajecie pasa ruchu drogowego realizacja PZD w Toruniu 433 000 45 630 RAZEM 2 923 000 3 33 592 OPIS OTRZYMANYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH.Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych 2 247 590zł. 2.Dochody z tyt. opłaty za prawo jazdy 358 464zł. 3.Dochody z tyt. zezwoleń- 40 400zł. 4.Zaświadczenia i wypisów 29 579 zł. opłaty za wydane licencje 5 930 zł. Rozdział 75622 Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Dochody z tytułu udziału powiatu toruńskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w wielkościach: Lp. 3.2.205 r. 3.2.205 r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Podatek dochodowy od osób fizycznych 7 533 734 8 207 85 Udziały w podatku przekazywane przez MF. Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 90
2 Podatek dochodowy od osób prawnych 400 000 409 9 Razem 7 933 734 8 67 726 Udziały Powiatu Toruńskiego w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Lata 2009 200 20 202 203 204 205 206 Podatek dochodowy od osób fizycznych udział powiatu 9 400 398 9 759 853 29 334 2 48 977 3 695 0 4 459 909 6 222 097 8 207 85 Podatek dochodowy od osób fizycznych w latach: 20 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 0 2009 200 20 202 203 204 205 206 Dochody z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych -wykonanie memoriałowe 8.207.85 zł., wykonanie kasowe 7.656.663 zł. Dochody te wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o kwotę.985.78 zł. Dochody z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 409 9 zł. Urząd skarbowy Należności Dochody wykonane 042 US w Nakle Nad Notecią 2,43 2,43 047 II US w Toruniu 47 704,8 47 704,8 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 9
047 Kujawsko-Pomorski US w 23 502,62 23 504,70 Bydgoszczy 07 Łódzki US w Łodzi 2 23,98 2 23,98 2 US Kraków-Prądnik 4,72 4,72 27 Małopolski US w Krakowie 2 48,69 2 48,69 47 I Mazowiecki US w Warszawie 2 38,99 2 38,99 472 II Mazowiecki US w Warszawie 0 805,79 0 805,79 473 III Mazowiecki US w Radomiu 3 403,03 3 407,30 67 Opolski US w Opolu 7 876,85 7 876,85 2205 I US w Gdańsku 26,40 26,40 2208 I US w Gdyni 92,62 92,62 227 Pomorski US w Gdańsku 25 68,76 25 68,76 2403 I US w Bielsku-Białej 83,62 83,62 247 I Śląski US w Sosnowcu 999,0 999,0 267 Świętokrzyski US w Kielcach 8,9 8,9 287 Warmińsko-Mazurski US w 246,05 246,05 Olsztynie 302 US Poznań-Jeżyce 47,32 47,32 307 I Wielkopolski US w Poznaniu 78 04,52 78 04,52 3072 II Wielkopolski US w Kaliszu 02,4 02,4 327 Zachodniopomorski US w Szczecinie 03,4 03,4 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Obsługa długu 309 402 306 23 Odsetki od wyemitowanych obligacji. Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego Lp. I. Wydatki bieżące Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 92
Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 423 877 0 Poręczenie dla spółki Szpital Powiatowy w Chełmży w tytułu zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego. Poręczenie nie zostało uruchomione. DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział 7580-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego..wpływ subwencji oświatowej zgodny z planem w wysokości 6.682.757 zł. 2.Wydatki realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu- zwrot subwencji oświatowej w części dotyczącej uchybień w podstawie naliczenia subwencji dla szkolnictwa specjalnego w 202 rokukwota zwrotu - 50.737 zł. Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Wpływ subwencji na uzupełnienie dochodów powiatu zgodny z planem w wysokości 73.348 zł. Rozdział 75803-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów. Wpływ subwencji wyrównawczej zgodny z planem w wysokości 7.824.276 zł. Rozdział 7584- Różne rozliczenia finansowe Wydatki -Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 4 000 2 590 2 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską 000 000 3 000 590 II Wydatki majątkowe 386 000 350 478 Rozliczenia wieloletnich programów UE z gminami Powiatu Toruńskiego 386 000 350 478 Razem 390 000 353 068 Zwrot nienależnie pobranych opłat za karty pojazdów-zwrot na wniosek osób fizycznych z terenu powiatu toruńskiego. Wydatki niekwalifikowane: - Projekt Szkolna Kuźnia Profesjonalistów kwota.335 zł, - Projekt Zawodowy Paszport do Kariery kwota 255 zł. Zwrot dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego- partnerów projektu pn. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych z uwagi na zmianę stawki wkładu własnego z 40 % do 5%.( *). (*) rozliczenie wypłat dla jednostek samorządu terytorialnego. Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 93
JST Zadanie Zwrot Gmina Miasto Chełmża Urząd Gminy Łysomice Urząd Gminy Chełmża Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe 5 370,62 23 63,27 2 476,3 RAZEM 350 478,20 Dochody z majątku finansowego planowane na kwotę 30.000 zł wykonano na poziomie 56.009 zł. Rozdział 75832-Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów. Wpływ subwencji równoważącej zgodny z planem w wysokości 490.563 zł. Rozdział 7588 -Rezerwy ogólne i celowe. Budżet na 206 rok zakładał następujące rezerwy:. ogólną - na realizację bieżących wydatków nieprzewidzianych w budżecie Powiatu Toruńskiego w wysokości 500.000 zł. Uruchomiono 462.04 zł. 2. celową na wydatki wynikające z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz. U. 203, poz. 66) w wysokości 200.000 zł. Kwota rezerwy nie została uruchomiona. 3. celową - na regulacje wynagrodzeń osobowych, wynagrodzeń nieperiodycznych oraz pochodnych od wynagrodzeń -w dz. 600,700,70,750,80,852-854 w wysokości 250.000 zł. Uruchomiono 59.595 zł. DZIAŁ 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE Średni koszt utrzymania ucznia w powiecie w latach 203 206 Rok 203 204 205 206 Kwota 8 670 9 425 2 377 2 75 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 94
4 000 2 000 0 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 203 204 205 206 Kierunki kształcenia w jednostkach oświatowych, liczba uczniów. Lp. Nazwa szkoły, kierunek kształcenia Adres Liczba uczniów rok szkolny 205/206 - wg stanu na dzień 30.09. 205 r. Liczba uczniów rok szkolny 206/207 w stanu na dzień 30.09.206 r. 2 3 4 5 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Hallera 23 87-40 Chełmża 32 35 2 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Szkoła Policealna dla Dorosłych Zawód (profil) - technik rachunkowości, technik administracji Hallera 23 87-40 Chełmża 42 27 3 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Liceum Ogólnokształcące Hallera 23 87-40 Chełmża 56 4 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Technikum Zawodowe Zawód(profil) - technik informatyk, technik hotelarstwa żywienia i usług gastronomicznych. Hallera 23 87-40 Chełmża 0 35 5 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód (profil) sprzedawca, fryzjer, ślusarz, stolarz, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, cukiernik, piekarz Hallera 23 87-40 Chełmża 0 93 6 Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych Uczestnicy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych T.06 Sporządzanie potraw i napojów, T 5 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych Hallera 23 87-40 Chełmża 0 34 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 95
7 Zespół Szkół im. Unii Europejskiej Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 Wyszyńskiego 7 87-40 Chełmża 29 2 8 Zespół Szkół im. Unii Europejskiej Gimnazjum Specjalne Nr 2 Wyszyńskiego 7 87-40 Chełmża 28 29 9 0 Zespół Szkół im. Unii Europejskiej Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Zawód (profil) kucharz, krawiec, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Zespół Szkół im Unii Europejskiej Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Wyszyńskiego 7 87-40 Chełmża Wyszyńskiego 7 87-40 Chełmża 30 23 3 4 Zespół Szkół CKU Liceum ogólnokształcące Gronowo 28 87-62 Lubicz 98 57 2 3 Zespół Szkół CKU Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespół Szkół CKU Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód (profil) mechanik pojazdów samochodowych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, elektromechanik pojazdów, fryzjer, cukiernik, stolarz, sprzedawca, blacharz, ślusarz Gronowo 28 87-62 Lubicz Gronowo 28 87-62 Lubicz 6 89 90 4 4 Zespół Szkół CKU Technikum Zawód (profil) technik mechanizacji rolnictwa, technik hotelarz, technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych Gronowo 28 87-62 Lubicz 289 304 5 Zespół Szkół CKU Szkoła Policealna dla Dorosłych Zawód(profil) technik administracji Gronowo 28 87-62 Lubicz 23 25 6 Zespół Szkół CKU Uczestnicy Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych A.6. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy, A.62.Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp, A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji, Z.04.Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej, M2. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej, R.6.Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej Gronowo 28 87-62 Lubicz 98 258 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 96
7 Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży z filią w Lubiczu Hallera 25 87-40 Chełmża 338 348 8 Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy, Pracownia Wspierania Rozwoju AiM w Górsku ul. Leśna 3, 87-34 Zławieś Wielka 5 7 RAZEM: 588 624 Lp. ZS CKU w Gronowie ZS Ponadgimnazja lnych w Chełmży ZS im. Unii Europejskiej w Chełmży PP-P w Chełmży SM w Chełmży OGÓŁEM:. Pracownicze 68 28 25 343 40 009 4 06 8 724 66 373 2. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 264 57 0 0 6 728 79 338 360 583 3. Ogrzewanie 226 863 54 350 69 7 0 23 966 474 890 4. Energia 8 050 4 25 8 728 0 7 3 429 20 449 5. Podatki, ubezpieczenia, opłaty 5 855 3 406 4 63 7 994 5 327 83 23 6. Koszt utrzymania samochodu 43 830 825 2 88 0 0 57 473 7. Pomoce naukowe 60 079 02 739 8 240 8 56 20 000 29 24 8. Gospodarcze 82 632 29 594 4 365 3 537 5 290 35 48 9. Remonty, materiały remont. 30 257 3 022 7 0 2 28 23 667 258 238 0. Zakup sprzętuwyposażenie 6 587 24 600 2 460 2 0 40 29 898. Usługi 95 726 00 0 25 24 9 277 7 803 338 57 2. Umowy zlecenie 30 857 7 564 250 3 995 4 560 57 226 3. Artykuły biurowe 9 65 9 930 5 63 34 208 6 956 85 890 4. Inne 38 987 07 730 03 948 5 42 5 055 260 862 RAZEM: 392 686 658 338 397 043 56 562 224 255 2 828 884 Pracownicze kształcenie n-li, delegacje, dopłaty do żyw., fundusz zdrowotny, badania okresowe, szkolenia, odszkodowania wyp. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie - Ogrzewanie - Energia - Podatki, ubezpieczenia, opłaty Koszt utrzymania samochodów i pojazdów rolniczych Pomoce naukowe Gospodarcze podatek od nieruchomości, opłaty telefoniczne, opłaty RTV, czynsz lokalowy, inne ubezpieczenia ubezpieczenie, koszt utrzymania (w tym: paliwo) prenumerata, pomoce naukowe, udoskonalenie komp, stypendia środki czystości, gospodarcze, gaśnice Remonty i materiały remont. - Zakup sprzętu - wyposażenie - Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 97
Usługi wywóz nieczystości, pozostałe usługi (bez usług remontowych) Umowy, zlecenia - Artykuły biurowe materiały kancelaryjne, ogłoszenia Inne transport, inne (w tym: praktyki zawodowe) Koszty pozapłacowe poniesione w jednostkach oświatowych w roku 206 r. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 4% Ogrzewanie 8% Pracownicze 6% Energia 7% Podatki, ubezpieczenia, opłaty 3% Koszt utrzymania samochodu 2% Pomoce naukowe 6% Inne 9% Gospodarcze 5% Artykuły biurowe 3% Umowy zlecenie 3% Zakup sprzętu-wyposażenie 4% Remonty, materiały remont. 6% Usługi 3% Działalność Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży. Licea ogólnokształcące rozdział 8020 Wydatki. Lp. 3.2.206r. 3.2.206r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 267 220 254 407 2 3 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 53 833 53 833 0 277 097 463 3 0 3 0 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53.06zł. Delegacje zagraniczne, zakupy oraz usługi i opłaty w ramach realizacji projektu: Erasmus+ 69.082zł,pomoce dydaktyczne 20.000zł, usługi wstępu na basen oraz wynajem hali sportowej.645zl. Etatyzacja średnioroczna nauczycieli 8,44 etatu. Fundusz zdrowotny dla nauczycieli, odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia, środki BH.P Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 98
Dochody. L.P. 3.2.206r. 3.2.206 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 206 roku. Inne dochody 3 700 2835 Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym.675zł opłaty za wydanie duplikatu świadectw i legitymacji-488zł,przeprowadzenie egzaminu zawodowego dla OKE 246zł, sprzedaż złomu i makulatury 426zł. 2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych i umowy o podobnym charakterze 2 390 3 728 Razem 6 090 6 583 Czynsze za wynajem pomieszczeń szkolnych. Szkoły zawodowe rozdział 8030 Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 443 547 48 808 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 966 495 9 W tym : Zakup energii elektrycznej, OPEC i gaz 9.565zł., bonus Prawo Jazdy 43.200zł Odpis na fundusz socjalny pracowników 36.737zł 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 926 25 97 53 Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 7,74 etatu, administracja i obsługa 0,75 etatu. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 366 5 366 Fundusz zdrowotny nauczycieli oraz środki BHP, odzież ochronna i robocza dla pracowników szkoły. II Wydatki inwestycyjne 20 820 20 820 Wydatki inwestycyjne 20 820 20 820 Zadanie inwestycyjne pod nazwą przebudowa sanitariatów w budynku sali sportowej na szatnię. Razem 464 367 439 628 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział 8046 Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 72 3 72 Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 99
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych rozdział 8050 Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36 234 36 234 Wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi Etatyzacja średnioroczna nauczycieli 0,23 etatu. Kwalifikacyjne kursy zawodowe rozdział 805 Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 700 5 684 Praktyki do kucharzy i hotelarzy. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36 290 25 500 Wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi Etatyzacja średnioroczna nauczycieli 0,3 etatu. RAZEM 4 990 3 84 Pozostała działalność - rozdział 8095 L.p. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 368 86 366 082 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 89 7 758 W tym odpis funduszu socjalnego dla pracowników i emerytów 30.076zł. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 296 597 293 924 Etatyzacja średnioroczna pracowników administracji 5 etatów. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 400 400 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 00
Działalność Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży. Rozdział 8002 -Szkoła podstawowa nr 4 Lp. I. Wydatki bieżące 226 557 26 647 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 47 06 46 08 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Odpis na fundusz socjalny 44.45zł, dotacja podręcznikowa 693zł. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 77 346 68 389 Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 2,60 etatu, administracja i obsługa 6,25 etatów. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 50 2 50 Fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Rozdział 80- Gimnazjum nr 2 Wydatki Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 997 428 967 40 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 37 350 287 500 W tym: dotacja na podręczniki szkolne 3.00zł, odpis na fundusz socjalny 25.286zł, energia elektryczna 88.435zł,materiały dydaktyczne 6.547 zł, remonty bieżące72.507 zł, inne. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 675 68 675 80 Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 8,78 etatu. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 460 4 460 Fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz środki BHP. II Zakupy inwestycyjne 53 000 53 000 Zakupy inwestycyjne 53 000 53 000 Zakup samochodu osobowego marki Volkswagen do przewozu uczniów niepełnosprawnych wartość wkładu własnego 53.000zł. pozostałe 77.000zł. zostało dofinansowane z PFRON. Razem 050 428 020 40 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 0
Dochody. L.p. 3.2.206 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 206 roku. Inne dochody 300 2 340 2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych i umowy o podobnym charakterze 5 000 0 W tym: naliczone odsetki od środków na koncie bankowym.388zł,złomowanie 952zł. Czynsze za wynajem pomieszczeń szkolnych. 3 Wpływy z usług 0 3.997 Zwroty za dowóz uczniów 3.997zł. RAZEM 6 300 6 337 Rozdział 8034-Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 07 603 00 782 2 3 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 200 36 200 Odpis na fundusz socjalny. 978 963 972 42 Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 2,57 etatu. 2 440 2 440 Fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Rozdział 8046 dokształcenie i doskonalenie zawodowe Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28 63 28 63 Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Rozdział 8048 - Stołówka szkolna Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 69 49 56 373 2 3 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 57 72 44 808 367 225 340 340 Środki BHP. Odpis na fundusz socjalny, wyżywienie uczniów. Etatyzacja średnioroczna pracowników: administracja i obsługa 3 etaty. Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 02
Dochody. L.p. 3.2.206 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 206 roku. Inne dochody 54 630 4 727 Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym 46zł, wpłaty za obiady uczniów oraz pracowników szkoły 4.80zł,darowizna na obiady uczniów 50 zł. Rozdział 8095 -Pozostała działalność Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 20 899 20 899 2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 037 5 037 Odpis na fundusz socjalny emerytów. 5 862 5 862 Nagroda Starosty. Działalność Szkoły Muzycznej I stopnia w Chełmży. Rozdział 8032 - Szkoły artystyczne Wydatki budżetowe. Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 2 936 78 2 895 66 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 269 496 250 93 W tym : odpis na fundusz socjalny 22.883zł strojenie i naprawy instrumentów muzycznych 23.667zł. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 58 437 2 559 26 Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 40,49 etatów, administracja i obsługa 5 etatów. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 85 848 85 848 W tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 79.338zł. Dochody budżetowe. L.p. 3.2.206r. 3.2.206 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 206 roku. Inne dochody 300 648 Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym.648zł. Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 03
Rozdział 8046 Dokształcanie zawodowe nauczycieli Lp. I. Wydatki bieżące 5 940 5 940 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 940 5 940 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Rozdział 8095 -Pozostała działalność Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 7 225 7 225 wydatki związane z Odpis na fundusz socjalny emerytów realizacją zadań 367 367.367zł. statutowych Wynagrodzenia i składki 2 5 858 5 858 Nagroda Starosty. od nich naliczane Działalność ZS CKU w Gronowie. Licea ogólnokształcące rozdział 8020 Wydatki budżetowe. Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Wydatki bieżące 056 62 056 67 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 60 067 60 067 Energia elektryczna i ogrzewanie, fundusz socjalny. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 935 824 935 823 Średnie zatrudnienie 4,32 etaty nauczycieli. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 60 730 60 727 Dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny. Szkoły zawodowe - rozdział 8030 Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 5 386 406 5 226 668 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 973 899 825 540 Ogrzewanie, energia, fundusz socjalny, pomoce dydaktyczne, materiały remontowe, środki czystości, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi remontowe Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 04
2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 2 040 4 99 66 Średnie zatrudnienie 46,2 etaty nauczycieli, 24 etaty administracji i obsługi. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 467 20 467 Dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny, świadczenia BHP. II Wydatki majątkowe 4 000 2 306 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 000 2 306 Zakup kotła warzelnego do kuchni szkolnej. Razem 5 400 406 5 238 974 Dochody budżetowe szkoły. L.P. 3.2.206r. 3.2.206 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 206 Najem i dzierżawa 7 700 7 054 2 Wpływy z usług 8 000 9 07 3 Pozostałe odsetki 0 2 295 4 Różne dochody 3 00 690 Najem mieszkań pracownicy szkoły i emeryci oraz dzierżawa pomieszczeń. Opłaty za wodę, energię, wywóz śmieci, nauka jazdy. Odsetki bankowe i odsetki od nieterminowych płatności. Wpływy za odpisy świadectw i duplikaty legitymacji. RAZEM 38 800 39 46 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział 8046 Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27 365 27 294 Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Stołówki szkolne i przedszkolne - rozdział 8048 Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 407 980 405 592 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20 335 7 995 Ogrzewanie, energia, fundusz socjalny, materiały remontowe, wyposażenie kuchni. Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 05
2 3 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 280 085 280 084 Średnie zatrudnienie 7 etatów. administracji i obsługi. 7 560 7 53 Świadczenia BHP. Razem 407 980 405 59 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - rozdział 8050 Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 97 774 97 773 2 3 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 435 4 435 Fundusz socjalny. 87 254 87 253 Średnie zatrudnienie,54 etaty nauczycieli. 6 085 6 085 Dodatki wiejskie, mieszkaniowe. Kwalifikacyjne kursy zawodowe - rozdział 805 Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 48 89 48 89 2 3 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 727 6 727 Fundusz socjalny. 33 744 33 744 Średnie zatrudnienie 2,33 etaty nauczycieli. 8 420 8 420 Dodatki wiejskie, mieszkaniowe. Pozostała działalność - rozdział 8095 Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 7 96 70 80 2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70 538 70 538 00 658 00 272 Fundusz socjalny emerytów - 68 350zł Fundusz socjalny pracownicy - 288zł. Zatrudnienie 2 etaty administracji i obsługi - 94.530zł wydatki na nagrody Starosty 5.742zł. Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 06
Zadania z zakresu oświaty wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Wydatki budżetowe. Szkoły zawodowe - rozdział 8030 Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 03 945 90 874 Dotacje na zadania bieżące 48 000 34 930 Opis w zał. nr 5. 2 Wydatki bieżące 55 945 55 944 II Wydatki majątkowe 35 350 32 900 Inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust pkt. 2,3 3 400 3 950 30 35 2 765 Malowanie elewacji budynku szkoły- Z.Sz.CKU Gronowo..Adaptacja części budynku niskiego w Chełmży przy ul. Hallera 25 na potrzeby szkoły przygotowanie pracowni gastronomiczno hotelarskiej. 2. Zadanie UE (ZIT) Doposażenie pracowni elektrycznej i elektronicznej pojazdów samochodowych w Zespole Szkół CKU w Gronowie. Razem 39 295 23 774 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli rozdział 8046 Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 7 460 7 460 dotacje na zadania bieżące 7 460 7 460 Opis w zał. Nr 5. Pozostała działalność rozdział 8095 Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 75 982 72 432 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 35 68 827 Wynagrodzenie wraz z pochodnymi etat, ZFŚS. 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 847 3 605 Organizacja matur, organizacja komisji dot. stopnia zawodowego nauczycieli. Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 07
Dochody budżetowe. Dział 3.2.206r. 3.2.206r. Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 206 roku 8002 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2 66 693 Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub na materiały ćwiczeniowe. Dział 3.2.205r. 3.2.205r. Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 206 roku 80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 9 450 3 00 Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub na materiały ćwiczeniowe. Dział 3.2.206r. 3.2.206r. Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 206roku 8020 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 69 082 0 Program Comenius realizowany w Zespole Szkół w Chełmży- środki wpłynęły w roku 205. Dział 3.2.206r. 3.2.206r. Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 206 roku 3 358 0.Zadanie UE (ZIT) Doposażenie pracowni elektrycznej i elektronicznej pojazdów samochodowych w Zespole Szkół CKU w Gronowie. 8030 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 40 750 0 0 86 27 2.Program Erasmus + realizowany w Zespole Szkół CKU w Gronowie- środki wpłynęły w roku 205. 3.Przygotowanie infrastruktury pod szkolnictwo zawodowo-rolnicze. Adaptacja i dostosowanie oraz wyposażenie istniejących pomieszczeń na pracownię eksploatacji pojazdów rolniczych, pracownię diagnostyki, obsługi i kontroli maszyn rolniczych oraz salę wykładową budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół CKU w Gronowie- końcowe rozliczenie projektu zakończonego w roku 205. Dział 3.2.206r. 3.2.206r. Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 206 roku 8032 Pomoc finansowa z Gminy Miasta Chełmża 39 520 39 520 Koszty utrzymania Szkoły Muzycznej w Chełmży. Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 08
Dział 8048 i 8095 Rozliczenia z dochodami wyodrębnionymi w oświacie 3.2.206r. 3.2.206r. 27 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 206 roku DZIAŁ 85 OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85- Szpitale ogólne Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu. Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I Wydatki majątkowe 560 000 560 000 Zakup i objęcie udziałów, akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 560 000 560 000 Przelewy do spółki: 2.0.206 r. kwota w wysokości 50.000 zł.; 06.05.205 r. kwota w wysokości 20.000 zł. oraz 08.2.206 r. kwota w wysokości 200.000 zł. Rozdział 8556 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Wydatki zrealizowane w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 3.099.952 zł. przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego. Lp. 3.2.206r. 3.2.206r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I Wydatki bieżące. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 48 699 3 099 952 Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział 8520- Placówki opiekuńczo - wychowawcze. Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu Lp. na 3.2.206r. na 3.2.206r. I. Wydatki bieżące 0 060 009 54 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 09
. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 43 730 43 662 Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 3 wychowanków placówek opiekuńczowychowawczych, wychowanka zakładu poprawczego, 3 wychowanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego i wychowanki domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Usamodzielniono wychowanka młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Zagospodarowanie w formie rzeczowej otrzymał wychowanek MOW. 2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 967 330 965 879 Zapłata za pobyt 5 wychowanków w placówce opiekuńczo wychowawczej, w części interwencyjnej. Zapłata, na podstawie zawartych 8 porozumień z innymi powiatami, za pobyt 8 dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych. Dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu L.p. 2 Wpływy z różnych dochodów Wpływy z wpłat gmin i powiatów Prognozowane dochody budżetowe 206r. 3.2.206r. 0 398 250 980 248 072 RAZEM 250 980 249 470 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 206 roku Wpłaty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej. Odpłatność 7 gmin na wydatki związane z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej Podstawowe dane z wykonania planu Domów Pomocy Społecznej. Lp. Pigża Dobrzejewice Wielka Nieszawka Browina. budżetu na rok 206 2.74.765 2.63.260 3.266.585 4.972.055 2. budżetu na rok 206 2.740.9 2.63.48 3.266.585 4.963.744 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 0
3. 4. Inwestycje i zakupy inwestycyjne Ilość miejsc w DPS na koniec okresu sprawozdawczego 0 5.888 20.22 49.958 69 62 90 25 5. Średnie wykorzystanie miejsc (w osobach) 69 62 90 25 6. 7. Liczba mieszkańców wg stanu na dzień 3.2.206r. wg starych zasad Liczba mieszkańców wg. stanu na dzień 3.2.206r. wg nowych zasad 6 0 2 48 53 52 78 77 Wydatki pozapłacowe poniesione w 206 r. w Domach Pomocy Społecznej. Lp. DPS Wielka Nieszawka DPS w Browinie DPS w Dobrzejewicach DPS w Pigży OGÓŁEM:. Pracownicze 5 457 24 937 2 62 4 009 66 564 2. Leki 62 300 85 588 22 904 47 59 28 3 3. Żywność 275 462 34 659 87 000 208 274 02 395 4. Ogrzewanie 25 307 269 298 0 8 688 403 293 5. Energia 76 45 54 868 83 033 4 266 428 58 6. Podatki, ubezpieczenia, opłaty 2 054 83 203 43 039 54 346 292 642 7. Koszt utrzymania samochodu 4 292 30 503 9 863 3 557 68 25 8. Gospodarcze 20 266 62 57 5 540 20 506 8 829 9. Remonty, materiały remont. 76 672 00 997 2 482 58 353 257 504 0. Zakup sprzętu-wyposażenie 38 87 92 968 50 394 37 76 39 895. Usługi 86 520 207 962 98 782 07 55 500 85 2. Materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej, materiały dla mieszkańców, materiały dla jednostki 38 389 2 89 2 66 20 258 84 27 RAZEM: 04 95 467 39 556 860 705 043 3 77 73 Pracownicze Podatki, ubezpieczenia, opłaty kształcenie pracowników, delegacje, odzież ochronna, badania okresowe podatki i opłaty, opłaty telefonu, opłaty RTV, czynsz, inne ubezpieczenia, prenumerata Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona
Koszt utrzymania samochodu Gospodarcze Remonty i materiały remont. Zakup sprzętu - wyposażenie Usługi Materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej Materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej, materiały dla mieszkańców, materiały dla Jednostki 2% Pracownicze 2% ubezpieczenie samochodu, koszt utrzymania samochodu (w tym: paliwo) środki czystości remonty - materiały, usługi remontowe w tym także drobne wyposażenie na rzecz mieszkańców Domu usługi (bez usług remontowych), dozory urządzeń, konserwacje, naprawy sprzętu, urządzeń i instalacji materiały kancelaryjne, ogłoszenia, akcesoria komputerowe i programy, drobne materiały na potrzeby mieszkańców i jednostki, materiały papiernicze Leki 6% Żywność 27% Usługi 3% Zakup sprzętuwyposażenie 8% Remonty, materiały remont. 7% Gospodarcze 3% Koszt utrzymania samochodu 2% Podatki, ubezpieczenia, opłaty 8% Ogrzewanie % Energia % Wydatki i dochody budżetowe realizowane przez DPS Browina. Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 4 95 355 4 93 786 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 42 230 42 230 Koszty utrzymania jednostki to: olej opałowy, zakup żywności dla mieszkańców, zakup leków i pampersów, energia elektryczna, zakup usług pralniczych, zakup środków czystości, inne związane z bieżącą działalnością Domu. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 483 495 3 48 926 82,0- limit etatów kalkulacyjnych finansowanych z budżetu powiatu, umowy zlecenia, bez pochodnych (prawnik, elektryk, socjoterapeutka, fryzjerka, pielęgniarki). 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 630 0 630 Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatek rzędu 0.630 - co stanowi 0,2 % wykonanego budżetu. Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 2
II. Wydatki majątkowe 56 700 49 958 Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 56 700 49 958 Razem 4 972 055 4 963 744.700 zakup kotła elektrycznego do kuchni DPS, 38.258 zakup pieca konwekcyjno parowego do kuchni DPS Dochody L.P. 2 3 4 Wpływy z usługodpłatność mieszkańców za pobyt- stare zasady finansowania Wpływy z usługodpłatność mieszkańców za pobyt- nowe zasady finansowania Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Wpływy z różnych dochodów Dochody budżetowe 206 3 357 58 3.2.206 43 976 3 025 29 4 000 55 729 700 465 5 Pozostałe 7 700 692 RAZEM 3 407 558 3 525 99 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 206 Średnioroczna liczba mieszkańców wg starych zasad: 48,83 średnia odpłatność mieszkańca na starych zasadach: 737,6 miesięcznie. Średnioroczna liczba mieszkańców wg nowych zasad: 76,7 średnia odpłatność mieszkańca na nowych zasadach: 3.309,77 miesięcznie. Umowy na najem i dzierżawę mieszkań, garaży, budynków i innych pomieszczeń (ZOL czynsz za najem). Odpłatność za leki mieszkańców z ubiegłego roku oraz odszkodowanie od firmy za niedotrzymanie warunków umowy. Odsetki bankowe, darowizny na działalność statutową jednostki oraz wpływ ze sprzedaży składników majątkowych. Wydatki i dochody budżetowe realizowane przez DPS Pigża. Lp. na na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 2 74 765 2 740 9 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 757 444 756 359 Zakup oleju grzewczego, olej napędowy, środków żywności, leków i materiałów medycznych, zakup energii elektrycznej, gazu propan butan, zaopatrzenie w wodę, koszty remontowe - materiały, usługi zdrowotne w tym specjalistyczne psychiatryczne, usługi komunalne: ścieki i wywóz nieczystości, usługi pralnicze, środki czystości i higieniczne, opłata z tytułu trwałego zarządu, konserwacje bieżące obiektu i urządzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty telefoniczne i usługi dostępu do sieci Internet, ubezpieczenie majątku i samochodów, przeglądy obiektu, wyposażenie meble, wyposażenie pionu żywienia, sprzęt biurowy, bielizna pościelowa oraz odzież i obuwie dla mieszkańców, pozostałe. Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 3
2 wynagrodzenia 976 22 975 733 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 00 8 099 Limit etatów kalkulacyjnych: 46 średnioroczne wykonanie: 50 etatów, w tym średnioroczne zatrudnienie w ramach umów z PUP 3 et., wydatki na wynagrodzenia stanowią 72 % ogółu wydatków bieżących, z tego: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia nieperiodyczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń; umowy zlecenia i umowy o dzieło. Odzież ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim. Dochody. Lp. na na Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 206 roku 7 97 Wpływy z usług 2 089 26 2 2 075 60 3 Inne dochody 6 759 20 502 Odpłatności za pobyt w DPS wg "starych zasad" średnia miesięczna odpłatność na mieszkańca wynosi 578,28 zł, średnia miesięczna liczba mieszańców wynosi 7 osób ( 6,70 ). Odpłatności za pobyt w DPS wg "nowych zasad": średnia miesięczna odpłatność na mieszkańca wynosi 3 325 zł, średnia miesięczna liczba mieszańców wynosi 52 osoby ( 52,20 ). w tym: refundacje kosztów pogrzebów z ZUS, kapitalizacja odsetek bankowych. Razem 2 05 885 2 23 633 Wydatki i dochody budżetowe realizowane przez DPS Wielka Nieszawka. Lp. 3.2.206r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 3 246 364 3 246 364 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 088 020 088 020 Zakup gazu, energia elektryczna i woda, żywność, leki, wyposażenie, środki czystości, pozostałe zakupy, usługi telefoniczne, remontowe, konserwacje, przeglądy, usługi pralni, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, ubezpieczenia, opłata roczna na rzecz jst i podatek, odpis na ZFŚS, zakup paliwa i leasing samochodu, leasing wyposażenia kuchni, usługi pozostałe Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 4
jak: pocztowe, informatyczne, ślusarskie, szklarz, transport, inne. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 48 33 2 48 33 Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP. Limit etatów kalkulacyjnych - 52. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 03 0 03 Zakup odzieży ochronnej. II. Wydatki majątkowe 20 22 20 22 Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 22 20 22 Zakup obieraczki i mieszarki mikser. Razem 3 266 585 3 266 585 Dochody. L.P. Prognozowane dochody budżetowe 3.2.206 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 206 roku. 2. 3. Odpłatność mieszkańców za pobyt wg starych zasad Odpłatność mieszkańców wg nowych zasad Dochody z mienia komunalnego 2 527 268 23 569 2 684 4 4. Pozostałe dochody 4 000 7 924 RAZEM 2 539 068 2 824 26 Średnioroczna liczba mieszkańców wg. starych zasad: 2, średnioroczna odpłatność mieszkańca na starych zasadach: 858,2 zł. Średnioroczna liczba mieszkańców wg. nowych zasad: 78, średnioroczna odpłatność mieszkańca na nowych zasadach: 2 867,96 zł. 7 800 8 222 Zwroty kosztów eksploatacyjnych. Odsetki od rachunków bankowych, zwroty zasiłków pogrzebowych. Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 5
Wydatki i dochody budżetowe realizowane przez DPS Dobrzejewice. Lp. I. Wydatki bieżące 2 47 260 2 47 260 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 593 280 593 280 Zakup żywności, zakup i dystrybucja energii, woda i ścieki. Odpady komunalne, zakup leków i pielucho majtek, zakup wyposażenia, zakup środków czystości, materiały do remontów bieżących, usługi pralnicze, usługi remontowe, pozostałe, opłaty za rzecz jst, zakup materiałów na terapię zajęciową, pozostałe wydatki. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 548 83 548 83 Przeciętne zatrudnienie wyniosło 4,75 etatu. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 49 5 49 Zakup odzieży roboczej i wody dla pracowników. II. Wydatki majątkowe 6 000 5 888 Wydatki na zakupy inwestycyjne 6 000 5 888 Zakup zmywarki do naczyń. Razem 2 63 260 2 63 48 Dochody. L.P. Prognozowane dochody budżetowe 3.2.206 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 206 roku. Odpłatność mieszkańców za pobyt wg starych zasad 909 200 84 28 Średnioroczna liczba mieszkańców wg starych zasad: 0; średnioroczna odpłatność mieszkańca na starych zasadach: 690,3 zł. 2 Odpłatność za pobyt mieszkańców wg nowych zasad 824 359 Średnioroczna liczba mieszkańców wg nowych zasad: 52. 3. Odsetki bankowe 600 2 886 4. Pozostałe dochody 4 403 7 64 Odsetki od środków na rachunku bankowym. Refundacja wydatków na ogrzewanie i wodę, wynajem domków i dzierżawa terenu w Osieku. RAZEM 925 203 928 627 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 6
Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. 3.2.206r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 4 45 5 500 2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 995 0 6 50 5 500 II. Wydatki majątkowe 86 749 83 942 Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 86 749 83 942 Aranżacja kuchni wraz z zapleczem w DPS Browina dokumentacja. Dokumentacja techniczna dotycząca inwestycji:.ue (ZIT) - Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS w Browinie oraz budowa instalacji fotowaltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasaowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w DPS Browinie. 2. Budowa łącznika pomiędzy budynkami nr 56 i 60 (część I), przebudowa zaplecza żywieniowego - kuchnia wraz z zapleczem budynek 56 (część II) oraz wejścia do budynku nr 56 tzw. tarasowiec (część III), przebudowa I piętra budynku nr 60 (część IV) dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie. Razem 00 894 89 442 Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. L.P. dochodów 206 3.2.206 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 206 2 Dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 82 873 2 82 873 2 559 0 Dotacja celowa na pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej. Projekt: UE (ZIT) - Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS w Browinie oraz budowa instalacji fotowaltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w DPS Browinie. Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 7
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia. Wydatki realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku. Lp. I. Wydatki bieżące 570 056 570 056 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 70 89 70 89 Zakup oleju opałowego, materiały do terapii zajęciowej, zakup i dystrybucja energii, zakup paliwa do samochodu, naprawy samochodu, zakup środków czystości, materiały do remontów, odpis na ZFŚS, opłaty na rzecz jst, wywóz nieczystości, zakup wyposażenia, pozostałe wydatki. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 399 023 399 023 Wydatki osobowe wyniosły 69,87 % wydatków ogółem. Przeciętne zatrudnienie w 206 roku wyniosło 0 etatów. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 42 42 Zakup odzieży roboczej i wody dla pracowników. Wydatki realizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chełmży. Lp. 0.0.206 r. I. Wydatki bieżące 759 005 759 004 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 206 696 206 696 Usługi dowozu uczestników 32 855 zł, koszty eksploatacyjne, działalność statutowa, pozostałe. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 552 309 552 308 Przeciętne zatrudnienie w 206 roku wyniosło 9,8 etatów. II. Wydatki majątkowe 53 000 53 000 Wydatki na zakupy inwestycyjne 53 000 53 000 Wkład własny do zakupu samochodu z dofinansowaniem ze środków PFRON - 53 000 zł. Razem 82 005 82 004 Dochody Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży. L.p. Opis dochodów budżetowych 3.2.206 zrealizowanych w 206 roku Pozostałe odsetki 0 44 Odsetki bankowe. 2 Dochody z najmu i dzierżawy 862 862 Dochody za używanie mediów gaz,prąd, woda dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży. Razem 862 2 303 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 8
Wydatki realizowane w Starostwie Powiatowym. Lp. 0.0.206 r. I. Wydatki majątkowe 47 90 46 00 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Wydatki na zakupy inwestycyjne 47 90 46 00 dokumentacji projektowej oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów dotyczącej budowy nowego obiektu dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku. Dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu l.p. 3.2.206 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 206 roku 2 Dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej 0 49 324 849 324 849 Dochody związane z realizacje zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, odpłatność uczestników Ośrodków Wsparcia w Chełmży i Osieku za pobyt; zgodnie z decyzjami wydanymi przez PCPR. Dotacja celowa przeznaczona na koszty utrzymania Ośrodków Wsparcia w Chełmży i Osieku. Rozdział 85204 Rodziny zastępcze Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Lp. na 3.2.206r. na 3.2.206r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 3 655 734 3 627 569 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 435 732 424 580 Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 8 zawodowych rodzin zastępczych (2 pogotowia rodzinne, specjalistyczna zawodowa rodzina zastępcza, 5 zawodowych rodzin zastępczych) i 2 rodzinnych domów dziecka, funkcjonujących na terenie powiatu toruńskiego. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 rodzin pomocowych. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 osób świadczących usługi na rzecz rodzin zastępczych i RDD. Wynagrodzenie dla zespołu przeprowadzającego szkolenie dla rodzin Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 9
zastępczych funkcjonujących i 0 kandydatów na rodziny zastępcze. Koszty wynagrodzenia 2 koordynatorów (sfinansowane w 26% z dotacji celowej Wojewody Kujawsko Pomorskiego). Dodatki specjalne dla pracowników realizujących zadanie wypłaty dodatków wychowawczych (sfinansowane w 00% z dotacji celowej Wojewody Kujawsko Pomorskiego). 2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 036 549 3 022 434 Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla 34 wychowanków rodzin zastępczych. Usamodzielniono 6 wychowanków rodzin zastępczych. Zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 7 wychowanków rodzin zastępczych. Pomoc pieniężna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 93 dzieci umieszczonych w 5 rodzinach zastępczych oraz jednorazowe wypłaty na zagospodarowanie dla 27 rodzin zastępczych. Dofinansowanie do wypoczynku dla 65 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych. Koszty utrzymania lokalu mieszkalnego dla 2 RDD, 5 zawodowych rodzin zastępczych i niezawodowej rodziny zastępczej. Jednorazowa pomoc losowa dla 2 rodzin zastępczych. Pokrycie kosztów remontu dla RDD. Dodatki wychowawcze dla 69 dzieci z rodzin zastępczych (finansowanie w 00% z dotacji celowej Wojewody Kujawsko- Pomorskiego). 3 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 83 453 80 555 Podróże służbowe, ryczałt za korzystanie z prywatnego samochodu do zadań służbowych i odpis na ZFŚS koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Usługi psychologiczne na rzecz rodzin zastępczych (w tym usługa za przeprowadzenie szkolenia dla funkcjonujących rodzin zastępczych i 0 kandydatów na rodziny zastępcze). Zapłata, na podstawie zawartych 3 porozumień z innymi powiatami, za pobyt 3 dzieci w rodzinach zastępczych. Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 20
Dochody realizowane przez PCPR w Toruniu. L.P. Prognozowane dochody budżetowe 206r. 3.2.206r. Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 206 roku Wpływy z różnych opłat 0 24 Zwrot kosztów postępowania administracyjnego. Wpływy od wychowanka pełnoletniego z tytułu odpłatności za pobyt w rodzinie zastępczej. 2 Pozostałe odsetki 0 95 Wpływ odsetek za opóźnienie. 3 Wpływy z różnych dochodów 0 3 500 Wpłaty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej. 4 Wpływy z wpłat gmin i powiatów 939 042 04 244 Odpłatność 9 gmin i 20 powiatów na wydatki związane z utrzymaniem dzieci w rodzinach zastępczych i pogotowiu rodzinnym. RAZEM 939 042 08 080 Dochody realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu Dotacja celowa w wysokości 23.088 zł. z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego powiatu z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej polegającego na dofinansowaniu kosztów wynagrodzenia 2 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 206. Dotacja celowa w wysokości 747.46 zł z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczona na realizację dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia (zadanie z zakresu administracji rządowej). Rozdział 8528 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Dochody realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Dotacja celowa w kwocie 2.400 zł. z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczona na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 9.250 zł. Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 2
Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. Lp. na 3.2.206r. na 3.2.206r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 033 483 033 398 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 243 96 243 24 Na zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty, drobnego wyposażenia oraz regenerację tonerów wydatkowano kwotę 9.45 zł. Konserwacje, monitoring sprzętów i systemu sygnalizacyjnego, usługi PPOŻ wyniosły 4.699 zł. Największy udział w kosztach utrzymania jednostki (54%) stanowiły opłaty czynszowe za pomieszczenia PCPR -30.642 zł. Na informatyzację wydatkowano kwotę 24.93zł. Za usługi pocztowe zapłacono 6.607 zł. Wydatki na energię wyniosły 4.087 zł. Wydatki na rzecz pracowników (badania lekarskie, pieczątki, usługi transportowe i koszty używania samochodu służbowego, podróże służbowe i ryczałty używania samochodów prywatnych, szkolenia, odpis na ZFŚS) 26.07 zł. Usługi telekomunikacyjne to wydatek 3.453 zł. Pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem jednostki (wywóz odpadów, ścieki, montaże i naprawy, porządkowanie dokumentów archiwum, odśnieżanie, ubezpieczenie mienia, postępowanie komornicze) 3.237 zł. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 790 37 790 3 Zadania realizowane były w oparciu o 2,5 etatów. Wartość wydatków nieperiodycznych wyniosła 33.02 zł. Wypłacono dodatek dla pracownika socjalnego realizującego zadania w terenie (wydatek w 68% sfinansowany został z dotacji celowej KPUW). Wypłacono wynagrodzenia za porady prawne i usługi związane z BHP i PPOŻ na kwotę 5.600 zł Wartość wynagrodzeń stanowiło 76 % wydatków bieżących. 3 II Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe 50 44 Wydatki bhp dla pracowników. 22 470 22 470 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 22
Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 470 22 470 Zakup serwera na potrzeby PCPR. Razem 055 953 055 868 Dochody realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu. L.P. Prognozowanie dochody budżetowe 206 3.2.206 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 206 roku Pozostałe odsetki 2 000 4 057 Naliczone odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych obsługiwanych przez PCPR. Rozdział 85295-Pozostała działalność. Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki bieżące 22 000 22 000 Pokrycie kosztów mediów związanych z najmem pomieszczeń. Dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 22 000 27 732 Zwrot za media (energia, woda, olej opałowy) w wynajmowanych pomieszczeniach. Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Projekt Rodzina w Centrum, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Lp. na 3.2.206r. na 3.2.206r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 30 659 30 56 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 23
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 273 2 75 Zakup mebli, wyposażenia biurowego, gier edukacyjnych oraz opłaty czynszowe na potrzeby projektu, odpis na ZFŚS. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 386 8 386 Wynagrodzenie wraz z pochodnymi specjalisty ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej zatrudnionych do realizacji projektu oraz wynagrodzenie dla pracowników PCPR obsługujących projekt. Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. 0 29 33 Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn. Rodzina w Centrum. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdział 853 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Wydatki w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Lp. na 3.2.206r. na 3.2.206r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 3 992 3 992 Dotacje na zadania bieżące 3 992 3 992 Dotacje przekazane na podstawie 2 porozumień zawartych z innymi powiatami w celu pokrycia kosztów uczestnictwa 8 osób niepełnosprawnych na Warsztatach Terapii Zajęciowej, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON. Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 24
Rozdział 8532 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności. Dochody realizowane w Starostwie Powiatowym. Lp. 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 5 000 5 000 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 0 84 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Razem 5 000 5 84 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Dotacja celowa na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Dotacja celowa w kwocie 5.000 zł. z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przeznaczona na działalność Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności (zadanie z zakresu administracji rządowej). Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na utrzymanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Lp. na na 3.2.206r. I. Wydatki bieżące 275 239 275 23 2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 67 647 67 63 207 592 207 582 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Na wyposażenie, materiały biurowe, regenerację tonerów Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydatkował kwotę 3.7 zł. Zakup mebli to wydatek 3.740zł. 42% całości wydatków stanowiły zapłaty za świadczenie usług na posiedzeniach komisji orzekających i wyniosły 28.97zł. Na informatyzację wydatkowano kwotę 9.433 zł. Za usługi pocztowe zapłacono 6.609 zł. Pozostałe wydatki, tj. pieczątki, usługi telefonii, podróże służbowe, odpis na ZFŚS osiągnęły wielkość 6.48 zł. Zadania realizowane były w oparciu o 3 etaty. Wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi za porady prawne na rzecz PzdsOoN i udział w komisjach orzekających na kwotę 56.054 zł (27% całości wydatków wynagrodzeń). Wypłacono wynagrodzenie za prace administracyjne i archiwalne na rzecz PzdsOn 2.640 zł. Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 25
W roku 206 Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Toruniu, wydał ogółem.40 orzeczeń o niepełnosprawności. Działalność merytoryczna Zespołu opiera się na współpracy z 0 lekarzami specjalistami rożnych dziedzin medycyny, zatrudnionymi jako przewodniczący składów orzekających oraz pracownika socjalnego, doradcy zawodowego, psychologa lub pedagoga, w zależności od potrzeb, na podstawie umów zawieranych na dany rok kalendarzowy. Działalność Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności sfinansowana została w 55 % z dotacji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego. Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy. Wydatki Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego. Lp. 3.2.206r. 3.2.206r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 3 548 029 3 469 35 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 469 09 469 035 Energia, czynsz, usługi, zakup materiałów, podatki i opłaty, ZFŚS, inne. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 076 629 2 998 007 Limit etatów kalkulacyjnych 62, nagrody jubileuszowe 4. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 309 2 309 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Dochody Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego. L.p. Prognozowane dochody budżetowe 206r. 3.2.206r. Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w 206 roku Pozostałe odsetki 4 50 2 627 Odsetki bankowe. 2 Wpływy z usług 500 9 238 Razem 5 650 865 Zwrot kosztów za pobór wody, energii elektrycznej, energii cieplnej przez użytkowników budynku, za rozmowy telefoniczne Dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu. L.p. dochodów 206 3.2.206 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 206 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów 627 600 627 600 Środki przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego. Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 26
wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Rozdział 85395 Pozostała działalność Dochody. L.P. dochodów 206 3.2.206 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 206 Dotacje celowe na projekty UE Starostwo Powiatowe w Toruniu 29 428 29 330 Dochody na współfinansowanie projektów UE. 2 Dochody z najmu DPS Browina 22 000 27 732 Najem pomieszczeń na terenie DPS Browina. Razem 5 428 57 062 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 8540 Świetlice szkolne. Świetlica szkolna przy Z. Sz. Im. UE w Chełmży. Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 23 548 22 22 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 974 3 974 Odpis na fundusz socjalny. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 304 7 968 Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele etat, administracja i obsługa etat. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 270 270 Fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno Pedagogiczne..Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chełmży. Wydatki. Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 27
Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 09 757 08 8 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 57 262 53 522 W tym odpis na fundusz socjalny 39.39zł. 2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 95 686 908 850 Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 2,5 etatu, administracja i obsługa 3,96 etatu. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 809 8 809 W tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli wyniosły 6.728zł. Dochody. L.p. 3.2.206 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 206. Inne dochody 000 099 Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym.099zł. 2.Starostwo Powiatowe Wydatki. Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 277 363 277 363 dotacje na zadania bieżące 277 363 277 363 Opis w zał. Nr 5. Rozdział 8540 Internaty i bursy szkolne. Zespół Szkół CKU w Gronowie. Wydatki Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 826 878 772 679 Koszty utrzymania jednostek 308 696 256 800 Koszty ogrzewania, energia, woda, fundusz socjalny, oświetlenie zewnętrzne internatu, materiały remontowe, wywóz nieczystości. Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 28
2 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 494 439 492 36 Średnie zatrudnienie 5,78 etatów nauczycieli, 3 etaty administracji i obsługi. 3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 743 23 743 Dodatki wiejskie, mieszkaniowe. Dochody Lp. Prognozowanie dochody budżetowe 3.2.206 Opis dochodów budżetowych zrealizowanych w roku 206 Najem i dzierżawa 0 3 9 2 Wpływy z usług 0 7 542 Starostwo Powiatowe Wydatki Lp. RAZEM 0 0 66 I. Wydatki majątkowe 70 000 70 000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000 70 000 Najem mieszkań pracownicy szkoły i emeryci. Odpłatność za wodę, ścieki, c.o. wywóz śmieci. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych.modernizacja dwóch łazienek w piwnicy, toalety na parterze, pierwszym i drugim piętrze wraz z wymianą wszystkich urządzeń sanitarnych oraz przebudowa dwóch pionów sanitarnych w budynku internatu ZS CKU w Gronowie Rozdział 8545 Pomoc materialna dla uczniów. Dochody: Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa wyniosła 9 000 zł. Wydatki : Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. I. Wydatki bieżące 62 000 62 000 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Świadczenia na rzecz osób fizycznych 62 000 62 000 Pomoc materialna w formie stypendium dla uczniów z terenu naszego powiatu; wypłacane przez Powiat Toruński za osiągane wyniki w nauce. Z.Sz. Ponadgimnazjalnych w Chełmży. Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 000 6 000 Wypłacone uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmżystypendia Marszałka Województwa. Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 29
Z. Sz. CKU Gronowo. Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 3 000 Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego wypłacone uczniom Z.SZ.CKU Gronowo. Rozdział 8549 Ośrodki rewalidacyjno wychowawcze Wydatki Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 507 655 506 098 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo wychowawczej Z.SZ im. Unii Europejskiej w Chełmży 507 655 506 098 Indywidualne zajęcia rewalidacyjno wychowawcze (obowiązek szkolny) oraz zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju- ośrodek niepubliczny w Górsku. Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 32 294 32 294 Koszty osobowe 32 294 32 294 Indywidualne zajęcia rewalidacyjno wychowawcze (obowiązek szkolny)oraz zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju. Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Chełmży. Lp. I. Wydatki bieżące 9 227 9 227 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Wydatki na realizację zadań statutowych 9 227 9 227 Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Rozdział 85495 Pozostała działalność. Z. Sz. CKU Gronowo, Z.SZ im. Unii Europejskiej w Chełmży, PPP w Chełmży Lp. I. Wydatki bieżące Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Wydatki na realizację zadań statutowych 23 629 23 629 Fundusz socjalny emerytów, nagrody. Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 30
Rozdział 9009 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom Opis merytoryczny zadania 9 400 9 400 00 00 5 200 5 200 3 800 3 800 300 300 2 500 2 300 000 999 800 800 5 000 5 000 2 200 3 000 7 400 2 97 3 000 7 400 Organizacja warsztatów ekologiczno-edukacyjnych z zakresu malarstwa, rysunku i rzeźby Sztuka i ekologia 206 przez Fundacje Piękniejszego świata w Skłudzewie. Organizacja zajęć oraz wycieczek z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej pn. Natura 2000 na terenie Gminy Wielka Nieszawka. Lasy grądowe, flora i fauna Seniorzy dzieciom przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora z siedzibą w Bydgoszczy Klub Seniora Leśna Kraina w Cierpicach. Organizacja warsztatów ekologicznych przez fundację Leśna Droga. Organizacja zajęć z zakresu edukacji ekologicznoprzyrodniczej w Zespole Pałacowo Parkowym w Brąchnówku oraz nad Jeziorem Chełmżyńskim Ekologiczne potyczki przez Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Edukacja i Przyszłość w Brąchnówku. Organizacja imprezy ekologicznej pn.: Edukacja ekologiczna od najmłodszych lat przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice. Organizacja wycieczki i zajęć dydaktyczno-ekologicznych pn.: Chcemy żyć ekologicznie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Dobry Start w Chełmży. Organizacja imprezy ekologicznej pn.: Ekologia w dniu dziecka przez Łysomickie Stowarzyszenie Marcus. Organizacja imprezy i zajęć dydaktyczno-ekologicznych pn.: Jestem przyjacielem przyrody III edycja przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka Przyszłość. Organizacja zajęć ekologicznych na temat form ochrony przyrody oraz wycieczek terenowych pn. Tradycja a ochrona środowiska przez Obrowskie Stowarzyszenie na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sportu Nasza szkoła. Organizacja wycieczki i zajęć dydaktyczno-ekologicznych pn. Rozwijamy zainteresowania przyrodnicze przez Stowarzyszenie Kobiet na rzecz rozwoju wsi Brzezinko. Organizacja warsztatów ekologicznych pn.: X powiatowe warsztaty ekologiczne Z ekologią na ty przez czernikowskie stowarzyszenie na rzecz rozwoju edukacji i sportu Czyż-nie. Organizacja warsztatów ekologicznych półkolonii letnich pn.: Ochrona flory i fauny Powiatu Toruńskiego podstawą Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 3
2 600 2 600 900 0 57 200 56 096 edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Razem Dla Przyszłości w Górsku. Organizacja zajęć dydaktyczno-ekologicznych pn.: Praktyczne zajęcia ekologiczno-przyrodnicze nad Jeziorem chełmżyńskim przez Klub sportowo-turystyczny Włókniarz. 2.Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń. Opis merytoryczny zadania 500 500 Wynagrodzenie za oprawę muzyczną pikniku ekologicznego z okazji Powitania Lata w Józefowie umowy zlecenie OS.III- 47/206. 3.Zakup materiałów i wyposażenia. Opis merytoryczny zadania 60 764 46 882 60 764 46 882 Różne wydatki bieżące:. Zakup sprzętu fotograficznego dla Wydziału Środowiska (.247 zł); 2. Zakup akumulatorów żelowych 2 szt. I ładowarki dla Komendy Straży Rybackiej ( 2.500 zł); 3. Zakup sorbentów i neutralizatorów do dezaktywacji na drogach powiatowych ( 2.000 zł); 4. Zakup świetlówek LED w ramach IV etapu Program wymiany oświetlenia w budynku Starostwa na energooszczędne i ekologiczne (8. 438 zł); 5. Zakup pilarki spalinowej na potrzeby reagowania w sytuacjach zagrożenia środowiska naturalnego lub zagrożenia powodzią z przeznaczeniem dla Powiatowego Zarządu Dróg (.256 zł); 6. Zakup książek nagród dla laureatów konkursu wiedzy odbywającego się w ramach XXIV Sesji Ekologicznej pod hasłem O przetrwanie matki ziemi (496 zł); 7. Zakup nagród na konkurs plastyczny Kwiaty z łąk i ogrodów (.500 zł); 8. Organizacja pikniku ekologicznego (zakup nagród i artykułów spożywczych) Śniadanie na trawie (.35 zł); 9. Organizacja pikniku ekologicznego (zakup nagród i artykułów spożywczych) Z biegiem Drwęcy (4.50 zł); 0. Zakup płytki do cechowania drewna materiały przeznaczone do sprawowania nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa (7 zł);. Organizacja pikniku ekologicznego nad Jeziorem w Józefowie (zakup nagród i artykułów spożywczych) Powitanie lata (. 498 zł); 2..Zakup upominków dla uczestników konkursu PIĘKNA ZAGRODA (2.04 zł). Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 32
4.Zakup usług remontowych. Opis merytoryczny zadania 20 000 0 Brak zaangażowania. 5. Zakup usług pozostałych Opis merytoryczny zadania 92 000 44 955 Różne wydatki :. Opłata za dzierżawę gruntów pod wybudowany ciąg pieszorowerowy Osiek n/wisłą Złotoria w m. Osiek (2.880 zł); 2. Opłata za dzierżawę gruntów pod wybudowany ciąg pieszorowerowy Osiek n/wisłą Złotoria w m. Brzozówka (322 zł ); 3. Opłata za dzierżawę gruntów pod wybudowany ciąg pieszorowerowy Łysomice Chełmża (2.364 zł ); 4. Organizacja stoiska ekologicznego podczas wydarzenia Święconka w kasku (500 zł); 5. Opłata za wydanie Raportu z wykonania programu Ochrony środowiska za lata 203-204, dot. Programu ochrony środowiska dla Powiatu Toruńskiego na lata 205-2020 (3.300 zł); 6.Usługa ogrodnicza pielęgnacja terenów zielonych przy budynku Starostwa Powiatowego ul. Towarowa 4-6 (6.89 zł); 7. Opłata za serię audycji Na szlaku emitowanych na antenie Radia PIK dot. ciekawostek i atrakcji powiatu toruńskiego (2. 24 zł); 8. Organizacja pikniku ekologicznego na Błoniach Nadwiślańskich w Toruniu w ramach XXXII Dni Drwęcy (3.000 zł); 9. Wydanie broszur Bezpieczne wakacje (3. 900 zł); 0. Opłata za wypożyczenie sprzętu rekreacyjnego w ramach organizacji pikniku ekologicznego w Józefowie POWITANIE LATA (500 zł)różne wydatki;. Wymiana tablicy informacyjnej o zakazie używania jednostek silnikowych pływających na jeziorze w Dzikowie (72 zł), 2. Organizacja pikniku w Józefowie wykonanie banneru (23 zł), 3. Organizacja konkursu PIĘKNA ZAGRODA (.86 zł); 4. Współudział w organizacji festynu Barwy lata, dary jesieni w Przysieku (4.000 zł), 5. Realizacja programu Bezpieczne Wakacje patrolowanie wód na akwenach Powiatu Toruńskiego Umowa z WOPR nr OR.I-54/206 z dnia 29.04.206r. (3.000 zł). 92 000 44 955 6. Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej. Opis merytoryczny zadania 4 000 2 32 Szkolenia pracowników wydziału środowiska. Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 33
7. Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Opis merytoryczny zadania 00 000 00 000 Wpłata na fundusz wsparcia dofinansowanie zakupu samochodu do działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu Porozumienie nr FN.I-08/206 z dnia 2.09.206r. 8. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Opis merytoryczny zadania 75 000 75 000 25 000 0 00 000 75 000 9. Wydatki inwestycyjne. Budowa drogi rowerowej Bielczyny Chełmża oraz drodze Chełmża Brąchnówko Pigża na terenie gminy Chełmża Porozumienie z Gminą Chełmża. Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa brak kosztów ze strony lidera projektu. Opis merytoryczny zadania 34 000 28 096 Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach wymiana okien i drzwi wejściowych zrealizowano umowę AB.I.75/206 z dnia 0.06.206r. na kwotę 44.66 zł przez firmę Karol Dąbrowski DOM-PLAST Golub-Dobrzyń w tym kwota 6.565 zł płatna z rozdziału 70095 (dotacja Gminy Obrowo Porozumienie z dnia 0.09.2000r. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości oraz aneks nr /206 z dnia 4.04.206 r. w sprawie współfinansowania prac remontowych i inwestycyjnych zabezpieczających prawidłowy stan budynku).inwestycja zakończona. 40 000 32 500 74 690 29 50 25 30 22 04 Termomodernizacja poszycia dachowego segment A Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach - zrealizowano umowę nr AB.I.27/206 z dnia 25.03.205r. przez firmę Sulecki Mariusz BUD POL Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe z siedzibą w Toruniu. Inwestycja zakończona. Termomodernizacja pozostałej części budynku internatu, Sali gimnastycznej i łącznika Zespołu Szkół CKU w Gronowie, realizacja umowy nr OR.I.82.206 z dnia 27.06.206r. przez firmę Jarosław Zieliński Przedsiębiorstwo Budowlano- Montażowe BUDMONT z siedzibą we Włocławku na kwotę 29.50 zł (wykonano 26.867 zł) oraz umowy nr ABR- I.6/206 z dnia.0.206r. przez firmę SOLID Adam Więcławski na kwotę 2.283 zł. Inwestycja zakończona. UE (ZIT) Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS w Browinie oraz budowa instalacji Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 34
fotowoltaicznej wraz dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w DPS Browinie realizacja umowy nr ABR.I-50/206 z dnia 22.04.206r.na kwotę 7.995 zł i umowy nr ABR.-I- 97/206 z dnia 9.08.206r. na kwotę 7.995 zł przez Biuro Usług Technicznych H. Wyszogrodzka zam. Toruń i Umowy ABR --86/206 z dnia 23.06.206r. na kwotę.476 zł przez firmę Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych INSAN Mirosław Hejbudzki zam. Toruń oraz Umowy nr ABR.I-98/206 z dnia 22.08.206r. przez firmę Biuro Usług Projektowych Instalacji Sanitarnych INSAN Mirosław Hejbudzki zam. Toruń na kwotę 23.300 zł. Realizacja inwestycji na kwotę 8.752 zł w rozdziale 85202. Inwestycja niezakończona dalsza realizacja inwestycji w latach 207-208. 25 000 7 835 35 000 32 389 334 000 26 984 Likwidacja oczyszczalni ścieków na terenie DPS Browina Umowa nr ABR-I-8/206 z dnia 2.0.206r. realizowana przez firmę: Pracownia INWESTPROJ Rozgarty na kwotę7.835 zł. Inwestycja niezakończona dalsza realizacja w 207r. Zakup pił do reagowania i prowadzenia akcji ratunkowych w warunkach kryzysowych do ratownictwa techniczno-ekologicznego (przecinarka do stali i betonu TS 800 STIHL 2x4 szt.) Dotacje celowe dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Opis merytoryczny zadania 567 0 Wkład własny współfinansowanie Projektu Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów: droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chełmża- Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (3,5 km), - droga rowerowa Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,5 km), - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice (7 km). Realizacja w latach 207-2020. Przesunięto harmonogram realizacji projektu. 567 0 Wydatki realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu 207.560 zł opis przy dziale 600 Transport i łączność. Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 35
Wydatki realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego. Lp. Wydatki inwestycyjne 45 000 45 000 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Termomodernizacja dachu e budynku PUP dla PT w Chełmży na ul. Jana 8. Wydatki realizowane przez Zespół Szkół CKU w Gronowie. Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Wydatki inwestycyjne 30 000 30 000 Elementy małej architektury, architektury krajobrazu i zieleni w Zespole Szkół CKU w Gronowie. Wpływy bieżące roku 206 z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz innych dochodów wynikających z prawa ochrony środowiska nie odbiegają od poziomu wpływów lat ubiegłych. Wysokość wpływów.705.8 zł. 200 20 202 203 204 205 206 I 8 423 7 422 3 5 2 373 II 7 049 8 968 25 5 24 687 950 85 946 III 54 99 03 04 665 364 707 746 66 445 7 609 842 IV 47 48 629 234 23 753 3 468 2 630 589 808 93 069 V 8 477 32 74 0 566 2 68 25 438 5 788 524 06 VI 28 855 482 3 856 56 37 804 0 794 23 24 VII 24 66 9 232 24 54 7 746 0 39 6 508 6 428 VIII 40 300 624 722 694 00 5 957 36 872 2 907 4 507 IX 50 43 28 68 6 9 6 23 58 697 44 36 32 634 X 604 070 2 324 2 2 3 734 60 37 554 2 380 XI 0 063 5 656 385 3 580 2 50 685 2 53 XII 0 878 0 3 697 523 2 80 Razem 364 288 474 327 475 902 769 479 696 39 78 308 705 8 800 000 600 000 400 000 200 000 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 200 20 202 203 204 205 206 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 36
DZIAŁ 92 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Rozdział 9208 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Wydatki w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Lp. 3.2.206r. 3.2.206r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące 7 000 7 000 Opis dotacji w zał. Nr 5. Rozdział 926 Biblioteki. Wydatki w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Dotacje na zadania bieżące 85 620 85 620 Opis dotacji w zał. Nr 5. Rozdział 9295 Pozostała działalność. Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 70 848 6 655 2 3 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Szkoła Muzyczna i stopnia w Chełmży 53 48 46 037 4 900 4 900 Wydatki bieżące związane z organizacją konkursów i imprez powiatowych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym 34.002 zł na budżet obywatelski. 2 800 0 78 Opis dotacji w zał. Nr 5. Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 25 530 25 530 2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 20 22 20 3 320 3 320 Wydatki bieżące związane z organizacją konkursów i imprez przez Szkołę Muzyczną: Konkurs Fortepianowy, Konkurs Gitarowy, międzynarodowy festiwal szkół muzycznych Integracje muzyczne 206. Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 37
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 000 995 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 000 995 Wydatki bieżące związane z organizacją konkursu walentynkowego oraz imprezy kulturalnej pn. Dzień chleba. Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 3 00 3 00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 00 3 00 Wydatki bieżące związane z organizacją konkursu Wiosenne igraszki, konkursu przyrodniczego Żywioły w przyrodzie, Potyczki rodzinne, Teatr z łyżki oraz Regionalnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA Rozdział 9260 Obiekty sportowe Wydatki. Z. Sz. CKU Gronowo( utrzymanie boiska typu Orlik). Lp. na na I. Wydatki bieżące 69 70 46 393 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27 830 2 943 2 Wynagrodzenia 4 880 24 450 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Energia, woda, materiały remontowe, wyposażenie, wywóz nieczystości. Wynagrodzenie dla animatorów Orlika. Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I Wydatki bieżące Wydatki na realizację zadań statutowych 34 725 34 47 Wydatki związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego. Dochody uzupełnienie środków na zadania z zakresu budowy infrastruktury sportowej w Z.Sz.CKU Gronowo 4.599 zł. Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 38
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i rozdział 92695 Pozostała działalność Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży. Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki na realizację zadań statutowych 5 370 5 370 Regionalny Dzień Sportu. Zespól Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży. Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące Wydatki na realizację zadań statutowych 640 640 Mistrzostwa w warcabach. Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieżące 269 275 230 94 2 3 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące 4 Wydatki związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego 03 500 82 683 2 500 20 039 Wydatki bieżące związane z organizacją imprez sportowych i realizacją kalendarza imprez sportowych w powiecie toruńskim, w tym przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy - poniżej krótka informacja opisowa. 57 200 52 267 Opis dotacji w zał. Nr 5. 87 075 75 205 Budżet Obywatelski w r. 92605 i 92695. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Toruniu Imprezy sportowe dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie powiatu toruńskiego organizowane są przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Toruniu. Młodzież z terenu całego powiatu rywalizuje o tytuł najlepszego w kilkunastu różnych dyscyplinach. Uczestnikami imprez są uczniowie z 9 gmin wchodzących w skład powiatu toruńskiego, około 3 500 osób. Wszystkie zawody przeprowadzane są w oparciu o Powiatowy Kalendarz Imprez Sportowych opracowywany przez Powiatowego, Miejskiego i Gminnych Koordynatorów Sportu na podstawie Wojewódzkiego Kalendarza Imprez Sportowych na dany rok szkolny. Stowarzyszenie działalność swą opiera na aktywności społecznej członków oraz gminnych organizatorów sportu z terenu powiatu. Turnieje rozgrywane są pod okiem zawodowych Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 39
sędziów, zapewniana jest również opieka medyczna. Rozliczeń z tymi osobami dokonuje się na podstawie umów zleceń i wystawianych rachunków. Na umowę zlecenie zatrudniona jest również osoba organizująca i obsługująca zawody sportowe. Zwycięskie zespoły i zawodnicy otrzymują pamiątkowe puchary, medale i dyplomy. Ponadto uczestnicy imprez sportowych mają zapewnione: słodki posiłek (drożdżówka) i napoje. Organizowane przez PSZS w Toruniu turnieje są jedynymi w naszym powiecie systematycznie rozgrywanymi zawodami, w których uczestniczyć mogą dzieci z terenu całego powiatu. Finansowanie z Powiatu Toruńskiego oraz ilość przeprowadzonych imprez sportowych w 206 r przedstawia tabela. Rok Kwota otrzymanego dofinansowania szkoły podstawowe Ilość imprez sportowych gimnazja szkoły ponadgimnazjalne 206 37 746 zł. 9 9 4 DANE O WYKONANIU PLANÓW W WPF NA LATA 206-202. W 206 r. osiągnięto wyższe od zakładanych dochody budżetowe (03,5%) przy równoczesnym niższym od planowanego wykonaniu wydatków budżetowych (97,08 %). Szczegółowe wykonanie finansowe w załączniku nr i 2. 2. Nadwyżka budżetowa ukształtowała się na poziomie 4.726.894,99 zł. przy planowanym deficycie w wysokości 73.595 zł. 3. Dokonano spłat rat kapitałowych zaciągniętych w latach wcześniejszych zobowiązań na łączną kwotę.500.000 zł. 4. Osiągnięto następujące wartości wskaźników oceny zadłużenia j.s.t. WSKAŹNIK Wskaźnik - relacja zadłużenia do dochodów ogółem (max.60%) Wskaźnik relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (5 %), Wskaźnik relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, PLAN NA DZIEŃ 0.0.206 PLAN NA DZIEŃ 3.2.206 WYKONANIE NA DZIEŃ 3.2.206 3,65%,76%,36%,96%,98%,9% 2,92% 2,89% 2,29% Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 40
5. Kwota wolnych środków wykazywana zgodnie z Rozporządzeniem M. Finansów o sprawozdawczości budżetowej wyniosła 7.360.748,57 zł, a rzeczywista kwota wolnych środków wynikająca z zakończenia ksiąg rachunkowych na dzień 3.2. 206 roku wynosi 0.587.643,56 zł. 6. Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki z lat ubiegłych a wydatkami bieżącymi (I reguła budżetowa wynikająca z art.242 ustawy o finansach publicznych). PLAN WYKONANIE 2 39 892,57 6 280 03,92 7. Kwota spłat rat kredytów, wykupu papierów wartościowych i spłat potencjalnych kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem jest mniejsza niż średnia arytmetyczna relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów danego roku ( II reguła budżetowa wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych). PLAN WYKONANIE Maksymalny dopuszczalny wskaźnik zadłużenia w roku 206 2,78% 2,45% 6,73% Finansowanie i realizacja programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków z UE w 206. przedstawiała się następująco: Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem 264 552 4 799,7 środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. pkt 2 ustawy 248 36 36 8,77 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem 785 344 043 97,46 środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. pkt 2 ustawy 775 936 036 23,32 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania 323 00 58 637,7 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 4
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. pkt 2 ustawy 266 38 44 892,78 25 600 205 76,99 44 479 39 474,43 8. Opis stanu zaangażowania prac w przedsięwzięciach, których wydatki objęte są limitem art. 226 ust. 3 ustawy znajduje się w załącznikach 2 oraz 3. 9. Wynik planowania WPF. Nr w WPF Prognoza 206 206 Dochody ogółem 76 889 596,00 78 737 88,44. Dochody bieżące 72 255 98,00 73 698 809,8....2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 7 982 285,00 8 207 85,00 400 000,00 409 9,29..3 podatki i opłaty 5 727 500,00 6 202 042,06..4 z subwencji ogólnej 24 63 402,00 25 070 944,00..5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 2 073 077,00 843 309,22.2 Dochody majątkowe, w tym 4 633 65,00 5 039 008,63.2. ze sprzedaży majątku 24 000,00 44 439,80.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 4 609 65,00 4 994 568,83 2 Wydatki ogółem 77 063 9,00 74 00 923,45 2. Wydatki bieżące, w tym: 66 793 947 64 779 544 2.. z tytułu poręczeń i gwarancji 423 877,00 0,00 2..3 wydatki na obsługę długu w tym: 309 402,00 306 22,80 2..3. odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. ustawy, w tym: 309 402,00 306 22,80 2.2 Wydatki majątkowe 0 269 244,00 9 23 378,99 3 Wynik budżetu -73 595,00 4 726 894,99 4 Przychody budżetu 673 595,00 673 595,00 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 42
4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 27 ust.2 pkt 6 ustawy 673 595,00 673 595,00 4.2. w tym na pokrycie deficytu budżetu 73 595,00 0,00 5 Rozchody budżetu 500 000,00 500 000,00 5. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 500 000,00 500 000,00 6 Kwota długu 8 945 000,00 8 945 000,00 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 5 462 034,00 8 99 265,35 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 7 35 629,00 0 592 860,35 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań 9. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 2,90% 2,29% 9.2 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 2,90% 2,29% 2,90% 2,29% 9.5 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 7,3%,38% 9.6 9.6. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 5,6% 6,73% 6,73% 6,73% Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 43
9.7 9.7. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 874 324,00 39 553 586,9.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 9 720 939,00 9 568 434,79.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy 490 498,00 645 434,00.3. bieżące 236 737,00 224 87,00.3.2 majątkowe 253 76,00 420 563,00.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 568 50,00 355 508,86.5 Nowe wydatki inwestycyjne 6 889 26,00 6 250 23,7.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 865 833,00 75 78,22 2 2. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy 264 552,00 4 799,7 2.. - w tym środki określone w art. 5 ust. pkt 2 ustawy 248 36,00 36 8,77 2... 2.2 - w tym środki określone w art. 5 ust. pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy 0 804,00 36 8,77 785 344,00 043 97,46 2.2. - w tym środki określone w art. 5 ust. pkt 2 ustawy 775 936,00 036 23,32 2.2.. 2.3 2.3. 2.3.2 2.4 - w tym środki określone w art. 5 ust. pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy 775 936,00 036 23,32 323 00,00 58 637,7 266 38,00 44 892,78 29 049,00 44 892,78 25 600,00 205 76,99 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 44
2.4. 2.5 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 44 479,00 39 474,43 98 07,00 73 08,50 2.5. 2.6 2.6. w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu stycznia 203 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 4 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 4. Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 98 07,00 73 08,50 98 07,00 73 08,50 90 789,00 65 880,50 500 000,00 500 000,00 Sporządziła :Danuta Jabłońska-Drążela Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 45
Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXVIII/83/207 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 207 r. PLAN INWESTYCYJNY NA 206 ROK PLAN WYDATKOW INWESTYCYJNYCH W ROKU 206 z tego źródła finansowania WYKONANIE PLANU INWESTYCYJNEGO W ROKU 206 z tego źródła finansowania WYSZCZEGÓLNIENIE INWESTYCJI PLAN 206 ROKU dochody własne jst, środki inne planowane w ramach programów rządowych porozumienia z j.s.t dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszcza nie środowiska środki UE lub kredyty planowane pod współfinansow anie z UE, środki zewnętrzne WYKONANIE 206 ROKU dochody własne jst, środki inne planowane w ramach programów rządowych porozumienia z j.s.t dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska środki UE lub kredyty planowane pod współfinansowanie z UE, środki zewnętrzne 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 ) Z.SZ. PONADGIMNAZJALNYCH W CHEŁMŻY 80-8030. 80-8030. Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części budynków Środowiskowego Domu Samopomocy w Chełmży na cele dydaktyczne. Prace inwestycyjne na terenie Z.SZ Ponadgimnazjalnych w Chełmży 2) DPS Dobrzejewice 900-9009 i Termomodernizacja budynku dz. 700- DPS Dobrzejewice- wymiana 70095 okien i drzwi wejściowych jw. Termomodernizacja poszycia dachowego- seg "A" 20 000 20 000 8 89 8 89 20 820 20 820 20 820 20 820 59 000 25000 34 000 44 66 6 565 28 096 40 000 40 000 32 500 32 500 3) Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie 854-8540. Modernizacja dwóch łazienek w piwnicy, toalety na parterze, pierwszym i drugim piętrze wraz z wymianą wszystkich urządzeń sanitarnych oraz przebudową dwóch pionów sanitarnych. 70 000 70 000 70 000 70 000 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 46
Termomodernizacja pozostałej 900-9009 części budynku internatu, sali gimnastycznej i łącznika. 900-9009 80-8030 Elementy małej architektury, architektury krajobrazu i zieleni w Z.SZ. CKU Gronowo Zakup kotła warzelnego elektrycznego UE (ZIT) - Doposażenie pracowni elektrycznej i 80-8030- elektronicznej pojazdów 6057 / 6059 samochodowych w Zespole Szkół w CKU w Gronowie 74 690 74 690 29 50 29 50 30 000 30 000 30 000 30 000 4 000 4 000 2 306 2 306 3 950 592 3 358 2 765 2 765 4) Dostosowanie pomieszczeń budynku Zespołu Szkół CKU 80-8030- w Gronowie w celu 6050 umieszczenia pracowni hotelarskiej. remontu pomieszczeń w celu ich adaptacji na pracownię 80-8030- hotelarsko-gastronomiczną w 6050 Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży Starostwo Powiatowe w Toruniu 85-85 900-9009 Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chełmży Zakup samochodu ratowniczogaśniczego dla PSP 5 700 5 700 5 658 5 658 5 700 5 700 5 658 5 658 560 000 560 000 560 000 560 000 00 000 00 000 00 000 00 000 900-9009 Zakup sprzętu służący ochronie środowiska (piły itp.) 35 000 35 000 32 389 32 389 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 47
UE (ZIT) - Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła 852-85202- wykorzystującej energię geotermalną 6057 / 900- ziemi oraz wspomagającej instalacji 9009-6059 paneli słonecznych w DPS w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Taras owca. Termomodernizacja budynku nr 60 w DPS Browinie. Budowa łącznika pomiędzy budynkami nr 56 i 60 (część I), przebudowa zaplecza żywieniowego - 852-85202- kuchnia wraz z zapleczem budynek 6050 56 (część II) oraz wejścia do budynku nr 56 tzw. tarasowiec (część III), przebudowa I piętra budynku nr 60 (część IV) dla Domu Pomocy Społecznej w Browinie 852-85203 Budowa nowego obiektu dla potrzeb ŚDS w Osieku 754-75404 Budowa komisariatu w Dobrzejewicach 750-75020 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania,inne 750-75020 Regały archiwalne jezdne na potrzeby archiwum zakładowego 926, 9260 i 92695 Budżet obywatelski - realizacja inwestycji 46 869 0 25 30 2 559 40 766 8 752 22 04 65 90 65 90 65 90 65 90 47 90 47 90 46 00 46 00 0 000 0 000 0 0 70 445 70 445 70 422 70 422 6 450 6 450 6 428 6 428 0 550 0 550 98 878 98 878 5) 600-6004 oraz 900-9009 Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu Inwestycje na terenie Gminy Chełmża ** 530 384 530 384 530 78 530 78 Przebudowa drogi 2047C Wola Osówka na terenie Gminy Czernikowo 447 748 80 000 233 998 33 750 447 747 33 997 33 750 Inwestycje na terenie Gminy Zławieś Wielka - dotacja 0 000 0 000 0 000 0 000 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 48
Inwestycje na terenie Gminy Czernikowo - dotacja dla Gminy Czernikowo 4 882 4 882 0 0 Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez remont ciągu komunikacyjnego dróg o Nr 209C, 2023C, 2026C na terenie Gminy Chełmża. 4 9 490 029 256 2 059 744 030 490 4 9 489 029 46 2 059 744 030 284 Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów -droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Sąsieczno-Zimny Zdrój- Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa 7 539 5 9 825 0 523 6 847 0 92 4 84 75 900-9009- 6059, 600-6004- 6057,6069 -droga rowerowa Leszcz-Pigża- Brąchnowo-Biskupice- Warszewice-Kończewice -droga rowerowa Różankowo- Piwnice-Lulkowo, Kamionki Małe- Turzno -droga rowerowa Toruń-Przysiek- Rozgarty-Górsk z odgałęzieniem do Barbarki 4 57 665 998 2 494 3 738 2 243 598 897 3 670 946 522 2 202 3 526 2 39 633 502 7 238 2 606 289 4 343 6 509 3 906 2 343 260 900-9009- 6639 - droga rowerowa Nawra- Kończewice-Chelmża-Zalesie- Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec- Srebrniki-Sierakowo (3,5 km); - droga rowerowa Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,5 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka- Cierpice (7 km) 567 567 0 0 Budowa ciągu pieszorowerowego przy drodze powiatowej Nr 2009 na odcinku Lubicz Górny - Krobia w m.krobia dł. 500 m, szer. 2 m,na terenie Gminy Lubicz 2 588 72 953 48 635 2 588 72 953 48 635 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 49
Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2036 na odcinku Krobia - Mierzynek - Młyniec Drugi w m. Mierzynek dł. 300 m - szer.,5 m, na terenie Gminy Lubicz 72 59 43 5 29 008 72 54 43 508 29 006 Budowa drogi rowerowej Bielczyny - Chełmża - Brąchnowo - Pigża - na terenie Gminy Chełmża- dotacja 75 000 75 000 75 000 75 000 Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa Remonty na drogach powiatowych Modernizacja na drodze powiatowej nr 2028C - Zakrzewko-Tylice wraz z poszerzeniem oraz odwodnieniem Budowa chodnika w miejscowości Zębówiec, zatoka autobusowa w m.zębówiec - Gmina Obrowo ( droga 2040 C) Budowa chodnika w miejscowości Witowąż - Gmina Czernikowo- przy drodze 2044C 25 000 532 000 32 000 35 96 0 504 472 000 60 000 23 000 90 000 2 550 4 366 76 566 33 938 25 000 0 53 85 36 206 35 96 0 503 Dokumentacje techniczne 73 594 73 594 7 094 7 094 Zadanie inwestycyjne drogowe realizowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 206-2020 Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2003C Siemoń Łążyn w km 0+000 4,427 na dł. 4,427 km oraz drogi powiatowej nr 205C Siemoń Wybcz w km 0+000 4,506 na dł. 4,506 km- w roku 206 dokumentacja ja 66 297 66 297 66 297 66 297 34 94 26 874 226 206 90 000 2 550 4 366 22 00 88 403 0 Modernizacja drogi powiatowej Nr 204 Nawra-Głuchowo- w roku 206 dokumentacja 9 803 9803 9 803 9 803 Modernizacja drogi powiatowej Nr 200 Rz ęczkowo- Zarośle Cienkie w r.206 dokumentacja 8 696 8696 8 696 8 696 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 50
Przebudowa drogi powiatowej nr 200C Turzno Rogówko Lubicz Dolny w km 0+000 do 3+282 na dł. 3,282 kmdokumentacja Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno Gronowo w km 0+000 do 4+206 na dł. 4,206 kmdokumentacja 57 80 73 800 57 80 73 800 57 80 73 800 57 80 73 800 Odszkodowania za drogi przy zadaniu " Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych poprzez wybudowanie dróg rowerowych 0 306 85 372 900-9009 758-7584 Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej Rozliczenie z gminami z tyt. zwrotu środków z porozumień 0 0 306 0 85 372 00 000 00 000 98 500 98 500 386 000 386 000 350 478 350 478 600-6004 Zakup zamiatarki ciągnikowej 8 000 8 000 5 990 5 990 750-75085 Centrum Usług Wspólnych w Chełmży Zakupy sprzętu i oprogramowania ŚDS Chełmża 96 00 96 00 92 69 92 69 852-85203 Likwidacja barier transportowych 53 000 53 000 53 000 53 000 Z.SZ.im. UE w Chełmży 80-80 Likwidacja barier transportowych 53 000 53 000 53 000 53 000 DPS Dobrzejewice 852-85202 Zmywarka do naczyń 6 000 6 000 5 888 5 888 DPS Browina 900-9009 852-85202 Likwidacja oczyszczalni ścieków na terenie DPS Browina Piec konwekcyjny elektryczny do kuchni 25 000 25 000 7 835 7 835 45 000 45 000 38 258 38 258 852-85202 Kocioł warzelny elektryczny 700 700 700 700 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 5
853-85333 PUP DLA PT Termomodernizacja dachu w budynku PUP dla PT w Chełmży na ul. Jana 8 PCPR w Toruniu - zakup serwera DPS Wielka Nieszawka 45 000 45 000 45 000 45 000 22 470 22 470 22 470 22 470 852-85202 Zakup obieraczki do warzyw 9 63 9 63 9 63 9 63 852-85202 Zakup mieszarki (mikser planetarny cukierniczy) 058 058 058 058 Razem 9 558 264 4 544 94 2 293 742 474 595 84 507 430 479 9 23 377 4 446 248 2 059 744 675 64 699 266 350 478 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 52
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/83/207 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 207 r. Informacja o wykonaniu planów finansowych SP ZOZ, instytucji kultury i innych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego. Informacja o stanie zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego, realizacja planu przychodów i rozchodów.. Powiat Toruński nie posiada SP ZOZ, instytucji kultury i innych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego. 2. Stan zadłużenia powiatu na koniec 206 roku wynosił 8.945.000 złotych. Składały się na to następujące tytuły dłużne: Umowy zlecenia organizacji, przeprowadzenia i obsługi emisji obligacji Powiatu Toruńskiego zawarte z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. : dnia 23.07.2009 r. - saldo na 970.000 zł dnia 8.08.200 r. - saldo na 3.600.000 zł dnia 23..203 r. - saldo na 4.375.000 zł W 206 roku z tytułu w/w zaciągniętych zobowiązań Powiat Toruński dokonał wykupu obligacji na kwotę.500.000 złotych. 3. Przychody i rozchody. Klasyfikacja Lp. Treść 2 3 4 5 Przychody ogółem: 673 595 7 360 749. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 0 0 2 Wolne środki, o których mowa w art. 27 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 673 595 7 360 749 Rozchody ogółem:. Wykup papierów wartościowych 982 500 000 500 000 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 53
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/83/207 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 207 r. ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO. ) ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO - DZIAŁ 80, 854 Lp. Dział Rozdział Paragraf Oświata i Wychowanie Edukacyjna Opieka Wychowawcza na 3.2.206 rok 80 8030 2320 Powiat Brodnicki szkolenie młodzieży klas wielozawodowych na kursach w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Brodnicy 20 000 5 400 2 80 8030 2330 Województwo Kujawsko - Pomorskie - szkolenie młodzieży klas wielozawodowych na kursach w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy. 25 000 9 30 3 80 8030 230 Urząd Miasta Zielona Góra - szkolenie młodzieży klas wielozawodowych na kursach w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze 3 000 400 4 80 8046 230 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu - objęcie opieką przez doradców metodycznych z Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruńskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Toruński. 7 460 7 460 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 54
5 854 85406 230 Gmina Miasto Toruń - świadczenie usług dla dzieci i młodzieży z gmin Lubicz, Wielka Nieszawka i Zławieś Wielka z zakresu zadań Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Toruniu. 27 363 27 363 6 854 7 854 85406 230 8549 2540 Gmina Łysomice - świadczenie usług dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice z zakresu poradnictwa psychologicznopedagogicznego. Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno Wychowawczy,Pracownia Wspierania Rozwoju A i M Górsk 60 000 60 000 507 655 506 098 RAZEM 80 i 854 840 478 825 85 2) ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO - DZIAŁ 92 Klasyfikacja budżetowa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dotacja udzielona z budżetu na 3.2.206 rok 2360 Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe Edukacja i Przyszłość w Brąchnówku XII Festiwal Twórczości Ludowej im. Edwarda Nowaka Dobrzejewice 25 maja 206 2 000 2 000 Filharmonie, orkiestry, chóry, kapele 9208 2360 Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zelgnie Przegląd Orkiestr Dętych OSP w Zelgnie 500 500 2360 Stowarzyszenie im.św.jana Pawła II Łubianka XIII Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej Tobie Polsko i XI Wojewódzki Konkurs Literacko Plastyczny pod hasłem Kiedy myślę o Polsce 2 000 2 000 2360 Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego w Chełmży Festiwal Piosenki Religijnej i Harcerskiej Światłość w Ciemności świeci połączony z konkursem plastycznym pn. Nasz Wicek. Ocalić od zapomnienia zdobywamy sztandar 500 500 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 55
Biblioteki 926 230 2360 2360 2360 2360 Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży Towarzystwo Przyjaciół Chełmży Chełmżanie na szklanych negatywach Feliksa Skańskiego 98-939 Fundacja Ośrodek Inicjatyw Społecznych ANRO Kreatywne obrazy żywy tryptyk lubicki Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji Kultury i Sportu CZYŻ-NIE VIII Warsztaty Teatralne Przygoda z Teatrem Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Dobry Start Kultura nas otacza 85 620 85 620 500 500 2 000 0 800 800 500 48 9295 2360 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora z siedzibą w Bydgoszczy Klubu Seniora Leśna Kraina Polacy na terenie Gminy Wielka Nieszawka 920-945 Przeszłość regionalna i lokalna tzw. Korytarza 000 000 2360 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Pomocna Dłoń w Chełmży Nad Nim anieli w locie stanęli 000 000 2360 Stowarzyszenie Budowy Kopca Ziemia Polaków - Wielkie Tajemnice Przeszłości cykl reportaży filmowych 500 500 2360 Obrowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu Nasza Szkoła w Obrowie Konkurs wiedzy o Ziemi Dobrzyńskiej Z Ziemią Dobrzyńską przez wieki 000 000 2360 Towarzystwo Przyjaciół dzieci Oddział Okręgowy Toruń X Jesienny Przegląd Piosenki 500 500 RAZEM Dz. 92 05 420 03 338 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 56
3) ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO -DZIAŁ 926 Klasyfikacja budżetowa Kultura fizyczna i sport Dotacja udzielona z budżetu na 30.06.206 rok Klub Sportowo Turystyczny Włókniarz Organizowanie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży przez KST Włókniarz Chełmża. Uczniowski Klub Sportowy Drwęca Novar w Lubiczu VI Wiosenny Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej 4 000 4 000 2 000 2 000 Klub Sportowy Chełmża II Liga Piłki Siatkowej Mężczyzn 3 000 0 92605 2360 Uczniowski Klub Sportowy " Trójka w Górsku " - Szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo przez UKS Trójka Górsk w 206 roku Uczniowski Klub Sportowy FENIKS OBROWO -Akademia młodego piłkarza szkolenie sportowe dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej wraz z imprezami sportowo - rekreacyjnymi Kobiecy Klub Piłkarski Chełmża Piłkarski obóz szkoleniowy Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe Edukacja i Przyszłość w Brąchnówku Razem do Wolności Dobrzejewice 03.06.206 Przełajowe biegi dla wszystkich edycja IV Uczniowski Klub Sportowy Bałagany w Łubiance Obóz sportowo rekreacyjny(szkolenie sportowe dzieci i młodzieży) 2 000 974 2 000 2 000 000 000 500 500 000 000 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 57
Chełmżyńskie Towarzystwo Wioślarskie 927 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu ich rozwoju i aktywizacji sportowej oraz przygotowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo do współzawodnictwa sportowego Uczniowski Klub Sportowy WŁÓKNIARZ - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sezonie 206 Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Edukacji, Kultury i Sportu Czyż nie Senior Games Czernikowo 206 Stowarzyszenie Klub Jeździecki Młyńska Struga w Grabowcu IX Zawody Jeździeckie Młyńska Struga CUP Toruński Klub Karate Tradycyjnego KUMADE - Przedszkoliada małego KARATEKI. Szkolenia sportowe dzieci i młodzieży w treningu karate tradycyjnego Ludowy Zespół Sportowy Mustang w Ostaszewie Organizacja XXII Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej im. Jana Katry Fundacja Leśna Droga Marsz Nordic Walking z okazji Światowego Dnia Marszu i integracyjne zajęcia rekreacyjno sportowe i na trasach leśnych Toruń Barbarka Zławieś Wielka-Gutowo (gm. Zławieś Wielka) III edycja Klub Sportowy Gminy Chełmża CYKLON w Kończewicach - Organizacja obozu szkoleniowego treningowego dla grup młodzieżowych Gminy Chełmża Cyklon 3 000 3 000 500 500 2 000 593 2 000 2 000 2 500 2 500 500 500 500 500 2 000 2 000 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 58
Klub Sportowy Legia Chełmża Obóz piłkarski Lato 206 Uczniowski Klub Sportowy Piątka w Osówce Ze sportem po zdrowie w Osówce Stowarzyszenie Lokalnej Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Przecznie Upowszechnianie sportu wśród dzieci z sołectw Przeczno, Dębiny i Wymysłowo Uczniowski Klub sportowy Comets Mazowsze Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenie i uczestniczenie w rozgrywkach sportowych Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Karate Kiritsu w Górsku - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w celu ich rozwoju i aktywizacji sportowej oraz przygotowanie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo do współzawodnictwa sportowego Uczniowski Klub Sportowy Dwójka w Chełmży Szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w zakresie kolarstwa Chełmżyńskie Stowarzyszenie JAK NI, JAK JO Siatka dla 40-latka Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Dobry Start - Jednoczy nas sport Chełmżyński Klub Sportowych gier karcianych AS PIK - Organizacja i prowadzenie turnieju pn. Mistrzostwa Chełmży w Baśkę Klub Sportowy Krobia Powiatowe Rozgrywki w Brydża Sportowego Środowisk Wiejskich o Grand Prix 206 3 000 3 000 700 700 2 000 2 000 2 000 2 000 2 500 2 500 2 500 2 500 000 000 500 500 000 000 500 500 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 59
Klub Sportowy Gwiazda Toruń Organizacja Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty Toruńskiego II edycja Klub Sportowy Sokół Grzywna w Grzywnie Szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych w celu ich rozwoju fizycznego i aktywizacji sportowej oraz przygotowania dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo do współzawodnictwa sportowego Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Lubicz Grand Prix Powiatu Toruńskiego w siatkówce plażowej Uczniowski Klub Sportowy Iskra w Małej Nieszawce - Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo kolarstwo szosowe 500 500 500 500 500 500 500 0 RAZEM Dz.926 57 200 52 267 4) ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO- TURYSTYKA DZIAŁ 630 Klasyfikacja budżetowa Turystyka Dotacja udzielona z budżetu na 3.2.206 rok 63003 2360 Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu XLV Zlot Pieczonego Ziemniaka Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno Oświatowe Edukacja i Przyszłość w Brąchnówku Osobliwości Naszego Powiatu Cykl wycieczek (rajdów) po szlakach Powiatu Toruńskiego dla dzieci i młodzieży Automobilklub Toruński XX Rajd Citroena i XXII Afrodyty 300 300 000 0 000 0 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 60
Obrowskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Sportu Nasza szkoła Drwęca z biegiem natury spływ kajakowy szlakiem wodnym Drwęcy połączony z edukacją ekologiczną młodzieży gimnazjalnej Czernikowskie Stowarzyszenie na Rzecz wspierania Edukacji, Kultury i Sportu CZYŻ-NIE Klejnoty Powiatu Toruńskiego 200 200 000 000 RAZEM Dz.630 5 500 3 500 5)ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO - DZIAŁ 600, 70, 750, 754, 853, 900 Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf POZOSTAŁE DOTACJE na 3.2.206 rok 6004 270 6300 Dofinansowanie bieżących kosztów utrzymania przeprawy promowej przez rzekę Wisłę w mieście Nieszawa dotacja dla Gminy Miejskiej Nieszawa Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przekazanie środków dla Gminy Zławieś Wielka na finansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 0037C-9 w miejscowości Gutowo Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przekazanie środków dla Gminy Chełmża na finansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 0052C-9 w miejscowości Kończewice-Browina 0 000 0 000 0 000 0 000 530 384 530 78 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 6
Inwestycje na terenie gminy Czernikowo dotacja dla Gminy Czernikowo 4 882 0 Razem dz. 600 665 266 550 78 Starostwa Powiatowe 75020 2326 Wkład własny do projektu Bydgosko Toruńskie Partnerstwo na rzecz zrównoważonego transportu 29 733 6 924 Razem dz. 750 29 733 6 924 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75495 670 2320 Budowa komisariatu w Dobrzejewicach Realizacja zadań powiatu w Toruńskim Centrum Zarządzania Kryzysowego 0 000 0 67 000 67 000 Pozostała działalność 75095 239 Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna wkład własny 40 40 Razem dz. 754 78 40 68 40 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 853 2320 Powiat aleksandrowski porozumienie w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji mieszkańca Powiatu Toruńskiego, uczestnika WTZ Karczemka, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON Gmina Miasta Toruń porozumienie w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji 7 mieszkańców Powiatu Toruńskiego, uczestników WTZ, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON 3 992 777 30 25 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 62
Razem dz. 853 Organizacja warsztatów ekologiczno-edukacyjnych z zakresu malarstwa, rysunku i rzeźby Sztuka i ekologia 206 przez Fundacje Piękniejszego świata w Skłudzewie. Organizacja zajęć oraz wycieczek z zakresu edukacji ekologicznoprzyrodniczej pn. Natura 2000 na terenie Gminy Wielka Nieszawka. Lasy grądowe, flora i fauna Seniorzy dzieciom przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniora z siedzibą w Bydgoszczy Klub Seniora Leśna Kraina w Cierpicach. 3 992 3 992 9 400 9 400 00 00 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 9009 2360 Organizacja warsztatów ekologicznych pn.: WARSZTATY EDUKACYJNE W OSTOI PSZCZÓŁ I OWADÓW ZAPYLAJĄCYCH II EDYCJA przez FUNDACJĘ LEŚNA DROGA. Organizacja zajęć z zakresu edukacji ekologiczno-przyrodniczej w Zespole Pałacowo - Parkowym w Brąchnówku oraz nad Jeziorem Chełmżyńskim Ekologiczne potyczki przez Wiejskie Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe Edukacja i Przyszłość w Brąchnówku. 5 200 5 200 3 800 3 800 Organizacja imprezy ekologicznej pn.: Edukacja ekologiczna od najmłodszych lat przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice. 300 300 Organizacja wycieczki i zajęć dydaktyczno-ekologicznych pn.: Chcemy żyć ekologicznie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Dobry Start w Chełmży. 2 500 2 300 Organizacja imprezy ekologicznej pn.: Ekologia w dniu dziecka przez Łysomickie Stowarzyszenie Marcus. 000 999 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 63
Organizacja imprezy i zajęć dydaktyczno-ekologicznych pn.: Jestem przyjacielem przyrody III edycja przez Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łubianka Przyszłość. Organizacja zajęć ekologicznych na temat form ochrony przyrody oraz wycieczek terenowych pn. Tradycja a ochrona środowiska przez Obrowskie Stowarzyszenie na rzecz rozwoju edukacji, kultury i sportu Nasza szkoła. Organizacja wycieczki i zajęć dydaktyczno-ekologicznych pn. Rozwijamy zainteresowania przyrodnicze przez Stowarzyszenie Kobiet na rzecz rozwoju wsi Brzezinko. Organizacja warsztatów ekologicznych pn.: X powiatowe warsztaty ekologiczne Z ekologią na ty przez czernikowskie stowarzyszenie na rzecz rozwoju edukacji i sportu Czyż-nie.. Organizacja warsztatów ekologicznych półkolonii letnich pn.: Ochrona flory i fauny Powiatu Toruńskiego podstawą edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Razem Dla Przyszłości w Górsku. Organizacja zajęć dydaktycznoekologicznych pn.: Praktyczne zajęcia ekologiczno-przyrodnicze nad Jeziorem chełmżyńskim przez Klub sportowo-turystyczny Włókniarz. 800 800 5 000 5 000 2 200 2 97 3 000 3 000 7 400 7 400 2 600 2 600 Brak realizacji 900 0 Razem 2360 57 200 56 096 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 9009 670 Wpłata na fundusz wsparcia dofinansowanie zakupu samochodu do działań ratownictwa chemicznoekologicznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu 00 000 00 000 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 64
Porozumienie nr FN.I-08/206 z dnia 2.09.206r.. 6300 Budowa drogi rowerowej Bielczyny Chełmża oraz drodze Chełmża Brąchnówko Pigża na terenie gminy Chełmża Porozumienie z Gminą Chełmża 75 000 75 000 6300 Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa 25 000 0 6639 Wkład własny współfinansowanie Projektu Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów: droga rowerowa Nawra- Kończewice-Chełmża-Zalesie- Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec- Srebrniki-Sierakowo (3,5 km), - droga rowerowa Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,5 km), - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka- Cierpice (7 km). Realizacja w latach 207-2020. 567 0 Razem 670 i 6300 6639 200 567 75 000 6)Łącznie dotacje udzielone z budżetu Powiatu Toruńskiego roku 206 OGÓŁEM DOTACJE 2 07 496 873 286 w tym na: zadania bieżące 205 663 58 08 zadania inwestycyjne 865 833 75 78 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 65
WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI DOCHODÓW I WYKONANIE PLANÓW TYCH DOCHODÓW. SPRAWOZDANIE Z PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK :SP ZOZ, instytucji kultury i innych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego. I. Wydzielone rachunki dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty z tytułu spadków, zapisów i darowizn lub z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie jednostki i innych tytułów określonych w uchwale organu stanowiącego. ) Z.Sz. CKU Gronowo - dz. 80-r. 8048- Stołówka. Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/83/207 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 207 r. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE OPIS B.O 0 5 DOCHODY 300 000 28 625 Wpływy za wyżywienie, odsetki bankowe WYDATKI 300 000 205 597 Zakup produktów żywnościowych B.Z 0 3 043 2) Z. Sz. CKU Gronowo - dz. 854-r. 8540 Usługi internatu. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE OPIS B.O 0 DOCHODY 60 000 2 94 Wpływy za noclegi i wynajem sali,odsetki bankowe WYDATKI 60 000 Wydatki związane z utrzymaniem internatu zakup 2 94 materiałów i wyposażenia B.Z 0 3) Z.Sz. CKU Gronowo - dz. 80-r. 8040- kursy CKU. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE OPIS B.O 0 0 DOCHODY 60 000 Wpływy z odpłatności za przeprowadzenie kursów, 0 odsetki bankowe WYDATKI 60 000 Umowy zlecenia, zakup materiałów i usług do 0 przeprowadzenia kursów B.Z 0 0 4) Z.Sz. CKU Gronowo - dz. 80-r. 8095 Warsztaty szkolne. WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE OPIS B.O 0 DOCHODY 394 000 Wpływy z usług prowadzonych przez stację diagnostyczną i warsztaty, wpływy z upraw rolnych, 30 368 dopłaty ARiMR, odsetki bankowe WYDATKI 394 000 Wydatki na remonty, utrzymanie warsztatów, zakup pomocy dydaktycznych, zakup wyposażenia, zakup 279 298 środków do produkcji rolnej. B.Z 0 22 08 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 66
II.PRAWOZDANIE Z PLANÓW FINANSOWYCH JEDNOSTEK :SP ZOZ, instytucji kultury i innych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego. Powiat Toruński nie posiada SP ZOZ, instytucji kultury jak również innych osób prawnych z wyłączeniem spółek prawa handlowego. Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 67
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVIII/83/207 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 207 r. WYJAŚNIENIE RÓŻNIC W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETOWYCH ZA 206 ROK DOCHODY BUDŻETOWE W ROKU 206 Dz. R. P. WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODU BUDŻETOWEGO PLAN WG STANU NA DZIEŃ 3.2.206 WYKONANIE NA 3.2.206 Wyjaśnienie różnic 2 3 4 5 6 7 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6004 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 230 6300 Dotacje otrzymane z Gmin na zadania bieżące Dotacje otrzymane z Gmin na współfinansowanie zadań inwestycyjnych 0 22 76 440 87 855 039 Współfinansowanie kosztów utrzymania ścieżek rowerowych przez Gminę Lubicz i Gminę Obrowo nie ujęte w planach z uwagi na niewielką wartość łączną zadania realizowanego przez PZD w Toruniu. pomocy finansowej do zadań realizowanych w partnerstwie z innymi samorządami nie uwzględniał : - umów rozliczeniowych zadania "Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg dla rowerów" realizowanego w okresie 2009-206, - umów wieloletnich gdzie przepływ środków uzależniono od możliwości finansowych partnerów a nie od wielkości nakładów poniesionych na przedsięwzięcie w danym roku budżetowym. 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 75 09 849 996 Dotacja dotyczy zadania " Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych - droga rowerowa Toruń - Chełmża - Kamionki Małe,zakończonego w latach wcześniejszych.większa kwota dotacji wynika z ostatecznego rozliczenia kosztów kwalifikowanych w projekcie,której w roku 206 nie było potrzeby angażować jako źródło finansowania wydatków budżetowych. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75020 Starostwo Powiatowe 0690 Wpływy z różnych opłat 7 000 7 207 Opłaty za karty wędkarskie,opłaty za terminale,opłaty na najem samochodów, potrącenia za usługi telekomunikacyjne.kwoty planowane w budżecie pierwotnym nie korygowano. Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 68
Dz. R. P. WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODU BUDŻETOWEGO PLAN WG STANU NA DZIEŃ 3.2.206 WYKONANIE NA 3.2.206 Wyjaśnienie różnic 2 3 4 5 6 7 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 80 852 75622 7568 8020 i 8030 000 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych 7 933 734 8 67 726 0420,0 490,05 90,065 Opłaty komunikacyjne i opłaty za zajecie 0,0690 pasa ruchu drogowego OŚWIATA I WYCHOWANIE 200 Dotacje na program Erasmus OPIEKA SPOŁECZNA 85202 Domy Pomocy Społecznej.0830 Wpływy z usług Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Licea ogólnokształcące i Szkoły zawodowe 2 923 000 3 33 592 09 832 0 9 882 752 0 366 793 Różnice pomiędzy planowaniem a wykonaniem dochodów podatkowych wykazywane na koniec roku jako wolne środki z lat ubiegłych, służą do zapewnienia płynności fiskalnej bieżącej powiatu jak również stanowią gwarancje sfinansowania spłat rat kapitałowych lub sfinansowania deficytu budżetowego kolejnych lat.stanową stały element prowadzonej polityki finansowej powiatu. Opłaty komunikacyjne i za zajecie pasa ruchu drogowego (prognozowane w oparciu o przewidywane wykonanie lat ubiegłych) corocznie odbiegają od planowania budżetu z uwagi na niestabilne zapotrzebowanie mieszkańców powiatu na usługę. Wpływ środków na sfinansowanie programu Erasmus przez Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży i Z.SZ. CKU w Gronowie nastąpił w grudniu 205 roku. Nie dokonano zmiany pierwotnie planowanych wpływów w trakcie roku 206. Kwota rzeczywistych wpływów z tytułu opłatności za pobyt w domach pomocy społecznej na terenie powiatu toruńskiego. Z uwagi na planowanie wydatków budżetowych tych jednostek pomocy społecznej w oparciu o społecznie akceptowalny rynkowy koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej nie było potrzeby szczegółowego korygowania planu dochodów. Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 69
Dz. R. P. WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODU BUDŻETOWEGO PLAN WG STANU NA DZIEŃ 3.2.206 WYKONANIE NA 3.2.206 Wyjaśnienie różnic 2 3 4 5 6 7 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 559 0 Wpływy dotacji na zadanie o nazwie " Przebudowa systemu ogrzewania budynku w DPS Browina " będą następować w kolejnych latach realizacji inwestycji. Dla czystości prezentacji źródeł finansowania inwestycji kwoty dotacji zaplanowano od początku realizacji wydatków budżetowych tego zadania. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWIKA.0690 Wpływy z różnych opłat 065 0 705 8 omówiono wyłącznie odchylenia istotne. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dochody budżetowe z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w połowie roku 206 wynosiły.685.000 zł. W trakcie realizacji wydatków budżetowych sfinansowanych z omawianych dochodów w wyniku : - rezygnacji z realizacji jednego z zadań w roku 206 na kwotę 420.000 zł oraz w wyniku korzystnych rozstrzygnięć przetargowych inwestycji o charakterze ekologicznym następowała korekta dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska i wydatków nimi sfinansowanych. Powstała różnica w wykonaniu planu na kwotę 640.008 zł ( w oparciu o sprawozdanie OS-4) będzie sukcesywnie wprowadzana do wydatków budżetowych lat następnych. WYDATKI BUDŻETOWE W ROKU 206 Dz. R. P. W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E PLAN WG STANU NA DZIEŃ 3.2.206 WYKONANIE NA 3.2.206 Wyjaśnienie różnic 2 3 4 5 6 7 600 6004 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 70
Dz. R. P. WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODU BUDŻETOWEGO PLAN WG STANU NA DZIEŃ 3.2.206 WYKONANIE NA 3.2.206 Wyjaśnienie różnic 2 3 4 5 6 7 W roku 206 nie przekazano pomocy finansowej dla Gminy 6300 Dotacje dla samorządów gminnych 655 266 Czernikowo w wysokości 4.882 zł na zadanie planowane przy 540 78 współfinansowaniu z Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 206-209. Z uwagi na brak dofinansowania Gmina Czernikowo zrezygnowała z realizacji zadania w roku 206. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 75704 -Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 8030 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 423 877 0 Szpital - spółka z o.o. w Chełmży terminowo realizowała swoje zobowiązania, wobec czego nie było potrzeby uruchamiania środków z tytułu poręczenia przez Powiat Toruński kredytu długoterminowego zaciągniętego przez spółkę. 7588 Rezerwy ogólne i celowe par.48 0 Rezerwy 428 394 0 Nie uruchomiono rezerwy celowej -art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007roku o zarządzaniu kryzysowym. Nie rozdysponowano w całości rezerwy ogólnej. Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 7
Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVIII/83/207 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 207 r. ODNIESIENIE SIĘ DO ŹRÓDEŁ POKRYCIA DEFICYTU, PRZEZNACZENIA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ, WOLNYCH ŚRODKÓW Z LAT UBIEGŁYCH. 2005r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 200 r. 20 r. 202 r. 203 r. 204 r. 205 r. 206 r. 2 3 DEFICYT PLANOWANY NA POCZĄTEK ROKU DEFICYT PLANOWANY NA DZIEŃ 3 GRUDNIA 374 000 4 7 699 0 892 760 985 800 9 505 629 2 824 927 2 606 985 3 75 020 3 86 279 704 858 69 386 262 3 926 544 799 265 267 760 5 428 254 7 074 400 4 59 460 0 5 428 94 3 342 803 85 678 73 595 ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU I SPŁATY KREDYTU ) KREDYT BANKOWY,OBLIGACJE KOMUNALNE 000 000 3 025 82 000 000 230 000 5 470 000 3 600 000 592 770 0 4 375 000 0 0 0 4 2) WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 68 UST. PKT 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH 386 262 900 732 554 265 67 760 05 000 4 495 76 3 04 690 85 000 3 33 7 4 842 803 2 35 678 673 595 DEFICYT (-) NADWYŻKA(+) WYNIKAJĄCY Z ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH NA DZIEŃ 3 GRUDNIA rzeczywiste wykonane + 347 540-2 272 47 +67 740 +2 546 768-2 440 623,28-4 62 490,93 + 895 67 + 3 252 8-686 50-25 336 + 375 839 +4 726 895 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 72
5 WOLNE ŚRODKI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 68 UST. PKT 6 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 3 GRUDNIA 3 899 489 2 697 422 2 642 02 4 446 056 6 29 773 4 248 966 6 262 407 8 699 525 9 0 246 7 484 909 7 360 749 6 ZADŁUŻENIE J.S.T NA 3.2 z tytułu kredytów,pożyczek i obligacji komunalnych 4 556 956 5 633 654 4 879 58 4 0 36 8 466 36,0 045 000 2 62 770 347 770 3 445 000 945 000 0 445 000 8 945 000 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 73
Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVIII/83/207 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 207 r. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w trakcie roku 206 "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów- droga rowerowa Osiek nad Wisłą - Sąsieczno- Zimny Zdrój - Czernikowo - Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa. Dofinansowanie ze środków EFRP w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 204-2020. Poddziałanie 3.5.2 zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w zakresie ZIT" Lp. Wydatki na.0.206 na 3.2.206 na 3.2.206 I. Wydatki bieżące 0 0 0 II Wydatki majątkowe 0 7 539 6 847 Razem 0 7 539 6 847 2 "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów- droga rowerowa Leszcz - Pigża- Brąchnowo - Biskupice - Warszewice - Kończewice. Dofinansowanie ze środków EFRP w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 204-2020. Poddziałanie 3.5.2 zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w zakresie ZIT" Lp. Wydatki na.0.206 na 3.2.206 na 3.2.206 I. Wydatki bieżące 0 0 0 II Wydatki majątkowe 0 4 57 3 738 Razem 0 4 57 3 738 3 "Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów- droga rowerowa Różankowo - Piwnice - Lulkowo - Kamionki Małe - Turzno. Dofinansowanie ze środków EFRP w ramach RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 204-2020. Poddziałanie 3.5.2 zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w zakresie ZIT" Lp. Wydatki na.0.206 na 3.2.206 na 3.2.206 I. Wydatki bieżące 0 0 0 II Wydatki majątkowe 0 3 670 3 527 Razem 0 3 670 3 527 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 74
"Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów- droga rowerowa Toruń - Przysiek - Rozgarty - 4 Górsk z odgałęzieniem do Barbarki. Dofinansowanie ze środków EFRP w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 204-2020. Poddziałanie 3.5.2 zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w zakresie ZIT" Lp. Wydatki na.0.206 na 3.2.206 na 3.2.206 I. Wydatki bieżące 0 0 0 II Wydatki majątkowe 0 7 238 6 509 Razem 0 7 238 6 509 5 Dokumentacje techniczne związane z planowaną przebudową dróg powiatowych, nr drogi 2030C 73 800 zł, nr drogi 200C 57 80 zł. Lp. Wydatki na.0.206 na 3.2.206 na 3.2.206 I. Wydatki bieżące 0 0 0 II Wydatki majątkowe 0 3 60 3 60 Razem 0 3 60 3 60 6 Realizacja zadania w partnerstwie z Miastem Bydgoszcz na zadanie Projekt operacyjny Pomoc techniczna Lp. Wydatki na.0.206 na 3.2.206 na 3.2.206 I. Wydatki bieżące 40 40 40 II Wydatki majątkowe 0 0 0 Razem 40 40 40 7 Realizacja zadań ZIT z dotacji celowej. Koszty wynagrodzeń osobowych delegacji w ramach Projektu Operacyjnego - Pomoc techniczna. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 204-2020". Lp. Wydatki na.0.206 na 3.2.206 na 3.2.206 I. Wydatki bieżące 3 500 3 500 2 469 II Wydatki majątkowe 0 0 0 Razem 3 500 3 500 2 469 8 Projekt współpracy w ramach programu Erasmus+ - Z.SZ.Ponadgimnazjalnych w Chełmży Lp. Wydatki na.0.206 na 3.2.206 na 3.2.206 I. Wydatki bieżące 69 082 69 082 69 082 II Wydatki majątkowe 0 0 0 Razem 69 082 69 082 69 082 9 Projekt współpracy w ramach programu Erasmus+ - Z. Sz. CKU w Gronowie Lp. Wydatki na.0.206 na 3.2.206 na 3.2.206 I. Wydatki bieżące 62 945 62 945 42 457 II Wydatki majątkowe 0 0 0 Razem 62 945 62 945 42 457 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 75
Projekt Rodzina w Centrum, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 0 Rozwój usług społecznych Lp. Wydatki na.0.206 na 3.2.206 na 3.2.206 I. Wydatki bieżące 29 428 29 428 29 329 II Wydatki majątkowe 0 0 0 Razem 29 428 29 428 29 329 UE (ZIT) Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Lp. Wydatki na.0.206 na 3.2.206 na 3.2.206 I. Wydatki bieżące 0 25 30 22 04 II Wydatki majątkowe 0 0 0 Razem 0 25 30 22 04 2 Projekt Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów: droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo, - droga rowerowa Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny, - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice. Realizacja w latach 207-2020. Wkład własny współfinansowanie Projektu Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów: droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chełmża-Zalesie-Kiełbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo, - droga rowerowa Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny, Lp. Wydatki na.0.206 na 3.2.206 na 3.2.206 I. Wydatki bieżące 0 567 0 II Wydatki majątkowe 0 0 0 Razem 0 567 0 RAZEM PROJEKTY Lp. Wydatki na.0.206 na 3.2.206 na 3.2.206 I. Wydatki bieżące 76 095 20 972 76 49 Wydatki II majątkowe 0 64 24 62 23 Razem 76 095 366 86 338 722 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 76
Załącznik Nr 0 do uchwały Nr XXVIII/83/207 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 22 czerwca 207 r. WARTOŚĆ MAJĄTKU POWIATU W UKŁADZIE PORÓWNAWCZYM, DOCHODY Z MIENIA Lp. I Wartość wg Wartość wg Wartość wg dochody z Zmiana Wartość wg stanu na dzień stanu na dzień stanu na dzień mienia powiatu Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych wpływających wartości brutto stanu na dzień 3-2-205 3-2-205 3-2- 206 na dzień na zmianę wartości majątku w 206 r. w roku 206 3-2-206 netto brutto netto brutto 3-2-206 2 6 7 5 6 7 8 9 Starostwo Powiatowe w Toruniu Szpital Powiatowy Sp. z o.o. 0 5 000 0 5 000 560 000 0 675 000 0 675 000 Zwiększenie udziałów w Szpitalu Powiatowym w Chełmży Spółka z o.o. Razem 0 5 000 0 5 000 560 000 0 675 000 0 675 000 0 II Starostwo Powiatowe w Toruniu dochody z majątku rzeczowego 65 546 dochody z majątku finansowego 56 009 Grupa 0 grunty Toruń 228 58 228 58 0 228 58 228 58 Grupa 0 grunty - Zelgno 6 452 6 452 0 6 452 6 452 Grupa 0 grunty - Chełmża ZOZ 56 640 56 640 0 56 640 56 640 Grunty 0 - Jedwabno 2 467 2 467 0 2 467 2 467 Grunty 0 - Zarośla Cienkie 4 25 4 25 0 4 25 4 25 Grupa 0 grunty- Gronowo 542 349 542 349 0 542 349 542 349 Grupa 0 grunty Browina 47 895 47 895-279 47 66 47 66 Grupa 0 Grunty Liznowo 9 680 9 680 0 9 680 9 680 Zwiększenia: Wydatki inwestycyjne: siłownia zewnętrzna w Silnie - 3.833zł, zakup przecinarek do stali i betonu - 32.389zł, zakup sprzętu komputerowego i tableta - 58.790zł, zakup oprogramowania office - 39.060zł, zakup aparatu cyfrowego - 3.685zł, zakup fortigate+ups - 68.888zł, zakup regałów do archiwum - 6.428zł, przyjęcie działki położonej w Browinie z uwagi na wygaszenie trwałego zarządu ustanowionego na rzecz DPS w Browinie - 3zł. Pozostałe zakupy: Z bieżących środków budżetowych zakupiono sprzęt komputerowy, wyposażenie, meble i oprogramowanie - 36.878zł. W ramach realizacji zadań zleconych komisja kwalifikacyjna zakupiono wyposażenie -.650zł. Nieodpłatne otrzymanie: Otrzymano samochód osobowy Fiat Panda z PINB - 26.776zł Grupa budynki i lokale 4 680 664 2 273 376-854 4 678 80 2 39 992 Grupa 2 obiekty 0 0 3 833 3 833 3 747 Grupa 3 kotły i maszyny 264 488 0 0 264 488 0 Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania 273 325 2 889 39 052 42 377 236 602 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 77
Grupa 5 urządzenia specjalistyczne 6 2 0 2 990 29 02 775 Grupa 6 urządzenia techniczne 200 497 25 967 953 22 450 26 22 Grupa 7 środki transportu 0 289 96 544 0 0 289 76 908 Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie 097 050 30 28 35 850 32 900 30 759 Wartości niematerialne i prawne 83 748 332 857 40 670 854 48 236 7 Zmniejszenia: sprzedano działkę położoną w Browinie - 3zł, przekazano w trwały zarząd grunt do DPS Browina - 279zł, przekazano nieodpłatnie do PCPR w Toruniu samochód osobowy Fiat Panda - 26.776zł, zlikwidowano zużyty sprzęt i wyposażenie - 9.07zł. Razem 0 465 488 3 889 66 252 25 0 77 703 3 690 75 807 555 III Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży dochody z majątku rzeczowego 3 728 dochody z majątku finansowego 675 Grupa 0 grunty 49 374 49 374 0 49 374 49 374 Grupa budynki i lokale 2 337 084 523 654 20 820 2 357 904 485 527 Grupa 2 obiekty 99 4 79 6 0 99 4 749 787 Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania 206 985 0 42 779 249 764 0 Grupa 5 urządzenia specjalistyczne 4 738 0 0 4 738 0 Grupa 6 urządzenia techniczne 8 973 0-388 8 585 0 Grupa 7 środki transportu 0 0 79 549 79 549 0 Zwiększenia: Zakończono inwestycję -"Adaptacja pomieszeń na zaplecze sali gimnastycznej " o łącznej wartości 20.820zł. Szkoła otrzymała na podstawie protokołu przekazania samochód osobowy marki Opel Zafira od Zespołu Szkól im. Unii EUropejskiej o łącznej wartości brutto - 79.549zł.Zakupiono garaż blaszany -.000 zł Zakupiono w ramach pomocy dydaktycznych sprzęt komputerowy i audio,tablice interaktywną i projektor - 64.087zł, zakupiono meble oraz wyposażenie do pracowni hotelarskiej - 3.209zł, drobny sprzęt sportowy - 926zł, meble i wyposażenie do pokoju nauczycielskiego oraz drobne wyposażenie do pozostałych pomieszczeń administracyjnych -.847zł.Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne do sekretariatu szkoły i ekspres do kawy o łącznej wartości - 3.658zł. oraz laptopa do księgowości - 3.253zł.Zakupiono lektury szkolne o wartości 376 zł. W ramach wartości niematerialnych i prawnych dokonano zakupu programów komputerowych do zajęć lekcyjnych ( programy: Corel DRAW, pakiety Office Pro Plus, program spiżarnia dla 2 stanowisk - łączna wartość 9.286zł IV Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie 702 262 79 32 86 735 23 0 Wartości niematerialne i prawne 35 773 0 9 286 45 059 0 Razem 4 337 600 2 364 268 84 907 4 522 507 2 284 688 5 403 Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży Zmniejszenia: Zlikwidowano sprzęt nienadający się do dalszego użytku tj. monitory - 3.224zł, laptop.65zł, projektory 5.997zł, pozostałe środki trwałe - 2.084zł, ksiazki z bibilioteki szkolnej 48zł. dochody z majątku rzeczowego 0 dochody z majątku finansowego 434 Grupa 0 grunty 5 092 5 092 0 5 092 5 092 Grupa budynki i lokale 839 369 043 770 0 839 369 997 786 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 78
Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania 62 746 0 4 400 67 46 0 Grupa 5 urządzenia specjalistyczne 2 202 0-5 035 7 67 0 Grupa 6 urządzenia techniczne 27 750 0 448 28 98 0 Grupa 7 środki transportu 79 549 0 50 45 30 000 30 000 Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie 745 297 0 0 550 755 847 0 Wartości niematerialne i prawne 9 389 0 0 9 389 0 Razem 2 79 394 048 862 60 84 2 852 208 32 878 434 Zwiększenia: Szkoła zakupiła samochód osobowy marki Volkswagen do przewozu uczniów niepełnosprawnych z dofinansowaniem PFRON - łaczny koszt zakupu pojazdu wyniósł 30.000zł. Zakupino w ramach pomocy dydaktycznych dwa zestawy komputerowe o łącznej wartości 4.400zł. Zakupiono różne pomoce dydaktyczne oraz meble i drobne wyposażenie o łącznej wartości - 7.959zł. Powiększono zasób zbiorów bibliotecznych o podręczniki szkolne ( dotacja podręcznikowa) - 3.44zł. Zmniejszenia: Przekazano Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży samochód osobowy marki Opel Zafira o wartości 79.549zł.Dokonano likwidacji środków trwałych tj. patelnia elektryczna, dwie kuchnie elektryczne, chłodziarko-zamrażarka, dwie lodówki, wyparzacz oraz radiomagnetofon- łączna waertość zlikwidowanego sprzętu wyniosła 5.40zł. V Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży dochody z majątku rzeczowego 0 dochody z majątku finansowego 648 Grupa budynki i lokale 2 632 58 2 477 626 0 2 632 58 2 4 83 Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania 42 332 0 230 42 562 0 Grupa 6 urządzenia techniczne 4 0 28 629 0 Zwiększenia:zakupiono telefon bezprzewodowy o wartości 28 zł, dwa wentylatory - 230zł. W ramach pomocy dydaktycznych oraz wyposazenia zakupiono gitarę klasyczną, flety, saksofon, klarnety oraz tablice, szafy i ławki - łaczna wartośc zakupinego sprzętu wyniosła 25.538zł.Zakupiono w ramach zbiorów bibliotecznych zestawy nut o wartości 862zł. Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie 494 030 0 26 400 520 430 0 Wartości niematerialne i prawne 2 958 0 0 2 958 0 Razem 3 83 249 2 477 626 26 848 3 20 097 2 4 83 648 VI Zespół Szkół - CKU w Gronowie dochody z majątku rzeczowego 20 73 dochody z majątku finansowego 2 295 Grupa budynki i lokale 646 448 7 498 052 329 50 975 598 7 543 727 Grupa 2 obiekty 495 933 282 553 0 495 933 243 22 Grupa 3 kotły i maszyny 0 0 0 0 0 Zwiększenia: 70.000 zł - Modernizacja dwóch łazienek w internacie, wymiana urządzeń sanitarnych i pionów sanitarnych, 29.50 zł - termomodernizacja pozostałej części internatu, sali gimnastycznej i łącznika, 30.000 zł - renowacja zabytkowego muru i montaż automatyki bramy przy spawalni, 4.875zł - samochód na ćwiczenia warsztatowe przekazany przez Starostwo Powiatowe, 2.306 zł - zakup elektrycznego kotła warzelnego do kuchni, 2.24 - laptop przekazany przez Marszałka Województwa Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 79
Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania 204 066 5 824-85 33 8 753 8 483 Grupa 5 urządzenia specjalistyczne 443 75 0-263 44 92 0 Grupa 6 urządzenia techniczne 369 497 3 982-6 53 362 966 2 987 Grupa 7 środki transportu 8 95 0 4 875 86 070 0 73.577zł - zakup pomocy dydaktycznych, komputerów i wyposażenia pomieszczeń szkolnych ze środków budżetowych, 7.009 zł - zakup pomocy dydaktycznych, urządzeń warsztatowych i innego wyposażenia ze środków dochodów własnych. Zmniejszenia: 253.325 zł - likwidacja komputerów, urządzeń, sprzętu elektronicznego i pozostałego wyposażenia. Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie 2 598 864 34 284-55 2 2 543 752 33 460 Wartości niematerialne i prawne 22 756 0 0 22 756 0 Razem 8 69 934 8 834 695 85 806 8 877 740 8 83 869 22 468 RAZEM SZKOŁY 29 004 77 4 725 45 458 375 29 462 552 4 66 248 30 953 VII DPS w Wielkiej Nieszawce dochody z majątku rzeczowego 8 222 dochody z majątku finansowego 2 852 Grupa 0 grunty 955 672 955 672 0 955 672 955 672 Grupa budynki i lokale 2 68 940 532 576 0 2 68 940 478 353 Grupa 3 kotły i maszyny 75 537 0 0 75 537 0 Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania 8 080 0-22 800 58 280 0 Grupa 5 urządzenia specjalistyczne 38 97 3 920 2 997 5 968 30 73 Grupa 6 urządzenia techniczne 523 866 7 204 0 523 866 4 725 Zwiększenia : zakup obieraczki i miksera -2.097zł, zakup wyposażenia: łóżka rehabilitacyjne - 26.000zł, meble - 33.844zł, komputer, monitory, drukarki,sprzęt RTV - 3.475zł, sprzęt AGD,narzędzia - 6.537zł, wyposażenie fizykoterapii i sali gimnastycznej - 8.84 zł, zakup programu komputerowego 23zł. Zmniejszenia: likwidacja środków trwałych w użytkowaniu - grupa 4-22.800zł, grupa 5-8.00zł, likwidacja wyposażenia 72.880zł, likwidacja i przeniesienie na stan pozaksięgowy środków trwałych w użytkowaniu - 7.456zł. Grupa 7 środki transportu 5 800 82 797 0 5 800 6 953 Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie 864 433 0 7 704 882 37 0 Wartości niematerialne i prawne 2 38 0 23 2 504 0 Razem 4 936 680 2 592 69 8 024 4 944 704 2 530 876 074 VIII DPS w Pigży dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego 84 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 80
Grupa 0 grunty 389 592 389 592 0 389 592 389 592 Grupa budynki i lokale 559 354 40 724 0 559 354 0 74 Grupa 2 obiekty 64 37 37 426 0 64 37 35 039 Grupa 3 kotły i maszyny 0 0 0 0 0 Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania 594 20 259 38-399 592 802 76 686 Grupa 5 urządzenia specjalistyczne 0 0 0 0 0 Zwiększenia: wyposażenie pomieszczeń 33.48 zł, w tym : a) wyposażenie pokoi mieszkańców - 8.378 zł (telewizory 6 szt, łóżka + materace 5 szt), b) wyposażenie pomieszczeń biurowych - 7.725 zł (fotele biurowe, komputery przenośne - laptopy 2 szt), c) wyposażenie pozostałych pomieszczeń ogólnodostępnych - 5.27 zł (zestaw mebli, szafki, wersalki, krzesła,odkurzacz przemysłowy), d) programy komputerowe - 2.098 zł. Grupa 6 urządzenia techniczne 97 253 23 76 0 97 253 04 694 Grupa 7 środki transportu 295 00 4 960 0 295 00 90 758 Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie 676 48 0 299-89 529 586 952 7 294 Zmniejszenia: likwidacja wyposażenia - 22.248 zł (meble, sprzęt RTV, sprzęt elektryczny, bielizna pościelowa). Wartości niematerialne i prawne 7 658 0 2 098 9 756 0 IX Razem 3 884 00 2 075 900-88 830 3 795 80 905 802 84 DPS w Browinie dochody z majątku rzeczowego 55 729 dochody z majątku finansowego 2 293 Grupa 0 grunty 7 95 7 95-32 7 63 7 63 Grupa budynki i lokale 6 569 866 5 058 363 0 6 569 866 4 957 300 Grupa 2 obiekty 748 354 4 527 0 748 354 08 22 Grupa 3 kotły i maszyny 786 242 264 828 0 786 242 25 49 Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania 0 579 5 772 0 0 579 4 74 Grupa 5 urządzenia specjalistyczne 66 68 25 837 28 379 94 997 69 398 Grupa 6 urządzenia techniczne 560 622 60 208 0 560 622 06 440 Grupa 7 środki transportu 234 639 75 987 0 234 639 53 747 Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie 875 99 9 38-5 827 824 092 2 437 Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0 0 Zwiększenia: otrzymanie działka w trwały zarząd od Starostwa Powiatowego - 279 zł, zakup kotła elektr. do kuchni -.700 zł, zakup pieca konwekcyjno-parowego do kuchni - 38.258 zł, zakup wyposażenia ( meble, łóżka, materace podkłady nieprzemakalne,pościel,firany, sprzęt AGD, RTV,sprzęt do rehabilitacji) - 94.785 zł. Zmniejszenia: wygaszenie trwałego zarządu działki położonej w Browinie na rzecz Starsotwa Powiatowego - 3 zł, która była w trwałym zarządzie, likwidacja 3 kotłów warzelnych - 2.579 zł, likwidacja: ksero -8.800 zł, elektrokardiograf - 8.784 zł, 2 wózki Bemar - 8.305 zł i 2 zmywarki do naczyń -2 000 zł; likwidacja wyposażenia:narzędzia z warsztatu, kotłowni,pościel, firany, ręczniki, 6 komputerów, 3 drukarki, kopiarka,sprzęt z fizykoterapii, z terapii zajęciowej, patelna elektryczna, krajalnica, 2 łóżek, 5 szaf aptecznych, wózki, stoły - 08.723zł. Razem 9 870 034 5 769 098-23 480 9 846 554 5 544 569 58 022 X DPS w Dobrzejewicach dochody z majątku rzeczowego 6 903 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 8
dochody z majątku finansowego 2 857 Grupa 0 grunty 457 748 457 748 0 457 748 457 748 Grupa budynki i lokale 6 960 705 5 485 848 77 6 7 037 866 5 457 209 Grupa 2 obiekty 29 689 27 749 0 29 689 7 964 Grupa 3 kotły i maszyny 3 749 0 0 3 749 0 Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania 260 39 2 034 5 800 265 939 337 Grupa 5 urządzenia specjalistyczne 20 854 475 6 356 27 20 4 960 Grupa 6 urządzenia techniczne 263 096 9 098 9 654 272 750 20 03 Grupa 7 środki transportu 442 70 249 6 0 442 70 95 734 Zwiększenia: zwiększenie wartości budynku o 77.6 zł, (tj. - modernizacja dachu - 32.500 zł oraz wymiana okien i drzwi wejściowych - 44.66 zł); zakup sprzętu dla DPS o wartości 80.074 zł, (tj. zmywarkę kapturową o wartości 5.888 zł, szlifierkę, kuchnię indukcyjną, dysk zewnętrzny, łóżka rehabilitacyjne 3 szt., inhalator tłokowy, ssak elektryczny, lampę bakteriobójczą, szafę mroźniczą, telewizory 5 szt., laptop, zakup garnków, patelnii, łóżek drewnianych 5 szt., kołder, materacy, wyposażenie domków letniskowych); zakup sprzętu dla ŚDS o wartości 5.809 zł, tj. zestaw komputerowy, zamrażarkę, wkrętarkę, odkurzacz przemysłowy, szafę, filtr do wody pitnej, kanapy, fotel, stolik, stację lutowniczą. Zmniejszenia: likwidacja środków trwałych o wartości 29.532 zł, tj. pralek, odkurzacza, drukarek, telefonów, wyposażenia pokoi mieszkańców, tj. poduszek, kocy, prześcieradeł, szaf ubraniowych, krzeseł; wyposażenia kuchni, tj. talerzy, szklanek, sztućcy; likwidacja zmywarki o wartości 6.853 zł Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie 73 536 0 37 688 75 224 0 Wartości niematerialne i prawne 6 689 0 0 6 689 0 Razem 0 486 375 7 343 068 36 659 0 623 034 7 264 965 9 760 XI Centrum Usług Wspólnych w Browinie dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego 243 Grupa 0 grunty 0 0 0 0 0 Grupa budynki i lokale 0 0 0 0 0 Grupa 2 obiekty 0 0 0 0 0 Grupa 3 kotły i maszyny 0 0 0 0 0 Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania 0 0 68 255 68 255 68 255 Grupa 5 urządzenia specjalistyczne 0 0 0 0 0 Zwiększenia: montaż serwera wraz z oprogramowaniem o wartości 55.482 zł, instalacja alarmowa - 5.79 zł, montaż urządzenia klimatyzacji - 8.874 zł, centrala telefoniczna - 3.444 zł, zakup programu księgowo - płacowego o wartości 7.778 zł, komputer - 4.244 zł; inny sprzęt biurowy o łącznej wartości 2.978 zł, tj. drukarki, niszczarki, kalkulatory, telefaks; zakup mebli i pozostałego wyposażenia o wartości 28.785 zł, tj. krzesła, szafy, meble biurowe, zabudowa kuchenna, czajniki, chłodziarka, kuchenka mikrofalowa, wentylatory. Grupa 6 urządzenia techniczne 0 0 20 554 20 554 20 554 Grupa 7 środki transportu 0 0 0 0 0 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 82
Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie 0 0 30 789 30 789 30 789 Wartości niematerialne i prawne 0 0 7 778 7 778 7 778 Razem 0 0 37 376 37 376 37 376 243 RAZEM DPS 29 77 099 7 780 235 69 749 29 346 848 7 383 588 80 283 XII Powiatowy Zarząd Dróg dochody z majątku rzeczowego 969 dochody z majątku finansowego 868 Grupa 0 grunty przejęte grunty pod drogi publiczne Grupa 0 grunty 38 08 705 38 08 705 3 46 50 4 65 25 4 65 25 Grupa budynki i lokale 205 274 86 325 0 205 274 82 277 Grupa 2 obiekty 86 5 654 70 533 57 6 06 376 92 32 030 72 406 976 Grupa 3 kotły i maszyny 3 503 0-3 503 0 0 Grupa 4 maszyny i urządzenia 67 368 0-24 737 42 63 0 Grupa 5 urządzenia specjalistyczne 50 46 36 346-962 500 499 44 255 Grupa 6 urządzenia techniczne 54 02 0-9 632 44 380 0 Grupa 7 środki transportu 664 680 82 226-84 424 580 256 49 56 Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie 98 505 8 845-5 963 92 542 8 060 Wartości niematerialne i prawne 263 357 98 800 59 264 876 73 95 Trwały zarząd - grunty - 3.46.50 zł (grupa 0); remont ciągu dróg nr 209C, 203C, 2026C - 4.239.93 zł; przebudowa drogi nr 2047C Wola - Osówka - 484.40 zł; budowa chodników - 340.52 zł; melioracje - 98.500 zł; nakładki na drogach - 285.068 zł; remont drogi nr 2028C - 36.206 zł; remont drogi nr 203C - 246.747 zł, PT z Gminy Lubicz - 5.002 zł; likwidacja na kwotę 3.503 zł (grupa 3); zakup komputera - 2.999 zł; likwidacja starego sprzętu komputerowego na kwotę - 27.736 zł (grupa 4) ; zakup zamiatarki - 5.990 zł oraz likwidacja zużytego sprzętu - na kwotę 6.952 zł (grupa 5); PT - Starostwo Powiatowe - pilarka -.255 zł oraz kasacja zużytych pilarek - na kwotę 0.887 zł (grupa 6); sprzedaż samochodów: FIAT PANDA i Skoda FELICIA oraz ciągnika rolniczego - minus 84.424 zł (grupa 7); zakup drobnego sprzętu - 892 zł oraz likwidacja wyposażenia na kwotę 6.855 zł; wartości niemat.i prawne - zakup programu.59 zł (grupa 8). Razem 25 992 59 09 064 404 9 035 84 35 027 703 4 030 295 2 837 XIII Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży dochody z majątku rzeczowego 0 dochody z majątku finansowego 099 Grupa 0 grunty 0 0 0 0 0 Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 83
Grupa budynki i lokale 0 0 0 0 0 Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania 02 93 0 2 944 24 37 0 Grupa 6 urządzenia techniczne 3 523 0 57 5 094 0 Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie 8 898 0 33 458 52 356 0 Wartości niematerialne i prawne 4 20 0 296 5 506 0 Razem 238 824 0 58 269 297 093 0 099 Zwiększenia: zakupiono w ramach pomocy dydaktycznych notebooki oraz telefaxy, urządzenia wielofunkcyjne w sczególności do nowopowstałych punktów konsultacyjnych Poradni znajdujących się w Nieszawce, Grębocinie oraz Złejwsi Wielkiej - łączna wartość zakupionego sprzętu wynosi 30.399zł. Zakupiono pomoce dydaktyczne do Poradni oraz punktów konsultacyjnych zestawy testów do diagnoz oraz meble i wyposażenie o wartości 26.574zł. W ramach wartości niematerialnych i prawnych zakupiono gry edukacyjne do terapii dzieci -.296zł. XIV Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego 4 057 Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania 40 4 6 072 5 747 45 86 30 808 Grupa 6 urządzenia techniczne 3 34 0 449 4 790 0 Grupa 7 środki transportu 0 0 26 20 26 20 0 Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie 36 745 70 4 298 5 043 0 Wartości niematerialne. i praw. 30 76 4 782-2 78 27 998 96 Razem 30 96 2 024 44 896 355 82 32 004 4 057 Zwiększenia: zakup serwera - 22.470 zł sfinasowanego ze środków PFRON, zakup wyposażenia biurowego na kwotę 6.006 zł, sprzętu komputerowego na kwotę 0.009 zł i lecencji antywirusowych na kwotę.273 zł sfinansowanych ze środków własnych. Przyjęcie nieodpłatnie samochodu osobowego Fiat Panda ze Starostwa Powiatowego w Toruniu na kwotę 26.776 zł. Zmniejszenia: likwidacja sprzętu komputerowego - 9.779 zł, wyposażenia biurowego -7.867 zł. Zniesienie ze stanu oprogramowań komputerowych nie używanych, po wygaśnięciu licencji - 3.992 zł. XV Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego 2 303 Grupa 0 grunty - Chełmża 92 457 92 457 0 92 457 92 457 Grupa budynki i lokale 2 254 962 879 572 0 2 254 962 823 98 Grupa 2 obiekty Grupa 3 kotły i maszyny Zwiększenia - zakup samochodu -30.000zł, wyposażenie - 45zł. Zmniejszenia - likwidacja zużytego sprzętu - 28.842zł. Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 84
Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania 48 253 4 744 0 48 253 302 Grupa 5 urządzenia specjalistyczne Grupa 6 urządzenia techniczne Grupa 7 środki transportu 79 758 0 30 000 209 758 30 000 Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie 29 359 0-28 427 90 932 0 Wartości niematerialne i prawne 5 464 0 0 5 464 0 XVI Razem 2 700 253 986 773 0 573 2 80 826 2 056 957 2 303 Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego 2 627 Prawo wieczystego użytkowania gruntów 648 648 0 648 648 Budynki i lokale 259 437 837 98 45 000 304 437 847 879 Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania 64 20 26 927 73 436 237 556 65 852 Grupa 5 urządzenia specjalistyczne 660 0 0 660 0 Grupa 6 urządzenia techniczne 358 225 04 826 0 92 368 47 86 99 Zwiększenia: 257.574zł; z tego: termomodernizacja dachu 45.000zł, zakup z Budżetu wyposażenia - 26.903zł; zakup z Funduszu Pracy notebooków oraz licencji, serwerów, klimatyzatora, podtrzymywacza SMART, mini komputerów, tabletu, drukarek etykiet, niszczarek, projektora multimedialnego - 8.57zł; nieodpłatne przyjęcie wykładziny zakupionej ze środków PFRON - 4.00zł. Zmniejszenia: 46.627zł z tego: likwidacja środków trwałych - 67.56zł, likwidacja wyposażenia - 34.445zł oraz likwidacja wartości niematerialnych i prawnych 44.62zł. Grupa 7 środki transportu 0 0 0 0 0 Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie 480 789 6 69 23 496 504 285 4 925 Wartości niematerialne i prawne 363 368 52 097-4 77 322 9 25 49 XVII Razem 3 628 247 27 865 0 947 3 739 94 3 642 2 627 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu dochody z majątku rzeczowego dochody z majątku finansowego 249 Grupa 4 maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania 47 77 0 0 47 77 0 Zwiększenia : Zakup wyposażenia i urządzeń z bieżących środków budżetowych - 6.490,00 zł (licencje na program kadry i płace oraz środki trwałe, 2 szt.fotele biurowe) Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 85
Grupa 5 urządzenia specjalistyczne 4 96 0 0 4 96 0 Grupa 6 urządzenia techniczne 9 585 0-655 8 930 0 Grupa 7 środki transportu 26 638 0-26 20 58 0 Zmniejszenia: Likwidacja zużytego wyposażenia - 30.265 zł ( LT- kserokopiarka Ricoh Aficio - 3.490 zł, PT- przekazanie samochodu Fiat Panda wraz z radiem- 26.775 zł) Grupa 8 narzędzia, przyrządy i wyposażenie 00 655 3 398-2 756 97 899 2 880 Wartości niematerialne i prawne 23 46 5 756 29 27 Razem 22 432 3 398-23 775 88 657 2 880 249 OGÓŁEM 2 844 955 58 73 36 0 767 433 222 62 388 63 664 365 93 963 Majątek rzeczowy stanowi własność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Wartość majątku w latach 202-206 250 000 000 2 844 955 222 62 388 200 000 000 6 27 65 86 350 937 50 000 000 7 08 689 00 000 000 50 000 000 0 rok 202 rok 203 rok 204 rok 205 rok 206 Wartość majątku Id: 2A8AF569-3022-4BD8-9B9-495A033579. Podpisany Strona 86