Zarządzenie Nr 142/2005 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2005 roku

Zarządzenie Nr 142/2005 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2005 roku. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 135 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz 11 i 12 uchwały Nr XIV/97/99 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, procedury i rozpatrywania sprawozdań z wykonania budżetu, szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze Prezydent Miasta Otwocka zarządza co następuje: 1 Przedstawić Radzie Miasta Otwocka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2005 roku w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Prezydent Miasta Otwocka mgr Andrzej Szaciłło

MIASTO OTWOCK SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu za I półrocze 2005 rok Otwock 2005 rok 1

Spis treści Zał. Nr str. 1 Sprawozdanie o dochodach budżetowych 2 2 Sprawozdanie o wydatkach budżetowych 6 3 Część opisowa z wykonania budżetu 13 4 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 46 5 Sprawozdanie z wykonania inwestycji 47 6 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych OZWiK 51 7 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych ZGM-u 60 8 Przychody i wydatki środków specjalnych 64 9 Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej 68 10 Sprawozdanie Otwockiego Centrum Kultury 70 11 Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków MFOŚ 73 2

S P R A W O Z D A N I E o dochodach budżetowych na dzień 30 czerwca 2005r. Załącznik Nr 1 Dz. Rozdz. Rodzaj dochodu Plan Plan po Wykonanie % wyk. pierwotny zmianach planu 1 2 3 4 5 6 7 8 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0 5 000 3 433 68,66 60016 Drogi publiczne gminne 0 5 000 3 433 68,66 0690 wpływy i różnych opłat 0 5 000 1 944 38,88 2390 wpływy do budżetu ze środków specjalnych 0 0 1 489 0,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5 830 000 5 844 426 2 441 798 41,78 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 830 000 5 844 426 2 441 798 41,78 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 800 000 800 000 358 849 44,86 wieczyste nieruchomości 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 000 000 1 000 000 532 869 53,29 Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 15 000 17 250 17 250 100,00 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 4 000 000 4 000 000 1 514 799 37,87 nieruchomości 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000 15 000 5 855 39,03 0970 wpływy z różnych dochodów 0 12 176 12 176 100,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 261 085 261 085 157 208 60,21 75011 Urzędy wojewódzkie 206 085 206 085 111 413 54,06 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 201 755 201 755 108 640 53,85 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 4 330 4 330 2 773 64,04 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy miast 25 000 25 000 11 103 44,41 0830 wpływy z usług 10 000 10 000 5 113 51,13 0970 wpływy z różnych dochodów 15 000 15 000 5 990 39,93 75095 Pozostała działalność 30 000 30 000 34 692 115,64 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 30 000 30 000 34 692 115,64 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 6 780 6 780 3 390 50,00 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 6 780 6 780 3 390 50,00 kontroli i ochrony prawa 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6 780 6 780 3 390 50,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 752 OBRONA NARODOWA 1 200 1 200 1 200 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 200 1 200 1 200 100,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 1 200 1 200 1 200 100,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 600 600 600 100,00 PRZECIWPOŻAROWA 75414 Obrona cywilna 600 600 600 100,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 600 600 600 100,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 34 068 176 34 207 523 16 474 013 48,16 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 355 000 355 000 144 193 40,62 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 350 000 350 000 140 834 40,24 opłacany w formie karty podatkowej 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000 5 000 3 359 67,18 3

1 2 3 4 5 6 7 8 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 6 699 000 6 699 013 3 444 203 51,41 czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 0310 podatek od nieruchomości 6 400 000 6 400 000 3 287 410 51,37 0320 podatek rolny 500 513 513 100,00 0330 podatek leśny 8 500 8 500 4 824 56,75 0340 podatek od środków transportowych 180 000 180 000 91 632 50,91 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 50 000 50 000 16 838 33,68 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 60 000 60 000 42 986 71,64 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków 5 016 000 5 020 680 2 981 827 59,39 od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 podatek od nieruchomości 2 450 000 2 450 000 1 632 028 66,61 0320 podatek rolny 33 000 33 000 29 311 88,82 0330 podatek leśny 11 000 15 000 13 986 93,24 0340 podatek od środków transportowych 470 000 470 000 204 928 43,60 0360 podatek od spadków i darowizn 400 000 400 000 259 137 64,78 0370 podatek od posiadania psów 1 000 1 000 120 12,00 0430 wpływy z opłaty targowej 500 000 500 000 170 040 34,01 0450 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 40 000 40 000 14 770 36,93 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 950 000 950 000 596 957 62,84 0560 zaległości z podatków zniesionych 0 680 679 99,85 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 161 000 161 000 59 871 37,19 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 1 491 000 1 491 000 904 952 60,69 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 wpływy z opłaty skarbowej 950 000 950 000 516 996 54,42 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 450 000 450 000 338 282 75,17 0490 wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki 90 000 90 000 49 674 55,19 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000 1 000 0 0,00 75621 Udziały gmin w podatku dochodowym 20 507 176 20 641 830 8 998 838 43,60 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 20 107 176 20 241 830 8 661 486 42,79 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 400 000 400 000 337 352 84,34 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 13 323 753 12 399 939 7 629 893 61,53 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej 13 253 753 12 329 939 7 587 656 61,54 2920 subwencja ogólna 13 253 753 12 329 939 7 587 656 61,54 75814 Różne rozliczenia 70 000 70 000 42 237 60,34 0920 pozostałe odsetki 70 000 70 000 42 237 60,34 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 324 676 2 343 231 1 274 694 54,40 80101 Szkoły podstawowe 130 100 136 615 92 354 67,60 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 97 800 97 800 57 873 59,17 Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 pozostałe odsetki 6 000 6 000 8 761 146,02 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 1 200 1 200 100,00 0970 wpływy z różnych dochodów 26 300 26 300 19 205 73,02 0203 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 0 5 315 5 315 100,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 80104 Przedszkola 2 176 476 2 188 516 1 175 453 53,71 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 12 000 12 000 2 342 19,52 Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług 2 057 730 2 057 730 1 158 774 56,31 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 10 000 12 297 122,97 0970 wpływy z różnych dochodów 0 2 040 2 040 100,00 2310 dotacje celowe z gmin na zadania bieżące realizowane na 106 746 106 746 0 0,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 80110 Gimnazja 12 600 12 600 4 953 39,31 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 10 300 10 300 3 288 31,92 Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 wpływy z różnych dochodów 2 300 2 300 1 665 72,39 80114 Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół 5 500 5 500 1 934 35,16 0970 wpływy z różnych dochodów 5 500 5 500 1 934 35,16 4

1 2 3 4 5 6 7 8 851 OCHRONA ZDROWIA 0 803 803 100,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 803 803 100,00 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 0 803 803 100,00 jednostek organizacyjnych 852 POMOC SPOŁECZNA 7 022 020 7 240 120 3 664 399 50,61 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 5 560 000 5 560 000 2 743 400 49,34 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 5 560 000 5 560 000 2 743 400 49,34 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 63 000 65 000 31 328 48,20 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 63 000 65 000 31 328 48,20 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 998 000 1 115 000 596 711 53,52 społeczne 0970 wpływy z różnych dochodów 4 000 4 000 2 163 54,08 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 714 000 731 000 363 148 49,68 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 280 000 380 000 231 400 60,89 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 336 020 336 020 178 093 53,00 0920 pozostałe odsetki 20 20 13 65,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 336 000 336 000 178 080 53,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 65 000 65 000 30 767 47,33 0830 wpływy z usług 38 000 38 000 17 207 45,28 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 27 000 27 000 13 560 50,22 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 85295 Pozostała działalność 0 99 100 84 100 84,86 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 0 99 100 84 100 84,86 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 150 010 150 010 83 598 55,73 POLITYKI SPOŁECZNEJ 85305 Żłobki 150 010 150 010 83 598 55,73 0830 wpływy z usług 150 000 150 000 83 597 55,73 0920 pozostałe odsetki 10 10 1 10,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0 139 578 83 747 60,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 139 578 83 747 60,00 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0 139 578 83 747 60,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 30 243 929 30 533 292 2 159 435 7,07 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 666 260 2 698 987 770 558 28,55 0970 wpływy z różnych dochodów 6 260 6 260 0 0,00 2370 wpłata nadwyżki środków obrotowych zakładu 200 000 232 727 232 727 100,00 budżetowego 6610 dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy 2 460 000 2 460 000 537 831 21,86 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 90003 Oczyszczanie miast i wsi 0 228 882 228 882 100,00 0740 dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych 0 228 882 228 882 100,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0 10 770 10 770 100,00 0970 wpływy z różnych dochodów 0 10 770 10 770 100,00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 0 7 894 27 461 347,87 opłat produktowych 0400 wpływy z opłaty produkowej 0 7 894 27 461 347,87 90095 Pozostała działalność 27 577 669 27 586 759 1 121 764 4,07 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 0 1 770 1 770 100,00 jednostek organizacyjnych 0690 wpływy z różnych opłat 0 7 320 7 320 100,00 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 2 670 419 2 670 419 1 112 674 41,67 powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6299 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 24 907 250 24 907 250 0 0,00 5

1 2 3 4 5 6 7 8 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 57 000 87 223 58 602 67,19 NARODOWEGO 92105 Pozostałe zadania z zakresu kultury 0 24 783 32 483 131,07 0830 wpływy z usług 10 000 10 000 100,00 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 14 000 14 000 100,00 0970 wpływy z różnych dochodów 0 783 783 100,00 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 0 0 7 700 0,00 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich pozyskane z innych źródeł 92195 Pozostała działalność 57 000 62 440 26 119 41,83 0830 wpływy z usług 57 000 57 000 20 680 36,28 0970 wpływy z różnych dochodów 0 5 440 5 439 99,98 OGÓŁEM 93 289 229 93 220 810 34 036 813 36,51 6

Dz. Rozdz. Klasyfikacja S P R A W O Z D A N I E o wydatkach budżetowych na dzień 30 czerwca 2005r. Plan pierwotny na 2005r. Plan po zmianach Załącznik Nr 2 Wykonanie % wyk. planu 1 2 3 4 5 6 7 8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 41 000 41 000 572 1,40 01008 Melioracje wodne 20 000 20 000 0 0,00 4270 zakup usług remontowych 20 000 20 000 0 0,00 01030 Izby rolnicze 1 000 1 000 572 57,20 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 1 000 1 000 572 57,20 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 20 000 20 000 0 0,00 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 20 000 20 000 0 0,00 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W 237 745 181 745 92 516 50,90 ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 40002 Dostarczanie wody 152 745 152 745 92 516 60,57 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 152 745 152 745 92 516 60,57 40095 Pozostała działalność 85 000 29 000 0 0,00 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85 000 29 000 0 0,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 411 628 1 464 355 377 559 25,78 60004 Lokalny transport zbiorowy 68 628 68 628 34 731 50,61 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 68 628 68 628 34 731 50,61 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60014 Drogi publiczne powiatowe 0 74 727 0 0,00 6650 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek 0 74 727 0 0,00 samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 1 325 000 1 303 000 341 474 26,21 4270 zakup usług remontowych 900 000 698 000 341 157 48,88 4300 zakup usług pozostałych 5 000 5 000 317 6,34 6050 wydatki na inwestycje jednostek budżetowych 20 000 200 000 0 0,00 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000 400 000 0 0,00 60095 Pozostała działalność 18 000 18 000 1 354 7,52 4210 zakup materiałów i wyposażenia 8 000 8 000 0 0,00 4270 zakup usług remontowych 10 000 10 000 1 354 13,54 630 TURYSTYKA 0 10 000 5 000 50,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0 10 000 5 000 50,00 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 0 10 000 5 000 50,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 276 500 3 281 500 268 240 8,17 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 800 000 800 000 200 000 25,00 2510 dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 160 000 160 000 0 0,00 2650 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 640 000 640 000 200 000 31,25 70004 Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej 100 000 100 000 19 293 19,29 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0 2 125 2 125 100,00 4300 zakup usług pozostałych 90 000 87 875 15 389 17,51 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5 000 5 000 0 0,00 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000 5 000 1 779 35,58 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 304 500 309 500 42 249 13,65 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5 000 5 000 1 177 23,54 4300 zakup usług pozostałych 178 200 183 200 37 845 20,66 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 5 300 5 300 0 0,00 terytorialnego 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 16 000 16 000 3 227 20,17 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000 100 000 0 0,00 70095 Pozostała działalność 2 072 000 2 072 000 6 698 0,32 4300 zakup usług pozostałych 36 000 36 000 4 330 12,03 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 16 000 16 000 2 368 14,80 6050 wydatki na inwestycje jednostek budżetowych 2 020 000 2 020 000 0 0,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 526 400 576 400 85 063 14,76 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 312 000 312 000 38 504 12,34 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0 55 000 15 165 27,57 4300 zakup usług pozostałych 310 000 255 000 23 339 9,15 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000 2 000 0 0,00 7

1 2 3 4 5 6 7 8 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 178 900 178 900 42 936 24,00 4300 zakup usług pozostałych 178 900 178 900 42 936 24,00 71035 Cmentarze 20 000 20 000 2 955 14,78 4300 zakup usług pozostałych 20 000 20 000 2 955 14,78 71095 Pozostała działalność 15 500 65 500 668 1,02 4300 zakup usług pozostałych 15 500 65 500 668 1,02 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9 572 910 9 635 173 4 787 154 49,68 75011 Urzędy wojewódzkie 784 828 784 828 389 181 49,59 4010 wynagrodzenia osobowe 569 244 569 244 267 038 46,91 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 425 43 425 41 857 96,39 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 105 600 105 600 50 631 47,95 4120 składki na fundusz pracy 14 980 14 980 7 171 47,87 4210 zakup materiałów i wyposażenia 15 000 15 000 3 272 21,81 4300 zakup usług pozostałych 14 579 14 579 8 458 58,01 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 000 16 000 9 074 56,71 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 000 6 000 1 680 28,00 75022 Rady miast 426 900 425 900 191 727 45,02 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 370 000 370 000 183 392 49,57 4210 zakup materiałów i wyposażenia 21 900 21 900 2 792 12,75 4270 zakup usług remontowych 5 000 5 000 1 254 25,08 4300 zakup usług pozostałych 21 000 20 000 4 289 21,45 4410 podróże służbowe krajowe 3 000 3 000 0 0,00 4420 podróże służbowe zagraniczne 6 000 6 000 0 0,00 75023 Urzędy miast 7 842 115 7 852 818 3 922 980 49,96 4010 wynagrodzenia osobowe 5 088 105 5 133 105 2 415 820 47,06 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 383 983 333 483 333 103 99,89 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 927 886 927 626 439 748 47,41 4120 składki na fundusz pracy 134 141 134 101 64 191 47,87 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 2 000 2 000 144 7,20 4140 składki na PFRON 15 000 15 000 5 982 39,88 4170 wynagrodzenia bezosobowe 10 000 57 000 26 095 45,78 4210 zakup materiałów i wyposażenia 300 000 300 000 176 824 58,94 4260 zakup energii 135 000 135 000 84 106 62,30 4270 zakup usług remontowych 100 000 97 000 19 303 19,90 4280 zakup usług zdrowotnych 7 000 5 240 0 0,00 4300 zakup usług pozostałych 470 000 433 000 254 955 58,88 4410 podróże służbowe krajowe 33 000 33 000 10 161 30,79 4420 podróże służbowe zagraniczne 10 000 10 000 898 8,98 4430 różne opłaty i składki 45 000 45 000 19 304 42,90 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100 000 100 000 68 009 68,01 4530 podatek od towarów i usług VAT 5 000 2 000 0 0,00 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 000 6 000 287 4,78 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000 84 263 4 050 4,81 75095 Pozostała działalność 519 067 571 627 283 266 49,55 straż 398 749 402 309 224 236 55,74 OSP 40 318 40 318 20 361 50,50 promoc. 70 000 119 000 30 468 25,60 pozostali 10 000 10 000 8 201 82,01 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 10 800 10 800 4 200 38,89 4010 wynagrodzenia osobowe 276 516 276 516 146 776 53,08 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 154 23 654 23 570 99,64 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 51 460 51 720 29 219 56,49 4120 składki na fundusz pracy 7 317 7 357 4 155 56,48 4210 zakup materiałów i wyposażenia 51 920 49 870 18 212 36,52 4270 zakup usług remontowych 10 000 10 000 3 196 31,96 4280 zakup usług zdrowotnych 0 1 760 1 760 100,00 4300 zakup usług pozostałych 61 000 113 050 32 973 29,17 4430 różne opłaty i składki 17 900 16 900 13 981 82,73 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 000 10 000 5 224 52,24 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 6 780 6 780 0 0,00 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 6 780 6 780 0 0,00 kontroli i ochrony prawa 4210 zakup materiałów i wyposażenia 6 780 6 780 0 0,00 752 OBRONA NARODOWA 1 200 1 200 0 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 200 1 200 0 0,00 4270 zakup usług remontowych 1 200 1 200 0 0,00 8

1 2 3 4 5 6 7 8 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 68 100 301 300 31 948 10,60 PRZECIWPOŻAROWA 75404 Komendy wojewódzkie Policji 0 30 000 0 0,00 2950 wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych 0 30 000 0 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 50 000 252 000 26 306 10,44 Wólka 25 000 226 000 15 639 6,92 Jabłonna 25 000 26 000 10 667 41,03 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 000 6 000 3 080 51,33 4210 zakup materiałów i wyposażenia 14 000 18 000 13 025 72,36 4260 zakup energii 11 000 9 000 5 410 60,11 4270 zakup usług remontowych 6 000 6 000 2 456 40,93 4280 zakup usług zdrowotnych 1 000 1 000 0 0,00 4300 zakup usług pozostałych 4 000 4 000 1 348 33,70 4430 różne opłaty i składki 8 000 8 000 987 12,34 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 200 000 0 0,00 75414 Obrona cywilna 18 100 18 100 4 498 24,85 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4 500 4 500 187 4,16 4270 zakup usług remontowych 2 600 2 600 0 0,00 4300 zakup usług pozostałych 11 000 11 000 4 311 39,19 75495 Pozostała działalność 0 1 200 1 144 95,33 4210 zakup materiałów i wyposażenia 0 1 200 1 144 95,33 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 650 000 408 200 209 670 51,36 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 400 000 400 000 209 670 52,42 jednostek samorządu terytorialnego 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów 400 000 400 000 209 670 52,42 wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 250 000 8 200 0 0,00 przez jednostkę samorządu terytorialnego 8020 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 250 000 8 200 0 0,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 810 000 199 131 69 581 34,94 75814 Różne rozliczenia finansowe 0 0 69 581 0,00 4990 różne rozliczenia finansowe 0 0 69 581 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 810 000 199 131 0 0,00 4810 rezerwa ogólna 100 000 95 000 0 0,00 4810 rezerwa celowa na realizację zadań gminy z zakresu kultury, 560 000 81 100 0 0,00 sportu i turystyki 4810 rezerwa celowa na poprawę bezpieczeństwa w mieście 50 000 16 800 0 0,00 4810 rezerwa celowa na ochronę zdrowia 100 000 6 231 0 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 33 311 133 32 749 041 14 794 250 45,17 80101 Szkoły podstawowe 12 473 773 12 257 935 5 519 406 45,03 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 282 231 282 231 141 120 50,00 systemu oświaty 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 44 600 44 600 5 142 11,53 3240 pomoc materialne dla uczniów 0 5 315 1 200 22,58 4010 wynagrodzenia osobowe 7 042 251 6 892 251 3 030 653 43,97 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 580 364 580 364 522 907 90,10 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 371 904 1 272 083 684 755 53,83 4120 składki na fundusz pracy 187 244 187 269 78 771 42,06 4170 wynagrodzenia bezosobowe 15 000 22 996 18 164 78,99 4210 zakup materiałów i wyposażenia 500 000 433 000 246 273 56,88 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 26 000 26 000 11 838 45,53 4260 zakup energii 457 612 457 612 247 819 54,15 4270 zakup usług remontowych 150 000 190 000 112 922 59,43 4280 zakup usług zdrowotnych 9 000 9 000 2 425 26,94 4300 zakup usług pozostałych 140 000 140 000 65 312 46,65 4410 podróże służbowe krajowe 1 900 1 900 396 20,84 4430 różne opłaty i składki 7 600 7 600 6 059 79,72 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 458 067 458 067 343 650 75,02 6050 wydatki na inwestycje jednostek budżetowych 1 200 000 1 247 647 0 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0 161 663 78 245 48,40 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 0 360 0 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe 0 120 000 54 196 45,16 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 8 128 8 128 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 0 23 050 9 368 40,64 4120 składki na fundusz pracy 0 3 140 1 233 39,27 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0 6 985 5 320 76,16 9

1 2 3 4 5 6 7 8 80104 Przedszkola 10 323 479 10 029 562 4 502 644 44,89 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 4 932 13 638 3 627 26,59 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 388 549 388 549 194 280 50,00 systemu oświaty 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 12 400 12 040 4 378 36,36 4010 wynagrodzenia osobowe 4 436 736 4 166 736 1 899 383 45,58 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 364 488 350 460 321 409 91,71 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 863 740 740 690 405 265 54,71 4120 składki na fundusz pracy 117 630 114 490 48 809 42,63 4170 wynagrodzenia bezosobowe 10 000 10 000 3 187 31,87 4210 zakup materiałów i wyposażenia 270 000 201 000 100 935 50,22 4220 zakup środków żywności 880 000 880 000 409 324 46,51 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 46 000 51 000 25 478 49,96 4260 zakup energii 308 000 308 000 158 303 51,40 4270 zakup usług remontowych 150 000 312 040 63 679 20,41 4280 zakup usług zdrowotnych 10 000 10 000 2 052 20,52 4300 zakup usług pozostałych 190 000 195 000 112 013 57,44 4410 podróże służbowe krajowe 500 500 0 0,00 4430 różne opłaty i składki 7 200 7 200 0 0,00 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 265 493 258 508 193 900 75,01 6050 wydatki na inwestycje jednostek budżetowych 1 985 811 1 991 811 556 622 27,95 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000 17 900 0 0,00 80105 Przedszkole specjalne 192 435 193 635 78 707 40,65 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 420 420 0 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe 140 803 140 803 52 584 37,35 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 350 9 350 8 043 86,02 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 27 012 27 012 9 705 35,93 4120 składki na fundusz pracy 3 680 3 680 1 322 35,92 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 000 2 200 153 6,95 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500 500 0 0,00 4280 zakup usług zdrowotnych 400 400 150 37,50 4300 zakup usług pozostałych 200 200 0 0,00 4410 podróże służbowe krajowe 100 100 0 0,00 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 970 8 970 6 750 75,25 80110 Gimnazja 8 530 498 8 315 298 3 675 210 44,20 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 113 446 113 446 56 724 50,00 systemu oświaty 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 59 776 59 776 2 171 3,63 4010 wynagrodzenia osobowe 4 595 996 4 445 996 2 090 643 47,02 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 401 200 401 200 366 235 91,28 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 898 670 798 670 401 277 50,24 4120 składki na fundusz pracy 122 380 122 380 53 012 43,32 4140 wpłaty na PFRON 7 200 7 200 0 0,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 13 000 17 000 13 837 81,39 4210 zakup materiałów i wyposażenia 412 600 317 400 148 734 46,86 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 30 000 30 000 8 033 26,78 4260 zakup energii 177 400 177 400 100 040 56,39 4270 zakup usług remontowych 100 000 190 000 101 366 53,35 4280 zakup usług zdrowotnych 6 500 6 500 1 375 21,15 4300 zakup usług pozostałych 70 700 69 741 53 064 76,09 4410 podróże służbowe krajowe 200 200 12 6,00 4420 podróże służbowe zagraniczne 0 959 958 99,90 4430 różne opłaty i składki 6 500 6 500 3 756 57,78 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 302 930 302 930 228 299 75,36 6050 wydatki na inwestycje jednostek budżetowych 1 200 000 1 236 000 33 856 2,74 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 000 12 000 11 818 98,48 80113 Dowożenie uczniów do szkół 395 155 395 155 200 432 50,72 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 300 300 0 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe 120 244 120 244 57 606 47,91 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 117 8 117 5 132 63,23 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 23 092 23 092 9 040 39,15 4120 składki na fundusz pracy 3 144 3 144 1 231 39,15 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 000 2 000 0 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 29 500 29 500 14 666 49,72 4270 zakup usług remontowych 15 000 15 000 1 441 9,61 4280 zakup usług zdrowotnych 600 600 0 0,00 4300 zakup usług pozostałych 186 400 186 400 107 925 57,90 4410 podróże służbowe krajowe 300 300 31 10,33 4430 różne opłaty i składki 1 980 1 980 0 0,00 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 478 4 478 3 360 75,03 10

1 2 3 4 5 6 7 8 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 1 097 793 1 097 793 573 227 52,22 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 200 200 0 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe 676 432 676 432 301 752 44,61 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 825 55 825 50 103 89,75 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 131 733 131 733 57 761 43,85 4120 składki na fundusz pracy 17 940 17 940 7 866 43,85 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 000 3 000 741 24,70 4210 zakup materiałów i wyposażenia 45 900 45 900 25 575 55,72 4270 zakup usług remontowych 5 000 5 000 2 253 45,06 4280 zakup usług zdrowotnych 600 600 0 0,00 4300 zakup usług pozostałych 57 000 57 000 38 767 68,01 4410 podróże służbowe krajowe 6 000 6 000 2 574 42,90 4430 różne opłaty i składki 3 700 3 700 0 0,00 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 463 14 463 10 860 75,09 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000 80 000 74 975 93,72 80145 Komisje egzaminacyjne 6 700 6 700 0 0,00 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 500 5 500 0 0,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 720 720 0 0,00 4120 składki na fundusz pracy 100 100 0 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 380 380 0 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 123 500 123 500 40 408 32,72 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 910 3 910 3 301 84,42 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 704 704 594 84,38 4120 składki na fundusz pracy 96 96 81 84,38 4170 wynagrodzenia bezosobowe 15 000 15 000 0 0,00 4300 zakup usług pozostałych 83 790 83 790 29 155 34,80 4410 podróże służbowe krajowe 20 000 20 000 7 277 36,39 80195 Pozostała działalność 167 800 167 800 125 971 75,07 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 167 800 167 800 125 971 75,07 851 OCHRONA ZDROWIA 700 000 793 769 242 397 30,54 85111 Szpitale ogólne 50 000 100 000 0 0,00 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000 100 000 0 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 650 000 650 000 242 397 37,29 2710 wydatki na pomoc finansowaną udzieloną między 30 000 39 000 19 500 50,00 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 110 000 145 000 72 600 50,07 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 21 000 0 0 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe 33 000 38 000 18 142 47,74 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000 1 556 1 556 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 7 000 7 500 4 025 53,67 4120 składki na fundusz pracy 1 500 1 500 577 38,47 4170 wynagrodzenia bezosobowe 40 000 61 000 27 560 45,18 4210 zakup materiałów i wyposażenia 20 000 20 000 14 964 74,82 4260 zakup energii 10 000 10 000 3 731 37,31 4270 zakup usług remontowych 208 000 150 000 244 0,16 4300 zakup usług pozostałych 163 000 169 644 74 303 43,80 4430 różne opłaty i składki 500 500 0 0,00 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0 1 300 962 74,00 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000 5 000 4 233 84,66 85195 Pozostała działalność 0 43 769 0 0,00 4280 zakup usług zdrowotnych 0 43 769 0 0,00 852 POMOC SPOŁECZNA 10 245 720 10 463 820 4 626 791 44,22 85202 Domy pomocy społecznej 136 000 136 000 37 360 27,47 4330 zakup usług prze jednostki samorządu terytorialnego od 136 000 136 000 37 360 27,47 innych jednostek samorządu terytorialnego 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia 5 560 000 5 560 000 2 544 526 45,76 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 świadczenia społeczne 5 351 000 5 351 000 2 453 684 45,85 4010 wynagrodzenia osobowe 67 900 67 900 32 574 47,97 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 400 3 400 3 400 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 110 400 110 400 41 814 37,88 4120 składki na fundusz pracy 1 270 1 270 525 41,34 4140 wpłaty na PFRON 500 500 260 52,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 2 000 2 000 561 28,05 4300 zakup usług pozostałych 21 090 21 090 10 276 48,72 4410 podróże służbowe krajowe 500 500 132 26,40 4430 różne opłaty i składki 200 200 0 0,00 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 740 1 740 1 300 74,71 11

1 2 3 4 5 6 7 8 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby 63 000 65 000 27 888 42,90 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 63 000 65 000 27 888 42,90 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 1 894 000 2 011 000 828 701 41,21 społeczne 3110 świadczenia społeczne 1 894 000 2 011 000 828 701 41,21 własne 900 000 900 000 272 030 30,23 zlecone 714 000 731 000 348 532 47,68 dotacja na zadania własne 280 000 380 000 208 139 54,77 85215 Dodatki mieszkaniowe 800 000 800 000 357 995 44,75 3110 świadczenia społeczne 790 000 790 000 357 018 45,19 4300 zakup usług pozostałych 10 000 10 000 977 9,77 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 228 820 1 228 820 576 265 46,90 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 100 4 100 0 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe 783 950 783 950 340 035 43,37 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 000 62 000 57 862 93,33 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 143 640 143 640 62 073 43,21 4120 składki na fundusz pracy 19 580 19 580 8 657 44,21 4140 wpłaty na PFRON 5 700 5 700 3 947 69,25 4170 wynagrodzenia bezosobowe 15 000 15 000 6 210 41,40 4210 zakup materiałów i wyposażenia 24 650 24 650 6 734 27,32 4260 zakup energii 22 000 22 000 14 337 65,17 4270 zakup usług remontowych 4 000 4 000 1 712 42,80 4280 zakup usług zdrowotnych 600 600 475 79,17 4300 zakup usług pozostałych 121 000 121 000 59 957 49,55 4410 podróże służbowe krajowe 4 000 4 000 1 066 26,65 4430 różne opłaty i składki 1 100 1 100 0 0,00 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 500 17 500 13 200 75,43 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 511 900 511 900 198 385 38,75 4300 zakup usług pozostałych 511 900 511 900 198 385 38,75 własne 484 900 484 900 186 501 38,46 zlecone 27 000 27 000 11 884 44,01 85295 Pozostała działalność 52 000 151 100 55 671 36,84 3110 świadczenia społeczne 52 000 142 000 55 671 39,20 4210 zakup materiałów i wyposażenia 0 9 100 0 0,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 930 034 930 034 484 983 52,15 POLITYKI SPOŁECZNEJ 85305 Żłobek 930 034 930 034 484 983 52,15 4010 wynagrodzenia osobowe 580 570 580 570 289 961 49,94 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 45 500 45 500 44 583 97,98 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 104 600 104 600 48 769 46,62 4120 składki na fundusz pracy 14 400 14 400 6 430 44,65 4210 zakup materiałów i wyposażenia 22 000 22 000 8 407 38,21 4220 zakup środków żywności 37 000 37 000 20 306 54,88 4230 zakup leków i materiałów medycznych 1 000 1 000 524 52,40 4260 zakup energii 67 000 67 000 41 956 62,62 4270 zakup usług remontowych 23 100 23 100 1 768 7,65 4300 zakup usług pozostałych 15 000 15 000 7 911 52,74 4410 podróże służbowe krajowe 2 589 2 589 1 368 52,84 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 275 17 275 13 000 75,25 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 357 879 1 497 457 628 950 42,00 85401 Świetlice szkolne 1 242 619 1 242 619 541 539 43,58 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 580 1 580 0 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe 903 383 903 383 351 212 38,88 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 155 77 155 64 082 83,06 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 176 398 176 398 71 747 40,67 4120 składki na fundusz pracy 24 023 24 023 9 328 38,83 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 080 60 080 45 170 75,18 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i 110 000 110 000 70 832 64,39 młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 110 000 86 668 47 500 54,81 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4300 zakup usług pozostałych 0 23 332 23 332 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 139 578 16 038 11,49 3240 stypendia dla uczniów 0 139 578 16 038 11,49 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 260 5 260 541 10,29 4300 zakup usług pozostałych 4 260 4 260 541 12,70 4410 podróże służbowe krajowe 1 000 1 000 0 0,00 12

1 2 3 4 5 6 7 8 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 49 619 583 49 793 717 3 036 162 6,10 ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 968 185 1 054 441 884 427 83,88 6050 wydatki na inwestycje jednostek budżetowych 968 185 1 054 441 884 427 83,88 90003 Oczyszczanie miasta 1 825 800 1 825 800 1 094 709 59,96 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10 000 11 200 2 074 18,52 4270 zakup usług remontowych 5 000 5 300 5 293 99,87 4300 zakup usług pozostałych 1 810 800 1 809 300 1 087 342 60,10 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 240 000 240 000 127 761 53,23 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 000 5 000 0 0,00 4300 zakup usług pozostałych 235 000 235 000 127 761 54,37 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 699 750 1 699 750 825 710 48,58 4260 zakup energii 1 100 000 1 100 000 600 663 54,61 4270 zakup usług remontowych 420 000 420 000 206 927 49,27 6050 wydatki na inwestycje jednostek budżetowych 179 750 179 750 18 120 10,08 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 0 7 894 0 0,00 opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4300 zakup usług pozostałych 0 7 894 0 0,00 90095 Pozostała działalność 44 885 848 44 965 832 103 555 0,23 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0 1 500 1 500 100,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 000 3 000 314 10,47 4260 zakup energii 53 000 53 000 20 281 38,27 4270 zakup usług remontowych 23 000 23 000 0 0,00 4300 zakup usług pozostałych 180 000 178 500 75 280 42,17 6050 wydatki na inwestycje jednostek budżetowych 270 000 270 000 1 951 0,72 6059 wydatki na inwestycje jednostek budżetowych 44 316 848 44 396 832 4 229 0,01 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000 40 000 0 0,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 1 864 210 2 004 150 1 011 157 50,45 NARODOWEGO 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 204 210 332 710 178 342 53,60 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 0 22 000 12 000 54,55 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 0 33 500 20 500 61,19 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 0 950 0 0,00 4120 składki na fundusz pracy 0 150 0 0,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0 5 000 940 18,80 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10 000 43 000 28 902 67,21 4300 zakup usług pozostałych 186 400 220 300 115 040 52,22 4420 podróże służbowe zagraniczne 1 100 1 100 0 0,00 4430 różne opłaty i składki 6 710 6 710 960 14,31 92113 Centra kultury i sztuki 730 000 730 000 364 980 50,00 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 730 000 730 000 364 980 50,00 kultury 92116 Biblioteki 870 000 870 000 435 000 50,00 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 870 000 870 000 435 000 50,00 kultury 92195 Pozostał działalność 60 000 71 440 32 835 45,96 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 600 600 0 0,00 4090 honoraria 0 6 940 3 010 43,37 4100 wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 1 300 0 0 0,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 100 0 0 0,00 4120 składki na fundusz pracy 165 0 0 0,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0 6 625 1 840 27,77 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 600 7 040 5 213 74,05 4300 zakup usług pozostałych 55 235 50 235 22 772 45,33 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 100 000 449 400 169 500 37,72 92601 Obiekty sportowe 100 000 85 000 0 0,00 4300 zakup usług pozostałych 100 000 85 000 0 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0 364 400 169 500 46,51 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 0 268 900 100 000 37,19 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 0 73 000 68 000 93,15 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4210 zakup materiałów i wyposażenia 0 4 500 1 500 33,33 4300 zakup usług pozostałych 0 18 000 0 0,00 OGÓŁEM 114 730 822 114 788 172 30 921 493 26,94 13

D O C H O D Y Załącznik Nr 3 Plan dochodów do zrealizowania w 2005 roku wynosi 93.220.810 zł natomiast wykonanie dochodów na 30.06.2005 roku wynosi 34.036.813 zł co stanowi 36,51% planu. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco: DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan w tym dziale wynosi 5.000 zł natomiast wykonanie 3.433 zł i obejmuje: Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne plan 5.000 zł wykonanie 3.433 zł W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z: 0690 opłat za zajęcie pasa drogowego 1.944 zł 2390 wpłata środków znajdujących się na rachunku bankowym po likwidacji rachunku środka specjalnego utworzonego z wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego 1.489 zł DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan w tym dziale wynosi 5.844.426 zł natomiast wykonanie 2.441.798 zł i obejmuje: Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 5.844.426 zł wykonanie 2.441.798 zł Plan Wykonanie % Należności wykonania ogółem w tym zaległości Nadpłaty 0470 800.000 358.849 44,86 78.241 39.759 84 0750 1.000.000 532.869 53,29 619.356 60.660 4.459 0760 17.250 17.250 100,00 0 0 0 0770 4.000.000 1.514.799 37,87 0 0 0 0910 15.000 5.855 39,03 24.679 24.679 0 0970 12.176 12.176 100,00 0 0 0 W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z: 0470 użytkowania wieczystego nieruchomości 358.849 zł 0750 dzierżawy czasowej gruntów 532.869 zł 0760 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 17.250 zł 0770 sprzedaży lokali wraz z gruntem pod lokalami 239.244 zł 0770 sprzedaży działek 1.263.711 zł 0770 tytułu zwrotu kosztów wyceny sprzedanych lokali 11.844 zł 0910 odsetek za nieterminową wpłatę opłat 5.855 zł 0970 wpłaty za rozgraniczenie działek 976 zł 0970 wadium zaliczonego na dochody w związku z rezygnacja z zakupu działki przez osobę, która wygrała przetarg 11.200 zł 14

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan w tym dziale wynosi 261.085 zł natomiast wykonanie 157.208 zł i obejmuje: Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie plan 206.085 zł wykonanie 111.413 zł: W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z: 2010 dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, obejmującej dofinansowanie kosztów funkcjonowania Wydziałów: Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, Urzędu Stanu Cywilnego oraz Stanowisk ds. Ewidencji Gospodarczej 108.640 zł 2360 prowizji od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 2.773 zł Rozdział 75023 Urzędy miast plan 25.000 zł wykonanie 11.103 zł: W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu: 0830 prowizji od sprzedaży znaków skarbowych 4.210 zł 0830 prowizji od odprowadzanych składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego 899 zł 0830 wykonania kserokopii dokumentów 4 zł 0970 zwrotu kosztów sądowych 2.582 zł 0970 wpłaty za materiały przetargowe 3.408 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 30.000 zł wykonanie 34.692 zł i obejmuje wpływy z mandatów wystawianych przez Straż Miejską. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan w tym dziale wynosi 6.780 zł wykonanie 3.390 zł i obejmują dotację na prowadzenie stałego rejestru wyborców. DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA Plan i wykonanie w tym dziale wynoszą 1.200 zł i obejmują dotację na konserwację agregatów prądotwórczych. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan i wykonanie w tym dziale wynoszą 600 zł i obejmują dotację na zadania z zakresu obrony cywilnej. 15

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan w tym dziale wynosi 34.207.523 zł wykonanie 16.474.013 zł i obejmuje: Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 355.000 zł wykonanie 144.193 zł: Plan Wykonanie % Należności wykonania ogółem w tym zaległości Nadpłaty 0350 350.000 140.834 40,24 210.392 207.990 10.582 0910 5.000 3.359 67,17 0 00 0 W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z: 0350 podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 140.834 zł 0910 odsetek za nieterminowe regulowanie podatku 3.359 zł Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 6.699.013 zł wykonanie 3.444.203 zł: Plan Wykonanie % Należności wykonania ogółem w tym zaległości Nadpłaty 0310 6.400.000 3.287.410 51,37 4.381.111 1.132.326 34.581 0320 513 513 100,00 0 0 0 0330 8.500 4.824 56,75 4.097 500 0 0340 180.000 91.632 50,91 92.741 12.692 77 0500 50.000 16.838 33,68 224 224 2.190 0910 60.000 42.986 71,64 388.392 388.392 0 W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z: 0310 podatku od nieruchomości 3.287.410 zł 0320 podatku rolnego 513 zł 0330 podatku leśnego 4.824 zł 0340 podatku od środków transportowych 91.632 zł 0500 podatku od czynności cywilnoprawnych 16.838 zł 0910 odsetek za nieterminowe regulowane należności 42.986 zł 16

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan 5.020.680 zł wykonanie 2.981.827 zł: Plan Wykonanie % Należności wykonania ogółem w tym zaległości Nadpłaty 0310 2.450.000 1.632.028 66,61 1.458.919 514.161 14.419 0320 33.000 29.311 88,82 17.650 5.406 1.198 0330 15.000 13.986 93,24 6.628 2.664 1.878 0340 470.000 204.928 43,60 625.784 424.135 1.593 0360 400.000 259.137 64,78 117.418 35.684 9.516 0370 1.000 120 12,00 0 0 0 0430 500.000 170.040 34,01 0 0 0 0450 40.000 14.770 36,93 0 0 0 0500 950.000 596.957 62,84 5.714 5.714 34.648 0560 680 679 99,85 172.333 172.333 3.301 0910 161.000 59.871 37,19 809.817 809.817 0 W rozdziale tym kwalifikowane są wpływy z: 0310 podatku od nieruchomości 1.632.028 zł 0320 podatku rolnego 29.311 zł 0330 podatku leśnego 13.986 zł 0340 podatku od środków transportu 204.928 zł 0360 podatku od spadków i darowizn 259.137 zł 0370 podatku od posiadania psa 120 zł 0430 opłaty targowej 170.040 zł 0450 opłaty administracyjnej 14.770 zł 0050 podatku od czynności cywilnoprawnych 596.957 zł 0560 podatków zniesionych (zaległości podatku od środków transportowych od samochodów osobowych) 679 zł 0910 odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat 58.871 zł Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 1.491.000 zł wykonanie 904.952 zł: Plan Wykonanie % Należności wykonania ogółem w tym zaległości Nadpłaty 0410 950.000 516.996 54,42 919 0 0 0480 450.000 338.282 75,17 0 0 0 0490 90.000 49.674 55,19 0 0 0 0910 1.000 0 0 0 0 0 W rozdziale tym kwalifikowane są dochody z: 0410 opłaty skarbowej 516.996 zł 0480 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 338.282 zł 0490 opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej 41.750 zł 0490 opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 7.924 zł 17

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 20.641.830 zł wykonanie 8.998.838 zł Plan Wykonanie % Należności wykonania ogółem w tym zaległości Nadpłaty 0010 20.241.830 8.661.486 42,79 0 0 0 0020 400.000 337.352 84,34 1.557 0 11.323 Dochody tego rozdziału obejmują: 0010 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 8.661.486 zł 0020 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 337.352 zł DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan w tym dziale wynosi 12.399.939 zł wykonanie 7.629.893 zł i obejmuje: Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 12.329.939 zł wykonanie 7.587.656 zł obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej. Rozdział 75814 Różne rozliczenia plan 70.000 zł wykonanie 42.237 zł obejmuje odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan w tym dziale wynosi 2.343.231 zł wykonanie 1.274.694 zł i obejmuje: Rozdział 80101 Szkoły podstawowe plan 136.615 zł wykonanie 92.354 zł: Plan Wykonanie % Należności wykonania ogółem w tym zaległości Nadpłaty 0750 97.800 57.873 59,17 0 0 0 0920 6.000 8.761 146,02 0 0 0 0960 1.200 1.200 100,00 0 0 0 0970 26.300 19.205 73,02 0 0 0 2030 5.315 5.315 100,00 0 0 0 W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z: 0750 wynajmu pomieszczeń szkolnych w SP 12, 5 i 1 57.873 zł 0920 odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 8.761 zł 0960 darowizny dla SP Nr 6 1.200 zł 0970 zwrotu ZGM-u za zużycie wody przez lokatorów w SP Nr 5 i 9, zwrotu Urzędu Pracy za uczniów, zwrotu Oświaty Powiatowej za utrzymanie lokalu ZNP 19.205 zł 2030 dotacji na zakup podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych 5.315 zł 18

Rozdział 80104 Przedszkola plan 2.188.516 zł wykonanie 1.175.453 zł: Plan Wykonanie % Należności wykonania ogółem w tym zaległości Nadpłaty 0750 12.000 2.342 19,52 0 0 0 0830 2.057.730 1.158.774 56,31 0 0 0 0960 10.000 12.297 122,97 0 0 0 0970 2.040 2.040 100,00 0 0 0 2310 106.746 0 0 0 0 0 W rozdziale tym ewidencjonowane są wpływy z: 0750 wynajmu pomieszczeń przedszkolnych 2.342 zł 0830 wpłat za żywienie dzieci w przedszkolach i opłata terytorialna 1.158.774 zł 0960 darowizny od rodziców dzieci, które nie są zobowiązane do wnoszenia opłaty terytorialnej 12.297 zł 0970 zwrotu Spółdzielni Mieszkaniowej za okna wymienione w miesiącu XII 2004 roku w Przedszkolu Nr 12 2.040 zł Rozdział 80110 Gimnazja plan 12.600 zł wykonanie 4.953 zł: Plan Wykonanie % Należności wykonania ogółem w tym zaległości Nadpłaty 0750 10.300 3.288 31,92 0 0 0 0970 2.300 1.665 72,37 0 0 0 W rozdziale tym klasyfikowane są dochody z: 0750 najmu pomieszczeń GM Nr 2, 3 i 4 3.288 zł 0970 zwrotu Urzędu Pracy za pracowników młodocianych zatrudnionych w stołówkach 1.665 zł Rozdział 80114 DZIAŁ 851 Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół plan 5.500 zł wykonanie 1.934 zł. Dochody w tym dziale obejmują wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego. OCHRONA ZDROWIA Plan i wykonanie w tym dziale wynoszą 803 zł i obejmują naliczone kary za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej diagnozy z zakresu problemów alkoholowych i profilaktyki uzależnień na terenie Gminy Otwock. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA Plan w tym dziale wynosi 7.240.120 zł wykonanie 3.664.399 zł i obejmuje: Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 5.560.000 zł wykonanie 2.743.400 zł. Dochody w tym rozdziale obejmują dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych. 19