UCHWAŁA NR LVIII/328/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595 j.t. 1 ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t. z późniejszą zmianą 2 ) uchwala się,co następuje: 1. W uchwale nr XLVIII/267/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie budżetu na 2014 rok zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 107/241/14 z dnia 19 lutego 2014r., uchwałą Rady Powiatu Nr XLIX/282/2014 z dnia 28 lutego 2014 r., uchwałą Rady Powiatu Nr L/292/2014 z dnia 31 marca 2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 112/258/14 z dnia 5 maja 2014 r., uchwałą Rady Powiatu Nr LI/303/2014 z dnia 21 maja 2014 r., uchwałą Rady Zarządu Powiatu Nr 116/264/14 z dnia 29 maja 2014 r., uchwałą Rady Powiatu Nr LII/306/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r., uchwałą Rady Powiatu Nr LIII/314/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 120/282/14 z dnia 17 lipca 2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 121/290/14 z dnia 24 lipca 2014 r., uchwałą Rady Powiatu Nr LIV/318/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 123/296/14 z dnia 28 sierpnia 2014r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr LV/320/2014 z dnia 9 września 2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 124/299/14 z dnia 26 września 2014 r., uchwałą Rady Powiatu nr LVII/325/2014 z dnia 7 października 2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 125/300/14 z dnia 9 października 2014 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 47.688.639,15 zł, w tym 1. dochody bieżące w kwocie 45.184.054,15 zł 2. dochody majątkowe w kwocie 2.504.585 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. ; 2) 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 53.800.025,15 zł, z czego: 1. wydatki bieżące w wysokości 44.507.466,15 zł 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.850.234 zł 2. wydatki majątkowe w wysokości 9.292.559 zł 3. wydatki na obsługę długu 430.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. ; 3) 3 uchwały otrzymuje brzmienie: 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 273.625 zł, 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.185.034 zł, ; 4) 8 uchwały otrzymuje brzmienie: 8. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się: a) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3 a, b) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4 a. ;
5) 9 uchwały otrzymuje brzmienie: 9. Przyjmuje się plan wydatków zadań inwestycyjnych jak w załączniku Nr 5. ; 6) 10 uchwały otrzymuje brzmienie: 10. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego jak w załączniku Nr 6.. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Jacek Foksiński 1] Zamiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz.645, Dz. U. z 2014 r.,poz.379 oraz poz. 1072. 2] Zamiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz.938, poz.1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz.911 oraz poz.1146. Id: 7789BC84-9CC4-4BDA-8195-89919B903CFF. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/328/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 października 2014 r. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 552 389,00 0,00 552 389,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 389 855,00-361 855,00 28 000,00 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 361 855,00-361 855,00 0,00 60095 Pozostała działalność 162 534,00 361 855,00 524 389,00 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 162 534,00 361 855,00 524 389,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 48 130,00 4 000,00 52 130,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 48 130,00 4 000,00 52 130,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 48 130,00 4 000,00 52 130,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 091 686,00 111 037,00 3 202 723,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 088 912,00 111 037,00 3 199 949,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 085 712,00 111 037,00 3 196 749,00 801 Oświata i wychowanie 470 542,00 2 970,00 473 512,00 80130 Szkoły zawodowe 245 608,00 1 000,00 246 608,00
0690 Wpływy z różnych opłat 754,00 210,00 964,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 850,00 790,00 5 640,00 80132 Szkoły artystyczne 3 844,00 1 970,00 5 814,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 844,00 1 970,00 5 814,00 852 Pomoc społeczna 1 524 865,00 35 000,00 1 559 865,00 85202 Domy pomocy społecznej 406 590,00 35 000,00 441 590,00 0830 Wpływy z usług 121 500,00 35 000,00 156 500,00 Razem: 47 535 632,15 153 007,00 47 688 639,15 Id: 7789BC84-9CC4-4BDA-8195-89919B903CFF. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/328/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 października 2014 r. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 9 603 551,00 0,00 9 603 551,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 470 792,00-361 855,00 108 937,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 361 855,00-361 855,00 0,00 60095 Pozostała działalność 9 132 759,00 361 855,00 9 494 614,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 541 079,00 361 855,00 6 902 934,00 750 Administracja publiczna 6 009 709,00 0,00 6 009 709,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 404 085,00 0,00 404 085,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 769,00-5 684,00 4 085,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75 000,00 1 000,00 76 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 284 085,00 5 184,00 289 269,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00-500,00 500,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 48 130,00 4 000,00 52 130,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 48 130,00 4 000,00 52 130,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 387,00 4 000,00 24 387,00 752 Obrona narodowa 4 000,00 0,00 4 000,00
75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 0,00 4 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 200,00 2 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00-600,00 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 400,00 1 600,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 111 986,00 111 037,00 3 223 023,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 105 712,00 111 037,00 3 216 749,00 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 266 426,00 24 917,00 291 343,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 105 335,00 73 520,00 178 855,00 4260 Zakup energii 26 000,00 6 000,00 32 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000,00 1 000,00 11 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 5 000,00 35 000,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 500,00 100,00 2 600,00 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 774,00 0,00 2 774,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 2 774,00 2 774,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 774,00-2 774,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 15 612 958,00 2 970,00 15 615 928,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 503 973,00-117,00 1 503 856,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 000,00 1 152,00 28 152,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00-1 000,00 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71 383,00-269,00 71 114,00 80111 Gimnazja specjalne 1 559 739,00 1,00 1 559 740,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 1 000,00 19 000,00 Id: 7789BC84-9CC4-4BDA-8195-89919B903CFF. Podpisany Strona 2
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 796,00-1 000,00 796,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57 077,00 1,00 57 078,00 80130 Szkoły zawodowe 4 486 472,00 1 000,00 4 487 472,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 124 946,00 1 000,00 125 946,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 240,00 5 000,00 10 240,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500,00-900,00 2 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 110 456,00-2 900,00 107 556,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 099,00-1 200,00 2 899,00 80132 Szkoły artystyczne 1 412 869,00 1 970,00 1 414 839,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000,00-3 000,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 152 000,00 3 000,00 155 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 652,00 148,00 25 800,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 230,00 1 100,00 1 330,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00-730,00 19 270,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70 865,00 1 452,00 72 317,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 075 540,00 116,00 1 075 656,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 500,00 25 500,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 046,00-500,00 546,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46 628,00 116,00 46 744,00 852 Pomoc społeczna 3 887 334,00 35 000,00 3 922 334,00 85202 Domy pomocy społecznej 578 790,00 35 000,00 613 790,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 300 193,00 33 000,00 333 193,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 58 000,00 1 000,00 59 000,00 Id: 7789BC84-9CC4-4BDA-8195-89919B903CFF. Podpisany Strona 3
4120 Składki na Fundusz Pracy 7 800,00 1 000,00 8 800,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 8 000,00-3 000,00 5 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00-500,00 9 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 000,00 1 000,00 7 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 500,00 2 000,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 500,00-200,00 1 300,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 2 600,00 200,00 2 800,00 4430 Różne opłaty i składki 7 631,00 2 000,00 9 631,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 421 389,00 0,00 2 421 389,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 569 994,00 0,00 569 994,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 900,00 5 000,00 11 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 923,00-5 000,00 6 923,00 Razem: 53 647 018,15 153 007,00 53 800 025,15 Id: 7789BC84-9CC4-4BDA-8195-89919B903CFF. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/328/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 października 2014 r. Dochody zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 751 75109 2110 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 48 130,00 4 000,00 52 130,00 48 130,00 4 000,00 52 130,00 48 130,00 4 000,00 52 130,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 088 486,00 111 037,00 3 199 523,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 085 712,00 111 037,00 3 196 749,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 085 712,00 111 037,00 3 196 749,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 84 400,00 5 816,15 90 216,15 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 84 400,00 5 816,15 90 216,15 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 84 400,00 5 816,15 90 216,15 Razem: 6 990 610,00 120 853,15 7 111 463,15
Załącznik Nr 3 a do Uchwały Nr LVIII/328/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 października 2014 r. Wydatki zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 751 75109 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 48 130,00 4 000,00 52 130,00 48 130,00 4 000,00 52 130,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 387,00 4 000,00 24 387,00 752 Obrona narodowa 4 000,00 0,00 4 000,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 4 000,00 0,00 4 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 200,00 2 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00-600,00 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 400,00 1 600,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 088 486,00 111 037,00 3 199 523,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 085 712,00 111 037,00 3 196 749,00 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 266 426,00 24 917,00 291 343,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 105 335,00 73 520,00 178 855,00 4260 Zakup energii 26 000,00 6 000,00 32 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 10 000,00 1 000,00 11 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 5 000,00 35 000,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 500,00 100,00 2 600,00 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 774,00 0,00 2 774,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 2 774,00 2 774,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 774,00-2 774,00 0,00 Razem: 6 996 426,15 115 037,00 7 111 463,15
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVIII/328/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 października 2014 r. Dochody-porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 524 389,00 0,00 524 389,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 361 855,00-361 855,00 0,00 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 361 855,00-361 855,00 0,00 60095 Pozostała działalność 162 534,00 361 855,00 524 389,00 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 162 534,00 361 855,00 524 389,00 Razem: 3 656 745,00 0,00 3 656 745,00
Załącznik Nr 4 a do Uchwały Nr LVIII/328/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 października 2014 r. Wydatki-porozumienia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 524 389,00 0,00 524 389,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 361 855,00-361 855,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 361 855,00-361 855,00 0,00 60095 Pozostała działalność 162 534,00 361 855,00 524 389,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 162 534,00 361 855,00 524 389,00 Razem: 3 656 745,00 0,00 3 656 745,00
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVIII/328/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 października 2014 r. Zadania inwestycyjne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 7 011 871,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 108 937,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2136 C Zbójno-Chrostkowo-Blinno 0,00 Przebudowa intniejącego ciagu pieszego drogi powiatowej nr 2113 C Owieczkowo-Gałczewko 0,00 Remont i modernizacja dróg powiatowych 0,00 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 88 535,00 Przebudowa drogi powiatowej Golub-Dobrzyń Grodno Nr 2124 C i 2125 C 88 535,00 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20 402,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722 C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie 20 402,00 60095 Pozostała działalność 6 902 934,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 902 934,00 Dostaw i montaż lamp oświetlenia zewnetrznego typu solarno-hybrydowych na drogach powiatowych 195 433,00 Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej 2127 C Golub-Dobrzyń-Dulsk-Radomin 490 436,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2136 C Zbójno-Chrostkowo-Blinno 330 000,00 Przebudowa drogi powiatowej Paliwodzizna-Macikowo-Wegiersk 2125 C 548 399,00 Przebudowa intniejącego ciagu pieszego drogi powiatowej nr 2113 C Owieczkowo-Gałczewko 306 080,00 Przebudowa mostów nr JNI 01016494 i JNI 01016493 na przepusty wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2115 C Wrocki - Golub-Dobrzyń 2 756 779,00 Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w latach 2014-2015 1 436 055,00 Przebudowa skrzyżowania na skrzyzowanie typu rondo, na drodze powiatowej 2037 C Dobrzejewice-Świętosław Remont nawierzchni dróg powiatowych powiatu golubsko-dobrzyńskiego:droga nr 2108 C Kowalewo Pom.-Okonin; droga nr 2113 C Owieczkowo-Gałczewko, droga nr 2119 C Szafarnia- Płonne, droga nr 2122 C Małszyce-Miliszewy 339 752,00 500 000,00 Wykonanie chodników i nakładek z masy bitumicznej na drogach powiatowych 0,00 710 Działalność usługowa 14 250,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 14 250,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00
Zakup sprzętu dla wydziału geodezjii i kartografii 0,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 14 250,00 Zakup sprzętu dla wydziału geodezjii i kartografii 14 250,00 720 Informatyka 72 000,00 72095 Pozostała działalność 72 000,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 61 200,00 Zakup zestawów komputerowych 61 200,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 800,00 Zakup zestawów komputerowych 10 800,00 750 Administracja publiczna 421 545,00 75020 Starostwa powiatowe 421 545,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 Dokumentacja projektowa budowy Zespołu Szkół Nr 2 0,00 Remont i modernizacja parkingu oraz chodnika przed budynkiem przy ulicy Dr J G koppa 1 A 30 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 391 545,00 Infostrada Kujaw i Pomorza 85 000,00 Remont i modernizacja pomieszczeń 236 545,00 Zakup namiotu, łóżek i materaców 70 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 20 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 20 000,00 zakup samochodu 20 000,00 801 Oświata i wychowanie 507 748,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 94 718,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 Mikrobus 9-miejscowy(z kierowcą), przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim - Zespół Szkół nr 3 Golub-Dobrzyń 80 000,00 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 14 718,00 Zakup czterech tablic interaktywnych dla SOSzW i ZS 3 14 718,00 80130 Szkoły zawodowe 413 030,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 116 600,00 Dokumentacja projektowa budowy Zespołu Szkół Nr 2 90 497,00 Modernizacja pomieszczeń Szkoły Rycerskiej na potrzeby Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu- Dobrzyniu 9 503,00 Przyłącze energetyczna do budowy Zespół Szkół nr 2 16 600,00 Id: 7789BC84-9CC4-4BDA-8195-89919B903CFF. Podpisany Strona 2
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 296 430,00 Zakup autobusu - przystosowany do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim(bliżej szkoły) dla Zespołu szkół w Kowalewie Pomorskim 296 430,00 852 Pomoc społeczna 74 236,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 9 254,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 254,00 Powiększenie otworu drzwi wejściowych i montaz nowych.wydzielenie pow. łazienek w istniejącym pomieszczeniu,wyk. nowej posadzki antyposlizgowej.obłozenie ścian płytkami ceramic,naprawa tynków ścian i sufitu, oprawa oświetl. Przeczkole Publiczne 2 GD 9 254,00 85295 Pozostała działalność 64 982,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 64 982,00 Zakup sprzętu ortopedycznego 64 982,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 173 409,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 173 409,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 156 259,00 Plac zabaw i siłownia zewnętrzna dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Wielgie 97 000,00 Remont i modernizacjia kuchni w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym Wielgie 25 000,00 Zakup i montaż dzwi zew. do budynku i wew.o szer.min.90cm do pomieszczeń dostępnych dla os.niepełn. Zakup i ułożenie antypoślizgowej wykładziny w ciagu komunikacyjnym na II pietrze budnyku w SOSW w Wielgiem 34 259,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17 150,00 Remont i modernizacjia kuchni w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym Wielgie 0,00 Zakup pieca C.O 17 150,00 Razem 8 295 059,00 Id: 7789BC84-9CC4-4BDA-8195-89919B903CFF. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LVIII/328/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 października 2014 r. Samorządowy zakład budżetowy Jednostka: Powiatowy Zakład Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu Przychody 9 515 614,00 600 Transport i łączność 9 515 614,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 9 515 614,00 0830 Wpływy z usług 9 494 614,00 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 Koszty 9 515 614,00 600 Transport i łączność 9 515 614,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 9 515 614,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 569 700,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 633,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 107 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 320,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 517,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 068 359,00 4260 Zakup energii 12 000,00 4270 Zakup usług remontowych 39 686,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 641 258,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 700,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4 000,00 2 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 26 185,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 704,00 4480 Podatek od nieruchomości 7 445,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 759,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 3 814,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 902 934,00 6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych 0,00 Id: 7789BC84-9CC4-4BDA-8195-89919B903CFF. Podpisany Strona 2
dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 710 Działalność usługowa 200 625,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 200 625,00 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 200 625,00 750 Administracja publiczna 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 73 000,00 92116 Biblioteki 73 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 73 000,00 Razem: 273 625,00
dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna 25 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 25 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 25 000,00 801 Oświata i wychowanie 150 000,00 80120 Licea ogólnokształcące 110 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 110 000,00 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 40 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 40 000,00 852 Pomoc społeczna 762 034,00 85203 Ośrodki wsparcia 704 494,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 704 494,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 57 540,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 57 540,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 000,00 90019 2830 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 15 000,00 15 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 233 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 233 000,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 233 000,00 Razem: 1 185 034,00
UZASADNIENIE Dochody : W rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe oraz 60095 pozostała działalność dokonano przesunięcia planu dochodów w kwocie 361.855,00 zgodnie z podpisanymi przez Powiatowy zarząd Dróg i Transportu porozumieniami z samorządami finansującymi remonty i modernizacje. W rozdziale 75109 wybory do rad gmin, powiatów i województw przyjęto zwiększenie w kwocie 4.000,00 zł zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu nr DTR-790-4/14 z 1 października 2014 r. przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do samorządów. W rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększono plan dochodów o 111.037,00 zł zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.60.2014 z dnia 9 października 2014 r. Zwiększono również w dziale oświata i wychowanie dochody własne jednostek oświatowych o 2.970,00 zł. W rozdziale 85202 domy pomocy społecznej zwiększono plany dochodów z wplat mieszkańców o kwotę 35.000,00 zł. Wydatki : W rozdziale 60014 i 60095 dokonano przesunięć planów wydatków inwestycyjnych zgodnie z podpisanymi porozumieniami o współfinansowaniu remontów dróg z gminami z terenu Powiatu. W rozdziale 75109 wybory do rad gmin, powiatów i województw zwiększono plan wydatków zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego o 4.000,00 zł. W rozdziale 75411 Powiatowe Komendy PSP przyjęto zwiększenie z godnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. W dziale Oświata i wychowanie przyjęto plany wydatków zgodnie z pismami dyrektorów jednostek, dokonano również przesunięć między paragrafami. W planach DPS w rozdziale 85202 przyjęto zwiększenie o 35.000,00 zgodnie ze zmianbą odnotowaną w dochodach. Zmianie uległy załączniki zadań zleconych oraz wydatków inwestycyjnych zgodnie ze zmianami w dochodach i wydatkach budżetu.