UCHWAŁA NR LIX/332/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 j.t. 1 ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t. z późniejszą zmianą 2 ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr XLVIII/267/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie budżetu na 2014 rok zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 107/241/14 z dnia 19 lutego 2014r, uchwałą Rady Powiatu Nr XLIX/282/2014 z dnia 28 lutego 2014 r., uchwałą Rady Powiatu Nr L/292/2014 z dnia 31 marca 2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 112/258/14 z dnia 5 maja 2014 r., uchwałą Rady Powiatu Nr LI/303/2014 z dnia 21 maja 2014 r., uchwałą Rady Zarządu Powiatu Nr 116/264/14 z dnia 29 maja 2014 r., uchwałą Rady Powiatu Nr LII/306/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r., uchwałą Rady Powiatu Nr LIII/314/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 120/282/14 z dnia 17 lipca 2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 121/290/14 z dnia 24 lipca 2014 r., uchwałą Rady Powiatu Nr LIV/318/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 123/296/14 z dnia 28 sierpnia 2014r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr LV/320/2014 z dnia 9 września 2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 124/299/14 z dnia 26 września 2014 r., uchwałą Rady Powiatu nr LVII/325/2014 z dnia 7 października 2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 125/300/14 z dnia 9 października 2014 r., uchwałą Rady Powiatu Nr LVIII/328/2014 z dnia 30 października 2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 127/306/14 z dnia 30 października 2014 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości 47.675.985,11 zł, w tym 1. dochody bieżące w kwocie 45.117.480,11 zł 2. dochody majątkowe w kwocie 2.558.505 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. ; 2) 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości 53.787.371,11 zł, z czego: 1. wydatki bieżące w wysokości 44.464.869,11 zł 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.050.974 zł 2. wydatki majątkowe w wysokości 9.322.502 zł 3. wydatki na obsługę długu 430.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. ; 3) 3 uchwały otrzymuje brzmienie: 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 1. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.190.212 zł, ; 4) 8 uchwały otrzymuje brzmienie: 8. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się: a) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3 a, Id: C45B935F-8531-449C-B143-5DA763F99F8C. Podpisany Strona 1
b) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4 a. ; 5) 9 uchwały otrzymuje brzmienie: 9. Przyjmuje się plan wydatków zadań inwestycyjnych jak w załączniku Nr 5. ; 6) 10 uchwały otrzymuje brzmienie: 10. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego jak w załączniku Nr 6.. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Jacek Foksiński 1] Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz.645, Dz. U. z 2014 r.,poz.379 oraz poz. 1072. 2] Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz.938, poz.1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz.911 oraz poz.1146. Id: C45B935F-8531-449C-B143-5DA763F99F8C. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/332/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 listopada 2014 r. DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 202 723,00 19 383,00 3 222 106,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 199 949,00 1 291,00 3 201 240,00 2110 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 196 749,00-52 629,00 3 144 120,00 0,00 53 920,00 53 920,00 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 774,00 18 092,00 20 866,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 774,00 18 092,00 20 866,00 852 Pomoc społeczna 1 559 865,00 12 912,00 1 572 777,00 85202 Domy pomocy społecznej 441 590,00 5 334,00 446 924,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 285 090,00 5 334,00 290 424,00 85203 Ośrodki wsparcia 704 794,00 5 178,00 709 972,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 704 494,00 5 178,00 709 672,00 85204 Rodziny zastępcze 192 150,00 2 400,00 194 550,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 22 150,00 2 400,00 24 550,00 Id: C45B935F-8531-449C-B143-5DA763F99F8C. Podpisany Strona 1
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 614 377,15-51 935,00 2 562 442,15 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 204 579,00-51 935,00 1 152 644,00 2337 2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 640 599,00-44 144,00 596 455,00 101 880,00-7 791,00 94 089,00 Razem: 47 695 625,11-19 640,00 47 675 985,11 Id: C45B935F-8531-449C-B143-5DA763F99F8C. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/332/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 listopada 2014 r. WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 9 603 551,00 0,00 9 603 551,00 60095 Pozostała działalność 9 494 614,00 0,00 9 494 614,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 591 680,00-14,00 2 591 666,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 902 934,00 14,00 6 902 948,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 486 000,00 50 301,00 536 301,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 14 000,00 0,00 14 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 800,00-1 000,00 7 800,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 1 000,00 4 000,00 70095 Pozostała działalność 472 000,00 50 301,00 522 301,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 20 301,00 30 301,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 30 000,00 30 000,00 720 Informatyka 1 167 234,00 0,00 1 167 234,00 72095 Pozostała działalność 1 167 234,00 0,00 1 167 234,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 400,00 3 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 900,00-400,00 500,00 750 Administracja publiczna 6 004 767,00-130 301,00 5 874 466,00 Id: C45B935F-8531-449C-B143-5DA763F99F8C. Podpisany Strona 1
75020 Starostwa powiatowe 5 117 024,00-130 301,00 4 986 723,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 400 000,00-80 000,00 2 320 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 722 251,00-20 000,00 702 251,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 30 000,00 20 000,00 50 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00-30 000,00 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 391 545,00-20 301,00 371 244,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 223 023,00 19 383,00 3 242 406,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 216 749,00 1 291,00 3 218 040,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 094,00 1 291,00 12 385,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 178 855,00-53 920,00 124 935,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 53 920,00 53 920,00 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 774,00 18 092,00 20 866,00 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 0,00 17 617,00 17 617,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 774,00 475,00 3 249,00 801 Oświata i wychowanie 15 616 277,96-158 161,00 15 458 116,96 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 504 205,96 52 137,00 1 556 342,96 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 020,00 870,00 9 890,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 894 400,00 36 260,00 930 660,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 157 000,00 10 216,00 167 216,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 500,00-443,00 21 057,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 152,00 10 834,00 38 986,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00-5 000,00 10 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00-859,00 141,00 Id: C45B935F-8531-449C-B143-5DA763F99F8C. Podpisany Strona 2
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71 114,00 259,00 71 373,00 80110 Gimnazja 1 075 525,00-100 014,00 975 511,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 780 000,00-93 000,00 687 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 072,00-99,00 57 973,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 130 000,00-4 400,00 125 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 18 000,00-1 450,00 16 550,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 939,00-1 065,00 41 874,00 80111 Gimnazja specjalne 1 559 740,00 101 573,00 1 661 313,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 33 570,00-2 850,00 30 720,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 070 000,00 89 645,00 1 159 645,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 195 000,00 13 819,00 208 819,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 27 000,00 1 765,00 28 765,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 000,00 40,00 19 040,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 796,00-40,00 756,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57 078,00-806,00 56 272,00 80120 Licea ogólnokształcące 3 123 474,00 49 837,00 3 173 311,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 110,00 116,00 14 226,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 977 058,00 50 524,00 2 027 582,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 148 048,00-3,00 148 045,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 353 000,00 6 144,00 359 144,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 000,00-8 582,00 41 418,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 87 881,00 4 660,00 92 541,00 4260 Zakup energii 86 530,00-2 500,00 84 030,00 Id: C45B935F-8531-449C-B143-5DA763F99F8C. Podpisany Strona 3
4270 Zakup usług remontowych 17 000,00-4 000,00 13 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 500,00 2 500,00 8 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 131 811,00 978,00 132 789,00 80130 Szkoły zawodowe 4 487 472,00 380 556,00 4 868 028,00 2917 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 224,00-224,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 88 000,00 7 663,00 95 663,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 599 588,00 292 788,00 2 892 376,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 203 325,00-22,00 203 303,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 480 000,00 50 751,00 530 751,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 64 000,00-268,00 63 732,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 125 946,00 11 690,00 137 636,00 4260 Zakup energii 87 040,00 1 500,00 88 540,00 4270 Zakup usług remontowych 16 500,00 3 600,00 20 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 107 556,00 7 500,00 115 056,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 899,00 1 400,00 4 299,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 7 200,00 350,00 7 550,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 17 400,00 5 613,00 23 013,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 216 985,00 1 905,00 218 890,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 296 430,00-3 690,00 292 740,00 80132 Szkoły artystyczne 1 414 839,00 174 001,00 1 588 840,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 940 000,00 148 846,00 1 088 846,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 155 000,00 23 440,00 178 440,00 Id: C45B935F-8531-449C-B143-5DA763F99F8C. Podpisany Strona 4
4120 Składki na Fundusz Pracy 26 000,00 1 715,00 27 715,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 800,00 200,00 26 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 200,00-200,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 270,00-270,00 19 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 000,00 270,00 2 270,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 075 656,00 158 222,00 1 233 878,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 700,00 870,00 25 570,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 717 500,00 137 943,00 855 443,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 136 500,00 18 556,00 155 056,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 000,00 1 086,00 22 086,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 500,00 440,00 25 940,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 546,00-440,00 106,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46 744,00-233,00 46 511,00 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 73 670,00 10 330,00 84 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 73 670,00 10 330,00 84 000,00 80195 Pozostała działalność 1 218 617,00-984 803,00 233 814,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 810 184,00-737 803,00 72 381,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 000,00-5 000,00 25 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 000,00-2 000,00 8 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 130 000,00-100 000,00 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 178 000,00-140 000,00 38 000,00 852 Pomoc społeczna 3 922 334,00 41 912,00 3 964 246,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 702 313,00-36 000,00 666 313,00 Id: C45B935F-8531-449C-B143-5DA763F99F8C. Podpisany Strona 5
3110 Świadczenia społeczne 41 800,00-5 000,00 36 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 045,00 4 000,00 29 045,00 4260 Zakup energii 6 000,00 4 000,00 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 1 000,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 293 695,00-40 000,00 253 695,00 85202 Domy pomocy społecznej 613 790,00 5 334,00 619 124,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 000,00 5 334,00 64 334,00 85203 Ośrodki wsparcia 704 494,00 5 178,00 709 672,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 704 494,00 5 178,00 709 672,00 85204 Rodziny zastępcze 1 301 950,00 67 400,00 1 369 350,00 3110 Świadczenia społeczne 1 100 000,00 45 400,00 1 145 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 400,00 11 000,00 50 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 500,00 4 000,00 31 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 125 000,00 7 000,00 132 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 447 964,15 100 055,00 3 548 019,15 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 926 661,00 99 831,00 2 026 492,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00-430,00 570,00 3117 Świadczenia społeczne 394 168,00-20 877,00 373 291,00 3119 Świadczenia społeczne 69 559,00-3 684,00 65 875,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 803 019,00 110 000,00 913 019,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75 213,00 36,00 75 249,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 273,00 6,00 13 279,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 170 113,00 18 176,00 188 289,00 Id: C45B935F-8531-449C-B143-5DA763F99F8C. Podpisany Strona 6
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 124 471,00-6 055,00 118 416,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 774,00-1 069,00 21 705,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 000,00 2 590,00 19 590,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 934,00-1,00 1 933,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00-500,00 0,00 4260 Zakup energii 36 000,00 20 000,00 56 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 1 000,00 8 000,00 4307 Zakup usług pozostałych 39 345,00-17 247,00 22 098,00 4309 Zakup usług pozostałych 6 944,00-3 044,00 3 900,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 173,00 3 673,00 4430 Różne opłaty i składki 4 000,00 204,00 4 204,00 4480 Podatek od nieruchomości 2 500,00 553,00 3 053,00 85395 Pozostała działalność 1 322 786,00 224,00 1 323 010,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 601,00 601,00 2917 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 377,00-377,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 421 389,00 57 171,00 2 478 560,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 734 056,00 74 574,00 1 808 630,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 000,00 5 300,00 45 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 960 000,00 55 980,00 1 015 980,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 177 000,00 12 660,00 189 660,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 500,00 510,00 25 010,00 Id: C45B935F-8531-449C-B143-5DA763F99F8C. Podpisany Strona 7
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75 549,00 124,00 75 673,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 569 994,00 55 597,00 625 591,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 80,00 1 080,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 395 000,00 17 190,00 412 190,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 69 000,00 4 466,00 73 466,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 500,00-1 171,00 7 329,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 900,00 24 000,00 35 900,00 4260 Zakup energii 9 000,00 7 000,00 16 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 1 000,00 3 000,00 4430 Różne opłaty i składki 700,00 2 600,00 3 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 241,00 432,00 25 673,00 85495 Pozostała działalność 111 000,00-73 000,00 38 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 000,00-10 000,00 10 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000,00-2 000,00 3 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000,00-1 000,00 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 83 000,00-60 000,00 23 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 53 200,00 0,00 53 200,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 53 200,00 0,00 53 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 200,00 15 000,00 18 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00-15 000,00 15 000,00 Razem: 53 807 011,11-19 640,00 53 787 371,11 Id: C45B935F-8531-449C-B143-5DA763F99F8C. Podpisany Strona 8
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIX/332/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 listopada 2014 r. DOCHODY ZADANIA ZLECONE Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 75411 2110 6410 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 199 523,00 19 383,00 3 218 906,00 3 196 749,00 1 291,00 3 198 040,00 3 196 749,00-52 629,00 3 144 120,00 0,00 53 920,00 53 920,00 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 774,00 18 092,00 20 866,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 774,00 18 092,00 20 866,00 852 Pomoc społeczna 717 894,00 5 178,00 723 072,00 85203 Ośrodki wsparcia 704 494,00 5 178,00 709 672,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 704 494,00 5 178,00 709 672,00 Razem: 7 118 449,11 24 561,00 7 143 010,11 Id: C45B935F-8531-449C-B143-5DA763F99F8C. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 3 a do Uchwały Nr LIX/332/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 listopada 2014 r. WYDATKI ZADANIA ZLECONE Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 14 000,00 0,00 14 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 14 000,00 0,00 14 000,00 754 75411 4390 4610 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 8 800,00-1 000,00 7 800,00 3 000,00 1 000,00 4 000,00 3 199 523,00 19 383,00 3 218 906,00 3 196 749,00 1 291,00 3 198 040,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 094,00 1 291,00 12 385,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 178 855,00-53 920,00 124 935,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 53 920,00 53 920,00 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 774,00 18 092,00 20 866,00 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 0,00 17 617,00 17 617,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 774,00 475,00 3 249,00 852 Pomoc społeczna 717 894,00 5 178,00 723 072,00 85203 Ośrodki wsparcia 704 494,00 5 178,00 709 672,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 704 494,00 5 178,00 709 672,00 Razem: 7 118 449,11 24 561,00 7 143 010,11 Id: C45B935F-8531-449C-B143-5DA763F99F8C. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIX/332/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 listopada 2014 r. DOCHODY POROZUMIENIA Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 925 500,00-44 144,00 1 881 356,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 640 599,00-44 144,00 596 455,00 2337 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 640 599,00-44 144,00 596 455,00 Razem: 3 656 745,00-44 144,00 3 612 601,00 Id: C45B935F-8531-449C-B143-5DA763F99F8C. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 4 A do Uchwały Nr LIX/332/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 listopada 2014 r. WYDATKI POROZUMIENIA Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 925 500,00-44 144,00 1 881 356,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 640 599,00-44 144,00 596 455,00 3117 Świadczenia społeczne 394 168,00-20 877,00 373 291,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75 213,00 36,00 75 249,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 124 471,00-6 055,00 118 416,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 934,00-1,00 1 933,00 4307 Zakup usług pozostałych 39 345,00-17 247,00 22 098,00 Razem: 3 656 745,00-44 144,00 3 612 601,00 Id: C45B935F-8531-449C-B143-5DA763F99F8C. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIX/332/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 listopada 2014 r. ZADANIA INWESTYCYJNE Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 7 011 885,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 108 937,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2136 C Zbójno- Chrostkowo-Blinno Przebudowa intniejącego ciagu pieszego drogi powiatowej nr 2113 C Owieczkowo-Gałczewko 0,00 0,00 Remont i modernizacja dróg powiatowych 0,00 6610 6620 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przebudowa drogi powiatowej Golub-Dobrzyń Grodno Nr 2124 C i 2125 C Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722 C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie 88 535,00 88 535,00 20 402,00 20 402,00 60095 Pozostała działalność 6 902 948,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 902 948,00 Dostaw i montaż lamp oświetlenia zewnetrznego typu solarno-hybrydowych na drogach powiatowych Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej 2127 C Golub-Dobrzyń-Dulsk-Radomin Przebudowa drogi powiatowej nr 2136 C Zbójno- Chrostkowo-Blinno Przebudowa drogi powiatowej Paliwodzizna- Macikowo-Wegiersk 2125 C Przebudowa intniejącego ciagu pieszego drogi powiatowej nr 2113 C Owieczkowo-Gałczewko Przebudowa mostów nr JNI 01016494 i JNI 01016493 na przepusty wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2115 C Wrocki - Golub-Dobrzyń Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w latach 2014-2015 Przebudowa skrzyżowania na skrzyzowanie typu rondo, na drodze powiatowej 2037 C Dobrzejewice- Świętosław Remont nawierzchni dróg powiatowych powiatu golubsko-dobrzyńskiego:droga nr 2108 C Kowalewo Pom.-Okonin; droga nr 2113 C Owieczkowo-Gałczewko, droga nr 2119 C Szafarnia-Płonne, droga nr 2122 C Małszyce- Miliszewy Wykonanie chodników i nakładek z masy bitumicznej na drogach powiatowych 195 447,00 490 436,00 330 000,00 548 399,00 306 080,00 2 756 779,00 1 436 055,00 339 752,00 500 000,00 0,00 Id: C45B935F-8531-449C-B143-5DA763F99F8C. Podpisany Strona 1
700 Gospodarka mieszkaniowa 30 000,00 70095 Pozostała działalność 30 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 Montaż okien, parapetów, drzwi we wspólnocie przy Koppa 1 D 30 000,00 710 Działalność usługowa 14 250,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 14 250,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Zakup sprzętu dla wydziału geodezjii i kartografii 0,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 14 250,00 Zakup sprzętu dla wydziału geodezjii i kartografii 14 250,00 720 Informatyka 72 000,00 72095 Pozostała działalność 72 000,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 61 200,00 Zakup zestawów komputerowych 61 200,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 800,00 Zakup zestawów komputerowych 10 800,00 750 Administracja publiczna 371 244,00 75020 Starostwa powiatowe 371 244,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 6060 Dokumentacja projektowa budowy Zespołu Szkół Nr 2 Remont i modernizacja parkingu oraz chodnika przed budynkiem przy ulicy Dr J G koppa 1 A Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 371 244,00 Infostrada Kujaw i Pomorza 85 000,00 Projekt przedszkola specjalnego przy ulicy Koppa 1 w Golubiu-Dobrzyniu 15 580,00 Remont i modernizacja pomieszczeń 200 664,00 Zakup namiotu, łóżek i materaców 70 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 73 920,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 73 920,00 6060 6170 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup centrali telefonicznej oraz dofinansowania zakupu lekkiego samochodu do przewozu ratowników i sprzętu dla Komendy Powiatowej PSP Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 53 920,00 53 920,00 20 000,00 zakup samochodu 20 000,00 801 Oświata i wychowanie 504 058,00 Id: C45B935F-8531-449C-B143-5DA763F99F8C. Podpisany Strona 2
80102 Szkoły podstawowe specjalne 94 718,00 6060 6630 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Mikrobus 9-miejscowy(z kierowcą), przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim - Zespół Szkół nr 3 Golub- Dobrzyń Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup czterech tablic interaktywnych dla SOSzW i ZS 3 80 000,00 80 000,00 14 718,00 14 718,00 80130 Szkoły zawodowe 409 340,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 116 600,00 6060 Dokumentacja projektowa budowy Zespołu Szkół Nr 2 Modernizacja pomieszczeń Szkoły Rycerskiej na potrzeby Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu Przyłącze energetyczna do budowy Zespół Szkół nr 2 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup autobusu - przystosowany do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim(bliżej szkoły) dla Zespołu szkół w Kowalewie Pomorskim 90 497,00 9 503,00 16 600,00 292 740,00 292 740,00 852 Pomoc społeczna 74 236,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 9 254,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 254,00 Powiększenie otworu drzwi wejściowych i montaz nowych.wydzielenie pow. łazienek w istniejącym pomieszczeniu,wyk. nowej posadzki antyposlizgowej.obłozenie ścian płytkami ceramic,naprawa tynków ścian i sufitu, oprawa oświetl. Przeczkole Publiczne 2 GD 9 254,00 85295 Pozostała działalność 64 982,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 64 982,00 Zakup sprzętu ortopedycznego 64 982,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 173 409,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 173 409,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 156 259,00 6060 Plac zabaw i siłownia zewnętrzna dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Wielgie Remont i modernizacjia kuchni w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym Wielgie Zakup i montaż dzwi zew. do budynku i wew.o szer.min.90cm do pomieszczeń dostępnych dla os.niepełn. Zakup i ułożenie antypoślizgowej wykładziny w ciagu komunikacyjnym na II pietrze budnyku w SOSW w Wielgiem Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Remont i modernizacjia kuchni w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym Wielgie 97 000,00 25 000,00 34 259,00 17 150,00 0,00 Zakup pieca C.O 17 150,00 Id: C45B935F-8531-449C-B143-5DA763F99F8C. Podpisany Strona 3
Razem 8 325 002,00 Id: C45B935F-8531-449C-B143-5DA763F99F8C. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIX/332/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 listopada 2014 r. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY Jednostka: Powiatowy Zakład Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu Przychody 9 515 614,00 600 Transport i łączność 9 515 614,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 9 515 614,00 0830 Wpływy z usług 9 494 614,00 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 000,00 Koszty 9 515 614,00 600 Transport i łączność 9 515 614,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 9 515 614,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 569 700,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 633,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 107 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 320,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 627,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 111 653,00 4260 Zakup energii 12 000,00 4270 Zakup usług remontowych 39 672,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 600 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 700,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4 000,00 1 900,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 4430 Różne opłaty i składki 26 185,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 704,00 4480 Podatek od nieruchomości 7 445,00 Id: C45B935F-8531-449C-B143-5DA763F99F8C. Podpisany Strona 1
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 759,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 4 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 968,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 902 948,00 6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych 0,00 Id: C45B935F-8531-449C-B143-5DA763F99F8C. Podpisany Strona 2
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna 25 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 25 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 25 000,00 801 Oświata i wychowanie 150 000,00 80120 Licea ogólnokształcące 110 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 110 000,00 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 40 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 40 000,00 852 Pomoc społeczna 767 212,00 85203 Ośrodki wsparcia 709 672,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 709 672,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 57 540,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 57 540,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15 000,00 90019 2830 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 15 000,00 15 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 233 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 233 000,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 233 000,00 Razem: 1 190 212,00 Id: C45B935F-8531-449C-B143-5DA763F99F8C. Podpisany Strona 1
UZASADNIENIE Dochody : W rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększono plan dochodów o 19.383,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz na wypłatę rekompensaty pieniężnej za nadgodziny dla funkcjonariuszy, a także dokonano przesunięcia w kwocie 53.920,00 na zabezpieczenie planu na zakup samochodu operacyjnego zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.70.2014 z dnia 3 listopada 2014 r. W rozdziale 85202 domy pomocy społecznej zwiększono plan dochodów o 5.334,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.69.2014 z dnia 28 października 2014 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników. W rozdziale 85203 ośrodki wsparcia zwiększono plan dochodów o 5.178,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.69.2014 z dnia 28 października 2014 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników. W rozdziale 85204 rodziny zastępcze zwiększono plan dochodów o 2.400,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.69.2014 z dnia 28 października 2014 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych utworzonych przez 2014 rokiem. W rozdziale 85333 powiatowe urzędy pracy zmniejszono plan dochodów w programie Dwudziestolatki w związku z rozliczeniem i zwrotem środków w kwocie 51.935,00 zł. Wydatki : W rozdziale 60095 pozostała działalność dokonano przeniesienia planów na realizację montażu lamp solarnych na kwotę 14,00 zł. W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesień oraz zwiększenia o 20.301,00 zł w związku z montażem okien, parapetów i drzwi w budynku zarządzanym przez wspólnotę mieszkaniową. W rozdziale 75411 Komendy Powiatowe PSP przyjęto zwiększenie o kwotę 19.383,00 zgodnie z decyzją Wojewody oraz dokonano przesunięcia planów na wydatek inwestycyjny zakup samochodu operacyjnego. W dziale oświaty dokonano przesunięć między paragrafami i rozdziałami zgodnie z wnioskami jednostek oświatowych zabezpieczając prawidłową realizację planów wydatków bieżących. Id: C45B935F-8531-449C-B143-5DA763F99F8C. Podpisany Strona 1
W rozdziale 85333 powiatowe urzędy pracy dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w związku z podwyżkami płac pracowników urzędu. W pozostałych rozdziałach dokonano zwiększeń na kwoty wynikające z decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Zmiany nastąpiły również w załączników zadań zleconych oraz wydatków inwestycyjnych. Id: C45B935F-8531-449C-B143-5DA763F99F8C. Podpisany Strona 2