ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2016 Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 2260; z 2017 r. poz. 60, poz. 191) zarządzam, co następuje: Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sokoły za rok 2016, według którego: 1) plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi ,25 zł, wykonanie ,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1; 2) plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi ,09 zł, wykonanie ,15 zł, zgodnie z załącznikiem nr Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 4 i Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6 oraz załączniki do niego nr 7, 8, 9, 10, Informacja o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem nr Sprawozdania, o których mowa w 1 przekazać: 1) Radzie Gminy Sokoły; 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Józef Zajkowski Id: E-D962-4D57-BC19-1C06ED5339FE. Podpisany Strona 1

2 Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie za rok 2016 roku Plan dochodów majątkowych Załącznik do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Sokoły z dnia 30 marca 2017 r. Wykonanie dochodów majątkowych Plan dochodów bieżących Wykonanie dochodów bieżących % wykonania Rolnictwo i łowiectwo , ,23 0,00 0, , ,23 100, , ,60 0,00 0, , , Wpływy z różnych dochodów 3200, , , , Pozostała działalność , ,63 0,00 0, , ,63 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , , , ,63 100,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 020 Leśnictwo 2500, ,63 0,00 0, , ,63 99, Pozostała działalność 2500, ,63 0,00 0, , ,63 99, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , , ,63 99,67 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność 3000, ,37 0,00 0, , ,37 112, Drogi publiczne gminne 3000, ,37 0, , ,37 112, Wpływy z różnych dochodów , , ,37 112, Gospodarka mieszkaniowa , , , , , ,37 107,96 Gospodarka gruntami , , , , , ,37 107,96 i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania , , ,19 89,41 wieczystego nieruchomości Id: E-D962-4D57-BC19-1C06ED5339FE. Podpisany Strona 1

3 0690 Wpływy z różnych opłat 281,11 281,11 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,48 108, , , ,01 100, Wpływy z różnych dochodów , , ,72 93, Pozostałe odsetki 775,87 775,87 0, Informatyka 16504, ,22 0,00 0, , ,22 100, Pozostała działalność 16504, ,22 0,00 0, , ,22 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 2007 w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , ,22 100, Administracja publiczna 61316, ,47 0,00 0, , ,47 95, Urzędy wojewódzkie ,95 0,00 0, , ,95 92, Wpływy z różnych opłat 0,00 13,95 13,95 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 92, , ,52 0,00 0, , ,52 109,37 Id: E-D962-4D57-BC19-1C06ED5339FE. Podpisany Strona 2

4 W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów , , ,16 124, Wpływy z różnych opłat , , ,36 94,33 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6294, ,95 0,00 0, , ,95 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 6294, ,95 0,00 0, , ,95 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,95 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0,00 0, , ,00 100, Ochotnicze straże pożarne ,00 0,00 0, , ,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jednostkami samorządu , , ,00 100,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości , ,34 0,00 0, , ,34 103,71 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3000, ,80 0,00 0, , ,80 65,93 Podatek od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacany w formie , , ,80 65,93 karty podatkowej Id: E-D962-4D57-BC19-1C06ED5339FE. Podpisany Strona 3

5 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,62 0,00 0, , ,62 103, Podatek od nieruchomości , , ,00 103, Podatek rolny , , ,00 106, Podatek leśny , , ,00 112, Podatek od środków transportowych 6 600, , , ,00 100, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 492,02 492,02 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 144, Wpływy z różnych opłat 0,00 69,60 69,60 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności , ,61 0,00 0, , ,61 105,56 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , , ,85 101, Podatek rolny , , ,26 101, Podatek leśny , , ,93 100, Podatek od środków transportowych , , ,99 108, Podatek od spadków i darowizn , , ,00 238, Wpływy z opłaty targowej , , ,00 105, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,08 132, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,70 194, Wpływy z różnych opłat , , ,80 260,14 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na , ,09 0,00 0, , ,09 103,84 podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , , , ,00 106, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,08 132,50 Id: E-D962-4D57-BC19-1C06ED5339FE. Podpisany Strona 4

6 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , ,01 100, Wpływy z różnych opłat 1000, ,00 0,00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,22 0,00 0, , ,22 102, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 101, Podatek dochodowy od osób prawnych , , , ,22 145, Różne rozliczenia , ,31 0,00 0, , ,31 100,64 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0, , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0,00 0, , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 0,00 0, , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe ,31 0,00 0, , ,31 116, Pozostałe odsetki , , ,31 116, Oświata i wychowanie , , , , , ,93 55, Szkoły podstawowe 47173, ,70 0,00 0, , ,70 113,73 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 23173, , , ,92 97,69 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,78 129, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 97680, ,99 0,00 0, , ,99 103, Wpływy z różnych dochodów , , ,99 138,94 Id: E-D962-4D57-BC19-1C06ED5339FE. Podpisany Strona 5

7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Inne formy wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , , ,00 100, , , ,00 100, , , , ,00 131, Wpływy z różnych dochodów 7,00 7,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100, Gimnazja , , , , , ,62 24,48 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 500,00 132,80 500,00 132,80 26,56 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów , , ,04 108,02 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 6307 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 14049, , , ,78 99,85 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 6330 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwiąków gmin) , , ,00 0,00 100, Stołówki szkolne i przedszkolne 53000, ,30 0,00 0, , ,30 101,30 Id: E-D962-4D57-BC19-1C06ED5339FE. Podpisany Strona 6

8 0830 Wpływy z usług , , ,30 101, Pozostała działalność 100,00 39,32 0,00 0,00 100,00 39,32 39, Wpływy z różnych dochodów 100,00 39,32 100,00 39,32 39, Pomoc społeczna , ,39 0,00 0, , ,39 98, Świadczenie wychowawcze ,74 0,00 0, , ,74 99,89 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom 2060 powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , , ,74 99,89 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,29 0,00 0, , ,29 96,38 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , , ,11 96,56 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 955,18 21,23 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,04 0,00 0, , ,04 86,80 Id: E-D962-4D57-BC19-1C06ED5339FE. Podpisany Strona 7

9 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , , ,80 68,53 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,24 96,72 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,59 0,00 0, , ,59 99,40 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,59 99, Zasiłki stałe , ,02 0,00 0, , ,02 95,76 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,02 95, Ośrodki pomocy społecznej 83884, ,00 0,00 0, , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 65,00 65,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 14400, ,84 0,00 0, , ,84 99, Wpływy z usług 49,84 49,84 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 98, Pozostała działalność 52233, ,87 0,00 0, , ,87 95, Wpływy z różnych opłat 0,46 0,46 0,00 Id: E-D962-4D57-BC19-1C06ED5339FE. Podpisany Strona 8

10 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 233,46 178,22 233,46 178,22 76,34 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , ,19 95, Edukacyjna opieka wychowawcza 45774, ,00 0,00 0, , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów 45774, ,00 0,00 0, , ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadń bieżących 2040 gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych 675,00 675,00 675,00 675,00 100,00 w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , ,39 93, Gospodarka odpadami , ,74 0,00 0, , ,74 93,28 Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na , , , ,92 92,13 podstawie odrębnych ustaw 0690 Wpływy z różnych opłat 1 500, , , ,94 292, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1589, ,88 0, Oczyszczanie miast i wsi 234,42 192,14 234,42 192,14 81, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 234,42 192,14 234,42 192,14 81,96 Id: E-D962-4D57-BC19-1C06ED5339FE. Podpisany Strona 9

11 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,12 0,00 0,00 100, , , ,12 0,00 100, , ,51 0,00 0, , ,51 94, Wpływy z różnych opłat , , , ,63 90, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 18661, , , ,88 100,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 16,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 16,00 16,00 0, Biblioteki 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 14,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 14,00 14,00 0,00 Ogółem: , , , , , ,60 99,04 Id: E-D962-4D57-BC19-1C06ED5339FE. Podpisany Strona 10

12 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Sokoły z dnia 30 marca 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2016 rok Wykonanie za rok 2016 % wykonania Plan wydatków bieżacych Wykonanie za rok 2016 Plan wydatków majątkowych Wykonanie za rok 2016 Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo , ,03 91,16% , , , ,40 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi remontowych pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,40 56,02% ,00 0, , ,40 0, ,00 0,00% 5 000,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00% ,00 0, ,40 62,02% 0, , , Izby rolnicze , ,80 104,59% , ,80 0,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,80 95,63% , , Pozostała działalność , ,83 99,60% , ,83 0,00 0, osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 100,00% 6 000, , , ,40 100,00% 1 031, ,40 Id: E-D962-4D57-BC19-1C06ED5339FE. Podpisany Strona 1

13 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych pozostałych ,00 100,00% 147,00 147, , ,41 100,00% 3 325, , ,00 100,00% 300,00 300, , ,01 74,42% 9 998, , Różne opłaty i składki , ,01 100,00% , , Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych , ,15 92,85% , , , , ,00 0,00 0,00% 0,00 0, ,00 0, ,00% , , ,40 99,70% , , , , , ,40 96,73% , , ,00 100,00% 0, , ,00 Id: E-D962-4D57-BC19-1C06ED5339FE. Podpisany Strona 2

14 i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia remontowych zdrowotnych pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,75 91,13% , ,75 800,00 765,98 95,75% 800,00 765, ,00 97,50% , , ,80 98,86% 5 200, , ,52 97,12% , , ,54 94,06% 1 810, , ,29 48,11% , , ,46 96,80% , , ,00 98,60% 500,00 493, ,16 58,91% , , ,00 100,00% 2 188, , ,00 0,00% 2 000,00 0,00 0, , ,27 72,81% , , , , , ,27 72,81% , , , ,03 Id: E-D962-4D57-BC19-1C06ED5339FE. Podpisany Strona 3

15 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 637,98 79,75% 800,00 637, ,53 97,28% , , ,68 99,76% 4 380, , ,62 94,84% , , ,77 89,55% 1 600, , ,92 86,78% , , Zakup energii ,10 36,46% , , remontowych zdrowotnych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,14 18,39% , , ,00 87,00% 400,00 348, ,13 71,66% , ,13 500,00 443,37 88,67% 500,00 443, ,00 37,95% , , Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,00% 1 000,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,00% 1 915, , ,00 7,53% ,00 960, ,00 0,00% 5 000,00 0, ,03 76,75% 0,00 0, , ,03 Id: E-D962-4D57-BC19-1C06ED5339FE. Podpisany Strona 4

16 750 Administracja publiczna , ,59 89,91% , ,59 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,47 94,48% , ,47 0,00 0, osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji ,69 96,54% , , , ,02 99,49% 7 970, , , ,87 93,98% , , ,47 92,28% 1 250, , ,42 59,17% 6 600, , ,00 100,00% 2 188, , , ,53 84,63% , , , ,00 84,58% , , ,53 85,48% , , ,84 91,10% , , , ,37 56,28% 8 000, , ,76 92,43% , ,89 99,10% , ,95 92,75% , ,23 96,38% , , ,00 85,79% , ,00 0,00 0,00 Id: E-D962-4D57-BC19-1C06ED5339FE. Podpisany Strona 5

17 Osób Niepełnosprawnych bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia ,00 82,87% , ,74 90,92% , Zakup energii , ,52 87,35% , , remontowych zdrowotnych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe ,05 69,70% , ,00 658,00 54,83% 1 200,00 658, ,15 93,71% , ,08 51,89% , ,22 83,11% , Różne opłaty i składki ,00 67,39% , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług (VAT) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych 24021, ,24 100,00% 24021, , ,00 91,43% , ,64 95,37% , , ,83 75,03% , , ,64 76,41% , ,19 78,03% , Różne opłaty i składki 3 000,00 0,00 0,00% 3 000,00 0, Pozostała działalność , ,92 83,96% , ,92 0,00 0, agencyjno-prowizyjne , ,56 84,46% , ,56 Id: E-D962-4D57-BC19-1C06ED5339FE. Podpisany Strona 6

18 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych ,84 45,46% , ,43 16,94% , ,00 63,08% , ,00 0,00% , , ,75 98,68% , , Różne opłaty i składki ,34 93,37% , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Powiatowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 294, ,95 100,00% 6 294, ,95 0,00 0, , ,95 100,00% 6 294, ,95 0,00 0,00 139,93 139,93 100,00% 139,93 139, ,00 100,00% , , ,02 100,00% 5340, , , ,33 85,32% , ,33 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00% 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00% 500,00 500, , ,33 85,29% , ,33 0,00 0, ,97 49,83% ,97 Id: E-D962-4D57-BC19-1C06ED5339FE. Podpisany Strona 7

19 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia ,85 80,22% , ,00 98,80% , ,00 99,85% , ,10 93,19% , ,57 96,55% , ,21 82,91% , Zakup energii ,77 69,73% , remontowych zdrowotnych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe ,00 0,00% , ,00 23,49% , ,23 79,29% ,23 950,00 761,24 80,13% 950,00 761, ,39 39,28% , Różne opłaty i składki ,00 75,93% , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez ,00 100,00% , , ,78 92,42% ,78 0,00 0, , ,78 92,42% ,78 0,00 0, ,78 92,42% ,78 Id: E-D962-4D57-BC19-1C06ED5339FE. Podpisany Strona 8

20 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia ,00 0,00% ,00 0,00 0,00 Rezerwy ogólne ,00 0,00% ,00 0,00 0,00 i celowe 4810 Rezerwy ,00 0,00% , Oświata i wychowanie 85,89% , , Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , ,84 95,67% , , , , ,17 99,77% , , ,16 0,00% 1673, , ,75 83,39% , Stypendia dla uczniów ,00 97,60% , osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,53 99,54% , ,19 99,23% , Składki na ,65 97,50% ,65 0,00 0,00 Id: E-D962-4D57-BC19-1C06ED5339FE. Podpisany Strona 9

21 ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,54 91,93% , ,00 96,17% , ,91 68,29% , , ,58 86,92% 41770, , Zakup energii ,61 80,31% , remontowych zdrowotnych pozostałych przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe ,00 86,73% , , ,00 38,82% 3 400, , , ,59 93,29% 29229, , ,52 98,90% , ,95 50,42% , ,69 30,99% , Różne opłaty i składki 3 900, ,00 30,13% 3 900, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 100,00% , ,00 17,19% , , ,56 97,10% , ,56 0,00 0,00 Id: E-D962-4D57-BC19-1C06ED5339FE. Podpisany Strona 10

22 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Inne formy wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy ,08 97,29% , ,00 95,80% , ,09 98,31% , ,51 95,56% , ,01 98,89% , ,87 81,10% , ,00 0,00% 900 0, ,00 0,00 0,00% 1 000,00 0, ,00 100,00% , , ,98 98,25% , ,98 0,00 0, ,10 99,19% , ,02 99,10% , ,30 98,85% , ,83 98,80% , ,31 94,28% ,31 Id: E-D962-4D57-BC19-1C06ED5339FE. Podpisany Strona 11

23 Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,42 60,93% , ,00 100,00% , , ,65 78,89% , , ,00 99,65% , Stypendia dla uczniów ,00 100,00% , osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,80 96,20% , ,24 98,45% , ,14 97,21% , ,56 68,95% , ,00 0,00 0,00% 6 000,00 0, ,13 73,76% , , ,91 96,49% 32910, , Zakup energii , ,01 79,49% , , remontowych zdrowotnych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe ,00 48,62% , ,00 966,00 64,40% 1 500,00 966, , ,83 87,73% 29639, , ,90 43,84% , , ,57 48,09% 3 000, , , ,52 Id: E-D962-4D57-BC19-1C06ED5339FE. Podpisany Strona 12

24 Różne opłaty i składki 3 500, ,00 44,23% 3 500, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dowożenie uczniów do szkół Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy bezosobowe pozostałych ,00 100,00% , , ,04 54,35% 2 000, , ,00% ,00% ,52 99,92% 0,00 0, , , , ,95 89,14% , ,95 0,00 0, , ,38 42,05% 2 410, ,38 350,00 55,13 15,75% 350,00 55, , ,00 42,11% , , ,44 90,96% , Różne opłaty i składki 4 000, ,00 85,65% 4 000, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników , ,00 53,80% ,00 0,00 0, ,00 53,80% , , ,42 93,03% , ,42 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00% 300,00 0, ,50 99,58% ,50 Id: E-D962-4D57-BC19-1C06ED5339FE. Podpisany Strona 13

25 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków żywności Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych ,60 97,90% , ,30 98,30% , ,13 94,01% , ,89 84,47% , , ,00 100,00% 2 188, , , ,73 43,78% , ,73 0,00 0, ,62 43,98% , ,00 44,39% , ,11 31,42% , , ,48 43,21% , ,48 0,00 0,00 Id: E-D962-4D57-BC19-1C06ED5339FE. Podpisany Strona 14

26 oraz szkołach artystycznych osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych remontowych ,98 43,01% , ,47 42,14% , ,70 28,83% , ,33 95,04% , ,00 0,00% , ,00 0,00% , Pozostała działalność , ,18 88,16% , ,18 0,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 435,82 72,64% 600,00 435, Świadczenia społeczne ,00 99,93% , osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia remontowych zdrowotnych ,00 87,73% , ,07 99,91% , ,63 84,15% , ,52 48,94% , ,58 56,23% , ,11 83,28% ,11 300,00 60,00 20,00% 300,00 60, ,00 394,20 65,70% 600,00 394,20 Id: E-D962-4D57-BC19-1C06ED5339FE. Podpisany Strona 15

27 4410 pozostałych Podróże służbowe krajowe 3 400, ,73 51,02% 3 400, , Różne opłaty i składki 2 000, ,00 64,75% 2 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100,00% ,00 800,00 653,52 81,69% 800,00 653, Ochrona zdrowia , ,34 77,33% , ,34 0,00 0, Zwalczanie narkomanii 3 000,00 0,00 0,00% 3 000,00 0,00 0,00 0, bezosobowe Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Składki na ubezpieczenia społeczne bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych 852 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej 3 000,00 0,00 0,00% 3 000,00 0,00 0,00 0, , ,34 79,91% , ,34 0,00 0, , ,00 100,00% 2 000, , ,92 69, , ,00 99,65% , ,54 91,41% , ,88 50,01% , , ,03 95,97% , ,03 0,00 0, , ,24 73,55% , ,24 0,00 0,00 Id: E-D962-4D57-BC19-1C06ED5339FE. Podpisany Strona 16

28 4330 przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,24 73,55% , , Rodziny zastępcze , ,20 97,76% ,20 0,00 0, przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia ,20 97,76% , ,00 984,49 39,38% ,49 0,00 0, ,49 39,38% , Wspieranie rodziny 8 000,00 0,00 0,00% 8 000,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne ,00 0,00% bezosobowe Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenie wychowawcze ,00% , ,00% , ,00 0,00% , , Świadczenia społeczne , osobowe pracowników , ,20 99,89% ,00 99,92% , , , ,00 100,00% , Składki na ubezpieczenia społeczne ,10 94,60% ,10 Id: E-D962-4D57-BC19-1C06ED5339FE. Podpisany Strona 17

29 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych Podróże służbowe krajowe ,39 95,53% , , ,89 100,00% 21025, , , ,70 100,00% 3215, ,70 130,38 130,38 100,00% 130,38 130, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1185, ,08 100,00% 1185, , ,00 66,67% , , Świadczenia społeczne , osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia , ,37 96,56% ,00 96,50% , , , ,65 99,64% , , ,77 97,76% 3 174, , , ,87 93,82% 7559, , ,98 99,15% , , ,30 98,30% 5515, ,30 0,00 0,00 Id: E-D962-4D57-BC19-1C06ED5339FE. Podpisany Strona 18

30 pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2936, ,05 100,00% 2936, ,05 65,19 65,19 100,00% 65,19 65, , ,93 100,00% 1093, , , ,04 86,80% ,04 0,00 0, ,04 86,80% , , ,06 91,21% ,06 0,00 0, Świadczenia społeczne ,06 91,21% , Dodatki mieszkaniowe 2 100, ,46 85,88% 2 100, ,46 0,00 0, Świadczenia społeczne 2 000, ,66 88,48% 2 000, , pozostałych ,80 33,80% , Zasiłki stałe , ,02 95,76% ,02 0,00 0, Świadczenia społeczne ,02 95,76% , Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe pracowników , ,46 76,50% , ,46 0,00 0, , ,54 74,20% 3303, , ,09 80,81% ,09 Id: E-D962-4D57-BC19-1C06ED5339FE. Podpisany Strona 19

31 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia zdrowotnych pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe , ,09 95,07% , , ,38 79,69% , ,64 22,72% , ,00 100,00% , ,54 26,70% ,54 400,00 218,00 54,50% 400,00 218, ,90 46,95% , ,28 26,43% , ,89 100,00% , Różne opłaty i składki 300,00 54,00 18,00% 300,00 54, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze bezosobowe 5105, ,01 100,00% 5105, , , ,10 40,04% 3 000, , , ,00 98,89% ,00 0,00 0, ,00 98,89% , Pozostała działalność , ,21 82,49% , ,21 0,00 0, Świadczenia społeczne ,99 82,51% , osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 93,33% ,00 25,35 25,28 99,72% 25,35 25,28 Id: E-D962-4D57-BC19-1C06ED5339FE. Podpisany Strona 20

32 Zakup materiałów i wyposażenia Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów 58,11 12,94 22,27% 58,11 12, , ,56 82,10% , ,56 0,00 0, ,56 111,17% , ,56 0,00 0, ,00 100,00% , Stypendia dla uczniów ,56 81,93% ,56 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,21 87,19% , ,21 0,00 0, Gospodarka odpadami , ,25 94,47% , ,25 0,00 0, agencyjno-prowizyjne Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposażenia ,66 68,47% , ,68 69,45% , ,91 96,48% , ,00 28,00% , ,42 75,29% , ,42 0,00 0, ,92 75,52% , Zakup energii ,96 75,22% , remontowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pozostałych ,54 75,41% , , ,29 88,96% , ,29 0,00 0, , ,29 94,55% 63661, , Różne opłaty i składki ,00 0,00% ,00 Id: E-D962-4D57-BC19-1C06ED5339FE. Podpisany Strona 21

33 Pozostała działalność ,25 71,40% , ,25 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,01 11,18% , ,24 95,48% , , ,12 89,14% , , ,00 0, , ,44 86,84% , , ,00 0, ,00 0,00% 0, , ,44 100,00% , Biblioteki ,68 97,44% ,68 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,68 97,44% , ,00 83,00% ,00 0,00 0, ,00 83,00% , Kultura fizyczna , ,00 73,03% , ,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 0,00% ,00 0,00 0, Stypendia różne ,00 0,00% , Pozostała działalność ,00 48,87% , ,00 0,00 0,00 Id: E-D962-4D57-BC19-1C06ED5339FE. Podpisany Strona 22

34 Razem: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom bezosobowe , ,00 92,86% , , ,00 0,00 0,00% 1 500,00 0, , ,15 89,58% , , , ,95 0,00 Id: E-D962-4D57-BC19-1C06ED5339FE. Podpisany Strona 23

35 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Sokoły z dnia 30 marca 2017 r. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych gminie Obok zadań własnych gminy realizowane były w 2016 roku zadania zlecone przez administrację rządową. Zaplanowana kwota dotacji jak również wydatków związanych z realizacją tych zadań ogółem wyniosła ,97 zł, z czego wpłynęło ,15 zł, co stanowi 98,76 %. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na realizację zadania na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wysokość dotacji przyznanej i wykorzystanej na roku 2016 to ,63 zł plan, wykonanie ,63 zł. Zadania z zakresu administracji rządowej w dziale 750 rozdział to głównie sprawy związane z urzędem stanu cywilnego, obroną cywilną, ewidencją ludności oraz działalnością gospodarczą. Na utrzymanie pracowników zajmujących się tymi sprawami otrzymano obok środków własnych dotację w wysokości zł, wykorzystano zł, na plan zł. Z zakresu tych działań wykonano między innymi: I. Urząd Stanu Cywilnego 1. Sporządzono aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony) Dokonano sprostowań i uzupełnień aktów stanu cywilnego Wydano odpisów aktów stanu cywilnego ( skróconych, zupełnych, na drukach wielojęzycznych) Wydano zaświadczeń, zezwoleń oraz przyjęto oświadczeń Sporządzono wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego Sporządzono przypisków w aktach stanu cywilnego Dokonano migracji aktów stanu cywilnego do Rejestru Stanu Cywilnego Tworzenie zleceń w aplikacji Źródło II. Ewidencja ludności 1. Zameldowano na pobyt stały, na pobyt czasowy i wymeldowano z pobytu stałego, z pobytu czasowego Usunięto niezgodności Udostępniono dane z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz udostępniono dane z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi Wydano zaświadczenia zawierające dane osoby, której wniosek dotyczy, z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców Wydano decyzję o wymeldowaniu - 1. III. Dowody osobiste 1. Wydano dowodów osobistych Przyjęto zgłoszenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu Unieważniono dowód osobisty w Rejestrze Dowodów Osobistych IV. Działalność gospodarcza i alkohole W 2016 przyjęto 116 wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz 17 wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Id: E-D962-4D57-BC19-1C06ED5339FE. Podpisany Strona 1