z dnia 29 sierpnia 2006 roku

Zarządzenie Nr 128/2006 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) w związku z art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z póź. zm.) oraz 11 i 12 uchwały Nr XIV/97/99 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, procedury i rozpatrywania sprawozdań z wykonania budżetu, szczegółowości materiałów towarzyszących sprawozdaniu oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze Prezydent Miasta Otwocka zarządza co następuje: 1 Przedstawić Radzie Miasta Otwocka oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2006 roku w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia Prezydent Miasta Otwocka mgr Andrzej Szaciłło

MIASTO OTWOCK SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu za I półrocze 2006 rok Otwock 2006 rok 2

Spis treści Zał. Nr str. 1 Sprawozdanie o dochodach budżetowych 3 2 Sprawozdanie o wydatkach budżetowych 8 3 Część opisowa z wykonania budżetu 19 4 Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie 58 5 Sprawozdanie z wykonania inwestycji 59 6 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych OZWiK 61 7 Sprawozdanie z wykonania planów finansowych ZGM-u 70 8 Przychody i wydatki środków specjalnych 75 9 Sprawozdanie Miejskiej Biblioteki Publicznej 78 10 Sprawozdanie Otwockiego Centrum Kultury 80 11 Sprawozdanie z wykonania przychodów i wydatków MFOŚ 84 3

S P R A W O Z D A N I E o dochodach budżetowych na dzień 30 czerwca 2006r. Załącznik Nr 1 Dz. Rozdz. Rodzaj dochodu Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie % wykonania planu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5 325 000 5 780 074 3 899 567,07 67,47 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 325 000 5 780 074 3 899 567,07 67,47 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 300 000 750 000 735 186,60 98,02 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 900 000 900 000 618 727,72 68,75 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 350 000 350 000 17 596,86 5,03 osobom fizycznym w prawo własności 0870 wypływ ze sprzedaży składników majątkowych 3 770 000 3 770 000 2 514 655,32 66,70 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000 6 000 9 326,79 155,45 0970 wpływy z różnych dochodów 0 4 074 4 073,78 99,99 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 279 281 280 486 169 229,71 60,33 75011 Urzędy wojewódzkie 209 281 209 281 114 263,42 54,60 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 204 781 204 781 110 264,00 53,84 (związkom gmin) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań 4 500 4 500 3 999,42 88,88 zleconych ustawami 75023 Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu) 20 000 20 000 22 593,02 112,97 0830 wpływy z usług 10 000 10 000 5 387,52 53,88 751 75075 0970 wpływy z różnych dochodów 10 000 10 000 17 205,50 172,06 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0 1 205 1 204,92 99,99 0830 wpływy z usług 0 1 205 1 204,92 99,99 75095 Pozostała działalność 50 000 50 000 31 168,35 62,34 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 50 000 50 000 31 168,35 62,34 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 7 080 7 080 3 540,00 50,00 SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 080 7 080 3 540,00 50,00 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 7 080 7 080 3 540,00 50,00 (związkom gmin) ustawami 752 OBRONA NARODOWA 1 400 1 400 1 400,00 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 400 1 400 1 400,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 400 1 400 1 400,00 100,00 4

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 754 756 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 600 600 600,00 100,00 75414 Obrona cywilna 600 600 600,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600 600 600,00 100,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 38 533 958 38 794 533 18 477 685,88 47,63 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 305 000 305 000 133 062,21 43,63 75615 75616 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 300 000 300 000 130 554,39 43,52 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000 5 000 2 507,82 50,16 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat 6 769 000 6 769 000 3 522 478,42 52,04 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomości 6 500 000 6 500 000 3 401 576,00 52,33 0320 podatek rolny 500 500 469,90 93,98 0330 podatek leśny 8 500 8 500 7 353,64 86,51 0340 podatek od środków transportowych 180 000 180 000 95 029,93 52,79 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 30 000 30 000 11 524,80 38,42 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 000 50 000 6 524,15 13,05 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych 5 382 500 5 382 500 3 203 935,68 59,53 oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 podatek od nieruchomości 2 650 000 2 650 000 1 711 371,73 64,58 0320 podatek rolny 35 000 35 000 21 489,91 61,40 0330 podatek leśny 16 000 16 000 15 220,67 95,13 0340 podatek od środków transportowych 450 000 450 000 260 261,77 57,84 0360 podatek od spadków i darowizn 500 000 500 000 247 429,37 49,49 0370 podatek od posiadania psów 1 000 1 000 30,00 3,00 0430 wpływy z opłaty targowej 500 000 500 000 151 950,00 30,39 0450 wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 30 000 30 000 22 660,00 75,53 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 1 100 000 1 100 000 731 063,58 66,46 0560 zaległości z podatków zniesionych 500 500 112,90 22,58 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 000 100 000 42 345,75 42,35 5

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 75618 75621 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego 1 681 000 1 682 100 982 239,76 58,39 na podstawie ustaw 0410 wpływy z opłaty skarbowej 1 000 000 1 000 000 563 119,20 56,31 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 alkoholu 450 000 450 000 359 164,76 79,81 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 230 000 230 000 58 945,89 25,63 podstawie odrębnych ustaw 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 0 600 529,10 88,18 0580 0910 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0 500 408,30 81,66 1 000 1 000 72,51 7,25 24 396 458 24 655 933 10 635 969,81 43,14 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 23 896 458 24 155 933 10 219 705,00 42,31 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 500 000 500 000 416 264,81 83,25 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 12 831 021 13 119 564 8 131 810,08 61,98 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 12 761 021 12 929 564 7 956 656,00 61,54 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa 12 761 021 12 929 564 7 956 656,00 61,54 75814 Różne rozliczenia finansowe 70 000 190 000 175 154,08 92,19 0920 pozostałe odsetki 70 000 190 000 175 154,08 92,19 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 595 700 2 599 137 1 330 909,99 51,21 80101 Szkoły podstawowe 121 300 121 300 70 906,89 58,46 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 97 600 97 600 58 413,55 59,85 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 wpływy z różnych dochodów 23 700 23 700 12 493,34 52,71 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 14 000 14 000 0,00 0,00 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu 14 000 14 000 0,00 0,00 terytorialnego 80104 Przedszkola 2 429 600 2 433 037 1 242 056,33 51,05 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 12 000 12 000 1 654,23 13,79 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 wpływy z usług 2 241 600 2 241 600 1 200 732,13 53,57 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 10 000 10 000 14 630,00 146,30 0970 wpływy z różnych dochodów 0 3 437 3 604,65 104,88 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu 166 000 166 000 21 435,32 12,91 terytorialnego 80110 Gimnazja 11 100 11 100 4 094,95 36,89 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 5 300 5 300 3 710,00 70,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 wpływy z różnych dochodów 5 800 5 800 384,95 6,64 6

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 80114 Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół 19 700 19 700 13 851,82 70,31 0920 pozostałe odsetki 14 000 14 000 11 985,18 85,61 0970 wpływy z różnych dochodów 5 700 5 700 1 866,64 32,75 851 OCHORNA ZDROWIA 0 125 124,06 99,25 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 35 34,06 97,31 0970 wpływy z różnych dochodów 0 35 34,06 97,31 85195 Pozostała działalność 0 90 90,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0 90 90,00 100,00 (związkom gmin) ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA 9 030 050 9 210 272 4 732 417,55 51,38 Świadczenia rodzinne oraz składki na 85212 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 7 424 000 7 425 272 3 722 191,03 50,13 ubezpieczenia społecznego 0970 wpływy z różnych dochodów 0 0-141,18 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 7 424 000 7 424 000 3 720 850,00 50,12 (związkom gmin) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań 0 1 272 1 482,21 116,53 zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 68 000 68 000 35 010,00 51,49 niektóre świadczenia rodzinne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 68 000 68 000 35 010,00 51,49 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1 054 000 1 104 000 620 524,11 56,21 0970 wpływy z różnych dochodów 5 000 5 000 1 524,11 30,48 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 705 000 719 000 387 000,00 53,82 (związkom gmin) ustawami 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin 344 000 380 000 232 000,00 61,05 (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 341 050 393 000 212 408,72 54,05 0920 pozostałe odsetki 50 10 000 8 190,72 81,91 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin 341 000 383 000 204 218,00 53,32 (związków gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 66 000 66 000 32 583,69 49,37 0830 wpływy z usług 39 000 39 000 18 693,69 47,93 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 27 000 27 000 13 890,00 51,44 (związkom gmin) ustawami 85295 Pozostała działalność 77 000 154 000 109 700,00 71,23 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zdań bieżących gmin (związków gmin) 77 000 154 000 109 700,00 71,23 7

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 853 854 900 921 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 157 510 158 500 93 626,36 59,07 85305 Żłobki 157 510 158 500 93 626,36 59,07 0830 wpływy z usług 157 500 157 500 92 941,50 59,01 0920 pozostałe odsetki 10 1 000 684,86 68,49 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0 122 155 122 155,00 100,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 122 155 122 155,00 100,00 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 0 122 155 122 155,00 100,00 (związków gmin) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 19 591 606 9 626 436 3 491 087,79 36,27 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 19 571 606 9 145 337 3 023 362,32 33,06 2370 wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego 0 293 661 293 661,00 100,00 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 4 238 538 4 238 538 2 029 701,32 47,89 przekazywane z innych źródeł 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 14 633 068 3 913 138 0,00 0,00 przekazywane z innych źródeł 6610 dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 700 000 700 000 700 000,00 100,00 samorządu terytorialnego 90003 Oczyszczanie miast i wsi 0 455 038 455 638,32 100,13 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 0 600,00 0,00 dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw 0740 0 455 038 455 038,32 100,00 majątkowych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0 6 061 6 060,90 100,00 0970 wpływy z różnych dochodów 0 6 061 6 060,90 100,00 Wpływy i wydatki związane z 90020 gromadzeniem środków z opłat 20 000 20 000 6 026,25 30,13 produktowych 0400 wpływy z opłaty produktowej 20 000 20 000 6 026,25 30,13 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 25 000 29 000 20 632,56 71,15 92105 Pozostałe zadanie w zakresie kultury 0 0 9 372,64 0,00 środki na dofinansowanie własnych zadań 2700 bieżących gmin ( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 0 0 9 372,64 0,00 pozyskane z innych źródeł 92113 Centra kultury i sztuki 0 2 000 2 000,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320 (umów) między jednostkami samorządu 0 2 000 2 000,00 100,00 terytorialnego 92116 Biblioteki 0 2 000 2 000,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2320 (umów) między jednostkami samorządu 0 2 000 2 000,00 100,00 terytorialnego 92195 Pozostała działalność 25 000 25 000 7 259,92 29,04 0830 wpływy z usług 25 000 25 000 7 259,92 29,04 RAZEM 88 378 206 79 729 362 40 474 786,05 50,77 8

Dz. Rozdz. Klasyfikacja wydatków S P R A W O Z D A N I E o wydatkach budżetowych na dzień 30 czerwca 2006r. Plan pierwotny Plan po zmianach Załącznik Nr 2 wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 5 6 8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 42 000 42 000 437,20 1,04 400 01008 Melioracje wodne 21 000 21 000 0,00 0,00 4270 zakup usług remontowych 12 000 12 000 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 9 000 9 000 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 1 000 1 000 437,20 43,72 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 000 1 000 437,20 43,72 01095 Pozostała działalność 20 000 20 000 0,00 0,00 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 20 000 20 000 0,00 0,00 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I 0 80 000 0,00 0,00 WODĘ 40001 Dostarczanie ciepła 0 80 000 0,00 0,00 4150 dopłaty w spółkach prawa handlowego 0 80 000 0,00 0,00 500 HANDEL 341 000 261 000 121 503,17 46,55 50095 Pozostała działalność 341 000 261 000 121 503,17 46,55 4210 zakup materiałów i wyposażenia 3 000 3 000 656,57 21,89 4260 zakup energii 25 000 25 000 14 609,79 58,44 4270 zakup usług remontowych 8 000 8 000 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 180 000 180 000 88 605,24 49,23 6050 wydatki na inwestycje jednostek budżetowych 125 000 45 000 17 631,57 39,18 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 540 000 1 572 000 402 094,00 25,58 60004 Lokalny transport zbiorowy 72 000 77 000 36 506,09 47,41 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu 72 000 77 000 36 506,09 47,41 terytorialnego 60014 Drogi publiczne powiatowe 70 000 70 000 0,00 0,00 wydatki na pomoc finansową udzieloną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 0 70 000 0,00 0,00 zakupów inwestycyjnych 6610 dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 70 000 0 0,00 0,00 terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 1 380 000 1 407 000 365 347,50 25,97 4270 zakup usług remontowych 760 000 760 000 359 140,26 47,26 4300 zakup usług pozostałych 5 000 5 000 1 046,24 20,92 6050 wydatki na inwestycje jednostek budżetowych 265 000 292 000 0,00 0,00 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000 300 000 5 161,00 1,72 6610 dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 50 000 50 000 0,00 0,00 terytorialnego 60095 Pozostała działalność 18 000 18 000 240,41 1,34 4210 zakup materiałów i wyposażenia 8 000 7 100 0,00 0,00 4270 zakup usług remontowych 10 000 10 000 240,41 2,40 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0 900 0,00 0,00 9

1 2 3 4 5 5 6 8 630 TURYSTYKA 20 000 20 000 10 000,00 50,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 20 000 20 000 10 000,00 50,00 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 20 000 20 000 10 000,00 50,00 finansów publicznych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2 342 500 2 867 127 1 195 350,26 41,69 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 336 000 336 000 0,00 0,00 dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu 2650 336 000 336 000 0,00 0,00 budżetowego 70004 Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej 563 500 708 127 323 961,71 45,75 4270 zakup usług remontowych 0 206 809 41 762,32 20,19 4300 zakup usług pozostałych 551 000 488 818 280 783,39 57,44 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5 000 5 000 0,00 0,00 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 500 7 500 1 416,00 18,88 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 313 000 313 000 44 871,07 14,34 4170 wynagrodzenia bezosobowe 10 000 10 000 1 800,00 18,00 4300 zakup usług pozostałych 181 000 178 640 32 795,18 18,36 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 000 7 360 0,00 0,00 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 17 000 17 000 10 275,89 60,45 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000 100 000 0,00 0,00 70095 Pozostała działalność 1 130 000 1 510 000 826 517,48 54,74 4300 zakup usług pozostałych 35 000 35 000 14 193,00 40,55 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000 10 000 1 110,00 11,10 6050 wydatki na inwestycje jednostek budżetowych 1 085 000 1 465 000 811 214,48 55,37 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 498 633 498 633 31 869,53 6,39 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 317 633 277 633 7 017,50 2,53 4300 zakup usług pozostałych 315 633 275 633 7 017,50 2,55 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000 2 000 0,00 0,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 140 000 140 000 13 257,03 9,47 4300 zakup usług pozostałych 140 000 140 000 13 257,03 9,47 71035 Cmentarze 20 000 20 000 2 971,00 14,86 4300 zakup usług pozostałych 20 000 20 000 2 971,00 14,86 71095 Pozostała działalność 21 000 61 000 8 624,00 14,14 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5 000 25 000 7 134,00 28,54 4300 zakup usług pozostałych 16 000 36 000 1 490,00 4,14 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9 932 068 9 933 273 4 393 290,98 44,23 75011 Urzędy wojewódzkie 866 437 866 437 407 711,28 47,06 4010 wynagrodzenia osobowe 640 709 640 709 283 659,80 44,27 zlecone 149 396 149 396 73 501,41 49,20 własne 491 313 491 313 210 158,39 42,77 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 51 501 51 501 46 997,66 91,26 zlecone 15 000 15 000 15 000,00 100,00 własne 36 501 36 501 31 997,66 87,66 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 119 268 119 268 50 274,18 42,15 zlecone 25 220 25 220 11 265,82 44,67 własne 94 048 94 048 39 008,36 41,48 4120 składki na fundusz pracy 16 959 16 959 7 154,31 42,19 zlecone 3 586 3 586 1 980,49 55,23 własne 13 373 13 373 5 173,82 38,69 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10 000 10 000 3 322,63 33,23 zlecone 5 000 5 000 3 226,08 64,52 własne 5 000 5 000 96,55 1,93 10

1 2 3 4 5 5 6 8 4300 zakup usług pozostałych 6 000 6 000 4 955,10 82,59 751 zlecone 4 579 4 579 3 680,20 80,37 własne 1 421 1 421 1 274,90 89,72 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 000 16 000 9 457,60 59,11 zlecone 0 0 0,00 0,00 własne 16 000 16 000 9 457,60 59,11 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 000 6 000 1 890,00 31,50 zlecone 2 000 2 000 1 610,00 80,50 własne 4 000 4 000 280,00 7,00 75022 Rady miast 435 700 435 700 183 940,19 42,22 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 379 700 379 700 176 201,76 46,41 4210 zakup materiałów i wyposażenia 22 000 22 000 2 034,42 9,25 4270 zakup usług remontowych 5 000 5 000 658,80 13,18 4300 zakup usług pozostałych 23 000 23 000 3 488,34 15,17 4410 podróże służbowe krajowe 3 000 3 000 1 173,37 39,11 4420 podróże służbowe zagraniczne 3 000 3 000 383,50 12,78 75023 Urzędy miast 8 229 931 8 229 931 3 761 269,50 45,70 75075 4010 wynagrodzenia osobowe 5 323 073 5 323 073 2 255 870,59 42,38 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 387 728 387 728 332 529,88 85,76 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 989 140 989 140 393 343,70 39,77 4120 składki na fundusz pracy 140 650 140 650 55 930,21 39,77 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 8 640 3 640 0,00 0,00 4140 składki na PFRON 15 000 20 000 13 656,00 68,28 4170 wynagrodzenia bezosobowe 64 000 64 000 27 133,55 42,40 4210 zakup materiałów i wyposażenia 321 200 321 200 200 363,74 62,38 4260 zakup energii 147 150 147 150 96 907,34 65,86 4270 zakup usług remontowych 70 400 70 400 16 998,72 24,15 4280 zakup usług zdrowotnych 5 500 8 050 4 434,00 55,08 4300 zakup usług pozostałych 481 050 461 500 214 597,53 46,50 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 0 17 000 7 806,47 45,92 4410 podróże służbowe krajowe 33 000 33 000 10 835,68 32,84 4420 podróże służbowe zagraniczne 10 000 10 000 5 994,75 59,95 4430 różne opłaty i składki 40 400 40 400 16 683,00 41,29 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100 000 100 000 69 690,30 69,69 4530 podatek od towarów i usług VAT 2 000 2 000 0,00 0,00 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 000 6 000 247,04 4,12 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 85 000 85 000 38 247,00 45,00 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 110 000 111 205 32 027,71 28,80 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0 1 500 1 500,00 100,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10 000 31 205 5 462,81 17,51 4300 zakup usług pozostałych 100 000 78 500 25 064,90 31,93 75095 Pozostała działalność 290 000 290 000 8 342,30 2,88 75101 4430 różne opłaty i składki 10 000 10 000 8 342,30 83,42 6050 wydatki na inwestycje jednostek budżetowych 0 280 000 0,00 0,00 6056 wydatki na inwestycje jednostek budżetowych 280 000 0 0,00 0,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ 7 080 7 080 0,00 0,00 SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 080 7 080 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 7 080 6 280 0,00 0,00 4410 podróże służbowe krajowe 0 800 0,00 0,00 11

1 2 3 4 5 5 6 8 752 OBRONA NARODOWA 1 400 1 400 0,00 0,00 754 756 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 400 1 400 0,00 0,00 4270 zakup usług remontowych 1 400 1 400 0,00 0,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 648 355 648 355 258 028,95 39,80 75412 Ochotnicze straże pożarne 108 779 108 779 40 503,01 37,23 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 500 6 500 1 386,00 21,32 4010 wynagrodzenia osobowe 31 608 31 608 12 269,19 38,82 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 466 2 466 2 426,81 98,41 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 5 870 5 870 2 100,76 35,79 4120 składki na fundusz pracy 835 835 298,96 35,80 4210 zakup materiałów i wyposażenia 25 000 25 000 14 272,73 57,09 4260 zakup energii 10 500 10 500 4 507,17 42,93 4270 zakup usług remontowych 8 000 8 000 799,84 10,00 4280 zakup usług zdrowotnych 1 500 1 500 630,00 42,00 4300 zakup usług pozostałych 5 500 5 500 1 038,45 18,88 4430 różne opłaty i składki 8 500 8 500 200,00 2,35 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 500 2 500 573,10 22,92 75414 Obrona cywilna 18 600 18 600 5 484,84 29,49 4170 wynagrodzenia bezosobowe 600 600 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 5 000 5 000 497,62 9,95 4270 zakup usług remontowych 2 000 2 000 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 11 000 11 000 4 987,22 45,34 75416 Straż Miejska 520 976 520 976 212 041,10 40,70 75647 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 9 600 9 600 4 800,00 50,00 4010 wynagrodzenia osobowe 289 246 289 246 133 011,81 45,99 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 234 23 234 22 034,47 94,84 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 53 840 53 840 23 806,71 44,22 4120 składki na fundusz pracy 7 656 7 656 3 387,94 44,25 4210 zakup materiałów i wyposażenia 44 000 44 000 10 180,83 23,14 4270 zakup usług remontowych 10 000 10 000 5 622,84 56,23 4300 zakup usług pozostałych 4 000 4 000 330,00 8,25 4430 różne opłaty i składki 7 900 7 900 4 281,00 54,19 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 500 7 500 4 585,50 61,14 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 64 000 64 000 0,00 0,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ 20 000 25 000 11 658,37 46,63 WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności 20 000 25 000 11 658,37 46,63 budżetowych 4300 zakup usług pozostałych 20 000 25 000 11 658,37 46,63 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 578 400 572 950 149 870,85 26,16 Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek jednostek samorządu 480 000 474 550 149 870,85 31,58 terytorialnego odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 8070 papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 480 000 474 550 149 870,85 31,58 12

1 2 3 4 5 5 6 8 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu 98 400 98 400 0,00 0,00 terytorialnego 8020 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 98 400 98 400 0,00 0,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 175 000 148 000 279 263,72 188,69 75814 Różne rozliczenia finansowe 0 0 279 263,72 0,00 4990 Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa 0 0 279 263,72 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 175 000 148 000 0,00 0,00 4810 rezerwa ogólna 75 000 48 000 0,00 0,00 4810 rezerwa celowa na poprawę bezpieczeństwa w mieście 50 000 50 000 0,00 0,00 4810 rezerwa celowa na ochronę zdrowia 50 000 50 000 0,00 0,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 30 531 384 31 096 667 15 315 790,11 49,25 80101 Szkoły podstawowe 11 507 208 11 625 751 5 614 488,23 48,29 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 300 000 290 000 148 572,00 51,23 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 32 400 32 400 4 060,00 12,53 80103 4010 wynagrodzenia osobowe 7 303 751 7 303 751 3 125 744,70 42,80 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 588 541 588 541 548 791,81 93,25 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 324 240 1 324 240 689 764,55 52,09 4120 składki na fundusz pracy 188 299 188 299 82 132,24 43,62 4140 wpłaty na PFRON 10 300 10 300 0,00 0,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 30 000 30 000 15 326,96 51,09 4210 zakup materiałów i wyposażenia 446 500 446 500 193 236,05 43,28 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 26 000 26 000 5 499,95 21,15 4260 zakup energii 483 000 483 000 300 743,89 62,27 4270 zakup usług remontowych 145 000 273 543 67 759,13 24,77 4280 zakup usług zdrowotnych 10 000 10 000 5 145,00 51,45 4300 zakup usług pozostałych 131 500 131 500 72 032,41 54,78 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 8 500 8 500 3 261,54 38,37 4410 podróże służbowe krajowe 500 500 0,00 0,00 4430 różne opłaty i składki 7 600 7 600 5 860,00 77,11 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 462 077 462 077 346 558,00 75,00 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 000 9 000 0,00 0,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 332 899 322 970 153 209,00 47,44 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 38 063 28 134 14 070,00 50,01 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 620 620 0,00 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe 238 044 238 044 97 324,92 40,89 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 613 11 613 11 613,00 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 26 129 26 129 17 636,89 67,50 4120 składki na fundusz pracy 3 715 3 715 1 528,19 41,14 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 715 14 715 11 036,00 75,00 80104 Przedszkola 9 115 937 9 522 606 4 736 088,97 49,74 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu 50 000 50 000 0,00 0,00 terytorialnego 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 434 264 444 193 222 103,00 50,00 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 14 480 14 480 2 746,60 18,97 4010 wynagrodzenia osobowe 4 569 890 4 569 890 1 934 694,80 42,34 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 354 176 354 176 340 570,79 96,16 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 796 901 796 901 397 758,56 49,91 13

1 2 3 4 5 5 6 8 4120 składki na fundusz pracy 113 314 113 314 49 445,13 43,64 4170 wynagrodzenia bezosobowe 10 000 10 000 1 905,02 19,05 4210 zakup materiałów i wyposażenia 350 000 350 000 122 971,64 35,13 4220 zakup środków żywności 870 000 871 647 423 333,43 48,57 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 52 000 52 000 24 547,20 47,21 4260 zakup energii 308 000 308 000 184 986,94 60,06 4270 zakup usług remontowych 100 000 101 790 44 530,58 43,75 4280 zakup usług zdrowotnych 10 000 10 000 1 565,00 15,65 4300 zakup usług pozostałych 207 250 207 250 100 055,28 48,28 4410 podróże służbowe krajowe 500 500 0,00 0,00 4430 różne opłaty i składki 7 200 7 200 0,00 0,00 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 259 962 259 962 194 972,00 75,00 6050 wydatki na inwestycje jednostek budżetowych 600 000 993 303 689 903,00 69,46 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000 8 000 0,00 0,00 80105 Przedszkole specjalne 163 702 163 702 80 337,93 49,08 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 420 420 0,00 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe 115 637 115 637 53 591,80 46,34 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 120 10 120 8 615,76 85,14 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 22 768 22 768 9 053,52 39,76 4120 składki na fundusz pracy 3 237 3 237 1 352,28 41,78 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 000 1 000 4,57 0,46 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500 500 500,00 100,00 4280 zakup usług zdrowotnych 400 400 30,00 7,50 4300 zakup usług pozostałych 200 200 200,00 100,00 4410 podróże służbowe krajowe 100 100 0,00 0,00 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 320 9 320 6 990,00 75,00 80110 Gimnazja 7 667 721 7 717 721 3 820 361,96 49,50 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 120 000 130 000 61 428,00 47,25 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 40 565 40 565 2 909,73 7,17 4010 wynagrodzenia osobowe 5 045 618 5 045 618 2 134 378,43 42,30 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 388 564 388 564 373 497,59 96,12 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 874 283 874 283 458 709,18 52,47 4120 składki na fundusz pracy 124 318 124 318 54 640,62 43,95 4170 wynagrodzenia bezosobowe 23 500 23 500 14 643,35 62,31 4210 zakup materiałów i wyposażenia 250 000 250 000 121 380,19 48,55 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 25 000 25 000 3 095,18 12,38 4260 zakup energii 212 400 212 400 170 238,15 80,15 4270 zakup usług remontowych 140 000 140 000 109 037,63 77,88 4280 zakup usług zdrowotnych 6 500 6 500 4 365,00 67,15 4300 zakup usług pozostałych 85 200 85 200 63 152,53 74,12 4350 zakup usług dostepu do sieci Internet 5 500 5 500 3 668,98 66,71 4410 podróże służbowe krajowe 200 200 134,40 67,20 4430 różne opłaty i składki 6 500 6 500 5 403,00 83,12 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 319 573 319 573 239 680,00 75,00 6050 wydatki na inwestycje jednostek budżetowych 0 40 000 0,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 402 633 402 633 245 313,56 60,93 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 300 300 132,98 44,33 4010 wynagrodzenia osobowe 124 546 124 546 44 836,20 36,00 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 710 9 710 7 647,22 78,76 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 21 847 21 847 8 508,34 38,95 14

1 2 3 4 5 5 6 8 4120 składki na fundusz pracy 3 107 3 107 1 006,85 32,41 80114 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 000 3 600 2 821,48 78,37 4210 zakup materiałów i wyposażenia 29 000 29 000 18 286,64 63,06 4270 zakup usług remontowych 5 000 5 000 1 166,17 23,32 4280 zakup usług zdrowotnych 500 500 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 200 000 197 400 156 194,68 79,13 4410 podróże służbowe krajowe 150 150 0,00 0,00 4430 różne opłaty i składki 2 400 2 400 909,00 37,88 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 073 5 073 3 804,00 74,99 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 1 021 134 1 021 134 491 941,78 48,18 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 100 100 0,00 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe 667 810 667 810 305 184,23 45,70 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 497 57 497 53 021,16 92,22 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 129 370 129 370 56 488,94 43,66 4120 składki na fundusz pracy 18 396 18 396 7 788,66 42,34 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5 000 5 000 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 45 000 45 000 17 748,41 39,44 4270 zakup usług remontowych 5 000 5 000 768,58 15,37 4280 zakup usług zdrowotnych 600 600 140,00 23,33 4300 zakup usług pozostałych 64 000 64 000 33 136,91 51,78 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500 1 500 45,40 3,03 4410 podróże służbowe krajowe 6 000 6 000 2 567,49 42,79 4430 różne opłaty i składki 3 700 3 700 2 182,00 58,97 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 161 17 161 12 870,00 75,00 80145 Komisje egzaminacyjne 6 700 6 700 0,00 0,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 720 720 0,00 0,00 4120 składki na fundusz pracy 100 100 0,00 0,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5 500 5 500 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 380 380 0,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 135 950 135 950 40 923,68 30,10 4170 wynagrodzenia bezosobowe 15 000 15 000 1 108,00 7,39 4300 zakup usług pozostałych 100 950 100 950 34 643,10 34,32 4410 podróże służbowe krajowe 20 000 20 000 5 172,58 25,86 80195 Pozostała działalność 177 500 177 500 133 125,00 75,00 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 177 500 177 500 133 125,00 75,00 851 OCHRONA ZDROWIA 575 779 575 869 252 386,93 43,83 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 495 779 495 779 252 386,93 50,91 wydatki na pomoc finansowaną udzieloną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na 27 000 27 000 20 000,00 74,07 dofinansowanie własnych zadań bieżących 2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0 17 730 7 500,00 42,30 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 203 000 206 270 101 684,00 49,30 finansów publicznych 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 21 000 0 0,00 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe 44 227 44 227 20 176,99 45,62 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 561 3 561 3 146,95 88,37 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 8 234 8 234 4 491,30 54,55 4120 składki na fundusz pracy 1 171 1 171 645,85 55,15 4170 wynagrodzenia bezosobowe 73 260 73 260 42 580,63 58,12 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10 500 18 500 6 698,54 36,21 15

1 2 3 4 5 5 6 8 4260 zakup energii 10 000 10 000 6 934,66 69,35 4270 zakup usług remontowych 10 000 4 000 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 64 526 59 526 32 523,03 54,64 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 0 900 431,88 47,99 4410 podróże służbowe krajowe 0 2 000 430,24 21,51 4430 różne opłaty i składki 8 000 8 000 27,00 0,34 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 300 1 400 1 003,10 71,65 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10 000 10 000 4 112,76 41,13 85195 Pozostała działalność 80 000 80 090 0,00 0,00 4280 zakup usług zdrowotnych 80 000 80 000 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 0 90 0,00 0,00 852 POMOC SPOŁECZNA 12 520 050 12 654 000 5 159 965,53 40,78 85202 Domy pomocy społecznej 244 000 244 000 74 047,49 30,35 zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu 244 000 244 000 74 047,49 30,35 terytorialnego Świadczenia rodzinne oraz składki na 85212 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 7 424 000 7 424 000 2 846 912,07 38,35 ubezpieczenia społecznego 3110 świadczenia społeczne 7 184 000 7 184 000 2 745 471,03 38,22 85213 85214 4010 wynagrodzenia osobowe 70 000 70 000 33 774,00 48,25 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 700 5 700 5 700,00 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 113 000 113 000 39 954,78 35,36 4120 składki na fundusz pracy 1 800 1 800 830,00 46,11 4140 wpłaty na PFRON 1 000 1 000 498,00 49,80 4210 zakup materiałów i wyposażenia 6 000 6 000 1 522,65 25,38 4300 zakup usług pozostałych 39 800 39 800 17 767,21 44,64 4410 podróże służbowe krajowe 700 700 94,40 13,49 4430 różne opłaty i składki 200 200 0,00 0,00 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 800 1 800 1 300,00 72,22 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 68 000 68 000 28 582,15 42,03 niektóre świadczenia rodzinne 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 68 000 68 000 28 582,15 42,03 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 958 000 2 008 000 882 503,50 43,95 3110 świadczenia społeczne 1 958 000 2 008 000 882 503,50 43,95 własne 909 000 909 000 306 749,37 33,75 zlecone 705 000 719 000 363 397,41 50,54 dotacja/własne 344 000 380 000 212 356,72 55,88 85215 Dodatki mieszkaniowe 810 000 762 000 349 471,20 45,86 3110 świadczenia społeczne 800 000 752 000 348 931,08 46,40 4300 zakup usług pozostałych 10 000 10 000 540,12 5,40 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 331 850 1 383 800 631 730,50 45,65 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4 150 4 150 0,00 0,00 własne 4 150 4 150 0,00 0,00 dotacja/własne 0 0 0,00 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe 870 520 912 650 395 101,93 43,29 własne 609 520 616 150 276 548,93 44,88 dotacja/własne 261 000 296 500 118 553,00 39,98 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 65 500 58 870 58 868,61 100,00 własne 44 000 37 370 37 368,61 100,00 dotacja/własne 21 500 21 500 21 500,00 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 147 950 153 950 70 915,33 46,06 własne 103 500 103 500 49 603,33 47,93 dotacja/własne 44 450 50 450 21 312,00 42,24 4120 składki na fundusz pracy 20 400 20 900 9 499,39 45,45 własne 14 300 14 300 6 589,39 46,08 dotacja/własne 6 100 6 600 2 910,00 44,09 16

1 2 3 4 5 5 6 8 4140 wpłaty na PFRON 12 000 13 000 5 841,40 44,93 853 85228 własne 12 000 13 000 5 841,40 44,93 dotacja/własne 0 0 0,00 0,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 8 400 8 400 3 547,50 42,23 własne 8 400 8 400 3 547,50 42,23 dotacja/własne 0 0 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 19 780 27 280 7 490,61 27,46 własne 19 780 27 280 7 490,61 27,46 dotacja/własne 0 0 0,00 0,00 4260 zakup energii 24 000 24 000 11 050,60 46,04 własne 24 000 24 000 11 050,60 46,04 dotacja/własne 0 0 0,00 0,00 4270 zakup usług remontowych 6 000 6 000 1 609,18 26,82 własne 6 000 6 000 1 609,18 26,82 dotacja/własne 0 0 0,00 0,00 4280 zakup usług zdrowotnych 200 400 345,00 86,25 własne 200 400 345,00 86,25 dotacja/własne 0 0 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 122 000 122 000 49 469,60 40,55 własne 122 000 122 000 49 469,60 40,55 dotacja/własne 0 0 0,00 0,00 4410 podróże służbowe krajowe 11 900 11 900 4 491,35 37,74 własne 11 900 11 900 4 491,35 37,74 dotacja/własne 0 0 0,00 0,00 4430 różne opłaty i składki 1 100 1 100 0,00 0,00 własne 1 100 1 100 0,00 0,00 dotacja/własne 0 0 0,00 0,00 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 950 19 200 13 500,00 70,31 własne 10 000 11 250 7 550,00 67,11 dotacja/własne 7 950 7 950 5 950,00 74,84 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 514 000 514 000 226 113,60 43,99 4300 zakup usług pozostałych 514 000 514 000 226 113,60 43,99 własne 487 000 487 000 212 749,20 43,69 zlecone 27 000 27 000 13 364,40 49,50 85295 Pozostała działalność 170 200 250 200 120 605,02 48,20 3110 świadczenia społeczne 147 000 220 000 111 863,06 50,85 urząd 0 3 000 384,00 12,80 własne 70 000 70 000 12 179,41 17,40 dotacja własne 77 000 147 000 99 299,65 67,55 4170 wynagrodzenia bezosobowe 9 700 9 700 5 315,86 54,80 własne 9 700 9 700 5 315,86 54,80 dotacja własne 0 0 0,00 0,00 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 500 1 500 266,02 17,73 własne 1 500 1 500 266,02 17,73 dotacja własne 0 0 0,00 0,00 4260 zakup energii 5 000 5 000 1 388,82 27,78 własne 5 000 5 000 1 388,82 27,78 dotacja własne 0 0 0,00 0,00 4270 zakup usług remontowych 2 000 9 000 0,00 0,00 własne 2 000 2 000 0,00 0,00 dotacja własne 0 7 000 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 5 000 5 000 1 771,26 35,43 własne 5 000 5 000 1 771,26 35,43 dotacja własne 0 0 0,00 0,00 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 984 760 984 760 501 252,01 50,90 85305 Żłobek 984 760 984 760 501 252,01 50,90 4010 wynagrodzenia osobowe 625 695 627 688 284 993,58 45,40 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 600 43 894 43 894,00 100,00 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 113 900 113 900 55 863,28 49,05 4120 składki na fundusz pracy 15 700 15 700 7 719,35 49,17 4210 zakup materiałów i wyposażenia 22 000 22 000 14 458,28 65,72 4220 zakup środków żywności 40 000 40 000 20 729,48 51,82 4230 zakup leków i materiałów medycznych 1 000 1 000 0,00 0,00 4260 zakup energii 70 000 70 000 49 696,47 70,99 4270 zakup usług remontowych 15 000 15 000 3 194,42 21,30 17

1 2 3 4 5 5 6 8 4300 zakup usług pozostałych 15 000 15 000 6 635,43 44,24 854 900 4410 podróże służbowe krajowe 3 000 3 000 1 417,72 47,26 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 865 17 578 12 650,00 71,96 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 376 544 1 495 699 813 988,37 54,42 85401 Świetlice szkolne 1 270 664 1 270 664 630 212,37 49,60 85412 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 760 1 760 0,00 0,00 4010 wynagrodzenia osobowe 953 317 953 317 410 134,00 43,02 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 318 72 318 67 590,89 93,46 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 159 053 159 053 95 826,87 60,25 4120 składki na fundusz pracy 22 616 22 616 10 460,61 46,25 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61 600 61 600 46 200,00 75,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a 100 000 97 000 66 750,00 68,81 także szkolenia młodzieży 2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0 12 000 12 000,00 100,00 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 0 7 400 1 600,00 21,62 stowarzyszeniom 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 100 000 77 600 53 150,00 68,49 finansów publicznych 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 122 155 115 880,00 94,86 3240 stypendia dla uczniów 0 122 155 115 880,00 94,86 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 880 5 880 1 146,00 19,49 4300 zakup usług pozostałych 4 880 4 880 1 146,00 23,48 4410 podróże służbowe krajowe 1 000 1 000 0,00 0,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 36 982 923 15 289 054 2 178 795,42 14,25 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 32 872 923 11 152 993 158 973,79 1,43 6050 wydatki na inwestycje jednostek budżetowych 550 000 1 150 000 88 213,79 7,67 6058 wydatki na inwestycje jednostek budżetowych finansowane z Funduszy Spójności 14 633 068 3 913 138 35 380,00 0,90 6059 wydatki na inwestycje jednostek budżetowych 17 689 855 6 089 855 35 380,00 0,58 90003 Oczyszczanie miasta 1 889 000 1 889 000 1 152 075,52 60,99 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10 000 10 000 1 415,55 14,16 4270 zakup usług remontowych 8 000 8 000 3 978,38 49,73 4300 zakup usług pozostałych 1 871 000 1 871 000 1 146 681,59 61,29 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 245 000 245 000 151 644,18 61,90 4210 zakup materiałów i wyposażenia 20 000 20 000 0,00 0,00 4300 zakup usług pozostałych 225 000 225 000 151 644,18 67,40 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 910 000 1 936 061 691 371,32 35,71 90020 4260 zakup energii 1 100 000 1 100 000 490 478,03 44,59 4270 zakup usług remontowych 430 000 436 061 200 773,29 46,04 6050 wydatki na inwestycje jednostek budżetowych 380 000 400 000 120,00 0,03 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 20 000 20 000 15 804,87 79,02 produktowych 4300 zakup usług pozostałych 20 000 20 000 15 804,87 79,02 90095 Pozostała działalność 46 000 46 000 8 925,74 19,40 4260 zakup energii 30 000 30 000 8 925,74 29,75 4270 zakup usług remontowych 16 000 16 000 0,00 0,00 18

1 2 3 4 5 5 6 8 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 051 275 2 058 775 1 003 086,33 48,72 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 331 850 293 850 104 046,51 35,41 2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0 7 000 7 000,00 100,00 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 30 000 35 000 8 000,00 22,86 stowarzyszeniem 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 80 000 27 000 14 900,00 55,19 finansów publicznych 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 500 500 0,00 0,00 4120 składki na fundusz pracy 150 150 0,00 0,00 4170 wynagrodzenia bezosobowe 14 000 14 000 1 041,88 7,44 4210 zakup materiałów i wyposażenia 70 000 70 000 21 162,91 30,23 4300 zakup usług pozostałych 131 200 132 200 49 268,48 37,27 4410 podróże służbowe krajowe 1 000 1 000 504,00 50,40 4420 podróże służbowe zagraniczne 0 2 000 575,24 28,76 4430 różne opłaty i składki 5 000 5 000 1 594,00 31,88 92113 Centra kultury i sztuki 740 000 783 500 411 004,00 52,46 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 740 000 783 500 411 004,00 52,46 instytucji kultury 92116 Biblioteki 922 000 924 000 461 002,00 49,89 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 922 000 924 000 461 002,00 49,89 instytucji kultury 92195 Pozostał działalność 57 425 57 425 27 033,82 47,08 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 600 600 0,00 0,00 4090 honoraria 6 625 8 525 3 820,00 44,81 4170 wynagrodzenia bezosobowe 0 3 600 1 756,30 48,79 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1 600 1 600 215,12 13,45 4300 zakup usług pozostałych 48 600 43 100 21 242,40 49,29 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 392 000 392 000 217 300,00 55,43 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 392 000 392 000 217 300,00 55,43 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 280 000 284 800 140 300,00 49,26 stowarzyszeniom 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 100 000 95 200 65 000,00 68,28 4300 zakup usług pozostałych 12 000 12 000 12 000,00 100,00 OGÓŁEM 101 561 151 81 223 642 32 295 931,73 39,76 19

D O C H O D Y Załącznik Nr 3 Plan dochodów do zrealizowania w 2006 roku wynosi 79.729.362 zł natomiast wykonanie dochodów na 30.06.2006 roku wynosi 40.474.786,05 zł, co stanowi 50,77% planu. Wykonanie dochodów przedstawia się następująco: DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan w tym dziale wynosi 5.780.074 zł natomiast wykonanie 3.899.567,07 zł, co stanowi 67,47% planu i obejmuje: Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 5.780.074 zł, wykonanie 3.899.567,07 zł Plan Wykonanie % Należności wykonania ogółem w tym zaległości Nadpłaty 0470 750.000,00 735.186,60 98,02 142.420,73 129.021,85 40,86 0750 900.000,00 618.727,72 68,75 712.689,67 77.467,90 1.806,40 0760 350.000,00 17.596,86 5,03 0,00 0,00 0,00 0870 3.770.000,00 2.514.655,32 66,70 0,00 0,00 0,00 0910 6.000,00 9.326,79 155,45 24.410,65 0,00 0,00 0970 4.074,00 4.073,78 99,99 0,00 0,00 0,00 W rozdziale tym klasyfikowane są wpływy z: 0470 użytkowania wieczystego nieruchomości 735.186,60 zł 0750 dzierżawy czasowej gruntów 618.727,72 zł 0760 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 17.596,86 zł 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2.514.655,32 zł 0910 odsetek za nieterminową wpłatę opłat 9.326,79 zł 0970 wpłaty za rozgraniczenie działek 4.073,78 zł Rozdział 70095 Pozostała działalność plan 0 zł, wykonanie 0 zł % Należności Plan Wykonanie Nadpłaty wykonania ogółem w tym zaległości 0560 0,00 0,00 0 774,19 774,19 0,00 Należności obejmują zadłużenie hipoteczne. 20