UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego za rok 202. Na podstawie art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 200 r. Nr 42, poz. 592 z późn. zm. ) ), art. 270 ust. 4 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 57, poz. 240 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje:. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Toruńskiego za rok 202 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powiatu Toruńskiego za rok 202. 3. Udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego z wykonania budżetu za rok 202. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Andrzej Siemianowski ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 3, poz. 984, Nr 53, poz. 27, Nr 200, poz. 688 i Nr 24, poz. 806, z 2003 r. Nr 62, poz. 568, z 2004 r. Nr 02, poz. 055 i Nr 67, poz. 759, z 2007 r., Nr 73, poz. 28, z 2008 r., Nr 80, poz. i Nr 223, poz.458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 57, poz. 24, z 200 r. Nr 28, poz. 42 i poz. 46, Nr 40, poz. 230 i Nr 06, poz. 675 oraz z 20 r. Nr 2, poz. 3, Nr 49, poz. 887 i Nr 27, poz. 28. 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 200 r. Nr 28, poz. 46, Nr 96, poz. 620, Nr 23, poz. 835, Nr 52 poz. 020, Nr 238, poz. 578, Nr 257, poz. 726, z 20 r. Nr 85 poz. 092, Nr 20 poz. 83, Nr 234 poz. 386, Nr 240 poz.429 i Nr 29 poz. 707 oraz z 202 r. poz. 456, poz. 530, poz. 548. Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona

Załącznik nr do uchwały nr XXXI66//203 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24.05.203 r. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUDśETOWYCH DZ. R. P. WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach po 3.2.202 Wykonanie dochodów na 3.2.202 % wykonania.00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 35 000 35 000 00,00% Prace geodezyjno-urządzeniowe na.0005 35 000 35 000 00,00% potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne 35 000 35 000 00,00% zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat.020 LEŚNICTWO 275 000 273 647 99,5%.0200 Gospodarka leśna 275 000 273 647 99,5% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), 275 000 273 647 99,5% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2700 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 7 65 645 7 44 004 99,70% 6004 Drogi publiczne powiatowe 7 65 645 7 44 004 99,70% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0 44 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek 0 032 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 0 5 532 0920 Pozostałe odsetki 0 6 078 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 735 230 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 25 000 24 87 96,75% 660 6630 6300 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 303 207 276 279 97,93% 839 34 839 33 00,00% 759 45 75 85 99,04% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 4 239 59 4 239 33 00,00% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 6207 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 850 084 3 609 59 93,75% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 850 084 3 609 59 93,75% Wpływy z opłat za zarząd,uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste 0470 nieruchomości 0 500 04 062 02,52% Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 2

Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze 263 584 282 338 0,48% 0830 Wpływy z usług 0 2 800 Wpływy ze sprzedaŝy składników 0870 majątkowych 2 060 000 897 660 92,2% 0920 Pozostałe odsetki 0 39 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 762 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne 75 000 50 235 66,98% zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 350 000 27 343 77,53% rządowej oraz innych zadań zleconych 2360 ustawami 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 663 579 660 72 99,83% 703 Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjnie) 75 000 75 000 00,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne 75 000 75 000 00,00% zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat 704 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2 879 09 089 99,66% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0 202 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne 4 500 4 500 00,00% zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat 0830 Wpływy z usług 08 379 03 062 99,52% 0920 Pozostałe odsetki 0 326 705 Nadzór budowlany 475 700 476 632 00,20% 0920 Pozostałe odsetki 0 906 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne 475 700 475 700 00,00% zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 0 26 2360 oraz innych zadań zleconych ustawami 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 69 687 2 584 94 96,03% 750 Urzędy Wojewódzkie 324 266 324 266 00,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne 324 266 324 266 00,00% zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat 75020 Starostwo Powiatowe 2 32 0 2 24 329 95,40% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 283 286 2 07 275 92,29% Grzywny, mandaty i inne kary 0570 pienięŝne od osób fizycznych 0 000 Wpływy z opłat za koncesje i 0590 licencje 23 000 8 70 8,35% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0 34 674 0830 Wpływy z usług 5 000 5 729 34,57% Wpływy ze sprzedaŝy składników 0870 0 754 majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 9 85 4 76 42,55% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 32 02 75045 Kwalifikacja wojskowa 46 320 46 39 00,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat 35 924 35 923 00,00% 2 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 3

Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie 0 396 0 396 00,00% porozumień z organami administracji 220 rządowej 752 Obrona Narodowa 4 000 3 953 98,83% 7522 Pozostałe wydatki obronne 4 000 3 953 98,83% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne 4 000 3 953 98,83% zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat DOCHODY OD OSÓB PRAWN., OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 756 JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH 2 5 96 3 73 04 05,29% OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH Udziały powiatów w podatkach 75622 stanowiących dochód budŝetu 2 346 96 2 964 95 05,0% państwa Podatek dochodowy od osób 000 fizycznych 2 092 06 2 48 977 03,22% 7568 Podatek dochodowy od osób prawnych 254 090 482 28 89,78% 0020 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 65 000 208 89 26,56% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 65 000 208 89 26,56% 0490 odrębnych ustaw 758 RÓśNE ROZLICZENIA 26 846 268 27 093 05 00,92% Część oświatowa subw. ogólnej dla 7580 jednostek samorządu terytorialnego 9 408 626 9 408 626 00,00% 75802 75803 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 9 408 626 9 408 626 00,00% 2920 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t 9 702 9 702 00,00% Środki na uzupełnienie dochodów 9 702 9 702 00,00% 2760 Część wyrównawcza sub. ogólnej dla powiatów 5 94 205 5 94 205 00,00% 75832 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 2920 5 94 205 5 94 205 00,00% Część równowaŝąca sub. ogólnej dla powiatów 303 735 303 735 00,00% Subwencje ogólne z budŝetu państwa 2920 303 735 303 735 00,00% 7584 RóŜne rozliczenia finansowe 00 000 346 837 346,84% 0920 Pozostałe odsetki 00 000 346 837 346,84% 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 740 598 323 345 43,66% 80 Gimnazja specjalne 29 375 42 872 45,95% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 25 475 38 58 5,45% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o.0750 podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 3 000 3 302 0,07% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 900 989 09,9% 8020 Licea ogólnokształcące 5 830 8 435 44,68% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 2 230 2 224 99,75% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 3 600 3 73 03,64% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 2 479 8030 Szkoły zawodowe 609 409 68 27 27,6% Grzywny, mandaty i inne kary 0570 0 5 490 pienięŝne od osób fizycznych 0830 Wpływy z usług 2 000 0 992 549,62% 3 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 4

Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 5 000 20 94 39,6% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaŝy składników 0870 majątkowych 0 7 969 0920 Pozostałe odsetki 0 6 78 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 8 856 7 906 89,27% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 583 553 08 255 8,55% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 6207 8032 Szkoły artystyczne 38 900 39 486 0,5% 0920 Pozostałe odsetki 2 400 2 762 5,07% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 224 0,00% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego 36 500 36 500 00,00% na dofinansowanie własnych zadań 270 bieŝących 8048 Stołówki szkolne i przedszkolne 55 500 55 783 00,5% 0920 Pozostałe odsetki 500 255 5,02% 0830 Wpływy z usług 55 000 55 464 00,84% Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 0 63 2400 budŝetowej 8095 Pozostała działalność 584 8 498 536,52% 0830 Wpływy z usług 0 6 94 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań własnych 584 584 00,00% 230 powiatu 85 OCHRONA ZDROWIA 3 906 65 3 880 093 99,32% 85 Szpitale ogólne 0 4 36 0920 Pozostałe odsetki 0 634 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 2 68 8556 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem 3 906 65 3 875 777 99,2% ubez.zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne 3 906 65 3 875 777 99,2% zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat 852 POMOC SPOŁECZNA 2 56 704 2 540 606 03,6% 8520 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 64 875 89 032 29,38% Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w 0680 rodzinach zastępczych 000 4 782 478,8% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0 35 0920 Pozostałe odsetki 350 3 458 987,87% Wpływy z róŝnych dochodów 0 5 94 0970 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na 63 525 63 307 257,08% podstawie porozumień (umów między 2320 jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub 0 536 związków powiatów na dofinansowanie 2900 zadań bieŝących 85202 Domy Pomocy Społecznej 0 609 202 0 82 473 02,00% 4 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 5

Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 47 98 59 52 26,% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 6 896 284 7 053 009 02,27% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań własnych 3 636 23 3 636 23 00,00% 230 powiatu 0920 Pozostałe odsetki 8 400 25 829 307,49% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 6 697 22 56 34,85% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 4 500 976 43,90% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 0 22 500 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 6207 85203 Ośrodki wsparcia 906 237 905 534 99,92% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat 905 075 905 075 00,00% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 62 459 39,52% oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 85204 Rodziny zastępcze 572 988 66 960 07,67% Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach 0 3 280 opiekuńczo-wychowawczych i w 0680 rodzinach zastępczych 0690 Wpływy z róŝnych opłat 2 53 7 056 280,77% 0920 Pozostałe odsetki 0 2 093 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 804 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie 2900 zadań bieŝących 0 9 84 8528 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 270 Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji 220 rządowej Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań własnych 230 powiatu 20 673 0 0,00% 0 22 303 623 07 608 96,40% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 2320 438 79 453 632 03,53% Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 3 402 7 606 223,59% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań własnych 000 000 00,00% 230 powiatu 0920 Pozostałe odsetki 500 5 704 380,28% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 902 902 00,03% 5 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 6

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 7 87 552 6 038 33 84,0% 8532 Zesp. do spraw orzekania o niepełnosprawności 55 962 55 962 00,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne 55 962 55 962 00,00% zadania zlecone ustawami realizowane 20 przez powiat 85333 Powiatowe Urzędy Pracy 348 348 359 969 00,86% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 0 000 0 0,00% zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaŝy składników 0870 majątkowych 8 865 9 000 0,52% 0830 Wpływy z usług 200 0 967 5483,59% 0920 Pozostałe odsetki 9 600 20 9 20,32% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 4 494 Środki Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia 2690 społeczne pracowników powiatowego 384 900 384 900 00,00% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 88 76 83 963 99,49% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 6 607 6 453 99,87% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 2009 85395 Pozostała działalność 5 683 242 4 522 382 79,57% 0920 Pozostałe odsetki 0 36 2 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 5 270 842 3 944 6 74,83% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 42 400 542 055 3,44% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 2009 w tym PCPR w Toruniu 229 702 229 670 99,99% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 2009 Starostwo Powiatowe 28 53 28 53 00,00% 549 57 99,73% 6 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 7

Szkoła innowacyjna i konkurencyjna - dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy"- SP Toruń 2 225 66 562 306 25,27% 854 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 83 762 49 579 22,9% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 393 404 42 727 36,28% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 2009 Dobry zawód, dobry start 242 907 229 69 94,34% 2007 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Inni w postrzeganiu świata - DPS PigŜa Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 242 907 229 69 94,34% 49 645 46 670 94,0% 42 98 39 670 94,0% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 7 447 7 00 94,00% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 2009 Szkolna kuźnia profesjonalistów 6 562 9 79 2922,75% 0920 Pozostałe odsetki 0 5 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 6 562 9 676 292,00% pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 2007 Szkoła przyszła do ciebie - Z.SZ. CKU Gronowo 2 929 260 2 88 966 98,39% 0920 Pozostałe odsetki 0 36 096 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 2 929 260 2 845 869 97,5% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 2009 0 380 8 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 400 2 657 89,97% Poradnie psychologiczno - 85406 pedagogiczne, w tym poradnie 2 400 207 50,30% specjalistyczne 0920 Pozostałe odsetki 2 400 207 50,30% 8540 Internaty i bursy szkolne 0 9 649 7 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 8

900 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 0750 zaliczanych do sektora finansów 0 2 993 0830 Wpływy z usług 0 6 656 8545 Pomoc materialna dla uczniów 9 000 0 800 20,00% Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie 2330 porozumień (umów) między j.s.t. 9 000 0 800 20,00% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0 745 479 55 33,20% 9009 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0 745 479 55 33,20% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0 745 475 902 32,87% Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0 609 naruszeniem procedur, o których mowa 0900 w art. ustawy, pobranych nienaleŝnie 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin ( związków gmin ), powiatów ( związków powiatów ), 0 2 030 samorządów województw, pozyskane z 2700 innych źródeł Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem 0 973 procedur, o których mowa w art.. 84 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w 290 nadmiernej wysokości 926 KULTURA FIZYCZNA 666 000 649 350 97,50% 9260 Obiekty sportowe 666 000 649 350 97,50% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 6430 powiatu 333 000 333 000 00,00% Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 333 000 36 350 95,00% podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6630 razem dochody budŝetowe 80 822 073 80 50 755 99,6% dochody majątkowe 0 459 063 9 80 884 93,72% w tym: dochody z mienia 2 068 865 95 383 92,58% dochody bieŝące 70 363 00 70 708 87 00,49% 8 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 9

Załacznik nr 2 do uchwały nr XXXI66//203 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24.05.203 r. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDśETOWYCH Wykonanie Plan po zmianach DZ. R. P. WYSZCZEGÓLNIENIE wydatków na % wykonania na 3.2.202 3.2.202r..00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 35 000 35 000 00%.0005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 35 000 35 000 00% 4300 Zakup usług pozostałych 35 000 35 000 00%.020 LEŚNICTWO 334 220 33 720 99%.0200 Gospodarka leśna 275 000 272 542 99% RóŜne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 275 000 272 542 99%.02002 Nadzór nad gospodarką leśną 59 220 59 78 00% Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 59 220 59 78 00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 03 243 2 006 39 99% 6004 Drogi publiczne powiatowe 2 03 243 2 006 39 99% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 2 075 20 38 96% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 794 500 794 482 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 858 53 857 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 020 40 237 99% 420 Składki na Fundusz Pracy 20 94 7 03 84% 440 Wpłaty na PFRON 24 95 24 95 00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 4 798 96% 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia 96 700 96 700 00% 4260 Zakup energii 37 900 26 353 70% 4270 Zakup usług remontowych 449 000 442 676 99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 363 73% 4300 Zakup usług pozostałych 66 000 602 204 99% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 307 307 00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 5 000 4 864 97% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2 520 2 59 00% telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz analiz i opinii 8 300 8 300 00% 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 800 3 288 87% 4430 RóŜne opłaty i składki 2 000 20 82 99% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 20 090 20 089 00% 4480 Podatek od nieruchomości 8 498 8 498 00% 4700 270 6050 6057 6059 3020 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 4 262 4 262 00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 0 000 0 000 00% Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 28 53 28 223 00% Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 4 239 59 4 239 33 00% Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 4 290 4 4 23 08 99% w tym : PZD w Toruniu 2 093 243 996 39 99% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 075 20 38 96% 9 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 0

400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 794 500 794 482 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 858 53 857 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 020 40 237 99% 420 Składki na Fundusz Pracy 20 94 7 03 84% 440 Wpłaty na PFRON 24 95 24 95 00% 470 Wynagrodzenie bezosobowe 5 000 4 798 96% 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia 96 700 96 700 00% 4260 Zakup energii 37 900 26 353 70% 4270 Zakup usług remontowych 449 000 442 676 99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500 363 73% 4300 Zakup usług pozostałych 66 000 602 204 99% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 307 307 00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 5 000 4 864 97% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2 520 2 59 00% telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz analiz i opinii 8 300 8 300 00% 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 800 3 288 87% 4430 RóŜne opłaty i składki 2 000 20 82 99% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 20 090 20 089 00% 4480 Podatek od nieruchomości 8 498 8 498 00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 4 262 4 262 00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych 28 53 28 223 00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budŝetowych 4 239 59 4 239 33 00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budŝetowych 4 290 4 4 23 08 99% Starostwo Powiatowe 0 000 0 000 00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 270 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 0 000 0 000 00% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 582 80 53 748 88% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 582 80 53 748 88% 4260 Zakup energii 248 373 226 56 9% 4270 Zakup usług remontowych 54 459 43 245 79% 4300 Zakup usług pozostałych 65 930 60 60 9% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 600 259 79% Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz, analiz i opinii 66 500 49 630 75% Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 00 9 687 87% telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 02 444 02 346 00% garaŝowe 4430 RóŜne opłaty i składki 00 60 60% 4480 Podatek od nieruchomości 5 27 5 003 98% Kary i odszkodowania wypłacane na 4590 rzecz osób fizycznych 4 68 4 68 00% Koszty postępowania sądowego i 460 prokuratorskiego 3 000 630 3% w tym : * Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zadania zlecone 75 000 50 235 67% 4260 Zakup energii 2 000 845 42% 4270 Zakup usług remontowych 000 0 0% 4300 Zakup usług pozostałych 500 384 77% Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz analiz i opinii 58 500 47 30 8% 4480 Podatek od nieruchomości 500 376 75% Koszty postępowania sądowego i 460 prokuratorskiego 2 500 500 2% Gospodarka gruntami i * nieruchomościami- Powiat 507 80 463 54 9% Toruński 4260 Zakup energii 246 373 225 75 92% 0 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona

4270 Zakup usług remontowych 53 459 43 245 8% 4300 Zakup usług pozostałych 65 430 59 776 9% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 600 259 79% Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz analiz i opinii 8 000 2 500 3% Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 00 9 687 87% telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 02 444 02 346 00% garaŝowe 4430 RóŜne opłaty i składki 00 60 60% 4480 Podatek od nieruchomości 4 627 4 627 00% Kary i odszkodowania wypłacane na 4590 rzecz osób fizycznych 4 68 4 68 00% Koszty postępowania sądowego i 460 prokuratorskiego 500 30 26% 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 875 080 872 393 00% 703 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.) 33 736 33 736 00% 4300 Zakup usług pozostałych 33 736 33 736 00% * Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwest.) 75 000 75 000 00% zadania zlecone 75 000 75 000 00% 4300 Zakup usług pozostałych 75 000 75 000 00% powiat 238 736 238 736 00% 4300 Zakup usług pozostałych 238 736 238 736 00% 704 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 8 000 8 000 00% 4300 Zakup usług pozostałych 8 000 8 000 00% 705 Nadzór budowlany 547 844 547 844 00% realizacja PINB w Toruniu Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 36 36 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 84 967 84 967 00% 4020 Wynagrodzenie osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej 260 29 260 29 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 328 28 328 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 50 60 50 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 6 384 6 384 00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 760 760 00% 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia 53 54 00% 4260 Zakup energii 38 38 00% 4270 Zakup usług remontowych 975 974 00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 22 22 00% 4300 Zakup pozostałych usług 55 943 55 943 00% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 362 362 00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 07 2 07 00% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 3 223 3 224 00% telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 3 073 3 073 00% garaŝowe 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 996 2 996 00% 4430 RóŜne opłaty i składki 4 268 4 268 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 8 09 8 09 00% 4480 Podatek od nieruchomości 342 34 00% 7095 Pozostała działalność 5 500 2 83 5% 4300 Zakup usług pozostałych 5 500 2 83 5% 750 Administracja publiczna 9 78 520 9 667 520 99% 750 Urzędy Wojewódzkie 238 346 238 36 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 962 350 962 349 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 66 35 66 35 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 62 664 62 663 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 4 34 4 32 00% 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe 4 000 3 792 95% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 26 67 26 67 00% 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŝby cywilnej 2 500 2 500 00% w tym Powiat 94 080 93 870 00% Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 2

400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 73 890 73 889 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 53 48 53 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 948 9 947 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 8 040 8 038 00% 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 900 2 692 93% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 8 649 8 649 00% 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŝby cywilnej 2 500 2 500 00% Zadania zlecone 324 266 324 266 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 248 460 248 460 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 98 8 98 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 76 42 76 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 6 274 6 274 00% 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe 00 00 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 7 58 7 58 00% 7509 Rady powiatów 389 472 386 75 99% RóŜne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 359 772 359 563 00% 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 600 5 860 96% 4300 Zakup usług pozostałych 8 600 6 622 77% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 500 4 3 92% 75020 Starostwa powiatowe 7 949 582 7 904 99% Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 2900 terytorialnego oraz związków gmin lub 8 50 8 4 00% związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 6 700 6 260 93% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 802 752 3 802 752 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 263 708 263 708 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 63 492 63 492 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 70 408 70 379 00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 32 000 3 920 00% 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia 095 273 094 25 00% 4230 Zakup leków i wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500 0 0% 4260 Zakup energii 70 000 59 45 94% 4270 Zakup usług remontowych 47 200 43 256 92% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500 2 58 86% 4300 Zakup usług pozostałych 427 200 45 626 97% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 2 000 0 895 9% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 22 000 2 064 96% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 36 000 34 383 96% telefonicznej 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia, wykonanie ekspertyz 6 500 3 355 52%,analiz i opinii Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz analiz i opinii 3 000 926 64% Opłaty za administrowanie i czynsze 4400 za budynki, lokale i pomieszczenia 043 257 043 257 00% garaŝowe 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe 32 850 3 943 97% 4430 RóŜne opłaty i składki 2 700 74 92% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 00 292 00 292 00% 450 Opłaty na rzecz budŝetu państwa 200 68 84% Koszty postępowania sądowego i 460 prokuratorskiego 0 000 6 870 69% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 2 500 20 887 97% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budŝetowych 8 400 78 000 96% 75045 Kwalifikacja wojskowa 46 320 46 39 00% RóŜne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 9 020 9 020 00% 2 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 3

40 Składki na ubezpieczenia społeczne 334 334 00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 500 500 00% 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 77 2 77 00% 4230 Zakup leków i wyrobów medycznych i produktów biobójczych 98 98 00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 26 5 26 00% 4300 Zakup usług pozostałych 629 628 00% Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 40 40 00% telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 6 396 6 396 00% garaŝowe 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 88 400 86 386 98% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500 4 00 9% 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 900 2 887 00% 4300 Zakup usług pozostałych 7 000 69 399 98% 75095 Pozostała działalność 6 400 6 393 00% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6069 jednostek budŝetowych 6 400 6 393 00% 752 OBRONA NARODOWA 4 000 3 953 99% 7522 Pozostałe wydatki obronne 4 000 3 953 99% 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia 900 853 98% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 600 600 00% 4300 Zakup usług pozostałych 500 500 00% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 86 000 82 238 96% 75404 Komendy Wojewódzkie Policji 2 000 688 97% 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 000 688 97% 754 Komendy Powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 3 000 200 40% 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 000 200 40% 75495 Pozostała działalność 7 000 69 350 98% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 67 000 65 600 98% 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 000 3 750 94% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 65 0 723 27 45% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 727 865 723 27 99% 80 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i poŝyczek 727 865 723 27 99% 75704 -Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu 887 245 0 0% terytorialnego 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 887 245 0 0% 758 RÓśNE ROZLICZENIA 4 000 0 0% 7588 Rezerwy ogólne i celowe 4 000 0 0% 480 Rezerwy 4 000 0 0% rezerwa ogólna 0 rezerwa na podwyŝki wynagrodzeń osobowych,nieperiodyczne oraz pochodnych od wynagrodzeń rezerwa celowa -art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007roku o 4 000 0% zarządzaniu kryzysowym 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 72 599 7 05 49 99% 8002 Szkoła podstawowa specjalna 846 653 846 654 00% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 530 530 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 632 446 632 446 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 657 55 657 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 888 2 888 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 4 73 4 73 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 29 40 29 40 00% 0 3 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 4

3020 Realizacja ZSS. w ChełmŜy 846 653 846 654 00% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 530 530 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 632 446 632 446 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 657 55 657 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 888 2 888 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 4 73 4 73 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 29 40 29 40 00% 80 Gimnazja specjalne 76 302 76 302 00% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 0 949 0 949 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 52 56 52 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 278 77 278 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 202 525 202 525 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 29 503 29 503 00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 2 70 2 70 00% 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 724 5 724 00% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, ksiąŝek 7 000 7 000 00% 4260 Zakup energii 89 605 89 605 00% 4270 Zakup usług remontowych 24 400 24 400 00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 260 2 260 00% 4300 Zakup usług pozostałych 37 055 37 055 00% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 702 702 00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 24 24 00% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 98 98 00% telefonicznej 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe 065 065 00% 4430 RóŜne opłaty i składki 3 029 3 029 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 5 838 5 838 00% 450 Opłaty na rzecz budŝetu państwa 50 50 00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 046 046 00% w tym : Realizacja -Z.Sz.S w ChełmŜy 76 302 76 302 00% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 0 949 0 949 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 52 56 52 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 77 278 77 278 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 202 525 202 525 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 29 503 29 503 00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 2 70 2 70 00% 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 724 5 724 00% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, ksiąŝek 7 000 7 000 00% 4260 Zakup energii 89 605 89 605 00% 4270 Zakup usług remontowych 24 400 24 400 00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 260 2 260 00% 4300 Zakup usług pozostałych 37 055 37 055 00% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 702 702 00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 24 24 00% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 98 98 00% telefonicznej 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe 065 065 00% 4430 RóŜne opłaty i składki 3 029 3 029 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 5 838 5 838 00% 450 Opłaty na rzecz budŝetu państwa 50 50 00% 4 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 5

Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu słuŝby cywilnej 046 046 00% 8020 Licea ogólnokształcące 2 096 088 2 096 088 00% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 70 055 70 055 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 478 755 478 756 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 00 346 00 346 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 265 926 265 926 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 37 845 37 845 00% 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia 0 90 0 90 00% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, ksiąŝek 990 990 00% 4260 Zakup energii 6 060 6 060 00% 4300 Zakup usług pozostałych 0 260 0 260 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 03 94 03 940 00% w tym: *ZSZ. W ChełmŜy 043 67 043 67 00% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 2 500 2 500 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 775 748 775 748 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 752 44 752 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 249 3 249 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 5 406 5 406 00% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, ksiąŝek 990 990 00% 4300 Zakup usług pozostałych 0 260 0 260 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 5 262 5 262 00% *ZS CKU w Gronowie 052 92 052 920 00% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 67 555 67 555 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 703 007 703 007 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 594 55 594 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 677 34 677 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 22 439 22 439 00% 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia 0 90 0 90 00% 4260 Zakup energii 6 060 6 060 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 52 679 52 678 00% 8030 Szkoły zawodowe 8 002 28 7 848 872 98% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 000 6 000 60% 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 30 000 23 30 78% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 267 930 267 930 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 26 43 4 26 43 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 327 08 327 09 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 793 945 793 939 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 0 642 0 642 00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 85 700 85 70 00% 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia 53 550 53 550 00% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, ksiąŝek 48 339 48 339 00% 4260 Zakup energii 29 283 29 283 00% 4270 Zakup usług remontowych 60 299 60 299 00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 699 6 699 00% 4300 Zakup usług pozostałych 73 749 68 44 97% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 8 036 8 035 00% 5 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 6

Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 480 480 00% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 3 465 3 464 00% telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 9 700 9 700 00% garaŝowe 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe 4 22 4 22 00% 4430 RóŜne opłaty i składki 28 796 28 796 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 257 483 257 482 00% 4480 Podatek od nieruchomości 67 67 00% Pozostałe podatki na rzecz 4500 budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 38 38 00% 450 Opłaty na rzecz budŝetu państwa 860 770 90% 460 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 698 697 00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 4 653 4 653 00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych 67 40 64 295 96% Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budŝetowych 583 553 449 536 77% w tym: *ZS. w ChełmŜy 70 790 70 790 00% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 5 832 5 832 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 974 884 974 884 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 76 404 76 404 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 73 745 73 745 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 23 96 23 96 00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 7 950 7 950 00% 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia 0 065 0 065 00% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, ksiąŝek 7 39 7 39 00% 4260 Zakup energii 38 872 38 872 00% 4270 Zakup usług remontowych 37 08 37 08 00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 350 350 00% 4300 Zakup usług pozostałych 57 224 57 224 00% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 566 566 00% Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 4 799 4 799 00% telefonicznej 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe 5 500 5 500 00% 4430 RóŜne opłaty i składki 4 09 4 09 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 58 547 58 547 00% 4480 Podatek od nieruchomości 7 7 94% 450 Opłaty na rzecz budŝetu państwa 500 500 00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 2 73 2 73 00% *Z.Sz.CKU w Gronowie 5 576 579 5 568 036 00% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 252 098 252 098 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 286 259 3 286 259 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 250 704 250 704 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 620 34 620 34 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 78 446 78 446 00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 77 400 77 400 00% 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia 403 485 403 485 00% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i ksiąŝek 3 200 3 200 00% 4260 Zakup energii 80 4 80 4 00% 4270 Zakup usług remontowych 63 63 63 63 00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 349 5 349 00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 525 0 920 95% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 6 470 6 469 00% 6 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 7

Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 480 480 00% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 8 666 8 666 00% telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 9 700 9 700 00% garaŝowe 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe 8 622 8 622 00% 4430 RóŜne opłaty i składki 24 777 24 777 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 98 936 98 935 00% 4480 Podatek od nieruchomości 60 60 00% Pozostałe podatki na rzecz 4500 budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 38 38 00% 450 Opłaty na rzecz budŝetu państwa 360 270 75% 460 4700 6050 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 698 697 00% 2 480 2 480 00% 36 000 33 55 92% *Starostwo Powiatowe w Toruniu 74 759 570 046 80% 2320 2330 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 000 6 000 60% 30 000 23 30 78% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 66 60 9% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 350 350 00% 4270 Zakup usług remontowych 59 650 59 650 00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych 3 40 3 40 00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6057 budŝetowych 583 553 449 536 77% 8032 Szkoły artystyczne 2 909 929 2 907 829 00% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 92 262 92 262 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 908 822 908 822 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 424 30 424 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 323 645 323 645 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 48 294 48 294 00% Wpłaty na Państwowy Fundusz 440 Rehabilitacji Osób 045 045 00% Niepełnosprawnych 470 Wynagrodzenia bezosobowe 3 840 3 840 00% 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 893 3 893 00% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, ksiąŝek 2 234 2 234 00% 4260 Zakup energii 6 564 6 564 00% 4270 Zakup usług remontowych 24 43 24 43 00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 340 340 00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 587 6 587 00% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 835 835 00% Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2 26 2 26 00% telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 43 500 43 50 00% garaŝowe 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 529 3 529 00% 4430 RóŜne opłaty i składki 05 05 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 2 23 2 23 00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 640 640 00% 7 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 8

6300 6050 3020 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Szkoła Muzyczna I Stopnia w ChełmŜy Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 82 000 82 000 00% 62 600 60 500 97% 2 765 329 2 765 329 00% 92 262 92 262 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 908 822 908 822 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 424 30 424 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 323 645 323 645 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 48 294 48 294 00% Wpłaty na Państwowy Fundusz 440 Rehabilitacji Osób 045 045 00% Niepełnosprawnych 470 Wynagrodzenia bezosobowe 3 840 3 840 00% 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 893 3 893 00% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, ksiąŝek 2 234 2 234 00% 4260 Zakup energii 6 564 6 564 00% 4270 Zakup usług remontowych 24 43 24 43 00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 340 340 00% 4300 Zakup usług pozostałych 6 587 6 587 00% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 835 835 00% Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2 26 2 26 00% telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 43 500 43 50 00% garaŝowe 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 529 3 529 00% 4430 RóŜne opłaty i składki 05 05 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 2 23 2 23 00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 640 640 00% Starostwo Powiatowe w Toruniu 44 600 42 500 99% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań 82 000 82 000 00% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych 62 600 60 500 97% 8034 Szkoły zawodowe specjalne 492 453 492 454 00% Realizacja Z.Sz.S w ChełmŜy Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 0 0 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 368 840 368 840 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 880 30 880 00% 8046 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 674 65 674 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 8 267 8 267 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 7 682 7 682 00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 73 34 73 004 00% 230 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 6 95 6 95 00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 5 400 5 400 00% 4300 Zakup usług pozostałych 54 005 53 695 99% 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe 6 958 6 958 00% w tym Starostwo Powiatowe w Toruniu : 7 26 6 95 96% 230 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 6 95 6 95 00% 4300 Zakup usług pozostałych 30 0 0% 8 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 9

Z.Sz. w ChełmŜy 9 704 9 704 00% 4300 Zakup usług pozostałych 9 246 9 246 00% 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe 458 458 00% Z.Sz.S w ChełmŜy 4 539 4 539 00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 539 4 539 00% Z.Sz. CKU w Gronowie 46 40 46 40 00% 4300 Zakup usług pozostałych 39 90 39 90 00% 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe 6 500 6 500 00% Szkoła Muzyczna w ChełmŜy 5 400 5 400 00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 5 400 5 400 00% 8048 Stołówki szkolne i przedszkolne 482 538 480 753 00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 702 4 702 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 230 006 230 006 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 734 5 734 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 933 37 933 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 4 427 4 427 00% 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia 88 94 88 94 00% 4220 Zakup środków Ŝywności 49 800 49 800 00% 4260 Zakup energii 9 450 9 450 00% 4300 Zakup usług pozostałych 7 790 7 790 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 2 002 2 002 00% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budŝetowych 2 500 0 77 86% *Z.Sz.S. W ChełmŜy 48 965 48 964 00% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 320 320 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 878 7 878 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 35 5 35 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 743 2 743 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 837 837 00% 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 754 3 754 00% 4220 Zakup środków Ŝywności 49 800 49 800 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 3 282 3 282 00% *Z.Sz.CKU w Gronowie 333 573 33 789 99% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 4 382 4 382 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 58 28 58 28 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 383 0 383 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 90 25 90 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 2 590 2 590 00% 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia 84 440 84 440 00% 4260 Zakup energii 9 450 9 450 00% 4300 Zakup usług pozostałych 7 790 7 790 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 8 720 8 720 00% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budŝetowych 2 500 0 77 86% 8095 Pozostała działalność 508 94 508 94 00% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 400 400 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 290 62 290 62 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 59 20 59 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 633 5 632 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 6 20 6 20 00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 8 434 8 434 00% 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 225 4 225 00% 4260 Zakup energii 7 238 7 238 00% 4270 Zakup usług remontowych 346 346 00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 00 00 00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 749 5 749 00% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 835 835 00% Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 534 534 00% telefonicznej 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe 029 030 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 96 920 96 920 00% 4480 Podatek od nieruchomości 5 5 00% 9 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 20

Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu słuŝby cywilnej 349 349 00% w tym: * Nagrody Starosty- Z.SZ. CKU Gronowo 0 555 0 554 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 060 9 060 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 273 272 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 222 222 00% * Nagrody Starosty- Z.SZ w w tym: ChełmŜy 5 420 5 420 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 530 4 530 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 779 779 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 00% * Nagrody Starosty- Z.SZ.S w w tym: ChełmŜy 5 46 5 46 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 530 4 530 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 775 775 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 00% * Pozostała działalność-starostwo Powiatowe 56 538 56 538 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 794 43 794 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 490 3 490 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 60 8 59 00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 094 094 00% Z.Sz. CKU w Gronowie 56 50 56 50 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 56 50 56 50 00% Z.Sz. W ChełmŜy 3 476 3 476 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 3 476 3 476 00% Z.Sz.S w ChełmŜy 4 599 4 599 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 4 599 4 599 00% Szkoła Muzyczna w ChełmŜy 4 492 4 492 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 4 492 4 492 00% * Księgowość w ChełmŜy 275 255 275 255 00% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 400 400 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 79 337 79 337 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 928 2 928 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 869 3 869 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 4 485 4 485 00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 6 874 6 874 00% 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 20 4 20 00% 4260 Zakup energii 7 238 7 238 00% 4270 Zakup usług remontowych 346 346 00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 00 00 00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 749 5 749 00% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 835 835 00% Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 534 534 00% telefonicznej 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe 029 030 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 5 470 5 470 00% 4480 Podatek od nieruchomości 5 5 00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 349 349 00% Starostwo Powiatowe - komisje kwalifikacyjne 584 584 00% 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia 24 24 00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 560 560 00% Warsztaty szkolne 64 709 64 7 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 9 48 9 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 0 4 0 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 777 8 778 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 28 28 00% 20 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 2

Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 639 639 00% 85 OCHRONA ZDROWIA 4 366 65 4 335 777 99% 85 Szpitale ogólne 460 000 460 000 00% Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa 600 handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków 460 000 460 000 00% państwowych i innych instytucji finansowych Składki na ubezpiecz. zdrowotne 8556 oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 906 65 3 875 777 99% 430 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 906 65 3 875 777 99% *Placówka Opiekuńczo - w tym : Wychowawcza w ChełmŜy 2 03 2 02 00% 430 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 03 2 02 00% *PUP w ChełmŜy 3 903 852 3 873 06 99% 430 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 903 852 3 873 06 99% Zespół Szkół Specjalnych w ChełmŜy 562 562 00% 430 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 562 562 00% Zespół Szkół w ChełmŜy 88 87 00% 430 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 88 87 00% 852 852 POMOC SPOŁECZNA 7 496 26 7 465 863 00% 8520 Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze 720 678 73 757 00% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 29 50 25 43 98% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 500 500 00% 30 Świadczenia społeczne 80 005 76 804 96% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 868 500 868 50 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 63 546 63 545 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 526 52 527 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 6 44 6 44 00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000 8 000 00% 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia 63 080 63 080 00% 4220 Zakup środków Ŝywności 46 020 46 020 00% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 2 465 2 466 00% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych i ksiąŝek 4 855 4 855 00% 4260 Zakup energii 56 739 56 740 00% 4270 Zakup usług remontowych 4 925 4 925 00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 263 263 00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 353 2 354 00% 4330 Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t 3 396 3 395 00% 4350 4360 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 703 703 00% 625 625 00% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 802 80 00% telefonicznej 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 807 2 807 00% 4430 RóŜne opłaty i składki 3 074 3 073 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 42 906 42 906 00% 4480 Podatek od nieruchomości 6 80 6 80 00% 4520 Opłaty na rzecz BudŜetów j.s.t. 6 37 6 36 00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych 5 500 5 500 00% *Placówka Opiekuńczo - w tym: Wychowawcza w ChełmŜy 389 827 389 827 00% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 500 500 00% 30 Świadczenia społeczne 5 200 5 200 00% 2 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 22

400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 868 500 868 50 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 63 546 63 545 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 526 52 527 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 6 44 6 44 00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000 8 000 00% 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia 63 080 63 080 00% 4220 Zakup środków Ŝywności 46 020 46 020 00% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 2 465 2 466 00% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, ksiąŝek 4 855 4 855 00% 4260 Zakup energii 56 739 56 740 00% 4270 Zakup usług remontowych 4 925 4 925 00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 263 263 00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 353 2 354 00% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 703 703 00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 625 625 00% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 802 80 00% telefonicznej 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 807 2 807 00% 4430 RóŜne opłaty i składki 3 074 3 073 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 42 906 42 906 00% 4480 Podatek od nieruchomości 6 80 6 80 00% 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 6 37 6 36 00% *PCPR w Toruniu 06 20 03 000 97% 30 Świadczenia społeczne 74 805 7 604 96% 4330 Zakup usług przez j.s.t od innych j.s.t 3 396 3 395 00% 2320 *Starostwo Powiatowe 224 650 220 93 98% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 29 50 25 43 98% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych 5 500 5 500 00% 85202 Domy Pomocy Społecznej 437 00 433 722 00% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 20 686 20 683 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 778 506 5 778 9 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 426 483 425 75 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 04 52 04 399 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 07 49 07 242 00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 37 08 36 930 00% 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia 59 623 590 653 00% 4220 Zakup środków Ŝywności 936 59 936 57 00% 4230 Zakup leków i wyrobów medycznych i produktów biobójczych 96 279 96 23 00% 4260 Zakup energii 267 552 267 543 00% 4270 Zakup usług remontowych 62 065 62 046 00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 29 346 29 32 00% 4300 Zakup usług pozostałych 397 008 396 893 00% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 5 025 4 968 99% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 34 3 963 99% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 4 267 4 28 00% telefonicznej 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe 8 289 8 266 00% 4430 RóŜne opłaty i składki 28 374 28 294 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 250 0 250 0 00% 4480 Podatek od nieruchomości 4 702 4 64 00% 22 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 23

Opłaty na rzecz budŝetów jednostek 4520 samorządu terytorialnego 57 660 57 62 00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 4 295 4 266 00% Składki na fundusz emerytur 4780 pomostowych 8 237 8 225 00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych 30 000 29 966 00% w tym: *DPS PIGśA 2 27 386 2 268 35 00% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 6 600 6 597 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 255 066 254 679 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 88 762 87 994 99% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 529 27 46 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 2 87 2 0 99% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 8 00 8 02 99% 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia 79 233 78 265 99% 4220 Zakup środków Ŝywności 96 400 96 398 00% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 44 900 44 85 00% 4260 Zakup energii 26 400 26 39 00% 4270 Zakup usług remontowych 35 338 35 39 00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 800 20 766 00% 4300 Zakup usług pozostałych 67 800 67 686 00% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 800 743 93% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 400 2 229 93% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2 200 2 52 98% telefonicznej 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 330 2 307 99% 4430 RóŜne opłaty i składki 6 300 6 220 99% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 63 604 63 604 00% 4480 Podatek od nieruchomości 4 200 4 39 99% 4520 4700 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 0 800 0 76 00% 2 400 2 37 99% Składki na fundusz emerytur 4780 pomostowych 8 237 8 225 00% *DPS BROWINA 4 486 480 4 486 480 00% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 6 668 6 668 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 243 686 2 243 686 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 75 998 75 998 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 390 072 390 072 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 4 69 4 69 00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 27 38 27 38 00% 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia 739 323 739 323 00% 4220 Zakup środków Ŝywności 295 324 295 324 00% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 7 850 7 850 00% 4260 Zakup energii 89 365 89 365 00% 4270 Zakup usług remontowych 64 498 64 498 00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 754 6 754 00% 4300 Zakup usług pozostałych 75 453 75 453 00% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 2 372 2 372 00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 5 492 5 492 00% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 4 67 4 67 00% telefonicznej 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 706 3 706 00% 4430 RóŜne opłaty i składki 9 233 9 233 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 9 72 9 72 00% 4480 Podatek od nieruchomości 34 723 34 723 00% 23 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 24

Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu słuŝby cywilnej 7 687 7 687 00% *DPS WIELKA NIESZAWKA 2 752 6 2 752 24 00% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 3 500 3 500 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 326 389 326 389 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 898 9 898 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 235 85 235 85 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 23 932 23 932 00% 470 Wynagrodzenie bezosobowe 600 600 00% 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 984 4 98 00% 4220 Zakup środków Ŝywności 252 642 252 642 00% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 5 029 5 029 00% 4260 Zakup energii 96 846 96 846 00% 4270 Zakup usług remontowych 29 906 29 906 00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 3 00% 4300 Zakup usług pozostałych 87 843 87 843 00% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 557 557 00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 96 4 96 00% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 4 272 4 272 00% telefonicznej 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 099 2 099 00% 4430 RóŜne opłaty i składki 6 305 6 305 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 56 400 56 400 00% 4480 Podatek od nieruchomości 2 696 2 696 00% 4520 4700 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 27 966 27 966 00% 2 47 2 47 00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych 30 000 29 966 00% *DPS DOBRZEJEWICE 926 983 926 983 00% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 3 98 3 98 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 953 365 953 365 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 825 69 825 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 060 7 060 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 20 68 20 68 00% 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia 26 083 26 083 00% 4220 Zakup środków Ŝywności 92 53 92 53 00% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 28 500 28 500 00% 4260 Zakup energii 54 94 54 94 00% 4270 Zakup usług remontowych 32 323 32 323 00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 679 679 00% 4300 Zakup usług pozostałych 65 92 65 92 00% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 296 296 00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 326 326 00% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 3 628 3 628 00% telefonicznej 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe 54 54 00% 4430 RóŜne opłaty i składki 6 536 6 536 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 38 835 38 835 00% 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego. 8 894 8 894 00% 4480 Podatek od nieruchomości 83 83 00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 79 79 00% 85203 Ośrodki wsparcia 93 88 93 88 00% 24 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 25

Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 879 879 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45 567 45 567 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 009 35 009 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 829 8 829 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 0 305 0 305 00% 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia 9 96 9 962 00% 4220 Zakup środków Ŝywności 42 086 42 086 00% 4230 Zakup leków i materiałów medycznych 35 35 00% 4260 Zakup energii 4 262 4 262 00% 4270 Zakup usług remontowych 5 929 5 929 00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 478 3 479 00% 4300 Zakup usług pozostałych 26 895 26 895 00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 33 33 00% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2 57 2 57 00% telefonicznej 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe 340 340 00% 4430 RóŜne opłaty i składki 4 503 4 503 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 20 522 20 522 00% 4480 Podatek od nieruchomości 79 79 00% 4520 Podatek na rzecz budŝetów j.s.t. 8 088 8 088 00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej *ŚDS w Osieku - DPS w tym: Dobrzejewice 904 904 00% 470 860 470 860 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 234 880 234 880 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 630 7 630 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 43 078 43 078 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 5 375 5 375 00% 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia 00 002 00 002 00% 4220 Zakup środków Ŝywności 6 786 6 786 00% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 35 35 00% 4260 Zakup energii 9 362 9 362 00% 4270 Zakup usług remontowych 7 953 7 953 00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 322 322 00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 90 3 90 00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 33 33 00% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 02 02 00% telefonicznej 4430 RóŜne opłaty i składki 2 20 2 20 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 9 845 9 845 00% 4480 Podatek od nieruchomości 669 669 00% Opłaty na rzecz budŝetów jednostek 4520 samorz.teryt. 7 288 7 288 00% *ŚDS - DPS Browina 443 02 443 02 00% Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 879 879 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 687 26 687 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 379 7 379 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 75 38 75 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 4 930 4 930 00% 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia 9 959 9 959 00% 4220 Zakup środków Ŝywności 25 300 25 300 00% 4260 Zakup energii 4 900 4 900 00% 4270 Zakup usług remontowych 7 976 7 976 00% 4280 zakup usług zdrowotnych 3 56 3 57 00% 4300 Zakup usług pozostałych 2 985 2 985 00% Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 055 055 00% telefonicznej 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe 340 340 00% 25 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 26

4430 RóŜne opłaty i składki 2 293 2 293 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 0 677 0 677 00% 4480 Podatek od nieruchomości 050 050 00% 4520 Podatek na rzecz budŝetów j.s.t. 800 800 00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 904 904 00% 85204 Rodziny zastępcze 2 63 39 2 593 02 99% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 240 526 240 29 00% 30 Świadczenia społeczne 2 062 204 2 055 757 00% 470 Wynagrodzenie bezosobowe 253 668 243 932 96% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 745 38 648 93% 420 Składki na Fundusz Pracy 5 936 5 495 93% 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia 960 960 00% 4300 Zakup usług pozostałych 8 00 8 00 00% w tym:*pcpr w Toruniu 2 372 63 2 352 892 99% 30 Świadczenia społeczne 2 062 204 2 055 757 00% 470 Wynagrodzenie bezosobowe 253 668 243 932 96% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 745 38 648 93% 420 Składki na Fundusz Pracy 5 936 5 495 93% 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia 960 960 00% 4300 Zakup usług pozostałych 8 00 8 00 00% *Starostwo Powiatowe 240 526 240 29 00% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 240 526 240 29 00% 8528 Powiatowe centra pomocy rodzinie 800 857 800 830 00% Realizacja PCPR w Toruniu Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 35 35 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 454 236 454 236 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 355 32 355 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 80 997 80 997 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 4 934 4 934 00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 8 700 8 700 00% 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia 8 458 8 458 00% 4260 Zakup energii 3 363 3 363 00% 4270 Zakup usług remontowych 4 240 4 240 00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 343 343 00% 4300 Zakup usług pozostałych 38 330 38 330 00% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 53 52 00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 63 63 00% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 3 648 3 648 00% telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 25 886 25 886 00% garaŝowe 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 20 3 20 00% 4430 RóŜne opłaty i składki 547 547 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 2 580 2 580 00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 940 940 00% Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budŝetowych 5 000 4 977 00% 85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 430 4 430 00% Realizacja POW w ChełmŜy 4300 Zakup pozostałych usług 4 430 4 430 00% 85295 Pozostała działalność 6 22 6 22 00% Realizacja POW w ChełmŜy 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 530 4 530 00% 26 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 27

853 853 853 8532 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 780 780 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 800 800 00% POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0 29 723 8 07 96 80% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 26 278 25 999 99% niepełnosprawnych 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Realizacja PCPR w Toruniu 26 278 25 999 99% 75 640 75 640 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 240 5 240 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 978 3 978 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 945 0 945 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 357 357 00% 470 Wynagrodzenie bezosobowe 40 783 40 783 00% 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia 0 957 0 957 00% 4270 Zakup usług remontowych 590 590 00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 00% 4300 Zakup usług pozostałych 53 20 53 20 00% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 27 27 00% Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 073 073 00% telefonicznej 440 PodróŜe słuŝbowe 0 0 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 094 094 00% 85333 Powiatowe urzędy pracy 3 89 68 3 84 328 00% Realizacja PUP w Toruniu Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 290 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 780 780 00% art..84 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 877 877 00% RóŜne wydatki na rzecz osób 3037 fizycznych 538 05 537 504 00% RóŜne wydatki na rzecz osób 3039 fizycznych 94 96 94 854 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 858 935 858 528 00% 407 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 0 344 98% 409 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 80 2 80 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 300 37 28 00% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 568 9 568 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 355 079 355 076 00% 47 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 379 32 888 99% 49 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 646 2 645 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 36 306 36 283 00% 427 Składki na Fundusz Pracy 2 380 2 33 98% 429 Składki na Fundusz Pracy 54 53 98% 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia 37 496 37 496 00% 4260 Zakup energii 68 724 68 724 00% 4270 Zakup usług remontowych 5 293 5 293 00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 925 925 00% 4287 Zakup usług zdrowotnych 2 26 2 26 00% 4289 Zakup usług zdrowotnych 376 375 00% 4300 Zakup usług pozostałych 36 433 36 433 00% 4307 Zakup usług pozostałych 92 880 92 633 00% 4309 Zakup usług pozostałych 6 39 6 347 00% 27 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 28

Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 455 2 455 00% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2 080 2 078 00% telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 72 720 72 79 00% garaŝowe 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe 490 489 00% 4430 RóŜne opłaty i składki 6 778 6 770 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 69 553 69 552 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4447 świadczeń socjalnych 4 376 4 376 00% 4480 Podatek od nieruchomości 6 8 6 8 00% 4520 Opłata na rzecz budŝetów j.s.t. 27 740 27 732 00% 4707 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŝby cywilnej 22 250 22 93 00% 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu słuŝby cywilnej 3 040 3 040 00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych 53 200 53 200 00% 85395 Pozostała działalność 6 08 637 4 055 994 66% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 290 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w 2 85 2 443 87% art..84 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 39 Świadczenia społeczne 5 832 5 82 00% Wynagrodzenia osobowe 407 pracowników 647 784 60 907 93% Wynagrodzenia osobowe 409 pracowników 07 920 99 875 93% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 903 6 038 64% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 80 2 64 63% 47 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 499 34 62 84% 49 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 043 22 486 83% 427 Składki na Fundusz Pracy 24 985 7 627 7% 429 Składki na Fundusz Pracy 4 269 2 976 70% 477 Wynagrodzenia bezosobowe 374 03 075 646 78% 479 Wynagrodzenia bezosobowe 235 4 82 753 78% 427 Zakup materiałów i wyposaŝenia 89 64 7 732 9% 429 Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 64 28 532 90% Zakup pomocy naukowych, 4247 dydaktycznych, ksiąŝek 506 007 4 5 8% Zakup pomocy naukowych, 4249 dydaktycznych, ksiąŝek 86 943 70 206 8% 4227 Zakup środków Ŝywności 3 230 3 69 98% 4229 Zakup środków Ŝywności 570 559 98% 4307 Zakup usług pozostałych 2 250 269 05 59 45% 4309 Zakup usług pozostałych 368 36 50 252 4% 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 7 40 5 928 83% 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 260 046 83% komórkowej 4377 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 850 204 24% telefonicznej 4379 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 50 36 24% telefonicznej 447 PodróŜe słuŝbowe krajowe 32 904 23 678 72% 449 PodróŜe słuŝbowe krajowe 5 803 4 78 72% 4437 RóŜne opłaty i składki 374 374 00% 4439 RóŜne opłaty i składki 66 66 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4447 świadczeń socjalnych 3 92 3 92 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4449 świadczeń socjalnych 555 555 00% 28 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 29

Składki na fundusz emerytur 4787 pomostowych 5 5 99% 4789 Składki na fundusz emerytur pomostowych 3 3 88% Inni w postrzeganiu świata - DPS PigŜa Wynagrodzenia osobowe 407 pracowników Wynagrodzenia osobowe 409 pracowników 49 645 46 670 94% 3 482 3 477 00% 65 64 00% 47 Składki na ubezpieczenia społeczne 62 65 99% 49 Składki na ubezpieczenia społeczne 09 09 00% 427 Składki na Fundusz Pracy 47 43 92% 429 Składki na Fundusz Pracy 8 8 95% 477 Wynagrodzenia bezosobowe 8 60 8 60 00% 479 Wynagrodzenia bezosobowe 440 440 00% 427 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 64 2 444 99% 429 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 226 2 96 99% 4227 Zakup środków Ŝywności 3 230 3 69 98% 4229 Zakup środków Ŝywności 570 559 98% 4307 Zakup usług pozostałych 3 655 373 83% 4309 Zakup usług pozostałych 2 40 2 007 83% 4437 RóŜne opłaty i składki 374 374 00% 4439 RóŜne opłaty i składki 66 66 00% Składki na fundusz emerytur 4787 pomostowych 5 5 99% Składki na fundusz emerytur 4789 pomostowych 3 3 88% PCPR w Toruniu - Uwierzyć w siebie 235 534 234 89 00% 39 Świadczenia społeczne 5 832 5 82 00% Wynagrodzenia osobowe 407 pracowników 39 354 38 928 99% Wynagrodzenia osobowe 409 pracowników 2 083 2 06 99% 4047 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 748 748 00% 4049 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 93 93 00% 47 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 896 6 783 98% 49 Składki na ubezpieczenia społeczne 365 359 98% 427 Składki na Fundusz Pracy 795 755 95% 429 Składki na Fundusz Pracy 42 40 95% Zakup pomocy naukowych, 4247 dydaktycznych, ksiąŝek 480 459 96% Zakup pomocy naukowych, 4249 dydaktycznych, ksiąŝek 25 24 97% 4307 Zakup usług pozostałych 67 84 67 84 00% 4309 Zakup usług pozostałych 8 886 8 886 00% Odpisy na Zakładowy Fundusz 4447 świadczeń Socjalnych 039 039 00% Odpisy na Zakładowy Fundusz 4449 świadczeń Socjalnych 55 55 00% 407 409 "Dobry zawód, dobry start" - działanie 9.2-Starostwo Powiatowe w Toruniu Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników 260 96 260 962 00% 8 34 8 34 00% 697 697 00% 47 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 68 5 69 00% 49 Składki na ubezpieczenia społeczne 479 479 00% 427 Składki na Fundusz Pracy 494 494 00% 429 Składki na Fundusz Pracy 45 46 02% 477 Wynagrodzenia bezosobowe 74 258 74 258 00% 479 Wynagrodzenia bezosobowe 6 037 6 037 00% 427 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 63 2 63 00% 429 Zakup materiałów i wyposaŝenia 96 96 00% Zakup pomocy naukowych, 4247 dydaktycznych i ksiąŝek 27 364 27 364 00% Zakup pomocy naukowych, 4249 dydaktycznych i ksiąŝek 2 536 2 536 00% 4307 Zakup usług pozostałych 93 52 93 52 00% 4309 Zakup usług pozostałych 8 202 8 202 00% Odpisy na Zakładowy Fundusz 4447 świadczeń Socjalnych 83 83 0% Odpisy na Zakładowy Fundusz 4449 świadczeń Socjalnych 8 8 97% 29 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 30

290 407 409 Szkoła innowacyjna i konkurencyjna - dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do wymagań lokalnego rynku pracy Starostwo Powiatowe w Toruniu Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..84 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 623 676 969 53 37% 984 873 89% 27 93 984 88% 22 446 9 762 88% 4047 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8 865 0 0% 4049 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 565 0 0% 47 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 484 8 889 80% 49 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 44 3 333 80% 427 Składki na Fundusz Pracy 3 365 2 456 73% 429 Składki na Fundusz Pracy 594 434 73% 477 Wynagrodzenia bezosobowe 242 73 80 64 33% 479 Wynagrodzenia bezosobowe 42 736 4 47 33% 427 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 847 5 563 98% 429 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 797 2 746 98% Zakup pomocy naukowych, 4247 dydaktycznych i ksiąŝek 366 983 322 885 88% Zakup pomocy naukowych, 4249 dydaktycznych i ksiąŝek 64 762 56 980 88% 4307 Zakup usług pozostałych 436 304 267 24 9% 4309 Zakup usług pozostałych 253 465 47 55 9% Opłata z tytułu zakupu usług 4377 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 850 204 24% telefonicznej 4379 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 50 36 24% telefonicznej 447 PodróŜe słuŝbowe krajowe 434 2 84% 449 PodróŜe słuŝbowe krajowe 253 24 84% Odpisy na Zakładowy Fundusz 4447 świadczeń Socjalnych 2 790 2 790 00% Odpisy na Zakładowy Fundusz 4449 świadczeń Socjalnych 492 492 00% "Szkolna kuźnia profesjonalistów" 7 720 3 632 47% Wynagrodzenia osobowe 407 pracowników 3 5 2 60 74% Wynagrodzenia osobowe 409 pracowników 69 459 74% 47 Składki na ubezpieczenia społeczne 600 445 74% 49 Składki na ubezpieczenia społeczne 06 78 74% 427 Składki na Fundusz Pracy 54 4 76% 429 Składki na Fundusz Pracy 0 7 73% 4307 Zakup usług pozostałych 2 397 0 0% 4309 Zakup usług pozostałych 423 0 0% Szkoła przyszła do Ciebie - Z.SZ. CKU Gronowo 2 929 270 2 538 738 87% Wynagrodzenia osobowe 407 pracowników 455 930 426 603 94% Wynagrodzenia osobowe 409 pracowników 80 460 75 283 94% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 290 4 289 00% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 522 2 522 00% 47 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 730 02 72 83% 49 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 840 8 27 83% 427 Składki na Fundusz Pracy 20 230 3 838 68% 429 Składki na Fundusz Pracy 3 570 2 442 68% 477 Wynagrodzenia bezosobowe 049 440 93 065 87% 479 Wynagrodzenia bezosobowe 85 98 6 29 87% 427 Zakup materiałów i wyposaŝenia 39 540 22 562 88% 429 Zakup materiałów i wyposaŝenia 24 630 2 629 88% 30 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 3

854 Zakup pomocy naukowych, 4247 dydaktycznych i ksiąŝek 80 60 443 54% Zakup pomocy naukowych, 4249 dydaktycznych i ksiąŝek 9 620 0 666 54% 4307 Zakup usług pozostałych 536 920 476 0 89% 4309 Zakup usług pozostałych 94 750 84 002 89% 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 7 40 5 928 83% 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 260 046 83% komórkowej 447 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 470 22 467 7% 449 PodróŜe słuŝbowe krajowe 5 550 3 965 7% Lepsza szkoła, lepszy zawód 83 570 86% Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 290 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..84 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 83 570 86% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 2 54 787 2 54 785 00% 8540 Świetlice szkolne 98 927 98 927 00% Realizacja Z.Sz.S. w ChełmŜy Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 390 390 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 96 52 96 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 88 9 88 00% 85406 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 347 26 347 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 3 232 3 232 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 6 854 6 854 00% Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie 230 25 230 26 00% specjalistyczne Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na 230 podstawie porozumień (umów) 304 963 304 963 00% między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 2 887 2 887 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62 623 62 623 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 342 46 342 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 08 208 08 208 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 4 397 4 397 00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 585 585 00% 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia 8 9 8 9 00% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, ksiąŝek 22 408 22 408 00% 4260 Zakup energii 4 459 4 459 00% 4270 Zakup usług remontowych 2 436 2 436 00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 386 386 00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 754 5 754 00% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 702 702 00% Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 5 78 5 79 00% telefonicznej 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 455 3 455 00% 4430 RóŜne opłaty i składki 438 438 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 34 20 34 20 00% 450 Opłaty na rzecz budŝetu państwa 50 50 00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej *Poradnia Psychologiczno - w tym: Pedagogiczna w ChełmŜy Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 453 453 00% 925 62 925 63 00% 2 887 2 887 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62 623 62 623 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 46 342 46 342 00% 3 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 32

40 Składki na ubezpieczenia społeczne 08 208 08 208 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 4 397 4 397 00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 585 585 00% 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia 8 9 8 9 00% Zakup pomocy naukowych, 4240 dydaktycznych, ksiąŝek 22 408 22 408 00% 4260 Zakup energii 4 459 4 459 00% 4270 Zakup usług remontowych 2 436 2 436 00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 386 386 00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 754 5 754 00% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 702 702 00% Opłata z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 5 78 5 79 00% telefonicznej 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 455 3 455 00% 4430 RóŜne opłaty i składki 438 438 00% 450 Opłaty na rzecz budŝetu państwa 50 50 00% 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 34 20 34 20 00% 453 453 00% *Starostwo Powiatowe w Toruniu 304 963 304 963 00% 230 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) 304 963 304 963 00% między jednostkami samorządu terytorialnego 8540 Internaty i bursy szkolne 965 644 965 642 00% w tym: * Z.Sz. CKU w Gronowie Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 26 674 26 674 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 424 406 424 406 00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 60 3 609 00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 4 800 4 800 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 77 837 77 837 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 6 370 6 369 00% 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia 283 802 283 802 00% 4260 Zakup energii 26 924 26 924 00% 4270 Zakup usług remontowych 5 235 5 235 00% 4300 Zakup usług pozostałych 40 433 40 433 00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 686 686 00% 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 882 882 00% telefonicznej Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 25 985 25 984 00% 8545 Pomoc materialna dla uczniów 95 000 95 000 00% 3240 Stypendia dla uczniów 95 000 95 000 00% Starostwo Powiatowe w Toruniu 84 200 84 200 00% 3240 Stypendia dla uczniów 84 200 84 200 00% *Z.SZ ChełmŜa-stypendia Marszałka 7 800 7 800 00% 3240 Stypendia dla uczniów 7 800 7 800 00% *Z.SZ.CKU Gronowo-stypendia Marszałka 3 000 3 000 00% 3240 Stypendia dla uczniów 3 000 3 000 00% 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 445 8 445 00% 4300 Zakup usług pozostałych 7 080 7 080 00% 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe 365 365 00% w Z.SZ.S w ChełmŜy tym: 40 40 00% 4300 Zakup usług pozostałych 40 40 00% *PPP w ChełmŜy 7 305 7 305 00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 940 5 940 00% 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe 365 365 00% 85495 Pozostała działalność 6 646 6 646 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 530 4 530 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 775 775 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 00% 32 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 33

900 9009 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych w tym : 230 230 00% w tym: * Nagrody Starosty- PPP w ChełmŜy 5 46 5 46 00% 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 530 4 530 00% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 775 775 00% 420 Składki na Fundusz Pracy 00% Z.SZ CKU Gronowo 6 738 6 738 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 6 738 6 738 00% Z.SZ.S ChełmŜa 2 246 2 246 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 2 246 2 246 00% PPP ChełmŜa 2 246 2 246 00% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 2 246 2 246 00% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 033 29 2 04 033 99% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 2 033 29 2 04 033 99% środowiska Dotacja celowa z budŝetu na 280 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 5 400 5 400 00% fundacjom Dotacja celowa z budŝetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 34 600 34 600 00% stowarzyszeniom 3250 stypendia róŝne 850 850 00% 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia 32 000 30 662 96% 4300 Zakup usług pozostałych 40 000 36 70 92% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 4 000 2 820 7% 670 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 00 000 00 000 00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych 33 000 26 98 95% Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budŝetowych 636 279 629 793 00% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań 36 000 36 000 00% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym : Starostwo Powiatowe 780 67 765 3 98% Dotacja celowa z budŝetu na 280 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 5 400 5 400 00% fundacjom 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 34 600 34 600 00% stowarzyszeniom 3250 Stypendia róŝne 850 850 00% 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia 32 000 30 662 96% 4300 Zakup usług pozostałych 40 000 36 70 92% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 4 000 2 820 7% 670 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 00 000 00 000 00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych 03 000 96 323 94% Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budŝetowych 43 37 40 766 99% Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań 36 000 36 000 00% inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych PZD w Toruniu 252 962 248 902 00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych 30 000 29 875 00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6059 budŝetowych 222 962 29 027 00% 33 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 34

92 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 7 30 70 4 99% 9208 Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele 5 600 5 600 00% Dotacja celowa z budŝetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 5 600 5 600 00% stowarzyszeniom 926 Biblioteki 76 230 76 230 00% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na 230 podstawie porozumień (umów ) 76 230 76 230 00% między jednostkami samorządu terytorialnego 9295 Pozostała działalność 89 480 88 58 99% Dotacja celowa z budŝetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 600 600 00% stowarzyszeniom 470 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000 8 000 00% 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia 35 900 35 529 99% 4300 Zakup usług pozostałych 33 980 33 452 98% w tym *Starostwo Powiatowe w Toruniu : 82 80 8 28 99% Dotacja celowa z budŝetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 600 600 00% stowarzyszeniom 470 Wynagrodzenia bezosobowe 6 600 6 600 00% 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia 33 500 33 29 99% 4300 Zakup usług pozostałych 30 480 29 952 98% *Szkoła Muzyczna I st. ChełmŜa 7 300 7 300 00% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 400 400 00% 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 400 2 400 00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 500 3 500 00% 926 KULTURA FIZYCZNA 442 720 434 64 99% 9260 Obiekty sportowe 300 000 295 858 00% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budŝetowych 300 000 295 858 00% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 42 720 38 782 97% Dotacja celowa z budŝetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 50 000 47 997 96% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 200 868 72% 420 Składki na Fundusz Pracy 200 23 6% 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia 50 325 49 602 99% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 4 906 99% 4300 Zakup usług pozostałych 25 695 25 286 98% 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe 300 0 0% w tym *Starostwo Powiatowe w Toruniu : 36 020 32 082 97% Dotacja celowa z budŝetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 50 000 47 997 96% 40 Składki na ubezpieczenia społeczne 200 868 72% 420 Składki na Fundusz Pracy 200 23 6% 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia 43 625 42 902 98% 470 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 4 906 99% 4300 Zakup usług pozostałych 25 695 25 286 98% 440 PodróŜe słuŝbowe krajowe 300 0 0% *Z.Sz.S ChełmŜa 550 550 00% 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia 550 550 00% *Z.Sz.ChełmŜa 5 50 5 50 00% 420 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 50 5 50 00% RAZEM WYDATKI BUDśETOWE 80 822 073 77 258 637 96% w tym projekty finansowane i współfinansowane z UE 7 796 0 5 539 903 87% BUDśET BEZ UE 63 025 963 6 78 734 98% Wydatki inwestycyjne 3 32 376 3 09 369 98% wydatki bieŝące 67 509 697 64 67 268 95% DEFICYT/NADWYśKA 0 3 252 8 34 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 35

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXI66/203 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24.05.203 r. STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ ORAZ ODNIESIENIE DO WYKONANIA ZADAŃ ZLECONYCH, WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETOWYCH. Zestawienie dochodów i wydatków w roku 202 - wg działów klasyfikacji budŝetowej. DOCHODY 202 ROKU Klasyfikacja budŝetowa Nazwa działu Plan 202 Wykonanie 3.2.202 2 3 4 5 Razem dział.00 Rolnictwo i łowiectwo 35 000 35 000 Razem dział.020 Leśnictwo 275 000 273 647 Razem dział 600 Transport i łączność 7 65 645 7 44 004 Razem dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 850 084 3 609 59 Razem dział 70 Działalność usługowa 663 579 660 72 Razem dział 750 Administracja publiczna 2 69 687 2 584 94 Razem dział 752 Obrona narodowa 4 000 3 953 Razem dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 5 96 3 73 04 Razem dział 758 RóŜne rozliczenia 26 846 268 27 093 05 Razem dział 80 Oświata i wychowanie 740 598 323 345 Razem dział 85 Ochrona zdrowia 3 906 65 3 880 093 Razem dział 852 Pomoc społeczna 2 56 704 2 540 606 Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 87 552 6 038 33 Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 400 2 657 35 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 36

Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0 745 479 55 Razem dział 926 Kultura fizyczna 666 000 649 350 Razem dochody 80 822 073 80 50 755 36 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 37

Klasyfikacja budŝetowa Nazwa działu Plan 202 Wykonanie 3.2.202 2 3 4 5 Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział.00 Rolnictwo i łowiectwo 35 000 35 000.020 Leśnictwo 334 220 33 720 600 Transport i łączność 2 03 243 2 006 39 700 Gospodarka mieszkaniowa 582 80 53 748 70 Działalność usługowa 875 080 872 393 750 Administracja publiczna 9 78 520 9 667 520 752 Obrona narodowa 4 000 3 953 Razem dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 86 000 82 238 Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział 757 Obsługa długu publicznego 65 0 723 27 758 RóŜne rozliczenia 4 000 0 80 Oświata i wychowanie 7 72 599 7 05 49 85 Ochrona zdrowia 4 366 65 4 335 777 852 Pomoc społeczna 7 496 26 7 465 863 Razem dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0 29 723 8 07 96 Razem dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 54 787 2 54 785 Razem dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 033 29 2 04 033 Razem dział Razem dział 92 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 30 70 4 926 Kultura fizyczna 442 720 434 64 Razem wydatki 80 822 073 77 258 637 37 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 38

Rozliczenie otrzymanych dotacji celowych w 202 roku. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan Realizacja Saldo.00.0005 20 Zadania powiatu z zakresu prac urządzeniowych na potrzeby rolnictwa 35 000 35 000 00% 600 6004 230 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostakmi samorządu terytorialnego 25 000 24 87 97% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 4 239 59 4 239 33 00% 38 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 39

6300 6630 660 700 70005 20 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - modernizacja systemu dróg powiatowych Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, w tym wyceny nieruchomości 759 45 75 85 99% 839 34 839 33 00% 303 207 276 279 98% 75 000 50 235 67% 70 703 20 Prace geodezyjne zadania administracji rządowej 75 000 75 000 00% 704 20 705 20 750 750 20 Opracowania geodezyjne i kartograficzne - zadania administracji rządowej Koszty bieŝące utrzymania PINB w Toruniu Dotacja na zadania administracji rządowej wykonywane przez powiat z zakresu geodezji, leśnictwa, ochrony środowiska, inne 4 500 4 500 00% 475 700 475 700 00% 324 266 324 266 00% 75045 20 Kwalifikacja wojskowa 35 924 35 923 00% 220 J.w- zadania administracji rządowej otrzymane na podstawie porozumienia z Wojewodą Kujawsko- Pomorskim 0 396 0 396 00% 752 7522 20 Szkolenie obronne 4 000 3 953 99% 39 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 40

80 8030 6207 8032 270 8095 230 85 8556 20 8520 2320 Realizacja zadania inwestycyjnego Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownię spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym. Z.SZ. CKU w Gronowie Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - koszty utrzymania Szkoły Muzycznej w ChełmŜy Organizacja egzaminów maturalnych, inne Składki zdrowotne dla osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dzieci przebywające w placówce opiekuńczo - wychowawczej oraz uczniów Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów między jednostkami samorządu terytorialnego) 583 553 08 255 9% 36 500 36 500 00% 584 584 00% 3 906 65 3 875 777 99% 63 525 63 307 257% 85202 230 6207 Dotacja celowa - pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców DPS Realizacja zadania inwestycyjnego Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody uŝytkowej poprzez zastosowanie zespołu pomp ciepła wykorzystujących energię geotermiczną ziemi dla Domu Pomocy Społecznej w PigŜy" 3 636 23 3 636 23 00% 0 22 500 85203 20 Funkcjonowanie dwóch ośrodków wsparcia przy DPS w Browinie i w Dobrzejewicach 905 075 905 075 00% 85204 220 Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0 22 303 40 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 4

230 2320 8528 230 853 8532 20 85333 2007 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań własnych Koszty utrzymania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu Dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych świadczących pracę socjalną w środowisku Koszty utrzymania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Dotacja celowa na projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy 623 07608 96% 438 79 453 632 04% 000 000 00% 55 962 55 962 00% 88 76 83 963 99% 2009 85395 2007 2009 Dotacja celowa na projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy Dotacje celowe na projekty realizowane przez SP, Z.Sz.CKU Gronowo, PCPR w Toruniu i DPS PigŜa. Dotacje celowe na projekty realizowane przez SP, Z.Sz.CKU Gronowo, PCPR w Toruniu i DPS Browina. 6 607 6 453 00% 5 270 842 3 944 6 75% 42 400 542 055 3% 854 8545 2330 Stypendia za wyniki w nauce 9 000 0 800 20% 926 9260 6430 6630 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 333 000 333 000 00% 333 000 36 350 95% Razem 25 338 95 23 7 99 94% 4 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 42

DZIAŁ 00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO. Rozdział 0005 - Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa. Wydatki Starostwa Powiatowego. Źródło finansowania środków - dotacja celowa na zadania administracji rządowej w wysokości 35.000 zł. L.p. Wyszczególnienie Plan wydatków 3.2.202 Wykonanie 3.2.202 Opis wydatków budŝetowych zrealizowanych w roku 202 I. Wydatki bieŝące 35 000 35 000. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35 000 35 000 Ponowna gleboznawcza klasyfikacja gruntów zalesionych i wylesionych z pomiarami uŝytków wykonanymi zgodnie z wytycznymi PODGiK oraz z opracowaniem dokumentacji geodezyjno kartograficznej na terenie powiatu toruńskiego dla 22 działek DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Rozdział 0200 Gospodarka leśna Źródłem finansowania wydatków są środki z ARiMR. Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na I. Wydatki bieŝące 275 000 272 542 Opis wydatków budŝetowych zrealizowanych w roku 202 świadczenia na rzecz osób fizycznych 275 000 272 542 Ekwiwalent za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. W latach 2002-2003 - 30 właścicieli zalesiło 3,67 ha gruntów rolnych i otrzymuje ekwiwalent za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. 42 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 43

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na I. Wydatki bieŝące 59 220 59 78 Opis wydatków budŝetowych zrealizowanych w roku 202 dotacje na zadania bieŝące 59 220 59 78 Stawka roczna za ha nadzorowanej powierzchni lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa została określona w aneksach do porozumień zawartych między Starostą Toruńskim a nadleśnictwami i wynosiła 8zł w skali roku. Nadleśnictwo Cierpiszewo 8,65 ha 235,70 zł Nadleśnictwo Dobrzejewice 2.493 ha -44.874 zł Nadleśnictwo Gniewkowo 2 ha - 378 zł Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń 9 ha - 62 zł Nadleśnictwo Toruń 646 ha -.628 zł DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 6004 Drogi publiczne powiatowe. Wydatki zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu zbiorczo (rozdział 6004 Drogi publiczne powiatowe oraz 9009 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska). Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na Opis wydatków budŝetowych zrealizowanych w roku 202 I Wydatki bieŝące 3 435 439 3 397 882 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 399 792 2 367 59 2 Wynagrodzenia 04 572 00 405 Zakupy paliw do pojazdów i sprzętu, zakup materiałów drogowych, energia, usługi telefonii, ekspertyzy, ubezpieczenia majątku, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, podatek od nieruchomości, zakup usług związanych z bieŝącym utrzymaniem dróg oraz odnowy dróg (szczegółowy opis w załączeniu) Wynagrodzenia wraz z narzutami na płace 43 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 44

3 II Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe Inwestycje, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust pkt. 2,3, 2 075 20 38 9 90 766 9 847 339 Dz. 600 8 657 804 Dz. 900 252 962 Razem 3 346 205 Dz. 600 8 598 437 Dz. 900 248 902 3 245 22 OdzieŜ robocza, rękawice ochronne, posiłki regeneracyjne, napoje chłodzące dla pracowników Opis szczegółowy w załączonej tabeli 2. Gospodarka remontowa, roboty utrzymaniowe dróg, inwestycje. Lp. Nr umowy / zlecenia Wyszczególnienie J.m. Zakres Plan [PLN] Wykonanie [PLN] Gmina 2 3 4 5 6 7 8 4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH: 449 000 442 676 4270. - Odnowa dróg i regeneracja nawierzchni: 424 000 49 758 Remont drogi powiatowej nr 203C Bielczyny-ChełmŜa (ul. Chełmińskie Przedmieście) poprzez wymianę nawierzchni w km 4+826 5+243 na dł. PZD..253.6.202 0,47 km km 0,47 99 876 M. ChełmŜa PZD..253.23.202 Remont drogi powiatowej nr 204C Nawra-Głuchowo w km 0+000 +400 na dł.,4 km km,400 29 882 ChełmŜa 2 4270.2 - Dokumentacje techniczne: 0 0 4270.3 - Usługi budowlanomontaŝowe: 3 0 0 4 4270.4 - Konserwacje i naprawy sprzętu: 25 000 22 98 4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH: 66 000 602 204 4300. - Usługi w zakresie bieŝącego utrzymania dróg: 4300. - Zimowe utrzymanie dróg 294 500 283 267 2 3 4300.2 - Remonty cząstkowe, naprawa dróg gruntowych 970 000 969 279 PZD..253.08.202 Remonty cząstkowe nawierzchni dróg m 2 34 235 547 27 PZD..253.5.202 Wykonanie nakładek m 2 5 960 422 062 4300.3 - Oznakowanie, urządzenia zabezpieczające 55 200 54 04 Dostawa znaków drogowych PZD..253.2.202 (TIOMAN) 42 768 PZD..253.3.202 Naprawa barier 336 4 PZD..25.20.202 4300.4 - Koszenie poboczy 2 00 2 030 5 4300.5 - Regulacja poboczy, renowacja rowów 84 000 83 754 44 powiat toruński powiat toruński powiat toruński powiat toruński powiat toruński Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 45

PZD..253.07.202 Ścinka zawyŝonych poboczy 37 508 2026C Browina Grzywna - PZD..253.06.202 odtworzenie rowów m³ 00 24 354 2026C Browina Grzywna - PZD..253.06.202 odmulenie rowów mb 68 2 892 6 4300.6 - Wycinka drzew i krzewów 48 500 48 283 powiat toruński 7 Usługi podnośnikiem h 29 789 Likwidacja wiatrołomów 9 63 Frezowanie pni drzew szt. 72 9 33 4300.7 - Remont obiektów mostowych 9 800 2.33 200C w m. Zarośle Cienkie - wzmocnienie mostu i wymiana desek szt. 2 33 8 4300.8 - Inne roboty 85 400 92 742 powiat toruński powiat toruński Zławieś Wielka UłoŜenie korytek w m. Młyniec mb 4 920 Lubicz PZD..25.4.202 20C Turzno Papowo Toruńskie - przebudowa chodnika w m. Turzno 8 028 Lubicz PZD..253.04.202 Sprzątanie pasów drogowych z odwozem km 258 22 272 Pozimowe usuwanie piasku m² 000 9 008 PZD..25.5.202 Sprzątanie wiatrołomów 8 662 PZD.25.09.202 powiat toruński powiat toruński powiat toruński Czyszczenie przepustów 25 46 powiat toruński 2023C ChełmŜa Świętosław Węgorzyn - roboty odwodnieniowe w m. Grzegorz 2.706 ChełmŜa 9 Usługi sprzętowe 685 4300.2 i 3. - Usługi pozostałe (komunalne, leasing, odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych) 46 500 46 44 WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDśETOWYCH : Plan Gmina Materiały do budowy chodników 6050 28 53 28 223 2 RAZEM - Dział 600: 6050 28 53 28 223 Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne słuŝące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej roboty odwodnieniowe na drodze powiatowej nr 20C Turzno Papowo Toruńskie (zakup separatora, wykonanie studni wraz z kanalikami, montaŝ wpustu ulicznego i kraty ściekowej do kanalizacji deszczowej) 30 000 29 875 RAZEM - Dział 900: 6050 30 000 29 875 45 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 46

Zadania planowane do realizacji w ramach RPO-WK-P: 3. PZD-09/20 Oś priorytetowa. Rozwój infrastruktury technicznej Działanie.. Infrastruktura drogowa Przebudowa drogi powiatowej nr 20C Turzno-Gostkowo-Papowo Toruńskie w km 0+300 7+533 na dł. 7,233 km (realizacja II etapu w km +425 7+533 na dł. 6,08 km) 6059 2 09 852 - dofinansowanie (środki w ramach RPO W K-P) 6057 606 97 Razem zadanie: 3 767 469 3 76 823 Łysomice 2. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych- projekt znajduje się na indykatywnej liście projektów kluczowych RPO WK-P 5 984 766 5 972 49 z tego przypada na: I. I etap - droga rowerowa Toruń- Złotoria-Osiek 6059 753 009 753 009 w tym: Lubicz, Obrowo - dofinansowanie Marszałka W K-P 6059 608 700 II. II etap - droga rowerowa Toruń- Barbarka-Wybcz-Unisław X 4 77 757 4 77 52 w tym: Łysomice, Łubianka - dofinansowanie Marszałka W K-P 6059 230 434 III. - dofinansowanie (środki otrzymane w ramach RPO W K-P) 6057 2 632 63 III etap - droga rowerowa Toruń- ChełmŜa z odgałęzieniem do m. Kamionki 6059 460 000 447 898 Ogółem nakłady inwestycyjne w 202r.: 9 90 766 9 847 339 Łysomice, ChełmŜa, M. ChełmŜa 3. Omówienie inwestycji ) Informacja o realizacji projektu kluczowego na podstawie zawartej pre-umowy nr PRO.I.0728- POR8/2008 z dnia 5 maja 2008 r., współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, pn. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych Indywidualny projekt kluczowy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 203, Priorytet. Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie.. Infrastruktura drogowa, Nazwa projektu Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych. Kwota dofinansowania 3 etapów razem 3,66 mln euro 46 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 47

Całkowita długość dróg rowerowych 68,95 km Opracowanie koncepcji: Protokół odbioru z dnia 30.0.2008r. koszt: 64 000,00 zł Wykonanie studium wykonalności: Protokół odbioru z dnia 22.2.2008r. koszt: 3 76,00 zł Etap I projektu: Droga rowerowa Toruń Złotoria Osiek Zarząd Gmina Zadanie Powiat RPO Razem województwa Obrowo Lubicz km drogi,69 wojewódzkie 6,45 5,24 km drogi gminne 0,93 0,00 0,93 km ogółem 0,884 7,38 5,24 2,63 Wartość (zł) 865 079 233 358 35 643 327 398 2 62 25 4 353 692 % wg Porozumienia 9,87% 5,36% 7,25% 7,52% 60% 00% Projekt finansowany przy współudziale Gmin, Powiatu, Samorządu Województwa i środków unijnych. Projektant: Fundacja Rozwój UTP z siedzibą: ul. A. Kordeckiego 20, Bydgoszcz Koszt realizacji projektu budowlanego: 346 799,64 zł W postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania uczestniczyło 8 firm; najtańsza PRD Lipno 3 470 754,43 zł. Planowana wartość robót wg kosztorysu inwestorskiego: 7 463 082,96 zł. W dniu 0.08.202 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty: Koszt realizacji etapu I projektu : 4 353 692,00 zł. Planowany termin zakończenia realizacji zadania 3.2.203r. Etap II projektu: Droga rowerowa Toruń Łubianka Wybcz Unisław Zadanie Zarząd województwa Powiat Gmina RPO Razem Łysomice Łubianka Unisław km ogółem 22,5 5,39,70 5,06 22,5 km drogi wojewódzkie 2,59 2,59 0,00 2,59 km drogi powiatowe 0,00 0,00 0,00 0,00 km drogi gminne 4,50 2,80,70 4,50 km Unisław 5,06 5,06 Wartość (zł) 250 434 520 382 559 4 805 942 465 742 3 902 865 6 504 776 Udział Partnerów 3,85% 8,00% 8,60% 2,39% 7,6% 60% 00% Projekt finansowany przy współudziale Gmin, Powiatu, Samorządu Województwa i środków unijnych. Planowany termin zakończenia projektu 3.2.203 r. 47 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 48

Etap III projektu: Droga rowerowa Toruń ChełmŜa z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe Zadanie Zarząd Województwa Powiat Gmina Łysomice ChełmŜa Miasto ChełmŜa RPO Razem km ogółem 5,3 5,79 3,25 34,7 wartość (zł) 50 640 2 563 250 897 363 493 293 058 9 254 476 5 424 27 Udział procentowy 7,46% 3,69% 8,% 8,84%,90% 60,00% 00,00% Projekt finansowany przy współudziale Gmin, Powiatu, Samorządu Województwa i środków unijnych. W roku 202 uzyskano decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej znak: BOII-łch/BP-6łk-772-73-72942, L.Dz.: BP/0057 z dnia 28.08.202 r. utrzymująca w mocy decyzję 3/ZRID/200 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 23.2.200r. Planowany termin złoŝenia wniosku o dofinansowanie 3.03.203 r. Przewidywana kwota realizacji etapu III projektu : 5 424 27,06 zł Realizacja zadania latach: 203-205. Harmonogram zadań: 3.03.203r. - Wniosek o dofinansowanie unijne 3.03.203r. - Ogłoszenie procedury przetargowej 30.04.203r. - Otwarcie ofert 5.05.203r. - Wybór oferty 3.05.203r. - Podpisanie umowy z Wykonawcą 3.2.205r. - Realizacja zadania 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 20C Turzno Papowo Toruńskie w km 0+300 7+533 na dł. 7,233 km (realizacja II etapu w km +425 7+533 na dł. 6,08 km). Wyszczególnienie J. m. ROK ROK Razem 20 202 BudŜet Powiatu PLN 85 63,62 358 00,33 443 632,94 BudŜet Gminy PLN 0 800,38 75 850,54 762 650,93 Dofinansowanie PLN 0,00 606 970,77 606 970,77 Razem PLN 96 432,00 3 76 822,64 3 83 254,64 Struktura finansowania kosztów całkowitych Wyszczególnienie J. m. Razem 20 202 BudŜet Powiatu % 88,80% 36,65% 37,97% BudŜet Gminy %,20% 20,5% 9,92% Dofinansowanie % 0,00% 43,20% 42,% Razem % 00,00% 00,00% 00,00% 48 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 49

Celem głównym zrealizowanego zadania, rozumianym jako korzyść długoterminowa, jest poprawa stanu drogi powiatowej nr 20C oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym (zwiększenie dostępności zewnętrznej powiatu toruńskiego, spójności wewnętrznej oraz bezpieczeństwa transportowego, zapewnienie dostępu do autostrady A- poprzez węzeł Turzno). Celami szczegółowymi, osiąganymi bezpośrednio po realizacji projektu są: - poprawa jakości infrastruktury, - zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury, - niŝsza eksploatacja pojazdów samochodowych, - skrócenie czasu przejazdu i zwiększenie komfortu podróŝy, - skrócenie czasu dojazdu słuŝb ratowniczych, - poprawa bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa pieszych (oznakowanie, przejścia dla pieszych i linie krawędziowe, konstrukcje oświetleniowe, barierki i pobocza,) - niŝsza emisja toksycznych składników spalin, - niŝsza emisja hałasu i wibracji, - poprawa warunków działalności istniejących podmiotów gospodarczych, - zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej, - zwiększenie mobilności mieszkańców (zatoki autobusowe oraz chodniki, miejsca parkingowe), - poprawa estetyki krajobrazu, - poprawa wizerunku regionu, - niŝsza emisja zanieczyszczeń komunikacyjnych odprowadzanych do gleby i wód, - wykorzystanie potencjału inwestycyjnego, - wykorzystanie potencjału turystyczno-rekreacyjnego, - zwiększenie aktywności podmiotów gospodarczych, - poprawa wizerunku regionu. 4.Zadania realizowane przez ekipę liniową PZD w Małej Grzywnie. L.p. Rodzaj robót Jedn. miary Miasto ChełmŜa ChełmŜa Czerniko wo Lubicz Łubiank a Gmina Łysomice Obrowo Wlk. Nieszawka Zławieś Wlk. Razem 2 3 4 5 6 Remont masą na zimno Remont masą z termosu Uzupełnienie nawierzchni kamieniem Uzupełnienie wybojów w naw. frezowinami Wypełnienie spękań asfaltem Czyszczenie i odśnieŝanie: a/ naw. dróg z śniegu - ciągnik z pługiem b/ usuwanie oblodzenia z jezdni c/ nawierzchni dróg z piasku d/ kompleksowe sprzątanie obiektów mostowych e/ chodników ze śniegu i lodu f/ chodników z piasku m2 2,0 5,0 56,5 7,5 49,0 79,0 6,5,0 54,5 436,0 m2 Mg m2 m h 0,0,5 6,5 8,0 m2 m2 7 450 3 450 2 900 350 650 800 7 600 kpl. 2 4 m2 8 400 6 600 2 650 27 650 m2 49 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 50

g/ odśnieŝanie przystanków PKS szt. h/ posypywanie chodników m2 piaskiem i/ czyszczenie studni kanalizacyjnych i szt. wpustów j/ czyszczenie przepustów szt. 2 3 k/ czyszczenie obiektów szt. mostowych l/ czyszczenie kratek ściekowych i szt. 3 3 wpustów m/ czyszczenie korytek m 700 700 ściekowych n/ sprzątanie pasa drogowego km 2,4 95,2 7,4 4,0 9, 39,6 57,6 o/ usuwanie gałęzi po km 6,0,0 6,5 3,0,5 8,0 wiatrołomach p/ usuwanie karpiny szt. 6 6 Chodniki, 7 krawęŝniki, obrzeŝa: a/ obrzeŝa m b/ przełoŝenie / naprawa nawierzchni m2 8,5 9,5,0 9,5 2,0 30,5 chodnika c/ budowa chodników / m2 parkingów d/ ułoŝenie nowej nawierzchni m2 chodnika e/ montaŝ barier zabezpieczających m 2 2 f/ demontaŝ balustrady m chodnikowej 8 Pobocza: a/ umocnienie / uzupełnienie m2 5 80 345 80 2 405 20 525 3 870 b/ uzupełnienie frezowinami m2 c/ uzupełnienie materiałem Mg kamiennym d/ ścinka m2 600 300 300 200 e/ profilowanie m2 9 Znaki pionowe: a/ typ A, B, C, D itp. szt. 6 25 6 7 9 40 20 44 b/ tablice typu E szt. 4 5 6 8 6 4 44 c/ oznakowanie spec. F, G, T, U szt. 6 6 27 6 58 d/ pachołki drogowe U szt. e/ pionowanie i regulacja znaków szt. 68 62 4 34 8 4 3 240 f/ mycie znaków szt. 6 7 g/ demontaŝ znaków szt. 2 4 3 4 7 43 h/ przestawienie znaków szt. 0 2 7 3 5 39 i/ demontaŝ poręczy szt. 2 2 4 50 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 5

0 Oznakowanie poziome a/ przejścia dla kpl. pieszych b/ linia STOP kpl. c/ pasy m2 66,7 57,7 20,3 24,5 89,0 358,2 Poręcze drogowe: a/ ustawienie m b/ wymiana m c/ malowanie m d/ prostowanie m e/ demontaŝ m 5,0 5,0 2 Zadrzewienie a/ wycinka drzew szt. 2 6 36 36 4 94 b/ wycinka krzewów i m2 7 800 2 800 8 070 2 00 3 700 30 950 35 450 odrostów c/ sadzenie drzew szt. 25 25 d/ pielęgnacja drzew szt. 95 43 2 36 2 478 e/ rozdrabnianie gałęzi m3 506 84 278 222 337 52 80 659 f/ karczowanie pni (korzeni) szt. g/ frezowanie pni szt. 0 5 5 h/ okopanie pni szt. i/ usuwanie wiatrołomów - połamanych kpl gałęzi 3 Koszenie traw i chwastów m2 39 200 405 800 66 500 49 500 26 700 223 00 70 700 84 00 455 600 4 Renowacja rowów m 2 000 000 3 000 5 Wykonanie rowów m odwadniających 6 Wykonanie przepustów m 7 Naprawa przepustów szt. 8 Czyszczenie przepustów szt. 9 Naprawa ścianek czołowych szt. 20 Naprawa poręczy szt. mostowych 2 Wykonanie studni chłonnych szt. 22 Naprawa wpustów ulicznych i szt. studni chłonnych 23 Osuszanie przełomów m2 24 Wymiana włazów i kratek szt. 3 3 ściekowych 25 Wykonanie ścieków m 3 5 8 26 Wykonanie w poboczu szt. 48 2 3 6 2 wodościeków 27 DemontaŜ barier energochłonnych m 28 Prace na rzecz Starostwa Powiatowego dni 5 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 52

. Inwestycje drogowe w latach 999-202. 2. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Wyszczególnienie I dotacje na zadania bieŝące 3.2.202r. Wykonanie na 3.2.202r. Opis wydatków budŝetowych zrealizowanych w roku 202 Wydatki bieŝące Dofinansowanie kosztów remontów przeprawy promowej przez rzekę 0 000 0 000 Wisłę w mieście Nieszawa realizowanych przez Miasto Nieszawa jako połączenie drogowe powiatów aleksandrowskiego i toruńskiego Lp. 3. Dochody zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu. Wyszczególnienie Planowane dochody budŝetowe Wykonanie na 3.2.202r. Opis otrzymanych dochodów budŝetowych 2 3 4 5 Dział 600, Rozdział 6004 Dochody z najmu i umów o podobnym charakterze 0 032 Najem mieszkania o pow. 67,7 m2 w budynku obwodu drogowego w Małej Grzywnie na rzecz pracownika PZD 52 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 53

2 3 4 Wpływy z tytułu usług Wpływy z róŝnych opłat Wpływy z róŝnych dochodów 0 5 532 ZuŜycie energii, zuŝycie wody, wywóz nieczystości 0 44 Opłaty administracyjne 0 735 5 Odsetki bankowe 0 6 078 Dział 756, Rozdział 7568 Wpływy z innych opłat na podstawie ustaw 65 000 208 89 RAZEM 65 000 222 240 Kara z tytułu nie wywiązania się z umowy, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa Opłaty za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych zezwoleń przez Dyrektora PZD 4. Dochody budŝetowe realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp.. Wyszczególnienie dochodu w dziale 600 Dotacje gminne - modernizacja (przebudowa) systemu dróg powiatowych Plan Wykonanie 3.2.202r. Wyjaśnienie kwot 759 45 75 85 Tabela poniŝej 2. Dotacje gminne remonty dróg 25 000 24 87 Tabela poniŝej 3. Dotacje rozwojowe 4 239 59 4 239 33 4. 5. 6. Dotacje celowe z samorządu województwa Dotacje gminne drogi rowerowe Dotacje gminne budowa chodnika 839 34 839 33 Razem dział 600 7 65 645 7 30 583 Przebudowa drogi powiatowej nr 20C Turzno Papowo Toruńskie w km 0+300 7+533 na dł. 7,233 km (realizacja II etapu w km +425 7+533 na dł. 6,08 km) 606 97zł. Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych Droga rowerowa Toruń Łubianka Unisław -2 632 62zł. Współfinansowanie zadania o nazwie : Droga rowerowa Toruń Łubianka Wybcz Unisław ( 230.434 zł) oraz Droga rowerowa Toruń Złotoria Osiek ( 608.700zł ). 290 507 263 65 Tabela poniŝej 2 700 2 664 Tabela poniŝej 53 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 54

5. Rozliczenie dotacji gminnych. ZADANIE Remont drogi nr 204 Nawra Głuchowo w km0+0000 +400 na dł,.,400 km Gmina ChełmŜa Przebudowa drogi powiatowej nr 20C Turzno Papowo Toruńskie w km 0+300 7+533 na dł. 7,233 km (realizacja II etapu w km +425 7+533 na dł. 6,08 km) PLANOWANE KWOTY DOTACJI RZECZYWISTY UDZIAŁ GMIN ( PO ZAKOŃCZENIU i ROZLICZENIU INWESTYCJI ) 25 000 24 87 759 45 75 85 RAZEM DROGI POWIATOWE 784 45 776 038 Budowa chodnika w m. Brzozówka na odcinku 0 m Gmina Obrowo 2 700 2 664 drogi rowerowe- TORUŃ - ZŁOTORIA - OSIEK Gmina Obrowo 22 54 drogi rowerowe- TORUŃ - ZŁOTORIA - OSIEK Gmina Lubicz 290 507 0 drogi rowerowe- TORUŃ - CHEŁMśA - KAMIONKI Gmina Łysomice 9 25 drogi rowerowe- TORUŃ - CHEŁMśA - KAMIONKI Gmina ChełmŜa 33 69 drogi rowerowe- TORUŃ - CHEŁMśA - KAMIONKI Miasto ChełmŜa 27 985 drogi rowerowe- TORUŃ - WYBCZ - UNISŁAW Gmina Unisław 350 63 drogi rowerowe- TORUŃ - WYBCZ - UNISŁAW Gmina Łubianka 80 000 drogi rowerowe- TORUŃ - WYBCZ - UNISŁAW Gmina Łysomice 357 642 RAZEM DROGI ROWEROWE 263 65 RAZEM dofinansowanie gmin 2 087 352 2 052 37 6. Omówienie wydatków na zimowe utrzymanie dróg. Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu jest administratorem dróg zaliczonych do kategorii dróg powiatowych o łącznej długości około 304,4 km. Zgodnie z wytycznymi zasad odśnieŝania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych zimowym utrzymaniem zostało objętych 286,5 km: dróg: Miasto ChełmŜa 5,2 km Gmina ChełmŜa 70,6 km Gmina Czernikowo 54, km Gmina Lubicz 30,2 km Gmina Łubianka 3,0 km Gmina Łysomice 37,9 km Gmina Obrowo 25,2 km Gmina Zławieś Wielka 32,4 km W kwocie 283 267 zł zawierają się koszty zakupu i dostawy soli oraz piasku, a takŝe koszty związane z obsługą sprzętem zimowego utrzymania dróg przez 4 wykonawców. Skalę wzrostu kosztów zimowego utrzymania dróg przedstawia tabela : 54 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 55

KOSZTY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W POSZCZEGÓLNYCH LATACH BUDśETOWYCH w zł 2008 rok 2009 rok 200 rok 20 rok 202 rok 258 895 36 253 40 774 568 993 283 267 DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu. L.p Wyszczególnienie Plan Wykonanie Opis wydatków budŝetowych zrealizowanych w 202r. Gospodarka gruntami i nieruchomościami zadania zlecone wydatki bieŝące Wydatki związane z realizacja zadań statutowych 75 000 50 235 Wycena nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi 32.025; Wycena w celu aktualizacji opłaty rocznej za uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa oraz przekształcenia uŝytkowania wieczystego nieruchomości 4.025; Wycena nieruchomości do celów darowizny 600; Wycena nieruchomości w celu sprzedaŝy 480 Ogłoszenie prasowe związane z postępowaniem sądowym w sprawie zasiedzenia nieruchomości.500zł Podatek od nieruchomości Skarbu Państwa Zakup usług dodatkowych 384zł: udzielenie pełnomocnictwa 38zł; czyszczenie przewodów kominowych nieruchomości Skarbu Państwa w Kuczwałach 246zł Energia elektryczna dot. nieruchomości Skarbu Państwa 845zł 55 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 56

Wydatki w zakresie gospodarowania nieruchomościami Powiatu wydatki bieŝące wydatki związane z realizacją zadań statutowych 507 80 463 54. ZuŜycie energii w budynkach wynajmowanych (Szosa Chełmińska, Towarowa i lokalu Nad Strugą). 225 75 zł, opłaty na fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej w Toruniu 228 zł, inne remonty bieŝące - 8 632 zł, wykonanie prac konserwacyjnych instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w budynku Szosa Chełmińska 5 289 zł, naprawa poszycia dachu na budynku B przy ul. Szosa Chełmińska 3 844 zł, montaŝ stolarki drzwi aluminiowych w budynku przy ul. Szosa Chełmińska 4 207 zł, wymiana przekładni reduktora dźwigu osobowego w budynku przy ul. Szosa Chełmińska 0 046 zł, czynsz za wynajmowanie pomieszczeń (PCPR) przy ul. Towarowej -02 346 zł, koszt usługi udostępniania sieci Internet oraz opłat za usługi telefoniczne za podnajmowane pomieszczenia- 0 946 zł, pozostałe koszty utrzymania obiektów wynajmowanych 58 64 zł, montaŝ elektronicznych i mechanicznych systemów zabezpieczeń na obiekcie Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w ChełmŜy 6 239 zł, odszkodowanie za grunt przeznaczony pod drogę poł. w m. Mierzynek 4 68 zł, wykonanie operatów szacunkowych - 2 500 zł, znaki opłaty sądowej 90 zł Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. l.p. Wyszczególnienie Plan Dochody z tytułu najmu i umów o podobnym charakterze, odsetki bankowe, pozostałe odsetki oraz wpływy z opłat za zarząd Wykonanie 3.2.202 365 084 387 48 Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 202 roku Czynsz w lokalach mieszkalnych w Toruniu 9 552,4 zł, wpływy z opłat za trwały zarząd, wieczyste uŝytkowanie gruntów 04 064zł. Wpływy z tyt. czynszów i kosztów administrowania nieruchomościami powiatu oraz zwrotu przez uŝytkowników tych nieruchomości poniesionych kosztów eksploatacyjnych -budynek przy ul. Szosa Chełmińska 302 w Toruniu 935 842zł, budynek przy ul Towarowej 4-6 w Toruniu- 82032zł. Czynsz za budynki udostępnione Szpitalowi Powiatowemu w ChełmŜy 47 236zł. Wynajem miejsca na łącze satelitarne na dachu budynku przy. ul. Szosa Chełmińska 302 w Toruniu wraz z pomieszczeniem 56 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 57

2 Procent dochodów skarbu państwa określony odrębnymi ustawami dla j.s.t 350 000 27 343 nr zlokalizowanym na X piętrze 4 778, pozostałe dochody 079 zł media pozostali 2 897zł. Dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej -gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa- udział powiatu 25 % lub 5 %. 3 Dotacja celowa 75 000 50 235 4 5 Wpływy z usług 0 2 800 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 2 060 000 897 660 RAZEM 3 850 084 3 609 59 Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w zakresie gospodarowania nieruchomościami skarbu państwa. Opłata za sporządzenie operatu szacunkowego Kwota 287 660 zł (tj. suma kwoty 7 04 i kwoty 6 556) pochodzi ze sprzedaŝy nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem pałacowo - parkowym połoŝonej we wsi Głuchowo, gmina ChełmŜa, stanowiącej działkę oznaczoną nr ewidencyjnym 228/2, zapisaną w księdze wieczystej KW Nr TOT/ 00027228 prowadzonej prze Sąd Rejonowy w Toruniu. Zbycia nieruchomości dokonano w trybie rokowań po drugim przetargu. Kwota 60 000 zł pochodzi z przeprowadzonych negocjacji w przedmiocie wysokości kwoty do uzupełnienia tytułem zwiększonej wartości nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami tworzącymi Zespół Pałacowo - Parkowy w Gronowie na dzień jej wydania w stosunku do ceny wynikającej z daty nabycia (protokół negocjacji z 04.09. 2004 r.). Właściciele Joanna i Józef Tatara zobowiązali się do zapłaty ww. kwoty na rzecz Powiatu Toruńskiego dobrowolnie na mocy ugody zawartej 02.04.202 r. 57 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 58

DZIAŁ 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział 703 - prace geodezyjne i kartograficzne Źródłem współfinansowania wydatków są środki z dotacji celowej na zadania administracji rządowej w wysokości 75 000zł. L.P. I. Wyszczególnienie Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Plan wydatków na 3.2.202 Wykonanie na 3.2.202 33 736 33 736 Wydatki bieŝące Opis wydatków budŝetowych zrealizowanych w roku 202. Umowy na wykonanie prac zawarto z: Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym BETPOL oraz GEOMAT na kwotę 282 986 zł.. Celem wykonania prac było sporządzenie numerycznej, obiektowej mapy zasadniczej oraz implementacji wynikowych opracowań do systemu EWID2000. Obszar wykonania prac obejmował część gminy: Wielka Nieszawka, Łubianka, Łysomice, Czernikowo, Zławieś Wielka. Zapłacono z dotacji Wojewody dział 70, rozdział 703 w wysokości 75 000,00 oraz ze środków własnych Powiatu Toruńskiego w wysokości 207 985,75. 2. Przedmiotem umowy było sporządzenie kopii zabezpieczających dla wszystkich materiałów zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, prowadzonym przez Starostę Toruńskiego, poprzez skanowanie i załadowanie danych do powiatowej bazy, prowadzonej w zintegrowanym systemie informatycznym EWID 2007, którą zawarto z firmę pod nazwą ALICJA RAWLUK ARCHI MED z siedzibą w Gliwicach na kwotę 30 750zł. Rozdział 704 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Źródłem współfinansowania wydatków są środki z dotacji celowej na zadania administracji rządowej w wysokości 4 500zł. Wykonanie na Opis wydatków budŝetowych L.P. Wyszczególnienie 3.2.202r, zrealizowanych w roku 202 I. Wydatki bieŝące Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 000 8 000 58 Podział działek - uregulowanie stanu prawnego nieruchomości dróg: ŁąŜyn, ŁąŜyn II, Zarośle Cienkie. Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 59

Dochody realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. L.P. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 3.2.202 Pozostałe dochody 08 379 04 589 2 Dotacja celowa 4 500 4 500 Razem 2 879 09 089 Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w roku 202 Wpływy z opłat geodezyjnych 03 062zł stanowią dochody pobrane przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej z tyt. opłat geodezyjnych (wypisy, wyrysy, udostępnienia danych z powiatowego zasobu geodezyjnego) 527zł odsetki od nieterminowej wpłaty. Dotacja na zadania administracji rządowej opracowania geodezyjne i kartograficzne Rozdział 705 Nadzór budowlany Wydatki realizowane przez PINB w Toruniu. Lp. Wyszczególnienie 3.2.202 r. Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 547 844 547 844 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 06 44 06 44 Wydatki na media, w tym energia elektryczna, energia cieplna, gaz, woda, gospodarka odpadami, wywóz nieczystości stałych 4.444, zakup pozostałych materiałów i wyposaŝenia, papieru ksero oraz środków czystości 6.32, zakup paliwa i części do dwóch samochodów słuŝbowych oraz ubezpieczeniem OC - usługi 9.3, pocztowe 8. 435, realizacja umowy leasingowej związanej z zakupem samochodu słuŝbowego 5.779,realizacja umów w zakresie usług serwisowania, nadzoru BHP i informatycznego oraz archiwizacji- 3.222, usługi telekomunikacyjne oraz dostęp do Internetu- 5.692, czynsz za najem 3.073, wydatki na odpis na ZFŚS - 8.09, inne 2 wynagrodzenia 44 069 44 069 Przeciętne zatrudnienie 6,0 etatów, wydatki osobowe stanowią 80 % wydatków ogółem. Ujęto wydatki osobowe wraz z pochodnym oraz wypłatą nagrody jubileuszowej-.656 59 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 60

3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 36 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na rzecz pracowników, Dochody realizowane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Toruniu oraz dotacje celowe na utrzymanie PINB. L.P. Wyszczególnienie Plan Wykonanie 3.2.202 Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w roku Pozostałe odsetki 0 906 Wpływy z odsetek bankowych gromadzonych na rachunku bankowym 2 Dotacje celowe 475 700 475 700 Dotacja na zadania bieŝące PINB 3 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 0 26 Dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 60 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 6

Rozdział 7095 - Pozostała działalność Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu. Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na I. Wydatki bieŝące Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 500 2 83 BieŜąca realizacja umowy z Firmą USKOM w zakresie realizacji art. 3 ustawy z dnia 3.0.959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział 750- Urzędy Wojewódzkie Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu w części finansowane z dotacji celowej w wysokości 324 266 zł. Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na I. Wydatki bieŝące 238 346 238 36 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32 667 32 46 Realizacja zadań w ramach 24 etatów z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony środowiska i ochrony przyrody, gospodarki wodnej, gospodarki nieruchomościami, spraw obywatelskich, ewidencji gruntów i budynków w zakresie obowiązujących ustaw. 2 wynagrodzenia 205 679 205 675 Rozdział 7509 Rady Powiatów Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na 3.2.202 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 389 472 386 75 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29 700 26 62 Obsługa bieŝąca Rady Powiatu oraz szkolenia radnych. 2 świadczenia na rzecz osób fizycznych 359 772 359 563 Wysokość diet dla radnych Powiatu Toruńskiego zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w sprawie diet i innych naleŝności dla radnych. 6 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 62

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe Wydatki budŝetowe Starostwo Powiatowe. Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na I. Wydatki bieŝące 7 868 82 7 826 wydatki związane z realizacją zadań statutowych druki komunikacyjne tablice rejestracyjne 3 06 22 2 68 89 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Czynsz 043 257 zł, energia 59 45 zł, opłaty pocztowe 7 668 zł, odpis na ZFŚS 00 292 zł, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz Internet 66 342 zł, tonery do drukarek i kserokopiarek 76 766 zł, delegacje i szkolenia 52 830zł, serwisowanie sprzętu i oprogramowania 3 62 zł, zakup mebli i wyposaŝenia 4 9 zł, koszty utrzymania i eksploatacji samochodów 30 485 zł, remonty bieŝące i konserwacje sprzętu i urządzeń - 36 4 zł, środki czystości 22 424 zł, wywóz nieczystości 58 zł, ogłoszenia prasowe 9 897 zł, prenumerata 7 775 zł, ubezpieczenia budynków i sprzętu - 336 zł, materiały biurowe i papier ksero 58 265 zł, pozostałe materiały i wyposaŝenia 58 688 zł, zakup i przedłuŝenie licencji oraz zakup komputerów, oprogramowania i akcesoria komputerowe 62 43 zł, badania okresowe pracowników 2 58 zł, opłaty za usuwanie i przechowywanie na parkingach strzeŝonych pojazdów usuniętych z dróg 8 264 zł, koszty sądowe, w tym za sprawy związane z usuwaniem pojazdów 7 744 zł, dzierŝawa kart SIM i terminali POS - 3 542 zł, składki członkowskie do Związku Powiatów Polskich, Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej i Lokalnej Organizacji Turystycznej, Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego 8 4 zł, zakup usług pozostałych 0 520 zł, 752 550 wg odrębnego rozliczenia 98 862 wg odrębnego rozliczenia 62 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 63

2 wynagrodzenia 4 800 360 4 800 25 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 700 6 260 Wydatki osobowe zrealizowane w ramach 6,59 etatów ( w tym zatrudnionych w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych) oraz wydatki bezosobowe wraz z pochodnymi. Dofinansowanie do okularów korekcyjnych, napoje dla pracowników, zakup odzieŝy ochronnej i roboczej. II Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 400 78 000 Regały do archiwum 8 404 zł, Zestawy komputerowe i drukarki 28 947 zł, Oprogramowanie MS Office 24 683 zł, Zakup switcha 5 966 zł Razem 7 949 582 7 904 Informacja o podnoszeniu kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego. W 202 zakupiono 48 usług szkoleniowych, dzięki temu szkoliły się 72 osoby na 9 zatrudnionych (w tym 57 osób brało udział w szkoleniach płatnych i 5 osób w bezpłatnych) z czego faktycznie 67 osób podnosiło swoje kwalifikacje. 63 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 64

INFORMACJA z realizacji zadań przez Wydział Komunikacji i Transportu za 202r. Realizacja podstawowych zadań kształtowała się następująco: I. Rejestracja pojazdów. Tablice rejestracyjne Lp Wyszczególnienie j.m. Wydano w 20r. Wydano w 202r. %. Tablice sam. Jednorzędowe kpl. 6 428 5 96 92 2. Tablice sam. Mieszane kpl. 75 70 93 3. Tablice do przyczep jednorzędowe szt. 56 552 07 4. Tablice do przyczep dwurzędowe szt. 4 60 40 5. Tablice ciągnikowe/motocyklowe szt. 550 543 99 6. Tablice motorowerowe szt. 452 432 96 7. Tablice indywidualne kpl. 3,5 4,5 07 8. Tablice wtórniki kpl. 48 22,5 83 9. Tablice zabytkowe kpl. 2 0 - Razem X 8 298 7 80 94 2. Druki komunikacyjne Lp Wyszczególnienie j.m. Wydano w 20r. Wydano w 202r. %. Dowody rejestracyjne szt. 569 0 833 94 2. Pozwolenia czasowe szt. 636 05 95 3. Znaki legalizacyjne kpl. 749 9 947 85 4. Nalepki kontrolne z nadrukiem szt. 6 503 5 986 92 5. Nalepki kontrolne (wtórnik) szt. 80 57 87 Znaki legalizacyjne ta tabl. 6. Czasowe kpl. 36,0 66,0 83 64 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 65

7. Pozwolenia czas. Wielokrotne szt. 4 2 50 8. Karty pojazdu szt. 2 254 2 087 93 Razem X 43 93,0 40 83 9 3. Tablice tymczasowe Lp Wyszczególnienie j.m. Wydano w 20r. Wydano w 202r. % Tablice tymczasowe. samochodowe kpl. 28,5 7 4 II. Prawa jazdy Wykonanie rzeczowe Lp Wyszczególnienie j.m. Wydano w 20r. Wydano w 202r. %. Prawa jazdy krajowe szt. 3 689 4 009 09 2. Prawa jazdy międzynarodowe szt. 33 60 82 3. Legitymacja instruktora szt. 7 57 4. Pozwolenie do kier. tramwajem szt. 0 - Razem 3 729 4 08 09 III. Transport drogowy Wykonanie rzeczowe Lp Wyszczególnienie j.m. Wydano w 20r. Wydano w 202r. %. Licencje na transport drogowy: a) rzeczy szt. 23 22 96 - wypisy do licencji szt. 8 59 73 b) osób szt. 3 4 33 - wypisy do licencji szt. 4 2 525 Zaświadczenia na potrzeby 2. własne: a) rzeczy szt. 27 35 30 - wypisy do zaświadczeń szt. 63 0 60 b) osób szt. 0 0 - wypisy do zaświadczeń szt. 5 0 0 3. Licencje na pośrednictwo (spedycja) szt. 4 6 50 4. Zezwolenia szt. 505 42 83 Razem 76 669 93 Dochody zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. l.p. Wyszczególnienie Wpływy z opłat komunikacyjnych 2 Plan Wykonanie 3.2.202 2 306 286 2 25 985 Pozostałe dochody 4 85 88 344 65 Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 202 roku Dochody z tytułu opłat komunikacyjnych, opłaty za licencje (wg odrębnego zestawienia). Wpływy z tyt. róŝnych opłat (karty wędkarskie, karty parkingowe), prowizja za sprzedaŝ znaków skarbowych, odsetki bankowe, likwidacja dochodów własnych, wypoŝyczanie samochodu Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 66

przez PCPR w Toruniu, kary, grzywny, sprzedaŝ pojazdów usuwanych z dróg, dzierŝawa terminali przez KDBS. RAZEM 2 32 0 2 24 329 Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa Wydatki Starostwa Powiatowego w Toruniu. Wydatki realizowane z dotacji celowej w kwocie 46.39zł. Lp. Wyszczególnieni e Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 46 320 46 39 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24 466 24 465 2 wynagrodzenia 2 834 2 834 3 Diety uczestników komisji lekarskiej 9 020 9 020 Powiatowa Komisja Lekarska Nr 2 w Toruniu powołana Zarządzeniem Nr 4/202 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 stycznia 202 r. działała od 0 marca 202 r. do 0 kwietnia 202 r. Kwalifikacją wojskową objęci zostali męŝczyźni urodzeni w 993 r. (rocznik podstawowy) oraz urodzeni w latach 988-992, którzy nie posiadali określonej zdolności do czynnej słuŝby wojskowej. Kwalifikacji wojskowej podlegały teŝ kobiety urodzone w latach 988-993. Łącznie wezwaniu podlegało: - 726 męŝczyzn - rocznika 992, z których stawiło się 700; - 58 męŝczyzn rocznika starszego, z których stawiło się 6; - 6 kobiet, z których stawiło się 6 oraz osoba (kobieta) jako ochotnik. Od wydanych przez PKL orzeczeń o kategorii zdrowia nie złoŝono odwołań. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki Starostwo Powiatowe w Toruniu. L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie Opis wydatków budŝetowych 3.2.202 3.2.202 zrealizowanych w roku 202 I. Wydatki bieŝące wydatki związane z. realizacją zadań statutowych 88 400 86 386 Opis poniŝej 66 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 67

Kwoty poszczególnych KOSZTY PROMOCJI W ROKU 202 rodzajów wydatków w tys. zł. Udział w wydarzeniach promocyjnych 25 395 Nagrody i wyróŝnienia 3 338 Prasa i publikacje 22 24 Zakupy/usługi promocyjne 35 439 Razem 86 386 Działalność promocyjna powiatu.. Wydanie publikacji i albumów: Miesięcznik Powiat Toruński 6 wydań, Koncepcja i wykonanie kalendarza powiatu toruńskiego na rok 203, Publikacja dwujęzyczna w wydawnictwie Welcome to Toruń & kujawskopomorskie promocja walorów przyrodniczych powiatu i edukacji ekologicznej, Wydanie albumu Powiat toruński, Koncepcja, projekt, opracowanie i wydanie ksiąŝeczki W drogę! Umilacz podróŝy dla małych i duŝych, Teczka budowlana powiatu toruńskiego, 2. Realizacja audycji telewizyjnej prezentującej efekty pracy samorządu powiatu toruńskiego na antenie TV Bydgoszcz w cyklu Samorząd i UE. 3. Organizacja i współorganizacja konferencji, spotkań, konkursów: Udział w konferencji "Współczesne wyzwania administracji rządowej i samorządowej. Udział w konferencji Realizacja zasady komplementarności w praktyce. Powiat Toruński studium przypadku. Organizacja szkolenia dla lokalnych przedsiębiorców Negocjacje w biznesie. Współorganizacja i współprowadzenie sportowego podsumowania roku Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego oraz Rankingu Szkół, Udział w DoŜynkach Wojewódzkich w Kruszwicy. 4. Udział w targach i imprezach środowiskowych: Udział w DoŜynkach Wojewódzkich w Kruszwicy, Organizacja i zapewnienie, wspólnie z Wydziałem Środowiska, stoiska promocyjnego podczas ekologicznej imprezy Śniadanie na Trawie organizowanej przez Urząd Miasta Torunia i Pracownię ZrównowaŜonego Rozwoju. 5. Organizacja konkursów: Udział w imprezie plenerowej Wiosna w Gronowie współorganizacja konkursu umiejętności zawodowych i Drzwi otwartych dla przedsiębiorcy w ramach projektu Dobry zawód, dobry start. Współorganizacja Konkursu Gospodarczo Samorządowego HIT 202. Organizacja Powiatowego Konkursu Plastycznego Mieszkam w ciekawym miejscu. Udział w konkursie ZPP Ranking Powiatów 202, Promocja projektu Wydziału Urząd przyjazny rodzinie pokoik Skrawek nieba poprzez udział w konkursie organizowanym przez Prezydenta RP. 6. Opracowywanie i ekspozycja materiałów promocyjnych podczas wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie powiatu toruńskiego. 67 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 68

7. Organizacja procesu akceptacji, konsultacji i przyjęcia przez Radę Powiatu Toruńskiego Strategii Rozwoju Powiatu Toruńskiego na lata 202 2020. Rozdział 75095 Pozostała działalność Wydatki Starostwa Powiatowego Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na I. Wydatki majątkowe Wydatki na zakupy inwestycyjne 6 400 6 393 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-administracji i Informacji Przestrzennej serwery i szafy serwerowe wraz z instalacją DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA Rozdział 7522 Pozostałe wydatki obronne Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na I. Wydatki bieŝące 4 000 3 953 wynagrodzenia 600 600 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 400 3 353 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Koszty szkolenia - finansowanie z dotacji celowej. Szczegółowy opis szkolenia poniŝej. Nazwa szkolenia: Szkolenie obronne Termin przeprowadzenia szkolenia: 07..202 r. Uczestnicy szkolenia: Pracownicy Starostwa Powiatowego w Toruniu oraz Gmin Powiatu Toruńskiego realizujący zadania obronne. Cel przeprowadzenia szkolenia: szkolenie doskonalące pracowników Starostwa Powiatowego w Toruniu oraz Gmin Powiatu Toruńskiego realizujących zadania obronne, a takŝe przygotowanie ich do kompleksowego wykonywania zadań obronnych w sytuacji zagroŝenia bezpieczeństwa państwa lub zagroŝenia konfliktem polityczno - militarnym. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji. Wykonanie na Lp. Wyszczególnienie Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące Zakup sprzętu komputerowego drukarek, wydatki związane cyfrowych aparatów fotograficznych oraz z realizacją zadań 2 000 688 latarek przekazanych na potrzeby Komendy statutowych Wojewódzkiej Policji 68 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 69

Rozdział 754- Komendy Powiatowe PSP Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na I. Wydatki bieŝące Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 000 200 Zakup aparatu powietrznego AUER z maską dla OSP Rozdział 75495 - Pozostała działalność Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na I. Wydatki bieŝące 7 000 69 350 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieŝące 4 000 3 750 67 000 65 600 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Zakup kamizelek odblaskowych dla dzieci w ramach programu Bezpieczna droga do szkoły Koszty utrzymania Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (TCZK) powołane na podstawie Porozumienia z dnia 23 listopada 2007 r. pomiędzy Gminą Miasto Toruń, a Powiatem Toruńskim. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM. Rozdział 7568- Wpływy z róŝnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. Omówiono w dziale 600 przy dochodach PZD w Toruniu. Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochody budŝetu państwa Dochody z tytułu udziału powiatu toruńskiego w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w wielkościach: Lp. Wyszczególnienie 2 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Wykonanie na 2 092 06 2 48 977 254 090 482 28 Razem 2 346 96 2 964 95 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Udziały w podatku przekazywane przez MF Udziały w podatku przekazywane przez Urzędy Skarbowe 69 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 70

Podatek dochodowy od osób fizycznych w latach : Lata 2005 2006 2007 2008 2009 200 20 202 Podatek dochodowy od osób fizycznych 5 00 64 5 96 64 7 598 026 9 629 022 9 400 398 9 759 853 29 334 2 48 977 udział powiatu DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO. Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki Starostwo Powiatowe w Toruniu. Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące obsługa długu 727 865 723 27. Odsetki od wyemitowanych obligacji 567 292 zł, 2.Odsetki od kredytów 55 835 zł. 70 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 7

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j. s. t Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 887 245 0.Poręczenie udzielone dla PUP z tyt. refundacji kosztów wyposaŝenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych. Poręczenie nie zostało uruchomione. 2. Poręczenie dla spółki Szpital Powiatowy w ChełmŜy w tytułu zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego. Poręczenie nie zostało uruchomione. DZIAŁ 758- RÓśNE ROZLICZENIA. Rozdział 7580-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 75803-Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów. Rozdział 75832-Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów. Zmiany wielkości subwencji przedstawia poniŝsza tabela: Subwencja Oświatowa Uzupełnieni e subwencji ogólnej Subwencja wyrównawcza Subwencja równowaŝąca Zmiany 8 790 834 0 5 94 205 303 727 Pierwotna decyzja MF budŝet na rok 203 448 098 0 0 8 Korekta MF ostateczna decyzja 69 694 0 0 0 Wzrost składek na ubezpieczenie społeczne od lutego 202 r. 0 9 702 0 0 Ostateczny podział rezerw budŝetu państwa w zakresie subwencji ogólnej dla powiatów, które otrzymały w roku 20 dotację z budŝetu państwa na prowadzenie domów pomocy społecznej. 9 408 626 9 702 5 94 205 303 735 Razem ostateczne wielkości subwencji. 7 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 72

Rozdział 7584-RóŜne rozliczenia finansowe. l.p. Wyszczególnienie plan wykonanie 3.2.202 opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 202 roku Pozostałe dochody 00 000 346 837 Odsetki od środków na rachunkach bankowych Rozdział 7588 -Rezerwy ogólne i celowe. Projekt budŝetu na 202 rok zakładał następujące rezerwy :. ogólną - na realizację bieŝących wydatków nieprzewidzianych w budŝecie Powiatu Toruńskiego w wysokości 50.000 złotych. Kwotę rezerwy uruchomiono w 00%. 2. celową na podwyŝszenie wynagrodzeń osobowych, wynagrodzenia nieperiodyczne oraz pochodne od wynagrodzeń w wysokości 950.000zł. Kwotę rezerwy uruchomiono w 00% 3. celową - na wydatki wynikające z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) w wysokości 4.000 zł. Kwota rezerwy nie została uruchomiona. Podział rezerw: LP Wyszczególnienie Kwota Rezerwa ogólna Podmiot, który otrzymał kwotę rezerwy. Koszty postępowania sądowego 5 000 Starostwo Powiatowe w Toruniu 2. Usługi tłumaczenia 500 Starostwo Powiatowe w Toruniu 3. Odszkodowania za przejęty z mocy prawa grunt pod drogę publiczną powiatową 4 68 Starostwo Powiatowe w Toruniu 4. 5. 6. 7. 8. Wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynków A i B zlokalizowanych przy ul. Szosa Chełmińska 302 Bezpieczeństwo na drogach publicznych - kamizelki odblaskowe Promocja powiatu - koszty realizacji filmu promującego Powiat Toruński Zakup w Muzeum Drukarstwa i Piśmiennictwa materiałów promocyjnych powiatu Przebudowa przyłącza rozdzielni głównej i układu pomiarowego w budynku warsztatów szkolnych 3 530 Starostwo Powiatowe w Toruniu 2 000 Starostwo Powiatowe w Toruniu 5 000 Starostwo Powiatowe w Toruniu 300 Starostwo Powiatowe w Toruniu 5 000 Z.SZ. CKU w Gronowie 72 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 73

9. 0.. 2. MontaŜ systemu alarmowego w budynku stanowiącym własność powiatu przy ul. Hallera 7 w ChełmŜy wymiana Koncepcja wzoru odznaki honorowej i medalu za zasługi dla powiatu toruńskiego Opracowanie projektu graficznego odznaki honorowej i medalu za zasługi dla powiatu toruńskiego Przygotowanie ekspertyzy prawnej w sprawach podatkowych 6 239 Starostwo Powiatowe w Toruniu 3 000 Starostwo Powiatowe w Toruniu 3 000 Starostwo Powiatowe w Toruniu 5 000 Starostwo Powiatowe w Toruniu 3. Promocja powiatu 600 Starostwo Powiatowe w Toruniu 4. 5. 6. Wkład własny do realizacji programów "Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej" - 8.859 zł, "Szkolenia rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego" - 7.300 zł Remont Sali gimnastycznej w Z.SZ. CKU w Gronowie Zalecenia pokontrolne inspekcji sanitarnej w DPS Wielka Nieszawka 6 59 PCPR w Toruniu 22 000 Z.SZ. CKU w Gronowie 600 DPS w Wielkiej Nieszawce 7. Wyceny, ekspertyzy, koszty opłat 8 200 Starostwo Powiatowe w Toruniu 8. 9. 20. Zakup szafek odzieŝowych dla personelu DPS Zakup szafek odzieŝowych dla personelu DPS Zakup szafek odzieŝowych dla personelu DPS 8 970 DPS w PigŜy 8 970 DPS w Wielkiej Nieszawce 7 764 DPS w Dobrzejewicach RAZEM 50 000 X LP Wyszczególnienie Kwota. Rezerwa celowa na wynagrodzenia 73 Podmiot, który otrzymał kwotę rezerwy 29 369 PZD w Toruniu 2. 79 349 Starostwo Powiatowe w Toruniu 3. 7 727 POW ChełmŜa 4. 69 745 PUP dla PT 5. 5% wzrostu wynagrodzeń w przeliczeniu na 45 922 DPS PigŜa etaty administracji i obsługi 6. od maja 202 roku 82 439 DPS Browina 7. 49 506 DPS Wielka Nieszawka 8. 36 062 DPS Dobrzejewice 9. 7 294 PCPR 0. 37 872 Z.SZ. CKU w Gronowie Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 74

. 6 594 Z.SZ. w ChełmŜy 2. 9 30 Z.SZ.S. w ChełmŜy 3. 4 706 Szkoła Muzyczna I stopnia w ChełmŜy 4. 3 263 PPP w ChełmŜy 5. 9 745 PZD w Toruniu 6. 62 3 Starostwo Powiatowe w Toruniu 7. 8 690 POW ChełmŜa 8. 53 075 PUP dla PT w Toruniu 9. Jednorazowe wynagrodzenia wraz z 42 939 DPS PigŜa 20. pochodnymi dla pracowników administracji i 64 506 DPS Browina obsługi, uzupełnienie wydatków na 2. 3 862 ŚDS Browina ubezpieczenie społeczne pracowników w 22. związku z podniesieniem wysokości składki 23 655 DPS Wielka Nieszawka 23. rentowej o 2% od 0.02.202r., 9 889 DPS Dobrzejewice wynagrodzenia nieperiodyczne 24. 4 944 ŚDS Osiek 25. 9 358 PCPR 26. 4 586 PINB 27. 7 379 Z.SZ. CKU w Gronowie 28. 7 40 Z.SZ. w ChełmŜy 29. 4 345 Z.SZ.S. w ChełmŜy 30. 2 44 Szkoła Muzyczna I stopnia w ChełmŜy 3. 752 PPP w ChełmŜy RAZEM 950 000 X DZIAŁ 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE Średni koszt utrzymania ucznia w powiecie w latach 2009-202 Rok 2009 200 20 202 Kwota 6 640 7 890 7 50 8 07 74 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 75

Kierunki kształcenia w jednostkach oświatowych, liczba uczniów Lp NAZWA SZKOŁY, KIERUNEK KSZTAŁCENIA 75 ADRES LICZBA UCZNIÓW ROK SZKOLNY 20/202- wg stanu na dzień 30 września 20 r. LICZBA UCZNIÓW ROK SZKOLNY 202/203- wg stanu na dzień 30 września 202 r. z kol.5 liczba uczniów w szkole prowadzonej w ramach projektu UE pn. Szkoła przyszła do Ciebie 2 3 4 5 6 Zespół Szkół Uzupełniające Liceum Hallera 23 Ogólnokształcące dla Dorosłych na 87-40 ChełmŜa 3 56 podbudowie ZSZ 2 3 4 Zespół Szkół Liceum Ogólnokształcące na podbudowie programowej gimnazjum Zespół Szkół Technikum Zawodowe Zawód(profil) - technik handlowiec, technik obsługi turystycznej Zespół Szkół Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód (profil) sprzedawca,mechanik pojazdów samochodowych, monter elektronik, mechanik automatyki przem. i urządz. precyz. elektryk, operator obrabiarek skrawających, kucharz, kucharz małej gastronomi, cukiernik, piekarz, fryzjer, monter urządzeń sanitarnych Hallera 23 87-40 ChełmŜa Hallera 23 87-40 ChełmŜa Hallera 23 87-40 ChełmŜa 85 88 88 68 09 2 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 76

5 Zespół Szkół Specjalnych Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 Wyszyńskiego 7 87-40 ChełmŜa 24 24 6 7 8 9 0 2 3 4 Zespół Szkół Specjalnych Gimnazjum Specjalne Nr 2 Zespół Szkół Specjalnych Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Zawód (profil) kucharz, kucharz małej gastronomii Zespół Szkół Specjalnych Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Zespół Szkół CKU Liceum ogólnokształcące na podbudowie programowej gimnazjum Zespół Szkół CKU Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie ZSZ Zespół Szkół CKU Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych na podbudowie szkoły podstawowej lub gimnazjum Zespół Szkół CKU Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zawód (profil) mechanik pojazdów samochodowych, mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, elektromechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, cukiernik, stolarz, elektryk, sprzedawca Zespół Szkół CKU Technikum Zawód (profil) technik hodowca koni, technik kucharz, technik ekonomista, technik spedytor, technik mechanizacji rolnictwa, technik hotelarz, technik informatyk, technik agrobiznesu, technik pojazdów samochodowych, technik Ŝywienia i usług gastronomicznych Zespół Szkół CKU Szkoła Policealna dla Dorosłych Zawód(profil) opiekun w domu pomocy społecznej, technik rolnik, technik BHP, technik administracji, technik logistyk, technik prac biurowych, technik informatyk Wyszyńskiego 7 87-40 ChełmŜa Wyszyńskiego 7 87-40 ChełmŜa Wyszyńskiego 7 87-40 ChełmŜa Gronowo 28 87-62 Lubicz Gronowo 28 87-62 Lubicz Gronowo 28 87-62 Lubicz Gronowo 28 87-62 Lubicz Gronowo 28 87-62 Lubicz Gronowo 28 87-62 Lubicz 63 5 23 27 3 9 35 37 433 355 332 329 285 56 82 89 388 365 25 224 28 76 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 77

5 Szkoła Muzyczna I stopnia Sikorskiego 26 87-40 ChełmŜa 350 365 RAZEM: 2504 2 355 66 Lp. Koszty pozapłacowe poniesione w 202 r. w jednostkach oświatowych Wyszczególnienie ZS w Gronowie ZS w ChełmŜy ZSS w ChełmŜy PP-P w ChełmŜy SM w ChełmŜy OGÓŁEM:. Pracownicze 79 43 26 65 7 762 4 29 0 729 48 26 2. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie 30 807 0 0 9 65 79 475 390 897 3. Ogrzewanie 532 06 07 945 69 428 0 2 036 72 425 4. Energia 26 367 36 45 9 436 4 43 4 9 20 596 5. Podatki, ubezpieczenia, opłaty 43 276 4 538 5 073 6 628 48 67 8 86 6. Koszt utrzymania samochodu 73 626 0 5 6 0 0 88 742 7. Pomoce naukowe 46 624 42 345 7 000 22 669 2 234 49 872 8. Gospodarcze 84 859 24 780 7 75 3 03 9 625 40 082 9. Remonty, materiały remont. 96 355 38 364 23 586 2 436 24 43 95 72 0. Zakup sprzętu-wyposaŝenie 36 458 58 930 0 042 4 967 5 9 5 588. Usługi 74 876 40 759 29 60 3 256 5 843 254 344 2. Umowy zlecenie 82 200 4 825 2 70 585 9 240 20 560 3. Artykuły biurowe 7 392 9 635 4 590 6 759 3 6 5 987 4. Inne 36 427 63 663 74 800 7 85 3 746 85 82 Pracownicze RAZEM: 73 74 488 400 306 868 6 763 238 743 2 882 488 kształcenie n-li, delegacje, dopłaty do Ŝyw., fundusz zdrowotny, badania okresowe, szkolenia, odszkodowania wyp. Dodatki mieszkaniowe i wiejskie - Ogrzewanie - Energia - podatek od nieruchomości, opłaty telefoniczne, opłaty RTV, czynsz Podatki, ubezpieczenia, opłaty lokalowy, inne ubezpieczenia ubezpieczenie samochodu, koszt utrzymania samochodu (w tym: Koszt utrzymania samochodu paliwo) Pomoce naukowe prenumerata, pomoce naukowe, udoskonalenie komp, stypendia Gospodarcze środki czystości, gospodarcze, gaśnice Remonty i materiały remont. - Zakup sprzętu - wyposaŝenie - Usługi wywóz nieczystości, pozostałe usługi (bez usług remontowych) Umowy, zlecenia - 77 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 78

Artykuły biurowe Inne materiały kancelaryjne, ogłoszenia transport, inne (w tym: praktyki zawodowe) Działalność Zespołu Szkół w ChełmŜy: Licea ogólnokształcące - rozdział 8020 Wydatki. Lp. Wyszczególnienie 3.2.202r. Wykonanie na 3.2.202 r. Wydatki bieŝące 043 67 043 67 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 73 52 73 52 2 wynagrodzenia 967 55 967 55 4 świadczenia na rzecz osób fizycznych Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych W tym odpis na fundusz świadczeń socjalnych 5.262,-. Etatyzacja średnioroczna nauczycieli 7,80 etatu. 2 500 2 500 Fundusz zdrowotny dla nauczycieli. 78 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 79

Dochody. L.P. Wyszczególnienie dzień 3.2.202r. Wykonanie 3.2.202. Inne dochody 3 600 6 20 Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 202 roku Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym 3 73,- Rozliczenia z lat ubiegłych - 2 479,- 2. Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych i umowy o podobnym charakterze 2 230 2 224 Czynsze za wynajem pomieszczeń szkolnych. Szkoły zawodowe - rozdział 8030 Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na Wydatki bieŝące 70 790 70 790 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 438 779 438 779 2 wynagrodzenia 256 79 256 79 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 832 5 832 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych W tym : roboty remontowo-budowlane sal lekcyjnych w budynku głównym szkoły 33.48,-, Odpis na fundusz socjalny pracowników 58.547,- Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 5,92 etatu, administracja i obsługa,24 etatu. Fundusz zdrowotny nauczycieli oraz środki BHP, odzieŝ ochronna i robocza dla pracowników szkoły. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział 8046 Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na I. Wydatki bieŝące wydatki związane z realizacją zadań statutowych 9 704 9 704 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. 79 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 80

Pozostała działalność ( zespół ekonomiczno - administracyjny, odpisy na f. socjalny emerytów, nagroda Starosty) rozdział 8095 L.p. Wyszczególnienie 3.2.202r. Wykonanie na I. Wydatki bieŝące 294 5 294 5 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 52 838 52 838 2 wynagrodzenia 240 93 240 93 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych W tym odpis funduszu socjalnego dla pracowników i emerytów 8 946,-. Etatyzacja średnioroczna pracowników administracji 5 etatów. 400 400 środki BHP 80 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 8

Działalność ZS CKU w Gronowie. Dochody budŝetowe szkoły. Rozdział 8030- Szkoły zawodowe. L.P. Wyszczególnienie Plan budŝetu na 3.2.202r. Wykonanie 3.2.202 Najem i dzierŝawa 5 000 20 94 Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w roku 202 Najem mieszkań pracownicy szkoły i emeryci oraz dzierŝawa pomieszczeń. 2 Usługi 2 000 0 992 Opłaty za wodę i ścieki. 3 Pozostałe odsetki 0 6 78 4 RóŜne dochody 8 856 5 875 RAZEM 25 856 54 526 Rozdział 8048 - Stołówki szkolne Odsetki bankowe i odsetki od nieterminowych płatności. SprzedaŜ samochodu, sprzedaŝ złomu, wpływy z odszkodowań za skradzione mienie, wpływy za odpisy świadectw i duplikaty legitymacji L.P. Wyszczególnienie Plan budŝetu na 3.2.202r. Wykonanie 3.2.202 RóŜne dochody 0 63 Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w roku 202 wpływ środków pozostałych z końcem roku na rachunku dochodów wyodrębnionych Rozdział 8095 Dochody z warsztatów szkolnych. L.P. Wyszczególnienie Plan budŝetu na 3.2.202r. Wykonanie 3.2.202 Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w roku 202 RóŜne dochody 0 6 94 Wpływy z tytułu sprzedaŝy buraków cukrowych Wydatki budŝetowe. Licea ogólnokształcące - rozdział 8020. Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na Wydatki bieŝące 052 92 052 920 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 69 649 69 648 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Energia elektryczna i ogrzewanie, fundusz socjalny. 8 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 82

2 wynagrodzenia 95 77 95 77 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 67 555 67 555 Średnie zatrudnienie 8,4 etaty nauczycieli. Dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny. Szkoły zawodowe - rozdział 8030 Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na I. Wydatki bieŝące 5 540 579 5 534 88 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 975 538 969 840 2 wynagrodzenia 4 32 943 4 32 943 3 II świadczenia na rzecz osób fizycznych inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust pkt. 2,3, 252 098 252 098 Wydatki majątkowe Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Ogrzewanie, energia, fundusz socjalny, pomoce dydaktyczne, materiały remontowe, środki czystości, materiały biurowe, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, usługi remontowe Średnie zatrudnienie 59,44 etaty nauczycieli, 25,7 etaty administracji i obsługi. Dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny, świadczenia BHP. 36 000 33 55 Remont dachu na garaŝach Razem 5 576 579 5 568 036 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli rozdział 8046 Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na I. Wydatki bieŝące wydatki związane z realizacją zadań statutowych 46 40 46 40 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli. 82 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 83

Stołówki szkolne -rozdział 8048 Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na I. Wydatki bieŝące 32 073 32 072 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 20 400 20 399 2 wynagrodzenia 96 29 96 29 3 II świadczenia na rzecz osób fizycznych inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust pkt. 2,3, Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Ogrzewanie, energia, fundusz socjalny, materiały remontowe, wyposaŝenie kuchni Średnie zatrudnienie 7 etatów. administracji i obsługi. 4 382 4 382 Świadczenia BHP. Wydatki majątkowe 2 500 0 77 Razem 333 573 33 789 Pozostała działalność - rozdział 8095 Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na I. Wydatki bieŝące 3 44 3 44 koszty utrzymania jednostek 2 wynagrodzenia 73 625 73 625 Zakup zmywarki i krajalnicy do kuchni Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych 57 789 57 789 Fundusz socjalny emerytów Zatrudnienie 2 etaty administracji i obsługi, wydatki na nagrody Starosty. 83 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 84

Działalność Zespołu Szkół Specjalnych im. Unii Europejskiej w ChełmŜy. Rozdział 8002 -Szkoła podstawowa nr 4 Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na I. Wydatki bieŝące 846 653 846 654 wydatki związane z realizacją zadań statutowych Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych 29 40 29 402 Odpis na fundusz socjalny. 2 wynagrodzenia 85 722 85 722 Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 7,93 etatu, administracja i obsługa 6 etatów. 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 530 530 Fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Rozdział 80- Gimnazjum nr 2 Wydatki. Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na I. Wydatki bieŝące 76 302 76 302 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych 84 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 85

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 28 86 28 86 2 wynagrodzenia 468 537 468 537 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 0 949 0 949 W tym: energia elektryczna, gaz oraz ogrzewanie budynku 89.605,- odpis na fundusz socjalny 5.838,-. Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 8 etatów. Fundusz zdrowotny dla nauczycieli oraz środki BHP. Dochody. L.p. Wyszczególnienie 3.2.202r. Wykonanie na 3.2.202. Inne dochody 3 900 4 29 2. Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych i umowy o podobnym charakterze 25 475 38 58 RAZEM 29 375 42 872 Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 202 roku Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym 3 302,-, rozliczenia z lat ubiegłych 989,- Czynsz za najem pomieszczeń szkolnych Rozdział 8034-Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na I. Wydatki bieŝące 492 453 492 454 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 wynagrodzenia 473 66 473 662 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych 7 682 7 682 Odpis na fundusz socjalny. Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 6,4 etatu. 0 0 Fundusz zdrowotny dla nauczycieli. Rozdział 8046- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Wykonanie na Lp. Wyszczególnienie I. Wydatki bieŝące wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 539 4 539 85 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 86

Rozdział 8048 - Stołówka szkolna Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na I. Wydatki bieŝące 48 965 48 964 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 56 836 56 835 2 wynagrodzenia 9 809 9 809 3 Dochody. świadczenia na rzecz osób fizycznych Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Odpis na fundusz socjalny 3.282,-,wyŜywienie uczniów oraz rekonstrukcja stołówki 53.554,- Etatyzacja średnioroczna pracowników: administracja i obsługa 3 etaty. 320 320 Środki BHP. L.p. Wyszczególnienie dzień Wykonanie 3.2.202. Inne dochody 55 500 55 79 Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 202 roku Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym 255-, wpłaty za obiady uczniów oraz pracowników szkoły 55 464,-. Rozdział 8095 -Pozostała działalność Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na I. Wydatki bieŝące 20 05 20 05 koszty utrzymania jednostek 4 599 4 599 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Odpis na fundusz socjalny emerytów. 2 wynagrodzenia 5 46 5 46 Nagroda Starosty. 86 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 87

Działalność Szkoły Muzycznej I stopnia w ChełmŜy. Rozdział 8032 - Szkoły artystyczne Dochody budŝetowe. L.p. Wyszczególnienie dzień 3.2.202r. Wykonanie 3.2.202. Inne dochody 2 400 2 986 Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 202 roku Naliczone odsetki od środków na koncie bankowym 2 762,-, zwrot z lat ubiegłych 224,- Wydatki budŝetowe. Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na I. Wydatki bieŝące 2 765 329 2 765 329 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych 87 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 88

wydatki związane z realizacją zadań statutowych 258 042 258 042 2 Wynagrodzenia 2 45 025 2 45 025 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 92 262 92 262 W tym : odpis na fundusz socjalny 2.23,- czynsz lokalowy 43.50,- strojenie i naprawy instrumentów muzycznych 23.200,- Etatyzacja średnioroczna pracowników: nauczyciele 38,92 etatu, administracja i obsługa 5 etatów. W tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 79.475,- Rozdział 8046 Dokształcanie zawodowe nauczycieli Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na I. Wydatki bieŝące Wynagrodzenia 5 400 5 400 Rozdział 8095 -Pozostała działalność Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Umowy zlecenie za przeprowadzone konsultacje metodyczne dla nauczycieli oraz szkolenie rady pedagogicznej. Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na I. Wydatki bieŝące 4 492 4 492 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 492 4 492 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Odpis na fundusz socjalny emerytów 4 492,-, 88 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 89

Zadania z zakresu oświaty wykonywane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu - wydatki budŝetowe. Szkoły zawodowe - rozdział 8030 Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 00 066 89 370 wynagrodzenia 46 40 Umowa zlecenie- uzgodnienie pod względem sanitarnym projektu budowlanego siłowni dla Zespołu Szkół w ChełmŜy 2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 59 650 59 650 Remont częściowy pomieszczeń budynku przy ul. Hallera 25 w ChełmŜy siłownia z zapleczem sanitarnym dla Zespołu Szkół w ChełmŜy dotacje na zadania 3 bieŝące 40 000 29 30 Opis w zał. nr 5. II Wydatki majątkowe 64 693 480 676 89 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 90

inwestycje i zakupy inwestycyjne,w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust pkt. 2,3 583 553 449 536.Realizacja zadania inwestycyjnego projekt pn. Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownie spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym opis poniŝej. 2 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 3 40 3 40 Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie toruńskim. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury edukacyjno - wychowawczej w Zespole Szkół, CKU w Gronowie opis poniŝej Razem 74 759 570 046 Opis realizowanych inwestycji. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust pkt. 2,3. Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu. Realizacja projektu Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownie spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym Dnia 30 marca 202 roku zakończona została realizacja projektu w ramach RPO WK-P pt. Adaptacja pomieszczeń budynku warsztatowego na pracownie spawalnictwa z zapleczem szkoleniowym i socjalnym w Zespole Szkół CKU w Gronowie. Wartość całej inwestycji zamknęła się kwotą 730 799, 97 zł z czego w roku 202 wydatkowano 680 49,72 zł. Wydatki związane z tym projektem zostały sklasyfikowane w ramach dwóch działów. Dział 80 Rozdział 8030 łącznie 475 09, 97 zł, z tego 449 535, 97 zł w202 r. Dział 900 Rozdział 9009 łącznie 255 780 zł, z tego 230 955, 75 zł w 202 r. W roku bieŝącym zgodnie z umową AB.I.20/20 dokończone zostały przez firmę Jawor Sp. z o.o. prace budowlano-montaŝowe. Całkowity koszt w/w prac wyniósł 555 989 zł. W ramach postępowania przetargowego wyłoniono dostawców wyposaŝenia pracowni spawalniczej. Łącznie dokonano zakupu wyposaŝanie za kwotę 00 82, 94 zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją w/w projektu to obsługa administracyjna 22 559, 08 zł, nadzór inwestorski 38 22, 95 zł oraz promocja projektu 2 24 zł, w ramach której dokonano zakupu i montaŝu tablicy pamiątkowej. Całość inwestycji została przekazana protokołem PT./U.E/202 z dnia 30.03.202 do Zespołu Szkół CKU w Gronowie 90 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 9

Pozostałe inwestycje.. Dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy w powiecie toruńskim. Rozwój i unowocześnienie infrastruktury edukacyjno wychowawczej w Zespole Szkół CKU w Gronowie. W ramach wydatkowanej w roku 202 kwoty 3.40 zł.: wykonano dokumentację geotechniczną dla projektu rozbudowy budynku głównego Zespołu Szkół CKU w Gronowie, wykonano wielobranŝową dokumentację projektową, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dla pierwszego etapu rozbudowy Zespołu Szkół CKU w Gronowie. Szkoły artystyczne - rozdział 8032 Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na I Wydatki majątkowe 44 600 42 500 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 44 600 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - rozdział 8046 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych.adaptacja istniejącego nieuŝytkowanego budynku zlokalizowanego przy ul. Hallera w ChełmŜy na Szkołę Muzyczną z salą koncertową kwota 60.500 zł. (2.000zł. - wykonanie projektu elewacji budynku Szkoły Muzycznej I Stopnia przy ul. Hallera 42 25, projekt wnętrz sali koncertowej; 500 48.500zł. - wydatki niewygasające do realizacji w 203 roku). 2. Dotacja dla Gminy Czernikowo na zadanie " Rozbudowa Zespołu Szkół w Czernikowie o obiekt dydaktyczno-widowiskowy na potrzeby szkoły muzycznej wraz z wyposaŝeniem" kwota 82.000zł. Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 7 26 6 95 2 dotacje na zadania bieŝące wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 95 6 95 Opis zał. nr 5 30 0 Pozostała działalność rozdział 8095 Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 58 22 58 2 Wynagrodzenia 57 004 57 003 Wynagrodzenie wraz z pochodnymi etat 9 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 92

2 wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 8 organizacja matur, organizacja komisji dot. stopnia zawodowego nauczycieli Dochody z tytułu porozumień i dotacji. Dział Wyszczególnienie Plan Wykonanie 3.2.202r. 8095 Dotacja celowa 584 584 Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 202 roku Dotacje na organizacje matur, organizacje komisji dot. stopnia zawodowego nauczycieli. DZIAŁ 85 OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85- Szpitale ogólne Dochody Starostwa Powiatowego. L.p. Wyszczególnienie plan wykonanie 3.2.202 Pozostałe dochody 0 2 68 opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 202 roku Wpływy z tytułu naleŝności zlikwidowanego SP ZOZ w ChełmŜy 2 Pozostałe odsetki 0 634 Wpływy z odsetek Wydatki Starostwa Powiatowego Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na I Wydatki majątkowe 460 000 460 000 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych zakup i objęcie udziałów, akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 460 000 460 000 Zwiększenie udziałów w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w ChełmŜy Rozdział 8556 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Wydatki realizowane w ramach dotacji celowej w wysokości 3 875 777 zł: Lp. I.. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego Wykonanie na Wyszczególnienie 3.2.202r. 3.2.202r. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki bieŝące 3 903 852 3 873 06 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku narastająco 64 498 osób 92 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 93

2.Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w ChełmŜy Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I Wydatki bieŝące. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 203 2 02 Średnio ubezpieczonych 3,6 dzieci w miesiącu (ubezpieczenie zdrowotne). 3.Zespół Szkół w ChełmŜy Lp. Wyszczególnienie I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wykonanie na Wydatki bieŝące 88 87 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Ubezpieczenie ucznia (ubezpieczenie zdrowotne). 4.Zespół Szkół Specjalnych Lp. Wyszczególnienie I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wykonanie na Wydatki bieŝące 562 562 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Ubezpieczenie ucznia (ubezpieczenie zdrowotne). DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział 8520- Placówki opiekuńczo - wychowawcze. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w ChełmŜy. Wydatki budŝetowe. Wykonanie na Opis zwięzły zdarzeń Lp. Wyszczególnienie gospodarczych I. Wydatki bieŝące 389 827 389 827. koszty utrzymania jednostek 264 4 264 3 2. wynagrodzenia 9 03 9 04 93 Gaz, energia, woda- 56 740; środki czystości, materiały szkolne-8 593; Ŝywność-46 020; odzieŝ obuwie 5 33; wyposaŝenie- 7 346; remonty (naprawa samochodu oraz sprzętu) - 9 67; usługi-2 353; trwały zarząd - podatek-2 497, inne 9 etatów nauczycieli 430 222, w tym nieperiodyczne- 9494; 6 etatów administracyjno obsługowych 438 278, w tym nieperiodyczne 4870; Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 94

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 700 6 700 wynagrodzenia bezosobowe 8 000 Kieszonkowe- 5 200; fundusz zdrowotny nauczycieli i zakupy BHP- 500; Dochody budŝetowe w POW w ChełmŜy L.P. Wyszczególnienie Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówce Prognozowane dochody budŝetowe Wykonanie 3.2.202 000 2 589 Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 202 roku Wpływy z róŝnych opłat (odpłatność rodziców). 2 Pozostałe odsetki 350 3 289 Odsetki bankowe 3 Wpływy z róŝnych dochodów 0 5 848 Pozostałe dochody RAZEM 350 726 Wydatki realizowane przez PCPR w Toruniu Lp. Wyszczególnienie 3.2.202r. Wykonanie na 3.2.202r. I. Wydatki bieŝące 06 20 03 000. świadczenia na rzecz osób fizycznych 74 805 7 605 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Pomoc pienięŝna na kontynuowanie nauki dla 5 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, 2 wychowanków zakładów poprawczych i wychowanka młodzieŝowego ośrodka wychowawczego. Usamodzielniono 5 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i wychowanka zakładu poprawczego. Zagospodarowanie w formie rzeczowej otrzymał wychowanek placówki opiekuńczowychowawczej i wychowanek zakładu poprawczego. 94 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 95

2 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 396 3 395 Zapłata za pobyt wychowanki w placówce opiekuńczo wychowawczej, w części interwencyjnej. Razem 06 20 03 000 Dochody realizowane przez PCPR w Toruniu. L.p.. Wyszczególnienie Prognozowane dochody budŝetowe 202r. Wykonanie 3.2.202r. Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 202 roku. Zwrot kosztów postępowania administracyjnego. Wpływy z róŝnych opłat 0 2 228 2. Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 2 Pozostałe odsetki 0 69 Wpływ odsetek za zwłokę od nieterminowych wpłat rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 3 Wpływy z róŝnych dochodów 0 66 Wpłaty nienaleŝnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń z pomocy społecznej. 4 Wpływy z wpłat gmin i powiatów 0 536 Odpłatność gmin na wydatki związane z utrzymaniem dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych. RAZEM 0 3 999 Dochody realizowane w Starostwie Powiatowym. Dotacja otrzymana na mocy porozumienia od Gminy Miasta Włocławek na utrzymanie 3 dzieci w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w ChełmŜy pochodzących z powiatu włocławskiego wyniosła 63.307 zł. 95 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 96

Wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe. Lp. Wyszczególnienie 3.2.202r. Wykonanie na 3.2.202r. Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych I. Wydatki bieŝące 29 50 25 43 dotacje na zadania bieŝące 29 50 25 43 Dotacje przekazane na podstawie zawartych 6 porozumień z innymi powiatami w celu pokrycia częściowych kosztów utrzymania 6 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. II. Wydatki majątkowe 5 500 5 500 Inwestycje 5 500 5 500 Razem 224 650 220 93 Budowa szybu windowego wraz z montaŝem windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Placówki Opiekuńczo Wychowawczej w ChełmŜy (wykonanie i przekazanie projektu budowlanego, zgodnie z zawartą umową o dzieło) DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA. Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej. Podstawowe dane z wykonania planu Domów Pomocy Społecznej Lp. Wyszczególnienie PigŜa Dobrzejewice Wielka Nieszawka Browina. Plan budŝetu na rok 202 2.27.386.926.983 2.752.6 4.486.480 2. Wykonanie budŝetu na rok 202 2.268.35.926.983 2.752.24 4.486.480 3. 4. Inwestycje i zakupy inwestycyjne Średnioroczny rzeczywisty koszt utrzymania mieszkańca DPS* 0 0 29.966 0 2.745 2.586 2.535 2.973 96 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 97

5. Ilość miejsc w DPS na koniec okresu sprawozdawczego 69 62 90 25 6. Ilość miejsc w DPS średniorocznie 69 62 90 25 7. Stawka Ŝywieniowa na mieszkańca- wykonanie 8,02 7,60 7,85 6,76 8. Średnie wykorzystanie miejsc (w osobach) 69 62 90 25 9. Liczba mieszkańców wg stanu na dzień 3.2.202r. wg starych zasad 25 5 27 73 0. Liczba mieszkańców wg. stanu na dzień 3.2.202r. wg nowych zasad 44 47 62 52 * wysokość kosztu utrzymania mieszkańców w 202r. moŝe ulec korekcie z uwagi na brak na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania sprawozdań finansowych z DPS-ów (rachunek zysków i strat) Wydatki pozapłacowe w domach pomocy społecznej Lp. Wyszczególnienie DPS Wielka Nieszawka DPS w Browinie 97 DPS w Dobrzejewicach DPS w PigŜy OGÓŁEM. Pracownicze 65 529 987 45 377 76 348 299 24 2. Leki 5 029 7 850 28 500 44 85 96 230 3. śywność 252 642 295 324 92 53 96 398 936 57 4. Ogrzewanie 242 446 493 500 62 084 58 227 956 256 5. Energia 96 846 89 365 54 94 26 39 267 543 6. Podatki, ubezpieczenia, opłaty 5 983 58 86 32 5 24 928 67 886 7. Koszt utrzymania samochodu 852 4 438 5 473 6 286 85 048 8. Gospodarcze 2 605 53 342 6 393 9 646 0 986 9. Remonty, materiały remont. 44 787 78 440 32 30 7 094 72 632 0. Zakup sprzętuwyposaŝenie 90 948 2 879 42 099 55 54 30 467. Usługi 86 430 79 564 77 837 07 99 45 030 2. Materiały biurowe, materiały do terapii 26 39 7 969 2 77 27 889 85 020 zajęciowej 3. Pozostałe 0 3 268 0 0 3 268 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 98

4. Inwestycje 29 966 0 0 0 29 966 RAZEM: 072 454 607 787 72 052 670 798 4 063 09 Pracownicze kształcenie pracowników, delegacje, dodatek mieszkaniowy i wiejski, odzieŝ ochronna, badania okresowe Leki - śywność Ogrzewanie - Energia - Podatki, ubezpieczenia, opłaty podatki i opłaty, opłaty telefonu, opłaty RTV, czynsz, inne ubezpieczenia, prenumerata Koszt utrzymania samochodu ubezpieczenie samochodu, koszt utrzymania samochodu (w tym: paliwo) Gospodarcze środki czystości Remonty i materiały remont. remonty - materiały, usługi remontowe Zakup sprzętu - wyposaŝenie w tym takŝe drobne wyposaŝenie na rzecz mieszkańców Domu Usługi Materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej Pozostałe usługi (bez usług remontowych), dozory urządzeń, konserwacje, naprawy sprzętu, urządzeń i instalacji materiały kancelaryjne, ogłoszenia, akcesoria komputerowe i programy, drobne materiały na potrzeby jednostki, materały papiernicze transport, inne 98 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 99

Rzeczywiste koszty utrzymania mieszkańców DPS Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca 2004 2005 2006 2007 2008 2009 200 20 202** Dobrzejewice 885 898 746 836 2 097 2 29 2 34 2 36 2 586 Browina 86 748 768 858 2 037 2 27 2 578 2 800 2 973 PigŜa 802 85 923 962 2 22 2 34 2 528 2 625 2 745 Wielka Nieszawka 489 578 608 773 2 064 2 62 2 260 2 34 2 535 Powiat 758 752 756 853 2 5 2 249 2 440 2 566 2 744 ** wysokość kosztu utrzymania mieszkańców moŝe ulec korekcie z uwagi na brak na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania sprawozdań finansowych z DPS-ów (rachunek zysków i strat) 99 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 00

Dochody własne DPS- ów. DPS Browina DPS PigŜa DPS Dobrzejewice DPS Wielka Nieszawka DPS plan 202 wykonanie na 3.2.202r. plan 202 wykonanie na 3.2.202r. plan 202 wykonanie na 3.2.202r. plan 202 wykonanie na 3.2.202r. plan 202 wykonanie na 3.2.202r. 075 32 500 32 424 - - 2 658 22 896 2 040 4 200 47 98 59 52 083 994 400 2 054 833 544 796 555 656 38 353 432 738 975 735 2 009 782 6 896 284 7 053 009 087 - - - - - - - - - - 092 4 600 7 02 2 300 3 568 500 7 897-7 343 8 400 25 829 097 5 066 2 500 63 9 369-647 - - 6 697 22 56 Razem 2 046 566 2 06 779 548 727 568 592 395 5 464 79 977 775 2 02 324 6 968 579 7 60 875 Wydatki i dochody budŝetowe realizowane przez DPS Browina. Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na 3.2.202 r. I. Wydatki bieŝące 4 486 480 4 486 480 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych 00 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 0

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 60 9 60 9 2 wynagrodzenia 2 878 693 2 878 693 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 668 6 668 Koszty utrzymania jednostki to: olej opałowy- 493 500, zakup Ŝywności dla mieszkańców- 295 324, zakup leków- 7 850, energia elektryczna, zakup usług pralniczych, zakup środków czystości, inne 82,0- limit etatów kalkulacyjnych finansowanych z budŝetu powiatu, wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników wyniosły 2 878 693, co stanowi 64,6 % całego budŝetu DPS w rozdziale 85202, umowy zlecenia (prawnik, elektryk, terapeuta AA) 27 38. Świadczenia na rzecz osób fizycznych to wydatek rzędu 6 668- co stanowi 0,5 % całego budŝetu. Dochody L.P. 2 3 4 Wyszczególnienie wpływy z usługodpłatność mieszkańców za pobyt- stare zasady finansowania wpływy z usługodpłatność mieszkańców za pobyt- nowe zasady finansowania dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych wpływy z róŝnych dochodów Dochody budŝetowe 202 994 400 Wykonanie 3.2.202 622 482 432 35 32 500 32 424 5 066 2 500 5 Pozostałe 4 600 7 02 RAZEM 2 046 566 2 06 779 Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 202 roku Średnioroczna liczba mieszkańców wg starych zasad: 8, średnia odpłatność mieszkańca na starych zasadach: 640,4 miesięcznie Średnioroczna liczba mieszkańców wg nowych zasad: 44, średnia odpłatność mieszkańca na nowych zasadach: 2 72,79 miesięcznie. Umowy na najem, dzierŝawę mieszkań, garaŝy, budynków i innych pomieszczeń (ZOL). Odpłatność za leki mieszkańców z ubiegłego roku oraz odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej 8 566. Odsetki bankowe oraz od nieterminowych płatności. 0 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 02

Wydatki i dochody budŝetowe realizowane przez DPS PigŜa. Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na I. Wydatki bieŝące 2 27 386 2 268 35 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 665 905 664 20 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Zakup oleju grzewczego ( 58 227,- ), olej napędowy ( 8 878,- ), środków Ŝywności (96 398,- ), leków i materiałów medycznych (44 85), zakup energii elektrycznej (275,-) gazu propan butan ( 5 506,- ), zaopatrzenie w wodę ( 8 40,- ), koszty remontowe (5 70 ), usługi zdrowotne w tym specjalistyczne psychiatryczne (9 296,- ),usługi komunalne : ścieki i wywóz nieczystości ( 23 986,- ), usługi pralnicze (24 528,- ), środki czystości i higieniczne (9 646,- ), opłata z tytułu trwałego zarządu (0 76,-), zakup szaf odzieŝowych dla pracowników ( 337,- w tym limit 8.970,- ), sprzęt kuchenny AGD ( 4 44,- ), sprzęt komputerowy i RTV ( 7 94,- ), fotele i krzesła do pomieszczenia terapii zajęciowej ( 3 696,- ), meble medyczne: łóŝka szt. 9 ( 7 982,- ), materace szt. 9 ( 2 25,- ), 02 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 03

2 wynagrodzenia 598 88 597 337 3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 600 6 597 konserwacje bieŝące obiektu i urządzeń ( 9 608,-), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (63 604,-), inne limit etatów kalkulacyjnych : 45 średnioroczne wykonanie : 49,80 wydatki na wynagrodzenia stanowią 70,43 % ogółu wydatków bieŝących, z tego : wynagrodzenia osobowe ( 90 525,- ), wynagrodzenia nieperiodyczne: nagrody jubileuszowe (28 076,- ), odprawy rentowe (36 078,- ); dodatkowe wynagrodzenie roczne (87 994,-), pochodne od wynagrodzeń ( 246 652,-) ; umowy zlecenia i umowy o dzieło ( 8 02,- ) OdzieŜ ochronna i obuwie robocze, napoje w okresie letnim ( 6 597,- ) Dochody. Lp. Wyszczególnienie Prognozowane dochody budŝetowe Wpływy z usług 544 796 Wykonanie na 73 877 2 38 778 3 Inne dochody 3 93 2 937 Opis dochodów budŝetowych zrealizowanych w 202 roku Odpłatności za pobyt w DPS wg "starych zasad" średnia miesięczna odpłatność na mieszkańca wynosi 579,59 zł, średnia miesięczna liczba mieszańców wynosi 25 osób Odpłatności za pobyt w DPS wg "nowych zasad": średnia miesięczna odpłatność na mieszkańca wynosi 2 67,00 zł, średnia miesięczna liczba mieszańców wynosi 44 osoby Odsetki bankowe, odszkodowanie za uszkodzone mienie Razem 548 727 568 592 03 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 04

Wydatki i dochody budŝetowe realizowane przez DPS Wielka Nieszawka. Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na I. Wydatki bieŝące 2 722 6 2 722 58 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 038 99 038 988 2 wynagrodzenia 679 670 679 670 3 II świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki majątkowe 04 Opis zwięzły zdarzeń gospodarczych Olej opałowy 242 466,środki czystości 2 605, Ŝywność- 252 642, leki- 5 029, energia elektryczna i woda- 96 846, usługi remontowe i konserwacyjne- 29 609, usługi MPO- 4 46, usługi pralni- 25 448, odprowadzenie ścieków 26 997, opłata roczna z tyt. trwałego zarządu- 27 966, ubezpieczenia majątku i pojazdu- 6 305, odpis na ZFŚS- 56 400, inne Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP. Limit etatów kalkulacyjnych - 49. 3 500 3 500 Zakup odzieŝy ochronnej 30 000 29 966 Id: C0AAD6B-820-49E8-AE9-BA943A6E57. Podpisany Strona 05