WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Tuczna za rok 2013, sprawozdanie gminnej instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego Tuczna, marzec 2014 r. 1
SPIS TREŚCI I. SPRAWOZDNIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUCZNA ZA 2013 ROK 3 I.1 REALIZCJA BUDŻETU GMINY TUCZNA ZA 2013 ROK CZEŚĆ WSTĘPNA 3 I.2 CZĘŚĆ TABELARYCZNA 5 I.2.1 Tabelaryczne zestawienie realizacji źródeł dochodów budżetowych za 2013 rok 5 I.2.2 Tabelaryczne zestawienie realizacji wydatków za 2013 rok 17 I.2.3 Tabelaryczne zestawienie realizacji przychodów i rozchodów za 2013 rok 29 I.2.4 Dotacje udzielone z budżetu Gminy Tuczna w 2013 roku 30 I.2.5 Wydatki na zadania inwestycyjne w 2013 roku 31 I.2.6 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2013 roku 32 I.2.7 Dochody i wydatki nimi finansowane gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w 2013 roku 33 I.2.8 Wydatki zrealizowane z funduszy sołeckich w 2013 roku 33 I.3 CZĘŚĆ OPISOWA 36 I.3.1 Realizacja dochodów budżetowych za 2013 rok 36 I.3.2 Realizacja wydatków budżetowych za 2013 rok 47 I.4 STOPNIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH 65 I.5 INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 66 INFORMACJA OPISOWA Z REALIZACJI DOCHODÓW I KOSZTÓW INSTYTUCJI KULTURY GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TUCZNEJ ZA 2013 ROK 69 2
I. SPRAWOZDNIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TUCZNA ZA 2013 ROK I.1 REALIZCJA BUDŻETU GMINY TUCZNA ZA 2013 ROK CZEŚĆ WSTĘPNA Budżet Gminy Tuczna na 2013 r. został przyjęty przez Radę Gminy Tuczna w dniu 31 grudnia 2012 r. Uchwałą Nr XXII/122/12. Uchwała budżetowa była zmieniana dwunastokrotnie: sześciokrotnie w formie uchwał Rady Gminy i sześciokrotnie zarządzeniami Wójta Gminy. Dochody budżetu Gminy Tuczna w 2013 r. wyniosły 11 539 823,39 zł co stanowi 94,99 % planu rocznego, który wyniósł 12 148 727,25 zł, w tym: Dochody bieżące wyniosły 9 902 761,76 zł co stanowi 95,33 % zł planu wynoszącego 10 387 618,25 zł. Dochody majątkowe wyniosły 1 637 061,63 zł co stanowi 92,96 % planu wynoszącego 1 761 109,- zł. Zestawienie dochodów z podziałem uwzględniającym główne źródła dochodów obrazuje wykres zamieszczony poniżej: Dochody budżetu Gminy Tuczna w 2013 roku 6,57% 12,67% 15,95% Dochody własne Subwencje 18,12% 46,68% Dotacje celowe na zadania zlecone Dotacje na zadania własne Środki pozyskane na programy i projekty unijne Wpływy uzyskane na dzień 31 grudnia 2013 r. obejmowały: dochody własne 1 841 165,10 zł stanowiąc 15,95 % dochodów ogółem; subwencje 5 387 231,- zł stanowiące 46,69 % dochodów ogółem; dotacje celowe na zadania zlecone 2 090 839,98 zł co stanowi 18,12 % dochodów ogółem; dotacje na zadania własne 758 439,58 zł stanowiące 6,57 % dochodów ogółem; środki pozyskane na programy i projekty unijne 1 462 147,73 zł stanowiące 12,67 % dochodów ogółem. 3
Jak widać największym źródłem dochodów są środki z budżetu państwa, przekazywane w postaci subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej oraz dotacje na zadania zlecone i własne co stanowiło 71,38 % uzyskanych dochodów. Natomiast jeśli chodzi o dochody własne, które obejmują m.in. udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, stanowiły one 15,95 % wykonanych dochodów własnych. 4
I.2 CZĘŚĆ TABELARYCZNA I.2.1 Tabelaryczne zestawienie realizacji źródeł dochodów budżetowych za 2013 rok Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie Wykonanie w % bieżące 750 Administracja publiczna 300.00 300.00 100.00% mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 75045 Kwalifikacja wojskowa 300.00 300.00 100.00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 300.00 300.00 100.00% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 800.00 1 800.00 100.00% 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 800.00 1 800.00 100.00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 800.00 1 800.00 100.00% bieżące 2 100.00 2 100.00 100.00% majątkowe 600 Transport i łączność 90 000.00 90 000.00 100.00% 60016 Drogi publiczne gminne 90 000.00 90 000.00 100.00% 5
6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 90 000.00 90 000.00 100.00% majątkowe 90 000.00 90 000.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie Wykonanie w % bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 650.00 4 793.34 290.51% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 550.00 910.00 165.45% 0920 Pozostałe odsetki 550.00 910.00 165.45% 01095 Pozostała działalność 1 100.00 3 883.34 353.03% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 100.00 3 883.34 353.03% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 000.00 324.27 32.43% 40002 Dostarczanie wody 1 000.00 324.27 32.43% 0830 Wpływy z usług 1 000.00 324.27 32.43% 700 Gospodarka mieszkaniowa 126 080.00 119 400.40 94.70% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 126 080.00 119 400.40 94.70% 6
0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 530.00 527.00 99.43% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 125 100.00 116 856.20 93.41% 0830 Wpływy z usług 350.00 2 017.20 576.34% 0920 Pozostałe odsetki 10 750 Administracja publiczna 2 160.00 735,34 34.04% 75011 Urzędy wojewódzkie 0.00 17.05 0.00% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0.00 17.05 0.00% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 160.00 718,29 33,25% 0920 Pozostałe odsetki 2 160.00 718,29 33,25% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20.00 11.57 57.85% 75412 Ochotnicze straże pożarne 20.00 11.57 57.85% 0920 Pozostałe odsetki 20.00 11.57 57.85% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 845 934.00 1 441 126.17 78.07% 7
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 446 887.00 213 474.60 47.77% 0310 Podatek od nieruchomości 369 435.00 135 886.00 36.78% 0320 Podatek rolny 18 452.00 18 371.00 99.56% 0330 Podatek leśny 59 000.00 58 248.60 98.73% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0.00 900.00 0.00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0.00 69.00 0.00% 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 760 600.00 609 793.12 80.17% 75618 0310 Podatek od nieruchomości 89 090.00 78 749.78 88.39% 0320 Podatek rolny 509 800.00 410 685.63 80.56% 0330 Podatek leśny 109 180.00 77 404.43 70.90% 0340 Podatek od środków transportowych 6 530.00 6 398.00 97.98% 0360 Podatek od spadków i darowizn 7 000.00 3 323.00 47.47% 0430 Wpływy z opłaty targowej 1 500.00 1 540.00 102.67% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 36 000.00 30 099.00 83.61% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500.00 1 593.28 106.22% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 35 270.00 36 274.62 102.85% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 8 800.00 8 970.00 101.93% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 23 400.00 24 522.62 104.80% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 70.00 10.00 14.29% 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000.00 2 772.00 92.40% 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 603 177.00 581 583.83 96.42% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 597 677.00 575 888.00 96.35% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5 500.00 5 695.83 103.56% 758 Różne rozliczenia 5 425 805.00 5 425 804.84 100.00% 8
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 563 483.00 2 563 483.00 100.00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 563 483.00 2 563 483.00 100.00% 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 728 609.00 2 728 609.00 100.00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 728 609.00 2 728 609.00 100.00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 38 574.00 38 573.84 100.00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 38 574.00 38 573.84 100.00% 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 95 139.00 95 139.00 100.00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 95 139.00 95 139.00 100.00% 801 Oświata i wychowanie 15 644.00 15 648.84 100.01% 80101 Szkoły podstawowe 740.00 742.11 100.29% 0920 Pozostałe odsetki 0.00 5,11 0.00% Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 2400 740.00 739.73 99.96% gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 14 904.00 14 904.00 100.00% 2030 852 Pomoc społeczna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 14 904.00 14 904.00 100.00% 676 435.00 157 063.00 677 986.52 100.23% 157 059.29 100.00% 85206 Wspieranie rodziny 57 105.00 55 337.50 96.90% 85212 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 57 105.00 55 337.50 96.90% 21 203.00 26 951.09 127.11% 9
85213 85214 0920 Pozostałe odsetki 2 193.00 2 192.28 99.97% 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 280.00 7 280.00 100.00% 2360 2007 2009 2030 2030 2039 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 11 730.00 17 478.81 149.01% 7 879.00 7 875.92 99.96% 2 208.00 2 207.52 99,98% 2 096.00 2 096.00 100,00% 112.00 111.52 99,57% 5 671.00 5 668.40 99.95% 193 590.00 193 117.72 99.76% 14 343.00 14 343.00 100.00% 179 247.00 178 774.72 99.74% 14 343.00 14 343.00 100.00% 85216 Zasiłki stałe 63 086.00 62 982.30 99.84% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 63 086.00 62 982.30 99.84% 217 077.00 140 512.00 217 103.12 100.01% 140 508.77 100.00% 0920 Pozostałe odsetki 65.00 94.35 145.15% 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 133 445.00 133 444.50 100.00% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7 067.00 7 064.27 99.96% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 76 500.00 76 500.00 100.00% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15 150.00 13 274.49 87.62% 0830 Wpływy z usług 15 000.00 12 912.83 86.09% 10
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85295 Pozostała działalność 150.00 361.66 241.11% 101 345.00 101 344.38 100.00% 0920 Pozostałe odsetki 45.00 44.38 98,62% 0970 Wpływy z różnych dochodów 200.00 200.00 100.00% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 101 2030 101 100.00 100.00% zadań bieżących gmin (związków gmin) 100.00 119 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 105 188.20 88.30% 124.00 85395 Pozostała działalność 2707 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 Pomoc materialna dla uczniów 2030 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 119 124.00 119 124.00 119 124.00 113 727.00 105 188.20 88.30% 105 188.20 88.30% 105 188.20 88.30% 100 423.18 88.30% 5 397.00 4 765.02 88.29% 141 050.00 123 952.08 87.88% 141 050.00 123 952.08 87.88% 127 000.00 109 902.08 86.54% 14 050.00 14 050.00 100.00% 113 500.00 106 947.83 94.23% 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 80 000.00 73 816.08 92.27% 0830 Wpływy z usług 80 000.00 73 816.00 92.27% 0920 Pozostałe odsetki 0.00 0.08 0.00% 90002 Gospodarka odpadami 27 800.00 28 253.30 101.63% 11
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 27 800.00 28 253.30 101.63% 90003 Oczyszczanie miast i wsi 3 000.00 3 163.96 105.47% 90019 0830 Wpływy z usług 3 000.00 3 163.96 105.47% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 700.00 1 714.49 63.50% 0690 Wpływy z różnych opłat 2 700.00 1 714.49 63.50% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 500.00 7 900.00 92.94% 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 8 500.00 7 900.00 92.94% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 8 500.00 7 900.00 92.94% 8 476 bieżące 8 029 730.14 94.72% 902.00 276 262 247.49 94.95% 187.00 010 Rolnictwo i łowiectwo majątkowe 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 6207 6290 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 044 600.00 1 000 000.00 1 030 000.00 1 000 000.00 1 000 000.00 1 026 831.65 98.30% 1 000 000.00 100.00% 1 022 516.65 99.27% 1 000 000.00 100.00% 1 000 000.00 100.00% 30 000.00 22 516.65 75.06% 01095 Pozostała działalność 14 600.00 4 315.00 29.55% 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 14 600.00 4 315.00 29.55% 199 073.00 91 783.00 46.11% 199 073.00 91 783.00 46.11% 12
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 199 użytkowania wieczystego nieruchomości 073.00 91 783.00 46.11% 720 Informatyka 0.00 1 011.24 0.00% 0.00 1 011.24 0.00% 72095 Pozostała działalność 0.00 1 011.24 0.00% 6667 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur 0.00 1 011.24 0.00% 0.00 859.55 0.00% 6669 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0.00 151.69 0.00% 758 Różne rozliczenia 8 547.00 8 546.74 100.00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 8 547.00 8 546.74 100.00% 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Rodzaj zadania: 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Zlecone majątkowe 8 547.00 8 546.74 100.00% 198 889.00 198 889.00 198 889.00 198 889.00 198 889.00 1 451 109.00 1 198 889.00 198 889.00 100.00% 198 889.00 0.00% 198 889.00 100.00% 198 889.00 0.00% 198 889.00 100.00% 1 327 061.63 91.45% 1 199 900.24 100.08% Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Wykonanie Wykonanie w % 010 Rolnictwo i łowiectwo bieżące 357 758.25 357 757.75 100.00% 13
01095 Pozostała działalność 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 357 758.25 357 757.75 100.00% 357 758.25 357 757.75 100.00% 750 Administracja publiczna 51 530.00 51 530.00 100.00% 751 75011 Urzędy wojewódzkie 51 530.00 51 530.00 100.00% 75101 2010 2010 852 Pomoc społeczna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 51 530.00 51 530.00 100.00% 599.00 598.97 99.99% 599.00 598.97 99.99% 599.00 598.97 99.99% 1 498 729.00 1 460 953.26 97.48% 85203 Ośrodki wsparcia 40 289.00 15 114.00 37.51% 85212 85213 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 40 289.00 15 114.00 37.51% 1 351 000.00 1 341 289.06 99.28% 1 351 000.00 1 341 289.06 99.28% 3 640.00 3 376.80 92.77% 14
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 640.00 3 376.80 92.77% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 86 700.00 84 493.40 97.45% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 86 700.00 84 493.40 97.45% 85295 Pozostała działalność 17 100.00 16 680.00 97.54% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 17 100.00 16 680.00 97.54% bieżące 1 908 616.25 1 870 839.98 98.02% majątkowe 852 Pomoc społeczna 220 000.00 220 000.00 100.00% 85203 Ośrodki wsparcia 220 000.00 220 000.00 100.00% 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 220 000.00 220 000.00 100.00% majątkowe 220 000.00 220 000.00 100.00% Ogółem: 12 148 727.25 11 539 823,39 94.99% 15
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 475 076.00 1 462 147.73 99.12% 16
I.2.2 Tabelaryczne zestawienie realizacji wydatków za 2013 rok Rodzaj zadania: Poroz. z JST Nazwa Plan Wykonanie Dział Rozdział Wykonanie w % Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 600 Transport i łączność 115 520.00 115 518.37 100.00% 4 163.60 0.00 0.00 0.00 4 163.60 0.00 0.00 0.00 0.00 111 354.77 111 354.77 620.53 0.00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 60016 Drogi publiczne gminne 110 735.00 110 734.24 100.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110 734.24 110 734.24 0.00 0.00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 110 735.00 110 734.24 100.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110 734.24 110 734.24 0.00 0.00 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 4 785.00 4 784.13 99.98% 4 163.60 0.00 0.00 0.00 4 163.60 0.00 0.00 0.00 0.00 620.53 620.53 620.53 0.00 2320 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 164.00 4 163.60 99.99% 4 163.60 0.00 0.00 0.00 4 163.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 621.00 620.53 99.92% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 620.53 620.53 620.53 0.00 720 Informatyka 59 540.00 3 215.66 5.40% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 215.66 3 215.66 3 215.66 0.00 72095 Pozostała działalność 59 540.00 3 215.66 5,40% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 215.66 3 215.66 3 215.66 0.00 2329 6639 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 51 16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 380.00 3 215.66 38.37% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 215.66 3 215.66 3 215.66 0.00 750 Administracja publiczna 300.00 300.00 100.00% 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 921 75045 Kwalifikacja wojskowa 300.00 300.00 100.00% 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92105 Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury 300.00 300.00 100.00% 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 000.00 4 930.74 98.61% 4 930.74 4 930.74 2 450.00 2 480.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 000.00 4 930.74 98.61% 4 930.74 4 930.74 2 450.00 2 480.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 450.00 2 450.00 100.00% 2 450.00 2 450.00 2 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 550.00 2 480.74 97.28% 2 480.74 2 480.74 0.00 2 480.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17
Rodzaj zadania: Wydatki razem: 180 360.00 123 964.77 68,73% 9 394.34 4 930.74 2 450.00 2 480.74 4 163.60 300.00 0.00 0.00 0.00 114 570.43 114 570.43 3 836.19 0.00 Własne Nazwa Plan Wykonanie Dział Rozdział Wykonanie w % Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 010 Rolnictwo i łowiectwo 34 257.00 28 944.57 84.49% 8 619.37 0.00 0.00 0.00 8 619.37 0.00 0.00 0.00 0.00 20 325.20 20 325.20 0.00 0.00 400 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 25 000.00 20 325.20 81.30% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 325.20 20 325.20 0.00 0.00 25 000.00 20 325.20 81.30% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 325.20 20 325.20 0.00 0.00 01030 Izby rolnicze 9 257.00 8 619.37 93.11% 8 619.37 0.00 0.00 0.00 8 619.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 9 257.00 8 619.37 93.11% 8 619.37 0.00 0.00 0.00 8 619.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40002 Dostarczanie wody 105 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4480 Podatek od nieruchomości 105 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600 Transport i łączność 141 100.00 133 343.57 94.50% 133 343.57 133 343.57 0.00 133 343.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60016 Drogi publiczne gminne 141 100.00 133 343.57 94.50% 133 343.57 133 343.57 0.00 133 343.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 91 100.00 89 683.72 98.45% 89 683.72 89 683.72 0.00 89 683.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4300 Zakup usług pozostałych 42 300.00 36 897.85 87.23% 36 897.85 36 897.85 0.00 36 897.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4430 Różne opłaty i składki 7 700.00 6 762.00 87.82% 6 762.00 6 762.00 0.00 6 762.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700 Gospodarka mieszkaniowa 55 550.00 45 890.79 82.61% 45 890.79 45 890.79 4 707.42 41 183.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 55 550.00 45 890.79 82,61% 45 890.79 45 890.79 4 707.42 41 183.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 690.00 687.42 99.63% 687.42 687.42 687.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 020.00 4 020.00 100.00% 4 020.00 4 020.00 4 020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 240.00 27 074.16 74.71% 27 074.16 27 074.16 0.00 27 074.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4260 Zakup energii 8 880.00 8 413.30 94.74% 8 413.30 8 413.30 0.00 8 413.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4300 Zakup usług pozostałych 5 720.00 5 695.91 99.58% 5 695.91 5 695.91 0.00 5 695.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 710 Działalność usługowa 55 000.00 945.00 1,72% 945.00 0.00 0.00 0.00 0.00 945.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 55 000.00 945.00 1.72% 945.00 0.00 0.00 0.00 0.00 945.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4300 Zakup usług pozostałych 55 000.00 945.00 1.72% 945.00 0.00 0.00 0.00 0.00 945.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750 Administracja publiczna 1 685 707.00 1 559 608.21 92.52% 1 559 608.21 1 499 360.11 1 195 322.14 304 037.97 0.00 60 248.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75022 75023 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 57 160.00 57 146.35 99.98% 57 146.35 2 374.75 0.00 2 374.75 0.00 54 771.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54 780.00 54 771.60 99.98% 54 771.60 0.00 0.00 0.00 0.00 54 771.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 380.00 2 374.75 99.78% 2 374.75 2 374.75 0.00 2 374.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 585 757.00 1 459 933.09 92.07% 1 459 933.09 1 454 456.59 1 187 046.14 267 410.45 0.00 5 476.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18
754 75075 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 3 270.00 3 269.50 99.98% 3 269.50 0.00 0.00 0.00 0.00 3 269.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 955 750.00 896 156.63 93.76% 896 156.63 896 156.63 896 156.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 71 331.00 71 330.43 100.00% 71 330.43 71 330.43 71 330.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 4100 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 22 150.00 18 586.00 83.91% 18 586.00 18 586.00 18 586.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180 213.00 163 024.42 90.46% 163 024.42 163 024.42 163 024.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 140.00 9 060.01 59.84% 9 060.01 9 060.01 9 060.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 29 600.00 28 888.65 97.60% 28 888.65 28 888.65 28 888.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 93 012.00 90 414.20 97.21% 90 414.20 90 414.20 0.00 90 414.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4260 Zakup energii 15 366.00 8 507.43 55.37% 8 507.43 8 507.43 0.00 8 507.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 450.00 2 207.00 90.08% 2 207.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 207.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4300 Zakup usług pozostałych 103 720.00 94 712.39 91.32% 94 712.39 94 712.39 0.00 94 712.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 200.00 588.89 49.07% 588.89 588.89 0.00 588.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 480.00 3 757.99 83.88% 3 757.99 3 757.99 0.00 3 757.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 200.00 3 975.65 94.66% 3 975.65 3 975.65 0.00 3 975.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4410 Podróże służbowe krajowe 37 560.00 28 261.16 75.24% 28 261.16 28 261.16 0.00 28 261.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 940.00 1 938.14 99.90% 1 938.14 1 938.14 0.00 1 938.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4430 Różne opłaty i składki 8 500.00 8 494.00 99.93% 8 494.00 8 494.00 0.00 8 494.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego 21 375.00 21 375.00 100.00% 21 375.00 21 375.00 0.00 21 375.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 500.00 5 385.60 82.86% 5 385.60 5 385.60 0.00 5 385.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38 550.00 38 460.58 99.77% 38 460.58 38 460.58 8 276.00 30 184.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 300.00 8 276.00 99.71% 8 276.00 8 276.00 8 276.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 250.00 13 244.76 99.96% 13 244.76 13 244.76 0.00 13 244.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4260 Zakup energii 1 300.00 1 275.35 98.10% 1 275.35 1 275.35 0.00 1 275.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4300 Zakup usług pozostałych 15 700.00 15 664.47 99.77% 15 664.47 15 664.47 0.00 15 664.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75095 Pozostała działalność 4 240.00 4 068.19 95.95% 4 068.19 4 068.19 0.00 4 068.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4430 Różne opłaty i składki 4 240.00 4 068.19 95.95% 4 068.19 4 068.19 0.00 4 068.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 323 194.00 282 660.70 87.46% 214 728.51 194 543.51 74 863.90 119 679.61 12 000.00 8 185.00 0.00 0.00 0.00 67 932.19 67 932.19 0.00 0.00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 10 000.00 10 000.00 100.00% 10 000.00 0.00 0.00 0.00 10 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 10 000.00 10 000.00 100.00% 10 000.00 0.00 0.00 0.00 10 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75406 Straż Graniczna 2 000.00 2 000.00 100.00% 2 000.00 0.00 0.00 0.00 2 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 2 000.00 2 000.00 100.00% 2 000.00 0.00 0.00 0.00 2 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75412 Ochotnicze straże pożarne 307 344.00 270 660.70 88,06% 202 728.51 194 543.51 74 863.90 119 679.61 0.00 8 185.00 0.00 0.00 0.00 67 932.19 67 932.19 0.00 0.00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3030 Różne wydatki na rzecz osób 12 330.00 7 360.00 59.69% 7 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19
4010 fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników 57 100.00 54 997.62 96.32% 54 997.62 54 997.62 54 997.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 468.00 3 467.64 99.99% 3 467.64 3 467.64 3 467.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 500.00 8 736.52 91.96% 8 736.52 8 736.52 8 736.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 432.00 1 183.12 82.62% 1 183.12 1 183.12 1 183.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 500.00 6 479.00 86.39% 6 479.00 6 479.00 6 479.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 97 500.00 89 203.07 91.49% 89 203.07 89 203.07 0.00 89 203.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4260 Zakup energii 17 650.00 11 000.95 62.33% 11 000.95 11 000.95 0.00 11 000.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4280 Zakup usług zdrowotnych 830.00 825.00 99.40% 825.00 0.00 0.00 0.00 0.00 825.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4300 Zakup usług pozostałych 16 373.00 13 484.46 82.36% 13 484.46 13 484.46 0.00 13 484.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 400.00 370.00 92.50% 370.00 370.00 0.00 370.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4410 Podróże służbowe krajowe 600.00 599.13 99.86% 599.13 599.13 0.00 599.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4430 Różne opłaty i składki 4 722.00 3 882.00 82.21% 3 882.00 3 882.00 0.00 3 882.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 1 140.00 1 140.00 100.00% 1 140.00 1 140.00 0.00 1 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76 699.00 67 932.19 88.57% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67 932.19 67 932.19 0.00 0.00 75421 Zarządzanie kryzysowe 3 85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4810 Rezerwy 3 85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 757 Obsługa długu publicznego 240 500.00 221 618.79 92.15% 221 618.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 618.79 0.00 0.00 0.00 0.00 75702 8010 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 240 500.00 221 618.79 92.15% 221 618.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 618.79 0.00 0.00 0.00 0.00 10 500.00 10 500.00 100.00% 10 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 230 000.00 211 118.79 91.79% 211 118.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 211 118.79 0.00 0.00 0.00 0.00 801 Oświata i wychowanie 3 615 317.00 3 494 332.77 96.65% 3 494 332.77 3 138 353.63 2 583 001.32 555 352.31 105 351.52 231 127.46 19 500.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80101 Szkoły podstawowe 2 042 362.00 2 002 139.50 98.03% 2 002 139.50 1 726 517.63 1 483 282.97 243 234.66 96 470.00 179 151.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2540 3020 4010 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 96 470.00 96 470.00 100.00% 96 470.00 0.00 0.00 0.00 96 470.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179 990.00 178 661.87 99.26% 178 661.87 0.00 0.00 0.00 0.00 178 661.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 118 236.00 1 097 858.66 98.18% 1 097 858.66 1 097 858.66 1 097 858.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 122 420.00 122 406.60 99.99% 122 406.60 122 406.60 122 406.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 233 591.00 221 635.82 94.88% 221 635.82 221 635.82 221 635.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 027.00 28 642.45 95.39% 28 642.45 28 642.45 28 642.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 740.00 12 739.44 100.00% 12 739.44 12 739.44 12 739.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 124 690.00 124 277.37 99.67% 124 277.37 124 277.37 0.00 124 277.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 300.00 214.33 71.44% 214.33 214.33 0.00 214.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4260 Zakup energii 21 830.00 19 037.59 87.21% 19 037.59 19 037.59 0.00 19 037.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4270 Zakup usług remontowych 7 150.00 7 146.30 99.95% 7 146.30 7 146.30 0.00 7 146.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20
80103 80106 4280 Zakup usług zdrowotnych 490.00 490.00 100.00% 490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4300 Zakup usług pozostałych 14 550.00 13 252.39 91.08% 13 252.39 13 252.39 0.00 13 252.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 300.00 1 160.26 89.25% 1 160.26 1 160.26 0.00 1 160.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 060.00 949.97 89.62% 949.97 949.97 0.00 949.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 510.00 4 318.19 95.75% 4 318.19 4 318.19 0.00 4 318.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4430 Różne opłaty i składki 480.00 352.00 73.33% 352.00 352.00 0.00 352.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 70 903.00 70 902.26 100.00% 70 902.26 70 902.26 0.00 70 902.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 625.00 1 624.00 99.94% 1 624.00 1 624.00 0.00 1 624.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97 292.00 91 516.40 94.06% 91 516.40 87 336.06 78 359.06 8 977.00 0.00 4 180.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 360.00 4 180.34 95.88% 4 180.34 0.00 0.00 0.00 0.00 4 180.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62 930.00 60 601.58 96.30% 60 601.58 60 601.58 60 601.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 666.00 5 665.10 99.98% 5 665.10 5 665.10 5 665.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 990.00 10 576.90 88.21% 10 576.90 10 576.90 10 576.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 720.00 1 515.48 88.11% 1 515.48 1 515.48 1 515.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 200.00 5 151.00 83.08% 5 151.00 5 151.00 0.00 5 151.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4260 Zakup energii 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty Wynagrodzenia osobowe 4019 pracowników 3 826.00 3 826.00 100.00% 3 826.00 3 826.00 0.00 3 826.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29 073.00 28 381.68 97.62% 28 381.68 0.00 0.00 0.00 8 881.52 0.00 19 500.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 135.00 8 881.52 97.23% 8 881.52 0.00 0.00 0.00 8 881.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 600.00 12 360.00 98.10% 12 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 360.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 020.00 1 020.00 100.00% 1 020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 117.00 1 945.98 91.92% 1 945.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 945.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 Składki na Fundusz Pracy 181.00 155.82 86.09% 155.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 155.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3 450.00 3 448.36 99.95% 3 448.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 448.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 570.00 570.00 100.00% 570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80110 Gimnazja 1 114 434.00 1 052 922.85 94.48% 1 052 922.85 1 007 927.60 900 156.19 107 771.41 0.00 44 995.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 45 850.00 44 645.25 97.37% 44 645.25 0.00 0.00 0.00 0.00 44 645.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 713 500.00 695 533.62 97.48% 695 533.62 695 533.62 695 533.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 940.00 55 937.61 100.00% 55 937.61 55 937.61 55 937.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 141 880.00 130 940.79 92.29% 130 940.79 130 940.79 130 940.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 320.00 15 956.59 92.13% 15 956.59 15 956.59 15 956.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 890.00 1 787.58 94.58% 1 787.58 1 787.58 1 787.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 66 650.00 39 425.62 59.15% 39 425.62 39 425.62 0.00 39 425.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4260 Zakup energii 9 750.00 7 715.94 79.14% 7 715.94 7 715.94 0.00 7 715.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4280 Zakup usług zdrowotnych 350.00 350.00 100.00% 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21
4300 Zakup usług pozostałych 13 970.00 13 343.65 95.52% 13 343.65 13 343.65 0.00 13 343.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 250.00 1 247.16 99.77% 1 247.16 1 247.16 0.00 1 247.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 555.50 92.58% 555.50 555.50 0.00 555.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 550.00 1 549.54 99.97% 1 549.54 1 549.54 0.00 1 549.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 43 864.00 43 864.00 100.00% 43 864.00 43 864.00 0.00 43 864.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70.00 70.00 100.00% 70.00 70.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 200 300.00 198 531.62 99.12% 198 531.62 198 531.62 35 403.71 163 127.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80146 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 645.00 5 130.00 90.88% 5 130.00 5 130.00 5 130.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4120 Składki na Fundusz Pracy 320.00 294.00 91.88% 294.00 294.00 294.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 755.00 29 979.71 97.48% 29 979.71 29 979.71 29 979.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4300 Zakup usług pozostałych 163 580.00 163 127.91 99.72% 163 127.91 163 127.91 0.00 163 127.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4300 Zakup usług pozostałych 9 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 94 492.00 92 476.72 97.87% 92 476.72 92 476.72 85 799.39 6 677.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 400.00 65 952.19 97.85% 65 952.19 65 952.19 65 952.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 489.00 6 488.06 99.99% 6 488.06 6 488.06 6 488.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 230.00 12 221.61 99.93% 12 221.61 12 221.61 12 221.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 250.00 1 137.53 91.00% 1 137.53 1 137.53 1 137.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 350.00 334.95 95.70% 334.95 334.95 0.00 334.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4260 Zakup energii 2 740.00 2 309.38 84.28% 2 309.38 2 309.38 0.00 2 309.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 3 963.00 3 963.00 100.00% 3 963.00 3 963.00 0.00 3 963.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Szkolenia pracowników 4700 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 70.00 70.00 100.00% 70.00 70.00 0.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80195 Pozostała działalność 28 364.00 28 364.00 100.00% 28 364.00 25 564.00 0.00 25 564.00 0.00 2 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 2 800.00 2 800.00 100.00% 2 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 564.00 25 564.00 100.00% 25 564.00 25 564.00 0.00 25 564.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 851 Ochrona zdrowia 23 400.00 22 541.09 96.33% 22 541.09 22 541.09 16 193.09 6 348.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85153 Zwalczanie narkomanii 400.00 353.00 88.25% 353.00 353.00 0.00 353.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400.00 353.00 88.25% 353.00 353.00 0.00 353.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 23 000.00 22 188.09 96.47% 22 188.09 22 188.09 16 193.09 5 995.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 880.00 9 880.00 100.00% 9 880.00 9 880.00 9 880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 760.00 758.93 99.86% 758.93 758.93 758.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 820.00 1 819.78 99.99% 1 819.78 1 819.78 1 819.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 250.00 3 734.38 87.87% 3 734.38 3 734.38 3 734.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 615.00 615.00 100.00% 615.00 615.00 0.00 615.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4300 Zakup usług pozostałych 5 675.00 5 380.00 94.80% 5 380.00 5 380.00 0.00 5 380.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 852 Pomoc społeczna 1 271 503.00 1 174 870.36 92,40% 1 159 651.47 585 155.58 333 139.41 252 016.17 7 480.00 407 556.34 159 459.55 0.00 0.00 15 218.89 15 218.89 0.00 0.00 22
85202 Domy pomocy społecznej 193 850.00 193 824.89 99,99% 193 824.89 193 824.89 0.00 193 824.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 193 850.00 193 824.89 99.99% 193 824.89 193 824.89 0.00 193 824.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85203 Ośrodki wsparcia 77 980.00 15 218.89 19,52% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 218.89 15 218.89 0.00 0.00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 75 980.00 15 218.89 20.03% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 218.89 15 218.89 0.00 0.00 85206 Wspieranie rodziny 58 405.00 56 637.50 96,97% 56 637.50 56 637.50 56 637.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85212 85213 85214 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 100.00 3 924.75 95.73% 3 924.75 3 924.75 3 924.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4120 Składki na Fundusz Pracy 540.00 520.38 96.37% 520.38 520.38 520.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 765.00 26 192.37 94.34% 26 192.37 26 192.37 26 192.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 000.00 26 000.00 100.00% 26 000.00 26 000.00 26 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2910 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 9 473.00 9 472.28 99,99% 9 472.28 2 192.28 0.00 2 192.28 7 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 280.00 7 280.00 100.00% 7 280.00 0.00 0.00 0.00 7 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4580 Pozostałe odsetki 2 193.00 2 192.28 99.97% 2 192.28 2 192.28 0.00 2 192.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4130 4137 4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Składki na ubezpieczenie zdrowotne Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7 879.00 7 875.92 99,96% 7 875.92 5 668.40 5 668.40 0.00 0.00 0.00 2 207.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 671.00 5 668.40 99.95% 5 668.40 5 668.40 5 668.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 096.00 2 096.00 100.00% 2 096.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 096.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112.00 111.52 99.57% 111.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225 590.00 223 852.51 99.23% 223 852.51 0.00 0.00 0.00 0.00 207 109.25 16 743.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3110 Świadczenia społeczne 208 846.00 207 109.25 99.17% 207 109.25 0.00 0.00 0.00 0.00 207 109.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3119 Świadczenia społeczne 16 744.00 16 743.26 100.00% 16 743.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 743.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85215 Dodatki mieszkaniowe 8 000.00 7 962.90 99.54% 7 962.90 0.00 0.00 0.00 0.00 7 962.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3110 Świadczenia społeczne 8 000.00 7 962.90 99.54% 7 962.90 0.00 0.00 0.00 0.00 7 962.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85216 Zasiłki stałe 63 086.00 62 982.30 99.84% 62 982.30 0.00 0.00 0.00 0.00 62 982.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3110 Świadczenia społeczne 63 086.00 62 982.30 99.84% 62 982.30 0.00 0.00 0.00 0.00 62 982.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 426 095.00 412 354.76 96.78% 412 354.76 269 965.99 226 631.48 43 334.51 0.00 1 880.00 140 508.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Wydatki osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń Wydatki osobowe niezaliczone do 3027 wynagrodzeń 1 800.00 1 800.00 100.00% 1 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 140.00 1 140.00 100.00% 1 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23
85220 Wydatki osobowe niezaliczone do 3029 wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4017 pracowników Wynagrodzenia osobowe 4019 pracowników 60.00 60.00 100.00% 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 177 366.00 171 571.60 96.73% 171 571.60 171 571.60 171 571.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63 735.00 63 735.00 100.00% 63 735.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63 735.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 374.00 3 373.06 99.97% 3 373.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 373.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 084.00 14 083.87 100.00% 14 083.87 14 083.87 14 083.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 135.00 4 134.50 99.99% 4 134.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 134.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 219.00 218.98 99.99% 218.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne Składki na ubezpieczenia 4117 społeczne Składki na ubezpieczenia 4119 społeczne 34 500.00 33 434.64 96.91% 33 434.64 33 434.64 33 434.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 534.00 11 534.00 100.00% 11 534.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11 534.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 614.00 613.40 99.90% 613.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 613.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 700.00 4 341.37 92.37% 4 341.37 4 341.37 4 341.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 619.00 1 619.00 100.00% 1 619.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 619.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4129 Składki na Fundusz Pracy 86.00 85.16 99.02% 85.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 396.00 3 200.00 94.23% 3 200.00 3 200.00 3 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000.00 10 424.24 74.46% 10 424.24 10 424.24 0.00 10 424.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300.00 80.00 26.67% 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4300 Zakup usług pozostałych 14 000.00 12 470.24 89.07% 12 470.24 12 470.24 0.00 12 470.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4307 Zakup usług pozostałych 49 205.00 49 205.00 100.00% 49 205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49 205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4309 Zakup usług pozostałych 2 603.00 2 602.81 99.99% 2 602.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 602.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 540.00 512.99 95.00% 512.99 512.99 0.00 512.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 000.00 821.71 82.17% 821.71 821.71 0.00 821.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 100.00 990.13 90.01% 990.13 990.13 0.00 990.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 700.00 7 690.10 99.87% 7 690.10 7 690.10 0.00 7 690.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500.00 2 858.75 81.68% 2 858.75 2 858.75 0.00 2 858.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz 4447 świadczeń socjalnych Odpisy na zakładowy fundusz 4449 świadczeń socjalnych 5 607.00 5 606.35 99.99% 5 606.35 5 606.35 0.00 5 606.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 077.00 2 077.00 100.00% 2 077.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 077.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111.00 110.86 99.87% 110.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4480 Podatek od nieruchomości 490.00 490.00 100.00% 490.00 490.00 0.00 490.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 1 500.00 1 470.00 98.00% 1 470.00 1 470.00 0.00 1 470.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 700.00 5 186.78 91.00% 5 186.78 5 186.78 0.00 5 186.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500.00 406.20 81.24% 406.20 406.20 0.00 406.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4260 Zakup energii 5 200.00 4 780.58 91.93% 4 780.58 4 780.58 0.00 4 780.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24
853 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 47 500.00 44 202.03 93.06% 44 202.03 44 202.03 44 202.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 500.00 7 237.84 96.50% 7 237.84 7 237.84 7 237.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 39 950.00 36 964.19 92.53% 36 964.19 36 964.19 36 964.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85295 Pozostała działalność 147 945.00 135 299.60 91,45% 135 299.60 7 477.71 0.00 7 477.71 200.00 127 621.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 200.00 200.00 100,00% 200.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3110 Świadczenia społeczne 140 000.00 127 621.89 91.16% 127 621.89 0.00 0.00 0.00 0.00 127 621.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500.00 5 500.00 100.00% 5 500.00 5 500.00 0.00 5 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4260 Zakup energii 2 000.00 1 736.53 86.83% 1 736.53 1 736.53 0.00 1 736.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4300 Zakup usług pozostałych 200.00 196.80 98.40% 196.80 196.80 0.00 196.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4580 Pozostałe odsetki 45.00 44.38 98.62% 44.38 44.38 0.00 44.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 119 124.00 105 188.20 88.30% 105 188.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105 188.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85395 Pozostała działalność 119 124.00 105 188.20 88.30% 105 188.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105 188.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 58 925.00 56 613.70 96.08% 56 613.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56 613.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 796.00 2 686.30 96.08% 2 686.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 686.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4317 Zakup usług pozostałych 54 802.00 43 809.48 79.94% 43 809.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43 809.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4319 Zakup usług pozostałych 2 601.00 2 078.72 79.92% 2 078.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 078.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 165 161.00 152 782.80 92.51% 152 782.80 0.00 0.00 0.00 0.00 152 782.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900 85415 Pomoc materialna dla uczniów 165 161.00 152 782.80 92.51% 152 782.80 0.00 0.00 0.00 0.00 152 782.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90001 3240 Stypendia dla uczniów 151 111.00 138 732.80 91.81% 138 732.80 0.00 0.00 0.00 0.00 138 732.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 14 050.00 14 050.00 100.00% 14 050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 399 856.00 218 822.47 54,73% 218 822.47 218 822.47 66 388.59 152 433.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 262 689.00 123 666.21 47,08% 123 666.21 123 666.21 55 019.33 68 646.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49 400.00 42 403.00 85.84% 42 403.00 42 403.00 42 403.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 333.00 2 332.86 99.99% 2 332.86 2 332.86 2 332.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 375.00 9 603.33 92.56% 9 603.33 9 603.33 9 603.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4120 Składki na Fundusz Pracy 791.00 680.14 85.98% 680.14 680.14 680.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 300.00 20 844.19 89.46% 20 844.19 20 844.19 0.00 20 844.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4260 Zakup energii 47 850.00 41 809.17 87.38% 41 809.17 41 809.17 0.00 41 809.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4300 Zakup usług pozostałych 3 550.00 3 096.62 87.23% 3 096.62 3 096.62 0.00 3 096.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 630.00 1 441.90 88.46% 1 441.90 1 441.90 0.00 1 441.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4430 Różne opłaty i składki 30.00 30.00 100.00% 30.00 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 425.00 1 425.00 100.00% 1 425.00 1 425.00 0.00 1 425.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4480 Podatek od nieruchomości 122 005.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90002 Gospodarka odpadami 27 800.00 21 531.98 77,45% 21 531.98 21 531.98 10 169.26 11 362.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25
921 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 4100 Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 9 880.00 7 835.43 79.31% 7 835.43 7 835.43 7 835.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 880.00 802.00 91.14% 802.00 802.00 802.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 904.00 1 339.86 70.37% 1 339.86 1 339.86 1 339.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4120 Składki na Fundusz Pracy 261.00 191.97 73.55% 191.97 191.97 191.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 525.00 1 679.20 66.50% 1 679.20 1 679.20 0.00 1 679.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4300 Zakup usług pozostałych 10 623.00 8 339.85 78.51% 8 339.85 8 339.85 0.00 8 339.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4410 Podróże służbowe krajowe 877.00 493.67 56.29% 493.67 493.67 0.00 493.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 850.00 850.00 100.00% 850.00 850.00 0.00 850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 10 450.00 10 414.74 99,66% 10 414.74 10 414.74 1 200.00 9 214.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200.00 1 200.00 100.00% 1 200.00 1 200.00 1 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 350.00 338.02 96.58% 338.02 338.02 0.00 338.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4300 Zakup usług pozostałych 8 900.00 8 876.72 99.74% 8 876.72 8 876.72 0.00 8 876.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90013 Schroniska dla zwierząt 4 300.00 4 096.56 95.27% 4 096.56 4 096.56 0.00 4 096.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4300 Zakup usług pozostałych 4 300.00 4 096.56 95.27% 4 096.56 4 096.56 0.00 4 096.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 91 917.00 56 452.56 61.42% 56 452.56 56 452.56 0.00 56 452.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4260 Zakup energii 67 817.00 35 714.71 52.66% 35 714.71 35 714.71 0.00 35 714.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4300 Zakup usług pozostałych 24 100.00 20 737.85 86.05% 20 737.85 20 737.85 0.00 20 737.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90095 Pozostała działalność 2 700.00 2 660.42 98.53% 2 660.42 2 660.42 0.00 2 660.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92105 92109 4300 Zakup usług pozostałych 2 700.00 2 660.42 98.53% 2 660.42 2 660.42 0.00 2 660.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 283 442.00 243 991.29 86.08% 146 146.65 51 455.27 21 148.19 30 307.08 94 691.38 0.00 0.00 0.00 0.00 97 844.64 97 844.64 0.00 0.00 27 653.00 25 814.23 93.35% 25 814.23 25 814.23 20 072.19 5 742.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 240.00 1 097.88 88.54% 1 097.88 1 097.88 1 097.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4120 Składki na Fundusz Pracy 173.00 39.33 22.73% 39.33 39.33 39.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 440.00 18 934.98 92.64% 18 934.98 18 934.98 18 934.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 300.00 4 258.44 99.03% 4 258.44 4 258.44 0.00 4 258.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500.00 1 483.60 98.91% 1 483.60 1 483.60 0.00 1 483.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 155 989.00 123 485.68 79.16% 25 641.04 25 641.04 1 076.00 24 565.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97 844.64 97 844.64 0.00 0.00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 700.00 1 076.00 29.08% 1 076.00 1 076.00 1 076.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 772.00 10 937.94 69.35% 10 937.94 10 937.94 0.00 10 937.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4260 Zakup energii 14 000.00 10 012.21 71.52% 10 012.21 10 012.21 0.00 10 012.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4300 Zakup usług pozostałych 18 238.00 3 614.89 19.82% 3 614.89 3 614.89 0.00 3 614.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne 6060 jednostek budżetowych 97 479.00 91 044.64 93.40% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91 044.64 91 044.64 0.00 0.00 6 800.00 6 800.00 100.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 800.00 6 800.00 0.00 0.00 92116 Biblioteki 99 800.00 94 691.38 94.88% 94 691.38 0.00 0.00 0.00 94 691.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 99 800.00 94 691.38 94.88% 94 691.38 0.00 0.00 0.00 94 691.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 926 Kultura fizyczna 17 984.00 16 112.06 89.59% 16 112.06 16 112.06 14 574.32 1 537.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 17 984.00 16 112.06 89,59% 16 112.06 16 112.06 14 574.32 1 537.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26
Rodzaj zadania: 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 648.00 1 384.42 84.01% 1 384.42 1 384.42 1 384.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4120 Składki na Fundusz Pracy 171.00 101.33 59.26% 101.33 101.33 101.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 510.00 13 088.57 90.20% 13 088.57 13 088.57 13 088.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 655.00 1 537.74 92.91% 1 537.74 1 537.74 0.00 1 537.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Wydatki razem: 8 536 095.00 7 701 652.67 90,22% 7 500 331.75 5 905 578.08 4 309 338.38 1 596 239.70 228 142.27 860 844.70 284 147.91 0.00 221 618.79 201 320.92 201 320.92 0.00 0.00 Zlecone Nazwa Plan Wykonanie Dział Rozdział Wykonanie w % Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; z tego: świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 010 Rolnictwo i łowiectwo 357 758.25 357 757.75 100.00% 357 757.75 357 757.75 3 513.00 354 244.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 01095 Pozostała działalność 357 758.25 357 757.75 100.00% 357 757.75 357 757.75 3 513.00 354 244.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 3 000.00 3 000.00 100.00% 3 000.00 3 000.00 3 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 513.50 513.00 99.90% 513.00 513.00 513.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 501.37 3 501.37 100.00% 3 501.37 3 501.37 0.00 3 501.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4430 Różne opłaty i składki 350 743.38 350 743.38 100.00% 350 743.38 350 743.38 0.00 350 743.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750 Administracja publiczna 51 530.00 51 530.00 100.00% 51 530.00 51 530.00 51 530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 51 530.00 51 530.00 100.00% 51 530.00 51 530.00 51 530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75101 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 40 478.00 40 478.00 100.00% 40 478.00 40 478.00 40 478.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 016.00 7 016.00 100.00% 7 016.00 7 016.00 7 016.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 186.00 1 186.00 100.00% 1 186.00 1 186.00 1 186.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4440 4110 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne 2 850.00 2 850.00 100.00% 2 850.00 2 850.00 2 850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 599.00 598.97 99.99% 598.97 598.97 598.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 599.00 598.97 99.99% 598.97 598.97 598.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87.50 87.47 99.97% 87.47 87.47 87.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 511.50 511.50 100.00% 511.50 511.50 511.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 852 Pomoc społeczna 1 718 729.00 1 680 953.26 97,80% 1 460 953.26 141 337.86 87 371.19 53 966.67 0.00 1 319 615.40 0.00 0.00 0.00 220 000.00 220 000.00 0.00 0.00 85203 Ośrodki wsparcia 260 289.00 235 114.00 90,33% 15 114.00 15 114.00 0.00 15 114.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220 000.00 220 000.00 0.00 0.00 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 21 06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4120 Składki na Fundusz Pracy 515.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 114.00 15 114.00 100.00% 15 114.00 15 114.00 0.00 15 114.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27
85212 85213 85228 Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 220 000.00 220 000.00 100.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220 000.00 220 000.00 0.00 0.00 1 351 000.00 1 341 289.06 99,28 1 341 289.06 37 873.66 33 226.99 4 646.67 0.00 1 303 415.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3110 Świadczenia społeczne 1 310 454.00 1 303 415.40 99.46% 1 303 415.40 0.00 0.00 0.00 0.00 1 303 415.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 000.00 17 680.74 98.23% 17 680.74 17 680.74 17 680.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 419.00 1 418.40 99.96% 1 418.40 1 418.40 1 418.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 000.00 13 659.93 91.07% 13 659.93 13 659.93 13 659.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500.00 467.92 93.58% 467.92 467.92 467.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500.00 830.99 55.40% 830.99 830.99 0.00 830.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4300 Zakup usług pozostałych 1 300.00 1 072.80 82.52% 1 072.80 1 072.80 0.00 1 072.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i 4400 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4440 4700 4130 4110 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Składki na ubezpieczenia społeczne 300.00 219.58 73.19% 219.58 219.58 0.00 219.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 100.00% 100.00 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 98.28 98.28% 98.28 98.28 0.00 98.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 540.00 1 538.02 99.87% 1 538.02 1 538.02 0.00 1 538.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 547.00 547.00 100.00% 547.00 547.00 0.00 547.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00 240.00 100.00% 240.00 240.00 0.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 640.00 3 376.80 92.77% 3 376.80 3 376.80 3 376.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 640.00 3 376.80 92.77% 3 376.80 3 376.80 3 376.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86 700.00 84 493.40 97.45% 84 493.40 84 493.40 50 767.40 33 726.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 300.00 6 231.60 98.91% 6 231.60 6 231.60 6 231.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4120 Składki na Fundusz Pracy 400.00 287.48 71.87% 287.48 287.48 287.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45 000.00 44 248.32 98.33% 44 248.32 44 248.32 44 248.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4300 Zakup usług pozostałych 35 000.00 33 726.00 96.36% 33 726.00 33 726.00 0.00 33 726.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85295 Pozostała działalność 17 100.00 16 680.00 97,54% 16 680.00 480.00 0.00 480.00 0.00 16 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3110 Świadczenia społeczne 16 540.00 16 200.00 97.94% 16 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 560.00 480.00 85.71% 480.00 480.00 0.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Wydatki razem: 2 128 616.25 2 090 839.98 98.23% 1 870 839.98 551 224.58 143 013.16 408 211.42 0.00 1 319 615.40 0.00 0.00 0.00 220 000.00 220 000.00 0.00 0.00 Wydatki razem: 10 845 071.25 9 916 583,03 91.44% 9 380 566.07 6 461 733.40 4 454 801.54 2 006 931.86 232 305.87 2 180 760.10 284 147.91 0.00 221 618.79 535 891.35 535 891.35 3 836.19 0.00 28
I.2.3 Tabelaryczne zestawienie realizacji przychodów i rozchodów za 2013 rok PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY LP. PRZYCHODY PLAN WYKONANIE % WYKONA NIA 1 Nadwyżka z lat ubiegłych 952 - - - 2 Sprzedaż papierów wartościowych - - - 3 - - 4 Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki długoterminowe, z tego: kredyty i pożyczki długoterminowe na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 903 kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym 952 Planowane do zaciągnięcia kredyty na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 903 643 900 115 843.42 17.99% - - - 643 900 115 843.42 17.99% - - - 5 Planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe - - - 6 Spłaty pożyczek udzielonych - - - 7 Przychody z prywatyzacji majątku gminy - - - 8 Wolne środki 950-1 597.07-9 Inne źródła - 198 504.86 - Razem przychody 643 900 315 945.35 49.07% LP. ROZCHODY PLAN WYKONANIE % WYKONA NIA 1 Spłaty kredytów długoterminowych 992 529 200 529 200.00 100.00% 2 Spłaty pożyczek długoterminowych 992 59 200 59 200.00 100.00% 3 Pożyczki udzielone - - - 4 Wykup papierów wartościowych - - - 5 Spłaty kredytów zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 963 1 359 156 1 359 156.00 100.00% Razem rozchody 1 947 556 1 947 556.00 100.00% 29
I.2.4 Dotacje udzielone z budżetu Gminy Tuczna w 2013 roku Dział Rozdział Treść Kwota planowanej dotacji (w zł) Wykonanie % podmiotowej przedmiotowej celowej wykonania Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki 99 800-76 325 114 691.11 65.12% 600 60053 720 72095 Pomoc finansowa Gminy Tuczna w realizacji projektu Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północ-wschód lider projektu Powiat Parczewski Dotacje celowe dla Województwa Lubelskiego na udział własny w projekcie Wrota Lubelszczyzny - - 4 785 4 784.13 99.98% - - 8 380 3 215.60 38.37% 720 72095 Dotacje celowe dla Województwa Lubelskiego na udział własny w projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - enclusion - - 51 160 0.00 0.00% 754 75404 Wsparcie Policji środki przeznaczone na fundusz wsparcia Policji - - 10 000 10 000.00 100.00% 754 75406 Wsparcie Straży Granicznej środki przeznaczone na fundusz wsparcia Straży Granicznej - - 2 000 2 000.00 100.00% 921 92116 Dotacje dla gminnych instytucji kultury 99 800 - - 94 691.38 94.88% Jednostki spoza sektora finansów publicznych 801 80101 801 80106 Nazwa jednostki 105 605 - - 105 351,52 116.99% Dotacja dla podmiotu prowadzącego szkołę podstawową w Dąbrowicy Dużej Dotacja dla podmiotu prowadzącego inne formy wychowania przedszkolnego w Dąbrowicy Dużej 96 470 - - 96 470.00 100.00% 9 135 - - 8 881.52 97.23% Ogółem 205 405-76 325 220 042,63 78,10% 30
I.2.5 Wydatki na zadania inwestycyjne w 2013 roku Dział Rozdz. Nazwa zadania Plan Wykonanie % wykonania 010 01010 600 60016 750 75023 754 75412 754 75412 754 75412 754 75412 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Budowa drogi gminnej w miejscowości Leniuszki Zakup oprogramowania na potrzeby funkcjonowania Urzędu Gminy Tuczna Wymiana kotła w remizie w Dąbrowicy Dużej Modernizacja łazienek w remizie w Dąbrowicy Dużej Modernizacja elewacji Domu Strażaka w Tucznej Modernizacja remizy OSP Matiaszówka - montaż drzwi 25 000 20 325.20 81.30% 110 735 110 734.24 100.00% 8 000 0.00 0.00% 14 512 14 512.00 100.00% 12 005 11 281.45 93.97% 20 000 19 952.87 99.76% 10 994 8 119.41 73.85% 754 75412 Modernizacja świetlicy OSP Międzyleś 9 715 6 589.80 67.83% 754 75412 Modernizacja świetlicy w Wiskach 9 473 7 476.66 78.93% 852 85203 Adaptacja budynku po szkole w Międzylesiu na potrzeby utworzenia środowiskowego domu samopomocy społecznej 295 980 235 218.89 79.47% 921 92109 Zakup altany ogrodowej 6 800 6 800.00 100.00% 921 92109 921 92109 921 92109 921 92109 921 92109 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mazanówce Modernizacja świetlicy wiejskiej w Międzylesiu - POM Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rozbitówce Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wólce Zabłockiej i Wólce Zabłockiej Kolonii 41 530 40 920.10 98.53% 9 014 6 158.09 68.32% 12 577 10 689.65 84.99% 9 014 8 998.85 99.83% 19 764 18 697.95 94.61% 921 92109 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żukach 5 580 5 580.00 100.00% Ogółem 620 693 532 055.16 85.72% 31
I.2.6 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2013 roku Lp. Projekt Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Planowane wydatki w okresie realizacji projektu Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (8+9) % wykonania Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE 1 Wydatki bieżące razem: 296 318 95,15% 183 280,85 Program: POKL 281 940,39 48 072,71,34 Priorytet: VII Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji Nazwa projektu: Twój los w twoich rękach 1.1 Razem wydatki: 852 157 256 157 252.03 100.00% 23 807.53 133 444.50 2013 r. 852, 85213, 2 208 2 99.98% 111.52 2 096.00 2013 r. 852, 85214, 16 744 207.52 16 100.00% 16 743.26-2013 r. 852, 85219, 140 512 743.26 140 100.00% 7 064.27 133 444.50 Program: POKL 508.77 Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 1.2 Nazwa projektu: Utworzenie przedszkola samorządowego dla Gminy Tuczna Razem wydatki: 801 19 938 19 97.80% 19 500.16-2013 r. 80106 19 938 500.16 19 97.80% 19 500.16 - Program: POKL 500.16 Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie 1.2 Nazwa projektu: Wyrównywanie szans uczniów wiejskich gimnazjów Lubelszczyzny Razem wydatki: 853 119 124 105 188,20 88,30% 4 765,02 49 835.35 2013 r. 85395 119 124 88,30% 4 765,02 49 835.35 105 188,20 Ogółem x 296 318 95,15% 281 940,39 48 072,71 183 280,85 32
I.2.7 Dochody i wydatki nimi finansowane gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w 2013 roku Dział Rozdział Jednostka przy której utworzono rachunek dochodów własnych Opis Stan środków na początku roku Dochody Wydatki Stan środków na koniec roku Plan 740 100 000 100 740-801 80101 Szkoła Podstawowa w Tucznej Wykonanie 739.73 87 009.59 87 145.00 604.32 % wykonania 99.96% 87.01% 86.50% - I.2.8 Wydatki zrealizowane z funduszy sołeckich w 2013 roku Dział Rozdział Nazwa sołectwa Nazwa zadania Plan Wykonanie % wykonania 600 60016 Bokinka Królewska Remont dróg na terenie sołectwa 13 461.00 13 355.41 99.22% 600 60016 Bokinka Pańska Razem sołectwo 13 461.00 13 355.41 99.22% Remont dróg na terenie sołectwa 8 025.00 8 024.67 100.00% Wytycznie drogi gminnej 3 000.00 3 000.00 100.00% 921 92109 Porządkowanie placu przy świetlicy wiejskiej 700.00 700.00 100.00% Razem sołectwo 11 725.00 11 724.67 100.00% 600 60016 Choroszczynka Remont dróg na terenie sołectwa 6 000.00 4 472.15 74.54% 33
921 92109 Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej 4 842.00 4 829.91 99.75% 600 60016 754 75412 Dąbrowica Duża 921 92109 Kalichowszczyzna Razem sołectwo 10 842.00 9 302.06 85.80% Remont dróg na terenie sołectwa 3 014.00 3 013.50 99.98% Zakup firan do sali w remizie OSP 1 025.00 1 025.00 100.00% Modernizacja łazienek w remizie OSP 11 279.00 11 279.00 100.00% Razem sołectwo 15 318.00 15 317.50 100.00% Zakup urządzeń do placu zabwa dla dzieci oraz wykonanie altany 7 735.00 7 735.00 100.00% Razem sołectwo 7 735.00 7 735.00 100.00% 600 60016 Leniuszki Budowa i remont dróg na terenie sołectwa 8 223.00 8 222.50 99.99% 754 75412 Matiaszówka Razem sołectwo 8 223.00 8 222.50 99.99% Remont garażu OSP 10 994.00 6 890.07 62.67% Razem sołectwo 10 994.00 6 890.07 62.67% 921 92109 Mazanówka Remont świetlicy wiejskiej 12 364.00 12 364.00 100.00% 754 75412 Międzyleś Razem sołectwo 12 364.00 12 364.00 100.00% Remont remizy OSP oraz wymiana okien 5 360.00 5 359.80 100.00% Zakup wyposażenia remizy OSP 4 355.00 3 828.78 87.92% Razem sołectwo 9 715.00 9 188.58 94.58% 921 92109 Międzyleś - POM Remont świetlicy wiejskiej 9 014.00 8 993.09 99.77% Razem sołectwo 9 014.00 8 993.09 99.77% 921 92109 Ogrodniki Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy wiejskiej 12 577.00 10 689.65 84.99% Razem sołectwo 12 577.00 10 689.65 84.99% 921 92109 Rozbitówka Remont świetlicy wiejskiej 9 014.00 8 998.85 99.83% Razem sołectwo 9 014.00 8 998.85 99.83% 34
600 60016 Naprawa dróg na terenie sołectwa 8 830.00 2 238.08 25.35% 754 75412 Tuczna I Dofinansowanie remontu domu strażaka 10 000.00 9 976.44 99.76% 921 92105 Wynagrodzenie dla instruktora zespołu śpiewaczego 2 000.00 2 000.00 100.00% 600 60016 Razem sołectwo 20 830.00 14 214.52 68.24% Naprawa dróg na terenie sołectwa 10 901.00 8 738.57 80.16% 754 75412 Tuczna II Dofinansowanie remontu domu strażaka 10 000.00 9 976.43 99.76% 921 92105 Wynagrodzenie dla instruktora zespołu śpiewaczego 2 000.00 2 000.00 100.00% Razem sołectwo 22 901.00 20 715.00 90.45% 754 75412 Wiski Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup sprzętu na wyposażenie świetlicy 9 380.00 9 380.00 100.00% Razem sołectwo 9 380.00 9 380.00 100.00% 600 60016 Władysławów Remont dróg gminnych na terenie sołectwa 7 644.00 6 695.87 87.60% 921 92109 Razem sołectwo 7 644.00 6 695.87 87.60% Wólka Zabłocka 7 648.36 Remont świetlicy wiejskiej 19 764.00 Wólka Zabłocka - Kolonia 8 589.59 82.16% Razem sołectwa 19 764.00 16 237.95 82.16% 600 60016 Remont dróg gminnych na terenie sołectwa 4 378.00 4 381.55 100.08% Żuki 921 92109 Remont świetlicy wiejskiej 5 580.00 5 580.00 100.00% Razem sołectwo 9 958.00 9 961.55 100.04% Razem Fundusz Sołecki 221 459.00 199 986.27 90.30% 35
I.3 CZĘŚĆ OPISOWA I.3.1 Realizacja dochodów budżetowych za 2013 rok RODZAJ ZADANIA: POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIANEGO Dochody bieżące Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w 100,- % zaplanowane dochody w wysokości 300,- zł przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu oraz wypłat zryczałtowanych rekompensat za utracone zarobki poborowych wezwanych przed Powiatową Komisję Lekarską w Białej Podlaskiej w ramach przeprowadzenia poboru w 2013 roku. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury uzyskano środki w wysokości 1.800,- zł dotacji udzielonej przez Powiat Bialski stanowiące 100,- % planowanych dochodów w ramach porozumienia dotyczącego organizacji XIII Edycji Festiwalu Pieśni Patriotycznej. Dochody majątkowe Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne pozyskano dotację ze środków Województwa Lubelskiego w wysokości 90.000,- zł na dofinansowanie rozbudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych, co stanowi 100% zaplanowanych środków. 36
RODZAJ ZADANIA: WŁASNE Dochody bieżące Dział 010 z tego: Rolnictwo i łowiectwo wpłynęła kwota 4.793,34 zł co stanowi 290,51% rocznego Wpływy z różnych opłat tenuta dzierżawna 0750 wpłynęła kwota 3.883,34 zł. Z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty uzyskano kwotę 910,- zł. Dział 400 Wywarzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę uzyskano kwotę 324,27 zł co stanowi 32,43% planu W Rozdziale 40002 Dostarczanie wody dochody z tytułu refakturowania wody dostarczanej najemcom. Odchylenie od planu wynika z mniejszego zużycia wody przez najemców. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami wpłynęła kwota 119.400,40 zł co stanowi 94,70 % planu rocznego z tego: Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste 0470 plan 530,- zł natomiast wykonanie rocznego planu dochodów wyniosło 527,- zł. Z najmu i dzierżawy gminnych składników majątkowych 0750 - uzyskano kwotę 116.856,20 zł co stanowi 93,41 % planu rocznego. Wpływy z usług świadczonych składnikami majątkowymi w kwocie 2.017,20 zł co stanowi 576,34 % planu rocznego. Plan obejmował dochody związane z wynajmem koparko-ładowarki. Odsetki od nieterminowych płatności czynszu plan 100,- zł, dochodów nie zrealizowano z powodu terminowych płatności czynszów. Dział 750 Administracja publiczna dochody wyniosły 648,81 zł co stanowi 30,04 % rocznego planu z tego: Kwota 17,05 zł to 5% dochodów z tytułu udostępnienia danych osobowych, pozostałe 95% zostało przekazane do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. W 0920 wpływy osiągnięte z tytułu odsetek 631,76 zł. Niski wskaźnik wykonania planu wynika z braku środków na rachunkach bankowy, z których można byłoby założyć lokaty bankowe. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody wyniosły 11,57 zł co stanowi 57,85 % rocznego planu W Rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne dochody z tytułu nieterminowych wpłat za zużytą energie elektryczną. Odchylenia od planu wynika, z mniejszych niż przewidywane, opóźnień we wpłatach. Dział 756 z tego: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wyniosły 1.441.126,17 zł co stanowi 78,07 % planu rocznego 37
W Rozdziale 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w 0310 wyniosły 135.886,- zł co stanowi 36,78 % planu rocznego. Niski wskaźnik wykonania planu wynika z uwzględnienia w planie podatku od budowli związanych ze zbiorowym dostarczaniem wody oraz odprowadzaniem ścieków, jednak ponieważ istnieją wątpliwości czy ten podatek gmina powinna uiszczać, a postępowanie sądowe w tej sprawie jest w toku, dochody nie zostały zrealizowane. Wpływy z podatku rolnego od osób prawnych w 0320 wyniosły 18.371,- zł co stanowi 99,56 % planu rocznego. Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych w 0330 wyniosły 58.248,60 zł co stanowi 98,73 % planu rocznego. Podatek od czynności cywilnoprawnych w 0500 wyniosły 900,- zł. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w 0910 wyniosły 69,- zł. W Rozdziale 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 0310 wyniosły 78.749,78 zł co stanowi 88,39 % planu rocznego. Niski wskaźnik wykonania planu wynika z przeszacowania wysokości planowanych dochodów na podstawie wykonania dochodów po I półroczu. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 0320 wyniosły 410.685,63 zł, co stanowi 80,56 % planu rocznego. Niski wskaźnik wykonania planu wynika z dosyć dużej kwoty zaległości na koniec roku (22.347,77 zł) oraz z przeszacowania wysokości planowanych dochodów na podstawie wykonania dochodów po I półroczu. Wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 0330 wyniosły 77.404,43 zł stanowiąc 70,90 % planu rocznego. Niski wskaźnik wykonania planu wynika z dosyć dużej kwoty zaległości na koniec roku (6.655,35 zł) oraz z przeszacowania wysokości planowanych dochodów na podstawie wykonania dochodów po I półroczu. Wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych 0340 wyniosły 6.398,- zł co stanowi 97,98 % planu rocznego. Wpływy od spadków i darowizn 0360 uzyskano kwotę 3,323,- zł, co stanowi 47,47 % planu rocznego. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych i dlatego bardzo trudno jest prawidłowo oszacować ich wysokość. Wpływy z opłaty targowej 0430 osiągnęły wysokość 1.540,- -zł co stanowi 102,67 % planu rocznego. Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych 0500 kwota 30.099,- zł co stanowi 83,61 % planu rocznego. Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych i dlatego bardzo trudno jest prawidłowo oszacować ich wysokość. Odsetki 0910 wyniosły 1.593,28 zł co stanowi 106,22 % planu rocznego. W Rozdziale 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z opłaty skarbowej 0410 wyniosły 8.970,- zł stanowiąc 101,93 % planu rocznego. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 0480 - wpłynęło 24.522,62 zł stanowiąc 104,80 % planowanej na cały bieżący rok kwoty. Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego 0490 wyniosły 10,- zł, co stanowi 14,29 %. Niski wskaźnik wynika ze zmniejszenia ilości, w trakcie roku, podmiotów opłat. 38
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia 0690 uzyskano w wysokości 2,772 zł co stanowi 92,40 % planu. W rozdziale 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 0010 wpłynęła kwota 575.888,- zł stanowiąca 96,35 % planowanej kwoty rocznej. Udziały w PIT są istotnym składnikiem gminnych dochodów, dochody te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów. Z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 0020 wpłynęła kwota 5.695,83 zł stanowiąca 103,56 % zakładanego planu rocznego. Przekazywane przez Urzędy Skarbowe środki związane są z rozliczeniami prowadzonymi z przedsiębiorstwami z terenu Gminy. Dział 758 Różne rozliczenia - dochody wyniosły 5.425.804,84 zł stanowiąc 100,- % planowanych dochodów rocznych z tego: Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. W 2013 r. otrzymano 2.563.483,- zł co stanowi 100,- % zaplanowanej kwoty rocznej. Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Część wyrównawczą subwencji ogólnej zrealizowano w wysokości 2.728.609,- zł co stanowi 100,- % kwoty rocznej. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe Dochody z tytułu zwrotu wydatków bieżących zrealizowanych w ubiegłym roku w ramach funduszy sołeckich w wysokości 38.573,84 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego. Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Część równoważąca subwencji ogólnej została zrealizowana w wysokości 95.139,- zł co stanowi dokładnie 100,00 % planu rocznego. Dział 801 Oświata i wychowanie z tego: Rozdział 80101 Szkoły podstawowe Odsetki od środków na rachunkach bankowych w 0920 wyniosły 2,38 zł. Wpływy z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków na rachunku dochodów własnych prowadzonych w oparciu o ustawę o systemie oświaty w 2400 wyniosły 739,73 zł co stanowi 99,96 % planu. Z tytułu dotacji na zadania własne osiągnięto kwotę w wysokości 14.904,- zł stanowiącą 100,- % planu, w tym: Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w związku funkcjonowaniem oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Tucznej wpłynęła kwota 14.904,- zł 39
Dział 852 Pomoc społeczna dochody wyniosły 677.986,52 zł stanowiąc 100,23 % zakładanego planu rocznego z tego: Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej osiągnięto dochody w wysokości 157.059,26 zł co stanowi 100,- % zaplanowanych dochodów, w tym: Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wpłynęła dotacja w wysokości 2.207,52 zł, co stanowi 99,98 % zaplanowanych dochodów. Dochody w kwocie 2.096,- zł to środki uzyskane z budżetu Unii Europejskiej, natomiast 111,52 zł to kwota uzyskana z budżetu państwa na realizację projektu w ramach promocji integracji społecznej. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęła dotacja budżetu państwa na realizację projektu w ramach promocji integracji społecznej w kwocie 14.343,- zł, czyli 100,- % założonego rocznego. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej otrzymana dotacja w kwocie 133.444,50 zł stanowi 100,- % planu rocznego. Dochody w wysokości 116.290,20 zł to kwota uzyskana z budżetu Unii Europejskiej, natomiast 6.156,54 zł to kwota uzyskana z budżetu państwa na realizację projektu w ramach promocji integracji społecznej. Z tytułu dochodów własnych osiągnięto kwotę w wysokości 40.564,31 zł stanowiącą 106,41 % planu, w tym: Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości w 0920 w wysokości 2.192,28 zł, co stanowi 99,97% planu. Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w 0970 w wysokości 7.280,- zł, co stanowi 100% planu. Dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego, w związku z czym Gmina osiągnęła dochód w 2360, w wysokości 17.478,81 zł związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowiący 149,01 % planu rocznego. Dochody te wynikają z postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników dlatego też, nie jest możliwe prawidłowe oszacowanie wysokości środków, które zostaną osiągnięte w tym rozdziale. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Kwota w wysokości 12.912,83 zł, stanowiąca 86,09 % zakładanego planu rocznego w 0830, wpływy z usług opiekuńczych, z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych, odchylenie od planu wynika ze zmniejszenia, w ciągu roku, liczby osób korzystających z usług opiekuńczych i ponoszących częściową odpłatność za te usługi. Gmina osiągnęła dochód w 2360 w wysokości 361,66 zł związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowiący 241,11 % planu rocznego. Dochody wynikające z częściowej odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze. Rozdział 85295 Pozostała działalność Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w wysokości w 0920 w wysokości 44,38 zł, co stanowi 98,62% planu. Dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w 0970 w wysokości 200,- zł, co stanowi 100% planu. 40
Z tytułu dotacji celowych na zadania własne osiągnięto dochody w wysokości 480.362,92 zł co stanowi 99,51 % planu, w tym: Rozdział 85206 Wspieranie rodziny zrealizowano dochody w kwocie 55.337,50 zł i jest to 96,90% planu Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wpłynęła dotacja w wysokości 5.668,40 zł, co stanowi 99,95 % zaplanowanych dochodów. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynęła dotacja w kwocie 178.774,72 zł, czyli 99,74 % założonego rocznego planu na dofinansowanie wydatków GOPS w Tucznej ponoszonych na zasiłki i pomoc w naturze oraz opłacenie składek ubezpieczeniowych. Rozdział 85216 Zasiłki stałe wpłynęła dotacja w kwocie 62.982,30 zł, czyli 99,84 % założonego rocznego planu na dofinansowanie wydatków GOPS w Tucznej ponoszonych na zasiłki stałe. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej otrzymana dotacja celowa w kwocie 76.500 zł stanowiła 100,- % planu rocznego i przeznaczona była na dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznej. Dofinansowanie obejmowało m.in. wypłatę dodatków w wysokości 250,- zł miesięcznie na pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną. Rozdział 85295 Pozostała działalność wpłynęły środki w łącznej kwocie 101.100,- zł stanowiące 100,- % rocznego planu na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej osiągnięto dochody w wysokości 105.188,20 zł co stanowi 88,30 % zaplanowanych dochodów, w tym: Rozdział 85395 Pozostała działalność uzyskano 88,30 % dotacji w kwocie 105,188,20 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu: Wyrównywanie szans uczniów wiejskich gimnazjów Lubelszczyzny. Odchylenie od planu spowodowane niższymi niż zaplanowane wydatkami na realizację w/w projektu. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów uzyskano 87,88 % dotacji w kwocie 123.952,08 zł, którą przeznaczono na dofinansowanie, dla uczniów, świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Niski współczynnik wykonania dochodów wynika z kryterium dochodowego, które ogranicza możliwość przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Zwrócono dotację w wysokości 17.097,92 zł. Dział 900 z tego: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody wyniosły 106.947,83 zł stanowiąc 94,23 % planowanych dochodów rocznych Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0830 Wpływy z usług zrealizowano plan w 92,27 %. Dochody w wysokości 73.816,0 zł uzyskano z tytułu wpłat od mieszkańców związanych z odprowadzaniem odpadów płynnych do gminnej oczyszczalni ścieków. Kwotę 0,08 zł uzyskano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat. 41
Rozdział 90002 Gospodarka odpadami uzyskano dochody w 0490 w kwocie 28.253,30 zł co stanowi 101,63 %. Jest to kwota opłat ponoszonych przez mieszkańców, za odbiór odpadów komunalnych. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 0830 Wpływy z usług - osiągnięto dochody w kwocie 3.163,96 zł stanowiące 105,47 % planu. Dochody te zostały osiągnięte z tytułu wywozu nieczystości i odpadów stałych. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat, kwota 1.714,49 zł stanowiąca 63,50 % planu związana z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska. Dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego i stąd wynika odchylenie od planu. Dział 921 z tego: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dochody wyniosły 7.900,- zł stanowiąc 92,94 % Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury kwota 7.900,- zł, co daje 92,94 % planu, wpłynęła w 0960 z tytułu darowizn od podmiotów zewnętrznych przeznaczonych na dofinansowanie organizacji dożynek powiatowych oraz przeglądu pieśni patriotycznej. Dochody majątkowe Dochody majątkowe wyniosły 1.327.061,63 zł, a plan 1.451.109,- zł, w wyniku tego realizacja planu ukształtowała się na poziomie 91,45 %. z tego: Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej osiągnięto dochody w wysokości 1.199.900,24,- zł co stanowi 100,08 % zaplanowanych dochodów, w tym: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi: zaplanowano dochody i zrealizowano dochody w kwocie 1.000.000,- zł. Dział 720 Informatyka Rozdział 72095 Pozostała działalność: zrealizowano dochody w kwocie 1.011,24 zł z tytułu zwrotu wydatków wykonanych w roku 2012 na projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: zaplanowano dochody i zrealizowano dochody w kwocie 198.889,- zł, w związku z ostatecznym rozliczeniem modernizacji świetlicy w Mazanówce. Z tytułu dochodów własnych osiągnięto kwotę w wysokości 118.614,65 zł stanowiącą 48,68 % planu, w tym: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi: środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6290 zaplanowano dochody w kwocie 30.000,- zł, z czego wykonanie wyniosło 22.516,65 zł co stanowi 75,06 % planu. Niski wskaźnik wykonania wynika z nieuregulowania wszystkich należności z tytułu udziału w wykonaniu przydomowych oczyszczalni ścieków. Na koniec roku zaległości wyniosły 19.204,90 zł. 42
Rozdział 01095 Pozostała działalność zrealizowano dochody w 0770, w kwocie 4.315,- zł co stanowi 29,55 % planu. Były to dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, niski wskaźnik wykonania dochodów wynika z braku nabywców na wystawione do sprzedaży składniki mienia komunalnego. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. W 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego zrealizowano dochody w wysokości 91.783,- zł co stanowi 46,11 % planu. Były to dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, niski wskaźnik wykonania dochodów wynika z braku nabywców na wystawione do sprzedaży składniki mienia komunalnego. Z tytułu dotacji celowych na zadania własne osiągnięto dochody w wysokości 8.546,74 zł co stanowi 100,- % planu, w tym: Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. W 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin zrealizowano dochody w wysokości 8.546,74 zł co stanowi 100,- % planu. 43
RODZAJ ZADANIA: ZLECONE Dochody bieżące W roku 2013 Gmina otrzymała z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę 1.870.839,98 zł co stanowi 98,02 % zaplanowanych rocznych środków. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo wpłynęła dotacja w wysokości 357.757,75 zł, która stanowi 100,00 % zaplanowanych rocznych środków Rozdział 01095 Pozostała działalność Wpłynęła kwota w wysokości 357.757,75 zł. Dotacja ta związana jest z realizacją zadań nałożonych ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Dział 750 Administracja publiczna zrealizowano wpływy wynoszące 51.530 zł, co stanowi 100,00 % zaplanowanych środków Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie Wpłynęła kwota 51.530,- -zł w wyniku tego realizacja rocznego planu rocznego wyniosła 100,00 %. Otrzymane środki pochodziły z LUW, a dotyczyły wykonywania przez Gminę bieżących zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wpływy wyniosły 598,97 zł, co stanowi 99,99 % zaplanowanych środków Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Zrealizowano dochody w wysokości 598,97 zł stanowiące 99,99 % planu rocznego Krajowego Biura Wyborczego - środki zabezpieczone zostały na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców. Dział 852 Pomoc społeczna otrzymano środki w wysokości 1.460.953,26 zł w wyniku czego wykonanie w tym dziale wyniosło 97.48 % zaplanowanych środków Dotacje przekazane przez Wojewodę w łącznej kwocie 1.445.839,26 zł zostały przekazane do GOPS w Tucznej celem realizacji zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej, natomiast kwota 15.114,- zł to środki przeznaczone na zakup wyposażenia Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia Otrzymana kwota dotacji w wysokości 15.114,- zł stanowi 37,51 % planu. Niski wskaźnik wykonania spowodowany był opóźnieniami w pracach budowlanych związanych z modernizacją budynku. Pozostałe środki były przeznaczone na bieżące funkcjonowanie ŚDS, które nie było możliwe z uwagi na nieukończenie modernizacji budynku. Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Otrzymana kwota w wysokości 1.341.289,06 zł stanowi 99,28 % planu rocznego. 44
Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Otrzymano kwotę 3.376,80 zł co stanowi 92,77 % planu. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Otrzymano kwotę 84.493,40 zł, co stanowi 97,45 % planu. Rozdział 85295 Pozostała działalność Otrzymano kwotę 16.680,- zł, co stanowi 97,54 % planu. Dotacja otrzymana na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych i obsługę zasiłkobiorców. Dochody bieżące Dział 852 Pomoc społeczna otrzymano środki w wysokości 220.000 zł w wyniku czego wykonanie w tym dziale wyniosło 100,- % zaplanowanych środków Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia Otrzymana kwota dotacji w wysokości 220.000,- zł stanowi 100,- % planu. Środki zostały przekazane na modernizację budynku byłej szkoły w Międzylesiu, w związku z przeznaczeniem tego budynku na Środowiskowy Dom Samopomocy. 45
Mimo zadawalającego wykonania dochodów bieżących w 2013 roku, ponieważ wpływy osiągnęły kwotę 9.902.670,12 zł nadal istnieją zaległości w podatkach i opłatach lokalnych. W ewidencji księgowej Gminy wykazane są zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych od nieistniejącego już przedsiębiorstwa Tokpol II. Przedsiębiorstwo to ma obciążoną hipotekę za okres 1994-2002 w wysokości 259.089,- zł. Zaległości od osób prawnych z tytułu podatku: od nieruchomości wynoszą: rolnego 97,- zł, natomiast w podatku leśnym 2.286,30 zł. W wyniku w/w zaległości, na dzień 31 grudnia 2013 r. naliczono odsetki w kwocie 393.380,- zł Zaległości podatkowe posiadają także osoby fizyczne. Na dzień 31 grudnia 2013 r. stanowiły one kwotę 32.185,94 zł, w tym należności zabezpieczone hipotecznie na kwotę 12.617,50 zł. Zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 3.182,82 zł, w tym zabezpieczone hipotecznie 322,- zł. Zaległości w podatku rolnym to kwota 22.347,77 zł, z tego zabezpieczone hipotecznie 9.475,40 zł. Zaległości w podatku leśnym wynoszą 6.655,35 zł, w tym zabezpieczone hipotecznie 2.820,10 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. naliczono odsetki od zaległości podatkowych w kwocie 19.101,28 zł. W celu wyegzekwowania tych należności wystawiono 242 upomnień na kwotę 40.900,40 zł oraz 95 tytułów wykonawczych na kwotę 7.177,90 zł. W roku 2013 R Rada Gminy Tuczna zmniejszyła dochody budżetu o kwotę 398.19184 zł poprzez następujące narzędzia: 1. Obniżając górne stawki podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportu co skutkowało spadkiem dochodów o kwotę w podatkach od osób prawnych 35.611,- zł, natomiast od osób fizycznych 315.149,84 zł. 2. Udzielając ulg i zwolnień: w podatku od nieruchomości od osób fizycznych to kwota 25.802,- zł, natomiast w podatku od nieruchomości oraz rolnym od osób prawnych wynoszą odpowiednio 21.671,- zł oraz 175 zł. Inną formą pomocy dla podatników stosowaną przez Wójta Gminy Tuczna, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, są umorzenia zaległości podatkowych, które wyniosły w 2013 r. 3.301,- zł W świadczeniach z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych zaległości na 31 grudnia 2013 r. wynoszą 538.412,35 zł. Ogółem stan należności wymagalnych, na dzień 31 grudnia 2013 r., wynosił 870.894,77 zł. 46
I.3.2 Realizacja wydatków budżetowych za 2013 rok Wydatki na realizację zadań na podstawie umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, plan 180.360,- zł, z tego wykonano 123.964,77 zł. Dział 600 Transport i łączność, plan 115.520,- zł, wykonano w 100,- % kwotą 115.518,37 zł. WYDATKI BIEŻĄCE Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna, zaplanowano środki w wysokości 4.164,- zł na pomoc finansową dla Powiatu Bialskiego w utrzymaniu trwałości projektu Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin Północ-Wschód, wydatkowano 4.163,60 zł. WYDATKI MAJĄTKOWE Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, zaplanowano kwotę 110.735,- zł z przeznaczeniem na rozbudowę drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych. Inwestycję zrealizowano za kwotę 11.734,24 zł wspólnie z Województwem Lubelskim Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna, zaplanowano środki w wysokości 621,- zł na pomoc finansową dla Powiatu Bialskiego w utrzymaniu trwałości projektu Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin Północ- Wschód, wydatkowano 620,53 zł. Dział 720 Informatyka, plan 59.540,- zł, wydatki wykonano w wysokości 3.215,66 zł. WYDATKI BIEŻĄCE Rozdział 72095 Pozostała działalność, 51.160,- zł zaplanowano jako współdziałanie Gminy z Województwem Lubelski w ramach programu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim, wydatków nie zrealizowano, ponieważ lider projektu nie przedłożył odpowiednich dokumentów. WYDATKI MAJĄTKOWE Rozdział 72095 Pozostała działalność, 8.380,- zł zaplanowano jako współdziałanie Gminy z Województwem Lubelski w ramach projektu pt. Wrota Lubelszczyzny Informatyzacja Administracji, wydatki wykonano kwotą 3.215,66 zł. Bardzo niski wskaźnik wykonania planu wynika z tego że podmioty będące liderami w/w projektów nie realizowały projektów zgodnie z harmonogramami. 47
Dział 750 Administracja publiczna, plan i wykonanie 280,- zł WYDATKI BIEŻĄCE Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w 100,- %, zaplanowane dochody w wysokości 300,- zł przeznaczone na pokrycie kosztów przejazdu oraz wypłat zryczałtowanych rekompensat za utracone zarobki poborowych wezwanych przed Powiatową Komisję Lekarską w Białej Podlaskiej w ramach przeprowadzenia poboru w 2013 roku. Dział 921 WYDATKI BIEŻĄCE Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 5.000,- zł, wydatkowano kwotę 3.848,24 zł Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury, plan 5.000,- zł na organizację XII Edycji Powiatowego Przeglądu Festiwalu Pieśni Patriotycznej, z tego na realizację zadania wydatkowano kwotę 4.930,74 zł 48
Zadania własne plan 8.536.095,- zł wykonanie 7.701.652,67 zł Dział 010 z tego: WYDATKI BIEŻĄCE Rolnictwo i łowiectwo plan w wysokości 34.257,- zł, wykonanie 29.944,57 zł. Rozdział 01030 Izby rolnicze zaplanowano wydatki w wysokości 9.257,- zł, natomiast zrealizowano plan w kwocie 8.619,37 zł. Składka za rok 2013 oraz rozliczenie roku 2012. Środki te stanowi kwota składki na Izby Rolnicze, która jest wyliczana jako 2 % dochodów z tytułu podatku rolnego. WYDATKI MAJĄTKOWE Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi plan - 25.000,- zł zrealizowano w wysokości 20.325,20 zł. Kwota ta stanowi wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu Budowa gminnej oczyszczalni ścieków, kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków i dotyczy audytu przeprowadzonego w przydomowych oczyszczalniach ścieków. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 105.000,- zł, wydatków nie zrealizowano z tego: WYDATKI BIEŻĄCE Rozdział 40002 Dostarczanie wody zaplanowano kwotę 105.000,- zł, wydatków nie zrealizowano ponieważ trwa postępowanie sądowe w sprawie ustalenie czy gmina powinna płacić sama sobie podatek od budowli związanych z dostarczaniem wody. Dział 600 Transport i łączność plan 119.179,- zł, natomiast wykonanie wyniosło 101.991,62 zł. z tego: WYDATKI BIEŻĄCE Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zaplanowano kwotę 141.100,- zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 133.343,57 zł. Na kwotę wydatków poniesionych w tym rozdziale składają się następujące pozycje: Zakup materiałów, planowano 91.100,- zł, wydatki zrealizowano w wysokości 89.683,72 zł. Kwota została wydatkowana na zakup kruszywa do naprawy dróg gminnych, jak też na zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do koparko-ładowarki oraz ciągnika służących do utrzymania dróg gminnych. Zakup usług pozostałych plan w wysokości 42.300,- zł z czego zrealizowano wydatki w kwocie 36.897,85 zł. Wydatki przeznaczono na zakup usług transportowych związanych z dostawą materiałów do naprawy dróg gminnych. Różne opłaty i składki, plan 7.700,- zł, wydatki w wysokości 6.762 z; w celu uregulowania opłat za zajęcie pasa drogowego. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 55.550,- zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 45.890,79 zł. WYDATKI BIEŻĄCE 49
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowano środki w wysokości 55.550,- zł. Realizacja planu wyniosła 45.890,79 zł i kształtowała się według następujących pozycji: Składki ZUS od wynagrodzeń z tyt. umów o dzieło, plan 690,- zł, wykonanie 687,42 zł. Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło, plan i wykonanie w wysokości 4.020,- zł. Zakup materiałów, plan 36.240,- zł, wykonanie 27.074,16 zł. Zakup energii elektrycznej zaplanowano 8.880,- zł, natomiast wykonanie wyniosło 8.413,30 zł. Zakup usług pozostałych z planowanej kwoty 5.720,- zł zrealizowano wykonanie w wysokości 5.695,91 zł na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym takie jak wyrysy, wypisy i mapy. Dział 710 Działalność usługowa, plan 55.000,- zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 945,- zł. WYDATKI BIEŻĄCE Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 55.000,- zł, wydatkowano środki w wysokości 945,- zł, z przeznaczeniem na opracowanie map do wykonania planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Dział 750 Administracja publiczna plan 1.685.707,- zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 1.599.608,21 zł WYDATKI BIEŻĄCE W rozdziale 75022 Rady Gmin plan wyniósł 57.160,- zł, a wykonanie planu ukształtowało się na poziomie 57.146,35 zł. W rozdziale tym zrealizowano następujące zadania: Różne wydatki na rzecz osób fizycznych plany w wysokości 54.780,- zł, natomiast wykonanie wyniosło 54.771,60 zł i była to kwota przeznaczona na opłacenie diet radnym oraz sołtysom za udział w komisjach i sesjach. Na zakupy materiałów zaplanowano kwotę 2.380,- zł, wydatkowano zaś środki w wysokości 2.374,75 zł. W rozdziale 75023 Urzędy Gmin zabezpieczono środki w wysokości 1.585.757,- zł, a wykonanie planu ukształtowało się na poziomie 1.459.933,09 zł. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, plan 3.270,- zł, z czego wykonano wydatki w wysokości 3.269,50 zł, na zakup odzieży ochronnej oraz dofinansowanie okularów. Na wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu zaplanowano środki w wysokości 955.750,- zł, natomiast realizacja wyniosła 896.156,63 zł. Aby wypłacić dodatkowe wynagrodzenia roczne zabezpieczono kwotę 71.331,- zł, z czego zrealizowano wydatki w wysokości 71.330,43 zł. Kwotę 22.150,- zł zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń z tytułu inkasa, z tego wydatkowano 18.586,- zł Na opłacenie składek ZUS zakładu pracy zaplanowano 180.213,- zł, wykonano zaś wydatki w kwocie 163.024,42 zł. Składki na fundusz pracy zaplanowano w wysokości 15.140,- zł, realizacja wyniosła natomiast 9.060,01 zł. Plan na wynagrodzenia bezosobowe wyniósł 29.600,- zł, z czego wykonano wydatki w wysokości 28.888,65 zł. Zakupy materiałów biurowych, opału, mebli i wyposażenia, artykułów remontowych plan 93.012,- zł, natomiast zrealizowano wydatki w wysokości 90.414,20 zł. Na zakupy energii elektrycznej oraz wody zaplanowano kwotę 15.366,- zł, a wydatki wyniosły 8.507,43 zł. Zakup usług zdrowotnych plan 2.450,- zł i wykonanie 2.207,- zł za badania okresowe pracowników. 50
W celu zakupu usług pozostałych zabezpieczono kwotę 103.720,- zł z czego wydatkowano środki w wysokości 94.712,39 zł. Zostały one wydatkowane, między innymi, na zakup usług informatycznych, obsługę prawną, prowizje bankowe, usługi pocztowe oraz transportowe. Zakup usług dostępu do sieci Internet plan 1.200,- zł, wykonanie 588,89 zł. Zakup usług telefonii komórkowej, zaplanowano 4.480,- zł, a wykonanie wyniosło 3.757,99 zł. Na zakup usług do telefonii stacjonarnej zaplanowano środki w wysokości 4.200,- zł, z czego wydatki wyniosły 3.975,65 zł. Wydatki na krajowe podróże służbowe zaplanowano w wysokości 37.560,- zł, wykonanie natomiast wyniosło 28.261,16 zł. Wydatki na zagraniczne podróże służbowe zaplanowano w wysokości 1.940,- zł, wykonanie natomiast wyniosło 1.938,14 zł. Różne opłaty i składki, plan 8.500,- zł, wykonanie 8.494,- zł, z czego opłacono składki na ubezpieczenie. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 21.375,- zł. Na szkolenia pracowników została zabezpieczona kwota 6.500,- zł, a wykonanie wyniosło 5.385,60 zł. W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano 38.550,- zł, a wykonanie wyniosło 38.460,58 zł, za co zrealizowano następujące wydatki: Wynagrodzenia bezosobowe, plan 8.300,- zł i wykonanie 8.276,- zł. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 13.250,- zł, wydatkowano środki w wysokości 13.244,76 zł, za które zakupiono artykuły służące promocji Gminy Tuczna. Na zakup energii elektrycznej zaplanowano 1.300,- zł, wydatkowano 1.275,35 zł W celu zakupu usług pozostałych zaplanowano 15.700,- zł, wykonanie zaś wyniosło 15.664,47 zł. W kwocie tej mieszczą się wydatki na opracowanie biuletynów informacyjnych i ogłoszeń reklamowych promujących Gminę Tuczna oraz organizację imprez promujących gminę. W rozdziale 75095 Pozostała działalność zaplanowano 4.240,- zł, wykonano zaś wydatki na kwotę 4.068,19 zł. Środki wydatkowano na opłacenie składek członkowskich w organizacjach zrzeszających gminy. WYDATKI MAJĄTKOWE W rozdziale 75023 Urzędy Gmin zabezpieczono środki w wysokości 8.000,- zł, na zakup oprogramowania na potrzeby urzędu, wydatków nie wykonano. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 323.194,- zł, z czego zrealizowano wydatki na kwotę 282.660,70 zł. WYDATKI BIEŻĄCE W rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 10.000,- zł z przeznaczeniem na pomoc dla Funduszu Wsparcia Policji. W rozdziale 75406 Straż graniczna zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 2.000,- zł. W ramach tej kwoty zaplanowano udzielenie dotacji Nadbużańskiemu Oddziałowi Straży Granicznej w Chełmie na zakup paliwa do samochodów patrolujących, między innymi, teren Gminy Tuczna. W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne plan wyniósł 307.344,- zł, a wykonanie 270.660,70 zł. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z następującym wyszczególnieniem: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan 100,- zł, wydatków nie wykonano. 51
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zaplanowano kwotę 12.330,- zł z przeznaczeniem na ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych, wydatki w wysokości 7.360,- zł. Wynagrodzenia osobowe, plan w wysokości 57.100,- zł, z czego wykonano wydatki związane z wypłaconymi wynagrodzeniami w wysokości 54.997,62 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 3.468,- zł, wykonanie. 3.467,64 zł. Składki na ubezpieczenie społeczne, plan w kwocie 9.500,- zł, wykonanie 8.736,52 zł Składka na fundusz pracy, plan 1.432,- zł, wykonanie 1.183,12 zł. Wynagrodzenie bezosobowe zaplanowano środki w wysokości 7.500,- zł, z czego zrealizowano wydatki w kwocie 6.479,- zł na opłacenie umów zlecenie kierowców samochodów pożarniczych. W celu utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP w Gminie Tuczna zaplanowano kwotę 97.500,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, z czego zakupiono paliwo, części do naprawy samochodów pożarniczych oraz opony, drobny sprzęt i umundurowanie, a także artykuły na potrzeby organizacji ćwiczeń zgrywających oraz zawodów sportowo-pożarniczych. Całość wydatków wyniosła 89.203,07 zł. Zakup energii elektrycznej oraz wody, zabezpieczono środki w wysokości 17.650,- zł, natomiast wykonanie wyniosło 11.000,95 zł. W celu realizacji zakupu usług zdrowotnych zaplanowano 830,- zł, z tego wydatkowano kwotę 825,- zł na badania okresowe. Zakup usług pozostałych, plan w wysokości 16.373,- zł, zrealizowano wydatki na kwotę 13.484,46 zł. Powyższa kwota została przeznaczona na zakup usług transportowych, naprawy sprzętu i samochodów pożarniczych, przegląd gaśnic i usługi kominiarskie oraz pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowo pożarniczych. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, zaplanowano środki w kwocie 400,- zł celem zapewnienia kontaktu z kierowcą samochodu pożarniczego. Zrealizowano wydatki w wysokości 370,- zł. Podróże służbowe krajowe, plan 600,- zł, wydatki w kwocie 599,13 zł. Różne opłaty i składki, plan 4.722,- zł, opłacono składki ubezpieczeniowe na kwotę 3.882,- zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan i wykonanie 1.140,- zł. W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe plan wyniósł 3.850,- zł, w tym rezerwy 3.850,- zł, wydatków nie zrealizowano. WYDATKI MAJĄTKOWE W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne plan wyniósł 76.699,- zł, wydatkowano środki w wysokości 67.932,19 zł na modernizację remiz OSP na terenie gminy. Dział 757 Obsługa długu publicznego, plan 240.500,- zł, wykonanie 221.618,79 zł. WYDATKI BIEŻĄCE W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano środki w wysokości 240.500,- zł, a wykonanie wyniosło 221.618,79 zł, kwota 10.500,- zł to środki na prowizje związane ze zmianą harmonogramu spłaty zaciągniętego kredytu i rozpatrzenie wniosku natomiast 211.118,79 zł to kwota, która została przeznaczona na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Tuczna. Dział 801 WYDATKI BIEŻĄCE Oświata i wychowanie, plan 3.615,317,- zł, wykonanie 3.494.332,77 zł. 52
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano środki w wysokości 2.042.362,- zł z czego wykonano wydatki w na poziomie 2.002.139,50 zł. W rozdziale tym zostały zrealizowane następujące zadania: Dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę podstawową w Dąbrowicy Dużej, plan i wykonanie 96.470,- zł. Wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych, plan 179.990,- zł, wypłacono dodatki na kwotę 178.661,87 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano środki w wysokości 1.118.236,- zł, z czego wypłacono 1.097.858,66 zł z przeznaczeniem na płace nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami Na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych zaplanowano kwotę 122.420,- zł, wykonano natomiast wydatki w wysokości 122.406,60 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 233.591,- zł, opłacono składki w wysokości 221.635,82 zł. Składki na fundusz pracy, plan 30.027,- zł, opłacono składki w wysokości 28.642,45 zł. Wynagrodzenie bezosobowe z tytułu umów zlecenia, plan w wysokości 12.740,- zł zrealizowano w kwocie 12.739,44 zł. Środki wydatkowano głównie na wypłatę należności z tytułu umowy zlecenia palacza w sezonie grzewczym. W celu zakupu materiałów i wyposażenia zabezpieczono środki w kwocie 124.690,- zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 124.277,37 zł, z czego zakupiono materiały i wyposażenie biurowe, olej opałowy, paliwo, węgiel, środki czystości oraz artykuły malarskie i budowlane. Zakup pomocy dydaktycznych, plan 300,- zł, zakupiono z tego pomoce dydaktyczne i książki za kwotę 214,33 zł. W celu zakupu energii zaplanowano kwotę 21.830,- zł, natomiast wykonanie wyniosło 19.037,59 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup energii elektrycznej oraz wody. Zakup usług remontowych, plan 7.150,- zł, wydatki w wysokości 7.146,30 zł. Zakup usług zdrowotnych, zaplanowano środki w wysokości 490,- z przeznaczeniem na opłacenie kosztów badań wstępnych i okresowych, wykonano wydatki w wysokości 490,- zł. Na zakup usług pozostałych zaplanowano środki w wysokości 14.550,- zł. Wykonanie wyniosło 13.252,39 zł, z czego opłacono zakup usług informatycznych, transportowych, kominiarskich, konserwację gaśnic, naprawy instalacji elektrycznej, oraz sprzętu biurowego, usługi psychologa, a także prowizje bankowe oraz opłaty pocztowe. Zakup usług dostępu do sieci Internet, plan 1.300,- zł wykonano w wysokości 1.160,26 zł. Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan w wysokości 1.060,- zł zrealizowano na poziomie 949,97 zł. Zaplanowano środki w wysokości 4.510,- zł na podróże służbowe, z tego wydatkowano 4.318,19 zł. Różne opłaty i składki, plan w wysokości 480,- zł z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczenia budynków i sprzętu, wykonano wydatki w wysokości 352,- zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan i wykonanie 70.903,- zł, wykonanie 70.902,26 Zabezpieczono środki w wysokości 1.625,- zł w celu opłacenia kosztów szkoleń pracowników. Na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 1.624,- zł. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano środki w wysokości 97.292,- zł, z czego wykonano wydatki w kwocie 91.516,40 zł. W rozdziale tym zostały zrealizowane następujące zadania: Wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych, plan 4.360,- zł, wypłacono dodatki na kwotę 4.180,34 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano środki w wysokości 62.930,- zł, z czego wypłacono 60.601,58 zł z przeznaczeniem na płace nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych zaplanowano kwotę 5.666,- zł, wykonano natomiast wydatki w wysokości 5.665,10 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 11.990,- zł, opłacono składki w wysokości 10.576,90 zł. Składki na fundusz pracy, plan 1.720,- zł, opłacono składki w wysokości 1.515,48 zł. 53
W celu zakupu materiałów i wyposażenia zabezpieczono środki w kwocie 6.200,- zł, zrealizowano wydatki w wysokości 5.151,- zł na zakup środków czystości i materiałów. Zakup energii elektrycznej, plan 600,- zł, wydatków nie wykonano. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan i wykonanie 826,- zł. Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano środki w wysokości 29.073,- zł, z czego wykonano wydatki w kwocie 28.381,68 zł. Wydatki zaplanowano w celu udzielenia dotacji dla stowarzyszenia prowadzącego przedszkole w Dąbrowicy Dużej oraz udział własny w realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFS polegającego na utworzeniu punktu przedszkolnego na terenie Gmin Tuczna. W trakcie roku nie dokonano żadnych zmian w planie. W rozdziale tym zostały zrealizowane następujące zadania: Dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego szkołę podstawową w Dąbrowicy Dużej, plan 9.135,- zł, wykonanie 8.881,52 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano środki w wysokości 12.600,- zł, z czego wypłacono 12.360 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia. Na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.020,- zł. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 2.117,- zł, opłacono składki w wysokości 1.945,98 zł. Składki na fundusz pracy, plan 181,- zł, opłacono składki w wysokości 155,82 zł. Zakup materiałów i wyposażenia, plan 3.450,- zł, wydatki 3.448,36 zł na zakup materiałów i wyposażenia związanych z realizacją projektu. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan i wykonanie 570,- zł Plan wydatków na realizację projektu finansowanego ze środków POKL pt. Utworzenie przedszkola samorządowego dla Gminy Tuczna wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Tuczna nr XXII/122/12 z dnia 31 grudnia 2012 r. 14 listopada 2013 r. zmniejszono, uchwałą nr XXVIII/163/13, plan o kwotę 4.000,- zł, 21 listopada 2013 r. zarządzeniem nr 55/13 dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami, 31 grudnia 2013 r. uchwałą nr XXX/169/13 zwiększono plan o kwotę 368,- zł. 80110 Gimnazja zaplanowano środki w wysokości 1.114.434,- zł, z czego wykonano wydatki w na poziomie 1.052.922,85 zł. W rozdziale tym zostały zrealizowane zadania zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: Wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych, plan 45.850,- zł, wypłacono dodatki na kwotę 44.645,25 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano środki w wysokości 713.500,- zł, z czego wypłacono 695.533,62 zł z przeznaczeniem na płace nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych zaplanowano kwotę 55.940,- zł, wykonano natomiast wydatki w wysokości 55.937,61 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 141.880,- zł, opłacono składki w wysokości 130.940,79 zł. Składki na fundusz pracy, plan 17.320,- zł, opłacono składki w wysokości 15.956,59 zł. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 1.890,- zł, wykonanie w wysokości 1.787,58 zł. W celu zakupu materiałów i wyposażenia zabezpieczono środki w kwocie 66.650,- zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 39.425,62 zł, z czego zakupiono: olej opałowy, wyposażenie biurowe oraz środki czystości. Zakup energii, zaplanowano 9.750,- zł, z czego zrealizowano plan kwotą 7.715,94 zł. Zakup usług zdrowotnych, zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 350,- zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów badań wstępnych i okresowych. Na zakup usług pozostałych zaplanowano środki w wysokości 13.970,- zł. Wykonanie 13.343,65 zł, z czego opłacono, między innymi, koszty przeglądu gaśnic oraz kotła grzewczego. Zakup usług dostępu do sieci Internet, plan 1.250,- zł, wykonanie 1.247,16 zł. 54
Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan w wysokości 600,- zł, wydatki w wysokości 555,50 zł. Zaplanowano środki w wysokości 1.550,- zł na podróże służbowe, z tego wydatkowano 1.549,54 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan i wykonanie 43.864,- zł. Na szkolenia zaplanowano i wydatkowano kwotę 70,- zł. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, zaplanowano kwotę 200.300,- zł z czego wykonano wydatki w wysokości 198.531,62 zł. Całość wydatków zrealizowano w celu zapewnienia dojazdu dzieci do szkół, z tego: Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 5.645,- zł, opłacono składki w wysokości 5.130,- zł. Składki na fundusz pracy zaplanowano 320,- zł, z tego wydatkowano 294,- zł. Wynagrodzenia bezosobowe opiekunów, plan 30.755,- zł, wykonanie w wysokości 29.979,71 zł. Wydatki związane z dowożeniem, plan 163.580,- zł, wykonanie 163.127,91 zł Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, plan wyniósł 9.000,- zł z przeznaczeniem na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Wydatków nie wykonano. Rozdział 80148 Stołówki szkolne zaplanowano środki w wysokości 94.492,- zł, natomiast wydatki wyniosły 92.476,72 zł. W rozdziale tym zostały zrealizowane następujące zadania: Wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano środki w wysokości 67.400,- zł, z czego wypłacono 65.952,19 zł. Na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń rocznych zaplanowano kwotę 6.489,- zł, wykonano natomiast wydatki w wysokości 6.488,06 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 12.230,- zł, opłacono składki w wysokości 12.221,61 zł. Składki na fundusz pracy, plan 1.250,- zł, opłacono składki w wysokości 1.137,53 zł. W celu zakupu materiałów i wyposażenia zabezpieczono środki w kwocie 350,- zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 334,95 zł, z czego zakupiono środki czystości. W celu zakupu energii zaplanowano kwotę 2.740,- zł, natomiast wykonanie wyniosło 2.309,38 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup gazu oraz energii elektrycznej. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 3.963,- zł przekazano odpis w wysokości 3.963,- zł. Zabezpieczono środki w wysokości 70,- zł w celu opłacenia kosztów szkoleń pracowników, wydatkowano 70,- zł. Rozdział 80195 Pozostał działalność, plan i wykonanie wyniosło 28.364,- zł. Środki wydatkowano zgodnie z następującym wyszczególnieniem: Wydatki na pomoc zdrowotną nauczycieli zaplanowano i wydatkowano 2.800,- zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów plan wyniósł 25.564,- zł, z tego przekazano odpis w wysokości 25.564,- zł Dział 851 WYDATKI BIEŻĄCE Ochrona zdrowia, plan 23.400,- zł, wykonanie 22.541,09 zł. Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomani, plan 400,- zł, wydatkowano 353,- zł. Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, plan wyniósł 23.000,- zł, natomiast wykonanie zrealizowano w kwocie 22.188,09 zgodnie z poniżej przedstawionym wyszczególnieniem: Wynagrodzenia osobowe, plan i wykonanie w wysokości 9.880,- zł. Środki przeznaczono na wypłatę wynagrodzenia pracownicy zatrudnionej w świetlicy środowiskowej. Dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 760,- zł, wykonano wydatki w kwocie 758,93 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 1.820,- zł, opłacono składki w wysokości 1.819,78 zł. 55
Dział 852 Wynagrodzenia bezosobowe, plan w wysokości 4.250,- zł wykonano w kwocie 3.734,38 zł. Środki przeznaczono na wydatki z tytułu badań osób uzależnionych oraz prowadzenie punktu konsultacyjnego, świetlicy środowiskowej, a także diet GKRPA. Zakup materiałów i wyposażenia, plan i wykonanie 615,- zł Zakup usług pozostałych, zabezpieczono kwotę 5.675,- zł, natomiast realizacja wyniosła 5.380,- zł. Środki zostały wydatkowane na opłacenie wniosków do Sądu Rejonowego za wydanie opinii, konsultację, badania oraz udzielanie pomocy psychologicznej. WYDATKI BIEŻĄCE Pomoc społeczna, plan 1.271.503,- zł, wykonanie 1.174.870,36 zł z tego: Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej, plan 193.850,- zł, wydatki wykonano w wysokości 193.824,89 zł. Środki zostały przeznaczone na opłacenie pobytu 7 podopiecznych GOPS Tuczna w DPS. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, plan 2.000,- zł,. Środki zaplanowano z przeznaczeniem na usługi związane z funkcjonowaniem mieszkania chronionego. Wydatków nie zrealizowano, ponieważ wszystkie prace zostały wykonane przez pensjonariuszy zakładu karnego w Zabłociu. Rozdział 85206 Wspieranie rodziny, zaplanowano środki w kwocie 58.405,- zł, zrealizowano wydatki w wysokości 56.637,50 zł, z tego: Składki ZUS plan 4.100,- zł, wykonanie 3.924,75 zł. Składki na FP plan 540,- zł, wykonanie 520,38 zł Wynagrodzenie dla asystentów rodziny plan 27.765,- zł, wykonanie 26.192,37 zł. Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby doposażenia świetlicy środowiskowej, plan i wykonanie 26.000,- zł. Rozdział 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie plan 9.473,- zł, wykonanie 9.472,28 zł w tym: Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych plan i wykonanie 7.280,- zł. Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych plan 2.193,- zł, wykonanie 2.192,28 zł. Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 7.879,- zł, wydatkowano 7.875,92 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane ze środków własnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 5.671,- zł, wydatkowano 5.668,40 zł składki opłacano średnio za 12 osób. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej EFS plan 2.208,- zł wydatkowano 2.207,52 zł składki opłacano średnio za 5 osób. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze ze środków własnych plan 225.590,- zł, wykonanie 223.852,51 zł, z tego: 179.247,- plan, wykonanie 178.774,72 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych dla średnio 96 osób liczba świadczeń 481; 29.599,- zł plan, wykonanie 28.334,53 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych, liczba świadczeń 97 dla 87 osób; 16.744,- plan z przeznaczeniem na realizację zasiłków celowych i okresowych związanych z realizacją programu współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej Twój los w twoich rękach. Wykonano wydatki w wysokości 14.343 zł. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe, zaplanowano kwotę 8.000,- zł, z czego wypłacono dodatki mieszkaniowe w wysokości 7.962,90 zł 56
Rozdział 85216 Zasiłki stałe, plan 63.086,- zł, wykonanie 62.982,30 zł wydatkowano na wypłatę zasiłków dla 12 osób, wypłacono 134 świadczenia. Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej, plan 426.095,- zł, wykonano w wysokości 412.354,76 zł. Za kwotę tą zrealizowano następujące zadania: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń plan i wykonanie 1.800,- zł. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń związane z realizacją programu współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej Twój los w twoich rękach plan i wykonanie 1.200,- zł. Wynagrodzenia osobowe plan 177.366,- zł, wykonanie 171.571,60 zł na wynagrodzenie 3 etatów pracowników socjalnych, ½ etatu księgowej oraz kierownika GOPS. Wynagrodzenia osobowe związane z realizacją programu współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej Twój los w twoich rękach plan 67.109,- zł, wydatki w wysokości 67.108,06 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 14.084,- zł, wykonanie 14.083,87 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne związane z realizacją programu współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej Twój los w twoich rękach plan 4.354,- zł, wykonanie 4.353,48 zł. Składka ZUS plan 34.500,- zł, wykonanie 33.434,64 zł. Składka ZUS związana z realizacją programu współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej Twój los w twoich rękach plan 12.148,- zł, wydatkowano 12.147,40 zł. Składka na fundusz pracy plan 4.700,- zł, wykonanie 4.341,37 zł Składka na fundusz pracy związana z realizacją programu współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej Twój los w twoich rękach plan 1.705,- zł, wydatkowano 1.704,16 zł. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 3.396,- zł, wykonanie 3.200,- zł. Zakup materiałów biurowych i wyposażenia, plan 14.000,- wykonanie 10.424,24 zł. Badania okresowe plan 300,- zł, wykonanie 80,- zł. Zakup pozostałych usług plan 14.000,- zł, wykonanie 12.470,24 zł z wykorzystaniem na opłaty pocztowe, naprawę kserokopiarki, prenumeraty, prowizje bankowe. Zakup pozostałych usług związanych z realizacją programu współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej Twój los w twoich rękach plan 51.808,- zł, wydatkowano kwotę 51.807,81 zł. Zakup usług dostępu do internetu plan 540,- zł, wykonanie 512,99 zł. Zakup usług telefonii komórkowej plan 1.000,- zł, wykonanie 821,71 zł. Zakup usług telefonii stacjonarnej plan 1.100,- zł, wykonanie 990,13 zł. Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe plan 7.700,- zł, wykonanie 7.690,10 zł. Podróże służbowe plan 3.500,- zł, wykonanie 2.858,75 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 5.607,- zł, wykonanie 5.606,35 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych związany z realizacją programu współfinansowanego ze środków z budżetu Unii Europejskiej Twój los w twoich rękach plan 2.188,- zł, wykonano wydatki w kwocie 2.187,86 zł. Podatek od nieruchomości plan i wykonanie 490,- zł Szkolenie pracowników plan 1.500,- zł, wykonanie 1.470,- zł. Plan wydatków na realizację projektu finansowanego ze środków EFS pt. Twój los w twoich rękach wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Tuczna nr XXII/122/12 z dnia 31 grudnia 2012 r. Dnia 13 maja 2013 r. Uchwałą nr XXIV/142/13 Rady Gminy Tuczna zmniejszono plan o kwotę 3.596,- zł. 27 sierpnia 2013 r. Uchwałą nr XXVI/155/13 Rada Gminy Tuczna plan wydatków zwiększono o kwotę 939,- zł. 31 grudnia 2013 r. Uchwałą nr XXX/169/13 Rady Gminy Tuczna zwiększono plan o kwotę 8.000,- zł. Rozdział 85220 Mieszkania chronione, plan 5.700,- wykonano w wysokości 5.186,78 zł, środki zostały wydatkowane na zakup energii w mieszkaniu chronionym 4.780,58 zł oraz zakup materiałów 406,20 zł. 57
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze, plan w wysokości 47.500,- wykonanie wyniosło 44.202,03 zł. Wydatki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań: Wynagrodzenia bezosobowe dla opiekunek plan 39.950,- zł, wykonanie 36.964,19 zł. Składka ZUS plan 7.500,- zł, wykonanie 7.237,84 zł. Składki na FP, plan 50,- zł, wydatków nie zrealizowano. Rozdział 85295 Pozostała działalność, zaplanowano środki w wysokości 147.945,- zł, z tego zrealizowano wydatki w kwocie 135.299,60 zł. Zwrot nienależnie pobranego dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego plan 200,- zł, wykonanie 200,- zł. Wydatki z przeznaczeniem na dożywianie 233 osób, oraz na wypłatę 31 zasiłków celowych z programu dożywianie. Plan 140.000,- zł, wykonanie 127.621,89 zł. Zakup materiałów, plan i wykonanie 5.500 zł. Zakup energii plan 2.000,- zł, wydatkowano 1.736,53 zł. Zakup usług pozostałych, plan 200,- zł, wykonanie 196,80 zł. Odsetki od nienależnie pobranego dodatku plan 45,- zł, wykonanie 44,38 zł. WYDATKI MAJĄTKOWE Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, plan 75.980,- zł, zrealizowano wydatki w wysokości 15.218,89 zł. Niski poziom wykonania wydatków spowodowany był opóźnieniami w pracach budowlanych przy modernizacji budynku po szkole w Międzylesiu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, plan 52.752,- zł, z tego wykonano 52.200,- zł. WYDATKI BIEŻĄCE W rozdziale 85395 Pozostała działalność zaplanowano środki na realizację projektu współfinansowanego ze środków EFS Wyrównywanie szans uczniów wiejskich gimnazjów Lubelszczyzny. Plan uchwalono 31 grudnia 2013 r. w wysokości 119.124,- zł, wydatkowano środki w wysokości 105.188,20 zł zgodnie z następującym wyszczególnieniem: Wynagrodzenia bezosobowe, plan 61.721,- zł, wykonanie 59.300,- zł. Zakup usług pozostałych, plan 57.403,- zł, wykonanie 45.888,20 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, plan 179.192,- zł, z tego wykonano 122.014,60 zł. WYDATKI BIEŻĄCE W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów na wypłatę stypendiów szkolnych uczniom zamieszkującym teren Gminy Tuczna zaplanowano środki w wysokości 151.111,- zł, natomiast wykonanie wyniosło 138.732,80 zł. Zrealizowano także inne formy pomocy dla uczniów, plan 14.050,- zł, z tego wydatkowano 14.050,- zł. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, plan 399.856,- zł, wykonanie 218.822,47 zł. WYDATKI BIEŻĄCE Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano środki w wysokości 262.689,- zł, natomiast wydatkowano środki w wysokości 123.666,21 zł 58
Wynagrodzenia osobowe plan 49.400,- zł, wykonanie 42.403 zł na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do obsługi oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej i przydomowych oczyszczalni ścieków. Dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan 2.333,- zł, wydatkowano 2.332,86 z lk Składka ZUS plan 10.375,- zł, wykonanie 9.603,33 zł. Składka na fundusz pracy plan 791,- zł, wykonanie 680,14 zł Zakup materiałów i wyposażenia, plan 23.300,- zł, zrealizowano wydatki w wysokości 20.844,19 zł z przeznaczeniem między innymi na zakup paliwa do zestawu asenizacyjnego. Na zakup energii elektrycznej zabezpieczono środki w wysokości 47.850,- zł, wydatkowano kwotę 41.809,17 zł. Na zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki wysokości 3.550,- zł, z tego wykonano wydatki w wysokości 3.096,62 zł. Plan w wysokości 1.630,- zł zabezpieczono na zakup usług telefonii komórkowej, z tego wydatkowano kwotę 1.441,90 zł z przeznaczeniem na opłacenie abonamentów oraz powiadomień alarmowych z przepompowni ścieków. Różne opłaty i składki, plan 30,- zł, wydatkowano 30,- zł na ubezpieczenie zestawu asenizacyjnego. Odpis na ZFŚS, plan i wykonanie 1.425,- zł. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami zaplanowano środki w wysokości 27.800,- zł, natomiast wydatkowano środki w wysokości 21.531,98 zł Wynagrodzenia osobowe plan 9.880,- zł, wykonanie 7.835,43 zł na wynagrodzenia pracownika zatrudnionego do obsługi systemu odbioru odpadów komunalnych. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne zaplanowano 880,- zł, wydatkowano 802,- zł z tytułu inkasa za pobór opłat od mieszkańców. Składka ZUS plan 1.904,- zł, wykonanie 1.339,86 zł. Składka na fundusz pracy plan 261,- zł, wykonanie 191,97 zł Zakup materiałów i wyposażenia, plan 2.525,- zł, zrealizowano wydatki w wysokości 1.679,20 zł. Na zakup usług pozostałych zaplanowano wydatki wysokości 10.623,- zł, z tego wykonano wydatki w wysokości 8.339,85 zł, zakupiono usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu gmin. Plan na podróże służbowe krajowe wyniósł 877,- zł, z tego wydatkowano kwotę 493,67 zł. Zaplanowano i wydatkowano kwotę 850,- zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano środki w wysokości 10.450,- zł, z tego wykonano kwotę 10.414,74 zł. W tej kwocie: Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło zaplanowano i wydatkowano kwotę 1.200,- zł. Na zakup materiałów worków do wywozu nieczystości wydatkowano 338,02 zł z planowanych 350,- zł. Kwotę 8.876,72 zł, z planowanych 8.900,- zł, przeznaczono na zakup usług transportowych związanych z wywozem nieczystości. Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt zaplanowano 4.300,- zł, z tego wydatkowano środki w wysokości 4.096,56 zł z przeznaczeniem na odbiór i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan w wysokości 91.917,- zł zrealizowano w kwocie 56.452,56 zł. Z tego na zakup energii elektrycznej wydatkowano 35.714,71 zł oraz na konserwację urządzeń energetycznych wydatkowano 20.737,85 zł. Niski poziom wykonania wynikał ze zmiany dostawcy energii elektrycznej, co spowodowało opóźnienia w rozliczeniach z faktycznie zużytą energię. Rozdział 90095 Pozostała działalność, plan 2.700,- zł zabezpieczono na realizację zadań związanych ochroną środowiska i gospodarki wodnej na terenie gminy, wykonano wydatki w wysokości 2.660,42 zł. 59
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, plan 283.442,- zł, wykonanie 243.991,29 zł. WYDATKI BIEŻĄCE Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zaplanowano środki w wysokości 27.653,- zł, natomiast wydatki wyniosły 25.814,23 zł. W rozdziale tym zostały zrealizowane następujące zadania: Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 1.240,- zł, opłacono składki w wysokości 1.097,88 zł. Składki na fundusz pracy, plan 173,- zł, wykonanie 39,33 zł. Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenie zaplanowano środki w wysokości 20.440,- zł, wydatkowano 18.934,98 zł. W celu zakupu materiałów i wyposażenia zabezpieczono środki w kwocie 4.300,- zł. Wydatki zrealizowano w wysokości 4.258,44 zł. Na zakup usług pozostałych zaplanowano środki w wysokości 1.500,- zł, wykonano wydatki w wysokości 1.483,60,- zł. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan 51.710,- zł, z czego zrealizowano wykonanie w kwocie 25.641,04 zł. Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na utrzymanie świetlic wiejskich zgodnie z niżej przedstawionym wyszczególnieniem: Wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy o dzieło zaplanowano środki w wysokości 3.700,- zł, wydatkowano 1.076,- zł. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano środki w wysokości 15.772,- zł, z czego zrealizowano wydatki w kwocie 10.937,94 zł. Za tę kwotę zostały zakupione materiały na potrzeby funkcjonowania świetlic wiejskich. Zakup energii, plan w wysokości 14.000,- zł został zrealizowany w kwocie 10.012,21 zł. Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej oraz wody. Zakup usług pozostałych, plan 18.238,- zł, wydatki wyniosły 3.614,89 zł. Rozdział 92116 Biblioteki, zaplanowano środki w wysokości 99.800,- zł, z czego przekazano dotację w kwocie 94.691,38 zł. Środki w tym rozdziale zostały przeznaczone na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Tucznej. WYDATKI MAJĄTKOWE Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, plan 104.279,- zł, z czego zrealizowano wykonanie w kwocie 97.844,64 zł z przeznaczeniem na modernizację świetlic wiejskich. Dział 926 WYDATKI BIEŻĄCE Kultura fizyczna, plan 17.984,- zł, wykonanie 16.112,06 zł. W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki w wysokości 17.984,- zł, z tego zrealizowano wydatki w kwocie 16.112,06 zł zgodnie z niżej przedstawionym wyszczególnieniem: Składki ZUS zakładu pracy, plan 1.648,- zł, wydatkowano 1.384,42 zł. Składki na fundusz pracy, plan 171,- zł, wydatkowano 101,33 zł. Wynagrodzenia bezosobowe, plan 14.510,- zł na potrzeby organizacji zajęć sportowych mieszkańcom z terenu Gmin, wydatkowano kwotę 13.088,57 zł. Zakup artykułów sportowych i pucharów na potrzeby organizacji turniejów i zawodów sportowych, plan 1.655,- zł, wykonanie 1.537,74 zł. 60
Wydatki na zadania zlecone Na realizację zadań zleconych zaplanowano kwotę 2.128.616,25 zł, natomiast wydatki zrealizowano w wysokości 2.090.839,98 zł, z tego: Dział 010 WYDATKI BIEŻĄCE Rolnictwo i łowiectwo, plan 357.758,25 zł, wykonanie 357.757,75 zł. W rozdziale 01095 Pozostała działalność zaplanowano wydatki w wysokości 357.758,25,- zł, z czego zrealizowano 357.757,75 zł. Wydatki zostały poniesione na realizację następujących zadań: Wynagrodzenia osobowe pracowników plan i wykonanie 3.000,- zł Składki na ubezpieczenia społeczne, plan 513,50- zł, wykonanie 513,- zł. Zakup materiałów, plan i wykonanie 3.501,37 zł, za które zakupiono materiały biurowe. Różne opłaty i składki, plan i wykonanie 350.743,38 zł. Całość kwoty została przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego producentom rolny. Dział 750 WYDATKI BIEŻĄCE Administracja publiczna, plan i wykonanie 51.530,- zł. Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zaplanowano i wydatkowano środki w wysokości 51.530,- zł, zgodnie z niżej przedstawionym wyszczególnieniem: Wynagrodzenia osobowe, plan i wykonanie 40.478,- zł. Składki na ubezpieczenie społeczne, plan i wykonanie 7.016,- zł. Składka na fundusz pracy, plan i wykonanie 1.186,- zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan i wykonanie 2.850,- zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan 599,- zł, wykonanie 598,67 zł, zobowiązania wymagalne nie występują. WYDATKI BIEŻĄCE Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, plan 599,- zł, wykonanie 598,67 zł. Wydatki, w kwocie 511,50 zł zostały poniesione na wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za aktualizację rejestru wyborców. Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz podatek od umowy zlecenie opłacono w kwocie 87,47 zł. Dział 852 Pomoc społeczna, plan 1.718.729,- wykonano wydatki w wysokości 1.680.953,26 zł. WYDATKI BIEŻĄCE Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, plan i wykonanie w kwocie 15.114,- zł zrealizowano na potrzeby wyposażenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Międzylesiu. Rozdział 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie, plan 1.351.000,- zł z tego wykonanie wyniosło 1.341.289,06 zł, w tym: Wypłata świadczeń rodzinnych plan 1.310.454,- zł, wykonanie planu w wysokości 1.303.415,40 zł, z tego: na zasiłki rodzinne wydatkowano 470.769,- dla ok. 205 rodzin wypłacono 4.715 zasiłki, dodatki do zasiłków rodzinnych 232.857,70 zł wypłacono 2.415 dodatków, na zasiłki pielęgnacyjne 94.707,- zł dla 56 osób, wypłacono 619 zasiłków, 61
świadczenia pielęgnacyjne 207.701,70 zł, wypłacono 402 świadczenia, specjalny zasiłek opiekuńczy 15.080,- zł, wypłacono 29 świadczeń, dodatek dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 4.800,- zł, wypłacono 48 świadczeń dla 8 osób. jednorazowa zapomoga 27.000,- zł dla 27 osób, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 250.500,- zł 648 świadczeń, Wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 pracownika prowadzącego świadczenia rodzinne plan 18.000,- zł, wykonanie 17.680,74 zł Dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 1.419,- zł, wykonanie 1.418,40 zł. Składki ZUS za pracownika, oraz 9 osoby korzystającą ze świadczeń rodzinnych plan 15.000,- zł, wykonanie 13.659,93 zł. Składka na fundusz pracy plan 500,- zł wykonanie 467,92 zł. Zakup materiałów biurowych plan 1.500,- zł, wydatkowano 830,99 zł. Zakup pozostałych usług, prowizje bankowe itp. plan 1.300,- zł wykonanie 1.072,80 zł. Dostęp do Internetu plan 300,- zł, wykonanie 219,58 zł. Zakup usług telefonii komórkowej, plan 100,- zł, wykonanie 100,- zł. Zakup usług telefonii stacjonarnej, plan 100,- zł, wykonanie 98,28 zł. Czynsz za lokal, plan 1.540,- zł, wykonanie 1.538,02 zł. Odpis na ZFŚS plan i wykonanie 547,- zł. Szkolenia pracowników, zaplanowano i wydatkowano kwotę 240,- zł Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz świadczenia rodzinne plan 3.640,- zł wydatkowano 3.376,80 zł, składki opłacano za 5 osób. Rozdział 85228 Specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan 86.700,- zł, wydatkowano 84.493,40 zł, w tym: Składka ZUS plan 6.300,- zł, wykonanie 6.231,60 zł. Składka FP plan 400,- zł, wykonanie 287,48 zł. Na zapłatę wynagrodzeń bezosobowych dla opiekunek zaplanowano 45.000,- zł, z czego wykonano wydatki w wysokości 44.248,32 zł. Zakup usług pozostałych za usprawnianie psychofizyczne dziecka plan 35.000,- zł, wykonanie 33.726 zł. Rozdział 85295 Pozostała działalność plan 17.100,- zł wykonano kwotą 16.680,- zł z przeznaczeniem na dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, wypłacono 81 świadczeń na kwotę 16.200,- zł przy planowanych 16.540,- zł. Na zakup materiałów biurowych zaplanowano kwotę 560,- zł, z czego wydatkowano 480,- zł WYDATKI MAJĄTKOWE Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, plan i wykonanie w kwocie 220.000,- zł zrealizowano na potrzeby modernizacji budynku po szkole w Międzylesiu w celu utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy. 62
Podsumowując realizację planu dochodów i wydatków za 2013 rok dochody wykonano w 94,99 %, a wydatki w 91,44 %. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Tuczna zostało zobrazowane na poniższym wykresie: 14 000 000,00 12 000 000,00 10 845 071,25 9 916 583,03 10 000 000,00 8 000 000,00 6 000 000,00 12 148 727,25 11 539 823,39 Dochody Wydatki 4 000 000,00 2 000 000,00 Wydatki 0,00 plan Dochody wykonanie Dochody i wydatki realizowano planowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dla zalegających wystawiano upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze. Wydatki w wysokości 9.916.583,03 zł oraz rozchody budżety w kwocie 1.947.556,- zł, łącznie wyniosły 11.864.139,03 zł. Niestety dochody zrealizowane w kwocie 11.539.823,39 zł nie pozwoliły zbilansować budżetu, co spowodowało wystąpienie niedoboru środków w wysokości 324.315,64 zł. Niedobór pokryto zaciągniętym kredytem długoterminowym w Banku Spółdzielczym w Białej Podlaskie Oddział Tuczna w wysokości 115.843,42 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.597,07 zl. Dodatkowo rozdysponowano część subwencji oświatowej przekazanej w grudniu 2013 r. będącą dochodem roku 2014 w wysokości 182.852,- zł oraz kwotę 24.023,15 zł dotacji pobranych w nadmiernej wysokości w roku 2013, które zostały zwrócone do końca stycznia 2014 r. Stan zadłużenia na początku roku 2013 wynosił 5.900.190 zł, w tym: z tytułu kredytów 4.021.734,- zł z tytułu pożyczek 1.878.456,- zł 63