BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 2012
S p i s t r e ś c i Sprawozdanie z wykonania budŝetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2011 rok Lp. W y s z c z e g ó l n i e n i e Nr strony 1 Wykonanie planu dochodów budŝetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2011 rok załącznik nr 1 5-10 2 Realizacja planu dochodów budŝetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2011 rok w układzie uchwały budŝetowej załącznik nr 2 11-183 3 Wykonanie planu wydatków budŝetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2011 rok załącznik nr 3 19-28 4 Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami za 2011 rok - załącznik nr 4 29-31 5 Sprawozdanie z realizacji zadań bieŝących realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2011 rok załącznik nr 33 5 6 Wykonanie wydatków budŝetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2011 r. w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budŝetowej załącznik nr 6 35-38 7 Dotacje podmiotowe za 2011 rok załącznik nr 7 39 8 Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych w 2011 roku załącznik nr 8 41-42 9 Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budŝetowych za 2011 rok załącznik nr 9 43 10 Przychody i rozchody budŝetu za 2011 rok załącznik nr 10 45 11 Dotacje celowe z budŝetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych za 2011 rok załącznik nr 11 47 12 Dotacje celowe na finansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom za 2011 rok załącznik nr 12 49-50 13 Prognoza kwoty długu i spłat za 2011 rok i lata następne załącznik nr 13 51 14 Przychody i wydatki instytucji kultury Gminy Lwówek Śląski za 2011 rok załącznik nr 14 53 15 Realizacja zadań w Ramach Miejsko Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2011 rok załącznik nr 15 55-58 16 Szczegółowa część opisowa 59 17 I. Dochody 61-75 18 II. Wydatki 77-98 19 Wydatki w ramach funduszu sołeckiego za 2011 rok 99-101 20 Wydatki inwestycyjne 101-103 21 Sprawozdanie z wykonania zadań objętych Miejsko Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku 103-105 22 III. Przychody i wydatki 105 23 Zakłady budŝetowe 105-111 24 Dochody własne jednostek gminy i wydatki nimi finansowane 111 25 Instytucje Kultury 111-116 26 Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 117-118 27 Zobowiązania związane z zaciągnięciem i spłatą poŝyczek i kredytów 118-119 28 NaleŜności i zobowiązania 118 29 Zbiorcze zestawienie budŝetu 118 30 INFORMACJA O STANIE MIENIA 121-122 3
4
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0050.14.2012.FB Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Wykonanie planu dochodów budŝetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2011 rok Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2011 rok Wykonanie za 2011 rok % wyk. (6:5) 1 2 3 4 5 6 7 DOCHODY OGÓŁEM 47 516 908,00 45 388 821,50 95,52 010 Rolnictwo i łowiectwo 739 457,72 735 682,72 99,49 01008 Melioracje wodne 40 000,00 38 520,00 96,30 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 2330 zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 40 000,00 38 520,00 96,30 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 56 188,00 53 288,17 94,84 0690 Wpływy z róŝnych opłat 56 188,00 53 288,17 94,84 01095 Pozostała działalność 643 269,72 643 874,55 100,09 0690 Wpływy z róŝnych opłat 3 050,00 3 048,68 99,96 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 70 000,00 70 606,15 100,87 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 570 219,72 570 219,72 100,00 gmin) ustawami 600 Transport i łączność 2 652 144,00 2 622 143,14 98,87 60016 Drogi publiczne gminne 1 277 377,00 1 247 377,00 97,65 Otrzymane spadki, zapisane darowizny w postaci 0960 pienięŝnej 100 000,00 70 000,00 70,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 2440 realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów 60 000,00 60 000,00 100,00 publicznych Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 560 246,00 560 246,00 100,00 gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6620 porozumień (umów) między jednostkami samorządu 50 000,00 50 000,00 100,00 terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na 6630 podstawie porozumień (umów) między jednostkami 507 131,00 507 131,00 100,00 samorządu terytorialnego 60078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 1 374 767,00 1 374 766,14 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków 1 374 767,00 1 374 766,14 100,00 gmin) 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 166 750,00 1 687 463,83 77,88 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 166 750,00 1 687 463,83 77,88 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości 192 000,00 189 334,98 98,61 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 125 800,00 124 716,86 99,14 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 61 850,00 61 400,19 99,27 własności 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 1 787 100,00 1 312 011,80 73,42 710 Działalność usługowa 189 300,00 168 510,78 89,02 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 50 000,00 50 000,00 100,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 50 000,00 50 000,00 100,00 własnych zadań bieŝących 71035 Cmentarze 139 300,00 118 510,78 85,08 5
1 2 3 4 5 6 7 0830 Wpływy z usług 137 000,00 116 210,78 84,83 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa zadania 2020 bieŝące realizowane przez gminę na podstawie 2 300,00 2 300,00 100,00 porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna 296 375,00 311 199,95 105,00 75011 Urzędy wojewódzkie 128 550,00 128 552,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 128 490,00 128 490,00 100,00 gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 60,00 62,00 103,33 innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 121 904,00 142 585,52 116,97 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 25 904,00 21 060,24 81,30 0920 Pozostałe odsetki 18 000,00 1 157,74 6,43 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 78 000,00 120 367,54 154,32 75056 Spis powszechny i inne 45 921,00 40 062,43 87,24 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 45 921,00 40 062,43 87,24 gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 36 753,00 36 753,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 kontroli i ochrony prawa 3 008,00 3 008,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 3 008,00 3 008,00 100,00 gmin) ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 33 745,00 33 745,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 33 745,00 33 745,00 100,00 gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 300,00 300,00 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 300,00 300,00 100,00 gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 46 000,00 23 685,20 51,49 75414 Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 1 000,00 1 000,00 100,00 gmin) ustawami 75416 StraŜ Miejska 45 000,00 22 685,20 50,41 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób 0570 fizycznych 45 000,00 22 685,20 50,41 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości 19 343 597,00 18 184 562,66 94,01 prawnej oraz wydatków związanych i ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 530,00 3 288,39 93,16 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 opłacany w formie karty podatkowej 3 500,00 3 268,39 93,38 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat 30,00 20,00 66,67 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 6 890 062,00 6 676 282,75 96,90 od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 6 500 000,00 6 374 394,27 98,07 0320 Podatek rolny 125 000,00 115 247,90 92,20 0330 Podatek leśny 110 000,00 92 811,80 84,37 6
1 2 3 4 5 6 7 0340 Podatek od środków transportowych 78 220,00 78 221,00 100,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 12 542,00 12 792,00 101,99 0690 Wpływy z róŝnych opłat 300,00 333,40 111,13 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat 64 000,00 2 482,38 3,88 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od 75616 spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 4 491 200,00 3 579 809,11 79,71 od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 2 200 000,00 1 645 926,72 74,81 0320 Podatek rolny 1 305 100,00 1 075 415,39 82,40 0330 Podatek leśny 16 200,00 15 881,66 98,03 0340 Podatek od środków transportowych 355 000,00 352 525,52 99,30 0360 Podatek od spadków i darowizn 50 000,00 36 694,20 73,39 0370 Opłata od posiadania psów 30 000,00 28 700,85 95,67 0430 Wpływy z opłaty targowej 72 500,00 72 604,28 100,14 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 415 000,00 299 650,51 72,20 0690 Wpływy z róŝnych opłat 22 400,00 25 535,59 114,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat 25 000,00 26 874,39 107,50 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 1 258 082,00 1 212 492,79 96,38 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 440 000,00 421 128,84 95,71 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 463 082,00 463 082,60 100,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu 295 000,00 292 638,35 99,20 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 60 000,00 35 643,00 59,41 odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 budŝetu państwa 6 700 723,00 6 712 689,62 100,18 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6 520 723,00 6 517 987,00 99,96 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 180 000,00 194 702,62 108,17 758 RóŜne rozliczenia 11 916 142,19 11 916 142,19 100,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8 897 662,00 8 897 662,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 8 897 662,00 8 897 662,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 895 758,00 2 895 758,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 2 895 758,00 2 895 758,00 100,00 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 45 057,19 45 057,19 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków 27 496,38 27 496,38 100,00 gmin) Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 17 560,81 17 560,81 100,00 gmin (związków gmin) 75831 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 77 665,00 77 665,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 77 665,00 77 665,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 626 061,00 597 567,39 95,45 80101 Szkoły podstawowe 110 605,00 97 037,42 87,73 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 17 618,00 18 388,58 104,37 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 76 254,00 60 903,57 79,87 0920 Pozostałe odsetki 543,00 565,27 104,10 Otrzymane spadki, zapisane darowizny w postaci 0960 pienięŝnej 2 460,00 2 550,00 103,66 0970 Wpływy z roŝnych dochodów 13 730,00 14 630,00 106,55 80104 Przedszkola 289 679,00 286 479,81 98,90 0830 Wpływy z usług 264 927,00 261 903,30 98,86 0920 Pozostałe odsetki 940,00 893,19 95,02 Otrzymane spadki, zapisane darowizny w postaci 0960 pienięŝnej 11 750,00 11 741,00 99,92 0970 Wpływy z roŝnych dochodów 3 370,00 3 250,00 96,44 7
1 2 3 4 5 6 7 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2708 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 8 692,00 8 692,32 100,00 samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł 80110 Gimnazja 16 585,00 17 353,16 104,63 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 16 000,00 16 746,58 104,67 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 420,00 438,00 104,29 0920 Pozostałe odsetki 165,00 168,58 102,17 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 208 580,00 196 085,00 94,01 0830 Wpływy z usług 208 580,00 196 085,00 94,01 80195 Pozostała działalność 612,00 612,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków 612,00 612,00 100,00 gmin) 851 Ochrona zdrowia 240,00 240,00 100,00 85195 Pozostała działalność 240,00 240,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 240,00 240,00 100,00 gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 6 405 456,00 6 398 272,29 99,89 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz 85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 5 232 010,00 5 231 095,45 99,98 ubezpieczenia społecznego 0920 Pozostałe odsetki 60,00 125,36 208,93 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 173 000,00 5 172 949,31 100,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 58 950,00 58 020,78 98,42 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 32 230,00 32 229,20 100,00 społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 16 100,00 16 099,20 100,00 gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków 16 130,00 16 130,00 100,00 gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 247 900,00 247 892,42 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków 247 900,00 247 892,42 100,00 gmin) 85216 Zasiłki stałe 204 500,00 203 625,72 99,57 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków 204 500,00 203 625,72 99,57 gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 395 855,54 388 783,47 98,21 0920 Pozostałe odsetki 1 450,00 1 522,25 104,98 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2007 mowa w art. 5 ust. A pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 89 707,33 89 236,91 99,48 płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 2009 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 11 398,21 4 724,31 41,45 płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków 293 300,00 293 300,00 100,00 gmin) 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 12 900,00 14 259,32 110,54 8
1 2 3 4 5 6 7 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 12 900,00 14 259,32 110,54 85295 Pozostała działalność 280 060,46 280 386,71 100,12 0970 Wpływy z roŝnych dochodów 4 260,46 4 586,71 107,66 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 15 800,00 15 800,00 100,00 gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków 260 000,00 260 000,00 100,00 gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 177 412,00 164 696,00 92,83 85415 Pomoc materialna dla uczniów 177 412,00 164 696,00 92,83 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków 177 412,00 164 696,00 92,83 gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 702 500,00 646 967,11 92,09 90002 Gospodarka odpadami 458 500,00 458 500,00 100,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6260 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 458 500,00 458 500,00 100,00 finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 90019 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 244 000,00 188 467,11 77,24 0690 Wpływy z róŝnych opłat 244 000,00 188 467,11 77,24 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 786 095,09 1 449 929,21 81,18 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 716 312,09 377 470,17 52,70 0690 Wpływy z róŝnych opłat 68 500,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 120 000,00 5 220,00 4,35 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2039 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków 18 227,39 10 302,88 56,52 gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2707 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 122 531,70 40 409,74 32,98 samorządów województw pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2708 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł 387 053,00 321 537,55 83,07 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 910 742,00 910 456,00 99,97 Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych 0580 jednostek organizacyjnych Otrzymane spadki, zapisane darowizny w postaci 0960 pienięŝnej 2330 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 168,00 2 000,00 92,25 12 000,00 12 000,00 100,00 35 000,00 34 882,00 99,66 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 6298 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 861 574,00 861 574,00 100,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 92116 Biblioteki 50 000,00 45 000,00 90,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 50 000,00 45 000,00 90,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 109 041,00 117 003,04 107,30 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2039 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków 11 478,00 11 614,71 101,19 gmin) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2707 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł 97 563,00 105 388,33 108,02 926 Kultura fizyczna i sport 432 325,00 444 706,03 102,86 92604 Instytucje kultury fizycznej 432 325,00 444 706,03 102,86 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 114 000,00 118 757,46 104,17 9
1 2 3 4 5 6 7 0830 Wpływy z usług 318 300,00 325 923,56 102,40 0920 Pozostałe odsetki 25,00 25,01 99,96 10
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR.0050.14.2012.FB Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Realizacja planu dochodów budŝetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2011 roku w układzie uchwały budŝetowej Lp. / dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2011 rok Wykonanie za 2011 rok % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 DOCHODY OGÓŁEM 47 516 908,00 45 388 821,50 95,52 Razem dochody bieŝące 43 117 042,19 41 468 731,31 96,18 Razem dochody własne (I+II+III+IV) 21 733 463,67 20 259 329,55 93,22 I Dochody z podatków 11 170 562,00 10 102 829,36 90,44 756 w tym: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych i ich poborem 11 170 562,00 10 102 829,36 90,44 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 500,00 3 268,39 93,38 75615 75616 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3 500,00 3 268,39 93,38 6 825 762,00 6 673 466,97 97,77 0310 Podatek od nieruchomości 6 500 000,00 6 374 394,27 98,07 0320 Podatek rolny 125 000,00 115 247,90 92,20 0330 Podatek leśny 110 000,00 92 811,80 84,37 0340 Podatek od środków transportowych 78 220,00 78 221,00 100,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 12 542,00 12 792,00 101,99 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób 4 341 300,00 3 426 094,00 78,92 fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 2 200 000,00 1 645 926,72 74,81 0320 Podatek rolny 1 305 100,00 1 075 415,39 82,40 0330 Podatek leśny 16 200,00 15 881,66 98,03 0340 Podatek od środków transportowych 355 000,00 352 525,52 99,30 0360 Podatek od spadków i darowizn 50 000,00 36 694,20 73,39 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 415 000,00 299 650,51 72,20 II Dochody z opłat 1 360 582,00 1 313 797,92 96,56 756 75616 75618 w tym: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych i ich poborem 1 360 582,00 1 313 797,92 96,56 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób 102 500,00 101 305,13 98,83 fizycznych 0370 Opłata od posiadania psów 30 000,00 28 700,85 95,67 0430 Wpływy z opłaty targowej 72 500,00 72 604,28 100,14 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 1 258 082,00 1 212 492,79 96,38 ustaw 11
1 2 3 4 5 6 7 III 756 75621 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 440 000,00 421 128,84 95,71 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 463 082,00 463 082,60 100,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu 295 000,00 292 638,35 99,20 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 60 000,00 35 643,00 59,41 Udziały w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 6 700 723,00 6 712 689,62 100,18 w tym: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych i ich poborem 6 700 723,00 6 712 689,62 100,18 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 6 700 723,00 6 712 689,62 100,18 budŝetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6 520 723,00 6 517 987,00 99,96 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 180 000,00 194 702,62 108,17 IV Pozostałe wpływy własne 2 501 596,67 2 130 012,65 85,15 w tym: 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 238,00 56 336,85 95,10 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 56 188,00 53 288,17 94,84 0690 Wpływy z róŝnych opłat (za przyłącza) 56 188,00 53 288,17 94,84 01095 Pozostała działalność 3 050,00 3 048,68 99,96 0690 Wpływy z róŝnych opłat 3 050,00 3 048,68 99,96 600 Transport i łączność 100 000,00 70 000,00 70,00 60016 Drogi publiczne gminne 100 000,00 70 000,00 70,00 Otrzymane spadki, zapisane darowizny w postaci 0960 pienięŝnej 100 000,00 70 000,00 70,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 317 800,00 314 051,84 98,82 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 317 800,00 314 051,84 98,82 0470 0750 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 192 000,00 189 334,98 98,61 125 800,00 124 716,86 99,14 710 Działalność usługowa 187 000,00 166 210,78 88,88 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 50 000,00 50 000,00 100,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 50 000,00 50 000,00 100,00 własnych zadań bieŝących 71035 Cmentarze 137 000,00 116 210,78 84,83 0830 Wpływy z usług 137 000,00 116 210,78 84,83 750 Administracja publiczna 96 060,00 121 587,28 126,57 754 75011 Urzędy wojewódzkie 60,00 62,00 103,33 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 60,00 62,00 103,33 innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 96 000,00 121 525,28 126,59 0920 Pozostałe odsetki 18 000,00 1 157,74 6,43 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 78 000,00 120 367,54 154,32 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 45 000,00 22 685,20 50,41 75416 StraŜ Miejska 45 000,00 22 685,20 50,41 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności 45 000,00 22 685,20 50,41 12
1 2 3 4 5 6 7 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych i ich poborem 111 730,00 55 245,76 49,45 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30,00 20,00 66,67 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30,00 20,00 66,67 75615 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 64 300,00 2 815,78 4,38 0690 Wpływy z róŝnych opłat 300,00 333,40 111,13 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 64 000,00 2 482,38 3,88 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 47 400,00 52 409,98 110,57 0690 Wpływy z róŝnych opłat 22 400,00 25 535,59 114,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 000,00 26 874,39 107,50 801 Oświata i wychowanie 616 757,00 588 263,07 95,38 80101 Szkoły podstawowe 110 605,00 97 037,42 87,73 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 17 618,00 18 388,58 104,37 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 76 254,00 60 903,57 79,87 0920 Pozostałe odsetki 543,00 565,27 104,10 Otrzymane spadki, zapisane darowizny w postaci 0960 pienięŝnej 2 460,00 2 550,00 103,66 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 13 730,00 14 630,00 106,55 80104 Przedszkola 280 987,00 277 787,49 98,86 0830 Wpływy z usług 264 927,00 261 903,30 98,86 0920 Pozostałe odsetki 940,00 893,19 95,02 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pienięŝnej 11 750,00 11 741,00 99,92 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 3 370,00 3 250,00 96,44 80110 Gimnazja 16 585,00 17 353,16 104,63 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 16 000,00 16 746,58 104,67 0830 Wpływy z usług 420,00 438,00 104,29 0920 Pozostałe odsetki 165,00 168,58 102,17 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 208 580,00 196 085,00 94,01 0830 Wpływy z usług 208 580,00 196 085,00 94,01 852 Pomoc społeczna 89 018,67 83 238,73 93,51 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 59 010,00 58 146,14 98,54 0920 Pozostałe odsetki 60,00 125,36 208,93 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 58 950,00 58 020,78 98,42 85219 Ośrodki pomocy społecznej 12 848,21 6 246,56 48,62 0920 Pozostałe odsetki 1 450,00 1 522,25 104,98 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. A pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 11 398,21 4 724,31 41,45 13
1 2 3 4 5 6 7 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12 900,00 14 259,32 110,54 0830 Wpływy z usług 12 900,00 14 259,32 110,54 85295 Pozostała działalność 4 260,46 4 586,71 107,66 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 4 260,46 4 586,71 107,66 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 244 000,00 188 467,11 77,24 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 244 000,00 188 467,11 77,24 0690 Wpływy z róŝnych opłat 244 000,00 188 467,11 77,24 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 202 668,00 19 220,00 9,48 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 188 500,00 5 220,00 2,77 0690 Wpływy z róŝnych opłat 68 500,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 120 000,00 5 220,00 4,35 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 14 168,00 14 000,00 98,81 0580 0960 Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 2 168,00 2 000,00 92,25 12 000,00 12 000,00 100,00 926 Kultura fizyczna i sport 432 325,00 444 706,03 102,86 92604 Instytucje kultury fizycznej 432 325,00 444 706,03 102,86 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 114 000,00 118 757,46 104,17 0830 Wpływy z usług 318 300,00 325 923,56 102,40 0920 Pozostałe odsetki 25,00 25,01 100,04 Subwencja ogólna z budŝetu państwa 11 871 085,00 11 871 085,00 100,00 w tym: 758 RóŜne rozliczenia 11 871 085,00 11 871 085,00 100,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 75801 samorządu terytorialnego 8 897 662,00 8 897 662,00 100,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 2920 samorządu terytorialnego 8 897 662,00 8 897 662,00 100,00 I. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 895 758,00 2 895 758,00 100,00 2920 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 895 758,00 2 895 758,00 100,00 75831 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 77 665,00 77 665,00 100,00 2920 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 77 665,00 77 665,00 100,00 Dotacje celowe (I.+II.+III.+IV.) 8 806 946,49 8 773 051,91 99,62 w tym: Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym: 5 987 823,72 5 981 913,66 99,90 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 219,72 570 219,72 100,00 01095 Pozostała działalność 570 219,72 570 219,72 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 570 219,72 570 219,72 100,00 750 Administracja publiczna 174 411,00 168 552,43 96,64 14
1 2 3 4 5 6 7 751 75011 Urzędy wojewódzkie 128 490,00 128 490,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 128 490,00 128 490,00 100,00 gmin) ustawami 75056 Spis powszechny i inne 45 921,00 40 062,43 87,24 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 45 921,00 40 062,43 87,24 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 36 753,00 36 753,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 kontroli i ochrony prawa 3 008,00 3 008,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 3 008,00 3 008,00 100,00 gmin) ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 33 745,00 33 745,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 33 745,00 33 745,00 100,00 752 Obrona narodowa 300,00 300,00 100,00 754 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 300,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 300,00 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 1 000,00 1 000,00 100,00 75414 Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000,00 1 000,00 100,00 851 Ochrona zdrowia 240,00 240,00 100,00 85195 Pozostała działalność 240,00 240,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 240,00 240,00 100,00 852 Pomoc społeczna 5 204 900,00 5 204 848,51 100,00 II. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 5 173 000,00 5 172 949,31 100,00 ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 5 173 000,00 5 172 949,31 100,00 gmin) ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 16 100,00 16 099,20 100,00 społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 16 100,00 16 099,20 100,00 gmin) ustawami 85295 Pozostała działalność 15 800,00 15 800,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 15 800,00 15 800,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących na podstawie porozumień 2 300,00 2 300,00 100,00 z organami administracji rządowej 15
1 2 3 4 5 6 7 16 w tym: 710 Działalność usługowa 2 300,00 2 300,00 100,00 71035 Cmentarze 2 300,00 2 300,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa zadania 2020 bieŝące realizowane przez gminę na podstawie 2 300,00 2 300,00 100,00 porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację III. własnych zadań bieŝących gmin 2 631 822,77 2 610 436,25 99,19 w tym: 600 Transport i łączność 1 374 767,00 1 374 766,14 100,00 60078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 1 374 767,00 1 374 766,14 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 1 374 767,00 1 374 766,14 100,00 758 RóŜne rozliczenia 27 496,38 27 496,38 100,00 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 27 496,38 27 496,38 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków 27 496,38 27 496,38 100,00 gmin) 801 Oświata i wychowanie 612,00 612,00 100,00 80195 Pozostała działalność 612,00 612,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków 612,00 612,00 100,00 gmin) 852 Pomoc społeczna 1 021 830,00 1 020 948,14 99,91 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za 85213 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 16 130,00 16 130,00 100,00 społecznej oraz niektóre świadczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 16 130,00 16 130,00 100,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 247 900,00 247 892,42 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków 247 900,00 247 892,42 100,00 gmin) 85216 Zasiłki stałe 204 500,00 203 625,72 99,57 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków 204 500,00 203 625,72 99,57 gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 293 300,00 293 300,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków 293 300,00 293 300,00 100,00 gmin) 85295 Pozostała działalność 260 000,00 260 000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków 260 000,00 260 000,00 100,00 gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 177 412,00 164 696,00 92,83 85415 Pomoc materialna dla uczniów 177 412,00 164 696,00 92,83 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków 177 412,00 164 696,00 92,83 gmin) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 29 705,39 21 917,59 73,78 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 18 227,39 10 302,88 56,52 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2039 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków 18 227,39 10 302,88 56,52 gmin) 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 11 478,00 11 614,71 101,19 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2039 realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 11 478,00 11 614,71 101,19
1 2 3 4 5 6 7 IV. Dotacje z innych źródeł 185 000,00 178 402,00 96,43 w tym: 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 000,00 38 520,00 96,30 01008 Melioracje wodne 40 000,00 38 520,00 96,30 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 2330 zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień 40 000,00 38 520,00 96,30 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 600 Transport i łączność 60 000,00 60 000,00 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 60 000,00 60 000,00 100,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 2440 realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów 60 000,00 60 000,00 100,00 publicznych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 85 000,00 79 882,00 93,98 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 35 000,00 34 882,00 99,66 2330 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 35 000,00 34 882,00 99,66 92116 Biblioteki 50 000,00 45 000,00 90,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 50 000,00 45 000,00 90,00 Dochody bieŝące z budŝetu Unii Europejskiej 705 547,03 565 264,85 80,12 w tym: 801 Oświata i wychowanie 8 692,00 8 692,32 100,00 80104 Przedszkola 8 692,00 8 692,32 100,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2708 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), 8 692,00 8 692,32 100,00 samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł 852 Pomoc społeczna 89 707,33 89 236,91 99,48 85219 Ośrodki pomocy społecznej 89 707,33 89 236,91 99,48 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 89 707,33 89 236,91 99,48 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 607 147,70 467 335,62 76,97 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 509 584,70 361 947,29 71,03 2707 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł 122 531,70 40 409,74 32,98 387 053,00 321 537,55 83,07 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 97 563,00 105 388,33 108,02 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł 97 563,00 105 388,33 108,02 Razem dochody majątkowe 4 399 865,81 3 920 090,19 89,10 Razem dochody majątkowe własne 1 944 854,00 1 465 078,38 75,33 w tym: 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 70 606,15 100,87 01095 Pozostała działalność 70 000,00 70 606,15 100,87 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 70 000,00 70 606,15 100,87 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 848 950,00 1 373 411,99 74,28 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 848 950,00 1 373 411,99 74,28 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 61 850,00 61 400,19 99,27 17
1 2 3 4 5 6 7 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 1 787 100,00 1 312 011,80 73,42 750 Administracja publiczna 25 904,00 21 060,24 81,30 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 25 904,00 21 060,24 81,30 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 25 904,00 21 060,24 81,30 Razem dochody majątkowe z dotacji 1 593 437,81 1 593 437,81 100,00 600 Transport i łączność 1 117 377,00 1 117 377,00 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 117 377,00 1 117 377,00 100,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 560 246,00 560 246,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 6620 porozumień (umów) między jednostkami samorządu 50 000,00 50 000,00 100,00 terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6630 realizowane na podstawie porozumień (umów) 507 131,00 507 131,00 100,00 między jednostkami samorządu terytorialnego 758 RóŜne rozliczenia 17 560,81 17 560,81 100,00 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 17 560,81 17 560,81 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 17 560,81 17 560,81 100,00 własnych gmin (związków gmin) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 458 500,00 458 500,00 100,00 90002 Gospodarka odpadami 458 500,00 458 500,00 100,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6260 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 458 500,00 458 500,00 100,00 finansów publicznych Dochody majątkowe z budŝetu Unii Europejskiej 861 574,00 861 574,00 100,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 861 574,00 861 574,00 100,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 861 574,00 861 574,00 100,00 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 861 574,00 861 574,00 100,00 18
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr OR.0050.14.2012.FB Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski Wykonanie planu wydatków budŝetowych Gminy i Miasta Lwówek Śląski za 2011 rok Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie ogółem % wyk. 1 2 3 4 5 6 7 RAZEM WYDATKI 48 064 998,00 45 234 987,29 94,11 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 148 809,72 1 008 152,25 46,92 400 01008 Melioracje wodne 50 500,00 50 141,47 99,29 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 49 709,50 99,42 4430 RóŜne opłaty i składki 500,00 431,97 86,39 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 502 590,00 362 923,72 24,15 4430 RóŜne opłaty i składki 600,00 579,94 96,66 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 120,00 120,00 100,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 820 000,00 0,00 0,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 681 870,00 362 223,78 53,12 01030 Izby rolnicze 25 500,00 24 867,34 97,52 Wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 25 500,00 24 867,34 97,52 01095 Pozostała działalność 570 219,72 570 219,72 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 72,30 72,30 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11,66 11,66 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 475,95 475,95 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 10 620,86 10 620,86 100,00 4430 RóŜne opłaty i składki 559 038,95 559 038,95 100,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 16 001,00 7 876,24 49,22 gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 16 001,00 7 876,24 49,22 4260 Zakup energii 5 000,00 1 432,18 28,64 4300 Zakup usług pozostałych 4 501,00 0,00 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 6 500,00 6 444,06 99,14 600 Transport i łączność 4 336 412,19 4 168 613,59 96,13 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 400,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 400,00 0,00 0,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60014 Drogi publiczne powiatowe 60 000,00 60 000,00 100,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 60 000,00 60 000,00 100,00 własnych zadań bieŝących 60016 Drogi publiczne gminne 2 718 000,19 2 642 120,74 97,21 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 100,00 6 489,00 91,39 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 20 000,00 17 237,80 86,19 4270 Zakup usług remontowych 574 303,00 559 114,65 97,36 4300 Zakup usług pozostałych 170 000,00 145 332,66 85,49 4430 RóŜne opłaty i składki 7 000,00 6 841,34 97,73 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 939 597,19 1 907 105,29 98,32 60078 Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 1 558 012,00 1 466 492,85 94,13 4270 Zakup usług remontowych 1 552 612,00 1 461 234,78 94,11 4300 Zakup usług pozostałych 5 400,00 5 258,07 97,37 630 Turystyka 18 830,00 14 293,00 75,91 63001 Ośrodki informacji turystycznej 14 130,00 11 833,00 83,74 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 7 650,00 6 993,00 91,41 19
20 1 2 3 4 5 6 7 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 0,00 0,00 4430 RóŜne opłaty i składki 4 980,00 4 840,00 97,19 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 4 700,00 2 460,00 52,34 4300 Zakup usług pozostałych 4 700,00 2 460,00 52,34 700 Gospodarka mieszkaniowa 611 760,00 543 221,93 88,80 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 611 760,00 543 221,93 88,80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 2 836,80 94,56 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 000,00 4 168,44 83,37 4260 Zakup energii 20 000,00 16 340,20 81,70 4270 Zakup usług remontowych 380 000,00 328 414,12 86,42 4300 Zakup usług pozostałych 114 000,00 105 898,07 92,89 4430 RóŜne opłaty i składki 5 085,00 4 967,13 97,68 4580 Pozostałe odsetki 15,00 10,09 67,27 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 11 000,00 6 950,08 63,18 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 73 660,00 73 637,00 99,97 710 Działalność usługowa 369 300,00 270 073,95 73,13 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 161 500,00 92 217,27 57,10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 500,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 91 977,27 61,32 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 240,00 24,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 50 000,00 30 445,65 60,89 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 30 445,65 60,89 71035 Cmentarze 152 800,00 142 411,03 93,20 4300 Zakup usług pozostałych 152 800,00 142 411,03 93,20 71095 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 100,00 4430 RóŜne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 100,00 750 Administracja publiczna 4 001 274,00 3 846 518,64 96,13 75011 Urzędy wojewódzkie 128 490,00 128 490,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 109 318,00 109 318,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 490,00 16 490,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 682,00 2 682,00 100,00 75022 Rady gmin 163 360,00 160 566,60 98,29 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 154 200,00 154 061,00 99,91 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 160,00 1 276,61 59,10 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 5 228,99 74,70 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 498 795,00 3 362 937,01 96,12 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 010,00 4 001,90 99,80 4010 Wynagrodzenia osobowe 1 927 324,00 1 879 697,35 97,53 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 151 503,00 151 502,54 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 320 000,00 273 983,04 85,62 4120 Składki na Fundusz Pracy 45 540,00 39 333,11 86,37 4140 Wpłaty na PFRON 47 450,00 43 773,00 92,25 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 67 660,00 66 020,61 97,58 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 229 000,00 217 110,24 94,81 4260 Zakup energii 182 800,00 181 945,23 99,53 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4 511,72 90,23 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 2 286,00 91,44 4300 Zakup usług pozostałych 270 100,00 265 368,99 98,25 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 000,00 7 951,14 88,35 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 12 000,00 10 366,16 86,38 40 000,00 37 700,49 94,25 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 100,00 87,00 87,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 11 000,00 10 882,43 98,93 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 17 000,00 12 343,58 72,61