ZARZĄDZENIE Nr 14/2010 WÓJTA GMINY MOCHOWO z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420) i art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Wójt Gminy Mochowo postanawia, co następuje: 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budŋetu gminy za 2009 rok zgodnie załącznikami nr 1-10 Radzie Gminy Mochowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku. 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 3. Zarządzenie wchodzi w Ŋycie z dniem podpisania. Wójt Gminy: mgr inż. Jadwiga Przedpełska Dochody budŋetu gminy za 2009 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 14/2010 Wójta Gminy Mochowo z dnia 18 marca 2010r. Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 621 280,00 621 745,20 100,07 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 164 370,00 164 837,31 100,28 0830 Wpływy z usług 42 900,00 43 384,55 101,13 0920 Pozostałe odsetki 470,00 483,30 102,83 0970 Wpływy z róŋnych dochodów 30 000,00 30 000,00 100,00 6290 Ņrodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ňródeł 91 000,00 90 969,46 99,97 01095 Pozostała działalnoņć 456 910,00 456 907,89 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 456 910,00 456 907,89 100,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 334 760,00 338 290,69 101,05 40002 Dostarczanie wody 334 760,00 338 290,69 101,05 0830 Wpływy z usług 332 000,00 334 686,67 100,81 0920 Pozostałe odsetki 2 760,00 3 604,02 130,58 600 Transport i łącznoņć 1 024 334,96 1 024 334,96 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 024 334,96 1 024 334,96 100,00 6290 Ņrodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ňródeł 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 731 334,96 731 334,96 100,00 293 000,00 293 000,00 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 85 877,00 99 882,20 116,31 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami 85 877,00 99 882,20 116,31 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŋytkowanie i uŋytkowanie wieczyste 839,00 839,10 100,01
nieruchomoņci 0750 Dochody z najmu i dzierŋawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoņci oraz prawa uŋytkowania wieczystego nieruchomoņci 67 069,00 69 921,82 104,25 14 819,00 25 959,00 175,17 0870 Wpływy ze sprzedaŋy składników majątkowych 2 400,00 2 400,00 100,00 0920 Pozostałe odsetki 750,00 762,28 101,64 750 Administracja publiczna 113 594,00 115 020,01 101,26 75011 Urzędy wojewódzkie 65 894,00 65 839,65 99,92 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 65 394,00 65 394,00 100,00 500,00 445,65 89,13 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 47 700,00 49 180,36 103,10 0690 Wpływy z róŋnych opłat 36 500,00 37 980,36 104,06 0870 Wpływy ze sprzedaŋy składników majątkowych 11 200,00 11 200,00 100,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 082,00 8 082,00 100,00 984,00 984,00 100,00 984,00 984,00 100,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 7 098,00 7 098,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 098,00 7 098,00 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŋarowa 66 687,00 66 687,00 100,00 75412 Ochotnicze straŋe poŋarne 66 287,00 66 287,00 100,00 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 66 287,00 66 287,00 100,00 75414 Obrona cywilna 400,00 400,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 400,00 400,00 100,00 3 496 136,40 3 491 361,90 99,86 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 300,00 7 161,30 113,67 0350 Podatek od działalnoņci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego, podatku od czynnoņci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6 300,00 7 161,30 113,67 1 708 770,00 1 708 650,88 99,99 0310 Podatek od nieruchomoņci 1 682 000,00 1 682 745,88 100,04 0320 Podatek rolny 18 500,00 17 622,00 95,25 0330 Podatek leņny 7 340,00 7 343,00 100,04 0340 Podatek od ņrodków transportowych 930,00 930,00 100,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 10,00-75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leņnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoņci cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 748 875,00 748 707,38 99,98 0310 Podatek od nieruchomoņci 168 000,00 165 969,44 98,79 0320 Podatek rolny 437 000,00 440 079,84 100,70 0330 Podatek leņny 12 800,00 13 005,05 101,60 0340 Podatek od ņrodków transportowych 38 500,00 42 361,00 110,03 0360 Podatek od spadków i darowizn 12 100,00 12 925,87 106,83 0430 Wpływy z opłaty targowej 2 425,00 2 425,00 100,00 0500 Podatek od czynnoņci cywilnoprawnych 68 000,00 61 308,60 90,16 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10 050,00 10 632,58 105,80
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 80 704,40 79 307,75 98,27 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 24 500,00 23 998,00 97,95 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŋ alkoholu 53 204,40 53 204,40 100,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŋetu państwa 3 000,00 2 105,35 70,18 951 487,00 947 534,59 99,58 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 947 487,00 943 076,00 99,53 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 4 000,00 4 458,59 111,46 758 RóŊne rozliczenia 9 148 536,28 9 149 587,66 100,01 75801 Częņć oņwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 339 831,00 5 339 831,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budŋetu państwa 5 339 831,00 5 339 831,00 100,00 75807 Częņć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 943 533,00 2 943 533,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budŋetu państwa 2 943 533,00 2 943 533,00 100,00 75814 RóŊne rozliczenia finansowe 616 439,28 617 490,66 100,17 0920 Pozostałe odsetki 43 300,00 44 351,38 102,43 0970 Wpływy z róŋnych dochodów 573 139,28 573 139,28 100,00 75831 Częņć równowaŋąca subwencji ogólnej dla gmin 248 733,00 248 733,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budŋetu państwa 248 733,00 248 733,00 100,00 801 Oņwiata i wychowanie 188 595,29 189 489,93 100,47 80101 Szkoły podstawowe 78 039,00 78 933,64 101,15 0830 Wpływy z usług 12 500,00 13 394,64 107,16 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację własnych zadań bieŋących gmin (związków gmin) 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 36 000,00 36 000,00 100,00 29 539,00 29 539,00 100,00 80104 Przedszkola 60 636,29 60 636,29 100,00 2008 Dotacje rozwojowe oraz ņrodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz ņrodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 51 540,85 51 540,85 100,00 9 095,44 9 095,44 100,00 80195 Pozostała działalnoņć 49 920,00 49 920,00 100,00 2008 Dotacje rozwojowe oraz ņrodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz ņrodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 42 432,00 42 432,00 100,00 7 488,00 7 488,00 100,00 852 Pomoc społeczna 3 490 360,14 3 481 077,91 99,73 85212 Ņwiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre ņwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację własnych zadań bieŋących gmin (związków gmin) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację zadań bieŋących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację własnych zadań bieŋących gmin (związków gmin) 2 672 280,00 2 667 250,04 99,81 2 662 310,00 2 653 234,31 99,66 9 970,00 14 015,73 140,58 19 774,00 19 763,32 99,95 14 812,00 14 812,00 100,00 4 962,00 4 951,32 99,78 380 242,00 380 168,68 99,98 87 993,00 87 992,53 100,00 292 249,00 292 176,15 99,98
85219 Oņrodki pomocy społecznej 117 920,00 117 920,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację własnych zadań bieŋących gmin (związków gmin) 117 920,00 117 920,00 100,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 13 200,00 16 476,43 124,82 0830 Wpływy z usług 13 200,00 16 476,43 124,82 85295 Pozostała działalnoņć 286 944,14 279 499,44 97,41 0970 Wpływy z róŋnych dochodów 1 448,14 1 448,14 100,00 2023 Dotacje celowe przekazane z budŋetu państwa na zadania bieŋące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację własnych zadań bieŋących gmin (związków gmin) 190 209,00 190 205,21 100,00 95 287,00 87 846,09 92,19 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 195 494,00 183 686,76 93,96 85415 Pomoc materialna dla uczniów 195 494,00 183 686,76 93,96 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŋetu państwa na realizację własnych zadań bieŋących gmin (związków gmin) 195 494,00 183 686,76 93,96 900 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska 400,00 468,10 117,03 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ņrodków z opłat produktowych 400,00 468,10 117,03 0400 Wpływy z opłaty produktowej 400,00 468,10 117,03 Ogółem: 18 774 137,07 18 769 714,32 99,98 Wydatki budŋetu gminy za 2009 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 14/2010 Wójta Gminy Mochowo z dnia 18 marca 2010r. Dział Rozdział Treņć Plan Wykonanie % 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 503 564,04 1 500 253,39 99,78 01010 Infrastuktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 037 500,00 1 034 434,01 99,70 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych: Budowa oczyszczalni ņcieków w Ligowie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Ligowie i Rokiciu gmina Mochowo 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa oczyszczalni ņcieków w m. Mochowo Parcele oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Mochowo, Mochowo Nowe, Mochowo Parcele, ʼnółtowo gm. Mochowo 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych: Budowa przydomowych oczyszczalni ņcieków na terenie gm. Mochowo -etap III 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn."budowa sieci wodociągowej w m. BoŊewo Nowe, ʼnuki, Osiek, Gozdy, Kokoszczyn, Łukoszyno Biki, Kapuņniki, Adamowo, Malanowo Nowe, ʼnurawin, Ligowo gm. Mochowo 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mochowie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ņcieków na terenie gm. Mochowo - etap IV 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych: Budowa sieci wodociągowej w m. Mochowo Parcele,Zglenice DuŊe, Florencja, BoŊewo, BoŊewo Nowe, ʼnuki, Osiek, Gozdy, Kokoszczyn, Łukoszyno Biki, Kapuņniki, Adamowo, Malanowo Nowe, ʼnurawin, Ligowo gm. Mochowo 500,00 0,00 0,00 170 000,00 170 000,00 100,00 441 300,00 441 284,49 100,00 17 300,00 17 248,92 99,70 62 000,00 60 000,00 96,77 35 400,00 35 308,07 99,74 311 000,00 310 592,53 99,87 01030 Izby rolnicze 9 154,04 8 911,49 97,35 2850 Wpłaty na rzecz izb rolniczych 9 154,04 8 911,49 97,35 01095 Pozostała działalnoņć 456 910,00 456 907,89 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 130,00 3 130,00 100,00
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 472,63 472,63 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 71,81 71,81 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŋenia 939,43 939,43 100,00 4430 RóŊne opłaty i składki 447 948,91 447 948,91 100,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 638,14 1 636,03 99,87 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progamów i licencji 2 709,08 2 709,08 100,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 478 900,00 461 928,96 96,46 40002 Dostarczanie wody 478 900,00 461 928,96 96,46 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 820,00 814,21 99,29 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 106 450,00 106 428,11 99,98 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 649,00 6 648,59 99,99 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 15 920,00 15 903,72 99,90 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 130,00 2 127,42 99,88 4210 Zakup materiałów i wyposaŋenia 21 900,00 21 222,44 96,91 4260 Zakup energii 154 800,00 139 997,01 90,44 4270 Zakup usług remontowych 24 200,00 23 309,24 96,32 4300 Zakup usług pozostałych 12 500,00 12 008,36 96,07 4410 PodróŊe słuŋbowe krajowe 5 530,00 5 523,23 99,88 4430 RóŊne opłaty i składki 5 000,00 4 945,63 98,91 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 3 001,00 3 001,00 100,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych: Wykonanie nowego ujęcia wody na stacji uzdatniania wody w m. Choczeń 120 000,00 120 000,00 100,00 600 Transport i łącznoņć 3 171 822,00 3 170 570,58 99,96 60014 Drogi publiczne powiatowe 403 290,00 403 058,56 99,94 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych: Budowa chodnika w m. Mochowo 127 490,00 127 489,21 100,00 275 800,00 275 569,35 99,92 60016 Drogi publiczne gminne 2 768 532,00 2 767 512,02 99,96 4270 Zakup usług remontowych 179 000,00 178 726,66 99,85 4300 Zakup usług pozostałych 46 000,00 45 719,96 99,39 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych: Przebudowa drogi gminnej Malanowo Stare -Malanówko gm. Mochowo 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych: Budowa drogi gminnej relacji Dobaczewo-Ņniechy, gmina Mochowo. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych: Budowa drogi gminnej w m. Malanowo Nowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych: Opracowanie koncepcji i projektu technicznego dla budowy parkingu w m. Mochowo. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych: Podział geodezyjny działek pod budowę chodnika w m. Zglenice DuŊe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych: Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy dróg gminnych na długoņci ok. 10 km. polegającej na wykonaniu potrójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni z zastosowaniem emulsji asfaltowej i Ŋwiru kruszonego trzech frakcji. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja przeprawy drogowej przez rzekę Skrwa Prawa w m. Choczeń 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych: Modernizacja przeprawy drogowej przez rzekę Skrwa Prawa w m. Choczeń 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zatok przystankowych w miejscowoņciach ʼnuki, ʼnółtowo, Zglenice Małe, Zglenice DuŊe. 1 686 200,00 1 686 031,59 99,99 200 000,00 200 000,00 100,00 366 500,00 366 201,81 99,92 6 000,00 6 000,00 100,00 4 392,00 4 392,00 100,00 57 000,00 57 000,00 100,00 25 000,00 25 000,00 100,00 163 440,00 163 440,00 100,00 35 000,00 35 000,00 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 259 400,00 258 780,70 99,76 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoņciami 259 400,00 258 780,70 99,76 4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 9 500,00 9 464,70 99,63 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych: Opracowanie projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla gm. Mochowo 64 100,00 64 100,00 100,00 70 000,00 70 000,00 100,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych: Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku połoŋonego na działce Nr 41/1 w m. Mochowo Parcele. 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŋetowych: Ocena stanu technicznego budynku połoŋonego na działce Nr 41/1 w m. Mochowo Parcele. 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŋetowych: Nabycie nieruchomoņci gruntowej z przeznaczeniem pod budowę oczyszczalni ņcieków w m. Mochowo Parcele 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych: Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę budynku połoŋonego na działce Nr 166/1 w m. Ligowo. 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŋetowych: Nabycie nieruchomoņci gruntowej 30 000,00 30 000,00 100,00 23 000,00 23 000,00 100,00 17 700,00 17 116,00 96,70 22 000,00 22 000,00 100,00 23 100,00 23 100,00 100,00 750 Administracja publiczna 1 970 444,94 1 937 465,67 98,33 75011 Urzędy wojewódzkie 65 394,00 65 394,00 100,00 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 54 658,00 54 658,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 9 397,00 9 397,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 339,00 1 339,00 100,00 75022 Rady Gmin 91 984,80 91 762,44 99,76 3030 RóŊne wydatki na rzecz osób fizycznych 85 894,80 85 894,80 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŋenia 2 920,00 2 863,15 98,05 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 020,00 1 013,64 99,38 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 820,00 752,83 91,81 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 330,00 1 238,02 93,08 75023 Urzędy Gmin 1 653 082,14 1 623 781,65 98,23 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 300,00 268,10 89,37 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 894 609,00 894 140,60 99,95 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 821,00 69 820,73 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 137 745,14 135 196,10 98,15 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 008,00 21 554,96 97,94 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 845,00 4 792,68 98,92 4210 Zakup materiałów i wyposaŋenia 106 030,00 101 849,53 96,06 4260 Zakup energii 62 659,00 51 269,07 81,82 4270 Zakup usług remontowych 6 050,00 5 867,19 96,98 4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00 120,00 48,00 4300 Zakup usług pozostałych 158 500,00 152 489,94 96,21 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 620,00 2 925,93 80,83 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 200,00 1 835,76 83,44 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 11 800,00 10 287,03 87,18 4410 PodróŊe słuŋbowe krajowe 15 900,00 15 413,53 96,94 4430 RóŊne opłaty i składki 20 500,00 20 151,79 98,30 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 22 835,00 22 835,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 13 250,00 13 123,00 99,04 2 550,00 2 535,84 99,44 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 21 110,00 20 804,87 98,55 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Mochowie. 76 500,00 76 500,00 100,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 42 900,00 42 762,72 99,68 4210 Zakup materiałów i wyposaŋenia 5 900,00 5 863,00 99,37 4300 Zakup usług pozostałych 37 000,00 36 899,72 99,73 75095 Pozostała działalnoņć 117 084,00 113 764,86 97,17 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 300,00 290,79 96,93 3030 RóŊne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) 48 000,00 48 000,00 100,00 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 32 800,00 32 735,35 99,80 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4 880,00 4 855,85 99,51 4120 Składki na Fundusz Pracy 840,00 787,92 93,80 4140 Wpłaty na PFRON 13 400,00 12 882,00 96,13
4210 Zakup materiałów i wyposaŋenia 500,00 500,00 100,00 4260 Zakup energii 6 400,00 4 290,57 67,04 4300 Zakup usług pozostałych 800,00 660,00 82,50 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 400,00 1 194,38 85,31 4410 PodróŊe słuŋbowe krajowe 2 700,00 2 612,89 96,77 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 730,00 621,11 85,08 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 4 334,00 4 334,00 100,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 8 082,00 8 082,00 100,00 984,00 984,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 984,00 984,00 100,00 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 7 098,00 7 098,00 100,00 3030 RóŊne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 375,00 3 375,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 359,60 2 359,60 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŋenia 767,61 767,61 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 24,40 24,40 100,00 4410 PodróŊe słuŋbowe krajowe 246,45 246,45 100,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 79,15 79,15 100,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 245,79 245,79 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŋarowa 285 737,73 281 683,01 98,58 75404 Komendy wojewódzkie Policji 6 000,00 6 000,00 100,00 3000 Wpłaty jednostek na fundusz celowy 6 000,00 6 000,00 100,00 75412 Ochotnicze StraŊe PoŊarne 279 337,73 275 283,01 98,55 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 6 350,00 6 278,22 98,87 3030 RóŊne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 650,00 3 521,98 96,49 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 250,00 31 225,00 99,92 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 996,00 2 995,44 99,98 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 5 000,00 4 891,75 97,84 4120 Składki na Fundusz Pracy 850,00 793,82 93,39 4210 Zakup materiałów i wyposaŋenia 56 900,00 55 722,02 97,93 4260 Zakup energii 7 020,00 5 723,06 81,53 4270 Zakup usług remontowych 36 100,00 35 389,04 98,03 4280 Zakup usług zdrowotnych 120,00 120,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 250,00 10 891,83 96,82 4410 PodróŊe słuŋbowe krajowe 110,00 98,62 89,65 4430 RóŊne opłaty i składki 10 200,00 10 098,00 99,00 4440 Odpis na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 1 541,73 1 541,73 100,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŋetowych: Zakup lekkiego samochodu ratowniczo gaņniczego dla OSP ʼnurawin 106 000,00 105 992,50 99,99 75414 Obrona Cywilna 400,00 400,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 400,00 100,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŋnoņci budŋetowych 4100 Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne (ryczałty za pobór podatków dla sołtysów i opłat za wodę dla inkasentów) 27 810,00 27 803,95 99,98 27 810,00 27 803,95 99,98 27 810,00 27 803,95 99,98 757 Obsługa długu publicznego 185 400,00 185 239,54 99,91 75702 Obsługa papierów wartoņciowych, kredytów i poŋyczek j.s.t. 26 100,00 25 990,91 99,58 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartoņciowych oraz od krajowych poŋyczek i kredytów 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 26 100,00 25 990,91 99,58 159 300,00 159 248,63 99,97 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 159 300,00 159 248,63 99,97 758 RóŊne rozliczenia 6 000,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 6 000,00 0,00 0,00 4810 Rezerwy ogólne 6 000,00 0,00 0,00 801 Oņwiata i wychowanie 6 246 630,25 6 184 242,79 99,00 80101 Szkoły podstawowe 3 630 335,34 3 593 371,87 98,98
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 170 896,00 169 809,43 99,36 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 176 575,00 2 171 832,16 99,78 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 163 300,00 163 299,26 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 375 004,00 369 085,87 98,42 4120 Składki na Fundusz Pracy 60 577,00 59 687,54 98,53 4210 Zakup materiałów i wyposaŋenia 93 900,00 91 451,02 97,39 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŋek 45 000,00 44 110,10 98,02 4260 Zakup energii 164 500,00 147 476,93 89,65 4270 Zakup usług remontowych 65 200,00 64 800,00 99,39 4300 Zakup usług pozostałych 65 000,00 63 184,71 97,21 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 008,00 5 849,48 97,36 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 900,00 2 583,79 89,10 4410 PodróŊe słuŋbowe krajowe 4 500,00 4 060,71 90,24 4430 RóŊne opłaty i składki 2 650,00 2 614,50 98,66 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 139 325,34 139 325,34 100,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 900,00 1 845,25 97,12 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 300,00 4 247,20 98,77 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŋetowych: Zakup trybun do hali sportowej przy Szkole Podstawowej w BoŊewie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych: Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) Szkoły Podstawowej w Ligowie wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŋetowych: Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ligowie 19 300,00 19 239,40 99,69 500,00 0,00 0,00 69 000,00 68 869,18 99,81 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 230 081,31 229 553,07 99,77 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 17 227,00 16 998,60 98,67 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 154 966,00 154 966,00 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 883,00 13 882,15 99,99 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 29 803,00 29 565,79 99,20 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 460,00 4 398,22 98,61 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 9 742,31 9 742,31 100,00 80104 Przedszkola 63 379,13 63 379,13 100,00 3028 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 541,92 2 541,92 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 333,34 2 333,34 100,00 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 288,47 19 288,47 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 352,33 352,33 100,00 4118 Składki na ubezpieczenie społeczne 4 709,26 4 709,26 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 57,17 57,17 100,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 764,03 764,03 100,00 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 9 357,70 9 357,70 100,00 4218 Zakup materiałów i wyposaŋenia 6 885,48 6 885,48 100,00 4308 Zakup usług pozostałych. 1 450,55 1 450,55 100,00 4418 PodróŊe słuŋbowe krajowe 561,06 561,06 100,00 4448 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 2 012,40 2 012,40 100,00 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 218,23 218,23 100,00 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 259,18 259,18 100,00 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŋetowych: Zakup placu zabaw dla Punktu Przedszkolnego przy Szkole podstawowej w Mochowie 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŋetowych: Zakup placu zabaw dla Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Mochowie 3 492,57 3 492,57 100,00 9 095,44 9 095,44 100,00 80110 Gimnazja 1 646 059,35 1 625 784,53 98,77 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 90 544,00 89 690,84 99,06 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 024 774,48 1 023 720,86 99,90 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 74 740,00 74 739,95 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 183 731,00 177 330,52 96,52 4120 Składki na Fundusz Pracy 29 198,00 28 686,48 98,25 4210 Zakup materiałów i wyposaŋenia 22 900,00 21 998,84 96,06 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŋek 1 000,00 893,99 89,40
4260 Zakup energii 122 500,00 113 858,94 92,95 4300 Zakup usług pozostałych 23 000,00 21 905,98 95,24 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 469,70 93,94 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 900,00 699,18 77,69 4410 PodróŊe słuŋbowe krajowe 1 400,00 1 295,63 92,55 4430 RóŊne opłaty i składki 1 200,00 1 179,17 98,26 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 65 671,87 65 671,87 100,00 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 500,00 1 379,25 91,95 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 500,00 2 263,33 90,53 80113 DowoŊenie uczniów do szkół 496 473,00 493 385,50 99,38 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 930,00 910,21 97,87 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 167 920,00 167 849,88 99,96 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 532,00 15 531,39 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 27 510,00 27 482,02 99,90 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 710,00 3 710,00 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 470,00 4 458,96 99,75 4210 Zakup materiałów i wyposaŋenia 169 550,00 167 397,34 98,73 4270 Zakup usług remontowych 42 000,00 41 718,81 99,33 4300 Zakup usług pozostałych 43 200,00 42 877,76 99,25 4410 PodróŊe słuŋbowe krajowe 1 150,00 1 016,63 88,40 4430 RóŊne opłaty i składki 13 250,00 13 181,50 99,48 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 7 251,00 7 251,00 100,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 820,00 8 569,00 97,15 4300 Zakup usług pozostałych 8 820,00 8 569,00 97,15 80148 Stołówki szkolne 93 322,00 92 039,57 98,63 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 000,00 67 506,09 99,27 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 621,00 4 620,14 99,98 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 10 900,00 10 776,46 98,87 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 800,00 1 743,58 96,87 4210 Zakup materiałów i wyposaŋenia 3 350,00 2 863,70 85,48 4300 Zakup usług pozostałych 650,00 528,60 81,32 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 4 001,00 4 001,00 100,00 80195 Pozostała działalnoņć 78 160,12 78 160,12 100,00 4118 Składki na ubezpieczenie społeczne 924,90 924,90 100,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 150,06 150,06 100,00 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 6 125,04 6 125,04 100,00 4218 Zakup materiałów i wyposaŋenia 5 336,54 5 336,54 100,00 4308 Zakup usług pozostałych 25 389,30 25 389,30 100,00 4309 Zakup usług pozostałych 7 488,00 7 488,00 100,00 4418 PodróŊe słuŋbowe krajowe 3 900,96 3 900,96 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych (emeryci) 28 240,12 28 240,12 100,00 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 282,60 282,60 100,00 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 322,60 322,60 100,00 851 Ochrona zdrowia 55 204,40 55 204,40 100,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 54 204,40 54 204,40 100,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŋące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 2 000,00 2 000,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 602,96 25 602,96 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 755,34 755,34 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 122,60 122,60 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŋenia 8 292,26 8 292,26 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 426,06 16 426,06 100,00 4410 PodróŊe słuŋbowe krajowe 1 005,18 1 005,18 100,00 85153 Zwalczanie narkomanii 1 000,00 1 000,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 100,00 852 Pomoc społeczna 4 059 894,63 4 034 501,01 99,37 85202 Domy pomocy społecznej 69 447,62 69 187,37 99,63 4330 Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. (opłaty za pobyt w domu 69 447,62 69 187,37 99,63
pomocy społecznej) 85212 Ņwiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 662 310,00 2 653 234,31 99,66 3110 Ņwiadczenia społeczne 2 562 440,70 2 557 062,40 99,79 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50 830,00 50 656,71 99,66 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 432,11 3 432,11 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 27 840,00 24 325,17 87,37 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 333,44 1 324,17 99,30 4210 Zakup materiałów i wyposaŋenia 2 869,84 2 869,84 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 326,12 8 326,12 100,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 260,00 260,00 100,00 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 429,33 429,33 100,00 4410 PodróŊe słuŋbowe krajowe 708,45 708,45 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 2 001,00 2 001,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej 900,00 900,00 100,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 939,01 939,01 100,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ņwiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre ņwiadczenia rodzinne 19 774,00 19 763,32 99,95 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 19 774,00 19 763,32 99,95 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 500 742,00 496 737,86 99,20 3110 Ņwiadczenia społeczne 500 742,00 496 737,86 99,20 85215 Dodatki mieszkaniowe 67 661,00 67 660,02 100,00 3110 Ņwiadczenia społeczne 67 661,00 67 660,02 100,00 85219 Oņrodki pomocy społecznej 191 121,00 187 943,88 98,34 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 131 000,00 129 679,16 98,99 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 844,88 6 844,88 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 21 700,00 20 501,90 94,48 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 570,00 2 987,94 83,70 4210 Zakup materiałów i wyposaŋenia 7 088,76 7 088,04 99,99 4260 Zakup energii 2 400,00 2 400,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 90,00 90,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 085,00 7 035,62 99,30 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 260,00 260,00 100,00 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 385,67 1 385,67 100,00 4410 PodróŊe słuŋbowe krajowe 1 517,69 1 492,62 98,35 4430 RóŊne opłaty i składki 504,00 503,06 99,81 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 4 001,00 4 001,00 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŋby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 820,00 1 820,00 100,00 500,00 500,00 100,00 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 354,00 1 353,99 100,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 239 043,01 238 712,83 99,86 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 171,65 2 171,65 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 157 500,00 157 198,23 99,81 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 848,36 9 848,36 100,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 28 980,00 28 979,61 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 520,00 4 491,98 99,38 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 170,00 26 170,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 185,00 185,00 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 9 668,00 9 668,00 100,00 85295 Pozostała działalnoņć 309 796,00 301 261,42 97,25 3110 Ņwiadczenia społeczne (doŋywianie uczniów) 119 287,00 110 756,21 92,85 4113 Składki na ubezpieczenie społeczne 10 313,73 10 313,73 100,00 4123 Składki na Fundusz Pracy 1 667,94 1 667,94 100,00 4173 Wynagrodzenia bezosobowe 130 532,20 130 528,41 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŋenia 300,00 300,00 100,00 4213 Zakup materiałów i wyposaŋenia 11 929,07 11 929,07 100,00
4303 Zakup usług pozostałych 35 391,06 35 391,06 100,00 4433 RóŊne opłaty i składki 375,00 375,00 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 203 686,00 191 878,76 94,20 85415 Pomoc materialna dla uczniów 203 686,00 191 878,76 94,20 3240 Stypendia dla uczniów 177 652,00 175 885,86 99,01 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 26 034,00 15 992,90 61,43 900 Gospodarka komunalna i ochrona ņrodowiska 538 027,52 508 190,88 94,45 90001 Gospodarka ņciekowa i ochrona wód 134 012,16 122 425,85 91,35 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 269,16 269,16 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 300,00 26 269,10 99,88 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 813,00 1 812,10 99,95 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 3 830,00 3 810,15 99,48 4120 Składki na Fundusz Pracy 630,00 618,22 98,13 4210 Zakup materiałów i wyposaŋenia 16 450,00 16 319,58 99,21 4260 Zakup energii 65 000,00 53 961,49 83,02 4270 Zakup usług remontowych 5 350,00 5 325,30 99,54 4300 Zakup usług pozostałych 6 960,00 6 681,10 95,99 4410 PodróŊe słuŋbowe krajowe 770,00 749,65 97,36 4430 RóŊne opłaty i składki 5 640,00 5 610,00 99,47 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 1 000,00 1 000,00 100,00 90015 Oņwietlenie ulic, placów i dróg 123 330,00 111 046,78 90,04 4260 Zakup energii 77 000,00 64 720,22 84,05 4270 Zakup usług remontowych 46 330,00 46 326,56 99,99 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ņrodków z opłat i kar za korzystanie ze ņrodowiska 29 500,00 29 488,00 99,96 4430 RóŊne opłaty i składki 29 500,00 29 488,00 99,96 90095 Pozostała działalnoņć 251 185,36 245 230,25 97,63 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 483,29 1 483,29 100,00 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 63 736,00 63 540,45 99,69 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 869,00 2 868,18 99,97 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne. 9 554,84 9 534,78 99,79 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 450,00 1 417,71 97,77 4210 Zakup materiałów i wyposaŋenia 51 400,00 51 169,65 99,55 4260 Zakup energii 4 500,00 3 778,92 83,98 4270 Zakup usług remontowych 17 740,00 17 727,98 99,93 4300 Zakup usług pozostałych 86 751,23 82 139,79 94,68 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 600,00 496,90 82,82 4410 PodróŊe słuŋbowe krajowe 270,00 244,60 90,59 4430 RóŊne opłaty i składki 1 830,00 1 827,00 99,84 4440 Odpisy na zakładowy fundusz ņwiadczeń socjalnych 9 001,00 9 001,00 100,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 171 877,00 171 877,00 100,00 92116 Biblioteki 171 877,00 171 877,00 100,00 2480 Dotacja podmiotowa z budŋetu dla samorządowej instytucji kultury 171 877,00 171 877,00 100,00 926 Kultura fizyczna i sport 32 000,00 32 000,00 100,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 32 000,00 32 000,00 100,00 2820 Dotacja celowa z budŋetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 32 000,00 32 000,00 100,00 Ogółem wydatki 19 204 480,51 19 009 702,64 98,99 Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 14/2010 Wójta Gminy Mochowo z dnia 18 marca 2010r. Częņć opisowa do sprawozdania z wykonania budŋetu gminy Mochowo na dzień 31 grudnia 2009r.
BudŊet gminy Mochowo został uchwalony dnia 30 grudnia 2008r. uchwałą nr 134/XXIII/08 Rady Gminy w Mochowie. Po zmianach, które nastąpiły w 2009 roku budŋet kształtuje się następująco: Plan dochodów wynosi - 18 774 137,09zł. Plan wydatków wynosi - 19 204 480,51zł. Dochody wykonano w wysokoņci 18 769 714,32zł, co stanowi 99,98% planowanych dochodów. Wydatki wykonano w wysokoņci 19 009 702,64zł, stanowi to 98,99% planowanych wydatków. RóŊnicą w wykonaniu dochodów i wydatków jest niedobór budŋetu w kwocie 239 988,32zł. Plan przychodów 344 000zł. Jest to poŋyczka z WFOŅiGW w Warszawie na realizację zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ņcieków na terenie gm. Mochowo-etap III Plan rozchodów 190 000zł. Rozchody zrealizowano w wysokoņci planu. Są to spłaty zaciągniętych poŋyczek. Dochody wykonano w wysokoņci : 18 769 714,32zł, w tym: 1. Dochody własne 4 716 322,35zł. 2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych - 3 286 822,73zł. 3. Dotacje celowe na realizację zadań własnych - 1 202 375,78zł. 4. Dotacje rozwojowe 110 556,29zł 5. Subwencje - 8 532 097zł w tym: - częņć oņwiatowa - 5 339 831,00zł, - częņć wyrównawcza - 2 943 533,00zł, - częņć równowaŋąca - 248 733,00zł, 5. Pozostałe dochody - 921 540,17zł. Wykonane dochody w kwocie 18 769 714,32zł, dzielą się na dochody: 1. BieŊące - 17 547 383,90zł. 2. Majątkowe 1 222 330,42zł W poszczególnych działach dochody wykonano następująco: Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Plan 621 280,00zł, wykonanie 621 745,20zł, - tj. 100,07% planowanej kwoty, realizacja przedstawia się następująco: 1. Wpływy ņrodków z tytułu opłat za odprowadzanie ņcieków do oczyszczalni w Cieņlinie oraz odsetki od niezapłaconych rachunków za ņcieki, kwota 43 867,85zł. 2. Wpływ z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego w Sierpcu róŋnicy między podatkiem VAT naliczonym a naleŋnym od zrealizowanych inwestycji 30 000,00zł. 3. Wpływy z innych ňródeł na budowę przydomowych oczyszczalni ņcieków 90 969,46zł. 4. Wpływ dotacji z budŋetu państwa z przeznaczeniem na zwrot częņci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie tego zwrotu 456 907,89zł. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Plan 334 760,00zł, - wykonanie 338 290,69zł, co stanowi 101,05% planu. Dochody pozyskano z wpłat ludnoņci gminy za pobór wody oraz odsetki od niezapłaconych w terminie naleŋnoņci za wodę. Dział 600 Transport i łącznoņć Plan 1 024 334,96zł, - wykonanie 1 024 334,96zł, czyli 100% planu. Realizacja przedstawia się następująco:
1. Kwota 731 334,96zł jest to zwrot częņci kosztów wykonanej inwestycji pn. Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Mochowo droga Rokicie Osiek i Mochowo Parcele otrzymana na podstawie umowy z Wojewodą Mazowieckim. 2. Wpływy dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na: - Przebudowę drogi Gminnej Malanowo Stare-Malanówko w kwocie 100 000,00zł, - Przebudowę drogi gminnej w m. Malanowo Nowe w kwocie 193 000,00zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 85 877,00zł, - wykonanie 99 882,20zł, co stanowi 116,31% planu przedstawia się następująco: 1. Wpływy za wieczyste uŋytkowanie nieruchomoņci 839,10zł. 2. Wpływy z najmu i dzierŋawy składników majątkowych (czynsze) - 69 921,82zł. 3. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własnoņci oraz prawa uŋytkowania wieczystego nieruchomoņci - 25 959,00zł. Znacznie większe wykonanie od przyjętego planu spowodowane zostało sprzedaŋą działki w ostatnich dniach roku. 4. Wpływy ze sprzedaŋy składników majątkowych - 2 400zł 5. Wpływy z tytułu odsetek od sprzedaŋy mieszkań 762,28zł. Dział 750 Administracja publiczna Plan 113 594,00zł, - wykonanie 115 020,01zł tj. 101,64% planu z tego: 1. Ņrodki otrzymane na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - 65 394,00zł. 2. Dochody za wydane dowody osobiste 445,65zł. 3. Wpływy z róŋnych opłat - 37 980,36zł, (wpłaty kosztów upomnień, wpłaty za wpis do ewidencji działalnoņci gospodarczej, opłaty za czynnoņci geodety, odszkodowanie z PZU za szkodę samochodową). 4. Dochody uzyskane ze sprzedaŋy składników majątkowych 11 200zł. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa. Plan 8 082,00zł, - wykonanie 100% planu z tego: 1. Dotacja celowa na aktualizację rejestru wyborców 984,00zł. w ramach zadań zleconych. 2. Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 7 098,00zł w ramach zadań zleconych. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŋarowa. Plan 66 687,00zł, - wykonanie 100% planu i przedstawia się następująco: 1. Dotacja celowa na zadania zlecone gminie z zakresu obrony cywilnej 400,00zł. 2. Wpływ ņrodków w kwocie 66 287,00zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaņniczego dla OSP ʼnurawin. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowoņci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Plan 3 496 136,40zł, wykonanie 3 491 361,90zł, tj. 99,86% planowanej kwoty w tym: 1. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 7 161,30zł plan 6 300zł. Wysoki wpływ wskazuje na zmiany sposobu rozliczeń podatników z Urzędem Skarbowym. 2. Wpływy z opłat podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 708 650,88zł, z tego: - podatek od nieruchomoņci - 1 682 745,88zł, - podatek rolny - 17 622,00zł, - podatek leņny - 7 343,00zł, - podatek od ņrodków transportowych - 930,00zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 10,00zł W 2009 roku wystąpiły zaległoņci we wpłatach naleŋnoņci z tytułu w/w dochodów w kwocie 177,00zł a dotyczyły podatku od nieruchomoņci, nie zastosowano odroczeń, umorzeń i rozłoŋenia na raty. Udzielono zwolnień na mocy Uchwały Rady Gminy nr 203/33/06 z 26 kwietnia 2006 roku: - z podatku od nieruchomoņci od osób prawnych w kwocie 249 142,00zł, stanowi to 14,8% wpływu z tego podatku. Zwolnienia dotyczą nieruchomoņci gminnych i Ochotniczych StraŊy PoŊarnych. - z podatków od ņrodków transportowych w kwocie 8 322,32zł, dotyczy to autobusów gminnych dowo- Ŋących dzieci do szkół. 3. Wpływy z podatków oraz opłat lokalnych od osób fizycznych 748 707,38zł, z tego: - podatek od nieruchomoņci 165 969,44zł Zaległoņci we wpłacie tego podatku wynoszą 34 738,40zł. Stanowi to 17,3% naleŋnego podatku. Skutek obniŋenia górnych stawek podatku (na podstawie uchwały Rady Gminy nr 122/XXII/08 z dnia 26 listopada 2008r.) za okres sprawozdawczy wynosi 140 836,40zł, stanowi to 70,50% naleŋnego podatku. Umorzono zaległoņci podatkowe na kwotę 1 034,70zł, stanowi to 0,5% naleŋnego podatku. RozłoŊono na raty kwotę 256,90zł stanowi to 0,1% naleŋnego podatku. - podatek rolny 440 079,84zł Zaległoņci we wpłacie wynoszą 108 177,62zł jest to 19,79% naleŋnego podatku. Skutek obniŋenia górnych stawek podatku (na podstawie uchwały Rady Gminy nr 120/XXII/08 z dnia 26 listopada 2008r.) za okres sprawozdawczy wynosi 290 714,00zł, stanowi to 53,2% naleŋnego podatku. Umorzono zaległoņci podatkowe na kwotę 6 232,81zł, stanowi to 1,1% naleŋnego podatku. RozłoŊono na raty kwotę 9 911,00zł stanowi to 1,8% naleŋnego podatku. - podatek leņny 13 005,05zł. Zaległoņci we wpłacie wynoszą 1 342,10zł jest to 9,4% naleŋnego podatku. Skutek obniŋenia górnych stawek podatku (na podstawie uchwały Rady Gminy nr 121/XXII/08 z dnia 26.11.2008r.) za okres sprawozdawczy wynosi 16 704,00zł, stanowi to 117,6% naleŋnego podatku. - podatek od ņrodków transportowych 42 361,00zł. Zaległoņci we wpłacie wynoszą 3 994,00zł jest to 8,6% naleŋnego podatku. Skutek obniŋenia górnych stawek podatku (na podstawie uchwały Rady Gminy nr 123/XXII/08 z dnia 26.11.2008 roku) za okres sprawozdawczy wynosi 13 495,88zł, stanowi to 29,1% naleŋnego podatku. - podatek od spadków i darowizn 12 925,87zł, - wpływy z opłaty targowej 2 425,00zł - podatek od czynnoņci cywilnoprawnych 61 308,60zł, w roku 2009 w porównaniu do 2008 roku wpływ podatku niŋszy o kwotę 22 050,65zł. Dane te ņwiadczą o trudnoņci ustalenia planu. - odsetki od nieterminowych wpłat 10 632,58zł. 4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST 79 307,75zł - opłata skarbowa 23 998,00zł - opłaty za zezwolenia na sprzedaŋ alkoholu 53 204,40zł - wpływy z innych opłat (za zajęcie pasa drogowego, wpisy zmian do ewidencji działalnoņci gospodarczej) 2 105,35zł. 5. Wpływy z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budŋetu państwa 947 534,59zł, z tego: - podatek dochodowy od osób fizycznych 943 076,00zł, - podatek dochodowy od osób prawnych 4 458,59zł. Dział 758 RóŊne rozliczenia
Plan 9 148 536,28zł, - wykonanie 9 149 587,66zł stanowi to 100,01% planu. Wykonanie jest następujące: 1. Częņć oņwiatowa subwencji ogólnej - 5 339 831,00zł, 2. Częņć wyrównawcza subwencji ogólnej - 2 943 533,00zł, 3. Częņć równowaŋąca subwencji ogólnej - 248 733,00zł 5. Odsetki od zgromadzonych ņrodków na rachunkach bankowych - 44 351,38zł. Dział 801 Oņwiata i wychowanie Plan 188 595,29zł, - wykonanie 189 489,93zł, tj. 100,47%, przedstawia się następująco: 1. Wpływy z wynajmu hali i autobusu 13 394,64zł. 2. Wpływ dotacji w kwocie 36 000,00zł w ramach realizacji Rządowego Programu Radosna Szkoła. 3. Wpływ dotacji w kwocie 29 539,00zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji pn. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ligowie. 4. Wpływ dotacji rozwojowej w kwocie 60 636,29zł, przeznaczonej na realizację projektu Mazowieckie Oņrodki Przedszkolne. 5. Wpływ dotacji rozwojowej w kwocie 49 920,00zł, przeznaczonej na realizację projektu Gmina Mochowo-wspólnota ludzi przedsiębiorczych. Dział 852 Pomoc społeczna Plan 3 490 360,14zł, - wykonanie 3 481 077,91zł, tj. 99,73% planu, przedstawia się następująco: 1. Dotacja celowa na zadania zlecone otrzymana z MUW z przeznaczeniem na ņwiadczenia rodzinne 2 653 234,31zł. 2. Dochody uzyskane z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 14 015,73zł, wpływ nastąpił w ostatnich dniach roku brak moŋliwoņci zmiany planu. Zaległoņć we wpłatach wynosi 330 605,34zł, stanowi to 95,93% naleŋnoņci na 2009 rok. 3. Dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy społecznej w kwocie 14 812,00zł, 4. Dotacja celowa na zadania własne przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej za osoby korzystające z pomocy społecznej w kwocie 4951,32zł, 5. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na zasiłki stałe 87 992,53zł, 6. Dotacja celowa na zdania własne z przeznaczeniem na zasiłki stałe i okresowe w kwocie 292 176,15zł. 7. Dotacja celowa na utrzymanie GOPS 117 920,00zł, w tym kwota 7 920,00zł przeznaczona na dodatki dla pracowników socjalnych pracujących w terenie. 8. Wpływy z usług opiekuńczych 16 476,43zł, wpływ w ostatnich dniach roku- brak moŋliwoņci zwiększenia planu. 9. Wpływ z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z tytułu obsługi zadań realizowanych w ramach obszaru A programu Uczeń na wsi w kwocie 1 448,14zł. 10. Dotacja celowa z budŋetu państwa na realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich 190 205,21zł. 11. Dotacja celowa na realizację programu wieloletniego Pomoc Państwa w zakresie doŋywiania, otrzymano kwotę 87 846,09zł. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 195 494,00zł,- wykonanie 183 686,76zł, tj. 93,96% planu, jest to 1. Wpływ dotacji celowej w kwocie 167 693,86 z MUW z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów. 2. Wpływ dotacji celowej w kwocie 15 992,90zł z MUW z przeznaczeniem na realizację programu pomocy uczniom w 2009 roku Wyprawka szkolna.