ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 314/10 WÓJTA GMINY GRAJEWO z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560,Nr 88, poz. 587, Nr 140, poz. 984, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) w związku z art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) zarządzam, co następuje: 1. Przyjąć: 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 1, według którego: - dochody budżetu na plan ,00 zł wykonano w kwocie ,26 zł, - wydatki budżetu na plan ,00 zł wykonano w kwocie ,42 zł, - przychody budżetu wykonano w kwocie ,03 zł, - rozchody budżetu wykonano w kwocie ,97 zł, 2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Grajewo z siedzibą w Rudzie zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdania o których mowa w 1 przekazać w terminie do 20 marca 2010 roku Radzie Gminy Grajewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Wójt Gminy Stanisław Szleter ID: FSFRA-RALEO-OSHDG-VGHIV-KASPT. Podpisany. Strona 1 / 27

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 314/10 Wójta Gminy Grajewo z dnia 19 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK 1. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok % wykonania wpływy z różnych dochodów 4.000, ,00 100,00% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4.000, ,00 100,00% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,91 99,99% Pozostała działalność , ,91 99,99% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 5.561, ,39 92,44% Gospodarka leśna 5.561, ,39 92,44% wpływy z różnych opłat 1.000,00 352,00 35,20% wpływy z usług , ,08 102,28% odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat 1.000,00 495,98 49,60% pozostałe odsetki 200,00 207,08 103,54% wpływy z różnych dochodów 2.000, ,56 90,98% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i wodę ,00 101,96% wpływy z różnych dochodów 4.148, ,00 100,00% Drogi publiczne gminne 4.148, ,00 100,00% dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,00 100,00% wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,06 80,39% wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,96 100,00% , ,19 109,63% , ,74 56,24% wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,72 99,68% odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat 100,00 71,91 71,91% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,58 82,30% wpływy z różnych dochodów , ,00 100,00% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 100,00% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,00 100,00% Urzędy Wojewódzkie , ,00 100,00% wpływy z różnych opłat 2.400, ,10 111,25% pozostałe odsetki 100,00 13,79 13,79% wpływy z różnych dochodów 5.907, ,52 109,44% Urzędy gmin 8.407, ,41 108,82% wpływy z usług 500,00 535,00 107,00% ID: FSFRA-RALEO-OSHDG-VGHIV-KASPT. Podpisany. Strona 2 / 27

3 75095 Pozostała działalność 500,00 535,00 107,00% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 963,00 963,00 100,00% 963,00 963,00 100,00% , ,00 100,00% Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100,00% dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,00 100,00% Ochotnicze Straże Pożarne , ,00 100,00% grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 3.000, ,00 100,00% Straż Miejska 3.000, ,00 100,00% podatek od nieruchomości , ,12 95,65% podatek rolny 581,00-240,20-41,34% podatek leśny , ,00 100,43% odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat 5.000, ,20 55,54% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych , ,12 96,17% podatek od nieruchomości , ,00 101,25% podatek rolny , ,11 98,99% podatek leśny , ,90 96,75% podatek od środków transportowych , ,30 103,57% podatek od spadków i darowizn , ,00 35,40% wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego 3.600, ,22 84,31% podatek od czynności cywilnoprawnych , ,76 132,56% odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat 4.000, ,38 74,96% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,67 99,13% wpływy z opłaty produktowej 761,00 760,19 99,89% wpływy z opłaty skarbowej , ,00 89,78% wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,56 100,03% dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 700,00 442,55 63,22% , ,30 95,50% podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 90,90% podatek dochodowy od osób prawnych 6.000, ,44 41,22% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,44 90,48% subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100,00% subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% pozostałe odsetki , ,07 103,98% Różne rozliczenia finansowe , ,07 103,98% subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00% ID: FSFRA-RALEO-OSHDG-VGHIV-KASPT. Podpisany. Strona 3 / 27

4 wpływy z opłaty skarbowej 100,00 78,00 78,00% wpływy z usług 900,00 439,00 48,78% pozostałe odsetki 300, ,09 463,03% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 100,00% , ,32 100,00% Szkoły Podstawowe , ,41 100,07% wpływy z usług 300,00 206,00 68,67% pozostałe odsetki 100,00 472,82 472,82% Gimnazja 400,00 678,82 169,71% wpływy z usług 620,00 0,00 0,00% Dowożenie uczniów do szkół 620,00 0,00 0,00% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 264,00 0,00 0,00% Pozostała działalność 264,00 0,00 0,00% wpływy z różnych dochodów 1.000, ,51 153,15% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby popierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,56 99,57% 5.500, ,37 122,70% , ,44 99,65% 2.631, ,43 98,95% 1.369, ,79 79,60% 4.000, ,22 92,33% , ,27 100,00% , ,22 97,24% , ,49 97,44% wpływy z usług 200,00 67,00 33,50% pozostałe odsetki 100, , ,91% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100,00% Ośrodki Pomocy Społecznej , ,91 100,90% wpływy z usług 6.200, ,32 76,18% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,60 93,95% 100,00 56,00 56,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1.000, ,00 100,00% ID: FSFRA-RALEO-OSHDG-VGHIV-KASPT. Podpisany. Strona 4 / 27

5 dotacje celowe otrzyamne z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,83 92,45% , ,41 96,21% Pozostała działalność , ,24 94,56% dotacje rozwojowe , ,63 100,00% dotacje rozwojowe , ,01 100,00% dotacje rozwojowe 4.464, ,68 99,99% dotacje rozwojowe 236,00 236,32 100,14% Pozostała działalność , ,64 100,00% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,98 99,33% Pomoc materialna dla uczniów , ,98 99,33% wpływy z różnych opłat 100,00 0,00 0,00% wpływy z uslug , ,27 97,63% odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat 150,00 0,00 0,00% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,27 96,26% wpływy z różnych opłat 1.000,00 387,20 38,72% wpływy z usług , ,29 108,33% odsetki za nieterminowe wpłaty podatków i opłat 400,00 58,75 14,69% Gospodarka odpadami , ,24 107,62% wpływy z różnych dochodów 5.156, ,67 97,98% dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,42 100,00% Oczyszczanie miast i wsi , ,09 99,82% środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 0,00% Pozostała działalność ,00 0,00 0,00% Razem , ,26 97,49% WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2009 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,91 99,99% 020 Leśnictwo 5.561, ,39 92,44% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,70 101,96% 600 Transport i łączność , ,00 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,58 82,30% 710 Działalność usługowa , ,00 100,00% 750 Administracja publiczna , ,41 101,00% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 100,00% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 100,00% 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,53 95,43% 758 Różne rozliczenia , ,07 100,01% 801 Oświata i wychowanie , ,23 100,00% 852 Pomoc społeczna , ,22 98,55% 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,64 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,98 99,33% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,60 47,04% xxx Razem , ,26 97,49% ID: FSFRA-RALEO-OSHDG-VGHIV-KASPT. Podpisany. Strona 5 / 27

6 2. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Dział Rozdział Paragarf Wyszczególnienie Plan na 2009 rok Wykonanie za 2009 rok % wykonania wydatki inwestycyjne , ,13 97,67% Infrastruktura wodociągowa , ,13 97,67% wydatki inwestycyjne 7.711, ,01 97,87% Izby Rolnicze 7.711, ,01 97,87% składki na ubezpieczenie społeczne 1.469, ,20 99,95% składki na fundusz pracy 238,00 238,24 100,10% wynagrodzenia bezosobowe 9.724, ,00 100,00% zakup materiałów i wyposażenia 53,00 0,00 0,00% utrzymanie schroniska 6.800, ,00 94,41% zwrot podatku akcyzowego , ,47 100,00% Pozostała działaność , ,91 99,93% wyd. osob. niezaliczone do wynagrodzeń 2.500, ,26 91,73% wynagrodzenia osobowe pracowników , ,71 96,94% dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,80 99,60% składki na ubezpieczenie społeczne , ,60 95,55% składki na fundusz pracy 9.950, ,83 92,01% wynagrodzenia osobowe 6.000, ,00 87,73% zakup materiałów i wyposażenia , ,32 99,46% zakup energii , ,45 96,08% zakup usług remontowych , ,42 99,02% zakup usług zdrowotnych 1.000,00 400,00 40,00% zakup usług pozostałych , ,82 98,72% zakup usług telekomunik.telefonii komórkowej 4.500, ,71 85,46% zakup usług telekomunik.telefoni stacjonarnej 2.500, ,20 90,37% podróże służbowe krajowe 7.000, ,16 78,49% różne opłaty i składki , ,60 92,81% odpisy na zakładowy fundusz św.socjalnych , ,48 99,92% opłaty na rzecz budżetów jst , ,86 95,08% szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2.500, ,00 49,40% 800,00 521,26 65,16% zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.400,00 868,63 62,05% wydatki inwestycyjne 9.500, ,26 98,59% wydatki na zkupy inwestycyjne , ,72 93,18% Dostarczanie wody , ,09 96,79% dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych , ,00 100,00% Drogi publiczne powiatowe , ,00 100,00% zakup materiałów , ,79 96,77% zakup usług remontowych , ,00 99,93% zakup usług pozostałych , ,05 95,76% różne opłaty i składki 1.200, ,00 97,75% podatek od nieruchomości , ,00 90,65% wydatki inwestycyjne , ,38 92,42% Drogi publiczne gminne , ,22 95,05% wydatki inwestycyjne , ,12 99,02% Pozostała działaność , ,12 99,02% ID: FSFRA-RALEO-OSHDG-VGHIV-KASPT. Podpisany. Strona 6 / 27

7 zakup usług pozostałych , ,75 89,81% wydatki inwestycyjne , ,80 40,78% wydatki na zakupy inwestycyjne 5.000,00 0,00 0,00% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,55 59,69% wynagrodzenia bezosobowe 2.000,00 0,00 0,00% zakup usług pozostałych , ,55 55,32% krajowe podróże służbowe 500,00 0,00 0,00% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,55 54,21% zakup materiałów i wyposażenia 500,00 109,00 21,80% zakup usług remontowych 1.000,00 0,00 0,00% Cmentarze 1.500,00 109,00 7,27% wynagrodzenia osobowe , ,55 95,67% dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.053, ,60 99,99% składki na ubezpieczenia społeczne , ,68 94,28% składki na Fundusz Pracy 2.230, ,73 94,43% zakup materiałów i wyposażenia 4.500, ,88 52,22% zakup usług pozostałych , ,03 94,99% podróże służbowe krajowe 499,00 285,24 57,16% różne opłaty i składki 500,00 0,00 0,00% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.001, ,08 99,95% szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00 713,00 71,30% zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.000,00 0,00 0,00% Urzędy Wojewódzkie , ,79 93,05% różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 99,00% zakup materiałów i wyposażenia 2.000, ,57 99,28% zakup usług pozostałych 2.000, ,00 75,00% opłaty z tytułu usług tekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.000,00 684,89 68,49% Rady gmin (miast na prawach powiatu) , ,46 98,32% wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.000,00 579,98 58,00% wynagrodzenia osobowe , ,28 97,44% dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,20 99,65% składki na ubezpieczenie społeczne , ,73 96,70% składki na Fundusz Pracy , ,96 96,23% wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.000,00 84,00 8,40% wynagrodzenia osobowe 1.000,00 792,40 79,24% zakup materiałów i wyposażenia , ,94 97,08% zakup energii , ,14 91,68% zakup usług remontowych 5.000, ,90 93,50% zakup usług zdrowotnych 1.665, ,35 70,35% zakup usług pozostałych , ,79 89,94% zakup usług dostępu do sieci Internet , ,73 86,68% opłaty z tytułu usług tekomunikacyjnych telefonii komórkowej , ,97 72,43% opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,87 76,72% podróże służbowe krajowe , ,62 98,48% różne opłaty i składki , ,20 73,27% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,30 100,00% pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1.000,00 662,00 66,20% , ,00 89,56% ID: FSFRA-RALEO-OSHDG-VGHIV-KASPT. Podpisany. Strona 7 / 27

8 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 8.000, ,39 98,37% zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,14 99,11% wydatki inwestycyjne , ,10 99,88% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatów) , ,99 96,33% zakup materiałów i wyposażenia , ,67 16,62% zakup usług pozostałych , ,60 99,63% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,27 58,12% wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.829, ,24 88,98% różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 79,74% wynagrodzenia osobowe pracowników , ,25 98,76% dodatkowe wynagrodzenia roczne 8.177, ,80 100,00% składki na ubezpieczenie społeczne , ,51 99,79% składki na Fundusz Pracy 6.420, ,25 99,37% zakup materiałów i wyposażenia 4.000, ,86 84,30% zakup usług zdrowotnych 1.000,00 819,75 81,98% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,55 100,00% dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2.086, ,67 63,41% Pozostała działaność , ,88 95,74% zakup usług pozstałych 963,00 963,00 100,00% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 963,00 963,00 100,00% różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5.940, ,00 100,00% wynagrodzenia bezosobowe 3.250, ,00 100,00% zakupy materiałów i wyposażenia 2.979, ,53 100,02% zakup usług pozostałych 48,00 48,00 100,00% podróże służbowe krajowe 910,00 910,08 100,01% zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 400,00 400,00 100,00% zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 337,00 336,39 99,82% Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100,00% wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.570, ,37 71,38% różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,61 98,17% wynagrodzenia osobowe pracowników , ,20 96,43% dodatkowe wynagrodzenia roczne 4.272, ,50 99,99% składki na ubezpieczenie społeczne , ,99 96,24% składki na Fundusz Pracy 1.645, ,31 63,97% wynagrodzenia bezosobowe 3.120, ,00 100,00% zakup materiałów i wyposażenia , ,69 97,30% zakup energii 2.700,00 131,02 4,85% zakup usług remontowych 5.390, ,80 99,35% zakup usług zdrowotnych 1.400, ,00 85,71% zakup usług pozostałych 9.100, ,83 97,94% różne opłaty i składki 8.310, ,00 100,00% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.900, ,11 93,11% szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6.800, ,00 96,03% wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,50 96,08% Ochotnicze Straże Pożarne , ,93 95,55% wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 720,00 713,00 99,03% ID: FSFRA-RALEO-OSHDG-VGHIV-KASPT. Podpisany. Strona 8 / 27

9 wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 96,34% dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.837, ,60 99,99% składki na ubezpieczenie społeczne 8.510, ,27 96,08% składki na Fundusz Pracy 1.371, ,32 96,60% zakup materiałów i wyposażenia , ,52 98,07% zakup usług pozostałych 2.423, ,35 43,35% opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.580, ,11 78,55% podróże służbowe krajowe 200,00 121,80 60,90% różne opłaty i składki 1.500, ,00 85,60% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.001, ,04 99,90% szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 800,00 100,00% Straż miejska , ,01 94,89% rezerwy 5.000,00 0,00 0,00% Zarządzanie kryzysowe 5.000,00 0,00 0,00% wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne , ,00 97,38% zakup materiałów i wyposażenia 3.000, ,80 70,76% zakup usług pozostałych , ,02 90,83% Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , ,82 94,48% odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego dotacja przedmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , ,07 73,67% , ,07 73,67% ,00 0,00 0,00% wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,33 98,77% wynagrodzenia osobowe pracowników , ,18 97,40% dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,30 100,00% składki na ubezpieczenie społeczne , ,87 97,67% składki na Fundusz Pracy , ,34 95,17% wynagrodzenia bezosobowe 2.760, ,00 100,00% zakup materiałów i wyposażenia , ,19 76,65% zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek , ,34 93,95% zakup energii , ,87 91,11% zakup usług remontowych 6.300, ,60 35,22% zakup usług zdrowotnych 1.350, ,18 83,05% zakup usług pozostałych , ,32 73,99% zakup usług dostępu do sieci Internet 1.320, ,52 96,33% opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4.154, ,42 94,16% podróże służbowe krajowe 3.357, ,34 88,69% różne opłaty i składki 8.416, ,00 100,00% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,63 92,73% szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2.600, ,00 40,77% 960,00 776,74 80,91% zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 8.370, ,17 51,88% wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8.000, ,00 100,00% wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00% wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,64 100,00% Szkoły podstawowe , ,98 96,42% ID: FSFRA-RALEO-OSHDG-VGHIV-KASPT. Podpisany. Strona 9 / 27

10 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,40 99,72% wynagrodzenie osobowe pracowników , ,10 99,69% dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,90 99,84% składki na ubezpieczenie społeczne , ,61 99,62% składki na Fundusz Pracy 4.250, ,41 94,55% zakup materiałów i wyposażenia , ,76 69,27% zakup energii 2.000,00 790,38 39,52% zakup usług pozostałych 1.580, ,08 99,88% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.170, ,55 97,68% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,19 95,73% wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,83 99,80% wynagrodzenia osobowe pracowników , ,99 99,64% dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,50 100,00% składki na ubezpieczenia społeczne , ,70 99,25% składki na Fundusz Pracy , ,09 94,48% zakup materiałów i wyposażenia , ,77 93,48% zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 4.200, ,53 99,39% zakup energii , ,82 96,53% zakup usług remontowych , ,25 81,65% zakup usług zdrowotnych 450,00 368,55 81,90% zakup usług pozostałych , ,60 99,67% zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 497,12 99,42% opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.900, ,33 96,44% podróże służbowe krajowe 1.000,00 965,79 96,58% różne opłaty i składki 3.041, ,00 100,00% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,25 96,90% szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 181,00 180,50 99,72% 1.000,00 997,89 99,79% zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5.000, ,31 99,99% Gimnazja , ,82 98,61% wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2.316, ,49 99,98% wynagrodzenia osobowe pracowników , ,13 96,67% dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,40 99,88% składki na ubezpieczenie społeczne , ,65 92,98% składki na Fundusz Pracy 6.207, ,25 87,55% wynagrodzenia bezosobowe , ,00 86,53% zakup materiałów i wyposażenia , ,10 97,85% zakup energii 1.000,00 427,02 42,70% zakup usług zdrowotnych 400,00 235,00 58,75% zakup usług pozostałych , ,18 99,08% różne opłaty i składki 4.224, ,00 81,72% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.921, ,28 99,99% szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3.000, ,00 70,00% Dowożenie uczniów do szkół , ,50 96,84% podróże służbowe krajowe 1.110,00 248,79 22,41% szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6.740, ,00 80,71% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7.850, ,79 72,47% ID: FSFRA-RALEO-OSHDG-VGHIV-KASPT. Podpisany. Strona 10 / 27

11 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 264,00 0,00 0,00% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00% rezerwy 2.336,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , ,00 85,96% dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych , ,00 100,00% Szpitale Ogólne , ,00 100,00% zakup materiałów i wyposażenia 2.000,00 269,01 13,45% zakup usług pozostałych 2.000,00 995,50 49,78% Zwalczanie narkomanii 4.000, ,51 31,61% składki na ubezpieczenie społeczne 635,00 634,20 99,87% składki na Fundusz Pracy 200,00 102,90 51,45% wynagrodzenia bezosobowe , ,00 87,88% zakup materiałów i wyposażenia , ,32 78,33% zakup usług pozostałych 9.900, ,64 66,53% podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 0,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,06 77,11% zakup materiałów przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,00 99,92% Domy pomocy społecznej , ,00 99,92% świadczenia społeczne , ,41 100,00% wynagrodzenia osobowe pracowników , ,88 84,09% dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.773, ,90 100,00% składki na ubezpieczenie społeczne , ,26 100,00% składki na Fundusz Pracy 1.377, ,86 99,99% zakup materiałów i wyposażenia 858,00 857,92 99,99% zakup usług zdrowotnych 42,00 42,40 100,95% zakup usług pozostałych 3.721, ,59 99,99% podróze służbowe krajowe 123,00 123,30 100,24% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.750, ,07 100,00% szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 395,00 395,00 100,00% zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4.381, ,82 100,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,41 99,57% składki na ubezpieczenia zdrowotne 4.000, ,22 92,33% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby popierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4.000, ,22 92,33% świadczenia społeczne , ,11 97,51% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,11 97,51% świadczenia społeczne , ,43 94,41% Dodatki mieszkaniowe , ,43 94,41% wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.900, ,88 93,63% wynagrodzenia osobowe pracowników , ,69 96,21% dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,50 100,00% składki na ubezpieczenie społeczne , ,36 93,55% składki na Fundzusz Pracy 6.100, ,75 90,23% zakup materiałów i wyposażenia 1.250, ,96 83,04% zakup usług remontowych 1.000,00 146,40 14,64% ID: FSFRA-RALEO-OSHDG-VGHIV-KASPT. Podpisany. Strona 11 / 27

12 zakup usług zdrowotnych 300,00 247,85 82,62% zakup usług pozostałych 2.400, ,53 91,81% opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.600, ,30 78,12% podróże służbowe krajowe 1.000,00 658,85 65,89% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.000, ,22 93,00% szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000,00 100,00 10,00% 500,00 458,24 91,65% zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3.900, ,79 96,69% Ośrodki pomocy społecznej , ,32 94,96% zakup usług pozostałych , ,60 95,82% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,60 95,82% dotacje celowe przekazane do powiatu 6.576, ,00 100,00% różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,80 70,10% świadczenia społeczne , ,66 96,51% składki na ubezpieczenie społeczne 2.513, ,69 99,99% składki na fundusz pracy 406,00 405,51 99,88% wynagrodzenia bezosobowe 5.400, ,00 98,89% wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% zakup materiałów i wyposażenia 7.000, ,15 75,19% zakup materiałów i wyposażenia , ,14 100,00% zakup energii 1.500,00 892,89 59,53% zakup usług remontowych 2.000, ,61 86,58% zakup usług pozostałych , ,68 96,24% podróże służbowe krajowe 728,00 727,53 99,94% zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 423,00 423,46 100,11% zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.066, ,82 99,98% Pozostała działalność , ,94 95,80% świadczenia społeczne 1,00 0,08 8,00% świadczenia społeczne , ,51 100,00% wynagrodzenia osobowe pracowników , ,95 100,00% wynagrodzenia osobowe 1.365, ,53 100,04% składki na ubezpieczenie społeczne 9.564, ,03 100,00% składki na ubezpieczenie społeczne 1.194, ,39 100,03% składki na Fundusz Pracy 1.479, ,60 100,04% składki na Fundusz Pracy 186,00 185,21 99,58% wynagrodzenia bezosobowe , ,58 100,00% wynagrodzenia bezosobowe 8.987, ,66 100,00% zakup materiałów i wyposażenia , ,78 100,00% zakup materiałów i wyposażenia 4.658, ,44 100,01% zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,87 100,00% zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.012, ,61 100,03% zakup usług remontowych 1.899, ,43 100,02% zakup usług remontowych 101,00 100,56 99,56% zakup usług pozostałych , ,72 100,00% zakup usług pozostałych 2.375, ,41 99,98% podróże służbowe krajowe 88,00 87,88 99,86% podróże służbowe krajowe 5,00 4,65 93,00% różne opłaty i składki 72,00 72,18 100,25% ID: FSFRA-RALEO-OSHDG-VGHIV-KASPT. Podpisany. Strona 12 / 27

13 różne opłaty i składki 4,00 3,82 95,50% zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.398, ,74 99,98% zakup materiałów 185,00 186,11 100,60% zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3.554, ,87 100,00% zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 372,00 372,53 100,14% wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4.069, ,60 99,99% wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 215,00 215,40 100,19% Pozostała działalność , ,14 100,00% wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,60 99,67% wynagrodzenia osobowe pracowników , ,30 99,94% dodatkowe wynagrodzenia roczne 8.174, ,30 99,98% składki na ubezpieczenie społeczne , ,17 99,75% składki na Fundusz Pracy 3.350, ,10 98,69% zakup materiałów i wyposażenia 1.300, ,89 93,07% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.620, ,42 99,49% zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300,00 290,14 96,71% Świetlice szkolne , ,92 99,79% stypendia dla uczniów , ,01 99,99% inne formy pomocy uczniów , ,97 96,85% Pomoc materialna dla uczniów , ,98 99,33% wynagrodzenia osobowe pracowników , ,77 90,49% dodatkowe wynagrodzenia roczne 900,00 850,80 94,53% składki na ubezpieczenie społeczne 2.100, ,57 82,60% składki na Fundusz Pracy 300,00 265,75 88,58% zakup materiałów i wyposażenia 6.900, ,99 90,62% zakup usług pozostałych 5.100, ,02 84,41% różne opłaty i skaładki 100,00 41,00 41,00% zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 100,00 95,04 95,04% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,94 88,68% wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 600,56 75,07% wynagrodzenia osobowe pracowników , ,89 96,63% dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.000, ,90 91,20% składki na ubezpieczenie społeczne , ,77 96,30% składki na Fundusz Pracy 2.000, ,10 95,91% zakup materiałów i wyposażenia , ,98 94,38% zakup usług pozostałych , ,56 97,91% opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 400,00 323,09 80,77% różne opłaty i składki 1.000,00 839,00 83,90% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.010, ,12 99,67% zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300,00 213,22 71,07% Gospodarka odpadami , ,19 96,63% zakup usług pozostałych , ,12 98,71% Oczyszczanie miast i wsi , ,12 98,71% zakup energii , ,01 79,10% zakup usług pozostałych , ,82 96,40% wydatki inwestycyjne , ,75 99,96% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,58 93,17% zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 0,00 0,00% ID: FSFRA-RALEO-OSHDG-VGHIV-KASPT. Podpisany. Strona 13 / 27

14 zakup energii 3.996, ,87 58,76% zakup usług pozostałych 2.000, ,83 89,44% różne opłaty i składki 1.000,00 13,00 1,30% podatek od nieruchomości , ,00 89,57% wydatki na zakupy inwestycyjne , ,95 81,58% wydatki na zakupy inwestycyjne , ,00 100,00% wydatki na zakupy inwestycyjne , ,58 99,73% wydatki na zakupy inwestycyjne , ,81 80,34% Pozostała działalność , ,04 88,47% wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 0,00 0,00% wynagrodzenia osobowe pracowników , ,40 84,67% składki na ubezpieczenie społeczne 9.048, ,78 85,11% składki na Fundusz Pracy 2.200, ,99 67,41% wynagrodzenia bezosobowe 1.700, ,00 100,00% zakup materiałów i usług , ,70 87,32% zakup energii , ,47 85,80% zakup usług remontowych , ,00 100,00% zakup usług pozostałych , ,91 83,66% zakup usług dostępu do sieci Internet 3.460, ,37 64,84% opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3. CZĘŚĆ OPISOWA I. Dochody budżetu gminy w 2009 roku na plan ,00 zł wykonano w kwocie ,26 zł. Stanowi to 97,49% wykonania w stosunku do planu. Dochody bieżące na plan ,00 zł wykonano w wysokości ,48 zł. Stanowią one 94,57% wykonanych dochodów budżetu gminy. W skład dochodów bieżących wchodzą: 1) podatki i opłaty ,34 zł 2) dotacje ,06 zł 3) subwencje ,00 zł 4) pozostałe dochody ,08 zł 1.500,00 970,26 64,68% różne opłaty i składki 1.000,00 864,00 86,40% odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.000, ,75 72,23% zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1.000,00 0,00 0,00% zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.000,00 248,35 24,84% wydatki inwestycyjne , ,13 99,93% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,11 88,14% dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100,00% zakup materiałów i wyposażenia , ,42 65,86% zakup energii 2.000, ,78 76,94% Biblioteki , , zakup materiałów i wyposażenia 5.000, ,52 96,89% Pozostała działalność 5.000, ,52 96,89% RAZEM , ,42 95,11% 1) Podatki i opłaty - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w kwocie ,00 zł, - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych wykonano w kwocie 2.473,44 zł, ID: FSFRA-RALEO-OSHDG-VGHIV-KASPT. Podpisany. Strona 14 / 27

15 - podatek od nieruchomości wykonano w kwocie ,12 zł w tym: od osób prawnych kwota ,12 zł, od osób fizycznych kwota ,00 zł - podatek rolny wykonano w kwocie ,91 zł w tym: od osób fizycznych kwota ,11 zł, od osób prawnych kwota -240,20 zł - podatek leśny wykonano w kwocie ,90 zł w tym: od osób fizycznych kwota ,90 zł, od osób prawnych kwota ,00 zł - podatek od środków transportowych od osób fizycznych wykonano w kwocie ,30 zł, - podatek od spadków i darowizn wykonano w kwocie ,00 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych wykonano w kwocie ,76 zł, - opłatę skarbową wykonano w kwocie ,00 zł, - wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wykonano w kwocie 7.246,92 zł, - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego wykonano w kwocie 3.035,22 zł, - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonano w kwocie ,56 zł, - wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin ze złóż wykonano w kwocie ,06 zł, - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste wykonano w kwocie ,96 zł, - wpływy z opłaty produktowej wykonano w kwocie 760,19 zł, 2) Dotacje W 2009 roku na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz na zadania bieżące Gmina Grajewo otrzymała dotacje w łącznej wysokości ,06 zł, i tak: - w dziale 750, rozdział wykonano dotację w wysokości ,00 zł, - w dziale 751, rozdział wykonano dotację w wysokości 963,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, - w dziale 751, rozdział wykonano dotację w wysokości ,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, - w dziale 010, rozdział wykonano dotację w wysokości ,91 zł na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2009 roku, - w dziale 801, rozdział wykonano dotację w wysokości ,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach rządowego programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I II szkół podstawowych, - w dziale 852, rozdział wykonano dotację w wysokości ,56 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, - w dziale 852, rozdział wykonano dotację w kwocie 2.603,43 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia pielęgnacyjne, - w dziale 852, rozdział wykonano dotację w kwocie 1.089,79 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, - w dziale 852, rozdział wykonano dotację w wysokości ,27 zł na wypłatę zasiłków stałych w okresie od 1 stycznia do 31 lipca 2009 roku, - w dziale 852, rozdział wykonano dotację w wysokości ,22 zł na wypłatę zasiłków stałych, ID: FSFRA-RALEO-OSHDG-VGHIV-KASPT. Podpisany. Strona 15 / 27

16 - w dziale 852, rozdział wykonano dotację w wysokości ,60 zł na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, - w dziale 852, rozdział wykonano dotację w wysokości ,00 zł na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, - w dziale 852, rozdział wykonano dotację w wysokości 1.000,00 zł na wypłatę zasiłku celowego w ramach pomocy dla powodzian, - w dziale 852, rozdział wykonano dotację ,41 zł na realizacje wieloletniego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania, - w dziale 852, rozdział wykonano dotację w wysokości ,83 na pokrycie kosztów świadczeń kwalifikowanych w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, - w dziale 853, rozdział wykonano dotację rozwojową w wysokości ,64 zł na realizację dwóch projektów: wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z obwodu Szkoły Podstawowej w Białaszewie oraz program wsparcia społeczno-zawodowego, aktywizacja zawodowa dla osób objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grajewie, - w dziale 854, rozdział wykonano dotację w wysokości ,74 zł na realizację rządowego programu pomocy uczniom - Wyprawka szkolna, - w dziale 854, rozdział wykonano dotację w wysokości ,24 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, - w dziale 900, rozdział wykonano dotację celową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu z obiektów użyteczności publicznej oraz z budynków będących własnością osób indywidualnych w kwocie ,42 zł, 3) Subwencje ogólną wykonano w kwocie ,00 zł, w tym: - część oświatowa w kwocie ,00 zł, - część wyrównawcza w kwocie ,00 zł, - część równoważąca w kwocie ,00 zł) 4) Pozostałe dochody - wpłaty na rzecz rozbudowy wodociągu wykonano w kwocie 4.000,00 zł, - dochody z najmu i dzierżawy składników majątku wykonano w kwocie ,58 zł, - dochody z tytułu opłat (koszty upomnienia) wykonano w kwocie 3.409,30 zł, - dochody z tytułu sprzedaży wody z wodociągu wykonano w kwocie ,08 zł, - wpływy z różnych dochodów wykonano w kwocie ,26 zł, - wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty podatków i opłat oraz pozostałe odsetki wykonano w kwocie ,98 zł, - wpływy z tytułu prowizji za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wykonano w kwocie 1.247,00 zł, - wpłaty z tytułu mandatów wykonano w kwocie 3.000,00 zł, - odpłatność za usługi opiekuńcze wykonano w kwocie 4.723,32 zł, - wpływy z tytułu odpłatności z odbiór nieczystości ciekłych wykonano w kwocie ,27 zł, - wpływy z tytułu odpłatności z odbiór nieczystości stałych wykonano w kwocie ,29 zł. Dochody majątkowe na plan ,00 zł wykonano w wysokości zł, co stanowi 5,43% w stosunku ID: FSFRA-RALEO-OSHDG-VGHIV-KASPT. Podpisany. Strona 16 / 27

17 do wykonanych dochodów ogółem, z tego: - dotację z Funduszu Gruntów Rolnych na modernizacje drogi dojazdowej do pól w m. Boczki Świdrowo wykonano w kwocie ,00 zł, - dotację na zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla jednostki OSP Ciemnoszyje wykonano w kwocie ,00 zł, - środki finansowe w ramach RPO na lata na budowę Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Białaszewie wykonano w kwocie ,32 zł, - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w kwocie ,72 zł, - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w kwocie ,74 zł. W roku 2009 nie otrzymano środków finansowych w ramach PROW na lata na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego p.n. Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Boczki Świdrowo i urządzenie centrum wsi mimo zakończenia projektu. Wniosek beneficjenta o refundację poniesionych wydatków złożono w I kwartale 2010 roku. II. Wydatki budżetu gminy w 2009 roku na plan ,00 zł wykonano w kwocie ,42 zł. Stanowi to 95,11% wykonania w stosunku do planu. Wydatki bieżące wykonano w wysokości ,88 zł (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wykonano w kwocie , 14 zł), co stanowi 77,16% wykonania w stosunku do wydatków ogółem z tego: - wynagrodzenia i pochodne wykonano w kwocie ,97 zł, - dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie ,00 zł, - świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie ,16 zł, - wydatki na obsługę długu wykonano w kwocie ,07 zł, - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek wykonano w kwocie ,68 zł. Wydatki majątkowe wykonano w wysokości ,54 zł (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wykonano w kwocie ,00 zł), co stanowi 22,84% wykonania w stosunku do wydatków. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 1) w dziale 010 wykonano wydatki w kwocie ,05 zł co stanowi 99,64% w stosunku do planu, z przeznaczeniem na: - wpłaty na rzecz Izb Rolniczych (2% wpływów z podatku rolnego) w wysokości 7.547,01 zł, - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz jego obsługę w wysokości ,91 zł, - utylizację padłych sztuk zwierząt zgodnie z umową w wysokości 6.420,00 zł, - rozbudowę wodociągu grupowego na odcinku o długości m i przyłącza wodociągowego o długości 30 Łękowo Elżbiecin w wysokości ,00 zł (wykonawcą zadania był Zakład Instalacji Sanitarnych Wietocha Andrzej), - przygotowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę wodociągu grupowego "Wojewodzin" na odcinku w m. ID: FSFRA-RALEO-OSHDG-VGHIV-KASPT. Podpisany. Strona 17 / 27

18 Koszarówka w wysokości ,13 zł, 2) w dziale 400 wykonano wydatki w kwocie ,09 zł co stanowi 96,79% w stosunku do planu, z przeznaczeniem na: - wypłatę pracownikom ekwiwalentu za pranie odzieży w wysokości 2.293,26 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w wysokości ,94 zł, - zakup materiałów i wyposażenia w wysokości ,32 zł ( z tego: olej napędowy/benzyna, kosiarka spalinowa, traktor boczny, piła motorowa kwota ,70 zł, środki czystości kwota 416,67 zł, części zamienne kwota ,52 zł, wyposażenie kwota 9.101,11 zł, materiały do remontów bieżących na wodociągach w tym remont budynków hydroforni, zakup 300 wodomierzy do wymiany kwota ,18 zł, wyposażenie warsztatu, kotłowni, materiały do wykonania przystanków, bieżące naprawy na terenie gminy Grajewo kwota ,24 zł), - zakup energii w wysokości ,45 zł, - zakup usług remontowych w wysokości ,42 zł (w tym pompy i filtry na ujęciu wody w Wojewodzinie kwota ,18 zł, konserwacja sprzętu i naprawa centrali telefonicznej, usługa remontowa Stilo, remont dachu i wymiana instalacji elektrycznej w garażu GZK w Wierzbowie kwota ,14 zł, pozostałe usługi związane z utrzymaniem sprzętu i bieżących napraw ,95 zł), - zakup usług zdrowotnych w wysokości 400,00 zł, - zakup usług pozostałych w wysokości ,82 zł (w tym: usługi pocztowe kwota 2.457,74 zł, badanie wody kwota 5.176,57 zł, przeglądy techniczne pojazdów kwota 419,00 zł, przeglądy wynikające z prawa budowlanego kwota 2.051,25 zł, pozostałe usługi w tym również wulkanizacyjne kwota 11,339,01 zł, usługi serwisowe CAT kwota ,04 zł, monitorowanie obiektu GZK kwota 2.176,37 zł), - zakup usług komunikacyjnych telefonii komórkowej w wysokości 3.846,71 zł, - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w wysokości 2.259,20 zł, - podróże służbowe krajowe w wysokości 5.494,16 zł (w tym ryczałty za używanie samochodu służbowego do celów prywatnych 5.231,82 zł), - różne opłaty i składki w wysokości 9.280,60 zł, odpisy na ZFŚS w wysokości12.000,48 zł, - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości ,86 zł (w tym: trwały zarząd kwota 5.344,67 zł, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym kwota 3.446,19 zł, opłata za pobór wód kwota ,00 zł), - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej w wysokości 1235,00 zł, - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w wysokości zł, - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencje w wysokości 868,63 zł, - projekt i mapki geodezyjne niezbędne do rozpoczęcia budowy garażu na sprzęt drogowy w wysokości 9.366,26 zł, - zakup zespołu prądotwórczego na ujęcie wody w Wojewodzinie w wysokości ,72 zł, 3) w dziale 600 wykonano wydatki w wysokości ,34 zł co stanowi 96,48% wykonania w stosunku do planu, z przeznaczeniem na: - bieżące utrzymanie dróg gminnych związane z profilowaniem, uzupełnianiem nawierzchni, odśnieżaniem i układaniem chodników w wysokości ,84 zł, - pomoc finansową dla Powiatu Grajewskiego na przebudowę drogi w m. Kurejwa w wysokości ,00 zł, ID: FSFRA-RALEO-OSHDG-VGHIV-KASPT. Podpisany. Strona 18 / 27

19 - dokumentację projektową na przebudowę dróg gminnych w wysokosci ,38 zł, - przebudowę drogi dojzadowej do pól w m. Boczki - Świdrowo (w części z dofinansowaniem w ramach środków Funduszu Gruntów Rolnych) w wysokości ,12 zł, 4) w dziale 700 wykonano wydatki w łącznej wysokości ,55 zł co stanowi 59,69% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na: - opracowanie projektów decyzji środowiskowych i operatów szacunkowych, podziały działek w wysokości ,75 zł, - zakup gruntów w wysokości 1.048,80 zł, - zakup nieruchomości (budynek zlewni w Wojewodzinie) w wysokości ,00 zł, 5) w dziale 710 wykonano wydatki w wysokości ,55 zł co stanowi 53,64% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na: - opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie ,00 zł, - prognozy oddziaływania na środowisko w kwocie ,00 zł, - opracowanie zmiany studium w kwocie ,76 zł, - pozostałe wydatki w kwocie 202,79 zł, 6) w dziale 750 wykonano w wydatki w wysokosci ,39 zł co stanowi 95,83% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości ,94 zł (w tym dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w kwocie ,81 zł), - diety członków RadyGminy w wysokości ,00 zł, - materiały związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu w wysokości ,64 zł, - programy i licencje oraz akcesoria komputerowe w wysokości ,14 zł, - energię, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej w wysokości ,60 zł, - pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki w wysokości ,97 zł (w tym opłaty pocztowe, opłaty przesyłowe CO, inne drobne naprawy i remonty, podróże służbowe), - opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Urzędu w wysokości ,10 zł, 7) w dziale 751 wykonano wydatki w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego i aktualizację stałego rejestru wyborców, 8) w dziale 754 wykonano wydatki w wysokości ,94 zł co stanowi 95,40% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na: - utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości ,93 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne kwota ,00 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach kwota ,61 zł, pozostałe wydatki związane z umundurowaniem, doposażeniem jednostek, remontami kwota ,82 zł, zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla jednostki OSP Boczki w wysokości ,50 zł z czego ,00 zł sfinansował Zarząd Główny OSP, zakup sprzętu ratownictwa drogowego dla jednostki OSP Ciemnoszyje w wysokości ,00 zł z czego ,00 ID: FSFRA-RALEO-OSHDG-VGHIV-KASPT. Podpisany. Strona 19 / 27

20 zł w ramach dotacji z Komendy Wojewódzkiej PSP, - utrzymanie Straży Gminnej w wysokości ,01 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne kwota ,19 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym utrzymaniem kwota ,82 zł, 9) w dziale 756 wykonano wydatki w wysokości ,82 zł co stanowi 94,48% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na wynagrodzenie inkasentów podatku oraz opłaty pocztowe. 10) w dziale 757 wykonano wydatki w wysokości ,07 zł co stanowi 73,67% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów długoterminowych. 11) w dziale 801 wykonano wydatki w wysokości ,28 zł co stanowi 96,84%wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na: - utrzymanie szkół podstawowych kwota ,98 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne kwota ,69 zł, zakup pomocy dydaktycznych, naukowych kwota ,34 zł (w tym w ramach Rządowego Programu - Radosna Szkoła ,00 zł), inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek kwota ,31 zł, budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Białaszewie kwota ,64 zł (w tym dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata kwota ,00 zł), dokumentacja projektowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wierzbowie kwota 8.000,00 zł, - utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych kwota ,19 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne kwota ,02 zł, pozostałe wydatki kwota ,17 zł, - utrzymanie Gimnazjum kwota ,82 zł, z tego: wynagrodzenia i pochodne kwota ,28 zł, przegląd oraz konserwację kserokopiarki, remont kotłowni, remont dachu kwota ,25 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowanie jednostki kwota ,29 zł, - utrzymanie taboru samochodowego wykorzystywanego do dowozu dzieci do szkół oraz wynagrodzenie kierowców i opiekunek kwota ,50 zł, - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kwota 5.688,79 zł, - odpisy na ZFŚS dla emerytów nauczycieli zatrudnionych w szkołach kwota ,00 zł, 12) w dziale 851 wykonano wydatki w wysokości ,57 zł co stanowi 81,45% wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na: - pomoc finansową dla Powiatu Grajewskiego kwota ,00 zł z przeznaczeniem dla Szpitala Ogólnego w Grajewie, - realizację programu przeciwdziałania narkomanii kwota 1.264,51 zł, - realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi kwota ,06 zł, 13) w dziale 852 wykonano wydatki w wysokości ,03 zł co stanowi 98,22%wykonania w stosunku do planu z przeznaczeniem na: - dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców gminy kwota ,43 zł, - świadczenia społeczne w postaci zasiłków kwota zł, ID: FSFRA-RALEO-OSHDG-VGHIV-KASPT. Podpisany. Strona 20 / 27