INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU. I. Dochody budżetu Powiatu Mieleckiego za I półrocze 2006 roku. Plan dochodów powiatu wynosi 85.028.600 zł z czego wykonanie stanowi 42.425.162,52 zł tj.49,9 % w tym: 1.Planowane dochody własne 27.831.819 zł, z tego: podatek dochodowy od osób fizycznych plan: 10.380.427 zł, wykonanie: 4.391.669 zł, tj. 42,3 % podatek dochodowy od osób prawnych plan 812.529 zł, wykonanie: 313.810,70 zł, tj. 38,6 % 2.Część wyrównawcza subwencji ogólnej plan: 3.281.026 zł, wykonanie 1.640.514 zł, tj. 50,0 %, 3.Część oświatowa subwencji ogólnej plan: 40.077.437 zł, wykonanie 24.663.039 zł, tj. 61,5 %, 4.Część równoważąca subwencji ogólnej plan: 74.446 zł, wykonanie: 37.224 zł, tj. 50,0 %, 5.Uzupełnienie subwencji ogólnej plan: 100.000 zł, wykonanie: 100.000 zł, tj. 100%, 6.Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat plan 9.277.767 zł, wykonanie: 4.186.979 zł, tj. 45,1 %, 7.Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu oraz zadań bieżących realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej plan: 1.822.529 zł, wykonanie: 981.957 zł, 53,9 %, 8.Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu plan: 2.533.576 zł, wykonanie: 1.992.674zł, 78,0% 9.Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej Plan: 30.000 zł, wykonanie:30.000 zł, 100% II. Wydatki budżetu Powiatu Mieleckiego za I półrocze 2006 roku. Plan wydatków budżetu powiatu wynosi 87.104.809 zł z czego wykonanie za I półrocze stanowi kwotę 35.242.774,34 zł, tj. 40,5 % w tym: 1

1. Wydatki bieżące: plan 72.058.102 zł oraz wykonanie 33.444.981,96 zł tj. 46,4 %, 2. Wydatki majątkowe: plan 15.046.707 zł oraz wykonanie 1.797.792,38, tj. 11,9 %. Dotacje z budżetu Powiatu na zadania własne : - Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury w wysokości plan - 10.000 zł, wykonanie 0 zł (dział 921 rozdział 92116), - Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Bursy Międzyszkolnej w wysokości plan - 235.860 zł, wykonanie 75.897,76 zł (dział 854 rozdział 85410), - Dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Biznesu w wysokości plan - 175.000 zł, wykonanie 87.499 zł (dział 801 rozdział 80130), - Dotacja podmiotowa dla Mieleckiej Szkoły Biznesu w wysokości plan - 342.000 zł, wykonanie 183.500 zł (dział 801 rozdział 80130), - Dotacja podmiotowa dla Niepublicznych Szkół Mistrzostwa Sportowego plan - 1.058.000 zł, wykonanie 468.682,32 zł (dział 801, rozdział 80130): - Niepubliczne Liceum Mistrzostwa Sportowego plan - 323.358 zł, wykonanie 120.207,06 zł, - Niepubliczne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego plan - 468.000 zł, wykonanie 208.979,66 zł, - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego plan - 266.642 zł, wykonanie 139495,60 zł. - Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Pniu plan - 503.690 zł, wykonanie 170.061,34 zł (dział 854 rozdział 85419), - Dotacja podmiotowa dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mielcu plan - 1.049.949 zł, wykonanie 514.199,39 zł (dział 854 rozdział 85403), - dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych z zakresu polityki społecznej w wysokości plan - 100.000 zł, wykonanie 81.436 zł (dział 853 rozdział 85395), - dotacje celowe na zadania zlecone do realizacji jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych z zakresu kultury fizycznej w wysokości - plan - 45.000 zł, wykonanie 15.000 zł (dział 926 rozdział 92605), - dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu kultury w wysokości - plan - 30.000 zł, wykonanie 0 zł (dział 921 rozdział 92195), - Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w wysokości plan - 410.000 zł, wykonanie 246.153 zł (dział 801 rozdział 80140), 2

- Dotacja podmiotowa dla Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej Prowadzonej przez Oddział Miejski Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Mielcu w wysokości plan 171.000 zł, wykonanie 79.366,33 zł (Dział 852 rozdział 85201), - Dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Mielcu w wysokości - plan - 30.000 zł, wykonanie 0 zł (dział 851 rozdział 85195) na realizację zadań w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocję zdrowia. - Dotacja podmiotowa dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Tuszowie Narodowym w wysokości plan - 31.116 zł, wykonanie 15.558 zł (dział 801 rozdział 80120). Dodatkowo w budżecie zaplanowano dotacje celowe przekazywane innym powiatom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy tymi jednostkami samorządu terytorialnego a naszym powiatem. Dotacje te dotyczą zadań z zakresu pomocy społecznej tj: - w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze (na utrzymanie małoletnich dzieci z terenu powiatu mieleckiego przebywających w rodzinach zastępczych w innych powiatach) plan 67.530 zł, wykonanie 8.535,76 zł. - w rozdziale 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze (dofinansowanie pobytu małoletnich dzieci z terenu powiatu mieleckiego przebywających w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Tarnobrzegu) plan 10.400 zł, wykonanie 5.076 zł, - w rozdziale 85295 Pozostała działalność (środki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu powiatu mieleckiego w placówkach opiekuńczowychowawczych w innych powiatach), plan 410.000 zł, wykonanie - 191.244,90 zł. III. Najistotniejsze rozbieżności pomiędzy planem a wykonaniem dochodów i wydatków przedstawiono poniżej: DOCHODY Klasyfikacja budżetowa Źródło dochodu DZIAŁ 010 Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat % wykona Przyczyna rozbieżności nia 11,7% Projekt (dotyczący scalania gruntów w Padwi Narodowej) współfinansowany jest w 80% ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. W 20% finansowany ze środków budżetu państwa 3

Ochrona roślin Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji państwowej 600 Transport i łączność 0% Wpływ dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego następuje zgodnie zakresem rzeczowym wykonywanych prac. Brak wpływu dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu pozyskane z innych źródeł 0% Zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie tegorocznym nie mogły być zrealizowane w I półroczu gdyż: -w I i II kwartale trwały postępowania przetargowe oraz zawierane były umowy na te zadania z gminami naszego powiatu, -dochody są związane z zakładanym okresem realizacji, ponieważ gminy przelewają swoje udziały po zrealizowaniu robót natomiast środki unijne i budżetu państwa na zadania współfinansowane w ramach ZPORR są zwracane po wykonaniu robót i ich sfinansowaniu z budżetu powiatu, -ujęta w planie odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr P0 152R Borowa Czermin Wola Mielecka - Przecław 4,637 km, na terenie Gminy Czermin, na kwotę 2.230.000 zł, nie uzyskała dofinansowania w ramach ZPORR; nie będzie ona wykonywana, stąd dochody i wydatki z nią związane nie będą zrealizowane 4

750 Starostwa Powiatowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Należności z różnych tytułów pochodzące z obciążeń jednostek budżetowych Środki na dofin. wł. zad. bież. pozyskane z innych źródeł Wpływy z tyt. pomocy fin. pomiędzy j.s.t. na zad bieżące. Wpływy z tyt. pomocy fin. pomiędzy j.s.t. na zad inw. 851 Ochrona zdrowia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 0% 14,5% 19,2% 0% 0% 100% W I półroczu nie sprzedano żadnych składników majątkowych. Nie wykonano dochodów z tytułu refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy dotyczących wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac publicznych. Dochody będą zrealizowane w następnych kwartałach. W 2006 roku nie zostanie zrealizowany program z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt Czas na pracę - Praca na czas realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy. Na następnych sesjach Rady Powiatu plan budżetu powiatu zostanie skorygowany. Powiat Mielecki pod koniec II kwartału podpisał odpowiednie umowy z gminami dotyczące pomocy finansowej na remonty dróg powiatowych. Środki z tychże gmin powiatu mieleckiego będą wpływały w następnych kwartałach, w związku z powyższym wtedy nastąpi realizacja zadań remontowych. W tej podziałce klasyfikacji budżetowej ujęto pomoc gmin na realizację inwestycji na drogach powiatowych, które wpłyną do budżetu powiatu w następnych kwartałach, zgodnie z zawartymi umowami. Dotacja z PUW wpłynęła w pełnej wysokości i została w całości przekazana na rachunek Szpitala 5

inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 852 Pomoc społeczna Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Powiatowego Mielcu, z przeznaczeniem na dokończenie prowadzonej inwestycji. 17,6% W omawianym okresie środki finansowe na wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych na terenie naszego powiatu przekazywane są zgodnie z zawartymi umowami. Ewentualna korekta planu nastąpi w następnych kwartałach. Zabezpieczono jednak większą kwotę planu, gdyż dokładne podanie liczby dzieci, które mogłyby być skierowane do rodzin zastępczych w naszym powiecie, w początkowym okresie roku budżetowego jest niemożliwe. 0% W tym rozdziale zaklasyfikowano noty księgowe dla przedsiębiorstw SSE, których termin płatności upływa 20 lipca 2006 roku. Tak więc powiat uzyska dochody w tym rozdziale w następnych miesiącach bieżącego roku. WYDATKI Klasyfikacja budżetowa Przeznaczenie wydatków Rozdz. 01005 Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa % wykona nia Przyczyna rozbieżności 10,1% Brak wpływu dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w pełnej wysokości zgodnie z etapami realizacji zadania. Rozdz. 01017 Ochrona roślin 0% Brak wpływu dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Rozdz. 01095 Pozostała działalność 12,0% Koła łowieckie uregulują należności w pełnej 6

wysokości, po naliczeniu II raty czynszu tj. w IV kwartale 2006 r. Rozdz. 60014 Transport i łączność 9,7% Rozbieżności dotyczą głównie inwestycji. Zawarte w umowach terminy realizacji robót to: dla kilku zadań koniec lipca, dla kilku koniec sierpnia i dla pozostałych koniec września br. Ponadto wydatki są ściśle związane z okresem realizacji, ponieważ płatności za roboty są ponoszone po ich wykonaniu oraz odebraniu, co wiąże się z koniecznością sporządzenia przez wykonawców określonych pomiarów, badań laboratoryjnych oraz dokumentów. Ponadto ujęta w planie odbudowa nawierzchni drogi powiatowej nr P0 152R Borowa Czermin Wola Mielecka - Przecław 4,637 km, na terenie Gminy Czermin, nie uzyskała dofinansowania w ramach ZPORR i nie będzie zrealizowana. Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 22,9% Brak wpływu dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w pełnej wysokości. Rozdz.75414 Obrona cywilna 0% Środki finansowe zostaną zrealizowane po czynnościach przetargowych dotyczących zakupu syren alarmowych dla Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 7

Rozdz.75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. 20,2% Odsetki od kredytów spłacono zgodnie z harmonogramem spłat. Natomiast odsetki od obligacji komunalnych zostaną spłacone jednorazowo tj. w grudniu 2006 roku Rozdz.85111 Szpitale ogólne 100% Środki w 100% przekazano dla Szpitala Powiatowego na realizację inwestycji. Rozdz.85159 Pozostała działalność 0% Środki w kwocie 30.000 zł zostaną przekazane w miesiącu lipcu tego roku jako dotacja dla szkoły rodzenia funkcjonującej przy Szpitalu Powiatowym w Mielcu. Rozdz.85204 Rodziny zastępcze Rozdz.85417 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Szkolne schroniska młodzieżowe 12,6% Pod koniec miesiąca czerwca Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mielcu podpisało nowe porozumienia z ościennymi powiatami, dotyczące wychowanków przebywających w rodzinach zastępczych na terenie tych jednostek samorządu terytorialnego. Należało więc zabezpieczyć plan finansowy w budżecie naszego powiatu, by od początku lipca bieżącego roku przekazywać środki finansowe na utrzymanie tych dzieci. Wykonanie wydatków w tej podziałce klasyfikacji budżetowej znacznie zwiększy się od przyszłego kwartału. 0% Zgodnie z porozumieniem Szkolne Schronisko Młodzieżowe funkcjonuje od 1 lipca do 31 sierpnia. Wykonanie wydatków nastąpi więc w miesiącach objętych umową Rozdz. 90095 Pozostała działalność 0% Pierwsza faktura za przeprowadzenie 8

monitoringu SSE zostanie zrealizowana wobec WIOŚ w Rzeszowie w lipcu 2006 roku. Rozdz.92116 Biblioteki 0% Dotacja dla instytucji kultury zostanie przekazana w III kwartale Rozdz.92195 Pozostała działalność 0% Środki zostaną zrealizowane w następnych kwartałach. IV. DOCHODY W poniższej tabeli zobrazowano plan i wykonanie dochodów Powiatu Mieleckiego za I półrocze 2006 roku. DZIAŁ NAZWA Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 418 982,00 287 162,10 11,9% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 405 850,00 280 747,00 11,7% 8 132,00 6 415,10 78,9% 5 000,00 0,00 0,0% 020 Leśnictwo 341 000,00 170 065,06 49,9% Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 341 000,00 170 065,06 49,9% 600 Transport i łączność 5 933 637,00 380 877,93 6,4% Pozostałe odsetki 500,00 0,00 0,0% Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 200 000,00 88 203,20 44,1% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 833 576,00 292 674,73 35,1% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł 4 899 561,00 0,00 0,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa 35 000,00 18 000,00 51,4% 9

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 35 000,00 18 000,00 51,4% 710 Działalność usługowa 366 640,00 233 194,00 63,6% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 366 600,00 233 194,00 63,6% Pozostałe odsetki 40,00 0,00 0,0% 750 Administracja publiczna 8 334 798,00 2 666 458,13 32,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Wpływy z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na zad. wł inwestycyjne 349 412,00 194 984,00 55,8% 16 000,00 11 000,00 68,8% 1 421 800,00 0,00 0,0% Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 800 000,00 1 557 408,00 55,6% Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 34 000,00 8 206,56 24,1% Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 800 000,00 0,00 0,0% Wpływy z tytułu wypracowanych dochodów Skarbu Państwa - 25% należne powiatowi 421 200,00 340 727,14 80,9% Wpływy z tytułu prowizji ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej 12 000,00 7 428,00 61,9% Wpłaty za specyfikacje przetargowe 1 500,00 260,00 17,3% Wpłaty za dzienniki budowy 5 000,00 2 570,50 51,4% Wpłaty z tytułu kosztów upomnień 1 000,00 157,80 15,8% Wpływ środków PFRON (2,5%) dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 35 000,00 21 096,00 60,3% Należności z różnych tytułów pochodzące z obciążeń jednostek budżetowych 125 500,00 18 199,80 14,5% Wpływy do budżetu ze części zysku gospodarstwa pomocniczego 1 500,00 5 283,00 352,2% Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego 1 500,00 0,00 0,0% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 1 200 000,00 0,00 0,0% 163 886,00 31 406,52 19,2% 3 800,00 1 068,00 28,1% 941 700,00 466 662,81 49,6% 752 Obrona narodowa 1 000,00 299,22 29,9% 10

754 756 Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 000,00 299,22 29,9% 4 962 050,00 2 921 402,38 58,9% 4 923 000,00 2 888 000,00 58,7% 30 000,00 30 000,00 100,0% Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, powiatów, samorządów 450,00 0,00 0,0% województw pozyskane z innych źródeł Pozostałe odsetki 1 000,00 7,60 0,8% Wpłaty za wynajem samochodów 7 600,00 3 394,78 44,7% Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 11 192 956,00 4 705 479,70 42,0% Podatek dochodowy od osób fizycznych 10 380 427,00 4 391 669,00 42,3% Podatek dochodowy od osób prawnych 812 529,00 313 810,70 38,6% 758 Różne rozliczenia 43 592 909,00 26 473 615,35 60,7% Pozostałe odsetki 60 000,00 32 838,35 54,7% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 40 077 437,00 24 663 039,00 61,5% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 100 000,00 100 000,00 100,0% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 3 281 026,00 1 640 514,00 50,0% Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 74 446,00 37 224,00 50,0% 801 Oświata i wychowanie 1 335 221,00 449 086,42 33,6% Wpływy z usług 110 700,00 57 062,49 51,5% Pozostałe odsetki 2 460,00 54,81 2,2% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 160 760,00 14 000,00 8,7% Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 50 000,00 11 601,75 23,2% Wpłaty za duplikaty świadectw 2 150,00 1 000,00 46,5% Wpłaty za naukę eksternistyczną 922 229,00 341 197,53 37,0% Dochody z prac młodzieży na rzecz jednostki samorządu terytorialnego 3 000,00 1 200,00 40,0% Wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji robót publicznych 83 922,00 22 969,84 27,4% 851 Ochrona zdrowia 2 697 605,00 2 164 223,00 80,2% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 997 605,00 464 223,00 46,5% 11

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 1 700 000,00 1 700 000,00 100,0% 852 Pomoc społeczna 3 065 491,00 1 576 653,33 51,4% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 1 801 529,00 970 957,00 53,9% 853 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 40 580,00 7 148,00 17,6% 1 102 341,00 521 837,13 47,3% Wpływy z tytułu odpłatności od rodziców naturalnych za pobyt dzieci w rodzinach 1 000,00 148,20 14,8% zastępczych Pozostałe odsetki 658,00 208,60 31,7% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 58 888,00 46 372,07 78,7% Wpływy z usług 14 717,00 7 358,25 50,0% Wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji robót publicznych 45 778,00 22 624,08 49,4% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 604 351,00 313 495,24 51,9% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 200 300,00 107 831,00 53,8% 10 707,00 5 945,46 55,5% Środki na dofinansowanie własnych zadań bież. gmin, powiatów, samorządów 60 691,00 19 970,02 32,9% województw pozyskane z innych źródeł Pozostałe odsetki 50,00 7,98 16,0% Środki Funduszu Pracy przekazane powiatom z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Wpływy refundacji z Funduszu Pracy z tytułu zatrudnienia osób w ramach robót publicznych 268 000,00 133 800,00 49,9% 64 603,00 45 940,78 71,1% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 104 960,00 65 150,66 62,1% Pozostałe odsetki 600,00 0,24 0,0% Wpłaty od rodziców za świadczenia, z których korzystają wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Refundacja kosztów wyżywienia dzieci przez GOPS i MOPS Mielec Wpłaty za wyżywienie uczniów w Zespole Szkół Specjalnych 69 360,00 50 532,22 72,9% 27 500,00 10 386,90 37,8% 7 500,00 4 231,30 56,4% 12

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 42 000,00 0,00 0,0% Wpłaty firm za monitoring Specjalnej Strefy Ekonomicznej 42 000,00 0,00 0,0% Ogółem dochody 85 028 600,00 42 425 162,52 49,9% V. WYDATKI Poniżej przedstawiono plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2006 roku. DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 418 982,00 281 723,02 11,6% 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2 296 000,00 231 597,60 10,1% wydatki bieżące 2 296 000,00 231 597,60 10,1% 01017 Ochrona roślin 5 000,00 0,00 0,0% wydatki bieżące 5 000,00 0,00 0,0% 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 109 850,00 49 149,40 44,7% wydatki bieżące 109 850,00 49 149,40 44,7% 01095 Pozostała działalność 8 132,00 976,02 12,0% wydatki bieżące 8 132,00 976,02 12,0% 020 Leśnictwo 461 217,00 204 683,56 44,4% 02002 Nadzór na gospodarką leśną 120 217,00 34 618,50 28,8% wydatki bieżące 120 217,00 34 618,50 28,8% 02095 Pozostała działalność 341 000,00 170 065,06 49,9% wydatki bieżące 341 000,00 170 065,06 49,9% 600 Transport i łączność 17 483 137,00 1 692 481,36 9,7% 60014 Drogi publiczne powiatowe 17 483 137,00 1 692 481,36 9,7% a) wydatki bieżące, w tym: 5 151 400,00 1 650 329,36 32,0% wynagrodzenia i pochodne 485 800,00 248 305,32 51,1% b) wydatki majątkowe 12 331 737,00 42 152,00 0,3% 700 Gospodarka mieszkaniowa 36 200,00 8 301,32 22,9% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 36 200,00 8 301,32 22,9% wydatki bieżące 36 200,00 8 301,32 22,9% 710 Działalność usługowa 374 600,00 237 436,59 63,4% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 80 000,00 80 000,00 100,0% wydatki bieżące 80 000,00 80 000,00 100,0% 71015 Nadzór budowlany 294 600,00 157 436,59 53,4% wydatki bieżące, w tym: 294 600,00 157 436,59 53,4% wynagrodzenia i pochodne 259 420,00 136 507,47 52,6% 750 Administracja publiczna 8 586 479,00 4 788 951,59 55,8% 75011 Urzędy wojewódzkie 1 577 042,00 839 029,06 53,2% wydatki bieżące, w tym: 1 577 042,00 839 029,06 53,2% wynagrodzenia i pochodne 1 545 042,00 815 629,06 52,8% 75019 Rady powiatów 328 000,00 165 611,34 50,5% wydatki bieżące 328 000,00 165 611,34 50,5% 75020 Starostwa powiatowe 5 763 737,00 3 306 939,39 57,4% a) wydatki bieżące, w tym: 5 697 737,00 3 255 986,67 57,1% wynagrodzenia i pochodne 3 537 378,00 1 899 236,86 53,7% 13

b) wydatki majątkowe 66 000,00 50 952,72 77,2% 75045 Komisje poborowe 72 000,00 46 330,98 64,3% wydatki bieżące, w tym: 72 000,00 46 330,98 64,3% wynagrodzenia i pochodne 41 000,00 32 300,30 78,8% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 40 000,00 29 104,43 72,8% wydatki bieżące 40 000,00 29 104,43 72,8% 75095 Pozostała działalność 805 700,00 401 936,39 49,9% a) wydatki bieżące, w tym: 691 700,00 398 218,73 57,6% wynagrodzenia i pochodne 41 000,00 65 660,99 160,1% b) wydatki majątkowe 114 000,00 3 717,66 3,3% 752 Obrona narodowa 1 000,00 440,09 44,0% 75212 Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 440,09 44,0% wydatki bieżące, w tym: 1 000,00 440,09 44,0% wynagrodzenia i pochodne 600,00 200,00 33,3% Bezpieczeństwo publiczne i 5 093 182,00 2 516 018,38 754 ochrona przeciwpożarowa 49,4% Komendy powiatowe Państwowej 75411 Straży Pożarnej 4 931 600,00 2 441 124,75 49,5% wydatki bieżące, w tym: 4 931 600,00 2 441 124,75 49,5% wynagrodzenia i pochodne 4 118 533,00 2 055 283,42 49,9% 75414 Obrona cywilna 30 450,00 0,00 0,0% a) wydatki bieżące 450,00 0,00 0,0% b) wydatki majątkowe 30 000,00 0,00 0,0% 75495 Pozostała działalność 131 132,00 74 893,63 57,1% wydatki bieżące, w tym: 131 132,00 74 893,63 57,1% wynagrodzenia i pochodne 110 332,00 61 255,67 55,5% 757 Obsługa długu publicznego 404 000,00 81 639,46 20,2% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 404 000,00 81 639,46 samorządu terytorialnego 20,2% wydatki bieżące, w tym: 404 000,00 81 639,46 20,2% wydatki na obsługę długu j.s.t. 404 000,00 81 639,46 20,2% 758 Różne rozliczenia 328 862,00 0,00 0,0% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 328 862,00 0,00 0,0% wydatki bieżące, w tym: 328 862,00 0,00 0,0% Rezerwa celowa 128 862,00 0,00 0,0% Rezerwa ogólna 200 000,00 0,00 0,0% 801 Oświata i wychowanie 35 696 911,00 17 138 007,27 48,0% 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 404 831,00 751 516,47 53,5% wydatki bieżące, w tym: 1 404 831,00 751 516,47 53,5% wynagrodzenia i pochodne 1 030 448,00 458 886,56 44,5% 80111 Gimnazja specjalne 700 940,00 423 382,95 60,4% wydatki bieżące, w tym: 700 940,00 423 382,95 60,4% wynagrodzenia i pochodne 664 483,00 399 262,95 60,1% 80120 Licea ogólnokształcące 7 375 480,00 3 728 744,94 50,6% a) wydatki bieżące, w tym: 7 225 480,00 3 728 744,94 51,6% wynagrodzenia i pochodne 6 357 495,00 3 226 198,95 50,7% Dotacja 31 116,00 15 558,00 50,0% b) wydatki majątkowe 150 000,00 0,00 0,0% 80123 Licea profilowane 2 818 838,00 1 657 437,42 58,8% wydatki bieżące, w tym: 2 818 838,00 1 657 437,42 58,8% wynagrodzenia i pochodne 2 576 428,00 1 491 432,10 57,9% 80130 Szkoły zawodowe 20 966 589,00 9 439 584,43 45,0% a) wydatki bieżące, w tym: 20 385 619,00 9 438 614,43 46,3% 14

wynagrodzenia i pochodne 15 557 722,00 7 200 064,79 46,3% Dotacje 1 575 000,00 739 681,32 47,0% b) wydatki majątkowe 580 970,00 970,00 0,2% 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 077 429,00 612 337,68 56,8% wydatki bieżące, w tym: 1 077 429,00 612 337,68 56,8% wynagrodzenia i pochodne 1 020 115,00 574 737,64 56,3% 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 654 205,00 306 056,12 46,8% wydatki bieżące, w tym: 654 205,00 306 056,12 46,8% wynagrodzenia i pochodne 131 605,00 50 105,05 38,1% Dotacja 410 000,00 246 153,00 60,0% 80144 Inne formy kształcenia osobno 134 002,00 88 085,27 niewymienione 65,7% wydatki bieżące, w tym: 134 002,00 88 085,27 65,7% wynagrodzenia i pochodne 127 756,00 83 575,27 65,4% 80146 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 210 000,00 56 496,14 26,9% wydatki bieżące, w tym: 210 000,00 56 496,14 26,9% wynagrodzenia i pochodne 31 203,00 8 611,25 27,6% 80195 Pozostała działalność 354 597,00 74 365,85 21,0% wydatki bieżące, w tym: 354 597,00 74 365,85 21,0% wynagrodzenia i pochodne 5 000,00 1 000,00 20,0% 851 Ochrona zdrowia 2 727 605,00 2 162 498,75 79,3% 85111 Szpitale ogólne 1 700 000,00 1 700 000,00 100,0% wydatki majątkowe 1 700 000,00 1 700 000,00 100,0% 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 997 605,00 462 498,75 46,4% wydatki bieżące 997 605,00 462 498,75 46,4% 85195 Pozostała działalność 30 000,00 0,00 0,0% wydatki bieżące, w tym: 30 000,00 0,00 0,0% Dotacja 30 000,00 0,00 0,0% 852 Pomoc społeczna 5 926 270,00 2 603 960,80 43,9% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 478 540,00 228 584,52 47,8% wydatki bieżące, w tym: 478 540,00 228 584,52 47,8% Dotacja 171 000,00 79 366,33 46,4% wynagrodzenia i pochodne 185 910,00 89 446,79 48,1% 85202 Domy pomocy społecznej 3 329 191,00 1 446 436,48 43,4% a) wydatki bieżące, w tym: 3 264 191,00 1 446 436,48 44,3% wynagrodzenia i pochodne 2 041 094,00 996 848,79 48,8% b) wydatki majątkowe 65 000,00 0,00 0,0% 85204 Rodziny zastępcze 1 070 650,00 488 772,23 45,7% wydatki bieżące, w tym: 1 070 650,00 488 772,23 45,7% Dotacje 67 530,00 8 535,76 12,6% wynagrodzenia i pochodne 50 650,00 28 424,54 56,1% 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 461 174,00 222 848,28 48,3% wydatki bieżące, w tym: 461 174,00 222 848,28 48,3% wynagrodzenia i pochodne 390 148,00 194 058,70 49,7% 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 99 427,00 20 998,39 21,1% wydatki bieżące, w tym: 99 427,00 20 998,39 21,1% wynagrodzenia i pochodne 36 036,00 18 926,85 52,5% 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 10 400,00 5 076,00 48,8% 15

853 wydatki bieżące, w tym: 10 400,00 5 076,00 48,8% Dotacje 10 400,00 5 076,00 48,8% 85295 Pozostała działalność 476 888,00 191 244,90 40,1% wydatki bieżące, w tym: 476 888,00 191 244,90 40,1% Dotacje 410 000,00 191 244,90 46,6% Pozostałe zadania w zakresie 2 439 129,00 1 203 755,86 polityki społecznej 49,4% 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 209 842,00 111 886,31 53,3% wydatki bieżące, w tym: 209 842,00 111 886,31 53,3% wynagrodzenia i pochodne 193 632,00 101 192,52 49,2% 85333 Powiatowe urzędy pracy 2 129 287,00 1 010 433,55 47,5% wydatki bieżące, w tym: 2 129 287,00 1 010 433,55 47,5% wynagrodzenia i pochodne 1 867 449,00 879 324,69 47,1% 85395 Pozostała działalność 100 000,00 81 436,00 81,4% wydatki bieżące, w tym: 100 000,00 81 436,00 81,4% Dotacje 100 000,00 81 436,00 81,4% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4 968 185,00 2 299 476,29 46,3% 85401 Świetlice szkolne 180 678,00 93 997,07 52,0% a) wydatki bieżące, w tym: 180 678,00 93 997,07 52,0% wynagrodzenia i pochodne 124 473,00 72 156,59 58,0% 900 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze 2 817 422,00 1 401 131,16 49,7% wydatki bieżące, w tym: 2 817 422,00 1 401 131,16 49,7% wynagrodzenia i pochodne 1 550 846,00 771 879,48 49,8% Dotacja 1 049 949,00 514 199,39 49,0% 85406 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 091 687,00 482 246,66 44,2% a) wydatki bieżące, w tym: 1 082 687,00 482 246,66 44,5% wynagrodzenia i pochodne 842 707,00 435 098,65 51,6% b) wydatki majątkowe 9 000,00 0,00 0,0% 85410 Internaty i bursy szkolne 371 208,00 152 040,06 41,0% wydatki bieżące, w tym: 371 208,00 152 040,06 41,0% wynagrodzenia i pochodne 105 818,00 57 056,29 53,9% Dotacja 235 860,00 75 897,76 32,2% 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 3 500,00 0,00 0,0% wydatki bieżące 3 500,00 0,00 0,0% 85419 Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 503 690,00 170 061,34 33,8% wydatki bieżące, w tym: 503 690,00 170 061,34 33,8% Dotacja 503 690,00 170 061,34 33,8% Gospodarka komunalna i ochrona 42 000,00 0,00 środowiska 0,0% 90095 Pozostała działalność 42 000,00 0,00 0,0% wydatki bieżące 42 000,00 0,00 0,0% Kultura i ochrona dziedzictwa 40 000,00 0,00 921 narodowego 0,0% 92116 Biblioteki 10 000,00 0,00 0,0% wydatki bieżące, w tym: 10 000,00 0,00 0,0% Dotacja 10 000,00 0,00 0,0% 92195 Pozostała działalność 30 000,00 0,00 0,0% wydatki bieżące, w tym: 30 000,00 0,00 0,0% Dotacja 30 000,00 0,00 0,0% 926 Kultura fizyczna i sport 77 050,00 23 400,00 30,4% 16

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i 77 050,00 23 400,00 sportu 30,4% wydatki bieżące, w tym: 77 050,00 23 400,00 30,4% wynagrodzenia i pochodne 32 050,00 4 800,00 15,0% Dotacja 45 000,00 15 000,00 33,3% Ogółem wydatki 87 104 809,00 35 242 774,34 40,5% VI. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami. DOCHODY DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 405 850,00 zł 280 747,00 zł 11,7% 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2 296 000,00 zł 231 597,60 zł 10,1% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 rządowej oraz inne zadania 43 000,00 zł 35 000,00 zł 81,4% zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2118 rządowej oraz inne zadania 2 144 000,00 zł 196 597,60 zł 9,2% zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2119 rządowej oraz inne zadania 109 000,00 zł 0,00 zł 0,0% zlecone ustawami realizowane przez powiat 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz 109 850,00 zł 49 149,40 zł 44,7% rozwój obszarów wiejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2119 rządowej oraz inne zadania 109 850,00 zł 49 149,40 zł 44,7% zlecone ustawami realizowane przez powiat 700 Gospodarka mieszkaniowa 35 000,00 zł 18 000,00 zł 51,4% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 35 000,00 zł 18 000,00 zł 51,4% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 rządowej oraz inne zadania 35 000,00 zł 18 000,00 zł 51,4% zlecone ustawami realizowane przez powiat 710 Działalność usługowa 366 600,00 zł 233 194,00 zł 63,6% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 80 000,00 zł 80 000,00 zł 100,0% 17

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 rządowej oraz inne zadania 80 000,00 zł 80 000,00 zł 100,0% zlecone ustawami realizowane przez powiat 71015 Nadzór budowlany 286 600,00 zł 153 194,00 zł 53,5% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 rządowej oraz inne zadania 286 600,00 zł 153 194,00 zł 53,5% zlecone ustawami realizowane przez powiat 750 Administracja publiczna 349 412,00 zł 194 984,00 zł 55,8% 75011 Urzędy wojewódzkie 293 412,00 zł 157 984,00 zł 53,8% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 rządowej oraz inne zadania 293 412,00 zł 157 984,00 zł 53,8% zlecone ustawami realizowane przez powiat 75045 Komisje poborowe 56 000,00 zł 37 000,00 zł 66,1% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 rządowej oraz inne zadania 56 000,00 zł 37 000,00 zł 66,1% zlecone ustawami realizowane przez powiat 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 953 000,00 zł 2 918 000,00 zł 58,9% 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 923 000,00 zł 2 888 000,00 zł 58,7% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2110 rządowej oraz inne zadania 4 923 000,00 zł 2 888 000,00 zł 58,7% zlecone ustawami realizowane przez powiat 75414 Obrona cywilna 30 000,00 zł 30 000,00 zł 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu 6410 administracji rządowej oraz inne 30 000,00 zł 30 000,00 zł 100,0% zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 851 Ochrona zdrowia 997 605,00 zł 464 223,00 zł 46,5% 853 85156 85321 2110 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 997 605,00 zł 464 223,00 zł 46,5% 997 605,00 zł 464 223,00 zł 46,5% 200 300,00 zł 107 831,00 zł 53,8% 200 300,00 zł 107 831,00 zł 53,8% 18

2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 200 300,00 zł 107 831,00 zł 53,8% zlecone ustawami realizowane przez powiat Ogółem dotacje 9 307 767,00 zł 4 216 979,00 zł 45,3% WYDATKI DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 405 850,00 280 747,00 11,7% 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 2 296 000,00 231 597,60 10,1% 4300 Zakup usług pozostałych 43 000,00 35 000,00 81,4% 4308 Zakup usług pozostałych 2 144 000,00 196 597,60 9,2% 4309 Zakup usług pozostałych 109 000,00 0,00 0,0% 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz 109 850,00 49 149,40 44,7% rozwój obszarów wiejskich 4309 Zakup usług pozostałych 109 850,00 49 149,40 44,7% 700 Gospodarka mieszkaniowa 35 000,00 8 301,32 23,7% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 35 000,00 8 301,32 23,7% Różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 21 000,00 0,00 0,0% 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 8 301,32 63,9% 710 Działalność usługowa 366 600,00 233 194,00 63,6% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 80 000,00 80 000,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 80 000,00 100,0% 71015 Nadzór budowlany 286 600,00 153 194,00 53,5% Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 47 100,00 20 324,72 43,2% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 14 738,00 14 737,80 100,0% Wynagrodzenia osobowe 4020 członków korpusu służby 151 984,00 75 695,81 49,8% cywilnej Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 34 710,00 20 149,22 58,1% 4120 Składki na fundusz pracy 5 128,00 2 720,38 53,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 760,00 2 879,54 50,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 300,00 2 522,73 40,0% 4260 Zakup energii 3 500,00 2 108,02 60,2% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 1 200,00 540,00 45,0% 4300 Zakup usług pozostałych 6 580,00 5 483,23 83,3% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 500,00 2 258,55 50,2% 4430 Różne opłaty i składki 100,00 24,00 24,0% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000,00 3 750,00 75,0% 750 Administracja publiczna 349 412,00 194 984,00 55,8% 75011 Urzędy wojewódzkie 293 412,00 157 984,00 53,8% 19

754 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 223 539,00 111 622,50 49,9% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 17 850,00 17 850,00 100,0% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 41 023,00 20 511,50 50,0% 4120 Składki na fundusz pracy 6 000,00 3 000,00 50,0% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 5 000,00 5 000,00 100,0% 75045 Komisje poborowe 56 000,00 37 000,00 66,1% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 3 000,00 698,71 23,3% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 38 000,00 25 681,81 67,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 500,00 2 119,49 32,6% 4300 Zakup usług pozostałych 8 500,00 8 499,99 100,0% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 953 000,00 2 437 729,79 49,2% 75411 3070 4010 4040 4050 4060 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4 923 000,00 2 437 729,79 49,5% 397 396,00 145 042,11 36,5% 89 805,00 41 242,97 45,9% 7 520,00 7 231,89 96,2% 3 068 708,00 1 432 496,39 46,7% 376 038,00 111 235,61 29,6% Nagrody roczne dla żołnierzy 4070 zawodowych i nadterminowych 258 258,00 230 583,67 89,3% oraz funkcjonariuszy Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez okres 4080 roku żołnierzom i 60 017,00 22 064,03 36,8% funkcjonariuszom zwolnionym ze służby Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 17 742,00 7 667,63 43,2% 4120 Składki na fundusz pracy 2 385,00 1 035,25 43,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 060,00 1 020,00 33,3% Równoważniki pieniężne i 4180 ekwiwalenty dla żołnierzy i 235 000,00 200 705,98 85,4% funkcjonariuszy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 128 682,00 75 012,68 58,3% 4220 Zakup środków żywności 3 000,00 870,66 29,0% Zakup laków i materiałów 4230 medycznych 2 000,00 1 143,23 57,2% 4260 Zakup energii 95 000,00 68 741,94 72,4% 4270 Zakup usług remontowych 47 000,00 23 387,07 49,8% 4280 Zakup usług zdrowotnych 32 865,00 13 818,00 42,0% 4300 Zakup usług pozostałych 54 507,00 36 411,51 66,8% Zakup usług dostępu do sieci 4350 Internet 6 000,00 2 530,05 42,2% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 140,00 7,0% 20

4430 Różne opłaty i składki 13 000,00 1 405,55 10,8% 4440 Odpisy na ZFŚS 3 821,00 3 821,25 100,0% 4480 Podatek od nieruchomości 18 152,00 9 078,00 50,0% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 044,00 1 044,32 100,0% 75414 Obrona cywilna 30 000,00 0,00 0,0% Wydatki inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 30 000,00 0,00 0,0% 851 Ochrona zdrowia 997 605,00 462 498,75 46,4% 853 85156 85321 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem 997 605,00 462 498,75 46,4% ubezpieczenia zdrowotnego Składki na ubezpieczenie 4130 zdrowotne 997 605,00 462 498,75 46,4% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 200 300,00 106 949,24 53,4% Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 200 300,00 106 949,24 53,4% Wynagrodzenie osobowe 4010 pracowników 91 805,00 48 640,87 53,0% Składki na ubezpieczenia 4110 społeczne 23 315,00 10 268,99 44,0% 4120 Składki na fundusz pracy 3 072,00 1 513,39 49,3% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 000,00 29 935,00 49,9% Dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 5 898,00 5 897,20 100,0% Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych 3 080,00 2 310,00 75,0% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 0,0% 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 140,00 93,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 080,00 1 434,32 69,0% 4300 Zakup usług pozostałych 9 900,00 6 809,47 68,8% Ogółem wydatki 9 307 767,00 3 724 404,10 40,0% VII. Dotacje celowe i wydatki otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. DOTACJE DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 0,00 0,0% 01017 Ochrona roślin 5 000,00 0,00 0,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2120 realizowane przez powiat na 5 000,00 0,00 0,0% podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna 16 000,00 11 000,00 68,8% 75045 Komisje poborowe 16 000,00 11 000,00 68,8% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2120 realizowane przez powiat na 16 000,00 11 000,00 68,8% podstawie porozumień z organami administracji rządowej 851 Ochrona zdrowia 1 700 000,00 1 700 000,00 100,0% 21

85111 Szpitale ogólne 1 700 000,00 1 700 000,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i 6430 zakupów inwestycyjnych własnych 1 700 000,00 1 700 000,00 100,0% powiatu 852 Pomoc społeczna 1 801 529,00 970 957,00 53,9% 85202 Domy pomocy społecznej 1 799 779,00 970 957,00 53,9% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2130 państwa na realizację bieżących 1 799 779,00 970 077,00 53,9% zadań własnych powiatu 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 750,00 880,00 50,3% Dotacje celowe otrzymane z budżetu 213 państwa na realizację bieżących 1 750,00 880,00 50,3% zadań własnych powiatu Ogółem dotacje 1 822 529,00 981 957,00 53,9% WYDATKI DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA Plan Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 0,00 0,0% 01017 Ochrona roślin 5 000,00 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 0,0% 750 Administracja publiczna 16 000,00 11 000,00 68,8% 75045 Komisje poborowe 16 000,00 11 000,00 68,8% 4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 11 000,00 68,8% 851 Ochrona zdrowia 1 700 000,00 1 700 000,00 100,0% 85111 Szpitale ogólne 1 700 000,00 1 700 000,00 100,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 700 000,00 1 700 000,00 100,0% 852 Pomoc społeczna 1 801 529,00 970 957,00 53,9% 85202 Domy pomocy społecznej 1 799 779,00 970 077,00 53,9% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 400 000,00 760 200,00 54,3% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 100 000,00 50 000,00 50,0% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200 000,00 100 000,00 50,0% 4300 Zakup usług pozostałych 99 779,00 59 877,00 60,0% 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1 750,00 880,00 50,3% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 750,00 880,00 50,3% Ogółem wydatki 1 822 529,00 981 957,00 53,9% VIII. Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół RCKU w Rzemieniu Stan funduszu obrotowego na początek roku Plan - 46.414 Wyk. - 41.672 przychody wydatki Stan funduszu obrotowego na koniec roku Plan 327.600 Wyk. 164.209 Plan 326.600 Wyk. 147.576 Plan - 47.414 Wyk. - 58.305 22

Gospodarstwo Pomocnicze przy Zespole Szkół w Mielcu Stan funduszu obrotowego na początek roku Plan 14.927 Wyk. 6.351,53 przychody wydatki Stan funduszu obrotowego na koniec roku Plan 28.000 Wyk. 8.645,52 Plan 27.000 Wyk. 8645,52 Plan 15.927 Wyk. 6.351,53 IX. Przychody i wydatki funduszy celowych Stan funduszu obrotowego na początek roku Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Plan 1.000 Wyk. 4.247,77 Przychody Plan 233.383 Wyk. - 156.753,60 Wydatki Plan 233.383 Wyk. 126.183 Stan funduszu Plan 1.000 obrotowego na Wyk. 34.818,37 koniec roku Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Plan 100.000 Wyk. 321.034 Plan 850.000 Wyk. 425.727 Plan 860.000 Wyk. 236.302 Plan 90.000 Wyk. 510.459 Ogółem 101.000 325.281,77 1.083.383 582.480,60 1.093.383 362.485 91.000 545.277,37 X. Przychody i wydatki zakładu budżetowego Stan funduszu obrotowego na początek roku Plan - 6.000ł Wyk. 74.240,78 przychody wydatki Stan funduszu obrotowego na koniec roku Plan - 2.396.000 Wyk. 929.698,58 Plan - 2.396.000 Wyk. 786.553,37 Plan - 6.000 Wyk. 217.385,99 23

XI. Wydatki na wieloletni program inwestycyjny dla Powiatu Mieleckiego pod nazwą: POPRAWA INFRASTRUKTURY NA TERNIE POWIATU MIELECKIEGO W 2006 ROKU PLAN Lp. Nazwa zadania Nakłady finansowe w zł Wysokość wydatków w roku budżetowym 2006 Klasyfikacja budżetowa w tym 1 2 3 4 5 1. 2.232.000 budżet 730.800 powiatu Odbudowa naw. drogi budżet 162.000 Nr PO 140R Tuszów gminy Dział 600 Narodowy-Sarnów budżet Rozdział 60014 państwa. 223.200 5,064 km fundusze 1.116.000 strukturalne 2. 2.230.000 budżet 446.000 Odbudowa naw. drogi powiatu Nr PO 152R Borowa- budżet gminy 446.000 Dział 600 Czermin-Wola budżet Rozdział 60014 Mielecka 223.000 państwa 4,637 km fundusze 1.115.000 strukturalne Kompleksowa 300.000 budżet 300.000 termomodernizacja w powiatu 3. obiektach Zespołu Dział 801 Szkół Technicznych w Rozdział 80130 Mielcu 4. Przebudowa drogi powiatowej Nr PO 175R Tuszyma- Przecław-Radomyśl Wielki 0,661 km 947.000 OGÓŁEM 5.709.000 budżet powiatu budżet gminy budżet państwa fundusze strukturalne budżet powiatu budżet gminy budżet państwa. fundusze strukturaln e 0 378.800 94.700 473.500 1.476.800 986.800 540.900 2.704.500 Dział 600 Rozdział 60014 24

WYKONANIE 0 zł W I półroczu nie wydatkowano środków finansowych na wieloletni program inwestycyjny dla Powiatu Mieleckiego pod nazwą: POPRAWA INFRASTRUKTURY NA TERNIE POWIATU MIELECKIEGO W 2006 ROKU XII. Dochody i wydatki własne jednostek budżetowych Powiatu Mieleckiego Nazwa placówki dochody Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu Plan - 2.000 Wyk. - 0 Źródła dochodów własnych - darowizny w postaci pieniężnej Wydatki Plan - 2.000 Wyk. 0 Przeznaczenie dochodów własnych - sfinansowanie wydatków bieżących Zespół Szkół Specjalnych w Mielcu Plan - 9.000 Wyk 3.380,21 - darowizny w postaci pieniężnej Plan - 9.000 Wyk. 4.429,80 - sfinansowanie wydatków bieżących Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Mielcu Plan 15.000 Wyk. 4.050,14 - darowizny w postaci pieniężnej Plan 15.000 Wyk. 5.639,62 - sfinansowanie wydatków bieżących Zespół Szkół RCKU w Rzemieniu Zespół Szkół w Radomyślu Wielkim Plan - 15.000 Wyk. 5.620 Plan - 5.000 Wyk. 3.363,20 - wpłaty odszkodowań za uszkodzone mienie (samochody, ciągniki) 9.000 - darowizny w postaci pieniężnej 6.000 - darowizny w postaci pieniężnej Plan - 15.000 Wyk. 329,69 Plan - 5.000 Wyk. 3.254,07 - sfinansowanie wydatków bieżących - sfinansowanie wydatków bieżących Zespół Szkół Technicznych w Mielcu Dom Pomocy Społecznej w Mielcu Plan 20.000 Wyk - 0 Plan - 60.000 Wyk. 44.506,94 - darowizny w postaci pieniężnej -darowizny w postaci pieniężnej, -odpłatne usługi dla osób nie przebywających na stałe w DPS w Plan 20.000 Wyk - 0 Plan - 60.000 Wyk. 44.787 - sfinansowanie wydatków bieżących - sfinansowanie wydatków bieżących 25

zakresie żywienia, fizjoterapii, hotelarstwa, wynajmu pomieszczeń i dzierżawy sprzętu, -odsetki bankowe zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu Plan - 25.000 Wyk. - 0 Plan - 10.100 Wyk. 6.580,61 - darowizny w postaci pieniężnej 15.000, odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie 10.000 - opłaty za udostępnienie dokumentacji przetargowej, -odsetki bankowe zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych. Plan - 25.000 Wyk. - 0 Plan - 10.100 Wyk. - 60 - sfinansowanie wydatków bieżących - sfinansowanie wydatków bieżących XIII. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU Przychody i rozchody Budżetu Powiatu Mieleckiego w I półroczu 2006 roku Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Wskaźnik real. planu 1 2 3 4 5 1. Dochody budżetowe 85.028.600 zł 42.425.162,52 zł 49,9% 2. Wydatki budżetowe 87.104,809 zł 35.242.774,34 zł 40,5% a) bieżące 72.058.102 zł 33.444.981,96 zł 46,4% b) inwestycyjne 15.046.707 zł 1.797.792,38 zł 11,9% 3. Deficyt -2.076.209 zł +7.182.388,18 zł 26

Źródła przychodów oraz przeznaczenie rozchodów budżetowych Przychody budżetu Powiatu Mieleckiego w I półroczu 2006 r. PRZYCHODY NAZWA Plan Wykonanie Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (na 952 finansowanie planowanego deficytu budżetu) Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (na spłatę wcześniej zaciągniętych 952 zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów) 955 Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 957 Nadwyżki z lat ubiegłych RAZEM 2.076.209 0 1.903.791 0 428.504 428.504 95.705 95.705 4 504 209 524 209 Rozchody budżetu Powiatu Mieleckiego w I półroczu 2006 r. ROZCHODY NAZWA Plan Wykonanie 992 982 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.428.000 500.000 Wykup innych papierów wartościowych 1.000.000 0 RAZEM 2.428.000 500.000 - kredyt inwestycyjny na DPS w Mielcu (1.200.000 zł) 120.000 zł - kredyt inwestycyjny na DPS w Mielcu (1.500.000 zł) 150.000 zł - kredyt na cele oświatowe (2.000.000 zł zaciągnięty w 2004 r.) 1.000.000 zł - wykup obligacji 1.000.000 zł -kredyt na termomodernizację ZST w Mielcu (800.000 zł zaciągnięty w 2005 roku) 158.000 zł Razem 2.428.000 zł 27