Informacja z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za I półrocze 2013 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr FN.0050.16.2013 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 28 sierpnia 2013 roku Informacja z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za I półrocze 2013 roku 1. WSTĘP... 2 2. WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU.... 4 3. WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU....17 4. WYDATKI BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W I PÓŁROCZU 2013 ROKU...32 5. PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU....34 6. SKUTKI OBNIŻENIA STAWEK ORAZ UDZIELONYCH ULG, UMORZEŃ, ODROCZEŃ I ROZŁOŻEŃ NA RATY ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU...36 7. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ORAZ INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA....37 8. PRZYCHODY I WYDATKI SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W PIETROWICACH WIELKICH....38 1

1. WSTĘP Budżet na 2013 rok został zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Pietrowice Wielkie Nr XXII/172/2012 z dnia 27 grudnia 2012r. Uchwalony budżet określał następujący plan: Dochody ogółem: 26.339.582,91 zł, w tym: dochody bieżące dochody majątkowe Wydatki ogółem: 32.831.462,21 zł. w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe 21.165.977,91 zł 5.173.605,00 zł. 17.848.462,21 zł, 14.983.000,00 zł. Deficyt budżetowy (rozumiany, jako różnica między dochodami i wydatkami) wynosił 6.491.879,30 zł, jako finansowanie wskazano przychody pochodzące z: 1. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wprowadzonych do budżetu w łącznej kwocie 2.128.274,30 zł, 2. zaciągniętych pożyczek w kwocie 4.363.605,00 zł. Planowane przychody to kwota 7.272.741,34 zł, a rozchody 780.862,04 zł. W wyniku zmian wprowadzonych w ciągu roku budżetowego plan dochodów i wydatków na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniósł: Dochody ogółem: 28.111.879,47 zł. w tym: dochody bieżące dochody majątkowe Wydatki ogółem: 41.728.804,97 zł. w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe 22.424.274,47 zł. 5.687.605,00 zł. 18.400.465,77 zł. 23.328.339,20 zł. Kwota deficytu również uległa zmianie i zgodnie z planem wynosiła (-) 13.616.925,50 zł. Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków na koniec I półrocza, czyli na dzień 30 czerwca 2013 roku wyniosło odpowiednio: Dochody ogółem: 11.899.225,87 zł. w tym: dochody bieżące 11.499.780,87 zł. dochody majątkowe 399.445,00 zł. 2

Wydatki ogółem: 14.513.343,51 zł. w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe 8.424.799,76 zł. 6.088.543,75 zł. Różnica między dochodami a wydatkami to kwota (-) 2.614.117,64 zł. Procentowe wykonanie dochodów i wydatków w stosunku do założonego planu wynosi: Dochody ogółem 42,33%; - dochody bieżące 51,28% - dochody majątkowe 7,02% Wydatki ogółem 34,78%; - wydatki bieżące 45,79% - wydatki majątkowe 26,10% Wykres nr 1. Dochody i wydatki Gminy. Plan i wykonanie. 3

2. WYKONANIE DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU. Na plan po zmianach w kwocie 28.111.879,47 zł, dochody zostały wykonane w wysokości 11.899.225,87 zł, co stanowi 42,33%. Tabela nr 1. Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 roku według działów. Dział Nazwa Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 10446109,41 1761743,68 16,87 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 elektryczną, gaz i wodę 0,00 12000,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 458701,53 239552,79 52,22 750 Administracja publiczna 73797,28 57255,21 77,58 751 754 756 Urzędy naczelnych organów władzy państwowych kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 000,00 1 500,00 50,00 23 886,00 1 200,00 5,02 5 711 599,00 3 289 222,52 57,59 758 Różne rozliczenia 9110955,00 5435001,17 59,65 801 Oświata i wychowanie 606353,00 283446,17 46,75 852 Pomoc społeczna 1291730,25 758267,28 58,70 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 19043,00 10583,00 55,57 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 310000,00 11410,83 3,68 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 921 21705,00 11705,12 53,93 926 Kultura fizyczna i sport 35000,00 26338,10 75,25 RAZEM 28 111 879,47 11 899 225,87 42,33 4

Tabela nr 2. Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 roku według źródeł powstawania Plan wg uchwał % Lp. Treść Wykonanie po zmianach 4:3 1 2 3 4 5 1. Dochody własne: 17 277 509,53 5 540 930,17 32,07 udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2193599,00 915254,00 41,72 udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 30000,00 116119,33 387,06 podatek od nieruchomości 1600000,00 752002,59 47,00 podatek rolny 1500000,00 1229216,53 81,95 podatek leśny 2500,00 1736,00 69,44 podatek od środków transportowych 170000,00 125336,80 73,73 podatek opłacany w formie karty podatkowej 10000,00 1537,96 15,38 podatek od spadków i darowizn 20000,00 29662,00 148,31 opłata od posiadania psów 1500,00 1080,00 72,00 wpływy z opłaty produktowej 0,00 3172,31 0,00 wpływy z opłaty skarbowej 10000,00 11466,00 114,66 wpływy z opłaty targowej 4000,00 3331,00 83,28 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 15701,53 5960,60 37,96 wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 70000,00 54764,64 78,24 wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 300000,00 11319,20 3,77 podatek od czynności cywilnoprawnych 80000,00 22112,00 27,64 wpływy z opłat za przedszkole 78580,00 51416,00 65,43 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy 428000,00 215779,27 50,42 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0,00 3445,00 0,00 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 0,00 pozostałe dochody 10763629,00 1986218,94 18,45 2. Dotacje 1 773 414,94 1 075 561,70 60,65 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej polityki Rolnej ( 200) 163406,53 67230,29 41,14 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( 2010) 1298476,41 851613,41 65,59 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( 2030) 185279,00 135518,00 73,14 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) 1200,00 1200,00 100,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ( 2440) 105053,00 0,00 0,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 2710) 20000,00 20000,00 100,00 5

3. Subwencje ogółem 9060955,00 5282734,00 58,30 * część oświatowa subwencji ogólnej dla JST 6519581,00 4012048,00 61,54 * część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2541374,00 1270686,00 50,00 4. Dochody ogółem (1 + 2 + 3) 28 111 879,47 11 899 225,87 42,33% Tabela nr 3. Zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2013 roku w porównaniu do I półrocza 2012 roku. I półrocze 2012 I półrocze 2013 Różnica Dynamika (%) Dochody własne 4245568,28 5540930,17 1295361,89 130,51 Subwencje 5146200,00 5282734,00 136534,00 102,65 Dotacje 1044576,56 1075561,70 30985,14 102,97 Razem 10436344,84 11899225,87 1462881,03 114,02 Procentowy udział poszczególnych źródeł dochodów wykonanych w ogólnej kwocie dochodów przedstawia się następująco. 6

Wykres nr 2. Procentowy udział wykonania dochodów według źródeł ich powstawania w stosunku do dochodów ogółem. Najwyższy udział w wykonaniu dochodów ogółem mają dotacje, tj. 60,65%. Kolejne wpływy, czyli subwencje, to 58,30% wykonania dochodów ogółem. Subwencje wpływają regularnie, co miesiąc. Najniższy udział procentowy, tj. 32,07% mają dochody własne. 7

Tabela nr 4. Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 roku wraz z częścią opisową. Plan % Dz. Rozdz. Nazwa po zmianach Wykonanie wykonania 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 758 504,41 1 362 298,68 28,63 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 450 000,00 1 053 794,27 23,68 Dochody bieżące: 4450000,00 1053794,27 23,68 - wpływy z różnych opłat i wpływy z usług, odsetki 250 000,00 32 629,10 13,05 - wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT z inwestycji) 4 200 000,00 1 021 165,17 24,31 01095 Pozostała działalność 308 504,41 308 504,41 100,00 Dochody bieżące: 308504,41 308504,41 100,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zwrot podatku akcyzowego) 308 504,41 308 504,41 100,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,00 12 000,00 0,00 40002 Dostarczanie wody 0,00 12000,00 0,00 Dochody bieżące: 0,00 12000,00 0,00 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (rozliczenie dotacji ZGK) 0,00 12 000,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 458 701,53 239 552,79 52,22 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 438 000,00 228 657,91 52,21 Dochody bieżące: 438000,00 228657,91 52,21 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 423 000,00 205 863,99 48,67 - wpływy z usług 15000,00 20623,59 137,49 - pozostałe odsetki 0,00 2170,33 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20 701,53 10 894,88 52,63 Dochody bieżące: 20701,53 10894,88 52,63 - wpływy z opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 15701,53 5960,60 37,96 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsz dzierżawny) 5000,00 4930,38 98,61 - pozostałe odsetki 0,00 3,90 0,00 8

750 Administracja publiczna 73797,28 57255,21 77,58 75011 Urzędy wojewódzkie 48 767,00 26 316,00 53,96 Dochody bieżące: 48767,00 26316,00 53,96 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 48767,00 26316,00 53,96 75023 Urzędy gmin 30,28 247,84 818,49 Dochody bieżące: 30,28 247,84 818,49 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 0,00 1,55 0,00 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 30,28 30,29 100,03 - wpływy z różnych dochodów 0,00 216,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20 000,00 20 000,00 100,00 Dochody bieżące: 20000,00 20000,00 100,00 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Środki z Powiatu Raciborskiego przeznaczone na pomoc w organizacji XIII Eko-Wystawy 20 000,00 20 000,00 100,00 75095 Pozostała działalność 5 000,00 10 691,37 213,83 Dochody bieżące: 5000,00 10691,37 213,83 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5000,00 7932,50 158,65 - wpływy z różnych opłat; wpływy z usług 0,00 2758,87 0,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 000,00 1 500,00 50,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 000,00 1 500,00 50,00 Dochody bieżące: 3000,00 1500,00 50,00 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3000,00 1500,00 50,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 23 886,00 1 200,00 5,02 75414 Obrona cywilna 1 200,00 1 200,00 100,00 Dochody bieżące: 1200,00 1200,00 100,00 9

- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Raciborzu z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony 1200,00 1200,00 100,00 cywilnej 75495 Pozostała działalność 22 686,00 0,00 0,00 Dochody bieżące: 22686,00 0,00 0,00 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł. Zadanie realizowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (EFRR - I Ty możesz ratować życie) 22 686,00 0,00 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5 711 599,00 3 289 222,52 57,59 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 000,00 1 628,65 16,29 Dochody bieżące: 10000,00 1628,65 16,29 - podatek opłacany w formie karty podatkowej 10000,00 1537,96 15,38 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 90,69 0,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 342 500,00 869 621,43 64,78 Dochody bieżące: 1342500,00 869621,43 64,78 - podatek od nieruchomości 800000,00 524121,13 65,52 - podatek rolny 500000,00 274125,50 54,83 - podatek leśny 2500,00 1736,00 69,44 - podatek od środków transportowych 0,00 60321,00 0,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych 30000,00 1092,00 0,00 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10000,00 8225,80 82,26 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 055 500,00 1 309 049,27 63,69 Dochody bieżące: 2055500,00 1309049,27 63,69 - podatek od nieruchomości 800000,00 227881,46 28,49 - podatek rolny 1000000,00 955091,03 95,51 - podatek od środków transportowych 170000,00 65015,80 38,24 - opłata od posiadania psów 1500,00 1080,00 72,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych 50000,00 21020,00 42,04 - podatek od spadków i darowizn 20000,00 29662,00 148,31 - wpływy z opłaty targowej 4000,00 3331,00 83,28 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10000,00 5967,98 59,68 10

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 75618 80 000,00 77 549,84 96,94 Dochody bieżące: 80000,00 77549,84 96,94 - wpływy z opłaty skarbowej 10000,00 11466,00 114,66 - opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 70000,00 54764,64 78,24 - wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 0,00 11319,20 0,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 223 599,00 1 031 373,33 46,38 Dochody bieżące: 2223599,00 1031373,33 46,38 - podatek dochodowy od osób fizycznych 2193599,00 915254,00 41,72 - podatek dochodowy od osób prawnych 30000,00 116119,33 387,06 758 Różne rozliczenia 9 110 955,00 5 435 001,17 59,65 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6 519 581,00 4 012 048,00 61,54 Dochody bieżące: 6519581,00 4012048,00 61,54 - subwencje z budżetu państwa 6519581,00 4012048,00 61,54 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 541 374,00 1 270 686,00 50,00 Dochody bieżące: 2541374,00 1270686,00 50,00 - subwencje z budżetu państwa 2541374,00 1270686,00 50,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 50 000,00 152 267,17 304,53 Dochody bieżące: 50000,00 152267,17 304,53 - wpływy z różnych dochodów; otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 30105,84 0,00 - pozostałe odsetki 50000,00 122161,33 244,32 801 Oświata wychowania 606 353,00 283 446,17 46,75 80101 Szkoły podstawowe 5 000,00 5 636,81 112,74 Dochody bieżące: 5000,00 5636,81 112,74 - wpływy z usług, z różnych dochodów, z różnych opłat i pozostałe odsetki 5000,00 4952,27 99,05 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0,00 190,00 0,00 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej bieżących gmin 0,00 494,54 0,00 80104 Przedszkola 78 580,00 51 897,39 66,04 Dochody bieżące: 78580,00 51897,39 66,04 - opłata stała za przedszkole 78580,00 51416,00 65,43 - wpływy z różnych dochodów, pozostałe odsetki 0,00 481,39 0,00 80110 Gimnazja 6 720,00 6 720,00 100,00 Dochody bieżące: 6720,00 6720,00 100,00 11

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6720,00 6720,00 100,00 gmin, pozyskane z innych źródeł 80113 Dowożenie uczniów do szkół 0,00 4 794,90 0,00 Dochody bieżące: 0,00 4794,90 0,00 - wpływy z dzierżawy autobusu 0,00 4794,90 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 411 000,00 214 397,07 52,16 Dochody bieżące: 411000,00 214397,07 52,16 - pozostałe odsetki 0,00 49,55 0,00 - wpływy z usług 411000,00 214347,52 52,15 80195 Pozostała działalność 105 053,00 0,00 0,00 Dochody bieżące: 105053,00 0,00 0,00 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Środki przeznaczone na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 105 053,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 1 291 730,25 758 267,28 58,70 85202 Domy pomocy społecznej 40 953,00 37 807,25 92,32 Dochody bieżące: 40 953,00 37 807,25 92,32 - wpływy z różnych opłat 40 953,00 37 807,25 92,32 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 925 096,00 522 183,55 56,45 Dochody bieżące: 925 096,00 522 183,55 56,45 - wpływy z różnych dochodów, opłat oraz z pozostałych odsetek - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 0,00 5,24 0,00 925 096,00 512 000,00 55,35 0,00 10 178,31 0,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7 451,00 4 906,00 65,84 Dochody bieżące: 7451,00 4906,00 65,84 - dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 6702,00 4330,00 64,61 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 749,00 576,00 76,90 12

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 27 775,00 27 775,00 100,00 Dochody bieżące: 27775,00 27775,00 100,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 27775,00 27775,00 100,00 85216 Zasiłki stałe 65 274,00 47 400,00 72,62 Dochody bieżące: 65274,00 47400,00 72,62 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 65274,00 47400,00 72,62 85219 Ośrodki pomocy społecznej 64 948,00 35 387,50 54,49 Dochody bieżące: 64948,00 35387,50 54,49 - pozostałe odsetki 1000,00 954,50 95,45 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 63948,00 34433,00 53,85 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 500,00 1 893,98 54,11 Dochody bieżące: 3500,00 1893,98 54,11 - wpływy z usług opiekuńczych 3500,00 1893,98 54,11 85295 Pozostała działalność 156 733,25 80 914,00 51,63 Dochody bieżące: 156 733,25 80 914,00 51,63 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 133 376,25 67 200,00 50,38 12 360,00 2 717,00 21,98 10 997,00 10 997,00 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 19 043,00 10 583,00 55,57 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 8 460,00 0,00 0,00 Dochody bieżące: 8 460,00 0,00 0,00 - środki na dofinansowanie zadania pn. Profilaktyka zdrowotna realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego dzieci na Zielona Szkołę. 8 460,00 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 10 583,00 10 583,00 100,00 Dochody bieżące: 10583,00 10583,00 100,00 13

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 10 583,00 10 583,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 310 000,00 11 410,83 3,68 90002 Gospodarka odpadami 300 000,00 0,00 0,00 Dochody bieżące: 300000,00 0,00 0,00 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 300000,00 0,00 0,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 0,00 3 500,00 0,00 Dochody bieżące: 0,00 3500,00 0,00 - wpływy z usług 0,00 3500,00 0,00 90019 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 000,00 4 738,52 47,39 Dochody bieżące: 10000,00 4738,52 47,39 - wpływy z różnych opłat 10000,00 4738,52 47,39 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 3 172,31 0,00 Dochody bieżące: 0,00 3172,31 0,00 - wpływy z opłaty produktowej 0,00 3172,31 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego 21 705,00 11 705,12 53,93 92195 Pozostała działalność 21 705,00 11 705,12 53,93 Dochody bieżące: 21705,00 11705,12 53,93 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł. Zadanie realizowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (zwrot środków z rozliczonego w 2012 roku zadania) 21 705,00 11 705,12 53,93 926 Kultura fizyczna 35 000,00 26 338,10 75,25 92601 Obiekty sportowe 5 000,00 26 338,10 526,76 Dochody bieżące: 5000,00 26338,10 526,76 - wpływy z usług 5000,00 26338,10 526,76 92695 Pozostała działalność 30 000,00 0,00 0,00 Dochody bieżące: 30000,00 0,00 0,00 14

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 30000,00 0,00 0,00 europejskich. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE 22 424 274,47 11 499 780,87 51,28 Plan % Dz. Rozdz. Nazwa po zmianach Wykonanie wykonania 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 5687605,00 399445,00 7,02 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 687 605,00 396 000,00 6,96 Dochody majątkowe: 5687605,00 396000,00 6,96 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 4 120 605,00 0,00 0,00 1 567 000,00 396 000,00 25,27 01095 Pozostała działalność 0,00 3 445,00 0,00 Dochody majątkowe: 0,00 3 445,00 0,00 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0,00 3 445,00 0,00 RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE 5 687 605,00 399 445,00 7,02 DOCHODY OGÓŁEM 28 111 879,47 11 899 225,87 42,33 15

Tabela nr 5. Wykonanie dochodów, w podziale na bieżące i majątkowe, w stosunku do planu po zmianach. PLAN WYKONANIE Dochody ogółem, w tym: 28 111 879,47 11 899 225,87 - bieżące 22 424 274,47 11 499 780,87 - majątkowe 5 687 605,00 399 445,00 Wykres nr 3. Zestawienie dochodów planowanych i wykonanych za I półrocze 2013 roku Procentowy wskaźnik wykonania planu dochodów ogółem za I półrocze 2013 roku wynosi 42,33%.. Z podsumowania wykonania dochodów wynika, że średni dochód uzyskany przez gminę w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniósł 1.760,24 zł. Bazą do obliczenia tej wielkości była zarejestrowana liczba mieszkańców w dniu 30-06-2013 rok równa 6.760 osób. 16

3. WYKONANIE WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU. Plan wydatków po zmianach wynosił 41.728.804,97 zł. i został wykonany w kwocie 14.513.343,51 zł, co stanowi 34,78% wykonania założonego planu. Tabela nr 6. Wykonanie wydatków w podziale na grupy. RAZEM 41 728 804,97 14 513 343,51 34,78, tego: 18 400 465,77 8 424 799,76 45,79 Dotacje na zadania bieżące 384 000,00 197 000,00 51,30 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 631 152,00 743 553,26 45,58 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 216 540,49 113 010,80 52,19 Wydatki na obsługę długu 513 371,00 203 968,09 39,73 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 15 655 402,28 7 167 267,61 45,78 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 527 586,46 2 705 133,18 41,44 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 127 815,82 4 462 134,43 48,89 Wydatki majątkowe, tego: 23328339,20 6088543,75 26,10 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 23328339,20 6088543,75 26,10 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 23 328 339,20 6 088 543,75 26,10 17

Tabela nr 7. Wykonanie planu wydatków według działów. Plan % Dział Nazwa Wykonanie po zmianach wykonania 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 23220891,41 6107506,13 26,30 020 Leśnictwo 1000,00 999,60 99,96 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 170 000,00 100 516,30 59,13 600 Transport i łączność 611840,94 42906,74 7,01 700 Gospodarka mieszkaniowa 672100,00 316997,07 47,17 710 Działalność usługowa 75000,00 35622,70 47,50 750 Administracja publiczna 2791154,28 1453943,82 52,09 751 Urzędy naczelnych organów władzy pań. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 000,00 2 122,80 70,76 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 365 680,00 172 563,54 47,19 757 Obsługa długu publicznego 513371,00 203968,09 39,73 758 Różne rozliczenia 245000,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 8815076,00 4290983,76 48,68 851 Ochrona zdrowia 77000,00 21011,33 33,00 852 Pomoc społeczna 2045433,21 922861,77 45,12 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 116032,00 51555,36 44,43 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 235 376,40 425 435,48 34,44 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 473 250,73 219 709,48 46,43 926 Kultura fizyczna i sport 297 599,00 144 639,54 48,60 RAZEM 41 728 804,97 14 513 343,51 34,78 18

Wykres nr 4. Procentowy udział wykonania wydatków bieżących i majątkowych w stosunku do wydatków ogółem. Największą część wydatków ogółem stanowią wydatki bieżące, bo aż 58,05%, natomiast wydatki majątkowe to 41,95%. W ramach wydatków bieżących realizowane są również inwestycje klasyfikowane, jako wydatek bieżący, między innymi remonty. Wydatki majątkowe to w 2013 roku największa inwestycja dotycząca montażu Przydomowych Biologicznych Oczyszczalni Ścieków dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie. 19

Tabela nr 8. Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 roku według rozdziałów klasyfikacji budżetowej wraz z częścią opisową. Dział/ Rozdział Nazwa Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 23220891,41 6107506,13 26,30 01008 Melioracje wodne 83000,00 10051,15 12,11 z tego: 83000,00 10051,15 12,11 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 83000,00 10051,15 12,11 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 83000,00 10051,15 12,11 Zakup rur i usunięcie wybicia drenarskiego na terenie Kornic i Pietrowic Wielkich, naprawa sieci drenarskich Pawłów - Kornice 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 22776387,00 5767526,57 25,32 z tego: 100000,00 21332,49 21,33 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 100000,00 21332,49 21,33 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 100000,00 21332,49 21,33 Naprawa terenów po montażu PBOŚ, abonament i opłaty telekomunikacyjne, monitoring pracy PBOŚ Wydatki majątkowe tego: 22676387,00 5746194,08 25,34 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 22676387,00 5746194,08 25,34 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 22676387,00 5746194,08 25,34 Realizacja zadania pod nazwą "Przydomowe Biologiczne Oczyszczalnie Ścieków dla mieszkańców Gminy Pietrowice Wielkie sposobem na ochronę środowiska naturalnego 01030 Izby rolnicze 30000,00 19094,00 63,65 tego: 30000,00 19094,00 63,65 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 30000,00 19094,00 63,65 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30000,00 19094,00 63,65 Wpłaty na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej, 2% od kwoty uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 331504,41 310834,41 93,76 tego: 331504,41 310834,41 93,76 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 331504,41 310834,41 93,76 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 326075,59 305405,59 93,66 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5428,82 5428,82 100,00 Wypłata podatku akcyzowego dla rolników, zakup materiałów biurowych, obsługa zadania 020 Leśnictwo 1000,00 999,60 99,96 02095 Pozostała działalność 1000,00 999,60 99,96 tego: 1000,00 999,60 99,96 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1000,00 999,60 99,96 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1000,00 999,60 99,96 Kukurydza nabyta na potrzeby dokarmiania dzikich zwierząt w okresie zimy 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 170000,00 100516,30 59,13 gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 170000,00 100516,30 59,13 tego: 170000,00 100516,30 59,13 Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 170000,00 100516,30 59,13 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 170000,00 100516,30 59,13 Wymiana przyłączy wody 30516,30 20

Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na zakup samochodu asenizacyjnego 70000,00 600 Transport i łączność 611840,94 42906,74 7,01 60004 Lokalny transport zbiorowy 80000,00 6689,20 8,36 tego: 80000,00 6689,20 8,36 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 80000,00 6689,20 8,36 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 80000,00 6689,20 8,36 Dofinansowanie do nierentownych kursów do Gródczanek 60016 Drogi publiczne gminne 461840,94 36217,54 7,84 tego: 461840,94 36217,54 7,84 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 461840,94 36217,54 7,84 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 451840,94 35480,93 7,85 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10000,00 736,61 7,37 Bieżące utrzymanie dróg. Zakup niezbędnych materiałów oraz wykonanie prac drogowych, czyszczenie i remont kanalizacji deszczowych. Zakup znaków 60017 Drogi wewnętrzne 70000,00 0,00 0,00 tego: 70000,00 0,00 0,00 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 70000,00 0,00 0,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 70000,00 0,00 0,00 brak wykonania 700 Gospodarka mieszkaniowa 672100,00 316997,07 47,17 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 642100,00 302889,95 47,17 i komunalnej tego: 636138,00 296928,35 46,68 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7200,00 0,00 0,00 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 628938,00 296928,35 47,21 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 540438,00 242633,89 44,90 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 88500,00 54294,46 61,35 Wydatki związane z utrzymaniem mieszkań gminnych: zakup i transport opału do budynków mieszkaniowych wielorodzinnych i użyteczności publicznej Gminy Pietrowice Wielkie, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzanych remontów, opłaty za energie elektryczną, wywóz nieczystości, czyszczenie i udrażnianie rynien i spustów rynnowych w budynkach komunalnych, usługa pogotowia elektrycznego i konserwacji w 12 budynkach komunalnych mieszkalnych, usługi kominiarskie. Koszty pozwów sądowych. Ponadto remont mieszkania przed zasiedleniem w Krowiarkach. tego: 5962,00 5961,60 99,99 Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5962,00 5961,60 99,99 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 5962,00 5961,60 99,99 Wymiana kotła centralnego ogrzewania w budynku komunalnym w Pawłowie 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30000,00 14107,12 47,02 tego: 18600,00 2719,12 14,62 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 18600,00 2719,12 14,62 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18600,00 2719,12 14,62 Wypis i wyrys z rejestru gruntów, opłata za sporządzenie aktu notarialnego, sporządzenie operatu szacunkowego Wydatki majątkowe tego: 11400,00 11388,00 99,89 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 11400,00 11388,00 99,89 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 11400,00 11388,00 99,89 Zakup działki 710 Działalność usługowa 75000,00 35622,70 47,50 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 40000,00 31930,50 79,83 21

tego: 40000,00 31930,50 79,83 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 40000,00 31930,50 79,83 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 40000,00 31930,50 79,83 Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 35000,00 3692,20 10,55 tego: 35000,00 3692,20 10,55 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 35000,00 3692,20 10,55 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35000,00 3692,20 10,55 Wydatki związane z publikacją komunikatu prasowego o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zamówienie dokumentów wyrysów i wypisów z EGiB, opłaty związane z podziałem działki 750 Administracja publiczna 2791154,28 1453943,82 52,09 75011 Urzędy wojewódzkie 125767,00 60024,15 47,73 tego: 125767,00 60024,15 47,73 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 125767,00 60024,15 47,73 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 18579,00 5463,55 29,41 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 107188,00 54560,60 50,90 Wydatki związane z funkcjonowaniem USC i referatu meldunków. Zakup druków akcydensowych, zakup biurka do USC (zakup dofinansowany ze środków pochodzących od Wojewody Śląskiego). Usługi pocztowe, ksero, szkolenie, asysta techniczna do aplikacji PB-USC, odbiór dowodów osobistych z Powiatowej Komendy Policji w Raciborzu. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 112000,00 37667,18 33,63 tego: 112000,00 37667,18 33,63 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 80000,00 30970,00 38,71 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 32000,00 6697,18 20,93 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32000,00 6697,18 20,93 Wypłata diet za posiedzenia Rady Gminy oraz posiedzenia poszczególnych komisji, wydatki związane z obsługą biura rady gminy, zakup artykułów na komisje i sesje rady gminy oraz spotkania z sołtysami, wydanie Głosu Gminy, zapłata za usługi pocztowe, wykonanie kopii ksero, przedłużenie licencji do elektronicznej publikacji uchwał (Legislator) 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2202530,28 1096632,36 49,79 tego: 2202530,28 1096632,36 49,79 na programy finansowane z udziałem 30,28 30,28 100,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 2202500,00 1096602,08 49,79 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 467500,00 268931,28 57,53 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1735000,00 827670,80 47,70 Wydatki administracyjne związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, obsługa prawna, utrzymanie czystości, zakup opału, prenumeraty, opłata za usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej. Drobne naprawy i remonty. Badania okresowe pracowników, szkolenia pracowników, delegacje służbowe. Usługa ochrony mienia, utrzymanie domeny strony interne- towej oraz opłata za usługi dostępu do internetu, nadzór autorski nad programami, ubezpieczenie samochodów gminnych, składka członkowska do Stowarzyszenia Dorzecza Górnej Odry oraz do Związku Subregionu Zachodniego 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 288857,00 242703,93 84,02 tego: 288857,00 242703,93 84,02 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 288857,00 242703,93 84,02 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 282357,00 242703,93 85,96 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6500,00 0,00 0,00 22

Zakup materiałów reklamowych na potrzeby Gminy, zakup drobnych upominków dla jubilatów z terenu Gminy, wydatki związane z organizacją Gali Przedsiębiorców, Wielkanocnej procesji konnej, XIII Eko Wystawy, tj. zakup statuetek, nakręcenie filmów, kwiaty, zaproszenia, reklama, wykonanie katalogów, przygotowanie, opracowanie i druk materiałów konfe- rencyjnych, występy artystyczne, itp. Ponadto realizacja audycji informacyjnych "Wieści gminne" w regionalnym radio Vanessa oraz telewizji kablowej (JAROFILM), delegacje służbowe. 75095 Pozostała działalność 62000,00 16916,20 27,28 tego: 62000,00 16916,20 27,28 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 62000,00 16916,20 27,28 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 57000,00 16180,80 28,39 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5000,00 735,40 14,71 Wydatki związane z monitoringiem Centrum spoleczno-kulturalnego w Pietrowicach Wielkich, usługi pocztowe, ksero 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 000,00 2 122,80 70,76 3 000,00 2 122,80 70,76 tego: 3000,00 2122,80 70,76 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 3000,00 2122,80 70,76 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1800,00 1422,80 79,04 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1200,00 700,00 58,33 Środki na wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców (zadanie zlecone) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 365680,00 172563,54 47,19 754 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 10000,00 10000,00 100,00 Wydatki majątkowe tego: 10000,00 10000,00 100,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 10000,00 10000,00 100,00 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 10000,00 10000,00 100,00 Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Raciborzu 75412 Ochotnicze straże pożarne 265000,00 117724,61 44,42 tego: 215000,00 111599,21 51,91 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 215000,00 111599,21 51,91 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 178000,00 100202,43 56,29 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37000,00 11396,78 30,80 Utrzymanie OSP z terenu gminy: zakup oleju, paliwa do samochodów, opłata za energię, wywóz nieczystości, przegląd techniczny samochodów, ubezpieczenie, abonament telefoniczny i internetowy, badania lekarskie, zakup sprzętu strażackiego i umundurowania, re- monty w remizach OSP w Samborowicach, Pietrowicach Wielkich Wydatki majątkowe tego: 50000,00 6125,40 12,25 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 50000,00 6125,40 12,25 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 50000,00 6125,40 12,25 Zakup bramy segmentowej do remizy w Samborowicach 75414 Obrona cywilna 66800,00 26478,93 39,64 tego: 66800,00 26478,93 39,64 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 66800,00 26478,93 39,64 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15200,00 2771,85 18,24 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51600,00 23707,08 45,94 23

Wydatki związane z funkcjonowaniem referatu obrony cywilnej, w tym: wynagrodzenia, zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe i ksero, prenumerata publikacji Zarządzanie Kryzysowe oraz wypłata ryczałtu samochodowego, szkolenia. 75495 Pozostała działalność 23880,00 18360,00 76,88 tego: 23880,00 18360,00 76,88 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 23880,00 18360,00 76,88 Kurs ratownictwa medycznego przeprowadzony w ramach zadania pod nazwa "I Ty możesz zostać ratownikiem". Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 757 Obsługa długu publicznego 513371,00 203968,09 39,73 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 513371,00 203968,09 39,73 75702 jednostek samorządu terytorialnego tego: 513371,00 203968,09 39,73 Wydatki na obsługę długu 513371,00 203968,09 39,73 Odsetki od pożyczek i kredytów (pożyczki z WFOŚ i GW w Katowicach i NFOŚ i GW w Warszawie, kredyt zaciągnięty w BS Racibórz o/ Pietrowice Wielkie oraz w ING BSK S.A. o/ Racibórz) 758 Różne rozliczenia 245000,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 245000,00 0,00 0,00 tego: 245000,00 0,00 0,00 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 245000,00 0,00 0,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 245000,00 0,00 0,00 Rezerwa ogólna i rezerwa na zarządzanie kryzysowe 801 Oświata i wychowanie 8815076,00 4290983,76 48,68 80101 Szkoły podstawowe 4477685,00 2317623,72 51,76 tego: 4477685,00 2317623,72 51,76 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 160602,00 75640,64 47,10 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 4317083,00 2241983,08 51,93 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 692504,00 368574,66 53,22 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3624579,00 1873408,42 51,69 Poniesione wydatki w szkołach dotyczyły bieżącego utrzymania, zakupu materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych, delegacje służbowe, badania lekarskie, szkolenia, zakup środków czystości, drobne naprawy sprzętu. Prenumerata czasopism, zakup opału, zakup usług energetycznych i telefonicznych, usługi kominiarskie. Ponadto wykonano remont pionu budynku ZSP w Krowiarkach. Wydatki wykonane w podziale na placówki kształtują się następująco: - Samborowice (30 dzieci) 399.383,72 - Krowiarki (65 dzieci) 555.014,28 - Pawłów (90 dzieci) 555.489,21 - Pietrowice Wielkie (145 dzieci) 683.616,54 - Filia w Cyprzanowie (30 dzieci) 399.383,72 80104 Przedszkola 1624253,00 727712,56 44,80 tego: 1624253,00 727712,56 44,80 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 58511,00 25052,40 42,82 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1565742,00 702660,16 44,88 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 189325,00 82935,40 43,81 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1376417,00 619724,76 45,02 24

Poniesione wydatki to głównie zakupy związane z bieżącym utrzymaniem, materiały biurowe, środki czystości, pomoce dydaktyczne, delegacje służbowe, prenumerata czasopism. Ponadto zakup energii elektrycznej, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości. Wydatki w podziale na placówki kształtują się następująco: - Samborowice (23 dzieci) - 62.058,18 - Krowiarki (32 dzieci) - 99.276,30 - Pawłów (22 dzieci) - 104.831,34 - Maków (20 dzieci) - 68.577,49 - Pietrowice Wielkie (81 dzieci) - 332.559,54 - Cyprzanów (25 dzieci) - 60.058,18 80110 Gimnazja 1460616,00 737472,03 50,49 tego: 1460616,00 737472,03 50,49 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 60358,00 29281,79 48,51 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 1400258,00 708190,24 50,58 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 188888,00 97317,33 51,52 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1211370,00 610872,91 50,43 Poniesione wydatki to głównie zakupy związane z bieżącym utrzymaniem, materiały biurowe, środki czystości, pomoce dydaktyczne, delegacje służbowe, prenumerata czasopism. Ponadto zakup energii elektrycznej, usługi telefoniczne, wywóz nieczystości. Realizowany jest również program pod nazwą "Nie samym podręcznikiem uczeń żyje" (program English Teaching). W gimnazjum uczy się 180 uczniów 80113 Dowożenie uczniów do szkół 235700,00 110268,67 46,78 tego: 235700,00 110268,67 46,78 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 235700,00 110268,67 46,78 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 214000,00 100017,80 46,74 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21700,00 10250,87 47,24 Wydatki związane z wynagrodzeniem dla opiekunów dzieci dojeżdżających do szkół, zwrot kosztów dojazdu dzieci do szkół specjalnych oraz dopłatą do biletów miesięcznych 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 37553,00 8901,38 23,70 tego: 37553,00 8901,38 23,70 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 37553,00 8901,38 23,70 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 37553,00 8901,38 23,70 Dofinansowanie do kształcenia zawodowego nauczycieli. Wydatki w podziale na placówki: - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Samborowicach -45,00 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krowiarkach - 600,00 - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pawłowie - 1.154,75 - Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich - 6.519,63 - Przedszkole w Pietrowicach Wielkich - 582,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 780016,00 350994,01 45,00 tego: 780016,00 350994,01 45,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3550,00 0,00 0,00 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 776466,00 350994,01 45,20 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 434990,00 185440,81 42,63 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 341476,00 165553,20 48,48 Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych. Wydatki w podziale na poszczególne placówki: - stołówka w Krowiarkach - 44.484,38 - stołówka w Pawłowie - 50.413,16 - stołówka w Pietrowicach Wielkich - 159.749,46 - stołówka w Samborowicach - 37.730,90 - stołówka przedszkola w Pietrowicach Wielkich - 58.616,11 25

80195 Pozostała działalność 199253,00 38011,39 19,08 tego: 199253,00 38011,39 19,08 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11000,00 0,00 0,00 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 188253,00 38011,39 20,19 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 186753,00 37893,79 20,29 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1500,00 117,60 7,84 Wydatki związane z powołaniem eksperta do spraw awansu zawodowego nauczyciela. Wynajmem autobusu na przewóz dzieci na basen w ramach realizacji zadania "Każdy czwartoklasista pływa", ponadto z realizacja zadań związanych ze sportem w szkole. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadą postawy. 851 Ochrona zdrowia 77000,00 21011,33 27,29 85153 Zwalczanie narkomanii 2500,00 0,00 0,00 tego: 2500,00 0,00 0,00 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 2500,00 0,00 0,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2500,00 0,00 0,00 brak wykonania 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 67500,00 14011,33 20,76 tego: 67500,00 14011,33 20,76 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6000,00 2617,00 43,62 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 61500,00 11394,33 18,53 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50000,00 9496,83 18,99 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11500,00 1897,50 16,50 Wydatki związane z prowadzeniem dyżurów w punkcie konsultacyjnym w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, wypłata diet dla przewodniczącego KRPA. Organizacja zimowego wypoczynku dla dzieci, dopłata do zup dla dzieci. Usługi ksero oraz usługi pocztowe. Realizacja programu "Nie pal przy mnie proszę". 85195 Pozostała działalność 7000,00 7000,00 100,00 tego: 7000,00 7000,00 100,00 Dotacje na zadania bieżące 7000,00 7000,00 100,00 Dotacja celowa z budżetu gminy dla Caritas Diecezji Opolskiej Rejon Racibórz, udzielona w ramach konkursu ofert, zgodnie z ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 852 Pomoc społeczna 2045433,21 922861,77 45,12 85202 Domy pomocy społecznej 229949,00 92151,02 40,07 tego: 229949,00 92151,02 40,07 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 229949,00 92151,02 40,07 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 229949,00 92151,02 40,07 Odpłatność za pobyt 11 osób wymagających całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej 85206 Wspieranie rodziny 24515,00 0,00 0,00 tego: 24515,00 0,00 0,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15840,00 0,00 0,00 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 8675,00 0,00 0,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1584,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7091,00 0,00 0,00 brak wykonania Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 958207,00 431527,74 45,03 85212 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego tego: 958207,00 431527,74 45,03 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 887507,00 399711,40 45,04 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 70700,00 31816,34 45,00 26

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4000,00 2961,80 74,05 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 66700,00 28854,54 43,26 Wydatki GOPS-u związane z obsługą świadczeń rodzinnych, zakup materiałów biurowych i usług, wynagrodzenia 85213 85214 Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych: 1. zasiłki rodzinne z dodatkami - 197.521,40 (108 rodzin, 1843 świadczeń) 2. jednorazowa zapomoga "becikowe" - 10.000,00 (10 rodzin, 10 świadczeń) 3. świadczenia opiekuńcze - 131.090,00 (113 rodzin, 702 świadczenia) 4. fundusz alimentacyjny - 61.100,00 (19 rodzin, 169 świadczeń) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 8451,00 4788,57 56,66 tego: 8451,00 4788,57 56,66 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 8451,00 4788,57 56,66 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8451,00 4788,57 56,66 Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe z opieki społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 27 217 775,00 103 967,80 47,74 tego: 217775,00 103967,80 47,74 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 217775,00 103967,80 47,74 Poniesione wydatki to zasiłki okresowe (27.969,50), dożywianie dzieci w ramach środków własnych (28.397,30) oraz zasiłki celowe (47.601,00) 85215 Dodatki mieszkaniowe 10600,00 3306,92 31,20 tego: 10600,00 3306,92 31,20 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10600,00 3306,92 31,20 Wypłata dodatków mieszkaniowych 85216 Zasiłki stałe 67274,00 46966,02 69,81 tego: 67274,00 46966,02 69,81 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 67274,00 46966,02 69,81 Wypłacono zasiłek stały dla 17 osób, w tym 15 samotnych, 2 pozostających w rodzinie. 85219 Ośrodki pomocy społecznej 263740,00 126937,89 48,13 tego: 263740,00 126937,89 48,13 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1603,00 0,00 0,00 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 262137,00 126937,89 48,42 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 50126,00 23158,00 46,20 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 212011,00 103779,89 48,95 Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka Pomocy Społecznej, między innymi zakup materiałów, media, wynagrodzenia pracowników 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 35550,00 12309,26 34,63 tego: 35550,00 12309,26 34,63 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 35550,00 12309,26 34,63 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35550,00 12309,26 34,63 Usługi opiekuńcze wraz z pochodnymi 85295 Pozostała działalność 229372,21 100906,55 43,99 tego: 229372,21 100906,55 43,99 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 23357,00 13397,00 57,36 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 156315,21 73421,16 46,97 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 49 700,00 14 088,39 28,35

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 35000,00 9879,65 28,23 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14700,00 4208,74 28,63 Dożywianie dzieci (środki pochodzące z budżetu Wojewody Śląskiego) - 10.997,00 Pomoc finansowa celem wsparcia niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. W ramach wydatków współfinansowanych ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki GOPS realizuje kolejny etap programu pod nazwą "Do pracy by się szło - nasz gmina nas promuje" Wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem świetlic środowiskowych: Cyprzanów, Gródczanki, Kornice i Maków 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 116032,00 51555,36 44,43 85401 Świetlice szkolne 91562,00 40820,47 44,58 tego: 91562,00 40820,47 44,58 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3965,00 1907,40 48,11 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 87597,00 38913,07 44,42 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5490,00 2243,00 40,86 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82107,00 36670,07 44,66 Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej w Pietrowicach Wielkich 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i 8460,00 0,00 0,00 młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży tego: 8460,00 0,00 0,00 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 8460,00 0,00 0,00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8460,00 0,00 0,00 brak wykonania (II półrocze) 85415 Pomoc materialna dla uczniów 16010,00 10734,89 67,05 tego: 16010,00 10734,89 67,05 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 16010,00 10734,89 67,05 Wypłata stypendiów oraz pomoc materialna dla uczniów. Wydatki realizowane są z dotacji Wojewody Śląskiego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1235376,40 425435,48 34,44 90002 Gospodarka odpadami 300000,00 26851,89 8,95 tego: 275000,00 3804,40 1,38 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 275000,00 3804,40 1,38 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 239000,00 3804,40 1,59 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36000,00 0,00 0,00 Wydatki związane z obsługą programu gospodarowania odpadami komunalnymi tego: 25000,00 23047,49 92,19 Wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 25000,00 23047,49 92,19 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 25000,00 23047,49 92,19 Wydatki związane z zakupem i wdrożeniem programu do obsługi wymiaru i księgowości odpadów komunalnych 90003 Oczyszczanie miast i wsi 100000,00 47673,80 47,67 tego: 100000,00 47673,80 47,67 Wydatki jednostek budżetowych, z tego: 100000,00 47673,80 47,67 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 98353,00 46026,80 46,80 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1647,00 1647,00 100,00 Wydatki związane z wykonaniem klatek do wyłapywania bezdomnych psów, wychwytywanie i umieszczenie w schronisku bezdomnych psów (kw. 3.444,0 zł.), usługą odbioru odpa- dów oraz wielkogabarytów 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 97 286,20 10 495,16 10,79 tego: 97 286,20 10 495,16 10,79 28