Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 41/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GLINOJECK. z dnia 28 marca 2014 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Poz. 7492 ZARZĄDZENIE NR 41/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GLINOJECK z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej, Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej za rok 2013 Na podstawie art. 267, art.269, art.270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 885 z późniejszymi zmianami)art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) oraz art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm) Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck zarządza, co następuje: 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Glinojecku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Glinojeck za rok 2013 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia. 2. Przekazać Radzie Gminy: 1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Glinojecku za rok 2013, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia. 2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Glinojecku za rok 2013, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia. 3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku za rok 2013, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia. 4. informację o stanie mienia Miasta i Gminy Glinojeck, stanowiącą załącznik Nr 5 do zarządzenia. 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w 2 pkt. 4. 4. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Miasta i Gminy mgr inż. Waldemar Godlewski

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz. 7492 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 28 marca 2014 r. Informacja z wykonania budżetu gminy za 2013 rok. Budżet Gminy na rok 2013 został uchwalony uchwałą budżetową Rady Miejskiej w Glinojecku XIX/193/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku. Planowane dochody w łącznej kwocie 40 646 011,80 zł, w tym: 1) dochody bieżące 24 903 243,69 zł 2) dochody majątkowe 15 742 768,11 zł Planowane wydatki budżetu to kwota 44 610 577,01 zł, w tym: 1) wydatki bieżące 23 977 571,60 zł 2) wydatki majątkowe w kwocie 20 633 005,41 zł Planowany deficyt budżetu 3 964 565,21 zł Rozchody budżetu 1 013 000,00 zł (spłata kredytów) Budżet po zmianach wg stanu na dzień 31.12.2013 r.: Planowane dochody w łącznej kwocie 42 426 664,35 zł, w tym: 1) dochody bieżące 29 307 411,56 zł 2) dochody majątkowe 13 119 252,79 zł Planowane wydatki budżetu to kwota 42 388 795,94 zł, w tym: 1) wydatki bieżące 23 737 703,76 zł 2) wydatki majątkowe w kwocie 18 651 092,18 zł Planowany nadwyżka budżetu 37 868,41 zł Rozchody budżetu 1 013 000,00 zł (spłata kredytów) Nr Dochody ogółem: wykonanie 42 164 565,82 99,38% planu dochody bieżące wykonanie 29 609 921,59 101,03% planu wykonanie 12 54 644,53 dochody majątkowe 95,70% planu wykonanie 40 108 588,07 Wydatki ogółem: wykonanie 22 340 849,28 94,62% planu wydatki bieżące wykonanie 17 767 738,79 94,12% planu wydatki majątkowe wykonanie 1 160 693,30 95,26% planu wykonanie 1 013 000,00 Przychody 119,03% planu Rozchody 100,00% planu Wykonane dochody są wyższe od wykonanych wydatków o kwotę 2 059 879,75 zł, co stanowi wynik budżetu (nadwyżkę). Zadłużenie Miasta i Gminy Glinojeck na dzień 31.12.2013 r. to kwota 11 400 000,00 zł, kredyty 2 700 000,00 i obligacje 8 700 000,00. Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na dzień 31.12.2013 r.: - 700 000,00 zł umowa kredytowa nr 877/20091217/1 zawarta w dniu 21.12.2009 r. z ING Bank Śląski, termin spłaty do 20.12.2016 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz. 7492-2 000 000,00 zł umowa kredytowa nr 017/010/2011 zawarta w dniu 28.07.2011 r. z Bankiem Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim, termin spłaty 30.09.2018 r. - Obligacje w kwocie 5 500 000,00 zł z terminem wykupu do 2020 r. - Obligacje kwocie 3 200 000,00 zł z terminem wykupu 2020 r. Obsługa zadłużenia to kwota 559 135,96 zł. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Gospodarki Komunalnej w Glinojecku. wyniosły 37 822,82 zł, poręczenie kredytu Zakładowi Środki zgromadzone na rachunku bankowym budżetu na dzień 31.12.2013 r. wynoszą: 2 641 680,69 zł. Jednostki budżetowe nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów własnych. W 2013 roku gmina nie korzystała z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-28 S wynosiły 1 055 565,90 zł, są to zobowiązania niewymagalne, w tym z tytułu wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek 875 270,94 zł, zakupu energii, usług telekomunikacyjnych, rozliczeń z tytułu delegacji, zakupu materiałów, usług pozostałych, usług remontowych 178 159,96 zł, z tytułu wydatków inwestycyjnych 2 135,00 zł. Skutki obniżenia przez Radę Miasta i Gminy górnych stawek podatkowych wyniosły 403 008,27 zł z czego: w podatku od nieruchomości 499 464,79 zł, w podatku rolnym 178 395,00 zł, w podatku od środków transportowych 130 298,00 zł Udzielone ulgi i zwolnienia to kwota 224 749,21 zł w tym: w podatku od nieruchomości 224 749,21 zł zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej. Umorzono zaległości podatkowe na łączną kwotę 1 322,00 zł w tym: - w podatku od nieruchomości 1 975,00 zł w podatku rolnym 1 125,00 zł Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności na łączną kwotę 6 462,00 zł podatku od środków transportowych 6 462,00 zł Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły 399 725,16 zł w tym: w podatku dochodowym płaconym w formie karty podatkowej 7 521,56 zł w podatku od nieruchomości 316 149,85 zł w podatku rolnym 68 983,89 zł w podatku leśnym 1 285,33 zł w podatku od środków transportowych 3 450,40 zł w podatku od spadków i darowizn 2 104,00 zł w podatku od czynności cywilnoprawnych 230,13 zł Wystawiono 1 221 upomnień i 149 tytułów wykonawczych. Zaległości z tytułu wpłat za odbiór odpadów komunalnych to kwota 64 946,86 zł. Plan dochodów realizowanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2012 po zmianach wynosił 155 000,00 zł, wykonanie 150 704,42 zł. Wydatki związane z realizacją gminnych programów zwalczania narkomanii oraz rozwiązywania problemów alkoholowych

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz. 7492 i przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowane w kwocie 178 083,00 zł wykonano do wysokości 168 371,16 zł. Plan dochodów dotacji celowych na zadania zlecone na rok 2013 po zmianach wynosił 3 549 305,33 zł i został zrealizowany w kwocie 3 536 887,11 zł tj. 99,65 % planu. Plan wydatków związanych z realizacją zleconych na rok 2013 po zmianach wynosił 3 549 305,33,zł i został wykonany do wysokości 3 536 887,11zł tj. 99,65% planu. Plan dochodów dotacji celowych na zadania własne na rok 2013 po zmianach wynosił 717 272,23 zł, dochody te realizowano w kwocie 711 671,41 zł co stanowi 99,22 % planu. Plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania bieżące wynosi 322 669,35 zł, wykonanie 281 617,03 zł. Plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania inwestycyjne wynosi 12 927 637,17 zł, wykonanie 12 375 876,39 zł. DOCHODY ZREALIZOWANE W 2013 R 010 Rolnictwo i łowiectwo 309 883,33 zł 309 883,33 zł dochody bieżące dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. 020 Leśnictwo 6 170,46 6 170,46 zł dochody bieżące dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. 600 Transport i łączność 455 375,41 zł 41 091,72 zł w tym : dochody bieżące 11 091,72 zł z tytułu kar umownych i dochody majątkowe 30 000,00 zł dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych przyznana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, 414 283,69 zł dochody z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Glinojeck, w tym: dochody bieżące 74 065,69 zł i dochody majątkowe 340 218,00 zł Niskie wykonanie tych dochodów spowodowane jest przesunięciem realizacji projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Glinojeck na 2014 rok 700 Gospodarka mieszkaniowa 242 759,80 zł 104 552,08 zł dochody bieżące z tytułu: najmu i dzierżawy mienia komunalnego, wpłat wieczystego użytkowania nieruchomości, odsetki za nieterminowe dokonywanie wpłat, 138 152,52 zł dochody majątkowe sprzedaż lokali i działek. 710 Działalność usługowa 2 500,00 zł 2 500,00 zł dochody bieżące dotacja celowa zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami rządowej na utrzymanie cmentarzy, 750 Administracja publiczna 142 969,57 zł dochody bieżące : 43 230,00 zł dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację z zakresu rządowej, na zadania z zakresu ewidencji ludności, stanu cywilnego, działalności gospodarczej, niektóre zadania z zakresu rolnictwa i geodezji,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz. 7492 20,15 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu rządowej oraz innych zleconych ustawami, 92 819,42 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy i urzędu. 6 900,00 zł darowizny pieniężne z przeznaczeniem na promocję gminy. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody bieżące : 1 376,00 zł dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej dochody bieżące w tym: 1 376,00 zł 15 807 449,46 zł udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: 7 950 062,32 zł podatek dochodowy od osób fizycznych 3 223 022,00 zł podatek dochodowy od osób prawnych 4 727 040,32 zł wpływy z podatków: 7 857 387,14 zł podatek od nieruchomości 6 450 444,25 zł podatek rolny 330 278,58 zł podatek leśny 105 979,63 zł podatek od środków transportowych 254 128,36 zł podatek od czynności cywilnoprawnych 121 071,55 zł podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 8 465,58 zł podatek od spadków i darowizn 9 057,00 zł wpływy z opłaty targowej 42 975,00 zł wpływy z różnych opłat, odsetki 21 836,98 zł wpływy z opłaty skarbowej 40 265,95 zł 150 704,42 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych opłata planistyczna wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów 758 Różne rozliczenia dochody bieżące: subwencja oświatowa 7 084 899,00 zł, subwencja wyrównawcza 1 008 774,00 zł, subwencja równoważąca 200 394,00 zł, 60 149,42 zł 262 030,42 zł 8 617 695,25 zł wpływy z tytułu rozliczeń dotyczących lat ubiegłych 323 628,25 zł, w tym 233 554,04 zł zwrot składki z Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego oraz 50 842,23 zł zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego. Wysokie wykonanie dochodów wynika z zmiany klasyfikacji dochodów z tytułu zwrotu składki z Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego. Dochody te są wykazane w pozycji wykonanie ( bez planu). 801 Oświata i wychowanie 469 081,84 zł dochody bieżące 469 081,84 zł, 93 150,00 zł dotacje na realizację własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz. 7492 303 023,93 zł wpłaty za wyżywienie, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z różnych opłat, wpłaty za wynajem pomieszczeń 72 907,91 zł, są to środki z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu: Przez zabawę do nauki. Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ościsłowie 2 501,72 zł, Gimnazjum nr 1 im. M. Kotańskiego w Glinojecku 856,42 zł, Miejsko Gminne Przedszkole w Glinojecku 114 084,74 zł, Liceum Ogólnokształcące im. W. St. Reymonta w Glinojecku 430,72 zł, Szkoła Podstawowa w Woli Młockiej 454,03 zł, Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Glinojecku 183 308,30 zł, 852 Pomoc społeczna 3 708 030,52 zł dochody bieżące, dotacje na: wspieranie rodziny 21 603,00 zł świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 118 169,34 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 25 32,13 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 25 663,04 zł, zasiłki stałe 179 357,47 zł, dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 125 500,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym 7739,97 zł, dotacja na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania 168821,98 zł, dotacja na usługi opiekuńcze 1 000,00 zł, wpływy z usług 5 702,76 zł. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu rządowej oraz innych zleconych ustawami 16 584,37 zł pozostałe dochody (wpływy z różnych opłat, zwrot świadczeń) 12 567,46 zł. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 134 643,43 zł dochody bieżące są to środki z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu: Spróbuj zmienić swoje życie. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 52 141,00 zł dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na dofinansowanie zakupu podręczników. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 12 199 066,07 zł 163 407,68 zł dochody bieżące, w tym: wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 12 035 658,39 zł dochody majątkowe,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz. 7492 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację zadania Przyspieszenie rozwoju społeczno gospodarczego i poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie Glinojeck dzięki rozbudowie systemu wodociągów i kanalizacji, 926 Kultura fizyczna i sport 15 423,68 zł 15 423,68 zł dochody bieżące wpłaty za korzystanie z obiektów sportowych, Wykonanie dochodów według waż niejszych źródeł wpływów Rodzaj dochodu Kwota Udział % w zrealizowanych dochodach ogółem Podatki i opłaty lokalne 7 857 387,14 18,64 Udziały w podatku dochodowym 7 950 062,32 18,85 Subwencje 8 294 067,00 19,67 na zadania zlecone 3 536 887,11 8,39 na zadania własne 711 671,41 1,69 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania bieżące Dochody z mienia komunalnego (najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie) Pozostałe dochody (w tym zrealizowane przez jednostki budżetowe) 12 375 876,39 29,35 281 617,03 0,66 242 586,75 0,58 914 410,67 2,17 RAZEM DOCHODY 42 164 565,82 100,00 WYDATKI ZREALIZOWANE W 2013 R 010 Rolnictwo i łowiectwo 324 790,75 zł Wydatki bieżące 324 790,75 zł Odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na rzecz Izb Rolniczych 6 434,19 zł, 8 473,23 zł zakup energii, kwota 303 883,33 zł to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych. 150 Przetwórstwo przemysłowe zł Wydatki majątkowe zł Brak wykonania ponieważ dotacja przekazana do Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu Rozwój elektronicznej w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. została zwrócona w dniu 13.12.2013 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz. 7492 600 Transport i łączność 2 360 330,10 zł Wydat Wydatki bieżące 448 384,54 zł Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, usługi w zakresie remontów dróg, profilowanie, odśnieżanie, zakup przepustów, zakup znaków drogowych, zakup wiat przystankowych, zakup mieszanki bitumicznej do remontu dróg, opłata za przegląd dróg gminnych i mostów, usługi koparki, Wydatki majątkowe 1 911 945,56 zł w tym: 400 000,00 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 1233 Ościsłowo-Sulerzyż-Chotum" (pomoc dla powiatu), 558 785,40 zł Przebudowa drogi gminnej relacji Malużyn - Płaciszewo, 32 402,00 zł Przebudowa drogi w miejscowości Dreglin, 94 199,17 zł Budowa mostu na rzece Wkrze w ciągu drogi gminnej relacji Goszczyce Poświętne - Płaciszewo 105 032,59 zł Przebudowa drogi w miejscowości Strzeszewo. 12 401,33 zł Budowa nowej ulicy w Glinojecku zgodnie z MPZP (wykup gruntu i prace geodezyjne) poniesione nakłady to opłaty za nabycie działek i opłaty sądowe, złożony wniosek do Starostwa Powiatowego o wywłaszczenie, 330 090,77 zł Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glinojeck - ul. Aleja Róż, 36 799,30 zł Budowa chodnika przy ul. Broniewskiego w Glinojecku, 2 017,00 zł Budowa ulicy Spokojnej w Glinojecku wykonanie kanalizacji deszczowej złożony został wniosek do Sądu rejonowego w Ciechanowie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie. Poniesione koszty to opłaty sądowe. 340 218,00 zł Wydatki majątkowe w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Glinojeck Wydatki poniesione w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Glinojeck to kwota 414 283,69 zł niska realizacja wynika z harmonogramu projektu, w którym planowano większe wydatki w roku 2014 2 730,00 zł zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług oraz wydatków inwestycyjnych. 88 318,33 zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Niskie wykonanie wydatków bieżących (paragrafy 4210, 4300) wynika z oszczędności po przetargach oraz z tego, że nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków. 700 Gospodarka mieszkaniowa 388 575,28 zł Wydatki bieżące 62 704,04 zł koszty podziału i wyceny działek, opłata za ekspertyzy lokali, opłata za użytkowanie wieczyste, wypłata odszkodowań za przejęte działki, za opisy z ksiąg wieczystych, za wypisy z rejestru gruntów, opłaty skarbowe i sądowe, za ogłoszenia w prasie. Wydatki majątkowe 325 871,24 zł Przebudowa budynku biurowego w miejscowości Kondrajec Pański z przeznaczeniem na lokale socjalne zawarta umowa z wykonawcą w dniu 11.06.2013 r. Termin realizacji 22 miesiące od daty rozpoczęcia robót. Niskie wykonanie wydatków bieżących (paragrafy 4260, 4610) nie wystąpiła konieczność uruchomienia wszystkich planowanych środków wydatki wykonano zgodnie z potrzebami. 710 Działalność usługowa 18 077,44 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz. 7492 Wydatki na opłaty za wydane decyzje o warunkach zabudowy, wynagrodzenie komisji urbanistycznej, wydatki związane ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz koszty prac na cmentarzu wojennym w Lesie Ościsłowo. 750 Administracja publiczna 2 952 802,56 zł Wydatki majątkowe 7 999,11 zł dotacja przekazana do województwa Mazowieckiego zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Wydatki bieżące 2 944 803,45 zł 220 176,17 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników wykonujących zadania z zakresu rządowej, serwis programu komputerowego, zakup druków, materiałów biurowych, opłata za odkażanie i oprawę dokumentów, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 37 011,70 zł diety radnych, koszty prenumeraty czasopisma oraz zakupu podpisu elektronicznego, 8 568,14 zł opłaty za zajęcia pasa drogowego, 2 435 283,01 zł wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy, wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup: druków, materiałów biurowych, energii elektrycznej i cieplnej, opłaty za Internet, wydatki na szkolenia, opłaty za przesyłki pocztowe, opłata za badania lekarskie pracowników, opłaty za monitoring, wpłata na PFRON, oplata za przegląd przewodów wentylacyjnych, przegląd gaśnic, opłata za badanie sprawozdania finansowego, ubezpieczenia mienia, prenumerata prasy, koszty obsługi prawnej, prowizja dla sołtysów za inkaso podatków, koszty usług audytu, zakup drukarki, zakup niszczarki, druk ulotek, naprawa kserokopiarki, naprawa centrali telefonicznej, naprawa ciągnika, w tym wydatki związane z gospodarką odpadami 83 212,37 zł zakup materiałów promocyjnych, koszty promocji gminy podczas imprez sportowych oraz obchodów XX- lecia miasta oraz publikacji w prasie, 168 551,17 zł wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych, diety sołtysów za udział w sesjach. 186 721,02 zł zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich, zakupu materiałów, zakupu usług zakupu energii, krajowych podróży służbowych oraz za odbiór odpadów. Niskie wykonanie wydatków bieżących (paragrafy 4170, 4280) środki wydatkowano zgodnie z potrzebami, oszczędności wynikają z mniejszej ilości niż planowano umów zlecenia i badań lekarskich, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 376,00 zł 1 376,00 zł wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców, są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki bieżące 130 287,77 zł 130 287,77 zł koszty utrzymania gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej: ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, wynagrodzenia kierowców, opłata z badania lekarskie, za szkolenia, za przegląd techniczny samochodów, ubezpieczenie mienia, zakup paliwa, energii elektrycznej i cieplnej, drobne remonty. 1041,90 zł wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 6 055,63 zł zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich,,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz. 7492 757 Obsługa długu publicznego 596 958,78 zł 559 135,96 zł odsetki od kredytów i obligacji, 37 822,82 zł spłata raty kredytu zgodnie z poręczeniem dla ZGK sp. z o. o. w Glinojecku. Niskie wykonanie wydatków ZGK spłacał raty kredytów i w związku z tym nie zaistniała konieczność ponoszenia wydatków w tym dziale. 758 Różne rozliczenia 60 999,44 zł Nie rozwiązano całej kwoty rezerwy. 801 Oświata i wychowanie 11 844 763,24 zł Wydatki na zadania w zakresie oświaty zostały zrealizowane przez 6 funkcjonujących placówek oświatowych oraz Urząd Miasta i Gminy. 10 704 777,98 zł wydatki bieżące, 1 139 985,26 zł wydatki majątkowe. Miejsko Gminne Przedszkole w Glinojecku Ilość etatów nauczycielskich 11,25 Ilość etatów obsługi 11 Ilość uczniów na 31.12.2013 176 Plan wydatków 1 114 810,00 zł, Wykonanie wydatków 1 076 589,85 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 786 453,97 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 82 414,36 zł pozostałe wydatki bieżące 207 721,52 zł w tym: opłata za wodę, za odprowadzenie ścieków, za energię elektryczną i cieplną, za usługi telekomunikacyjne, za monitoring i ubezpieczenie mienia, zakup papieru i tonerów do drukarki i kserokopiarki, zakup artykułów malarskich, opłaty za badania lekarskie oraz delegacje pracowników, naprawa kserokopiarki i drukarki, zakup gazu, kontrola przewodów kominowych, zobowiązania niewymagalne 59 617,87 zł Gimnazjum nr 1 im. M. Kotańskiego w Glinojecku Ilość etatów nauczycielskich 23,73 Ilość etatów obsługi 5 Ilość uczniów na 31.12.2013 206 Plan wydatków 1 989 199,96 zł Wykonanie wydatków 1 982 359,24 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 1 634 324,93 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 141 644,33 zł pozostałe wydatki bieżące 206 389,98 zł w tym: opłata za środki czystości, akcesoria sanitarne, za usługi telekomunikacyjne, abonament RTV, za monitoring i ubezpieczenie mienia, składka na PFRON, zakup artykułów biurowych, papieru i tonerów do drukarki i kserokopiarki, delegacje, wynajem autobusu, kontrola przewodów kominowych, wywóz nieczystości, naprawa tablic indukcyjnych, zobowiązania niewymagalne 136 110,70 zł Liceum Ogólnokształcące im. W. St. Reymonta w Glinojecku

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz. 7492 Ilość etatów nauczycielskich 6,60 Ilość etatów obsługi 2 Ilość uczniów na 31.12.2013 58 Plan wydatków 799 980,00 zł Wykonanie wydatków 789 207,75 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 654 676,19 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 501,38 zł pozostałe wydatki bieżące 112 030,18 zł w tym: opłata za środki czystości, za usługi telekomunikacyjne, za energię elektryczną, za monitoring i ubezpieczenie mienia, zakup papieru do kserokopiarki, druków szkolnych, zakup godła, naprawa kserokopiarki, wynajem autobusu, zakup pomocy dydaktycznych, zakup programu do drukowania świadectw, zobowiązania niewymagalne 54 154,76 zł Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ościsłowie Ilość etatów nauczycielskich 19,46 Ilość etatów obsługi 6 Ilość uczniów na 31.12.2013 165 Plan wydatków 1 605 754,35 zł Wykonanie wydatków 1 587 077,18 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 1 280 502,74 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 108 152,51 zł pozostałe wydatki bieżące 198 421,93 zł w tym: opłata za energię elektryczną, za zakup węgla, za usługi telekomunikacyjne i Internet, abonament RTV, za wywóz nieczystości, za zakup: węgla, środków czystości, za artykułów biurowych, druki szkolne, konserwacja ksero, opłata za szkolenia pracowników, delegacje, wynajem autobusu, wymiana okna, przegląd kotłowni, remont tablic szkolnych, zakup pieczęci i wykonanie tablicy pamiątkowej na budynku szkoły, naprawa pieca co Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 85 633,07 zł Przez zabawę do nauki. zobowiązania niewymagalne 97 428,10 zł Szkoła Podstawowa w Woli Młockiej Ilość etatów nauczycielskich 12,62 Ilość etatów obsługi 3 Ilość uczniów na 31.12.2013 55 Plan wydatków 1 046 440,00 zł Wykonanie wydatków 1 034 556,60 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 846 632,94 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 73 946,63 zł pozostałe wydatki bieżące 113 977,03 zł w tym:

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz. 7492 opłata za energię elektryczną i cieplną, za usługi telekomunikacyjne i Internet, za wywóz nieczystości, za ubezpieczenie mienia, zakup: papieru do kserokopiarki, druków szkolnych, artykułów biurowych, węgla, środków czystości, ubezpieczenia mienia, czyszczenie przewodów kominowych, pranie wykładziny, zobowiązania niewymagalne 68 622,22 zł. Szkołę Podstawowa im. M. Konopnickiej w Glinojecku Ilość etatów nauczycielskich 34,67 Ilość etatów obsługi 12 Ilość uczniów na 31.12.2013 371 Plan wydatków 3 445 600,00 zł Wykonanie wydatków 3 435 772,66 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne 2 686 602,29 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 219 085,25 zł pozostałe wydatki bieżące 530 085,12 zł w tym: opłata za wodę, za odprowadzenie ścieków, za energię elektryczną i cieplną, za usługi telekomunikacyjne, za ubezpieczenie mienia, zakup papieru i tonerów do drukarki i kserokopiarki, druków szkolnych, zakup środków czystości, zakup artykułów żywnościowych do stołówki, delegacje, zakup rolet, zakup projektorów, artykuły hydrauliczne, zakup projektorów, zakup szaf biurowych. zobowiązania niewymagalne 233 975,71 zł Wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy 1 951 699,96 zł Wydatki bieżące 811 714,70 zł 512 800,61 zł to koszty dowożenia uczniów do szkół, 87 727,77 zł dotacja dla niepublicznego przedszkola w Glinojecku, 5 545,00 zł wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, 201 018,97 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, 4 622,35 zł zwrot dotacji za dzieci z terenu Gminy, które uczęszczają do niepublicznego przedszkola w Ciechanowie, Wydatki majątkowe 1 139 985,26 zł wydatki związane z budową przedszkola w Glinojecku, 691 374,59 łączna kwota zobowiązań niewymagalnych w dziale 801. W rozdziale 80146 niskie wykonanie wydatków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wynika z tego, ze nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków na ten cel. 851 Ochrona zdrowia 171 371,16 zł 168 371,16 zł wydatkowano na realizację Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz 3000,00 zł na przeciwdziałanie narkomanii. Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Ogniska Wychowawczego: wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup tonerów do drukarki, delegacje, zakup artykułów spożywczych, opłata za wodę, energię, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, zakup pomocy dydaktycznych, programów profilaktycznych, wynajem autobusu, koszty związane z wyjazdem dzieci na kolonie, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne oraz wynagrodzenia członków Komisji, 10 127,47 zł - zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu materiałów, zakupu środków żywności oraz zakupu usług. W rozdziale pozostała działalność 85195 brak wykonania ponieważ planowany wydatek majątkowyzakup i montaż windy w budynku SPZOZ - przeniesiono na następny rok,

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz. 7492 852 Pomoc społeczna 4 857 249,90 zł koszty dofinansowania pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej ( 6 osób), 144 703,94 zł rodziny zastępcze 8 455,49 zł zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki związane 12 813,60 zł z wynagrodzeniem psychologa oraz wydatki bieżące wspieranie rodziny 54 236,46 zł wydatki na świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 3 122 052,67 zł składki na ubezpieczenia na ubezpieczenia, wypłacono 19403 świadczeń dla 528 rodzin, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za 31 osób pobierające świadczenia oraz koszty obsługi świadczeń i funduszu alimentacyjnego oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia 25 516,99 zł rodzinne za 38 osoby opłacono składki zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki 165 893,70 zł okresowe 29 osób, zasiłki 226 osób zasiłki stałe 45 osób 179 357,47 zł dodatki mieszkaniowe 273 208,89 zł wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej 528 034,32 zł usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wynagrodzenia opiekunek 65 469,44 zł świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej pomocy 6 osób, dożywianie uczniów w szkołach dożywianiem objętych było 608 osób, 277 506,93 zł pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, wypłacono dla 29 osób dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych 16 812,00 zł 46 755,65 zł - zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od nich. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wydatki bieżące na realizację projektu: Spróbuj zmienić swoje życie finansowanego z dotacji j w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 2 906,26 zł - zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu materiałów, zakupu środków żywności oraz zakupu usług. 155 013,69 zł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 83 769,00 zł 53 050,00 zł stypendia wypłacone uczniom 30 676,00 zł dofinansowanie zakupu podręczników, zasiłki szkolne 43,00 zł zwrot niewykorzystanej dotacji w roku poprzedniego 1 300,00 zł zobowiązania niewymagalne z tytułu stypendiów. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 872 502,08 zł wydatki bieżące 14 345 476,04 zł wydatki majątkowe 14 244 574,46 zł gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym: 15 217 978,12 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz. 7492 1 212,01 zł zakup usług, 14 243 362,45 zł wydatki majątkowe zadanie inwestycyjne Przyspieszenie rozwoju społeczno gospodarczego i poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie Glinojeck dzięki rozbudowie systemu wodociągów i kanalizacji 276 096,69 zł gospodarka odpadami w tym 291 053,20 zł za odbiór odpadów 20 437,50 zł to wydatki majątkowe składki członkowskie do Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego na realizacje zadania Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego, 255 659,19 zł wydatki związane z realizacją wynikających z obowiązków nałożonych na gminę zmianą ustawy o utrzymaniu porządku i czystości 1 290,87 zł oczyszczanie miast i wsi zakup worków, zakup nagród za zbiórkę baterii, zakup kosiarki, 23 247,10 zł utrzymanie zieleni w miastach i gminach zakup roślin, paliwa do kosiarek, opłata za wodę do podlewania, za usługi koparki, przewóz ziemi, naprawa kosiarki, wydatki w ramach funduszu sołeckiego, 5 683,39 zł ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, ochrona gleby i wód podziemnych opłata do urzędu Marszałkowskiego za wprowadzanie ścieków do wód oraz gazów i pyłów do środowiska, 93 357,28 zł wydatki na utrzymanie psów w schroniskach, zakup karmy oraz koszty zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej, 453 942,17 zł koszty oświetlenia ulicznego w tym: 238 567,25 zł zakup energii 112 913,29 zł konserwacja oświetlenia 102 113,59 zł wydatki majątkowe związane z oświetleniem ulicznym w miejscowościach: Rumoka 7 430,59 zł, Budy Rumockie 4 313,58 zł, Dukt 1 845,14 zł, Strzeszewo 3 204,72 zł, Ościsłowo 485,57 zł, Zygmuntowo 8 490,62 zł, Ogonowo 4 143,46 zł, Stary Garwarz 7 671,89 zł, Lipiny 4 143,46 zł, Wkra 50 316,96 zł, Bielawy 6 062,57 zł, Luszewo 4 005,03 zł, 119 786,16 zł pozostała działalność wydatki w ramach funduszu soleckiego, koszty energii, wody w świetlicach wiejskich oraz wydatki związane z utrzymaniem targowiska, w tym wydatki majątkowe: 25 255,29 zł, remonty świetlic w Woli Młockiej i w Kondrajcu Szlacheckim. 83 470,30 zł zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu materiałów, zakupu energii oraz zobowiązanie z tytułu wydatków inwestycyjnych. Niskie wykonanie wydatków bieżących środki wydatkowano zgodnie z potrzebami, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 536 538,68 zł 305 000,00 zł dotacja dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, 230 834,45 zł dotacja dla Miejsko Gminnej Biblioteki, 704,23 zł wykonanie ogrodzenia kapliczki w miejscowości Rumoka 926 Kultura fizyczna i sport 407 706,16 zł wydatki bieżące 140 000,00 zł dotacje dla klubów sportowych, 407 706,16 zł 267 706,16 zł wydatki bieżące: utrzymanie budynków hali sportowej i stadionu, zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody, zakup materiałów, naprawa sprzętu, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń trenerów zatrudnionych w hali sportowej, dofinansowanie imprez sportowych, zakup sprzętu sportowego, opłata: za badanie wody na kąpielisku, za przegląd gaśnic, oraz wydatki dokonane w ramach funduszu soleckiego (20 329,25 zł). 24 124,98 zł zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu materiałów oraz zakupu usług.

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz. 7492 Wykonanie wydatków budżetu według paragrafów klasyfikacji budżetowej wraz ze wskaźnikami wykonania przedstawiono w zestawieniu wykonanie wydatków budżetu. Niskie wykonanie niektórych wydatków wynika z tego, że były one dokonywane stosownie do zaistniałych potrzeb oraz z racjonalnej gospodarki finansowej. Brano również pod uwagę potrzeby w zakresie sfinansowania planowanych na 2014 rok, które wynikały ze zdarzeń losowych odbudowa mostu na rzece Wkra oraz odbudowa spalonego budynku mieszkalnego w Glinojecku. Zadania te mają być zrealizowane w 2014 roku. Dzięki nieprzewidzianym wyższym dochodom oraz oszczędnościom w wydatkowaniu środków w 2013 roku nie wzrosło zadłużenie gminy. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego Lp. Nazwa Sołectwa Zadanie Plan Wykonanie W tym: majątkowe 1 Bielawy Budowa oświetlenia drogowego 9 378,23 6 062,57 6 062,57 2 Brody Młockie Remont drogi gminnej- zakup żwiru 7 790,22 6 076,20 3 Budy Rumockie Budowa oświetlenia drogowego 9 018,68 4 313,58 4 313,58 4 Dreglin 5 Dukt 6 Faustynowo Remont dróg gminnych- zakup żwiru i przepustów Remont drogi gminnej- zakup żwiru Remont drogi gminnej Faustynowo-Pieńki zakup żwiru 9 977,48 7 646,20 10 606,69 8 314,80 10 996,20 8 314,80 7 Glinojeck Budowa chodnika na ul Broniewskiego w Glinojecku 29 962,40 29 962,40 29 962,40 1)Remont drogi w Gałczynie - zakup żwiru 6 012,13 4 477,20 8 Kondrajec Pański 2)Wykonanie i montaż wiaty przystankowej w Gałczynie 3)Zakup kosy spalinowej z akcesoriami i paliwem 4)Ogrodzenie piaskownicy, remont świetlicy wiejskiej 987,87 987,87 2 500,00 2 434,23 7 758,34 3 887,59 9 Kondrajec Szlachec 1)Przebudowa i adaptacja budynku po byłym SKR na świetlicę 2)Zakup kosiarki, paliwa, oleju 10 753,49 2 200,00 2 200,00 2 200,00 1 800,59 3)Zakup linek do naciągnięcia piłko chwytów 200,00 199,75 10 Kowalewko-Szyjki Zakup wyposażenia boiska sportowego, przygotowanie murawy boiska 11 Lipiny Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego na istniejących słupach 13 093,57 10 733,50 7 910,07 4 143,46 4 143,46 12 Luszewo 1)Budowa linii oświetlenia drogowego 8 557,33 4 005,03 4 005,03 2)Zakup dwóch koszy ulicznych 1 440,00 1 037,84 3)Zakup tabliczki "Autobus szkolny" 100,00 49,20

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz. 7492 13 Malużyn 14 Nowy Garwarz Plac zabaw dla dzieci: ogrodzenie, wyposażenie 1)Wykonanie i montaż wiaty przystankowej 2)Wyżwirowanie drogi gminnej na działce nr 58 i 59 17 557,97 17 452,30 993,87 993,87 9 163,38 6 953,30 15 Ogonowo Montaż lamp oświetlenia ulicznego na istniejącej linii energetycznej 1)Remont pomieszczenia w świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na kuchnię i wyposażenie 10 426,92 4 143,46 4 143,46 13 235,33 13 226,17 16 Ościsłowo 2)Zakup wykaszarki z akcesoriami i paliwem 1 500,00 1 500,00 3)Montaż lampy oświetlenia ulicznego na istniejącym słupie przy Ośrodku Zdrowia 485,57 485,57 485,57 17 Płaciszewo Remont świetlicy wiejskiej: malowanie ścian i zakup niezbędnego wyposażenia 18 Rumoka Budowa oświetlenia ulicznego wykon. dokument. budowlano-kosztorysowej 10 606,63 10 602,00 13 063,61 7 430,59 7 430,59 19 Sadek Remont drogi gminnej (zakup żwiru i przepustów) 7 310,83 6 343,99 20 Stary Garwarz 21 Strzeszewo 9 468,12 7 671,89 7 671,89 Montaż lamp oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 1)Zakup stołu pingpongowego 1 100,00 1 094,00 9 027,29 8 248,20 8 248,20 2)Przebudowa drogi gminnej (dokumentacja) 22 Sulerzyż 23 Śródborze 24 Wkra Remont budynku świetlicy wiejskiej 1)Poprawa wystroju świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia do zaplecza kuchennego 2)Zakup sprzętu sportowego 3)Opłata za energię elektryczną i wywóz śmieci 1)Budowa linii oświetlenia drogowego 2)Remont świetlicy wiejskiej: tynkowanie i malowanie ścian, zakup żyrandoli 11 835,15 11 835,15 11 600,00 11 523,97 1 200,00 1 200,00 263,61-10 000,00 10 000,00 10 000,00 3 393,19 3 387,43 25 Wola Młocka Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej - wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej 14 501,80 13 824,08 13 824,08 26 Wólka Garwarska 1)Remont podłogi w świetlicy wiejskiej 2 000,00 2 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz. 7492 27 Zalesie 28 Zygmuntowo 29 Zeleżnia-Juliszewo 2)Zakup urządzeń do ćwiczeń Urządzenie placu zabaw dla dzieci- zakup sprzętu i krzewów Montaż lamp oświetlenia ulicznego na istniejącej linii energetycznej Remont świetlicy wiejskiej: wyrównanie ścian, podłogi, malowanie, zakup stołów, krzeseł, firan 8 247,14 7 102,00 9 018,68 8 888,47 12 104,81 8 490,62 8 490,62 10 277,10 10 277,10 RAZEM 347 623,70 281 320,97 80,92% w tym majątkowe 154 658,32 110 981,45 Zadania realizowane w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego. WYDATKI Dział 150 Dotacja dla Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu Rozwój elektronicznej w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Dział 600 Dotacja celowa na pomoc finansową na przebudowę drogi powiatowej nr 1233 Ościsłowo-Sulerzyż-Chotum" (pomoc dla powiatu), brak wykonania w I półroczu, realizacja po podpisaniu umowy z powiatem w II półroczu. Dział 750 Dotacja dla Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Sporządziła: Skarbnik Gminy Celina Czerska Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 2 131,71 zł zł 400 000,00 zł 400 000,00 zł 7 999,11 zł 7 999,11 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz. 7492 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok- wykonanie dochodów budżetu. Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodó w* Ogółem Planowane dochody na 2013 r w tym : bieżące majątkowe Wykona nie 1 2 3 4 5 6 7 8 010 01095 2010 Procento wy wskaźni k wykona nia ogółem Rolnictwo i łowiectwo 309 883,33 309 883,33-309 883,33 100,00 Pozostała działalność 309 883,33 309 883,33-309 883,33 100,00 realizację bieżących z zakresu rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 309 883,33 309 883,33-309 883,33 100,00 020 Leśnictwo 6 200,00 6 200,00-6 170,46 99,52 02001 0750 Gospodarka leśna 6 200,00 6 200,00-6 170,46 99,52 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowyc h Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialneg o lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 200,00 6 200,00-6 170,46 99,52 600 60016 0580 Transport i łączność 1 017 203,78 125 225,00 921 978,78 455 375,41 41,97 Drogi publiczne gminne 30 050,00 30 050,00 30 000,00 41 091,72 136,74 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych 50,00 50,00-11 091,72 22 183,44

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz. 7492 60095 6630 2007 2009 6207 i innych jednostek organizacyjn ych z samorządu województw a na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialneg o 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00 Pozostała działaność 987 153,78 95 175,00 891 978,78 414 283,69 41,97 w ramach programów finansowany ch z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 80 898,76 80 898,76-62 955,84 - w ramach programów finansowany ch z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 14 276,24 14 276,24-11 109,85 - w ramach programów finansowany ch z udziałem środków 758 181,96-758 181,96 289 185,30 38,14

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 20 Poz. 7492 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 w ramach programów finansowany ch z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 133 796,82-133 796,82 51 032,70 38,14 700 70005 0470 0750 Gospodarka mieszkanio wa 253 500,00 102 500,00 151 000,00 242 759,80 95,76 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami 253 500,00 102 500,00 151 000,00 242 759,80 95,76 z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowani e wieczyste nieruchomoś ci 32 000,00 32 000,00-29 929,99 93,53 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowyc h Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialneg o lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 64 000,00 64 000,00-68 333,78 106,77

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 21 Poz. 7492 710 0770 0870 0920 Wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomoś ci 150 000,00-150 000,00 137 158,72 91,44 ze sprzedaży składników majątkowyc h 1 000,00-1 000,00 993,80 99,38 Pozostałe odsetki 6 500,00 6 500,00-6 343,51 97,59 Działalnośc usługowa 2 500,00 2 500,00-2 500,00 100,00 71035 Cmentarze 2 500,00 2 500,00-2 500,00 100,00 2020 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami rządowej 2 500,00 2 500,00-2 500,00 100,00 750 75011 75023 0690 2010 0920 Administrac ja publiczna 131 984,23 131 984,23-142 969,57 108,32 Urzędy wojewódzkie 43 250,00 43 250,00-43 250,15 100,00 z różnych opłat 20,00 20,00-20,15 100,75 realizację bieżących z zakresu rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 43 230,00 43 230,00-43 230,00 100,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 81 834,23 81 834,23-92 819,42 113,42 Pozostałe odsetki 81 834,23 81 834,23-92 819,42 113,42 75075 Promocja jednostek samorzadu terytorialneg o 6 900,00 6 900,00-6 900,00 100,00 0960 Otrzymane spadki, 6 900,00 6 900,00-6 900,00 100,00

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 22 Poz. 7492 zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 751 75101 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictw a 1 376,00 1 376,00-1 376,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 376,00 1 376,00-1 376,00 100,00 realizację bieżących z zakresu rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 1 376,00 1 376,00-1 376,00 100,00 756 75601 75615 0350 0890 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj ących osobowości prawnej 15 529 205,00 15 529 155,00-15 807 449,46 101,79 z podatku dochodoweg o od osób fizycznych 8 000,00 8 000,00-8 465,63 105,82 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 8 000,00 8 000,00-8 465,58 105,82 Odsetki za nieterminow e rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe - - - 0,05 - z podatku rolnego,poda tku leśnego, 5 920 020,00 5 920 020,00-5 915 793,40 99,93

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 23 Poz. 7492 75616 0310 0320 0330 0490 0500 0690 0910 0310 0320 0330 0340 podatku od czynności cywilnopraw nych, podatków i oplat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjn ych Podatek od nieruchomoś ci 5 780 000,00 5 780 000,00-5 758 743,80 99,63 Podatek rolny 25 000,00 25 000,00-24 750,00 99,00 Podatek leśny 82 000,00 82 000,00-95 518,00 116,49 Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialneg o na podstawie odrębnych ustaw 22 800,00 22 800,00-28 344,00 124,32 Podatek od czynności cywilnopraw nych 10 000,00 10 000,00-8 195,00 81,95 z różnych opłat 20,00 20,00-17,60 88,00 Odsetki od nieterminow ych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 200,00-225,00 112,50 z podatku rolnego,poda tku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopraw nych oraz podatków i opłat lokalnych od sób fizycznych 1 684 300,00 1 684 300,00-1 681 973,12 99,86 Podatek od nieruchomoś ci 680 000,00 680 000,00 691 700,45 101,72 Podatek rolny 302 000,00 302 000,00-305 528,58 101,17 Podatek leśny 9 000,00 9 000,00-10 461,63 116,24 Podatek od środków transportowy ch 195 000,00 195 000,00-254 128,36 130,32

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 24 Poz. 7492 75618 0360 0430 0490 0500 0690 0890 0910 0410 0480 0490 0690 Podatek od spadków i darowizn 10 000,00 10 000,00-9 057,00 90,57 Wpływ z opłaty targowej 45 000,00 45 000,00-42 975,00 95,50 Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialneg o na podstawie odrębnych ustaw 327 000,00 327 000,00-233 686,42 71,46 Podatek od czynności cywilnopraw nych 100 000,00 100 000,00-112 876,55 112,88 z różnych opłat 5 800,00 5 800,00-6 153,13 106,09 Odsetki za nieterminow e rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe 1 500,00 1 500,00-1 271,95 84,80 Odsetki od nieterminow ych wpłat z tytułu podatków i opłat 9 000,00 9 000,00-14 134,05 157,05 z innych opłat stanowiącyc h dochody jednostek samorządu terytorialneg o na podstawie ustaw 255 050,00 255 000,00-251 154,99 98,47 z opłaty skarbowej 40 000,00 40 000,00-40 265,95 100,66 z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 155 000,00 155 000,00-150 704,42 97,23 Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialneg o na podstawie odrębnych ustaw 60 000,00 60 000,00-60 149,42 100,25 z różnych 50,00 50,00 35,20 70,40

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 25 Poz. 7492 opłat 75621 0010 0020 Udziały gmin w podatkach stanowiącyc h dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych 7 661 835,00 7 661 835,00-3 344 995,00 3 344 995,00 4 316 840,00 4 316 840,00-7 950 062,32 103,76 3 223 022,00 96,35 4 727 040,32 109,50 758 Różne rozliczenia 8 384 909,23 8 374 293,61 10 615,62 8 617 695,25 656,25 75801 75807 75814 75831 2920 2920 0970 2030 6330 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialneg o Subwencje ogólne państwa Część wyrównawcz a subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne państwa 7 084 899,00 7 084 899,00-7 084 899,00 7 084 899,00-1 008 774,00 1 008 774,00-1 008 774,00 1 008 774,00-7 084 899,00 100,00 7 084 899,00 100,00 1 008 774,00 100,00 1 008 774,00 100,00 Różne rozliczenia finansowe 90 842,23 80 226,61 10 615,62 323 628,25 356,25 z różnych dochodów 40 000,00 40 000,00-272 786,02 681,97 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami rządowej 40 226,61 40 226,61-40 226,61 100,00 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjny ch gmin 10 615,62-10 615,62 10 615,62 100,00 Część równowżąca subwencji 200 394,00 200 394,00-200 394,00 100,00