WÓJT GMINY WADOWICE GÓRNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WADOWICE GÓRNE ZA 2011 ROK Wadowice Górne, marzec 2012 rok
ZARZĄDZENIE NR 143 / 2012 Wójta Gminy w Wadowicach Górnych z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wadowice Górne za 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami/ oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami/ - zarządzam, co następuje: 1 Przedstawia się Radzie Gminy w Wadowicach Górnych: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wadowice Górne za rok 2011, 2) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, 3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wadowice Górne. 2 Sprawozdanie, o którym mowa w 1 pkt 1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 1
Załącznik do zarządzenia nr 143 / 2012 Wójta Gminy w Wadowicach Górnych z dnia 26 marca 2012 roku Budżet gminy Wadowice Górne na rok 2011 został uchwalony dnia 25 lutego 2011 roku uchwałą Rady Gminy nr V / 18 / 20111 po stronie dochodów na kwotę 19.495.000 zł, po stronie wydatków na 20.495.000 zł, z planowanym deficytem w wysokości 1.000.000 zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu budżetu wskazano przychody pochodzące z zaciąganych kredytów i pożyczek. Ustalono przychody budżetu w wysokości 2.150.000 zł, z czego 1.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz 1.150.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Ustalono rozchody budżetu w wysokości 1.150.000 zł na spłatę kredytów i pożyczek: - zaciągniętych w Banku DnB NORD Oddział w Łodzi w kwocie 100.000 zł, - kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Kraków Oddział w Wadowicach Górnych w kwocie 650.000 zł. - kredytów zaciągniętych w BRE Banku Warszawa Oddział Rzeszów w kwocie 400.000 zł W dniu 25 lutego 2011 roku zarządzeniem nr 21/2011 Wójt Gminy ustalił plan finansowy zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw na 2011 rok. W ciągu 2011 roku dokonano następujących zmian budżetu: zarządzeniem Wójta Gminy nr 24/2011 z dnia 10 marca 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 308.000 zł, zarządzeniem Wójta Gminy nr 27/2011 z dnia 21 marca 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 10.081 zł, uchwałą Rady Gminy nr VI/24/2011 z dnia 31 marca 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 116.332 zł, zarządzeniem Wójta Gminy nr 30/2011 z dnia 31 marca 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 103.002 zł, zarządzeniem Wójta Gminy nr 34/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 205.700 zł, zarządzeniem Wójta Gminy nr 41/2011 z dnia 20 maja 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 171.666 zł, uchwałą Rady Gminy nr VIII/36/2011 z dnia 26 maja 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 14.340 zł, a po stronie wydatków o kwotę 1.094.481 zł. Jako pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 1.080.141 wskazano przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego,wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. uchwałą Rady Gminy nr IX/42/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 800 zł, 2
zarządzeniem Wójta Gminy nr 57/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku - budżet został zmniejszony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4.701 zł, zarządzeniem Wójta Gminy nr 62/2011 z dnia 25 lipca 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 14.235 zł, zarządzeniem Wójta Gminy nr 63/2011 z dnia 29 lipca 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 44.734 zł, zarządzeniem Wójta Gminy nr 74/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4.690 zł, zarządzeniem Wójta Gminy nr 88/2011 z dnia 9 września 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 253.114 zł, uchwałą Rady Gminy nr XI/54/2011 z dnia 16 września 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 181.701 zł, zarządzeniem Wójta Gminy nr 92/2011 z dnia 20 września 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 1.000 zł, zarządzeniem Wójta Gminy nr 95/2011 z dnia 30 września 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 9.500 zł, zarządzeniem Wójta Gminy nr 96/2011 z dnia 5 pażdziernika 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 13.020 zł, zarządzeniem Wójta Gminy nr 99/2011 z dnia 20 pażdziernika 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 8.608 zł, uchwałą Rady Gminy nr XII/57/2011 z dnia 28 pażdziernika 2011 roku - budżet został zmniejszony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 163.353 zł, zarządzeniem Wójta Gminy nr 101/2011 z dnia 31 pażdziernika 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 203.167 zł, uchwałą Rady Gminy nr XII/66/2011 z dnia 10 listopada 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 13.023 zł, zarządzeniem Wójta Gminy nr 103/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku - budżet został zmniejszony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 18.430 zł, zarządzeniem Wójta Gminy nr 106/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 40.000 zł, uchwałą Rady Gminy nr XIV/76/2011 z dnia 9 grudnia 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 2.780 zł, zarządzeniem Wójta Gminy nr 112/2011 z dnia 12 grudnia 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 9.385 zł, uchwałą Rady Gminy nr XV/77/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 24.803 zł, zarządzeniem Wójta Gminy nr 112/B/2011 z dnia 23 grudnia 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 500 zł, zarządzeniem Wójta Gminy nr 115/2011 z dnia 27 grudnia 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 776 zł, uchwałą Rady Gminy nr XVI/78/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 4.686 zł, zarządzeniem Wójta Gminy nr 115/2011 z dnia 27 grudnia 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 776 zł, Ponadto Wójt dokonywał zmian w budżecie oraz w planie finansowym zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w ramach upoważnień ustawowych i udzielonych przez Radę Gminy. 3
Ostatecznie uchwalony na dzień 31 grudnia 2011 roku plan dochodów wyniósł 21.068.159,00 zł. Natomiast plan wydatków wyniósł 23.148.300,00 zł, z tego bieżących 18.515.919,00 zł oraz majątkowych 4.632.381,00 zł. Wykonano dochody w wysokości 20.982.793,00 zł, co stanowi 99,59 % ogółu planowanych dochodów w 2011 roku.zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 17.629.094,00 zł oraz majątkowe w wysokości 4.316.420,00 zł, łącznie w wysokości 21.945 514,00 zł, co stanowi 94,80 % ogółem planowanych wydatków w 2011 roku. W roku 2011 roku zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Wadowicach Górnych w wysokości 500.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego, występującego w trakcie roku deficytu budżetu oraz kredyt długoterminowy w wysokości 1.230.000,00 zł z przeznaczeniem na: - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu za 2011 rok w kwocie 1.000.000,00 zł - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 230.000,00 zł w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Wadowicach Górnych. Dokonano spłaty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.150.000,00 zł: - wobec Banku DnB NORD Oddział w Łodzi w wysokości 100.000,00 zł, - wobec Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie Oddział w Wadowicach Górnych w wysokości 650.000,00 zł - wobec Banku Rozwoju Eksportu w Warszawie Oddział w Rzeszowie w wysokości 5.600.000,00 zł Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 7.355.000,00 zł, tj.: - wobec Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie Oddział w Wadowicach Górnych w wysokości 1.755.000,00 zł, - wobec Banku Rozwoju Eksportu w Warszawie Oddział w Rzeszowie w wysokości 5.6000.000,00 zł Zadłużenie powyższe zostanie spłacone w latach 2012-2016 w następującej wysokości: 2012 rok 1.325.000,00 zł 2013 rok 1.600.000,00 zł 2014 rok 1.600.000,00 zł 2015 rok 1.600.000,00 zł 2016 rok 1.230.000,00 zł Gmina nie posiada na dzień 31 grudnia 2011 roku zobowiązań wymagalnych. Budżet Gminy za 2011 rok zamknął się deficytem w wysokości 962.721,38 zł. Uwzględniając wolne środki z rozliczenia budżetu 2010 roku, stanowiące przychód budżetu w wysokości 1.080.141,86 zł., zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 1.230.000,00 zł., spłacone pożyczki w łącznej wysokości 1.041.022,40 zł. 4
oraz spłaty kredytów długoterminowych w łącznej wysokości 1.150.000,00 zł, wolne środki z rozliczenia budżetu 2011 roku wynoszą 1 238 442,88 zł. W sprawozdaniu Rb-NDS wykazano również przychody i rozchody w kwocie 1.000 000 zł. stanowiące lokatę bankową. Relacja kwoty zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2011 roku w stosunku do wykonanych dochodów wyniosła 35,05 %. 5
CZĘŚĆ I STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW W ROKU 2011 DOCHODY WYSZCZEGÓLNIENIE Struktura Kwota % DOCHODY WŁASNE 2 444 347,14 13,61% DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 3 203 094,37 15,27% DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH I INNE ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ 3 419 654,89 14,33% UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 1 837 716,91 8,76% SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA 10 077 980,00 48,03% - CZĘŚĆ OŚWIATOWA 6 742 331,00 32,13% - CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA 3 212 503,00 15,31% - CZEŚĆ RÓWNOWAŻACA 123 146,00 0,59% DOCHODY OGÓŁEM 20 982 793,31 100,00% 6
WYDATKI Dz. NAZWA DZIAŁU Struktura Kwota % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 428 496,88 1,95% 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 62 900,10 0,29% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 986 865,64 13,61% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 43 642,20 0,20% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 22 002,50 0,10% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 248 475,61 10,25% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 28 562,87 0,13% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 450 846,38 2,05% 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 23 529,78 0,11% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 340 463,79 1,55% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 138 416,96 41,64% 7
851 OCHRONA ZDROWIA 56 275,34 0,26% 852 POMOC SPOŁECZNA 3 601 211,57 16,41% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 268 637,01 1,22% 900 921 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 667 186,08 7,60% 471 918,15 2,15% 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 106 083,83 0,48% WYDATKI OGÓŁEM 21 945 514,69 100,00% 8
CZĘŚĆ II DOCHODY BUDŻETOWE Ogółem na plan dochodów w wysokości 21.068.159,00 zł wykonano dochody w wysokości 20.982.793,31 zł, co stanowi 99,59 % planowanych w 2011 roku. Wykonanie /objaśnienia/ Plan Wykonanie Klasyfikacja % DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 2010 Dotacja celowa na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego (olej napędowy) oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu 270 880,00 270 879,11 100,00% DZIAŁ 020 LEŚNICTWO 020 02095 0750 Czynsz dzierżawny obwody łowieckie (Starostwo Powiatowe w Mielcu) 1 000,00 707,51 70,75% DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 600 60016 6207 6208 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej na przebudowę drogi gminnej nr 103662 Wadowice Górne - Wampierzów na odcinku w km 0+000-5+800 Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę parkingów w centrum wsi Kawęczyn i Wadowice Górne 1 271 488,00 1 271 488,12 100,00% 53 000,00 53 000,00 100,00% 9
60078 2030 Dotacja na usuwanie skutków powodzi remont dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi 413 098,00 413 098,00 100,00% DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody z najmu lokali użytkowych,mieszkalnych i dzierżawy gruntów rolnych - 700 70005 0750 opłata za służebność -5 200; - lokale i mieszkania 81 107,61 -grunty rolne 2 356,00 66 500,00 88 663,61 100,00% Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności i prawa wieczystego 0770 użytkowania -sprzeda działek rolnych- 45 000,00; sprzedaż 0,00 61 500,00 - działek budowlanych- 16 500,00 0830 Wpływy z usług (ogrzewanie) 893,00 824,52 92,33% Wpływy ze sprzedaży 0870 skadników majtkowych 67 000,00 0,00 0,00% 0920 Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 92,65-750 75011 2010 75023 0830 0870 0920 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie - USC, Obrona Cywilna i Wojskowość, Ewidencja Ludności Wpływy z usług /ogrzewanie pomieszczeń Telekomunikacja., Poczta Polska/ Wpływy ze sprzedaży skadników majtkowychsprzedaż samochodów strażackich Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowej zapłaty należności za usługi telekomunikacyjne) 84 471,00 84 471,00 100,00% 4 498,00 3 482,23 77,42% 0,00 4 674,80-0,00 0,18-10
75056 2010 Dotacja na przeprowadzenie Spisu Powszechnego 2011 24 316,00 24 145,30 99,30% DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 751 75101 2010 75108 2010 75109 2010 Dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Wadowice Górne Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 2011 Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików 2011 1 163,00 1 163,00 100,00% 23 806,00 23 802,95 99,99% 4 268,00 3 596,92 84,28% DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWP PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 754 75412 2007 6260 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-środki w ramach PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania "Remont Remizy OSP w miejscowości Kawenczyn" Dotacje otrzymane z państwowych Funduszy Celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych JST-dotacja z WFOŚ i GW w Rzeszowie na zakup nowego samochodu pożarniczego dla OSP w Jamach 20 203,00 20 203,00 100,00% 22 000,00 22 000,00 100,00% DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 11
Podatek od nieruchomości 75615 0310 (prawne) 855 320,00 1 149 081,76 134,35% 0320 Podatek rolny (osoby prawne) 1 050,00 1 030,03 98,10% 0330 Podatek leśny (osoby prawne) 9 151,00 9 206,00 100,60% Podatek od środków 0340 transportowych (osoby 19 320,00 14 047,00 72,71% prawne) Podatek od czynności 0500 cywilnoprawnych (Urzędy 1 000,00 190,00 19,00% Skarbowe osoby prawne) Odsetki od nieterminowych 0910 wpłat 0,00 620,00 - Podatek od nieruchomości 75616 0310 /fizyczne/ 197 364,00 232 691,91 117,90% 0320 Podatek rolny /osoby fizyczne/ 172 854,00 173 319,36 100,27% 0330 Podatek leśny /osoby fizyczne/ 3 742,00 4 820,00 128,81% Podatek od środków 0340 transportowych /osoby 111 790,00 111 419,00 99,67% fizyczne/ Podatek od spadków i 0360 darowizn 5 000,00 2 330,00 46,60% Podatek od czynności 0500 cywilnoprawnych /Urzędy 45 000,00 56 357,00 125,24% Skarbowe/ - osoby fizyczne Odsetki od nieterminowych 0910 wpłat podatków (osoby 0,00 7 536,24 - fizyczne) 75618 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 13 800,00 14 949,00 108,33% Wpływy z zezwoleń 0480 na sprzedaż napojów 59 686,00 59 686,77 100,00% alkoholowych Udziały w podatku dochodowym od osób 75621 0010 fizycznych (Ministerstwo Finansów) 1 736 723,00 1 766 334,00 101,70% Udziały w podatku 0020 dochodowym od osób 30 000,00 71 382,91 237,94% prawnych /Urzędy Skarbowe/ DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 758 75801 2920 75802 2750 Subwencja ogólna /część oświatowa/ Środki na uzupełnienie dochodów gmin 6 742 331,00 6 742 331,00 100,00% 301 730,00 301 730,00 100,00% 12
75807 2920 75814 0920 0970 2030 2680 6330 75831 2920 Subwencja ogólna /część wyrównawcza/ Odseki od środków na rachunkach lokat Wpływy z różnych dochodów /rozliczenie podatku VAT za 2011 rok/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin /związków gmin/ - zwrot wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego z 2010 roku Dotacja z Funduszu Rehabilitacjii Osób Niepełnosprawnych/zwolnienia zakładu pracy chronionej/ Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Dotacja celowa z budżetu pństwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/- zwrot wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego z 2010 roku Subwencja ogólna /część równoważąca/ 3 212 503,00 3 212 503,00 100,00% 23 534,00 23 540,23 100,03% 0,00 1,62-55 574,00 55 574,35 100,00% 62 456,00 62 456,00 100,00% 6 671,00 6 671,08 100,00% 123 146,00 123 146,00 100,00% DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 801 80101 0830 0960 0970 80104 0830 Wpływy z usług (wynajem sal lekcyjnych, gimnastycznych w szkołach podstawowych) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna na rzecz Szkoły Podstawowej w Izbiskach) Wpływy z różnych dochodów (prowizje PZU z tytułu ubezpieczenia uczniów szkół podstawowych) Wpływy z usług (odpłatność za żywienie uczniów) 5 555,00 5 555,00 100,00% 2 900,00 2 900,00 100,00% 7 039,00 7 040,90 100,03% 20 790,00 17 109,09 82,29% 13
0960 0970 80110 0690 0830 0970 80148 0830 0970 80195 2030 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna na rzecz Publicznego Przedszkola w Wadowicach Górnych) Wpływy z różnych dochodów (opłata stała) Wpływy z różnych opłat /opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych/ Wpływy z usług (wynajem hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum) Wpływy z pozostałych dochodów (prowizja PZU z tytułu ubezpieczenia uczniów gimnazjum, odszkodowanie) Wpływy z usług (odpłatność za żywienie uczniów) Wpływy z różnych dochodów (odpłatność za zlewki) Dotacja celowa na komisję awansu zawodowego nauczycieli 2 800,00 2 800,00 100,00% 26 600,00 27 147,00 102,06% 80,00 54,00 67,50% 30 000,00 30 034,00 100,11% 4 009,00 4 009,50 100,01% 224 895,00 185 455,61 82,46% 160,00 160,00 100,00% 328,00 328,00 100,00% DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 852 85212 0920 0970 2010 2360 85213 2010 Odsetki od nadpłaconych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich Wpływy z różnych dochodów zwrot nadpłaconych świadczeń rodzinnych Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz koszty ich obsługi Dochody związane z realizacją zadań zleconych zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny Dotacja na składki na ubezp. zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy j 1 000,00 371,14 37,11% 9 000,00 2 739,12 30,43% 2 785 000,00 2 778 960,55 99,78% 6 850,00 6 643,87 96,99% 3 633,00 3 575,54 98,42% 14
2030 85214 2030 2039 85216 2030 85219 2007 2009 2030 85228 0830 85278 2010 85295 2010 2030 Dotacja na składki na ubezp. zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy j Dotacja na wypłatę zasiłków celowych Dotacja na wypłatę zasiłków celowych (zadania własne) dofinansowanie wkładu własnego do środków z POKL Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych Dotacja rozwojowa na Program Operacyjny Kapitał Ludzki unijne Dotacja rozwojowa na Program Operacyjny Kapitał Ludzki środki budżetu państwa Dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych zadania własne Dotacja na zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w czasie powodzi Dotacja na zasiłki dla rolników, którzy ponieśli szkody w czasie powodzi Dotacja celowa na realizację programu dożywiania uczniów i podopiecznych 3 278,00 3 245,93 99,02% 113 850,00 113 834,81 99,99% 3 416,00 3 415,69 99,99% 49 999,00 49 440,22 98,88% 120 407,00 119 401,24 99,16% 6 375,00 6 321,14 99,16% 103 300,00 103 300,00 100,00% 1 000,00 928,80 92,88% 3 000,00 3 000,00 100,00% 9 500,00 9 500,00 100,00% 165 000,00 165 000,00 100,00% DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 854 85415 2030 Dotacje celowe na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów oraz wyprawka szkolna dla uczniów klas I (podręczniki) 198 975,00 198 026,05 99,52% DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 15
900 0960 90001 6207 90019 0690 Darowizny pieniężne na realizację zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wadowice Górne Przebendów (etap II) i Wad. Dolne Środki w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na realizację zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wad.Górne Przebendów (etap II) i Wad. Dolne 494 485,53 zł Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (Urząd Marszałkowski) 55 000,00 57 600,00 104,73% 956 000,00 494 485,53 51,72% 12 000,00 11 571,69 96,43% DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 921 92109 2320 6660 Dotacja Starostwa Powiatowego w Mielcu na X Powiatowy Przegląd Kapel Ludowych i zespołów folklorystycznych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ust., pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysaokości dot.dochodów majątkowych. 9 000,00 9 000,00 100,00% 9 091,00 9 091,73 100,01% RAZEM DOCHODY 21 068 159,00 20 982 793,31 99,59% * Stan dochodów planowanych i wykonanych wynika z rejestrów dochodów, zgodny ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011. 16
CZĘŚĆ III WYDATKI BUDŻETOWE Ogółem na plan wydatków w wysokości 23.148.300,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 21.945.514,69 zł, co stanowi 94,80 % planowanych wydatków na 2011 rok. Dz. Rozdz Nazwa wydatku Plan Wykonanie Kwota % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 429 827,00 428 496,88 99,69% 01008 Melioracje wodne 107 417,00 106 931,91 99,55% 4210 Zakup materiałów i 1 205,00 719,99 59,75% wyposażenia (zakup kręgów betonowych) 4300 Zakup usług pozostałych 106 212,00 106 211,92 100,00% (konserwacja rowów melioracyjnych) * Izbiska - 6.000,00 zł, * Wadowice Dolne - 4.000,00 zł, * Wola Wadowska - 19.276,58 zł, * Wierzchowiny - 4 995,00 zł, * Wampierzów - 14.997,82 zł, * Jamy - 38.936,50 zł, * Piątkowiec - 4.992,28 zł, * Kosówka - 9.987,50 zł, * Wadowice Górne - 3.026,24 zł. 01009 Spółki wodne 47 030,00 47 011,83 99,96% 4300 Zakup usług pozostałych 47 030,00 47 011,83 99,96% 01030 Izby rolnicze 3 694,00 3 653,05 98,89% 2850 Wpłaty na Izbę Rolniczą (2% wpływów podatku rolnego) 3 694,00 3 653,05 98,89% 01095 Pozostała działalność 271 686,00 270 900,09 99,71% 4010 Wynagrodz. osobowe 3 450,00 3 450,00 100,00% pracowników (obsługa zwrotu podatku akcyzowego) 4110 Składki na ubezpieczenie 521,00 520,94 99,99% 4120 Składki na Fundusz 85,00 84,56 99,48% Pracy 4300 Zakup usług pozostałych 2 041,00 1 255,86 61,53% * Opłaty bankowe - 744,00 zł, * Opłaty pocztowe - 511,86 zł 4430 Różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym) 265 589,00 265 588,73 100,00% 17
400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 164 248,00 62 900,10 38,30% 40002 Dostarczanie wody 4 452,00 3 507,53 78,79% 2650 Dotacja przedmiotowa dla 4 004,00 3 059,53 76,41% Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radgoszczy (dopłata do ceny wody) 4430 Różne opłaty i składki 448,00 448,00 100,00% 40004 Dostarczanie paliw gazowych 159 796,00 59 392,57 37,17% 4430 Różne opłaty i składki 5 500,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne 154 296,00 59 392,57 38,49% * Gazyfikacja w miejscowości Zabrnie /etap I/ - 4.674,00 zł, * Gazyfikacja w miejscowości Zabrnie /etap II/ - 54.718,57 zł. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 036 757,00 2 986 865,64 98,36% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 150 936,00 150 936,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 936,00 936,00 100,00% 6300 Dotacja celowa dla 150 000,00 150 000,00 100,00% Powiatu Mieleckiego na pomoc finansową na budowę chodnika *Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 984 LisiaGóra - Mielec w miejscowości Piątkowiec-150.000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 164 237,00 149 236,80 90,87% 4430 Różne opłaty i składki 4 237,00 4 236,80 100,00% 6300 Dotacja celowa dla 160 000,00 145 000,00 90,63% Powiatu Mieleckiego na pomoc finansową na budowę chodników * Breń Osuchowski - Kawęczyn - Wadowice Górne w Wampierzowie - 30.000,00 zł, * Zgórsko - Wola Wadowska w Woli Wadowskiej - 25.000,00 zł, * Borki - Zabrnie - Piątkowiec w Kosówce - 10.000,00 zł, * Zgórsko - Wola Wadowska w Izbiskach - 20.000,00 zł, * Partnia - Jamy w Jamach - 20.000,00 zł, * Breń Osuchowski - Kawęczyn - Wadowice Górne oraz Trzciana - Kawęczyn w Kawęczynie - 30.000,00 zł, *Breń Osuchowski - Kawęczyn - Wadowice Górne w Przebendowie - 10.000,00 zł. 60016 Drogi publiczne gminne 2 300 909,00 2 266 025,47 98,48% 4210 Zakup materiałów 6 600,00 6 335,05 95,99% * Kręgi betonowe - 4.851,67 zł, * Znaki drogowe - 922,50 zł, * Inne - 457,56 zł 4270 Zakup usług 147 300,00 146 655,89 99,56% remontowych (remonty bitumiczne dróg 18
gminnych) 4300 Zakup usług pozostałych 88 942,00 82 562,68 92,83% * Odśnieżanie dróg - 9.113,23 zł, * Równanie i remont dróg gminnych - 615,00 zł, *Wycinka krzaków i ścinanie poboczy - 5.259,96 zł, *Roboty przy budowie parkingu - 6.009,78 zł, *Odmulanie i kopanie rowów - 42.616,92 zł, *Wykonanie przepustów - 1.809,58 zł, *Remont przepustów - 2.890,50 zł, *Wykonanie zatok samochodowych - 8.628,39 zł, *Roboty drogowe w miejscowości Izbiska - 3.200,00 zł, *Wykonanie i montaż barier ochronnych przy drodze Wadowice Górne -Wampierzów w miejscowości Wampierzów - 2.218,92 zł, *Pozostałe - 200,40 zł. 6050 Wydatki inwestycyjne 247 700,00 247 610,24 99,96% *Przebudowa drogi gminnej Wadowice Górne - Wampierzów - 137.289,52 zł, *Budowa przystanków autobusowych w Woli Wadowskiej - 5.000,00 zł, *Budowa przystanków autobusowych w Zabrniu (Cegielnia) - 5.000,00 zł. *Wykonanie zajezdni autobusowej i poszerzenie chodnika obok budynku Publicznego Gimnazjum w Wadowicach Górnych - 29.995,40 zł, *Wykonanie chodnika w Wampierzowie - 18.796,86 zł. *Wykonanie odwodnienia pasa drogowego w Wampierzowie - 44.528,46 zł. *Zakup działki pod budowę parkingu w Wadowicach Dolnych - 7.000,00 zł. 6057 Wydatki inwestycyjne 1 248 488,00 1 248 003,13 99,96% *Przebudowa drogi gminnej Wadowice Górne - Wampierzów - 1.248.003,13 zł. 6059 Wydatki inwestycyjne 561 879,00 534 858,48 95,19% *Przebudowa drogi gminnej Wadowice Górne - Wampierzów - 534.858,48 zł. 60078 Usuwanie skutków klęsk 420 675,00 420 667,37 100,00% żywiołowych 4270 Zakup usług 413 101,00 413 099,19 100,00% remontowych *Droga Wadowice Dolne - Kopaniny - Kosówka - 99.300,36 zł, *Droga Kosówka - Wola Wadowska - 95.999,04 zł, *Droga Jamy - Pień - 217.799,79zł. 4300 Zakup usług pozostałych (dokumentacja, nadzór inwestorski) 7 574,00 7 568,18 99,92% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 78 000,00 43 642,20 55,95% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 78 000,00 43 642,20 55,95% 4210 Zakup materiałów 3 600,00 3 010,08 83,61% *Chłodziarka dla Stowarzyszenia Nasze Wadowice - 951,00 zł, *Krzewy - 1.800,00 zł, *Instalacja wentylacyjna - 259,08zł. 4260 Zakup energii 1 740,00 1 566,95 90,05% 4270 Zakup usług 11 367,00 6 361,83 55,97% remontowych *Malowanie klatki schodowej w Agronomówce - 5.746,83 zł, *Projekt instalacji c.o. i gazowej w mieszkaniu w Izbiskach - 615,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 41 321,00 12 733,00 30,81% 19
*Operaty szacunkowe - 6.233,40 zł, *Opłaty administracyjne - 342,70 zł, *Pielęgnacja drzew i krzewów - 1.998,00 zł, *Przegląd kominów i przegląd kotłów - 1.208,90 zł, *opłata za służebność przejazdu - 2.950,00 zł. 4430 Różne opłaty i składki 1 339,00 1 338,32 99,95% (ubezpieczenie budynków komunalnych) 6050 Wydatki inwestycyjne 18 633,00 18 632,02 99,99% * Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem kotłów gazowych w mieszkaniach komunalnych w SP w Izbiskach - 18.632,02 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 128 500,00 22 002,50 17,12% 71004 Plany zagospodarowania 128 500,00 22 002,50 17,12% przestrzennego 4170 Wynagrodzenie 35 000,00 21 330,00 60,94% bezosobowe (decyzje o warunkach zabudowy) 4210 Zakup materiałów i 3 500,00 0,00 0,00% wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 90 000,00 672,50 0,75% *Ogłoszenia prasowe - 369,00 zł, *Ksero i wydruk komputerowy - 303,50 zł 720 INFORMATYKA 2 417,00 0,00 0,00% 72095 Pozostała działalność 2 417,00 0,00 0,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 054,00 0,00 0,00% 363,00 0,00 0,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 378 443,00 2 248 475,61 94,54% 75011 Urzędy wojewódzkie 192 100,00 175 878,54 91,56% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (środki BHP) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (USC, Ewidencja Ludności, Wojskowość, Obrona Cywilna) 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne (13) 475,00 474,96 99,99% 140 640,00 127 686,82 90,79% 10 941,00 10 940,65 100,00% 20
4110 Składki na ubezpieczenie 21 266,00 18 971,14 89,21% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 459,00 3 078,14 88,99% 4210 Zakup materiałów i 5 665,00 5 312,16 93,77% wyposażenia (artykuły biurowe, książki, druki, tonery) 4300 Zakup usług pozostałych 4 222,00 4 081,21 96,67% (opłaty pocztowe, podpis elektroniczny i inne) 4410 Podróże służbowe krajowe 1 750,00 1 651,46 94,37% 4440 Odpisy na fundusz 3 282,00 3 282,00 100,00% świadczeń socjaln. 4700 Szkolenia pracowników 400,00 400,00 100,00% 75022 Rady gmin 91 165,00 90 874,30 99,68% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety 84 074,00 84 074,00 100,00% radnych, sołtysów, ryczałt przewodniczącego, ryczałty sołtysów) 4210 Zakup materiałów (prasa, 5 441,00 5 440,26 99,99% spożywcze, inne) 4300 Zakup usług pozostałych (podpis elektroniczny i inne) 1 650,00 1 360,04 82,43% 75023 Urzędy gmin 2 026 562,00 1 925 176,34 95,00% 3020 Wydatki osobowe nie 4 381,00 4 380,32 99,98% zaliczone do wynagrodzeń (środki BHP, ekwiwalenty) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 246 395,00 1 193 837,24 95,78% 4040 Dodatkowe 92 794,00 92 793,58 100,00% wynagrodzenia roczne (13) 4110 Składki na ubezpieczenie 191 800,00 184 651,95 96,27% 4120 Składki na Fundusz Pracy 32 721,00 32 720,33 100,00% 4140 Składki na Państwowy 47 792,00 45 863,00 95,96% Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia 20 000,00 18 366,66 91,83% 21
bezosobowe 4210 Zakup materiałów 88 271,00 78 906,97 89,39% *Czasopisma i książki - 9.239,92 zł, *Biurowe - 9.775,90 zł, *Tonery - 7.960,33 zł, *Art. spożywcze - 317,74 zł, *Środki czystości - 2.884,49 zł, *Wyposażenie biur - 45.916,58 zł, *Materiały gospodarcze - 1.096,49 zł, *Książeczki czekowe - 190,32 zł, *Pozostałe - 1525,20 zł. 4260 Zakup energii (elektryczna, gaz, woda) 37 804,00 36 061,95 95,39% 4270 Zakup usług 65 278,00 44 428,03 68,06% remontowych 4280 Zakup usług 1 780,00 1 645,00 92,42% zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 78 817,00 75 681,39 96,02% *Bankowe - 3.800,00 zł, *Wywóz śmieci - 1.945,37 zł, *Kanalizacja - 732,22 zł, *Poczta - 20.978,07 zł, * dzierawa kopiarki - 4.050,16 zł, *Usługi informatyczne - 523,30 zł, *Abonament radiowy - 293,75 zł, *Regeneracja i naprawa - 653,84 zł, *Obsługa prawna - 26.631,29 zł, *Przeglądy techniczne - 915,16 zł, *Licencje - 10.951,63 zł, *Podpis elektroniczny - 733,08 zł, *Inne - 3.473,52 zł 4350 Zakup usług dostępu do 2 600,00 2 516,58 96,79% sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu telefonii 2 700,00 2 318,41 85,87% komórkowej 4370 Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej 10 500,00 9 829,92 93,62% 4410 Podróże służbowe 23 876,00 23 875,49 100,00% krajowe 4430 Różne opłaty i składki ( *ubezpieczenie budynków i wyposażenia - 3.184,06 zł, *składki członkowskie - 4 510,90 zł) 8 695,00 7 694,96 88,50% 4440 Odpisy na fundusz świadczeń socjaln. 51 068,00 51 068,00 100,00% 4580 Pozostałe odsetki 90,00 80,96 89,96% 4700 Szkolenia pracowników 13 200,00 12 455,60 94,36% 6050 Wydatki inwestycyjne 6 000,00 6 000,00 100,00% jednostek budżetowych * Wykonanie zadaszenia nad drzwiami do budynku Urzędu Gminy - 6.000,00 zł 75056 Spis powszechny i inne 24 316,00 24 145,30 99,30% 3020 Wydatki osobowe nie 7 893,00 7 892,89 100,00% zaliczane do wynagrodzeń 22
3040 Nagrody o charakterze szczególnym 12 100,00 12 100,00 100,00% niezaliczane do wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia 3 030,00 3 018,93 99,63% 4120 Składki na Fundusz 490,00 330,55 67,46% Pracy 4210 Zakup materiałów i 153,00 152,67 99,78% wyposażenia 4410 Podróże służbowe 650,00 650,26 100,04% krajowe 75075 Promocja jedn. samorządu 44 300,00 32 401,13 73,14% terytorialnego 4210 Zakup materiałów i 15 000,00 13 708,37 91,39% wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 28 300,00 18 692,76 66,05% 4410 Podróże służbowe 1 000,00 0,00 0,00% krajowe 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 29 237,00 28 562,87 97,69% 75101 Urzędy naczelnych organów 1 163,00 1 163,00 100,00% władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4300 Zakup usług pozostałych (użytkowanie programu do Ewidencji Ludności) 1 163,00 1 163,00 100,00% 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 23 806,00 23 802,95 99,99% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizyczn. 13 020,00 13 020,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia 280,00 279,35 99,77% 4120 Składki na Fundusz 46,00 45,33 98,54% pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 750,00 3 750,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i 5 977,00 5 976,08 99,98% wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 326,00 326,00 100,00% 4410 Podróże służbowe 407,00 406,19 99,80% krajowe 23
75109 Wybory do rad gmin, rad 4 268,00 3 596,92 84,28% powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz 2 860,00 2 190,00 76,57% osób fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia 42,00 41,53 98,88% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7,00 6,74 96,29% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 435,00 435,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 777,00 776,73 99,97% 4300 Zakup usług pozostałych 60,00 60,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 87,00 86,92 99,91% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 487 339,00 450 846,38 92,51% 75412 Ochotnicze straże pożarne 484 339,00 450 810,38 93,08% 2829 Dotacja celowa z 60 000,00 50 108,13 83,51% budżetu (remont budynku OSP Wadowice Górne) 3030 Różne wydatki na rzecz 22 000,00 21 441,86 97,46% osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych, szkoleniach) 4110 Składki na ubezpieczenie 1 000,00 924,12 92,41% 4170 Wynagrodzenia 20 000,00 18 926,42 94,63% bezosobowe (kierowcy samochodów strażackich) 4210 Zakup materiałów i 26 200,00 24 040,97 91,76% wyposażenia *Paliwo - 11.807,19 zł, *Mundury - 3987,30 zł, *Prasa - 462,00 zł, *Części samochodowe i inne - 2.676,63 zł, *Art. spożywcze - 2.982,98 zł, *Materiały do remontu budynku OSP Izbiska - 1.619,13 zł, *Materiały do remontu budynku OSP Kosówka - 179,77 zł, *Sprzęt strażacki - 325,97 zł. 4260 Zakup energii (gaz, 30 200,00 18 788,22 62,21% energia elektr.) 4270 Zakup usług 21 302,00 21 298,91 99,99% remontowych 24
*Remont budynku OSP Kosówka - 2.999,97 zł, *OSP Wampierzów - 12.077,44 zł, *OSP Wola Wadowska - 2.521,50 zł, *OSP Izbiska - 3050,00 zł, *OSP Grzybów - 650,00 zł. 4279 Zakup usług 41 647,00 40 315,09 96,80% remontowych (remont świetlicy w budynku OSP Kawęczyn) 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 700,00 2 645,00 97,96% 4300 Zakup usług pozostałych 21 312,00 18 654,71 87,53% *Badania techniczne i naprawa samochodów - 2.218,56 zł, *Zawody strażackie - 70,00 zł, *Przegląd i remonty sprzętów - 1.608,54 zł, *Kurs sternika motorowodnego - 1.862,50 zł, *Roboty stolarskie OSP Izbiska - 1.800,00 zł, *Wykonanie instalacji c.o.w budynku OSP Izbiska - 6.023,97 zł, * Roboty montażowe w OSP Kawęczyn - 369,00 zł, *Parking przed OSP Wola Wadowska - 3.453,84 zł, *Inne - 1.248,30 zł. 4370 Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej 4430 Opłaty (ubezpieczenie samochodów, budynków i członków OSP) 500,00 354,24 70,85% 11 050,00 10 223,00 92,52% 6050 Wydatki inwestycyjne 109 428,00 107 089,71 97,86% jednostek budżetowych *Zabudowa tarasu przy OSP Wola Wadowska - 57.875,14 zł, * Modernizacja placu przed budynkiem OSP w Izbiskach - 19.901,09 zł, *Modernizacja placu przed budynkiem OSP w Kosówce - 2.885,58 zł, *Zadaszenia OSP Jamy - 4.710,90 zł, *Zadaszenia OSP Wampierzów - 5.166,00 zł, *Zadaszenia OSP Izbiska - 5.289,00 zł, Rozbudowa Domu Strażaka w Kawęczynie (przedłużenie części garażowej-etap I) - 11.262,00 zł. 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 117 000,00 116 000,00 99,15% * Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Jamy - 62.000,00 zł, *Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wola Wadowska - 54.000,00 zł. 75414 Obrona cywilna 3 000,00 36,00 1,20% 4210 Zakup materiałów i 1 000,00 0,00 0,00% wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 36,00 1,80% 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 25 000,00 23 529,78 94,12% 75647 Pobór podatków 25 000,00 23 529,78 94,12% 4100 Wynagrodzenia (inkaso podatkowe) 21 000,00 20 482,00 97,53% 25
4210 Zakup materiałów i 770,00 767,70 99,70% wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 3 230,00 2 280,08 70,59% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 340 464,00 340 463,79 100,00% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego 8070 Odsetki od zaciągniętych kredytów 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 340 464,00 340 463,79 100,00% 337 964,00 337 963,79 100,00% 2 500,00 2 500,00 100,00% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 25 000,00 0,00 0,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 25 000,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy 25 000,00 0,00 0,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 9 371 386,00 9 138 416,96 97,51% 80101 Szkoły podstawowe 5 488 989,00 5 392 686,98 98,25% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (BHP, ekwiwalenty, dodatki wiejskie, mieszkaniowe) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne (13) 4110 Składki na ubezpieczenia 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa BHP, obsługa pieców grzewczych) 4210 Zakup materiałów (węgiel, artykuły 232 254,00 225 242,64 96,98% 3 303 362,00 3 272 803,68 99,07% 249 957,00 249 954,16 100,00% 562 530,00 554 194,69 98,52% 85 369,00 75 363,83 88,28% 22 285,00 20 091,43 90,16% 117 891,00 117 098,83 99,33% 26
biurowe, papiernicze, środki czystości) 4240 Zakup pomocy 20 827,00 19 022,85 91,34% naukowych i książek 4260 Zakup energii (woda, 213 910,00 192 259,56 89,88% gaz, elektryczna) 4270 Zakup usług 139 916,00 135 891,83 97,12% remontowych * SP Zabrnie - 70.157,90 zł, *SP Wadowice Dolne - 17.377,76 zł, SP Jamy - 48.356,17 zł 4280 Zakup usług 625,00 355,00 56,80% zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 88 351,00 84 512,19 95,66% (poczta, bankowe, wywóz nieczystości i inne) 4350 Zakup usług dostępu do 3 611,00 3 181,61 88,11% sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu telefonii 7 327,00 7 018,45 95,79% stacjonarnej 4410 Podróże służbowe 1 936,00 1 306,46 67,48% krajowe 4430 Różne opłaty i składki /ubezpieczenia/ 5 000,00 4 399,00 87,98% 4440 Odpisy na fundusz 200 764,00 198 221,00 98,73% świadczeń socjaln. 4580 Pozostałe odsetki 1 111,00 1 101,61 99,15% 4700 Szkolenia pracowników 1 913,00 1 245,00 65,08% 6050 Wydatki inwestycyjne 230 050,00 229 423,16 99,73% jednostek budżetowych *Plac zabaw przy SP w Woli Wadowskiej - 29.707,80 zł, *Plac zabaw przy SP Wampierów - 30.673,78 zł, *Elewacja i droga wokół budynku SP Jamy - 169.041,58 zł, 80103 Oddziały przedszkolne 387 926,00 385 178,97 99,29% 3020 Wydatki osobowe nie 20 881,00 20 701,51 99,14% zaliczone do wynagrodzeń /BHP, dodatki wiejskie, mieszkaniowe/ 4010 Wynagrodzenia osobowe 262 962,00 262 382,52 99,78% pracowników 4040 Dodatkowe 19 165,00 19 162,03 99,98% wynagrodzenie roczne /13/ 4110 Składki na ubezpieczenie 45 772,00 44 801,33 97,88% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 453,00 7 227,89 96,98% 27
4210 Zakup materiałów i 9 870,00 9 738,05 98,66% wyposażenia 4240 Zakup pomocy 5 371,00 5 013,64 93,35% naukowych i książek 4410 Podróże służbowe 300,00 0,00 0,00% krajowe 4440 Odpisy na fundusz 16 152,00 16 152,00 100,00% świadczeń socjaln. 80104 Przedszkola 404 564,00 397 603,49 98,28% 2310 Dotacje celowe 12 319,00 12 318,32 99,99% *Gmina Mielec - 5.418,32zł, *Gmina Radomyśl Wielki - 6.900,00 zł. 3020 Wydatki osobowe nie 14 747,00 14 746,40 100,00% zaliczone do wynagrodzeń /BHP, dodatki wiejskie, mieszkaniowe/ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 238 177,00 237 830,53 99,85% 4040 Dodatkowe 18 615,00 18 614,76 100,00% wynagrodzenia roczne (13) 4110 Składki na ubezpieczenie 42 778,00 42 777,86 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 054,00 5 732,23 94,69% 4210 Zakup materiałów i 12 602,00 11 978,14 95,05% wyposażenia 4220 Zakup środków 20 790,00 17 109,09 82,29% żywnośći 4240 Zakup pomocy 2 550,00 2 427,34 95,19% naukowych i książek 4260 Zakup energii (woda, 12 166,00 11 467,76 94,26% gaz, elektryczna) 4280 Zakup usług 150,00 105,00 70,00% zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 7 950,00 7 832,14 98,52% /poczta/ 4350 Zakup usług dostępu do 497,00 496,50 99,90% sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu telefonii 500,00 486,93 97,39% stacjonarnej 4410 Podróże służbowe 500,00 201,49 40,30% krajowe 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 350,00 0,00 0,00% 28
4440 Odpisy na fundusz świadczeń socjalny 13 319,00 13 319,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników 500,00 160,00 32,00% 80110 Gimnazja 2 243 823,00 2 235 634,57 99,64% 3020 Wydatki osobowe nie 94 332,00 94 093,45 99,75% zaliczone do wynagrodzeń /BHP, dodatki wiejskie, mieszkaniowe/ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 445 947,00 1 445 854,34 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne (13) 101 861,00 101 860,10 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie 244 640,00 241 220,61 98,60% 4120 Składki na Fundusz Pracy 32 131,00 31 561,72 98,23% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 600,00 4 600,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i 26 071,00 25 731,14 98,70% wyposażenia 4240 Zakup pomocy 6 909,00 6 802,00 98,45% naukowych i książek 4260 Zakup energii (woda, 131 888,00 131 341,35 99,59% gaz, elektryczna) 4270 Zakup usług remontowych 1 400,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 660,00 660,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 51 362,00 50 245,46 97,83% /poczta/ 4350 Zakup usług dostępu do 600,00 350,88 58,48% sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu telefonii 4 520,00 4 512,53 99,83% stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4 900,00 4 838,69 98,75% 4430 Różne opłaty i składki 3 664,00 3 664,00 100,00% (ubezpieczenia) 4440 Odpisy na fundusz świadczeń socjaln. 79 345,00 79 345,00 100,00% 4580 Pozostałe odsetki 60,00 56,00 93,33% 4700 Szkolenia pracowników 1 333,00 1 332,80 99,98% 6050 Wydatki inwestycyjne 7 600,00 7 564,50 99,53% jednostek budżetowych 29
*Ścianka w budynku Publicznego Gimnazjum w Wadowicach Górnych - 7.564,50 zł 80113 Dowożenie uczniów do szkół 304 598,00 286 560,68 94,08% 4110 Składki na ubezpieczenie 2 560,00 2 554,93 99,80% 4120 Składki na Fundusz Pracy 120,00 112,24 93,53% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (opieka nad uczniami dowożonymi) 29 000,00 29 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 520,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 272 398,00 254 893,51 93,57% (dowóz uczniów wynajem autobusów) 80146 Dokształcanie i doskonalenie 46 128,00 6 032,76 13,08% nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych 46 128,00 6 032,76 13,08% dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli 80148 Stołówki szkolne 416 288,00 375 929,01 90,31% 3020 Wydatki osobowe nie 1 600,00 1 547,31 96,71% zaliczone do wynagrodzeń (BHP, ekwiwalenty) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 139 338,00 139 193,84 99,90% 4040 Dodatkowe 10 992,00 10 991,77 100,00% wynagrodzenie roczne (13) 4110 Składki na ubezpieczenia 21 813,00 21 396,27 98,09% 4120 Składki na Fundusz 3 520,00 3 430,69 97,46% Pracy 4210 Zakup materiałów i 7 130,00 6 985,49 97,97% wyposażenia 4220 Zakup środków 224 895,00 185 455,61 82,46% żywnośći 4280 Zakup usług 100,00 65,00 65,00% zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 380,00 362,80 95,47% 4370 Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej 1 050,00 1 030,23 98,12% 4440 Odpisy na fundusz 5 470,00 5 470,00 100,00% świadczeń socjaln. 80195 Pozostała działalność 79 070,00 58 790,50 74,35% 30
3020 Wydatki osobowe nie 13 439,00 8 200,00 61,02% zaliczone do wynagrodzeń /zapomogi zdrowotne/ 4010 Wynagrodzenia osobowe (nagrody Wójta z okazji 8 000,00 8 000,00 100,00% Dnia Edukacji Narodowej) 4110 Składki na ubezpieczenia 1 213,00 1 213,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 197,00 197,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 728,00 687,50 94,44% 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na fundusz 40 493,00 40 493,00 100,00% świadczeń socjalnych /dla nauczycieli emerytów/ 851 OCHRONA ZDROWIA 61 208,00 56 275,34 91,94% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 59 686,00 54 753,49 91,74% 4170 Wynagrodzenia 1 000,00 500,00 50,00% bezosobowe 4210 Zakup materiałów 4 017,00 4 016,54 99,99% *Nagrody na turnieje i konkursy - 2.622,13 zł, *Art. spożywcze - 772,89 zł, *Gry - 99,75 zł, *Książki - 121,77 zł, *Zestaw odblasków rowerowych - 400,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 54 669,00 50 236,95 91,89% *Wycieczki szkolne - 28.322,60 zł, *Wynajem sal gimnastycznych - 9.205,00 zł, *Realizacja zadań z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień - 5.400,00 zł, *Zwrot za dojazdy na terapie - 1.137,35 zł, *Szkolenie - 4.808,00 zł, *Usługa gastronomiczna - 756,00 zł, *Ćwiczenia zdrowotne - 300,00 zł, *Opłata za konkurs - 208,00 zł, *Pozostałe - 100,00 zł. 85195 Pozostała działalność 1 522,00 1 521,85 99,99% 2710 Wydatki na pomoc 1 522,00 1 521,85 99,99% finansową dla Powiatu Mieleckiego na działalność wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 852 POMOC SPOŁECZNA 3 754 838,00 3 601 211,57 95,91% 85202 Domy Pomocy Społecznej 40 000,00 25 026,68 62,57% 4330 Zakup usług pozostałych (opłaty za pobyt w Domach 40 000,00 25 026,68 62,57% Pomocy Społecznej) 31
85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go 2910 Zwrot dotacji (świadczeń rodzinnych) 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (BHP, ekwiwalenty) 3110 Świadczenia (zasiłki rodzinne, zaliczka, fundusz alimentacyjny) 2 795 000,00 2 782 070,81 99,54% 9 000,00 2 739,12 30,43% 159,00 158,32 99,57% 2 704 056,00 2 698 019,95 99,78% 4010 Wynagrodzenia osobowe 44 372,00 44 372,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne (13) 2 448,00 2 447,03 99,96% 4110 Składki na ubezpieczenia 6 688,00 6 688,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 067,00 1 067,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i 12 736,00 12 735,78 100,00% wyposażenia 4280 Zakup usług 30,00 30,00 100,00% zdrowotnych 4300 Zakup usług /bankowe, 10 038,00 10 037,48 99,99% pocztowe/ 4370 Opłaty z tytułu telefonii 1 015,00 1 014,15 99,92% stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 253,00 252,84 99,94% 4440 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 1 378,00 1 378,00 100,00% 4580 Pozostałe odsetki 1 000,00 371,14 37,11% 4700 Szkolenia pracowników 760,00 760,00 100,00% 85213 Składki na ubezpieczenie 7 725,00 7 632,95 98,81% zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 725,00 7 632,95 98,81% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze 160 652,00 160 635,86 99,99% 3110 Świadczenia 154 027,00 154 011,81 99,99% 3119 Świadczenia 6 625,00 6 624,05 99,99% 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 000,00 1 744,40 87,22% 3110 Świadczenia 2 000,00 1 744,40 87,22% 32
85216 Zasiłki stałe 62 659,00 61 800,28 98,63% 3110 Świadczenia 62 659,00 61 800,28 98,63% 85219 Ośrodki pomocy j 434 082,00 322 438,67 74,28% 3020 Wydatki osobowe nie 1 420,00 1 419,28 99,95% zaliczone do wynagrodzeń (BHP, ekwiwalenty za pranie) 4010 Wynagrodzenia osobowe 234 120,00 141 401,88 60,40% pracowników 4017 Wynagrodzenia osobowe 58 186,00 57 420,58 98,68% pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe 3 078,00 3 039,92 98,76% pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 743,00 10 742,04 99,99% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 373,00 2 373,35 100,01% 4049 Dodatkowe 126,00 125,65 99,72% wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 38 146,00 23 178,73 60,76% 4117 Składki na ubezpieczenia 9 515,00 9 493,12 99,77% 4119 Składki na ubezpieczenia 503,00 502,59 99,92% 4120 Składki na Fundusz 5 898,00 3 564,84 60,44% Pracy 4127 Składki na Fundusz 1 581,00 1 465,09 92,67% Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 84,00 77,56 92,33% 4210 Zakup materiałów i 2 696,00 2 476,79 91,87% wyposażenia 4217 Zakup materiałów i 6 330,00 6 329,08 99,99% wyposażenia 4219 Zakup materiałów i 336,00 335,06 99,72% wyposażenia 4280 Zakup usług 30,00 30,00 100,00% zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 2 227,00 1 999,72 89,79% 4307 Zakup usług pozostałych 40 396,00 40 344,70 99,87% 4309 Zakup usług pozostałych 2 139,00 2 135,80 99,85% 4370 Opłaty z tytułu telefonii 1 000,00 895,99 89,60% stacjonarnej 4377 Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej 74,00 69,43 93,82% 33
4379 Opłaty z tytułu telefonii 5,00 3,67 73,40% stacjonarnej 4410 Podróże służbowe 4 873,00 4 872,02 99,98% krajowe 4417 Podróże służbowe 185,00 139,71 75,52% krajowe 4419 Podróże służbowe 10,00 7,39 73,90% krajowe 4430 Różne opłaty i składki 370,00 358,00 96,76% 4440 Odpisy na fundusz świadczeń socjaln. 3 647,00 3 647,00 100,00% 4447 Odpisy na fundusz 1 767,00 1 766,18 99,95% świadczeń socjaln. 4449 Odpisy na fundusz 94,00 93,50 99,47% świadczeń socjaln. 4700 Szkolenia pracowników 2 130,00 2 130,00 100,00% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 000,00 3 708,00 37,08% 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 3 708,00 37,08% 85278 Usuwanie skutków klęsk 3 000,00 3 000,00 100,00% żywiołowych 3110 Świadczenia 3 000,00 3 000,00 100,00% 85295 Pozostała działalność 239 720,00 233 153,92 97,26% 3110 Świadczenia 209 724,00 203 157,80 96,87% (dożywianie) 3119 Świadczenia 7 425,00 7 425,00 100,00% (dożywianie) 4210 Zakup materiałów i 6 753,00 6 752,62 99,99% wyposażenia 4300 Zakup usług (dowóz 15 818,00 15 818,50 100,00% posiłków) 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 269 936,00 268 637,01 99,52% 85401 Świetlice szkolne 26 341,00 26 217,71 99,53% 4010 Wynagrodzenia osobowe 20 260,00 20 176,74 99,59% pracowników 4110 Składki na ubezpieczenie 3 080,00 3 046,68 98,92% 4120 Składki na Fundusz Pracy 501,00 494,29 98,66% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 500,00 100,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 243 595,00 242 419,30 99,52% 3240 Stypendia szkolne dla 221 290,00 220 166,25 99,49% 34