UCHWAŁA NR LXII/278/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 oraz poz. 1000), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 6 i 7, art. 214 pkt 2, art. 215 pkt 1 oraz art. 237 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr LVI/247/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LVII/251/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LVIII/257/2018 z dnia 15 marca 2018 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego nr 122/295/18 z dnia 28 marca 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LIX/264/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXI/272/2018 z dnia 24 maja 2018 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 128/311/18 z dnia 25 maja 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości 49.887.160,73 zł, w tym: 1. dochody bieżące w kwocie 43.102.781,47 zł, 2. dochody majątkowe w kwocie 6.784.379,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. ; 2) 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości 56.725.581,38 zł, w tym: 1. wydatki bieżące w wysokości 41.167.113,38 zł, z tego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 25.746.130 zł, b) wydatki na obsługę długu w wysokości 300.000 zł, 2. wydatki majątkowe w wysokości 15.558.468 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. ; 3) 3 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 480.780 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. ; 4) 14 uchwały otrzymuje brzmienie: 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł; 2) zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu na rok 2018 w kwocie 5.325.891 zł; 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących i wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń; 4) udzielania w roku budżetowym 2018 pożyczek krótkoterminowych do kwoty 800.000 zł;
5) udzielania w roku budżetowym 2018 poręczeń i gwarancji do kwoty 800.000 zł. ; 5) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 6) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 7) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 8) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 9) W załączniku nr 5a wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4a do niniejszej uchwały; 10) W załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; 11) W załączniku nr 7a wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5a do niniejszej uchwały; 12) W załączniku nr 8 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały; 13) Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego Maria Wiśniewska Id: 784C1AA6-122D-45B4-922A-EE0C329B609A. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/278/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 954 947,00 12 374,00 967 321,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 25 322,00 12 374,00 37 696,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 10 620,00 10 620,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 157,00 1 754,00 4 911,00 60095 Pozostała działalność 929 625,00 0,00 929 625,00 6610 6630 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 450 724,00 450 724,00 682 447,00-450 724,00 231 723,00 710 Działalność usługowa 904 420,00 25 000,00 929 420,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 499 400,00 25 000,00 524 400,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 139 400,00 25 000,00 164 400,00 801 Oświata i wychowanie 3 421 916,02 2 583,00 3 424 499,02 80102 Szkoły podstawowe specjalne 29 217,00 5 000,00 34 217,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 500,00 500,00 2 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 4 500,00 14 500,00 80115 Technika 813 401,55 2 583,00 815 984,55
0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 800,00 265,00 3 065,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 637,00 2 318,00 6 955,00 80132 Szkoły artystyczne 35 000,00-5 000,00 30 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00-5 000,00 5 000,00 852 Pomoc społeczna 4 260 065,00 54 691,00 4 314 756,00 85203 Ośrodki wsparcia 3 432 820,00 10 591,00 3 443 411,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 10 591,00 10 591,00 85295 Pozostała działalność 307 070,00 44 100,00 351 170,00 2057 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 73 683,00 40 741,00 114 424,00 8 187,00 3 359,00 11 546,00 855 Rodzina 571 937,00 6 100,00 578 037,00 85504 Wspieranie rodziny 0,00 6 100,00 6 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0,00 6 100,00 6 100,00 Razem: 49 786 412,73 100 748,00 49 887 160,73 Id: 784C1AA6-122D-45B4-922A-EE0C329B609A. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/278/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 7 247 767,00 12 374,00 7 260 141,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 623 427,00 12 374,00 1 635 801,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 251,00 4 372,00 15 623,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 500 000,00 8 000,00 508 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 566,00 234,00 13 800,00 4260 Zakup energii 9 000,00 5 000,00 14 000,00 4270 Zakup usług remontowych 85 000,00-5 000,00 80 000,00 4430 Różne opłaty i składki 18 885,00-876,00 18 009,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 971,00 692,00 19 663,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 100,00-48,00 52,00 710 Działalność usługowa 555 172,00 25 000,00 580 172,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 150 272,00 25 000,00 175 272,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 25 000,00 55 000,00 750 Administracja publiczna 7 013 042,22 0,00 7 013 042,22 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 161 100,00 0,00 161 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00-5 000,00 25 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 298 257,00 0,00 3 298 257,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 286 257,00 0,00 3 286 257,00
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 350 937,00-1 627,00 2 349 310,00 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 54 423,00 1 627,00 56 050,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 92 442,00-14 095,00 78 347,00 4300 Zakup usług pozostałych 36 000,00 14 000,00 50 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 672,00 95,00 2 767,00 801 Oświata i wychowanie 19 924 705,43 2 583,00 19 927 288,43 80102 Szkoły podstawowe specjalne 2 154 880,00 5 128,00 2 160 008,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 126 200,00 5 000,00 131 200,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500,00-500,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 44 500,00-1 000,00 43 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 500,00 1 000,00 5 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 109 229,00 628,00 109 857,00 80111 Gimnazja specjalne 839 262,00 3 372,00 842 634,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 1 000,00 10 000,00 4260 Zakup energii 13 000,00 2 000,00 15 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00-813,00 1 687,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 362,00 1 185,00 27 547,00 80115 Technika 3 495 495,55 2 583,00 3 498 078,55 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8 000,00 2 583,00 10 583,00 80120 Licea ogólnokształcące 5 259 719,00 10 000,00 5 269 719,00 4260 Zakup energii 112 000,00 10 000,00 122 000,00 80132 Szkoły artystyczne 1 899 000,00 0,00 1 899 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 100,00-215,00 885,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00-200,00 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 105 000,00 415,00 105 415,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 428 141,00-8 500,00 1 419 641,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100 800,00-5 000,00 95 800,00 Id: 784C1AA6-122D-45B4-922A-EE0C329B609A. Podpisany Strona 2
4260 Zakup energii 24 000,00-1 000,00 23 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 500,00-1 000,00 4 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 500,00-1 500,00 3 000,00 80142 Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr 57 300,00 15 000,00 72 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 57 300,00 15 000,00 72 300,00 80195 Pozostała działalność 1 257 458,65-25 000,00 1 232 458,65 4300 Zakup usług pozostałych 453 572,65-25 000,00 428 572,65 852 Pomoc społeczna 5 421 718,00 54 691,00 5 476 409,00 85203 Ośrodki wsparcia 4 021 042,00 10 591,00 4 031 633,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 270 949,00 9 000,00 279 949,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 498,00 1 591,00 50 089,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 600,00-13 600,00 40 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 13 600,00 58 600,00 85295 Pozostała działalność 306 870,00 44 100,00 350 970,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 169,00 19 302,00 35 471,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 797,00 1 589,00 3 386,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 302,00 3 323,00 6 625,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 367,00 274,00 641,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 470,00 473,00 943,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 52,00 39,00 91,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 2 700,00 5 913,00 8 613,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 487,00 787,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 700,00 508,00 3 208,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 42,00 342,00 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 450,00 508,00 958,00 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 50,00 42,00 92,00 4307 Zakup usług pozostałych 43 803,00 8 500,00 52 303,00 Id: 784C1AA6-122D-45B4-922A-EE0C329B609A. Podpisany Strona 3
4309 Zakup usług pozostałych 4 867,00 700,00 5 567,00 4417 Podróże służbowe krajowe 540,00 1 663,00 2 203,00 4419 Podróże służbowe krajowe 60,00 137,00 197,00 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 540,00 551,00 1 091,00 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60,00 49,00 109,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 676 040,00 0,00 1 676 040,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 470 800,00 0,00 1 470 800,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00-780,00 220,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 484,00 1 484,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40 115,00 296,00 40 411,00 855 Rodzina 2 616 925,00 6 100,00 2 623 025,00 85504 Wspieranie rodziny 0,00 6 100,00 6 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 4 500,00 4 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 900,00 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 500,00 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 200,00 200,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 751 060,00 0,00 751 060,00 4300 Zakup usług pozostałych 189 500,00-600,00 188 900,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 600,00 600,00 Razem: 56 624 833,38 100 748,00 56 725 581,38 Id: 784C1AA6-122D-45B4-922A-EE0C329B609A. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/278/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 407 780,00 60095 Pozostała działalność 407 780,00 6610 6620 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 307 780,00 100 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 73 000,00 92116 Biblioteki 73 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 73 000,00 Razem: 480 780,00
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/278/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. Dochody zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa 544 300,00 25 000,00 569 300,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 139 400,00 25 000,00 164 400,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 139 400,00 25 000,00 164 400,00 855 Rodzina 272 000,00 6 100,00 278 100,00 85504 Wspieranie rodziny 0,00 6 100,00 6 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0,00 6 100,00 6 100,00 Razem: 7 066 517,00 31 100,00 7 097 617,00
Załącznik Nr 4a do uchwały Nr LXII/278/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. Wydatki zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa 544 300,00 25 000,00 569 300,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 139 400,00 25 000,00 164 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 25 000,00 55 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 286 257,00 0,00 3 286 257,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 286 257,00 0,00 3 286 257,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 2 350 937,00-1 627,00 2 349 310,00 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 54 423,00 1 627,00 56 050,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 92 442,00-14 095,00 78 347,00 4300 Zakup usług pozostałych 36 000,00 14 000,00 50 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 672,00 95,00 2 767,00 852 Pomoc społeczna 1 321 520,00 0,00 1 321 520,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 321 520,00 0,00 1 321 520,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 53 600,00-13 600,00 40 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 13 600,00 58 600,00 855 Rodzina 272 000,00 6 100,00 278 100,00 85504 Wspieranie rodziny 0,00 6 100,00 6 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 4 500,00 4 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 900,00 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 500,00 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 0,00 200,00 200,00 Razem: 7 066 517,00 31 100,00 7 097 617,00 Id: 784C1AA6-122D-45B4-922A-EE0C329B609A. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/278/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. Dochody prozumienia z jednostką samorządu terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 682 447,00 0,00 682 447,00 60095 Pozostała działalność 682 447,00 0,00 682 447,00 6610 6630 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 450 724,00 450 724,00 682 447,00-450 724,00 231 723,00 852 Pomoc społeczna 2 184 683,00 40 741,00 2 225 424,00 85295 Pozostała działalność 73 683,00 40 741,00 114 424,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 73 683,00 40 741,00 114 424,00 Razem: 7 623 006,26 40 741,00 7 663 747,26
Załącznik Nr 5a do uchwały Nr LXII/278/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. Wydatki prozumienia z jednostką samorządu terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 2 184 683,00 40 741,00 2 225 424,00 85295 Pozostała działalność 73 683,00 40 741,00 114 424,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 169,00 19 302,00 35 471,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 302,00 3 323,00 6 625,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 470,00 473,00 943,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 2 700,00 5 913,00 8 613,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 700,00 508,00 3 208,00 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 450,00 508,00 958,00 4307 Zakup usług pozostałych 43 803,00 8 500,00 52 303,00 4417 Podróże służbowe krajowe 540,00 1 663,00 2 203,00 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 540,00 551,00 1 091,00 Razem: 7 623 006,26 40 741,00 7 663 747,26
Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXII/278/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. Zadania inwestycyjne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 5 277 162,00 0,00 5 277 162,00 60095 Pozostała działalność 5 277 162,00 0,00 5 277 162,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 869 382,00 0,00 4 869 382,00 Nakładki na drogach powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 1 402 857,00-82 427,41 1 320 429,59 Przebudowa dróg powiatowych polegająca na budowie chodników wzdłuż dróg powiatowych w miejscowości Wielkałąka Gmina Kowalewo Pomorskie 164 696,00 82 427,41 247 123,41 Razem 15 558 468,00 0,00 15 558 468,00
Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXII/278/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. Dochody i wydatki rchunku dochodów jednostek oświatowych Dochody 107 150,00 801 Oświata i wychowanie 63 850,00 80132 Szkoły artystyczne 14 500,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 500,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 7 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 950,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 43 300,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 43 300,00 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 35 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 300,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 801 Oświata i wychowanie 63 850,00 80130 Szkoły zawodowe 18 300,00 0830 Wpływy z usług 500,00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 500,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 8 950,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 80120 Licea ogólnokształcące 25 000,00 0830 Wpływy z usług 17 200,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 5 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 750,00 80130 Szkoły zawodowe 18 300,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 700,00 0830 Wpływy z usług 550,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 6 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 6 050,00
0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 Wydatki 107 150,00 801 Oświata i wychowanie 63 850,00 80132 Szkoły artystyczne 14 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 500,00 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 43 300,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 43 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 300,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 800,00 4270 Zakup usług remontowych 2 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 300,00 4430 Różne opłaty i składki 300,00 801 Oświata i wychowanie 63 850,00 80130 Szkoły zawodowe 18 300,00 2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 452,00 4220 Zakup środków żywności 46,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 200,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 300,00 80120 Licea ogólnokształcące 25 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 4260 Zakup energii 6 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 80130 Szkoły zawodowe 18 300,00 3240 Stypendia dla uczniów 4 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 500,00 4270 Zakup usług remontowych 1 700,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 6 050,00 2,00 Id: 784C1AA6-122D-45B4-922A-EE0C329B609A. Podpisany Strona 2
2400 Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 050,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 497,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 3,00 Id: 784C1AA6-122D-45B4-922A-EE0C329B609A. Podpisany Strona 3
Dochody: Uzasadnienie W rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe zaplanowano zwiększenie planów dochodów w paragrafie 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 10.620,00 (sprzedaż starego i zbędnego sprzętu) oraz w paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów zwiększenie planu o 1.754,00 zł zgodnie z wnioskiem złożonym do Zarządu Powiatu. W rozdziale 60095 pozostała działalność przeniesiono plany dochodów pochodzących z dotacji celowych przyjętych mylnie od samorządu województwa w paragrafie 6630, prawidłowo przekazującym dotację są samorządy gminne, a więc paragrafem dochodów powinien być paragraf 6610. Łącznie przeniesienie planu to kwota 450.724,00 zł z następujących samorządów Miasto Golub-Dobrzyń 100.563,00 zł, Gmina Kowalewo Pomorskie 82.348,00 zł, Gmina Zbójno 71.096,00 zł oraz Gmina Radomin 196.717,00 zł. Środki pochodzące z porozumienia z Urzędem Marszałkowskim to kwota 231.723,00 zł przeznaczona na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Szafarnia - Wąpielsk. W rozdziale 71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększono o 25.000,00 zł plan dochodów pochodzących z dotacji celowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z decyzją WFB.3120.23.2018 z 28 maja 2018 roku z przeznaczeniem na opracowanie osnowy wielofunkcyjnej dla wybranych obszarów powiatu golubsko-dobrzyńskiego. W dziale 801 oświata i wychowanie przyjęto łączne zwiększenie w kwocie 2.583,00 zł, wynikające z przeniesienia planu 5.000,00 zł między rozdziałami oraz zwiększenia planów w paragrafach 0750 wpływy z najmu i dzierżawy i 0970 wpływy z różnych dochodów w poszczególnych placówkach oświatowych. W rozdziale 85203 ośrodki wsparcia przyjęto zwiększenie planu w paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów w kwocie 10.591,00 zł. Zmiany dokonano po dokładnej analizie dotychczas wykonanych dochodów. W rozdziale 85295 pozostała działalność przyjęto środki w kwocie 44.100,00 zł przeznaczone, zgodnie z podpisanym porozumieniem, na realizacje kolejnego etapu programu Aktywny Samorząd prowadzony tradycyjnie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W rozdziale 85504 wspieranie rodziny zwiększono o 6.100,00 zł plan dochodów pochodzących z dotacji celowej Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.27.2018 z 15 czerwca 2018 roku z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu Dobry Start. Wydatki: W rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe przyjęto zwiększenie planów wydatków bieżących na kwotę 12.374,00 zł (do wysokości zwiększonych dochodów). W rozdziale 71012 zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększono plan wydatków bieżących o 25.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającą dochody z przeznaczeniem na opracowanie projektu osnowy wielofunkcyjnej dla wybranych obszarów powiatu golubsko-dobrzyńskiego. W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wprowadzono zmiany w planach wydatków bieżących, polegających na przeniesieniu między paragrafami, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Komendanta. W dziale oświaty dokonano zwiększeń planu zgodnie z zwiększeniami po stronie dochodów oraz przeniesień między paragrafami wydatków bieżących, zgodnie z wnioskami placówek, po analizie dotychczas wykonanych wydatków. W rozdziale 85203 ośrodki wsparcia zaplanowano wydatki do wysokości zwiększenia dochodów jednostki 10.591,00 zł W rozdziale 85295 pozostała działalność przyjęto zwiększenie wydatków zgodnie z podpisanym porozumieniem na realizacją Aktywnego Samorządu na łączną kwotę 44.100,00 zł. W rozdziale 85333 powiatowe urzędy pracy dokonano przesunięć planów między paragrafami zgodnie z wnioskiem złożonym przez dyrektora PUP.
W rozdziale 85504 wspieranie rodziny zwiększono o 6.100,00 zł plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.27.2018 z 15 czerwca 2018 roku zwiększającą dochody z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu Dobry Start. W rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych przesunięto plan wydatków zgodnie z analizą potrzeb jednostki oraz wnioskiem. W załącznikach dotyczących dotacji celowych wprowadzono zmiany, które wynikły z pomyłki we wcześniejszej uchwale Rady Powiatu, zabezpieczając środki dla gminy na realizację wspólnego zadania oraz przyjmując plan środków, które ma otrzymać Powiat od gmin współfinansujących wspólne zadania- budowy chodników. W załącznikach obrazujących dochody i wydatki realizowane z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększono plan dochodów i wydatków w kwocie 25.000,00 zł przeznaczonych na wykonanie zadania geodezyjno-kartograficznego, oraz dokonano przesunięć między paragrafami, zgodnie z wnioskami pochodzącymi z analizy dotychczasowych wykonanych wydatków. Zmianie uległy również załączniki dochodów i wydatków pochodzących z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego sprostowano pomyłkę w paragrafie 6630 rozbijając zadania zgodnie z podpisanymi porozumieniami. Kwota 450.724,00 zł dotyczy porozumień podpisanych z gminami z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Wykazano również środki na realizację programu Aktywny samorząd 40.741,00 zł (ze znacznikiem paragrafu 7). Dokonano zmian w załączniku wydatków inwestycyjnych dostosowując wielkość środków do rozstrzygnięć przetargowych zwiększenia środków na budowę chodnika w miejscowości Wielka Łąka o 82.427,41 zł. Zmianie uległ również załącznik dochodów i wydatków jednostek oświatowych po wprowadzeniu zmian przekazanych wnioskami przez poszczególne placówki. Rada Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ponadto upoważnia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do udzielania pożyczek krótkoterminowych oraz poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2018 roku do kwoty 800.000,00 zł. Id: 784C1AA6-122D-45B4-922A-EE0C329B609A. Podpisany Strona 2