UCHWAŁA NR LXV/289/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 18 września 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LXV/289/2018 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 18 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6 art. 215 pkt 1 oraz art. 237 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr LVI/247/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2018 rok, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LVII/251/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LVIII/257/2018 z dnia 15 marca 2018 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego nr 122/295/18 z dnia 28 marca 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LIX/264/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXI/272/2018 z dnia 24 maja 2018 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 128/311/18 z dnia 25 maja 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXII/278/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr LXIII/281/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 134/321/18 z dnia 27 lipca 2018 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobryńskiego nr LXIV/285/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 136/325/18 z dnia 23 sierpnia 2018 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 137/328/18 z dnia 4 września 2018 roku, wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości ,36 zł, w tym: 1. dochody bieżące w kwocie ,14 zł, 2. dochody majątkowe w kwocie ,22 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. ; 2) 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości ,50 zł, w tym: 1. wydatki bieżące w wysokości ,09 zł, z tego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości zł, b) wydatki na obsługę długu w wysokości zł, 2. wydatki majątkowe w wysokości ,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. ; 3) 3 uchwały otrzymuje brzmienie: 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 a. ; 4) 5 uchwały otrzymuje brzmienie: Id: 69ABCBD4-23AD-4A26-96EA-FDE5BC2E37B3. Podpisany Strona 1

2 5. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie ,14 zł, który pokryty zostanie kredytem długoterminowym oraz wolnymi środkami w kwocie ,69 zł. ; 5) 6 uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie ,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. ; 6) 13 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie ,45 zł. 7) 14 pkt 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 14. Upoważnia się Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego do: 2) zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu na rok 2018 w kwocie ,45 zł. ; 8) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 9) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 10) Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 11) Załącznik nr 3a otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3a do niniejszej uchwały; 12) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 13) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; 14) W załączniku nr 5a wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5a do niniejszej uchwały; 15) W załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały; 16) W załączniku nr 7a wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 6a do niniejszej uchwały; 17) W załączniku nr 8 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały; 18) Załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego Roman Mirowski Id: 69ABCBD4-23AD-4A26-96EA-FDE5BC2E37B3. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXV/289/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 września 2018 r. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe ,00 2, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 379,00 2,00 381, Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , ,00 0, Obrona narodowa 4 000, , , Pozostała działalność 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , ,00 966, , ,00 966, ,00 Id: 69ABCBD4-23AD-4A26-96EA-FDE5BC2E37B3. Podpisany Strona 1

4 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 966,00 966, Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne ,00 450, , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000,00 128, , Wpływy z różnych dochodów ,00 322, , Technika , , , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,55 0, Szkoły zawodowe , , , Wpływy z usług 8 000,00 411, , Wpływy z różnych dochodów 2 000, , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0, , ,24 0, , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , , , Ośrodki wsparcia , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , ,00 0, Powiatowe centra pomocy rodzinie 5 225,00 934, , Wpływy z usług 0,00 145,00 145,00 Id: 69ABCBD4-23AD-4A26-96EA-FDE5BC2E37B3. Podpisany Strona 2

5 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0,00 789,00 789, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,49 0, Rodzina , , , Rodziny zastępcze , , , Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 600, , , Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 205,00 205, Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , , Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 600, , , Wpływy z usług , , , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , ,00 Razem: , , ,36 Id: 69ABCBD4-23AD-4A26-96EA-FDE5BC2E37B3. Podpisany Strona 3

6 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/289/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 września 2018 r. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-115, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług zdrowotnych 2 115,00 60, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500,00 100, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-428, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0, , , Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 Id: 69ABCBD4-23AD-4A26-96EA-FDE5BC2E37B3. Podpisany Strona 1

7 752 Obrona narodowa 4 000, , , Pozostała działalność 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności , , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 120, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, , , Zakup środków dydaktycznych i książek ,00-500, , Zakup energii , , , Zakup usług zdrowotnych 1 000,00-100,00 900, Zakup usług pozostałych , , , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-600, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 2 300, , , Gimnazja specjalne , , ,00 Id: 69ABCBD4-23AD-4A26-96EA-FDE5BC2E37B3. Podpisany Strona 2

8 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Różne opłaty i składki 1 000,00-150,00 850, Technika , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00 700, , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Branżowe szkoły I i II stopnia , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 230,00 400, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 8 200,00 100, , Licea ogólnokształcące , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, , ,00 Id: 69ABCBD4-23AD-4A26-96EA-FDE5BC2E37B3. Podpisany Strona 3

9 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Szkoły zawodowe , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00-900, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wynagrodzenia bezosobowe ,00-500, , Szkoły artystyczne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00 500, , Wynagrodzenia bezosobowe 6 500, , , Zakup usług pozostałych , , , Szkoły zawodowe specjalne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00 400, , Różne opłaty i składki 1 000,00-150,00 850, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Id: 69ABCBD4-23AD-4A26-96EA-FDE5BC2E37B3. Podpisany Strona 4

10 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 2 210,00-750, , Pozostała działalność , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00-200,00 300, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 200,00 200, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , , Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , , Zakup usług pozostałych , , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup energii 9 000, , , Zakup usług remontowych 8 000, , , Zakup usług zdrowotnych , , , Ośrodki wsparcia , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 6 300,00 207, , Zakup usług pozostałych , , ,00 Id: 69ABCBD4-23AD-4A26-96EA-FDE5BC2E37B3. Podpisany Strona 5

11 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00-250, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 880,00 250, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Powiatowe centra pomocy rodzinie ,00 0, , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 2 700, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 500,00 500, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00-500, , Powiatowe urzędy pracy , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Pozostała działalność , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 200, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , , ,00 Id: 69ABCBD4-23AD-4A26-96EA-FDE5BC2E37B3. Podpisany Strona 6

12 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 400, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-400, , Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00-200, , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , Rodzina , , , Rodziny zastępcze ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup usług pozostałych 0,00 600,00 600, Podróże służbowe krajowe 1 500,00-600,00 900, Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Ochrona gleby i wód podziemnych , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , ,50 Id: 69ABCBD4-23AD-4A26-96EA-FDE5BC2E37B3. Podpisany Strona 7

13 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXV/289/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 września 2018 r. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność , Pozostała działalność , Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Razem: ,00 Id: 69ABCBD4-23AD-4A26-96EA-FDE5BC2E37B3. Podpisany Strona 1

14 Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LXV/289/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 września 2018 r. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 0,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 755 Wymiar sprawiedliwości , Nieodpłatna pomoc prawna , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 801 Oświata i wychowanie , Licea ogólnokształcące , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Powiatowe centra pomocy rodzinie , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub ,00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Razem: ,00 Id: 69ABCBD4-23AD-4A26-96EA-FDE5BC2E37B3. Podpisany Strona 1

15 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/289/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 września 2018 r. Przychody i rozchody budżetu w 2018r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: , Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , ,45 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Id: 69ABCBD4-23AD-4A26-96EA-FDE5BC2E37B3. Podpisany Strona 1

16 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/289/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 września 2018 r. Dochody zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 752 Obrona narodowa 4 000, , , Pozostała działalność 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 Razem: , , ,67 Id: 69ABCBD4-23AD-4A26-96EA-FDE5BC2E37B3. Podpisany Strona 1

17 Załącznik Nr 5a do uchwały Nr LXV/289/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 września 2018 r. Wydatki zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 752 Obrona narodowa 4 000, , , Pozostała działalność 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności , , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 6 300,00 207, , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki 2 000,00-250, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 880,00 250, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 500,00 500, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00-500, ,00 Id: 69ABCBD4-23AD-4A26-96EA-FDE5BC2E37B3. Podpisany Strona 1

18 Razem: , , ,67 Id: 69ABCBD4-23AD-4A26-96EA-FDE5BC2E37B3. Podpisany Strona 2

19 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXV/289/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 września 2018 r. Dochody porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , ,00 0, Oświata i wychowanie , , , Technika , , , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,55 0, Pozostała działalność 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0, , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,49 0, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,49 0,00 Id: 69ABCBD4-23AD-4A26-96EA-FDE5BC2E37B3. Podpisany Strona 1

20 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,49 0, Rodzina 0, , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 0, , , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , ,00 Razem: , , ,46 Id: 69ABCBD4-23AD-4A26-96EA-FDE5BC2E37B3. Podpisany Strona 2

21 Załącznik Nr 6a do uchwały Nr LXV/289/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 września 2018 r. Wydatki porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie , , , Technika , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,55 0, Pozostała działalność 0, , , Zakup środków dydaktycznych i książek 0, , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,49 0, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , ,49 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,49 0,00 Razem: , , ,02 Id: 69ABCBD4-23AD-4A26-96EA-FDE5BC2E37B3. Podpisany Strona 1

22 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXV/289/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 września 2018 r. Zadania inwestycyjne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Przebudowa dróg powiatowych polegająca na budowie chodników wzdłuż dróg powiatowych w miejscowości Szafarnia - Wąpielsk Gmina Radomin Remont i modernizacja dróg powiatowych w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0, , ,59 0, , , ,00 Droga rowerowa Bielsk-Chełmonie (Lipnica) - dokumentacja , ,00 0,00 Droga rowerowa Mlewiec - Wielkałąka (Borówno) dokumentacja , ,00 0, Oświata i wychowanie , , , Technika , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,55 Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego- Budynek administracyjno-dydaktyczny przy ulicy Odrodzenia 8 w Kowaleie Pomorskim , , , Licea ogólnokształcące , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Instalacja komputerowa 0, , ,00 Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - Zespół Szkół nr 1 Golub-Dobrzyń , , ,00 Przyłącze c.o. do budynku PTTK 28 0, , ,00 Id: 69ABCBD4-23AD-4A26-96EA-FDE5BC2E37B3. Podpisany Strona 1

23 852 Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej o specjalizacji terapeutycznej w Golubiu Dobrzyniu , ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,73 Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgiem, , , , Rodzina 0, , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Budowa Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej o specjalizacji terapeutycznej w Golubiu Dobrzyniu 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Zakup komputerów, wyposażenia oraz sprzęt terapeutyczny 0, , ,00 Razem , , ,41 Id: 69ABCBD4-23AD-4A26-96EA-FDE5BC2E37B3. Podpisany Strona 2

24 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXV/289/2018 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 18 września 2018 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Lp. Treść Plan I 1I Przychody Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Wydatki Świadczenia społeczne w tym : 1.Rehabilitacja zawodowa a) Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy os. niepełnosprawnej- art.26e , ,00 b) Refundacja wynagrodzeń i skł. na ubezp. społ. zobowiązania art c) Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę za szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnych- art. 41 d) zobowiązania dot.zwrotu kosztów szkolenia osób niepełn.- art.38 i e) Finansowanie szkoleń dla osób niepeł. art.38 i 40 - f) Udzielenie dofinansowania do wysokości50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na prowadzenie działalności (art..13) g) Udzielanie pożyczek na rozpocz. działaln. gospod art. 12 a h) Umorzenie pożyczki 2. Rehabilitacja społeczna ,00 a) Turnusy rehabilitacyjne - ogółem ,00 b) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 2 558,53 c) Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny ogółem d) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, technicznych w komunikowaniu się i transportowych -ogółem , ,00 e) Koszty utrzymania WTZ ,00 Od 2018 roku 10% tj zł. f) zadania zlecone do realizacji fundacjom i organizacjom pozarządowymi Id: 69ABCBD4-23AD-4A26-96EA-FDE5BC2E37B3. Podpisany Strona 1

25 Dochody : Uzasadnienie W rozdziale drogi publiczne powiatowe zwiększono plan dochodów z najmu i dzierżawy o 2.000,00 zł. W rozdziale pozostała działalność zmniejszono plany wynikające z współfinansowania zadań na podstawie umów i porozumień z gminą Radomin ,00 zł oraz z Urzędem Marszałkowskim ,00 zł brak realizacji zadania ze względu na zbyt wysokie ceny podane przez wykonawców w czasie przetargu na realizację modernizacji drogi szafarnia Wąpielsk. W rozdziale pozostała działalność zwiększono plan dochodów o ,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I z dnia 22 sierpnia 2018 roku z przeznaczeniem na realizacje przedsięwzięć w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach sprzęt teleinformatyki i łączności zakup urządzeń brzegowych sieci informatycznych ,00 oraz w ramach wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy- zakup umundurowania specjalnego ,00 zł. W rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększono plan dochodów o ,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB z dnia 31 sierpnia 2018 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń i równoważników oraz uposażeń dla strażaków pełniących służbę w komendzie wojewódzkiej. W rozdziale szkoły podstawowe specjalne zwiększono plany dochodów własnych realizowanych przez placówkę na łączną kwotę zł 450,00. W rozdziale technika zmniejszono dochody pochodzące z dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego w kwocie ,55 zł zgodnie z umową do termomodernizacji budynku dydaktycznego w Kowalewie Pomorskim ze względu na brak ofert w przetargu W rozdziale szkoły zawodowe zwiększono o 3.411,00 zł łącznie dochody zrealizowane przez Zespół Szkół w Kowalewie Pomorskim pochodzące z usług i dochodów różnych. W rozdziale przyjęto środki w kwocie ,00 zł na realizację programu Region nauk ścisłych, zgodnie z umową podpisana z Urzędem Marszałkowskim-realizacja dotyczy Zespołu Szkół Nr 1 i Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu. W rozdziale domy pomocy społecznej zwiększono o ,00 zł kwotę dotacji na zadania własne powiatu zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB z dnia 5 września 2018 z przeznaczeniem na zwiększenie dofinansowania mieszkańców DPS. W rozdziale ośrodki wsparcia zwiększono dotację na zadania z zakresu administracji rządowej o ,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB z dnia 22 sierpnia 2018 z przeznaczeniem na realizację programu Za życiem ,00 oraz wypłatę nagród i finansowanie dowozu ,00 zł. Zmniejszono plan dochodów inwestycyjnych w kwocie ,00 przeznaczonych na budowę nowej placówki przenosząc do właściwego rozdziału działalność placówek opiekuńczowychowawczych. W rozdziale powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększono plan dochodów z usług oraz kar i odszkodowań na łączną kwotę 934,00 zł zgodnie z wnioskiem jednostki. W rozdziale specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zmniejszono dochody pochodzące z dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego w kwocie ,55 zł zgodnie z umową do termomodernizacji budynku SOSzW we Wielgiem ze względu na brak ofert w przetargu ogłoszonym przez Powiat. W rozdziale rodziny zastępcze zwiększono plan wpływów od rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej o 6.850,00 zł oraz wpływy pozostałych odsetek o 205,00 zł zgodnie z wnioskiem jednostki PCPR. W rozdziale działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększono plan wpływów z usług oraz wpłat od rodziców o ,00 zł, a także przeniesiono plan dotyczące budowy i wyposażenia nowej placówki powstającej w Golubiu-Dobrzyniu ,00 z rozdziału Id: 69ABCBD4-23AD-4A26-96EA-FDE5BC2E37B3. Podpisany Strona 1

26 Wydatki : W rozdziale drogi publiczne powiatowe zwiększono plan wydatków zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu na wniosek jednostki o ,00 zł zabezpieczając prawidłową realizację wydatków. W rozdziale pozostała działalność przeniesiono plany inwestycyjne zmniejszając o ,59 zł w związku z brakiem możliwości finansowych na realizacje zadań na drogach powiatowych ze względu na ogromny wzrost cen. W rozdziale pozostała działalność zwiększono plan wydatków zgodnie z decyzją Wojewody przeznaczającą środki na realizacje przedsięwzięć w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach sprzęt teleinformatyki i łączności zakup urządzeń brzegowych sieci informatycznych ,00 oraz w ramach wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy- zakup umundurowania specjalnego ,00 zł. W rozdziale Komendy powiatowe PSP zwiększono plan wydatków o ,00 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB z dnia 31 sierpnia 2018 z przeznaczającą dotację na wypłatę świadczeń i równoważników oraz uposażeń dla strażaków pełniących służbę w komendzie wojewódzkiej. W rozdziale rezerwy ogólne zmniejszono plan rezerwy o ,00 zł zabezpieczając potrzeby w dziale pomoc społeczna. W dziale 801 oświata i wychowanie dokonano przesunięć planów w paragrafach wydatków rzeczowych zabezpieczając prawidłową realizację wydatków na wynagrodzenia i pochodne zgodnie z danymi z SiO oraz zdjęto plan wydatków inwestycyjnych przewidzianych na finansowanie termomodernizacji budynku w Kowalewie Pomorskim. W rozdziale domy pomocy społecznej przyjęto zwiększenie dotacji na zadania własne zabezpieczając wypłatę nagród dla pracowników oraz zabezpieczając potrzeby mieszkańców domu. W rozdziale ośrodki wsparcia dokonano przeniesienia planu wydatków inwestycyjnych l60,00 zł do rozdziału placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz dokonano przesunięć między paragrafami zgodnie z wnioskiem jednostki. W rozdziale powiatowe centra pomocy rodzinie dokonano przesunięcia planów wydatków bieżących zgodnie z wnioskiem jednostki. W dziale 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono plan wydatków dla Powiatowego Urzędu Pracy o ,00 zabezpieczając prawidłową realizację budżetu jednostki. Zmniejszenia dokonano w rozdziale pozostała działalność. W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w związku z brakiem ofert na termomodernizację budynku Ośrodka w Wielgiem oraz dokonano przesunięć planów zgodnie z wnioskiem jednostki zabezpieczając prawidłową realizację jej budżetu. Do rozdziału działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych przeniesiono plan wydatków inwestycyjnych na budowę nowej placówki oraz dokonano przeniesień między paragrafami zgodnie z potrzebami jednostek. W rozdziale ochrona gleby i wód podziemnych zmniejszono plan wydatków o ,00 zł. W związku ze zmianami dotacji celowych zmianie uległ załącznik dochodów i wydatków z tym związanych. Zmianie uległa również dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego Dom Samopomocy, a co za tym idzie załącznik przedstawiający dotacje udzielane przez Powiat. Wielkości budżetu miały wpływ na kwotę deficytu oraz kwoty niezbędnego kredytu zaplanowanego na realizację zadań inwestycyjnych załącznik przychodów i rozchodów budżetu obrazujący stosowne kwoty. Id: 69ABCBD4-23AD-4A26-96EA-FDE5BC2E37B3. Podpisany Strona 2