UCHWAŁA NR XXVII/175/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 27 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok

UCHWAŁA NR XXVII/175/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 27 września 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. 1) ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr XVIII/105/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok, zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 44/97/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 45/98/12 z dnia 22 lutego 2012 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XIX/108/2012 z dnia 29 lutego 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 46/104/12 z dnia 29 lutego 2012 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XX/124/2012 z dnia 30 marca 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 49/110/12 z dnia 5 kwietnia 2012 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXI/142/2012 z dnia 24 maja 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 53/116/12 z dnia 31 maja 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 55/119/12 z dnia 14 czerwca 2012 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/148/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXIV/150/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 57/122/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 58/126/12 z dnia 16 lipca 2012 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXV/164/2012 z dnia 1 sierpnia 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 61/137/12 z dnia 13 sierpnia 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 62/139/2012 z dnia 22 sierpnia 2012 r., uchwałą Rady Powiatu Nr XXVI/170/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 63/142/12 z dnia 3 września 2012 r. oraz uchwałą Zarządu Powiatu Nr 65/144/12 z dnia 26 września 2012 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) 1.uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 35 343 562,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: - dochody bieżące w kwocie 35.052.857,-zł, - dochody majątkowe w kwocie 290.705,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. ; 2) 2.uchwały otrzymuje brzmienie: 2.Wydatki budżetu powiatu w wysokości 34 144 540,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 1) wydatki bieżące w wysokości 33.790.474,- zł, 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.377.749,- zł. 2) wydatki majątkowe w wysokości 354.066,-zł, 3) wydatki na obsługę długu 717.345,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. ; 3) 3. uchwały otrzymuje brzmienie: 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887. 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429. Strona 1

3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 3.2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 710.472,- zł, ; 4) 5.uchwałyotrzymuje brzmienie: 5. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 1.199.022,-zł. z przeznaczeniem na wskazaną w rozdziałach budżetu spłatę pożyczek, kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych oraz wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach poprzednich w łącznej kwocie 1.199.022,-zł. ; 5) 6.uchwałyotrzymuje brzmienie: 6. 1. 1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu 1.860.139,-zł. jak w załącznik Nr 3. 2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 661.117,-zł. jak w załącznik Nr 3. ; 6) 7. uchwały otrzymuje brzmienie: 7. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 40.366,- zł. 2. Tworzy się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 60.000,- zł. ; 7) 8. uchwały otrzymuje brzmienie: 8. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się: a) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5, b) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7. ; 8) 9.uchwały otrzymuje brzmienie: 9. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, jak w załączniku Nr 8. ; 9) 10. uchwały otrzymuje brzmienie: 10. Przyjmuje się plan wydatków zadań inwestycyjnych, jak w załączniku Nr 9.. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego Jacek Foksiński Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/175/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 września 2012 r. DOCHODY Dział Rozdzia ł Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa 635 000,00 900,00 635 900,00 71015 Nadzór budowlany 314 000,00 900,00 314 900,00 754 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 313 500,00 900,00 314 400,00 2 934 600,00 47 000,00 2 981 600,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 934 600,00 47 000,00 2 981 600,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 930 100,00 47 000,00 2 977 100,00 801 Oświata i wychowanie 136 054,00 9 585,00 145 639,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 18 515,00 3 280,00 21 795,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 515,00 3 280,00 7 795,00 80130 Szkoły zawodowe 54 588,00 5 305,00 59 893,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 5 305,00 5 305,00 80132 Szkoły artystyczne 6 000,00 1 000,00 7 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000,00 1 000,00 7 000,00 852 Pomoc społeczna 705 210,00 142 484,00 847 694,00 85202 Domy pomocy społecznej 285 670,00 30 000,00 315 670,00 0830 Wpływy z usług 50 000,00 30 000,00 80 000,00 85204 Rodziny zastępcze 50 000,00 5 436,00 55 436,00 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,00 5 436,00 5 436,00 85295 Pozostała działalność 0,00 107 048,00 107 048,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0,00 107 048,00 107 048,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 437 171,00 6 910,00 1 444 081,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 85 800,00 6 910,00 92 710,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85 800,00 6 910,00 92 710,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 59 728,00 5 527,00 65 255,00 Strona 1

85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 55 728,00 5 000,00 60 728,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 14 000,00 5 000,00 19 000,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 4 000,00 527,00 4 527,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,00 527,00 4 527,00 Razem: 35 131 156,00 212 406,00 35 343 562,00 Strona 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/175/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 września 2012 r. WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 2 695 400,00 0,00 2 695 400,00 60095 Pozostała działalność 2 695 400,00 0,00 2 695 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 371 230,00 27 104,00 2 398 334,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 324 170,00-27 104,00 297 066,00 710 Działalność usługowa 421 000,00 900,00 421 900,00 71015 Nadzór budowlany 313 500,00 900,00 314 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 900,00 8 400,00 750 Administracja publiczna 4 638 132,00 63 900,00 4 702 032,00 75020 Starostwa powiatowe 4 101 532,00 63 900,00 4 165 432,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 174 267,00 1 003,00 175 270,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 330 000,00 172,00 330 172,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 47 488,00 25,00 47 513,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 490 169,00 62 700,00 552 869,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 932 900,00 47 000,00 2 979 900,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 930 100,00 47 000,00 2 977 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00-200,00 100,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 122 250,00 5 500,00 127 750,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 997,00-3 000,00 1 997,00 4050 4060 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 1 916 990,00-15 000,00 1 901 990,00 341 630,00 41 500,00 383 130,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 126 638,00 7 200,00 133 838,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500,00-200,00 300,00 4260 Zakup energii 20 000,00 5 000,00 25 000,00 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 1 000,00 9 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 000,00 5 000,00 13 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 000,00 1 000,00 27 000,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 3 000,00 500,00 3 500,00 Strona 1

telefonicznej. 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00-1 300,00 1 700,00 758 Różne rozliczenia 117 898,00-17 532,00 100 366,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 117 898,00-17 532,00 100 366,00 4810 Rezerwy 117 898,00-17 532,00 100 366,00 801 Oświata i wychowanie 12 513 466,00 4 114,00 12 517 580,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 185 386,00 4 751,00 1 190 137,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 811 190,00 1 640,00 812 830,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 67 840,00 2 602,00 70 442,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 118 400,00 445,00 118 845,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 900,00 64,00 20 964,00 80120 Licea ogólnokształcące 2 522 526,00 59 389,00 2 581 915,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 596 000,00 44 372,00 1 640 372,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 153 949,00 4 462,00 158 411,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 280 000,00 7 193,00 287 193,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 45 000,00 1 029,00 46 029,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59 000,00 2 000,00 61 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 500,00-3 000,00 500,00 4260 Zakup energii 50 000,00 1 000,00 51 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 158 343,00 2 333,00 160 676,00 80123 Licea profilowane 920 981,00-7 673,00 913 308,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 125 000,00-6 155,00 118 845,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 000,00-1 195,00 15 805,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00-2,00 498,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00-76,00 924,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00-87,00 163,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 500,00-6,00 3 494,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 850,00-33,00 817,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 550,00-74,00 476,00 750,00-45,00 705,00 80130 Szkoły zawodowe 2 471 901,00-11 024,00 2 460 877,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 529 600,00-57 372,00 1 472 228,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 142 667,00 4 782,00 147 449,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 253 000,00 28 821,00 281 821,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 000,00 2 117,00 42 117,00 Strona 2

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 691,00 10 305,00 65 996,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 323,00 1 023,00 80132 Szkoły artystyczne 613 216,00 2 282,00 615 498,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 407 190,00 1 000,00 408 190,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 158,00 1 072,00 11 230,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 000,00 184,00 68 184,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 000,00 26,00 10 026,00 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 301 235,00 5 051,00 1 306 286,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 74 590,00 2 853,00 77 443,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150 000,00 488,00 150 488,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 500,00 1 710,00 26 210,00 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione 226 388,00-2 333,00 224 055,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 000,00-2 333,00 4 667,00 80195 Pozostała działalność 787 247,00-46 329,00 740 918,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 471 887,00-46 329,00 425 558,00 852 Pomoc społeczna 3 196 278,00 97 316,00 3 293 594,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 707 700,00-62 700,00 645 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00-500,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150 000,00-80 000,00 70 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 000,00-19 400,00 12 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 000,00-4 300,00 1 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00-3 000,00 7 000,00 4260 Zakup energii 10 000,00-3 000,00 7 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00-1 000,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00-1 000,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 424 779,00 60 000,00 484 779,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00-500,00 500,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 600,00-1 000,00 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00-1 000,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00-500,00 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 000,00-5 000,00 5 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 2 000,00-1 500,00 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00-1 000,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 488 350,00 30 000,00 518 350,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 271 224,00 18 000,00 289 224,00 Strona 3

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 000,00 6 500,00 52 500,00 4220 Zakup środków żywności 35 000,00 1 500,00 36 500,00 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 4 000,00 12 000,00 85204 Rodziny zastępcze 1 330 088,00 5 436,00 1 335 524,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 000,00 822,00 20 822,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 088,00 108,00 5 196,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 130 000,00 4 506,00 134 506,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 305 700,00 17 532,00 323 232,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 28 500,00 17 532,00 46 032,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 300,00 1 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 146 688,00-300,00 146 388,00 85295 Pozostała działalność 0,00 107 048,00 107 048,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 1 732,00 1 732,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 306,00 306,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 43,00 43,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 1 000,00 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 95 845,00 95 845,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 6 000,00 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 922,00 1 922,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 200,00 200,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 131 115,00 6 910,00 2 138 025,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 85 800,00 6 910,00 92 710,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 410,00 6 853,00 48 263,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 462,00 42,00 8 504,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 300,00 15,00 1 315,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 668 567,00 0,00 1 668 567,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 2 000,00 10 000,00 4260 Zakup energii 24 482,00 2 000,00 26 482,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00-2 000,00 3 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00-2 000,00 1 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 115 448,00-32 152,00 2 083 296,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 394 968,00 9 271,00 1 404 239,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 028,00 3 565,00 67 593,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 147 000,00 618,00 147 618,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 23 000,00 88,00 23 088,00 Strona 4

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 54 300,00 5 000,00 59 300,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 578 141,00 527,00 578 668,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 1 127,00 5 627,00 4430 Różne opłaty i składki 1 600,00-600,00 1 000,00 85495 Pozostała działalność 135 240,00-41 950,00 93 290,00 4300 Zakup usług pozostałych 69 628,00-41 950,00 27 678,00 Razem: 33 974 084,00 170 456,00 34 144 540,00 Strona 5

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/175/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 września 2012 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 R. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3-4 Przychody ogółem: 661 117,00 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 950 661 117,00 Rozchody ogółem: 1 860 139,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1 860 139,00 Strona 1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/175/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 września 2012 r. DOCHODY - ZADANIA ZLECONE Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa 384 500,00 900,00 385 400,00 71015 Nadzór budowlany 313 500,00 900,00 314 400,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 313 500,00 900,00 314 400,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 930 100,00 47 000,00 2 977 100,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 930 100,00 47 000,00 2 977 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 930 100,00 47 000,00 2 977 100,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85 800,00 6 910,00 92 710,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 85 800,00 6 910,00 92 710,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85 800,00 6 910,00 92 710,00 Razem: 5 897 940,00 54 810,00 5 952 750,00 Strona 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/175/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 września 2012 r. WYDATKI - ZADANIA ZLECONE Dzia ł Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 710 Działalność usługowa 384 500,00 900,00 385 400,00 71015 Nadzór budowlany 313 500,00 900,00 314 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 500,00 900,00 8 400,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 930 100,00 47 000,00 2 977 100,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 930 100,00 47 000,00 2 977 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00-200,00 100,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 122 250,00 5 500,00 127 750,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 997,00-3 000,00 1 997,00 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 1 916 990,00-15 000,00 1 901 990,00 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 341 630,00 41 500,00 383 130,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 126 638,00 7 200,00 133 838,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500,00-200,00 300,00 4260 Zakup energii 20 000,00 5 000,00 25 000,00 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 1 000,00 9 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 000,00 5 000,00 13 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 000,00 1 000,00 27 000,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 000,00 500,00 3 500,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00-1 300,00 1 700,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85 800,00 6 910,00 92 710,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 85 800,00 6 910,00 92 710,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 410,00 6 853,00 48 263,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 462,00 42,00 8 504,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 300,00 15,00 1 315,00 Razem: 5 897 940,00 54 810,00 5 952 750,00 Strona 1

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/175/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 września 2012 r. DOCHODY - POROZUMIENIA Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 0,00 5 436,00 5 436,00 85204 Rodziny zastępcze 0,00 5 436,00 5 436,00 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,00 5 436,00 5 436,00 Razem: 1 242 635,00 5 436,00 1 248 071,00 Strona 1

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/175/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 września 2012 r. WYDATKI - POROZUMIENIA Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 0,00 5 436,00 5 436,00 85204 Rodziny zastępcze 0,00 5 436,00 5 436,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 822,00 822,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 108,00 108,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 4 506,00 4 506,00 Razem: 1 242 635,00 5 436,00 1 248 071,00 Strona 1

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/175/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 września 2012 r. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY Przychody 2 706 400,00 600 Transport i łączność 2 706 400,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 706 400,00 0830 Wpływy z usług 2 695 400,00 0920 Pozostałe odsetki 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 Koszty 2 706 400,00 600 Transport i łączność 2 706 400,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 706 400,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 120,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 490 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 021,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 104 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 402,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 902 934,00 4260 Zakup energii 10 000,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 683 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4 000,00 2 971,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 11 036,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 442,00 4480 Podatek od nieruchomości 7 149,00 Strona 1

4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 759,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 50 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych 297 066,00 Strona 2

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/175/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 27 września 2012 r. ZADANIA INWESTYCYJNE Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 297 066,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Wykonanie chodników ( Sokołowo, Wrocki, Wielka Łąka ) 0,00 Wykonanie nakładek z masy bitumicznej ( Sokołowo) 0,00 60095 Pozostała działalność 297 066,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 297 066,00 Budowa miejsca ważenia pojazdów przy drodze nr 2111 C Golub-Dobrzyń Ostrowite w ciągu ulicy Słuchajskiej w Golubiu-Dobrzyniu 272 896,00 Wykonanie chodników ( Sokołowo, Wrocki, Wielka Łąka ) 24 170,00 Wykonanie nakładek z masy bitumicznej ( Sokołowo) 0,00 750 Administracja publiczna 46 000,00 75020 Starostwa powiatowe 46 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 000,00 Przebudowa istniejącego oddziału chorób płuc i gruźlicy przy Szpitalu Powiatowym Sp z o o 0,00 Zakup budynku Szosa Rypińska 11 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 Oprogramowanie 8 500,00 Wkład własny do projektu Infostrada Pomorza i Kujaw 15 000,00 Zakup skuterów dla Komendy Policji w Golubiu-Dobrzyniu 11 500,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 11 000,00 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 11 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 000,00 Zakup schodołaza dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgiem 11 000,00 Razem: 354 066,00 Strona 1

DOTACJE DO JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie 190 000,00 80120 Licea ogólnokształcące 120 000,00 2540 Dotacja podmiotowaz budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty 120 000,00 80144 Inne formy kształceniaosobno niewymienione 70 000,00 2540 Dotacja podmiotowaz budżetu dla niepublicznejjednostki systemu oświaty 70 000,00 852 Pomoc społeczna 410 472,00 85203 Ośrodki wsparcia 364 440,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanielub dofinansowaniezadań zleconych do realizacjistowarzyszeniom 364 440,00 85218 Powiatowecentra pomocy rodzinie 46 032,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanielub dofinansowaniezadań zleconych do realizacjistowarzyszeniom 46 032,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10 000,00 90019 2830 Wpływy i wydatkizwiązanez gromadzeniemśrodków z opłat i kar za korzystanieze środowiska Dotacja celowa z budżetu na finansowanielub dofinansowaniezadań zleconych do realizacjipozostałymjednostkomnie zaliczanymdo sektora finansów publicznych 10 000,00 10 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 100 000,00 92120 Ochrona zabytkówi opiekanad zabytkami 100 000,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanielub dofinansowanieprac remontowychi konserwatorskichobiektówzabytkowychprzekazane jednostkomniezaliczanymdo sektora finansów publicznych 100 000,00 Razem: 710 472,00 Strona 1

Dochody : Uzasadnienie Zwiększenie planu dotacji w rozdziale 71015 powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego o kwotę 900,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.57.2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżącej działalności powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego. Zwiększenie planu dotacji w rozdziale 75411 komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę zł. 47.000,00 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.60.2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą odpraw emerytalnych 37.000,00 zł, nagród jubileuszowych 4.500,00 zł oraz zasiłku na zagospodarowanie 5.500,00 zł. Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 85321 zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.60.2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku z przeznaczeniem na zadania orzecznicze. Zwiększono plan dochodów w rozdziale 85204 rodziny zastępcze o kwotę 5.436,00 w związku z podpisaniem umowy 09/04/2012/K z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej na zwrot częściowy kosztów zatrudnienia koordynatora pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych. O wpływy z dochodów własnych zwiększono plany w rozdziałach : - 80102 szkoły podstawowe specjalne w paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.280,00 zł, - 80130 szkoły zawodowe w paragrafie 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększono plan o kwotę 5.305,00 zł, - 80132 szkoły artystyczne w paragrafie 097 wpływy z różnych dochodów zwiększono plan o kwotę 1.000,00 zł, - 85202 domy pomocy społecznej w paragrafie 0830 wpływy z usług o kwotę 30.000,00 zł wynikającą ze zwiększonych wpłat mieszkańców, - 85295 pozostała działalność przyjęto środki PFRON z programu Aktywny samorząd realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na łączną kwotę 107.048,00 zł. - 85403 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów zwiększono plan o kwotę 5.000,00 zł z tytułu częściowych wpłat rodziców za pobyt dzieci w internacie ośrodka, - 85406 poradnie psychologiczno-pedagogiczne w paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów o 527,00 zł. Wydatki : W rozdziale 60095 dokonano przeniesienia planów wydatków inwestycyjnych w kwocie 27.104,00 zł. na zakup usług w związku z realizacją zadania polegającego na remoncie chodników wspólnie z gminami i polegającego na finansowaniu zakupu materiałów. W rozdziale 71015 nadzór budowlany zwiększono plan wydatków w paragrafie 4210 o 900,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.57.2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżącej działalności powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego. W rozdziale 75020 zwiększono plan wydatków w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 62.700,00 zł ze względu na całkowite wykorzystanie planu w ciągu siedmiu miesięcy oraz zwiększeniu planów związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń. W rozdziale 75411 komendy powiatowe PSP dokonano zmian w budżecie w związku ze zwiększeniem planu o kwotę zł. 47.000,00 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.60.2012 z dnia 31 sierpnia 2012 roku z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą odpraw emerytalnych 37.000,00 zł, nagród jubileuszowych 4.500,00 zł oraz zasiłku na zagospodarowanie 5.500,00 zł. W rozdziale 80102 szkoły podstawowe specjalne zwiększono plany wydatków o kwotę 4.114,00 zł. w związku z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych dla nauczycieli z którymi nie podpisano umów na rok szkolny 2012/2013. W rozdziale 80120 licea ogólnokształcące dokonano przeniesienia planów wydatków między paragrafami w celu zabezpieczenia wydatków rzeczowych zakup materiałów i zakup energii w dwóch nowopowstałych Strona 1

liceach dla dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 i im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim. Zabezpieczono równie potrzeby związane z zatrudnieniem nauczycieli oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych dla nauczycieli z którymi nie podpisano umów na rok szkolny 2012/2013. Z rozdziału 80123 licea profilowane, które przestały istnieć zgodnie z ustawą o systemie oświaty przeniesiono plany wydatków niewykorzystane do końca roku szkolnego 2011/2012. W rozdziale 80130 szkoły zawodowe dokonano przesunięcia planów wydatków zgodnie z potrzebami wynikającymi z arkuszy organizacyjnych szkół Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu oraz Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim. W rozdziale 80132 szkoły artystyczne zwiększono plan wydatków o kwotę 2.282,00 w związku ze zwiększonymi potrzebami w paragrafach płac i pochodnych. W rozdziale 80134 szkoły zawodowe specjalne zwiększono plan wydatków o kwotę 1.640,00 zł w paragrafie 4120 składki na Fundusz Pracy. Środki pochodzą ze zwiększenia planu dochodów jednostki. Zabezpieczono również potrzeby związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych dla nauczycieli z którymi nie podpisano umów na rok szkolny 2012/2013. W rozdziale 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione zmniejszono plan wydatków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń w związku z mniejszą niż przewidywano liczbą nauczycieli w placówkach. W rozdziale 80195 pozostała działalność zmniejszono plan w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe o kwotę 46.329,00 zabezpieczając potrzeby w pozostały rozdziałach. W rozdziale 85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze dokonano przeniesienia planów wydatków zgodnie z potrzebami nowo powstałej jednostki na okres od 27 sierpnia do końca roku budżetowego. W rozdziale 85202 domy pomocy społecznej zwiększono plany wydatków o kwotę 30.000,00 zł do wysokości planu dochodów własnych pochodzących z wpłat od mieszkańców Domu. W rozdziale 85204 rodziny zastępcze zwiększono plan wydatków zgodnie z pismem Kierownika jednostki zabezpieczając potrzeby do końca roku budżetowego w paragrafach bieżących. W rozdziale 85218 powiatowe centra pomocy zabezpieczono plan wydatków w paragrafie 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 300,00 zł, pomniejszając plan w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników. W związku z aneksem do umowy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci zwiększono do 8 % ( o 17.532,00 zł) dotację na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Kowalewie W rozdziale 85295 pozostała działalność przyjęto plan wydatków finansowany ze środków PFRON. programu "Aktywny Samorząd W rozdziale 85321 zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności dokonano zwiększenie planów wydatków o kwotę 6.910,00 zł zabezpieczając potrzeby w paragrafach płac i pochodnych od wynagrodzeń. W rozdziale 85333 powiatowe urzędy pracy dokonano przesunięcia planów między paragrafami w kwocie 4.000,00 zł zgodnie z pismem dyrektora jednostki. W rozdziale 85403 specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zwiększono plany wydatków na łączną kwotę 9.271,00 zł zabezpieczając potrzeby jednostki w paragrafach płac i pochodnych. W rozdziale 85406 zwiększono plan wydatków jednostki o kwotę 527,00 zł. na zabezpieczenie potrzeb w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych, których finansowane są koszty opinii dotyczących dzieci z terenu Powiatu. W rozdziale 85495 pozostała działalność zmniejszono plan wydatków na zakup usług pozostałych o 41.950,00. O kwotę 41.950,00 zł wzrastają planowane rozchody Powiatu z tytułu spłat kredytów i pożyczek ostateczna wielkość zobowiązań to 1.860.139,00 zł. Zmiany w planach kosztów zaproponował również Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu samorządowy zakład budżetowy. Strona 2