I. BUDŻET POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO NA 2006 ROK

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI Do części opisowej z informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Działdowskiego za I półrocze 2006 roku. Dochody Budżetu Wydatki Budżetu... 4 Realizacja Dochodów Budżetu... 6 Realizacja Wydatków Budżetu... 9 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO DZIAŁ 020 LEŚNICTWO DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Inwestycje Informacja o stanie zobowiązań SPZOZ Gospodarka Pozabudżetowa Fundusze Celowe Dochody Własne Jednostek Budżetowych.. 48 Tabele od nr 1 do nr Przebieg wykonania planu finansowego SPZOZ w Działdowie

2 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 R. I. BUDŻET POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO NA 2006 ROK Budżet Powiatu Działdowskiego na 2006 r. przyjęty uchwałą Nr XXX/245/05 z dnia 30 grudnia 2005 r. wynosił po stronie: - dochodów ,00 zł - wydatków ,00 zł - deficyt ,00 zł Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z: - pożyczek w kwocie ,00 zł - wolnych środków jako nadwyżki na rachunku bankowym budżetu powiatu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,00 zł Planowana spłata kredytów na 2006 rok stanowi kwotę ,00 zł W okresie sprawozdawczym zarówno planowane dochody jak i wydatki uległy pewnym zmianom, a mianowicie: Dochody Budżetu 1. Zwiększeniu uległy dotacje z budżetu państwa z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na łączną kwotę 5.000,00 zł - dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez Dom Środowiskowy przy Caritas Działdowo 3.000,00 zł - dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Działdowie 2.000,00 zł Zmniejszeniu uległa planowana dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na łączną kwotę ,00 zł - gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę ,00 zł - opracowania geodezyjne i kartograficzne o kwotę 4.000,00 zł - składki na ubezpieczenie społeczne dla osób nie objętych obowiązkowym ubezpieczeniem o kwotę 1.000,00 zł - dofinansowanie zadań w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie o kwotę ,00 zł 2

3 2. Zmianom uległy dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu na łączną kwotę ,00 zł - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Spójności na wypłatę stypendiów dla studentów na kwotę ,00 zł - dofinansowanie do projektu wydatków na wypłaty stypendiów dla uczniów ponadgimnazjalnych na kwotę (-) 66,00 zł - na realizację zadań w Domu Pomocy Społecznej Uzdowo ,00 zł - dofinansowanie zadań własnych w PCPR 6.000,00 zł - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wydatków na wypłatę stypendiów dla uczniów ponadgimnazjalnych na kwotę ,00 zł - dofinansowanie na realizację zadań bieżących na wypłatę stypendiów dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników PGR ,00 zł 3. Zmianom uległy inne dotacje na dofinansowanie zadań własnych na łączną kwotę - zwiększenie środków na dofinansowanie projektu Polsko-Niemiecka działalność artystyczna na rzecz partnerskiej współpracy na kwotę ,00 zł ,00 zł 4. Zwiększeniu uległy dotacje z tytułu umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę ,00 zł - zgodnie z zawartą umową między Burmistrzem Gminy Miasta a Zarządem Powiatu Działdowskiego zwiększona została wysokość dotacji na dofinansowanie modernizacji strażnicy KPPSP w Działdowie ,00 zł - na podstawie zawartego porozumienia między Zarządem Powiatu Działdowskiego a Burmistrzem Gminy Miasto Działdowo została ujęta w budżecie Powiatu dotacja celowa na udzielenie pomocy na realizację programu prac konserwatorskich przy zabytkach obiektu po byłym obozie zagłady w Działdowie na kwotę ,00 zł - na podstawie zawartych porozumień między Zarządem Powiatu Iławskiego i Nowodworskiego oraz Prezydentem Miasta Gdańska zwiększono dochody z tytułu odpłatności za umieszczenie dzieci pochodzących z tych miast w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Działdowskiego ,00 zł 5. Zmianom uległ plan dochodów własnych Powiatu o kwotę ,00 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 zł 6. Zmniejszeniu uległ plan subwencji ogólnej ,00 zł - część oświatowa ,00 zł 3

4 7. Zwiększeniu uległy dochody dotyczące inwestycji rozpoczętych przed dniem 1 stycznia 1999 roku ,00 zł Przy uwzględnieniu zmian planowane dochody budżetu na dzień 30 czerwca 2006 roku wynoszą ,00 zł. Wydatki budżetu Wymienione wyżej zmiany planu dochodów oraz zwiększenie kwoty wolnych środków oraz zmiany wysokości planowanego deficytu spowodowały iż zmianom uległ również plan wydatków budżetowych na kwotę (+) ,00 zł z tytułu: 1. Dotacji z budżetu państwa ,00 zł 2. Dotacji z funduszy zagranicznych na dofinansowanie projektu Polsko Niemiecka działalność artystyczna na rzecz partnerskiej współpracy o kwotę ,00 zł 3. Porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę ,00 zł 4. Dochodów własnych o kwotę ,00 zł 5. Dochody z budżetu państwa na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 1999 roku o kwotę ,00 zł 6. Wolne środki pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu o kwotę ,00 zł 7. Zmniejszeniu uległy dochody z tytułu korekty subwencji oświatowej ( ) ,00 zł Zmiany dotacji z budżetu państwa miały wpływ na zwiększenie planu wydatków w następujących działach o kwotę: ,00 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3.000,00 zł Dział 852 Opieka Społeczna ,00 zł Dział 803 Szkolnictwo Wyższe ,00 zł Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza ,00 zł Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza (pomoc dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej ,00 zł Zwiększenie dotacji z innych źródeł miało wpływ na zwiększenie w planie wydatków w: Dział 750 Administracja Publiczna (promocja Powiatu) ,00 zł Zmniejszenie dotacji w następujących działach o kwotę: ,00 zł 1. Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa o kwotę ,00 zł 2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne o kwotę ,00 zł 4

5 3. Dział 851 Ochrona Zdrowia o kwotę 1.000,00 zł W wyniku zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zwiększono plan wydatków o kwotę ,00 zł w działach: Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa o kwotę ,00 zł Dział 750 Administracja Publiczna o kwotę ,00 zł Dział 852 Opieka Społeczna ,00 zł Zwiększenie dochodów własnych miało wpływ na zmianę planu wydatków w dziale: 700 Gospodarka Mieszkaniowa ,00 zł Zwiększenie dochodów na inwestycje rozpoczęte przed br. miało wpływ na zmianę w planie wydatków w dziale: 600 Drogi Powiatowe ,00 zł Zwiększenie zaangażowania środków wolnych pochodzących z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na koniec roku 2005 miały wpływ na zwiększenia wydatków w działach: Dział 750 Administracja Publiczna Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa Dział 801 Oświata i Wychowanie razem: ,00 zł 2.080,00 zł ,00 zł ,00 zł Uzupełnienie środków na pokrycie wydatków jednostek oświaty w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej stanowi kwotę ,00 zł Korekta subwencji oświatowej miała wpływ na zmniejszenie dochodów Powiatu i wielkości wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym powiatu w wysokości ,00 zł Po uwzględnieniu powyższych zmian planowane wydatki budżetu na dzień 30 czerwca 2006 r wynoszą ,00 zł. 5

6 REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU Plan dochodów budżetu na dzień 30 czerwca br. w wysokości ,00 zł został wykonany w kwocie ,33 zł osiągając 53,58 % planu rocznego, zgodnie z tabelą 1. Podstawowym źródłem planowanych dochodów są subwencje ogólne składające się z trzech części, a mianowicie z części subwencji oświatowej, równoważącej oraz wyrównawczej w ogólnej kwocie ,00 zł co stanowi 52,24% całości planowanych dochodów i zabezpiecza finansowanie 43,86% ogółu wydatków. Została wykonana w 53,07% tj. w wysokości ,00 zł, z tego: część oświatowa ,00 zł (61,54% planu) część wyrównawcza ,00 zł (50,00% planu) część równoważąca ,00 zł (50,00% planu) środki na inwestycje rozpoczęte przed dniem r ,00 zł (100,00% planu) Wyższe wykonanie planu części oświatowej subwencji ogólnej wynika z harmonogramu przekazywania miesięcznych części. Kwota subwencji oświatowej dzielona jest na 13 części. W I półroczu zostało przekazane 7 części na wypłatę wynagrodzeń pracownikom ( z góry ) dla jednostek i placówek oświatowych oraz wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego w I kwartale br. Kolejnym źródłem dochodów budżetu są dochody własne Powiatu. Wysokość prognozowanych dochodów własnych w kwocie ,00 zł stanowi 21,83% ogółu planowanych dochodów i pokrywa planowane wydatki w 8,37%. Realizacja dochodów własnych osiągnęła kwotę ,30 zł tj. 45,71% planu rocznego. W ramach tych dochodów powiat uzyskał udziały w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego: udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowane na kwotę ,00 zł, tj. 42,77% planowanych dochodów rocznych. udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowane na kwotę ,98 zł, tj. 72,19% planu rocznego. Udziały te są przekazywane przez Ministerstwo Finansów i jego organy terenowe Urzędy Skarbowe w okresach miesięcznych. Dochody z majątku powiatu stanowią kwotę ,14 zł, tj. 48,74% planowanych dochodów rocznych. Uzyskana kwota pochodzi z: sprzedaży składników majątku powiatu na ulicy Leśnej Działdowo ,98 zł dzierżawy składników majątku powiatu ,22 z ł różnych wpływów (z wyceny majątku) 101,94 zł 6

7 Wyżej wymienione dochody własne z podziałem na ich źródła pochodzenia zostały przedstawione w załączniku nr 1 pod lit. A do niniejszej informacji. Pozostałe dochody własne zostały zrealizowane na kwotę ,18 zł, tj. 49,72% planowanych dochodów. Znaczącą pozycję tych dochodów stanowią: wpływy z odpłatności mieszkańców DPS w Uzdowie ,00 zł (56,07% planu) wpływy z opłat komunikacyjnych ,10 zł (44,95% planu) 25% opłaty za wieczyste użytkowanie ,65 z ł (60,45% planu) odsetki od środków bankowych zgromadzonych na rachunkach bankowych ,38 zł (85,71% planu) środki z PFRON ,00 zł (59,04% planu) Wykonanie dochodów pozostałych wg źródeł ich pochodzenia zostało przedstawione w załączniku nr 1 do niniejszej informacji pod poz. III pozostałe dochody. Inną pozycją dochodów, są następujące dotacje celowe: dotacje na dofinansowanie zadań własnych powiatu ,00 zł dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat ,00 zł Plan i wykonanie otrzymanych dotacji przedstawiono w tab. nr 1 pod literą D poz. 2 dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej. Dotacje planowane w kwocie ,00 zł pokrywają w 15,41% finansowanie wydatków ogółem. Wysokość przekazanych dotacji w I półroczu br. przez Wojewodę Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie wynosi ,00 zł, tj. 57,59% planu rocznego. Inne dochody zostały zrealizowane na kwotę ,21 zł, tj. 30,88% planu rocznego. Dotyczą one przekazanych środków z Agencji Restrukturyzacji Rynku Rolnego na wypłatę ekwiwalentu dla właścicieli gruntów pod uprawy leśne na kwotę ,46 zł, tj. 47,33% planu rocznego. Środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu ze środków z Unii Europejskiej na dofinansowanie stypendiów dla uczniów i studentów na kwotę ,75 zł z tego: stypendia dla studentów stypendia dla uczniów ,75 zł ,00 zł Kolejnym źródłem zrealizowanych dochodów w I półroczu 2006 r. są otrzymane środki Funduszu Pracy na kwotę ,00 zł, które Powiat otrzymał w myśl ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 7

8 Planowane dotacje uzyskane w ramach porozumień stanowią ,00 zł, zrealizowane zostały na kwotę ,82 zł, tj. 22,76% planu - porozumienie z powiatem Nidzickim 5.000,00 zł - porozumienie z Wójtem Gminy Miasta Działdowo (modernizacja strażnicy) ,00 zł - porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego w Działdowie na dofinansowanie utrzymania Ośrodka Interwencji Kryzysowej 6.645,00 zł - porozumienie z Prezydentem Urzędu Miasta Gdańsk dofinansowanie do odpłatności do utrzymania rodzin zastępczych 6.148,32 zł - porozumienia między powiatem Iławskim i Nowomiejskim do odpłatności rodzin zastępczych 8.037,50 zł Wykaz planowanych i zrealizowanych dochodów z tytułu zawartych porozumień przedstawiono w ujęciu tabelarycznym w poz. IV tab. 1 załączonej do niniejszej informacji. W dochodach budżetu na dzień 30 czerwca 2006 roku wystąpiły należności do których upłynął termin płatności w wysokości ,59 zł w następujących pozycjach: - usługi geodezyjne 3.894,81 zł - podatek od nieruchomości 163,75 zł - czynsze z najmu i dzierżawy ,47 zł - grzywny ,16 zł - wieczyste użytkowanie ,50 zł - opłaty lokalowe dot. energii 2.739,00 zł - czynsze dot. mieszkań będące w trwałym zarządzie 155,00 zł - usuwanie nieczystości i odprowadzenie ścieków 234,00 zł - koszty upomnienia związane z niewykonaniem decyzji dotyczących nadzoru budowlanego 193,60 zł - odpłatność rodziców naturalnych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 3.769,10 zł - nienależnie pobrane świadczenia w rodzinach zastępczych 165,20 zł Wykonanie poszczególnych rodzajów dochodów w stosunku do planu i struktury procentowej wykonanych dochodów przedstawia załączona tabela 1 do niniejszej informacji. 8

9 REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU Plan wydatków budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca br. w wysokości ,00 zł został wykonany w kwocie ,57 zł osiągając 37,67% planu rocznego zgodnie z tabelą nr 2, w tym zadania inwestycyjne ,99 zł tj. 0,72% planu inwestycyjnego (tab. 3). Wykonanie na tym poziomie wynika z faktu, iż większość zadań inwestycyjnych będzie realizowana w II półroczu br. co wynika z procedur przetargowych oraz z sezonowości prac drogowych i budowlanych. Na koniec okresu sprawozdawczego po wprowadzeniu zmian i zwiększonych wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu planowany deficyt wyniósł ,00 zł. Źródłem pokrycia tego deficytu jest pożyczka na realizację projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej w wysokości ,00 zł oraz wolne środki z lat ubiegłych w wysokości ,00 zł. W I półroczu br. osiągnięto nadwyżkę dochodów nad wydatkami w kwocie ,76 zł. W powyższej kwocie mieszczą się środki otrzymane na pokrycie wydatków za miesiąc VII/06 dla jednostek i placówek oświatowych w wysokości ,00 zł. Nadwyżka ta jest wynikiem koncentracji podstawowej części wydatków inwestycyjnych w II półroczu br. Wielkość rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2006 roku wynosi ogółem ,00 zł. W I półroczu spłacono łącznie z tytułu wszystkich rat kredytów i pożyczek ,00 zł. Odrębnie jako wydatek występuje obciążenie związane z obsługą długu kredytów i pożyczek w kwocie ,83 zł opisane przy Dziale 757 Obsługa Długu Publicznego. W wydatkach budżetu na dzień 30 czerwca br. wystąpiły zobowiązania w wysokości ,47 zł w tym wymagalne 4.110,37 zł. Zobowiązania niewymagalne są to zobowiązania których termin płatności upłynął w miesiącu lipcu 2006 roku i dotyczą: Zobowiązania niewymagalne dotyczą: podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu pozostałych usług, 9

10 zakupu usług remontowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, podróży służbowych krajowych, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, podatku od nieruchomości, zakupu środków i żywności, zakupu leków i materiałów medycznych. Natomiast zobowiązania wymagalne są to zobowiązania których termin płatności upłynął w dniu 30 czerwca 2006 roku i dotyczą: - usług pozostałych w dziale Gospodarka Mieszkaniowa kwota 4.110,37 zł Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi na dzień roku ,33 zł, tj. 12,63% w stosunku do wykonanych dochodów. Planowane zadłużenie wynosi ,33 zł tj. 21,04%. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wydatki w rozdziale Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zostały zaplanowane w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na założenie ewidencji budynków dla Gminy Iłowo-Osada. W I półroczu 2006 roku wydatki nie były realizowane. W pozostałej działalności zaplanowano wydatki w kwocie 9.030,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich na terenie Powiatu Działdowskiego. W I półroczu br. wydatki nie były realizowane. Powyższa kwota zostanie przekazana dla poszczególnych gmin po otrzymaniu wpłat za dzierżawy od kół łowieckich w III kw. br. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO W ramach tego działu planowane środki budżetowe stanowią kwotę ,00 zł zostały wykonane w wysokości ,47 zł, co stanowi 42,98% planu. W I półroczu 2006 zostały przeznaczone na nadzór nad gospodarką leśną w tym na: wypłatę ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych ,44 zł za nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa (nadleśnictwo Lidzbark i Dwukoły) ,03 zł 10

11 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie ,00 zł, zostały wykonane w wysokości ,39 zł, tj. 18,78% planu. Zatrudnienie na dzień r. 22 osoby Od r. zatrudniono 2 pracowników i od r. zatrudniono następnych 2 pracowników w ramach robót interwencyjnych z częściową dopłatą wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie. 1. Planowane dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego stanowią kwotę ,00 zł, wykonanie ,50 zł, tj. 50,00% planu. Porozumienie zostało zawarte z Burmistrzem Lidzbarka i Zarządem Powiatu w Działdowie na utrzymanie letnie i zimowe ulic powiatowych w Lidzbarku na kwotę ,00 zł, oraz na remont chodnika przy ul. Stare Miasto i Krótka w Lidzbarku na kwotę ,00 zł. Razem ,00 zł. Środki finansowe do Burmistrza Miasta i Gminy w Lidzbarku przekazywane są przez Starostwo Powiatowe zgodnie z zawartym porozumieniem (Porozumienie nr 1 z r. aneks do porozumienia z dnia r.). 2. Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń zostały wykonane w wysokości 6.466,17 zł, tj. 25,70% planu. W skład w/w wydatków wchodzą między innymi: a) posiłki profilaktyczne 1.278,17 zł b) za pranie odzieży roboczej 1.524,00 zł c) ekwiwalent za używanie własnej odzieży 1.112,00 zł d) napoje 575,00 zł e) środki czystości 1.352,00 zł f) zakup odzieży roboczej i ochronnej 625,00 zł 3. Wykonanie wydatków osobowych pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne stanowią kwotę ,05 zł, tj. 49,17%. W paragrafie tym są również wydatki pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych (4 osoby) na kwotę 7.267,00 zł. W I półroczu br. wypłacono odprawę emerytalną w kwocie 8.980,00 zł, oraz nagrodę jubileuszową na kwotę 3.480,00 zł. 4. Pochodne od wynagrodzeń stanowią kwotę ,45 zł, tj. 48,34% planu. 5. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zostały wykonane na kwotę ,00 zł tj. 51,38% planu. Wydatki dotyczą umów zleceń (radca prawny, sprzątaczka, inspektor ds. BHP). 11

12 Wydatki rzeczowe 1. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia zostały wykonane na kwotę ,40 zł tj. 33,69% planu, a) materiały pędne, oleje i części zamienne ,00 zł b) zakup soli i piasku do wykonania mieszanki piaskowo-solnej do zwalczania śliskości na drogach ,00 zł c) oznakowanie: ,00 zł - pionowe ,00 zł - poziome 6.640,00 zł d) remont cząstkowy nawierzchni ,00 zł - masa na zimno ,00 zł - emulsja ,00 zł - grys 5.008,00 zł e) zakup materiałów do remontu sprzętu zimowego (piaskarek) 1.661,00 zł - farba 1.661,00 zł f) pozostałe zakupy 1.494,00 zł - gaz butlowy 1.494,00 zł ,00 zł Wydatki poniesiono na zakupy materiałów niezbędnych do wykonania robót na drogach powiatowych, prowadzonych przez bazy sprzętu i transportu w Działdowie i Lidzbarku w okresie zimowym i letnim. g) materiały zakupione na potrzeby Zarządu - materiały biurowe 1.396,00 zł - pozostałe zakupy materiałów do remontów budynków administracyjnych i biurowych oraz sprzętu 904,40 zł 2.300,40 zł 2. Wykonanie wydatków na zakup energii zostało wykonane na kwotę ,06 zł tj. 79,52% planu. W/w wydatki na koniec I półrocza br. znacznie przekroczyły plan roczny. Powodem takiego stanu rzeczy jest to, że przedłużył się okres grzewczy i w bieżącym roku nastąpił już dwa razy wzrost cen gazu. 3. Wykonanie wydatków na zakup usług remontowych stanowi kwotę ,58 zł tj. 19,96% planu, a) remont i konserwacja sprzętu drogowego i samochodów objazdowych ,58 zł 12

13 b) usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych, maszyn, sprzętu biurowego c) usługi montażowe w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń biurowych 2.613,00 zł 2.713,00 zł ,58 zł 4. Wykonanie wydatków na zakup usług pozostałych stanowi kwotę ,57 zł tj. 79,95% planu rocznego, a) usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg (system zlecony) ,00 zł b) usługi w zakresie letniego utrzymania dróg (system zlecony) ,00 zł c) wynajem sprzętu i środków transportowych ,00 zł - do zimowego utrzymania dróg ,00 zł - do letniego utrzymania dróg 4.964,00 zł d) przegląd samochodów objazdowych 3.360,57 zł ,57 zł Koszty zimowego utrzymania dróg w I półroczu 2006 r. były bardzo wysokie, wystąpiły bardzo niskie temperatury, obfite opady śniegu, wiatry powodujące zawiewanie. Częste zmiany temperatury powodowały występowanie śliskości zimowej. Zatrudniono dodatkowo ciężki sprzęt odśnieżny, a praca sprzętu zimowego trwała w przedłużonym wymiarze czasu pracy. Było to niezbędne do zachowania przejezdności dróg powiatowych. Wydatki na zimowe utrzymanie dróg spowodowały ograniczenie robót w okresie letnim. Wydatki dotyczące utrzymania Zarządu Dróg: a) usługi pocztowe, telefoniczne, telewizyjne 4.146,00 zł b) usługi kominiarskie, wywóz nieczystości 587,00 zł c) szkolenia pracowników 407,00 zł d) analizy lekarskie pracowników 500,00 zł e) usługi różne-reklamowe, ogłoszenia, ekspertyzy, itp. 380,00 zł f) prenumerata czasopism 2.354,00 zł g) koszty i prowizje bankowe 200,00 zł h) opłaty za pomieszczenia garażowe 6.169,00 zł ,00 zł 5. Wykonanie w zakresie wydatków na opłaty internetowe stanowi kwotę 458,61 zł tj. 57,33% planu. 6. Podróże służbowe krajowe - wykonanie stanowi kwotę 114,00 zł tj. 7,60% planu. 13

14 7. Wydatki na różne opłaty i składki zostały wykonane w kwocie 3.982,50 zł tj. 33,19% planu. Wydatki na ubezpieczenie sieci drogowej, taboru samochodowego i ubezpieczenia majątkowe. Do końca I półrocza poniesiono tylko wydatki na ubezpieczenie taboru samochodowego. 8. Odpis na ZFŚS wykonanie stanowi kwotę ,00 zł tj. 73,10% planu. Pozostała kwota odpisu nastąpi we wrześniu. 9. W pozycji wydatków podatek od nieruchomości wykonanie stanowi kwotę 2.305,50 zł tj. 55,51% planu. Podatek obejmuje nieruchomości na terenie miasta Działdowa i miasta i gminy Lidzbarka. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA W dziale tym z zaplanowanej kwoty ,00 zł wydatkowano ,22 zł, tj. 40,25% na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Wydatki przeznaczone zostały na: a) media ,99 zł b) koszty eksploatacji budynków 5.914,34 zł c) wynagrodzenie zarządcy 1.601,10 zł d) wycenę lokali i podział działek 4.383,20 zł e) pozostałe (opłaty kancel. i ogłoszenia) 732,00 zł f) zakup usług remontowych (fundusz remontowy) 8.593,10 zł W dziale tym występują wydatki na zakup usług pozostałych z zakresu zadań zleconych w wysokości 8.017,49 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za zajęcie gruntu pod drogę powiatową (4.036,65 zł), wycenę lokalu przy ul. Łąkowej (Skarb Państwa) (700,00 zł), wypisu z rejestru gruntów dotyczących Skarbu Państwa ( zł), podział działki oraz ogłoszeń w prasie (96,00 zł), inne (1.810,00 zł). DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan wydatków w tym dziale w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych wynosi ,00 zł i dotyczy czynności z zakresu administracji rządowej z zakresu geodezji i kartografii - dotyczą ewidencji gruntów i budynków dla miasta Działdowo. W I półroczu br. wydatki stanowią kwotę ,00 zł tj. 56,57% planu. Wydatki dotyczące opracowań geodezyjnych i kartograficznych zostały zaplanowane w kwocie ,00 zł. W I półroczu br. nie wystąpiły. 14

15 W ramach rozdziału Nadzór Budowlany wydatkowano ,24 zł, tj. 42,74% planu z przeznaczeniem na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Działdowie, w tym wydatki płacowe: 1. Wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane w wielkości ,00 zł, wykonane zostały w wysokości ,11 zł, co stanowi 40,31% planu. 2. Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.372,64 zł tj. 78,36% planu. Wydatki bieżące pozapłacowe zrealizowane zostały w kwocie ,49 zł, co stanowi 48,95% planu W skład w/w wydatków największą pozycję stanowią: 1. zakup energii 1.887,31 zł 2. odpis na ZFŚS 2.293,00 zł 3. różne opłaty i składki 1.180,00 zł 4. usługi telefoniczne i pozostałe opłaty bankowe 1.766,08 zł 5. zakup materiałów i wyposażenia 5.741,33 zł 6. podróże służbowe krajowe 62,77 zł Zatrudnienie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego na dzień roku 3 etaty Na dzień 30 czerwca br. wystąpiły w tej jednostce zobowiązania niewymagalne z tytułu składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zobowiązania z tytułu zakupu paliw, usług i energii 6.134,36 zł. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki na utrzymanie administracji powiatowej zaplanowane zostały w budżecie na kwotę ,00 zł. Do dnia 30 czerwca br. wykonane zostały w 36,09%, tj. w wysokości ,68 zł. W ramach budżetu powiatu na 2006 r. zaplanowano wydatki w pięciu rozdziałach: 1.Urzędy Wojewódzkie ,00 zł 2. Rada Powiatu ,00 zł 3. Starostwo Powiatowe ,00 zł 4. Komisja Poborowa ,00 zł 5. Promocja Powiatu ,00 zł W ramach rozdziału Urzędy Wojewódzkie w 2006 roku została zaplanowana kwota wydatków ,00 zł, natomiast wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze br. wyniosło ,67 zł, co stanowi 46,28% planu 15

16 1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,53 zł 2. Zakup materiałów i energii 445,32 zł 3. Zakup usług pozostałych ,07 zł - usługi w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji ,98 zł - usługi telefoniczne 1.298,09 zł 4. Odpis na ZFŚS 2.199,75 zł Powyższe wydatki dotyczą utrzymania zasobu geodezyjnego oraz usług w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji, które są finansowane z dotacji celowej z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca br. stanowią kwotę 2.887,63 zł i dotyczą składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. W ramach rozdziału Rada Powiatu wydatkowano kwotę ,38 zł tj. 44,78% planu. Wydatki przeznaczono na: 1. Diety dla radnych ,00 zł 2. Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) 2.001,12 zł 3. Zakup usług pozostałych 563,26 zł W rozdziale Starostwo Powiatowe wydatkowano ,44 zł tj. 35,72% planu z przeznaczeniem na utrzymanie Starostwa Powiatowego w szczególności na: 1. wynagrodzenia osobowe pracowników ,83 zł (43,66% planu) 2. dodatkowe wynagrodzenie roczne ,15 zł (91,27% planu) 3. składki na ubezpieczenie zdrowotne ,04 zł (41,30% planu) 4. składki na Fundusz Pracy ,74 zł (40,90% planu) Stan zatrudnienia w Starostwie Powiatowym na dzień 30 czerwca br. w przeliczeniu na pełne etaty 59,40 etatów. Wynagrodzenia bezosobowe zostały zrealizowane w kwocie 4.583,37 zł, tj. 24,76% planu. Wydatki bieżące pozapłacowe zostały zrealizowane w kwocie ,31 zł, co stanowi 41,68 % planu wynoszącego ,00 zł. Wśród wymienionych wydatków w kwocie ,31 zł na uwagę zasługują następujące pozycje: 1. zakup materiałów i wyposażenia ,30 zł (57,28% planu) 2. zakup energii ,09 zł (62,36% planu) 3. usługi remontowe 6.646,12 zł (54,03% planu) 4. zakup usług pozostałych ,91 zł (36,94% planu) 16

17 a) zakup tablic i druków komunikacyjnych ,31 zł b) opłaty za rozmowy telefoniczne ,61 zł c) usługi pocztowe ,10 zł d) szkolenia pracowników 8.050,90 zł 5. Odpis na ZFŚS ,75 zł (71,96% planu) Wydatki na zakupy inwestycyjne stanowią kwotę ,00 zł, tj. 57,26% planu. Dotyczą zakupu sprzętu komputerowego. Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę ,00 zł tj. 2,39% planu. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych jest spowodowane tym, że wydatki na modernizację budynku Starostwa będą realizowane w II półroczu 2006 r. W budżecie zaplanowano kwotę ,00 zł na stypendia sportowe. Realizacja tych wydatków będzie w II półroczu br. Zobowiązania niewymagalne w tej jednostce na dzień 30 czerwca br. wynoszą ,25 zł i dotyczą składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wydatków rzeczowych w wysokości ,57 zł. Termin płatności tych zobowiązań przypada w miesiącu lipcu br. Kolejną pozycją wydatków w tym dziale są koszty komisji poborowej. Zaplanowane wydatki w budżecie na komisję poborową w kwocie ,00 zł, zostały wykonane w wysokości ,00 zł. Kwota ,00 zł została przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i obsługą komisji poborowej w okresie wiosennym. Na promocję powiatu zaplanowano kwotę ,00 zł, wydatkowano 7.898,19 zł, co stanowi 8,98% planu. W/w kwota wydatków dotyczy: 1. zakupu materiałów i wyposażenia 883,29 zł 2. podróży służbowych krajowych 34,72 zł 3. zakupu usług pozostałych 6.980,18 zł Wydatki w tej pozycji dotyczą zamieszczenia ogłoszeń w prasie, usług gastronomicznych oraz innych usług związanych z promocją powiatu. Zobowiązania niewymagalne na dzień 30 czerwca 2006 r. nie wystąpiły. Pozostała kwota wydatków na promocję powiatu będzie wykorzystana w II półroczu br. 17

18 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W budżecie powiatu na rok 2006 zaplanowano wydatki w wysokości ,00 zł, zrealizowano je w wysokości ,78 zł, tj.47,18% planu. Wydatkowaną kwotę ,78 zł przeznaczono na utrzymanie i wykonanie zadań dotyczących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie. W tym: 1. wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od płac wykonane zostały na kwotę 4.364,23 zł tj. 21,74% planu, 2. pozostałe należności oraz uposażenie i dodatkowe uposażenie roczne zostały wykonane w wysokości ,07 zł tj. 49,30% planu, 3. równoważniki pieniężne i ekwiwalenty funkcjonariuszy zostały wykonane na kwotę ,24 zł tj.87,73% planu. Przekroczenie planu wydatków w tej pozycji spowodowane jest obowiązkiem wypłaty w większości w I półroczu br. równoważnika w zamian za umundurowanie. 4. wydatki osobowe nie zaliczone do uposażeń wykonane zostały na kwotę ,98 zł tj. 61,01% planu. W/w wydatki poniesione zostały na: a) równoważniki za brak lokalu 6.276,00 zł b) dopłata do wypoczynku ,00 zł c) przejazdy do szkół funkcjonariuszy 1.986,00 zł d) równoważnik za remont (emeryci i funkcjonariusze) ,00 zł e) pomoc mieszkaniowa ,98 zł Niewielkie przekroczenie planu wynika z wypłaty większości równoważników w I półroczu br. Wydatki bieżące pozapłacowe zostały zrealizowane w kwocie ,26 zł, co stanowi 36,76% planu. Dominującą pozycją wydatków bieżących pozapłacowych są następujące pozycje: a) zakup materiałów i wyposażenia ,15 zł b) zakup energii (woda, gaz, paliwo) ,45 zł c) zakup usług pozostałych ,84 zł d) zakup usług remontowych 424,28 zł Niewielki procent wykonania w I półroczu br. wydatków remontowych uzasadnia się tym, iż zaplanowane wydatki na remonty w wysokości ,00 zł wykonane w 0,22% zostaną zrealizowane w II półroczu br. na remont strażnicy. W pozycji zakup usług pozostałych największą pozycję wydatków stanowią: usługi telekomunikacyjne 7.618,00 zł, usługi w zakresie szkolenia 1.735,00 zł oraz dozór techniczny, usługi informatyczne i medyczne oraz sprzątanie na łączną kwotę ,00 zł. 18

19 Zwiększone wydatki w tej pozycji są spowodowane zwiększoną ilością usług w zakresie szkolenia (recertyfikacja uprawnień ratownictwa medycznego, opłat radiowo-telewizyjnych dokonywanych raz w roku oraz usług medycznych z koniecznością przeprowadzenia okresowych badań w I półroczu 2006 roku). W jednostce tej na dzień r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę ,35 zł z tytułu składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dotyczące wydatków rzeczowych. W rozdziale Obrona Cywilna wydatki zaplanowano na kwotę 3.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Wydatki w I półroczu br. nie były realizowane. 19

20 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE W I półroczu 2006 r. plan wydatków w tym dziale realizowało 7 szkół ponadgimnazjalnych. Zaplanowana w budżecie kwota ,00 zł została wykorzystana w kwocie ,67 zł, tj. 39,62% planu. Wykonanie planu wydatków w 7 jednostkach oświaty przedstawia poniższa tabela. Lp Nazwa szkoły Plan wydatków Wykonanie % wykonania planu Ogółem , ,67 39,62 1 Liceum Ogólnokształcące w Lidzbarku , ,28 48,66 2 Zespól Szkół nr 1 Działdowo ul. Grunwaldzka a) Liceum Ogólnokształcące , ,07 50,42 b) Szkoły Zawodowe , ,39 49,52 Razem szkoła , ,46 50,12 Zespół Szkół Zawodowych Działdowo ul. 3 Pocztowa a) Liceum Ogólnokształcące , ,49 53,14 b) Licea Profilowane , ,37 54,54 c) Szkoły Zawodowe , ,59 56,75 d) Centra kształcenia ustawicznego , ,27 34,12 Razem szkoła , ,72 54,69 4 Zespół Szkół w Gródkach a) Liceum Ogólnokształcące 2.505, ,00 100,00 b) Liceum Profilowane , ,35 46,31 c) Szkoły Zawodowe , ,55 18,48 Razem szkoła , ,90 19,72 5 Zespół Szkół w Malinowie , ,00* 52,67 6 Zespół Szkół w Lidzbarku a) Liceum Profilowane , ,29 54,29 b) Szkoły Zawodowe , ,22 51,05 Razem szkoły , ,51 51,88 7 Zespół Szkół Zawodowych Iłowo a) Liceum Profilowane , ,90 56,26 b) Szkoły Zawodowe , ,90 30,25 Razem szkoły , ,80 31,14 * środki pozostałe na rachunku bankowym w Zespole Szkół w Malinowie stanowią kwotę ,00 zł 20

21 Placówki oświatowe wykonały budżet za I półrocze 2006 r. w 39,62% planowanych wydatków. Szczegółowe omówienie wykonania wydatków zostało przedstawione przy dziale 854 str Wykonanie wydatków za I półrocze 2006 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Lidzbarku stanowi ,28 zł, tj. 48,66% planu. Wykorzystano je w sposób następujący: 1. wynagrodzenia osobowe ,10 z ł (46,82% planu) 2. pochodne od wynagrodzeń ,98 zł (48,75% planu) 3. dodatkowe wynagrodzenia roczne ,29 z ł (98,03% planu) Niższe wykonanie wynagrodzeń w stosunku do planu jest spowodowane dużą liczbą zwolnień lekarskich, niewykorzystaniem środków na wypłatę wynagrodzenia za pracę w komisjach egzaminacyjnych podczas matur (kwota 2.020,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu br. na wypłatę dodatków motywacyjnych), oraz oszczędnością w pozycji płac godziny ponadwymiarowe w wysokości 3.568,00 zł W pozycji dodatkowe wynagrodzenie roczne pozostała kwota będzie wykorzystana w II półroczu na wypłatę dla pracownika zatrudnionego na czas określony. Zatrudnienie na dzień r. wynosi 18,55 etatu. Liczba uczniów w roku szkolnym 2005/2006 wynosi oddziałów. Pozostałe wydatki bieżące pozapłacowe obejmują między innymi: 1. zakup materiałów i wyposażenia 2.799,26 zł (12,56% planu) 2. zakup energii (gaz, woda, energia elektryczna) 9.069,00 zł (48,90% planu) 3. zakup usług pozostałych 2.706,31 zł (33,15% planu) (usługi telekomunikacyjne 1.358,00 zł, usługi kominiarskie 331,00 zł, opłata za licencję programu 396,00 zł, opłaty bankowe 120,00 zł). Niskie wykonanie wydatków w poz. zakup materiałów i wyposażenia jest spowodowane tym, że większość zakupów będzie dokonana w okresie wakacji, takich jak: - materiały do remontu bieżącego sal lekcyjnych. Na dzień r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i niewymagalne. Wydatki ogółem w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie ul. Grunwaldzka zostały zrealizowane w wysokości ,46 zł, tj. 50,12% planu. W tym zespole funkcjonują dwie szkoły: - Liceum Ogólnokształcące, - Szkoła Zawodowa. 21

22 W Liceum Ogólnokształcącym przy Zespole Szkół nr 1 w Działdowie wydatkowano ,07 zł, tj. 50,42% planu z przeznaczeniem na: 1. wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowane w wielkości ,00 zł wykonane zostały na kwotę ,11 zł, tj. 46,27% oraz pochodne od płac zostały wykonane na kwotę ,97 zł, tj. 45,06% planu. 2. dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wypłacone w wysokości ,58 zł, tj. 98,55% planu. Niskie wykonanie wynagrodzeń jest spowodowane długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi, jak również nastąpiły zmiany terminów w realizacji uzupełnienia kwalifikacji zawodowych nauczycieli, co ma wpływ na wysokość wydatków w/w pozycji. Średni stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2006 wynosi: 54,47 etatów. Liczba uczniów w roku szkolnym 2005/2006 wynosi 570 w 19 oddziałach. Wydatki bieżące pozapłacowe zostały zrealizowane w kwocie ,41 zł, co stanowi 61,37% planu. Wydatki te obejmowały między innymi: 1. opłaty za utrzymanie pomieszczeń (energia elektryczna, gaz, woda) ,81 zł (73,74% planu) 2. artykuły biurowe, świadectwa, środki czystości, materiały do bieżących napraw 9.578,67 zł (51,50% planu) 3. zakup usług remontowych 9.661,70 zł (28,68% planu) 4. zakup pozostałych usług 5.256,58 zł (64,16% planu) (opłaty telefoniczne 2.155,00 zł, naprawa sprzętu 939,00 zł, wywóz nieczystości 656,00 zł, pozostałe drobne usługi 1.506,58 zł), 5. odpis na ZFŚS ,00 zł (73,73% planu) Na dzień r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne na kwotę ,50 zł dotyczące pochodnych od płac. W planie wydatków budżetowych w rozdziale Szkoły Zawodowe, w Zespole Szkół Nr 1 wykonanie stanowi ,39 zł, tj. 49,52% 1. wynagrodzenia osobowe pracowników ,64 zł (45,05% planu) 2. dodatkowe wynagrodzenie ,00 z ł (100% planu) 3. pochodne od wynagrodzeń ,34 zł (43,74% planu) Na dzień 30 czerwca br. wystąpiły zobowiązania niewymagalne dotyczące wynagrodzeń oraz pochodnych od płac w wysokości ,87 zł. Niższe wykonanie wydatków płacowych wynika ze zwolnień lekarskich pracowników oraz z zatrudnienia pracownika o niższym stażu pracy i niższej kategorii zaszeregowania. 22

23 Średnie zatrudnienie na dzień 30 czerwca wynosi 25,05 etatu. Liczba uczniów w roku szkolnym 2005/2006 wynosi 246 w 10 oddziałach. Wydatki bieżące pozapłacowe wykonano na kwotę ,41 zł, co stanowi 59,74% planu i obejmują między innymi: 1. artykuły biurowe i materiały do remontów, 8.998,82 zł (40,91% planu) program komputerowy, doposażenie sal lekcyjnych 2. opłaty na utrzymanie pomieszczeń szkolnych ,73 zł (54,95% planu) (energia, gaz, woda) 3. zakup pozostałych usług 3.372,20 z ł (63,72 % planu) (opłaty telefoniczne 2.352,00 zł, naprawa sprzętu 350,00 zł, usługi kominiarskie 220,00 zł, wywóz nieczystości 283,00 zł) 4. odpis na ZFŚS ,00 z ł (73,65% planu) Na dzień r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i niewymagalne. Wydatki w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 Działdowo ul. Pocztowa zostały wykonane w wysokości ,72 zł, tj. 54,69% planu. W tym zespole funkcjonują następujące rodzaje szkół: - Liceum Ogólnokształcące - Liceum Profilowane - Szkoła Zawodowa - Ośrodek Dokształcania Zawodowego Wykonanie wydatków bieżących w Liceum Ogólnokształcącym przy ZSZ Działdowo ul. Pocztowa za I półrocze br. wynosi ,49 zł, tj. 53,14%. Powyższe wydatki zostały wykorzystane na: 1. wynagrodzenia osobowe pracowników ,56 zł (48,93% planu) 2. dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.029,13 zł (99,99% planu) 3. pochodne od wynagrodzeń ,52 zł (50,57% planu) Stan zatrudnienia na dzień wynosi 4,62 etatu. Liczba uczniów w roku szkolnym 2005/2006 wynosi 46. Plan wynagrodzeń osobowych w tej szkole jest realizowany prawidłowo. Wydatki bieżące pozapłacowe zostały wykonane w wysokości ,28 zł, tj. 68,59%. W skład w/w wydatków bieżących wchodzą między innymi: 1. odpis na ZFŚS 6.830,28 z ł (75,00% planu) 23

24 2. artykuły biurowe, środki czystości i materiały na drobne remonty 944,60 zł (62,85% planu) 3. opłaty na utrzymanie pomieszczeń (energia, gaz, woda) 2.109,50 zł (70,53% planu) 4. zakup pozostałych usług 700,85 zł (46,79% planu) Większe wykonanie wydatków w pozycji materiały było spowodowane zakupem artykułów papierniczych niezbędnych podczas egzaminów maturalnych oraz zakupem materiałów do drobnych prac remontowych. Na dzień r. nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne. Wykonanie wydatków w Liceum Profilowanym przy ZSZ Działdowo ul. Pocztowa za I półrocze br. wyniosło ,37 zł, tj. 54,54% planu z przeznaczeniem na: 1. wynagrodzenia osobowe pracowników ,25 zł (48,98% planu) 2. dodatkowe wynagrodzenie roczne ,38 z ł (100,00% planu) 3. pochodne od wynagrodzeń ,31 z ł (52,70% planu) Stan zatrudnienia na dzień r. wynosi 17,62 etatu. Liczba uczniów w roku szkolnym 2005/2006 wynosi oddziałów. Wydatki pozapłacowe zostały wykonane w wysokości ,43 zł tj.64,22% planu. W skład w/w wydatków wchodzą między innymi: 1. zakup materiałów i wyposażenia 5.614,06 zł (48,86% planu) 2. energia ,51 zł (70,52% planu) 3.zakup usług pozostałych 4.905,68 zł (48,57% planu) 4. odpis na ZFŚS ,03 zł (75,00% planu) Na dzień r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i niewymagalne. Wykonanie wydatków w rozdziale Szkoły Zawodowe przy ZSZ Działdowo ul. Pocztowa wynosi ,59 zł, tj.56,75% planu z przeznaczeniem na: 1. wynagrodzenia osobowe pracowników wykonane zostały w 52,42%, tj. w wysokości ,25 zł oraz pochodne od płac w kwocie ,79 zł, tj.53,03% 2. dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie ,07 zł, tj. 99,92% planu. Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2006 r. wynosi 27,16 etatu. Liczba uczniów w roku szkolnym 2005/2006 wynosi oddziałów. W wykonaniu wynagrodzeń nastąpiło przekroczenie wydatków za godziny ponadwymiarowe. Wydatki bieżące pozapłacowe zostały zrealizowane w kwocie ,48 zł, co stanowi 62,92% planu. Znaczące pozycje wydatków bieżących pozapłacowych obejmują: 1. artykuły biurowe, środki czystości i BHP, zakup materiałów do remontu 9.543,64 zł (47,71% planu) 24

25 2. opłaty za utrzymanie pomieszczeń ,02 zł (70,52% planu) (energia elektryczna, gaz, woda) 3. zakup pozostałych usług 8.409,76 z ł (48,05% planu) a) rozmowy telefoniczne 4.415,76 zł b) wywóz nieczystości i kanalizacja 1.057,00 zł c) koszty biurowe 2.053,00 z ł d) konserwacja sprzętu 524,00 z ł 4. odpis na ZFŚS ,75 zł (75,00% planu) Na dzień r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i niewymagalne. W rozdziale Ośrodek Doskonalenia Zawodowego wydatki zostały wykonane w wysokości ,27 zł, tj. 34,12% planu. Dotyczą one kosztów kursów dokształcania zawodowego uczniów klas wielozawodowych w szkołach zasadniczych zawodowych. Powyższe wydatki zostały przeznaczone na: 1. wynagrodzenia osobowe pracowników ,37 zł (48,26% planu) 2. dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.580,36 z ł (99,96% planu) 3. pochodne od wynagrodzeń 4.334,3 7 zł (47,50% planu) Wydatki bieżące pozapłacowe zostały zrealizowane w kwocie 3.048,17 zł, co stanowi 9,32% planu. Największą pozycję tych wydatków stanowią opłaty za kursy uczniów szkół zawodowych powiatu działdowskiego w szkołach innego powiatu. Jednostka przewiduje oszczędności w kosztach kursów na zewnątrz powiatu z powodu zmniejszenia liczby uczniów uczestniczących w kursach. Na dzień r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i niewymagalne. W ramach Zespołu Szkół w Gródkach wydatkowano ,90 zł tj. 19,72% planu. Niewielki % wykonania w I półroczu br. uzasadnia się tym, iż wydatki inwestycyjne dotyczą przebudowy budynku szkolnego na kwotę ,00 zł, z udziałem środków unijnych, które w I półroczu nie były realizowane. W Zespole Szkół funkcjonują trzy rodzaje szkół: - Liceum Ogólnokształcące - Liceum Profilowane - Szkoła Zawodowa Realizacja wydatków ogółem za I półrocze br. w Liceum Ogólnokształcącym w/w Zespole Szkół stanowi kwotę 2.505,00 zł, tj. 100,00% planu. 25

26 Wydatki bieżące dotyczą: 1. dodatkowego wynagrodzenia rocznego 2.089,00 z ł (100,00% planu) 2. pochodnych od płac 416,00 z ł (100,00% planu) Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych za 2005 rok dla pracowników. Liceum Ogólnokształcące z dniem r. zakończyło nauczanie. Liceum Profilowane wykonane wydatki stanowią kwotę ,35 zł, tj. 46,31% planu z przeznaczeniem na: 1. wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 zł (42,52% planu) 2. dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.780,00 z ł (100,00% planu) 3. pochodne od wynagrodzeń ,64 z ł (45,13% planu) Stan zatrudnienia w Liceum Profilowanym na dzień 30 czerwca br. wynosi 4,55 etatu. Liczba uczniów w roku szkolnym 2005/2006 wynosi 58. Wydatki bieżące pozapłacowe zostały zrealizowane na kwotę ,71 zł, co stanowi 53,50% planu rocznego. Wśród tych wydatków największe kwoty zostały zrealizowane w następujących pozycjach: 1. materiały biurowe, środki czystości 3.036,36 zł (50,56% planu) 2. utrzymanie pomieszczeń (woda, gaz, energia elektryczna) 1.127,90 zł (20,47% planu) 3. odpis na ZFŚS 7.881,75 z ł (75,00% planu) 4. usługi komunalne 687,66 zł (52,10% planu) Wydatki bieżące pozapłacowe, w których wykonanie jest niskie zostaną poniesione w II półroczu wg potrzeb. Na dzień r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i niewymagalne. Wydatki na utrzymanie Szkoły Zawodowej funkcjonującej przy ZS w Gródkach zaplanowane zostały w kwocie ,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2006 r. wykonane zostały w ,55 zł tj. 18,48% planu 1. wynagrodzenia osobowe pracowników ,61 z ł (44,61% planu) 2. dodatkowe wynagrodzenie roczne ,38 z ł (97,90% planu) 3. pochodne od wynagrodzeń ,96 zł (48,91% planu) Niższe wykonanie wynagrodzeń w stosunku do planu wynika z absencji chorobowej pracowników oraz urlopu bezpłatnego na poratowanie zdrowia. Stan zatrudnienia w Szkołach Zawodowych na dzień 30 czerwca wynosi: 17,31 etatu. Liczba uczniów w roku szkolnym 2005/2006 wynosi

27 Wydatki bieżące pozapłacowe zostały zrealizowane w wysokości ,85 zł, co stanowi 43,80% planu i zostały przeznaczone między innymi na: 1. środki utrzymania czystości, materiały do remontów, biurowe, paliwo do pojazdów oraz opał ,31 z ł (26,90% planu) 2. utrzymanie pomieszczeń szkoły 6.867,97 z ł (16,21% planu) 3. odpis na ZFŚS ,75 z ł (75,00% planu) 4. zakup pozostałych usług ,42 z ł (108,98% planu) usługi telefoniczne i pozostałe, usługi komunalne i bankowe 5. wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń wykonanie ,40 zł, co stanowi 40,62% planu Dotyczą one wypłat dodatków wiejskich ,40 zł, dodatków mieszkaniowych ,00 zł oraz wydatków BHP 1.633,00 zł. 6. wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych - wykonanie 606,35 zł, co stanowi 77,74% planu 7. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zostały zrealizowane w wysokości 3.500,00 zł, co stanowi 0,59% planu i dotyczą wykonania audytu wewnętrznego. Większe wydatki bieżące, w których jest niskie wykonanie jednostka przewiduje w okresie realizacji na niezbędne remonty w pracowniach dydaktycznych szkoły oraz remonty i przeglądy instalacji elektrycznej i sanitarnej, do których niezbędny będzie zakup materiałów przez szkołę. Na dzień r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne dotyczące usług telefonicznych na kwotę 72,55 zł. Do dnia r. wydatki w Zespole Szkół w Lidzbarku ul. Przemysłowa 1 zostały wykonane w wysokości ,51 zł, tj. 51,88% planu. W ramach budżetu powiatu na 2006 r. w Zespole Szkół w Lidzbarku wydatki wystąpiły w dwóch szkołach: 1. Liceum Profilowane 2. Szkoła Zawodowa W Liceum Profilowanym przy Zespole Szkół w Lidzbarku wykonanie wydatków bieżących stanowi kwotę ,29 zł, tj. 54,29% planu. W tym wydatki płacowe: 1. wynagrodzenia osobowe pracowników ,31 zł (50,35% planu) 2. dodatkowe wynagrodzenia roczne ,57 z ł (91,61% planu) 3. pochodne od wynagrodzeń ,10 z ł (52,30% planu) 27

28 Stan zatrudnienia na dzień 30 czerwca 2006 r. wynosi 5,27 etatu pracowników pedagogicznych, 2 etaty pracowników administracji i obsługi. Liczba uczniów w roku szkolnym 2005/2006 wynosi 78 3 oddziały. Wydatki bieżące pozapłacowe zostały wykonane na kwotę ,31 zł co stanowi 63,29% planu zostały przeznaczone na: 1. zakup materiałów biurowych 1.228,44 zł (28,24% planu) 2. utrzymanie pomieszczeń szkoły 1.007,45 z ł (45,83% planu) (gaz, woda, energia elektryczna) 3. zakup pozostałych usług 864,33 zł (75,88% planu) a) opłaty bankowe 115,33 zł b) wywóz nieczystości 366,00 zł c) szkolenia 220,00 zł 4. zakup usług dostępu do sieci internetowej 610,20 zł (50,02% planu) 5. zakup usług remontowych 1.962,89 zł (83,53% planu) 6. podróże służbowe krajowe 250,00 zł (80,65% planu) 7. odpis na ZFŚS 8.954,00 z ł (75,00% planu) Wydatki były realizowane zgodnie z planem finansowym szkoły. Na dzień r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne i niewymagalne. W rozdziale Szkoły Zawodowe w Lidzbarku wydatki bieżące zostały zrealizowane na kwotę ,22 zł, tj. 51,05% planu i obejmują one: 1. wynagrodzenia osobowe pracowników ,53 zł (48,85% planu) 2. dodatkowe wynagrodzenie roczne ,03 zł (92,87% planu) 3. pochodne od płac ,63 z ł (51,27% planu) Stan zatrudnienia na dzień r. 17,31 etatu, w tym pracownicy pedagogiczni 11,81 etatu, administracji i obsługi 5,5 etatu. Liczba uczniów w roku szkolnym 2005/2006 wynosi oddziałów. Wydatki bieżące pozapłacowe wynoszą ,04 zł, tj. 44,86% planu zostały przeznaczone na: 1. zakup materiałów biurowych oraz do remontów bieżących i prenumerata czasopism fachowych 7.606,99 z ł (23,15% planu) 2. utrzymania pomieszczeń szkoły (woda, energia elektryczna) 3.220,14 zł (32,17% planu) 3. zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 501,80 zł (7,43% planu) 4. usługi telefoniczne, wywóz nieczystości, szkolenia, 4.099,59 zł (52,75% planu) 28