1. Na stronie tytułowej dodaje się informacje o dacie ostatniej aktualizacji. Nowa data ostatniej aktualizacji: 1 grudnia 2016 r.

Transkrypt

1 Wykaz zmia wprowadzoych do prospeku iformacyjego: KBC PORTFEL VIP Specjalisyczy Fudusz Iwesycyjy Owary KBC Porfel VIP SFIO w diu grudia 206 r.. Na sroie yułowej dodaje się iformacje o dacie osaiej akualizacji. Nowa daa osaiej akualizacji: grudia 206 r. 2. W Rozdziale III Dae o Fuduszu w części KBC Porfel VIP SFIO Subfudusz KBC Porfel Pieięży pk 5 ppk 3 orzymuje asępujące brzmieie: Od dia r. wzorcem bechmarkiem, saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego Subfuduszu, a w szczególości dla uzyskaej sopy zwrou z iwesycji, jes sopa zwrou z ideksu WIBID3M powiększoa o 0,25% w skali roku i pomiejszoa o przypadające a day okres koszy sałe Subfuduszu w ym opłaa za zarządzaie Subfuduszem., wyrażoa wzorem: 2 0,25%* B warość bechmarku w diu warość bechmarku w diu 2, K 2 wyrażoa proceowo warość koszów sałych Subfuduszu w ym opłaa za zarządzaie Subfuduszem przypadająca a day okres. 00 Warość składowej bechmarku WIBID3M a dowolą daę wyraża się rekurecyją formułą: WIBID3M 4 4 WIBID M - sopa oproceowaia 3-miesięczych depozyów bakowych 3 obowiązująca w diu -

2 WIBID3M 4 4 WIBID3M 4 - efek odsekowy - przyros ideksu bechmarku wyikający z przyrosu odseek - czyik dyskoowy dla okresu 3 - miesięczego przy sopie WIBID3M - efek kapiałowy - przyros ideksu bechmarku wyikający ze zmiay sopy proceowej Od dia do dia r. wzorcem bechmarkiem, saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego Subfuduszu, a w szczególości dla uzyskaej sopy zwrou z iwesycji, jes sopa zwrou z ideksu WIBID3M pomiejszoa o przypadające a day okres koszy sałe Subfuduszu w ym opłaa za zarządzaie Subfuduszem. Do dia r. wzorcem bechmarkiem, saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego Subfuduszu, a w szczególości dla uzyskaej sopy zwrou z iwesycji, była sopa zwrou z ideksu WIBIDM pomiejszoego o przypadające a day okres koszy sałe Subfuduszu w ym opłaa za zarządzaie Subfuduszem., wyrażoa wzorem: B - warość bechmarku w diu - warość bechmarku w diu 2 K, - wyrażoa proceowo warość koszów sałych fuduszu w ym opłaa za 2 00 zarządzaie Fuduszem przypadająca a day okres Warość bechmarku a dowolą daę wyraża się rekurecyją formułą: WIBID M 2 2 WIBID M - sopa oproceowaia miesięczych depozyów bakowych obowiązująca w diu - WIBID M efek odsekowy - przyros bechmarku wyikający z przyrosu odseek

3 WIBID M 2 - czyik dyskoowy dla okresu miesięczego przy sopie WIBIDM - efek kapiałowy - przyros bechmarku wyikający ze zmiay sopy proceowej. 3. W Rozdziale III Dae o Fuduszu w części KBC Porfel VIP SFIO Subfudusz KBC Porfel Obligacyjy pk 6 ppk 3 orzymuje asępujące brzmieie: Od dia r. wzorcem bechmarkiem saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego, a w szczególości uzyskaej sopy zwrou z iwesycji jes średia ważoa proceowa zmia ideksu Polad Local Sovereig publikowaego przez serwis Bloomberg waga 0,7, ideksu WIBID3M waga 0,3, powiększoa o 0,25% w skali roku i pomiejszoa o przypadające a day okres koszy sałe Subfuduszu w ym opłaa za zarządzaie Subfuduszem. wyrażoa jes wzorem: 2 0,25%* B - warość bechmarku w diu - warość bechmarku w diu 2 K, - wyrażoa proceowo warość koszów sałych Subfuduszu w ym opłaa za 2 00 zarządzaie Subfuduszem przypadająca a day okres Warość składowej bechmarku WIBID3M a dowolą daę, ozaczoa W wyraża się rekurecyją formułą: W W WIBID3M 4 4 WIBID M - sopa oproceowaia 3-miesięczych depozyów bakowych 3 WIBID3M 4 obowiązująca w diu efek odsekowy - przyros ideksu bechmarku wyikający z przyrosu odseek

4 WIBID3M 4 - czyik dyskoowy dla okresu 3-miesięczego przy sopie WIBID3M - efek kapiałowy - przyros ideksu bechmarku wyikający ze zmiay sopy proceowej Od dia r. do dia r. wzorcem bechmarkiem saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego, a w szczególości uzyskaej sopy zwrou z iwesycji jes średia ważoa proceowa zmia ideksu Polad Local Sovereig publikowaego przez serwis Bloomberg waga 0,7, ideksu WIBID3M waga 0,3, pomiejszoa o przypadające a day okres koszy sałe Subfuduszu w ym opłaa za zarządzaie Subfuduszem. Od dia r. do dia r. wzorcem bechmarkiem, saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego, a w szczególości uzyskaej sopy zwrou z iwesycji, jes ważoa średia proceowych zmia: ideksu EFFAS dla polskich obligacji skarbowych sałoproceowych o zapadalości powyżej roku, publikowaego przez serwis iformacyjy Bloomberg waga 0,7; ideksu WIBID3M waga 0,3 pomiejszoa o przypadające a day okres koszy sałe Subfuduszu w ym opłaa za zarządzaie Subfuduszem. Do dia r. wzorcem bechmarkiem saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego Subfuduszu, a w szczególości dla uzyskaej sopy zwrou z iwesycji była sopa zwrou z ideksu EFFAS polskich obligacji skarbowych sałoproceowych o zapadalości od roku do 5 la PBGI - 5 publikowaego przez serwis Bloomberg, pomiejszoa o przypadające a day okres koszy sałe Subfuduszu w ym opłaa za zarządzaie Subfuduszem. 4. W Rozdziale III Dae o Fuduszu w części KBC Porfel VIP SFIO Subfudusz KBC Porfel Akcyjy pk 6 ppk 3: Od dia r. wzorcem bechmarkiem saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego, a w szczególości uzyskaej sopy zwrou z iwesycji jes ważoa średia proceowych zmia: ideksu WIG20 waga 0,7 i ideksu EuroSoxx 50 waga 0,3 pomiejszoa o przypadające a day okres koszy sałe Subfuduszu w ym opłaa za zarządzaie Subfuduszem. Od dia r. do dia r. wzorcem bechmarkiem saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego Subfuduszu, a w szczególości dla uzyskaej sopy zwrou z iwesycji jes sopa zwrou z ideksu WIG20, pomiejszoa o przypadające a day okres koszy sałe Subfuduszu w ym opłaa za zarządzaie Subfuduszem. Od dia r. do dia r. wzorcem bechmarkiem saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego Subfuduszu, a w szczególości uzyskaej sopy zwrou z iwesycji była sopa zwrou z ideksu WIG30, pomiejszoa o przypadające a day okres koszy sałe Subfuduszu w ym opłaa za zarządzaie Subfuduszem, Do dia r. wzorcem bechmarkiem saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego Subfuduszu, a w szczególości dla uzyskaej sopy zwrou z iwesycji była sopa zwrou z ideksu WIG20, pomiejszoa o przypadające a day okres koszy sałe Subfuduszu w ym opłaa za zarządzaie Subfuduszem.

5 5. W Rozdziale III Dae o Fuduszu w części KBC Porfel VIP SFIO Subfudusz KBC Porfel Akcji Średich Spółek pk 6 ppk 3 orzymuje asępujące brzmieie: Od dia r. wzorcem bechmarkiem, saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego, a w szczególości uzyskaej sopy zwrou z iwesycji, jes ważoa średia proceowych zmia: ideksu mwig40 waga 0,7; ideksu swig80 waga 0,3; pomiejszoa o przypadające a day okres koszy sałe Subfuduszu w ym opłaa za zarządzaie Subfuduszem. Od dia r. do dia r. wzorcem bechmarkiem saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego Fuduszu, a w szczególości dla uzyskaej sopy zwrou z iwesycji w okresie roczym jes sopa zwrou z ideksu mwig40, pomiejszoa o przypadające a day okres koszy sałe Subfuduszu w ym opłaa za zarządzaie Subfuduszem. Od dia r. do dia r. wzorcem bechmarkiem saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego Subfuduszu, a w szczególości dla uzyskaej sopy zwrou z iwesycji w okresie roczym była sopa zwrou z ideksu WIG50, pomiejszoa o przypadające a day okres koszy sałe Subfuduszu w ym opłaa za zarządzaie Subfuduszem. Do dia r. wzorcem bechmarkiem saowiącym odiesieie dla ocey realizacji celu iwesycyjego Fuduszu, a w szczególości dla uzyskaej sopy zwrou z iwesycji w okresie roczym była sopa zwrou z ideksu mwig40, pomiejszoa o przypadające a day okres koszy sałe Subfuduszu w ym opłaa za zarządzaie Subfuduszem.