Załącznik 5. do Umowy nr EPS/[ ]/2016 sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej. zawartej pomiędzy [ ]

Transkrypt

1 Załączik 5 do Umowy r EPS/[ ]/ sprzedaży eergii elektryczej a pokrywaie strat powstałych w sieci przesyłowej zawartej pomiędzy Polskie Sieci Elektroeergetycze Spółka Akcyja [ ] a WARUNKI ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

2 Załączik 5 do Umowy r EPS/[ ]/ sprzedaży eergii elektryczej a pokrywaie strat powstałych w sieci przesyłowej 1. Dostawca w celu zabezpieczeia ależytego wykoaia Umowy, w ciągu 5 di roboczych od daty zawarcia Umowy wiesie zabezpieczeie (Z PS) w wysokości skalkulowaej zgodie z poiższym wzorem: Gdzie: Z 6% * PS C UPS Z PS C UPS wymagae zabezpieczeie Umowy sprzedaży eergii elektryczej a pokrywaie strat powstałych w sieci przesyłowej [zł], całkowita wartość (wyrażoa w kwocie etto) zawartej Umowy sprzedaży eergii elektryczej a pokrywaie strat powstałych w sieci przesyłowej [zł], 2. Wysokość zabezpieczeia (Z PSm) ależytego wykoaia podlega aktualizacji w termiach określoych w pukcie 3. W tych termiach wysokość zabezpieczeia kalkulowaa jest zgodie z poiższym wzorem: Gdzie: Z Z PSm PSm 6 %* E * ibase CiBASE E * jpeak 5 C jpeak 5 i1 j1 wymagae dla miesiąca m zabezpieczeie Umowy sprzedaży eergii elektryczej a pokrywaie strat powstałych w sieci przesyłowej [zł], E ibase C ibase pozostała do dostawy ilości eergii określoa zgodie z Umową dla okresu odpowiadającemu okresowi dostawy w ramach i-tego kotraktu typu BASE otowaego a Towarowej Giełdzie Eergii S.A., określoego w tabeli r 1 [MWh], średia arytmetycza 5 kursów rozliczeiowych kotraktów typu BASE opublikowaych przez Towarową Giełdę Eergii S.A. po zakończeiu ostatich 5 sesji giełdowych wyzaczoa dla i-tego kotraktu określoego w tabeli r 1, [zł/mwh], E jpeak5 pozostała do dostaw ilości eergii określoa zgodie z Umową dla okresu odpowiadającemu okresowi dostawy w ramach j-tego kotraktu typu PEAK5 otowaego a Towarowej Giełdzie Eergii S.A., określoego w tabeli r 2 [MWh], C jpeak5 średia arytmetycza 5 kursów rozliczeiowych kotraktów typu PEAK5 opublikowaych przez Towarową Giełdę Eergii S.A. po zakończeiu ostatich 5 sesji giełdowych wyzaczoa dla i-tego kotraktu określoego w tabeli r 2, [zł/mwh], ilość kotraktów typu BASE otowaych a Towarowej Giełdzie Eergii S.A. uwzględiaych przy kalkulacji zabezpieczeia w termiie określoym w pkt 3, wyszczególioych w tabeli r 1 dla kotraktu typu BASE i tabeli r 2 dla kotraktu typu PEAK5 Dostawca OSP stroa 2 z 7

3 Załączik 5 do Umowy r EPS/[ ]/ sprzedaży eergii elektryczej a pokrywaie strat powstałych w sieci przesyłowej Zabezpieczeie służy pokryciu ewetualych roszczeń z tytułu iewykoaia lub ieależytego wykoaia Umowy, w tym w szczególości kosztów wyikających z zastąpieia kotraktów w iezrealizowaej części, kotraktami zawartymi przez OSP w ramach poowej kotraktacji oraz odszkodowaia umowego, aliczaego zgodie z postaowieiami Załączika 3 do Umowy. 3. Wymagae a miesiąc m zabezpieczeie Z PSm kalkulowae będzie w ostatim diu roboczym każdego miesiąca (m-1) i obowiązywać będzie od pierwszego do ostatiego dia kolejego miesiąca (m). Pierwsza kalkulacja zabezpieczeia przeprowadzoa zostaie dia r. 4. W przypadku, gdy ustaowioe przez Dostawcę zabezpieczeie będzie iższe iż Z PSm. Dostawca ma obowiązek uzupełić zabezpieczeie w wymagaej kwocie w termiie do 3-go dia roboczego miesiąca (m). 5. W przypadku ie uzupełieia przez Dostawcę zabezpieczeia, o którym mowa w pkt 4, OSP ma prawo zatrzymać a poczet zabezpieczeia Z PSm ależości Dostawcy wyikającą z Umowy, do wysokości staowiącej różicę pomiędzy wymagaym zabezpieczeia Z PSm a zabezpieczeiem ustaowioym. 6. Zabezpieczeie, o którym mowa w pkt 1 i 2, Dostawca może ustaowić w jedej lub w kilku spośród wymieioych poiżej form: 1) przelewem środków pieiężych a rachuek bakowy OSP o umerze: [ ]; 2) ieodwołalej, bezwarukowej gwaracji bakowej. Okres ważości gwaracji obejmować powiie co ajmiej okres od pierwszego dia miesiąca m do 20-go dia po termiie płatości za ostati okres rozliczeiowy; 3) ieodwołalej, bezwarukowej gwaracji ubezpieczeiowej. Okres ważości gwaracji obejmować powiie co ajmiej okres od pierwszego dia miesiąca m do 20-go dia po termiie płatości za ostati okres rozliczeiowy; 7. Zabezpieczeie wiesioe w formie gwaracji bakowej lub gwaracji ubezpieczeiowej spełiać powio łączie astępujące waruki: 1) wystawca (gwarat) posiadać powiie siedzibę lub oddział a tereie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 2) wystawca (gwarat) posiadać powiie ostatio opublikowaą, długotermiową oceę ratigową a poziomie BBB lub wyższym, adaą przez: Stadard & Poor s lub Fitch Ratigs, lub Baa2 aday przez Moody s Ivestors Service Ltd. Dostawca dostarcza oświadczeia osób upoważioych do reprezetowaia wystawcy (gwarata) potwierdzające, że wystawca (gwarat) posiada wymagaą oceę ratigową. Na pisemy wiosek Dostawca, OSP może w uzasadioych przypadkach zaakceptować gwarację wystawioą przez podmiot ie posiadający ocey ratigowej, o której mowa powyżej oraz określić waruki takiej akceptacji, 3) treść gwaracji powia być zasadiczo zgoda z odpowiedim wzorem gwaracji bakowej lub gwaracji ubezpieczeiowej określoym w pkt 17., a projekt gwaracji przed jej wystawieiem powiie być przedstawioy OSP do akceptacji. Dostawca OSP stroa 3 z 7

4 Załączik 5 do Umowy r EPS/[ ]/ sprzedaży eergii elektryczej a pokrywaie strat powstałych w sieci przesyłowej 8. Gwaracja bakowa może zostać wystawioa przez iy podmiot iż określoy w pkt 7.1), z zastrzeżeiem, że gwaracja ta potwierdzoa zostaie przez bak lub oddział baku podlegający adzorowi ad rykiem fiasowym wg przepisów prawa polskiego i spełioe będą pozostałe wymagaia określoe w pkt Zabezpieczeie, o którym mowa w pkt 6.1), OSP będzie przechowywał a oprocetowaym rachuku bakowym. Kwota aliczoych odsetek, powiększa zabezpieczeie ustaowioe w formie środków pieiężych a rachuku bakowym OSP. 10. Zabezpieczeie, o którym mowa w pkt 6.2) / 6.3), Dostawca zobowiązay jest dostarczyć OSP a astępujący adres: Polskie Sieci Elektroeergetycze S.A. Sekretariat Departametu Przesyłu, pokój r 119/A ul. Warszawska Kostaci Jeziora 11. Z zastrzeżeiem pkt 13. OSP zwraca Dostawcy zabezpieczeie w termiie 3 di roboczych od dia wpłyięcia pisemego wiosku o zwolieie zabezpieczeia. OSP zwalia zabezpieczeie w wysokości określoej we wiosku Dostawcy, ie wyższej jedak iż ustaloa przez OSP możliwa do zwolieia wysokość zabezpieczeia staowiąca różicę pomiędzy kwotą zabezpieczeia ustaowioego przez Dostawcę, a wymagaą kwotą Z PSm. Wiosek o zwolieie zabezpieczeia podpisay przez osoby upoważioe do reprezetowaia Dostawcy wskazać powiie umer rachuku bakowego, a który OSP dokoa dokoać zwrotu zabezpieczeia. 12. Wiosek o zwolieie zabezpieczeia, o którym mowa w pkt 11., Dostawca zobowiązay jest dostarczyć OSP a astępujący adres: Polskie Sieci Elektroeergetycze S.A. Departametu Przesyłu ul. Warszawska Kostaci Jeziora 13. OSP w termiie 20 di po termiie płatości za ostati okres rozliczeiowy, ie wcześiej jedak iż po zakończeiu wszystkich rozliczeń wyikających z Umowy zwróci zabezpieczeie Dostawcy. OSP zwróci Dostawcy zabezpieczeie, o którym mowa w pkt 6.1) wraz z odsetkami wyikającymi z umowy rachuku bakowego, a którym było oo przechowywae, pomiejszoe o koszty prowadzeia tego rachuku oraz prowizji bakowej za przelew pieiędzy a rachuek bakowy Dostawcy. 14. OSP zwoli zabezpieczeie wiesioe w formie gwaracji bakowej/gwaracji ubezpieczeiowej, wysyłając do wystawcy tej gwaracji orygiał dokumetu gwaracji listem polecoym. Dostawca OSP stroa 4 z 7

5 Załączik 5 do Umowy r EPS/[ ]/ sprzedaży eergii elektryczej a pokrywaie strat powstałych w sieci przesyłowej 15. Dostawca ma obowiązek być ubezpieczoy od odpowiedzialości cywilej w zakresie prowadzoej działalości gospodarczej, obejmującej działalość związaą z przedmiotem Umowy, w całym okresie obowiązywaia Umowy. W przypadku, gdy okres ważości polisy lub iego dokumetu ubezpieczeia upływa w trakcie okresu obowiązywaia Umowy, Dostawca jest zobowiązay do dostarczeia OSP kopii kolejej polisy lub iego dokumetu ubezpieczeia (przedłużającej okres ubezpieczeia od odpowiedzialości cywilej w zakresie prowadzoej działalości gospodarczej, obejmującej działalość związaą z przedmiotem Umowy), poświadczoej za zgodość z orygiałem przez osoby do tego uprawioe lub ie upoważioe osoby, dla których zostało dołączoe odpowiedie upoważieie, iezwłoczie, lecz ie późiej, iż w termiie do 7 di od daty upływu dotychczasowego okresu ubezpieczeia. Niedostarczeie kopii polisy lub iego dokumetu ubezpieczeia, o których mowa powyżej, będzie traktowae jako poważe aruszeie postaowień Umowy. 16. Zestawieie kotraktów, których kursy rozliczeiowe publikowae przez Towarową Giełdę Eergii S.A. uwzględiae są przy kalkulacji kwoty wymagaego zabezpieczeia zgodie z pkt 2. Tabela 1. Zestawieie kotraktów typu BASE, których kursy rozliczeiowe uwzględiae są przy kalkulacji kwoty wymagaego zabezpieczeia w miesiącu m-1. Termi kalkulacji zabezpieczeia w miesiącu m-1 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień paździerik listopad zestawieie kotraktów, których kursy rozliczeiowe uwzględiae są przy kalkulacji kwoty wymagaego zabezpieczeia w miesiącu m-1 [i-ty kotrakt typu BASE] grudzień grudzień-15 1 BASE_Y-16 styczeń-16 5 BASE_M BASE_M BASE_Q-2-16 BASE_Q-3-16 BASE_Q-4-16 luty-16 4 BASE_M BASE_Q-2-16 BASE_Q-3-16 BASE_Q-4-16 marzec-16 3 BASE_Q-2-16 BASE_Q-3-16 BASE_Q-4-16 kwiecień-16 4 BASE_M BASE_M BASE_Q-3-16 BASE_Q-4-16 maj-16 3 BASE_M BASE_Q-3-16 BASE_Q-4-16 czerwiec-16 2 BASE_Q-3-16 BASE_Q-4-16 lipiec-16 3 BASE_M BASE_M BASE_Q-4-16 sierpień-16 2 BASE_M BASE_Q-4-16 wrzesień-16 1 BASE_Q-4-16 paździerik-16 2 BASE_M BASE_M listopad-16 1 BASE_M zgodie z defiicją w pukcie 2 Dostawca OSP stroa 5 z 7

6 Załączik 5 do Umowy r EPS/[ ]/ sprzedaży eergii elektryczej a pokrywaie strat powstałych w sieci przesyłowej Tabela 2. Zestawieie kotraktów typu PEAK5, których kursy rozliczeiowe uwzględiae są przy kalkulacji kwoty wymagaego zabezpieczeia w miesiącu m-1. Termi kalkulacji zabezpieczeia w miesiącu m-1 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień paździerik listopad zestawieie kotraktów, których kursy rozliczeiowe uwzględiae są przy kalkulacji kwoty wymagaego zabezpieczeia w miesiącu m-1 [j-ty kotrakt typu PEAK] grudzień grudzień-15 1 PEAK5_Y-16 styczeń-16 5 PEAK5_M PEAK5_M PEAK5_Q-2-16 PEAK5_Q-3-16 PEAK5_Q-4-16 luty-16 4 PEAK5_M PEAK5_Q-2-16 PEAK5_Q-3-16 PEAK5_Q-4-16 marzec-16 3 PEAK5_Q-2-16 PEAK5_Q-3-16 PEAK5_Q-4-16 kwiecień-16 4 PEAK5_M PEAK5_M PEAK5_Q-3-16 PEAK5_Q-4-16 maj-16 3 PEAK5_M PEAK5_Q-3-16 PEAK5_Q-4-16 czerwiec-16 2 PEAK5_Q-3-16 PEAK5_Q-4-16 lipiec-16 3 PEAK5_M PEAK5_M PEAK5_Q-4-16 sierpień-16 2 PEAK5_M PEAK5_Q-4-16 wrzesień-16 1 PEAK5_Q-4-16 paździerik-16 2 PEAK5_M PEAK5_M listopad-16 1 PEAK5_M zgodie z defiicją w pukcie 2 Dostawca OSP stroa 6 z 7

7 Załączik 5 do Umowy r EPS/[ ]/ sprzedaży eergii elektryczej a pokrywaie strat powstałych w sieci przesyłowej 17. Wzór gwaracji bakowej / ubezpieczeiowej. Beeficjet: Polskie Sieci Elektroeergetycze S.A. ul. Warszawska Kostaci Jeziora GWARANCJA BANKOWA/ UBEZPIECZNIOWA NR... (miejsce i data wystawieia) Zostaliśmy poiformowai przez aszego Klieta.., z siedzibą w.. (dalej Kliet ),że wymagaa jest gwaracja bakowa / ubezpieczeiowa w wysokości.. zł (słowie:..) wystawioa a Waszą rzecz i zabezpieczająca ależyte wypełieie przez aszego Klieta zobowiązań wyikających z zawartej pomiędzy aszym Klietem a Polskimi Sieciami Elektroeergetyczymi S.A. z siedzibą w Kostaciie-Jeziorie przy ul. Warszawskiej 165, Kostaci Jeziora, wpisaą do rejestru przedsiębiorców prowadzoego przez Sąd Rejoowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS , NIP , o kapitale zakładowym ,00 zł, w całości wpłacoym w diu... Umowy r.dotyczącej sprzedaży eergii elektryczej a pokrywaie strat powstałych w sieci przesyłowej (dalej jako Umowa ). Zgodie ze zleceiem otrzymaym od aszego Klieta, my z siedzibą w. wpisay przez Sąd Rejoowy dla, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod umerem KRS:.., REGON:.., NIP, (dalej jako Bak / ubezpieczyciel ) iiejszym zobowiązujemy się wypłacić Wam, ieodwołalie, bezwarukowo i a pierwsze żądaie każdą kwotę, do łączej wysokości ie przekraczającej: zł (słowie: złotych) w ciągu 10 di po otrzymaiu od Was pierwszego pisemego żądaia zapłaty, stwierdzającego, że asz Kliet ie wykoał lub ieależycie wykoał Umowę w tym rówież, że ie zapłacił odszkodowaia umowego. W celu idetyfikacji, Wasze żądaie zapłaty ależy am przekazać za pośredictwem baku prowadzącego Wasz rachuek, który potwierdzi, że zostało oo podpisae przez osoby, które w dacie złożeia tych podpisów były uprawioe do Waszej reprezetacji. Żądaie zapłaty wskazywać powio rachuek bakowy, a który powiiśmy dokoać zapłaty. Niiejsza gwaracja wchodzi w życie w diu. i wygasa automatyczie i całkowicie w diu. r. o godziie, jeżeli żądaie z tytułu iiejszej gwaracji ie dotrze do Baku/Ubezpieczyciela do tego czasu. Gwaracja wygasa także w przypadku zwrotu iiejszego dokumetu do Baku/ Ubezpieczyciela przed termiem jej wygaśięcia. Wszelkie spory wyikające z iiejszej gwaracji będą rozstrzygae według prawa polskiego przez sąd a terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy, dla siedziby Polskich Sieci Elektroeergetyczych S.A. Dostawca OSP Dostawca OSP stroa 7 z 7