Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 1 kwietnia 2015 r.

Transkrypt

1 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 1 kwietnia 2015 r. W treści Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dokonano następujących zmian: 1. Na stronie tytułowej prospektu zmieniono oznaczenie Subfunduszy wydzielonych w Funduszu, nadając mu następujące brzmienie: AXA Subfundusz Akcji Dużych Spółek (poprzednio AXA Subfundusz Akcji Big Players ), AXA Subfundusz Akcji, AXA Subfundusz Makro Alokacji (poprzednio AXA Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego), AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu, AXA Subfundusz Obligacji, AXA Subfundusz Lokacyjny, AXA Subfundusz Selective Equity (poprzednio AXA Subfundusz Equity Active Asset Allocation), AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych (poprzednio AXA Subfundusz Antyinflacyjny), AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych (poprzednio AXA Subfundusz Equity Central Europe), AXA Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek. 2. Na stronie tytułowej Prospektu zmieniono zdanie dotyczące daty ostatniej aktualizacji tekstu jednolitego Prospektu, nadając mu następujące nowe brzmienie: Ostatni tekst jednolity Prospektu Informacyjnego został sporządzony 1 kwietnia 2015 r. 3. W Rozdziale III w punkcie III.3.1 w punkcie 2 podpunkt 1) otrzymuje następujące brzmienie: 1) zbywane są wyłącznie w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych we wszystkich Subfunduszach, z wyłączeniem AXA Subfunduszu Akcji Spółek Dywidendowych (poprzednio AXA Subfundusz Equity Central Europe); 4. W Rozdziale III w punkcie III.3.1 w punkcie 3 podpunkt 1) lit. c) otrzymuje następujące brzmienie: c) AXA Subfundusz Makro Alokacji (poprzednio AXA Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego), 5. W Rozdziale III w punkcie III.3.1 w punkcie 4 podpunkt 1) i 2) otrzymuje następujące brzmienie: 1) zbywane są wyłącznie w AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych (poprzednio AXA Subfundusz Equity Central Europe); 2) zbywane są wyłącznie Uczestnikom, którzy spełniają następujące warunki: wpłacili na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii V kwotę nie niższą niż ,00 (dwa miliony) złotych lub wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii A zapisanych w Subrejestrze w AXA Subfunduszu Akcji Spółek Dywidendowych wynosi co najmniej ,00 (dwa miliony) złotych, pod warunkiem że Uczestnik zażąda dokonania wymiany kategorii A Jednostek Uczestnictwa zapisanych w tym Subrejestrze na kategorię V; żądanie takie może zostać zgłoszone za pośrednictwem Towarzystwa lub Dystrybutora pośredniczącego w zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii V; na podstawie tego zlecenia Fundusz dokonuje wymiany kategorii A Jednostek Uczestnictwa zapisanych w tym Subrejestrze na kategorię V poprzez zapisanie Jednostek Uczestnictwa kategorii V na oddzielnym Subrejestrze prowadzonym na rzecz Uczestnika w ramach kategorii V, w najbliższym Dniu Wyceny, po otrzymaniu przez Fundusz żądania Uczestnika; wymiana nie może nastąpić później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia żądania wymiany; jeżeli w wyniku realizacji złożonego przez Uczestnika zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa kategorii V łączna wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii V

2 zapisanych w jednym Subrejestrze będzie niższa niż ,00 (dwa miliony) złotych, Fundusz niezwłocznie dokona wymiany Jednostek Uczestnictwa kategorii V na Jednostki Uczestnictwa kategorii A poprzez zapisanie Jednostek Uczestnictwa kategorii A w oddzielnym Subrejestrze prowadzonym na rzecz Uczestnika w ramach Jednostek Uczestnictwa kategorii A; wymiana taka nastąpi automatycznie w najbliższym Dniu Wyceny i będzie wolna od jakichkolwiek opłat manipulacyjnych; Fundusz nie dokona wymiany Jednostek Uczestnictwa kategorii V na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, jeżeli spadek wartości Jednostek Uczestnictwa kategorii V poniżej kwoty ,00 (dwa miliony) złotych będzie następstwem spadku wartości Jednostek Uczestnictwa; 6. W Rozdziale III w punkcie III zaktualizowano treść oświadczenia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności metod i zasad wyceny Aktywów Funduszu opisanych w Prospekcie z przepisami dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną 7. W Rozdziale IV treść ustępu IV.10.3 otrzymuje następujące brzmienie: Subfunduszu jest 90% WIG30TR + 10% WIBID O/N pomniejszone o bieżącą stawkę wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem. Subfunduszu był 90% WIG30TR + 10% WIBID O/N. Do dnia 6 stycznia 2015 r. wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu był 95% WIG + 5% WIBID O/N. 8. W Rozdziale IV treść ustępu IV.10.4 otrzymuje następujące brzmienie: Średnia roczna stopa zwrotu z wzorca za ostatnie 3 lata ( ) wyniosła 2,80%. przez AXA Subfundusz Akcji Dużych Spółek za ostatnie 3 lata 3,00% 2,25% 2,80% 1,50% 0,75% 0,00% 9. W Rozdziale IV treść ustępu IV.15.3 otrzymuje następujące brzmienie: Subfunduszu jest 95% WIG + 5% WIBID O/N pomniejszone o bieżącą stawkę wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem. Subfunduszu był 95% WIG + 5% WIBID O/N. 10. W Rozdziale IV treść ustępu IV.15.4 otrzymuje następujące brzmienie: Średnia roczna stopa zwrotu z wzorca za ostatnie 3 lata ( ) wyniosła 2,80%. przez AXA Subfundusz Akcji za ostatnie 3 lata 3,00% 2,25% 2,80% 1,50% 0,75% 0,00% 11. W Rozdziale IV tytuł podrozdziału AXA Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego otrzymuje brzmienie: AXA Subfundusz Makro Alokacji (poprzednio AXA Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego) 12. W Rozdziale IV opis punktu IV.16 otrzymuje brzmienie: Zwięzły opis polityki inwestycyjnej AXA Subfunduszu Makro Alokacji

3 13. W Rozdziale IV opis punktu IV.17 otrzymuje brzmienie: Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, w tym ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną AXA Subfunduszu Makro Alokacji 14. W Rozdziale IV opis punktu IV.18 otrzymuje brzmienie: Określenie profilu inwestora, który będzie uwzględniał zakres czasowy inwestycji oraz poziom ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną AXA Subfunduszu Makro Alokacji 15. W Rozdziale IV opis punktu IV.19 otrzymuje brzmienie: Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz kosztach obciążających Aktywa AXA Subfunduszu Makro Alokacji 16. W Rozdziale IV opis punktu IV.20 otrzymuje brzmienie: Podstawowe dane finansowe AXA Subfunduszu Makro Alokacji w ujęciu historycznym 17. W Rozdziale IV w punkcie IV.20 punkt IV.20.1 otrzymuje następujące brzmienie: Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła tys. zł, w tym: 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: tys. zł, 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E: nie dotyczy, 3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z: nie dotyczy. WAN AXA Subfunduszu Makro Alokacji kategoria A tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł 0 tys. zł W Rozdziale IV w punkcie IV.20 punkt IV.20.2 otrzymuje następujące brzmienie: Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu za ostatnie 3 lata ( ) wyniosła: 1) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A: 1,46%, 2) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E: nie dotyczy, 3) dla Jednostek Uczestnictwa kategorii Z: nie dotyczy. Średnia roczna stopa zwrotu z inwestycji w Jednostki Uczestnictwa kategorii A AXA Subfunduszu Makro Alokacji za ostatnie 3 lata 2,0% 1,5% 1,0% 1,46% 0,5% Na dzień sporządzania niniejszego tekstu jednolitego Prospektu nie jest możliwe wskazanie wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A za ostatnie 5 i 10 lat, gdyż wycena ta nie jest prowadzona w sposób ciągły przez okres co najmniej 5 lat. Na dzień sporządzania niniejszego tekstu jednolitego Prospektu nie jest możliwe wskazanie wielkości średniej stopy zwrotu z inwestycji dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E oraz Z za ostatnie 3, 5 i 10 lat, gdyż wycena ta nie jest prowadzona w sposób ciągły przez okres co najmniej 3 lat. 19. W Rozdziale IV w punkcie IV.20 punkt IV.20.3 otrzymuje następujące brzmienie: Fundusz dokonał dwukrotnie zmiany wzorca w dniu 1 stycznia 2013 r. oraz w dniu 1 kwietnia 2015 r. Od dnia 1 kwietnia 2015 r. punktem odniesienia służącym ocenie efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu jest zmiana indeksu składającego się w 55% z indeksu WIG oraz w 45% z indeksu Treasury BondSpot Poland (TBSP.Index) publikowanego na stronie internetowej pomniejszona o bieżącą stawkę wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem.

4 Do dnia 31 marca 2015 r. punktem odniesienia służącym ocenie efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu była zmiana indeksu składającego się w 55% z indeksu WIG oraz w 45% z indeksu Treasury BondSpot Poland (TBSP.Index) publikowanego na stronie internetowej Do dnia 31 grudnia 2012 r. punktem odniesienia służącym ocenie efektywności inwestycji była zmiana indeksu składającego się w 55% z indeksu WIG oraz w 45% z indeksu odzwierciedlającego stopę zwrotu ważoną udziałami w łącznej wartości emisji polskich skarbowych papierów dłużnych o terminie zapadalności powyżej jednego roku. Indeksem takim jest np. indeks Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms publikowany na stronie SBPLL <Index> przez serwis Bloomberg. 20. W Rozdziale IV w punkcie IV.20 punkt IV otrzymuje następujące brzmienie: Średnia roczna stopa zwrotu z wzorca za ostatnie 3 lata ( ) wyniosła 5,32%. przez AXA Subfundusz Makro Alokacji za ostatnie 3 lata 4,5% 5,32% 3,0% 1,5% 21. W Rozdziale IV w punkcie IV.25 punkt IV.25.3 otrzymuje następujące brzmienie: Fundusz dokonał dwukrotnie zmiany wzorca w dniu 1 stycznia 2013 r. oraz w dniu 1 kwietnia 2015 r. Od dnia 1 kwietnia 2015 r. punktem odniesienia służącym ocenie efektywności inwestycji jest zmiana indeksu składającego się w 33% z indeksu WIG oraz w 67% z indeksu Treasury BondSpot Poland (TBSP.Index) pomniejszona o bieżącą stawkę wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem. Do dnia 31 marca 2015 r. punktem odniesienia służącym ocenie efektywności inwestycji była zmiana indeksu składającego się w 33% z indeksu WIG oraz w 67% z indeksu Treasury BondSpot Poland (TBSP.Index) publikowanego na stronie internetowej Do dnia 31 grudnia 2012 r. punktem odniesienia służącym ocenie efektywności inwestycji była zmiana indeksu składającego się w 33% z indeksu WIG oraz w 67% z indeksu odzwierciedlającego stopę zwrotu ważoną udziałami w łącznej wartości emisji polskich skarbowych papierów dłużnych o terminie zapadalności powyżej jednego roku. Indeksem takim jest np. indeks Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms publikowany na stronie SBPLL <Index> przez serwis Bloomberg. 22. W Rozdziale IV w punkcie IV.25 punkt IV.25.4 otrzymuje następujące brzmienie: Średnia roczna stopa zwrotu z wzorca za ostatnie 3 lata ( ) wyniosła 6,42%. przez AXA Subfundusz Stabilnego Wzrostu za ostatnie 3 lata 8,0% 4,0% 6,42% 2,0% 23. W Rozdziale IV w punkcie IV.30 punkt IV.30.3 otrzymuje następujące brzmienie: Fundusz dokonał dwukrotnie zmiany wzorca w dniu 1 stycznia 2013 r. oraz w dniu 1 kwietnia 2015 r. Od dnia 1 kwietnia 2015 r. punktem odniesienia służącym ocenie efektywności inwestycji jest zmiana indeksu Treasury BondSpot Poland (TBSP.Index) publikowanego na stronie internetowej pomniejszona o bieżącą stawkę wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem. Do dnia 31 marca 2015 r. punktem odniesienia służącym ocenie efektywności inwestycji była zmiana indeksu Treasury BondSpot Poland (TBSP.Index) publikowanego na stronie internetowej Do dnia 31 grudnia 2012 r. punktem odniesienia służącym ocenie efektywności inwestycji była zmiana indeksu odzwierciedlającego stopę zwrotu ważoną udziałami w łącznej wartości emisji polskich skarbowych papierów dłużnych o terminie zapadalności powyżej jednego roku. Indeksem takim jest np. indeks Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms publikowany na stronie SBPLL <Index> przez serwis Bloomberg.

5 24. W Rozdziale IV w punkcie IV.30 punkt IV.30.4 otrzymuje następujące brzmienie Średnia roczna stopa zwrotu z wzorca za ostatnie 3 lata ( ) wyniosła 7,79%. przez AXA Subfundusz Obligacji za ostatnie 3 lata 8,0% 7,79% 4,0% 2,0% 25. W Rozdziale IV w punkcie IV.35 punkt IV.35.3 otrzymuje następujące brzmienie: Od dnia 1 kwietnia 2015 r. punktem odniesienia służącym ocenie efektywności inwestycji jest stawka 3-miesięcznego WIBID-u pomniejszona o bieżącą stawkę wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem. Do dnia 31 marca 2015 r. punktem odniesienia służącym ocenie efektywności inwestycji była stawka 3-miesięcznego WIBID-u. 26. W Rozdziale IV w punkcie IV.35 punkt IV.35.4 otrzymuje następujące brzmienie: Średnia roczna stopa zwrotu z wzorca za ostatnie 3 lata ( ) wyniosła 4,26%. przez AXA Subfundusz Lokacyjny za ostatnie 3 lata 4,5% 3,0% 4,26% 1,5% 27. W Rozdziale IV w punkcie IV.45 punkt IV.45.3 otrzymuje następujące brzmienie: Subfunduszu jest 100% WIBID 3M + 50 punktów bazowych pomniejszony o bieżącą stawkę wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem. Subfunduszu jest 100% WIBID 3M + 50 punktów bazowych. Do dnia 6 stycznia 2015 r. Subfundusz nie miał wyznaczonego wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu. 28. W Rozdziale IV po punkcie IV.45.5 tytuł podrozdziału AXA Subfundusz Equity Central Europe otrzymuje brzmienie: AXA Subfundusz Akcji Spółek Dywidendowych (poprzednio AXA Subfundusz Equity Central Europe) 29. W Rozdziale IV opis punktu IV.46 otrzymuje brzmienie: Zwięzły opis polityki inwestycyjnej AXA Subfunduszu Akcji Spółek Dywidendowych 30. W Rozdziale IV opis punktu IV.47 otrzymuje brzmienie: Opis ryzyka związanego z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu, w tym ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną AXA Subfunduszu Akcji Spółek Dywidendowych 31. W Rozdziale IV opis punktu IV.48 otrzymuje brzmienie: Określenie profilu inwestora, który będzie uwzględniał zakres czasowy inwestycji oraz poziom ryzyka inwestycyjnego związanego z przyjętą polityką inwestycyjną AXA Subfunduszu Akcji Spółek Dywidendowych 32. W Rozdziale IV opis punktu IV.49 otrzymuje brzmienie: Informacje o wysokości opłat i prowizji związanych z uczestnictwem w Subfunduszu, sposobie ich naliczania i pobierania oraz kosztach obciążających Aktywa AXA Subfunduszu Akcji Spółek Dywidendowych

6 33. W Rozdziale IV opis punktu IV.50 otrzymuje brzmienie: Podstawowe dane finansowe AXA Subfunduszu Akcji Spółek Dywidendowych w ujęciu historycznym 34. W Rozdziale IV w punkcie IV.50 punkt IV.50.3 otrzymuje następujące brzmienie: Od dnia 1 kwietnia 2015 r. Subfundusz nie ma wyznaczonego wzorca służącego do oceny efektywności inwestycji w Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu. Do dnia 31 marca 2015 r. wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu był 30% WIG30 (Polska) + 15% PX (Czechy) + 10% BUX (Węgry) + 20% ATX (Austria) + 20% BIST 30 (Turcja) + 5% WIBID O/N, denominowany w PLN i uwzględniający dochód z dywidend. 35. W Rozdziale IV w punkcie IV.55 punkt IV.55.3 otrzymuje następujące brzmienie: Subfunduszu jest 80% mwig % WIBID O/N, uwzględniający dochód z dywidend pomniejszony o bieżącą stawkę wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Subfunduszem. Subfunduszu był 80% mwig % WIBID O/N, uwzględniający dochód z dywidend. Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.