ZARZĄDZENIE Nr I/15/2007 Wójta Gminy Frysztak z dnia 20 marca 2007 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr I/15/2007 Wójta Gminy Frysztak z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z budżetu gminy za 2006 r. Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz z późn. zm.) Wójt Gminy Frysztak zarządza co następuje: 1 1. Przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z budżetu gminy za 2006 r. w następujących kwotach: plan wykonanie Dochody: , ,8 99, Wydatki: , ,7 8 97,5 Deficyt: , ,95 36,67 2. Zestawienia planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych wraz ze stanem należności i zobowiązań, w tym wymagalnych oraz nadwyżki za 2006 r., zawarte są w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do niniejszego zarządzenia. 3. Zestawienie i dochodów i wydatków budżetowych z zakresu zadań zleconych gminie za 2006 r., zawiera załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 4. Zestawienie i przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 r. wraz ze stanem należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia. 5. Zestawienie i przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Komunalnego w 2006 r. wraz ze stanem należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia. 6. Zestawienie i wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zawiera załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia. 7. Zestawienie i dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zawiera załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

2 8. Zestawienia planów finansowych i ich przez samorządowe instytucje kultury Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną wraz ze stanem należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, zawiera załącznik nr 9 do niniejszego zarządzenia. 9. Informacja opisowa stanowi załącznik nr 10 do niniejszego zarządzenia. 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 2

3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr I/15/2007 Wójta Gminy z dnia 20 marca 2007 r. Zestawienie i dochodów budżetu gminy w 2006 r. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie do 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,39 106, Pozostała działalność , ,39 106, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 850, ,37 196,16 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,02 99, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 3 000,00 100,00 3, Dostarczanie wody 3 000,00 100,00 3,33 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0960 postaci pieniężnej 3 000,00 100,00 3, Transport i łączność , ,77 100, Drogi publiczne gminne , ,77 100,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0960 postaci pieniężnej , ,00 100,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - EFRR (w , ,39 100,00 ramach ZPORR - 75 kosztów kwalifikowanych) 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), - współfinansowanie z budżetu państwa (-9) programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE (w ramach ZPORR - 10 kosztów kwalifikowanych) , ,38 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,46 99, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,46 99,25 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 0470 użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 800, ,61 103,09 Dochody z najmu i dzierżawy składników 0750 majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze , ,88 137, Wpływy ze sprzedaży wyrobów , ,12 113,17 Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych , ,55 57, Pozostałe odsetki 104,20 #DZIEL/0! 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 707,10 3,93 3

4 750 Administracja publiczna , ,05 100,52 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie do Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,00 100,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 950, ,00 102,92 zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,05 99, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 558, ,08 90, Wpływy z usług , ,35 95, Pozostałe odsetki 5 000, ,62 127, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 833,00 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników 0840 majątkowych 833, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,40 62, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 634, ,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 634, ,00 100,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,40 61,24 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,40 61, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 724, ,00 99, Ochotnicze straże pożarne 2 724, ,00 99, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 2 724, ,00 99,85 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,88 101, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,36 66,16 4

5 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,36 73,66 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie do Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 1 700,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i , ,93 97,49 innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości od osób prawnych , ,88 98, Podatek rolny od osób prawnych 6 370, ,47 82, Podatek leśny od osób prawnych , ,10 107,44 Podatek od środków transportowych od osób 0340 prawnych , ,48 89, Podatek od czynności cywilnoprawnych 5 600,00 803,00 14,34 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 2440 realizacje zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 102,01 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,80 100, Podatek od nieruchomości od osób fizycznych , ,65 111, Podatek rolny od osób fizycznych , ,22 87, Podatek leśny od osób fizycznych , ,66 110,27 Podatek od środków transportowych od osób 0340 fizycznych , ,77 105, Podatek od spadków i darowizn 2 000, ,80 333, Wpływy z opłaty targowej , ,00 110, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,10 110, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 28, , ,29 101, Wpływy z opłaty skarbowej , ,75 101,70 Wpływy z opłaty administracyjnej za 0450 czynności urzędowe 8 700, ,40 152,68 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 alkoholu , ,30 92,44 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat 2 189, ,84 167, Wpływy z różnych rozliczeń 8 000, ,96 241, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 8 000, ,96 241, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,54 103,27 Podatek dochodowy od osób fizycznych udziały , ,00 103,49 Podatek dochodowy od osób prawnych udziały , ,54 92, Różne rozliczenia , ,43 99, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00 5

6 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Środki na uzupełnienie dochodów gmin , ,00 100,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100,00 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie do 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,43 87, Pozostałe odsetki 2 653, Wpływy z różnych dochodów , ,19 78, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,10 107, Szkoły podstawowe , ,43 93, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze , ,13 101, Pozostałe odsetki 2 777,18 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0960 postaci pieniężnej 700, Wpływy z różnych dochodów , ,12 76,81 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 66, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych , ,00 100,00 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przedszkola , ,20 120, Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych , ,60 95, Wpływy z usług , ,00 139, Pozostałe odsetki 788, Gimnazja 0, , Pozostałe odsetki 648, Wpływy z różnych dochodów 1 261, Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 0,00 423, Pozostałe odsetki 423, Pozostała działalność , ,74 73, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,74 73, Pomoc społeczna , ,99 99, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , ,08 99,95 rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu , ,96 99,87 6

7 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dział Rozdz. Wyszczególnienie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Plan na 3 246,12 Wykonanie do 9 900, ,04 99, , ,04 99, , ,90 98, , ,90 97, , ,00 100, Ośrodki pomocy społecznej, w tym: , ,75 100, Pozostałe odsetki 622,75 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z usług 3 000, ,22 153, Wpływy z usług 3 000, ,22 153, Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,50 84, Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 400,00 4,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0960 postaci pieniężnej na budowę kanalizacji ,00 400,00 4, Gospodarka odpadami 7 000, ,00 100, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych 7 000, ,00 100,00 zadań bieżących Oświetlenie ulic, placów i dróg 333,86 333,86 100,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 0960 postaci pieniężnej 333,86 333,86 100, Zakłady gospodarki komunalnej 4 400, ,73 88, Wpływy do budżetu nadwyżki środków 4 400, ,73 88,15 7

8 obrotowych zakładu budżetowego Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 807, ,91 152, Wpływy z opłaty produktowej 807, ,91 152, Pozostała działalność 4 000, ,00 237, Wpływy z różnych dochodów 4 000, ,00 237, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,14 48,31 Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie do Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0, , Wpływy z różnych dochodów , Pozostałe instytucje kultury , ,00 40, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy , ,00 40,22 strukturalnych - EFRR (w ramach SPO - 80 kosztów kwalifikowalnych) na podstawie podpisanej umowy Ochrona i konserwacja zabytków , ,00 100, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 100, Kultura fizyczna i sport , ,72 100, Instytucje kultury fizycznej , ,72 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze uzyskiwane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji , ,00 77,50 Wpływy z usług uzyskiwane przez Gminny 0830 Ośrodek Sportu i Rekreacji , ,72 107, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0,00 10, Wpływy z różnych dochodów 10,00 Ogółem dochody gminy: , ,83 99,54 Dochody własne gminy: , ,17 101,03 Dochody z tytułu dotacji, subwencji i udziałów: , ,27 100,09 Dochody z innych źródeł z tego: , ,39 90,66 1) EFOGR w ramach SPO z 2005 i 2006 r , ,00 40,22 2) EFRR w ramach ZPORR z 2005 r.: , ,39 100,00 8

9 Stan należności gminy, w tym wymagalnych na Należności pozostałe do zapłaty na DziałRozdz. Wyszczególnienie Nadpłaty w tym Ogółem wymagalne 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 605, ,32 1, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 605, ,32 1,48 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości 44,04 44,04 1,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 5 561, ,28 0, Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0, Administracja publiczna 39,82 39,82 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 39,82 39,82 0, Wpływy z usług 39,82 39, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 093, ,06 77,68 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 opłacany w formie karty podatkowej 8 093, ,06 77, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek , ,16 501,50 organizacyjnych 0310Podatek od nieruchomości od osób prawnych , ,61 40, Podatek rolny od osób prawnych , ,91 0, Podatek leśny od osób prawnych 39,50 39,50 1, Podatek od środków transportowych od osób prawnych 5 048, ,14 458,50 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Podatek od nieruchomości od osób prawnych , ,06 395, Podatek rolny od osób prawnych , , , Podatek leśny od osób prawnych 6 133, ,71 373, Podatek od środków transportowych od osób prawnych , ,77 433, Podatek od spadków i darowizn 669, Wpływy z opłaty targowej 196, Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,05 0,05 145, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,00 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0,00 0,00 2, Podatek dochodowy od osób prawnych - udziały 2, Pomoc społeczna , ,58 176, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz , ,58 176,32 9

10 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorzadu terytorialnego związane 2360z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,58 176,32 Ogółem należności gminy: , , ,94 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr I/15/2007 Wójta Gminy z dnia 20 marca 2007 r. Zestawienie i wydatków budżetowych w 2006 r DziałRozdz. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie do 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,73 83, Izby rolnicze 7 474, ,98 88,24 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 474, ,98 88, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,73 75, Zakup materiałów i wyposażenia , ,56 52, Zakup usług pozostałych , ,17 99, Pozostała działalność , ,02 99, Różne opłaty i składki , ,02 99, Leśnictwo 850,00 847,52 99, Gospodarka leśna 850,00 847,52 99, Zakup materiałów i wyposażenia 850,00 847,52 99, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,99 90, Dostarczanie wody , ,99 90, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,99 90, Transport i łączność , ,35 92, Drogi publiczne powiatowe , ,26 99,87 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,26 99, Drogi publiczne gminne , ,09 92, Wynagrodzenia bezosobowe 6 500, ,02 96, Zakup materiałów i wyposażenia , ,65 98, Zakup usług remontowych , ,01 98, Zakup usług pozostałych , ,92 94, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,49 90, Gospodarka mieszkaniowa , ,17 99, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,17 99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 349, ,10 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 473, ,67 99, Wynagrodzenia bezosobowe 3 271, ,20 99, Zakup materiałów i wyposażenia 1 976, ,00 100, Zakup energii 1 164, ,24 100, Zakup usług remontowych 4 550, ,60 100, Zakup usług pozostałych , ,78 99, Różne opłaty i składki 3 640, ,00 100,00 10

11 4530Podatek od towarów i usług (VAT) , ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,58 99,81 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 6 500, ,00 100, Działalność usługowa , ,50 78, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,50 78, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 90, Zakup usług pozostałych , ,50 61, Administracja publiczna , ,12 94,36 DziałRozdz. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie do Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 916, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 1 623, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 689, ,00 100, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,99 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,48 100, Zakup materiałów i wyposażenia 5 047, ,64 100, Zakup usług pozostałych 2 620, ,26 100, Podróże służbowe krajowe 145,61 145,61 100, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,15 93,76 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 wynagrodzeń 1 827,00 845,51 46, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,98 94, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,66 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,84 89, Składki na Fundusz Pracy , ,57 95,30 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 1 560,00 307,00 19, Wynagrodzenia bezosobowe , ,80 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,10 88, Zakup energii , ,60 86, Zakup usług remontowych 2 000,00 0, Zakup usług pozostałych , ,62 99, Podróże służbowe krajowe , ,91 96, Różne opłaty i składki 3 450, ,00 86, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,50 88, Pozostałe odsetki 110,00 90,06 81,87 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych , ,00 77, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,03 98,92 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , ,00 100,00 stowarzyszeniom 4170Wynagrodzenia bezosobowe 2 590, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,79 99, Zakup usług pozostałych , ,24 97, Różne opłaty i składki 700,00 700,00 100, Pozostała działalność , ,95 67, Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 985, ,54 65, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 819,00 831,82 45, Składki na Fundusz Pracy 260,00 259,89 99, Różne opłaty i składki 5 000, ,00 85, Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków -338,30 11

12 751 bieżących Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,40 62, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 634, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 900,00 900,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 154,84 154,84 100, Składki na Fundusz Pracy 22,03 22,03 100, Zakup materiałów i wyposażenia 557,13 557,13 100,00 DziałRozdz. Wyszczególnienie Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Plan na Wykonanie do , ,40 61, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,03 52, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 252,08 840,65 67, Składki na Fundusz Pracy 176,12 119,86 68, Wynagrodzenia bezosobowe 6 250, ,00 80, Zakup materiałów i wyposażenia 5 012, ,76 85, Zakup usług pozostałych 3 446, ,21 100, Podróże służbowe krajowe 3 160,33 728,89 23, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,50 96, Jednostki terenowe Policji 3 000, ,80 99, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,80 99, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , ,00 100,00 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100, Ochotnicze straże pożarne , ,70 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 290, ,12 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,26 96, Zakup energii 815,95 815,95 100, Zakup usług pozostałych , ,18 100, Podróże służbowe krajowe 1 487, ,75 100, Różne opłaty i składki 5 540, ,00 100,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 8 819, ,44 100, Obrona cywilna 4 000,00 909,00 22, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 909,00 30, Zakup usług pozostałych 1 000,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,34 93, Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , ,34 93, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,34 97, Zakup usług pozostałych 1 000,00 0, Różne opłaty i składki 1 000,00 0, Obsługa długu publicznego , ,28 89, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,28 89,11 12

13 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych 8070 papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów , ,28 89, Różne rozliczenia , ,31 39, Różne rozliczenia finansowe , ,31 48, Zakup usług pozostałych , ,31 48, Rezerwy ogólne i celowe 3 474,72 0,00 0, Rezerwy 3 474,72 0, Oświata i wychowanie , ,77 99, Szkoły podstawowe , ,68 99,93 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 wynagrodzeń , ,96 98,69 DziałRozdz. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie do 4010Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,98 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,11 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,84 99, Składki na Fundusz Pracy , ,21 99,97 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 1 290, ,90 99, Wynagrodzenia bezosobowe 6 902, ,20 95, Zakup materiałów i wyposażenia , ,50 99,89 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek , ,02 99, Zakup energii , ,47 99, Zakup usług remontowych , ,26 99, Zakup usług pozostałych , ,39 99, Podróże służbowe krajowe 4 419, ,36 98, Różne opłaty i składki 6 650, ,61 96, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 99,83 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 (ZOEAS) , ,87 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (UG) , ,70 100,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków 6058 funduszy strukturalnych - EFRR (w ramach , ,46 100,00 ZPORR - 50 kosztów kwalifikowalnych) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków 6059własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE (w ramach ZPORR kosztów kwalifikowalnych) , ,84 100, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,09 98,82 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 wynagrodzeń , ,55 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,64 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 865, ,61 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,50 97, Składki na Fundusz Pracy 3 410, ,34 97, Zakup materiałów i wyposażenia 1 270, ,92 93,54 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 220,00 201,52 91, Zakup usług pozostałych 35,00 33,01 94, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 955, ,00 99, Przedszkola , ,50 99,64 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 wynagrodzeń , ,73 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,18 99,68 13

14 4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,60 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,09 99, Składki na Fundusz Pracy , ,31 96, Wynagrodzenia bezosobowe 210,00 210,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,05 99, Zakup środków żywności , ,21 99,96 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 4 210, ,41 98, Zakup energii , ,74 98, Zakup usług remontowych , ,49 99, Zakup usług pozostałych 7 085, ,59 98,13 DziałRozdz. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie do 4410Podróże służbowe krajowe 2 119, ,09 97, Różne opłaty i składki 310,00 309,01 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Gimnazja , ,99 99,84 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 wynagrodzeń , ,09 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,26 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,18 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,98 99, Składki na Fundusz Pracy , ,13 99,95 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 5 795, ,50 99, Wynagrodzenia bezosobowe 690,00 690,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,25 99,97 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek , ,07 99, Zakup energii 305,00 301,38 98, Zakup usług pozostałych , ,71 97, Podróże służbowe krajowe 736,00 729,30 99, Podróże służbowe zagraniczne 654,00 653,04 99, Różne opłaty i składki 420,00 410,10 97, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 99, Dowożenie uczniów do szkół , ,56 99,98 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 wynagrodzeń 80,00 77,44 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 490, ,44 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 600,00 599,76 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 860, ,75 99, Składki na Fundusz Pracy 255,00 254,42 99, Wynagrodzenia bezosobowe 1 305, ,28 99, Zakup usług pozostałych , ,47 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 512,00 512,00 100, Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół , ,62 99,98 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do 3020 wynagrodzeń 1 130, ,64 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,47 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,71 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,22 99, Składki na Fundusz Pracy 4 150, ,00 99, Wynagrodzenia bezosobowe 70,00 70,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,77 99, Zakup usług pozostałych 6 752, ,17 99, Podróże służbowe krajowe 3 850, ,64 99,86 14

15 4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 606, ,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,59 98, Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 200,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 326,02 65, Zakup usług pozostałych , ,68 99, Podróże służbowe krajowe 1 600, ,89 95, Pozostała działalność , ,74 91, Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 600,00 100, Zakup usług pozostałych , ,74 72, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Ochrona zdrowia , ,29 96, Szpitale ogólne , ,00 100,00 DziałRozdz. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie do Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 100, Zwalczanie narkomanii 3 000,00 900,00 30, Zakup usług pozostałych 3 000,00 900,00 30, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,29 99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 180, ,05 95, Wynagrodzenia bezosobowe 6 010, ,10 99, Zakup materiałów i wyposażenia 7 300, ,70 99, Zakup usług pozostałych , ,14 99, Podróże służbowe krajowe 200,00 188,30 94, Pomoc społeczna , ,38 98, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,96 99, Świadczenia społeczne , ,72 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,01 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 861,80 861,80 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 725, ,20 100, Składki na Fundusz Pracy 761,41 761,41 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,96 67, Zakup materiałów i wyposażenia , ,02 100, Zakup usług pozostałych , ,99 100, Podróże służbowe krajowe 600,00 30,60 5, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 765,00 764,25 99, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 9 900, ,04 99,56 społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 3110Świadczenia społeczne 9 900, ,04 99, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , ,47 87, Świadczenia społeczne , ,47 87, Dodatki mieszkaniowe , ,46 100, Świadczenia społeczne , ,46 100, Ośrodki pomocy społecznej , ,73 97, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,07 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,20 87, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,31 96, Składki na Fundusz Pracy 3 594, ,68 96, Wynagrodzenia bezosobowe 2 950, ,00 93, Zakup materiałów i wyposażenia 1 842, ,33 96,79 15

16 4300Zakup usług pozostałych , ,84 90, Podróże służbowe krajowe 305,80 305,80 100, Różne opłaty i składki 340,00 340,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 585, ,50 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,50 100, Zakup usług pozostałych , ,50 100, Pozostała działalność , ,22 98, Świadczenia społeczne , ,34 100, Zakup materiałów i wyposażenia 6 041, ,11 100,00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330terytorialnego od innych jednostek samorządu , ,77 87,84 terytorialnego Plan na Wykonanie do DziałRozdz. Wyszczególnienie 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 3 000, ,07 58, Pozostała działalność 3 000, ,07 58, Zakup materiałów i wyposażenia 2 550, ,07 51, Różne opłaty i składki 450,00 433,00 96, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,19 99, Pomoc materialna dla uczniów , ,19 99, Stypendia dla uczniów , ,52 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 452, ,77 99, Składki na Fundusz Pracy 207,00 206,43 99, Wynagrodzenia bezosobowe 9 936, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 141,00 141,00 100,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 2 501, ,00 100, Zakup usług pozostałych 2 710, ,47 99, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,68 87, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,62 88, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,62 88, Gospodarka odpadami , ,43 53, Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 370,00 74, Zakup materiałów i wyposażenia , ,95 44, Zakup usług pozostałych , ,48 66, Oczyszczanie miast i wsi , ,81 44, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,82 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 795, ,30 54, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 147, ,60 55, Składki na Fundusz Pracy 874,00 600,81 68, Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 100,00 0, Zakup usług pozostałych , ,28 43, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 100, ,96 99, Wynagrodzenia bezosobowe 457,04 450,00 98, Zakup materiałów i wyposażenia 3 252, ,56 100, Zakup usług pozostałych 1 390, ,40 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,51 91, Zakup energii , ,13 91, Zakup usług pozostałych , ,46 86, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 028, ,92 99, Zakłady gospodarki komunalnej , ,00 100, Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu , ,00 100,00 16

17 budżetowego Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 807,40 633,36 78, Zakup materiałów i wyposażenia 150,00 142,96 95, Zakup usług pozostałych 657,40 490,40 74, Pozostała działalność , ,99 97, Wynagrodzenia bezosobowe 2 500, ,00 92, Zakup materiałów i wyposażenia , ,90 99, Zakup energii 1 000,00 918,72 91, Zakup usług pozostałych , ,37 94, Różne opłaty i składki 5 000,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,69 95, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,87 99, Wynagrodzenia bezosobowe 4 670, ,00 99,89 DziałRozdz. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie do 4210Zakup materiałów i wyposażenia , ,70 96, Zakup energii , ,28 99, Zakup usług remontowych , ,79 100, Zakup usług pozostałych , ,71 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 670, ,73 97,33 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 4 950, ,66 99, Pozostałe instytucje kultury , ,88 93,14 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury , ,00 100,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( kosztów kwalifikowanych) 314,00 313,99 100,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków 6058 funduszy strukturalnych - SPO (80 kosztów , ,04 88,63 kwalifikowanych) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa i środków 6059własnych programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE (20 kosztów kwalifikowanych) , ,85 88, Biblioteki , ,00 100,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury , ,00 100, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,94 98,62 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 2720konserwatorskich obiektów zabytkowych , ,00 100,00 przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4210Zakup materiałów i wyposażenia 2 081, ,25 99, Zakup energii 866,00 0, Zakup usług pozostałych 8 429, ,69 99, Kultura fizyczna i sport , ,50 99, Instytucje kultury fizycznej , ,67 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,02 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,60 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,06 99, Składki na Fundusz Pracy 4 089, ,02 99,49 17

18 4170Wynagrodzenia bezosobowe , ,07 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,22 100, Zakup energii , ,73 99, Zakup usług pozostałych , ,75 99, Różne opłaty i składki 3 894, ,20 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 660, ,00 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,83 99,98 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , ,00 100,00 stowarzyszeniom Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 3 490, ,67 99, Zakup usług pozostałych 6 510, ,16 99,96 Razem: , ,78 97,50 a) wydatki bieżące, w tym: , ,34 98,00 - wynagrodzenia i pochodne , ,28 98,85 - dotacje , ,98 99,88 DziałRozdz. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie do - obsługa długu j.s.t , ,28 89,11 b) wydatki majątkowe, w tym: , ,44 95,58 - z budżetu gminy, w tym: , ,94 94,89 - wkład własny (-9) w programach i projektach realizowanych z udziałem środków strukturalnych U.E , ,69 98,66 - z funduszy strukturalnych U.E , ,50 97,65 18

19 Stan zobowiązań gminy, w tym wymagalnych na Zobowiązania wg stanu na w tym wymagalne: DziałRozdz. Wyszczególnienie powstałe w powstałe w Ogółem latach roku ubiegłych bieżącym 600 Transport i łączność 743,50 0,00 0, Drogi publiczne gminne 743,50 0,00 0, Zakup usług pozostałych 743, Gospodarka mieszkaniowa 131,76 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 131,76 0,00 0, Zakup usług pozostałych 131, Administracja publiczna ,17 0,00 0, Urzędy wojewódzkie 6 023,30 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 033, Składki na ubezpieczenia społeczne 867, Składki na Fundusz Pracy 123, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,87 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 751, Składki na Fundusz Pracy 1 104, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 977,60 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne 1 977,60 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 977, Oświata i wychowanie ,05 0,00 388, Szkoły podstawowe ,17 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 289, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 219, Zakup energii , Zakup usług remontowych 6 791, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,93 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 900, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 708, Składki na Fundusz Pracy 242, Przedszkola ,17 0,00 388, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 19

20 4110Składki na ubezpieczenia społeczne 7 733, Składki na Fundusz Pracy 1 092, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 388,60 388, Zakup energii 7 357, Zakup usług pozostałych Gimnazja ,01 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 724,40 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 193, Zakup energii 42, Dowożenie uczniów do szkół 1 087,83 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 750, Składki na ubezpieczenia społeczne 135, Składki na Fundusz Pracy 18, Zakup usług pozostałych 184, Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół ,94 0,00 0,00 Zobowiązania wg stanu na DziałRozdz. Wyszczególnienie Ogółem w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych powstałe w roku bieżącym 4040Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 127, Składki na Fundusz Pracy 288, Zakup materiałów i wyposażenia 744, Pomoc społeczna ,52 0,00 0, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 142,55 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 777, Składki na ubezpieczenia społeczne 321, Składki na Fundusz Pracy 43, Ośrodki pomocy społecznej ,97 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 224, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 666, Składki na Fundusz Pracy 226, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 271,12 0,04 627, Gospodarka odpadami 0,04 0,04 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0,04 0, Oczyszczanie miast i wsi 5 485,38 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 478, Składki na ubezpieczenia społeczne 515, Składki na Fundusz Pracy 73, Zakup usług pozostałych 2 417, Pozostała działalność 1 785,70 0,00 627, Zakup materiałów i wyposażenia 50, Zakup usług pozostałych 1 734,76 627, Kultura fizyczna i sport ,34 0,00 0, Instytucje kultury fizycznej ,34 0,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 950, Składki na Fundusz Pracy 318,30 Ogółem należności gminy: ,06 0, ,30 20

21 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr I/15/2007 Wójta Gminy z dnia 20 marca 2007 r. Zestawienie planowanych i wykonanych: dochodów i wydatków, deficytu oraz przychodów i rozchodów w 2006 r. Wyszczególnienie Plan wg stanu na Wykonanie do I. Dochody: , ,83 99,54 II. Wydatki: , ,78 97,50 - wydatki bieżące , ,34 98,00 - wydatki majątkowe, w tym: , ,44 95,58 - z funduszy strukturalnych UE , ,50 97,65 III.Nadwyżka / deficyt , ,95 36,67 IV.Finansowanie , ,30 49,82 V. Przychody ogółem, z tego: , ,58 88,98 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 952, na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 952, na sfinansowanie wydatków w wysokości odpowiadającej dochodom ze środków funduszy strukturalnych przeznaczonych na spłatę pożyczki na prefinansowanie - przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na pokrycie planowanego deficytu , ,70 99, ,39 0, , ,70 85,49 - inne źródła (wolne środki), w tym: ,18 - środki na pokrycie deficytu: ,95 VI.Rozchody ogółem z tego , ,28 98,07 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , ,89 96,73 - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , ,39 100,00 Wykaz przychodów budżetu gminy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 21