Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 41/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GLINOJECK. z dnia 28 marca 2014 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 41/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GLINOJECK z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej, Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej za rok 2013 Na podstawie art. 267, art.269, art.270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 885 z późniejszymi zmianami)art.13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz z późn. zm.) oraz art.13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz z późn. zm) Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck zarządza, co następuje: 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Glinojecku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Glinojeck za rok 2013 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia. 2. Przekazać Radzie Gminy: 1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Glinojecku za rok 2013, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia. 2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Glinojecku za rok 2013, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia. 3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Glinojecku za rok 2013, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia. 4. informację o stanie mienia Miasta i Gminy Glinojeck, stanowiącą załącznik Nr 5 do zarządzenia. 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w 2 pkt Sprawozdanie, o którym mowa w 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Miasta i Gminy mgr inż. Waldemar Godlewski

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck z dnia 28 marca 2014 r. Informacja z wykonania budżetu gminy za 2013 rok. Budżet Gminy na rok 2013 został uchwalony uchwałą budżetową Rady Miejskiej w Glinojecku XIX/193/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku. Planowane dochody w łącznej kwocie ,80 zł, w tym: 1) dochody bieżące ,69 zł 2) dochody majątkowe ,11 zł Planowane wydatki budżetu to kwota ,01 zł, w tym: 1) wydatki bieżące ,60 zł 2) wydatki majątkowe w kwocie ,41 zł Planowany deficyt budżetu ,21 zł Rozchody budżetu ,00 zł (spłata kredytów) Budżet po zmianach wg stanu na dzień r.: Planowane dochody w łącznej kwocie ,35 zł, w tym: 1) dochody bieżące ,56 zł 2) dochody majątkowe ,79 zł Planowane wydatki budżetu to kwota ,94 zł, w tym: 1) wydatki bieżące ,76 zł 2) wydatki majątkowe w kwocie ,18 zł Planowany nadwyżka budżetu ,41 zł Rozchody budżetu ,00 zł (spłata kredytów) Nr Dochody ogółem: wykonanie ,82 99,38% planu dochody bieżące wykonanie ,59 101,03% planu wykonanie ,53 dochody majątkowe 95,70% planu wykonanie ,07 Wydatki ogółem: wykonanie ,28 94,62% planu wydatki bieżące wykonanie ,79 94,12% planu wydatki majątkowe wykonanie ,30 95,26% planu wykonanie ,00 Przychody 119,03% planu Rozchody 100,00% planu Wykonane dochody są wyższe od wykonanych wydatków o kwotę ,75 zł, co stanowi wynik budżetu (nadwyżkę). Zadłużenie Miasta i Gminy Glinojeck na dzień r. to kwota ,00 zł, kredyty ,00 i obligacje ,00. Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji obligacji na dzień r.: ,00 zł umowa kredytowa nr 877/ /1 zawarta w dniu r. z ING Bank Śląski, termin spłaty do r.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz ,00 zł umowa kredytowa nr 017/010/2011 zawarta w dniu r. z Bankiem Spółdzielczym w Nowym Dworze Mazowieckim, termin spłaty r. - Obligacje w kwocie ,00 zł z terminem wykupu do 2020 r. - Obligacje kwocie ,00 zł z terminem wykupu 2020 r. Obsługa zadłużenia to kwota ,96 zł. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Gospodarki Komunalnej w Glinojecku. wyniosły ,82 zł, poręczenie kredytu Zakładowi Środki zgromadzone na rachunku bankowym budżetu na dzień r. wynoszą: ,69 zł. Jednostki budżetowe nie posiadają wydzielonych rachunków dochodów własnych. W 2013 roku gmina nie korzystała z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym. Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wg sprawozdania Rb-28 S wynosiły ,90 zł, są to zobowiązania niewymagalne, w tym z tytułu wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek ,94 zł, zakupu energii, usług telekomunikacyjnych, rozliczeń z tytułu delegacji, zakupu materiałów, usług pozostałych, usług remontowych ,96 zł, z tytułu wydatków inwestycyjnych 2 135,00 zł. Skutki obniżenia przez Radę Miasta i Gminy górnych stawek podatkowych wyniosły ,27 zł z czego: w podatku od nieruchomości ,79 zł, w podatku rolnym ,00 zł, w podatku od środków transportowych ,00 zł Udzielone ulgi i zwolnienia to kwota ,21 zł w tym: w podatku od nieruchomości ,21 zł zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej. Umorzono zaległości podatkowe na łączną kwotę 1 322,00 zł w tym: - w podatku od nieruchomości 1 975,00 zł w podatku rolnym 1 125,00 zł Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności na łączną kwotę 6 462,00 zł podatku od środków transportowych 6 462,00 zł Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosły ,16 zł w tym: w podatku dochodowym płaconym w formie karty podatkowej 7 521,56 zł w podatku od nieruchomości ,85 zł w podatku rolnym ,89 zł w podatku leśnym 1 285,33 zł w podatku od środków transportowych 3 450,40 zł w podatku od spadków i darowizn 2 104,00 zł w podatku od czynności cywilnoprawnych 230,13 zł Wystawiono upomnień i 149 tytułów wykonawczych. Zaległości z tytułu wpłat za odbiór odpadów komunalnych to kwota ,86 zł. Plan dochodów realizowanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2012 po zmianach wynosił ,00 zł, wykonanie ,42 zł. Wydatki związane z realizacją gminnych programów zwalczania narkomanii oraz rozwiązywania problemów alkoholowych

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz i przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowane w kwocie ,00 zł wykonano do wysokości ,16 zł. Plan dochodów dotacji celowych na zadania zlecone na rok 2013 po zmianach wynosił ,33 zł i został zrealizowany w kwocie ,11 zł tj. 99,65 % planu. Plan wydatków związanych z realizacją zleconych na rok 2013 po zmianach wynosił ,33,zł i został wykonany do wysokości ,11zł tj. 99,65% planu. Plan dochodów dotacji celowych na zadania własne na rok 2013 po zmianach wynosił ,23 zł, dochody te realizowano w kwocie ,41 zł co stanowi 99,22 % planu. Plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania bieżące wynosi ,35 zł, wykonanie ,03 zł. Plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania inwestycyjne wynosi ,17 zł, wykonanie ,39 zł. DOCHODY ZREALIZOWANE W 2013 R 010 Rolnictwo i łowiectwo ,33 zł ,33 zł dochody bieżące dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. 020 Leśnictwo 6 170, ,46 zł dochody bieżące dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. 600 Transport i łączność ,41 zł ,72 zł w tym : dochody bieżące ,72 zł z tytułu kar umownych i dochody majątkowe ,00 zł dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych przyznana przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, ,69 zł dochody z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Glinojeck, w tym: dochody bieżące ,69 zł i dochody majątkowe ,00 zł Niskie wykonanie tych dochodów spowodowane jest przesunięciem realizacji projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Glinojeck na 2014 rok 700 Gospodarka mieszkaniowa ,80 zł ,08 zł dochody bieżące z tytułu: najmu i dzierżawy mienia komunalnego, wpłat wieczystego użytkowania nieruchomości, odsetki za nieterminowe dokonywanie wpłat, ,52 zł dochody majątkowe sprzedaż lokali i działek. 710 Działalność usługowa 2 500,00 zł 2 500,00 zł dochody bieżące dotacja celowa zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami rządowej na utrzymanie cmentarzy, 750 Administracja publiczna ,57 zł dochody bieżące : ,00 zł dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację z zakresu rządowej, na zadania z zakresu ewidencji ludności, stanu cywilnego, działalności gospodarczej, niektóre zadania z zakresu rolnictwa i geodezji,

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz ,15 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu rządowej oraz innych zleconych ustawami, ,42 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy i urzędu ,00 zł darowizny pieniężne z przeznaczeniem na promocję gminy. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody bieżące : 1 376,00 zł dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej dochody bieżące w tym: 1 376,00 zł ,46 zł udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: ,32 zł podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł podatek dochodowy od osób prawnych ,32 zł wpływy z podatków: ,14 zł podatek od nieruchomości ,25 zł podatek rolny ,58 zł podatek leśny ,63 zł podatek od środków transportowych ,36 zł podatek od czynności cywilnoprawnych ,55 zł podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej 8 465,58 zł podatek od spadków i darowizn 9 057,00 zł wpływy z opłaty targowej ,00 zł wpływy z różnych opłat, odsetki ,98 zł wpływy z opłaty skarbowej ,95 zł ,42 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych opłata planistyczna wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów 758 Różne rozliczenia dochody bieżące: subwencja oświatowa ,00 zł, subwencja wyrównawcza ,00 zł, subwencja równoważąca ,00 zł, ,42 zł ,42 zł ,25 zł wpływy z tytułu rozliczeń dotyczących lat ubiegłych ,25 zł, w tym ,04 zł zwrot składki z Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego oraz ,23 zł zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego. Wysokie wykonanie dochodów wynika z zmiany klasyfikacji dochodów z tytułu zwrotu składki z Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego. Dochody te są wykazane w pozycji wykonanie ( bez planu). 801 Oświata i wychowanie ,84 zł dochody bieżące ,84 zł, ,00 zł dotacje na realizację własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego,

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz ,93 zł wpłaty za wyżywienie, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z różnych opłat, wpłaty za wynajem pomieszczeń ,91 zł, są to środki z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu: Przez zabawę do nauki. Dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ościsłowie 2 501,72 zł, Gimnazjum nr 1 im. M. Kotańskiego w Glinojecku 856,42 zł, Miejsko Gminne Przedszkole w Glinojecku ,74 zł, Liceum Ogólnokształcące im. W. St. Reymonta w Glinojecku 430,72 zł, Szkoła Podstawowa w Woli Młockiej 454,03 zł, Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Glinojecku ,30 zł, 852 Pomoc społeczna ,52 zł dochody bieżące, dotacje na: wspieranie rodziny ,00 zł świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,34 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 25 32,13 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,04 zł, zasiłki stałe ,47 zł, dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej ,00 zł, odsetki od środków na rachunku bankowym 7739,97 zł, dotacja na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania ,98 zł, dotacja na usługi opiekuńcze 1 000,00 zł, wpływy z usług 5 702,76 zł. dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu rządowej oraz innych zleconych ustawami ,37 zł pozostałe dochody (wpływy z różnych opłat, zwrot świadczeń) ,46 zł. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,43 zł dochody bieżące są to środki z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu: Spróbuj zmienić swoje życie. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz na dofinansowanie zakupu podręczników. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,07 zł ,68 zł dochody bieżące, w tym: wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, ,39 zł dochody majątkowe,

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację zadania Przyspieszenie rozwoju społeczno gospodarczego i poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie Glinojeck dzięki rozbudowie systemu wodociągów i kanalizacji, 926 Kultura fizyczna i sport ,68 zł ,68 zł dochody bieżące wpłaty za korzystanie z obiektów sportowych, Wykonanie dochodów według waż niejszych źródeł wpływów Rodzaj dochodu Kwota Udział % w zrealizowanych dochodach ogółem Podatki i opłaty lokalne ,14 18,64 Udziały w podatku dochodowym ,32 18,85 Subwencje ,00 19,67 na zadania zlecone ,11 8,39 na zadania własne ,41 1,69 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania bieżące Dochody z mienia komunalnego (najem, dzierżawa, wieczyste użytkowanie) Pozostałe dochody (w tym zrealizowane przez jednostki budżetowe) ,39 29, ,03 0, ,75 0, ,67 2,17 RAZEM DOCHODY ,82 100,00 WYDATKI ZREALIZOWANE W 2013 R 010 Rolnictwo i łowiectwo ,75 zł Wydatki bieżące ,75 zł Odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na rzecz Izb Rolniczych 6 434,19 zł, 8 473,23 zł zakup energii, kwota ,33 zł to zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolniczej przez producentów rolnych. 150 Przetwórstwo przemysłowe zł Wydatki majątkowe zł Brak wykonania ponieważ dotacja przekazana do Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu Rozwój elektronicznej w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. została zwrócona w dniu r.

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz Transport i łączność ,10 zł Wydat Wydatki bieżące ,54 zł Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, usługi w zakresie remontów dróg, profilowanie, odśnieżanie, zakup przepustów, zakup znaków drogowych, zakup wiat przystankowych, zakup mieszanki bitumicznej do remontu dróg, opłata za przegląd dróg gminnych i mostów, usługi koparki, Wydatki majątkowe ,56 zł w tym: ,00 zł Przebudowa drogi powiatowej nr 1233 Ościsłowo-Sulerzyż-Chotum" (pomoc dla powiatu), ,40 zł Przebudowa drogi gminnej relacji Malużyn - Płaciszewo, ,00 zł Przebudowa drogi w miejscowości Dreglin, ,17 zł Budowa mostu na rzece Wkrze w ciągu drogi gminnej relacji Goszczyce Poświętne - Płaciszewo ,59 zł Przebudowa drogi w miejscowości Strzeszewo ,33 zł Budowa nowej ulicy w Glinojecku zgodnie z MPZP (wykup gruntu i prace geodezyjne) poniesione nakłady to opłaty za nabycie działek i opłaty sądowe, złożony wniosek do Starostwa Powiatowego o wywłaszczenie, ,77 zł Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Glinojeck - ul. Aleja Róż, ,30 zł Budowa chodnika przy ul. Broniewskiego w Glinojecku, 2 017,00 zł Budowa ulicy Spokojnej w Glinojecku wykonanie kanalizacji deszczowej złożony został wniosek do Sądu rejonowego w Ciechanowie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie. Poniesione koszty to opłaty sądowe ,00 zł Wydatki majątkowe w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Glinojeck Wydatki poniesione w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Glinojeck to kwota ,69 zł niska realizacja wynika z harmonogramu projektu, w którym planowano większe wydatki w roku ,00 zł zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu usług oraz wydatków inwestycyjnych ,33 zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Niskie wykonanie wydatków bieżących (paragrafy 4210, 4300) wynika z oszczędności po przetargach oraz z tego, że nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków. 700 Gospodarka mieszkaniowa ,28 zł Wydatki bieżące ,04 zł koszty podziału i wyceny działek, opłata za ekspertyzy lokali, opłata za użytkowanie wieczyste, wypłata odszkodowań za przejęte działki, za opisy z ksiąg wieczystych, za wypisy z rejestru gruntów, opłaty skarbowe i sądowe, za ogłoszenia w prasie. Wydatki majątkowe ,24 zł Przebudowa budynku biurowego w miejscowości Kondrajec Pański z przeznaczeniem na lokale socjalne zawarta umowa z wykonawcą w dniu r. Termin realizacji 22 miesiące od daty rozpoczęcia robót. Niskie wykonanie wydatków bieżących (paragrafy 4260, 4610) nie wystąpiła konieczność uruchomienia wszystkich planowanych środków wydatki wykonano zgodnie z potrzebami. 710 Działalność usługowa ,44 zł

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz Wydatki na opłaty za wydane decyzje o warunkach zabudowy, wynagrodzenie komisji urbanistycznej, wydatki związane ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz koszty prac na cmentarzu wojennym w Lesie Ościsłowo. 750 Administracja publiczna ,56 zł Wydatki majątkowe 7 999,11 zł dotacja przekazana do województwa Mazowieckiego zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Wydatki bieżące ,45 zł ,17 zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne pracowników wykonujących zadania z zakresu rządowej, serwis programu komputerowego, zakup druków, materiałów biurowych, opłata za odkażanie i oprawę dokumentów, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ,70 zł diety radnych, koszty prenumeraty czasopisma oraz zakupu podpisu elektronicznego, 8 568,14 zł opłaty za zajęcia pasa drogowego, ,01 zł wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy, wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup: druków, materiałów biurowych, energii elektrycznej i cieplnej, opłaty za Internet, wydatki na szkolenia, opłaty za przesyłki pocztowe, opłata za badania lekarskie pracowników, opłaty za monitoring, wpłata na PFRON, oplata za przegląd przewodów wentylacyjnych, przegląd gaśnic, opłata za badanie sprawozdania finansowego, ubezpieczenia mienia, prenumerata prasy, koszty obsługi prawnej, prowizja dla sołtysów za inkaso podatków, koszty usług audytu, zakup drukarki, zakup niszczarki, druk ulotek, naprawa kserokopiarki, naprawa centrali telefonicznej, naprawa ciągnika, w tym wydatki związane z gospodarką odpadami ,37 zł zakup materiałów promocyjnych, koszty promocji gminy podczas imprez sportowych oraz obchodów XX- lecia miasta oraz publikacji w prasie, ,17 zł wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych, diety sołtysów za udział w sesjach ,02 zł zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich, zakupu materiałów, zakupu usług zakupu energii, krajowych podróży służbowych oraz za odbiór odpadów. Niskie wykonanie wydatków bieżących (paragrafy 4170, 4280) środki wydatkowano zgodnie z potrzebami, oszczędności wynikają z mniejszej ilości niż planowano umów zlecenia i badań lekarskich, 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 376,00 zł 1 376,00 zł wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców, są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki bieżące ,77 zł ,77 zł koszty utrzymania gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej: ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, wynagrodzenia kierowców, opłata z badania lekarskie, za szkolenia, za przegląd techniczny samochodów, ubezpieczenie mienia, zakup paliwa, energii elektrycznej i cieplnej, drobne remonty. 1041,90 zł wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 6 055,63 zł zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od nich,,

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz Obsługa długu publicznego ,78 zł ,96 zł odsetki od kredytów i obligacji, ,82 zł spłata raty kredytu zgodnie z poręczeniem dla ZGK sp. z o. o. w Glinojecku. Niskie wykonanie wydatków ZGK spłacał raty kredytów i w związku z tym nie zaistniała konieczność ponoszenia wydatków w tym dziale. 758 Różne rozliczenia ,44 zł Nie rozwiązano całej kwoty rezerwy. 801 Oświata i wychowanie ,24 zł Wydatki na zadania w zakresie oświaty zostały zrealizowane przez 6 funkcjonujących placówek oświatowych oraz Urząd Miasta i Gminy ,98 zł wydatki bieżące, ,26 zł wydatki majątkowe. Miejsko Gminne Przedszkole w Glinojecku Ilość etatów nauczycielskich 11,25 Ilość etatów obsługi 11 Ilość uczniów na Plan wydatków ,00 zł, Wykonanie wydatków ,85 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne ,97 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych ,36 zł pozostałe wydatki bieżące ,52 zł w tym: opłata za wodę, za odprowadzenie ścieków, za energię elektryczną i cieplną, za usługi telekomunikacyjne, za monitoring i ubezpieczenie mienia, zakup papieru i tonerów do drukarki i kserokopiarki, zakup artykułów malarskich, opłaty za badania lekarskie oraz delegacje pracowników, naprawa kserokopiarki i drukarki, zakup gazu, kontrola przewodów kominowych, zobowiązania niewymagalne ,87 zł Gimnazjum nr 1 im. M. Kotańskiego w Glinojecku Ilość etatów nauczycielskich 23,73 Ilość etatów obsługi 5 Ilość uczniów na Plan wydatków ,96 zł Wykonanie wydatków ,24 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne ,93 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych ,33 zł pozostałe wydatki bieżące ,98 zł w tym: opłata za środki czystości, akcesoria sanitarne, za usługi telekomunikacyjne, abonament RTV, za monitoring i ubezpieczenie mienia, składka na PFRON, zakup artykułów biurowych, papieru i tonerów do drukarki i kserokopiarki, delegacje, wynajem autobusu, kontrola przewodów kominowych, wywóz nieczystości, naprawa tablic indukcyjnych, zobowiązania niewymagalne ,70 zł Liceum Ogólnokształcące im. W. St. Reymonta w Glinojecku

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz Ilość etatów nauczycielskich 6,60 Ilość etatów obsługi 2 Ilość uczniów na Plan wydatków ,00 zł Wykonanie wydatków ,75 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne ,19 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych ,38 zł pozostałe wydatki bieżące ,18 zł w tym: opłata za środki czystości, za usługi telekomunikacyjne, za energię elektryczną, za monitoring i ubezpieczenie mienia, zakup papieru do kserokopiarki, druków szkolnych, zakup godła, naprawa kserokopiarki, wynajem autobusu, zakup pomocy dydaktycznych, zakup programu do drukowania świadectw, zobowiązania niewymagalne ,76 zł Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ościsłowie Ilość etatów nauczycielskich 19,46 Ilość etatów obsługi 6 Ilość uczniów na Plan wydatków ,35 zł Wykonanie wydatków ,18 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne ,74 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych ,51 zł pozostałe wydatki bieżące ,93 zł w tym: opłata za energię elektryczną, za zakup węgla, za usługi telekomunikacyjne i Internet, abonament RTV, za wywóz nieczystości, za zakup: węgla, środków czystości, za artykułów biurowych, druki szkolne, konserwacja ksero, opłata za szkolenia pracowników, delegacje, wynajem autobusu, wymiana okna, przegląd kotłowni, remont tablic szkolnych, zakup pieczęci i wykonanie tablicy pamiątkowej na budynku szkoły, naprawa pieca co Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,07 zł Przez zabawę do nauki. zobowiązania niewymagalne ,10 zł Szkoła Podstawowa w Woli Młockiej Ilość etatów nauczycielskich 12,62 Ilość etatów obsługi 3 Ilość uczniów na Plan wydatków ,00 zł Wykonanie wydatków ,60 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne ,94 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych ,63 zł pozostałe wydatki bieżące ,03 zł w tym:

12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz opłata za energię elektryczną i cieplną, za usługi telekomunikacyjne i Internet, za wywóz nieczystości, za ubezpieczenie mienia, zakup: papieru do kserokopiarki, druków szkolnych, artykułów biurowych, węgla, środków czystości, ubezpieczenia mienia, czyszczenie przewodów kominowych, pranie wykładziny, zobowiązania niewymagalne ,22 zł. Szkołę Podstawowa im. M. Konopnickiej w Glinojecku Ilość etatów nauczycielskich 34,67 Ilość etatów obsługi 12 Ilość uczniów na Plan wydatków ,00 zł Wykonanie wydatków ,66 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne ,29 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych ,25 zł pozostałe wydatki bieżące ,12 zł w tym: opłata za wodę, za odprowadzenie ścieków, za energię elektryczną i cieplną, za usługi telekomunikacyjne, za ubezpieczenie mienia, zakup papieru i tonerów do drukarki i kserokopiarki, druków szkolnych, zakup środków czystości, zakup artykułów żywnościowych do stołówki, delegacje, zakup rolet, zakup projektorów, artykuły hydrauliczne, zakup projektorów, zakup szaf biurowych. zobowiązania niewymagalne ,71 zł Wydatki realizowane przez Urząd Miasta i Gminy ,96 zł Wydatki bieżące ,70 zł ,61 zł to koszty dowożenia uczniów do szkół, ,77 zł dotacja dla niepublicznego przedszkola w Glinojecku, 5 545,00 zł wydatki na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, ,97 zł wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, 4 622,35 zł zwrot dotacji za dzieci z terenu Gminy, które uczęszczają do niepublicznego przedszkola w Ciechanowie, Wydatki majątkowe ,26 zł wydatki związane z budową przedszkola w Glinojecku, ,59 łączna kwota zobowiązań niewymagalnych w dziale 801. W rozdziale niskie wykonanie wydatków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wynika z tego, ze nie wystąpiła konieczność uruchomienia środków na ten cel. 851 Ochrona zdrowia ,16 zł ,16 zł wydatkowano na realizację Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz 3000,00 zł na przeciwdziałanie narkomanii. Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Ogniska Wychowawczego: wynagrodzenia i pochodne pracowników, zakup tonerów do drukarki, delegacje, zakup artykułów spożywczych, opłata za wodę, energię, wywóz odpadów, odprowadzenie ścieków, zakup pomocy dydaktycznych, programów profilaktycznych, wynajem autobusu, koszty związane z wyjazdem dzieci na kolonie, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne oraz wynagrodzenia członków Komisji, ,47 zł - zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu materiałów, zakupu środków żywności oraz zakupu usług. W rozdziale pozostała działalność brak wykonania ponieważ planowany wydatek majątkowyzakup i montaż windy w budynku SPZOZ - przeniesiono na następny rok,

13 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz Pomoc społeczna ,90 zł koszty dofinansowania pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej ( 6 osób), ,94 zł rodziny zastępcze 8 455,49 zł zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki związane ,60 zł z wynagrodzeniem psychologa oraz wydatki bieżące wspieranie rodziny ,46 zł wydatki na świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz ,67 zł składki na ubezpieczenia na ubezpieczenia, wypłacono świadczeń dla 528 rodzin, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za 31 osób pobierające świadczenia oraz koszty obsługi świadczeń i funduszu alimentacyjnego oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia ,99 zł rodzinne za 38 osoby opłacono składki zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki ,70 zł okresowe 29 osób, zasiłki 226 osób zasiłki stałe 45 osób ,47 zł dodatki mieszkaniowe ,89 zł wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej ,32 zł usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wynagrodzenia opiekunek ,44 zł świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej pomocy 6 osób, dożywianie uczniów w szkołach dożywianiem objętych było 608 osób, ,93 zł pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, wypłacono dla 29 osób dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych ,00 zł ,65 zł - zobowiązania niewymagalne z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od nich. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wydatki bieżące na realizację projektu: Spróbuj zmienić swoje życie finansowanego z dotacji j w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 2 906,26 zł - zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu materiałów, zakupu środków żywności oraz zakupu usług ,69 zł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 zł ,00 zł stypendia wypłacone uczniom ,00 zł dofinansowanie zakupu podręczników, zasiłki szkolne 43,00 zł zwrot niewykorzystanej dotacji w roku poprzedniego 1 300,00 zł zobowiązania niewymagalne z tytułu stypendiów. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,08 zł wydatki bieżące ,04 zł wydatki majątkowe ,46 zł gospodarka ściekowa i ochrona wód, w tym: ,12 zł

14 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz ,01 zł zakup usług, ,45 zł wydatki majątkowe zadanie inwestycyjne Przyspieszenie rozwoju społeczno gospodarczego i poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie Glinojeck dzięki rozbudowie systemu wodociągów i kanalizacji ,69 zł gospodarka odpadami w tym ,20 zł za odbiór odpadów ,50 zł to wydatki majątkowe składki członkowskie do Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego na realizacje zadania Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego, ,19 zł wydatki związane z realizacją wynikających z obowiązków nałożonych na gminę zmianą ustawy o utrzymaniu porządku i czystości 1 290,87 zł oczyszczanie miast i wsi zakup worków, zakup nagród za zbiórkę baterii, zakup kosiarki, ,10 zł utrzymanie zieleni w miastach i gminach zakup roślin, paliwa do kosiarek, opłata za wodę do podlewania, za usługi koparki, przewóz ziemi, naprawa kosiarki, wydatki w ramach funduszu sołeckiego, 5 683,39 zł ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, ochrona gleby i wód podziemnych opłata do urzędu Marszałkowskiego za wprowadzanie ścieków do wód oraz gazów i pyłów do środowiska, ,28 zł wydatki na utrzymanie psów w schroniskach, zakup karmy oraz koszty zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej, ,17 zł koszty oświetlenia ulicznego w tym: ,25 zł zakup energii ,29 zł konserwacja oświetlenia ,59 zł wydatki majątkowe związane z oświetleniem ulicznym w miejscowościach: Rumoka 7 430,59 zł, Budy Rumockie 4 313,58 zł, Dukt 1 845,14 zł, Strzeszewo 3 204,72 zł, Ościsłowo 485,57 zł, Zygmuntowo 8 490,62 zł, Ogonowo 4 143,46 zł, Stary Garwarz 7 671,89 zł, Lipiny 4 143,46 zł, Wkra ,96 zł, Bielawy 6 062,57 zł, Luszewo 4 005,03 zł, ,16 zł pozostała działalność wydatki w ramach funduszu soleckiego, koszty energii, wody w świetlicach wiejskich oraz wydatki związane z utrzymaniem targowiska, w tym wydatki majątkowe: ,29 zł, remonty świetlic w Woli Młockiej i w Kondrajcu Szlacheckim ,30 zł zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu materiałów, zakupu energii oraz zobowiązanie z tytułu wydatków inwestycyjnych. Niskie wykonanie wydatków bieżących środki wydatkowano zgodnie z potrzebami, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,68 zł ,00 zł dotacja dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, ,45 zł dotacja dla Miejsko Gminnej Biblioteki, 704,23 zł wykonanie ogrodzenia kapliczki w miejscowości Rumoka 926 Kultura fizyczna i sport ,16 zł wydatki bieżące ,00 zł dotacje dla klubów sportowych, ,16 zł ,16 zł wydatki bieżące: utrzymanie budynków hali sportowej i stadionu, zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody, zakup materiałów, naprawa sprzętu, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń trenerów zatrudnionych w hali sportowej, dofinansowanie imprez sportowych, zakup sprzętu sportowego, opłata: za badanie wody na kąpielisku, za przegląd gaśnic, oraz wydatki dokonane w ramach funduszu soleckiego (20 329,25 zł) ,98 zł zobowiązania niewymagalne z tytułu zakupu materiałów oraz zakupu usług.

15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz Wykonanie wydatków budżetu według paragrafów klasyfikacji budżetowej wraz ze wskaźnikami wykonania przedstawiono w zestawieniu wykonanie wydatków budżetu. Niskie wykonanie niektórych wydatków wynika z tego, że były one dokonywane stosownie do zaistniałych potrzeb oraz z racjonalnej gospodarki finansowej. Brano również pod uwagę potrzeby w zakresie sfinansowania planowanych na 2014 rok, które wynikały ze zdarzeń losowych odbudowa mostu na rzece Wkra oraz odbudowa spalonego budynku mieszkalnego w Glinojecku. Zadania te mają być zrealizowane w 2014 roku. Dzięki nieprzewidzianym wyższym dochodom oraz oszczędnościom w wydatkowaniu środków w 2013 roku nie wzrosło zadłużenie gminy. Wykonanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego Lp. Nazwa Sołectwa Zadanie Plan Wykonanie W tym: majątkowe 1 Bielawy Budowa oświetlenia drogowego 9 378, , ,57 2 Brody Młockie Remont drogi gminnej- zakup żwiru 7 790, ,20 3 Budy Rumockie Budowa oświetlenia drogowego 9 018, , ,58 4 Dreglin 5 Dukt 6 Faustynowo Remont dróg gminnych- zakup żwiru i przepustów Remont drogi gminnej- zakup żwiru Remont drogi gminnej Faustynowo-Pieńki zakup żwiru 9 977, , , , , ,80 7 Glinojeck Budowa chodnika na ul Broniewskiego w Glinojecku , , ,40 1)Remont drogi w Gałczynie - zakup żwiru 6 012, ,20 8 Kondrajec Pański 2)Wykonanie i montaż wiaty przystankowej w Gałczynie 3)Zakup kosy spalinowej z akcesoriami i paliwem 4)Ogrodzenie piaskownicy, remont świetlicy wiejskiej 987,87 987, , , , ,59 9 Kondrajec Szlachec 1)Przebudowa i adaptacja budynku po byłym SKR na świetlicę 2)Zakup kosiarki, paliwa, oleju , , , , ,59 3)Zakup linek do naciągnięcia piłko chwytów 200,00 199,75 10 Kowalewko-Szyjki Zakup wyposażenia boiska sportowego, przygotowanie murawy boiska 11 Lipiny Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego na istniejących słupach , , , , ,46 12 Luszewo 1)Budowa linii oświetlenia drogowego 8 557, , ,03 2)Zakup dwóch koszy ulicznych 1 440, ,84 3)Zakup tabliczki "Autobus szkolny" 100,00 49,20

16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz Malużyn 14 Nowy Garwarz Plac zabaw dla dzieci: ogrodzenie, wyposażenie 1)Wykonanie i montaż wiaty przystankowej 2)Wyżwirowanie drogi gminnej na działce nr 58 i , ,30 993,87 993, , ,30 15 Ogonowo Montaż lamp oświetlenia ulicznego na istniejącej linii energetycznej 1)Remont pomieszczenia w świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem na kuchnię i wyposażenie , , , , ,17 16 Ościsłowo 2)Zakup wykaszarki z akcesoriami i paliwem 1 500, ,00 3)Montaż lampy oświetlenia ulicznego na istniejącym słupie przy Ośrodku Zdrowia 485,57 485,57 485,57 17 Płaciszewo Remont świetlicy wiejskiej: malowanie ścian i zakup niezbędnego wyposażenia 18 Rumoka Budowa oświetlenia ulicznego wykon. dokument. budowlano-kosztorysowej , , , , ,59 19 Sadek Remont drogi gminnej (zakup żwiru i przepustów) 7 310, ,99 20 Stary Garwarz 21 Strzeszewo 9 468, , ,89 Montaż lamp oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 1)Zakup stołu pingpongowego 1 100, , , , ,20 2)Przebudowa drogi gminnej (dokumentacja) 22 Sulerzyż 23 Śródborze 24 Wkra Remont budynku świetlicy wiejskiej 1)Poprawa wystroju świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia do zaplecza kuchennego 2)Zakup sprzętu sportowego 3)Opłata za energię elektryczną i wywóz śmieci 1)Budowa linii oświetlenia drogowego 2)Remont świetlicy wiejskiej: tynkowanie i malowanie ścian, zakup żyrandoli , , , , , ,00 263, , , , , ,43 25 Wola Młocka Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej - wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej , , ,08 26 Wólka Garwarska 1)Remont podłogi w świetlicy wiejskiej 2 000, ,00

17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz Zalesie 28 Zygmuntowo 29 Zeleżnia-Juliszewo 2)Zakup urządzeń do ćwiczeń Urządzenie placu zabaw dla dzieci- zakup sprzętu i krzewów Montaż lamp oświetlenia ulicznego na istniejącej linii energetycznej Remont świetlicy wiejskiej: wyrównanie ścian, podłogi, malowanie, zakup stołów, krzeseł, firan 8 247, , , , , , , , ,10 RAZEM , ,97 80,92% w tym majątkowe , ,45 Zadania realizowane w drodze porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego. WYDATKI Dział 150 Dotacja dla Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu Rozwój elektronicznej w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Dział 600 Dotacja celowa na pomoc finansową na przebudowę drogi powiatowej nr 1233 Ościsłowo-Sulerzyż-Chotum" (pomoc dla powiatu), brak wykonania w I półroczu, realizacja po podpisaniu umowy z powiatem w II półroczu. Dział 750 Dotacja dla Województwa Mazowieckiego zgodnie z umową w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Sporządziła: Skarbnik Gminy Celina Czerska Plan Wykonanie Plan Wykonanie Plan Wykonanie 2 131,71 zł zł ,00 zł ,00 zł 7 999,11 zł 7 999,11 zł

18 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2013 rok- wykonanie dochodów budżetu. Dział Rozdział Paragraf Źródło dochodó w* Ogółem Planowane dochody na 2013 r w tym : bieżące majątkowe Wykona nie Procento wy wskaźni k wykona nia ogółem Rolnictwo i łowiectwo , , ,33 100,00 Pozostała działalność , , ,33 100,00 realizację bieżących z zakresu rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami , , ,33 100, Leśnictwo 6 200, , ,46 99, Gospodarka leśna 6 200, , ,46 99,52 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowyc h Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialneg o lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 200, , ,46 99, Transport i łączność , , , ,41 41,97 Drogi publiczne gminne , , , ,72 136,74 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych 50,00 50, , ,44

19 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz i innych jednostek organizacyjn ych z samorządu województw a na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialneg o , , , ,00 100,00 Pozostała działaność , , , ,69 41,97 w ramach programów finansowany ch z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,84 - w ramach programów finansowany ch z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,85 - w ramach programów finansowany ch z udziałem środków , , ,30 38,14

20 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 20 Poz europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 w ramach programów finansowany ch z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,70 38, Gospodarka mieszkanio wa , , , ,80 95,76 Gospodarka gruntami i nieruchomo ściami , , , ,80 95,76 z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowani e wieczyste nieruchomoś ci , , ,99 93,53 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowyc h Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialneg o lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,78 106,77

21 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 21 Poz Wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomoś ci , , ,72 91,44 ze sprzedaży składników majątkowyc h 1 000, ,00 993,80 99,38 Pozostałe odsetki 6 500, , ,51 97,59 Działalnośc usługowa 2 500, , ,00 100, Cmentarze 2 500, , ,00 100, zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami rządowej 2 500, , ,00 100, Administrac ja publiczna , , ,57 108,32 Urzędy wojewódzkie , , ,15 100,00 z różnych opłat 20,00 20,00-20,15 100,75 realizację bieżących z zakresu rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami , , ,00 100,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,42 113,42 Pozostałe odsetki , , ,42 113, Promocja jednostek samorzadu terytorialneg o 6 900, , ,00 100, Otrzymane spadki, 6 900, , ,00 100,00

22 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 22 Poz zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictw a 1 376, , ,00 100,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 376, , ,00 100,00 realizację bieżących z zakresu rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami 1 376, , ,00 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj ących osobowości prawnej , , ,46 101,79 z podatku dochodoweg o od osób fizycznych 8 000, , ,63 105,82 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 8 000, , ,58 105,82 Odsetki za nieterminow e rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe ,05 - z podatku rolnego,poda tku leśnego, , , ,40 99,93

23 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 23 Poz podatku od czynności cywilnopraw nych, podatków i oplat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjn ych Podatek od nieruchomoś ci , , ,80 99,63 Podatek rolny , , ,00 99,00 Podatek leśny , , ,00 116,49 Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialneg o na podstawie odrębnych ustaw , , ,00 124,32 Podatek od czynności cywilnopraw nych , , ,00 81,95 z różnych opłat 20,00 20,00-17,60 88,00 Odsetki od nieterminow ych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 200,00-225,00 112,50 z podatku rolnego,poda tku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnopraw nych oraz podatków i opłat lokalnych od sób fizycznych , , ,12 99,86 Podatek od nieruchomoś ci , , ,45 101,72 Podatek rolny , , ,58 101,17 Podatek leśny 9 000, , ,63 116,24 Podatek od środków transportowy ch , , ,36 130,32

24 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 24 Poz Podatek od spadków i darowizn , , ,00 90,57 Wpływ z opłaty targowej , , ,00 95,50 Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialneg o na podstawie odrębnych ustaw , , ,42 71,46 Podatek od czynności cywilnopraw nych , , ,55 112,88 z różnych opłat 5 800, , ,13 106,09 Odsetki za nieterminow e rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe 1 500, , ,95 84,80 Odsetki od nieterminow ych wpłat z tytułu podatków i opłat 9 000, , ,05 157,05 z innych opłat stanowiącyc h dochody jednostek samorządu terytorialneg o na podstawie ustaw , , ,99 98,47 z opłaty skarbowej , , ,95 100,66 z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , ,42 97,23 Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialneg o na podstawie odrębnych ustaw , , ,42 100,25 z różnych 50,00 50,00 35,20 70,40

25 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 25 Poz opłat Udziały gmin w podatkach stanowiącyc h dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych , , , , , , ,32 103, ,00 96, ,32 109, Różne rozliczenia , , , ,25 656, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialneg o Subwencje ogólne państwa Część wyrównawcz a subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne państwa , , , , , , , , ,00 100, ,00 100, ,00 100, ,00 100,00 Różne rozliczenia finansowe , , , ,25 356,25 z różnych dochodów , , ,02 681,97 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami rządowej , , ,61 100,00 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjny ch gmin , , ,62 100,00 Część równowżąca subwencji , , ,00 100,00