SPRAWOZDANIE WYKONANIA BUDŻETU GMINY WADOWICE GÓRNE ZA 2011 ROK

Transkrypt

1 WÓJT GMINY WADOWICE GÓRNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WADOWICE GÓRNE ZA 2011 ROK Wadowice Górne, marzec 2012 rok

2 ZARZĄDZENIE NR 143 / 2012 Wójta Gminy w Wadowicach Górnych z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wadowice Górne za 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zmianami/ oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz z późn. zmianami/ - zarządzam, co następuje: 1 Przedstawia się Radzie Gminy w Wadowicach Górnych: 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Wadowice Górne za rok 2011, 2) sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, 3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wadowice Górne. 2 Sprawozdanie, o którym mowa w 1 pkt 1 przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 1

3 Załącznik do zarządzenia nr 143 / 2012 Wójta Gminy w Wadowicach Górnych z dnia 26 marca 2012 roku Budżet gminy Wadowice Górne na rok 2011 został uchwalony dnia 25 lutego 2011 roku uchwałą Rady Gminy nr V / 18 / po stronie dochodów na kwotę zł, po stronie wydatków na zł, z planowanym deficytem w wysokości zł. Jako źródło pokrycia planowanego deficytu budżetu wskazano przychody pochodzące z zaciąganych kredytów i pożyczek. Ustalono przychody budżetu w wysokości zł, z czego zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Ustalono rozchody budżetu w wysokości zł na spłatę kredytów i pożyczek: - zaciągniętych w Banku DnB NORD Oddział w Łodzi w kwocie zł, - kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym Rzemiosła Kraków Oddział w Wadowicach Górnych w kwocie zł. - kredytów zaciągniętych w BRE Banku Warszawa Oddział Rzeszów w kwocie zł W dniu 25 lutego 2011 roku zarządzeniem nr 21/2011 Wójt Gminy ustalił plan finansowy zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na podstawie odrębnych ustaw na 2011 rok. W ciągu 2011 roku dokonano następujących zmian budżetu: zarządzeniem Wójta Gminy nr 24/2011 z dnia 10 marca 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę zł, zarządzeniem Wójta Gminy nr 27/2011 z dnia 21 marca 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę zł, uchwałą Rady Gminy nr VI/24/2011 z dnia 31 marca 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę zł, zarządzeniem Wójta Gminy nr 30/2011 z dnia 31 marca 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę zł, zarządzeniem Wójta Gminy nr 34/2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę zł, zarządzeniem Wójta Gminy nr 41/2011 z dnia 20 maja 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę zł, uchwałą Rady Gminy nr VIII/36/2011 z dnia 26 maja 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów o kwotę zł, a po stronie wydatków o kwotę zł. Jako pokrycie deficytu budżetowego w wysokości wskazano przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego,wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. uchwałą Rady Gminy nr IX/42/2011 z dnia 28 czerwca 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 800 zł, 2

4 zarządzeniem Wójta Gminy nr 57/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku - budżet został zmniejszony po stronie dochodów i wydatków o kwotę zł, zarządzeniem Wójta Gminy nr 62/2011 z dnia 25 lipca 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę zł, zarządzeniem Wójta Gminy nr 63/2011 z dnia 29 lipca 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę zł, zarządzeniem Wójta Gminy nr 74/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę zł, zarządzeniem Wójta Gminy nr 88/2011 z dnia 9 września 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę zł, uchwałą Rady Gminy nr XI/54/2011 z dnia 16 września 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę zł, zarządzeniem Wójta Gminy nr 92/2011 z dnia 20 września 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę zł, zarządzeniem Wójta Gminy nr 95/2011 z dnia 30 września 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę zł, zarządzeniem Wójta Gminy nr 96/2011 z dnia 5 pażdziernika 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę zł, zarządzeniem Wójta Gminy nr 99/2011 z dnia 20 pażdziernika 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę zł, uchwałą Rady Gminy nr XII/57/2011 z dnia 28 pażdziernika 2011 roku - budżet został zmniejszony po stronie dochodów i wydatków o kwotę zł, zarządzeniem Wójta Gminy nr 101/2011 z dnia 31 pażdziernika 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę zł, uchwałą Rady Gminy nr XII/66/2011 z dnia 10 listopada 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę zł, zarządzeniem Wójta Gminy nr 103/2011 z dnia 14 listopada 2011 roku - budżet został zmniejszony po stronie dochodów i wydatków o kwotę zł, zarządzeniem Wójta Gminy nr 106/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę zł, uchwałą Rady Gminy nr XIV/76/2011 z dnia 9 grudnia 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę zł, zarządzeniem Wójta Gminy nr 112/2011 z dnia 12 grudnia 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę zł, uchwałą Rady Gminy nr XV/77/2011 z dnia 16 grudnia 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę zł, zarządzeniem Wójta Gminy nr 112/B/2011 z dnia 23 grudnia 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 500 zł, zarządzeniem Wójta Gminy nr 115/2011 z dnia 27 grudnia 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 776 zł, uchwałą Rady Gminy nr XVI/78/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę zł, zarządzeniem Wójta Gminy nr 115/2011 z dnia 27 grudnia 2011 roku - budżet został zwiększony po stronie dochodów i wydatków o kwotę 776 zł, Ponadto Wójt dokonywał zmian w budżecie oraz w planie finansowym zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w ramach upoważnień ustawowych i udzielonych przez Radę Gminy. 3

5 Ostatecznie uchwalony na dzień 31 grudnia 2011 roku plan dochodów wyniósł ,00 zł. Natomiast plan wydatków wyniósł ,00 zł, z tego bieżących ,00 zł oraz majątkowych ,00 zł. Wykonano dochody w wysokości ,00 zł, co stanowi 99,59 % ogółu planowanych dochodów w 2011 roku.zrealizowano wydatki bieżące w wysokości ,00 zł oraz majątkowe w wysokości ,00 zł, łącznie w wysokości ,00 zł, co stanowi 94,80 % ogółem planowanych wydatków w 2011 roku. W roku 2011 roku zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Wadowicach Górnych w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie przejściowego, występującego w trakcie roku deficytu budżetu oraz kredyt długoterminowy w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na: - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu za 2011 rok w kwocie ,00 zł - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Krakowie Oddział w Wadowicach Górnych. Dokonano spłaty kredytów i pożyczek w łącznej wysokości ,00 zł: - wobec Banku DnB NORD Oddział w Łodzi w wysokości ,00 zł, - wobec Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie Oddział w Wadowicach Górnych w wysokości ,00 zł - wobec Banku Rozwoju Eksportu w Warszawie Oddział w Rzeszowie w wysokości ,00 zł Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi ,00 zł, tj.: - wobec Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Krakowie Oddział w Wadowicach Górnych w wysokości ,00 zł, - wobec Banku Rozwoju Eksportu w Warszawie Oddział w Rzeszowie w wysokości ,00 zł Zadłużenie powyższe zostanie spłacone w latach w następującej wysokości: 2012 rok ,00 zł 2013 rok ,00 zł 2014 rok ,00 zł 2015 rok ,00 zł 2016 rok ,00 zł Gmina nie posiada na dzień 31 grudnia 2011 roku zobowiązań wymagalnych. Budżet Gminy za 2011 rok zamknął się deficytem w wysokości ,38 zł. Uwzględniając wolne środki z rozliczenia budżetu 2010 roku, stanowiące przychód budżetu w wysokości ,86 zł., zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości ,00 zł., spłacone pożyczki w łącznej wysokości ,40 zł. 4

6 oraz spłaty kredytów długoterminowych w łącznej wysokości ,00 zł, wolne środki z rozliczenia budżetu 2011 roku wynoszą ,88 zł. W sprawozdaniu Rb-NDS wykazano również przychody i rozchody w kwocie zł. stanowiące lokatę bankową. Relacja kwoty zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2011 roku w stosunku do wykonanych dochodów wyniosła 35,05 %. 5

7 CZĘŚĆ I STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW W ROKU 2011 DOCHODY WYSZCZEGÓLNIENIE Struktura Kwota % DOCHODY WŁASNE ,14 13,61% DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ,37 15,27% DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH I INNE ŚRODKI Z ZEWNĄTRZ ,89 14,33% UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA ,91 8,76% SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA ,00 48,03% - CZĘŚĆ OŚWIATOWA ,00 32,13% - CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA ,00 15,31% - CZEŚĆ RÓWNOWAŻACA ,00 0,59% DOCHODY OGÓŁEM ,31 100,00% 6

8 WYDATKI Dz. NAZWA DZIAŁU Struktura Kwota % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,88 1,95% 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ ,10 0,29% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,64 13,61% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,20 0,20% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,50 0,10% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,61 10,25% 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA ,87 0,13% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,38 2,05% 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,78 0,11% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,79 1,55% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,96 41,64% 7

9 851 OCHRONA ZDROWIA ,34 0,26% 852 POMOC SPOŁECZNA ,57 16,41% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,01 1,22% GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,08 7,60% ,15 2,15% 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,83 0,48% WYDATKI OGÓŁEM ,69 100,00% 8

10 CZĘŚĆ II DOCHODY BUDŻETOWE Ogółem na plan dochodów w wysokości ,00 zł wykonano dochody w wysokości ,31 zł, co stanowi 99,59 % planowanych w 2011 roku. Wykonanie /objaśnienia/ Plan Wykonanie Klasyfikacja % DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Dotacja celowa na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego (olej napędowy) oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu , ,11 100,00% DZIAŁ 020 LEŚNICTWO Czynsz dzierżawny obwody łowieckie (Starostwo Powiatowe w Mielcu) 1 000,00 707,51 70,75% DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej na przebudowę drogi gminnej nr Wadowice Górne - Wampierzów na odcinku w km Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę parkingów w centrum wsi Kawęczyn i Wadowice Górne , ,12 100,00% , ,00 100,00% 9

11 Dotacja na usuwanie skutków powodzi remont dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi , ,00 100,00% DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA Dochody z najmu lokali użytkowych,mieszkalnych i dzierżawy gruntów rolnych opłata za służebność ; - lokale i mieszkania ,61 -grunty rolne 2 356, , ,61 100,00% Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności i prawa wieczystego 0770 użytkowania -sprzeda działek rolnych ,00; sprzedaż 0, ,00 - działek budowlanych , Wpływy z usług (ogrzewanie) 893,00 824,52 92,33% Wpływy ze sprzedaży 0870 skadników majtkowych ,00 0,00 0,00% 0920 Odsetki od nieterminowych wpłat czynszów DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA 0,00 92, Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie - USC, Obrona Cywilna i Wojskowość, Ewidencja Ludności Wpływy z usług /ogrzewanie pomieszczeń Telekomunikacja., Poczta Polska/ Wpływy ze sprzedaży skadników majtkowychsprzedaż samochodów strażackich Pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowej zapłaty należności za usługi telekomunikacyjne) , ,00 100,00% 4 498, ,23 77,42% 0, ,80-0,00 0,18-10

12 Dotacja na przeprowadzenie Spisu Powszechnego , ,30 99,30% DZIAŁ URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Wadowice Górne Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 2011 Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików , ,00 100,00% , ,95 99,99% 4 268, ,92 84,28% DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWP PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ust., lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-środki w ramach PROW na lata na realizację zadania "Remont Remizy OSP w miejscowości Kawenczyn" Dotacje otrzymane z państwowych Funduszy Celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych JST-dotacja z WFOŚ i GW w Rzeszowie na zakup nowego samochodu pożarniczego dla OSP w Jamach , ,00 100,00% , ,00 100,00% DZIAŁ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 11

13 Podatek od nieruchomości (prawne) , ,76 134,35% 0320 Podatek rolny (osoby prawne) 1 050, ,03 98,10% 0330 Podatek leśny (osoby prawne) 9 151, ,00 100,60% Podatek od środków 0340 transportowych (osoby , ,00 72,71% prawne) Podatek od czynności 0500 cywilnoprawnych (Urzędy 1 000,00 190,00 19,00% Skarbowe osoby prawne) Odsetki od nieterminowych 0910 wpłat 0,00 620,00 - Podatek od nieruchomości /fizyczne/ , ,91 117,90% 0320 Podatek rolny /osoby fizyczne/ , ,36 100,27% 0330 Podatek leśny /osoby fizyczne/ 3 742, ,00 128,81% Podatek od środków 0340 transportowych /osoby , ,00 99,67% fizyczne/ Podatek od spadków i 0360 darowizn 5 000, ,00 46,60% Podatek od czynności 0500 cywilnoprawnych /Urzędy , ,00 125,24% Skarbowe/ - osoby fizyczne Odsetki od nieterminowych 0910 wpłat podatków (osoby 0, ,24 - fizyczne) Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 108,33% Wpływy z zezwoleń 0480 na sprzedaż napojów , ,77 100,00% alkoholowych Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (Ministerstwo Finansów) , ,00 101,70% Udziały w podatku 0020 dochodowym od osób , ,91 237,94% prawnych /Urzędy Skarbowe/ DZIAŁ RÓŻNE ROZLICZENIA Subwencja ogólna /część oświatowa/ Środki na uzupełnienie dochodów gmin , ,00 100,00% , ,00 100,00% 12

14 Subwencja ogólna /część wyrównawcza/ Odseki od środków na rachunkach lokat Wpływy z różnych dochodów /rozliczenie podatku VAT za 2011 rok/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin /związków gmin/ - zwrot wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego z 2010 roku Dotacja z Funduszu Rehabilitacjii Osób Niepełnosprawnych/zwolnienia zakładu pracy chronionej/ Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Dotacja celowa z budżetu pństwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /związków gmin/- zwrot wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego z 2010 roku Subwencja ogólna /część równoważąca/ , ,00 100,00% , ,23 100,03% 0,00 1, , ,35 100,00% , ,00 100,00% 6 671, ,08 100,00% , ,00 100,00% DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE Wpływy z usług (wynajem sal lekcyjnych, gimnastycznych w szkołach podstawowych) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna na rzecz Szkoły Podstawowej w Izbiskach) Wpływy z różnych dochodów (prowizje PZU z tytułu ubezpieczenia uczniów szkół podstawowych) Wpływy z usług (odpłatność za żywienie uczniów) 5 555, ,00 100,00% 2 900, ,00 100,00% 7 039, ,90 100,03% , ,09 82,29% 13

15 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna na rzecz Publicznego Przedszkola w Wadowicach Górnych) Wpływy z różnych dochodów (opłata stała) Wpływy z różnych opłat /opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych/ Wpływy z usług (wynajem hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum) Wpływy z pozostałych dochodów (prowizja PZU z tytułu ubezpieczenia uczniów gimnazjum, odszkodowanie) Wpływy z usług (odpłatność za żywienie uczniów) Wpływy z różnych dochodów (odpłatność za zlewki) Dotacja celowa na komisję awansu zawodowego nauczycieli 2 800, ,00 100,00% , ,00 102,06% 80,00 54,00 67,50% , ,00 100,11% 4 009, ,50 100,01% , ,61 82,46% 160,00 160,00 100,00% 328,00 328,00 100,00% DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA Odsetki od nadpłaconych świadczeń rodzinnych w latach poprzednich Wpływy z różnych dochodów zwrot nadpłaconych świadczeń rodzinnych Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz koszty ich obsługi Dochody związane z realizacją zadań zleconych zaliczka alimentacyjna, fundusz alimentacyjny Dotacja na składki na ubezp. zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy j 1 000,00 371,14 37,11% 9 000, ,12 30,43% , ,55 99,78% 6 850, ,87 96,99% 3 633, ,54 98,42% 14

16 Dotacja na składki na ubezp. zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy j Dotacja na wypłatę zasiłków celowych Dotacja na wypłatę zasiłków celowych (zadania własne) dofinansowanie wkładu własnego do środków z POKL Dotacja celowa na wypłatę zasiłków stałych Dotacja rozwojowa na Program Operacyjny Kapitał Ludzki unijne Dotacja rozwojowa na Program Operacyjny Kapitał Ludzki środki budżetu państwa Dotacja celowa na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wpływy ze świadczonych usług opiekuńczych zadania własne Dotacja na zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w czasie powodzi Dotacja na zasiłki dla rolników, którzy ponieśli szkody w czasie powodzi Dotacja celowa na realizację programu dożywiania uczniów i podopiecznych 3 278, ,93 99,02% , ,81 99,99% 3 416, ,69 99,99% , ,22 98,88% , ,24 99,16% 6 375, ,14 99,16% , ,00 100,00% 1 000,00 928,80 92,88% 3 000, ,00 100,00% 9 500, ,00 100,00% , ,00 100,00% DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dotacje celowe na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów oraz wyprawka szkolna dla uczniów klas I (podręczniki) , ,05 99,52% DZIAŁ GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 15

17 Darowizny pieniężne na realizację zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wadowice Górne Przebendów (etap II) i Wad. Dolne Środki w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na realizację zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wad.Górne Przebendów (etap II) i Wad. Dolne ,53 zł Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska (Urząd Marszałkowski) , ,00 104,73% , ,53 51,72% , ,69 96,43% DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dotacja Starostwa Powiatowego w Mielcu na X Powiatowy Przegląd Kapel Ludowych i zespołów folklorystycznych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ust., pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysaokości dot.dochodów majątkowych , ,00 100,00% 9 091, ,73 100,01% RAZEM DOCHODY , ,31 99,59% * Stan dochodów planowanych i wykonanych wynika z rejestrów dochodów, zgodny ze sprawozdaniem Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku

18 CZĘŚĆ III WYDATKI BUDŻETOWE Ogółem na plan wydatków w wysokości ,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości ,69 zł, co stanowi 94,80 % planowanych wydatków na 2011 rok. Dz. Rozdz Nazwa wydatku Plan Wykonanie Kwota % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,88 99,69% Melioracje wodne , ,91 99,55% 4210 Zakup materiałów i 1 205,00 719,99 59,75% wyposażenia (zakup kręgów betonowych) 4300 Zakup usług pozostałych , ,92 100,00% (konserwacja rowów melioracyjnych) * Izbiska ,00 zł, * Wadowice Dolne ,00 zł, * Wola Wadowska ,58 zł, * Wierzchowiny ,00 zł, * Wampierzów ,82 zł, * Jamy ,50 zł, * Piątkowiec ,28 zł, * Kosówka ,50 zł, * Wadowice Górne ,24 zł Spółki wodne , ,83 99,96% 4300 Zakup usług pozostałych , ,83 99,96% Izby rolnicze 3 694, ,05 98,89% 2850 Wpłaty na Izbę Rolniczą (2% wpływów podatku rolnego) 3 694, ,05 98,89% Pozostała działalność , ,09 99,71% 4010 Wynagrodz. osobowe 3 450, ,00 100,00% pracowników (obsługa zwrotu podatku akcyzowego) 4110 Składki na ubezpieczenie 521,00 520,94 99,99% 4120 Składki na Fundusz 85,00 84,56 99,48% Pracy 4300 Zakup usług pozostałych 2 041, ,86 61,53% * Opłaty bankowe - 744,00 zł, * Opłaty pocztowe - 511,86 zł 4430 Różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym) , ,73 100,00% 17

19 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , ,10 38,30% Dostarczanie wody 4 452, ,53 78,79% 2650 Dotacja przedmiotowa dla 4 004, ,53 76,41% Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radgoszczy (dopłata do ceny wody) 4430 Różne opłaty i składki 448,00 448,00 100,00% Dostarczanie paliw gazowych , ,57 37,17% 4430 Różne opłaty i składki 5 500,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne , ,57 38,49% * Gazyfikacja w miejscowości Zabrnie /etap I/ ,00 zł, * Gazyfikacja w miejscowości Zabrnie /etap II/ ,57 zł. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,64 98,36% Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 936,00 936,00 100,00% 6300 Dotacja celowa dla , ,00 100,00% Powiatu Mieleckiego na pomoc finansową na budowę chodnika *Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 984 LisiaGóra - Mielec w miejscowości Piątkowiec , Drogi publiczne powiatowe , ,80 90,87% 4430 Różne opłaty i składki 4 237, ,80 100,00% 6300 Dotacja celowa dla , ,00 90,63% Powiatu Mieleckiego na pomoc finansową na budowę chodników * Breń Osuchowski - Kawęczyn - Wadowice Górne w Wampierzowie ,00 zł, * Zgórsko - Wola Wadowska w Woli Wadowskiej ,00 zł, * Borki - Zabrnie - Piątkowiec w Kosówce ,00 zł, * Zgórsko - Wola Wadowska w Izbiskach ,00 zł, * Partnia - Jamy w Jamach ,00 zł, * Breń Osuchowski - Kawęczyn - Wadowice Górne oraz Trzciana - Kawęczyn w Kawęczynie ,00 zł, *Breń Osuchowski - Kawęczyn - Wadowice Górne w Przebendowie ,00 zł Drogi publiczne gminne , ,47 98,48% 4210 Zakup materiałów 6 600, ,05 95,99% * Kręgi betonowe ,67 zł, * Znaki drogowe - 922,50 zł, * Inne - 457,56 zł 4270 Zakup usług , ,89 99,56% remontowych (remonty bitumiczne dróg 18

20 gminnych) 4300 Zakup usług pozostałych , ,68 92,83% * Odśnieżanie dróg ,23 zł, * Równanie i remont dróg gminnych - 615,00 zł, *Wycinka krzaków i ścinanie poboczy ,96 zł, *Roboty przy budowie parkingu ,78 zł, *Odmulanie i kopanie rowów ,92 zł, *Wykonanie przepustów ,58 zł, *Remont przepustów ,50 zł, *Wykonanie zatok samochodowych ,39 zł, *Roboty drogowe w miejscowości Izbiska ,00 zł, *Wykonanie i montaż barier ochronnych przy drodze Wadowice Górne -Wampierzów w miejscowości Wampierzów ,92 zł, *Pozostałe - 200,40 zł Wydatki inwestycyjne , ,24 99,96% *Przebudowa drogi gminnej Wadowice Górne - Wampierzów ,52 zł, *Budowa przystanków autobusowych w Woli Wadowskiej ,00 zł, *Budowa przystanków autobusowych w Zabrniu (Cegielnia) ,00 zł. *Wykonanie zajezdni autobusowej i poszerzenie chodnika obok budynku Publicznego Gimnazjum w Wadowicach Górnych ,40 zł, *Wykonanie chodnika w Wampierzowie ,86 zł. *Wykonanie odwodnienia pasa drogowego w Wampierzowie ,46 zł. *Zakup działki pod budowę parkingu w Wadowicach Dolnych ,00 zł Wydatki inwestycyjne , ,13 99,96% *Przebudowa drogi gminnej Wadowice Górne - Wampierzów ,13 zł Wydatki inwestycyjne , ,48 95,19% *Przebudowa drogi gminnej Wadowice Górne - Wampierzów ,48 zł Usuwanie skutków klęsk , ,37 100,00% żywiołowych 4270 Zakup usług , ,19 100,00% remontowych *Droga Wadowice Dolne - Kopaniny - Kosówka ,36 zł, *Droga Kosówka - Wola Wadowska ,04 zł, *Droga Jamy - Pień ,79zł Zakup usług pozostałych (dokumentacja, nadzór inwestorski) 7 574, ,18 99,92% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,20 55,95% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,20 55,95% 4210 Zakup materiałów 3 600, ,08 83,61% *Chłodziarka dla Stowarzyszenia Nasze Wadowice - 951,00 zł, *Krzewy ,00 zł, *Instalacja wentylacyjna - 259,08zł Zakup energii 1 740, ,95 90,05% 4270 Zakup usług , ,83 55,97% remontowych *Malowanie klatki schodowej w Agronomówce ,83 zł, *Projekt instalacji c.o. i gazowej w mieszkaniu w Izbiskach - 615,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 30,81% 19

21 *Operaty szacunkowe ,40 zł, *Opłaty administracyjne - 342,70 zł, *Pielęgnacja drzew i krzewów ,00 zł, *Przegląd kominów i przegląd kotłów ,90 zł, *opłata za służebność przejazdu ,00 zł Różne opłaty i składki 1 339, ,32 99,95% (ubezpieczenie budynków komunalnych) 6050 Wydatki inwestycyjne , ,02 99,99% * Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem kotłów gazowych w mieszkaniach komunalnych w SP w Izbiskach , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,50 17,12% Plany zagospodarowania , ,50 17,12% przestrzennego 4170 Wynagrodzenie , ,00 60,94% bezosobowe (decyzje o warunkach zabudowy) 4210 Zakup materiałów i 3 500,00 0,00 0,00% wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych ,00 672,50 0,75% *Ogłoszenia prasowe - 369,00 zł, *Ksero i wydruk komputerowy - 303,50 zł 720 INFORMATYKA 2 417,00 0,00 0,00% Pozostała działalność 2 417,00 0,00 0,00% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 054,00 0,00 0,00% 363,00 0,00 0,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,61 94,54% Urzędy wojewódzkie , ,54 91,56% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (środki BHP) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (USC, Ewidencja Ludności, Wojskowość, Obrona Cywilna) 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne (13) 475,00 474,96 99,99% , ,82 90,79% , ,65 100,00% 20

22 4110 Składki na ubezpieczenie , ,14 89,21% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 459, ,14 88,99% 4210 Zakup materiałów i 5 665, ,16 93,77% wyposażenia (artykuły biurowe, książki, druki, tonery) 4300 Zakup usług pozostałych 4 222, ,21 96,67% (opłaty pocztowe, podpis elektroniczny i inne) 4410 Podróże służbowe krajowe 1 750, ,46 94,37% 4440 Odpisy na fundusz 3 282, ,00 100,00% świadczeń socjaln Szkolenia pracowników 400,00 400,00 100,00% Rady gmin , ,30 99,68% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety , ,00 100,00% radnych, sołtysów, ryczałt przewodniczącego, ryczałty sołtysów) 4210 Zakup materiałów (prasa, 5 441, ,26 99,99% spożywcze, inne) 4300 Zakup usług pozostałych (podpis elektroniczny i inne) 1 650, ,04 82,43% Urzędy gmin , ,34 95,00% 3020 Wydatki osobowe nie 4 381, ,32 99,98% zaliczone do wynagrodzeń (środki BHP, ekwiwalenty) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,24 95,78% 4040 Dodatkowe , ,58 100,00% wynagrodzenia roczne (13) 4110 Składki na ubezpieczenie , ,95 96,27% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,33 100,00% 4140 Składki na Państwowy , ,00 95,96% Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia , ,66 91,83% 21

23 bezosobowe 4210 Zakup materiałów , ,97 89,39% *Czasopisma i książki ,92 zł, *Biurowe ,90 zł, *Tonery ,33 zł, *Art. spożywcze - 317,74 zł, *Środki czystości ,49 zł, *Wyposażenie biur ,58 zł, *Materiały gospodarcze ,49 zł, *Książeczki czekowe - 190,32 zł, *Pozostałe ,20 zł Zakup energii (elektryczna, gaz, woda) , ,95 95,39% 4270 Zakup usług , ,03 68,06% remontowych 4280 Zakup usług 1 780, ,00 92,42% zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych , ,39 96,02% *Bankowe ,00 zł, *Wywóz śmieci ,37 zł, *Kanalizacja - 732,22 zł, *Poczta ,07 zł, * dzierawa kopiarki ,16 zł, *Usługi informatyczne - 523,30 zł, *Abonament radiowy - 293,75 zł, *Regeneracja i naprawa - 653,84 zł, *Obsługa prawna ,29 zł, *Przeglądy techniczne - 915,16 zł, *Licencje ,63 zł, *Podpis elektroniczny - 733,08 zł, *Inne ,52 zł 4350 Zakup usług dostępu do 2 600, ,58 96,79% sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu telefonii 2 700, ,41 85,87% komórkowej 4370 Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej , ,92 93,62% 4410 Podróże służbowe , ,49 100,00% krajowe 4430 Różne opłaty i składki ( *ubezpieczenie budynków i wyposażenia ,06 zł, *składki członkowskie ,90 zł) 8 695, ,96 88,50% 4440 Odpisy na fundusz świadczeń socjaln , ,00 100,00% 4580 Pozostałe odsetki 90,00 80,96 89,96% 4700 Szkolenia pracowników , ,60 94,36% 6050 Wydatki inwestycyjne 6 000, ,00 100,00% jednostek budżetowych * Wykonanie zadaszenia nad drzwiami do budynku Urzędu Gminy ,00 zł Spis powszechny i inne , ,30 99,30% 3020 Wydatki osobowe nie 7 893, ,89 100,00% zaliczane do wynagrodzeń 22

24 3040 Nagrody o charakterze szczególnym , ,00 100,00% niezaliczane do wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia 3 030, ,93 99,63% 4120 Składki na Fundusz 490,00 330,55 67,46% Pracy 4210 Zakup materiałów i 153,00 152,67 99,78% wyposażenia 4410 Podróże służbowe 650,00 650,26 100,04% krajowe Promocja jedn. samorządu , ,13 73,14% terytorialnego 4210 Zakup materiałów i , ,37 91,39% wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych , ,76 66,05% 4410 Podróże służbowe 1 000,00 0,00 0,00% krajowe 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , ,87 97,69% Urzędy naczelnych organów 1 163, ,00 100,00% władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4300 Zakup usług pozostałych (użytkowanie programu do Ewidencji Ludności) 1 163, ,00 100,00% Wybory do Sejmu i Senatu , ,95 99,99% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizyczn , ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia 280,00 279,35 99,77% 4120 Składki na Fundusz 46,00 45,33 98,54% pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 750, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i 5 977, ,08 99,98% wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 326,00 326,00 100,00% 4410 Podróże służbowe 407,00 406,19 99,80% krajowe 23

25 75109 Wybory do rad gmin, rad 4 268, ,92 84,28% powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 3030 Różne wydatki na rzecz 2 860, ,00 76,57% osób fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia 42,00 41,53 98,88% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7,00 6,74 96,29% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 435,00 435,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 777,00 776,73 99,97% 4300 Zakup usług pozostałych 60,00 60,00 100,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 87,00 86,92 99,91% 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,38 92,51% Ochotnicze straże pożarne , ,38 93,08% 2829 Dotacja celowa z , ,13 83,51% budżetu (remont budynku OSP Wadowice Górne) 3030 Różne wydatki na rzecz , ,86 97,46% osób fizycznych (ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych, szkoleniach) 4110 Składki na ubezpieczenie 1 000,00 924,12 92,41% 4170 Wynagrodzenia , ,42 94,63% bezosobowe (kierowcy samochodów strażackich) 4210 Zakup materiałów i , ,97 91,76% wyposażenia *Paliwo ,19 zł, *Mundury ,30 zł, *Prasa - 462,00 zł, *Części samochodowe i inne ,63 zł, *Art. spożywcze ,98 zł, *Materiały do remontu budynku OSP Izbiska ,13 zł, *Materiały do remontu budynku OSP Kosówka - 179,77 zł, *Sprzęt strażacki - 325,97 zł Zakup energii (gaz, , ,22 62,21% energia elektr.) 4270 Zakup usług , ,91 99,99% remontowych 24

26 *Remont budynku OSP Kosówka ,97 zł, *OSP Wampierzów ,44 zł, *OSP Wola Wadowska ,50 zł, *OSP Izbiska ,00 zł, *OSP Grzybów - 650,00 zł Zakup usług , ,09 96,80% remontowych (remont świetlicy w budynku OSP Kawęczyn) 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 700, ,00 97,96% 4300 Zakup usług pozostałych , ,71 87,53% *Badania techniczne i naprawa samochodów ,56 zł, *Zawody strażackie - 70,00 zł, *Przegląd i remonty sprzętów ,54 zł, *Kurs sternika motorowodnego ,50 zł, *Roboty stolarskie OSP Izbiska ,00 zł, *Wykonanie instalacji c.o.w budynku OSP Izbiska ,97 zł, * Roboty montażowe w OSP Kawęczyn - 369,00 zł, *Parking przed OSP Wola Wadowska ,84 zł, *Inne ,30 zł Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej 4430 Opłaty (ubezpieczenie samochodów, budynków i członków OSP) 500,00 354,24 70,85% , ,00 92,52% 6050 Wydatki inwestycyjne , ,71 97,86% jednostek budżetowych *Zabudowa tarasu przy OSP Wola Wadowska ,14 zł, * Modernizacja placu przed budynkiem OSP w Izbiskach ,09 zł, *Modernizacja placu przed budynkiem OSP w Kosówce ,58 zł, *Zadaszenia OSP Jamy ,90 zł, *Zadaszenia OSP Wampierzów ,00 zł, *Zadaszenia OSP Izbiska ,00 zł, Rozbudowa Domu Strażaka w Kawęczynie (przedłużenie części garażowej-etap I) ,00 zł Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 99,15% * Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Jamy ,00 zł, *Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wola Wadowska ,00 zł Obrona cywilna 3 000,00 36,00 1,20% 4210 Zakup materiałów i 1 000,00 0,00 0,00% wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 36,00 1,80% 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,78 94,12% Pobór podatków , ,78 94,12% 4100 Wynagrodzenia (inkaso podatkowe) , ,00 97,53% 25

27 4210 Zakup materiałów i 770,00 767,70 99,70% wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 3 230, ,08 70,59% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,79 100,00% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego 8070 Odsetki od zaciągniętych kredytów 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,79 100,00% , ,79 100,00% 2 500, ,00 100,00% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 0,00 0,00% Różne rozliczenia finansowe ,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy ,00 0,00 0,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,96 97,51% Szkoły podstawowe , ,98 98,25% 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (BHP, ekwiwalenty, dodatki wiejskie, mieszkaniowe) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne (13) 4110 Składki na ubezpieczenia 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa BHP, obsługa pieców grzewczych) 4210 Zakup materiałów (węgiel, artykuły , ,64 96,98% , ,68 99,07% , ,16 100,00% , ,69 98,52% , ,83 88,28% , ,43 90,16% , ,83 99,33% 26

28 biurowe, papiernicze, środki czystości) 4240 Zakup pomocy , ,85 91,34% naukowych i książek 4260 Zakup energii (woda, , ,56 89,88% gaz, elektryczna) 4270 Zakup usług , ,83 97,12% remontowych * SP Zabrnie ,90 zł, *SP Wadowice Dolne ,76 zł, SP Jamy ,17 zł 4280 Zakup usług 625,00 355,00 56,80% zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych , ,19 95,66% (poczta, bankowe, wywóz nieczystości i inne) 4350 Zakup usług dostępu do 3 611, ,61 88,11% sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu telefonii 7 327, ,45 95,79% stacjonarnej 4410 Podróże służbowe 1 936, ,46 67,48% krajowe 4430 Różne opłaty i składki /ubezpieczenia/ 5 000, ,00 87,98% 4440 Odpisy na fundusz , ,00 98,73% świadczeń socjaln Pozostałe odsetki 1 111, ,61 99,15% 4700 Szkolenia pracowników 1 913, ,00 65,08% 6050 Wydatki inwestycyjne , ,16 99,73% jednostek budżetowych *Plac zabaw przy SP w Woli Wadowskiej ,80 zł, *Plac zabaw przy SP Wampierów ,78 zł, *Elewacja i droga wokół budynku SP Jamy ,58 zł, Oddziały przedszkolne , ,97 99,29% 3020 Wydatki osobowe nie , ,51 99,14% zaliczone do wynagrodzeń /BHP, dodatki wiejskie, mieszkaniowe/ 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,52 99,78% pracowników 4040 Dodatkowe , ,03 99,98% wynagrodzenie roczne /13/ 4110 Składki na ubezpieczenie , ,33 97,88% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 453, ,89 96,98% 27

29 4210 Zakup materiałów i 9 870, ,05 98,66% wyposażenia 4240 Zakup pomocy 5 371, ,64 93,35% naukowych i książek 4410 Podróże służbowe 300,00 0,00 0,00% krajowe 4440 Odpisy na fundusz , ,00 100,00% świadczeń socjaln Przedszkola , ,49 98,28% 2310 Dotacje celowe , ,32 99,99% *Gmina Mielec ,32zł, *Gmina Radomyśl Wielki ,00 zł Wydatki osobowe nie , ,40 100,00% zaliczone do wynagrodzeń /BHP, dodatki wiejskie, mieszkaniowe/ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,53 99,85% 4040 Dodatkowe , ,76 100,00% wynagrodzenia roczne (13) 4110 Składki na ubezpieczenie , ,86 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 054, ,23 94,69% 4210 Zakup materiałów i , ,14 95,05% wyposażenia 4220 Zakup środków , ,09 82,29% żywnośći 4240 Zakup pomocy 2 550, ,34 95,19% naukowych i książek 4260 Zakup energii (woda, , ,76 94,26% gaz, elektryczna) 4280 Zakup usług 150,00 105,00 70,00% zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 7 950, ,14 98,52% /poczta/ 4350 Zakup usług dostępu do 497,00 496,50 99,90% sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu telefonii 500,00 486,93 97,39% stacjonarnej 4410 Podróże służbowe 500,00 201,49 40,30% krajowe 4430 Różne opłaty i składki (ubezpieczenia) 350,00 0,00 0,00% 28

30 4440 Odpisy na fundusz świadczeń socjalny , ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników 500,00 160,00 32,00% Gimnazja , ,57 99,64% 3020 Wydatki osobowe nie , ,45 99,75% zaliczone do wynagrodzeń /BHP, dodatki wiejskie, mieszkaniowe/ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,34 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne (13) , ,10 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenie , ,61 98,60% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,72 98,23% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 600, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i , ,14 98,70% wyposażenia 4240 Zakup pomocy 6 909, ,00 98,45% naukowych i książek 4260 Zakup energii (woda, , ,35 99,59% gaz, elektryczna) 4270 Zakup usług remontowych 1 400,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 660,00 660,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,46 97,83% /poczta/ 4350 Zakup usług dostępu do 600,00 350,88 58,48% sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu telefonii 4 520, ,53 99,83% stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4 900, ,69 98,75% 4430 Różne opłaty i składki 3 664, ,00 100,00% (ubezpieczenia) 4440 Odpisy na fundusz świadczeń socjaln , ,00 100,00% 4580 Pozostałe odsetki 60,00 56,00 93,33% 4700 Szkolenia pracowników 1 333, ,80 99,98% 6050 Wydatki inwestycyjne 7 600, ,50 99,53% jednostek budżetowych 29

31 *Ścianka w budynku Publicznego Gimnazjum w Wadowicach Górnych ,50 zł Dowożenie uczniów do szkół , ,68 94,08% 4110 Składki na ubezpieczenie 2 560, ,93 99,80% 4120 Składki na Fundusz Pracy 120,00 112,24 93,53% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (opieka nad uczniami dowożonymi) , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 520,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,51 93,57% (dowóz uczniów wynajem autobusów) Dokształcanie i doskonalenie , ,76 13,08% nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych , ,76 13,08% dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Stołówki szkolne , ,01 90,31% 3020 Wydatki osobowe nie 1 600, ,31 96,71% zaliczone do wynagrodzeń (BHP, ekwiwalenty) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,84 99,90% 4040 Dodatkowe , ,77 100,00% wynagrodzenie roczne (13) 4110 Składki na ubezpieczenia , ,27 98,09% 4120 Składki na Fundusz 3 520, ,69 97,46% Pracy 4210 Zakup materiałów i 7 130, ,49 97,97% wyposażenia 4220 Zakup środków , ,61 82,46% żywnośći 4280 Zakup usług 100,00 65,00 65,00% zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 380,00 362,80 95,47% 4370 Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej 1 050, ,23 98,12% 4440 Odpisy na fundusz 5 470, ,00 100,00% świadczeń socjaln Pozostała działalność , ,50 74,35% 30

32 3020 Wydatki osobowe nie , ,00 61,02% zaliczone do wynagrodzeń /zapomogi zdrowotne/ 4010 Wynagrodzenia osobowe (nagrody Wójta z okazji 8 000, ,00 100,00% Dnia Edukacji Narodowej) 4110 Składki na ubezpieczenia 1 213, ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 197,00 197,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 728,00 687,50 94,44% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00% 4440 Odpisy na fundusz , ,00 100,00% świadczeń socjalnych /dla nauczycieli emerytów/ 851 OCHRONA ZDROWIA , ,34 91,94% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,49 91,74% 4170 Wynagrodzenia 1 000,00 500,00 50,00% bezosobowe 4210 Zakup materiałów 4 017, ,54 99,99% *Nagrody na turnieje i konkursy ,13 zł, *Art. spożywcze - 772,89 zł, *Gry - 99,75 zł, *Książki - 121,77 zł, *Zestaw odblasków rowerowych - 400,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych , ,95 91,89% *Wycieczki szkolne ,60 zł, *Wynajem sal gimnastycznych ,00 zł, *Realizacja zadań z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień ,00 zł, *Zwrot za dojazdy na terapie ,35 zł, *Szkolenie ,00 zł, *Usługa gastronomiczna - 756,00 zł, *Ćwiczenia zdrowotne - 300,00 zł, *Opłata za konkurs - 208,00 zł, *Pozostałe - 100,00 zł Pozostała działalność 1 522, ,85 99,99% 2710 Wydatki na pomoc 1 522, ,85 99,99% finansową dla Powiatu Mieleckiego na działalność wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego 852 POMOC SPOŁECZNA , ,57 95,91% Domy Pomocy Społecznej , ,68 62,57% 4330 Zakup usług pozostałych (opłaty za pobyt w Domach , ,68 62,57% Pomocy Społecznej) 31

33 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go 2910 Zwrot dotacji (świadczeń rodzinnych) 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (BHP, ekwiwalenty) 3110 Świadczenia (zasiłki rodzinne, zaliczka, fundusz alimentacyjny) , ,81 99,54% 9 000, ,12 30,43% 159,00 158,32 99,57% , ,95 99,78% 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne (13) 2 448, ,03 99,96% 4110 Składki na ubezpieczenia 6 688, ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 067, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i , ,78 100,00% wyposażenia 4280 Zakup usług 30,00 30,00 100,00% zdrowotnych 4300 Zakup usług /bankowe, , ,48 99,99% pocztowe/ 4370 Opłaty z tytułu telefonii 1 015, ,15 99,92% stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 253,00 252,84 99,94% 4440 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 1 378, ,00 100,00% 4580 Pozostałe odsetki 1 000,00 371,14 37,11% 4700 Szkolenia pracowników 760,00 760,00 100,00% Składki na ubezpieczenie 7 725, ,95 98,81% zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 725, ,95 98,81% Zasiłki i pomoc w naturze , ,86 99,99% 3110 Świadczenia , ,81 99,99% 3119 Świadczenia 6 625, ,05 99,99% Dodatki mieszkaniowe 2 000, ,40 87,22% 3110 Świadczenia 2 000, ,40 87,22% 32

34 85216 Zasiłki stałe , ,28 98,63% 3110 Świadczenia , ,28 98,63% Ośrodki pomocy j , ,67 74,28% 3020 Wydatki osobowe nie 1 420, ,28 99,95% zaliczone do wynagrodzeń (BHP, ekwiwalenty za pranie) 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,88 60,40% pracowników 4017 Wynagrodzenia osobowe , ,58 98,68% pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe 3 078, ,92 98,76% pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,04 99,99% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 373, ,35 100,01% 4049 Dodatkowe 126,00 125,65 99,72% wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , ,73 60,76% 4117 Składki na ubezpieczenia 9 515, ,12 99,77% 4119 Składki na ubezpieczenia 503,00 502,59 99,92% 4120 Składki na Fundusz 5 898, ,84 60,44% Pracy 4127 Składki na Fundusz 1 581, ,09 92,67% Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 84,00 77,56 92,33% 4210 Zakup materiałów i 2 696, ,79 91,87% wyposażenia 4217 Zakup materiałów i 6 330, ,08 99,99% wyposażenia 4219 Zakup materiałów i 336,00 335,06 99,72% wyposażenia 4280 Zakup usług 30,00 30,00 100,00% zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 2 227, ,72 89,79% 4307 Zakup usług pozostałych , ,70 99,87% 4309 Zakup usług pozostałych 2 139, ,80 99,85% 4370 Opłaty z tytułu telefonii 1 000,00 895,99 89,60% stacjonarnej 4377 Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej 74,00 69,43 93,82% 33

35 4379 Opłaty z tytułu telefonii 5,00 3,67 73,40% stacjonarnej 4410 Podróże służbowe 4 873, ,02 99,98% krajowe 4417 Podróże służbowe 185,00 139,71 75,52% krajowe 4419 Podróże służbowe 10,00 7,39 73,90% krajowe 4430 Różne opłaty i składki 370,00 358,00 96,76% 4440 Odpisy na fundusz świadczeń socjaln , ,00 100,00% 4447 Odpisy na fundusz 1 767, ,18 99,95% świadczeń socjaln Odpisy na fundusz 94,00 93,50 99,47% świadczeń socjaln Szkolenia pracowników 2 130, ,00 100,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 37,08% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 37,08% Usuwanie skutków klęsk 3 000, ,00 100,00% żywiołowych 3110 Świadczenia 3 000, ,00 100,00% Pozostała działalność , ,92 97,26% 3110 Świadczenia , ,80 96,87% (dożywianie) 3119 Świadczenia 7 425, ,00 100,00% (dożywianie) 4210 Zakup materiałów i 6 753, ,62 99,99% wyposażenia 4300 Zakup usług (dowóz , ,50 100,00% posiłków) 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,01 99,52% Świetlice szkolne , ,71 99,53% 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,74 99,59% pracowników 4110 Składki na ubezpieczenie 3 080, ,68 98,92% 4120 Składki na Fundusz Pracy 501,00 494,29 98,66% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, ,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów , ,30 99,52% 3240 Stypendia szkolne dla , ,25 99,49% 34