UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU. z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Budżetowa Gminy Nasielsk na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Budżetowa Gminy Nasielsk na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i lit i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Nasielsku uchwala, co następuje: Dochody w łącznej wysokości ,- zł, w tym: - dochody bieżące w wysokości ,- zł, - dochody majątkowe w wysokości ,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Wydatki w łącznej wysokości ,- zł, w tym: - wydatki bieżące w wysokości ,48 zł, - wydatki majątkowe w wysokości ,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie ,- zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów. 2. Przychody budżetu w wysokości ,- zł, (kredyty ,- zł) przeznacza się na rozchody w wysokości ,- zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości ,- zł, pożyczek w wysokości ,- zł). 3. Przychody budżetu w wysokości ,- zł, rozchody w wysokości ,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,- zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,- zł, 4 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,- zł, 1. Rezerwa ogólna w wysokości ,- zł. 2. Rezerwa celowa w kwocie ,- zł, w tym: 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości ,- zł, 2) na wydatki związane z funkcjonowaniem gminnych szkół i przedszkoli w wysokości ,- zł. 5 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. Id: DED2C595-D278-4B99-8D6F-138FEB Podpisany Strona 1

2 7 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr Dotacje podmiotowe dla: 1) Niepublicznych przedszkoli, 2) Nasielskiego Ośrodka Kultury, 3) Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. 12 Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne w 2015 r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały Wydatki budżetu na 2015r. obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę ,- zł zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały. 2. Wydatków, o których mowa w ust. 1, dokonuje Burmistrz Nasielska, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć. Upoważnia się Burmistrza Nasielska do: 14 1) zaciągania kredytów o których mowa w art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z tytułu i w kwocie określonej w uchwale budżetowej na 2015r., 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty ,- zł, 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty ,- zł, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 5) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, Id: DED2C595-D278-4B99-8D6F-138FEB Podpisany Strona 2

3 6) dokonywanie zmian polegających na zmianach w planie finansowym wydatków majątkowych określonych w załączniku Zadania inwestycyjne w 2015r. nieobjęte wieloletnią prognozą finansową w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących. 15 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nasielska. 16 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku Jerzy Lubieniecki Id: DED2C595-D278-4B99-8D6F-138FEB Podpisany Strona 3

4 Dochody budżetu Gminy Nasielsk w 2015 r. Załącznik Nr 1 Dział Nazwa Plan ogółem bieżące 020 Leśnictwo 3 500,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 3 500,00 oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Gospodarka mieszkaniowa ,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,00 Wpływy z dywidend ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 oraz innych umów o podobnym charakterze 710 Działalność usługowa ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , Administracja publiczna ,00 Wpływy z różnych opłat ,00 Wpływy z usług 3 000,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 374,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających 756 osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 3 374, ,00 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 Podatek dochodowy od osób prawnych ,00 Podatek od nieruchomości ,00 Podatek rolny ,00 Podatek leśny ,00 Podatek od środków transportowych ,00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,00 Podatek od spadków i darowizn ,00 Wpływy z opłaty skarbowej ,00 Wpływy z opłaty targowej ,00 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 000,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , Różne rozliczenia ,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 500,00 Wpływy z usług ,00 Pozostałe odsetki 8 100,00 Id: DED2C595-D278-4B99-8D6F-138FEB Podpisany Strona 1

5 Załącznik Nr 1 Wpływy z różnych dochodów ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ,00 ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ,00 ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ochrona zdrowia 900,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 900, Pomoc społeczna ,00 Wpływy z usług ,00 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8 000,00 Pozostałe odsetki 5 000,00 Wpływy z różnych dochodów ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ,50 ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ,50 ramach budżetu środków europejskich 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Wpływy z opłaty produktowej 300,00 Wpływy z różnych opłat ,00 bieżące ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów ,00 inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości majątkowe , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,00 Id: DED2C595-D278-4B99-8D6F-138FEB Podpisany Strona 2

6 Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu Gminy Nasielsk na 2015 r. Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Program rozwoju Obszarów Wiejskich Leśnictwo Pozostała działalność Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne wojewódzkie Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Cmentarze Pozostała działalność Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Zarządzanie kryzysowe Obsługa długu publicznego Nazwa Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Pozostała działalność Ochrona zdrowia świadczenia na rzecz osób fizycznych; wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w Id: DED2C595-D278-4B99-8D6F-138FEB Podpisany Strona 3 dotacje na zadania bieżące zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

7 Załącznik Nr Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej Rodziny zastępcze Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Wspieranie rodziny Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakłady gospodarki komunalnej 45152, , , Pozostała działalność , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Pozostała działalność Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność Wydatki razem: , , , , , Id: DED2C595-D278-4B99-8D6F-138FEB Podpisany Strona 4

8 Załącznik Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. Lp. Treść Kwota w złotych Dochody ,00 2. Wydatki ,00 3. Wynik budżetu Przychody ogółem: , Kredyty Pożyczki 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych 5. Prywatyzacja majątku jst 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 7. Papiery wartościowe (obligacje) 8. Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki 5. Lokaty 6. Wykup papierów wartościowych (obligacji) 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń Id: DED2C595-D278-4B99-8D6F-138FEB Podpisany Strona 5

9 Załącznik Nr 4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r. Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje ogółem Wydatki ogółem w złotych z tego: Wydatki Wydatki (6+7) bieżące majątkowe Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Ochrona zdrowia Pozostała działalność Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Ogółem Id: DED2C595-D278-4B99-8D6F-138FEB Podpisany Strona 6

10 Załącznik Nr 5 w złotych Lp. Dział Nazwa Kwota I. DOCHODY 756 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2015 r. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Id: DED2C595-D278-4B99-8D6F-138FEB Podpisany Strona 7

11 Załącznik Nr 6 Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2015 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota I WYDATKI 851 OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Id: DED2C595-D278-4B99-8D6F-138FEB Podpisany Strona 8

12 Załącznik Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. Dział Rozdział w złotych Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Ogółem Nazwa zadania Dotacje ogółem Wydatki ogółem (6+7) Wydatki bieżące z tego: Wydatki majątkowe , ,00 Zakres porozumienia Wkład gminy w program realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego Wkład gminy w program realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego Id: DED2C595-D278-4B99-8D6F-138FEB Podpisany Strona 9

13 Załącznik Nr 8 Dotacje podmiotowe w 2015 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Niepubliczne przedszkola Nasielski Ośrodek Kultury Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku Ogółem Id: DED2C595-D278-4B99-8D6F-138FEB Podpisany Strona 10

14 Załącznik Nr 9 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych i organizację wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup modułu medycznego KS - SOLAB Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych -dofinansowanie kosztów zakupu samochodu ciężarowego Renault poprzez leasing finansowy ,52 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - na pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych oraz uczestnictwa w zawodach sportowych Ogółem ,52 Id: DED2C595-D278-4B99-8D6F-138FEB Podpisany Strona 11

15 Załącznik Nr 10 Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2015 r. Stan środków Przychody* Koszty Stan środków Lp. Wyszczególnienie obrotowych** na w tym: w tym: wpłata do obrotowych** na ogółem dotacje ogółem początek roku budżetu koniec roku (rodzaj, zakres) Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Ogółem Id: DED2C595-D278-4B99-8D6F-138FEB Podpisany Strona 12

16 Plan dochodów rachunku dochodów jednostek i wydatków nimi finasowanych w 2015 r. Załącznik Nr 11 Lp. Nazwa rachunku, w tym jednosta przy której utworzono rachunek dochodów Stan środków pieniężnych na początek roku Dochody Wydatki Stan środków pieniężnych na koniec roku Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach, Nasielsk Rachunek dochodów jednostki, Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie, Cieksyn, ul. Piłsudskiego Rachunek dochodów jednostki, Zespół Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach, Nasielsk, ul. Kolejowa Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego, Nasielsk, ul. Kościuszki Rachunek dochodów jednostki, Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja, Nasielsk, ul. Staszica Rachunek dochodów jednostki, Samorządowe Przedszkole w Nasielsku, Nasielsk, ul. Warszawska Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich, Nasielsk Rachunek dochodów jednostki, Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach ul. Kolejowa 65B, Nasielsk Rachunek dochodów jednostki, Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym, Nasielsk Ogółem Id: DED2C595-D278-4B99-8D6F-138FEB Podpisany Strona 13

17 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową Załącznik Nr 12 Lp. Dział Rozdz. Paragraf Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe rok 2015 dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki, papiery wartościowe przychody bezzwrotne środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w 6057 miejscowości Dobra Wola - Nowa Wrona oraz Lelewo, gm. Nasielsk Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dobra Wola - Nowa Wrona oraz Lelewo, gm. Nasielsk Przebudowa mostu w Nasielsku, ul. Pniewska Górka Wykup gruntów pod drogi gminne w Starych i Nowych Pieścirogach Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2015r. w miejscowości Nowe Pieścirogi, Siennica oraz Wiktorowo Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2015r. w miejscowości Pniewo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 - Id: DED2C595-D278-4B99-8D6F-138FEB Podpisany Strona 14

18 Załącznik Nr Wykup gruntów pod budowę drogi gminnej Kościuszki - P.O.W , , , Wykup nieruchomości pod budowę drogi gminnej w miejscowościach Dębinki - Lelewo 5 513, , , Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2015r. w miejscowości Nuna , , , , , , Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2015r. w miejscowości Mazewo Dworskie , , , , , , , , , Zakup samochodu pożarniczego dla OSP , , , Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2015r. w miejscowości Czajki, Dębinki, Miękoszynek, Popowo Borowe, Toruń Dworski, Zaborze , , , , , , Budowa Samorządowego Przedszkola w Nasielsku , , , Budowa kanalizacji sanitarnej w Nasielsku - etap I , , , , , ,00 - Id: DED2C595-D278-4B99-8D6F-138FEB Podpisany Strona 15

19 Załącznik Nr Dobudowa punktów świetlnych , , , Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2015r. w miejscowości Borkowo, Chechnówka, Chlebiotki, Dobra Wola, Jaskółowo, Kątne, Konary, Kosewo, Krzyczki Szumne, Lelewo, Miękoszyn, Miękoszynek, Mogowo , , , Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2015r. w miejscowości Malczyn , , , , , ,00 - Ogółem , , , , , , ,00 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej Id: DED2C595-D278-4B99-8D6F-138FEB Podpisany Strona 16

20 WYKAZ SOŁECTW I ZADAŃ PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2015 ROKU Lp. Dział Rozdział Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej Nazwa zadania, przedsięwzięcia Łączne wydatki Planowane wydatki bieżące Załącznik Nr 13 majątkowe Aleksandrowo Remont drogi gminnej 6 329, , Odwodnienie i remont drogi 3 000, ,00 2 Andzin Zakup materiałów do renowacji i doposażenie placu zabaw , , Borkowo Sporządzenie dokumentacji oświetlenia ul.bochaterów 1920r , , Broninek Remont drogi gminnej 7 589, , Budy Siennickie Wykonanie krytego rowu w pasi drogi gminnej 8 953, , Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 9 771, ,00 Cegielnia Psucka Remont dróg gminnych 2 500, , Chechnówka Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Chechnówka 7 486, , Chlebiotki Dobudowa punktów świetlnych 7 358, , Chrcynno Remont dróg gminnych 9 544, , Remont ul.ks.kamińskiego , ,00 10 Cieksyn Zakup kostki na wykonanie chodnika przy przedszkolu w Cieksynie 7 931, , Czajki Dokumentacja projektowa boiska sportowego przy szkole w Dębinkach 8 207, , Dąbrowa Remont drogi gminnej 5 531, , Dębinki Dokumentacja projektowa boiska sportowego przy szkole w Dębinkach , , Zakup 2 szt. wiat przystankowych 6 000, ,00 Dobra Wola Dobudowa oświetlenia ulicznego 2 953, , Głodowo Wielkie Remont drogi gminnej 8 078, , Jackowo Dworskie Remont dróg gminnych , ,00 Remont wybranych odcinków dróg gminnych Jackowo Włościańskie sołectwa Jackowo Włościańskie 8 747, , Jaskółowo Dobudowa oświetlenia ulicznego 9 776, , Kątne Rozbudowa instalacji oświetleniowej wzdłuż drogi gminnej poprzez ustawienie 6szt.słupów i lamp , , Kędzierzawice Remont dróg we wsi Kędzierzawice 8 078, ,00 w tym Id: DED2C595-D278-4B99-8D6F-138FEB Podpisany Strona 17

21 Załącznik Nr Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 5 652, ,00 21 Konary Doświetlenie drogi wiejskiej 2 400, , Kosewo Dobudowa oświetlenia ulicznego , , Krogule Remont drogi gminnej 9 107, , Krzyczki Szumne Budowa oświetlenia ulicznego 6 432, , Krzyczki - Pieniążki Remont swietlicy wiejskiej 8 104, , Krzyczki Żabiczki Remont świetlicy wiejskiej 8 232, , Montaż 1szt. lampy oświetlenia ulicznego 2 000, ,00 27 Lelewo Remont dróg gminnych na terenie sołectwa 6 515, , Lorcin Wytyczenie granic drogi oraz wykonanie prac 8 927, ,00 ziemnych przy rowach Lubomin Remont dróg gminnych 8 155, , Lubominek Zamontowanie przepustów oraz utwardzenie drogi gminnej 7 049, , Malczyn Budowa boiska sportowego 8 027, , Mazewo Dworskie Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy świetlicy wiejskiej , , Mazewo Włościańskie Remont drogi gminnej , ,00 Dobudowa oświetlenia ulicznego Miękoszyn , , Dokumentacja na oświetlenie uliczne 5 000, , Remont drogi gminnej 3 298, ,00 35 Miękoszynek Dokumentacja projektowa boiska sportowego przy ,00 500,00 szkole w Dębinkach Młodzianowo Remont drogi gminnej 6 226, ,00 Wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Mogowo , ,00 Mogowo Mokrzyce Dworskie Remont dróg gminnych w Mokrzycach Dworskich 5 788, , Dobudowa oświetlenia ulicznego 5 000, ,00 39 Mokrzyce Włościańskie Remont rowu odwadniającego drogę 1 457, ,00 Zakup oświetlenia ozdobnego na słupy uliczne we Morgi , ,00 wsi Morgi Remont chodnika przy drodze gminnej 9 963, ,00 41 Nowa Wieś Wykonanie odwodnienia drogi oraz oznakowanie , ,00 skrzyżowań Nowa Wrona Renowacja figurki z 1900roku we wsi Nowa Wrona 7 152, ,00 Id: DED2C595-D278-4B99-8D6F-138FEB Podpisany Strona 18

22 Załącznik Nr Projekt chodnika na ul.diamentowej , , Nowe Pieścirogi Oswietlenie ul.rubinowa 8 000, , Remont łazienki w Szkole Podstawowej 4 726, , Nowiny Utwardzenie drogi dojazdowej do wsi Nowiny 6 226, , Nuna Wykonanie parkingu przy parafii w Nunie (ciąg dalszy) , , Paulinowo Remont dróg w miejscowości Paulinowo , , Pianowo Remont dróg gminnych , , Pniewo Zakup pługa do odśnieżania 7 178, , Remont dróg gminnych 5 567, ,00 Pniewska Górka Dobudowa puntków świetlnych 3 000, , Uporządkowanie terenów zielonych 5 471, ,00 Popowo Borowe Modernizacja boiska szkolnego 5 000, , Popowo Południe Remont dróg gminnych 7 744, , Remont boiska szkolnego 2 641, ,00 52 Popowo Północ Wykonanie chodnika na terenie szkoły Podstawowej w Popowie Borowym 5 000, , Psucin Remont drogi gminnej , , Ruszkowo Remont i odbudowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej 6 406, , Siennica Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Piłsudskiego Siennica , , Słustowo Wykonanie odwodnienia dróg wsi Słustowo 7 744, , Remont dróg gminnych , ,00 Stare Pieścirogi Remont urządzeń na terenie Skate Park 5 000, , Studzianki Remont drogi gminnej , , Wykonanie odwodnienia ze wskazaniem pasa , ,00 Toruń Dworski drogowego Dokumentacja projektowa boiska sportowego przy , ,00 szkole w Dębinkach Zakup materiałów na wiatę przystankową 3 000, ,00 Toruń Włościański Remont drogi gminnej 3 715, , Wągrodno Odbudowa czterech przepustów w drodze gminnej 7 615, ,00 62 Modernizacja przydrożnego rowu oraz założenie Wiktorowo przustów 7 049, , Winniki Remont dróg gminnych 6 123, ,00 64 Dokumentacja projektowa boiska sportowego przy , ,00 Zaborze szkole w Dębinkach Remont drogi gminnej w sołectwie Zaborze 8 519, ,00 Id: DED2C595-D278-4B99-8D6F-138FEB Podpisany Strona 19

23 Załącznik Nr Remont drogi gminnej 6 658, ,00 65 Żabiczyn Wykonanie wiaty przystankowej 2 500, ,00 Razem , , ,00 Id: DED2C595-D278-4B99-8D6F-138FEB Podpisany Strona 20