U C H W A Ł A Nr 329/147/10 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia 3 marca 2010 roku

Transkrypt

1 U C H W A Ł A Nr 329/147/10 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie: sprawozdania z wykonania budŝetu powiatu za rok Na podstawie art. 267 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) uchwala się, co następuje: 1. Przedkłada się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budŝetu Powiatu za 2009 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2. uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego. 3. WICESTAROSTA S T A R O S T A Józef Polak Zbigniew Kamiński Członkowie Zarządu: Waldemar Wojtkowski Witold Zadroga Anna Aldona Zalewska

2 POWIAT OSTROWSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA 2009 ROK. OSTRÓW MAZOWIECKA 3 MARZEC 2010 ROK.

3 II.CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA. 1.Odchylenia od wykonania planu dochodów i wydatków. BudŜet powiatu na rok 2009 uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 18 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr XXIX/158/08. W okresie roku 2009 zarówno Rada jak i Zarząd Powiatu dokonywały zmian budŝetu w zakresie przysługujących im uprawnień. Dochody na planowane ,00 zł wykonane zostały w wysokości ,83 zł, tj.100,37. Wydatki na planowane ,00 zł wykonane zostały w wysokości ,90 zł, tj. w 95,98. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę ,58 tj. 25,08 wykonanych wydatków. Odchylenia od pozycjach: ogólnego wykonania planu dochodów wystąpiły w następujących 1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody wykonano w 87,02, 2. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej dochody wykonano w 96,03, 3. W dziale 710 Działalność usługowa dochody wykonano w 98,80. Natomiast powyŝej ogólnego wykonania plan dochodów został wykonany w następujących pozycjach: 1. W dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa dochody wykonano w 112,30, 2. W dziale 801 Oświata i wychowanie dochody wykonano w 114,52, 3. W dziale 852 Pomoc społeczna dochody wykonano w 110,95. Odchylenia od ogólnego wykonania planu wydatków wystąpiły w następujących pozycjach: 1. W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydatki wykonano w 15,76, 2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki wykonano w 62,29, 3. W dziale 010 Rolnictwo i Leśnictwo wydatki wykonano w 87,03. PowyŜej ogólnego wykonania plan wydatków został zrealizowany w następujących pozycjach: 1. W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatki wykonano w 98,81 2. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatki wykonano w 99,62, 3. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki wykonano w 99,98. 73

4 2.Realizacja dochodów własnych: Realizacja dochodów własnych przedstawiała się następująco: 1.Dochody z najmu i dzierŝawy ( 0750) powiatu wykonano na kwotę ,70 zł tj.136,15 planowanych, 2.Spadki, zapisy i darowizny ( 0960) na rzecz powiatu wykonano na kwotę zł tj.100,50 planu, 3.Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych ( 0920) powiatu ,39 zł tj. 117,92 planu, 4.Wpływy z tytułu pomocy finansowej z budŝetów innych jednostek samorządu terytorialnego( 6300) ,14 zł tj. 108,94 planu, 5.Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej( 2360) ,04 zł tj. 110,72 planowanych kwot, 6.Inne dochody naleŝne na podstawie odrębnych ustaw( 0420 i 0490) ) ,06 zł tj.97,52 planowanych kwot. 3.Realizacja planu wydatków rzeczowych. Realizacja wydatków rzeczowych szczegółowo jest przedstawiona we wcześniejszym opisie w tabelach. Realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco: Lp. Nazwa zadania Plan Wydatki majątkowe: , ,58 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne Transport i łączność ( ) Finansowanie: -dotacje z programu NPRDL ,00 -Urząd Marszałkowski zł -Ministerstwo Infrastruktury zł - FOGR zł - pomoc finansowa od gmin ,14 zł - środki Powiatu ,30 zł , ,44 2. Przekształcenie prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności Gospodarka 5.800, ,76 74

5 gruntami i nieruchomościami ( 6050) Finansowanie: - środki Powiatu 5.780,76 zł 3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne Starostwa powiatowe ( ) Finansowanie: - środki Powiatu ,82 zł 4. Zakupy inwestycyjne Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ( ) Finansowanie: , , , ,96 - pomoc finansowa od gmin i miasta ,96 zł - środki Powiatu zł 5. Inwestycje Gimnazja specjalne dotyczy Zespołu Szkół Specjalnych ( 6050) Finansowanie: -Urząd Marszałkowski zł, - środki Powiatu ,51 zł, -kredyt ,00 zł. 6. Inwestycje Licea ogólnokształcące ( ) Finansowanie: -środki Powiatu ,93 7. Inwestycje Szkoły zawodowe ( 6050) Finansowanie: -poŝyczka WFOŚi GW ,00 zł, -środki Powiatu ,84 zł , , , , , ,84 8. Zakupy inwestycje Centra Kształcenia Praktycznego ( 6060) Finansowanie: -środki Powiatu ,00 9. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Szpitale ogólne ( 6220) Finansowanie: - pomoc finansowa od gmin zł, -dotacja rozwojowa ,10 - środki Powiatu ,90 zł , , , , Dotacja na inwestycje Pozostała , ,00 75

6 działalność ( 6300) Finansowanie: - środki Powiatu zł 11. Zakupy inwestycyjne PRDD ( 6060) Finansowanie: - środki Powiatu 7.999,32 zł 8.000, , Inwestycyjne Specjalne ośrodki szkolnowychwawcze ( 6050) Finansowanie: - środki Powiatu 3.782,00 zł 4.000, , Inwestycyjne Internaty i bursy szkolne ( ) Finansowanie: - środki Powiatu ,00 zł , ,00 4.Wynik budŝetu, stan zadłuŝenia z tytułu zaciągniętych kredytów i poŝyczek oraz innych zobowiązań w tym wymagalnych. budŝetu powiatu za rok 2009 zamknęło się nadwyŝką w kwocie ,93 zł. Wydatki obejmują spłatę odsetek od kredytów i poŝyczek w kwocie ,56 zł. przychodów roku 2009 wyniosło ,83 zł, na co składały się: -wolne środki w kwocie ,24zł, -poŝyczka i kredyt w kwocie ,00 zł., -nadwyŝka z lat ubiegłych w kwocie ,59 zł. Rozchody roku 2009 wynosiły ,20 zł na co złoŝyły się spłaty kredytów i poŝyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Powiat posiada na dzień 31 grudnia 2009 r. zobowiązania z tytułu: 1. kredytów i poŝyczek w kwocie ,02 zł : - na modernizację dróg powiatowych ,00 zł (z kredytu zaciągniętego w 2001r.) - na modernizację dróg powiatowych ,02 zł ( w EURO) - na remont budynku dla Zespołu Szkół Specjalnych ,00 zł ( z kredytu w 2009 r.) - na zakup samochodu dla StraŜy ,00 zł (z poŝyczki zaciągniętej w 2004r.) - na termomodernizację ZS Nr ,00 zł (z poŝyczki zaciągniętej w 2008r.) - na termomodernizację L.O ,00 zł (z poŝyczki zaciągniętej w 2008r.) 76

7 - termomodernizacja Zespołu Szkół Nr ,00 zł ( z poŝyczki w 2009 r.) 2. udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie ,42 zł (kapitał + odsetki) dla zobowiązań zaciągniętych przez SPZ ZOZ na prowadzone w Szpitalu Powiatowym inwestycje. ZadłuŜenie powiatu w stosunku do wykonanych dochodów na koniec 2009 roku wynosi 4,24. 3.Pozostałe zobowiązania w kwocie ,33 zł dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki za rok 2009 oraz zakupu usług. NaleŜności na koniec roku wynoszą ,40 zł, w tym zaległości ,85 zł,z tytułu czynszu za wynajem oraz odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. 5. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej są włączone w ogólny budŝet powiatu. Ponadto wyodrębnione są w oddzielnie opracowanym załączniku do uchwały budŝetowej. Ich wielkość w ciągu roku ulegała zmianom zgodnie z otrzymywanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego i ostatecznie ustalona została w wysokości ,00 zł. Zadania z zakresu administracji rządowej związane są z wykonywaniem przez Powiat: - prac geodezyjno urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, - ochrony roślin, - gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, - prac geodezyjnych i kartograficznych, - nadzoru budowlanego, - obsługą kwalifikacji wojskowej, Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej i Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, - wypłatą świadczeń społecznych dla cudzoziemców oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych tym ubezpieczeniem. Na planowaną kwotę ,00 zł zarówno dochody jak i wydatki wykonane zostały w wysokości ,42 zł co stanowi 99,03. Wszystkie środki zostały wykorzystane na cele zgodne z ich ustawowym przeznaczeniem. 77

8 6. Plan i wykonanie dochodów własnych jednostek budŝetowych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych Wykaz jednostek budŝetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych : 1.Bursa Szkolna w Ostrowi Mazowieckiej dochody wynosiły ,79 zł, a wydatki ,95 zł. 2.Centrum Kształcenia Praktycznego w Małkini Górnej - dochody wynosiły ,53 zł a wydatki ,17 zł. 3.Lceum Ogólnokształcące dochody wynosiły ,76 zł, a wydatki ,30 zł. GOSPODARSTWA POMOCNICZE Przy Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej na bazie warsztatów szkolnych funkcje gospodarstwo pomocnicze. przychodów wynosiło ,29 zł, wykonanie kosztów ,72 zł. Wynik brutto osiągnięty przez gospodarstwo za 2009 rok wyniósł 356,57 zł. Zysk do wpłaty do budŝetu przez gospodarstwo pomocnicze wynosi 146,20 zł. POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Planowane przychody PFOŚiGW zostały wykonane w wysokości ,66 zł tj.54,19. Planowane wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego zostały wykonane w 54,19. Planowane wydatki zostały wykonane w wysokości ,81 zł, tj. 57,41. Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku wyniósł ,96 zł. Wydatki realizowane z PFOŚiGW były celowe i zgodne z przepisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska. POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM Planowane przychody PFGZGiK zostały wykonane w wysokości ,21 zł tj. 99,49, natomiast planowane wydatki w wysokości ,11 zł, tj. 78,16. Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku wyniósł ,54 zł. Wydatki realizowane z PFGZGiK są celowe i zgodne z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 78

9 7. Dotacje udzielone w 2009 roku z budŝetu Powiatu Realizacja przekazanych dotacji przedstawia się następująco: 1. Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (zimowe utrzymanie dróg) plan ,00 zł wykonanie ,05 zł tj. 78,32 2. Dotacje celowe przekazane powiatom na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień: za pobyt dzieci z terenu powiatu ostrowskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych plan ,00 zł wykonanie ,50 zł tj. 96,47 za pobyt dzieci z terenu powiatu ostrowskiego w rodzinach zastępczych plan ,00 zł wykonanie ,01 zł, tj. 75,15 3. Dotacja podmiotowa dla podmiotów niepublicznych wykonujących zadania publiczne: dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Małkini plan ,00 zł wykonanie ,00 zł, tj. 89,00 dotacja dla Centrum Szkoleń Specjalistycznych VIP na szkołę ochrony osób i mienia oraz policealnej szkoły urody plan ,00 zł wykonanie ,00 zł, tj. 78, Dotacja celowa przekazana miastu Ostrów Maz. na realizację zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj.74, Dotacja celowa przekazana dla powiatu zambrowskiego na rehabilitację zawodową i społeczną osoby niepełnosprawnej plan 1.800,00 zł wykonanie 1.760,20 zł, tj.97,78. Sporządziła: Konrad Małgorzata 79

10 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.././10 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU POWIATU OSTROWSKIEGO ZA 2009 ROK

11 Załącznik do uchwały Nr 329/147/10 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 3 marca 2010 roku. I.CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA. budŝetu powiatu za 2009 rok wg działów klasyfikacji budŝetowej Symbol działu Nazwa działu Dochody Wydatki 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Leśnictwo , Transport i łączność , , Gospodarka mieszkaniowa , , Działalność usługowa , , Administracja publiczna , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej , , , Obsługa długu publicznego , RóŜne rozliczenia ,39 0, Oświata i wychowanie , , Ochrona zdrowia , , Pomoc społeczna , , Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Kultura fizyczna i sport ,71 OGÓŁEM , ,90 Strona 1

12 Realizacja dochodów za 2009 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŝetowej DziałRozdział* Źródło dochodów w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,22 87, Prace geodezyjno - urządzeniowe na , , ,00 87,03 potrzeby rolnictwa 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0, , ,00 100,00 - wpłata za scalenie gruntów ,00 zł 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa , , ,00 86,92 na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Melioracje wodne 60,00 60,00 29,22 48, Dochody jednostek samorządu terytorialnego 60,00 60,00 29,22 48,70 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - prowizja od dochodów Skarbu Państwa 29,22 zł (opłata melioracyjna) Ochrona roślin ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa ,00 0,00 0,00 - na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,14 105, Drogi publiczne powiatowe , , ,14 105, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0, , ,00 100,70 pienięŝnej - opłaty za wycinkę drzew ,00 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 0, , ,00 99,85 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6298Środki na dofinansowanie własnych inwestycji ,00 0,00 0,00 - gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej , , ,14 109,81 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa - przebudowa mostu ,00 zł w Daniłowie (Urząd Gminy Małkinia) - Plan pierwotny Strona 2

13 Plan DziałRozdział* Źródło dochodów pierwotny - pomoc finansowa - budowa drogi um ,00 zł nr 0714/5/2008 II transza (Urząd Gminy Szulborze Wielkie) - - dofinansowanie - przebudowa ciągu ,14 zł komunikacyjnego dróg powiatowych Jelonki - Wąsewo, Długosiodło - Przedświt - Wąsewo (Urząd Gminy Wąsewo) - - pomoc finansowa - droga nr ,00 zł (Urząd Gminy Lubotyń) - - pomoc finansowa - um. nr 0714/4/ ,00 zł (Urząd Gminy Stary Lubotyń) - - pomoc finansowa - przebudowa drogi ,00 zł um. Nr 0714/5/2009 (Urząd Gminy Małkinia) - - dofinansowanie zadania inwestycyjnego ,00 zł - droga Kuskowizna - Dudy - Stara Grabownica (Urząd Gminy Ostrów Maz.) - - wpływ - dotacja celowa ,00 zł 730/RW/OW.II/D-A35/ dotacja celowa 729/Rw/Ow.II/D ,00 zł A34/ dotacja cleowa 728/RW/OW.II/D ,00 zł A33/ dofinansowanie przebudowy drogi ,00 zł (Urząd Gminy Andrzejewo) - - dofinansowanie - przebudowa drogi Nr ,00 zł 2657 w Kaczkowie Starym (Urząd Gminy Brok) - - dofinansowanie - przebudowa drogi ,00 zł powiatowej Nur - Zaszków (Urząd Gminy Nur) Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 0, , ,00 100,00 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - wpływ dotacji - przebudowa ciągu ,00 zł komunikacyjnego dróg Nr 2643 i dotacja - przebudowa drogi powiatowej ,00 zł (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie) GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,40 112, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,40 112, Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i 568,00 568,00 568,00 100,00 uŝytkowanie wieczyste nieruchomości - opłata za zarząd gruntem (PUP) - 568,00 zł 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników , , ,70 136,15 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Strona 3

14 Plan DziałRozdział* Źródło dochodów pierwotny - opłaty za wynajem pomieszczeń ,86 zł - opłaty za wynajem garaŝu szkolnego ,84 zł - opłaty za wynajem placu pod garaŝ ,50 zł - wynajem autokaru ,50 zł - dzierŝawa gruntów ,00 zł 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0, Wpływy z róŝnych dochodów , , ,98 115,62 - woda - 693,32 zł - energia cieplna ,20 zł - gaz ,63 zł - rozmowy telefoniczne ,83 zł - opłaty za wodę i ścieki oraz ogrzewanie ,00 zł w domach nauczycielskich w Małkini Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa , , ,08 57,78 na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego , , ,82 110,73 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - prowizje od zrealizowanych dochodów ,82 zł Skarbu Państwa Wpływy z róŝnych rozliczeń 0,00 0, , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,15 98, Prace geodezyjne i kartograficzne , , ,00 100,00 (nieinwestycyjne) 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa , , ,00 100,00 na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa , , ,00 100,00 na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany , , ,15 98, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa , , ,15 98,51 na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,06 100, Urzędy wojewódzkie , , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa , , ,00 100,00 na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Strona 4

15 Plan DziałRozdział* Źródło dochodów pierwotny Starostwa powiatowe , , ,59 100, Wpływy z opłaty komunikacyjnej , , ,34 96,79 - opłaty komunikacyjne ,34 zł 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 0, , opłaty za licencje ,00 zł 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0, , , ,10 - sporządzenie kopii dokumentów - 88,50 zł - wyszukanie informacji - 76,65 zł - karty wędkarskie ,00 zł - opłaty komunikacyjne za ,00 zł zaświadczenia, zezwolenia, legitymacje Wpływy z róŝnych dochodów 3 000, ,00 961,10 32,04 - pobranie opłaty skarbowej - 125,00 zł - wpłaty (koszty upomnienia) - 836,10 zł Komisje poborowe , , ,47 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa , , ,47 100,00 na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Promocja jednostek samorządu 0, , ,00 100,00 terytorialnego 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0, , ,00 100,00 pienięŝnej - dofinansowanie doŝynek powiatowych: BAR COBRA M. Grenda - 500,00 zł Zakład Produkcyjno - Usługowy J. 200,00 zł Grabowski Brok - Bank Spółdzielczy w Ostrowi Maz ,00 zł Zakład Remontowo - Budowlany R. 500,00 zł Rekosz - Stowarzyszenie Przewoźników 1 000,00 zł Krajowych i Międzynarodowych Ostrów Maz. - ELKOPOL Kalinowo ,00 zł SOFTIM Sp. z o.o. Siedlce ,00 zł 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I , , ,96 100,00 OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Komendy powiatowe Państwowej StraŜy , , ,96 100,00 PoŜarnej 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa , , ,00 100,00 na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Strona 5

16 Plan DziałRozdział* Źródło dochodów pierwotny 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 0, , ,96 100,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -środki dla PSP przekazane przez : Urząd Miasta Ostrów Maz ,00 zł Urząd Gminy Ostrów Maz ,96 zł Obrona cywilna 500,00 500,00 500,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 500,00 500,00 500,00 100,00 na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD , , ,94 96,03 OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących , , ,72 114,83 dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych , , ,72 114,28 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego ,72 zł 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od 0,00 0,00 360,00 - osób fizycznych Udziały powiatów w podatkach , , ,22 95,87 stanowiących dochód budŝetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 95, Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,22 112, RÓśNE ROZLICZENIA , , ,39 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla , , ,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , , ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek 0, , ,00 100,00 samorządu terytorialnego 2760Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 0, , ,00 100, Środki na inwestycje na drogach publicznych 0, , ,00 100,00 powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla , , ,00 100,00 powiatów 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , , ,00 100, RóŜne rozliczenia finansowe , , ,39 117,92 Strona 6

17 Plan DziałRozdział* Źródło dochodów pierwotny 0920 Pozostałe odsetki , , ,39 117, Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla , , ,00 100,00 powiatów 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , , ,00 100, OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,73 114, Szkoły podstawowe specjalne , , ,45 103, Wpływy z róŝnych dochodów 0, , ,45 103,76 - odszkodowanie z PZU ,45 zł 6298Środki na dofinansowanie własnych inwestycji ,00 0,00 0,00 - gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gimnazja specjalne 0, , ,12 137, Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0, , odszkodowanie z PZU ,12 zł 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 0, , ,00 100,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Licea ogólnokształcące 0, , ,00 104, Wpływy z róŝnych dochodów 0, , ,00 111,60 - utrata wadium wykonawcy ,00 zł - odszkodowanie z PZU ,00 zł 2130 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 0, , ,00 100,00 na realizację bieŝących zadań własnych powiatu Szkoły zawodowe 0, , ,38 100, Wpływy z róŝnych opłat 0,00 900, ,50 127,83 - opłaty za duplikaty świadectw 1 150,50 zł szkolnych i legitymacji Pozostałe odsetki 0,00 0,00 2, Wpływy z róŝnych dochodów 0, , ,85 100,05 - odszkodowanie z PZU ,85 zł 2130 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 0, , ,00 100,00 na realizację bieŝących zadań własnych powiatu 2707Środki na dofinansowanie własnych zadań 0, , ,44 100,04 bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Centra kształcenia ustawicznego i , , ,37 108,83 praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 680, ,00 0,00 - Strona 7

18 Plan DziałRozdział* Źródło dochodów pierwotny 2400 Wpływy do budŝetu nadwyŝki dochodów , , ,37 109,71 własnych lub środków obrotowych - nadwyŝka środków pienięŝnych na ,37 zł (CKP Małkinia) Gospodarstwa pomocnicze 0,00 300,00 258,41 86, Wpływy do budŝetu części zysku gospodarstwa 0,00 300,00 258,41 86,14 pomocniczego 851 OCHRONA ZDROWIA , , ,71 100, Szpitale ogólne 0, , ,10 100, Dotacje rozwojowe 0, , ,10 100, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 0, , ,00 100,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz , , ,61 100,00 świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa , , ,61 100,00 na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,93 110, Placówki opiekuńczo - wychowawcze 300,00 300,00 0, Wpływy z róŝnych dochodów 300,00 300,00 0, Rodziny zastępcze , , ,43 133, Wpływy z usług 1 000, ,00 182,32 18, Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 700,00 719,27 102, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania , , ,89 116,47 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania , , ,95 137,57 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Powiatowe centra pomocy rodzinie 0, , ,28 98, Pozostałe odsetki 0,00 100, , , Wpływy z róŝnych dochodów 0, , ,98 187, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 0, , ,70 96,63 Wspólnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 0, , ,24 96,63 Wspólnej Polityki Rolnej 2130 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 0, , ,00 100,00 na realizację bieŝących zadań własnych powiatu Strona 8

19 Plan DziałRozdział* Źródło dochodów pierwotny Pomoc dla cudzoziemców 0, , ,00 99, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 0, , ,00 99,96 na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostała działalność 0, , ,22 99, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 0, , ,22 99,65 na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE , , ,83 100,06 POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o , , ,11 100,00 niepełnosprawności 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa , , ,11 100,00 na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Powiatowe urzędy pracy , , ,72 100, Pozostałe odsetki 0,00 50,00 239,20 478, Wpływy z róŝnych dochodów 0, , ,90 212,65-2,5 kosztów obsługi zadań PFRON ,90 zł 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie , , ,62 96,78 Wspólnej Polityki Rolnej 2690Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez , , ,00 100,00 powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 854 EDUKACYJNA OPIEKA , , ,37 107,39 WYCHOWAWCZA Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze , , ,37 107, Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za , , ,37 107,39 utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - odpłatność za wyŝywienie ,37 zł wychowanków Internaty i bursy szkolne ,00 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji ,00 0,00 0,00 - gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody ogółem , , ,83 100,37 Strona 9

20 Wydatki budŝetowe za 2009 rok w złotych Dział Rozdział * Nazwa 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO , , ,00 87, Prace geodezyjno - urządzeniowe na , , ,00 87,03 potrzeby rolnictwa 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 86,92 - sporządzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów ,00 zł - scalenie gruntów ,00 zł 4430 RóŜne opłaty i składki 0, , ,00 100, LEŚNICTWO , , ,33 99, Nadzór nad gospodarką leśną , , ,33 99, Zakup materiałów i wyposaŝenia 732,00 732,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,33 99,98 - nadzór nad gospodarką leśną: - Nadleśnictwo Sokołów Podlaski ,05 zł - Nadleśnictwo ŁomŜa ,60 zł - Nadleśnictwo Ostrów Maz ,56 zł - Nadleśnictwo Rudka ,12 zł 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ , , ,14 95, Drogi publiczne powiatowe , , ,14 95, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania , , ,05 78,32 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - przekazane dotacje na zimowe utrzymanie dróg: - Urząd Gminy Stary Lubotyń ,00 zł - Urząd Gminy Nur ,06 zł - Urząd Gminy Zaręby Kościelne ,79 zł - Urząd Gminy Małkinia ,00 zł - Urząd Gminy Boguty Pianki ,72 zł - Urząd Gminy Szulborze ,80 zł - Urząd Gminy Andrzejewo ,60 zł - Urząd Gminy Ostrów Maz ,00 zł - Urząd Gminy Brok ,50 zł - Urząd Gminy Wąsewo ,58 zł 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do , , ,12 94,76 wynagrodzeń - pranie odzieŝy ochronnej i sortów mundurowych - - środki czystości i napoje dla pracowników ,74 zł 7 120,38 zł - odprawa pośmiertna ,00 zł Strona 10

21 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,88 92,58 - wynagrodzenia osobowe ,88 zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,67 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,29 92, Składki na Fundusz Pracy , , ,53 92, Wynagrodzenia bezosobowe 9 600, , ,00 90, Zakup materiałów i wyposaŝenia , , ,63 81,34 - zakup wyposaŝenia :alkomat, zestaw głośnomówiący, wykładzina, meble, kamery do monitoringu, krzesła, fotele obrotowe, rolety ,12 zł - paliwo ,76 zł - oleje, części do samochodów i sprzętu, ,97 zł narzędzia - - materiały do remontu budynku ,04 zł - artykuły spoŝywcze do uŝytku 244,67 zł słuŝbowego - - materiały biurowe ,44 zł - odzieŝ ochronna i sorty mundurowe ,81 zł -środki czystości ,96 zł - prenumerata lektury fachowej ,04 zł - materiały do remontu i utrzymania ,65 zł nawierzchni dróg: masa bitumiczna, masa na zimno, Ŝwir - - materiały do zimowego utrzymania ,95 zł dróg - - mosty i przepusty(rury, beton) ,83 zł - inŝynieria ruchu (tablice, farby, słupki, ,39 zł blacha, beton, kątownik do znaków) Zakup energii , , ,21 68,25 - energia ,75 zł - woda - 574,83 zł - gaz ,63 zł 4270 Zakup usług remontowych , , ,41 69,84 - remonty sprzętu i samochodów ,94 zł - remont budynku ,00 zł - utrzymanie nawierzchni dróg (równanie, profilowanie, doŝwirowanie) ,12 zł - wynajem samochodu ,84 zł - rowy, odwodnienia, zieleń ,30 zł - remont inŝynierii ruchu ,88 zł - remont przepustów ,85 zł - remont chodnika ,48 zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000, , ,00 88, Zakup usług pozostałych , , ,85 43,56 - usługi pocztowe - 441,60 zł - znaczki pocztowe ,00 zł Strona 11

22 - usługi komunalne, bhp ,63 zł - zimowe utrzymanie dróg ,05 zł - przeglądy techniczne samochodów i sprzętu ,90 zł - opłaty bankowe - 300,20 zł - załadunek ŜuŜlu - 351,36 zł - usługa ślusarska - 445,30 zł - taksa notarialna - 298,56 zł - omiatanie mechaniczne - 710,80 zł - myjnia - 40,00 zł - utylizacja - 230,00 zł - odprowadzenie ścieków (ul. 63 Rok) ,12 zł - opłata RTV - 291,00 zł - znaczki sądowe - 100,00 zł - wyrobienie pieczątek - 194,00 zł - regeneracja toneru - 495,20 zł - wypisy z rejestru gruntów - 73,29 zł - prześwietlanie i wycinka drzew - 732,00 zł - kopia bazy ewidencji gruntów i budynków obręb Zaręby Kościelne - 315,00 zł - usługa tokarska - 340,00 zł - ogłoszenie - 109,80 zł - dorobienie kluczy - 171,00 zł - monitoring budynku PZD ul. Brokowska ,74 zł - oznaczenie (tabliczki na drzwi) - 899,14 zł - przegląd gaśnic przeciwpoŝarowych - 115,90 zł - usługa wulkanizacyjna - 280,60 zł - przegląd techniczny kotła - 301,58 zł - dostęp do portalu internetowego - 24,28 zł - przewóz i podgrzanie emulsji - 688,81 zł - usługa transportowa - 374,54 zł - podziały (regulowanie stanu prawnego dróg) ,45 zł 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 6 000, , ,31 94,57 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 6 000, , ,91 78,78 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 000, , ,80 35, RóŜne opłaty i składki , , ,00 81,28 - oc samochodów ,00 zł - oc budynku i sprzętu ,33 zł - abonament od programów komputerowych - 821,67 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , , ,00 99,96 socjalnych 4500 Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek 1 012, , ,00 99,95 samorządu terytorialnego - podatek od środków transportu ,00 zł Strona 12

23 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz , ,00 0,00 - osób fizycznych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 5 000, , ,00 95,38 członkami korpusu słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 1 500, ,00 739,13 49,28 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 3 000, , ,91 91,95 programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , , ,87 99,00 - przebudowa drogi nr 2652W (23585), ,07 zł 2653W (23586, 28507) Króle DuŜe - Jasienica - Nieskórz - Daniłowo - Kańkowo - Zawisty Podleśne - - przebudowa drogi nr 2657W (28510) Brok - Kaczkowo Stare - Orło - Daniłowo - - przebudowa drogi nr 2653W (28507) przez wieś Kańkowo wraz z przebudową chodników - - przebudowa drogi powiatowej 2628W (23770) Nur - Zaszków wraz z chodnikiem - - droga nr 2638W (28514) na odcinku Kuskowizna - Dudy - Stara Grabownica - - droga nr 2631W (28502) na odcinku Turobin Brzozowa - Rząśnik - - rozbudowa i przebudowa drogi nr 2616W (23598) na odcinku Zakrzewo Kopijki - Zakrzewo Zalesie - - przebudowa drogi nr 2632 W (28503) Gniazdowo - Chmielewo - Prosienica - - przebudowa drogi powiatowej nr 4401W (28523) Wąsewo - Bartosy - - przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2643W (28519) Jelonki - Wąsewo i nr 4401W (26523) Długosiodło - Przedświt - Wąsewo - - przebudowa drogi nr 2643W (28519) Jelonki - Wólka Brzezińska - - przebudowa mostu w m. Rawy Gaczkowo w ciągu drogi nr 2612W (23592) CzyŜew - Zaręby Kościelne - Chmielewo - - przebudowa drogi powiatowej nr 2620W Dąbrowo - Boguty wraz z przebudową chodników i przebudowa drogi powiatowej nr 2621 CzyŜew - Klukowo - - przebudowa drogi 2631W (28502) Wólka Seroczyńska - Lubotyń - Rząśnik Lubotyński - - przebudowa drogi powiatowej nr 2639W Brok - Nagoszewo - Fidury - Koziki ,68 zł ,98 zł ,21 zł ,28 zł ,01 zł ,70 zł ,00 zł 4 000,00 zł ,56 zł 9 252,00 zł ,19 zł ,69 zł ,42 zł ,03 zł Strona 13

24 - przebudowa ciągu dróg 2634W Kalinowo - Jasienica - Chmielewo wraz z budową chodnika w m. Jasienica oraz parkingiem przy Ośrodku Zdrowia - - przebudowa drogi powiatowej nr 2608W Andrzejewo - Jabłonowo - Leśniewo - - przebudowa drogi powiatowej nr 2606W Andrzejewo - Paproć DuŜa - - przebudowa drogi powiatowej nr 2604W Pęchratka - Ruskołęka - Andrzejewo - - przebudowa drogi powiatowej nr 2644W Wąsewo - Wysocze - Przyborowie w m. Wysocze - - przebudowa drogi powiatowej nr 2646W w m. Rząśnik Włościański - - przebudowa drogi powiatowej nr 2647W w m. Wiśniewo - - przebudowa drogi nr 2619W (23737) Zaręby Warchoły - Rosochate - Wysokie Mazowieckie - - termomodernizacja i remont budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowi Maz. ul. Brokowska ,00 zł ,92 zł 4 294,40 zł ,80 zł 2 562,00 zł 1 571,01 zł 2 562,00 zł ,92 zł ,00 zł 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , , ,45 81,17 - przebudowa ciągu dróg nr 2655W (923577) Zaręby Warchoły - Andrzejewo - Chmielewo i nr 2655W (28508) Ostrów Maz. - Chmielewo ,45 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 0, , ,12 98,02 - program AutoCad ,12 zł Drogi publiczne gminne 0, , ,00 100, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 0, , ,00 100,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Urzędu Miasta (trakt ,00 zł rowerowy) GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,66 62, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,66 62, Składki na ubezpieczenia społeczne 0, ,00 881,02 34, Składki na Fundusz Pracy 0,00 417,00 142,10 34, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 34, Zakup usług pozostałych , , ,64 77,60 - sporządzenie operatów szacunkowych wartości nieruchomości ,64 zł 4430 RóŜne opłaty i składki 0, ,00 517,24 47,02 Strona 14

25 - koszty przygotowania dokumentacji dotyczącej przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności - 517,24 zł 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 1 000, ,00 0,00 - osób fizycznych 4610 Koszty postępowania sądowego i , , ,90 44,32 prokuratorskiego - koszty korespondencji w związku z 8,32 zł egzekucją naleŝności - - opłata za wpis do księgi wieczystej i 160,00 zł wniosku - - taksa notarialna ,58 zł - opłata wieczystoksięgowa ,00 zł - ogłoszenia - 700,00 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 0, , ,76 99,67 - przekształcenie prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności ,76 zł 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,15 98, Prace geodezyjne i kartograficzne , , ,00 100,00 (nieinwestycyjne) 4300 Zakup usług pozostałych , , ,00 100,00 - modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Jasienica ,00 zł Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,00 100, Zakup usług pozostałych , , ,00 100,00 - modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Jasienica ,00 zł Nadzór budowlany , , ,15 98, Wydatki osobowe niezaliczone do 1 000, , ,00 100,00 wynagrodzeń - ekwiwalent za obuwie ,00 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 100,00 - wynagrodzenia ,00 zł - nagrody ,00 zł - nagroda jubileuszowa ,00 zł 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu , , ,89 100,00 słuŝby cywilnej - wynagrodzenia ,54 zł - nagrody ,00 zł - nagroda jubileuszowa ,35 zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,88 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,03 100, Składki na Fundusz Pracy 5 330, , ,25 99, Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 000, , ,04 71,07 - paliwo do samochodu słuŝbowego ,40 zł - materiały biurowe ,36 zł - prenumerata - 162,00 zł - czajniki (2 szt.) - 518,02 zł Strona 15

26 -środki czystości - 760,26 zł - nawigacja samochodowa - 749,00 zł - pozostałe - 175,00 zł 4270 Zakup usług remontowych 3 500, , ,00 100,00 - naprawa notebooka - 402,60 zł - konserwacja ksero ,40 zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 246,00 246,00 100, Zakup usług pozostałych , , ,83 78,83 - przesyłki pocztowe ,02 zł - opłaty bankowe - 82,00 zł - wymiana opon - 101,00 zł - przegląd samochodu słuŝbowego - 500,00 zł - mycie i sprzątanie samochodu słuŝbowego - 70,01 zł - przyjęcie zuŝytego sprzętu - 48,80 zł 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 000, , ,69 99,98 telekomunikacyjncych telefonii stacjonarnej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za 1 800, , ,00 100,00 budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 500,00 157,00 156,92 99, RóŜne opłaty i składki 2 500, , ,00 100,00 - ubezpieczenie OC, AC samochodu słuŝbowego ,00 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4 986, , ,22 99,99 socjalnych 4550 Szkolenia członków korpusu słuŝby cywilnej 500, , ,00 100, Koszty postępowania sądowego i 0, , ,00 100,00 prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1 193,00 390,00 390,00 100,00 członkami korpusu słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 200, , ,29 99,93 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4 000, , ,11 99,98 programów i licencji - serwis budowlany abonament ,64 zł - tusze, tonery ,99 zł - programy komputerowe - 591,70 zł - pozostałe akcesoria komputerowe - 8,78 zł 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,35 92, Urzędy wojewódzkie , , ,38 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,29 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,09 97, Składki na Fundusz Pracy 3 746, , ,00 100,00 Strona 16

27 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4 533, , ,00 100,00 socjalnych Rady powiatów , , ,64 96, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,72 99,42 - diety radnych ,72 zł 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , , ,18 77,78 - artykuły spoŝywcze ,10 zł - kwiaty, wiązanki okolicznościowe, doniczki ,50 zł - ksiąŝki - 194,00 zł - urządzenie wielofunkcyjne ,00 zł - kalendarze - 514,11 zł - artykuły AGD - 395,60 zł - materiały biurowe - 652,52 zł - serwetki, etykiety samoprzylepne - 97,35 zł 4270 Zakup usług remontowych 1 000, ,00 45,01 4,50 - naprawa telefonu - 45,01 zł 4300 Zakup usług pozostałych 8 500, , ,91 93,90 - przesyłki listowe - 617,63 zł - konsumpcja ,50 zł - aktywacja karty - 59,78 zł - tablica granitowa ,00 zł - oprawa formy papierowej - 240,00 zł 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 3 100, , ,21 70,05 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 050, , ,89 78,49 telekomunikacyjncych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 500,00 500,00 0, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 3 700, , ,44 69,21 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 1 600, ,00 953,28 59,58 programów i licencji - pamięć zewnętrzna USB - 79,50 zł - certyfikat do podpisu elektronicznego - 267,18 zł - toner - 561,20 zł - akcesoria komputerowe - 45,40 zł Starostwa powiatowe , , ,49 91, Wydatki osobowe niezaliczone do , , ,63 84,18 wynagrodzeń - ekwiwalent za odzieŝ ochronną - 946,00 zł - dofinansowanie zakupu okularów ,00 zł - woda dla pracowników - 210,08 zł - herbata dla pracowników ,55 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,07 96,65 Strona 17

28 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,43 89, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,36 96, Składki na Fundusz Pracy , , ,12 90, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji , , ,00 71,96 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , ,00 74, Zakup materiałów i wyposaŝenia , , ,45 94,68 - paliwo do samochodu słuŝbowego ,74 zł - druki komunikacyjne ,93 zł - ksiąŝki, druki, prenumerata ,24 zł - materiały biurowe ,63 zł -środki czystości ,75 zł - artykuły do wyposaŝenia ,02 zł - obsługa sekretariatu ,74 zł - tonery do kopiarek ,40 zł - 2 urządzenia wielofunkcyjne ,00 zł 4260 Zakup energii , , ,65 98,19 - energia elektryczna ,63 zł - energia cieplna ,08 zł - woda - 810,10 zł - gaz ,84 zł 4270 Zakup usług remontowych , , ,48 24,62 - konserwacja kopiarek ,30 zł - konserwacja sieci telefonicznej ,00 zł - remont piwnicy ,10 zł - drobne naprawy sprzętu - 126,60 zł - modernizacja krat okiennych ,60 zł - konserwacja klimatyzacji ,86 zł - naprawa odkurzacza - 160,02 zł - naprawa komputera - 294,00 zł - naprawa telefonu - 190,00 zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000, , ,00 76,10 - badania profilaktyczne i okresowe pracowników ,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych , , ,31 94,52 - druki i tablice rejestracyjne ,96 zł - opłaty pocztowe ,16 zł - monitoring budynku ,60 zł - umowy na obsługę BHP i inne ,35 zł - regeneracja tonerów ,00 zł - opłaty bankowe ,80 zł - pozostałe opłaty ,44 zł - fundusz reprezentacyjny Starosty - 490,00 zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , , ,20 58,78 Strona 18

29 - dostęp do sieci internet ,20 zł - utrzymanie domeny BIP ,00 zł - utrzymanie domeny powiatostrowmaz.pl - 244,00 zł 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 6 693, , ,00 94,56 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług , , ,71 95,24 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe , , ,40 89, RóŜne opłaty i składki 9 000, , ,48 79,75 - ubezpieczenie mienia powiatu ,48 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , , ,00 100,00 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 200,00 200,00 168,00 84, Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek 1 500, ,00 165,00 11,00 samorządu terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00 5,00 0, Koszty postępowania sądowego i 1 000, ,00 62,00 6,20 prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących , , ,00 70,88 członkami korpusu słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu , , ,51 44,59 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym , , ,87 76,20 programów i licencji - opłaty licencyjne (LEX, ESTIMA, BUDśET, PŁACE), certyfikaty, programy ,09 zł - tusze do drukarek ,99 zł - tonery ,15 zł - części komputerowe i akcesoria ,65 zł - skaner - 285,00 zł - monitor - 770,00 zł - kamera internetowa - 77,99 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , , ,82 32,81 - adaptacja pomieszczeń piwnicznych na archiwum ,82 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , , ,00 54,16 - sprzęt komputerowy ,00 zł - urządzenie zabezpieczające sieć ,00 zł Komisje poborowe , , ,47 100, Wydatki osobowe niezaliczone do 1 000,00 0,00 0,00 - wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 350,00 684,00 683,55 99, Składki na Fundusz Pracy 220,00 111,00 110,25 99,32 Strona 19