z 2009r. nr 157 poz z poen. zm.) oraz Uchwały Nr XIV/87/11 Rady Gminy

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 105/87/11 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2011 rok Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (tj Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz z późn. zm.) oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz ze zm.) w związku z art. 266 ust. 1 pkt. 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. nr 157 poz z poen. zm.) oraz Uchwały Nr XIV/87/11 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów oraz planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za I półrocze roku budżetowego. Wójt Gminy Dzierżoniów postanawia: 1 1. Przedłożyć Radzie Gminy Dzierżoniów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2011 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Przedłożyć Radzie Gminy Dzierżoniów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2011 rok stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Przedłożyć Radzie Gminy Dzierżoniów sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2011 rok stanowiące załącznik 3 do niniejszego zarządzenia. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na dzień rok stanowiące załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 105/87/11 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 25 sierpnia 2011r.

3 Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2011 rok stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 105/87/11 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 25 sierpnia 2011r.

4 Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2011 rok stanowiące załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 105/87/11 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 25 sierpnia 2011r.

5 Załącznik nr 1/1 do Zarządzenia Nr 105/87/11 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 25 sierpnia 2011 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2011 roku DOCHODY z tego: BIEŻĄCE MAJĄTKOWE ogółem w tym: ogółem w tym: Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE procent wykonania (7:6) PLAN 2010 WYKONANIE OGÓŁEM (8+11) dotacje inne środki zewnętrzne dotacje inne środki zewnętrzne Rolnictwo i łowiectwo 65,36% , , , ,22 0, , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 53,27% , ,00 0,00 0,00 0, , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 42,74% , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 100,00% , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Pozostała działalność 100,00% , , , ,22 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 100,00% , , , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie Budżetu Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2011 r. 1

6 020 Leśnictwo 14,71% 2 000,00 294,29 294,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka leśna 14,71% 2 000,00 294,29 294,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 14,71% 2 000,00 294,29 294,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 94,28% 200,00 188,56 188,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dostarczanie wody 94,28% 200,00 188,56 188,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z usług 97,84% 150,00 146,76 146,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 83,60% 50,00 41,80 41,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Transport i łączność 0,09% ,00 523,53 523,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne 0,09% ,00 523,53 523,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządy terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 26,18% 2 000,00 523,53 523,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa 35,18% , , ,61 0,00 0, ,82 0, ,82 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 35,18% , , ,61 0,00 0, ,82 0, ,82 Wykonanie Budżetu Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2011 r. 2

7 0470 Opłata za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości 72,15% , , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody z dzierżawy 60,17% , , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 0,50% , ,82 0,00 0,00 0, ,82 0, , Wpływy z usług 45,10% , , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 33,87% 5 000, , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 147,10% , , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 100,00% , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Działalność usługowa 0,00% 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze 0,00% 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z usług 0,00% 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna 43,06% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie 53,75% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 53,75% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy gmin 15,54% , , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 505,94% 200, , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 5,53% 9 800,00 542,29 542,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Spis powszechny i inne 100,00% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 100,00% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie Budżetu Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2011 r. 3

8 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 100,00% 3 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 100,00% 3 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 50,09% 1 581,00 792,00 792,00 792,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 50,09% 1 581,00 792,00 792,00 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 50,09% 1 581,00 792,00 792,00 792,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona narodowa 100,00% 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe wydatki obronne 100,00% 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 100,00% 200,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100,00% 1 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona cywilna 100,00% 1 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie Budżetu Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2011 r. 4

9 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 100,00% 1 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 48,13% , , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 35,93% 4 010, , ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 35,70% 4 000, , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 130,20% 10,00 13,02 13,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynnosci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 49,69% , , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości 48,19% , , ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek rolny 64,70% , , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek leśny 73,19% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek od środków 0340 transportowych 32,00% 1 000,00 320,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej 25,40% 1 500,00 381,00 381,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek od czynności 0500 cywilnoprawnych 0,00% 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 88,00% 40,00 35,20 35,20 Wykonanie Budżetu Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2011 r. 5

10 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 76,26% 5 000, , ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnosci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 65,03% , , ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości 62,79% , , ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek rolny 62,74% , , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek leśny 83,75% 2 000, , ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek od środków 0340 transportowych 108,29% 9 000, , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od spadków i darowizn 109,86% , , ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej 56,39% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek od czynności 0500 cywilnoprawnych 88,37% , , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 56,52% , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Odsetki od nieterminowych wpłat 0910 z tytułu podatków i opłat 63,25% , , ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 40,38% , , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 38,14% , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 66,41% , , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty lokalne pobierane przez JST na podstawie odrębnych ustaw 129,90% 4 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 122,32% 1 380, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 80,62% , , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie Budżetu Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2011 r. 6

11 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 43,23% , , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek dochodowy od osób 0010 fizycznych 42,84% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek dochodowy od osób prawnych 85,58% , , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nalezności budżetowych 100,00% 5 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 100,00% 5 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia 55,84% , , ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 61,54% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subwencje ogólne budżetu państwa 61,54% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 50,00% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subwencje ogólne budżetu państwa 50,00% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia finansowe 38,50% , , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Grzywny, mandaty i inne kary 0570 pieniężne od osób fizycznych 100,00% , , , Pozostałe odsetki 175,73% 5 000, , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 0,00% ,00 0,00 0, Wpływy do wyjaśnienia 0,00% 0,00-218,01-218,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy do wyjaśnienia 0,00% 0,00-218,01-218,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie 12,67% , , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe 5,02% , , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z usług 141,98% 8 070, , , Wpływy z różnych dochodów 839,15% 200, , ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie Budżetu Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2011 r. 7

12 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola 49,77% 7 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 49,77% 7 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja 193,52% 3 575, , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłwy z usług 294,03% 1 675, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 104,92% 1 900, , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dowożenie uczniów o szkół 47,26% , , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z usług 44,48% , , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 96,29% 1 700, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia 137,75% 1 760, , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 137,75% 1 760, , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 137,75% 1 760, , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna 57,16% , , , , ,32 0,00 0,00 0, Domy pomocy społecznej 24,23% 2 000,00 484,55 484,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 24,23% 2 000,00 484,55 484,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świdczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 53,89% , , , , ,32 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 44,67% 300,00 134,00 134, Wpływy z różnych dochodów 91,49% , , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 81,38% 5 988, , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 53,59% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie Budżetu Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2011 r. 8

13 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 95,45% 2 409, , ,32 0, ,32 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świdczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 77,67% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 98,44% 27,00 26,58 26,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 100,00% 7 600, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 55,26% 7 600, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 83,69% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 23,72% 1 000,00 237,18 237,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 84,08% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe 57,34% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 40,79% 6 000, , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie Budżetu Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2011 r. 9

14 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 58,67% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Ośrodki pomocy społecznej 70,14% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 0,00% 0,00 140,80 140,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 100,00% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 100,00% 2 376, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dtacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 61,58% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 29,96% , , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z usług 29,96% , , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 78,26% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 78,26% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza 75,27% , , , ,03 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc materialna dla uczniów 75,27% , , , ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie Budżetu Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2011 r. 10

15 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 75,27% , , , ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 49,05% , , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka ściekowa i ochrona wód 41,48% , , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 60,38% 1 000,00 603,80 603, Wpływy z usług 43,69% , , ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 40,42% 3 500, , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 24,61% , , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka odpadami 0,00% 0,00 1,18 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 0,00% 0,00 1,18 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg 48,40% 3 000, , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 48,40% 3 000, , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 53,02% , , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 52,91% , , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00% 0,00 643,42 643,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 51,19% , , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,00% , , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 0,00% 0,00 1,02 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00% 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie Budżetu Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2011 r. 11

16 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzialanej między jednostkami samorządu terytorialnego 100,00% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 99,21% 63,00 62,50 62,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Domy i ośodki kultury, świetlice i kluby 61,72% , , ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 100,00% , , ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna i sport 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ŁĄCZNIE 49,13% , , , , , , , ,82 Wykonanie Budżetu Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2011 r. 12

17 Załącznik nr 1/2 do Zarządzenia Nr 105/87/11 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 25 sierpnia 2011 r. Dz Rozdz. Paragr. wyszczególnienie WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DZIERŻONIÓW w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Procent wykonani a (6:7) WYDATKI PLAN 2010 OGÓŁEM (7+12) WYDATKI WYKONANIE za I półrocze 2011 r. ogółem bieżące wynagrodzenia i składniki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące Rolnictwo i łowiectwo 13,07% , , ,59 588,20 400,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 z tego: BIEŻĄCE w tym na: świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym PFRON) obsługa długu gminy ogółem inwestycyjne MAJĄTKOWE w tym na: wydatki na programy i projekty dotacje na zadania majątkow e Melioracje wodne 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 0,00% ,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0, Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie Budżetu Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2011 r. 1

18 Wydatki inwetycyjne jednostek budżetowych 0,00% ,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 inwetycyjne jednostek budżetowych 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inwetycyjne jednostek budżetowych 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze 61,67% , , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb roniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 61,67% , , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność Dotacje celowa z 98,25% , , ,34 588,20 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jdnostkom niezaliczanym do sektora finansów 100,00% 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 osobowe pracowników 100,00% 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00% 75,95 75,95 75,95 75,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 100,00% 12,25 12,25 12,25 12,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00% 2 927,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 0,00% 2 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Różne opłaty i składki 100,00% , , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie Budżetu Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2011 r. 2

19 Transport i łączność 27,85% , , ,42 0, ,88 0,00 0, ,09 0,00 0,00 Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe 48,51% , , ,88 0, ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami 48,51% , , ,88 0, ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Drogi publiczne wojewódzkie Różne opłaty i 0,29% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 składki 100,00% 1 052, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzialonej między jednostkami samorządu terytorilanego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe 0,06% ,00 170,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Różne opłaty i składki 100,00% 170,00 170,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie Budżetu Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2011 r. 3

20 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne 34,55% , , ,68 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2,92% ,00 549,00 549,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych Wydatki 63,31% , , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, inwetycyjne jednostek 34,27% , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0,00 0, Drogi wewnętrzne 29,47% , , ,86 0,00 0,00 0,00 0, ,43 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług remontowych 7,03% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 69,52% , , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inwetycyjne jednostek 25,97% , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,43 0,00 0,00 telekomunikacyj na 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inwetycyjne jednostek 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka mieszkaniowa 29,96% , , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościa mi 29,96% , , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie Budżetu Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2011 r. 4

21 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18,90% , , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 37,39% , , ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług 4270 remontowych 43,06% , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 26,05% , , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 8,73% 2 000,00 174,68 174,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Różne opłaty i składki 85,12% , , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek od nieruchomości 50,00% 264,00 132,00 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0,00% 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i Szkolenia prokuratorskiego 19,52% , , ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników niebędących członkami korpusu 37,45% 2 000,00 749,00 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inwetycyjne jednostek budżetowych 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Działalność usługowa 28,59% , , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plany zagospodarowan ia przestrzennego 28,59% , , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 28,59% , , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze 28,55% 9 200, , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 15,91% 2 000,00 318,16 318,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 5,04% 4 200,00 211,87 211,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie Budżetu Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2011 r. 5

22 Zakup usług pozostałych 69,89% 3 000, , ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Administracja publiczna 46,88% , , , ,40 0, ,05 0, ,50 0,00 0,00 Urzędy wojewódzkie 52,21% , , , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe 50,01% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wynagrodzenie roczne Składki na 88,85% , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ubezpieczeie społeczne 44,86% , , , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 49,06% 3 500, , , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00% 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rady gmin Ró ne wydatki na 50,20% , , ,79 0,00 0, ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 rzecz osób 3030 fizycznych 53,48% , , ,23 0,00 0, ,23 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 8,47% 5 000,00 423,56 423,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 0,00% 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy gmin (miast na prawach powiatu) 48,46% , , , ,96 0, ,34 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe 47,44% , , , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzenie roczne 100,00% , , , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie społeczne 49,29% , , , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 42,09% , , , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie Budżetu Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2011 r. 6

23 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnyc 20,44% , , ,34 0,00 0, ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 28,03% , , , ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 31,21% , , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 4,85% , , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 41,07% , , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 27,65% 2 000,00 553,00 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 66,32% , , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet 61,21% 5 000, , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjny ch telefonii komórkowej 54,51% , , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjny ch telefonii stacjonarnej 30,92% , , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 53,22% , , ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże słuzbowe zagraniczne 80,24% 100,00 80,24 80,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Różne opłaty i składki 91,24% , , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 69,74% , , ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie Budżetu Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2011 r. 7

24 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 28,30% , , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spis powszechny i inne 28,24% , , , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00% 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 27,55% 1 343,03 370,03 370,03 370,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 27,54% 216,69 59,68 59,68 59,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 100,00% 2 436, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00% 500,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podróże służbowe krajowe Promocja 98,63% 300,00 295,89 295,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jednostek Samorządu Terytorialnego 37,06% , , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 28,40% , , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 21,10% , , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Różne opłaty i składki 67,71% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność Ró ne wydatki na 34,98% , , , ,57 0, ,48 0, ,50 0,00 0,00 rzecz osób fizycznych 42,70% , , ,82 0,00 0, ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12,04% , , , ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 99,99% 4 429, , , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie Budżetu Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2011 r. 8

25 Składki na ubezpieczenia społeczne 41,45% 8 000, , , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na 35,29% 6 300, , , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnyc 6,81% ,00 817,66 817,66 0,00 0,00 817,66 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 22,01% , , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług remontowych 100,00% 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług zdrowotnych 3,00% 5 000,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 22,56% 1 330,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 18,11% 3 000,00 543,28 543,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Różne opłaty i składki 5,45% 2 000,00 109,00 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3,65% , , ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inwestycyjne jednostek budżetowych 77,10% , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Urz dy 30,77% 1 581,00 486,54 486,54 486,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 30,77% 1 581,00 486,54 486,54 486,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00% 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00% 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie Budżetu Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2011 r. 9

26 Składki na Fundusz Pracy 36,39% 1 337,00 486,54 486,54 486,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obrona narodowa 0,00% 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe wydatki obronne 0,00% 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00% 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 publiczne i ochrona przeciwpożarowa 56,48% , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wpływy z tytułu 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochotnicze Straże Pożarne Dotacja celowa z 66,18% , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do relizacji stowarzyszeniom 86,21% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 68,43% 4 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 29,41% , , ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 99,07% 6 000, , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych Wydatki 0,00% 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, inwetycyjne jednostek 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obrona cywilna 0,00% 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00% 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie Budżetu Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2011 r. 10

27 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 40,55% , , , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 40,55% , , , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 agencyjnoprowizyjne 56,36% , , , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenia społeczne 57,16% 3 000, , , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 0,00% 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Różne opłaty i składki 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki Koszty 100,00% 650,00 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, postępowania sądowego i prokuratorskiego 68,84% 7 000, , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa długu publicznego Obsługa 40,37% , , ,67 0,00 0,00 0, ,67 0,00 0,00 0, papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek Odsetki od 40,37% , , ,67 0,00 0,00 0, ,67 0,00 0,00 0, samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek 40,37% , , ,67 0,00 0,00 0, ,67 0,00 0,00 0,00 Rróżne rozliczenia 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie Budżetu Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2011 r. 11

28 Różne rozliczenia finansowe 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 towarów i usług VAT 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwy 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie 50,79% , , , , , ,93 0, ,55 0,00 0,00 Szkoły podstawowe 50,00% , , , ,57 0, ,46 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia 49,37% , , ,46 0,00 0, ,46 0,00 0,00 0,00 0, osobowe pracowników Dodatkowe 53,12% , , , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wynagrodzenie roczne 98,45% , , , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 58,95% , , , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 51,24% , , , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 57,77% , , , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 58,07% , , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 naukowych, dydaktycznych i książek 9,07% ,00 989,00 989,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 45,71% , , ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 14,58% , , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 13,67% 2 400,00 328,00 328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych Zakup usług 51,18% , , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, dostępu do sieci Internet 36,77% 4 070, , ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie Budżetu Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2011 r. 12

29 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjny ch telefonii komórkowej Opłaty z tytułu 43,61% 2 500, , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakupu usług telekomunikacyjny ch telefonii stacjonarnej 36,57% , , ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 55,90% 6 800, , ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki Odpisy na 40,97% , , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia 68,90% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pracowników niebędących członkami korpusu Wydatki 29,23% , , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, inwetycyjne jednostek 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola Dotacje celowe 46,03% , , , , , ,07 0, ,55 0,00 0, przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami 22,44% , , ,56 0, ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 48,89% , , ,07 0,00 0, ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 48,62% , , , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wynagrodzenie roczne 99,82% , , , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 56,06% , , , ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 51,10% , , , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 54,24% , , , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie Budżetu Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2011 r. 13

30 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy 44,90% , , ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, naukowych, dydaktycznych i książek 31,54% 5 000, , ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 26,15% , , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 1,24% 8 700,00 107,95 107,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 10,00% 1 300,00 130,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 47,34% , , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Opłaty Internet z tytułu 32,47% 400,00 129,89 129,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakupu usług telekomunikacyjny ch telefonii stacjonarnej 21,24% 4 000,00 849,65 849,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 19,58% 2 350,00 460,20 460,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki Odpisy na 30,13% 4 850, , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 94,36% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pracowników niebędących członkami korpusu Wydatki 5,37% 7 338,00 393,73 393,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inwetycyjne jednostek 3,55% , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,55 0,00 0, Gimnazja 58,73% , , , ,80 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia 13,38% 3 250,00 435,00 435,00 0,00 0,00 435,00 0,00 0,00 0,00 0, osobowe pracowników Dodatkowe 53,59% , , , ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wynagrodzenie roczne Składki na 100,00% , , , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ubezpieczenia społeczne 58,73% , , , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie Budżetu Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2011 r. 14

31 4120 Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na 59,06% , , , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnyc 100,04% 929,00 929,40 929,40 0,00 0,00 929,40 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 61,02% , , , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 47,03% , , ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 35,44% 4 000, , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 36,32% , , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 90,52% 2 900, , ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 61,86% 700,00 433,00 433,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 52,04% , , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Opłaty Internetz tytułu 50,52% 1 300,00 656,82 656,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakupu usług telekomunikacyjny ch telefonii stacjonarnej 22,30% 4 800, , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 98,38% 4 500, , ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki Odpisy na 0,00% 3 571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,00% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podatek od nieruchomości Szkolenia 95,33% 300,00 286,00 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pracowników niebędących członkami korpusu 91,25% 3 400, , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół 48,09% , , , ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie Budżetu Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2011 r. 15

32 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45,21% , , , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 91,08% , , , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 45,71% , , , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 43,70% 4 500, , , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 52,36% , , , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 53,60% , , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług remontowych 32,38% , , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 45,07% , , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Różne opłaty i składki 42,87% 6 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 78,14% 6 300, , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia 31,73% , , , , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii 59,92% , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do relizacji stowarzyszeniom 85,24% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 50,00% 3 600, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 23,49% 1 200,00 281,88 281,88 281,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 22,05% 200,00 44,10 44,10 44,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00% 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie Budżetu Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2011 r. 16

33 Zakup usług pozostałych 0,00% 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z 25,51% , , , , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do relizacji stowarzyszeniom 60,79% , , ,80 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45,00% 4 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 46,98% 600,00 281,88 281,88 281,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 44,10% 100,00 44,10 44,10 44,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 11,30% , , , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 20,83% , , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 22,77% , , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc społeczna 52,57% , , , ,76 0, ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 Domy pomocy społecznej Zakup usług przez 33,91% , , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 33,91% , , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakresie przeciwdziałania przemocy w 0,00% 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00% 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie Budżetu Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2011 r. 17

34 4300 Zakup usług pozostałych wiadczenia 0,00% 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia Zwrot dotacji 52,54% , , , ,70 0, ,02 0,00 0,00 0,00 0, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 47,37% 7 500, , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne 51,67% , , ,02 0,00 0, ,02 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 69,94% , , , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 99,99% 4 326, , , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 77,60% , , , ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 68,85% 1 230,00 846,87 846,87 846,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 34,17% 3 035, , ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 83,64% 500,00 418,20 418,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu 59,76% , , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zakupu usług telekomunikacyjny ch telefonii stacjonarnej 12,22% 1 000,00 122,22 122,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe Odpisy na 30,23% 400,00 120,91 120,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 74,59% 2 200, , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie Budżetu Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2011 r. 18

35 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienaleznie lub w Szkolenia 44,57% 300,00 133,70 133,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników niebędących członkami korpusu 35,67% 2 000,00 713,40 713,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 65,71% , , , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej 98,44% 27,00 26,58 26,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 65,66% , , , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 66,66% , , ,04 0,00 0, ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 23,72% 1 000,00 237,18 237,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia społeczne 66,82% , , ,86 0,00 0, ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatki mieszkaniowe 42,32% , , ,40 0,00 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia społeczne 42,32% , , ,40 0,00 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe 56,87% , , ,80 0,00 0, ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie Budżetu Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2011 r. 19

36 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 40,79% 6 000, , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia społeczne 8,20% , , ,44 0,00 0, ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 Ośrodki pomocy społecznej 48,91% , , , ,88 0,00 710,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 35,50% 2 000,00 710,00 710,00 0,00 0,00 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50,07% , , , ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00% 587,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100,00% , , , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 54,52% , , , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00% 1 767,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00% 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 43,70% 7 800, , , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 0,00% 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 0,00% 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 25,71% 7 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie Budżetu Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2011 r. 20

37 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00% 5 318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00% 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 62,70% , , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00% 2 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00% 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług zdrowotnych 20,00% 300,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 63,03% , , ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 0,00% 1 251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Opłaty Internet z tytułu 42,90% 600,00 257,38 257,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zakupu usług telekomunikacyjny ch telefonii komórkowej Opłaty z tytułu 51,32% 360,00 184,75 184,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zakupu usług telekomunikacyjny ch telefonii stacjonarnej 30,37% 2 000,00 607,41 607,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 68,13% 7 000, , ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 9,08% 300,00 27,25 27,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki 0,00% 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i składki Odpisy na 0,00% 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zakładowy fundusz świadczeń Szkolenia socjalnych 76,18% 7 000, , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pracowników niebędących członkami korpusu 49,04% 7 400, , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie Budżetu Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2011 r. 21

38 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 48,59% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 48,59% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność 67,37% , , ,19 0,00 0, ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia społeczne Edukacyjna 67,37% , , ,19 0,00 0, ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 opieka wychowawcza 54,66% , , , , , ,94 0,00 0,00 0,00 0, Świetlice szkolne 47,19% , , , ,92 0, ,65 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 34,97% , , ,65 0,00 0, ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 46,02% , , , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 99,22% 5 525, , , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 51,30% , , , ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 35,84% 2 550,00 913,94 913,94 913,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 56,04% 4 400, , , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy 40,72% , , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, naukowych, dydaktycznych i książek 16,25% 1 600,00 260,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 43,53% , , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 0,00% 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 72,50% 200,00 145,00 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 31,78% 4 740, , ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie Budżetu Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2011 r. 22

39 Zakup usług dostępu do sieci Opłaty z tytułu 44,21% 1 300,00 574,78 574,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakupu usług telekomunikacyjny ch telefonii stacjonarnej 40,80% 1 200,00 489,54 489,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podróże służbowe krajowe 39,00% 300,00 117,01 117,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Różne opłaty i składki 0,00% 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,00% 6 730, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 2,74% 2 023,00 55,34 55,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia 22,12% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00% 3 509,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 26,00% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc materialna dla uczniów 67,85% , , ,29 0,00 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 Stypendia dla uczniów 69,95% , , ,29 0,00 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne formy pomocy dla uczniów 59,67% , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność 100,00% 4 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do relizacji stowarzyszeniom 100,00% 4 500, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie Budżetu Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2011 r. 23

40 komunalna i ochrona środowiska 39,61% , , , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 42,19% , , , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników 45,05% , , , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 100,00% , , , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 41,91% , , , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na Fundusz Pracy 41,60% , , , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 50,69% , , , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 29,08% , , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 42,75% , , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 3,95% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 42,31% 1 000,00 423,10 423,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 32,31% , , ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Opłaty Internetz tytułu 47,66% 300,00 142,99 142,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zakupu usług telekomunikacyjny ch telefonii komórkowej Opłaty z tytułu 60,89% 1 300,00 791,51 791,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zakupu usług telekomunikacyjny ch telefonii stacjonarnej 84,61% 1 300, , ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 25,85% 8 000, , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Różne opłaty i składki 0,17% ,00 22,99 22,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie Budżetu Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2011 r. 24

41 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 72,19% , , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek od nieruchomości 47,60% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Podatek od towarów i usług Kary i 0,00% 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 odszkodowania wypłacone na rzecz osób rawnych i innych jednostek 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2,58% ,00 257,50 257,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 pracowników niebędących członkami korpusu 83,00% 2 000, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka odpadami Wpłaty gmin i 50,00% , , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin 50,00% , , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka odpadami 9,19% , , ,29 588,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 10,14% 5 800,00 588,32 588,32 588,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 12,80% , , ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Schroniska dla zwierząt Dotacja celowa z 50,01% , , ,50 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do relizacji stowarzyszeniom 50,01% , , ,50 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie Budżetu Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2011 r. 25

42 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 47,20% , , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 56,38% , , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 36,98% , , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 inwetycyjne jednostek budżetowych 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność 1,35% , , ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4,92% , , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 0,21% ,00 259,20 259,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50,93% , , , , ,00 0,00 0, , ,00 507, Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacja celowa z 32,84% , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do relizacji stowarzyszeniom 100,00% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 33,73% 7 504, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 15,60% , , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 6,07% 533,00 32,36 32,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup usług 4300 pozostałych 12,40% , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwetycyjne jednostek budżetowych 0,00% 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 50,26% , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie Budżetu Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2011 r. 26

43 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów 67,50% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 100,00% 3 500, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia Koszty 27,11% , , ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00% 180,00 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 55,12% , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 Dotacja podmiotowa budżety dla samorządowej instytucji kultury 75,00% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 44,61% 6 400, , , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 48,26% , , , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 54,35% , , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 62,22% , , ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 0,40% ,00 109,80 109,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 56,10% , , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne opłaty i Wydatki składki 6,77% 5 550,00 376,00 376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, inwetycyjne jednostek Wydatki 59,30% 7 835, ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,49 0,00 0, inwetycyjne jednostek Wydatki 78,19% , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0, inwetycyjne jednostek 77,42% 7 302, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0, Biblioteki 53,14% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 507,00 0,00 507,00 Wykonanie Budżetu Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2011 r. 27

44 Dotacja podmiotowa budżety dla samorządowej instytucji kultury 53,50% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00% 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sktora finansów 14,49% 3 500,00 507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 507,00 0,00 507,00 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 78,00% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów 78,00% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pozostała działalność Wydatki 35,94% , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,84 0,00 0,00 inwestycyjne jednostek 35,94% , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,84 0,00 0,00 Kultura fizyczna i sport 12,58% , , , , , ,00 0, ,63 0,00 0,00 Obiekty sportowe 48,27% 9 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe 48,27% 9 000, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie Budżetu Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2011 r. 28

45 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 12,32% , , ,80 0, , ,00 0, ,63 0,00 0,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do relizacji stowarzyszeniom 100,00% , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Stypendia różne 33,33% 6 000, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00% 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia 13,21% , , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup energii 30,31% 2 000,00 606,14 606,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych Wydatki 14,85% , , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, inwetycyjne jednostek Wydatki 1,16% , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,63 0,00 0, inwetycyjne jednostek 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki inwetycyjne jednostek 0,00% ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WYDATKI OGÓŁEM 41,44% , , , , , , , , ,00 507,00 Wykonanie Budżetu Gminy Dzierżoniów za I półrocze 2011 r. 29

46 Załącznik nr 1/3 Do Zarządzenia Nr 105/87/11 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 25 sierpnia 2011r. PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI DLA GMINY DZIERŻONIÓW NA r. plan wykonanie Dział paragraf Wyszczególnienie plan wykonanie Realizuje Dochody Dochody Rozdział Wydatki Wydatki Realizuje Dolnośląski Urząd Wojewódzki , , Rolnictwo i łowiectwo , ,34 Urząd Gminy Dzierżoniów , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z , ,22 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4010 Wynagrodzenia osobowe 500,00 500,00 pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia 75,95 75,95 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 12,25 12, Zakup materiałów i wyposażenia 2 927,88 0,00 1

47 Dolnośląski Urząd Wojewódzki , , , , , , Zakup usług pozostałych 2 100,00 0, Różne opłaty i składki , , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , ,08 referat Organizacyjno - Administracyjny i Spraw Obywatelskich UG 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,00 pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 753, , Składki na ubezpieczenia , ,60 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 750,00 858, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 GUS , , Spisy powszechne i inne , , Dotacje celowe otrzymane z , ,00 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami referat Mienia Komunalnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska UG 2

48 3020 Różne wydatki na rzecz osób 6 400,00 0,00 fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenie 1 343,03 370,03 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 216,69 59, Wynagrodzenia bezosobowe 2 436, , Zakup materiałów i wyposażenia 500,28 0,00 Krajowe Biuro Wyborcze 1 581,00 792, ,00 792, ,00 792,00 200,00 200, Podróże służbowe krajowe 300,00 295, Urzędy naczelnych organów 1 581,00 486,54 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów 1 581,00 486,54 referat Organizacyjno - władzy państwowej, kontroli i Administracyjny i ochrony prawa Spraw Obywatelskich UG 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4110 Składki na ubezpieczenia 224,00 0,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 20,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 337,00 486, Obrona narodowa 200,00 0,00 3

49 Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 200,00 200,00 200,00 200, Pozostałe wydatki obronne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 200,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 0,00 referat Organizacyjno - Administracyjny i Spraw Obywatelskich UG 1 000, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 0,00 referat Organizacyjno - Administracyjny i Spraw Obywatelskich UG 1 000, , , , Obrona cywilna 1 000,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 0,00 Dolnośląski Urząd Wojewódzki , , Pomoc Społeczna , ,09 4

50 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,77 Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , , ustawami 3110 Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe , ,40 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4 326, , Składki na ubezpieczenia , ,62 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 019,00 792, Zakup materiałów i wyposażenia 3 035, , Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 418, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług remontowych 1 000,00 122, Podróże służbowe krajowe 400,00 120, Odpis na zakładowy fundusz 2 200, ,90 socjalny 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 713,40 5

51 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 7 600, ,32 Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów 7 600, , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 7 600, , , ,22 Zadania zlecone ogółem , ,65 6

52 Sołectwo Dobrocin Rozliczenie funduszu sołeckiego za I półrocze 2011r. Środki do dyspozycji Sołectw wg planu Przeznaczenie Plan Wykorzystano Wyposażenie Sali Wiejskiej ,00 zł Zakup kosiarki 4 078,00 zł 4 078,00 Utrzymanie kosiarek- zakup paliwa i olejów 500,00 zł 101, ,00 zł Utrzymanie kosiarek- zakup części zamiennych do kosiarki 300,00 zł 24, ,00 Zakup stołów drewnianych i ławek w celu wyposażenia "Skwerku na rozdrożu" 500,00 zł Zakup namiotu dla sołectwa 300,00 zł 2 550,00 zł Organizacja spotkań integracyjnych 1 950,00 zł 600,00 Współorganizacja turnieju pn. "Piłkarska Kadra Czeka" 281,98 300,00 zł Zakup sprzętu festynowego 4 000,00 zł Utrzymanie kosiarek- zakup paliwa i olejów 200,00 zł 50,00 Jędrzejowice 5 992, ,00 zł Obiekty małej architektury i boiska sportowe służące codziennej rekreacji mieszkańców miejscowości Jędrzejowice- kontynuacja poprzez doposażenie placu zabaw 1 792,00 zł Doposażenie Domku Mysliwskiego 6 500,00 zł 1 540,06 Zakup materiałów do konserwacji rzeźb 1 539,00 zł ,00 zł Budowa boiska do piłki siatkowej 1 500,00 zł Zakup materiałów budowlanych w celu połozenia Jodłownik ,00 chodnika przed blokiem nr 37 w Jodłownikukontynuacja 1 300,00 zł Organizacja Dożynek 400,00 zł 2 709,00 zł Organizacja Dnia Seniora 400,00 zł Organizacja Mikołajek 400,00 zł Organizacja Półkolonii dla dzieci 1 509,00 zł 7 000,00 zł Budowa i wyposażnie placu zabaw - kontynuacja 4 000,00 zł 534,04 Zakup kosiarki (wspólnie z sołectwem Włóki) 3 000,00 zł 3 000,00 Zakup namiotu dla sołectwa 1 500,00 zł 1 500,00 Wykonanie wieńca dożynkowego 300,00 zł Kiełczyn 9 780,00 Organizacja dożynek 300,00 zł 2 780,00 zł Zakup nagród dla uczniów Szkoły Podstawowej w Tuszynie 100,00 zł Organizacja spotkań integracyjnych 580,00 zł Park Wiejski z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną kontynuacja poprzez podłączenie energii elektrycznej 188,51 na boisku 5 000,00 zł Książnica , ,00 zł Park Wiejski z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną kontynuacja poprzez wykonanie altanki oraz zakup sprzętu sportowego na boisko do siatkówki Prace remontowe na terenie Sołectwa- zakup materiałów budowlanych Utrzymanie terenów zielonych- zakup części zamiennych do kosiarki 4 813,00 zł 2 000,00 zł 100,00 zł 1 132,00 900,00 zł Utrzymanie terenów zielonych- zakup paliwa, olejów Organizacja dożynek gminnych (umowa o dzieło) Zakup nagród dla uczniów Szkoły Podstawowej w Tuszynie 200,00 zł 600,00 zł 300,00 zł 100,20 Mościsko , ,00 zł 5 485,00 zł Wybrukowanie części terenu przy stawie - ul. Kolejowa 9 000,00 zł Umowa zlecenie na koszenie terenów zielonych 3 000,00 zł 436,52 Utrzymanie terenów ziloenych- konserwacja kosiarek i podkaszarki 20,00 zł 20,00 Utrzymanie terenów ziloenych- konserwacja kosiarek i 921,00 zł 621,01 Doposażenie placu zabaw 4 000,00 zł Doposażenie remizy strażackiej 3 000,00 zł 3 000,00 Remont dachu i rynien- Sala Wiejska 2 000,00 zł Organizacja Dnia Seniora 1 800,00 zł 1 222,48 Organizacja Dnia Strażaka 485,00 zł 484,65 Organizacja Kolnii Letnich dla dzieci 2 000,00 zł Organizacja Dożynek 700,00 zł Usługi fotograficzne 300,00 zł Zakup materiałów biurowych do obsługi sołectwa 200,00 zł

53 Zagospodarowanie "Parku pod Kasztanami"- obok Sali ,00 zł Wiejskiej - Owiesno 88 (zakup materiałów) ,00 zł Owiesno , ,00 zł 1 219,67 Organizacja imprez okolicznościowych i cyklicznych Współorganizacja Turniejów Piłkarskich Zakup drzwi do remizy strażackiej -OSP Ostroszowice 2 581,00 zł 400,00 zł 1 000,00 zł Ostroszowice Piława Dolna Myśliszów Nowizna , , ,00 zł ,00 Zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostroszowicach Współorganizacja "Zielonej Szkoły" dla uczniów ZSzP w Ostroszowicach ,00 zł Zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia do Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Ostroszowicach 1 500,00 zł 1 500,00 zł 1 500,00 zł Zakup kosiarki 6 000,00 zł 6 000,00 Obiekty małej architektury i boiska sportowe służące codziennej rekreacji mieszkańców miejscowości Ostroszowice- kontynuacja poprzez doposażenie 3 000,00 zł Doposażenie kuchni w Wiejskim Ośrodku Kultury ,00 zł 112,50 Organizacja Dożynej Wiejskich 1 900,00 zł 5 000,00 zł Organizacja dożynek gminnych (umowa o dzieło) 600,00 zł Organizacja "Pikniku Muzycznego" 500,00 zł 471,92 Organizacja "Pikniku Muzycznego" 2 000,00 zł 1 712,00 Prace remontowe na obiekcie sportowym przy ul. Spacerowej 3 700,00 zł 3 245,03 Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki traktorowej 1 250,00 zł 301, ,00 zł Zakup sprzętu festynowego (namiot, stoły, ławki) 5 000,00 zł 1 500,00 Utrzymanie wiejskiej strony internetowej 250,00 zł Zakup koszy na śmieci 2 000,00 zł Remont dróg transportu rolnego-zakup usług 8 500,00 zł Prace remontowe na terenie wsi- zakup materiałów 8 241,00 zł Organizacja spotkania opłatkowego dla Seniorów 1 036,00 zł 1 035,92 Organizacja festynu wiejskiego-opł. Za toy toy 170,00 zł Organizacja festynu wiejskiego- opł. Za media 33,00 zł 32,36 Organizacja festynu wiejskiego 1 097,00 zł Organizacja Dożynek Wiejskich 1 400,00 zł 7 236,00 zł Organizacja imprez integracyjnych 900,00 zł Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych 900,00 zł Wspieranie działalnosci zespołów artystycznych (organizacja spotkań integracyjnych) 1 200,00 zł Udział sołectwa w Dożynkach gminnych (umowa zlecenie) 500,00 zł Budowa mijanki w ciagu drogi gminnej 4 000,00 zł Zakup namiotu dla sołectwa 550,00 zł 4 876,00 zł Poprawa estetyki wsi poprzez nasadzenie oraz stworzenie terenów zielonych 276,00 zł 275,00 Zakup grilla na potrzeby sołectwa 50,00 zł Organizacja Mikołajek 600,00 zł 1 219,00 zł Organizacja Dnia Seniora 360,00 zł 360,00 Organizacja Dnia Kobiet 259,00 zł 259,00 Obiekty małej architektury służące rekreacji mieszkańców miejscowosci Nowizna - kontynuacja poprzez budowę ogrodzenia 4 822,00 zł 9 322,00 zł Obiekty małej architektury służące rekreacji mieszkańców miejscowosci Nowizna - kontynuacja 539,99 poprzez zakup zest/ piknikowych, namiotu i grilla 3 000,00 zł Utrzymanie terenów zielonych 600,00 zł Utrzymanie terenów zielonych 400,00 zł 50,50 Zakup sprzętu sportowego 500,00 zł 382, ,00 zł Organizacja imprez okolicznościowych i integracyjnych Zakup artykułów biurowych 2 400,00 zł 200,00 zł

54 Roztocznik Tuszyn , ,00 Utrzymanie terenów zielonych- zakup paliwa i olejów do kosiarek 1 000,00 zł 382,47 Utrzymanie terenów zielonych- zakup części zamiennych do kosiarek 1 269,00 zł 283,99 Umowa zlecenie na koszenie terenów zielonych 1 200,00 zł 151,80 Poprawa estetyki wsi poprzez nasadzenie oraz ,00 zł stworzenie terenów zielonych oraz zadrzewionych 800,00 zł Prace ziemne z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego na boisku 2 105,00 zł Wykonanie tablicy ogłoszeniowej 135,00 zł 131,72 Zakup kosiarki 1 800,00 zł 1 190,00 Zakup węży strażackich dla OSP w Roztoczniku 1 200,00 zł Wykonanie napisu reklamowego "Kompleks sportoworekreacyjny" 2 460,00 zł 2 460, ,00 zł Organizacja spotkań integracyjnych 1 700,00 zł 1 052,92 Organizacja dożynek gminnych(umowa zlecenie) 600,00 zł Zagospodarowanie części terenu przy boisku sportowym poprzez wykonanie zadaszenia, zakup grilla, ławek i stołów piknikowych oraz zakup kostki ,00 zł brukowej w celu utwardzenia części terenu 9 828,00 zł Utrzymanie terenów zielonych- zakup paliwa i olejów do kosiarki 300,00 zł Utrzymanie terenów zielonych- zakup części zamiennych do kosiarki 200,00 zł Organizacja Kuligu dla dzieci 100,00 zł 100, ,00 zł Organizacja Dnia Kobiet 700,00 zł 695,91 Organizacja Dożynek 1 000,00 zł Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie sołectwa ,00 zł Transport kruszywa na drogi gminne 1 000,00 zł 996,30 Zakup sprzętu sportowego dla LKS Uciechów 3 000,00 zł 850, ,00 zł Doposażenie Sali Wiejskiej przy ul. Piastowskiej ,00 zł Poprawa estetyki wsi poprzez nasadzenie oraz stworzenie terenów zielonych oraz zadrzewionych 1 000,00 zł Uciechów ,00 Zakup ekranu do wyświetlania prezentacji oraz 3 064,90 rzutnika 3 500,00 zł Zakup gier planszowych dla dzieci 740,00 zł 740,00 Organizacja "Festiwalu Humoru" 4 000,00 zł Organizacja imprez okolicznościowych 1 120,00 zł 50, ,00 zł Zakup materiałów biurowych do obsługi sołectwawywołanie zdjęć 30,00 zł Zakup materiałów biurowych do obsługi sołectwa 306,00 zł Wyposażenie Sali Wiejskiej (zakup sprzętu AGD, naczyń oraz wyposażenie toalet) 4 000,00 zł ,00 zł Zakup kosiarki (Wspólnie z sołectwem Kiełczyn) 3 000,00 zł 3 000,00 Zakup sprzętu festynowego (ławki, stoły, namiot) 3 000,00 zł 1 499,99 Włóki ,00 Zagospodarowanie terenu wokół Sali Wiejskiej (nasadzenie krzewów, drzew) 3 300,00 zł Organizacja imprez okolicznościowych 1 000,00 zł 1 504,00 zł Organizacja Dożynek, wykonanie wieńca dożynkowego 504,00 zł Plan ,00 Łącznie wydatki sołectw ,71

55 l. p. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Załącznik Nr 1/5 do Zarządzenia nr 105/87/11 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 25 sierpnia 2011r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) Środki z budżetu krajowego W tym: Środki z budżetu UE wydatki w I półroczu 2011r Z tego: Środki z budżetu krajowego Środki z Unii Europejskiej Z tego źródła finansowania Z tego źródła finansowania Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata OŚ 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi Nazwa projektu: Budowa Centrum sportowo-rekreacyjno-oświatowego w Dobrocinie / Wydatki razem Wydatki razem Dota cje i kred yty Obli gacj e Pozostałe dotacje Wydatki razem , , Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenu wokół sali integracji społecznej we Włókach Poży czki na prefi nans ow. Z budż etu pańs twa Poży czki i kred yty Obli gacj e Pozostałe (dotacje) / , , str. 1

56 1.3. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Nazwa projektu: Wyposażenie i remont sal wiejskich na terenie Gminy Dzierżoniów / , , , , , , Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Budowa kanalizacji zagrodowej na terenie Gminy Dzierżoniów etap I 2010/ / ,00 0, , , Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Działanie: Odnowa Dolnośląskiej Wsi Nazwa projektu: Zakup strojów dla zespołów z terenu Gminy Dzierżoniów kultywujących tradycje społeczności lokalnej / , , , , , ,69 RAZEM , , , , , ,04 str. 2

57 Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dzierżoniów Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu ul.piastowska 1 jednostki samorządu terytorialnego DZIERŻONIÓW Numer identyfikacyjny REGON a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) CF26EA0374FE12DD wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku 1) 1) dolnośląskie dzierżoniowski DZIERŻONIÓW WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2) Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe W yszczególnienie kwota należności ogółem (kol.3+15) ogółem (kol ) sektor finansów publicznych ogólem (kol ) grupa I grupa II grupa III dłużnicy krajowi grupa IV bank centralny banki pozostałe krajowe instytucje finansowe przedsiębiorstwa niefinansowe gospodarstwa domowe instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych dłużnicy zagraniczni N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N1.1 krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N1.2 długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N2 pożyczki (N2.1+N2,2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N2.1 krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N2.2 długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) , , ,16 0,00 0, ,16 0,00 0, ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N3.1 gotówka 1 861, , ,16 0,00 0, ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N3.2 depozyty na żądanie , ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N3.3 depozyty terminowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) , , , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 N4.2 pozostałe , , , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) , , , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. ogółem (kol ) podmoty należące do strefy euro pozostałe podmioty zagraniczne , , , ,83 0,00 0, , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej 4 484, ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,07 0,00 0,00 0,00 0, Główny Księgowy */ Skarbnik *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia CF26EA0374FE12DD Strona: 1

58 B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji W yszczególnienie kwota należności ogółem (kol. 3+8) podmioty sektora finansów publicznych (kol ) dłużnicy grupa I grupa II grupa III B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 grupa IV pozostałe podmioty B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) 1) Niepotrzebne skreślić 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2) Wypełnić gdy dotyczy Główny Księgowy */ Skarbnik *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu CF26EA0374FE12DD BeSTia Strona: 2

59 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N Główny Księgowy */ Skarbnik *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu CF26EA0374FE12DD BeSTia Strona: 3

60 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dzierżoniów ul.piastowska DZIERŻONIÓW Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE 1) O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu BD9E FD96 Numer identyfikacyjny REGON za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Nazwa województwa 1) Nazwa powiatu / związku 1) Nazwa gminy / związku dolnośląskie dzierżoniowski DZIERŻONIÓW SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW A. DOCHODY (A1+A2) A1. Dochody bieżące A2. Dochody majątkowe B. WYDATKI (B1+B2) B1. Wydatki bieżące B2. Wydatki majątkowe C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) D. FINANSOWANIE (D1-D2) 1) niepotrzebne skreślić Główny Księgowy / Skarbnik Wy szczególnienie Plan (po zmianach) Wy konanie od początku roku D1. Przychody ogółem z tego: D11. kredyty i pożyczki w tym: D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D12. spłata pożyczek udzielonych D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym: D131. środki na pokrycie deficytu D14. papiery wartościowe w tym: D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym: D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D16. prywatyzacja majątku jst D17. inne źródła w tym: D171. środki na pokrycie deficytu D2. Rozchody ogółem z tego: D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D22. pożyczki (udzielone) D23. wykup papierów wartościowych w tym: D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D24. wykup obligacji sarmorządowych w tym: D241. na realizacje programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D25. inne cele telefon rok m-c dzień , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia BD9E FD96 Strona: 1

61 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS Główny Księgowy / Skarbnik telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia BD9E FD96 Strona: 2

62 Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dzierżoniów ul.piastowska 1 Rb-Z KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE ZOBOW IĄZAŃ W EDŁUG TYTUŁÓW D ŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GW ARANCJI jednostki samorządu terytorialnego Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu DZIERŻONIÓW Numer identyfikacyjny REGON a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne wg stanu na koniec II kwartału 2011 roku 1) 7D370648E303F22A Nazwa województwa 2) Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku 1) 2) 1) 2) dolnośląskie dzierżoniowski DZIERŻONIÓW WOJ. 2) POWIAT GMINA 2) TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. Grupa 2) część budz. 2) Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję A. Zobow iązania w e dług tytułów dłużnych E E1 E2 Wyszczególnienie kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) ogółem (kol ) sektor finansów publicznych ogółem (kol ) grupa I grupa II grupa III grupa IV wierzyciele krajowi bank centralny banki pozostałe krajowe instytucje finansowe przedsiębiorstwa niefinansowe gospodarstwa domowe instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych ogółem (kol ) wierzyciele zagraniczni ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW , ,57 DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 326,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 papiery wartościowe (E1.1+E1.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E1.1 krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E1.2 długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 kredyty i pożyczki , ,00 (E2.1+E2.2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E2.1 krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 podmioty należące do strefy euro pozostałe przedmioty zagraniczne E2.2 długoterminowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E3 E4 przyjęte depozyty 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2) 326,57 326,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług 326,57 326,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 326,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E4.2 pozostałe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1) Niepotrzebne skreślić 2) Wypełnić gdy dotyczy Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO BeSTia telefon 7D370648E303F22A rok m-c dzień Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu Strona: 1

63 B. Poręczenia i gwarancje W yszczególnienie kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) podmioty sektora finansów publicznych (kol ) wierzyciele grupa I grupa II grupa III grupa IV pozostałe podmioty F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lp. Wyszczególnienie z budżetu państwa ogółem w tym: długoterminowe z innych źródeł ogółem w tym: długoterminowe Ogółem kredyty i pożyczki, w tym: na współfinansowanie (udział własny) 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 0,00 0,00 D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niz 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych Zadania bieżące Zadania inwestycyjne Lp. wartość nominalna data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień) data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) wartość nominalna data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień) data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień) data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień) E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego Wyszczególnienie kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych Wartość odsetek 0,00 0,00 0, Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia 7D370648E303F22A Strona: 2

64 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO telefon 7D370648E303F22A rok m-c dzień Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia Strona: 3