ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK. z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA MONIEK z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje: 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mońki za 2014r. według którego: 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach zł; 2) Wykonanie dochodów ,34 zł; 3) Plan wydatków po dokonanych zmianach zł; 4) Wykonanie wydatków ,08 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 do Nr 7 niniejszego zarządzenia. 2. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury stanowiące załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia. 3. Przyjąć informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia. 4. Sprawozdania, o których mowa w 1 do 3 należy przekazać Radzie Miejskiej w Mońkach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Burmistrz mgr Zbigniew Karwowski Id: F-825D-4B53-BB57-22FCA29CF468. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/15 Burmistrza Moniek z dnia 30 marca 2015 r. WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2014 R. Rodzaj zadania: Dział Poroz. z JST Rozdział Nazwa w złotych Plan wg. uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % bieżące 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 99, Biblioteki , , ,00 99,6 0 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , ,00 99,6 terytorialnego bieżące razem: , , ,00 99,6 0 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan wg. Plan po uchwały zmianach budżetowej Wykonanie % bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, , ,00 100, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0, , ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 100,0 020 Leśnictwo 0, , ,60 100, Gospodarka leśna 0, , ,60 100,0 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 0, , ,60 100,0 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Id: F-825D-4B53-BB57-22FCA29CF468. Podpisany Strona 1

3 600 Transport i łączność 0, , ,28 97,5 0, , , , Drogi publiczne gminne 0970 Wpływy z różnych dochodów ,73 0, ,73 0, Pozostała działalność 0, , ,55 96,4 0, , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , ,55 100,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 0, ,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2009 oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 0,00 742,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,37 107, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,37 107,8 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek , , ,74 101,0 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0 645,20 0, Wpływy z różnych dochodów ,43 0,0 710 Działalność usługowa , , ,40 79, Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,40 79,2 0 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie , , ,40 79,2 odrębnych ustaw 750 Administracja publiczna 2 500, , ,01 98, Urzędy wojewódzkie 0 44,95 0, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0 44,95 0,0 Id: F-825D-4B53-BB57-22FCA29CF468. Podpisany Strona 2

4 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 500, , ,06 98, Wpływy z różnych opłat 0, , ,02 99,3 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1 500, , ,32 96,7 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 000, ,00 930,72 93,1 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, , ,00 100, Ochotnicze straże pożarne 0, , ,00 100,0 0 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 2710 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 0, , ,00 100,0 własnych zadań bieżących Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości , , ,61 100,6 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,48 86, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , , ,48 86, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 185,00 0,0 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek , , ,47 97,1 organizacyjnych Podatek od nieruchomości , , ,23 97, Podatek rolny 1 098, , ,00 106, Podatek leśny 3 100, , ,00 107, Podatek od środków transportowych , , ,00 81, Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,24 285,9 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat , , ,16 99,3 lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości , , ,45 101, Podatek rolny , , ,58 90, Podatek leśny , , ,20 100, Podatek od środków transportowych , , ,52 86, Podatek od spadków i darowizn , , ,50 102, Wpływy z opłaty targowej , , ,00 200, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,15 116, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,76 72,1 Id: F-825D-4B53-BB57-22FCA29CF468. Podpisany Strona 3

5 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,76 115, Wpływy z opłaty skarbowej , , ,33 91, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0, , ,88 100, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości , , ,03 99, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , ,34 100, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,52 124, Wpływy z różnych opłat 0, , ,32 128, Pozostałe odsetki 0, ,00 942,34 42,0 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,74 98, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 101, Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,74 53,5 757 Obsługa długu publicznego 0 3,77 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 0 3,77 0, Wpływy z różnych dochodów 0 3,77 0,0 758 Różne rozliczenia , , ,90 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , , ,90 100, Pozostałe odsetki , , ,46 102, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,44 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100,0 Id: F-825D-4B53-BB57-22FCA29CF468. Podpisany Strona 4

6 801 Oświata i wychowanie , , ,80 101,5 0, , ,84 22, Szkoły podstawowe 3 900, , ,63 130,4 0, , ,84 62,6 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 2 500, , ,00 674,9 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 400, ,00 778,00 55,6 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 0, , ,32 58,7 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2009 oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 0, , ,52 84,8 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy do budżetu pozostałości środków 2400 finansowych gromadzonych na wydzielonym 0 64,79 0,0 rachunku jednostki budżetowej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0 0, , ,00 100, Przedszkola , , ,56 102,5 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek , , ,62 157,4 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , ,60 102, Wpływy z różnych dochodów 500,00 500, ,30 975,3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 0, , ,76 99,1 (związków gmin) Wpływy do budżetu pozostałości środków 2400 finansowych gromadzonych na wydzielonym 0 230,28 0,0 rachunku jednostki budżetowej Gimnazja 5 314, , ,41 90,2 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 4 464, , ,00 88,2 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 850,00 850,00 608,00 71, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0 251, Dowożenie uczniów do szkół 0, , ,68 159, Wpływy z różnych dochodów 0, , ,68 159,1 Id: F-825D-4B53-BB57-22FCA29CF468. Podpisany Strona 5

7 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0 315,52 0 Wpływy do budżetu pozostałości środków 2400 finansowych gromadzonych na wydzielonym 0 315,52 0,0 rachunku jednostki budżetowej Pozostała działalność 0, , ,00 49,9 0, ,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań 2701 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 0, , ,00 49,9 pozyskane z innych źródeł 852 Pomoc społeczna , , ,11 102, Ośrodki wsparcia 85,00 85,00 66,60 78, Wpływy z usług 0 66,60 0,0 85,00 85, Wspieranie rodziny 0, , ,00 100,0 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 0, , ,00 100,0 (związków gmin) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,55 269, ,40 0, ,81 0, ,72 0, ,77 0, , , ,85 24, , , ,71 99, , , ,71 99, , , ,32 99, , , ,32 99,9 Id: F-825D-4B53-BB57-22FCA29CF468. Podpisany Strona 6

8 85216 Zasiłki stałe , , ,51 99,1 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin , , ,51 99,1 (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej , , ,80 102, Wpływy z różnych dochodów ,80 0,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin , , ,00 100,0 (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,62 122, Wpływy z usług , , ,62 122, Pozostała działalność , , ,00 100,0 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin , , ,00 100,0 (związków gmin) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0, , ,63 130,1 0, , ,63 130, Pozostała działalność 0, , ,63 130,1 0, , ,63 130,1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 0, , ,51 131,8 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2009 oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 0, , ,12 97,4 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , ,17 76, Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,17 76,3 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 0, , ,24 81,7 (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu 2040 edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w 0, , ,93 60,5 całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Id: F-825D-4B53-BB57-22FCA29CF468. Podpisany Strona 7

9 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,46 155, Gospodarka odpadami 0, , ,92 100,0 0 Środki na dofinansowanie własnych zadań 2700 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 0, , ,92 100,0 pozyskane z innych źródeł ,63 0, ,63 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, Zakłady gospodarki komunalnej 0, , ,49 109, Oczyszczanie miast i wsi Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy z różnych dochodów Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0, , ,49 109, ,59 0, Wpływy z różnych opłat ,59 0, Pozostała działalność , , ,83 209,0 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek , , ,35 94,3 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0 281,43 0, Wpływy z różnych dochodów ,05 0,0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, , ,78 95,2 0, , ,78 93, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0, , ,78 95,2 0, , ,78 93,9 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 0, , ,78 93,9 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 2710 finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 0, , ,00 100,0 własnych zadań bieżących Id: F-825D-4B53-BB57-22FCA29CF468. Podpisany Strona 8

10 926 Kultura fizyczna , , ,19 85, Instytucje kultury fizycznej , , ,19 85,0 0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek , , ,04 85,0 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 49,00 49,00 55,15 112,6 bieżące razem: , , ,08 101,3 0, , ,80 148,4 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, ,00 0, , Pozostała działalność 0, ,00 0, ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 0, ,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 600 Transport i łączność 0, , ,92 107,2 0, , ,92 107, Pozostała działalność 0, , ,92 107,2 0, , ,92 107,2 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 0, , ,92 107,2 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,45 172, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,45 172, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,45 172,3 750 Administracja publiczna 0, , ,37 100,2 0, , ,37 100, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0, , ,37 100,2 0, , ,37 100,2 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 0, , ,37 100,2 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Id: F-825D-4B53-BB57-22FCA29CF468. Podpisany Strona 9

11 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 0, , ,73 100,0 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 0, , ,73 100,0 ustaw 0 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0, , ,73 100,0 801 Oświata i wychowanie 0, ,00 0, , Szkoły podstawowe 0, ,00 0, ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 0, ,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 523, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,36 271, , , ,36 271, Pozostała działalność , , ,36 271, , , ,36 271,8 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,36 271,8 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,00 majątkowe razem: , , ,83 63, , ,65 65,7 Id: F-825D-4B53-BB57-22FCA29CF468. Podpisany Strona 10

12 Rodzaj zadania: Dział Zlecone Rozdział Nazwa Plan wg. uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 0, , ,18 99,9 0 0, Pozostała działalność 0, , ,18 99,9 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0, , ,18 99,9 (związkom gmin) ustawami 750 Administracja publiczna , , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , , ,00 100,0 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , , ,00 100,0 (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, , , ,16 75,7 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 713, , ,00 100,0 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2 713, , ,00 100,0 (związkom gmin) ustawami Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 0, , ,00 68,2 powiatowe i wojewódzkie 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0, , ,00 68,2 (związkom gmin) ustawami Wybory do Parlamentu Europejskiego 0, , ,16 95,9 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0, , ,16 95,9 (związkom gmin) ustawami Id: F-825D-4B53-BB57-22FCA29CF468. Podpisany Strona 11

13 801 Oświata i wychowanie 0, , ,24 96, Szkoły podstawowe 0, , ,24 96,8 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0, , ,24 96,8 (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna , , ,88 97, Ośrodki wsparcia , , ,09 98,6 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , , ,09 98,6 (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia , , ,76 97,3 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , , ,76 97,3 (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za , , ,72 100,0 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , , ,72 100,0 (związkom gmin) ustawami Dodatki mieszkaniowe 0,00 801,00 794,92 99,2 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0,00 801,00 794,92 99,2 (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,75 100,0 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , , ,75 100,0 (związkom gmin) ustawami Id: F-825D-4B53-BB57-22FCA29CF468. Podpisany Strona 12

14 85295 Pozostała działalność 0, , ,64 98,6 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 0, , ,64 98,6 (związkom gmin) ustawami bieżące razem: , , ,46 97,3 0 majątkowe 852 Pomoc społeczna 0, , ,97 99, Ośrodki wsparcia 0, , ,97 99,9 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6310 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 0, , ,97 99,9 gminom ustawami majątkowe razem: 0, , ,97 99,9 0 0,00 Ogółem: , , ,34 97,1 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem , , ,45 73,5 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 Id: F-825D-4B53-BB57-22FCA29CF468. Podpisany Strona 13

15 wynagrodzenia i WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2014R. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 35/15 Burmistrza Moniek z dnia 30 marca 2015 r. Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: na programy zakup i objęcie Plan wg uchwały Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % programy Wydatki Wydatki finansowane akcji i udziałów budżetowej wydatki wydatki związane dotacje na świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące majątkowe z udziałem oraz wniesienie jednostek zakupy z realizacją ich zadania rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu wkładów do budżetowych, składki od nich środków, o statutowych bieżące fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa spółek prawa zadań; których mowa w w art. 5 ust. 1 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt, Transport i łączność ,82 99, , , ,82 99, , ,82 Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na ,82 99, , ,82 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wydatki razem: ,82 99, , ,82 Rodzaj zadania: Własne Z tego z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na na programy zakup i objęcie Plan wg uchwały programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie % finansowane akcji i udziałów Wydatki Wydatki budżetowej inwestycje i wydatki dotacje na świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu wydatki związane z udziałem oraz wniesienie bieżące majątkowe wynagrodzenia i zakupy jednostek zadania rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu z realizacją ich środków, o wkładów do składki od nich inwestycyjne budżetowych, bieżące fizycznych; środków, o gwarancji statutowych których mowa spółek prawa naliczane których mowa w zadań; w art. 5 ust. 1 handlowego. art. 5 ust. 1 pkt, Rolnictwo i łowiectwo 72825, , ,15 96, , ,65 0, , , , , , ,97 100, , ,97 0, , ,00 Izby rolnicze , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% , , ,97 100, , ,97 0, , ,00 uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność 58275, , ,18 96, , ,68 0, , , , , , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia 100 0, , ,68 95, , ,68 0, , ,00 Zakup usług pozostałych 36975,00 0 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 0 0, , ,00 samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13773, , ,08 97, , , , , ,42 97, , , ,42 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7427, Transport i łączność , , ,02 99, , ,02 0, , , , ,02 99, , ,02 0, , ,00 Drogi publiczne gminne , , ,52 99, , ,52 0, , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,39 99, , ,39 0, , ,00 Zakup usług remontowych , , ,25 100, , ,25 0, , ,00 Zakup usług pozostałych , , ,86 99, , ,86 0, , ,00 Różne opłaty i składki ,00 Strona 1 z 16 Id: F-825D-4B53-BB57-22FCA29CF468. Podpisany Strona 1

16 , ,00 90, ,00 Pozostała działalność ,00 Zakup usług pozostałych 4208, , ,50 90, , , , ,00 670,50 90,36 670, ,00 670, Zakup usług pozostałych 742, Gospodarka mieszkaniowa , , ,06 99, , ,06 0, , , , ,71 99, , ,71 0, , ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,08 99, , ,08 0, , ,00 Zakup usług pozostałych , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób , , ,05 99, , ,05 0, , ,00 fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , ,58 99, , ,58 0, , , , ,35 96, , ,35 0, , ,00 Pozostała działalność , , ,35 96, , ,35 0, , ,00 Różne opłaty i składki , Działalność usługowa 40685, , ,30 100, , ,30 0, ,30 0, , ,30 100, , ,30 0, ,30 0, Plany zagospodarowania przestrzennego 40685, , ,00 100, , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,30 100, , ,30 0, , ,00 Zakup usług pozostałych 39485, Administracja publiczna , , ,99 99, , , , ,99 0, ,81 0 0, , , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,33 99, , ,33 0, ,33 0, , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 99, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4000, , ,09 99, , ,09 0, , , Zakup usług pozostałych 2000,00 50,00 44,00 88,00 44,00 44,00 0,00 44, ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 1000, ,00 797,24 79,72 797,24 797,24 0,00 797, ,00 telefonicznej Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,74 99, , , , ,74 0, ,81 0 0, , , ,96 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13500, , ,81 88, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,41 99, , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,71 99, , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 95000, , ,23 98, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,84 99, , , , Składki na Fundusz Pracy 60795, , ,41 95, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 29000, , ,63 99, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 70000, , ,96 99, , ,96 0, , , Zakup energii 30000, , ,06 98, , ,06 0, , , Zakup usług remontowych 10000, , ,19 79, , ,19 0, , , Zakup usług zdrowotnych 5000, , ,00 84, , ,00 0, , , Zakup usług pozostałych 90000, , ,26 99, , ,26 0, , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2500, , ,35 99, , ,35 0, , ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 7000, , ,07 91, , ,07 0, , ,00 telefonicznej Strona 2 z 16 Id: F-825D-4B53-BB57-22FCA29CF468. Podpisany Strona 2

17 , ,87 93, , ,87 0, , ,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 Podróże służbowe krajowe , , ,06 94, , ,06 0, , , Podróże służbowe zagraniczne 0 0, , ,10 80, , ,10 0, , ,00 Różne opłaty i składki ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60531, , ,00 100, , ,00 0, , ,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek ,00 500,00 455,00 91,00 455,00 455,00 0,00 455, ,00 samorządu terytorialnego 4580 Pozostałe odsetki 0,00 200,00 108,00 54,00 108,00 108,00 0,00 108, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 10000, , ,82 99, , ,82 0, , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami , , ,00 97, , ,00 0, , ,00 korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , , , , , ,37 0,00 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , , ,59 80, , , , ,59 0,00 budżetowych Pozostała działalność , , ,92 99, , ,92 0, ,92 0, , ,00 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do , , ,00 100, , wynagrodzeń 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21000, , ,58 96, , ,58 0, , , Zakup usług pozostałych 25000, , ,57 97, , ,57 0, , , Różne opłaty i składki , , ,77 99, , ,77 0, , ,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie , , , , ,00 funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 79242, , ,54 88, , , , ,16 0, , ,00 Komendy powiatowe Policji , , ,50 99, , ,50 0, , , , ,50 99, , ,50 0, , ,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0 0, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 0 0, inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne 64342, , ,88 86, , , , ,50 0, , , , ,61 92, , , ,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,31 98, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 941,26 99,08 941,26 941,26 941, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 950 0, , ,23 97, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2825, ,00 85,97 81,88 85,97 85,97 85, Składki na Fundusz Pracy 105, , ,00 100, , , ,00 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,22 85, , , , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia 19329,00 0 Zakup energii , ,00 791,98 29,33 791,98 791,98 0,00 791, ,00 Strona 3 z 16 Id: F-825D-4B53-BB57-22FCA29CF468. Podpisany Strona 3

18 ,00 910,00 60,67 910, Zakup usług zdrowotnych ,00 Zakup usług pozostałych , , ,30 87, , ,30 0, , , , ,00 68, , ,00 0, , ,00 Różne opłaty i składki ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 273, ,00 273,00 100,00 273,00 273,00 0,00 273, ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 0 0, budżetowych Obrona cywilna , , ,16 94, , ,16 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0 0, ,00 911,16 91,12 911,16 911,16 0,00 911, ,00 Zakup energii , , ,00 97, , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 300 0,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami , , ,00 100, , korpusu służby cywilnej 757 Obsługa długu publicznego , , ,73 93, , , ,73 0 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i , , ,73 93, , , ,73 0 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu , , ,73 93, , , ,73 0 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 2007, Rezerwy ogólne i celowe 2007, Rezerwy 2007, Oświata i wychowanie , , ,32 98, , , , ,21 0, , , Szkoły podstawowe , , ,50 99, , , , ,39 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 94156, , ,31 98, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,95 99, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , ,06 88, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 226,00 200,94 88,91 200, ,00 200, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,92 100, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,52 99, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 218,00 194,77 89,34 194, ,00 194, Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 39,00 34,38 88,15 34, ,00 34, Składki na Fundusz Pracy , , ,93 99, , , , Składki na Fundusz Pracy 0,00 31,00 27,89 89,97 27, ,00 27, Składki na Fundusz Pracy 0,00 6,00 4,94 82,33 4, ,00 4, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 100, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 96, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 96, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,55 96, , ,55 0, , ,00 Strona 4 z 16 Id: F-825D-4B53-BB57-22FCA29CF468. Podpisany Strona 4

19 4217 0, ,22 54, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4092,00 0 Zakup materiałów i wyposażenia 721, ,00 391,28 54,27 391, ,00 391, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,31 99, , ,31 0, , ,00 Zakup energii , , ,98 97, , ,98 0, , , ,00 843,97 93,77 843,97 843,97 0,00 843, ,00 Zakup usług remontowych 900 0, , ,00 99, , Zakup usług zdrowotnych , , ,50 94, , ,50 0, , ,00 Zakup usług pozostałych 90827, , ,00 99, , ,00 0, , ,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 7841, , ,77 87, , ,77 0, , ,00 telefonicznej. Podróże służbowe krajowe 8211, , ,31 99, , ,31 0, , , , ,00 99, , ,00 0, , ,00 Różne opłaty i składki 9331,00 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15892, , ,00 84, , ,00 0, , , Podatek od nieruchomości 3260, , ,00 99, , ,00 0, , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami , , ,00 100, , korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , , ,00 budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 523, ,00 budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 76359, , ,00 100, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 63591, , ,00 100, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 11206, , ,00 100, , , , Składki na Fundusz Pracy 1562, , ,00 100, , , , Przedszkola , , ,25 96, , , , ,25 0, , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8000, , ,74 83, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,54 97, , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,12 94, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,28 97, , , , Składki na Fundusz Pracy 40826, , ,54 66, , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób , Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16000, , ,78 95, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 30000, , ,75 99, , ,75 0, , , Zakup energii , , ,45 88, , ,45 0, , , Zakup usług remontowych 0, , ,00 100, , Zakup usług zdrowotnych 1500, , ,00 85, , Zakup usług pozostałych , , ,31 95, , ,31 0, , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 576,00 726,00 638,00 87,88 638,00 638,00 0,00 638, ,00 Strona 5 z 16 Id: F-825D-4B53-BB57-22FCA29CF468. Podpisany Strona 5

20 , ,74 70, , ,74 0, , ,00 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 Podróże służbowe krajowe 500 0, ,00 234,00 46,80 234,00 234,00 0,00 234, , #DZIEL/0! ,00 Różne opłaty i składki 0 0,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 100, , ,00 0, , ,00 Podatek od nieruchomości 20 0, ,00 17,00 85,00 17,00 17,00 0,00 17, ,00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych , podatków i opłat Pozostałe odsetki 500 0, , ,01 99, , , , ,56 0, , ,00 Gimnazja , , ,91 100, , , ,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14522, , ,22 99, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,77 100, , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,39 99, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,16 99, , , , Składki na Fundusz Pracy 61381, , ,00 100, , , ,00 Wynagrodzenia bezosobowe , , ,38 100, , ,38 0, , ,00 Zakup materiałów i wyposażenia 25648,00 0 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , ,81 99, , ,81 0, , ,00 Zakup energii , , ,11 100, , ,11 0, , , , ,74 99, , ,74 0, , ,00 Zakup usług pozostałych , , ,40 99, , ,40 0, , ,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4389,00 0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 1469, , ,98 100, , ,98 0, , ,00 telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2813, , ,34 99, , ,34 0, , ,00 telefonicznej. Podróże służbowe krajowe 1866, , ,80 99, , ,80 0, , , , ,00 100, , ,00 0, , ,00 Różne opłaty i składki 3123,00 0 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 89073, , ,00 100, , ,00 0, , ,00 Podatek od nieruchomości 80 0, ,00 78,00 97,50 78,00 78,00 0,00 78, ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 70 0, ,00 70,00 100,00 70, korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół , , ,66 99, , ,66 0, , , , ,66 99, , ,66 0, , ,00 Zakup usług pozostałych , , ,00 97, , ,00 0, , ,00 Różne opłaty i składki , , ,82 99, , , , ,31 0, , ,00 Szkoły artystyczne , , ,35 86, , , ,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,64 99, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 100, , , ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Strona 6 z 16 Id: F-825D-4B53-BB57-22FCA29CF468. Podpisany Strona 6