ZARZĄDZENIE Nr 4/10 WÓJTA GMINY SZELKÓW. z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok 2009.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 4/10 WÓJTA GMINY SZELKÓW z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za rok Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz z późn. zm.) i art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2009 sporządzone w formie tabelarycznej przedstawiającej plan i wykonanie oraz % wykonania w pełnej szczegółowości wraz z częścią opisową. 2. Sprawozdanie przekazuję Radzie Gminy w Szelkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Wójt: Czesław J. Milewski SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZELKÓW za rok 2009 Przedkładam roczne sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za rok Roczne sprawozdanie zostało sporządzone według szczegółowości uchwały budżetowej w układzie działów, rozdziałów i paragrafów. Odrębnie opracowano sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, przyjmując tą samą szczegółowość klasyfikacji budżetowej. Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje następujące załączniki: - Wykonanie dochodów budżetowych gminy za rok załącznik nr 1, - Wykonanie dochodów budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za rok 2009 załącznik nr 1a, - Wykonanie wydatków budżetowych gminy za rok załącznik nr 2, - Wykonanie wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za rok załącznik nr 2a, - Sprawozdanie kwartalne o nadwyżce i deficycie Rb NDS załącznik nr 3. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy zostało opracowane w oparciu o dane wynikające z urządzeń księgowych i zgodne jest ze sprawozdaniami z wykonania planu wydatków Rb 28S i z wykonania dochodów Rb - 27S oraz ze sprawozdaniami Rb 50, które zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Całość materiałów sprawozdawczych wraz z zarządzeniem Wójta Gminy w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2009 przekazuje się: Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie i Radzie Gminy w Szelkowie z prośbą o przyjęcie, wydanie opinii i zatwierdzenie. Budżet gminy Szelków na 2009 rok został uchwalony uchwałą nr XXV/116/08 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 grudnia 2008r. W toku realizacji budżetu dokonano niezbędnych zmian w planie budżetowym gminy z powodu: - korekt dotacji celowych, wprowadzenia wolnych środków wypracowanych w 2008 roku, które zostały dokonane po uchwaleniu uchwały budżetowej na 2009 rok,

2 - korekt dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy oraz na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, - zmniejszeniu o środki z dotacji rozwojowych i skorygowaniu na minus subwencji szkolnej. W wyniku tych zmian plan budżetu gminy na 2009r. przedstawia się następująco: - planowane dochody budżetowe ogółem wynoszą ,68zł, - planowane wydatki budżetowe ogółem wynoszą ,68zł, - wydatki na zadania inwestycyjne wynoszą ,47zł Zmiana w planie została spowodowana głównie brakiem rozpatrzenia wniosków na zadania realizowane przy współudziale środków unijnych. Do chwili obecnej niewiadomo, jakie środki zostaną przyznane dlatego część zadań jak chociażby budowę hali sportowej zdjęto z planu przekładając ich realizację na 2010 rok. W 2009 roku był budowany wodociąg, na którego budowę wzięto kredyt, drogi, wyremontowano świetlicę wiejską w Dzierżanowie (docieplenie, wymiana okien, drzwi, dachu), w szkole w Szelkowie dokończono ogrodzenia boiska, wymieniono rury hydrauliczne zmodernizowano oświetlenie w korytarzach oraz wymalowano remontowane pomieszczenia. Faktyczne wykonanie budżetu gminy Szelków za rok 2009 przedstawia się następująco: Dochody budżetowe ogółem wykonano w wysokości ,76zł, Wydatki budżetowe w wysokości ,67zł. Budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości ,91 zł. (Planowany był na kwotę zł) Na dochody budżetu gminy składają się: Dochody własne, które wynoszą ,64zł i stanowią 29,30%. Struktura dochodów własnych Lp. Rodzaj dochodu Kwota w zł W % 1 udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych 8.125,01 0,09 2 udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 8,22 3 podatek rolny ,83 6,17 4 podatek od nieruchomości ,03 5,44 5 podatek leśny ,85 0,65 6 podatek od środków transportowych ,00 0,42 7 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej -4,29-8 podatek od czynności cywilnoprawnych ,75 0,75 9 wpływy z opłaty skarbowej ,00 0,15 razem podstawowe dochody podatkowe ,18 21,89 10 czynsz dzierżawny za obwody łowieckie 2.415,87 0,03 11 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3.152,06 0,04 12 dochody z najmu lokali ,28 0,12 13 różne dochody 2.808,65 0,03 14 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,13 0,69 15 podatek od spadków i darowizn ,31 0,19 16 wpływy z opłaty targowej 435,00 0,01 17 odsetki od nieterminowych wpłat 5.764,81 0,06 18 wpływy z różnych opłat (koszty upomnień 3.245,50 0,04 19 pozostałe odsetki (procenty bankowe) ,49 0,41 20 opłaty stałe w przedszkolach i świetlicy ,00 0,28 21 wpływy z usług (wpłaty na żywienie) ,60 0, % z zaliczki alimentacyjnej 394,02zł i Fundusz Alimentacyjny 20% wpływ z obcej gminy 1.059,31zł 20% wpływy do naszej gminy bezpośrednio 2.097,88zł 3.551,21 0,04 23 wpłaty na przyłącza do wodociągu ,00 3,54

3 24 5% wpływów za dowody osobiste 295,60 0,01 25 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,46 0,17 26 Wpływy z tyt. sprzedaży nieruchomości 2.423,00 0,03 27 Odsetki pozostałe 80,25-28 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 1,20 29 Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 6.058,24 0,07 Razem pozostałe dochody własne gminy ,46 7,41 Subwencje wynoszą zł, stanowią 43,49 % wszystkich dochodów gminy są to: równoważąca ,00 0,25 oświatowa ,00 19,92 wyrównawcza ,00 23,32 Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ,15 18,09 Dotacje na realizację zadań własnych gminy ,94 2,83 Środków z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza - Komponent E na wodociąg ,00 1,64 - Komponent B Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych ,00 0,77 - Komponent C - Rozwój Gminnej Infrastruktury Drogowej ,00 2,12 - Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na Modernizację drogi gruntowej gminnej transportu rolnego w Zakliczewie ,00 0,44 W ramach Programu Integracji Społecznej PPWOW ,03 1,32 Razem dochody ,76 100,00 Plan dochodów wynosi ,68zł i został zrealizowany 99,91%. Wystąpiły również znaczne odchylenia od planu, najbardziej rażące w rozdziale Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Podatku dochodowego od osób fizycznych gmina otrzymała o zł mniej a to już znaczna kwota dla naszego budżetu, natomiast nadspodziewanie dużo wpłynęło pod koniec roku podatku dochodowego od osób prawnych na plan 100zł 8.125,01zł ale to już dużo mniej znacząca kwota. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Na Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęło 4.974,44zł w okresie sprawozdawczym. Z funduszu wydatkowano 0 zł. Stan funduszu na 31 grudnia 2009r. wynosi ,02zł. Wydatki budżetowe W ciągu okresu sprawozdawczego w miarę pozyskiwania dochodów realizowano wydatki budżetu. W roku 2009 roku wydatki budżetowe gminy zrealizowano w wysokości ,61 co stanowi 82,62% planowanych rocznych wydatków. Nie zostały w pełni zrealizowane wydatki majątkowe, ze względów atmosferycznych realizacja budowy wodociągu musiała przejść na nowy rok a kwota ta to zł Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia niniejsza tabela: Wydatki budżetowe (w zł)

4 Lp. Treść Plan wg uchwał Rady Gminy Wykonanie Wskaźnik realizacji Struktura Wydatków wykonanych Ogółem (1+2) , ,67 82,62 100,00 1. Wydatki majątkowe , ,16 62,54 28,80 2. Wydatki bieżące ( do 18) , ,51 94,94 71,20 3. Wynagrodzenia osobowe wszystkich jednostek , ,02 96,78 23,76 4. Składki na ubezpieczenia społeczne , ,16 93,20 3,90 5. Składki na Fundusz Pracy , ,39 86,56 0,57 6 Wynagrodzenia bezosobowe , ,80 84,97 1,11 7 Dodatki wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli , ,71 98,28 1,00 8. Prowizje sołtyskie , ,73 99,42 0,34 9. Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,38 99,17 1, Dotacje dla instytucji kultury , ,02 94,37 3, Wydatki na opiekę społeczną , ,30 99,84 14, Wydatki rzeczowe na utrzymanie biura GOPS , ,77 90,45 0, Program Integracji Społecznej , ,03 96,16 1, Wydatki na obsługę długu , ,45 86,49 0, Akcyza zwrot , ,41 100,00 3, Obsługa Rady Gminy , ,60 99,41 1, Dowóz dzieci do szkół , ,56 99,01 1, Pozostałe wydatki , ,18 86,22 12,28 Realizacja zadań inwestycyjnych w zł Lp. Nazwa zadania Plan Wykonanie % 1. Budowa wodociągu III etap we wsiach: , ,65 50,63 Stary Strachocin, Nowy Strachocin, Magnuszew Duży, Kaptury, Rostki, Nowy Szelków, Smrock Kolonia, Smrock - Dwór, Grzanka, Makowica, Chyliny, Stary Szelków Wykonanie ze względu na złe warunki klimatyczne przedłużono do maja 2010r. 2 Przebudowa i modernizacja dróg gminnych: 1 / w Orzycu na dł.0,9km, 2/ Chrzanowo Pomaski Małe na dł. 2,1km, 6) Zakliczewo o dł. 1,82km Łącznie na drogi ze śr. inwestycyjnych Bieżące remonty dróg, profilowanie, odśnieżanie, naprawa przepustów i inne , , , ,65 90,25 81,89 konieczne prace 3. Modernizacja boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szelkowie etap IV dokończenie ogrodzeniem boiska, wymiana rur hydraulicznych i modernizacja oświetlenia w korytarzach oraz malowanie remontowanych pomieszczeń. Wydatki wdrożeniowe , , , ,00 94,81 96,36 Budowa hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi, łącznikiem i pomieszczeniami , ,00 100,00 przedszkolnymi w miejscowości Stary Szelków 4. Rozwój obszarów wiejskich odnowa wsi polskiej, w tym: Remont budynku pełniącego funkcje społeczno kulturalne z odnowieniem 2.500, ,00 100,00 placów parkingowych i chodników w Starym Szelkowie Prace wdrożeniowe 7. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dzierżanowie , ,16 97,74 8. Razem inwestycje zrealizowane przez Gminę w 2009r , ,16 62,54 Realizacja planu na inwestycje wieloletnie Ostateczny plan na zadania wieloletnie zatwierdzony został na sesji w dniu 29 czerwca 2009r. Na drogi dział 600 zapisano do realizacji w planie wieloletnim ,00zł. Budowa wodociągu we wsiach: Stary Strachocin, Nowy Strachocin,, Magnuszew Duży, Kaptury, Rostki, Nowy Szelków, Smrock-Kolonia, Smrock-Dwór, Grzanka, Makowica, Chyliny, Stary Szelków została przyjęta do realizacji w 2009r. i zdjęta z planu wieloletniego. Budowa hali sportowej w Szelkowie (z przedszkolem i stołówką) została również przeniesiona do realizacji w roku 2010 w kwocie zł a w bieżącym roku poniesiono tylko wydatki wdrożeniowe tj. kosztorys, studium wykonalności na kwotę zł.

5 Zadanie związane z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich Odnowa Wsi Polskiej zostało przeniesione do kontynuacji w roku 2010 na kwotę zł. Zadanie to obejmuje Remont budynku pełniącego funkcje społeczno kulturalne z odnowieniem placów parkingowych i chodników w Starym Szelkowie. Ponadto w planie wieloletnim planuje się: w Gimnazjum w Szelkowie docieplenie i wymianę stolarki drzwiowej i okiennej za zł. w Urzędzie Gminy docieplenie, w Agronomówka docieplenie i dach na kwotę zł. Szkoła Podstawowa w Szelkowie docieplenie, remont wewnątrz, wymianę instalacji elektrycznej, malowanie za kwotę zł. Łącznie zadania planu wieloletniego do realizacji w budżecie w latach następnych stanowią kwotę ,33zł. Informacja o stanie należności Należności gminy na dzień 31 grudnia 2009r. wynosiły ,98zł i dotyczyły podatków w kwocie ,34zł oraz z tyt. zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego na kwotę ,64zł. Podatki dla gminy płaci 1062 gospodarstwa rolne, oraz 1016 właścicieli nieruchomości poniżej 1ha powierzchni i z 80 pozycji płacony jest podatek leśny. W roku 2009r. wystawiono 555 upomnień na kwotę ,00zł, tytułów wykonawczych 258 na kwotę ,99zł. Informacja o stanie zobowiązań Zobowiązania wymagalne gminy bez kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2009r. wynosiły 1.464,00zł. Gmina ma do spłaty kredyty na kwotę kredyt pobrany z BISE w Serocku na przebudowę drogi na odcinku 4,483km przez wioski Zakliczewo, Ciepielewo, Orzyc (spłacono zł, ostatnią ratę r.), 0,00 kredyt zaciągnięty z BGŻ S.A. w Ostrołęce na opłacenie końcowego odcinka ww. drogi(spłacono zł). kredyt zaciągnięty na drogę w Dzierżanowie z BGŻ S. A. w Ostrołęce (spłacono zł) kredyt z Banku Spółdzielczego w Krasnosielcu zaciągnięty 30 września 2009r. na budowę wodociągu III etap we wsiach: Stary Strachocin, Nowy Strachocin, Magnuszew Duży, Kaptury, Rostki, Nowy Szelków, Smrock Kolonia, Smrock - Dwór, Grzanka, Makowica, Chyliny, Stary Szelków Pożyczki: Zaciągnięta pożyczka z WFOŚI GW w Warszawie na Stację wodociągową dla Gminy Szelków data pobrania 30 grudnia 2005r. (spłacono zł) Zaciągnięta II pożyczka z WFOŚI GW w Warszawie na Budowa wodociągu II etap we wsiach: Ciepielewo, Orzyc,Laski, Magnuszew Mały i Przeradowo data pobrania 31 marca 2007r. (spłacono ,60zł) Łącznie zadłużenie długoterminowe z tytułu pobranych kredytów i pożyczek na 31 grudnia 2009r. wynosi ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł ,00zł Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2009 rok Przychody ogółem ,00 1. Kredyty Pożyczki ,00

6 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 903 UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) ,00 Rozchody ogółem: ,00 1. Spłata kredytu w tym: - kredyt pobrany z BISE w Serocku na przebudowę drogi na odcinku 4,483km przez wioski Zakliczewo, Ciepielewo, Orzyc spłacono w roku kredyt zaciągnięty z BGŻ S.A. w Ostrołęce na opłacenie końcowego odcinka ww. drogi spłacono w roku 2009 kredyt zaciągnięty na drogę w Dzierżanowie z BGŻ S.A. w Ostrołęce spłacono w roku , , , ,00 2. Spłata pożyczek w tym: Zaciągniętą pożyczkę z WFOŚI GW w Warszawie na Stację wodociągową dla Gminy Szelków spłacono w roku 2009 Zaciągnięta II pożyczka z WFOŚI GW w Warszawie na Budowa wodociągu II etap we wsiach: , , ,00 Ciepielewo, Orzyc, Laski, Magnuszew Mały i Przeradowo spłacono w roku Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (na wodociąg) spłacono w całości 4. Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń Wykonanie dochodów budżetowych gminy za rok 2009 roku Załącznik nr 1 w zł Dz. Rozdz. Treść Plan Wykonanie % wyk Rolnictwo i łowiectwo , ,89 97, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 95, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 94,15 1. Wpłaty od ludności na wodociąg 418 przyłączy x = Dotacje rozwojowe III Etap wodociągowania dotacja z Budżetu Województwa Mazowieckiego (komponent E) , ,00 100, Pozostała działalność , ,89 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań , ,02 100,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 2.000, ,87 120,77 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności orz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 240, Transport i łączność , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,00 100, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie , ,00 100,00 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Na modernizację dróg gminnych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogę w Zakliczewie na dł m, 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Środki pozyskano z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza komponent C - Mazowiecki Program Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie Przebudowa drogi gruntowej gminnej w miejscowości Chrzanowo - Pomaski Małe o dł. 2,1km i drogę w Orzycu na dł.0,9km , ,00 100, Gospodarka mieszkaniowa , ,93 111, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,93 111,38

7 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 1.400, ,06 225,15 nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 5.500, ,80 101,11 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1. Najemcy Agronomówki 2.049,60 2. Dzierżawcy pozostali 846, Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności orz prawa , ,00 108,30 użytkowania wieczystego nieruchomości 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Wpływy z różnych opłat 50,00 17,60 35, Pozostałe odsetki 50,00 5,47 10, Administracja publiczna , ,47 104, Urzędy wojewódzkie , ,60 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań , ,00 100,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 442,00 295,60 66, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 558, , Wpływy z różnych dochodów 558, ,87 502, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 660,00 660,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 660,00 660,00 100, Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00 400,00 100, Ochrona cywilna 400,00 400,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 400,00 400,00 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,02 99, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 510,00-4,29-0, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 500,00-4,29-0,86 w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,60 93, Podatek od nieruchomości , ,80 91,98 1.Budynki mieszkalne 693,00m 2 x 0,60zł = 416,00zł 2.Budynki pod działalnością gospodarczą 4.291,00m 2 x17,00zł = ,00zł 3.Pozostałe budynki 614,00m 2 x 6,50zł = 3.991,00zł 4.Budynki związane z działalnością gospodarczą ,42 x 2% = ,00zł 5.Grunty pod działalnością gospodarczą ,00m 2 x 0,74zł = ,00zł 6. Grunty pozostałe 280,00m 2 x 0,30zł = 84,00zł Razem ,00 zł 0320 Podatek rolny , ,00 103,36 Opłacany jest z 169ha x 132,50zł = ,00zł 0330 Podatek leśny , ,00 101,64 Płaci głównie Nadleśnictwo Pułtusk 887ha przelicz x 33,56zł = ,00zł 317ha przelicz. x 16,78zł = 5.319,00zł razem = ,00zł 0690 Wpływy z różnych opłat 10,00 8,80 88, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 105,00 421,00 400, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,60 106, Podatek od nieruchomości 1.Budynki mieszkalne ,00m 2 x 0,60zł = ,00zł 2.Budynki pod działalnością gospodarczą 4.630,00m 2 x 17,00 = ,00zł , ,23 98,92

8 3.Pozostale budynki 5.135,00m 2 x 6,50zł = ,00zł 4.Budowle pod działalnością gospodarczą ,98zł x 2% = 872,00zł 5. Grunty pod działalnością gospodarczą ,00m 2 x 0,74zł = ,00zł 6. Grunty pozostałe ,00m 2 x 0,30zł =19.340zł 7. Pozostałe budynki (letniskowe) 3.085,00m 2 x 6,50zł = ,00zł Razem ,00 zł 0320 Podatek rolny , ,83 103,76 Użytkownicy indywidualni: 4.811,00ha przelicz. x 132,50 = ,00zł 89,00 ha fizycznych x 265,00 = ,00zł razem ,00zł minus ulgi ustawowe ,00zł po odliczeniu ulg ,00zł 0330 Podatek leśny użytkownicy indywidualni , ,85 106,37 673,00ha fizycznych x 33,56 = ,00zł 0340 Podatek od środków transportowych , ,00 133,50 Samochody ciężarowe 1szt = 1.577,00 Samochody ciężarowe 2szt = 1.800,00 Samochody ciężarowe 1szt = 1.014,00 Ciągniki siodłowe 2 szt x 1.723,00zł = 3.446,00 7 szt x 1.412,00zł = 9.884,00 1 szt x 1.300,00zl = 1.300,00 Przyczepy i naczepy 7 szt x 942,00zł = 6.594,00 1 szt x 1.281,00zł = 1.281,00 3 szt x 677,00zł = 2.031,00 razem zł , Podatek od spadków i darowizn 3.479, , Opłata od posiadania psów 521, Wpływy z opłaty targowej 400,00 435,00 108, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,75 114, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , Wpływy z różnych opłat 1.004, ,30 315, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.000, ,81 178, Pozostałe odsetki 6, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,10 121, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 67, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,13 104, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki ,46 - samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , Wpływy z różnych opłat 52, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10, Pozostałe odsetki - 54, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,01 91, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 90, Podatek dochodowy od osób prawnych 100, , , Różne rozliczenia , ,25 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,49 222, Pozostałe odsetki , ,49 222, Oświata i wychowanie , ,88 98, Szkoły podstawowe , ,05 99, Wpływy z różnych dochodów 100,00 3,78 3, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 5.800, ,48 100,65 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Środki do pozyskania z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza komponent B Mazowiecki Instrument Wsparcia Modernizacji Placówek Oświatowych na Modernizacja boiska przy Publicznej Szkole Podstawo , ,00 100,00

9 wej w Szelkowie etap IV dokończenie ogrodzenia i remont wewnątrz (instalacja elektryczna korytarze, wymiana rur kanalizacyjnych) Pozostałe odsetki - 13, Przedszkola , ,60 95, Wpływy z różnych opłat 43 dzieci x 40 x 10 = , ,00 94, Wpływy z usług 33 dzieci obiad 4zł x 22 dni x 9 m-cy = zł 10 dzieci śniadanie x 1,35zł dzieci x 22 dni x 9 m-cy = 2.673zł , ,60 95, Pozostała działalność , ,23 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,23 100, Ochrona zdrowia 80,00 40,00 50, Pozostała działalność 80,00 40,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 80,00 40,00 50, Pomoc społeczna , ,08 99, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,21 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań , ,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0970 Wpływy z różnych dochodów w tym: F Alimentacyjny z Gm. obcych 1.059,31 z naszej Gm ,88 + zaliczka Alimentacyjna 394,02= 3.551, , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7.403, ,82 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 4.825, ,51 99,99 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.578, ,31 99, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,02 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań , ,62 100,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin , ,40 100, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Pozostała działalność , ,03 96, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące , ,03 96,16 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 97, Świetlice szkolne , ,00 90, Wpływy z usług , ,00 90,00 liczba dzieci korzystających z żywienia 100 x stawka żywienia 1zł x 22 dni x 9 m-cy = ,00zł 0970 Wpływy z różnych dochodów opłata stała 100 dzieci x 10zł x 10 miesięcy = zł , ,00 91, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych , ,00 100,00 zadań bieżących gmin (związków gmin) Razem dochody za 2009 rok , ,76 99,91 Załącznik nr 1a Wykonanie dochodów budżetowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2009 rok w zł

10 Dz. Rozdz. Plan Wykonanie Przeznaczenie Wskaźnik realizacji w % , ,02 Zwrot podatku akcyzowego 100, , ,00 Dofinansowanie utrzymania administracji rządowej 100, ,00 660,00 Prowadzenie rejestru wyborców 100, , ,00 Wybory do Parlamentu Europejskiego 100, ,00 400,00 Konserwacja sprzętu techniczno wojskowego, utrzymanie 100,00 Systemu Alarmowego, oraz szkolenia obronne , ,00 Świadczenia rodzinne 100, , ,51 Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby 99,99 pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej , ,62 Wypłata zasiłków z pomocy społecznej 100, , ,13 Razem dz , , ,15 Razem 100,00 Wykonanie wydatków budżetowych gminy Szelków za 2009 rok Załącznik nr 2 w zł Dz. Rozdz. Treść Plan Wykonanie % wyk Rolnictwo i łowiectwo , ,14 56, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,65 50, Zakup materiałów i wyposażenia 594, Na remont studni i inne 6050 Budowa wodociągu we III etap we wsiach: Stary Strachocin, Nowy Strachocin, Magnuszew Duży, Kaptury, Rostki, Nowy Szelków, Smrock-Kolonia, Smrock-Dwór, Grzanka, Makowica, Chyliny, Stary Szelków ,47 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pożyczki i kredyty zł wykorzystano ,00zł środki własne gminy ,47 wykorzystano ,65zł dotacje z budżetu Woj. Maz ,00 wykorzystano ,00zł , ,65 50, Izby rolnicze , ,47 99, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,47 99, Pozostała działalność , ,02 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 482,00 481,21 99, Składki na Fundusz Pracy 78,00 78,09 100, Wynagrodzenia bezosobowe 3.186, ,79 100, Zakup materiałów i wyposażenia 50,00 50,00 100, Zakup usług pozostałych 3.297, ,52 100, Różne opłaty i składki , ,41 100, Transport i łączność , ,37 87, Drogi publiczne gminne , ,37 87, Zakup usług pozostałych , ,21 90,76 Remonty, profilowanie dróg gminnych 4270 Zakup usług remontowych , ,44 26, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wg tabeli inwestycyjnej , ,72 90, Gospodarka mieszkaniowa , ,75 95, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,75 95, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , ,75 95, Działalność usługowa , ,84 86, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,84 86, Zakup usług pozostałych Rozgraniczenia i podziały 5.000zł Wycena gruntów 5.000zł Dokumentacja geodezyjna zł Zakup aktualnych map 5.000zł , ,84 86, Administracja publiczna , ,53 94, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 6.294, ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 1.021, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2.000, ,00 100, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,60 99, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,84 99,82

11 Diety radnych i członków komisji ,00zł Zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy 1.914,00 x 12 m-cy = zł Diety sołtysów ,00zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.200, ,74 84,03 1. Zakupy na sesje 4300 Zakup usług pozostałych 1.000,00 789,52 78, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.300, ,22 96, Podróże służbowe i krajowe 5.500, ,28 99, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,63 93, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.000, ,56 52,43 Ryczałty samochodowe Wójta i Sekretarza 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,01 95,62 1.W Urzędzie Gminy pracuje 15 osób łącznie z Wójtem 2. 1 pracownik obsługi 3. od 3 do 7 osób w ramach pracach interwencyjnych 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,55 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,64 86, Składki na Fundusz Pracy , ,42 71, Wynagrodzenia bezosobowe , ,94 99,38 1.Wynagrodzenie radcy prawnego zł 2. Obsługa komputerowa 4.800zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,50 83,13 1.Główny wydatek to zakup oleju opałowego 2.Zakup środków czystości i inne 3.Materiałów kancelaryjnych 4.Nowy program do naliczania płac 5.Inne 4260 Zakup energii , ,73 94, Zakup usług zdrowotnych 1.700, ,00 84, Podróże służbowe krajowe , ,53 98, Różne opłaty i składki 3.000, ,00 74,00 Ubezpieczenie budynków i sprzętu Zakup usług pozostałych , ,39 96,03 Telefony przesyłki listowe, remonty instalacje i inne Zakup usług dostępu do sieci Internet 1.000,00 349,07 34, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2.000, ,86 94, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 9.000, ,81 77, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00 17 osób x 906,61 = ,37zł 7 emerytów i rencistów 6x150,00= 1.050zł na przyuczeniu po przeliczeniu na pełne etaty 5 osób x 906,61 = 4.533,05zł , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 8.000, ,00 77,63 cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 3.000, ,07 73,30 kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 9.000, ,55 63, Pozostała działalność , ,72 98, Wynagrodzenia bezosobowe 5.000, ,00 100, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 5.073, ,00 100,00 terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Na Związek Gmin Ziemi Makowskiej i Lokalną Grupa Działania Pozostałe rozliczenia z bankami Za lokal w Jachrance , ,72 97, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 8.000, ,58 96, Zakup materiałów i wyposażenia 360,00 350,62 97, Zakup usług pozostałych 7.640, ,96 96, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 100, Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa 660,00 660,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 86,58 86,58 100, Wynagrodzenia bezosobowe 573,42 573,42 100, Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 6.930, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 260,58 260,58 100, Składki na Fundusz Pracy 42,28 42,28 100,00

12 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2.665, ,65 100, Zakup materiałów i wyposażenia 2.359, ,66 100, Podróże służbowe krajowe 592,39 592,39 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 141,50 141,50 100,00 kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 798,94 798,94 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,02 86, Komendy wojewódzkie policji 4.000, ,90 99, Wpłaty jednostek na fundusz celowy 4.000, ,90 99, Ochotnicze straże pożarne , ,12 89, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,95 99.,98 Wynagrodzenia pięciu kierowców zatrudnionych na 2 i 2/3 etatu 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 9.000, ,20 74,36 Za udział w pożarach Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.400, ,06 81, Składki na ubezpieczenia społeczne 7.760, ,95 86, Składki na Fundusz Pracy 1.260,00 474,98 37, Wynagrodzenia bezosobowe 7.300, ,00 98, Zakup materiałów i wyposażenia , ,06 99,35 1.Zakup paliwa i części do samochodów 4260 Zakup energii 50, , Zakup usług pozostałych 6.050, ,82 32,92 1.Przeglądy samochodów i drobne remonty 4430 Różne opłaty i składki 4.601, ,00 50,45 Ubezpieczenie samochodów i strażaków Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 906,61 x 2,75 = 2.493, , ,00 100, Obrona cywilna 400,00 400,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 300,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 100,00 100,00 100, Zarządzanie kryzysowe 5.000, Zakup materiałów i wyposażenia 5.000, Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,96 91, Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych , ,96 91, Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne , ,73 99,42 Prowizja sołtysa 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3.000, ,25 97,98 Zakup papieru komputerowego, do kwitariuszy itp Zakup usług pozostałych , ,33 80,50 Przesyłki nakazów płatniczych i innych decyzji podatkowych Wydatki związane z komputerami 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 1.000,00 354,65 35,46 kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.000,00 618,00 61, Obsługa długu publicznego , ,45 86, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,45 86, Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów Odsetki od kredytu z BISE w Serocku 2 x = zł Odsetki od kredytów z BGŻ S.A. w Ostrołęce 12 x 1.000= zł Odsetki od pożyczki z WFOŚ i GW zł Odsetki od II pożyczki zł Odsetki od III pożyczki nowej zł , ,45 86, Różne rozliczenia 6.000, Rezerwy ogólne i celowe 6.000, Rezerwy 6.000, Oświata i wychowanie , ,50 97, Dowożenie uczniów do szkół , ,56 99, Zakup usług pozostałych Za bilety miesięczne uczniów , ,56 99, Szkoły podstawowe , ,30 97, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,86 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,25 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,52 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,14 97, Składki na Fundusz Pracy , ,85 98, Wynagrodzenia bezosobowe 4.000, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,30 89,44

13 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.500,00 981,49 65, Zakup energii , ,94 99, Zakup usług zdrowotnych 500,00 455,00 91, Zakup usług pozostałych , ,77 77, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3.000, ,26 95, Podróże służbowe krajowe 2.400, ,63 78, Różne opłaty i składki 4.000, ,00 53,58 Ubezpieczenie budynków i sprzętu Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 500,00 177,33 35,47 kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.000,00 887,33 88, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,63 96, Przedszkola , ,66 99, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,76 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,87 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,21 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,88 99, Składki na Fundusz Pracy 4.594, ,90 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup środków żywności , ,39 94, Zakup materiałów i wyposażenia 3.500, ,00 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.100, ,78 92, Zakup usług zdrowotnych 200,00 165,00 82, Zakup usług pozostałych 400,00 313,15 78, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 237,00 161,32 68, Podróże służbowe krajowe 170,00 160,40 94, Różne opłaty i składki 75,00 75,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.727, ,00 100, Gimnazja , ,77 97, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,59 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,22 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,11 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,66 98, Składki na Fundusz Pracy , ,21 95, Zakup materiałów i wyposażenia , ,36 90, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.000, ,76 98, Zakup energii , ,86 99, Zakup usług zdrowotnych 295,00 295,00 100, Zakup usług pozostałych , ,40 77, Zakup usług dostępu do sieci Internet 900,00 886,35 98, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 900,00 189,64 21, Podróże służbowe krajowe 1.500,00 502,47 33, Różne opłaty i składki 3.000, ,00 90,13 Ubezpieczenie budynków i sprzętu Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 1.000,00 118,89 11,89 kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1.000,00 777,25 77, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.853, ,00 86, Zakup usług pozostałych 1.853, ,00 86, Stołówki szkolne , ,98 93, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,85 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.642, ,81 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 5.715, ,72 100, Składki na Fundusz Pracy 926,00 925,04 99, Zakup środków żywności , ,78 78, Zakup materiałów i wyposażenia 100, Zakup usług pozostałych 100,00 66,78 66, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.000, ,00 100, Pozostała działalność , ,23 100, Zakup usług pozostałych , ,23 100, Ochrona zdrowia , ,23 53, Zwalczanie narkomanii 5.000,00 396,00 7, Wynagrodzenia bezosobowe 3.000,00 396,00 13, Zakup usług pozostałych 2.000, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,23 49, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3.000, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.050, ,65 99,87

14 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1.529,00 158,35 10, Składki na Fundusz Pracy ,69 10, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 85, Zakup materiałów i wyposażenia , ,27 18, Zakup usług pozostałych wg programu , ,44 56, Podróże służbowe krajowe 600,00 56,83 9, Pozostała działalność 80,00 40,00 50, Zakup materiałów i wyposażenia 80,00 40,00 50, Pomoc społeczna , ,76 99, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 100, Świadczenia społeczne , ,30 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 597,00 592,70 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 5.829, ,60 99, Składki na Fundusz Pracy 484,00 483,42 99, Zakup materiałów i wyposażenia 1.986, ,75 99, Zakup usług pozostałych wg programu 4.531, ,63 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 756,00 755,79 99, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 823,00 822,79 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.000, ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 500,00 500,00 100,00 cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 313,00 312,02 99,69 kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 730,00 730,00 100, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7.403, ,82 99, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7.403, ,82 99, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,02 100, Świadczenia społeczne w tym: zasiłki stałe ,02 okresowe ,00 celowe , , ,02 100, Dodatki mieszkaniowe 4.000, ,96 46, Świadczenia społeczne 4.000, ,96 46, Ośrodki pomocy społecznej , ,96 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,27 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.650, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,13 98, Składki na Fundusz Pracy 2.393, ,77 98, Zakup materiałów i wyposażenia 2.582, ,41 99, Zakup usług zdrowotnych 200,00 120,00 60, Zakup usług pozostałych 1.000,00 552,26 55, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.500,00 397,83 26, Podróże służbowe krajowe 1.250, ,29 84, Różne opłaty i składki 300,00 193,00 64, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.720, ,00 100, Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 300,00 100, Pozostała działalność , ,00 94, Świadczenia społeczne , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 86,67 86,67 100, Składki na Fundusz Pracy 14,07 14,07 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,61 100, Zakup energii 168,00 168,00 100, Zakup usług pozostałych 4.812, Zakup usług pozostałych 4.374, ,65 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,59 77, Świetlice szkolne , ,59 48, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.270, ,50 51, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,60 43, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.747, ,77 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 5.885, ,05 56, Składki na Fundusz Pracy 948,00 465,67 49, Podróże służbowe krajowe 50,00 -

15 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.122, ,00 50, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 100, Stypendia dla uczniów , ,00 100, Inne formy pomocy dla uczniów , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,72 88, Gospodarka odpadami , ,33 80, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 16, Zakup materiałów i wyposażenia 500, Zakup pozostałych usług i opłaty 1. Prace na wysypisku śmieci w Chylinach , ,33 99, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,39 93, Zakup energii , ,97 89, Zakup usług remontowych 1. Konserwacja oświetlenia , ,42 99, Pozostała działalność 6.664, ,00 15, Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 1.464,00 - terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 4300 Zakup usług remontowych (bezdomne zwierzęta) , ,00 19, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,21 95, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,21 93, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,02 89, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,03 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,16 97, Biblioteki , ,00 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100, Kultura fizyczna i sport 973,60 483,60 49, Pozostała działalność 973,60 923,60 94, Zakup materiałów i wyposażenia 823,60 333,60 40,51 1. Głównie nagrody dla sportowców 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,00 100,00 100, Zakup usług pozostałych 50,00 50,00 100,00 Razem wydatki: , ,67 82,62 Wykonanie wydatków budżetowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za 2009 rok Załącznik nr 2a w zł Dz. Rozdz. Plan Wykonanie Wykorzystanie Wskaźnik realiz. w % ,00 78, ,80 50, , ,41 481,21 78, ,79 50, , ,41 Zwrot podatku akcyzowego , ,02 Razem dz , , ,00 Wydatki osobowe związane z utrzymaniem administracji rządowej 6.294, , , , , , , ,00 Razem dz ,00 86,58 86,58 Umowa zlecenie na prowadzenie rejestru wyborców ,42 660,00 660,00 100, ,00 260,58 42, , ,66 592,39 141,50 798, ,00 268,58 42, , ,66 592,39 141,50 798,94 Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 100, , ,00 Razem dz ,00 300,00 300,00 Szkolenia z obrony cywilnej 100,00 100,00 Konserwacja sprzętu 400,00 400,00 Razem dz ,00