ZARZĄDZENIE NR 73/14 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 13 listopada 2014 r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 73/14 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Mszczonów na 2015r., projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm. 1 ) oraz art. 230 ust 1 i 2, art. 233 i art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm. 2 ) Burmistrz Mszczonowa zarządza co następuje: 1. Przedkłada się: 1. Radzie Miejskiej w Mszczonowie 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Płocku Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2015r. oraz Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Burmistrz Mszczonowa mgr inż. Józef Grzegorz Kurek 1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 645, poz i z 2014r. poz. 379 i poz ] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz i z 2014r. poz. 379 i poz. 911 Id: C16F4A7D BCF2-7A0FACCDAD90. Przyjęty Strona 1

2 Uchwała Budżetowa PROJEKT Gminy Mszczonów na 2015 rok Nr.. Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3, art. 258 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm. ) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje Dochody w łącznej kwocie: ,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie: ,00 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie: ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 1. Wydatki w łącznej kwocie: ,00, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie: ,00 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie: ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie ,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie ,00 zł, 2. Przychody budżetu w wysokości ,00 zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie ,00 zł 1. Rezerwę ogólną w wysokości ,00 zł. 2. Rezerwy celowe w wysokości ,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie zł 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4.78 zł Id: C16F4A7D BCF2-7A0FACCDAD90. Przyjęty Strona 2

3 3. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie ,00 zł oraz wydatki w kwocie ,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 4. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie zł oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska Dotacje podmiotowe dla: 1) Przedszkola Niepublicznego w Mszczonowie, 2) Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Mszczonowie, 3) Mszczonowskiego Ośrodka Kultury, 4) Miejskiej Biblioteki Publicznej, - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 10. Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 11. Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę ,00 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. 12. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. Upoważnia się Burmistrza Mszczonowa do: 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł, 2) zaciągnięcia kredytu w wysokości zł, z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości ,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości ,00 zł. 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, 4) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 5) dokonywania zmian w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych w ramach danego działu Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Id: C16F4A7D BCF2-7A0FACCDAD90. Przyjęty Strona 3

4 załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na rok 2015 w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z różnych opłat Handel w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z różnych opłat Transport i łączność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 630 Turystyka ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Gospodarka mieszkaniowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 0470 służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Administracja publiczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Strona 1 z 5 Id: C16F4A7D BCF2-7A0FACCDAD90. Przyjęty Strona 4

5 0690 Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 96 sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 96 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ,00 ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0360 Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na ,00 podstawie odrębnych ustaw 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0920 Pozostałe odsetki Różne rozliczenia w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Strona 2 z 5 Id: C16F4A7D BCF2-7A0FACCDAD90. Przyjęty Strona 5

6 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7 818, Ochrona zdrowia 7 50 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 852 Pomoc społeczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z opłaty produktowej 5 00 Strona 3 z 5 Id: C16F4A7D BCF2-7A0FACCDAD90. Przyjęty Strona 6

7 0690 Wpływy z różnych opłat Kultura fizyczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem: , ,00 majątkowe 500 Handel ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Transport i łączność ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Turystyka w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka mieszkaniowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Strona 4 z 5 Id: C16F4A7D BCF2-7A0FACCDAD90. Przyjęty Strona 7

8 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem: , ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 5 z 5 Id: C16F4A7D BCF2-7A0FACCDAD90. Przyjęty Strona 8

9 załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na rok 2015 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Przetwórstwo przemysłowe 2 359, , , , Rozwój przedsiębiorczości 2 359, , , , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Handel , , , , Promocja eksportu , , , , Pozostała działalność Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Turystyka , , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , Pozostała działalność Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Administracja publiczna , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Pozostała działalność , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Strona 1 z 4 Id: C16F4A7D BCF2-7A0FACCDAD90. Przyjęty Strona 9

10 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Komendy wojewódzkie Policji Ochotnicze straże pożarne , , , , Obsługa długu publicznego , , ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i ,00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , Różne rozliczenia , , , , Różne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe , , , , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , Przedszkola Inne formy wychowania przedszkolnego Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Pozostała działalność , , , Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność Pomoc społeczna , , , , , Domy pomocy społecznej Rodziny zastępcze Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Strona 2 z 4 Id: C16F4A7D BCF2-7A0FACCDAD90. Przyjęty Strona 10

11 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wspieranie rodziny , , , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , , , , Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej , , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,00 opiekuńcze , , , , Pozostała działalność , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , , Żłobki Pozostała działalność , , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Pomoc materialna dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , Gospodarka odpadami , , , , Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakłady gospodarki komunalnej Pozostała działalność , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Biblioteki Pozostała działalność , , , , Strona 3 z 4 Id: C16F4A7D BCF2-7A0FACCDAD90. Przyjęty Strona 11

12 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 z tego: dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe udziałem obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 926 Kultura fizyczna , , , , Instytucje kultury fizycznej , , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej Wydatki razem: , , , , , , , , , , ,00 Strona 4 z 4 Id: C16F4A7D BCF2-7A0FACCDAD90. Przyjęty Strona 12

13 załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na rok 2015 Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2015 r Dochody ,00 2. Wydatki ,00 3. Wynik budżetu Przychody ogółem: , ,00 1. Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Wolne środki ,00 Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Id: C16F4A7D BCF2-7A0FACCDAD90. Przyjęty Strona 13

14 załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2015 rok Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział Nazwa zadania wydatki bieżące Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego Dotacje ogółem Wydatki ogółem wydatki majątkowe , , , Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego z tego: Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych oraz zasiłków Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną Ogółem , , ,00 0 Id: C16F4A7D BCF2-7A0FACCDAD90. Przyjęty Strona 14

15 załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2015 rok Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje ogółem Wydatki ogółem wydatki bieżące wydatki majątkowe Zakres porozumienia lub umowy z tego: Utrzymanie dróg powiatowych w mieście Ogółem Id: C16F4A7D BCF2-7A0FACCDAD90. Przyjęty Strona 15

16 załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2015 rok Dotacje podmiotowe w 2015 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Przedszkole Niepubliczne w Mszczonowie Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Mszczonowie Mszczonowski Ośrodek Kultury , Miejska Biblioteka Publiczna Ogółem ,00 Id: C16F4A7D BCF2-7A0FACCDAD90. Przyjęty Strona 16

17 załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonówna 2015 rok Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r. Lp. Dział Rozdział Treść Kwota dotacji Jednostki sektora finansów publicznych Samorząd Województwa Mazowieckiego Nazwa jednostki , , Samorząd Województwa Mazowieckiego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie Jednostki spoza sektora finansów publicznych Nazwa zadania Sfinansowanie przeprowadzenia inscenizacji powstańczookupacyjnej w Mszczonowie Prowadzenie noclegowni z całodziennym pobytem dla dzieci i kobiet zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie i środowisku, w budynku o powierzchni 246,80 m 2, położonym w miejscowości Gąba, w którym znajduje się 30 miejsc noclegowych, poprzez zapewnienie przebywającym w niej osobom schronienia, całodziennego wyżywienia, niezbędnego ubrania stosownie do pory roku, opieki medycznej, opieki psychologicznej, pomocy prawnej, pomocy pedagogicznej Prowadzenie żłobka niepublicznego Finansowanie lub dofinansowanie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierajacych azbest Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce nożnej Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w lekkoatletyce Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w siatkówce Szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w hokeju na trawie Dofinansowanie nauki pływania Dofinansowanie nauki tenisa stołowego Szkolenie dzieci uzdolnionych sportowo - cheerleaderki Rekreacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa Ogółem ,00 Id: C16F4A7D BCF2-7A0FACCDAD90. Przyjęty Strona 17

18 załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2015 rok Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku ogółem Przychody w tym: dotacje (rodzaj, zakres) ogółem Koszty w tym: wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Ogółem , , , ,31 Id: C16F4A7D BCF2-7A0FACCDAD90. Przyjęty Strona 18

19 załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2015 rok Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych Lp. Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów Dochody Wydatki "Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Mszczonowie "Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Piekarach "Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa w Osuchowie "Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Szkoła Podstawowa we Wręczy "Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mszczonowie "Zespół Obsługi Placówek Oświatowych" - Gimnazjum im.j.a. Maklakiewicza w Mszczonowie Ogółem Id: C16F4A7D BCF2-7A0FACCDAD90. Przyjęty Strona 19

20 załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2015 rok Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego Lp. Dział Rozdział w tym Łączne wydatki bieżące majątkowe Adamowice Badów Górny Badowo Dańki Oczyszczenie rowów gminnych wzdłuż ulicy Wspólnej, Dębowej, Akacjowej i Leśnej w Adamowicach Utwardzenie tłuczniem fragmentu ulicy Granicznej oraz zastosowanie herbicydów na rowach gminnych przy ulicy Piekarskiej i Głównej Utwardzenie ulicy Janiny Sokołowskiej i drogi na nowym osiedlu domków jednorodzinnych oraz zastosowanie herbicydów na rowach gminnych w m. Badowo- Dańki , , , , , , Zakup pojedynczej lampy oświetlenia ulicznego Zakup karuzeli tarczowej na plac zabaw w m. Badowo-Dańki Badowo-Msciska Utwardzenie tłuczniem i wycięcie zakrzaczeń przy ulicy Leśnej, oczyszczenie rowu przy drodze gminnej w m. Badowo Mściska , , Bobrowce Utwardzenie tłuczniem ulicy Leśnej i Sadowniczej , , Ciemno Gnojna Utwardzenie tłuczniem ulicy Bieleckich i Słonecznej , , Gąba Utwardzenie tłuczniem ulicy Brzozowej i Sosnowej oraz wycięcie zakrzaczeń przy ulicy Głównej , , Grabce Józefpolskie Utwardzenie tłucznie ulicy Ogrodowej i Głównej Urzadzenie ogródka zabawowo-rekreacyjnego na działce gminnej 5 139, , Grabce Towarzystwo Utwardzenie tłuczniem ulicy Strażackiej , , Zakup pojedynczej lampy oświetlenia ulicznego w m. Długowizna, ul. Długa 1 276, , Gurba Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej Nazwa zadania, przedsięwzięcia Utwardzenie tłuczniem oraz pogłebienie rowu gminnego ulicy Północnej we wsi Gurba, utwardzenie tłuczniem ulicy Dojazdowej w Szeligach Planowane wydatki Zakup 2 lamp oświetlenia ulicznego w m. Szeligi 2 564, , Janówek Utwardzenie tłuczniem dróg na terenie sołectwa , , Kamionka Utwardzenie tłuczniem dróg na terenie sołectwa , , Kowiesy Utwardzenie tłuczniem ulicy Brzozowej i Leśnej , , Lindów Urządzenie terenu w celach integracyjno-rekreacyjnych na działce gminnej , ,00 Id: C16F4A7D BCF2-7A0FACCDAD90. Przyjęty Strona 20

21 Lutkówka Utwardzenie tłuczniem ulicy Kwiatowej , , Lutkówka Kolonia Utwarzdenie tłuczniem ulicy Sosnowej, Ogrodowej i Akacjowej 9 683, , Marianka Utwardzenie tłuczniem dróg na terenie sołectwa , , Marków Towarzystwo Utwardzenie tłuczniem ulicy Akacjowej, Prażmowskiej, Długiej, Krótkiej, Kolejowej i Granicznej , , Nosy Poniatki Utwardzenie tłuczniem ulicy Dworskiej , , Olszówka - Nowy Dworek Zastosowanie herbicydów na rowach gminnych w sołectwie 2 027, , Zakup pojedyńczych lamp oświetlenia ulicznego na ul. Lipową w Olszówce Osuchów Utwadrdzenie tłuczniem ulicy Polnej, Strażackiej w kierunku Dębin Osuchowskich oraz Spółdzielczej nad stawami , , Pawłowice Utwardzenie tłuczniem ulicy Mszczonowskiej , , Piekarowo Odtworzenie rowu gminnego przy ulicy Długiej oraz zakup środków do niszczcenia chwastów na rowach gminnych 9 103, , Zakup pojedyńczych lamp oświetlenia ulicznego na ul. Kubusia Puchatka Piekary Sosnowica Zakup zastawy stołowej i wyposażenia na stołówkę w Szkole Podstawowej w Piekarach Utwardzenie tłuczniem ulicy Wierzbowej, pogłebienie rowu gminnego przy ulicy Kolejowej oraz zniszczenie zachwaszczeń w rowach gminnych przy ulicy Mszczonowskiej, Spacerowej i Kolejowej , , , , Suszeniec Utwadzenie tłuczniem ulicy Bobrowskiej , , Strzyże Utwardzenie tłuczniem ulicy Piekarskiej, Sołeckie i Krótkiej , , Świnice Pogłębienie rowów gminnych oraz wymiana przepustów po obu stronach drogi w m. Świnice, utwardzenie tłuczniem ulicy Spacerowej , , Wręcza Zagospodarowanie terenu przy OSP we Wręczy 8 525, , Zakup wyposażenia dla OSP we Wręczy Wygnanka Utwardzenie tłuczniem ulicy Słonecznej Wymysłów Utwardzenie tłuczniem ulicy Wspólnej oraz poprawa odwodnienia wzdłuż ulicy Piekarskiej , , Zbiroża Utwardzenie tłuczniem ulicy Malinowej i Spokojnej w Dwórznie oraz ulicy Piaskowej w Zbiroży , , Zimna Woda Utwardzenie tłuczniem ulicy Wiejskiej we wsi Tłumy , , Zimnice Utwardzenie tłuczniem ulicy Wiosennej Ogółem , , Id: C16F4A7D BCF2-7A0FACCDAD90. Przyjęty Strona 21

22 załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej Gminy Mszczonów na 2015 rok Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe Planowane wydatki na rok 2015 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa jednostronnego chodnika z zatoką autobusową w ciagu drogi powiatowej w m. Wręcza Urząd Miejski Budowa jednostronnego chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej w m. Lutkówka Urząd Miejski Zakup 15 zestawów komputerowych Urząd Miejski Ogółem Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy OSP w Grabcach Towarzystwo Zakup karuzeli tarczowej na plac zabaw w m. Badowo- Dańki Urząd Miejski Urząd Miejski x Id: C16F4A7D BCF2-7A0FACCDAD90. Przyjęty Strona 22

23 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Mszczonów na 2015 rok Przy opracowywaniu projektu budżetu Gminy Mszczonów przyjęte zostały następujące założenia: - przy planowaniu poszczególnych pozycji dochodów i wydatków zostało uwzględnione przewidywane wykonanie tych pozycji w roku zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów wprowadzone zostały do dochodów budżetu kwoty przydzielonych wstępnie subwencji oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Równocześnie została gmina zobowiązana do ujęcia w wydatkach budżetu wpłaty do budżetu państwa kwoty ,00 zł na część równoważącą subwencji ogólnej w wyniku przekroczenia granicy 150% osiągniętych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy w stosunku do wielkości dochodów podatkowych na 1 mieszkańca kraju. - zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetowych zostały wprowadzone wstępne kwoty dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej jak również z dofinansowaniem zadań własnych. W tym zakresie oparto się na otrzymanych informacjach z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. - w dochodach budżetowych uwzględniono podane przez Ministra Finansów kwoty górnych granic stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2015r oraz stawki podatków uchwalonych przez Radę Miejską, komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2014, jak również uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta oraz przewidywane wykonanie roku przyjęto również zasadę wprowadzenia do budżetu przewidywanych kwot wydatków i dochodów związanych ze składanymi wnioskami o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dochody budżetu na rok 2015 zostały określone kwotą ,00 zł. W ramach tej kwoty dochody bieżące zaplanowano w wysokości ,00 zł z czego dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich stanowią kwotę ,00 zł zaś dochody majątkowe w wysokości ,00 zł. W dochodach majątkowych kwota ,00 zł stanowi przewidywane oraz częściowo już zaakceptowane dofinansowanie projektów inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej. Wydatki budżetu na 2015 rok zostały zaplanowane w kwocie ,00 zł. W ramach tej kwoty wydatki bieżące zostały określone kwotą ,00 zł. Z porównania kwoty dochodów bieżących i wydatków bieżących wynika nadwyżka dochodów bieżących w kwocie ,00 zł nad wydatkami bieżącymi. W ramach ogólnej kwoty wydatków bieżących znajdują się wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi, koszty dostarczonych mediów, zakupy materiałów i wyposażenia, koszty remontów i wszelkiego rodzaju opłaty i składki w jednostkach organizacyjnych Gminy Mszczonów, za wyjątkiem planu przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W ogólnej kwocie wydatków zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł, co stanowi 25,18% wydatków ogółem. W ramach tej kwoty mieszczą się następujące pozycje: 1 Id: C16F4A7D BCF2-7A0FACCDAD90. Przyjęty Strona 23

24 - koszty projektów inwestycyjnych z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł - dotacja w kwocie 2.359,00 zł dla samorządu województwa na realizację projektu z dofinansowaniem UE p.n. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - dotacja w kwocie zł dla samorządu województwa na realizację projektu z dofinansowaniem UE p.n. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - zadania inwestycyjne realizowane ze środków własnych w kwocie zł - dotacja w kwocie zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mszczonowie na dofinansowanie kosztów realizacji zadania II etap budowy wodociągu w Lutkówce oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Badowo Dańkach i okolicznych miejscowościach oraz Budowa sieci wodociągowej w Wygnance i Osuchowie. - dotacja w kwocie zł na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji polegającej na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest, zgodnie z Uchwałą Nr XI/87/11 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie Gminy Mszczonów, służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej W związku z przewidywanym wzrostem cen od 1 stycznia 2015r w ofertach wykonawców na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej budżetu zaplanowano kwotę ,00 zł. W budżecie na rok 2015 ujęto w wydatkach budżetowych środki na Fundusz Sołecki w kwocie ,00 zł. Wnioski do funduszu złożyły w terminie 34 sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 10 do projektu uchwały budżetowej. W łącznej kwocie wydatków funduszu wydatki bieżące zaplanowano w wysokości ,00 zł, zaś wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 6.60 zł z przeznaczeniem na zakup karuzeli tarczowej. Z porównania zaplanowanych na 2015 rok dochodów i wydatków wynika, iż budżet zamyka się deficytem w wysokości ,00 zł. Równocześnie uwzględniono przypadającą na rok 2015 kwotę zł stanowiącą sumę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji do spłaty w tym roku. Ujęte w ramach tej kwoty środki przeznaczono na spłatę: - spłatę 4 rat kredytu zaciągniętego w 2011r w Banku Spółdzielczym w Pruszkowie w kwocie zł, - spłatę 4 rat kredytu zaciągniętego w 2012r w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie w kwocie zł, - spłatę raty pożyczki zaciągniętej w 2013r w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie zł - wykup wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie zł 2 Id: C16F4A7D BCF2-7A0FACCDAD90. Przyjęty Strona 24

25 Uwzględniając wymienione powyżej elementy oraz przyjmując przewidywane zasilenie budżetu środkami pieniężnymi pozostającymi na koniec roku 2014 w kwocie ,00 zł wynika, iż do zbilansowania budżetu zaistnieje potrzeba zaciągnięcia kredytu w wysokości zł. Zakładając wystąpienie realnej potrzeby zaciągnięcia kredytu w pełnej wysokości, stan łącznej kwoty długu na koniec roku 2015 ukształtuje się w wysokości ,42 zł. Jednocześnie jak wynika z opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata , spełniony jest obowiązujący od 2014r nowy wskaźnik zadłużenia. 3 Id: C16F4A7D BCF2-7A0FACCDAD90. Przyjęty Strona 25

26 DOCHODY Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo wpłaty dokonywane przez koła łowieckie Dział Handel 1.50 zł 1.50 zł ,00 zł dotacja z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka do projektu: Inwestycje w gminie Mszczonów poprzez opracowanie dokumentacji projektowej i studium dla terenów inwestycyjnych opłaty za korzystanie z Targowiska Miejskiego ,00 zł zł. Dział Transport i łączność dotacja Powiatu na utrzymanie dróg powiatowych w Mszczonowie ,00 zł zł przewidywana dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację w roku 2015 inwestycji: - Budowa jednostronnego chodnika z zatoką autobusową w ciągu drogi powiatowej w m. Wręcza - Budowa jednostronnego chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi powiatowej w m. Lutkówka ,00 zł zł Dział Turystyka ,00 zł dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na realizację projektów: - Rozbudowa produktu turystycznego Weekend z Termami Mszczonów zł - Powiększenie oferty turystycznej produktu Weekend z Termami Mszczonów ,00 zł (w tym: ,00 zł, zł) Dział Gospodarka mieszkaniowa zł wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste zł. dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych oraz czynsze z nieruchomości komunalnych zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego zł odsetki od nieterminowych wpłat 30 zł wpływy z zawartej trójstronnej umowy pomiędzy EC Żerań PPKL Keramzyt Gminą Mszczonów za przyjęcie i wykorzystanie odpadów paleniskowych zł. Dział Administracja publiczna dotacja celowa na finansowanie zadań z zakresu Ewidencji Ludności oraz Urzędu Stanu Cywilnego zł ,00 zł 4 Id: C16F4A7D BCF2-7A0FACCDAD90. Przyjęty Strona 26

27 wpływy z opłat za udostępnienie informacji publicznej oraz koszty upomnień podatkowych zł dotacja z Lokalnej Grupy Działania Ziemia Chełmońskiego w ramach osi LEADER na realizację małego projektu Ziemia Mszczonowska Moja Mała Ojczyzna ,00 zł Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.96 zł 1.96 zł Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 zł podatek od działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej zł Podatki od osób prawnych podatek od nieruchomości zł. podatek rolny zł. podatek leśny zł. podatek od środków transportowych zł. podatek od czynności cywilnoprawnych zł. odsetki od nieterminowych wpłat zł. Podatki od osób fizycznych podatek od nieruchomości zł. podatek rolny zł. podatek leśny zł. podatek od środków transportowych zł. podatek od spadków i darowizn zł. opłata od posiadania psów zł. wpływy z opłaty targowej zł podatek od czynności cywilnoprawnych zł. odsetki od nieterminowych wpłat zł. wpływy z opłaty za odbiór odpadów ,00 zł Inne opłaty wpływy z opłaty skarbowej zł. wpływy z opłaty eksploatacyjnej zł. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zł opłaty za zajęcie pasa drogowego, umieszczenie reklamy w pasie drogowym, rentę planistyczną zł pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat zł Kwoty podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu zostały zaplanowane w oparciu o obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015r i w sprawie podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015r oraz 5 Id: C16F4A7D BCF2-7A0FACCDAD90. Przyjęty Strona 27

28 z uwzględnieniem stawek podatków uchwalonych przez Radę Miejską w Mszczonowie, jak również z uwzględnieniem przewidywanego wykonania roku Pozostałe podatki i opłaty zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 zł Kwota przyjęta na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z 13 października 2014r podatek dochodowy od osób prawnych zł. Kwota przyjęta w oparciu o przewidywane wykonanie 2014r Dział Różne rozliczenia część oświatowa subwencji ogólnej dla samorządu terytorialnego - Wysokości subwencji zostały określone w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014r odsetki bankowe od środków lokowanych na rachunkach bankowych wpływy z tytułu odszkodowań ubezpieczeniowych za szkody powstałe w latach ubiegłych Dział Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości należności z lat poprzednich, zwroty wydatków od innych jednostek, wynagrodzenie dla płatnika od płatności ZUS Przedszkola zł zł zł 3.00 zł zł zł zł zł zł zł opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu zł wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu zł wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości 40 zł należności z lat poprzednich, zwroty wydatków od innych jednostek wynagrodzenie dla płatnika od płatności ZUS, wpłaty z innych gmin za uczęszczanie dzieci do przedszkola zł Gimnazja zł. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zł. wpływy z tytułu odsetek bankowych i od zaległości 20 zł należności z lat poprzednich, zwroty wydatków od innych jednostek zł Dowożenie uczniów do szkół zł. wpłaty Gminy Żabia Wola z tytułu dowożenia dzieci do szkół, 6 Id: C16F4A7D BCF2-7A0FACCDAD90. Przyjęty Strona 28