SPRAWOZDANIE NR 1/2016 WÓJTA GMINY SUSZEC z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Gminy Suszec za rok 2015 Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 296) przedkładam do publikacji sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Suszec za rok 2015 Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 1
S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SUSZEC za rok 2015 WÓJT GMINY SUSZEC MARZEC 2016 Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 2
S P I S T R E Ś C I A. Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy uchwalonego na rok 2015 B. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy za 2015 r. 1. Dochody budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe. 2. Zmiany w budżecie w planie dochodów budżetu gminy oraz wykonanie dochodów gminy według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. 3. Omówienie realizacji dochodów budżetu gminy za okres sprawozdawczy. C. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2015 r. 1. Wydatki budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe oraz z wyodrębnieniem grup. 2. Zmiany w planie wydatków budżetu gminy oraz wykonanie wydatków gminy według źródeł i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 3. Omówienie realizacji wydatków budżetu gminy za okres sprawozdawczy. D. Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2015 r. 1. Wykonanie przychodów budżetu gminy na dzień 31.12.2015 r. 2. Wykonanie rozchodów budżetu gminy na dzień 31.12.2015 r. 3. Informacja o umorzonych pożyczkach w okresie sprawozdawczym 4. Informacja o zaciągniętych pożyczkach i kredytach na dzień 31.12.2015 r. 5. Informacja o udzielonych poręczeniach i gwarancjach na dzień 31.12.2015 r. E. Sprawozdanie z wykonania dotacji otrzymanych i wykorzystanych w okresie sprawozdawczym 1. Wykonanie dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. 2. Wykonanie dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz miedzy jednostkami samorządu terytorialnego. 3. Wykonanie dotacji na realizację zadań własnych. F. Sprawozdanie z wykonania dotacji udzielonych z budżetu gminy w okresie sprawozdawczym G. Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych Gminy Suszec za 2015 r. 1. Zestawienie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. 2. Charakterystyka wieloletnich zadań inwestycyjnych. 3. Charakterystyka jednorocznych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. 4. Charakterystyka udzielonych dotacji na inwestycje. 5. Informacja dotycząca poziomu wykonania wydatków inwestycyjnych Gminy Suszec za 2015 r. H. Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków bieżących związanych z realizacją zadań dotyczących ochrony środowiska za 2015 r. I. Wykaz jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych. J. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych budżetu gminy na dzień 31.12.2015 r. K. Informacja o upoważnieniach udzielonych przez organ stanowiący, wykorzystanych w 2015 r. Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 3
A. Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy uchwalonego na rok 2015. Uchwałą Nr III/15/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. Rada Gminy Suszec uchwaliła budżet Gminy Suszec na rok 2015 zamykający się kwotami: - po stronie dochodów w kwocie 42 777 876,00 zł - po stronie wydatków w kwocie 44 234 564,00 zł - przychody w kwocie 1 838 913,00 zł - rozchody w kwocie 382 225,00 zł Ponadto uchwała budżetowa na rok 2015 ustaliła kwoty: planu dochodów w wysokości 190 000 zł z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków w wysokości 190 000 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, planu dochodów w wysokości 1 000 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 000 000 zł. planu dochodów i wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska w wysokości 50 000 zł w przypadku dochodów oraz w wysokości 128 000 zł w przypadku wydatków, planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1 625 002 zł, planu finansowego zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1 000 zł, planu finansowego zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 91 400 zł, planu dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1 100 000 zł w przypadku Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu oraz w wysokości 440 000 zł w przypadku Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu, dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych związanych z realizacją zadań gminy w wysokości 521 500 zł w przypadku dotacji celowych i w wysokości 53 511 zł w przypadku dotacji podmiotowych oraz dotacji dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych związanych z realizacją zadań gminy w wysokości 244 921 zł w przypadku dotacji celowych oraz w wysokości 390 000 zł w przypadku dotacji podmiotowych. Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 4
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 5 B. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy za 2015 r. 1. Dochody budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe. 4. Dotacje celowe i inne wpływy - majątkowe 5. Subwencje (bieżące) Źródła dochodów Dochody budżetu ogółem, z tego 1. Dochody bieżące (własne) 2. Dochody majątkowe (własne) 3. Dotacje celowe i inne środki - bieżące Plan pierwotny Zmiany w ciągu roku Plan po zmianach Wykonanie % realizacji Struktura dochodów % 42 777 876,00-3 894 137,00 38 883 739,00 34 342 506,11 88,32 100,00 25 115 536,00-6 967 002,00 18 148 534,00 15 637 474,49 86,16 45,53 308 000,00 0,00 308 000,00 103 554,51 33,62 0,30 2 584 826,00 605 540,00 3 190 366,00 3 070 479,26 96,24 8,94 2 869 988,00 2 181 814,00 5 051 802,00 3 345 960,85 66,23 9,74 11 899 526,00 285 511,00 12 185 037,00 12 185 037,00 100,00 35,48 2. Zmiany w budżecie w planie dochodów budżetu gminy oraz wykonanie dochodów gminy według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej. Zmiany w ciągu Struktura Dział Wyszczególnienie Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie % realizacji roku dochodów % Ogółem z tego: 42 777 876,00-3 894 137,00 38 883 739,00 34 342 416,55 88,32 100,00 010 Rolnictwo i łowiectwo, 35 300,00 155 720,00 191 020,00 183 601,64 96,12 0,53 dochody bieżące 2 300,00 0,00 2 300,00 1 553,50 67,54 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 2 300,00 0,00 2 300,00 1 553,50 67,54 dochody majątkowe 33 000,00 0,00 33 000,00 26 332,00 - - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 33 000,00 0,00 33 000,00 26 332,00 - dotacje celowe bieżące 0,00 155 720,00 155 720,00 155 716,14 100,00 020 Leśnictwo 0,00 0,00 0,00 55,24 0,00 0,00 dochody bieżące 0,00 0,00 0,00 55,24 0,00 - wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 55,24
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 6 600 Transport i łączność, 1 010 664,00 2 123 971,00 3 134 635,00 1 371 997,80 43,77 4,00 dochody bieżące 0,00 8 230,00 8 230,00 8 984,90 - - wpływy z różnych dochodów 0,00 8 230,00 8 230,00 8 229,25 - - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodanie z przeznaczeniem 0,00 0,00 0,00 755,65 dotacje celowe bieżące 91 000,00 39 000,00 130 000,00 70 083,78 53,91 dotacje celowe majątkowe 919 664,00 2 076 741,00 2 996 405,00 1 292 929,12 43,15 700 Gospodarka mieszkaniowa, 547 000,00 8 885,00 555 885,00 399 268,52 71,83 1,16 dochody bieżące 272 000,00 8 885,00 280 885,00 322 366,31 114,77 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 32 000,00 6 050,00 38 050,00 38 059,51 100,02 nieruchomości - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 190 000,00 0,00 190 000,00 216 748,64 114,08 - pozostałe odsetki 0,00 2 835,00 2 835,00 2 984,70 - - wpływy z różnych dochodów 50 000,00 0,00 50 000,00 64 573,46 - dochody majątkowe 275 000,00 0,00 275 000,00 76 902,21 27,96 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 8 000,00 0,00 8 000,00 7 932,21 99,15 - dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 267 000,00 0,00 267 000,00 68 970,00 25,83 nieruchomości 710 Działalność usługowa, 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 0,00 dotacje celowe bieżące 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00 750 Administracja publiczna, 47 603,00 81 290,00 128 893,00 134 160,14 104,09 0,39 dochody bieżące 830,00 67 670,00 68 500,00 75 907,00 110,81 - grzywny i kary pienieżne od osób prawnych i innych jednostek 0,00 11 670,00 11 670,00 11 669,82 - organizacyjnych - wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 137,50 - - pozostałe odsetki 0,00 55 000,00 55 000,00 62 008,15 -
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 7 - wpływy z różnych dochodów 800,00 1 000,00 1 800,00 2 072,93 - - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji 30,00 0,00 30,00 18,60 62,00 rządowej dotacje celowe bieżące 46 773,00 173,00 46 946,00 44 814,41 95,46 dotacje celowe majątkowe 0,00 13 447,00 13 447,00 13 438,73 99,94 751 Urzędy naczelnych organów władzy pańswowej, kontroli ochrony prawa 1 900,00 86 921,00 88 821,00 84 994,44 95,69 0,25 oraz sądownictwa dotacje celowe bieżące 1 900,00 86 921,00 88 821,00 84 994,44 95,69 752 Obrona narodowa 300,00 0,00 300,00 297,41 99,14 0,00 dotacje celowe bieżące 300,00 0,00 300,00 297,41 99,14 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 400,00 0,00 400,00 4 941,02 1 235,26 0,01 dochody bieżące 0,00 0,00 0,00 4 541,02 - wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 0,00 4 541,02 dotacje celowe bieżące 400,00 0,00 400,00 400,00 100,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 23 492 330,00-8 114 080,00 15 378 250,00 12 739 999,50 82,84 37,10 oraz wydatki związane z ich poborem dochody bieżące 23 492 330,00-8 114 080,00 15 378 250,00 12 739 999,50 82,84 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej -wpływy z podatku od nieruchomości osób prawn. - wpływy z podatku rolnego osób prawn. - wpływy z podatku leśnego osób prawn. 20 000,00 0,00 20 000,00 10 551,80 52,76 7 648 000,00-7 648 000,00 0,00-4 026 415,30 0,00 16 986,00 0,00 16 986,00 16 043,80 94,45 38 114,00 0,00 38 114,00 37 859,00 99,33
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 8 - wpływy z podatku od środków transportowych osób prawn. - podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawn. - wpływy z różnych opłat osób prawn. - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat osób prawn. -wpływy z podatku od nieruchomości osób fizycz. - wpływy z podatku rolnego osób fizyczn. - wpływy z podatku leśnego osób fizyczn. - wpływy z podatku od środków transport. osób fizycznych - podatek od spadków i darowizn os. Fiz. 94 691,00 0,00 94 691,00 67 031,32 70,79 1 000,00 0,00 1 000,00 2 763,00 276,30 0,00 0,00 0,00 278,40-0,00 0,00 0,00 1 335 752,18-1 529 235,00 0,00 1 529 235,00 1 542 133,78 100,84 554 864,00 0,00 554 864,00 557 544,27 100,48 5 581,00 0,00 5 581,00 5 493,46 98,43 194 777,00 0,00 194 777,00 180 796,70 92,82 100 000,00 0,00 100 000,00 38 966,21 38,97 - wpływy z opłaty targowej os.fiz. 1 200,00 0,00 1 200,00 1 485,00 123,75 - podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizyczn. - wpływy z różnych opłat osób fizyczn. - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat os.fizyczn. 300 000,00 0,00 300 000,00 307 794,00 102,60 0,00 5 100,00 5 100,00 8 660,83-0,00 7 500,00 7 500,00 10 460,12 - - wpływy z opłaty skarbowej 32 000,00 0,00 32 000,00 26 773,00 83,67 - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 190 000,00 0,00 190 000,00 215 642,93 113,50
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 9 - wpływy z opłaty adiacenckiej 15 000,00 50 000,00 65 000,00 127 823,29 196,65 - wpływy z opłaty planistycznej 30 000,00 0,00 30 000,00 35 643,51 118,81 - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego - opłata będąca warunkiem wyrejestrowania nieistniejącego pojazdu - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 50 000,00 0,00 50 000,00 51 751,84 103,50 0,00 0,00 0,00 1 736,00-1 000 000,00-1 000 000,00 0,00 - - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 000 000,00 771 000,00 1 771 000,00 1 771 332,97 100,02 - wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 116,00 - - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (osób fiz..) 0,00 0,00 0,00 142,48 - - pozostałe odsetki 0,00 320,00 320,00 324,95 - - wpływy z udziału w podatku dochodowym os. Fizycznych PIT - wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych CIT 10 170 882,00 0,00 10 170 882,00 10 259 054,00 100,87 500 000,00-300 000,00 200 000,00 152 459,96 76,23 757 Obsługa długu publicznego 0,00 0,00 0,00 34,32-0,00 dochody bieżące 0,00 0,00 0,00 34,32 - - pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 34,32-758 Różne rozliczenia 11 899 526,00 285 511,00 12 185 037,00 12 185 037,00 100,00 35,48 subwencja bieżąca 11 899 526,00 285 511,00 12 185 037,00 12 185 037,00 100,00 - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 11 899 526,00 285 511,00 12 185 037,00 12 185 037,00 100,00 801 Oświata i wychowanie, 1 866 177,00 271 482,00 2 137 659,00 2 071 152,83 96,89 6,03 dochody bieżące 1 220 766,00 16 824,00 1 237 590,00 1 173 919,53 94,86 - grzywny i kary pienieżne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 0,00 1 056,82
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 10 - wpływy z różnych opłat 178,00 0,00 178,00 331,60 186,29 - dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych 2 100,00 3 724,00 5 824,00 21 869,00 375,50 - wpływy z usług 959 172,00 0,00 959 172,00 875 565,30 91,28 - pozostałe odsetki 13 743,00 0,00 13 743,00 7 080,66 51,52 - wpływy z różnych dochodów 245 573,00 13 100,00 258 673,00 267 762,85 103,51 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 0,00 0,00 0,00 253,30 - dotacje celowe bieżące 645 411,00 124 244,00 769 655,00 766 499,00 99,59 dochody majątkowe 0,00 0,00 0,00 320,30 - - dochody ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 0,00 320,30 - dotacje celowe majątkowe 0,00 130 414,00 130 414,00 130 414,00 100,00 851 Ochrona zdrowia 0,00 3 850,00 3 850,00 3 857,12 0,01 dochody bieżące 0,00 3 850,00 3 850,00 3 857,12 - - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 0,00 130,00 130,00 131,00 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 0,00 3 720,00 3 720,00 3 726,12 - niezgodanie z przeznaczeniem 852 Pomoc społeczna, 1 813 752,00 153 924,00 1 967 676,00 1 923 835,29 97,77 5,60 dochody bieżące 15 710,00 0,00 15 710,00 14 704,34 93,60 - wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 11,60 - - pozostałe odsetki 3 050,00 0,00 3 050,00 1 235,46 40,51 - wpływy z różnych dochodów 4 360,00 0,00 4 360,00 2 543,09 58,33 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji 8 300,00 0,00 8 300,00 10 914,19 - rządowej dotacje celowe bieżące 1 798 042,00 153 924,00 1 951 966,00 1 909 130,95 97,81 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 0,00 18 558,00 18 558,00 11 341,58 61,11 0,03 dotacje celowe bieżące 0,00 18 558,00 18 558,00 11 341,58 61,11
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 11 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 1 861 121,00 912 522,00 2 773 643,00 2 877 296,83 103,74 8,38 dochody bieżące 50 000,00 1 018 470,00 1 068 470,00 1 175 279,28 110,00 - wpływy z opłaty produktowej 0,00 270,00 270,00 373,82 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 102 089,92 110,21 - wpływy z różnych opłat 50 000,00 17 350,00 67 350,00 71 407,14 106,02 - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 0,00 310,00 310,00 869,00 280,32 - wpływy z różnych dochodów 0,00 540,00 540,00 539,40 dotacje celowe bieżące 0,00 27 000,00 27 000,00 26 201,55 97,04 dotacje celowe majątkowe 1 811 121,00-132 948,00 1 678 173,00 1 675 816,00 99,86 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 0,00 251,00 251,00 251,00-0,00 dochody bieżące 0,00 251,00 251,00 251,00 - - wpływy z różnych dochodów 0,00 251,00 251,00 251,00-926 Kultura fizyczna 200 803,00 117 058,00 317 861,00 349 384,43 109,92 1,02 dochody bieżące 61 600,00 22 898,00 84 498,00 116 021,43 137,31 - grzywny i kary pienieżne od osób prawnych i innych jednostek 0,00 15 498,00 15 498,00 15 498,00 organizacyjnych - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3 600,00 0,00 3 600,00 8 087,00 - - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 0,00 0,00 0,00 18,26 - - pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,00 103,20 - - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0,00 0,00 0,00 950,00 - - wpływy z różnych dochodów 58 000,00 5 500,00 63 500,00 89 462,63 140,89 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodanie z przeznaczeniem 0,00 1 900,00 1 900,00 1 902,34 - dotacje celowe majątkowe 139 203,00 94 160,00 233 363,00 233 363,00 100,00
3. Omówienie realizacji dochodów budżetu gminy za okres sprawozdawczy. Analizując przedstawione wyżej dane dotyczące wykonania budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. stwierdza się, że: 1. Plan dochodów (po zmianach) zamknął się kwotą 38.883.739,00 zł, w stosunku do planu pierwotnego nastąpił spadek o 3.894.137,00 zł, tj. o 9,10 %. Zmniejszenia w ciągu roku to: Dochody bieżące własne o 6.967.002,00 zł tj. o 27,74%. Zwiększenia w ciągu roku to: dotacje celowe i inne środki (bieżące) o 605.540,00 zł, tj. o 23,47 %, dotacje celowe i inne wpływy (majątkowe) o 2.181.814,00 zł, tj. o 76,02 %, subwencje (bieżące) o 285.511,00 zł tj. o 2,40 %. 2. Wykonanie dochodów ogółem wynosi 34.342.506,11 zł co stanowi 88,32 % realizacji planu, z tego: dochody bieżące (własne) zrealizowano w kwocie 15.637.474,49 zł stanowiącej 86,16 % planu, dochody majątkowe (własne) zrealizowano w kwocie 103.554,51 zł stanowiącej 33,62 % planu, dotacje celowe i inne środki (bieżące), zrealizowano w kwocie 3.070.479,26 zł stanowiącej 96,24 % planu, dotacje celowe i inne wpływy (majątkowe) zrealizowano w kwocie 3.345.960,85 zł stanowiącej 66,23 % planu, subwencje (bieżące) ogółem zrealizowano w kwocie 12.185.037,00 zł stanowiącej 100,00 % planu. 3. Z analizy sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2015 r. wynika, że nadal pozostają do zapłaty zarówno zaległości bieżące z roku 2015 jak i z lat ubiegłych. Są to między innymi zaległości z tytułu: podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych, należne odsetki z tytułu zaległości od osób fizycznych i prawnych, czynszów mieszkaniowych i opłat za media wraz z należnymi odsetkami, sprzedaży nieruchomości wraz z należnymi odsetkami. Na powyższe zaległości wystawiane są upomnienia, a następnie tytuły wykonawcze do właściwych Urzędów Skarbowych. Występują również przypadki, gdzie egzekucja z różnych powodów okazuje się nieskuteczna i postępowania egzekucyjne są wtedy przez Urzędy Skarbowe umarzane, a tytuły wykonawcze zwracane do tutejszego Urzędu Gminy. Na podstawie zwróconych tytułów wykonawczych bądź decyzji wymiarowych Gmina Suszec dokonała licznych zabezpieczeń w postaci hipotek przymusowych na księgach wieczystych podatników w Sądzie Rejonowym w Pszczynie. Na dzień 31.12.2015 r. kwota zaległości zabezpieczona hipoteką, z tytułu: podatku od środków transportowych wynosiła 13.839,00 zł Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 12
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wynosiła 174.396,27 zł Gmina Suszec zabezpieczyła hipoteką sprzedaż w ratach nieruchomości w kwocie 15 295,82 zł. Ponadto hipotekami zabezpieczono również należności długoterminowe z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 13.811,16 zł oraz z tytułu opłaty za przekształcenie wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności w kwocie 52.194,21 zł. Ponadto z analizy sprawozdania wynika, że wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi -4.026.415,30 zł, co wynika z faktu dokonywania zwrotu nadpłaty tego podatku, w związku z Decyzjami Samorządowego Kolegium Odwoławczego uchylającymi Decyzje Wójta Gminy Suszec określające zobowiązania podatkowe za lata 2003-2005. Kwota nadpłaty pozostałej do zwrotu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 1.952.748,00 zł i stanowi zwrot podatku od nieruchomości za rok 2007. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zostały zrealizowane w kwocie 1.771.332,97 zł, natomiast wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw kształtowały się w kwocie 1.319.044,56 zł, a składają się na to: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.102.089,92 zł, opłata będąca warunkiem wyrejestrowania nieistniejącego pojazdu w wysokości 1.736,00 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego w wysokości 51.751,84 zł, opłata planistyczna w wysokości 35.643,51 zł, opłata adiacencka w wysokości 127.823,29 zł. 4. Opis wykonania na dzień 31 grudnia 2015 roku skutków obniżenia stawek podatku i skutków zwolnienia z podatku: a) podatek od nieruchomości: Skutki obniżenia stawek podatku od nieruchomości zostały obliczone na podstawie uchwały XLIX/81/403/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 23.10.2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości: Osoby fizyczne 563.212,26 Osoby prawne 305.096,12 RAZEM: 868.308,38 Skutki zwolnienia z podatku od nieruchomości zostały obliczone na podstawie uchwały Nr XXXVIII/66/310/2013 Rady Gminy Suszec z dnia 21.11.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości: Osoby fizyczne 19.239,73 Osoby prawne 33.337,70 RAZEM: 52.577,43 Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 13
b) podatek rolny: Skutki obniżenia stawek w podatku rolnym zostały obliczone na podstawie uchwały nr L/90/412/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 13.11.2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2015: Osoby fizyczne 23.507,13 Osoby prawne 681,41 RAZEM: 24.188,54 c) podatek od środków transportowych: Skutki obniżenia stawek w podatku od środków transportowych zostały obliczone na podstawie uchwały Nr XLIX/82/404/2014 Rady Gminy Suszec z dnia 23.10.2014 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych : Osoby fizyczne 142.798,00 Osoby prawne 65.903,00 RAZEM: 208.701,00 Skutki zwolnień z podatku od środków transportowych Osoby fizyczne Osoby prawne RAZEM: 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej, w tym: umorzenie zaległości 1.136,40 zł umorzenie odsetek od zaległości 5.642,00 zł rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, w tym: 8.461,40 zł - zaległości 8.461,40 zł - odsetki 0,00 zł 5. Gmina jako płatnik VAT przekazała do budżetu państwa w okresie sprawozdawczym podatek VAT w wysokości 44.450,00 zł. Zapłacona kwota podatku VAT wynika z deklaracji za miesiące od grudnia 2014 r. do listopada 2015 r. Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 14
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 15 C. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy za 2015 r. 1. Wydatki budżetu gminy w podziale na bieżące i majątkowe oraz z wyodrębnieniem grup. I. Wydatki bieżące - wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane e) wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst f) wydatki na obsługę długu jst II. Wydatki majątkowe Wyszczególnienie a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości, z czego: - wydatki b) wydatki na dotacje na zadania bieżące c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych d) wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - dotacje na zadania inwestycyjne b) zakup i objęcie akcji i udziałów Razem wydatki Plan pierwotny Zmiany w ciągu roku Plan po zmianach Wykonanie % realizacji Struktura wydatków % 37 092 796,00-681 678,00 36 411 118,00 34 035 948,71 93,48 84,37 31 258 890,00-655 885,00 30 603 005,00 28 518 865,95 93,19 70,69 19 422 672,00 233 674,00 19 656 346,00 18 751 282,55 95,40 46,48 11 836 218,00-889 559,00 10 946 659,00 9 767 583,40 89,23 24,21 2 751 985,00-87 423,00 2 664 562,00 2 510 479,01 94,22 6,22 2 962 888,00 101 665,00 3 064 553,00 2 927 802,72 95,54 7,26 64 033,00 0,00 64 033,00 64 032,27 100,00 0,16 40 000,00-40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00-35,00 14 965,00 14 768,76 98,69 0,04 7 141 768,00 2 231 794,00 9 373 562,00 6 305 015,20 67,26 15,63 7 141 768,00 2 191 794,00 9 333 562,00 6 265 015,20 67,12 15,53 2 777 471,00 4 135,00 2 781 606,00 2 510 520,64 90,25 6,22 14 147,00 237 500,00 251 647,00 222 399,37 88,38 0,55 0,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00-0,10 44 234 564,00 1 550 116,00 45 784 680,00 40 340 963,91 88,11 100,00
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 16 2. Zmiany w planie wydatków budżetu gminy oraz wykonanie wydatków według źródeł i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział Rozdział Nazwa Plan pierwotny Zmiany w ciągu roku Plan po zmianach Wykonanie % realizacji Struktura wydatków % 010 Rolnictwo i łowiectwo, w tym: 194 000,00 76 720,00 270 720,00 256 293,34 94,67 0,64 01008 Melioracje wodne 77 000,00-35 000,00 42 000,00 39 017,90 92,90 0,10 wydatki bieżące 77 000,00-35 000,00 42 000,00 39 017,90 92,90 39 000,00 3 000,00 42 000,00 39 017,90 92,90 38 000,00-38 000,00 0,00 0,00 0,00 01009 Spółki wodne 20 000,00 30 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 0,12 wydatki bieżące 20 000,00 30 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 - dotacje na zadania bieżące 20 000,00 30 000,00 50 000,00 50 000,00 100,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 0,00 12 000,00 11 349,09 94,58 0,03 01095 wydatki bieżące 12 000,00 0,00 12 000,00 11 349,09 94,58 - dotacje na zadania bieżące 12 000,00 0,00 12 000,00 11 349,09 94,58 Pozostała działalność (zbiórka odpadów, ochrona środowiska) 85 000,00 81 720,00 166 720,00 155 926,35 93,53 0,39 wydatki bieżące 85 000,00 81 720,00 166 720,00 155 926,35 93,53 85 000,00 79 722,00 164 722,00 153 931,20 93,45 0,00 1 998,00 1 998,00 1 995,15 99,86 020 Leśnictwo - gospodarka leśna 15 220,00 0,00 15 220,00 15 021,26 98,69 0,04 02001 (dokarmianie Gospodarka leśna zwierzyny) 15 220,00 0,00 15 220,00 15 021,26 98,69 0,04 wydatki bieżące 15 220,00 0,00 15 220,00 15 021,26 98,69
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 17 15 220,00 0,00 15 220,00 15 021,26 98,69 600 Transport i łączność, w tym: 3 713 147,00 1 881 394,00 5 594 541,00 3 775 801,22 67,49 9,36 60004 Lokalny transport zbiorowy 565 647,00-9 500,00 556 147,00 470 923,61 84,68 1,17 wydatki bieżące 471 500,00-9 500,00 462 000,00 457 046,63 98,93 - dotacje na zadania bieżące 470 000,00-8 000,00 462 000,00 457 046,63 98,93 1 500,00-1 500,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 94 147,00 0,00 94 147,00 13 876,98 14,74 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 94 147,00 0,00 94 147,00 13 876,98 14,74 * dotacje na zadania inwestycyjne 14 147,00 0,00 14 147,00 13 876,98 98,09 60014 Drogi publiczne powiatowe 91 000,00 239 000,00 330 000,00 241 106,17 73,06 0,60 wydatki bieżące 91 000,00 39 000,00 130 000,00 70 083,78 53,91 91 000,00 39 000,00 130 000,00 70 083,78 53,91 wydatki majątkowe 0,00 200 000,00 200 000,00 171 022,39 85,51 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 0,00 200 000,00 200 000,00 171 022,39 85,51 * dotacje na zadania inwestycyjne 0,00 200 000,00 200 000,00 171 022,39 85,51 60016 Drogi publiczne gminne 3 056 500,00 1 636 894,00 4 693 394,00 3 048 970,55 64,96 7,56 wydatki bieżące 791 500,00-170 900,00 620 600,00 548 078,67 88,31 763 000,00-158 000,00 605 000,00 535 373,67 88,49 28 500,00-12 900,00 15 600,00 12 705,00 81,44 wydatki majątkowe 2 265 000,00 1 807 794,00 4 072 794,00 2 500 891,88 61,40
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 18 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: 2 265 000,00 1 807 794,00 4 072 794,00 2 500 891,88 61,40 * wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 650 000,00 0,00 650 000,00 622 482,44 95,77 * dotacje na zadania inwestycyjne 0,00 37 500,00 37 500,00 37 500,00 100,00 60095 Pozostała działalność 0,00 15 000,00 15 000,00 14 800,89 98,67 0,04 wydatki majątkowe 0,00 15 000,00 15 000,00 14 800,89 98,67 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 15 000,00 15 000,00 14 800,89 98,67 700 Gospodarka mieszkaniowa, w tym: 699 105,00 24 200,00 723 305,00 521 970,95 72,16 1,29 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 254 105,00-12 800,00 241 305,00 96 290,05 39,90 0,24 wydatki bieżące 234 105,00-29 800,00 204 305,00 81 354,55 39,82 220 305,00-29 000,00 191 305,00 72 081,20 37,68 13 800,00-800,00 13 000,00 9 273,35 71,33 wydatki majątkowe 20 000,00 17 000,00 37 000,00 14 935,50 40,37 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00 17 000,00 37 000,00 14 935,50 40,37 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 445 000,00 37 000,00 482 000,00 425 680,90 88,32 1,06 wydatki bieżące 345 000,00 37 000,00 382 000,00 354 838,72 92,89 345 000,00 37 000,00 382 000,00 354 838,72 92,89 wydatki majątkowe 100 000,00 0,00 100 000,00 70 842,18 70,84 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 0,00 100 000,00 70 842,18 70,84
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 19 710 Działalność usługowa, w tym: 269 100,00 19 000,00 288 100,00 203 395,61 70,60 0,50 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 189 000,00 25 000,00 214 000,00 137 843,48 64,41 0,34 wydatki bieżące 189 000,00 25 000,00 214 000,00 137 843,48 64,41 183 000,00 25 000,00 208 000,00 137 843,48 66,27 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 74 500,00-6 000,00 68 500,00 63 867,80 93,24 0,16 wydatki bieżące 74 500,00-6 000,00 68 500,00 63 867,80 93,24 74 500,00-6 000,00 68 500,00 63 867,80 93,24 71035 Cmentarze (utrzymanie miejsc pamięci) 5 600,00 0,00 5 600,00 1 684,33 30,08 0,00 wydatki bieżące 5 600,00 0,00 5 600,00 1 684,33 30,08 4 900,00-300,00 4 600,00 1 384,33 30,09 700,00 300,00 1 000,00 300,00 30,00 750 Administracja publiczna, w tym: 4 989 829,00-338 042,00 4 651 787,00 4 095 927,58 88,05 10,15 75011 Urzędy wojewódzkie 46 773,00 173,00 46 946,00 44 814,41 95,46 0,11 wydatki bieżące 46 773,00 173,00 46 946,00 44 814,41 95,46 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 800,00-1 600,00 1 200,00 1 200,00 100,00 43 973,00 1 773,00 45 746,00 43 614,41 95,34 278 320,00-58 910,00 219 410,00 212 414,32 96,81 0,53
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 20 wydatki bieżące 278 320,00-58 910,00 219 410,00 212 414,32 96,81 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 244 720,00-66 090,00 178 630,00 172 344,12 96,48 33 600,00 7 180,00 40 780,00 40 070,20 98,26 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na pr.powiatu) 4 547 896,00-249 482,00 4 298 414,00 3 765 194,52 87,59 9,33 75075 wydatki bieżące 4 024 746,00-249 482,00 3 775 264,00 3 396 142,30 89,96 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 960,00-1 460,00 7 500,00 6 743,34 89,91 772 730,00-135 460,00 637 270,00 538 190,19 84,45 3 243 056,00-112 562,00 3 130 494,00 2 851 208,77 91,08 wydatki majątkowe 523 150,00 0,00 523 150,00 369 052,22 70,54 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 523 150,00 0,00 523 150,00 369 052,22 70,54 Promocja jednostki samorządu terytorialnego 111 000,00-30 000,00 81 000,00 67 645,95 83,51 0,17 wydatki bieżące 111 000,00-30 000,00 81 000,00 67 645,95 83,51, w tym: 106 000,00-28 000,00 78 000,00 66 085,95 84,73 5 000,00-2 000,00 3 000,00 1 560,00 52,00 75095 Pozostała działalność 5 840,00 177,00 6 017,00 5 858,38 97,36 0,01 wydatki bieżące 5 840,00 177,00 6 017,00 5 858,38 97,36 - dotacje na zadania bieżące 0,00 177,00 177,00 176,38 99,65 5 840,00 0,00 5 840,00 5 682,00 97,29
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 21 751 75101 75107 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym: 1 900,00 86 921,00 88 821,00 84 994,44 95,69 0,21 Urzędy naczelnych organow władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 900,00 0,00 1 900,00 1 898,46 99,92 0,00 (rejestr wyb.) wydatki bieżące 1 900,00 0,00 1 900,00 1 898,46 99,92 1 900,00 0,00 1 900,00 1 898,46 99,92 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 0,00 38 669,00 38 669,00 38 662,28 99,98 0,10 wydatki bieżące 0,00 38 669,00 38 669,00 38 662,28 99,98 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 21 120,00 21 120,00 21 120,00 100,00 0,00 5 115,00 5 115,00 5 113,77 99,98 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 12 434,00 12 434,00 12 428,51 99,96 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 0,00 23 320,00 23 320,00 20 671,57 88,64 0,05 wydatki bieżące 0,00 23 320,00 23 320,00 20 671,57 88,64 75109 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 12 320,00 12 320,00 9 760,00 79,22 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00 3 745,00 3 745,00 3 668,93 97,97 0,00 7 255,00 7 255,00 7 242,64 99,83 0,00 5 464,00 5 464,00 4 605,56 84,29 0,01
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 22 wydatki bieżące 0,00 5 464,00 5 464,00 4 605,56 84,29 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 3 955,00 3 955,00 3 105,00 78,51 0,00 530,00 530,00 523,84 98,84 0,00 979,00 979,00 976,72 99,77 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 0,00 19 468,00 19 468,00 19 156,57 98,40 0,05 wydatki bieżące 0,00 19 468,00 19 468,00 19 156,57 98,40 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 10 560,00 10 560,00 10 280,00 97,35 0,00 3 341,00 3 341,00 3 319,81 99,37 0,00 5 567,00 5 567,00 5 556,76 99,82 752 Obrona narodowa 300,00 0,00 300,00 297,41 99,14 0,00 754 75212 Pozostałe wydatki obronne 300,00 0,00 300,00 297,41 99,14 0,00 wydatki bieżące 300,00 0,00 300,00 297,41 99,14 300,00-250,00 50,00 47,41 94,82 0,00 250,00 250,00 250,00 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym: 243 766,00 5 000,00 248 766,00 203 492,60 81,80 0,50 75405 Komendy Powiatowe Policji 30 000,00 1 500,00 31 500,00 31 500,00 100,00 0,08 wydatki bieżące 30 000,00 1 500,00 31 500,00 31 500,00 100,00 - dotacje na zadania bieżące 30 000,00 1 500,00 31 500,00 31 500,00 100,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 0,02
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 23 wydatki bieżące 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 - dotacje na zadania bieżące 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 202 946,00-30 000,00 172 946,00 135 392,50 78,29 0,34 wydatki bieżące 192 946,00-30 000,00 162 946,00 135 392,50 83,09 - dotacje na zadania bieżące 0,00 4 400,00 4 400,00 4 400,00 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 130,00-14 000,00 22 130,00 17 311,02 78,22 128 180,00-19 772,00 108 408,00 85 683,08 79,04 28 636,00-628,00 28 008,00 27 998,40 99,97 wydatki majątkowe 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 5 700,00-1 500,00 4 200,00 2 794,10 66,53 0,01 wydatki bieżące 5 700,00-1 500,00 4 200,00 2 794,10 66,53 5 000,00-1 500,00 3 500,00 2 794,10 79,83 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 5 120,00 25 000,00 30 120,00 23 806,00 79,04 0,06 wydatki bieżące 5 120,00 25 000,00 30 120,00 23 806,00 79,04 5 120,00 25 000,00 30 120,00 23 806,00 79,04 757 Obsługa długu publicznego, w tym: 55 000,00-40 000,00 15 000,00 14 803,08 98,69 0,04 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 15 000,00 0,00 15 000,00 14 803,08 98,69 0,04 wydatki bieżące 15 000,00 0,00 15 000,00 14 803,08 98,69 0,00 35,00 35,00 34,32 98,06
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 24 75704 - obsługa długu jst 15 000,00-35,00 14 965,00 14 768,76 98,69 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 40 000,00-40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 40 000,00-40 000,00 0,00 0,00 0,00 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst 40 000,00-40 000,00 0,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia, w tym: 168 000,00-25 000,00 143 000,00 16 907,74 11,82 0,04 75814 Różne rozliczenia finansowe 18 000,00 0,00 18 000,00 16 907,74 93,93 0,04 wydatki bieżące 18 000,00 0,00 18 000,00 16 907,74 93,93 18 000,00 0,00 18 000,00 16 907,74 93,93 75818 Rezerwy ogólne i celowe 150 000,00-25 000,00 125 000,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 150 000,00-25 000,00 125 000,00 0,00 0,00 150 000,00-25 000,00 125 000,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie, w tym: 20 565 120,00 297 426,00 20 862 546,00 19 620 302,75 94,05 48,64 80101 Szkoły podstawowe 9 299 172,00-54 250,00 9 244 922,00 9 029 491,48 97,67 22,38 wydatki bieżące 8 464 172,00-111 250,00 8 352 922,00 8 225 975,03 98,48 - dotacje na zadania bieżące 11 404,00-200,00 11 204,00 3 385,97 30,22 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 409 437,00-6 983,00 402 454,00 399 576,95 99,29 1 609 278,00-117 625,00 1 491 653,00 1 427 580,76 95,70, w tym: 6 434 053,00 13 558,00 6 447 611,00 6 395 431,35 99,19 wydatki majątkowe 835 000,00 57 000,00 892 000,00 803 516,45 90,08 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 835 000,00 57 000,00 892 000,00 803 516,45 90,08
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 25 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 351 876,00 3 838,00 355 714,00 352 498,01 99,10 0,87 wydatki bieżące 351 876,00 3 838,00 355 714,00 352 498,01 99,10 - dotacje na zadania bieżące 0,00 200,00 200,00 126,88 63,44 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 370,00 1 625,00 15 995,00 15 890,06 99,34 36 189,00 1 970,00 38 159,00 37 396,16 98,00 301 317,00 43,00 301 360,00 299 084,91 99,25 80104 Przedszkola 3 223 966,00-17 410,00 3 206 556,00 2 877 259,97 89,73 7,13 wydatki bieżące 3 193 966,00-167 410,00 3 026 556,00 2 858 407,39 94,44 - dotacje na zadania bieżące 143 271,00 0,00 143 271,00 60 884,98 42,50 - świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: 139 887,00-1 774,00 138 113,00 132 874,43 96,21, 530 803,00-161 680,00 369 123,00 333 954,03 90,47 w tym:, w tym: 2 380 005,00-3 956,00 2 376 049,00 2 330 693,95 98,09 wydatki majątkowe 30 000,00 150 000,00 180 000,00 18 852,58 10,47 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000,00 150 000,00 180 000,00 18 852,58 10,47 80110 Gimnazja 4 123 208,00-112 068,00 4 011 140,00 3 924 493,81 97,84 9,73 wydatki bieżące 4 115 708,00-112 068,00 4 003 640,00 3 917 003,11 97,84 - dotacje na zadania bieżące 12 492,00 0,00 12 492,00 7 667,99 61,38 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 211 445,00-2 506,00 208 939,00 198 733,22 95,12 565 615,00-20 212,00 545 403,00 509 423,38 93,40 3 326 156,00-89 350,00 3 236 806,00 3 201 178,52 98,90 wydatki majątkowe 7 500,00 0,00 7 500,00 7 490,70 99,88
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 26 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 500,00 0,00 7 500,00 7 490,70 99,88 80113 Dowożenie uczniów do szkół 350 228,00-1 800,00 348 428,00 329 872,11 94,67 0,82 wydatki bieżące 350 228,00-1 800,00 348 428,00 329 872,11 94,67 80114 348 968,00-1 800,00 347 168,00 328 799,91 94,71 1 260,00 0,00 1 260,00 1 072,20 85,10 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 950 425,00-99 300,00 851 125,00 803 960,85 94,46 1,99 wydatki bieżące 950 425,00-99 300,00 851 125,00 803 960,85 94,46 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500,00 0,00 2 500,00 1 808,50 72,34 216 448,00-49 500,00 166 948,00 141 603,81 84,82 731 477,00-49 800,00 681 677,00 660 548,54 96,90 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 81 713,00-40 856,00 40 857,00 38 461,93 94,14 0,10 wydatki bieżące 81 713,00-40 856,00 40 857,00 38 461,93 94,14 81 713,00-41 386,00 40 327,00 37 931,93 94,06 0,00 530,00 530,00 530,00 100,00 80148 Stołówki szkolne 2 113 922,00-101 230,00 2 012 692,00 1 832 031,08 91,02 4,54 wydatki bieżące 2 088 422,00-95 230,00 1 993 192,00 1 814 457,09 91,03 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 770,00-65,00 6 705,00 4 340,41 64,73, w tym: 1 108 818,00-48 130,00 1 060 688,00 919 251,17 86,67
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 27 80149 80150 972 834,00-47 035,00 925 799,00 890 865,51 96,23 wydatki majątkowe 25 500,00-6 000,00 19 500,00 17 573,99 90,12 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 500,00-6 000,00 19 500,00 17 573,99 90,12 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metodpracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowychi innych formach wychowania przedszkolnego 0,00 55 359,00 55 359,00 48 271,79 87,20 0,12 wydatki bieżące 0,00 55 359,00 55 359,00 48 271,79 87,20 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 2 102,00 2 102,00 965,40 45,93, w tym: Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 0,00 5 194,00 5 194,00 3 976,40 76,56 0,00 48 063,00 48 063,00 43 329,99 90,15 0,00 674 078,00 674 078,00 332 206,82 49,28 0,82 wydatki bieżące 0,00 674 078,00 674 078,00 332 206,82 49,28 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 23 687,00 23 687,00 7 870,41 33,23, w tym: 0,00 42 189,00 42 189,00 33 148,07 78,57
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 28 0,00 608 202,00 608 202,00 291 188,34 47,88 80195 Pozostała działalność 70 610,00-8 935,00 61 675,00 51 754,90 83,92 0,13 wydatki bieżące 70 610,00-8 935,00 61 675,00 51 754,90 83,92 61 419,00-6 500,00 54 919,00 46 604,90 84,86 9 191,00-2 435,00 6 756,00 5 150,00 76,23 851 Ochrona zdrowia, w tym: 465 618,00 0,00 465 618,00 398 564,63 85,60 0,99 85153 Zwalczanie narkomanii 500,00 0,00 500,00 500,00 100,00 0,00 wydatki bieżące 500,00 0,00 500,00 500,00 100,00 500,00 0,00 500,00 500,00 100,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 190 000,00 0,00 190 000,00 166 194,63 87,47 0,41 wydatki bieżące 190 000,00 0,00 190 000,00 166 194,63 87,47 119 700,00 9 800,00 129 500,00 112 441,43 86,83 70 300,00-9 800,00 60 500,00 53 753,20 88,85 85158 Izby wytrzeźwień 7 118,00 0,00 7 118,00 7 118,00 100,00 0,02 wydatki bieżące 7 118,00 0,00 7 118,00 7 118,00 100,00 - dotacje na zadania bieżące 7 118,00 0,00 7 118,00 7 118,00 100,00 85195 Pozostała działalność (wydatki na rehabilitacje, przewozy dzieci, zakup usł. 268 000,00 0,00 268 000,00 224 752,00 83,86 0,56 med.) wydatki bieżące 268 000,00 0,00 268 000,00 224 752,00 83,86 - dotacje na zadania bieżące 138 000,00 0,00 138 000,00 138 000,00 100,00 130 000,00 0,00 130 000,00 86 752,00 66,73
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 29 852 Pomoc społeczna, w tym: 3 027 854,00-107 076,00 2 920 778,00 2 730 416,20 93,48 6,77 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 20 000,00 0,00 20 000,00 16 629,88 83,15 0,04 wydatki bieżące 20 000,00 0,00 20 000,00 16 629,88 83,15 11 000,00 0,00 11 000,00 8 629,88 78,45 9 000,00 0,00 9 000,00 8 000,00 88,89 85206 Wspieranie rodziny 30 915,00-10 150,00 20 765,00 15 192,14 73,16 0,04 wydatki bieżące 30 915,00-10 150,00 20 765,00 15 192,14 73,16 30 915,00-10 150,00 20 765,00 15 192,14 73,16 85212 Świadczenia rodzinne; zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 1 723 535,00 69 765,00 1 793 300,00 1 766 380,51 98,50 4,38 ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące 1 723 535,00 69 765,00 1 793 300,00 1 766 380,51 98,50 - dotacje na zadania bieżące 4 200,00 0,00 4 200,00 2 423,09 57,69 85213 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 439 866,00 110 765,00 1 550 631,00 1 550 510,38 99,99 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz 60 623,00-18 205,00 42 418,00 24 563,27 57,91 218 846,00-22 795,00 196 051,00 188 883,77 96,34 7 155,00-2 461,00 4 694,00 4 097,79 87,30 0,01 niektóre swiadczenia rodzinne wydatki bieżące 7 155,00-2 461,00 4 694,00 4 097,79 87,30
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 30 85214 7 155,00-2 461,00 4 694,00 4 097,79 87,30 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 303 082,00-101 082,00 202 000,00 155 466,84 76,96 0,39 wydatki bieżące 303 082,00-101 082,00 202 000,00 155 466,84 76,96 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 214 582,00-53 082,00 161 500,00 132 006,12 81,74 88 500,00-48 000,00 40 500,00 23 460,72 57,93 85215 Dodatki mieszkaniowe 54 000,00 1 126,00 55 126,00 46 852,63 84,99 0,12 wydatki bieżące 54 000,00 1 126,00 55 126,00 46 852,63 84,99 85216 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 54 000,00 1 103,00 55 103,00 46 834,85 85,00 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 0,00 23,00 23,00 17,78 77,30 21 513,00 23 620,00 45 133,00 40 715,43 90,21 0,10 wydatki bieżące 21 513,00 23 620,00 45 133,00 40 715,43 90,21 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 513,00 23 620,00 45 133,00 40 715,43 90,21 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 604 664,00-50 445,00 554 219,00 503 570,04 90,86 1,25 wydatki bieżące 596 664,00-50 445,00 546 219,00 503 570,04 92,19 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 580,00 0,00 3 580,00 1 448,34 40,46 72 010,00-12 000,00 60 010,00 51 171,34 85,27 521 074,00-38 445,00 482 629,00 450 950,36 93,44 wydatki majątkowe 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 31 854 85228 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 Usługi opiekuńcze i specjalityczne usługi opiekuńcze 24 000,00-20 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 wydatki bieżące 24 000,00-20 000,00 4 000,00 0,00 0,00 20 160,00-20 000,00 160,00 0,00 0,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 840,00 0,00 3 840,00 0,00 0,00 85232 Centra integracji społecznej 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność (dożywianie dzieci, prace społeczno-użyteczne dla 218 990,00-17 449,00 201 541,00 181 510,94 90,06 0,45 bezrobotnych) wydatki bieżące 218 990,00-17 449,00 201 541,00 181 510,94 90,06 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 44 037,00 18 763,00 62 800,00 54 019,02 86,02 w tym w tym - wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Edukacyjna opieka wychowawcza, w tym: 110 920,00-38 000,00 72 920,00 62 079,78 85,13 0,00 1 788,00 1 788,00 1 379,87 77,17 64 033,00 0,00 64 033,00 64 032,27 100,00 540 245,00 392,00 540 637,00 501 118,03 92,69 1,24 85401 Świetlice szkolne 490 725,00-19 025,00 471 700,00 453 732,56 96,19 1,12 wydatki bieżące 490 725,00-19 025,00 471 700,00 453 732,56 96,19 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 171,00-912,00 29 259,00 27 148,08 92,79
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 32 900 42 178,00-8 051,00 34 127,00 31 493,30 92,28 418 376,00-10 062,00 408 314,00 395 091,18 96,76 85415 Pomoc materialna dla uczniów 49 520,00 19 417,00 68 937,00 47 385,47 68,74 0,12 wydatki bieżące 49 520,00 19 417,00 68 937,00 47 385,47 68,74 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 49 520,00 19 417,00 68 937,00 47 385,47 68,74 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: 5 717 120,00-156 320,00 5 560 800,00 4 639 657,68 83,44 11,50 90002 Gospodarka odpadami 950 000,00 67 050,00 1 017 050,00 925 663,97 91,01 2,29 90003 wydatki bieżące 800 000,00 137 050,00 937 050,00 925 663,97 98,78 800 000,00 69 724,00 869 724,00 858 339,74 98,69 0,00 67 326,00 67 326,00 67 324,23 100,00 wydatki majątkowe 150 000,00-70 000,00 80 000,00 0,00 0,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 000,00-70 000,00 80 000,00 0,00 0,00 Oczyszczanie miast i wsi (segregacja odpadów, wywóz nieczystości, dopłata do usług dostarczania wody i odprow. 3 970 500,00-83 750,00 3 886 750,00 3 255 976,08 83,77 8,07 ścieków) wydatki bieżące 1 670 500,00-47 750,00 1 622 750,00 1 598 625,41 98,51 1 670 500,00-47 750,00 1 622 750,00 1 598 625,41 98,51 wydatki majątkowe 2 300 000,00-36 000,00 2 264 000,00 1 657 350,67 73,20 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 300 000,00-76 000,00 2 224 000,00 1 617 350,67 72,72
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 33 921 * wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 900 000,00-81 000,00 1 819 000,00 1 578 628,86 86,79 - zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,00 90013 Schroniska dla zwierząt 42 000,00-7 000,00 35 000,00 29 533,00 84,38 0,07 wydatki bieżące 42 000,00-7 000,00 35 000,00 29 533,00 84,38 90015 42 000,00-7 000,00 35 000,00 29 533,00 84,38 Oświetlenie ulic placów i dróg (energia i usługi) 626 620,00-77 620,00 549 000,00 418 644,14 76,26 1,04 wydatki bieżące 476 620,00-77 620,00 399 000,00 392 477,86 98,37 475 500,00-76 500,00 399 000,00 392 477,86 98,37 1 120,00-1 120,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 150 000,00 0,00 150 000,00 26 166,28 17,44 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 000,00 0,00 150 000,00 26 166,28 17,44 90095 Pozostała działalność 128 000,00-55 000,00 73 000,00 9 840,49 13,48 0,02 wydatki bieżące 128 000,00-55 000,00 73 000,00 9 840,49 13,48 - dotacje na zadania bieżące 100 000,00-40 000,00 60 000,00 8 400,00 14,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym: 28 000,00-15 000,00 13 000,00 1 440,49 11,08 1 631 720,00-63 000,00 1 568 720,00 1 545 387,50 98,51 3,83 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 120 000,00-33 000,00 1 087 000,00 1 064 872,50 97,96 2,64 wydatki bieżące 1 100 000,00-50 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00 100,00 - dotacje na zadania bieżące 1 100 000,00-50 000,00 1 050 000,00 1 050 000,00 100,00
Id: CB1B2962-82D3-4817-B82A-7CD0E825555A. Podpisany Strona 34 wydatki majątkowe 20 000,00 17 000,00 37 000,00 14 872,50 40,20 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00 17 000,00 37 000,00 14 872,50 40,20 92116 Biblioteki 440 000,00-25 000,00 415 000,00 415 000,00 100,00 1,03 wydatki bieżące 440 000,00-25 000,00 415 000,00 415 000,00 100,00 - dotacje na zadania bieżące 440 000,00-25 000,00 415 000,00 415 000,00 100,00 92195 Pozostała działalność 71 720,00-5 000,00 66 720,00 65 515,00 98,19 0,16 wydatki bieżące 71 720,00-5 000,00 66 720,00 65 515,00 98,19 - dotacje na zadania bieżące 5 000,00-5 000,00 0,00 0,00 0,00 66 720,00-1 143,00 65 577,00 64 380,28 98,18 0,00 1 143,00 1 143,00 1 134,72 99,28 926 Kultura fizyczna 1 937 520,00-111 499,00 1 826 021,00 1 716 611,89 94,01 4,26 92601 Obiekty sportowe 1 539 110,00-162 209,00 1 376 901,00 1 306 632,20 94,90 3,24 wydatki bieżące 955 639,00-162 209,00 793 430,00 755 112,09 95,17 92605 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 400,00-500,00 2 900,00 2 512,17 86,63 388 746,00-77 012,00 311 734,00 295 747,01 94,87 563 493,00-84 697,00 478 796,00 456 852,91 95,42 wydatki majątkowe 583 471,00 0,00 583 471,00 551 520,11 94,52 - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 583 471,00 0,00 583 471,00 551 520,11 94,52 * wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 227 471,00 85 135,00 312 606,00 309 409,34 98,98 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 345 310,00-15 790,00 329 520,00 328 551,10 99,71 0,81 wydatki bieżące 345 310,00-15 790,00 329 520,00 328 551,10 99,71 - dotacje na zadania bieżące 258 500,00-5 500,00 253 000,00 253 000,00 100,00