Burmistrz Starego Sącza SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Stary Sącz za 2012 rok Stary Sącz, 18 marca 2013 roku
I n f o r m a c j e o g ó l n e Budżet Gminy na 2012 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Starym Sączu Uchwałą Nr XVII/168/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku. W Budżecie Gminy Starego Sącza ustalono dochody i wydatki na poziomie; - dochody na kwotę 57.447.274,10 zł - wydatki na kwotę 80.978.598,87 zł Różnica pomiędzy prognozowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowiła deficyt budżetowy który wynosił 23.531.324,77 zł. W trakcie wykonywania budżetu w 2012 roku następowały zmiany dokonywane zgodnie z kompetencjami Rady Miejskiej i udzielonym upoważnieniem Burmistrzowi Starego Sącza, w wyniku których ostateczne kwoty dochodów po stronie planu budżetu Gminy uległy istotnemu zwiększeniu i na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosiły: Prognozowane dochody ogółem wynosiły 64.084.262,77zł i zostały wykonane w kwocie 63.677.480,85 zł, co stanowi 99,37 % prognozy. Prognozę dochodów zwiększono w ciągu roku budżetowego o kwotę 6.636.988,67 zł Plan wydatków ogółem wynosił 69.416.363,47 zł. i został wykonany w kwocie 63.897.130,58 zł, co stanowi 92,05% planu. Plan wydatków zmniejszono w ciągu roku budżetowego o kwotę 11.562.235,40 zł Na realizację dochodów budżetu w kwocie zł składają się wykonane: Prognoza Wykonanie % wykonania Dochody własne 8.808.287,68 8.791.164,39 99,80 Subwencja ogółem 30.161.574,00 30.161.574,00 100,00 Udział gminy w podatku dochodowym 7.519.407,00 7.310.723,00 97,22 Dotacje na zadania zlecone i własne bieżące 11.404.510,76 11.223.570,58 99,28 Dotacje ze środków UE - bieżące 1.132.662,49 1.072.805,48 94,71 Dotacje, wpływy na zadania inwestycyjne 1.677.278,00 1.931.667,00 115,17 Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów UE 3.276.942,84 3.046.039,84 92,95 Wpływy ze sprzedaży majątku 103.600,00 139.936,56 135,07 OGÓŁEM 64.084.262,77 63.677.480,85 99,37 Na takie wykonanie dochodów w 2012 roku wpłynęło osiągnięcie korzystnego wskaźnika wykonania dochodów, w szczególności: 1. W dziale 020 Leśnictwo - realizacja planu w wysokości 126,00 % w tym dochody majątkowe 128,04% 2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - realizacja planu w wysokość 125,66 w tym dochody majątkowe 742,30% 3. W dziale 750 Administracja publiczna - realizacja planu w wysokości 100,77 % w tym dochody bieżące 100,77 % 2
Mniej korzystnie wskaźniki ukształtowały się w dochodach między innymi w : 1. w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczką, gaz i wodę - realizacja planu w wysokości 92,81 % w tym dochody bieżące 92,81 % 2. w dziale 710 Działalność usługowa - realizacja planu w wysokości 84,47 % w tym dochody bieżące 84,47 % 3. w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - realizacja planu w wysokości 99,00 % w tym dochody bieżące 99,00 % 4. w dziale 801 Oświata i wychowanie - realizacja planu w wysokości 99,78 % w tym dochody majątkowe 100,00%, dochody bieżące 99,64 % 5. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - realizacja planu w wysokości 98,95% w tym dochody majątkowe 100,00 %, dochody bieżące 96,86% 6. w dziale 926 Kultura fizyczna - realizacja planu w wysokości 64,31 % w tym dochody majątkowe 64,30%, dochody bieżące 100,96% W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w ostatnich dniach grudnia 2012 roku do budżetu Gminy wpłynęły środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 254.389,00 jako refundacja poniesionych wydatków na zadanie pn. Modernizacja obiektu Przedszkola przy ul. Podegrodzkiej na Oś. Słonecznym w Starym Sączu. Na wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 63.897.130,58 zł składają się: 1. Planowane wydatki bieżące w kwocie 55.439.430,47zł które zostały wykonane w wysokości 50.159.665,53 zł co stanowi 90,48 % planu. 2. Planowane wydatki majątkowe w kwocie 13.976.933,00 zł które zostały wykonane w wysokości 13.737.465,05zł co stanowi 98,29% planu. Stan zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczek na koniec 2012 roku wynosił 4.143.261,66 zł w tym: - z tytułu kredytów długoterminowych 100.000,00zł - z tytułu pożyczek 4.043.261,66 zł Przychody z tytułu pożyczek zostały wykonane w 2012 roku w kwocie 3.806.461,66 zł Rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów wykonane zostały na kwotę 936.149,10 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pismem Nr AE-JDP-410-047-12 z dnia 19 kwietnia 2012 roku umorzył Gminie Stary Sącz pożyczkę nr P/002/10/07-2 w wysokości 21.513,17 zł która była zaciągnięta na zadanie pn. Modernizacja systemu grzewczego technologia kotłowni gazowej w budynku Urzędu Miejskiego w Starym Sączu Przy tej wysokości zadłużenia na dzień 31 grudnia 2012 roku wskaźniki obsługi i zadłużenia przedstawiały się następująco; - wskaźnik obsługi zadłużenia wynosił 1,47% ( max 15%) - wskaźnik zadłużenia ogółem ukształtował się na poziomie 7,34% (max 60%) Na dzień 31 grudnia 2012 roku w budżecie Gminy Stary Sącz stan zobowiązań wg tytułów dłużnych ogółem wynosił 4.143.528,45zł - kredyty i pożyczki 4.143.261,66 zł - gospodarstwa domowe 266,79 zł 3
ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 1-GO MIESZKAŃCZA GMINY STARY SĄCZ ZA 2012 ROK Tabela Nr 1 Lp liczby/wartości liczby/wartości liczby/wartoś %wzrostu. Wyszczególnienie za 2010 za 2011 ci za 2012 1. Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 23.164 23.287 23.422 100,58 2. Wykonane dochody budżetu gminy na 1 mieszkańca 2.660,57 2.658,70 2.718,70 102,26 w tym dochody własne na 1 mieszkańca 351,88 341,94 375,20 109,73 3. Udział dochodów własnych 12,82 12,86 13,80 107,31 Wykonane inwestycje na 1 4. mieszkańca 668,87 840,17 586,52 69,81 5. Zadłużenie na mieszkańca 47,65 55,59 176,90 318,22 WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY STARY SĄCZ ZA 2012 ROK Tabela Nr 2 Plan po wykonanie za zmianach w 2012 roku LP Wyszczególnienie 2012 rok % wykon. 1 Prognozowane DOCHODY 64.084.262,77 63.677.480,85 99,37 W tym: dochody bieżące 59.026.441,93 58.559.837,45 99,21 dochody majątkowe 5.057.820,84 5.117.643,40 101,18 2 Planowane WYDATKI 69.416.363,47 63.897.130,58 92,05 wydatki bieżące 55.439.430,47 50.159.665,53 90,48 wydatki majątkowe 13.976.933,00 13.737.465,05 98,29 3 Wynik (-deficyt/nadwyżka) -5.332.100,70-219.649,73 4,12 4 PRZYCHODY OGÓŁEM 6.268.249,80 6.268.249,80 100,00 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3.806.461,66 3.806.461,66 100,00 Nadwyżka z lat ubiegłych 1.167.325,87 1.167.325,87 100,00 W tym środki na pokrycie deficytu 1.167.325,87 Inne źródła w tym: 1.294.462,27 1.294.462,27 100,00 Środki na pokrycie deficytu 1.294.462,27 5 ROZCHODY OGÓŁEM 936.149,10 936.149,10 100,00 Spłaty kredytów i pożyczek 936.149,10 936.149,10 100,00 Powyższą informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stary Sącz za 2012 rok opracowano na podstawie sporządzonej sprawozdawczości budżetowej za 2012 rok, a więc: 1. Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych, 2. Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych, 3. Rb- NDS o nadwyżce / deficycie, 4. Rb- PDP z wykonania dochodów podatkowych 5. RB-Z o stanie zobowiązań; 4
6. Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, 7. Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych i funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej. ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW GMINY STARY SACZ ZA LATA 2008-2012 ROK Tabela Nr 3 Lp wyszczególnienie wykonanie 2008 wykonanie 2009 wykonanie 2010 wykonanie 2011 wykonanie 2012 1. Wskaźnika zadłużenia gminy 5,53 3,57 1,79 2,09 7,34 2. Wskaźnik inwestycji, czyli udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 27,15 21,79 25,28 29,51 21,50 3. 4. 5. I dochody ogółem 54 248 262,78 58 057 931,11 61 629 387,97 61 913 091,56 63 677 480,85 1 dochody bieżące 46 903 635,63 50 215 098,46 54 701 371,47 55 286 262,44 58 559 837,45 dotacje i środki na zadania inwestycyjne oraz dochody ze sprzedaży majątku 7 344 627,15 7 842 832,65 6 928 016,50 6 626 829,12 5.117.643,40 1.1 (dochody majątkowe) I-1.1 46 903 635,63 50 215 098,46 54 701 371,47 55 286 262,44 58.559.837,45 II Wydatki ogółem 53 217 712,73 54 453 791,55 61 293 772,37 66 298 960,19 63 897 130,58 2 wydatki bieżące 38 767 814,10 42 589 746,90 45 799 916,35 46 733 988,21 50 159 665,53 2.1 wydatki majątkowe 14 449 898,63 11 864 044,65 15 493 856,02 19 564 971,98 13 737 465,05 II-2.1 38 767 814,10 42 589 746,90 45 799 916,35 46 733 988,21 50 159 665,53 nadwyżka operacyjna (relacja zrównoważenia wydatków bieżących o których mowa w art. 242 ustawy ofp) 8 135 821,53 7 625 351,56 8 901 455,12 8 552 274,23 8.400.171,92 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami III bieżącymi) jej udział w dochodach IV ogółem 15,00 13,13 14,44 13,81 13,19 Obciążenie dochodów wydatkami na obsługę zadłużenia ( udział 2,57 2,55 1,84 0,70 1,47 procentowy) wskaźnik samofinansowania (dochody majątkowe plus nadwyżka operacyjna 10,71 13,03 10,21 7,75 9,70 podzielić przez wydatki majątkowe) 5
Dochody Dochody Gminy Stary Sącz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. zostały wykonane w kwocie 63.677.480,85 zł. czyli w 99,37% planu na 2012 rok. Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej i procentowym wykonaniem w stosunku do planu po zmianach przedstawia tabela Nr 3 Dział ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY STARY SACZ ZA 2012 ROK Tabela Nr 4 Wyszczególnienie 6 Plan po zmianach w 2012 roku wykonanie w 2012 roku % wykonania planu 010 Rolnictwo i łowiectwo 107 922,76 107 922,76 100,00 w tym dochody bieżące: 107 922,76 107 922,76 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami (2010 ) dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2330) 40 282,76 40 282,76 100,00 67 640,00 67 640,00 100,00 020 Leśnictwo 65 500,00 82 532,85 126,00 w tym dochody majątkowe : 61 000,00 78 106,34 128,04 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870) 61 000,00 78 106,34 128,04 w tym dochody bieżące: 4 500,00 4 426,51 98,37 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 4 000,00 3 875,64 96,89 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (0750) pozostałe odsetki (0920) 500,00 550,87 110,17 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 86 500,00 80 276,97 92,81 w tym dochody bieżące: 86 500,00 80 276,97 92,81 wpływy z usług (0830) 85 000,00 79 881,79 93,98 pozostałe odsetki (0920) 500,00 395,18 79,04 wpływy z różnych dochodów (0970) 1 000,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 1 555 997,40 1 555 997,40 100,00 w tym dochody bieżące: 1 477,40 1 477,40 100,00 Wpływy z różnych dochodów (0970) 1 477,40 1 477,40 100,00 w tym dochody majątkowe : 1 554 520,00 1 554 520,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)(6330) 1 554 520,00 1 554 520,00 100,00 630 Turystyka 391 182,00 391 182,00 100,00 w tym dochody majątkowe : 391 182,00 391 182,00 100,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(6207) 391 182,00 391 182,00 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 856 018,60 1 075 681,22 125,66 w tym dochody majątkowe : 42 600,00 316 219,22 742,30 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo 10 000,00 39 026,72 390,27 własności ( 0760) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0770) 30 000,00 20 200,00 67,33 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870) 2 600,00 2 603,50 100,13 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 254 389,00 6290) w tym dochody bieżące: 813 418,60 759 462,00 93,37 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (0470) 38 400,00 38 418,22 100,05 wpływy z różnych opłat (0690) 3 000,00 0,00 100,00 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 489 000,00 530 575,61 108,50 (0750) wpływy z usług (0830) 209 000,00 121 647,26 58,20 pozostałe odsetki (0920) 2 000,00 4 209,12 210,46 wpływy z różnych dochodów (0970) 72 018,60 64 611,79 89,72 710 Działalność usługowa 90 000,00 76 023,97 84,47 w tym dochody bieżące: 90 000,00 76 023,97 84,47 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (0750) 90 000,00 76 023,97 84,47 750 Administracja publiczna 698 804,89 704 179,72 100,77 w tym dochody bieżące: 698 804,89 704 179,72 100,77 wpływy z różnych opłat (0690) 19 000,00 21 045,10 110,76 wpływy z usług (0830) 2 439,02 2 439,02 100,00 pozostałe odsetki (0920) 220 000,00 222 248,18 101,02 wpływy z różnych dochodów (0970) 34 969,00 36 057,66 103,11 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) 99 826,00 99 826,00 100,00 ustawami(2010) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2008) 322 539,87 322 539,87 100,00 7
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 31,00 23,89 0,00 innych zadań zleconych ustawami (2360) 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 67 244,00 34 844,00 51,82 w tym dochody bieżące: 67 244,00 34 844,00 51,82 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami 67 244,00 34 844,00 51,82 (2010) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 20 596,00 20 596,00 100,00 w tym dochody bieżące: 20 596,00 20 596,00 100,00 wpływy z różnych dochodów (0970) 2 846,00 2 846,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin)ustawami (2010) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (2710) 250,00 250,00 100,00 17 500,00 17 500,00 100,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 13 980 970,00 13 840 547,25 99,00 oraz wydatki związane z ich poborem w tym dochody bieżące: 13 980 970,00 13 840 547,25 99,00 podatek dochodowy od osób fizycznych (0010) 7 519 407,00 7 310 723,00 97,22 podatek dochodowy od osób prawnych (0020) 90 000,00 140 356,32 155,95 podatek od nieruchomości (0310) 3 861 612,00 3 916 786,85 101,43 podatek rolny (0320) 625 651,00 550 007,16 87,91 podatek leśny (0330) 97 000,00 100 093,31 103,19 podatek od środków transportowych (0340) 562 300,00 630 128,35 112,06 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (0350) 15 000,00 11 632,74 77,55 podatek od spadków i darowizn (0360) 120 000,00 159 490,70 132,91 opłata od posiadania psów (0370) 5 000,00 5 800,00 116,00 wpływy z opłaty skarbowej (0410) 70 000,00 53 481,00 76,40 wpływy z opłaty targowej (0430) 78 000,00 66 790,00 85,63 wpływy z opłaty eksploatacyjnej (0460) 55 000,00 55 576,80 101,05 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholu (0480) 220 000,00 229 169,36 104,17 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych 160 000,00 158 628,97 99,14 ustaw (0490) podatek od czynności cywilnoprawnych (0500) 410 000,00 367 053,67 89,53 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910) 91 000,00 83 654,12 91,93 pozostałe odsetki (0920) 1 000,00 1 174,90 117,49 758 Różne rozliczenia 30 161 574,00 30 161 574,00 100,00 w tym dochody bieżące: 30 161 574,00 30 161 574,00 100,00 środki na uzupełnienie dochodów gmin(2750) 360 670,00 360 670,00 100,00 8
część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (2920) 19 289 317,00 19 289 317,00 100,00 część wyrównawcza subwencji dla gmin (2920) 10 175 145,00 10 175 145,00 100,00 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (2920) 336 442,00 336 442,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 1 305 214,97 1 302 341,15 99,78 w tym dochody bieżące: 809 407,63 806 533,81 99,64 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (0570) 12 830,00 12 830,60 100,00 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 72 000,00 54 368,48 75,51 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (0750) wpływy z różnych dochodów (0970) 170 000,00 174 219,11 102,48 pozostałe odsetki (0920) 18 000,00 27 074,96 150,42 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej(2400) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2007) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)(2030) 6 504,59 440 156,04 435 870,71 99,03 18 747,00 18 747,00 100,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5i6 ustawy, lub 77 674,59 76 918,36 99,03 płatności w ramach budżetu środków europejskich (2009) w tym dochody majątkowe : 495 807,34 495 807,34 100,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5i6 ustawy, lub 412 015,34 412 015,34 100,00 płatności w ramach budżetu środków europejskich(6207) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 83 792,00 83 792,00 100,00 gmin(związków gmin)(6330) 851 Ochrona zdrowia 0,00 37,50 0,00 w tym dochody bieżące: 0,00 37,50 0,00 wpływy z różnych dochodów (0970) 37,50 0,00 852 Pomoc społeczna 10 545 712,90 10 402 094,49 98,64 w tym dochody bieżące: 10 545 712,90 10 402 094,49 98,64 wpływy z usług (0830) 14 400,00 15 845,93 110,04 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin)ustawami 9 368 028,00 9 280 009,87 99,06 (2010) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ( związków gmin) (2030) 1 132 204,00 1 071 690,15 94,66 pozostałe odsetki (0920) 3 500,00 4 167,15 119,06 wpływy z różnych dochodów (0970) 8 000,00 8 245,76 103,07 9
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2007) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2009) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360) 10 68,74 68,74 100,00 12,16 12,16 100,00 19 500,00 22 054,73 113,10 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 292 211,09 237 395,64 81,24 w tym dochody bieżące: 292 211,09 237 395,64 81,24 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2007) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2009) 288 712,58 234 093,82 81,08 3 498,51 3 301,82 94,38 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 385 289,00 385 280,80 100,00 w tym dochody bieżące: 385 289,00 385 280,80 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 385 289,00 385 280,80 100,00 własnych zadań bieżących gmin(związków gmin) (2030) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 248 022,00 2 224 369,97 98,95 w tym dochody majątkowe : 1 495 022,00 1 495 022,00 100,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin) powiatów związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 6298) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)6330) 1 456 056,00 1 456 056,00 100,00 38 966,00 38 966,00 100,00 w tym dochody bieżące: 753 000,00 729 347,97 96,86 wpływy z usług (0830) 550 000,00 504 931,39 91,81 wpływy z opłaty produktowej (0400) 8 000,00 11 459,78 143,25 wpływy z różnych opłat (0690) 50 000,00 42 450,51 84,90 pozostałe odsetki (0920) 2 000,00 3 742,01 187,10 Wpływy z różnych dochodów (0970) 143 000,00 166 764,28 116,62 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 575 980,50 575 980,50 100,00 w tym dochody bieżące: 205 000,00 205 000,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320) 205 000,00 205 000,00 100,00 w tym dochody majątkowe : 370 980,50 370 980,50 100,00 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 370 980,50 370 980,50 100,00 6298) 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 2 500,00 2 500,00 100,00 w tym dochody bieżące: 2 500,00 2 500,00 100,00
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)(2030) 2 500,00 2 500,00 100,00 926 Kultura fizyczna 647 022,66 416 122,66 64,31 w tym dochody majątkowe : 646 709,00 415 806,00 64,30 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin) powiatów( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 646 709,00 415 806,00 64,30 6298) w tym dochody bieżące: 313,66 316,66 100,96 pozostałe odsetki (0920) 3,00 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (2910) 11 313,66 313,66 100,00 Ogółem dochody 64 084 262,77 63 677 480,85 99,37 dochody bieżące 59 026 441,93 58 559 837,45 99,21 dochody majątkowe 5 057 820,84 5 117 643,40 101,18 Stopień wykonania dochodów budżetu Gminy Stary Sącz za 2012 rok w poszczególnych działach jest bardzo zróżnicowany kształtuje się w granicach od 51,82 %- dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zadanie zlecone ( przeprowadzenie wyborów ) do 742,30 % wydatki majątkowe w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa ( refundacja poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne w ostatnich dniach roku 2012 przez PFRON). Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody zostały wykonane w wysokości 107.922,76 zł i pochodziły z dotacji na pokrycie akcyzy rolnikom oraz na modernizację i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W dziale 020 Leśnictwo dochody zostały wykonane w wysokości 82.532,85 zł i pochodziły ze sprzedaży drewna, wpłat z dzierżawy składników majątkowych, pozostałych odsetek. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 20.979,54 zł w tym zaległości 20.859,39zł i nadpłaty 16,00 zł. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dochody zostały wykonane w wysokości 80.276,97zł i pochodziły ze sprzedaży wody i odsetek od nieterminowych wpłat. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 47.537,54 zł w tym zaległości 12.034,70zł i nadpłaty12,59 zł. W dziale 600 Transport i łączność dochody zostały wykonane w wysokości 1.555.997,40zł i pochodziły z dotacji celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i różnych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 3.296,04 zł Dziale 630 Turystyka dochody zostały wykonane w wysokości 391.182,00 zł i pochodziły z refundacji poniesionych wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na realizacje projektu Rozwój sfery związanej z wydarzeniami kulturowymi: Źródełko św. Kingi urządzenie przestrzeni pieszej jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich ( refundacja poniesionych wydatków) W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody zostały wykonane w wysokości 1.075.681,22 zł i pochodziły, z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, ze sprzedaży składników majątkowych, z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, wpływy z różnych opłat, oraz umów, z usług, opłaty za służebność i odsetek oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z PFRON. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 215.181,32zł w tym zaległości 200.918,68zł i nadpłaty 4.870,13 zł. W dziale 710 Działalność usługowa dochody zostały wykonane w wysokości 76.023,97zł pochodziły z najmu i dzierżawy składników majątkowych (cmentarz komunalny). Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 5.013,42 zł w tym zaległości 5.013,42zł W dziale 750 Administracja publiczna dochody zostały wykonane w wysokości 704.179,72 zł pochodziły z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, różnych opłat, z usług, odsetek. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody zostały wykonane w wysokości 34.844,00zł pochodziły z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody zostały wykonane w wysokości 20.596,00 zł pochodziły z dotacji na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz dochodów rożnych. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody zostały wykonane w wysokości 13.840.547,25 zł. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 1.185.364,46 zł w tym zaległości 799.490,45 zł i nadpłaty 27.405,78 zł dochody pochodziły między innymi z; a. Udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych- dochody zostały wykonane w wysokości 140.356,32zł b. Udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych- dochody zostały wykonane w wysokości 7.310.723,00 zł c. Podatek rolny dochody zostały wykonane w wysokości 550.007,16 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 3.161,00zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, umorzenie zaległości podatkowych 2.783,00 zł. oraz rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosiło 1.520,00zł d. Podatek od nieruchomości dochody zostały wykonane w wysokości 3.916.786,85 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły788.772,32 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 399.547,35 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, umorzenie zaległości podatkowych 9.116,00 zł oraz rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosiło 26.649,00 zł. e. Podatek leśny dochody zostały wykonane w wysokości 100.093,31 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy nie wystąpiły, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 9.983,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, umorzenie zaległości podatkowych 137,00 zł, odroczenie terminu płatności wynosiło 20,00 zł 12
f. Podatek od środków transportowych dochody zostały wykonane w wysokości 630.128,35 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły 498.811,26 zł. umorzenie zaległości podatkowych 0,00 zł. g. Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej dochody zostały wykonane w wysokości 11.632,74 zł, h. Podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody zostały wykonane w wysokości 367.053,67 zł i. Wpływy z opłaty skarbowej - dochody zostały wykonane w wysokości 53.481,00zł j. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - dochody zostały wykonane w wysokości 55.576,80 zł dotyczyły eksploatacji kopalin piaskowiec magurski( firmy :Szarek, Skalnik, surowiec ilasty glina (firma Stypuła-Dąb),kruszywo(SZEK) k. Podatek od spadków i darowizn- dochody zostały wykonane w wysokości 159.490,70 zł l. Podatek od posiadania psów- dochody zostały wykonane w wysokości 5.800,00 zł m. Wpływy z opłaty targowej- dochody zostały wykonane w wysokości 66.790,00 zł n. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu- dochody zostały wykonane w wysokości 229.169,36 zł o. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - dochody zostały wykonane w wysokości 158.628,97 zł p. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- dochody zostały wykonane w wysokości 83.654,12zł q. pozostałe odsetki - dochody zostały wykonane w wysokości 1.174,90 zł W dziale 758 Różne rozliczenia dochody zostały wykonane w wysokości 30.161.574,00 zł pochodziły z subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. W dziale 801 Oświata i wychowanie dochody zostały wykonane w wysokości 1.302.341,15 zł pochodziły z dotacji celowych, z budżetu na realizację własnych zadań, z dotacji rozwojowych na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego, najmu i dzierżawy składników majątkowych, usług, wpłat czesnego przez rodziców jako wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z różnych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły15.029,34zł w tym zaległości 12.177,84 zł nadpłaty 271,50zł W dziale 851 Ochrona zdrowia dochody zostały wykonane w wysokości 37,50 zł pochodziły pochodziły z różnych wpływów. W dziale 852 Pomoc społeczna dochody zostały wykonane w wysokości 10.402.094,49 zł pochodziły z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz własnych zadań, odsetek od środków na rachunkach bankowych, z usług różnych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 714.479,18 zł w tym zaległości 713.344,20 zł (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny) W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dochody zostały wykonane w wysokości 237.395,64 zł pochodziły z dotacji rozwojowych na realizacje programu aktywizacji społecznej w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dochody zostały wykonane w wysokości 385.280,80 zł pochodziły z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań ( stypendia oraz pomoc materialna dla uczniów) 13
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody zostały wykonane w wysokości 2.224.369,97zł pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł (PROW) wpływów za odbiór ścieków, opłaty produktowej odpłatności za odbiór odpadów, refundacji z PUP oraz pozostałych odsetek. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 55.004,82 zł w ty zaległość 42.190,99 zł nadpłaty23,62 zł W dziale 921 Kultura i ochrona środowiska dochody zostały wykonane w wysokości 575.980,50 zł pochodziły z dotacji celowych z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień, dotacji rozwojowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu. W dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody dochody zostały wykonane w wysokości 2.500,00 zł pochodziły ze środków na dofinansowanie własnych zadań. W dziale 926 Kultura fizyczna - dochody zostały wykonane w wysokości 416.122,66 zł pochodziły ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł (PROW oraz z wpływy z różnych dochodów oraz wpływy ze zwrotu dotacji). Wydatki Wydatki wykonano za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku w kwocie 63.897.130,58 zł co stanowi 92,05% planu na 2012 rok. Zestawienie wydatków w układzie plan, wykonanie, procent wykonania w podziale na działy i rozdziały w szczegółowej klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem : 1) wydatków bieżących z tego na: Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, - dotacje na zadania bieżące, - świadczeń na rzecz osób fizycznych, - wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE 2) wydatków majątkowych, 14
Realizacja wydatków budżetu Gminy w Starym Sączu za 2012 rok wg rozdziałów przedstawia tabela Nr 5 ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY STARY SĄCZ ZA 2012 ROK Tabela Nr 5 Dział Rozdział Treść Plan na 31.12. 2012 rok Wykonanie za 2012 rok % wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 620 442,76 541 524,24 87,28 01008 Melioracje wodne 40 000,00 14 810,86 37,03 Wydatki bieżące 40 000,00 14 810,86 37,03 wydatki jednostek budżetowych 40 000,00 14 810,86 37,03 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 500,00 3 750,08 57,69 01010 statutowych zadań 33 500,00 11 060,78 33,02 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 270 000,00 264 581,60 97,99 wydatki majątkowe 270 000,00 264 581,60 97,99 inwestycje i zakupy inwestycyjne 270 000,00 264 581,60 97,99 01030 Izby rolnicze 12 520,00 10 012,46 79,97 Wydatki bieżące 12 520,00 10 012,46 79,97 wydatki jednostek budżetowych 12 520,00 10 012,46 79,97 statutowych zadań 12 520,00 10 012,46 79,97 01095 Pozostała działalność 297 922,76 252 119,32 84,63 Wydatki bieżące 297 922,76 252 119,32 84,63 wydatki jednostek budżetowych 297 922,76 252 119,32 84,63 statutowych zadań 297 922,76 252 119,32 84,63 020 Leśnictwo 61 000,00 53 383,20 87,51 02001 Gospodarka leśna 61 000,00 53 383,20 87,51 Wydatki bieżące 61 000,00 53 383,20 87,51 wydatki jednostek budżetowych 61 000,00 53 383,20 87,51 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41 000,00 36 362,73 88,69 statutowych zadań 20 000,00 17 020,47 85,10 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 110 000,00 82 406,30 74,91 40002 Dostarczanie wody 110 000,00 82 406,30 74,91 Wydatki bieżące 110 000,00 82 406,30 74,91 wydatki jednostek budżetowych 110 000,00 82 406,30 74,91 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 000,00 16 000,00 94,12 15
statutowych zadań 93 000,00 66 406,30 71,40 600 Transport i łączność 5 262 370,00 4 800 838,01 91,23 60004 Lokalny transport zbiorowy 190 000,00 185 526,00 97,65 Wydatki bieżące 190 000,00 185 526,00 97,65 dotacja na zadania bieżące 190 000,00 185 526,00 97,65 60014 Drogi publiczne powiatowe 117 850,00 99 663,45 84,57 Wydatki bieżące 103 000,00 99 663,45 96,76 dotacja na zadania bieżące 103 000,00 99 663,45 52,45 wydatki majątkowe 14 850,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 850,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 522 000,00 2 091 171,84 82,92 Wydatki bieżące 2 090 000,00 1 665 461,65 79,69 wydatki jednostek budżetowych 2 090 000,00 1 665 461,65 79,69 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200 000,00 116 999,90 58,50 statutowych zadań 1 890 000,00 1 548 461,75 81,93 wydatki majątkowe 432 000,00 425 710,19 98,54 inwestycje i zakupy inwestycyjne 432 000,00 425 710,19 98,54 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 204 520,00 2 197 434,08 99,68 wydatki majątkowe 2 204 520,00 2 197 434,08 99,68 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 204 520,00 2 197 434,08 99,68 60095 Pozostała działalność 228 000,00 227 042,64 99,58 wydatki majątkowe 228 000,00 227 042,64 99,58 inwestycje i zakupy inwestycyjne 228 000,00 227 042,64 99,58 630 Turystyka 217 000,00 150 247,17 69,24 Zadania w zakresie upowszechniania 63003 turystyki 217 000,00 150 247,17 69,24 Wydatki bieżące 15 000,00 3 443,13 22,95 wydatki jednostek budżetowych 15 000,00 3 443,13 22,95 statutowych zadań 15 000,00 3 443,13 22,95 wydatki majątkowe 202 000,00 146 804,04 72,68 inwestycje i zakupy inwestycyjne 202 000,00 146 804,04 72,68 w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2i3 uofp 24 500,00 14 250,00 58,16 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 711 612,00 2 606 275,64 96,12 Gospodarka gruntami i 70005 nieruchomościami 2 711 612,00 2 606 275,64 96,12 Wydatki bieżące 758 612,00 657 514,28 86,67 16
wydatki jednostek budżetowych 758 612,00 657 514,28 86,67 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 000,00 19 632,00 98,16 statutowych zadań 738 612,00 637 882,28 86,36 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe 1 953 000,00 1 948 761,36 99,78 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 953 000,00 1 948 761,36 99,78 710 Działalność usługowa 274 066,94 241 115,62 87,98 Plany zagospodarowania 71004 przestrzennego 132 000,00 121 393,44 91,96 Wydatki bieżące 132 000,00 121 393,44 91,96 wydatki jednostek budżetowych 132 000,00 121 393,44 91,96 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00 761,75 38,09 statutowych zadań 130 000,00 120 631,69 92,79 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 58 266,94 51 487,03 88,36 Wydatki bieżące 58 266,94 51 487,03 88,36 wydatki jednostek budżetowych 58 266,94 51 487,03 88,36 statutowych zadań 58 266,94 51 487,03 88,36 71035 Cmentarze 83 800,00 68 235,15 81,43 Wydatki bieżące 83 800,00 68 235,15 81,43 wydatki jednostek budżetowych 83 000,00 67 841,18 81,74 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50 000,00 41 712,73 83,43 statutowych zadań 33 000,00 26 128,45 79,18 świadczenia na rzecz osób fizycznych 800,00 393,97 49,25 750 Administracja publiczna 4 614 826,00 3 612 546,49 78,28 75011 Urzędy wojewódzkie 99 826,00 99 826,00 100,00 Wydatki bieżące 99 826,00 99 826,00 100,00 wydatki jednostek budżetowych 99 826,00 99 826,00 100,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 99 826,00 99 826,00 100,00 75022 Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) 250 000,00 221 571,76 88,63 Wydatki bieżące 250 000,00 221 571,76 88,63 17
751 75023 75075 wydatki jednostek budżetowych 20 000,00 4 387,76 21,94 statutowych zadań 20 000,00 4 387,76 21,94 świadczenia na rzecz osób fizycznych 230 000,00 217 184,00 94,43 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 005 000,00 3 072 820,28 76,72 Wydatki bieżące 3 905 000,00 2 979 434,93 76,30 wydatki jednostek budżetowych 3 900 000,00 2 975 746,14 76,30 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 800 000,00 2 402 875,43 85,82 statutowych zadań 1 100 000,00 572 870,71 52,08 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 3 688,79 73,78 wydatki majątkowe 100 000,00 93 385,35 93,39 inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 93 385,35 93,39 Promocja jednostek samorządy terytorialnego 210 000,00 200 950,27 95,69 Wydatki bieżące 210 000,00 200 950,27 95,69 wydatki jednostek budżetowych 210 000,00 200 950,27 95,69 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 000,00 23 618,23 94,47 statutowych zadań 185 000,00 177 332,04 95,86 75095 Pozostała działalność 50 000,00 17 378,18 34,76 Wydatki bieżące 50 000,00 17 378,18 34,76 wydatki jednostek budżetowych 50 000,00 17 378,18 34,76 statutowych zadań 50 000,00 17 378,18 34,76 75101 75109 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 67 244,00 34 844,00 51,82 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 770,00 3 770,00 100,00 Wydatki bieżące 3 770,00 3 770,00 100,00 wydatki jednostek budżetowych 3 770,00 3 770,00 100,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 770,00 3 770,00 100,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 63 474,00 31 074,00 48,96 Wydatki bieżące 63 474,00 31 074,00 48,96 18
754 wydatki jednostek budżetowych 30 034,00 18 804,00 62,61 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000,00 7 391,25 73,91 statutowych zadań 20 034,00 11 412,75 56,97 świadczenia na rzecz osób fizycznych 33 440,00 12 270,00 36,69 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 802 450,00 648 034,90 80,76 75404 Komendy wojewódzkie Policji 300 000,00 300 000,00 100,00 wydatki majątkowe 300 000,00 300 000,00 100,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 300 000,00 300 000,00 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 372 200,00 339 556,69 91,23 Wydatki bieżące 365 700,00 333 056,69 91,07 wydatki jednostek budżetowych 275 700,00 248 374,21 90,09 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35 000,00 33 328,56 95,22 statutowych zadań 240 700,00 215 045,65 89,34 świadczenia na rzecz osób fizycznych 90 000,00 84 682,48 94,09 wydatki majątkowe 6 500,00 6 500,00 100,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 500,00 6 500,00 100,00 75414 Obrona cywilna 250,00 250,00 100,00 Wydatki bieżące 250,00 250,00 100,00 wydatki jednostek budżetowych 250,00 250,00 100,00 statutowych zadań 250,00 250,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 20 000,00 2 162,22 10,81 Wydatki bieżące 20 000,00 2 162,22 10,81 wydatki jednostek budżetowych 20 000,00 2 162,22 10,81 statutowych zadań 20 000,00 2 162,22 10,81 75495 Pozostała działalność 110 000,00 6 065,99 5,51 Wydatki bieżące 110 000,00 6 065,99 5,51 wydatki jednostek budżetowych 110 000,00 6 065,99 5,51 statutowych zadań 110 000,00 6 065,99 5,51 757 Obsługa długu publicznego 379 146,90 140 767,80 37,13 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 75702 samorządu terytorialnego 279 146,90 140 767,80 50,43 Wydatki bieżące 279 146,90 140 767,80 50,43 19
obsługa długu publicznego 279 146,90 140 767,80 50,43 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 100 000,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 100 000,00 0,00 0,00 wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 100 000,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 200 000,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 200 000,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 200 000,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych 200 000,00 0,00 0,00 statutowych zadań 200 000,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 26 632 660,13 25 294 054,20 94,97 80101 Szkoły podstawowe 13 307 317,63 12 895 939,97 96,91 Wydatki bieżące 13 097 920,63 12 688 473,45 96,87 wydatki jednostek budżetowych 12 178 290,00 11 789 248,38 96,81 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 243 535,00 10 124 440,32 98,84 80103 statutowych zadań 1 934 755,00 1 664 808,06 86,05 świadczenia na rzecz osób fizycznych 401 800,00 386 436,00 96,18 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2i3 uofp 517 830,63 512 789,07 99,03 wydatki majątkowe 209 397,00 207 466,52 99,08 inwestycje i zakupy inwestycyjne 209 397,00 207 466,52 99,08 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 895 071,00 862 340,71 96,34 Wydatki bieżące 895 071,00 862 340,71 96,34 wydatki jednostek budżetowych 844 011,00 814 793,42 96,54 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 764 700,00 743 187,13 97,19 statutowych zadań 79 311,00 71 606,29 90,29 świadczenia na rzecz osób fizycznych 51 060,00 47 547,29 93,12 80104 Przedszkola 2 895 466,50 2 495 694,21 86,19 Wydatki bieżące 2 895 466,50 2 495 694,21 86,19 wydatki jednostek budżetowych 1 182 119,50 1 139 787,15 96,42 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 703 560,00 694 499,68 98,71 statutowych zadań 478 559,50 445 287,47 93,05 20
świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 950,00 5 298,08 76,23 dotacja na zadania bieżące 1 706 397,00 1 350 608,98 79,15 80110 Gimnazja 7 690 510,00 7 434 138,21 96,67 Wydatki bieżące 7 350 510,00 7 094 299,98 96,51 wydatki jednostek budżetowych 6 615 180,00 6 385 620,90 96,53 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 643 650,00 5 580 777,12 98,71 statutowych zadań 971 530,00 804 843,78 93,05 dotacja na zadania bieżące 480 000,00 466 315,05 79,15 świadczenia na rzecz osób fizycznych 255 330,00 242 364,03 76,23 wydatki majątkowe 340 000,00 339 838,23 79,15 inwestycje i zakupy inwestycyjne 340 000,00 339 838,23 96,51 80113 Dowożenie uczniów do szkół 289 525,00 259 776,03 89,72 Wydatki bieżące 289 525,00 259 776,03 89,72 wydatki jednostek budżetowych 288 225,00 259 776,03 90,13 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 940,00 50 521,53 91,96 statutowych zadań 233 285,00 209 254,50 89,70 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 300,00 0,00 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 533 780,00 493 648,45 92,48 Wydatki bieżące 533 780,00 493 648,45 92,48 wydatki jednostek budżetowych 533 480,00 493 369,76 92,48 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 436 860,00 429 082,75 98,22 statutowych zadań 96 620,00 64 287,01 66,54 świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 278,69 92,90 80132 Szkoły artystyczne 539 800,00 501 806,76 92,96 80146 Wydatki bieżące 539 800,00 501 806,76 92,96 wydatki jednostek budżetowych 538 510,00 501 806,76 93,18 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 439 030,00 412 716,06 94,01 statutowych zadań 99 480,00 89 090,70 89,56 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 290,00 0,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 122 820,00 56 040,26 45,63 Wydatki bieżące 122 820,00 56 040,26 45,63 21
wydatki jednostek budżetowych 122 820,00 56 040,26 45,63 statutowych zadań 122 820,00 56 040,26 45,63 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 46 070,00 37 940,60 82,35 Wydatki bieżące 46 070,00 37 940,60 82,35 wydatki jednostek budżetowych 45 070,00 37 536,52 83,28 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33 080,00 27 340,93 82,65 statutowych zadań 11 990,00 10 195,59 85,03 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 404,08 80195 Pozostała działalność 312 300,00 256 729,00 82,21 Wydatki bieżące 312 300,00 256 729,00 82,21 wydatki jednostek budżetowych 312 300,00 256 729,00 82,21 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 990,00 990,00 100,00 statutowych zadań 311 310,00 255 739,00 82,15 851 Ochrona zdrowia 220 000,00 206 636,84 93,93 85153 Zwalczanie narkomanii 5 000,00 4 450,00 89,00 Wydatki bieżące 5 000,00 4 450,00 89,00 wydatki jednostek budżetowych 5 000,00 4 450,00 89,00 statutowych zadań 5 000,00 4 450,00 89,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 215 000,00 202 186,84 94,04 Wydatki bieżące 215 000,00 202 186,84 94,04 wydatki jednostek budżetowych 177 000,00 165 836,84 93,69 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57 951,00 53 720,74 92,70 statutowych zadań 119 049,00 112 116,10 94,18 dotacja na zadania bieżące 3 500,00 3 500,00 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 34 500,00 32 850,00 95,22 852 Pomoc społeczna 12 228 092,00 11 802 819,10 96,52 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 61 496,50 61 483,81 99,98 Wydatki bieżące 61 496,50 61 483,81 99,98 wydatki jednostek budżetowych 61 496,50 61 483,81 99,98 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53 096,50 53 083,90 99,98 statutowych zadań 8 400,00 8 399,91 100,00 22
85202 Domy pomocy społecznej 484 000,00 405 454,16 83,77 Wydatki bieżące 484 000,00 405 454,16 83,77 wydatki jednostek budżetowych 484 000,00 405 454,16 83,77 statutowych zadań 484 000,00 405 454,16 83,77 85203 Ośrodki wsparcia 427 500,00 427 500,00 100,00 Wydatki bieżące 427 500,00 427 500,00 100,00 900,00 dotacja na zadania bieżące 427 500,00 427 500,00 100,00 85206 Wspieranie rodziny 10 003,50 9 998,55 99,95 Wydatki bieżące 10 003,50 9 998,55 99,95 10 003,50 9 998,55 99,95 wydatki jednostek budżetowych 10 003,50 9 998,55 99,95 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 103,50 8 101,99 99,98 statutowych zadań 1 900,00 1 896,56 99,82 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 780 000,00 8 692 577,28 99,00 Wydatki bieżące 8 780 000,00 8 692 577,28 99,00 85213 85214 wydatki jednostek budżetowych 498 100,00 489 359,18 98,25 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 455 817,13 447 111,08 98,09 statutowych zadań 42 282,87 42 248,10 99,92 świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 281 900,00 8 203 218,10 99,05 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 54 508,00 47 455,55 87,06 Wydatki bieżące 54 508,00 47 455,55 87,06 wydatki jednostek budżetowych 54 508,00 47 455,55 87,06 statutowych zadań 54 508,00 47 455,55 87,06 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 344 234,00 321 692,07 93,45 Wydatki bieżące 344 234,00 321 692,07 93,45 świadczenia na rzecz osób fizycznych 344 234,00 321 692,07 93,45 85215 Dodatki mieszkaniowe 196 000,00 168 329,26 85,88 23
Wydatki bieżące 196 000,00 168 329,26 85,88 świadczenia na rzecz osób fizycznych 196 000,00 168 329,26 85,88 85216 Zasiłki stałe 369 735,00 296 369,29 80,16 Wydatki bieżące 369 735,00 296 369,29 80,16 świadczenia na rzecz osób fizycznych 369 735,00 296 369,29 80,16 85219 Ośrodki pomocy społecznej 795 702,00 775 237,99 97,43 Wydatki bieżące 795 702,00 775 237,99 97,43 wydatki jednostek budżetowych 707 348,00 687 530,44 97,20 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 602 248,00 597 169,93 99,16 statutowych zadań 105 100,00 90 360,51 85,98 świadczenia na rzecz osób fizycznych 88 354,00 87 707,55 99,27 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 83 700,00 71 839,70 85,83 Wydatki bieżące 83 700,00 71 839,70 85,83 wydatki jednostek budżetowych 82 500,00 71 464,59 86,62 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80 000,00 69 156,73 86,45 statutowych zadań 2 500,00 2 307,86 92,31 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200,00 375,11 31,26 85295 Pozostała działalność 621 213,00 524 881,44 84,49 Wydatki bieżące 621 213,00 524 881,44 84,49 świadczenia na rzecz osób fizycznych 621 213,00 524 881,44 84,49 Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 społecznej 339 661,86 320 565,78 94,38 85395 Pozostała działalność 339 661,86 320 565,78 94,38 Wydatki bieżące 339 661,86 320 565,78 94,38 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2i3 uofp 339 661,86 320 565,78 94,38 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 848 089,00 806 703,59 95,12 85401 Świetlice szkolne 305 580,00 284 277,59 93,03 Wydatki bieżące 305 580,00 284 277,59 93,03 wydatki jednostek budżetowych 282 030,00 261 835,66 92,84 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 271 230,00 251 035,66 92,55 statutowych zadań 10 800,00 10 800,00 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 550,00 22 441,93 95,29 85415 Pomoc materialna dla uczniów 540 289,00 522 426,00 96,69 Wydatki bieżące 540 289,00 522 426,00 96,69 24