SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu. Gminy Stary Sącz. za 2013 rok

Transkrypt

1 Burmistrz Starego Sącza SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Stary Sącz za 2013 rok Stary Sącz, 10 marca 2014 roku

2 INFORMACJE OGÓLNE Budżet Gminy na 2013 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Starym Sączu Uchwałą Nr XXXI/316/2012 z dnia 17grudnia 2012 roku. W Budżecie Gminy Starego Sącza ustalono dochody i wydatki na poziomie; - dochody na kwotę ,14 zł - wydatki na kwotę ,00 zł Różnica pomiędzy prognozowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowiła deficyt budżetowy, który wynosił ,86 zł. W trakcie wykonywania budżetu w 2013 roku następowały zmiany dokonywane zgodnie z kompetencjami Rady Miejskiej i udzielonym upoważnieniem Burmistrzowi Starego Sącza, w wyniku których ostateczne kwoty dochodów po stronie planu budżetu Gminy uległy istotnemu zwiększeniu i na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiły: Prognozowane dochody ogółem wynosiły ,29 zł i zostały wykonane w kwocie ,45 zł, co stanowi 94,48 % prognozy. Prognozę dochodów zwiększono w ciągu roku budżetowego o kwotę ,15 zł Plan wydatków ogółem wynosił ,26 zł i został wykonany w kwocie ,29 zł, co stanowi 93,24 % planu. Plan wydatków zmniejszono w ciągu roku budżetowego o kwotę ,74 zł Dochody ogółem obejmują całokształt dochodów budżetu Gminy, niezależnie od ich źródeł i charakteru (bieżące i majątkowe). Źródła dochodów określa ustawa z o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz.526 ze zm.) Dochody bieżące Zgodnie z art. 235 ust 2 FinPubIU przez dochody bieżące budżetu rozumie się dochody budżetowe niebędące dochodem majątkowym. Dochody majątkowe definiuje art. 235 ust 3 FinPubIU wskazując, że są to: Dotacje i środki na inwestycje, Dochody ze sprzedaży majątku, 2

3 Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, Dochody ogółem po zmniejszeniu o dochody majątkowe dają w rezultacie kwotę dochodów bieżących. Prognoza wykonania Wykonanie % DOCHODY OGÓŁEM , ,45 94,48 Z tego: Dochody własne , ,67 103,85 Subwencja ogółem , ,00 100,00 Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych , ,00 96,36 Dotacje na zadania zlecone i własne bieżące , ,48 98,61 Dotacje ze środków UE - bieżące , ,63 63,13 Dotacje i środki na zadania inwestycyjne , ,70 99,71 Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów UE , ,13 51,62 Dochody ze sprzedaży majątku , ,84 17,87 Na wykonanie wydatków budżetowych w kwocie ,29 zł składają się: Planowane wydatki bieżące w kwocie ,75 zł, które zostały wykonane w wysokości ,67 zł co stanowi 92,68% planu. Planowane wydatki majątkowe w kwocie ,51 zł, które zostały wykonane w wysokości ,62 zł co stanowi 94,83 % planu. Stan za dłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczek na koniec 2013 roku wynosił ,44 zł w tym: z tytułu kredytów długoterminowych 0,00 zł z tytułu pożyczek ,44 zł Przychody z tytułu pożyczek zostały wykonane w 2013 roku w kwocie ,78 zł Rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów wykonane zostały na kwotę ,00 zł Przy tej wysokości zadłużenia na dzień 31 grudnia 2013 roku wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust 1 ustawy do dochodów bez włączeń wynosi 1.71%. 3

4 Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalony dla 2013 roku wynosi 14,42%. Na dzień 31 grudnia 2013 roku w budżecie Gminy Stary Sącz stan zobowiązań wg tytułów dłużnych ogółem wynosił ,44 zł pożyczki ,44 zł WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY STARY SĄCZ Lp. Wyszczególnienie ZA 2013 ROK Plan po zmianach w 2013 rok wykonanie za 2013 roku Tabela Nr 1 % wykonani a 1 Prognozowane DOCHODY , ,45 94,48 W tym: dochody bieżące , ,78 99,52 dochody majątkowe , ,67 62,67 2 Planowane WYDATKI , ,29 93,24 wydatki bieżące , ,67 92,68 wydatki majątkowe , ,62 94,83 3 Wynik (-deficyt/nadwyżka) , ,84 71,11 4 PRZYCHODY OGÓŁEM , ,75 103,33 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,78 Nadwyżka z lat ubiegłych , ,31 100,00 W tym środki na pokrycie deficytu , ,31 100,00 Inne źródła w tym: , ,66 100,00 Środki na pokrycie deficytu , ,75 67,38 5 ROZCHODY OGÓŁEM , ,00 100,00 Spłaty kredytów i pożyczek , ,00 100,00 Powyższą informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stary Sącz za 2013 rok opracowano na podstawie sporządzonej sprawozdawczości budżetowej za 2013 rok, a więc: 4

5 1. Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych, 2. Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych, 3. Rb- NDS o nadwyżce / deficycie, 4. Rb- PDP z wykonania dochodów podatkowych 5. RB-Z o stanie zobowiązań; 6. Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, 7. Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych i funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej. Lp. ZESTAWIENIE WSKAŹNIKÓW DO OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ W LATACH Wyszczególnienie liczby/ wartości za 2011 liczby/ wartości za 2012 Liczby/ wartości za 2013 Tabela Nr 2 % wzrostu I Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia ,3 II Wskaźniki budżetowe 1. Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem 89,30 90,96 90,93 99,97 2. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem 13,81 13,19 14,09 106,82 3. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem 29,51 21,50 26,28 122,23 4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od 32,34 36,50 46,20 126,57 wynagrodzeń 5. Wskaźnik samofinansowania 77,58 98,40 84,57 85,94 III Wskaźniki na mieszkańca 1. Transfery bieżące na mieszkańca 1.766, , ,17 102,23 2. Nadwyżka operacyjna na mieszkańca 367,25 358,64 412,94 115,14 3. Wykonane dochody budżetu gminy na 1 mieszkańca 2.658, , ,43 107,79 5

6 4. Wykonane inwestycje na 1 mieszkańca 840,17 586,52 802,62 136,84 5. Zadłużenie na mieszkańca 55,59 176,91 140,09 79,19 IV Wskaźniki dla zobowiązań 1. Udział zobowiązań ogółem w dochodach 2,09 6,51 4,78 73,42 2. Obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia 0,69 1,69 1,71 101,18 3. Obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia 5,41 12,25 11,23 91,67 4. Obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia 85,31 87,49 86,38 98,73 Wskaźniki zostały zdefiniowane w następujących grupach: 1. Wskaźniki budżetowe, 2. Wskaźniki na mieszkańca, 3. Wskaźniki dla zobowiązań według tytułów dłużnych. W zestawieniu tabelarycznym podano wartości wskaźników w procentach (wskaźniki budżetowe i wskaźniki dla zobowiązań) oraz w złotych (wskaźniki na mieszkańca). I. Wskaźniki budżetowe 1. Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem wskazuje jaką część dochodów ogółem stanowią dochody bieżące 2. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem określa stopień, w jakim jednostka mogłaby zaciągnąć nowe zobowiązania, w stosunku do osiąganych dochodów. Dodatnia wartość wyniku bieżącego( różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) określona jako nadwyżka operacyjna wskazuje na potencjalne zdolności i możliwości jednostki samorządu terytorialnego do spłaty zobowiązań oraz do finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym. Im wyższa jest wartość tego wskaźnika tym większe są możliwości inwestycyjne lub większa możliwość zwiększenia wydatków bieżących. 3. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem wskazuje jaką część wydatków ogółem stanowią wydatki majątkowe. 4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wskazuje jaką część wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. 6

7 5. Wskaźnik samofinansowania, wartość wskaźnika obrazuje stopień w jakim Gmina finansuje inwestycje środkami własnymi, czyli zdolność do samofinansowania. Im wyższa jest ta relacja tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej w związku z nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia, jednak jego wysoka wartość może również świadczyć o niskim poziomie realizowanych inwestycji w stosunku do własnych możliwości. II. Wskaźniki na mieszkańca 1. Transfery bieżące na mieszkańca (subwencja i dotacja bieżąca/ liczbę mieszkańców Gminy Stary Sącz) 2. Nadwyżka operacyjna na mieszkańca (różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi określona jako nadwyżka operacyjna / liczbę mieszkańców Gminy Stary Sącz) 3. Wykonane dochody budżetu gminy na 1 mieszkańca (dochody ogółem / liczbę mieszkańców Gminy Stary Sącz) 4. Wykonane inwestycje na 1 mieszkańca (wydatki majątkowe/ liczbę mieszkańców Gminy Stary Sącz) 5. Zadłużenie na mieszkańca (stan zobowiązań wg tytułów dłużnych pożyczka ,44 zł / liczbę mieszkańców Gminy Stary Sącz) III. Wskaźniki dla zobowiązań 1. Udział zobowiązań ogółem w dochodach obrazuje poziom zadłużenia, czyli udział zobowiązań ogółem w Gminie w dochodach ogółem. 2. Obciążenie dochodów ogółem obsługą zadłużenia przedstawia (odsetki od zaciągniętych pożyczek + spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek / dochody ogółem) 3. Obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia obrazuje obciążenie dochodów własnych obsługą zadłużenia. Im większa jest wartość tej relacji tym większe jest ryzyko wystąpienia niewypłacalności Gminy. 4. Obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługą zadłużenia wskaźnik obrazuje obciążenie dochodów bieżących wydatkami bieżącymi i obsługa zadłużenia (odsetki i spłaty rat kapitałowych) 7

8 Dochody Dochody Gminy Stary Sącz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. zostały wykonane w kwocie ,45 zł, czyli w 94,48 % planu na 2013 rok. Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej i procentowym wykonaniem w stosunku do planu po zmianach przedstawia tabela Nr 3 ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY STARY SACZ Dział Wyszczególnienie ZA 2013 ROK 8 Plan po zmianach w 2013 roku wykonanie w 2013 roku Tabela Nr 3 % wykonania planu 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,13 98,06 w tym dochody majątkowe : , ,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie , ,00 100,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych(6300) w tym dochody bieżące: , ,13 97,58 Wpływy z różnych dochodów (0970) , ,44 98,60 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,69 100,00 zleconych gminie(związkom gmin) ustawami(2010) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,00 96,31 między jednostkami samorządu terytorialnego(2310) 020 Leśnictwo , ,57 101,92 w tym dochody majątkowe : , ,54 101,67 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870) , ,54 101,67 w tym dochody bieżące: 4 500, ,03 105,45

9 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 4 000, ,42 99,09 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (0750) pozostałe odsetki (0920) 500,00 781,61 156, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , ,08 134,49 w tym dochody bieżące: , ,08 134,49 wpływy z usług (0830) , ,05 134,95 pozostałe odsetki (0920) 500,00 834,03 166,81 Wpływy z różnych dochodów (0970) 500,00 0,00 0, Transport i łączność , ,00 99,92 w tym dochody majątkowe : , ,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie , ,00 100,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych(6300) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych , ,00 100,00 gmin (związków gmin)(6330) w tym dochody bieżące: 5 296, ,00 66,09 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych(0570) 3 296, ,00 45,51 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 2 000, ,00 100,00 pieniężnej(0960) 630 Turystyka , ,78 86,82 w tym dochody majątkowe : , ,77 86,82 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł(6298) , ,00 100,00 9

10 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i , ,54 85,93 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (6207) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i , ,23 87,60 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (6209) w tym dochody bieżące: 2 000, ,01 88,30 pozostałe odsetki (0920) 2 000, ,01 88, Gospodarka mieszkaniowa , ,46 53,72 w tym dochody majątkowe : , ,30 13,70 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym , ,00 100,00 w prawo własności(0760) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego , ,29 12,34 nieruchomości (0770) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870) 0,00 977,01 w tym dochody bieżące: , ,16 122,56 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie , ,15 99,65 wieczyste nieruchomości (0470) wpływy z różnych opłat (0690) 8 000, ,00 98,30 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,28 112,97 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (0750) wpływy z usług (0830) , ,24 169,17 10

11 pozostałe odsetki (0920) , ,70 114,22 wpływy z różnych dochodów (0970) 5 000, ,79 78, Działalność usługowa , ,00 110,06 w tym dochody bieżące: , ,00 110,06 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,86 109,80 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (0750) pozostałe odsetki (0920) 0,00 213, Administracja publiczna , ,36 64,50 w tym dochody majątkowe : 12,00 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870) 12,00 w tym dochody bieżące: , ,36 64,50 wpływy z różnych opłat (0690) , ,21 102,52 wpływy z usług (0830) 163,50 pozostałe odsetki (0920) , ,76 97,47 wpływy z różnych dochodów (0970) , ,96 100,92 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art , ,58 9,96 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(2008) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art ,00 0,00 0,00 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(2009) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami(2010) , ,00 100,00 11

12 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji 35,00 145,70 416,29 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł(2708) , ,65 34, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 3 810, ,00 100,00 ochrony prawa oraz sądownictwa w tym dochody bieżące: 3 810, ,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 3 810, ,00 100,00 zleconych gminie (związkom gmin)ustawami (2010) 752 Obrona narodowa 720,00 720,00 100,00 w tym dochody bieżące: 720,00 720,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami (2010) 720,00 720,00 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 100,00 w tym dochody majątkowe : , ,00 100,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych(6300) , ,00 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,41 99,93 12

13 w tym dochody bieżące: , ,41 99,93 podatek dochodowy od osób fizycznych( ) , ,00 96,36 podatek dochodowy od osób prawnych ( ) , ,97 163,58 podatek od nieruchomości (0310) , ,30 107,59 podatek rolny (0320) , ,87 100,66 podatek leśny (0330) , ,27 104,24 podatek od środków transportowych (0340) , ,13 96,95 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie , ,00 121,01 karty podatkowej (0350) podatek od spadków i darowizn ( ) , ,19 72,01 opłata od posiadania psów (0370) 8 000, ,00 101,56 wpływy z opłaty skarbowej (0410) , ,00 71,14 wpływy z opłaty targowej (0430) , ,00 64,59 wpływy z opłaty eksploatacyjnej (0460) , ,06 101,21 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu(0480) , ,70 112,44 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na , ,82 102,99 podstawie odrębnych ustaw (0490) podatek od czynności cywilnoprawnych (0500) , ,32 91,52 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910) , ,88 121,07 pozostałe odsetki (0920) 3 000, ,90 105, Różne rozliczenia , ,49 100,00 w tym dochody bieżące: , ,49 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków , ,49 100,00 gmin)(2030) Środki na uzupełnienie dochodów gmin(2750) , ,00 100,00 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (2920) , ,00 100,00 13

14 część wyrównawcza subwencji dla gmin (2920) , ,00 100,00 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (2920) , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,38 99,83 w tym dochody majątkowe : , ,59 100,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art , ,59 100,00 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(6207) w tym dochody bieżące: , ,79 99,74 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,24 98,72 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze(0750) pozostałe odsetki (0920) , ,14 93,07 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci , ,00 100,00 pieniężnej(0960) wpływy z różnych dochodów (0970) 1 500, ,93 213,53 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt , ,05 99,86 oraz ust 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2007) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt , ,77 99,86 oraz ust 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2009) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków , ,00 100,00 14

15 gmin)(2030) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,71 98,54 między jednostkami samorządu terytorialnego (2310) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (2910) , ,95 100, Pomoc społeczna , ,42 98,47 w tym dochody bieżące: , ,42 98,47 wpływy z usług (0830) , ,32 93,98 pozostałe odsetki (0920) 3 500, ,44 65,38 wpływy z różnych dochodów (0970) 4 600, ,99 104,74 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,18 98,38 zleconych gminie(związkom gmin) ustawami (2010) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych , ,61 98,98 zadań bieżących gmin (2030) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji , ,88 112,01 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,58 94,42 w tym dochody bieżące: , ,58 94,42 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach , ,97 94,40 15

16 budżetu środków europejskich(2007) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art , ,61 95,55 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(2009) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,47 100,00 w tym dochody bieżące: , ,47 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków , ,40 100,00 gmin)(2030) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych(2040) , ,07 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,47 48,20 w tym dochody majątkowe : , ,00 27,91 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), ,00 0,00 0,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł(6298) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych , ,00 100,00 gmin (związków gmin)(6330) w tym dochody bieżące: , ,47 90,91 wpływy z opłaty produktowej (0400) , ,95 130,99 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(0490) , ,70 92,52 16

17 wpływy z różnych opłat (0690) , ,30 45,30 wpływy z usług (0830) , ,12 85,88 pozostałe odsetki (0920) 6 000, ,18 129,37 Wpływy z różnych dochodów (0970) , ,22 111, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,47 98,93 w tym dochody majątkowe : , ,47 98,54 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art , ,77 100,00 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(6207) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie , ,00 100,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych(6300) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art , ,70 87,66 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych (6660) w tym dochody bieżące: , ,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2320) , ,00 100, Kultura fizyczna , ,38 100,24 w tym dochody majątkowe : , ,00 100,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), , ,00 100,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł(6298) w tym dochody bieżące: 6 600, ,38 108,49 17

18 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu 6 600, ,00 100,00 terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących(2710) pozostałe odsetki (0920) 5,00 Wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (2910) 0,00 555,38 Dochody ogółem , ,45 94,48 dochody bieżące , ,78 99,52 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z , ,63 63,13 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dochody majątkowe , ,67 62,67 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,13 51,62 Stopień wykonania dochodów budżetu Gminy Stary Sącz za 2013 rok w poszczególnych działach jest bardzo zróżnicowany kształtuje się w granicach od 134,49% - dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę do 48,20% dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody wykonano w wysokości ,13 złi pochodziły z dotacji na pokrycie akcyzy rolnikom oraz na modernizację i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W dziale 020 Leśnictwo dochody zostały wykonane w wysokości ,57 zł i pochodziły ze sprzedaży drewna, wpłat z dzierżawy składników majątkowych, pozostałych 18

19 odsetek. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 9.895,72 zł w tym zaległości 8.399,65 zł i nadpłaty 0,22 zł. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dochody zostały wykonane w wysokości ,08 zł i pochodziły ze sprzedaży wody i odsetek od nieterminowych wpłat. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły ,93 zł w tym zaległości ,72 zł i nadpłaty 141,73 zł. W dziale 600 Transport i łączność dochody wykonano w wysokości ,00 zł i pochodziły z dotacji celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, kary pieniężne od osób fizycznych oraz otrzymane spadki i darowizny pieniężne. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 1.913,10 zł. Dziale 630 Turystyka - dochody zostały wykonane w wysokości ,78 zł i pochodziły z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie pn. Budowa zespołu rekreacyjnego parku wodnego Stawy Stary Sącz oraz z odsetek. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody zostały wykonane w wysokości ,46 zł i pochodziły, z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, ze sprzedaży składników majątkowych, z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, wpływy z różnych opłat, oraz umów, z usług, opłaty za służebność i odsetek. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły ,24 zł w tym zaległości ,28 zł i nadpłaty 2.000,63 zł. W dziale 710 Działalność usługowa dochody zostały wykonane w wysokości ,00 zł pochodziły z najmu i dzierżawy składników majątkowych (cmentarz komunalny) oraz odsetki. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 910,19 zł w tym zaległości 910,90 zł W dziale 750 Administracja publiczna dochody zostały wykonane w wysokości ,36 zł pochodziły z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu 19

20 administracji rządowej, dotacji na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, różnych opłat, z usług, odsetek oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody zostały wykonane w wysokości 3.810,00 zł pochodziły z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W dziale 752 Obrona narodowa dochody zostały wykonane w wysokości 720,00 zł pochodziły z dotacji na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody zostały wykonane w wysokości ,00 zł pochodziły z dotacji celowej jako pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zadanie pn.: Remiza OSP Stary Sącz. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody zostały wykonane w wysokości ,41 zł. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły ,60 zł w tym zaległości ,61 zł i nadpłaty ,22 zł dochody pochodziły między innymi z: a. Udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - dochody zostały wykonane w wysokości ,97 zł b. Udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - dochody zostały wykonane w wysokości ,00 zł c. Podatek rolny dochody zostały wykonane w wysokości ,87 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 3.233,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, umorzenie zaległości podatkowych 3.162,00 zł oraz rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosiło 24,00 zł d. Podatek od nieruchomości dochody zostały wykonane w wysokości ,30 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły ,50 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły ,73 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, umorzenie 20

21 zaległości podatkowych 6.125,80 zł oraz rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosiło 2.838,40 zł. e. Podatek leśny dochody zostały wykonane w wysokości ,27 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy nie wystąpiły, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 190,00 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, umorzenie zaległości podatkowych 190,00 zł, odroczenie terminu płatności wynosiło135,40 zł f. Podatek od środków transportowych dochody zostały wykonane w wysokości ,13 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły ,57zł, umorzenie zaległości podatkowych 0,00 zł. oraz rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosiło ,00 zł. g. Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej dochody zostały wykonane w wysokości ,00 zł, h. Podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody zostały wykonane w wysokości ,32 zł i. Wpływy z opłaty skarbowej - dochody zostały wykonane w wysokości ,00 zł j. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - dochody zostały wykonane w wysokości ,06 zł dotyczyły eksploatacji kopalin piaskowiec magurski (firmy: Szarek, Skalnik, surowiec ilasty glina (firma Stypuła-Dąb), kruszywo (SZEK) k. Podatek od spadków i darowizn- dochody zostały wykonane w wysokości ,19 zł l. Podatek od posiadania psów - dochody zostały wykonane w wysokości 8.125,00 zł m. Wpływy z opłaty targowej - dochody zostały wykonane w wysokości ,00 zł n. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - dochody zostały wykonane w wysokości ,70 zł o. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - dochody zostały wykonane w wysokości ,82 zł p. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat- dochody zostały wykonane w wysokości ,88 zł q. pozostałe odsetki - dochody zostały wykonane w wysokości 3.151,90 zł 21

22 W dziale 758 Różne rozliczenia dochody zostały wykonane w wysokości ,49 zł pochodziły z subwencji oświatowej, wyrównawczej, równoważącej, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących oraz środki na uzupełnienie dochodów. W dziale 801 Oświata i wychowanie dochody wykonano w wysokości ,38 zł pochodziły z dotacji celowych, z budżetu państwa na realizację własnych zadań, z dotacji celowych w ramach programów na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, najmu i dzierżawy składników majątkowych, usług, wpływy ze zwrotu dotacji, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z różnych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 7.492,03 zł w tym zaległości 7.492,03 zł nadpłaty 150,00 zł. W dziale 852 Pomoc społeczna dochody zostały wykonane w wysokości ,42 zł pochodziły z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz własnych zadań, odsetek od środków na rachunkach bankowych, z usług różnych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły ,54 zł w tym zaległości ,17 zł (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny). W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dochody zostały wykonane w wysokości ,58 zł pochodziły z dotacji rozwojowych na realizacje programu aktywizacji społecznej w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dochody zostały wykonane w wysokości ,47 zł pochodziły z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań (stypendia oraz pomoc materialna dla uczniów). W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody zostały wykonane w wysokości ,47 zł pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł (PROW) wpływów za odbiór ścieków, opłaty produktowej odpłatności za odbiór odpadów, refundacji z PUP oraz pozostałych odsetek. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły ,92 zł w tym zaległość ,71zł, nadpłaty 8.532,16 zł. 22

23 W dziale 921 Kultura i ochrona środowiska dochody zostały wykonane w wysokości ,47 zł pochodziły z dotacji celowych z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień, dotacji rozwojowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz wpływy ze zwrotu dotacji. W dziale 926 Kultura fizyczna - dochody zostały wykonane w wysokości ,38 zł pochodziły ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł (PROW), wpływy ze zwrotu dotacji, oraz odsetki. 23

24 Wydatki Wydatki wykonano za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku w kwocie ,29 zł co stanowi 93,24% planu na 2013 rok. Zestawienie wydatków w układzie plan, wykonanie, procent wykonania w podziale na działy i rozdziały w szczegółowej klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem: 1) wydatków bieżących z tego na: Wydatki jednostek budżetowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, dotacje na zadania bieżące, świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE 2) wydatków majątkowych, Realizacja planów finansowych rachunku dochodów jednostek budżetowych, które prowadzą działalność oświatową określoną w ustawie z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych za 2013 roku ZBIORCZO Dział 801 Rozdział 80101, 80104, 80110,80132,80148 Lp. Wyszczególnienie Paragraf Plan na 2013 r. Wykonanie za 2013 r Dochody wg paragrafów % wyk. Wpływy z różnych opłat , , ,67 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,59 66,19 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , ,46 86,90 24

25 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 0,00 0,00 Pozostałe odsetki , , ,74 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 64,39 I Razem dochody x , ,92 82,68 II Stan środków pieniężnych na początek roku x 0,00 0,00 - III Ogółem (I+II) x , ,92 82,68 Wydatki wg paragrafów Zakup materiałów i wyposażenia , ,49 54,14 Zakup środków żywności , ,49 76,99 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,53 84,05 Zakup energii , ,85 70,10 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych , ,20 10,70 IV Razem wydatki x , ,56 73,76 V Stan środków pieniężnych na koniec roku x 0, ,36 - VI Ogółem (IV+V) x , ,92 82,68 GMINNE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W STARYM SĄCZU Dział 801 Rozdział Lp. Wyszczególnienie Paragraf Plan na 2013 r. Wykonanie za 2013 r Dochody wg paragrafów % wyk. Wpływy z usług , ,35 84,99 Pozostałe odsetki ,00 468,14 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , ,00 - I Razem dochody x , ,49 88,52 II Stan środków pieniężnych na początek roku x 0,00 0,00 - III Ogółem (I+II) x , ,49 88,52 Wydatki wg paragrafów Zakup materiałów i wyposażenia , ,98 87,93 25

26 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,72 65,77 Zakup energii , ,85 70,10 Zakup usług remontowych ,00 0,00 0,00 Zakup usług pozostałych , ,20 10,70 IV Razem wydatki x , ,75 50,93 V Stan środków pieniężnych na koniec roku x 0, ,74 - VI Ogółem (IV+V) x , ,49 88,52 Dział 801 Rozdział Lp. Wyszczególnienie Paragraf Plan na 2013 r. Wykonanie za 2013 r Dochody wg paragrafów % wyk. Wpływy z usług , ,64 78,53 I Razem dochody x , ,64 78,53 II Stan środków pieniężnych na x 0,00 0,00 - początek roku III Ogółem (I+II) x , ,64 78,53 Wydatki wg paragrafów Zakup środków żywności , ,49 76,99 IV Razem wydatki x , ,49 76,99 V Stan środków pieniężnych na koniec roku x 0, ,15 - VI Ogółem (IV+V) x , ,64 78,53 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W STARYM SĄCZU Dział 801 Rozdział Lp. Wyszczególnienie Paragraf Plan na 2013 r. Wykonanie za 2013 r Dochody wg paragrafów % wyk. 26

27 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,15 59,44 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , ,03 242,34 Pozostałe odsetki ,00 46,21 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej ,00 920,00 - I Razem dochody x 8 000, ,39 98,95 II Stan środków pieniężnych na początek roku x 0,00 0,00 - III Ogółem (I+II) x 8 000, ,39 98,95 Wydatki wg paragrafów Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,00 96,88 IV Razem wydatki x 8 000, ,00 96,88 V Stan środków pieniężnych na koniec roku x 0,00 166,39 - VI Ogółem (IV+V) x 8 000, ,39 98,95 SZKOŁA PODSTAWOWA W POPOWICACH Dział 801 Rozdział Plan Wykonanie Lp. Wyszczególnienie Paragraf na 2013 r. % wyk. za 2013 r Dochody wg paragrafów Wpływy z różnych opłat ,00 0,00 0,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 0,00 0,00 I Razem dochody x 200,00 0,00 0,00 II Stan środków pieniężnych na początek roku x 0,00 0,00 - III Ogółem (I+II) x 200,00 0,00 0,00 Wydatki wg paragrafów Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0,00 0,00 IV Razem wydatki x 200,00 0,00 0,00 V Stan środków pieniężnych na koniec roku x 0,00 0,00-27

28 VI Ogółem (IV+V) x 200,00 0,00 0,00 SZKOŁA PODSTAWOWA W MOSZCZENICY NIŻNEJ Dział 801 Rozdział Lp. Wyszczególnienie Paragraf Plan na 2013 r. Wykonanie za 2013 r Dochody wg paragrafów % wyk. Wpływy z różnych opłat ,00 27,00 135,00 Pozostałe odsetki ,10 I Razem dochody x 20,00 27,10 135,50 II Stan środków pieniężnych na x 0,00 0,00 - początek roku III Ogółem (I+II) x 20,00 27,10 135,50 Wydatki wg paragrafów Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0,00 0,00 IV Razem wydatki x 20,00 0,00 0,00 V Stan środków pieniężnych na koniec roku x 0,00 27,10 - VI Ogółem (IV+V) x 20,00 27,10 135,50 SZKOŁA PODSTAWOWA W GABONIU Dział 801 Rozdział Lp. Wyszczególnienie Paragraf 28 Plan na 2013 r. Wykonanie za 2013 r Dochody wg paragrafów % wyk. Wpływy z różnych opłat ,00 26,00 130,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,64 51,57 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , ,72 - Pozostałe odsetki ,00 26,81 -

29 I Razem dochody x 5 420, ,17 89,08 II Stan środków pieniężnych na x 0,00 0,00 - początek roku III Ogółem (I+II) x 5 420, ,17 89,08 Wydatki wg paragrafów Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,00 88,56 IV Razem wydatki x 5 420, ,00 88,56 V Stan środków pieniężnych na koniec roku x 0,00 28,17 - VI Ogółem (IV+V) x 5 420, ,17 89,08 SZKOŁA PODSTAWOWA W GOŁKOWICACH Dział 801 Rozdział Plan Wykonanie Lp. Wyszczególnienie Paragraf na 2013 r. % wyk. za 2013 r Dochody wg paragrafów Wpływy z różnych opłat ,00 0,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,00 47,53 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , ,00 - Pozostałe odsetki ,00 76,94 - I Razem dochody x 9 800, ,94 88,13 II Stan środków pieniężnych na x 0,00 0,00 - początek roku III Ogółem (I+II) x 9 800, ,94 88,13 Wydatki wg paragrafów Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,01 87,25 IV Razem wydatki x 9 800, ,01 0,00 V Stan środków pieniężnych na koniec roku x 0,00 86,93 - VI Ogółem (IV+V) x 9 800, ,94 88,13 29

30 SZKOŁA PODSTAWOWA W SKRUDZINIE Dział 801 Rozdział Plan Wykonanie Lp. Wyszczególnienie Paragraf na 2013 r. % wyk. za 2013 r Dochody wg paragrafów Wpływy z różnych opłat ,00 0,00 0,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,00 86,53 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , ,42 89,58 Pozostałe odsetki ,00 121,07 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci ,00 0,00 pieniężnej(0960) I Razem dochody x , ,49 79,92 II Stan środków pieniężnych na początek roku x 0,00 0,00 - III Ogółem (I+II) x , ,49 79,92 Wydatki wg paragrafów Zakup materiałów i wyposażenia , ,51 21,30 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,99 98,00 IV Razem wydatki x , ,50 73,12 V Stan środków pieniężnych na koniec roku x 0, ,99 - VI Ogółem (IV+V) x , ,49 79,92 ZESPÓŁ SZKÓŁ: SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W PRZYSIETNICY Dział 801 Rozdział Plan Wykonanie Lp. Wyszczególnienie Paragraf na 2013 r. % wyk. za 2013 r Dochody wg paragrafów Wpływy z różnych opłat , , ,43 Pozostałe odsetki ,00 23,91 95,64 Otrzymane spadki, zapisy i , ,00 49,96 30

31 darowizny w postaci pieniężnej I Razem dochody x 7 745, ,91 102,54 II Stan środków pieniężnych na - x 0,00 0,00 początek roku III Ogółem (I+II) x 7 745, ,91 102,54 Wydatki wg paragrafów Zakup pomocy naukowych, 99, , ,00 dydaktycznych i książek IV Razem wydatki x 7 745, ,00 99,94 V Stan środków pieniężnych na - x 0,00 201,91 koniec roku VI Ogółem (IV+V) x 7 745, ,91 102,54 Dział 801 Rozdział L.p. Wyszczególnienie Paragraf czterocyfrow y Plan na 2013 r Dochody wg paragrafów Wykonanie za 2013 r. % wyk. Wpływy z różnych opłat ,00 44,00 146,67 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00 570,00 25,91 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług ,00 450,00 90,00 Pozostałe odsetki ,00 50,10 200,40 I Razem dochody x 2 755, ,10 40,44 II Stan środków pieniężnych na początek roku x 0,00 0,00 - III Ogółem (I+II) x 2 755, ,10 40,44 Wydatki wg paragrafów Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,00 36,30 IV Razem wydatki x 2 755, ,00 36,30 V Stan środków pieniężnych na koniec roku x 0,00 114,10 - VI Ogółem (IV+V) x 2 755, ,10 40,44 31

32 ZESPÓŁ SZKÓŁ: SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W BARCICACH Dział 801 Rozdział Lp. Wyszczególnienie Paragraf Plan na 2013 r. Wykonanie za 2013 r Dochody wg paragrafów % wyk. Wpływy z różnych opłat ,00 107,00 356,67 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,90 65,23 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , ,52 200,92 Pozostałe odsetki ,00 165,33 - I Razem dochody x , ,75 81,86 II Stan środków pieniężnych na początek roku x 0,00 0,00 - III Ogółem (I+II) x , ,75 81,86 Wydatki wg paragrafów Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,59 81,62 IV Razem wydatki x , ,59 81,62 V Stan środków pieniężnych na koniec roku x 0,00 61,16 - VI Ogółem (IV+V) x , ,75 81,86 GIMNAZJUM W STARYM SĄCZU Dział 801 Rozdział Lp. Wyszczególnienie Paragraf Plan na 2013 r. Wykonanie za 2013 r Dochody wg paragrafów % wyk. Wpływy z różnych opłat ,00 410,00 820,00 32

33 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek , ,90 76,86 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług ,00 857,90 - Pozostałe odsetki ,00 72,95 - I Razem dochody x 9 550, ,75 90,50 II Stan środków pieniężnych na początek roku x 0,00 0,00 - III Ogółem (I+II) x 9 550, ,75 90,50 Wydatki wg paragrafów Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,22 90,35 IV Razem wydatki x 9 550, ,22 90,35 V Stan środków pieniężnych na koniec roku x 0,00 14,53 - VI Ogółem (IV+V) x 9 550, ,75 90,50 GIMNAZJUM W GOŁKOWICACH Dział 801 Rozdział Plan Wykonanie Lp. Wyszczególnienie Paragraf na 2013 r. % wyk. za 2013 r Dochody wg paragrafów Wpływy z różnych opłat ,00 106,00 353,33 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek ,00 500,00 83,33 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług ,00 260,88 55,51 Pozostałe odsetki ,00 7,31 - I Razem dochody x 1 100,00 874,19 79,47 II Stan środków pieniężnych na x 0,00 0,00 - początek roku III Ogółem (I+II) x 1 100,00 874,19 79,47 33

34 Wydatki wg paragrafów Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 860,00 78,18 IV Razem wydatki x 1 100,00 860,00 78,18 V Stan środków pieniężnych na koniec roku x 0,00 14,19 - VI Ogółem (IV+V) x 1 100,00 874,19 79,47 SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W STARYM SĄCZU Dział 801 Rozdział Plan Wykonanie Lp. Wyszczególnienie Paragraf na 2013 r. % wyk. za 2013 r Dochody wg paragrafów Wpływy z różnych opłat ,00 0,00 0,00 I Razem dochody x 30,00 0,00 0,00 II Stan środków pieniężnych na x 0,00 0,00 - początek roku III Ogółem (I+II) x 30,00 0,00 0,00 Wydatki wg paragrafów Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 0,00 0,00 IV Razem wydatki x 30,00 0,00 0,00 V Stan środków pieniężnych na koniec roku x 0,00 0,00 - VI Ogółem (IV+V) x 30,00 0,00 0,00 Realizacja wydatków budżetu Gminy w Starym Sączu za 2013 rok wg rozdziałów przedstawia tabela Nr 4 ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY STARY SĄCZ ZA 2013 ROK Tabela Nr 4 Dział Rozdział Treść 34 Plan po zmianach w 2013 roku Wykonanie w 2013 roku % wykonania planu 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,39 99, Melioracje wodne , ,67 93,32 Wydatki bieżące , ,67 93,32