U C H W A Ł A Nr 329/147/10 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia 3 marca 2010 roku

U C H W A Ł A Nr 329/147/10 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia 3 marca 2010 roku w sprawie: sprawozdania z wykonania budŝetu powiatu za rok 2009. Na podstawie art. 267 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240) uchwala się, co następuje: 1. Przedkłada się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budŝetu Powiatu za 2009 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2. uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego. 3. WICESTAROSTA S T A R O S T A Józef Polak Zbigniew Kamiński Członkowie Zarządu: Waldemar Wojtkowski Witold Zadroga Anna Aldona Zalewska

POWIAT OSTROWSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA 2009 ROK. OSTRÓW MAZOWIECKA 3 MARZEC 2010 ROK.

II.CZĘŚĆ OPISOWA SPRAWOZDANIA. 1.Odchylenia od wykonania planu dochodów i wydatków. BudŜet powiatu na rok 2009 uchwalony został przez Radę Powiatu w dniu 18 grudnia 2008 roku Uchwałą Nr XXIX/158/08. W okresie roku 2009 zarówno Rada jak i Zarząd Powiatu dokonywały zmian budŝetu w zakresie przysługujących im uprawnień. Dochody na planowane 52.807.325,00 zł wykonane zostały w wysokości 53.000.338,83 zł, tj.100,37. Wydatki na planowane 54.796.450,00 zł wykonane zostały w wysokości 52.592.417,90 zł, tj. w 95,98. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 13.192.524,58 tj. 25,08 wykonanych wydatków. Odchylenia od pozycjach: ogólnego wykonania planu dochodów wystąpiły w następujących 1. W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody wykonano w 87,02, 2. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej dochody wykonano w 96,03, 3. W dziale 710 Działalność usługowa dochody wykonano w 98,80. Natomiast powyŝej ogólnego wykonania plan dochodów został wykonany w następujących pozycjach: 1. W dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa dochody wykonano w 112,30, 2. W dziale 801 Oświata i wychowanie dochody wykonano w 114,52, 3. W dziale 852 Pomoc społeczna dochody wykonano w 110,95. Odchylenia od ogólnego wykonania planu wydatków wystąpiły w następujących pozycjach: 1. W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydatki wykonano w 15,76, 2. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki wykonano w 62,29, 3. W dziale 010 Rolnictwo i Leśnictwo wydatki wykonano w 87,03. PowyŜej ogólnego wykonania plan wydatków został zrealizowany w następujących pozycjach: 1. W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatki wykonano w 98,81 2. W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatki wykonano w 99,62, 3. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wydatki wykonano w 99,98. 73

2.Realizacja dochodów własnych: Realizacja dochodów własnych przedstawiała się następująco: 1.Dochody z najmu i dzierŝawy ( 0750) powiatu wykonano na kwotę 191.161,70 zł tj.136,15 planowanych, 2.Spadki, zapisy i darowizny ( 0960) na rzecz powiatu wykonano na kwotę 17.787 zł tj.100,50 planu, 3.Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych ( 0920) powiatu 239.633,39 zł tj. 117,92 planu, 4.Wpływy z tytułu pomocy finansowej z budŝetów innych jednostek samorządu terytorialnego( 6300) 3.404.059,14 zł tj. 108,94 planu, 5.Dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej( 2360) 263.011,04 zł tj. 110,72 planowanych kwot, 6.Inne dochody naleŝne na podstawie odrębnych ustaw( 0420 i 0490) ) 1.535.843,06 zł tj.97,52 planowanych kwot. 3.Realizacja planu wydatków rzeczowych. Realizacja wydatków rzeczowych szczegółowo jest przedstawiona we wcześniejszym opisie w tabelach. Realizacja wydatków majątkowych przedstawiała się następująco: Lp. Nazwa zadania Plan Wydatki majątkowe: 13.605.148,00 13.192.524,58 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne Transport i łączność ( 6050-6300) Finansowanie: -dotacje z programu NPRDL 2.291.118,00 -Urząd Marszałkowski 500.000 zł -Ministerstwo Infrastruktury 571.000 zł - FOGR 64.902 zł - pomoc finansowa od gmin 2.627.059,14 zł - środki Powiatu 3.574.365,30 zł 9.725.709,00 9.628.444,44 2. Przekształcenie prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności Gospodarka 5.800,00 5.780,76 74

gruntami i nieruchomościami ( 6050) Finansowanie: - środki Powiatu 5.780,76 zł 3. Inwestycje i zakupy inwestycyjne Starostwa powiatowe ( 6050-6060) Finansowanie: - środki Powiatu 68.278,82 zł 4. Zakupy inwestycyjne Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ( 6050-6069) Finansowanie: 184.800,00 68.278,82 40.500,00 40.199,96 - pomoc finansowa od gmin i miasta 16.999,96 zł - środki Powiatu 23.200 zł 5. Inwestycje Gimnazja specjalne dotyczy Zespołu Szkół Specjalnych ( 6050) Finansowanie: -Urząd Marszałkowski 100.000 zł, - środki Powiatu 448.418,51 zł, -kredyt 725.000,00 zł. 6. Inwestycje Licea ogólnokształcące ( 6050-6059) Finansowanie: -środki Powiatu 486.924,93 7. Inwestycje Szkoły zawodowe ( 6050) Finansowanie: -poŝyczka WFOŚi GW 175.788,00 zł, -środki Powiatu 262.447,84 zł. 1.280.000,00 1.273.418,51 678.600,00 486.924,93 438.239,00 438.235,84 8. Zakupy inwestycje Centra Kształcenia Praktycznego ( 6060) Finansowanie: -środki Powiatu 35.000,00 9. Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne Szpitale ogólne ( 6220) Finansowanie: - pomoc finansowa od gmin 160.000 zł, -dotacja rozwojowa 388.719,10 - środki Powiatu 499.280,90 zł 35.000,00 35.000,00 1.048.000,00 1.048.000,00 10. Dotacja na inwestycje Pozostała 120.000,00 120.000,00 75

działalność ( 6300) Finansowanie: - środki Powiatu 120.000 zł 11. Zakupy inwestycyjne PRDD ( 6060) Finansowanie: - środki Powiatu 7.999,32 zł 8.000,00 7.999,32 12. Inwestycyjne Specjalne ośrodki szkolnowychwawcze ( 6050) Finansowanie: - środki Powiatu 3.782,00 zł 4.000,00 3.782,00 13. Inwestycyjne Internaty i bursy szkolne ( 6050-6059) Finansowanie: - środki Powiatu 36.460,00 zł 36.500,00 36.460,00 4.Wynik budŝetu, stan zadłuŝenia z tytułu zaciągniętych kredytów i poŝyczek oraz innych zobowiązań w tym wymagalnych. budŝetu powiatu za rok 2009 zamknęło się nadwyŝką w kwocie 407.920,93 zł. Wydatki obejmują spłatę odsetek od kredytów i poŝyczek w kwocie 76.940,56 zł. przychodów roku 2009 wyniosło 3.639.048,83 zł, na co składały się: -wolne środki w kwocie 2.064.976,24zł, -poŝyczka i kredyt w kwocie 900.788,00 zł., -nadwyŝka z lat ubiegłych w kwocie 673.284,59 zł. Rozchody roku 2009 wynosiły 733.049,20 zł na co złoŝyły się spłaty kredytów i poŝyczek zaciągniętych w latach ubiegłych. Powiat posiada na dzień 31 grudnia 2009 r. zobowiązania z tytułu: 1. kredytów i poŝyczek w kwocie 2.247.100,02 zł : - na modernizację dróg powiatowych 347.100,00 zł (z kredytu zaciągniętego w 2001r.) - na modernizację dróg powiatowych - 579.667,02 zł ( w EURO) - na remont budynku dla Zespołu Szkół Specjalnych - 725.000,00 zł ( z kredytu w 2009 r.) - na zakup samochodu dla StraŜy - 129.000,00 zł (z poŝyczki zaciągniętej w 2004r.) - na termomodernizację ZS Nr 1-202.545,00 zł (z poŝyczki zaciągniętej w 2008r.) - na termomodernizację L.O. - 88.000,00 zł (z poŝyczki zaciągniętej w 2008r.) 76

- termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2-175.788,00 zł ( z poŝyczki w 2009 r.) 2. udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie 2.830.262,42 zł (kapitał + odsetki) dla zobowiązań zaciągniętych przez SPZ ZOZ na prowadzone w Szpitalu Powiatowym inwestycje. ZadłuŜenie powiatu w stosunku do wykonanych dochodów na koniec 2009 roku wynosi 4,24. 3.Pozostałe zobowiązania w kwocie 2.621.315,33 zł dotyczą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego tzw. trzynastki za rok 2009 oraz zakupu usług. NaleŜności na koniec roku wynoszą 98.757,40 zł, w tym zaległości 75.100,85 zł,z tytułu czynszu za wynajem oraz odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. 5. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej są włączone w ogólny budŝet powiatu. Ponadto wyodrębnione są w oddzielnie opracowanym załączniku do uchwały budŝetowej. Ich wielkość w ciągu roku ulegała zmianom zgodnie z otrzymywanymi decyzjami Wojewody Mazowieckiego i ostatecznie ustalona została w wysokości 6.390.618,00 zł. Zadania z zakresu administracji rządowej związane są z wykonywaniem przez Powiat: - prac geodezyjno urządzeniowych na potrzeby rolnictwa, - ochrony roślin, - gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, - prac geodezyjnych i kartograficznych, - nadzoru budowlanego, - obsługą kwalifikacji wojskowej, Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej i Zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, - wypłatą świadczeń społecznych dla cudzoziemców oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nieobjętych tym ubezpieczeniem. Na planowaną kwotę 6.390.618,00 zł zarówno dochody jak i wydatki wykonane zostały w wysokości 6.328.267,42 zł co stanowi 99,03. Wszystkie środki zostały wykorzystane na cele zgodne z ich ustawowym przeznaczeniem. 77

6. Plan i wykonanie dochodów własnych jednostek budŝetowych, gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych Wykaz jednostek budŝetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych oraz zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych : 1.Bursa Szkolna w Ostrowi Mazowieckiej dochody wynosiły 156.397,79 zł, a wydatki 149.098,95 zł. 2.Centrum Kształcenia Praktycznego w Małkini Górnej - dochody wynosiły 387.240,53 zł a wydatki 439.995,17 zł. 3.Lceum Ogólnokształcące dochody wynosiły 46.433,76 zł, a wydatki 11.467,30 zł. GOSPODARSTWA POMOCNICZE Przy Zespole Szkół Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej na bazie warsztatów szkolnych funkcje gospodarstwo pomocnicze. przychodów wynosiło 225.686,29 zł, wykonanie kosztów 225.329,72 zł. Wynik brutto osiągnięty przez gospodarstwo za 2009 rok wyniósł 356,57 zł. Zysk do wpłaty do budŝetu przez gospodarstwo pomocnicze wynosi 146,20 zł. POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Planowane przychody PFOŚiGW zostały wykonane w wysokości 254.975,66 zł tj.54,19. Planowane wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego zostały wykonane w 54,19. Planowane wydatki zostały wykonane w wysokości 345.044,81 zł, tj. 57,41. Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku wyniósł 271.927,96 zł. Wydatki realizowane z PFOŚiGW były celowe i zgodne z przepisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska. POWIATOWY FUNDUSZ GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM Planowane przychody PFGZGiK zostały wykonane w wysokości 517.345,21 zł tj. 99,49, natomiast planowane wydatki w wysokości 547.085,11 zł, tj. 78,16. Stan środków obrotowych na koniec 2009 roku wyniósł 258.593,54 zł. Wydatki realizowane z PFGZGiK są celowe i zgodne z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 78

7. Dotacje udzielone w 2009 roku z budŝetu Powiatu Realizacja przekazanych dotacji przedstawia się następująco: 1. Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (zimowe utrzymanie dróg) plan 292.000,00 zł wykonanie 228.680,05 zł tj. 78,32 2. Dotacje celowe przekazane powiatom na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień: za pobyt dzieci z terenu powiatu ostrowskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych plan 276.132,00 zł wykonanie 266.361,50 zł tj. 96,47 za pobyt dzieci z terenu powiatu ostrowskiego w rodzinach zastępczych plan 119.219,00 zł wykonanie 89.594,01 zł, tj. 75,15 3. Dotacja podmiotowa dla podmiotów niepublicznych wykonujących zadania publiczne: dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Małkini plan 99.875,00 zł wykonanie 88.887,00 zł, tj. 89,00 dotacja dla Centrum Szkoleń Specjalistycznych VIP na szkołę ochrony osób i mienia oraz policealnej szkoły urody plan 172.323,00 zł wykonanie 135.659,00 zł, tj. 78,72. 4. Dotacja celowa przekazana miastu Ostrów Maz. na realizację zadań z zakresu powiatowej biblioteki publicznej plan 57.000,00 zł, wykonanie 42.580,00 zł, tj.74,71. 5. Dotacja celowa przekazana dla powiatu zambrowskiego na rehabilitację zawodową i społeczną osoby niepełnosprawnej plan 1.800,00 zł wykonanie 1.760,20 zł, tj.97,78. Sporządziła: Konrad Małgorzata 79

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr.././10 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia..... 2010 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU POWIATU OSTROWSKIEGO ZA 2009 ROK

Załącznik do uchwały Nr 329/147/10 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 3 marca 2010 roku. I.CZĘŚĆ TABELARYCZNA SPRAWOZDANIA. budŝetu powiatu za 2009 rok wg działów klasyfikacji budŝetowej Symbol działu Nazwa działu Dochody Wydatki 010 Rolnictwo i łowiectwo 134 359,22 134 330,00 020 Leśnictwo - 108 766,33 600 Transport i łączność 5 495 666,14 11 308 174,14 700 Gospodarka mieszkaniowa 608 506,40 71 261,66 710 Działalność usługowa 382 152,15 382 152,15 750 Administracja publiczna 1 711 032,06 5 818 864,35 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 3 178 052,96 3 247 242,22 7 354 527,94-757 Obsługa długu publicznego - 76 940,56 758 RóŜne rozliczenia 29 122 042,39 0,00 801 Oświata i wychowanie 456 313,73 21 153 973,12 851 Ochrona zdrowia 2 832 310,71 3 451 591,61 852 Pomoc społeczna 788 855,93 2 549 581,26 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 904 302,83 1 764 937,24 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 32 216,37 2 397 182,50 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 73 152,05 926 Kultura fizyczna i sport - 54 268,71 OGÓŁEM 53 000 338,83 52 592 417,90 Strona 1

Realizacja dochodów za 2009 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budŝetowej DziałRozdział* Źródło dochodów w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 178 060,00 154 406,00 134 359,22 87,02 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na 153 000,00 154 346,00 134 330,00 87,03 potrzeby rolnictwa 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 1 346,00 1 346,00 100,00 - wpłata za scalenie gruntów - 1 346,00 zł 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 153 000,00 153 000,00 132 984,00 86,92 na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 01008 Melioracje wodne 60,00 60,00 29,22 48,70 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 60,00 60,00 29,22 48,70 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - prowizja od dochodów Skarbu Państwa 29,22 zł (opłata melioracyjna) - 01017 Ochrona roślin 25 000,00 0,00 0,00-2120 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 25 000,00 0,00 0,00 - na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 13 473 250,00 5 216 418,00 5 495 666,14 105,35 60014 Drogi publiczne powiatowe 13 473 250,00 5 216 418,00 5 495 666,14 105,35 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0,00 12 500,00 12 587,00 100,70 pienięŝnej - opłaty za wycinkę drzew - 12 587,00 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na 0,00 65 000,00 64 902,00 99,85 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6298Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 10 094 500,00 0,00 0,00 - gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 3 378 750,00 2 847 800,00 3 127 059,14 109,81 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa - przebudowa mostu 256 500,00 zł w Daniłowie (Urząd Gminy Małkinia) - Plan pierwotny Strona 2

Plan DziałRozdział* Źródło dochodów pierwotny - pomoc finansowa - budowa drogi um. 50 000,00 zł nr 0714/5/2008 II transza (Urząd Gminy Szulborze Wielkie) - - dofinansowanie - przebudowa ciągu 407 936,14 zł komunikacyjnego dróg powiatowych Jelonki - Wąsewo, Długosiodło - Przedświt - Wąsewo (Urząd Gminy Wąsewo) - - pomoc finansowa - droga nr 2631 265 000,00 zł (Urząd Gminy Lubotyń) - - pomoc finansowa - um. nr 0714/4/2009 150 000,00 zł (Urząd Gminy Stary Lubotyń) - - pomoc finansowa - przebudowa drogi 200 000,00 zł um. Nr 0714/5/2009 (Urząd Gminy Małkinia) - - dofinansowanie zadania inwestycyjnego 200 000,00 zł - droga Kuskowizna - Dudy - Stara Grabownica (Urząd Gminy Ostrów Maz.) - - wpływ - dotacja celowa 165 000,00 zł 730/RW/OW.II/D-A35/09 - - dotacja celowa 729/Rw/Ow.II/D- 165 000,00 zł A34/09 - - dotacja cleowa 728/RW/OW.II/D- 170 000,00 zł A33/09 - - dofinansowanie przebudowy drogi 260 000,00 zł (Urząd Gminy Andrzejewo) - - dofinansowanie - przebudowa drogi Nr 100 000,00 zł 2657 w Kaczkowie Starym (Urząd Gminy Brok) - - dofinansowanie - przebudowa drogi 737 623,00 zł powiatowej Nur - Zaszków (Urząd Gminy Nur) - 6430 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 0,00 2 291 118,00 2 291 118,00 100,00 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - wpływ dotacji - przebudowa ciągu 815 872,00 zł komunikacyjnego dróg Nr 2643 i 4401 - - dotacja - przebudowa drogi powiatowej 1 475 246,00 zł (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie) - 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 331 845,00 541 845,00 608 506,40 112,30 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 331 845,00 541 845,00 608 506,40 112,30 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i 568,00 568,00 568,00 100,00 uŝytkowanie wieczyste nieruchomości - opłata za zarząd gruntem (PUP) - 568,00 zł 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników 70 410,00 140 410,00 191 161,70 136,15 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Strona 3

Plan DziałRozdział* Źródło dochodów pierwotny - opłaty za wynajem pomieszczeń - 169 291,86 zł - opłaty za wynajem garaŝu szkolnego - 7 866,84 zł - opłaty za wynajem placu pod garaŝ - 7 121,50 zł - wynajem autokaru - 4 381,50 zł - dzierŝawa gruntów - 2 500,00 zł 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0,12-0970 Wpływy z róŝnych dochodów 74 367,00 74 367,00 85 980,98 115,62 - woda - 693,32 zł - energia cieplna - 19 267,20 zł - gaz - 6 657,63 zł - rozmowy telefoniczne - 12 844,83 zł - opłaty za wodę i ścieki oraz ogrzewanie 46 518,00 zł w domach nauczycielskich w Małkini - 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 69 000,00 89 000,00 51 425,08 57,78 na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 117 500,00 237 500,00 262 981,82 110,73 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - prowizje od zrealizowanych dochodów 262 981,82 zł Skarbu Państwa - 8510 Wpływy z róŝnych rozliczeń 0,00 0,00 16 388,70-710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 372 000,00 386 802,00 382 152,15 98,80 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 35 000,00 35 000,00 35 000,00 100,00 (nieinwestycyjne) 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 35 000,00 35 000,00 35 000,00 100,00 na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,00 na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 71015 Nadzór budowlany 297 000,00 311 802,00 307 152,15 98,51 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 297 000,00 311 802,00 307 152,15 98,51 na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 995 411,00 1 710 873,00 1 711 032,06 100,01 75011 Urzędy wojewódzkie 160 411,00 160 411,00 160 411,00 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 160 411,00 160 411,00 160 411,00 100,00 na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Strona 4

Plan DziałRozdział* Źródło dochodów pierwotny 75020 Starostwa powiatowe 1 803 000,00 1 515 200,00 1 515 359,59 100,01 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 800 000,00 1 510 000,00 1 461 563,34 96,79 - opłaty komunikacyjne - 1 461 563,34 zł 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 0,00 24 541,00 - - opłaty za licencje - 24 541,00 zł 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0,00 2 200,00 28 294,15 1 286,10 - sporządzenie kopii dokumentów - 88,50 zł - wyszukanie informacji - 76,65 zł - karty wędkarskie - 2 100,00 zł - opłaty komunikacyjne za 26 029,00 zł zaświadczenia, zezwolenia, legitymacje - 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 3 000,00 3 000,00 961,10 32,04 - pobranie opłaty skarbowej - 125,00 zł - wpłaty (koszty upomnienia) - 836,10 zł 75045 Komisje poborowe 32 000,00 30 062,00 30 061,47 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 32 000,00 30 062,00 30 061,47 100,00 na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75075 Promocja jednostek samorządu 0,00 5 200,00 5 200,00 100,00 terytorialnego 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0,00 5 200,00 5 200,00 100,00 pienięŝnej - dofinansowanie doŝynek powiatowych: BAR COBRA M. Grenda - 500,00 zł Zakład Produkcyjno - Usługowy J. 200,00 zł Grabowski Brok - Bank Spółdzielczy w Ostrowi Maz. - 1 000,00 zł Zakład Remontowo - Budowlany R. 500,00 zł Rekosz - Stowarzyszenie Przewoźników 1 000,00 zł Krajowych i Międzynarodowych Ostrów Maz. - ELKOPOL Kalinowo - 1 000,00 zł SOFTIM Sp. z o.o. Siedlce - 1 000,00 zł 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 2 990 410,00 3 178 053,00 3 178 052,96 100,00 OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy 2 989 910,00 3 177 553,00 3 177 552,96 100,00 PoŜarnej 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 2 989 910,00 3 160 553,00 3 160 553,00 100,00 na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Strona 5

Plan DziałRozdział* Źródło dochodów pierwotny 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 0,00 17 000,00 16 999,96 100,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -środki dla PSP przekazane przez : Urząd Miasta Ostrów Maz. - 11 000,00 zł Urząd Gminy Ostrów Maz. - 5 999,96 zł 75414 Obrona cywilna 500,00 500,00 500,00 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 500,00 500,00 500,00 100,00 na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD 7 999 548,00 7 658 397,00 7 354 527,94 96,03 OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących 55 000,00 65 000,00 74 639,72 114,83 dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 55 000,00 65 000,00 74 279,72 114,28 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego - 74 279,72 zł 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od 0,00 0,00 360,00 - osób fizycznych 75622 Udziały powiatów w podatkach 7 944 548,00 7 593 397,00 7 279 888,22 95,87 stanowiących dochód budŝetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 7 674 548,00 7 323 397,00 6 975 949,00 95,26 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 270 000,00 270 000,00 303 939,22 112,57 758 RÓśNE ROZLICZENIA 28 447 751,00 29 085 626,00 29 122 042,39 100,13 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 21 554 791,00 21 477 329,00 21 477 329,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 21 554 791,00 21 477 329,00 21 477 329,00 100,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek 0,00 641 789,00 641 789,00 100,00 samorządu terytorialnego 2760Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 0,00 70 789,00 70 789,00 100,00 6180Środki na inwestycje na drogach publicznych 0,00 571 000,00 571 000,00 100,00 powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla 4 813 450,00 4 813 450,00 4 813 450,00 100,00 powiatów 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 4 813 450,00 4 813 450,00 4 813 450,00 100,00 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 129 767,00 203 217,00 239 633,39 117,92 Strona 6

Plan DziałRozdział* Źródło dochodów pierwotny 0920 Pozostałe odsetki 129 767,00 203 217,00 239 633,39 117,92 75832 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla 1 949 743,00 1 949 841,00 1 949 841,00 100,00 powiatów 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 1 949 743,00 1 949 841,00 1 949 841,00 100,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 060 680,00 398 458,00 456 313,73 114,52 80102 Szkoły podstawowe specjalne 850 000,00 1 500,00 1 556,45 103,76 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 1 500,00 1 556,45 103,76 - odszkodowanie z PZU - 1 556,45 zł 6298Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 850 000,00 0,00 0,00 - gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 80111 Gimnazja specjalne 0,00 100 000,00 137 802,12 137,80 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,00 37 802,12 - - odszkodowanie z PZU - 37 802,12 zł 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 0,00 100 000,00 100 000,00 100,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 80120 Licea ogólnokształcące 0,00 26 459,00 27 619,00 104,38 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 10 000,00 11 160,00 111,60 - utrata wadium wykonawcy - 10 000,00 zł - odszkodowanie z PZU - 1 160,00 zł 2130 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 0,00 16 459,00 16 459,00 100,00 na realizację bieŝących zadań własnych powiatu 80130 Szkoły zawodowe 0,00 59 519,00 59 787,38 100,45 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0,00 900,00 1 150,50 127,83 - opłaty za duplikaty świadectw 1 150,50 zł szkolnych i legitymacji - 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 2,59-0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 18 853,00 18 861,85 100,05 - odszkodowanie z PZU - 18 861,85 zł 2130 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 0,00 23 966,00 23 966,00 100,00 na realizację bieŝących zadań własnych powiatu 2707Środki na dofinansowanie własnych zadań 0,00 15 800,00 15 806,44 100,04 bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 80140 Centra kształcenia ustawicznego i 210 680,00 210 680,00 229 290,37 108,83 praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 680,00 1 680,00 0,00 - Strona 7

Plan DziałRozdział* Źródło dochodów pierwotny 2400 Wpływy do budŝetu nadwyŝki dochodów 209 000,00 209 000,00 229 290,37 109,71 własnych lub środków obrotowych - nadwyŝka środków pienięŝnych na 229 290,37 zł 31.12.2008 (CKP Małkinia) - 80197 Gospodarstwa pomocnicze 0,00 300,00 258,41 86,14 2380 Wpływy do budŝetu części zysku gospodarstwa 0,00 300,00 258,41 86,14 pomocniczego 851 OCHRONA ZDROWIA 1 091 000,00 2 831 690,00 2 832 310,71 100,02 85111 Szpitale ogólne 0,00 548 000,00 548 719,10 100,13 6208 Dotacje rozwojowe 0,00 388 000,00 388 719,10 100,19 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 0,00 160 000,00 160 000,00 100,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 1 091 000,00 2 283 690,00 2 283 591,61 100,00 świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 1 091 000,00 2 283 690,00 2 283 591,61 100,00 na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 852 POMOC SPOŁECZNA 188 813,00 710 984,00 788 855,93 110,95 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 300,00 300,00 0,00-0970 Wpływy z róŝnych dochodów 300,00 300,00 0,00-85204 Rodziny zastępcze 188 513,00 254 213,00 338 274,43 133,07 0830 Wpływy z usług 1 000,00 1 000,00 182,32 18,23 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 700,00 719,27 102,75 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 47 434,00 47 434,00 55 244,89 116,47 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 140 079,00 205 079,00 282 127,95 137,57 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 0,00 406 171,00 400 385,28 98,58 0920 Pozostałe odsetki 0,00 100,00 3 086,36 3 086,36 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 5 300,00 9 923,98 187,24 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 0,00 377 320,00 364 597,70 96,63 Wspólnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 0,00 19 976,00 19 302,24 96,63 Wspólnej Polityki Rolnej 2130 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 0,00 3 475,00 3 475,00 100,00 na realizację bieŝących zadań własnych powiatu Strona 8

Plan DziałRozdział* Źródło dochodów pierwotny 85231 Pomoc dla cudzoziemców 0,00 23 200,00 23 190,00 99,96 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 0,00 23 200,00 23 190,00 99,96 na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85295 Pozostała działalność 0,00 27 100,00 27 006,22 99,65 2120 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 0,00 27 100,00 27 006,22 99,65 na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE 866 253,00 903 773,00 904 302,83 100,06 POLITYKI SPOŁECZNEJ 85321 Zespoły do spraw orzekania o 75 000,00 103 400,00 103 399,11 100,00 niepełnosprawności 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa 75 000,00 103 400,00 103 399,11 100,00 na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 85333 Powiatowe urzędy pracy 791 253,00 800 373,00 800 903,72 100,07 0920 Pozostałe odsetki 0,00 50,00 239,20 478,40 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 4 450,00 9 462,90 212,65-2,5 kosztów obsługi zadań PFRON - 9 462,90 zł 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 140 653,00 145 273,00 140 601,62 96,78 Wspólnej Polityki Rolnej 2690Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez 650 600,00 650 600,00 650 600,00 100,00 powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 854 EDUKACYJNA OPIEKA 412 500,00 30 000,00 32 216,37 107,39 WYCHOWAWCZA 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 30 000,00 30 000,00 32 216,37 107,39 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za 30 000,00 30 000,00 32 216,37 107,39 utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych - odpłatność za wyŝywienie 32 216,37 zł wychowanków - 85410 Internaty i bursy szkolne 382 500,00 0,00 0,00-6298Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 382 500,00 0,00 0,00 - gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody ogółem 59 407 521,00 52 807 325,00 53 000 338,83 100,37 Strona 9

Wydatki budŝetowe za 2009 rok w złotych Dział Rozdział * Nazwa 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO 153 000,00 154 346,00 134 330,00 87,03 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na 153 000,00 154 346,00 134 330,00 87,03 potrzeby rolnictwa 4300 Zakup usług pozostałych 153 000,00 153 000,00 132 984,00 86,92 - sporządzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów - 50 600,00 zł - scalenie gruntów - 82 384,00 zł 4430 RóŜne opłaty i składki 0,00 1 346,00 1 346,00 100,00 020 LEŚNICTWO 109 489,00 109 519,00 108 766,33 99,31 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 109 489,00 109 519,00 108 766,33 99,31 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 732,00 732,00 0,00-4300 Zakup usług pozostałych 108 757,00 108 787,00 108 766,33 99,98 - nadzór nad gospodarką leśną: - Nadleśnictwo Sokołów Podlaski - 4 428,05 zł - Nadleśnictwo ŁomŜa - 16 752,60 zł - Nadleśnictwo Ostrów Maz. - 60 672,56 zł - Nadleśnictwo Rudka - 26 913,12 zł 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ 21 751 590,00 11 875 499,00 11 308 174,14 95,22 60014 Drogi publiczne powiatowe 21 751 590,00 11 825 499,00 11 258 174,14 95,20 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 292 000,00 292 000,00 228 680,05 78,32 bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - przekazane dotacje na zimowe utrzymanie dróg: - Urząd Gminy Stary Lubotyń - 21 250,00 zł - Urząd Gminy Nur - 14 366,06 zł - Urząd Gminy Zaręby Kościelne - 20 741,79 zł - Urząd Gminy Małkinia - 23 019,00 zł - Urząd Gminy Boguty Pianki - 13 607,72 zł - Urząd Gminy Szulborze - 17 129,80 zł - Urząd Gminy Andrzejewo - 25 045,60 zł - Urząd Gminy Ostrów Maz. - 43 765,00 zł - Urząd Gminy Brok - 15 272,50 zł - Urząd Gminy Wąsewo - 34 482,58 zł 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 18 430,00 18 430,00 17 464,12 94,76 wynagrodzeń - pranie odzieŝy ochronnej i sortów mundurowych - - środki czystości i napoje dla pracowników - 8 793,74 zł 7 120,38 zł - odprawa pośmiertna - 1 550,00 zł Strona 10

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 489 558,00 489 558,00 453 223,88 92,58 - wynagrodzenia osobowe - 453 223,88 zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 908,00 31 408,00 31 312,67 99,70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 84 047,00 84 047,00 77 794,29 92,56 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 854,00 12 854,00 11 866,53 92,32 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 600,00 9 600,00 8 640,00 90,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 597 000,00 626 800,00 509 837,63 81,34 - zakup wyposaŝenia :alkomat, zestaw głośnomówiący, wykładzina, meble, kamery do monitoringu, krzesła, fotele obrotowe, rolety - 22 236,12 zł - paliwo - 58 227,76 zł - oleje, części do samochodów i sprzętu, 38 647,97 zł narzędzia - - materiały do remontu budynku - 3 769,04 zł - artykuły spoŝywcze do uŝytku 244,67 zł słuŝbowego - - materiały biurowe - 2 437,44 zł - odzieŝ ochronna i sorty mundurowe - 5 095,81 zł -środki czystości - 1 753,96 zł - prenumerata lektury fachowej - 4 264,04 zł - materiały do remontu i utrzymania 285 641,65 zł nawierzchni dróg: masa bitumiczna, masa na zimno, Ŝwir - - materiały do zimowego utrzymania 14 727,95 zł dróg - - mosty i przepusty(rury, beton) - 22 480,83 zł - inŝynieria ruchu (tablice, farby, słupki, 50 310,39 zł blacha, beton, kątownik do znaków) - 4260 Zakup energii 15 000,00 31 800,00 21 702,21 68,25 - energia - 14 469,75 zł - woda - 574,83 zł - gaz - 6 657,63 zł 4270 Zakup usług remontowych 460 000,00 287 842,00 201 029,41 69,84 - remonty sprzętu i samochodów - 16 813,94 zł - remont budynku - 20 871,00 zł - utrzymanie nawierzchni dróg (równanie, profilowanie, doŝwirowanie) - 52 902,12 zł - wynajem samochodu - 15 044,84 zł - rowy, odwodnienia, zieleń - 33 124,30 zł - remont inŝynierii ruchu - 13 058,88 zł - remont przepustów - 29 713,85 zł - remont chodnika - 19 500,48 zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 500,00 2 209,00 88,36 4300 Zakup usług pozostałych 142 000,00 141 200,00 61 509,85 43,56 - usługi pocztowe - 441,60 zł - znaczki pocztowe - 2 027,00 zł Strona 11

- usługi komunalne, bhp - 12 361,63 zł - zimowe utrzymanie dróg - 7 987,05 zł - przeglądy techniczne samochodów i sprzętu - 2 561,90 zł - opłaty bankowe - 300,20 zł - załadunek ŜuŜlu - 351,36 zł - usługa ślusarska - 445,30 zł - taksa notarialna - 298,56 zł - omiatanie mechaniczne - 710,80 zł - myjnia - 40,00 zł - utylizacja - 230,00 zł - odprowadzenie ścieków (ul. 63 Rok) - 2 704,12 zł - opłata RTV - 291,00 zł - znaczki sądowe - 100,00 zł - wyrobienie pieczątek - 194,00 zł - regeneracja toneru - 495,20 zł - wypisy z rejestru gruntów - 73,29 zł - prześwietlanie i wycinka drzew - 732,00 zł - kopia bazy ewidencji gruntów i budynków obręb Zaręby Kościelne - 315,00 zł - usługa tokarska - 340,00 zł - ogłoszenie - 109,80 zł - dorobienie kluczy - 171,00 zł - monitoring budynku PZD ul. Brokowska 37-1 606,74 zł - oznaczenie (tabliczki na drzwi) - 899,14 zł - przegląd gaśnic przeciwpoŝarowych - 115,90 zł - usługa wulkanizacyjna - 280,60 zł - przegląd techniczny kotła - 301,58 zł - dostęp do portalu internetowego - 24,28 zł - przewóz i podgrzanie emulsji - 688,81 zł - usługa transportowa - 374,54 zł - podziały (regulowanie stanu prawnego dróg) - 23 937,45 zł 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 6 000,00 6 500,00 6 147,31 94,57 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 6 000,00 6 000,00 4 726,91 78,78 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 3 000,00 3 000,00 1 053,80 35,13 4430 RóŜne opłaty i składki 10 500,00 10 500,00 8 534,00 81,28 - oc samochodów - 5 477,00 zł - oc budynku i sprzętu - 2 235,33 zł - abonament od programów komputerowych - 821,67 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 11 181,00 17 421,00 17 414,00 99,96 socjalnych 4500 Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek 1 012,00 1 830,00 1 829,00 99,95 samorządu terytorialnego - podatek od środków transportu - 1 829,00 zł Strona 12

4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 60 000,00 60 000,00 0,00 - osób fizycznych 4700 Szkolenia pracowników niebędących 5 000,00 6 500,00 6 200,00 95,38 członkami korpusu słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 1 500,00 1 500,00 739,13 49,28 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 3 000,00 8 500,00 7 815,91 91,95 programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 8 982 000,00 9 665 709,00 9 569 484,87 99,00 - przebudowa drogi nr 2652W (23585), 159 997,07 zł 2653W (23586, 28507) Króle DuŜe - Jasienica - Nieskórz - Daniłowo - Kańkowo - Zawisty Podleśne - - przebudowa drogi nr 2657W (28510) Brok - Kaczkowo Stare - Orło - Daniłowo - - przebudowa drogi nr 2653W (28507) przez wieś Kańkowo wraz z przebudową chodników - - przebudowa drogi powiatowej 2628W (23770) Nur - Zaszków wraz z chodnikiem - - droga nr 2638W (28514) na odcinku Kuskowizna - Dudy - Stara Grabownica - - droga nr 2631W (28502) na odcinku Turobin Brzozowa - Rząśnik - - rozbudowa i przebudowa drogi nr 2616W (23598) na odcinku Zakrzewo Kopijki - Zakrzewo Zalesie - - przebudowa drogi nr 2632 W (28503) Gniazdowo - Chmielewo - Prosienica - - przebudowa drogi powiatowej nr 4401W (28523) Wąsewo - Bartosy - - przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr 2643W (28519) Jelonki - Wąsewo i nr 4401W (26523) Długosiodło - Przedświt - Wąsewo - - przebudowa drogi nr 2643W (28519) Jelonki - Wólka Brzezińska - - przebudowa mostu w m. Rawy Gaczkowo w ciągu drogi nr 2612W (23592) CzyŜew - Zaręby Kościelne - Chmielewo - - przebudowa drogi powiatowej nr 2620W Dąbrowo - Boguty wraz z przebudową chodników i przebudowa drogi powiatowej nr 2621 CzyŜew - Klukowo - - przebudowa drogi 2631W (28502) Wólka Seroczyńska - Lubotyń - Rząśnik Lubotyński - - przebudowa drogi powiatowej nr 2639W Brok - Nagoszewo - Fidury - Koziki - 495 090,68 zł 609 996,98 zł 3 080 069,21 zł 618 204,28 zł 536 185,01 zł 47 474,70 zł 10 004,00 zł 4 000,00 zł 1 636 014,56 zł 9 252,00 zł 1 047 038,19 zł 36 728,69 zł 443 005,42 zł 18 116,03 zł Strona 13

- przebudowa ciągu dróg 2634W Kalinowo - Jasienica - Chmielewo wraz z budową chodnika w m. Jasienica oraz parkingiem przy Ośrodku Zdrowia - - przebudowa drogi powiatowej nr 2608W Andrzejewo - Jabłonowo - Leśniewo - - przebudowa drogi powiatowej nr 2606W Andrzejewo - Paproć DuŜa - - przebudowa drogi powiatowej nr 2604W Pęchratka - Ruskołęka - Andrzejewo - - przebudowa drogi powiatowej nr 2644W Wąsewo - Wysocze - Przyborowie w m. Wysocze - - przebudowa drogi powiatowej nr 2646W w m. Rząśnik Włościański - - przebudowa drogi powiatowej nr 2647W w m. Wiśniewo - - przebudowa drogi nr 2619W (23737) Zaręby Warchoły - Rosochate - Wysokie Mazowieckie - - termomodernizacja i remont budynku Starostwa Powiatowego w Ostrowi Maz. ul. Brokowska 37-231 900,00 zł 11 999,92 zł 4 294,40 zł 13 163,80 zł 2 562,00 zł 1 571,01 zł 2 562,00 zł 531 954,92 zł 18 300,00 zł 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 10 094 500,00 0,00 0,00-6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 415 500,00 5 000,00 4 058,45 81,17 - przebudowa ciągu dróg nr 2655W (923577) Zaręby Warchoły - Andrzejewo - Chmielewo i nr 2655W (28508) Ostrów Maz. - Chmielewo - 4 058,45 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 0,00 5 000,00 4 901,12 98,02 - program AutoCad - 4 901,12 zł 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 50 000,00 50 000,00 100,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 0,00 50 000,00 50 000,00 100,00 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Urzędu Miasta (trakt 50 000,00 zł rowerowy) - 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 84 000,00 114 400,00 71 261,66 62,29 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 84 000,00 114 400,00 71 261,66 62,29 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 2 583,00 881,02 34,11 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 417,00 142,10 34,08 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 17 000,00 5 800,00 34,12 4300 Zakup usług pozostałych 56 000,00 59 500,00 46 173,64 77,60 - sporządzenie operatów szacunkowych wartości nieruchomości - 46 173,64 zł 4430 RóŜne opłaty i składki 0,00 1 100,00 517,24 47,02 Strona 14

- koszty przygotowania dokumentacji dotyczącej przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności - 517,24 zł 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz 1 000,00 1 000,00 0,00 - osób fizycznych 4610 Koszty postępowania sądowego i 27 000,00 27 000,00 11 966,90 44,32 prokuratorskiego - koszty korespondencji w związku z 8,32 zł egzekucją naleŝności - - opłata za wpis do księgi wieczystej i 160,00 zł wniosku - - taksa notarialna - 1 198,58 zł - opłata wieczystoksięgowa - 9 900,00 zł - ogłoszenia - 700,00 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 0,00 5 800,00 5 780,76 99,67 - przekształcenie prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności - 5 780,76 zł 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 372 000,00 386 802,00 382 152,15 98,80 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 35 000,00 35 000,00 35 000,00 100,00 (nieinwestycyjne) 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 35 000,00 35 000,00 100,00 - modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Jasienica - 35 000,00 zł 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 40 000,00 40 000,00 100,00 - modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Jasienica - 40 000,00 zł 71015 Nadzór budowlany 297 000,00 311 802,00 307 152,15 98,51 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 1 000,00 1 100,00 1 100,00 100,00 wynagrodzeń - ekwiwalent za obuwie - 1 100,00 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76 957,00 88 139,00 88 139,00 100,00 - wynagrodzenia - 72 001,00 zł - nagrody - 8 200,00 zł - nagroda jubileuszowa - 7 938,00 zł 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu 129 113,00 131 851,00 131 850,89 100,00 słuŝby cywilnej - wynagrodzenia - 121 468,54 zł - nagrody - 5 600,00 zł - nagroda jubileuszowa - 4 782,35 zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 482,00 11 480,00 11 479,88 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 939,00 34 925,00 34 924,03 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 330,00 5 503,00 5 502,25 99,99 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 000,00 8 632,00 6 135,04 71,07 - paliwo do samochodu słuŝbowego - 1 508,40 zł - materiały biurowe - 2 262,36 zł - prenumerata - 162,00 zł - czajniki (2 szt.) - 518,02 zł Strona 15

-środki czystości - 760,26 zł - nawigacja samochodowa - 749,00 zł - pozostałe - 175,00 zł 4270 Zakup usług remontowych 3 500,00 1 525,00 1 525,00 100,00 - naprawa notebooka - 402,60 zł - konserwacja ksero - 1 122,40 zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 246,00 246,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 000,00 10 148,00 7 999,83 78,83 - przesyłki pocztowe - 7 198,02 zł - opłaty bankowe - 82,00 zł - wymiana opon - 101,00 zł - przegląd samochodu słuŝbowego - 500,00 zł - mycie i sprzątanie samochodu słuŝbowego - 70,01 zł - przyjęcie zuŝytego sprzętu - 48,80 zł 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 000,00 1 563,00 1 562,69 99,98 telekomunikacyjncych telefonii stacjonarnej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za 1 800,00 1 800,00 1 800,00 100,00 budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 500,00 157,00 156,92 99,95 4430 RóŜne opłaty i składki 2 500,00 1 830,00 1 830,00 100,00 - ubezpieczenie OC, AC samochodu słuŝbowego - 1 830,00 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4 986,00 5 421,00 5 420,22 99,99 socjalnych 4550 Szkolenia członków korpusu słuŝby cywilnej 500,00 1 040,00 1 040,00 100,00 4610 Koszty postępowania sądowego i 0,00 1 080,00 1 080,00 100,00 prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących 1 193,00 390,00 390,00 100,00 członkami korpusu słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 200,00 1 012,00 1 011,29 99,93 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4 000,00 3 960,00 3 959,11 99,98 programów i licencji - serwis budowlany abonament - 1 112,64 zł - tusze, tonery - 2 245,99 zł - programy komputerowe - 591,70 zł - pozostałe akcesoria komputerowe - 8,78 zł 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6 610 780,00 6 315 542,00 5 818 864,35 92,14 75011 Urzędy wojewódzkie 184 415,00 184 882,00 183 191,38 99,09 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 141 039,00 142 651,00 141 540,29 99,22 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 870,00 10 791,00 10 791,00 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 227,00 23 227,00 22 647,09 97,50 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 746,00 3 213,00 3 213,00 100,00 Strona 16

4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4 533,00 5 000,00 5 000,00 100,00 socjalnych 75019 Rady powiatów 250 450,00 250 450,00 240 684,64 96,10 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 215 000,00 212 000,00 210 771,72 99,42 - diety radnych - 210 771,72 zł 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 15 000,00 15 000,00 11 667,18 77,78 - artykuły spoŝywcze - 5 753,10 zł - kwiaty, wiązanki okolicznościowe, doniczki - 1 230,50 zł - ksiąŝki - 194,00 zł - urządzenie wielofunkcyjne - 2 830,00 zł - kalendarze - 514,11 zł - artykuły AGD - 395,60 zł - materiały biurowe - 652,52 zł - serwetki, etykiety samoprzylepne - 97,35 zł 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 1 000,00 45,01 4,50 - naprawa telefonu - 45,01 zł 4300 Zakup usług pozostałych 8 500,00 11 500,00 10 798,91 93,90 - przesyłki listowe - 617,63 zł - konsumpcja - 8 181,50 zł - aktywacja karty - 59,78 zł - tablica granitowa - 1 700,00 zł - oprawa formy papierowej - 240,00 zł 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 3 100,00 2 600,00 1 821,21 70,05 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 2 050,00 3 250,00 2 550,89 78,49 telekomunikacyjncych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 500,00 500,00 0,00-4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 3 700,00 3 000,00 2 076,44 69,21 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 1 600,00 1 600,00 953,28 59,58 programów i licencji - pamięć zewnętrzna USB - 79,50 zł - certyfikat do podpisu elektronicznego - 267,18 zł - toner - 561,20 zł - akcesoria komputerowe - 45,40 zł 75020 Starostwa powiatowe 6 007 346,00 5 692 379,00 5 212 823,49 91,58 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 10 000,00 10 000,00 8 417,63 84,18 wynagrodzeń - ekwiwalent za odzieŝ ochronną - 946,00 zł - dofinansowanie zakupu okularów - 2 600,00 zł - woda dla pracowników - 210,08 zł - herbata dla pracowników - 4 661,55 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 006 936,00 3 001 067,00 2 900 384,07 96,65 Strona 17

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 242 945,00 242 945,00 216 710,43 89,20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 475 401,00 449 896,00 434 513,36 96,58 4120 Składki na Fundusz Pracy 76 678,00 76 678,00 69 195,12 90,24 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 40 000,00 40 000,00 28 783,00 71,96 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 10 000,00 7 450,00 74,50 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 138 500,00 126 500,00 119 770,45 94,68 - paliwo do samochodu słuŝbowego - 13 057,74 zł - druki komunikacyjne - 3 484,93 zł - ksiąŝki, druki, prenumerata - 18 486,24 zł - materiały biurowe - 20 948,63 zł -środki czystości - 20 445,75 zł - artykuły do wyposaŝenia - 33 870,02 zł - obsługa sekretariatu - 3 544,74 zł - tonery do kopiarek - 1 732,40 zł - 2 urządzenia wielofunkcyjne - 4 200,00 zł 4260 Zakup energii 105 322,00 105 322,00 103 419,65 98,19 - energia elektryczna - 33 986,63 zł - energia cieplna - 46 450,08 zł - woda - 810,10 zł - gaz - 22 172,84 zł 4270 Zakup usług remontowych 72 500,00 107 500,00 26 467,48 24,62 - konserwacja kopiarek - 9 717,30 zł - konserwacja sieci telefonicznej - 8 052,00 zł - remont piwnicy - 2 446,10 zł - drobne naprawy sprzętu - 126,60 zł - modernizacja krat okiennych - 2 415,60 zł - konserwacja klimatyzacji - 3 065,86 zł - naprawa odkurzacza - 160,02 zł - naprawa komputera - 294,00 zł - naprawa telefonu - 190,00 zł 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 7 000,00 5 327,00 76,10 - badania profilaktyczne i okresowe pracowników - 5 327,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 1 291 000,00 1 018 000,00 962 176,31 94,52 - druki i tablice rejestracyjne - 748 182,96 zł - opłaty pocztowe - 103 068,16 zł - monitoring budynku - 4 245,60 zł - umowy na obsługę BHP i inne - 64 510,35 zł - regeneracja tonerów - 1 516,00 zł - opłaty bankowe - 3 646,80 zł - pozostałe opłaty - 26 516,44 zł - fundusz reprezentacyjny Starosty - 490,00 zł 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 31 413,00 31 413,00 18 463,20 58,78 Strona 18

- dostęp do sieci internet - 10 167,20 zł - utrzymanie domeny BIP - 8 052,00 zł - utrzymanie domeny powiatostrowmaz.pl - 244,00 zł 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 6 693,00 8 693,00 8 220,00 94,56 telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług 77 250,00 77 250,00 73 570,71 95,24 telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 15 450,00 15 450,00 13 868,40 89,76 4430 RóŜne opłaty i składki 9 000,00 9 000,00 7 177,48 79,75 - ubezpieczenie mienia powiatu - 7 177,48 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 76 458,00 81 860,00 81 860,00 100,00 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 200,00 200,00 168,00 84,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek 1 500,00 1 500,00 165,00 11,00 samorządu terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 0,00 5,00 0,00-4610 Koszty postępowania sądowego i 1 000,00 1 000,00 62,00 6,20 prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących 20 000,00 20 000,00 14 175,00 70,88 członkami korpusu słuŝby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 20 000,00 20 000,00 8 918,51 44,59 drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 46 300,00 46 300,00 35 281,87 76,20 programów i licencji - opłaty licencyjne (LEX, ESTIMA, BUDśET, PŁACE), certyfikaty, programy - 25 280,09 zł - tusze do drukarek - 2 817,99 zł - tonery - 2 644,15 zł - części komputerowe i akcesoria - 3 406,65 zł - skaner - 285,00 zł - monitor - 770,00 zł - kamera internetowa - 77,99 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 200 000,00 149 000,00 48 888,82 32,81 - adaptacja pomieszczeń piwnicznych na archiwum - 48 888,82 zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 35 800,00 35 800,00 19 390,00 54,16 - sprzęt komputerowy - 11 790,00 zł - urządzenie zabezpieczające sieć - 7 600,00 zł 75045 Komisje poborowe 32 000,00 30 062,00 30 061,47 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 1 000,00 0,00 0,00 - wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 350,00 684,00 683,55 99,93 4120 Składki na Fundusz Pracy 220,00 111,00 110,25 99,32 Strona 19