SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO ZA 2012 ROK Plan budżetu Powiatu Chełmińskiego na dzień 31.12.2012 r. został ustalony w wysokościach: - dochody... 50 846 510 zł, - wydatki... 52 396 329 zł, - planowany deficyt... 1 549 819zł. Wykonanie budżetu Powiatu Chełmińskiego na dzień 31.12.2012 r. wyniosło: - dochody... 51 204 576,60 zł, tj. 100,70 % planu, - wydatki... 51 667 340,71, tj. 98,61 % planu, - deficyt... 462 764,11 zł. Zarząd Powiatu Chełmińskiego marzec 2013 roku Strona 1 z 60

D O C H O D Y I W Y D A T K I Zestawienie dochodów wg działów na dzień 31.12.2012 roku Nazwa działu Plan po zmianach na dzień 31.12.2012 r. (zł) Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.(zł) Wykonanie (%) 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 260 1 260,00 100% 020 Leśnictwo 14 987 14 986,55 100% 150 Przetwórstwo przemysłowe 473 556 424 290,52 89,60% 600 Transport i łączność 2 432 630 2 431 642,85 99,96% 700 Gospodarka mieszkaniowa 71 200 71 198,28 100% 710 Działalność usługowa 735 296 754 886,21 102,66% 750 Administracja publiczna 640 921 644 055,07 100,49% 752 Obrona Narodowa 4 000 4 000,00 100% 754 756 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 3 457 942 3 454 138,93 99,89% 6 510 123 6 789 853,07 104,30% 758 Różne rozliczenia 26 102 731 26 135 890,87 100,13% 801 Oświata i wychowanie 81 726 81 726,03 100% 851 Ochrona zdrowia 2 365 014 2 357 371,94 99,68% 852 Pomoc społeczna 6 686 758 6 782 013,67 101,42% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 131 391 1 122 681,60 99,23% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 13 200 10 800,00 81,82% 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 123 775 123 781,01 100% Razem 50 846 510 51 204 576,60 100,70% Zestawienie dochodów zgodnie z klasyfikacją budżetową na dzień 31.12.2012 roku stanowi załącznik nr 1. Strona 2 z 60

Struktura dochodów Powiatu Chełmińskiego wg ważniejszych źródeł na dzień 31.12.2012 roku 2012 rok % Wyszczególnienie Struktura Plan po Wykonanie na wykonania (%) zmianach na dzień 3 ; 2 1 dzień 31.12.12r. (zł) 2 31.12.12r. (zł) 3 4 5 Dochody ogółem 50 846 510 51 204 576,60 100,70 100 (zł) Dochody własne 9 260 910 9 608 760,46 103,75 18,76 - podatek dochodowy od osób fizycznych 5 400 000 5 661 330 104,84 11,05 - podatek dochodowy od osób prawnych 37 750 43 543,69 115,35 0,08 - dochody z majątku powiatu 34 850 34 850,00 100 0,07 - pozostałe dochody 3 788 310 3 869 036,77 102,13 7,56 Dotacje celowe 12 313 445 12 380 355,32 100,54 24,18 - na zadania z zakresu administracji rządowej 6 619 969 6 608 381,62 99,82 12,90 - na zadania własne 4 294 758 4 294 017 99,98 8,39 - na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST 1 389 060 1 386 299,32 99,80 2,71 - z funduszy celowych 9 658 91 657,38 949,03 0,18 Dotacje 2 886 226 2 877 529,43 99,70 5,62 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - dotacje celowe otrzymane przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2 886 226 2 877 529,43 99,70 5,62 478 198 428 932,39 88,04 0,84 478 198 428 932,39 88,04 0,84 Strona 3 z 60

Subwencje 25 907 731 25 908 999 100 50,60 - część oświatowa 19 706 299 19 707 600 100 38,49 - część wyrównawcza 4 817 774 4 817 774 100 9,41 - część równoważąca 1 246 316 1 246 283 100 2,43 - część uzupełniająca 137 342 137 342 100 0,27 Zestawienie dochodów wg podziału na dochody bieżące i dochody majątkowe Nazwa działu Dochody bieżące (zł) Dochody majątkowe (zł) Razem dochody ( zł) 010 Rolnictwo i łowiectwo 1260,00 0,00 1260,00 020 Leśnictwo 14 986,55 0,00 14 986,55 150 Przetwórstwo przemysłowe 424 290,52 0,00 424 290,52 600 Transport i łączność 41 427,73 2 390 215,12 2 431 642,85 700 Gospodarka mieszkaniowa 71 198,28 0,00 71 198,28 710 Działalność usługowa 754 886,21 0,00 754 886,21 750 Administracja publiczna 609 205,07 34 850,00 644 055,07 752 Obrona Narodowa 4 000,00 0,00 4 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 3 427 138,93 27 000,00 3 454 138,93 756 Dochody od osób prawnych i fizycz. 6 789 853,07 0,00 6 789 853,07 758 Różne rozliczenia 26 135 890,87 0,00 26 135 890,87 801 Oświata i wychowanie 27 651,03 54 075,00 81 726,03 851 Ochrona zdrowia 2 357 371,94 0,00 2 357 371,94 852 Pomoc społeczna 6 700 013,67 82 000,00 6 782 013,67 853 Pozostałe zad. w zakresie polityki społ 1 122 681,60 0,00 1 122 681,60 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10 800,00 0,00 10 800,00 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Śr 123 781,01 0,00 123 781,01 Razem 48 616 436,48 2 588 140,12 51 204 576,60 Strona 4 z 60

Zestawienie wydatków wg działów na dzień 31.12. 2012 roku Dział Nazwa działu Plan po zmianach na dzień 31.12.12r. (zł) Wykonanie na dzień 31.12.12r. (zł) Wykonanie (%) 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 260 1 260,00 100% 020 Leśnictwo 19 287 19 286,55 100% 150 Przetwórstwo przemysłowe 473 556 424 290,52 89,60% 600 Transport i łączność 3 907 168 3 714 081,65 95,06% 700 Gospodarka mieszkaniowa 71 200 71 198,28 100% 710 Działalność usługowa 626 796 596 349,23 95,14% 750 Administracja publiczna 4 717 458 4 597 199,86 97,45% 752 Obrona Narodowa 4 000 4 000,00 100% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Strona 5 z 60 3 605 802 3 601 457,17 99,88% 757 Obsługa długu publicznego 360 300 360 292,62 100% 758 Różne rozliczenia 167 410 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 17 553 623 17 501 993,07 99,71% 803 Szkolnictwo Wyższe 9 450 9 450,00 100% 851 Ochrona zdrowia 2 578 280 2 570 637,94 99,70% 852 Pomoc społeczna 10 102 362 10 095 088,22 99,93% 853 Pozostałe działania w zakresie polityki 2 442 056 2 380 824,67 97,49% 854 społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza 5 349 411 5 322 459,18 99,50% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 240 775 233 466,78 96,96% 78 735 77 851,51 98,88% 926 Kultura fizyczna i sport 87 400 86 153,46 98,57% Razem 52 396 329 51 667 340,71 98,61% Zestawienie wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową za 2012 rok stanowi załącznik nr 2.

Zestawienie wydatków w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe Dział Nazwa działu Wydatki bieżące (zł) Wydatki majątkowe (zł) Razem wydatki (zł) 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 260,00 (zł) 0,00 (zł) 1 260,00 020 Leśnictwo 19 286,55 0,00 19286,55 150 Przetwórstwo Przemysłowe 424 290,52 0,00 424 290,52 600 Transport i łączność 1 899 383,42 1 814 698,23 3 714 081,65 700 Gospodarka mieszkaniowa 71 198,28 0,00 71 198,28 710 Działalność usługowa 536 541,71 59 807,52 596 349,23 750 Administracja publiczna 4 590 807,06 6 392,80 4 597 199,86 752 Obrona Narodowa 4 000,00 0,00 4 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 524 457,17 77 000,00 3 601 457,17 757 Obsługa długu publicznego 360 292,62 0,00 360 292,62 758 Różne rozliczenia 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 16 072 955,23 1 428 304,20 17 501 993,07 803 Szkolnictwo Wyższe 9 450,00 0,00 9 450,00 851 Ochrona zdrowia 2 357 371,94 213 266,00 2 570 637,94 852 Pomoc społeczna 10 095 088,22 0,00 10 095 088,22 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej 2 380 824,67 0,00 2 380 824,67 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 135 936,57 3 186 522,61 5 322 459,18 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 89 466,78 144 000,00 233 466,78 67 369,48 10 482,03 77 851,51 926 Kultura fizyczna i sport 86 153,46 0,00 86 153,46 Razem 44 726 133,68 6 941 207,03 51 667 340,71 Strona 6 z 60

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Planowane dochody.... 1.260,00 zł Wykonane dochody.. 1.260,00 zł, tj. 100% Planowane wydatki....... 1.260,00zł Wykonane wydatki... 1.260,00 zł, tj. 100% Rozdział 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej jakimi są prace geodezyjne na terenie powiatu zaplanowano... 1.260,00 zł. Wykonano...1.260,00 zł, tj. 100 %. Wydatki zaplanowano w kwocie... 1.260,00 zł. Wykonanie... 1.260,00 zł, tj. 100 %. W ramach otrzymanych środków finansowych zapłacono rachunki za wykonaną klasyfikację gleboznawczą oraz prace geodezyjno-kartograficzne i urządzeniowo-rolne na potrzeby rolnictwa dla terenu powiatu chełmińskiego. Dział 020 Leśnictwo Planowane dochody. 14.987,00 zł Wykonane dochody... 14.986,55 zł, tj. 100% Planowane wydatki.... 19.287,00 zł Wykonane wydatki... 19.286,55 zł, tj. 100% Rozdział 02001 Gospodarka leśna Wydatki zaplanowano w kwocie...4.300,00zł. Wykonanie...4.300,00 zł, tj. 100 %. Zaplanowane środki przeznaczone zostały na przekwalifikowanie gruntu z rolnego na leśny, po przeprowadzeniu przez Nadleśnictwa Jamy oraz Toruń oceny udatności i upraw. Rozdział 02095 Pozostała działalność Planowane wpływy z różnych dochodów jakimi są przekazywane zgodnie z umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych wynoszą... 14.987,00 zł, wykonanie... 14.986,55 zł, tj.100 %. Wydatki zaplanowano w kwocie...14.987,00zł. Wykonanie... 14.986,55 zł, tj. 100 %. Środki na wypłatę ekwiwalentów przekazano czterem rolnikom, którzy dokonali zalesienia gruntów rolnych na podstawie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania. Strona 7 z 60

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe Planowane dochody.. 473.556,00 zł Wykonane dochody. 424.290,52 zł, tj. 89,60% Planowane wydatki... 473.556,00 zł Wykonane wydatki. 424.290,52 zł, tj. 89,60% Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Dotacja zaplanowana zgodnie z umową partnerską z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu na realizację projektu systemowego Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko pomorskiego w ramach projektu VI rynek pracy otwarty dla wszystkich w 2012 roku wynosi... 473 556 zł, wykonanie... 424.290,52 zł, tj. 89,60 %. Wydatki zaplanowano w kwocie... 473.556,00zł. Wykonanie... 424.290,52 zł, tj. 89,60 %. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania, wydatki przeznaczono na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 19 osób bezrobotnych zakwalifikowanych do projektu. Opłacono koszty szkolenia z zakresu ABC przedsiębiorczości dla instytucji organizujących szkolenia. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla koordynatora i specjalisty ds. projektu wraz z pochodnymi. Wypłacono stypendia szkoleniowe wraz z pochodnymi. Dział 600 Transport i łączność Planowane dochody... 2.432.630,00 zł Wykonane dochody. 2.431.642,85 zł, tj. 99,96% Planowane wydatki..... 3.907.168,00 zł Wykonane wydatki.... 3.714.081,65 zł, tj. 95,06% Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe Planowane dochody.. 2.432.630,00 zł, Wykonane dochody 2.431.642,85 zł, tj. 99,96 %. 1) Wpływy z usług plan.10.741,00 zł, wykonanie.. 10 081,83zł, tj. 93,86 %. Dochody uzyskane ze sprzedaży drewna, które pochodzą z wycinki drzew przy drogach powiatowych. 2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.... 2.160.543,00 zł, Strona 8 z 60

wykonanie.. 2 160 542,70 zł, tj. 100%. Na wpływy te składają się środki unijne za następujące zadania: - Przebudowa drogi powiatowej Bruki Kokocka Jeleniec 493.723,95 zł (projekt rozliczony całkowicie), - Południowa Obwodnica Miasta Chełmna 1.666.818,75 zł, wniosek o płatność końcową (1.157.485 zł) nie został jeszcze zrealizowany przez Instytucję Zarządzająca PO WK-P. 3) Dotacja celowa otrzymana z gminy Miasto Chełmno na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (partycypacja w kosztach utrzymania obwodnicy - po 50 % poniesionych wydatków każda ze stron), plan... 31.346,00 zł, wykonanie... 31.345,90 zł, tj. 100%. 4) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zaplanowano w wysokości 230.000,00 zł, wykonanie 229.672,42 zł, tj. 99,86%. Są to środki zaplanowane od gmin wiejskich na dofinansowanie zadań wspólnych realizowanych na drogach powiatowych. Wpłaty dokonały gminy: - Papowo Biskupie 50 000,00 zł - na drogę Bruki Kokocko Jeleniec, - Stolno 49.964,44 zł na drogę Rybieniec Stolno, - Kijewo Królewskie 49.934,01 zł na drogę Starogród Kijewo Królewskie, - Lisewo 24.941,57 zł na drogę Krusin Bielczyny, - Chełmno 54.832,40 zł na drogę Ostrów Świecki Górne Wymiary. Planowane wydatki to: Zadanie I Utrzymanie i zarządzanie siecią dróg powiatowych oraz koszty funkcjonowania jednostki P ZD Plan....1.722.898,00 zł, wykonanie... 1.614.450,83 zł, tj. 93,71 %. Na to zadanie składają się wydatki na: 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników PZD, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe oraz odpis na ZFŚS, zaplanowane w kwocie 530 785 zł, wykonano w kwocie 499 569,12 zł, tj. 94,12 %. Niewielkie oszczędności powstały w skutek zatrudnienia inspektora ds. inżynierii ruchu od 1 lipca 2012 r. oraz w wyniku przerw w zatrudnieniu dwóch pracowników służby liniowej. 2) Wydatki rzeczowe przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostki to kwota 115.700 zł. 3) Wydatki rzeczowe przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania i zarządzania siecią dróg powiatowych to kwota 994.201,44 zł. W ramach wykorzystanych środków na wydatki rzeczowe między innymi wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia środki w kwocie 398.003 zł: - zakupiono materiał do wykonanego we własnym zakresie remontu cząstkowego emulsją i grysami 81.635 zł, kamieniem wapiennym 23.734 zł oraz mieszanki mineralno asfaltowej na zimno w ilości 20 ton w kwocie 12.423 zł, - na zakup materiałów do przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Lisewo Lipienek wydatkowano kwotę 20.922 zł. Strona 9 z 60

- zakupiono znaki drogowe, elementy stalowe i farby, sprzęt niezbędny dla pracowników liniowych, części zamienne do maszyn i pojazdów w kwocie 96.845zł, - zakup paliwa i olejów 162.444 zł. - W ramach usług remontowych wydatkowano kwotę 378.055 zł, m.in. na: - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszanką mineralno asfaltową z recyklera w ilości 69 ton za kwotę 33.948 zł, - przeprowadzono remont dróg powiatowych poprzez wykonanie cienkiego dywanika na zimno typu slurry seal za kwotę 320.034 zł (zadaniem objęto następujące drogi: nr 1625 C Jeleniec Cepno, nr 1630 C Obory Robakowo, nr 1639 C Głażewo Grzybno, nr 1608 C Grubno Wielkie Czyste), - wykonano również podbudowę z kruszywa stabilizowanego mechanicznie i ułożono warstwę ścieralną z betonu asfaltowego za kwotę 4.366 zł w ciągu drogi powiatowej nr 1621 C Chełmno Mniszek w miejscowości Dolne Wymiary, - wyremontowano przepust o dł. 10 m wraz z odtworzeniem rowu na odcinku o dł. 30 mb w pasie drogi powiatowej nr 1639 C Głażewo Grzybno i przepust w miejscowości Malankowo za łączną kwotę 16.632 zł, - wykonano także remont dróg powiatowych kamieniem wapiennym w kwocie 3.075 zł. W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano kwotę 218.143 zł, tj.75,25 % planu, m.in. na: - wykonano oznakowanie poziome cienkowarstwowe ciągu drogowego Zegartowice Lisewo za kwotę 44.150 zł, - przeprowadzono prace utrzymaniowo odwodnieniowe na drogach powiatowych za kwotę 97.356 zł, - ustawiono bariery energochłonne w pasie drogi, w miejscowości Robakowo 35.645 zł, - transport i wbudowanie kamienia i kruszywa 9.720 zł, - naprawy i przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu na łączną kwotę 21.371 zł. 4) Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł, wykorzystano w kwocie 4.980,27 zł, tj. 99,61 % z przeznaczeniem na zakup ogólnych specyfikacji technicznych niezbędnych do opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniach przetargowych. Zadanie II Zimowe utrzymanie dróg Plan... 290.000,00 zł, wykonanie... 289.912,86 zł, tj. 99,97%. W ramach wykorzystanych środków na wydatki zimowe między innymi wydatkowano na: - zakup 960 ton piasku i 207,58 ton soli drogowej wraz z przygotowaniem mieszanki za łączną kwotę 115.502 zł, - koszty poniesione na usługi sprzętowo transportowe (praca i dyżur) wyniosły 174.411 zł, Pozostałe zadania inwestycyjne - z zaplanowanej kwoty 1.894.270,00 zł wydatkowano na inwestycje na drogach powiatowych kwotę 1.809.717,96 zł, tj. 95,54 %, w tym na: Zadanie IV Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań gminnych, plan 155.000,00 zł wykonanie 155.000 zł. Dotacje zostały uruchomione w II półroczu po zrealizowaniu zadań przez: - gm. Chełmno w kwocie 55.000 zł Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klamry w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, - gm. Unisław w kwocie 100.000 zł Poprawa bezpieczeństwa na drogach na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych. Strona 10 z 60

Zadanie V Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 C Krusin Bielczyny o dł. 0,200 km, w tym 0,137 km jezdnia, na inwestycję zaplanowano 50.000,00 zł, wykonanie 49.953,90 zł, tj. 99,91%. Zadanie VI Przebudowa drogi powiatowej nr 1605 C Ostrów Świecki - Górne Wymiary, o dł. 0,495 km plan inwestycji wynosi 100.000,00 zł, wykonanie 99.766,02 zł, tj. 99,77%. Zadanie VII Przebudowa drogi powiatowej nr 1602 C Starogród Kijewo Królewskie, o dł. 0,465 km, plan inwestycji wynosi 100.000,00 zł, wykonanie 99 868,01 zł, tj. 99,87%. Zadanie IX Przebudowa drogi powiatowej nr 1634 C Folgowo Lipienek, o dł. 0,495 km plan inwestycji wynosi 100.000,00 zł, wykonanie 99.973,77 zł, tj. 99,97%. Zadanie X Przebudowa drogi powiatowej nr 1604 C Brzozowo Nawra plan inwestycji wynosi 53.690 zł, wykonanie 53.689,50 zł, tj. 100%, w ramach inwestycji zakupiono mapy do celów projektowych i wykonano dokumentację projektowo kosztorysową dotyczącą przebudowy drogi powiatowej. Realizacja inwestycji w roku 2013. Zadanie XI Przebudowa drogi powiatowej nr 1621 C Chełmno Mniszek z zaplanowanej kwoty w wysokości 85.580 zł, wydatkowano 85.579,71 zł, tj. 100% w ramach inwestycji zakupiono mapy do celów projektowych i wykonano dokumentację projektowo kosztorysową dotyczącą przebudowy drogi powiatowej. Realizacja inwestycji w roku 2013. Zadanie XII Przebudowa drogi powiatowej nr 1609 C Rybieniec Stolno, o dł. 0,470 km plan inwestycji wynosi 100.000, zł, wykonanie 99.999,65 zł, tj. 100%. Zadanie XVIII Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1613C Robakowo Pniewite, o dł. 2,891 km - etap I z zaplanowanej kwoty 1.150.000,00 zł wydatkowano 1.065.887,40 zł, tj. 92,69% planu, środki wydatkowano na roboty drogowe 1.005.920,40 zł, nadzór 22.140,00 zł, uregulowania prawne 6.240,00 zł, odszkodowania 31.578,00 zł. Nie zostały jeszcze wypłacone wszystkie odszkodowania ze względu na złożoność i występujące trudności w doprowadzeniu procedur odszkodowawczych do końca. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Planowane dochody.. 71.200,00 zł Wykonane dochody...71.198,28 zł, tj. 100% Planowane wydatki.. 71.200,00 zł Wykonane wydatki 71.198,28 zł, tj. 100% Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Planowana dotacja celowa na zarządzanie mieniem skarbu państwa wynosi... 71.200,00 zł, wykonanie...71.198,28 zł, tj. 100 %. Wydatki zaplanowano w wysokości... 71.200,00 zł, wykonanie...71.198,28 zł, tj. 100 %. Strona 11 z 60

W ramach otrzymanych środków finansowych zapłacono podatek od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa. Zapłacono koszty sporządzenia wyceny nieruchomości w celu: zbycia, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, a także w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu. Poniesiono koszty sądowe w sprawach o zasiedzenie nieruchomości, a także koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do założenia ksiąg wieczystych oraz uregulowania stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Ponadto zapłacono za koszty z tytułu ustanowienia służebności przejścia i przejazdu do nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. Poniesiono inne niezbędne koszty związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Dział 710 Działalność usługowa Planowane dochody. 735.296,00 zł Wykonane dochody 754.886,21 zł, tj. 102,66% Planowane wydatki.. 626.796,00 zł Wykonane wydatki... 596.349,23 zł, tj. 95,14% Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne Dotacja celowa na prace kartograficzne wynosi...40 000,00 zł, wykonanie... 40.000,00 zł, tj. 100 %. Wydatki zaplanowano w wysokości...40 000,00 zł, wykonanie...40.000,00 zł, tj. 100 %. Dotację w całości wydatkowano na wykonanie prac związanych z przeliczeniem osnowy geodezyjnej i punktów granicznych położonych na terenie Powiatu Chełmińskiego z układu odniesienia 1965 na układ odniesienia 2000 Gminy Lisewo i Stolno. Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dochody: Dotacja celowa na prace kartograficzne wynosi... 20.396,00 zł, wykonanie...20.396,00 zł, tj. 100 %. Wpływy z usług zaplanowano w wysokości.. 350.000,00 zł, wykonanie wyniosło.. 369.628,72 zł, tj. 105,61%. Dochody z tytułu sprzedaży usług i udostępnienia danych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ewidencji gruntów oraz za czynności związane z zagadnieniem dotyczącym usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Realizacja planu 105,61 % w związku z większym niż planowane zapotrzebowaniem na: sprzedaż usług i udostępnienia danych z PODGiK oraz ewidencji gruntów. Wydatki: Strona 12 z 60

Zadanie - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatu na dofinansowanie zadań bieżących Planowane wydatki.. 2.637,00 zł, Wykonane wydatki. 2.637,00 zł, tj. 100%. Wydatki zostały przeznaczone na opłacenie składek członkowskich wnoszonych przez członków Związku Powiatów Województwa Kujawsko Pomorskiego. Zadanie I opracowania geodezyjne i kartograficzne zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej Planowane wydatki. 20.396,00 zł, Wykonane wydatki 20.396,00 zł, tj. 100%. Dotację wydatkowano na rozgraniczenie i podziały nieruchomości gruntowych, w celu uregulowania gruntów zajętych pod drogę powiatową nr 1604 C Brzozowo Nawra oraz wykonanie podziału działki nr 491, położonej w obrębie 3 miasta Chełmna, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w celu wydzielenia gruntów zajętych pod drogę wojewódzką. Zadanie II opracowania geodezyjno i kartograficzne - zadanie własne (były PFZG i K) Planowane wydatki.. 238.863,00 zł, wykonane wydatki 208.454,74 zł, tj. 87,27%. - wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń plan 35.268,00 zł, wykonanie 26.913,43 zł tj. 76,31%. - zawarto umowy na prace zlecone: związane z kontrolą zgodności wpisu w ewidencji gruntów i budynków użytków gruntowych dla ok. 4000 działek położonych na terenie powiatu, z dokumentami zgromadzonymi w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym a także aktualizacją tych zapisów zgodnie z posiadanymi dokumentami w bazie danych ewidencji gruntów i budynków oraz prace związane z segregacją i archiwizacją materiałów w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chełmnie. - pozostałe wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz utrzymaniem pomieszczeń do jego prowadzenia, plan 143.595 zł, wykonanie 121.733,79 zł, tj. 84,78 % planu, Środki zostały przeznaczone m.in. na zakup: koncentratora sieciowego (schwitcha) do serwera, zestawu komputerowego, art. biurowych, środków czystości, zakup oleju opałowego, zapłatę za: energię, połączenia internetowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia. Nie wykorzystano środków na usługach remontowych - plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 973,86 zł tj. 59,48% - ponieważ nie doszło do przejęcia pomieszczeń biurowych po PCPR. Powstały oszczędności na usługach pozostałych plan 50.232,00 zł, wykonanie 33.737,25 zł, tj. 67,16%, w związku z uzyskaniem niższej ceny w rozeznaniu cenowym za wykonanie robót związanych z inwentaryzacją punktów poziomej osnowy geodezyjnej dla gminy Lisewo i Stolno. Zakończenie prac oraz płatności zaplanowano na II kwartał 2013 r. - wydatki inwestycyjne - plan 60 000,00 zł, wykonanie 59 807,52 zł tj. 99,68% - wydano na zakup serwera dla ewidencji gruntów i PODG i K oraz na zakup kolorowej kserokopiarki do reprodukcji map. Strona 13 z 60

Rozdział 71015 Nadzór budowlany Planowana dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej jakim jest nadzór budowlany na terenie powiatu wynosi...324.900,00 zł wykonanie... 324.861,49 zł, tj. 99,99 %. Wydatki zaplanowano w wysokości...324.900,00 zł wykonanie...324.861,49 zł, tj. 99,99 %. Na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na odpis ZFŚS wydatkowano kwotę 303.641,20 zł tj. 99,99 % planowanych wydatków na ten cel. Pozostałą dotację przeznaczono na wydatki rzeczowe w kwocie 21.220,29 zł tj. 99,90% planu, m.in. na obsługę i utrzymanie siedziby Inspektoratu. Wśród znaczących wydatków rzeczowych przeważają głównie wzrastające wydatki z tytułu opłat pocztowych, kosztów paliwa i utrzymania samochodu służbowego, który jest niezbędnym narzędziem pracy inspektorów prowadzących kontrole w terenie. Zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 38,51 zł. Dział 750 Administracja publiczna Planowane dochody...... 640.921,00 zł Wykonane dochody... 644.055,07 zł, tj. 100,49 % Planowane wydatki........ 4.717.458,00 zł Wykonane wydatki... 4.597.199,86 zł, tj. 97,45% Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie Dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w tym dziale wynosi 193.831,00 zł, Wykonanie 193.831,00 zł, tj. 100 %. Natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 799.359,00 zł, wykonanie 796.129,20 zł, tj. 99,60%. Największą pozycję stanowią wydatki osobowe w wysokości 685 869,02 zł, wykonano w 99,64% zrealizowanych środków. Wydatki rzeczowe zaplanowano w 111.000 zł, wykonano w wysokości 110 260,18 zł, tj. 99,33% planowanych wydatków na ten cel. Największy udział miały koszty materiałów i wyposażenia (w tym, materiały biurowe, olej opałowy i miał do kotłowni, materiały do remontów wykonywanych własnymi siłami), energia, usługi m.in. pocztowe i telekomunikacyjne oraz koszty licencji, programów i akcesoriów komputerowych. Strona 14 z 60

Rozdział 75019 Rada Powiatu Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to 242.685,00 zł, wykonanie.... 228.441,39 zł, tj. 94,13 %. Niższe niż planowano wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z oszczędności w paragrafie różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety). W ramach tych środków zrealizowano wydatki na: - wynagrodzenia i pochodne pracownika ds. obsługi rady powiatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na ZFŚS zaplanowano w wysokości 42 385,00 zł, wykonano w kwocie 42 383,36 zł, tj. 99,99 % planowanych środków, - diety radnych zaplanowano w wysokości 181.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 166 777,33 zł, tj. 92,14% planowanych środków, - wydatki rzeczowe niezbędne do zapewnienia prawidłowej pracy - plan 19.300 zł, wykonano w wysokości 19 280,70 zł, tj. 99,90 %. Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe Planowane dochody... 419.040,00 zł wykonanie... 422.174,12 zł, tj. 100,75 %. a) opłaty za specyfikacje, dzienniki budowy i karty wędkarskie...7.966,00 zł, wykonanie... 6.729,00 zł, tj. 84,47 %, b) zwrot poniesionych wydatków za media przez LUKS, koszty eksploatacji pomieszczeń Młodzieżowego Centrum Kariery oraz Punktu Pośrednictwa Pracy: plan...19.697,00 zł, wykonanie... 20.638,18 zł, tj. 104,78 %, c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz umów o podobnym charakterze...51.543,00 zł, wykonanie...49.741,61 zł, tj. 96,51 %, d) wpływy z różnych dochodów tj. 25% i 5% prowizji od pobranych dochodów Skarbu Państwa z tytułu gospodarowania mieniem SP, prowizje za pobrane opłaty skarbowe, koszty upomnienia, wynagrodzenie płatnika PIT, zwrot nadpłaty z polisy, za złom, odpłatności za dzieci z lat ubiegłych, odszkodowania z polis ubezpieczeniowych za mienie powiatu planowane.. 287.800,00 zł, wykonanie...292.701,91 zł, tj. 101,70 %. e) otrzymane darowizny,... 10.882,00 zł, wykonanie... 11.032,19 zł, tj. 101,38 %. Wpłynęły dwie darowizny: z BS na stypendia w wysokości 3.150 zł oraz od Związku Wałowego Wiejskiej Niziny Chełmińskiej w kwocie 7.882,19 zł. f) pozostałe odsetki...2.300,00 zł, wykonanie...2.479,59 zł, tj. 107,81 %, Strona 15 z 60

Odsetki karne od nieterminowych należności dla powiatu. g) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, ( sprzedaż samochodu ciężarowego marki RENAULT TRAFIC TB - DPS Mgoszcz oraz za samochód VW Transporter- SOSz-W w Chełmnie) Plan.. 34.850,00 zł, wykonanie 34.850,00 zł, tj. 100 %. h) Projekt Nowa jakość usług w 5 jst współfinansowany środkami unijnymi. dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst plan.... 4.002,00 zł. wykonanie.. 4.001,64 zł, tj. 100 %, Środki unijne na Projekt Nowa jakość usług w 5 jst Powiat Chełmiński pozyskał w partnerstwie z Gminą Stolno. Realizację projektu zakończono w 2011 r. Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe Plan wydatków..... 3.440.980,00 zł, Wykonanie. 3.344.036,35 zł, tj. 97,18 %. Zadanie I Utrzymanie Starostwa Plan... 2.966.058,00 zł, wykonanie... 2.869.616,88 zł, tj. 96,75 %. Wydatkowane środki w wysokości 2 019 450,17 zł, zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe, tj. 99,91 % planowanych środków na w/w cel. Na zwrot osobom fizycznym opłat z tytułu kart pojazdów wydatkowano 381.649,70 zł z planowanej kwoty 440.000 zł, tj. 86,74%. Koszty postępowania sądowego z tytułu kart pojazdów wyniosły 80.082,84 zł, tj. 90,23% planowanej kwoty w wysokości 88.750 zł. Na pozostałe odsetki z tytułu zwrotu opłat z tytułu kart pojazdów wydatkowano 84.730,92 zł z planowanej kwoty 100.000 zł, tj. 84,73%. Pozostałe środki w kwocie 303 703,25 zł wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem urzędu. Zadanie II Komunikacja...450.340,00 zł, wykonanie... 449.850,82 zł, tj. 99,89% Środki zostały przeznaczone na zakup dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy, nalepek kontrolnych i legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, druków oraz materiałów biurowych na potrzeby komunikacji. W 2012 r. zarejestrowano 4.485 pojazdów, wydano 6.501 dowodów rejestracyjnych, 2.156 praw jazdy, 12 międzynarodowe prawa jazdy, 243 karty parkingowe osób niepełnosprawnych, 2 legitymację instruktora nauki jazdy, 7 licencji na krajowy transport drogowy rzeczy (+26 wypisów), 10 zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne (+ 18 wypisów), 1 zezwolenie na Strona 16 z 60

regularny przewóz osób (+ wypisy), 2 zezwolenia na regularny specjalny przewóz osób (+ 2 wypisy). Sfinansowano usługę powiadamiania interesantów o możliwości odbioru dokumentu drogą SMS-sową i e-mailową oraz koszty przesłania dokumentów przez PWPW S.A. w Warszawie. Dokonano zwrotu części opłat wniesionych za wydanie licencji i wypisów z licencji, w związku zawieszeniem wykonania krajowego transportu drogowego rzeczy/osób. Dochody z opłat komunikacyjnych zaplanowano w kwocie 1.021.000 zł, zrealizowano w kwocie 1.027.886,75 zł, co stanowi 100,67% planu. Wpływy z opłat za koncesje i licencje zaplanowano w kwocie 10.516 zł, zrealizowano w kwocie 15.965,75 zł, tj. 151,82 % planu. Realizacja w obu przypadkach uzależniona od ilości petentów. Zadanie III Ubezpieczenia...9.522,00 zł, Wykonanie... 9.522,00 zł tj. 100% Są to wydatki związane z ubezpieczeniem nieruchomości i ruchomości Starostwa, w tym samochodów służbowych. Zadanie V Nagrody dla służby zdrowia Wydatki plan... 4.000,00 zł, Wykonanie... 4.000,00 zł, tj. 100%. Wydatki poniesiono na wypłatę nagród dla pracowników SP ZOZ w Chełmnie. Zadanie VI Opłaty za usuwanie z dróg Powiatu Chełmińskiego pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz koszty w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, wydatki plan... 4.660,00 zł, Wykonanie.... 4.653,85 zł, tj. 99,87 %. Środki zostały przeznaczone na usługi świadczone przez firmy wyznaczone przez Starostę Chełmińskiego, w zakresie usuwania, przemieszczania, holowania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zadanie VII Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-administracji i Informacji Przestrzennej Wydatki plan..... 6.400,00 zł, Wykonanie... 6.392,80 zł, tj. 99,89 %. W ramach tego zadania dokonano wniesienia wkładu własnego na zakup sprzętu komputerowego, przy realizacji projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-administracji i Informacji Przestrzennej, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego w latach 2007 2013. Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na zorganizowanie kwalifikacji wojskowej...28.050,00 zł, wykonanie...28.049,95 zł, tj. 100%. Dotacja została przeznaczona na zorganizowanie kwalifikacji wojskowej. Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji, wynajmu pomieszczeń, zakupu: Strona 17 z 60

materiałów biurowych, środków czystości oraz akcesoriów niezbędnych dla przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki zaplanowano w wysokości...51.260,00 zł, wykonanie...47.154,75 zł, tj. 91,99%. Wykorzystane środki przeznaczone zostały m.in. na: - usługę przewodnicką wykonaną w ramach cyklu Spacerki po Chełmnie oraz na wycieczkę rowerową do Kałdusa i Starogrodu, szlakiem menonitów oraz szlakiem Twierdzy Chełmno, - opłacenie składek z tytułu członkostwa w Lokalnej Grupie Działania Vistula Terra Culmensis Rozwój przez Tradycję, - zakup materiałów promujących Powiat Chełmiński. W 2012 r. zaplanowane zostały środki na składki członkowskie do Kujawsko Pomorskiej Organizacji Turystycznej oraz Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony i Promocji Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Chełmińskiej SCLAVINIA, z których Powiat wystąpił na mocy stosownych uchwał. Niewykorzystana kwota środków spowodowała oszczędności w paragrafie różne opłaty i składki. Rozdział 75095 Pozostała działalność Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 155.124,00 zł, wykonano w wysokości 153.388,22 zł, tj. 98,88 %, w ramach tego rozdziału zaplanowano dwa zadania: Zadanie I Obsługa urzędu Plan...... 136.776,00 zł. Wykonanie... 135.054,48 zł, tj. 98,74% Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi pracowników obsługi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i odpisem na ZFŚS zostały zrealizowane w kwocie 127 734,48 zł, tj.98,67 % planowanych środków. Wydatki rzeczowe, w tym środki do utrzymania czystości, artykuły chemiczne, gospodarcze oraz wydatki na usługi pozostałe wykorzystano w kwocie 7 320 zł tj. 100% planowanych środków. Zadanie II Rzecznik Praw Konsumenta Plan.........18.348,00 zł. Wykonanie...18.333,74 zł, tj. 99,92 % Wydatki w wysokości 18 273,93 zł, tj. 99,93% zostały przeznaczone na wynagrodzenie Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i ZFŚS. Wydatki rzeczowe związane z wykonywanymi przez niego zadaniami wyniosły 59,81 zł, tj. 99,68% planowanych środków. Strona 18 z 60

Dział 752 Obrona narodowa Planowane dochody...4.000,00 zł Wykonane dochody.... 4.000,00 zł, tj. 100% Planowane wydatki....4.000,00 zł Wykonane wydatki..4.000,00 zł, tj. 100% Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne Wydatki zaplanowano w kwocie...4.000,00 zł, wykonanie...4.000,00 zł, tj. 100%. Dotację wydatkowano na szkolenia i ćwiczenia obronne w miesiącu kwietniu i październiku zgodnie z planem szkolenia obronnego. Dział 754 przeciwpożarowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Planowane dochody.....3.457.942,00 zł Wykonane dochody 3.454.138,93 zł, tj. 99,89 % Planowane wydatki... 3.605.802,00 zł Wykonane wydatki... 3.601.457,17 zł, tj. 99,88% Rozdział 75405 Komenda Powiatowa Policji Wydatki zaplanowano w kwocie...25 000,00 zł, wykonanie...24.977,83 zł, tj. 99,91%. Udzieloną dotację Komendzie Policji w łącznej kwocie 25 000 zł przeznaczono na wykonanie zadań zgodnie z zawartymi porozumieniami między innymi na: - zakup paliwa - 10.000 zł - dodatkowe służby patrolowe 12 000 zł, - na realizację akcji prewencyjnych 2.977,83 zł. Rozdział 75411 Komenda powiatowa PSP Planowana dotacja celowa na utrzymanie KPPSP wynosi...3.429.442,00 zł, wykonanie...3.425.549,00 zł, tj. 99,89 %. Pozostałe dochody...1.500,00 zł, wykonanie...1.586,96 zł, tj. 105,80%. Strona 19 z 60

Pozostałe odsetki plan. 0,00 zł, wykonanie.. 2,07 zł, tj. 0,00%. Wydatki zaplanowano w kwocie...3.506.442,00 zł, wykonanie... 3.502.549,90 zł, tj. 99,89%. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, uposażenia i świadczenia funkcjonariuszy, nagrody roczne, ZFŚS wydatkowano 2 880 134,13 zł, tj. 99,86 % zaplanowanych środków. Pozostałą dotację w wysokości 545 415,77 zł, tj. 100% planowanych środków przeznaczono na wydatki rzeczowe m.in. na zakup: materiałów i wyposażenia, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, gazu do CO, paliw i olei do samochodów, energii elektrycznej, remonty obiektów, remonty i utrzymanie sprzętu specjalnego, zakup usług telekomunikacyjnych i sieci Internet, podatki i opłaty publiczne. W dniu 14.01.2013 r. zwrócono kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 3.892,10 zł. Zakupy inwestycyjne zrealizowano w wysokości 77 000 zł: - z otrzymanej pomocy finansowej od gmin wiejskich w kwocie 12.000 zł zakupiono sprzęt pozwalający na dokonywanie bieżących napraw, przeglądów, konserwacji należytego zabezpieczenia sprzętu ochrony dróg oddechowych, - ze środków powiatowych w kwocie 50.000 zł dofinansowano zakup samochodu specjalnego kwatermistrzowskiego typu bus, - z otrzymanej pomocy finansowej z m. Chełmna w kwocie 15.000 zł dofinansowano zakup samochodu operacyjnego. Rozdział 75414 Obrona cywilna Wydatki planowane są wysokości.21.985,00 zł. Wykonanie.. 21.803,52 zł, tj. 99,17 % W ramach wykorzystanych środków wypłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika zajmującego się obroną cywilną, które zrealizowano w kwocie 20 073,52 zł, tj. 99,10% planu. Pozostałe środki w kwocie 1 730 zł stanowią wydatki rzeczowe, zrealizowane w 100%. Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego... 47.375,00 zł. Wykonanie... 47.125,92 zł, tj. 99,47% Największą pozycję w wydatkach, stanowią wydatki osobowe w wysokości 32 873,09 zł, zostały one przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS oraz wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego tj. 99,99% planowanych na ten cel wydatków. Pozostałe środki zostały przeznaczone na wydatki rzeczowe, które zrealizowano w 98,30 % tj. w kwocie 14 252,83 zł. Rozdział 75495 Pozostała działalność Strona 20 z 60

Nagrody branżowe Plan........5.000,00 zł. wykonanie...5.000,00 zł, tj. 100 % Środki w kwocie 2.100,00 zł wydatkowano na nagrody pieniężne dla najlepszych strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie z okazji Dnia Strażaka. Pozostała kwota w wysokości 2.900 zł została wydatkowana na nagrody z okazji Święta Policji. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Planowane dochody... 6.510.123,00 zł Wykonane dochody.... 6.789.853,07 zł, tj. 104,30% Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw Wpłaty za wydanie decyzji za zajęcie pasa drogowego, za holowanie 37.249,00 zł, wykonanie 37.537,44 zł, tj. 100,77 %. Wpływy z opłat komunikacyjnych. 1 021 000,00 zł, wykonanie.. 1.027.886,75 zł, tj. 100,67%. Opłaty za koncesje i licencje 10.516,00 zł, wykonanie 15.965,75 zł tj. 151,82%. Wysokość opłat uzależniona od ilości petentów. Wpływy z opłat za trwały zarząd.. 3.608,00 zł, wykonanie 3.589,44 zł tj. 99,49%. Rozdział 75622 Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa W rozdziale tym, zaplanowane są dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego : od osób fizycznych w wysokości 5.400.000,00 zł, które są wykonane w wysokości 5.661.330,00 zł, tj. 104,84 % planu. od osób prawnych w wysokości 37.750,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie 43.543,69 zł, tj. 115,35 % planu. Podatek realizuje się nierównomiernie, wykonanie za III kwartał nie wskazywało na wyższe wykonanie aniżeli zaplanowano. Znaczny wzrost realizacji podatku przypadł na ostatni kwartał. Strona 21 z 60

Dział 757 Obsługa długu publicznego Planowane wydatki... 360.300,00 zł Wykonane wydatki. 360.292,62 zł, tj. 100% Rozdział 75702 Obsługa pożyczek i kredytów JST W ramach tego zadania zaplanowano spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 7.779.118,17 zł: a) przebudowa ciągu drogowego Brzozowo Unisław (etap I i etap II), b) termomodernizacja budynku PUP w Chełmnie, c) termomodernizacja internatu SOSZW w Chełmnie, d) przebudowa ciągu drogowego Zegartowice Lisewo, e) remont kotłowni ZS CKP Grubno, f) przebudowa drogi powiatowej Bruki Kokocka Jeleniec, etap II, g) przebudowa drogi powiatowej Chełmno Sztynwag, etap II, h) rozbudowa bazy edukacyjnej ZS CKP w Grubnie, i) przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Robakowo-Pniewite. Dział 758 Różne rozliczenia Planowane dochody.....26.102.731,00 zł Wykonane dochody...26.135.890,87 zł, tj. 100,13% Planowane wydatki.... 167.410,00 zł Wykonane wydatki...0,00 zł, tj. 0,00% Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst Planowana subwencja...19.706.299,00 zł, wykonanie...19.707.600,00 zł, tj. 100,01%. Realizacja subwencji oświatowej zgodna z zapotrzebowaniem. Rozdział 75802 Część uzupełniająca subwencji ogólnej dla powiatów Planowana subwencja... 137.342,00 zł, wykonanie...137.342,00 zł, tj. 100 %. Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Planowana subwencja... 4.817.774,00 zł, wykonanie...4.817.774,00 zł, tj. 100 %. Strona 22 z 60

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Planowana subwencja... 1.246.316,00 zł, wykonanie...1.246.283,00 zł, tj. 100 %. Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe Planowane wpływy z tytułu odsetek bankowych...195.000,00zł, wykonanie...226.891,87 zł, tj. 116,35 %. Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zrealizowały się na wyższym poziomie z uwagi na skuteczne negocjacje z bankami. Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe Zgodnie z uchwałą budżetową z dnia 28.12.2011 r. na wydatki w tym rozdziale planowane były rezerwy w kwocie 683.734 zł, w tym : 1) ogólna w wysokości 283.734 zł, z przeznaczeniem na: a) wydatki bieżące 183.734 zł, b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000 zł. 2) celowa w wysokości 400.000 zł, z przeznaczeniem na: a) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie 100.000 zł, b) oświatę, pomoc społeczną, odprawy emerytalne w kwocie 300.000 zł. W ciągu roku 2012 rozdysponowano kwotę 516.324,00 zł na zwiększenie wydatków ujętych w budżecie bądź na wydatki wcześniej nieprzewidziane. Powyższa kwota została między innymi przeznaczona na: - wydatki na szkoły, w tym zmiany organizacji roku szkolnego 288.629 zł, - dla Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do terapii SI i Biofeedbeck, - wydatki w PUP 2.300 zł, - budowę ścieżki rowerowej w Gminie Unisław 100.000 zł, - dofinansowanie wkładu własnego WTZ 4 500 zł, - odprawę emerytalną pracownika Domu Dziecka - 9.295,00 zł, - dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego wspomagania dowodzenia i prowadzenia akcji ratowniczych 50.000 zł, - zabezpieczenie środków finansowych na koszty postępowanie sądowe 19.150 zł, - pokrycie kosztów umieszczenia kolejnych dzieci w rodzinach zastępczych 12.450 zł. Na koniec roku 2012 pozostała kwota w wysokości 167.410 zł, rezerwy celowej. Dział 801 Oświata i wychowanie Planowane dochody....... 81.726,00 zł Wykonane dochody... 81.726,03 zł, tj. 100% Planowane wydatki.....17.553.623,00 zł Wykonane wydatki...17.501.993,07 zł, tj. 99,71% Strona 23 z 60

Zaplanowane dochody to: Rozdział 80102 Szkoły Podstawowe Specjalne Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (Plac zabaw na terenie internatu SOSZW w Chełmnie) wynosi....54.075,00 zł, wykonanie...54.075,00 zł, tj. 100 %. Rozdział 80120 Pozostała działalność Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowe, plan. 137,00 zł, wykonanie 136,94 zł, tj. 99,96% Są to środki finansowe przekazane do budżetu po zamknięciu rachunku dochodów własnych (licea). Rozdział 80130 Pozostała działalność Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowe, plan... 1.124,00 zł, wykonanie 1.124,09 zł, tj. 100% Są to środki finansowe przekazane do budżetu po zamknięciu rachunku dochodów własnych (szkoły zawodowe). Planowane dochody z tytułu darowizny Rady Rodziców, plan 23.202 zł, wykonanie 23.202 zł, tj. 100% Otrzymana darowizna została przeznaczona na zakup 18 zestawów komputerowych dla ZS nr 2 w Chełmnie. Rozdział 80195 Pozostała działalność Dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, plan... 2.000,00 zł, wykonanie...2.000,00 zł, tj.100 %. Środki zaplanowano na zakup nagród dla laureatów Powiatowego Konkursu Fotograficznego Śladami wiosny oraz na zakup nagród w ramach Powiatowego Konkursu Plastycznego Las i jego mieszkańcy. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynosi...1.188,00 zł, wykonanie.. 1.188,00 zł, tj. 100 %. Zaplanowana dotacja przeznaczona została na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Strona 24 z 60

Zaplanowane wydatki to : Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół Wydatki zaplanowano w wysokości...256.250,00 zł wykonanie... 256.250,00zł, tj. 100 %. Środki finansowe przeznaczone zostały na dofinansowania zakupu autobusu dla UG Kijewo Królewskie, w celu dowożenia uczniów do szkół. Dotację na ten cel pozyskano w XII 2011 r. ze środków PFRON. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy 1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie (rozdział 80102) Plan 3.232.883,00 zł, wykonanie 3.232.814,15 zł, tj. 100 %. 2. Gimnazjum Specjalne w Chełmnie (rozdział 80111) Plan 1.288.335,00 zł, wykonanie 1.288.330,57 zł, tj. 100% 3. Szkoła Zawodowa Specjalna w Chełmnie (80134) Plan 822.304,00 zł, wykonanie 822.293,37 zł,tj.100 %. 4. Przedszkole Specjalne (rozdział 80105) Plan 317.664,00 zł, Wykonanie 317.662,44 zł, tj. 100 %. Biorąc pod uwagę cały budżet placówki, plan wydatków wynosi 5.661.186,00 zł, a wykonanie 5.661.100,53 zł, co stanowi 100% planu. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS zaplanowano środki w kwocie 5.373.933,00 zł, wydatkowano 5.373.867,16 zł, tj.100 % planu. W II półroczu po zatwierdzeniu organizacji na nowy rok szkolny 2012/2013 zostały uzupełnione środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku ze wzrostem godzin lekcyjnych w ciągu roku szkolnego (nauczania indywidualne oraz urlopy dla poratowania zdrowia) źródło rezerwa celowa oraz przesunięcia środków między szkołami. Z zaplanowanej kwoty 130.054,00 zł na wydatki rzeczowe, wydatkowano 130.035,17 zł tj. 99,98%. W Szkole podstawowej specjalnej zaplanowano zadanie inwestycyjne w wysokości 44 233 zł, polegające na wykonaniu dokumentacji technicznej oraz odwodnieniu i osuszeniu budynku realizacja zadania nastąpiła w II półroczu, po rozstrzygnięciu przetargu, w wysokości 44.232,28 zł. Na kolejne zadanie inwestycyjne Plac zabaw zaplanowano środki w kwocie 112.966,00 zł, realizacja zadania nastąpiła w II półroczu, w wysokości 112.965,92 zł, w ramach tego zadania wykonana została dokumentacja techniczna oraz roboty budowlane polegające na budowie placu zabaw na terenie internatu SOSZW w Chełmnie. Zespół Szkół Nr 1 1. Gimnazjum przy Zespole Szkół nr 1 w Chełmnie...520.502,00 zł, wykonanie...520.501,57 zł, tj. 100%. 2 Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół nr 1 w Chełmnie... 2.107.238,00 zł, wykonanie... 2.107.232,61 zł, tj. 100 %. Strona 25 z 60

Biorąc pod uwagę cały budżet placówki, czyli gimnazjum i liceum plan wydatków wynosi 2.627.740 zł, a wykonanie 2.627.734,18 zł, tj. 100 %. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.375.290,38 zł, tj. 100%. Wydatki rzeczowe zaplanowane w wysokości 252.450 zł, wydatkowano 252.443,80 zł, tj. 100 %. Największe pozycje stanowiły wydatki na: zakup energii 133.487,39 zł (100%), z tego na gaz 96.000,54 zł, na energię elektryczną 34.876,35 zł i wodę 2.610,50 zł, zakup usług remontowych 36.645,00 zł (100%), zakup materiałów i wyposażenie 31.940 zł (100%),zakup usług pozostałych 31.747 zł (100%). Zespół Szkół Nr 2 1. Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie... 4.162.373,00 zł, wykonanie... 4.162.178,65 zł, tj. 100%. W ramach budżetu szkoły wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.164.117,44 zł wykonując tym samym 100% planu. Zaplanowane wydatki rzeczowe w wysokości 339.658,00 zł, zrealizowano w kwocie 339.465,99 zł, tj. 99,94 % z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym na: zakup energii 200.380,00 zł (100 %), zakup usług pozostałych 45.606,00 zł (100 %), zakup materiałów i wyposażenia - 26.999,00 zł (100 %). Zaplanowano 658.596 zł na realizację inwestycji Zagospodarowanie terenu ZS nr 2 w Chełmnie, wykonanie 658.595,22 zł. W ramach inwestycji została wykonana dokumentacja techniczna oraz roboty budowlane polegające na usunięciu starej nawierzchni, wykonaniu nowej placów i dróg z kostki betonowo kamiennej, utworzeniu terenów zielonych oraz wykonaniu boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią. Zespół Szkół CKP w Grubnie 1. Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół w Grubnie... 3.677.975,00 zł, wykonanie... 3.669.476,12 zł, tj. 99,77%. Plan wydatków całego Zespołu wynosi 3.677.975,00 zł, zrealizowano go w wysokości 3.669.476,12 zł, tj. 99,77 %, z czego 3.122.049,63 zł to wynagrodzenia i ich pochodne, co stanowi 85,08% planowanych wydatków całego budżetu. Wydatki rzeczowe zostały wykonane w 97,78 % kwotą 373.969,49 zł, z tego wydatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli wyniosły 235.357,00 zł. Pozostałe środki wydatkowano na zakup opału (46.965,00 zł), zużycie energii w budynku szkoły, kotłowni i warsztatach (23.500,00 zł), naprawę rynien i remont schodów wejściowych do szkoły (12.500,00 zł), opłaty za korzystanie ze środowiska (6.100,00 zł) oraz na pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły. Zadanie II Szkoły Niepubliczne Dotacje dla szkół niepublicznych...337.682,00 zł, wykonanie... 337.681,02 zł, tj.100%. Strona 26 z 60