DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 lipca 2016 r. Poz. 3522 SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA GMINY I MIASTA WARTA z dnia 2 czerwca 2016 r. z wykonania budżetu Gminy i Miasta Warta za 2015 rok 1. Budżet na rok 2015 został uchwalony uchwałą nr V/20/15 Rady Gminy i Miasta w Warcie w dniu 23 stycznia 2015 roku. Podstawowe parametry uchwalonego budżetu to dochody w wysokości 34.493.658,60 zł i wydatki 33.738.469,53 zł. W kwotach tych zawarte były dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 3.517.205,00 zł. Budżet zaplanowano z nadwyżką w wysokości 755.189,07 zł (jest to różnica między dochodami a wydatkami). Rozchody budżetu uchwalono w wysokości 2.127.189,07 zł. Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano przychody z tytułu kredytu w wysokości 1.372.000,00 zł na spłatę kredytów i pożyczek. W roku 2015 dokonano zmian w budżecie uchwałami Rady Gminy i Miasta w Warcie i zarządzeniami Burmistrza Gminy i Miasta Warta. Na skutek zmian plan dochodów wyniósł 37.808.821,72 zł, wydatków 38.424.335,90 zł, w tym: kwota dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - 4.966.502,61 zł. Realizacja budżetu przebiegała prawidłowo. Budżet Gminy i Miasta Warta zamknął się w 2015 r. nadwyżką w wysokości 427.085,94 zł, przy planowanym na koniec roku budżetowego deficycie w wysokości 615.514,18 zł. 2. Realizacja budżetu zapewniła prawidłowe funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych gminy takich jak: 1) Urząd Gminy i Miasta w Warcie; 2) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; 3) Zespół Szkół Publicznych w Rossoszycy, tj. Szkoła Podstawowa i Oddziały Przedszkolne w Rossoszycy i Publiczne Gimnazjum w Rossoszycy; 4) Zespół Szkół Publicznych w Warcie, tj. Szkoła Podstawowa w Warcie i Publiczne Przedszkole w Warcie; 5) Publiczne Gimnazjum w Warcie; 6) Szkoła Podstawowa Cielce; 7) Szkoła Podstawowa Jeziorsko; 8) Szkoła Podstawowa Ustków; 9) Szkoła Podstawowa Włyń; 10) Szkoła Podstawowa Jakubice; 11) Szkoła Podstawowa Raczków; 12) Samorządowy Zakład Budżetowy ZGKiM w Warcie; 13) Instytucje kultury, tj. WCK wraz z biblioteką w Warcie.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz. 3522 I. Realizacja dochodów 1. Dochody zaplanowano w kwotach realnych, które zostały wykonane w wysokości 37.344.849,79 zł, co stanowi 98,77% planu. Dochody bieżące wypracowano w kwocie 36.185.254,96 zł, tj. 98,81% planu a dochody majątkowe w wysokości 1.159.594,83 zł, tj. 97,68% planu. Realizację dochodów obrazuje poniższa tabela i część opisowa według źródeł ich uzyskania. Dział Rozdział Plan po zmianach Dochody bieżące Dochody majątkowe % realizacji 010 01095 0750 9 000,00 6 881,63-76,46% 010 01095 2010 910 232,61 910 232,61-100,00% 010 01095 919 232,61 917 114,24-99,77% 010 919 232,61 917 114,24-99,77% 600 60016 6280 131 850,00-131 850,00 100,00% 600 60016 131 850,00-131 850,00 100,00% 600 131 850,00-131 850,00 100,00% 630 63003 0690 17 717,00 19 035,00-107,44% 630 63003 17 717,00 19 035,00-107,44% 630 63095 2007 413 319,46 267 429,19-64,70% 630 63095 6207 5 100,00-5 100,00 100,00% 630 63095 418 419,46 267 429,19 5 100,00 65,13% 630 436 136,46 286 464,19 5 100,00 66,85% 700 70005 0470 45 842,00 44 066,45-96,13% 700 70005 0750 56 218,00 67 823,52-120,64% 700 70005 0760 9 063,46-10 070,53 111,11% 700 70005 0770 66 984,00-66 984,00 100,00% 700 70005 0920-449,37-700 70005 0970-300,00-700 70005 178 107,46 112 639,34 77 054,53 106,51% 700 178 107,46 112 639,34 77 054,53 106,51% 710 71014 0690 3 200,00 4 400,00-137,50% 710 71014 0960 36 900,00 36 900,00-100,00% 710 71014 40 100,00 41 300,00-102,99% 710 71035 2020 10 000,00 10 000,00-100,00% 710 71035 10 000,00 10 000,00-100,00% 710 50 100,00 51 300,00-102,40% 720 72095 2007 740 146,80 276 106,79-37,30% 720 72095 2009 130 614,14 48 724,73-37,30% 720 72095 870 760,94 324 831,52-37,30% 720 870 760,94 324 831,52-37,30% 750 75011 2010 92 237,00 92 237,00-100,00% 750 75011 2360 16,20 13,95-86,11% 750 75011 92 253,20 92 250,95-100,00% 750 75023 0870 - - 9,00 750 75023 0970 177 382,21 280 078,61-157,90% 750 75023 177 382,21 280 078,61 9,00 157,90% 750 269 635,41 372 329,56 9,00 138,09% 751 75101 2010 2 244,00 2 244,00-100,00% 751 75101 2 244,00 2 244,00-100,00% 751 75107 2010 56 031,00 56 028,38-100,00% 751 75107 56 031,00 56 028,38-100,00% 751 75108 2010 34 090,00 34 078,58-99,97% 751 75108 34 090,00 34 078,58-99,97% 751 75109 2010 1 321,00 1 314,63-99,52% 751 75109 1 321,00 1 314,63-99,52% 751 75110 2010 29 065,00 28 779,63-99,02% 751 75110 29 065,00 28 779,63-99,02% 751 122 751,00 122 445,22-99,75% 754 75412 2700 5 000,00 5 000,00-100,00% 754 75412 5 000,00 5 000,00-100,00% 754 75414 2010 1 900,00 1 900,00-100,00%
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz. 3522 754 75414 1 900,00 1 900,00-100,00% 754 6 900,00 6 900,00-100,00% 756 75601 0350 44 000,00 46 218,45-105,04% 756 75601 0910-25,00-756 75601 44 000,00 46 243,45-105,10% 756 75615 0310 1 005 242,00 1 005 669,96-100,04% 756 75615 0320 22 424,00 22 430,00-100,03% 756 75615 0330 57 070,00 62 615,85-109,72% 756 75615 0340 16 257,00 18 977,00-116,73% 756 75615 0500 500,00 365,00-73,00% 756 75615 0690-113,20-756 75615 0910 2 800,00 2 470,83-88,24% 756 75615 2680 1 614,00 1 614,00-100,00% 756 75615 1 105 907,00 1 114 255,84-100,75% 756 75616 0310 765 508,00 772 325,21-100,89% 756 75616 0320 1 601 596,00 1 630 430,44-101,80% 756 75616 0330 42 300,00 48 484,12-114,62% 756 75616 0340 308 427,00 312 106,74-101,19% 756 75616 0360 40 000,00 39 410,66-98,53% 756 75616 0430 340 000,00 367 284,00-108,02% 756 75616 0500 150 000,00 236 636,60-157,76% 756 75616 0690 10 500,00 12 186,64-116,06% 756 75616 0910 26 000,00 26 376,12-101,45% 756 75616 3 284 331,00 3 445 240,53-104,90% 756 75618 0410 30 000,00 37 069,50-123,57% 756 75618 0460 172 953,00 172 953,97-100,00% 756 75618 0490 12 162,00 39 992,66-328,83% 756 75618 215 115,00 250 016,13-116,22% 756 75621 0010 3 838 399,00 3 871 678,00-100,87% 756 75621 0020 15 000,00 14 420,70-96,14% 756 75621 3 853 399,00 3 886 098,70-100,85% 756 8 502 752,00 8 741 854,65-102,81% 758 75801 2920 9 402 394,00 9 402 394,00-100,00% 758 75801 9 402 394,00 9 402 394,00-100,00% 758 75807 2920 8 168 310,00 8 168 310,00-100,00% 758 75807 8 168 310,00 8 168 310,00-100,00% 758 75814 0920 29 000,00 27 332,87-94,25% 758 75814 0970-389,80-758 75814 2030 167 408,28 167 408,28-100,00% 758 75814 6330 10 856,01-10 856,01 100,00% 758 75814 6680 29 520,00-29 520,00 100,00% 758 75814 236 784,29 195 130,95 40 376,01 99,46% 758 75831 2920 206 810,00 206 810,00-100,00% 758 75831 206 810,00 206 810,00-100,00% 758 18 014 298,29 17 972 644,95 40 376,01 99,99% 801 80101 0750-7 358,16-801 80101 0920-255,10-801 80101 0970-2 161,86-801 80101 2010 47 252,00 46 804,13-99,05% 801 80101 2030 10 370,00 10 370,00-100,00% 801 80101 57 622,00 66 949,25-116,19% 801 80103 0690 3 365,00 2 484,50-73,83% 801 80103 2007 243 490,78 214 437,60-88,07% 801 80103 2009 42 968,96 37 841,93-88,07% 801 80103 2030 171 855,00 171 855,00-100,00% 801 80103 6207 106 511,80-82 238,81 77,21% 801 80103 6209 18 796,20-14 512,73 77,21% 801 80103 586 987,74 426 619,03 96 751,54 89,16% 801 80104 0690 40 000,00 30 261,00-75,65% 801 80104 0970-21,82 -
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz. 3522 801 80104 2007 71 567,21 71 567,21-100,00% 801 80104 2030 159 125,00 159 125,00-100,00% 801 80104 270 692,21 260 975,03-96,41% 801 80110 0920-32,65-801 80110 0970-343,98-801 80110 2010 40 524,00 40 410,07-99,72% 801 80110 40 524,00 40 786,70-100,65% 801 80113 0970 5 404,00 9 387,45-173,71% 801 80113 5 404,00 9 387,45-173,71% 801 80148 0830 225 000,00 209 296,40-93,02% 801 80148 225 000,00 209 296,40-93,02% 801 80150 2010 673,00 632,11-93,92% 801 80150 673,00 632,11-93,92% 801 80195 2310 14 730,00 13 195,84-89,58% 801 80195 14 730,00 13 195,84-89,58% 801 1 201 632,95 1 027 841,81 96 751,54 93,59% 851 85154 0480 141 070,00 147 545,46-104,59% 851 85154 141 070,00 147 545,46-104,59% 851 85195 2010 446,00 446,00-100,00% 851 85195 446,00 446,00-100,00% 851 141 516,00 147 991,46-104,58% 852 85206 2030 18 448,85 18 448,85-100,00% 852 85206 18 448,85 18 448,85-100,00% 852 85212 0690 400,00 388,80-97,20% 852 85212 0920 3 500,00 1 503,37-42,95% 852 85212 0970 14 000,00 10 670,35-76,22% 852 85212 2010 3 727 263,00 3 698 488,60-99,23% 852 85212 2360 30 740,00 24 064,97-78,29% 852 85212 3 775 903,00 3 735 116,09-98,92% 852 85213 2010 14 230,00 13 701,60-96,29% 852 85213 2030 20 624,00 20 191,91-97,90% 852 85213 34 854,00 33 893,51-97,24% 852 85214 2030 170 700,00 170 700,00-100,00% 852 85214 170 700,00 170 700,00-100,00% 852 85215 2010 8 794,00 8 794,00-100,00% 852 85215 8 794,00 8 794,00-100,00% 852 85216 0970 771,00 770,94-99,99% 852 85216 2030 268 055,00 266 625,41-99,47% 852 85216 268 826,00 267 396,35-99,47% 852 85219 0920 4 500,00 4 284,91-95,22% 852 85219 2030 240 573,00 240 573,00-100,00% 852 85219 245 073,00 244 857,91-99,91% 852 85295 2010 200,00 200,00-100,00% 852 85295 2030 116 639,00 116 639,00-100,00% 852 85295 116 839,00 116 839,00-100,00% 852 4 639 437,85 4 596 045,71-99,06% 854 85415 2030 285 520,00 285 469,66-99,98% 854 85415 2040 43 798,00 43 623,75-99,60% 854 85415 329 318,00 329 093,41-99,93% 854 329 318,00 329 093,41-99,93% 900 90001 6207 488 381,00-488 381,00 100,00% 900 90001 488 381,00-488 381,00 100,00% 900 90002 0490 1 000 000,00 997 934,21-99,79% 900 90002 0690 1 960,00 5 138,80-262,18% 900 90002 0910-359,00-900 90002 0920 204,00 324,93-159,28% 900 90002 6260 112 621,00-112 621,00 100,00% 900 90002 1 114 785,00 1 003 756,94 112 621,00 100,14% 900 90011 2460 90 270,00 30 770,00-34,09% 900 90011 90 270,00 30 770,00-34,09%
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz. 3522 900 90019 0580 11 997,00 11 998,00-100,01% 900 90019 0690 28 726,00 28 726,46-100,00% 900 90019 40 723,00 40 724,46-100,00% 900 90095 2007 52 275,00 - - 0,00% 900 90095 52 275,00 - - 0,00% 900 1 786 434,00 1 075 251,40 601 002,00 93,83% 921 92105 0960 400,00 400,00-100,00% 921 92105 400,00 400,00-100,00% 921 92109 6207 9 607,06-9 607,06 100,00% 921 92109 9 607,06-9 607,06 100,00% 921 10 007,06 400,00 9 607,06 100,00% 926 92605 0970 107,00 107,50-100,47% 926 92605 107,00 107,50-100,47% 926 92695 6207 197 844,69-197 844,69 100,00% 926 92695 197 844,69-197 844,69 100,00% 926 92695 0960-100 000,00-926 92695-100 000,00-926 197 951,69 100 107,50 197 844,69 150,52% Razem: 37 808 821,72 36 185 254,96 1 159 594,83 98,77% 1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo 1) dochody bieżące. Plan 919.232,61 zł, wykonanie 917.114,24 zł - 99,77%: a) rozdz. 01095 - Pozostała działalność: - czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich. Plan 9.000,00 zł, wykonanie 6.881,63 zł - 76,46%, - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Plan 910.232,61 zł, wykonanie 910.232,61 zł - 100,00%. 2. Dz. 600 - Transport i łączność 1) dochody majątkowe. Plan 131.850,00 zł, wykonanie 131.850,00-100,00%: a) rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne: - otrzymano ze środków budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych dofinansowanie na zadanie Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Witów - Czartki. Plan 131.850,00 zł, wykonanie 131.850,00 zł - 100,00%. 3. Dz. 630 - Turystyka 1) dochody bieżące. Plan 431.036,46 zł, wykonanie 286.464,19 zł - 66,46%: a) rozdz. 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wpływy z opłat za korzystanie z infrastruktury na terenie Portu Jachtowego w miejscowości Ostrów Warcki. Plan 17 717,00 zł, wykonanie 19 035,00 zł - 107,44 %, b) rozdz. 63095 - Pozostała działalność: - otrzymano środki w postaci dotacji celowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na realizację projektu JEZIORSKO - zacumuj na dłużej - WODA, KULTURA, NATU- RA. Refundacja za 2014 rok -117.584,77 zł, płatność zaliczkowa na 2015 rok- 149.844,42 zł, do refundacji na rok 2016 pozostaje kwota 123.632,48 zł. Plan 413.319,46 zł, wykonanie 267.429,19 zł - 64,70%; 2) dochody majątkowe. Plan 5.100,00 zł, wykonanie - 5.100,00 zł: a) rozdz. 63095 Pozostała działalność: - otrzymano środki w postaci dotacji celowej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na dofinansowanie zrealizowanych zakupów inwestycyjnych w 2014 roku w ramach projektu JE- ZIORSKO - zacumuj na dłużej - WODA, KULTURA, NATURA. Plan 5.100,00 zł, wykonanie 5.100,00 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz. 3522 4. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa 1) dochody bieżące. Plan 102.060,00 zł, wykonanie 112.639,34 zł - 110,37%: a) rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami: - opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Plan 45.842,00 zł, wykonanie 44.066,45 zł - 96,13%, - dochody z najmu z dzierżawy składników majątkowych. Plan 56.218,00 zł, wykonanie 67.823,52 zł - 120,64%, - pozostałe odsetki. Uzyskano wpływy w wysokości 449,37 zł, - wpływy z różnych dochodów. Wpłynęła kwota 300,00 zł za wykonany operat szacunkowy; 2) dochody majątkowe. Plan 76.047,46 zł, wykonanie 77.054,53 zł - 101,32%: a) rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami: - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Plan 9.063,46 zł, wykonanie 10.070,53 zł - 111,11%, - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Plan 66.984,00 zł, wykonanie 66.984,00 zł - 100,00%. Uzyskano dochody z tytułu sprzedaży: 1. Nieruchomości niezabudowanej o łącznej pow. 0,3700 ha położonej w obrębie Wola Zadąbrowska Stara Wieś składającej się z działek oznaczonych nr 67 o pow. 0,1500 ha i nr 128 o pow. 0,2200 ha (położonych w terenach rolnych), których sprzedaż nastąpiła za łączną cenę 6.570 zł w wyniku przeprowadzonego w dniu 10.11.2015 r. I przetargu ustnego nieograniczonego. 2. Nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Ostrów Warcki oznaczonej nr działki 44/5 o pow. 0,5600 ha, której sprzedaż nastąpiła za cenę 9.100 zł w wyniku przeprowadzonego w dniu 10.11.2015 r. I przetargu ustnego nieograniczonego (położona w terenach rolnych). 3. Nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Ostrów Warcki oznaczonej nr działki 436/18 o pow. 0,0610 ha, której sprzedaż nastąpiła za cenę 18.200 zł w wyniku przeprowadzonego w dniu 16.02.2015 r. drugiego przetargu ustnego nieograniczonego (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej). 4. Lokalu mieszkalnego nr 20 usytuowanego na poddaszu budynku komunalnego (blok) położonym w Warcie przy ul. Garbarskiej 2 o powierzchni użytkowej 53,95 m 2, którego sprzedaż nastąpiła za cenę 33.114 zł w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy wraz z oddaniem 606/10000 udziału we współużytkowanie wieczyste działki gruntu oznaczonej nr 134/6 o pow. 0,0642 ha przy udzieleniu 40% bonifikaty na podstawie uchwały nr XVII/151/2000 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 31 marca 2000 roku w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży najemcom lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy i Miasta Warta. 5. Dz. 710 - Działalność usługowa 1) dochody bieżące. Plan 50.100,00 zł, wykonanie 51.300,00 zł - 102,40%: a) rozdz. 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne: - wpływy z różnych opłat. Plan 3200,00 zł, wykonanie 4.400,00 zł - 137,50%. Są to dochody z tytułu wpłat za rozgraniczenia działek, - otrzymane darowizny. Plan 36.900,00 zł, wykonanie 36.900,00 zł -100,00%. Otrzymano darowiznę na wykonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, b) rozdz. 71035 - Cmentarze: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych wynikających z zawartego porozumienia - przeznaczona na prace remontowe w kwaterze wojennej z okresu II wojny światowej na cmentarzu rzymsko-katolickim w Glinnie. Plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł - 100%.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz. 3522 6. Dz. 720 - Informatyka 1) dochody bieżące. Plan 870.760,94 zł wykonanie 324.831,52 zł - 37,30%: a) rozdz. 72095 - Pozostała działalność. Otrzymano środki w postaci dotacji celowych na projekty Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy i Miasta Warta oraz Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Warta. Na rok 2016 pozostaje do refundacji kwota 107.802,88 zł dotycząca wydatków zrealizowanych w 2015 roku. Zakres rzeczowy projektów nie został w pełni wykonany, w związku z powyższym nie otrzymano całości planowanych środków. Plan 870.760,94 zł wykonanie 324.831,52 zł - 37,30%. 7. Dz. 750 - Administracja publiczna 1) dochody bieżące. Plan 269.635,41 zł, wykonanie 372.329,56 zł - 138,09%: a) rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Plan 92.237,00 zł wykonanie 92.237,00 zł - 100,00%, - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami. Plan 16,20 zł, wykonanie 13,95 zł - 86,11%, b) rozdz. 75023 - Urzędy gmin. - wpływy z różnych dochodów. Plan 177.382,21 zł, wykonanie 280.078,61 zł - 157,90%. Uzyskano dochody z tytułu zwrotu podatku VAT - 279.086,00 zł i z tytułu rozliczeń składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych - 992,61 zł; 2) dochody majątkowe Wykonanie 9,00 zł: a) rozdz. 75023 - Urzędy gmin: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wykonanie 9,00 zł. 8. Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1) dochody bieżące. Plan 122.751,00 zł, wykonanie 122.445,22 zł - 99,75%: a) rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców, Plan 2.244,00 zł, wykonanie 2.244,00 zł - 100,00%, b) rozdz. 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP. Plan 56.031,00 zł, wykonanie 56.028,38 zł - 100,00%, c) rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu. Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu. Plan 34.090,00 zł, wykonanie 34.078,58 zł - 99,97%, d) rozdz. 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy i Miasta Warta. Plan 1.321,00 zł, wykonanie 1.314,63 zł - 99,52%, e) rozdz. 75110 - Referenda ogólnokrajowe i konsultacyjne. Dotacja celowa na przeprowadzenie referendum. Plan 29.065,00 zł, wykonanie 28.779,63 zł - 99,02%. 9. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1) dochody bieżące. Plan 6.900,00 zł, wykonanie 6.900,00 zł - 100,00%: a) rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne. Środki prewencyjne z PZU na remont strażnicy w miejscowości Socha. Plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł - 100%, b) rozdz. 75414 - Obrona cywilna. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z obroną cywilną. Plan 1.900,00 zł wykonanie 1.900,00 zł - 100%.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz. 3522 10. Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1) dochody bieżące. Plan 8.502.752,00 zł, wykonanie 8.741.854,65 zł - 102,81%: a) rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej. Plan 44.000,00 zł, wykonanie 46.218,45 zł - 105,04%, - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Wpłynęła kwota 25,00 zł, b) rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: - podatek od nieruchomości. Plan 1.005.242,00 zł, wykonanie 1.005.669,96 zł - 100,04%, - podatek rolny. Plan 22.424,00 zł, wykonanie 22.430,00 zł - 100,03%, - podatek leśny. Plan 57.070,00 zł, wykonanie 62.615,85 zł - 109,72%, - podatek od środków transportowych. Plan 16.257,00 zł, wykonanie 18.977,00 zł - 116,73%, - podatek od czynności cywilnoprawnych. Plan 500,00 zł, wykonanie 365,00 zł - 73,00%, - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień za egzekucję. Wpłynęła kwota 113,20 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Plan 2.800,00 zł, wykonanie 2.470,83 zł - 88,24%, - rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Plan 1.614,00 zł, wykonanie 1.614,00 zł - 100,00% uzyskana z WFOŚiGW w Łodzi, c) rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych: - podatek od nieruchomości. Plan 765.508,00 zł, wykonanie 772.325,21 zł - 100,89%, - podatek rolny. Plan 1.601.596,00 zł, wykonanie 1.630.430,44 zł - 101,80%, - podatek leśny. Plan 42.300,00 zł, wykonanie 48.484,12 zł - 114,62%, - podatek od środków transportowych. Plan 308.427,00 zł, wykonanie 312.106,74 zł - 101,19%, - podatek od spadków i darowizn. Plan 40.000,00 zł wykonanie 39.410,66 zł - 98,53%, - wpływy z opłaty targowej. Plan 340.000,00 zł, wykonanie 367.284,00 zł - 108,02%, - podatek od czynności cywilnoprawnych. Plan 150.000,00 zł, wykonanie 236.636,60 zł - 157,76%, - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień za egzekucję. Plan 10.500,00 zł, wykonanie 12.186,64 zł - 116,06%, - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Plan 26.000,00 zł, wykonanie 26.376,12 zł - 101,45%, d) rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: - wpływy z opłaty skarbowej. Plan 30.000,00 zł, wykonanie 37.069,50 zł - 123,57%, - wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Plan 172.953,00 zł, wykonanie 172.953,97 zł - 100,00%, - wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego. Plan 12.162,00 zł, wykonanie 39.992,66 zł - 328,83%, e) rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan 3.838.399,00 zł, wykonanie 3.871.678,00 zł - 100,87%,
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz. 3522 - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych. Plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.420,70 zł - 96,14%. 11. Dz. 758 - Różne rozliczenia 1) dochody bieżące. Plan 17.973.922,28 zł, wykonanie 17.972.644,95 zł - 99,99%: a) rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Plan 9.402.394,00 zł, wykonanie 9.402.394,00 zł - 100,00%, b) rozdz. 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin. Plan 8.168.310,00 zł, wykonanie 8.168.310,00 zł - 100,00%, c) rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe: - dochody uzyskane z tytułu odsetek wynikających z oprocentowania środków na rachunkach bankowych. Plan 29.000,00 zł, wykonanie 27.332,87 zł - 94,25%, - dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych. Wykonanie 389,80 zł, - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne. Plan 167.408,28 zł, wykonanie 167.408,28 zł - 100,00%. Powyższa dotacja wpłynęła jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku, d) rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin. Plan 206.810,00 zł, wykonanie 206.810,00 zł - 100,00%; 2) dochody majątkowe. Plan 40.376,01 zł, wykonanie 40.376,01 zł - 100,00%: a) rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin. Plan 10.856,01 zł, wykonanie 10.856,01 zł - 100,00%. Powyższa dotacja wpłynęła jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r., - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Plan 29.520,00, wykonanie 29.520,00 zł - 100,00%. 12. Dz. 801 - Oświata i wychowanie 1) dochody bieżące. Plan 1.076.324,95 zł, wykonanie 1.027.841,81 zł - 95,50%: a) rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe: - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Wpłaty dokonane przez Niepubliczne Gimnazjum w Rossoszycy za bezumowne korzystanie z pomieszczeń w Szkole Podstawowej w wysokości 7.358,16 zł, - odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym oświaty. Wpłynęła kwota 255,10 zł, - dotacja celowa z budżetu państwa na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów kl. I szkół podstawowych. Plan 47.252,00 zł, wykonanie 46.804,13 zł - 99,05%, - wpływy z różnych dochodów. Wpłynęła kwota 2.161,86 zł prowizji należnej z tytułu rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym, - dotacja celowa na program rządowy Książki Naszych Marzeń. Plan 10.370,00 zł, wykonanie 10.370,00 zł - 100,00%, b) rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: - wpływy z tytułu opłat za naukę języka angielskiego i rytmiki. Plan 3.365,00 zł, wykonanie 2.484,50 zł - 73,83%, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego. Plan 171.855,00 zł, wykonanie 171.855,00 zł - 100,00%,
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz. 3522 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wyposażenie. Plan 286.459,74 zł, wykonanie 252.279,53 zł - 88,07%, c) rozdz. 80104 - Przedszkola: - wpływy z tytułu opłat za godziny dodatkowe. Plan 40.000,00 zł, wykonanie 30.261,00 zł - 75,65%, - wpływy z tytułu należnej prowizji wynikającej z rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym - 21,82 zł, - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie wychowania przedszkolnego. Plan 159.125,00 zł, wykonanie 159.125,00-100,00%, - dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich. Plan 71.567,21,00 zł, wykonanie 71.567,21 zł - 100,00%. Zgodnie z umową otrzymano środki na realizację projektu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Bajkowe przedszkole, d) rozdz. 80110 - Gimnazja: - odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na rachunku bankowym. Wpłynęła kwota 32,65 zł, - wpływy z tytułu prowizji za rozliczenia z ZUS i Urzędem Skarbowym. Wpłynęła kwota 343,98 zł, - dotacje celowe z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Plan 40.524,00 zł, wykonanie 40.410,07 zł - 99,72%, e) rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół: - wpłaty z tytułu wpłat dokonywanych przez SPiRRiO. Plan 5.404,00 zł, wykonanie 9.387,45 zł - 173,71%, f) rozdz. 80148 - Stołówki szkolne: - wpływy z usług - wyżywienie ZSP Warta i ZSP Rossoszyca. Plan 225.000,00 zł, wykonanie 209.296,40 zł - 93,02%, g) ) rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych: - dotacja celowa otrzymana na realizację zadań dla uczniów szkół podstawowych posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym. Plan 673,00 zł, wykonanie 632,11 zł - 93,92%, h) rozdz. 80195 - Pozostała działalność: - dotacje celowe otrzymane za pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolach. Plan 14.730,00 zł, wykonanie 13.195,84 zł - 89,58%; 2) dochody majątkowe. Plan 125.308,00 zł, wykonanie 96.751,54 zł - 77,21%: a) rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację Projektu Bajkowe Przedszkole. Plan 125.308,00 zł, wykonanie 96.751,54 zł - 77,21%. 13. Dz. 851 - Ochrona zdrowia 1) dochody bieżące. Plan 141.516,00 zł, wykonanie 147.991,46 zł - 104,58%: a) rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi: - wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Plan 141.070,00 zł, wykonanie 147.545,46 zł - 104,59%, b) rozdz. 85195 - Pozostała działalność: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Plan 446,00 zł, wykonanie 446,00-100,00%.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz. 3522 14. Dz. 852 - Pomoc społeczna 1) dochody bieżące. Plan 4.639.437,85 zł, wykonanie 4.596.045,71 zł - 99,06%: a) rozdz. 85206 - Wspieranie rodziny: - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Plan 18.448,85 zł, wykonanie 18.448,85 zł - 100,00%, b) rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: - wpływy z tytułu zwrotu opłat za czynności egzekucyjne. Plan 400,00 zł, wykonanie 388,80 zł - 97,20%, - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych. Plan 3.500,00 zł, wykonanie 1.503,37 zł - 42,95%, - zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych. Plan 14.000,00 zł, wykonanie 10.670,34 zł - 76,22%, - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty świadczeń rodzinnych. Plan 3.727.263,00 zł, wykonanie 3.698.488,60 zł - 99,23%, - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Plan 30.740,00 zł, wykonanie 24.064,97 zł - 78,29%, c) rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: - dotacje celowe z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dotyczące zadań zleconych, plan 14.230,00 zł, wykonanie 13.701,60 zł - 96,29% oraz zadań własnych, plan 20.624,00 zł, wykonanie 20.191,91 zł - 97,90%, d) rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłaty zasiłków w ramach zadań własnych. Plan 170.700,00 zł, wykonanie 170.700,00 zł - 100,00%, e) rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe: - dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę dodatku energetycznego. Plan 8.794,00 zł, wykonanie 8.794,00 zł - 100,00%, f) rozdz. 85216 - Zasiłki stałe: - wpływy z różnych dochodów. Plan 771,00 zł, wykonanie 770,94 zł - 99,99%, - dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne. Plan 268.055,00 zł, wykonanie 266.625,41 zł - 99,47%, g) rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej: - dochody uzyskane tytułu odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunkach bankowych. Plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.284,91 zł - 95,22%, - dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie MGOPS. Plan 240.573,00 zł, wykonanie 240.573,00 zł - 100,00%, h) rozdz. 85295 - Pozostała działalność: - przekazana dotacja celowa z budżetu państwa na dożywianie uczniów. Plan 116.639,00 zł, wykonanie 116.639,00 zł - 100,00%, - dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Plan 200,00 zł, wykonanie 200,00 zł - 100,00%.
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz. 3522 15. Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 1) dochody bieżące. Plan 329.318,00 zł, wykonanie 329.093,41 zł - 99,93%: a) rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów: - dotacja celowa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Plan 285.520,00 zł, wykonanie 285.469,66-99,98% zł oraz dotacja w ramach programu Wyprawka szkolna. Plan 43.798,00 zł, wykonanie 43.623,75 zł - 99,60%. 16. Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1) dochody bieżące. Plan 1.185.432,00 zł, wykonanie 1.075.251,40 zł - 90,71%: a) rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami: - wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 997.934,21 zł - 99,79%, - wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień za egzekucje opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Plan 1.960,00 zł, wykonanie 5.138,80 zł - 262,18%, - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uzyskano nieplanowane dochody w kwocie 359,00 zł, - odsetki uzyskane z tytułu oprocentowania rachunku bankowego, na którym są gromadzone dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Plan 204,00 zł, wykonanie 324,93 zł - 159,28%, b) rozdz. 90011 - Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki z WFOŚ i GW w Łodzi na dofinansowanie zadań: - Z ekologią za pan brat - realizacja programu w ZSP w Warcie. Plan 23.973,00 zł, wykonanie 23.973,00 zł - 100%, - Przyjaciele Ziemi - realizacja programu w SP we Włyniu. Plan 6.797,00 zł, wykonanie 6.797,00 zł- 100,00%, - Moja wymarzona ekopracownia - realizacja zadania w SP we Włyniu. Plan 24.500,00 zł, brak wpływu, - Moja wymarzona ekopracownia - realizacja zadania w ZSP w Rossoszycy. Plan 35.000,00 zł, brak wpływu, c) rozdz. 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: - wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska. Plan 28.726,00 zł, wykonanie 28.726,46 zł - 100,00%, - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych pobierane za korzystanie ze środowiska. Plan 11.997,00 zł, wykonanie 11.998,00 zł - 100,01%, d) rozdz. 90095 - Pozostała działalność: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Plan 52.275,00 zł. Brak wpływu planowanej dotacji na realizowany w latach 2014 i 2015 projekt Ochrona obszarów chronionych poprzez zmniejszenie źródeł niskiej emisji w Gminie i Mieście Warta ; 2) dochody majątkowe. Plan 601.002,00 zł, wykonanie 601.002,00 zł - 100,00%: a) rozdz. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód: - dotacja celowa otrzymana na dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych dotyczących realizowanego w latach 2013-2015 projektu Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Warta-Osiedle Promień w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zgodnie z zawartą umową w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013. Plan 488.381,00 zł, wykonanie 488.381,00 zł - 100%,
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz. 3522 b) rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami: - dotacja z państwowych funduszy celowych zgodnie z zawartą umową z NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie zadania Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Warta. Plan 112.621,00 zł, wykonanie 112.621,00 zł. 17. Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1) dochody bieżące. Plan 400,00 zł, wykonanie 400,00 zł - 100,00%: - otrzymane darowizny na organizację dożynek gminnych. Plan 400,00 zł, wykonanie 400,00 zł -100,00%; 2) dochody majątkowe. Plan 9.607,06 zł, wykonanie 9.607,06-100%: a) rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Plan 9.607,06zł, wykonanie 9.607,06 zł - 100,00%. Otrzymano refundację kosztów kwalifikowalnych zrealizowanego w 2013 roku projektu Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej we Włyniu w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013. 18. Dz. 926 - Kultura fizyczna 1) dochody bieżące. Plan 107,00 zł, wykonanie 100.107,50 zł: a) rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej: - zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2014 przez LKS Socha. Plan 107,00 zł, wykonanie 107,50 zł - 100%, b) rozdz. 92605 - pozostała działalność: - otrzymane darowizny. Wykonanie 100.000,00 zł. W m-u grudniu wpłacono darowiznę na budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Zespole Szkół Publicznych w Rossoszycy; 2) dochody majątkowe. Plan 197.844,69 zł, wykonanie 197.844,69 zł - 100,00%: b) rozdz. 92695 - Pozostała działalność: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Plan 197.844,69 zł, wykonanie 197.844,69 zł - 100%. Zgodnie z zawartą umową w ramach działania odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 otrzymano dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych dotyczących realizowanego w latach 2014-2015 projektu Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Jakubice. Należności wobec Gminy i Miasta Warta pozostałe do zapłaty wynoszą 2.028.795,68 zł, z czego zaległości na dzień 31.12.2015 r. stanowi kwota 1.837.084,84 zł. Na zaległości te zostały wystawione upomnienia i wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze, zabezpieczenia hipoteczne wierzytelności. II. Realizacja wydatków Wydatki dokonywane były w granicach kwot zaplanowanych w budżecie i wykonane zostały w 96,08. Z ogólnej kwoty wydatków przypada na: Wyszczególnienie Plan roczny Wykonanie za % wykonania 2015 r. planu rocznego Wydatki bieżące 34.822.966,61 33.365.992,79 95,82 w tym: wydatki statutowe jednostek budżetowych 10.034.780,42 9.178 825,02 91,47 wynagrodzenia i pochodne 14.700.430,35 14.659.722,68 99,72 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.908.076,35 5.869 650,18 99,35 dotacje na zadania bieżące 2.316.671,00 2.315.186,99 99,94 wydatki na obsługę długu 210.063,08 188.154,90 89,57 wydatki na programy z udziałem środków europejskich 1.652.945,41 1.154.453,02 69,84 Wydatki majątkowe w tym: wydatki na programy z udziałem środków europejskich 3.601.369,29 782.840,04 3.551.771,06 754.283,58 98,62 96,35 Razem 38.424.335,90 36.917.763,85 96,08
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz. 3522 Z punktu widzenia ważniejszych działów klasyfikacji budżetowej struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco: - oświata i wychowanie (41,03% wydatków bieżących) - wykonanie 13.691.923,14 zł, tj. 97,78% planu, - opieka społeczna (17,94% wydatków bieżących) - wykonanie 5.987.306,84 zł, tj. 99,34% planu, - gospodarka komunalna i ochrona środowiska (9,52% wydatków bieżących) - wykonanie 3.176.927,93 zł, tj. 95,17% planu, - administracja publiczna (13,56% wydatków bieżących) - wykonanie 4.525.123,99 zł, tj. 98,73% planu. W 2015 r. wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 98,62%. Szczegółowo wielkość i zakres wykonania wydatków inwestycyjnych przedstawiono w pkt IV sprawozdania Realizację wydatków bieżących i majątkowych w odpowiednich podziałkach klasyfikacyjnych w podziale rodzajowym obrazuje poniższa tabela:
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz. 3522 CZĘŚĆ TABELARYCZNA WYKONANIA WYDATKÓW Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych Wykonanie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 061 581,41 943 965,41 943 965,41 6 990,87 936 974,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 207,62 117 207,62 0,00 01010 117 616,00 117 207,62 117 207,62 01030 Izby rolnicze 33 446,00 33 446,00 33 446,00 0,00 33 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 910 519,41 910 519,41 910 519,41 6990,87 903 528,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 2 067 703,14 895 551,93 895 551,93 0,00 895 551,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 162 843,13 1 162 843,13 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 067 703,14 895 551,93 895 551,93 0,00 895 551,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 162 843,13 1 162 843,13 0,00 630 Turystyka 888 771,22 443 074,76 121 337,23 39 199,02 82 138,21 0,00 0,00 321 737,53 0,00 0,00 418 532,54 418 532,54 Zadania w zakresie 63003 upowszechniania turystyki 540 848,05 121 337,23 121 337,23 39 199,02 82 138,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418 532,54 418 532,54 0,00 63095 Pozostała działalność 347 923,17 321 737,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 321 737,53 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka mieszkaniowa 700 641 638,39 188 219,84 188 219,84 0,00 188 219,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449 479,39 449 479,39 3 040,16 Gospodarka gruntami i 70005 nieruchomościami 641 638,39 188 219,84 188 219,84 0,00 188 219,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 449 479,39 449 479,39 3 040,16 710 Działalność usługowa 170 100,00 136 544,77 136 544,77 0,00 136 544,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Opracowania geodezyjne i 71014 kartograficzne 130 100,00 99 005,40 99 005,40 0,00 99 005,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 40 000,,00 37 539,37 37 539,37 0,00 37 539,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720 Informatyka 879 760,94 441 566,40 8 932,00 0,00 8 932,00 0,00 0,00 432 634,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72095 Pozostała działalność 879 760,94 441 566,40 8 932,00 0,00 8 932,00 0,00 0,00 432 634,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 4 605 600,85 4 525 123,99 4 327 604,46 3 323 965,68 1 003 638,78 0,00 197 519,53 0,00 0,00 0,00 18 815,50 18 815,50 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 92 237,00 92 237,00 92 237,00 84 849,00 7 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 201 030,00 200 970,62 17 613,66 0,00 17 613,66 0,00 183 356,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 786 200,85 3 712 912,72 3 698 957,33 2 975 033,87 723 923,46 0,00 13 955,39 0,00 0,00 0,00 18 815,50 18 815,50 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 214 140,38 212 524,04 212 524,04 9 494,00 203 030,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 311 992,62 306 479,61 306 272,43 254 588,81 51 683,62 0,00 207,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 751 sądownictwa 122 751,00 122 445,22 52 318,87 22 901,36 29 417,51 0,00 70 126,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 75101 ochrony prawa 2 244,00 2 244,00 2 244,00 2 224,90 19,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75107 56 031,00 56 028,38 19 868,83 8 570,75 11 298,08 0,00 36 159,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75108 34 090,00 34 078,58 16398,58 6 368,02 10 030,56 0,00 17 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 1 321,00 1 314,63 1 314,63 139,68 1 174,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75110 29 065,00 28 779,63 12 492,83 5 598,01 6 894,82 0,00 16 286,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 754 524 206,39 480 927,14 461 312,41 99 989,87 361 322,54 0,00 19 614,73 0,00 0,00 0,00 30750,00 30 750,00 0,00 Komendy wojewódzkie 75404 Policji 12 000,00 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 455 938,39 446 732,58 427117,85 99 989,87 327 127,98 0,00 19 614,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 8 587,50 5 264,07 5 264,07 0,00 5 264,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75495 Pozostała działalność 47 680,50 16 930,49 16 930,49 0,00 16 930,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 750,00 30 750,00 0,00 Obsługa długu publicznego 757 210 063,08 188 154,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188 154,90 0,00 0,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 75702 samorządu terytorialnego 210 063,08 188 154,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188 154,90 0,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz. 3522 758 Różne rozliczenia 571 366,88 139 092,00 139 092,00 0,00 139 092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114 450,28 114 450,28 0,00 Rozliczenia między jednostkami samorządu 75809 terytorialnego 114 450,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 114 450,28 114 450,28 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 139 092,00 139 092,00 139 092,00 0,00 139 092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 317 824,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 211 13 691 801 Oświata i wychowanie 723,54 923,14 12 541 098,71 10 294 593,78 2 246 504,93 297 895,99 511 665,28 341 263,16 0,00 0,00 179 520,14 179 520,14 134 542,54 80101 Szkoły podstawowe 7 568 074,00 7 346 398,62 7 036 882,29 5 931 504,37 1 105 377,92 0,00 309 516,33 0,00 0,00 0,00 82 768,60 82 768,60 37 791,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 058 206,74 889 847,93 605 882,11 563 431,29 42 450,82 0,00 31 686,29 252 279,53 0,00 0,00 96 751,54 96 751,54 96 751,54 80104 Przedszkola 1 054 411,80 1 023 148,35 837 329,42 741 134,36 96 195,06 65 176,53 31 658,77 88 983,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 3 290 271,00 3 263 988,35 2 894 038,48 2 550 013,86 344 024,62 232 719,46 137 230,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 275 097,00 255 115,93 255 115,93 65 809,79 189 306,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 68 560,00 60 629,57 60 629,57 0,00 60 629,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 575 424,00 547 870,39 547 489,87 286 423,52 261 066,35 0,00 380,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4 462,84 4 462,84 4 462,84 4 462,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 222 461,16 205 706,16 204 513,20 151 513,75 52 999,45 0,00 1192,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 94 755,00 94 755,00 94 755,00 300,00 94 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 141 516,00 132 267,59 47 907,59 2 240,00 45 667,59 77 700,00 6 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 2 400,00 790,00 790,00 0,00 790,,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 138 670,00 131 031,59 46 671,59 2 240,00 44 431,59 77 700,00 6 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85195 Pozostała działalność 446,,00 446,00 446,00 0,00 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 6 027 339,78 5 987 306,84 1 316 791,45 852 594,96 464 196,49 0,00 4 663 603,46 6 911,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 236 067,69 234 994,63 234 994,63 0 234 994,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85204 Rodziny zastępcze 54 582,98, 54 582,98 54 582,98 0,00 54 582,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85206 27 551,26 27 551,26 27 551,26 27 551,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 745 163,00 3 711 051,12 187 623,01 169 924,07 17 698,94 0,00 3 523 428,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 34 854,00 33 893,51 33 893,51 0,00 33 893,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 481733,73 481 733,73 0,00 0,00 0,00 0,00 481 733,73 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 188 794,00 186 336,14 172,44 0,00 172,44 0,00 186 163,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 268 826,00 267 396,35 770,94 0,00 770,94 0,00 266 625,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 781 518,01 781 518,01 773 202,68 655 119,63 118 083,05 0,00 1 403,40 6911,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 204 249,11 204 249,11 0,00 0,00 0,00 0,00 204 249,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka 400 699,00 400 460,83 0,00 0,00 0,00 0,00 400 460,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz. 3522 wychowawcza 85415 Pomoc materialna dla uczniów 400 699,00 400 460,83 0,00 0,00 0,00 0,00 400 460,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i 900 ochrona środowiska 3 866 905,60 3 176 927,93 2 415 271,93 0,00 2 415 271,93 709 750,00 0,00 51 906,00 0,00 0,00 521 736,31 521 736,31 201 314,70 Gospodarka ściekowa i 90001 ochrona wód 486 796,70 187 914,24 187 914,24 0,00 187 914,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279 296,70 279 296,70 201 314,70 90002 Gospodarka odpadami 1 385 947,93 1 147 738,00 1 147 738,00 0,00 1 147 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187 701,00 187 701,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 67 200,00 67 198,74 67 198,74 0,00 67 198,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 105 071,00 104 047,77 104 047,77 0,00 104 047,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 631 010,97 512 960,35 512 960,35 0,00 512 960,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 415,21 45 415,21 0,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 709 750,00 709 750,00 0,00 0,00 0,00 709 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 40 723,00 31 273,65 31 273,65 0,00 31 273,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 323,,40 9 323,40 0,00 90095 Pozostała działalność 440 406,00 416 045,18 364 139,18 0,00 364 139,18 0,00 0,00 51 906,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona 921 dziedzictwa narodowego 1 226 528,75 1 144 701,77 150 860,77 0,00 150 860,77 993 841,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65 419,98 65 419,98 0,00 Pozostałe zadania w 92105 zakresie kultury 24 528,00 23 725,45 20 725,45 0,00 20 725,45 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 577 533,15 534 374,44 22 000,44 0,00 22 000,44 512 374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 412,59 38 412,59 0,00 92116 Biblioteki 269 467,00 269 467,00 0,00 0,00 0,00 269 467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92118 Muzea 89 000,00 89 000,00 0,00 0,00 0,00 89 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność 146 000,60 108 134,88 108 134,88 0,00 108 134,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 007,39 27 007,39 0,00 926 Kultura fizyczna 806 079,93 327 738,33 91 738,33 17 247,14 74 491,19 236 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473 016,17 473 016,17 415 386,18 92601 Obiekty sportowe 92 292,00 46 841,77 46 841,77 17 247,14 29 594,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 590,00 40 590,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 236 000,00 236 000,00 0,00 0,00 0,00 236 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92695 Pozostała działalność 477 787,93 44 896,56 44 896,56 0,00 44 896,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432 426,17 432 426,17 415 386,18 Wydatki razem: 38 424 335,90 33 365 992,79 23 838 547,70 14 659 722,68 9 178 825,02 2 315 186,99 5 869 650,18 1 154 453,02 0,00 188 154,90 3 551 771,06 3 551 771,06 754 283,58