Burmistrz Starego Sącza SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Stary Sącz za 2011 rok Stary Sącz, 21 marca 2012 roku
I n f o r m a c j e o g ó l n e Budżet Gminy na 2011 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Starym Sączu Uchwałą Nr III/12/2010 z dnia 21 grudnia 2010 roku. W Budżecie Gminy Starego Sącza ustalono dochody i wydatki na poziomie; - dochody na kwotę 52.820.519,62 zł - wydatki na kwotę 82.837.176,86 zł Różnica pomiędzy prognozowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowiła deficyt budżetowy który wynosił 30.016.657,24 zł. W trakcie wykonywania budżetu w 2011 roku następowały zmiany dokonywane zgodnie z kompetencjami Rady Miejskiej i udzielonym upoważnieniem Burmistrzowi Starego Sącza, w wyniku których ostateczne kwoty dochodów po stronie planu budżetu Gminy uległy istotnemu zwiększeniu i na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosiły: Prognozowane dochody ogółem wynosiły 67.961.000,69 zł i zostały wykonane w kwocie 61.913.091,56 zł, co stanowi 91,10 % prognozy. Prognozę dochodów zwiększono w ciągu roku budżetowego o kwotę (15.140.481,07zł) Plan wydatków ogółem wynosił 74.808.657,46 zł. i został wykonany w kwocie 66.298.960,19 zł, co stanowi 88,62 % planu. Plan wydatków zmniejszono w ciągu roku budżetowego o kwotę 8.028.519,40. zł) Na realizację dochodów budżetu w kwocie 61.913.091,56 zł składają się wykonane: Prognoza Wykonanie % wykonania Dochody własne 9.092.016,00 7.962.795,23 87,58 Subwencje 28.878.467,00 28.878.467,00 100,00 Udziały w podatkach państw. 6.323.214,00 6.431.010,00 101,70 Dotacje na zadania zlecone i własne 11.424.497,65 11.394.732,07 99,74 Dotacje ze środków UE 6.620.859,04 1.920.515,14 29,01 Dotacje, wpływy na zadania inwestycyjne 5.621.947,00 5.325.572,12 94,73 OGÓŁEM 67.961.000,69 61.913.091,56 91,10 Na takie wykonanie dochodów w 2011 roku wpłynęło osiągnięcie korzystnego wskaźnika wykonania dochodów, w szczególności: 1. W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - realizacja planu w wysokości 112,19% 2. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - realizacja planu w wysokości 101,40% 2
Mniej korzystnie wskaźniki ukształtowały się w dochodach między innymi w : 1. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - realizacja planu w wysokości 37,48% w tym dochody majątkowe 5,92%, dochody bieżące 94,63% 2. w dziale 710 Działalność usługowa - realizacja planu w wysokości 70,39% w tym dochody bieżące 70,39% 3. w dziale 801 Oświata i wychowanie - realizacja planu w wysokości 33,65% w tym dochody majątkowe 0,00%, dochody bieżące 117,37% 4. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - realizacja planu w wysokości 24,16% w tym dochody majątkowe 7,82%, dochody bieżące 102,76% 5. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - realizacja planu w wysokości 44,44 % w tym dochody majątkowe 26,31%, dochody bieżące 100,00% Dochody majątkowe przyjęte do planu w 2011 roku zostaną zrealizowane w 2012 roku, gdyż procedury zatwierdzania wniosków o płatność trwają kilka miesięcy. Źródłem tych dochodów są dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Na wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 66.298.960,19 zł składają się: 1. Planowane wydatki bieżące w kwocie 49.716.866,35 zł które zostały wykonane w wysokości 46.733.988,21 zł co stanowi 94,00 % planu. 2. Planowane wydatki majątkowe w kwocie 25.091.791,11 zł które zostały wykonane w wysokości 19.564.971,98 zł co stanowi 77,97% planu. Stan zadłużenia Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczek na koniec 2011 roku wynosił 1.294.462,27zł w tym: - z tytułu kredytów długoterminowych 400.000,00zł - z tytułu pożyczek 894.462,27zł Przychody z tytułu pożyczek i kredytów zostały wykonane w 2011 roku w kwocie 849.796,00 zł w tym: - pożyczki 849.796,00 -zł Rozchody z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów wykonane zostały na kwotę 363.100,00 zł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie pismem EAKR2/421-1/1034/2011 z dnia 08 czerwca 2011 roku poinformował Gminę Stary Sącz, że uchwałą Rady Nadzorczej Nr 71/2011 z dnia 20.05.2011 roku częściowo umorzył pożyczkę nr P/045/07/07a na zadanie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu Stary Sącz Barcice. Przyznane umorzenie według Uchwały Rady Nadzorczej wynosiło 298.800 zl i zostało wykazane w bilansie z wykonania budżetu jako wynik na operacjach nie kasowych. Przy tej wysokości zadłużenia na dzień 31 grudnia 2011 roku wskaźniki obsługi i zadłużenia przedstawiały się następująco; - wskaźnik obsługi zadłużenia wynosił 0,70 % ( max 15%) - wskaźnik zadłużenia ogółem ukształtował się na poziomie 2,09% (max 60%) Na dzień 31 grudnia 2011 roku w budżecie Gminy Stary Sącz stan zobowiązań ogółem wynosił 1.294.783,53 zł zobowiązania finansowe 1.294.462,27 zł zobowiązania wobec budżetów 321,26 zł - rozliczenie dotacji 154,80 zł - fundusz alimentacyjny 166,46 zł 3
ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 1-GO MIESZKAŃCZA GMINY STARY SĄCZ ZA 2011 ROK Tabela Nr 1 liczby/wartości za liczby/wartości %wzrostu Lp. Wyszczególnienie 2010 za 2011 1. Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 23.164 23.287 100,53 Wykonane dochody budżetu gminy na 1 99,93 2. mieszkańca 2.660,57 2.658,70 w tym dochody własne na 1 mieszkańca 351,88 341,94 97,18 3. Udział dochodów własnych 12,82 12,86 100,31 4. Wykonane inwestycje na 1 mieszkańca 668,87 840,17 125,61 5. Zadłużenie na mieszkańca 47,65 55,59 116,66 WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY STARY SĄCZ ZA 2011 ROK Tabela Nr 2 Plan po wykonanie za zmianach w 2011roku LP Wyszczególnienie 2011 rok % wykon. 1 Prognozowane DOCHODY 67.961.000,69 61.913.091,56 91,10 W tym: dochody bieżące 55.285.488,11 55.286.262,44 100,00 dochody majątkowe 12.675.512,58 6.626.829,12 52,28 2 Planowane WYDATKI 74.808.657,46 66.298.960,19 88,62 wydatki bieżące 49.716.866,35 46.733.988,21 94,00 wydatki majątkowe 25.091.791,11 19.564.971,98 77,97 3 Wynik (-deficyt/nadwyżka) -6.847.656,77-4.385.868,63 64,05 4 PRZYCHODY OGÓŁEM 7.210.756,77 7.210.756,77 100,00 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 849.796,00 849.796,00 100,00 Nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym w tym: 5.254.394,50 5.254.394,50 100,00 Środki na pokrycie deficytu 5.254.394,50 3.899.172,63 74,21 Inne źródła w tym: 1.106.566,27 1.106.566,27 100,00 Środki na pokrycie deficytu 1.106.566,27 0,00 5 ROZCHODY OGÓŁEM 363.100,00 363.100,00 100,00 Spłaty kredytów i pożyczek 363.100,00 363.100,00 100,00 Powyższą informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Stary Sącz za 2011 rok opracowano na podstawie sporządzonej sprawozdawczości budżetowej za 2011 rok, a więc: 1. Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych, 2. Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych, 3. Rb- NDS o nadwyżce / deficycie, 4. Rb- PDP z wykonania dochodów podatkowych 5. RB-Z o stanie zobowiązań; 6. Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, 4
7. Rb-50 o dotacjach/wydatkach związanych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych zakładów budżetowych i funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej. Dochody Dochody Gminy Stary Sącz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. zostały wykonane w kwocie 61.913.091,56zł. czyli w 91,10% planu na 2011 rok. Szczegółowe wykonanie dochodów z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej i procentowym wykonaniem w stosunku do planu po zmianach przedstawia tabela Nr 3 Dział ZESTAWIENIE WYKONANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY STARY SACZ ZA 2011 ROK Tabela Nr 3 Wyszczególnienie Plan po zmianach w 2011 roku 5 wykonanie za 2011roku % wykonania planu 010 Rolnictwo i łowiectwo 57 529,92 57 529,92 100,00 w tym dochody bieżące: 57 529,92 57 529,92 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 32 529,92 32 529,92 100,00 innych zadań zleconych gminie ustawami (2010 ) Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 25 000,00 25 000,00 100,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2330) 020 Leśnictwo 80 500,00 79 915,38 99,27 w tym dochody majątkowe : 78 000,00 77 141,73 98,90 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870) 78 000,00 77 141,73 98,90 w tym dochody bieżące: 2 500,00 2 773,65 110,95 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 2 000,00 1 966,56 98,33 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (0750) pozostałe odsetki (0920) 500,00 807,09 161,42 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 80 500,00 90 314,81 112,19 w tym dochody bieżące: 80 500,00 90 314,81 112,19 wpływy z usług (0830) 79 000,00 89 785,71 113,65
pozostałe odsetki (0920) 500,00 529,10 105,82 Wpływy z różnych dochodów (0970) 1 000,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 5 854 000,00 5 822 411,83 99,46 w tym dochody bieżące: 0,00 3 884,66 Wpływy z różnych dochodów (0970) 0,00 3 884,66 w tym dochody majątkowe : 5 854 000,00 5 818 527,17 99,39 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin powiatów związków powiatów, 922 871,00 889 504,17 96,38 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 6291) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin powiatów związków powiatów, 110 000,00 110 000,00 100,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 6290) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 4 821 129,00 4 819 023,00 99,96 gmin(związków gmin)(6330) 630 Turystyka 218 470,19 218 473,19 100,00 w tym dochody bieżące: 1 480,00 1 483,00 100,20 Wpływy z różnych dochodów (0970) 1 480,00 1 483,00 100,20 w tym dochody majątkowe : 216 990,19 216 990,19 100,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2i3 oraz ust.3 pkt 216 990,19 216 990,19 100,00 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(6207) 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 044 200,00 766 266,78 37,48 w tym dochody majątkowe : 1 316 900,00 78 003,71 5,92 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w 1 200,00 1 204,95 100,41 prawo własności ( 0760) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 1 300 000,00 60 871,02 4,68 (0770) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (0870) 15 700,00 15 927,74 101,45 w tym dochody bieżące: 727 300,00 688 263,07 94,63 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (0470) 6 28 000,00 29 068,18 103,81
wpływy z różnych opłat (0690) 4 300,00 4 300,00 100,00 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 420 000,00 505 488,70 120,35 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (0750) wpływy z usług (0830) 263 000,00 139 947,87 53,21 pozostałe odsetki (0920) 2 000,00 2 602,46 130,12 wpływy z różnych dochodów (0970) 10 000,00 6 855,86 68,56 710 Działalność usługowa 110 000,00 77 427,66 70,39 w tym dochody bieżące: 110 000,00 77 427,66 70,39 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 110 000,00 77 427,66 70,39 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (0750) 750 Administracja publiczna 866 190,42 727 803,16 84,02 w tym dochody bieżące: 866 190,42 727 803,16 84,02 wpływy z różnych opłat (0690) 2 000,00 10 443,30 522,17 wpływy z usług (0830) 19 000,00 24 065,00 126,66 pozostałe odsetki (0920) 310 000,00 304 447,05 98,21 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej(0960) 20 200,00 16 626,50 82,31 wpływy z różnych dochodów (0970) 33 669,00 36 386,11 108,07 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 127 269,00 127 269,00 100,00 innych zadań zleconych gminie ustawami(2010) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 354 021,42 208 547,60 58,91 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2008) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 31,00 18,60 60,00 oraz innych zadań zleconych ustawami (2360) 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 45 502,00 45 181,92 99,30 oraz sądownictwa w tym dochody bieżące: 45 502,00 45 181,92 99,30 7
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 45 502,00 45 181,92 99,30 innych zadań zleconych gminie ustawami (2010) 752 Obrona narodowa 770,00 770,00 100,00 w tym dochody bieżące: 770,00 770,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 770,00 770,00 100,00 innych zadań zleconych gminie ustawami (2010 ) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 250,00 250,00 100,00 w tym dochody bieżące: 250,00 250,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 250,00 250,00 100,00 innych zadań zleconych gminie ustawami (2010) 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 11 845 914,00 12 012 281,58 101,40 oraz wydatki związane z ich poborem w tym dochody bieżące: 11 845 914,00 12 012 281,58 101,40 podatek dochodowy od osób fizycznych (0010) 6 323 214,00 6 431 010,00 101,70 podatek dochodowy od osób prawnych (0020) 90 000,00 122 767,91 136,41 podatek od nieruchomości (0310) 3 429 000,00 3 479 258,09 101,47 podatek rolny (0320) 280 700,00 278 686,56 99,28 podatek leśny (0330) 82 000,00 79 189,12 96,57 podatek od środków transportowych (0340) 453 400,00 488 941,14 107,84 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie 15 000,00 11 943,95 79,63 karty podatkowej (0350) podatek od spadków i darowizn (0360) 120 000,00 85 996,22 71,66 opłata od posiadania psów (0370) 5 000,00 4 075,00 81,50 wpływy z opłaty skarbowej (0460) 70 000,00 54 649,50 78,07 wpływy z opłaty targowej (0430) 78 000,00 73 100,50 93,72 wpływy z opłaty eksploatacyjnej (0460) 70 000,00 70 164,20 100,23 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (0480) 215 000,00 211 874,36 98,55 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (0490) 160 000,00 160 820,44 100,51 8
podatek od czynności cywilnoprawnych (0500) 410 000,00 386 325,75 94,23 Wpływy z opłat za koncesje i licencje(0590) 3 800,00 3 808,48 100,22 wpływy z różnych opłat (0690) 200,00 200,00 100,00 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0910) 40 000,00 68 739,31 171,85 pozostałe odsetki (0920) 600,00 731,05 121,84 758 Różne rozliczenia 28 907 536,73 28 907 536,73 100,00 w tym dochody bieżące: 28 907 536,73 28 907 536,73 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 29 069,73 29 069,73 100,00 bieżących gmin (2030) Środki na uzupełnienie dochodów gmin(2750) 1 036 849,00 1 036 849,00 100,00 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17 894 933,00 17 894 933,00 100,00 (2920) część wyrównawcza subwencji dla gmin (2920) 9 590 052,00 9 590 052,00 100,00 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (2920) 356 633,00 356 633,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 1 401 317,47 471 589,18 33,65 w tym dochody bieżące: 401 814,08 471 589,18 117,37 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 79 000,00 69 762,33 88,31 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (0750) wpływy z usług (0830) 200,00 239,66 119,83 wpływy z różnych dochodów (0970) 59 000,00 104 938,37 177,86 pozostałe odsetki (0920) 20 000,00 17 304,37 86,52 Wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej(2400) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2007) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (2030) 0,00 35 885,17 206 414,07 206 414,07 100,00 774,00 619,20 80,00 9
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 36 426,01 36 426,01 100,00 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2009) w tym dochody majątkowe : 999 503,39 0,00 0,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2i3 oraz ust.3 pkt 999 503,39 0,00 0,00 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(6207) 852 Pomoc społeczna 10 651 255,75 10 629 526,46 99,80 w tym dochody bieżące: 10 651 255,75 10 629 526,46 99,80 wpływy z usług (0830) 22 000,00 29 282,40 133,10 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz 9 775 170,00 9 773 612,63 99,98 innych żądań zleconych gminie ustawami (2010) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 780 886,00 753 767,34 96,53 bieżących gmin (2030) pozostałe odsetki (0920) 1 300,00 3 120,82 240,06 wpływy z różnych dochodów (0970) 3 000,00 8 100,00 270,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 37 314,79 37 056,14 99,31 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2007) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 6 584,96 6 539,29 99,31 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2009) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 25 000,00 18 047,84 72,19 oraz innych zadań zleconych ustawami (2360) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 321 432,21 279 420,47 86,93 w tym dochody bieżące: 321 432,21 279 420,47 86,93 10
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 317 583,84 276 232,75 86,98 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2007) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 3 848,37 3 187,72 82,83 5i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2009) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 402 277,00 401 662,33 99,85 w tym dochody bieżące: 402 277,00 401 662,33 99,85 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 402 277,00 401 662,33 99,85 bieżących gmin (2030) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 824 247,00 923 954,18 24,16 w tym dochody majątkowe : 3 166 011,00 247 544,00 7,82 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin) powiatów związków powiatów, 2 701 083,00 16 310,00 0,60 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 6298) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych 464 928,00 231 234,00 49,74 gmin(związków gmin)6330) w tym dochody bieżące: 658 236,00 676 410,18 102,76 wpływy z usług (0830) 520 000,00 493 621,42 94,93 wpływy z opłaty produktowej (0400) 6 000,00 12 291,14 204,85 wpływy z różnych opłat (0690) 50 000,00 26 918,50 53,84 pozostałe odsetki (0920) 1 000,00 1 468,92 146,89 Wpływy z różnych dochodów (0970) 40 000,00 101 561,92 253,90 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację 41 236,00 40 548,28 98,33 zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych(2460) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 833 302,00 370 315,12 44,44 w tym dochody bieżące: 205 000,00 205 000,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane w drodze porozumień między jednostkami 205 000,00 205 000,00 100,00 samorządu terytorialnego (2320) w tym dochody majątkowe : 628 302,00 165 315,12 26,31 11
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin) powiatów związków powiatów), 402 412,00 0,00 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 6298) wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 100 000,00 39 425,12 39,43 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (6300) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, 125 890,00 125 890,00 100,00 pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych(6660) 926 Kultura fizyczna 415 806,00 30 460,86 7,33 w tym dochody majątkowe : 415 806,00 23 307,20 5,61 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin(związków gmin) powiatów) (związków powiatów), 415 806,00 23 307,20 5,61 samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 6298) w tym dochody bieżące: 0,00 7 153,66 Wpływy z różnych dochodów (0970) 0,00 7 153,66 Ogółem dochody 67 961 000,69 61 913 091,56 91,10 dochody bieżące 55 285 488,11 55 286 262,44 100,00 dochody majątkowe 12 675 512,58 6 626 829,12 52,28 Stopień wykonania dochodów budżetu Gminy Stary Sącz za 2011 rok w poszczególnych działach jest bardzo zróżnicowany kształtuje się w granicach od 7,33%- dział 926 Kultura Fizyczna do112,19% w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.. Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco: W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody zostały wykonane w wysokości 57.529,92 zł i pochodziły z dotacji na pokrycie akcyzy rolnikom oraz na modernizację i remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W dziale 020 Leśnictwo dochody zostały wykonane w wysokości 79.915,38 zł i pochodziły ze sprzedaży drewna, wpłat z dzierżawy składników majątkowych, pozostałych odsetek. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 10.472,93 zł w tym zaległości 7.157,51zł i nadpłaty 16,00 zł. 12
W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - dochody zostały wykonane w wysokości 90.314,81 zł i pochodziły ze sprzedaży wody i odsetek od nieterminowych wpłat. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 12.252,90 zł w tym zaległości 12.252,90 zł. W dziale 600 Transport i łączność dochody zostały wykonane w wysokości 5.822.411,83 zł i pochodziły z dotacji celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, dotacji otrzymanych z funduszu solidarności, dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dziale 630 Turystyka dochody zostały wykonane w wysokości 218.473,19 zł i pochodziły z refundacja poniesionych wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na realizacje projektu Rozwój sfery związanej z wydarzeniami kulturowymi: Źródełko św. Kingi urządzenie przestrzeni pieszej jako dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody zostały wykonane w wysokości 766.266,78 zł i pochodziły, z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, ze sprzedaży składników majątkowych, z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, wpływy z różnych opłat, oraz umów, z usług, opłaty za służebność i odsetek. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 275.744,77zł w tym zaległości 266.625,34 zł i nadpłaty 1.967,46 zł. W dziale 710 Działalność usługowa dochody zostały wykonane w wysokości 77.427,66 zł pochodziły z najmu i dzierżawy składników majątkowych (cmentarz komunalny). Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 6.129,24 zł w tym zaległości 4.219,80 zł W dziale 750 Administracja publiczna dochody zostały wykonane w wysokości 727.803,16 zł pochodziły z dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, spadków darowizn, różnych opłat, z usług, odsetek, dochodów z najmu. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 3.000,00 zł w tym zaległości 0,00 zł. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa dochody zostały wykonane w wysokości 45.181,92 zł pochodziły z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W dziale 752 Obrona narodowa dochody zostały wykonane w wysokości 770,00 zł pochodziły z dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody zostały wykonane w wysokości 250,00zł pochodziły z dotacji na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody zostały wykonane w wysokości 12.012.281,58 zł. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 1.197.274,99 zł w tym zaległości 940.466,01 zł i nadpłaty 21.602,98 zł dochody pochodziły między innymi z; a. Udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych- dochody zostały wykonane w wysokości 122.767,91 zł 13
b. Udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych- dochody zostały wykonane w wysokości 6.431.010,00 zł c. Podatek rolny dochody zostały wykonane w wysokości 278.686,56 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 1.604,00zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, umorzenie zaległości podatkowych 3.251,90 zl oraz rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosiło 0,00zł d. Podatek od nieruchomości dochody zostały wykonane w wysokości 3.479.258,09 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły 774.176,89 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 521.024,32 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, umorzenie zaległości podatkowych 6.397,40 zł oraz rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wynosiło 1.942,80 zł. e. Podatek leśny dochody zostały wykonane w wysokości 79.189,12 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy nie wystąpiły, skutki udzielonych ulg i zwolnień wynosiły 8.270,31 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy, umorzenie zaległości podatkowych 177,00 zł. f. Podatek od środków transportowych dochody zostały wykonane w wysokości 488.941,14 zł, skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynosiły 374.934,18 zł. umorzenie zaległości podatkowych 764,00 zł. g. Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej dochody zostały wykonane w wysokości 11.943,95 zł, h. Podatek od czynności cywilnoprawnych - dochody zostały wykonane w wysokości 386.325,75 zł i. Wpływy z opłaty skarbowej - dochody zostały wykonane w wysokości 54.649,50zł j. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - dochody zostały wykonane w wysokości 70.164,20 zł dotyczyły eksploatacji kopalin piaskowiec magurski( firmy :Szarek, Skalnik, surowiec ilasty glina (firma Stypuła-Dąb),kruszywo(SZEK) W dziale 758 Różne rozliczenia dochody zostały wykonane w wysokości 28.907.536,73 zł pochodziły z subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej. W dziale 801 Oświata i wychowanie dochody zostały wykonane w wysokości 471.589,18 zł pochodziły z dotacji celowych, z budżetu na realizację własnych zadań, z dotacji rozwojowych na realizację projektu z Kapitału Ludzkiego, najmu i dzierżawy składników majątkowych, usług, wpłat czesnego przez rodziców jako wpływy do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z różnych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły13.330,41 zł w tym zaległości 12.191,94 zł nadpłaty 210,00 zł W dziale 852 Pomoc społeczna dochody zostały wykonane w wysokości10.629.526,46 zł pochodziły z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz własnych zadań, odsetek od środków na rachunkach bankowych, z usług różnych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 604.247,31zł w tym zaległości 603.390,08zł (zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny) W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej dochody zostały wykonane w wysokości 279.420,47 zł pochodziły z dotacji rozwojowych na realizacje programu aktywizacji społecznej w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki. 14
W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dochody zostały wykonane w wysokości 401.662,33 zł pochodziły z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań ( stypendia oraz pomoc materialna dla uczniów) W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody zostały wykonane w wysokości 923.954,18 zł pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł (PROW) wpływów za odbiór ścieków, opłaty produktowej odpłatności za odbiór odpadów, refundacji z PUP oraz pozostałych odsetek. Należności pozostałe do zapłaty ogółem wynosiły 39.874,43 zł w ty zaległość 39.874,43 zł nadpłaty 338,87zł W dziale 921 Kultura i ochrona środowiska dochody zostały wykonane w wysokości 370.315,12 zł pochodziły z dotacji celowych z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień, dotacji rozwojowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu oraz wpływy ze zwrotu dotacji. W dziale 926 Kultura fizyczna - dochody zostały wykonane w wysokości 30.460,86 zł pochodziły ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł (PROW oraz z wpływy z różnych dochodów. Wydatki Wydatki wykonano za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku w kwocie 66.298.960,19 zł co stanowi 88,62% planu na 2011 rok. Zestawienie wydatków w układzie plan, wykonanie, procent wykonania w podziale na działy i rozdziały w szczegółowej klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem : 1) wydatków bieżących z tego na: Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, - dotacje na zadania bieżące, - świadczeń na rzecz osób fizycznych, - wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE 2) wydatków majątkowych, Realizacja wydatków budżetu Gminy w Starym Sączu za 2011 rok wg rozdziałów przedstawia tabela Nr 4 15
ZESTAWIENIE WYKONANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY STARY SĄCZ ZA 2011 ROK Tabela Nr 4 Dział Rozdział Treść 16 Plan na 31.12. 2011 rok Wykonanie za 2011 rok % wykon ania 010 Rolnictwo i łowiectwo 159 755,71 129 104,71 80,81 01008 Melioracje wodne 35 000,00 27 288,69 77,97 Wydatki bieżące 35 000,00 27 288,69 77,97 wydatki jednostek budżetowych 35 000,00 27 288,69 77,97 statutowych zadań 35 000,00 27 288,69 77,97 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 611,79 492,00 30,53 wydatki majątkowe 1 611,79 492,00 30,53 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 611,79 492,00 30,53 01030 Izby rolnicze 5 614,00 5 204,53 92,71 Wydatki bieżące 5 614,00 5 204,53 92,71 wydatki jednostek budżetowych 5 614,00 5 204,53 92,71 statutowych zadań 5 614,00 5 204,53 92,71 01095 Pozostała działalność 117 529,92 96 119,49 81,78 Wydatki bieżące 117 529,92 96 119,49 81,78 wydatki jednostek budżetowych 117 529,92 96 119,49 81,78 statutowych zadań 117 529,92 96 119,49 81,78 020 Leśnictwo 61 000,00 42 513,42 69,69 02001 Gospodarka leśna 61 000,00 42 513,42 69,69 Wydatki bieżące 61 000,00 42 513,42 69,69 wydatki jednostek budżetowych 61 000,00 42 513,42 69,69 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31 000,00 24 451,42 78,88 statutowych zadań 30 000,00 18 062,00 60,21 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 400 energię elektryczną, gaz i wodę 114 500,00 76 644,93 66,94 40002 Dostarczanie wody 114 500,00 76 644,93 66,94 Wydatki bieżące 114 500,00 76 644,93 66,94
wydatki jednostek budżetowych 114 500,00 76 644,93 66,94 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 500,00 13 200,00 91,03 statutowych zadań 100 000,00 63 444,93 63,44 600 Transport i łączność 12 040 000,00 11 680 092,40 97,01 60004 Lokalny transport zbiorowy 170 000,00 159 479,00 93,81 Wydatki bieżące 170 000,00 159 479,00 93,81 dotacja na zadania bieżące 170 000,00 159 479,00 93,81 60014 Drogi publiczne powiatowe 135 390,00 135 390,00 100,00 Wydatki bieżące 135 390,00 135 390,00 100,00 dotacja na zadania bieżące 135 390,00 135 390,00 100,00 60016 Drogi publiczne gminne 7 934 610,00 7 627 764,19 96,13 Wydatki bieżące 1 424 610,00 1 215 108,98 85,29 wydatki jednostek budżetowych 1 424 610,00 1 215 108,98 85,29 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 200 000,00 192 498,92 96,25 statutowych zadań 1 224 610,00 1 022 610,06 83,50 wydatki majątkowe 6 510 000,00 6 412 655,21 98,50 inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 510 000,00 6 412 655,21 98,50 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 3 800 000,00 3 757 459,21 98,88 wydatki majątkowe 3 800 000,00 3 757 459,21 98,88 inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 800 000,00 3 757 459,21 98,88 w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2i3 uofp 922 871,00 889 504,17 96,38 630 Turystyka 800 000,00 778 946,43 97,37 Zadania w zakresie upowszechniania 63003 turystyki 800 000,00 778 946,43 97,37 Wydatki bieżące 10 000,00 1 674,48 16,74 wydatki jednostek budżetowych 10 000,00 1 674,48 16,74 statutowych zadań 10 000,00 1 674,48 16,74 wydatki majątkowe 790 000,00 777 271,95 98,39 inwestycje i zakupy inwestycyjne 790 000,00 777 271,95 98,39 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 197 090,00 1 797 078,68 81,79 70005 Gospodarka gruntami i 2 197 090,00 1 797 078,68 81,79 17
nieruchomościami Wydatki bieżące 621 200,00 444 827,83 71,61 wydatki jednostek budżetowych 620 700,00 444 827,83 71,67 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 700,00 11 431,00 55,22 statutowych zadań 600 000,00 433 396,83 72,23 świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe 1 575 890,00 1 352 250,85 85,81 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 575 890,00 1 352 250,85 85,81 710 Działalność usługowa 379 600,00 296 393,86 78,08 Plany zagospodarowania 71004 przestrzennego 243 000,00 174 514,17 71,82 Wydatki bieżące 243 000,00 174 514,17 71,82 wydatki jednostek budżetowych 243 000,00 174 514,17 71,82 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00 748,75 24,96 statutowych zadań 240 000,00 173 765,42 72,40 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 56 000,00 55 277,60 98,71 Wydatki bieżące 56 000,00 55 277,60 98,71 wydatki jednostek budżetowych 56 000,00 55 277,60 98,71 statutowych zadań 56 000,00 55 277,60 98,71 71035 Cmentarze 80 600,00 66 602,09 82,63 Wydatki bieżące 80 600,00 66 602,09 82,63 wydatki jednostek budżetowych 80 000,00 66 005,61 82,51 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46.000,00 38 832,56 84,42 statutowych zadań 34 000,00 27 173,05 79,92 świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 596,48 99,41 750 Administracja publiczna 4 431 670,42 3 853 458,56 86,95 75011 Urzędy wojewódzkie 96 996,00 96 996,00 100,00 Wydatki bieżące 96 996,00 96 996,00 100,00 wydatki jednostek budżetowych 96 996,00 96 996,00 100,00 18
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 96 996,00 96 996,00 100,00 75022 Rady gmin 215 000,00 209 088,07 97,25 Wydatki bieżące 215 000,00 209 088,07 97,25 wydatki jednostek budżetowych 10 000,00 6 988,07 69,88 statutowych zadań 10 000,00 6 988,07 69,88 świadczenia na rzecz osób fizycznych 205 000,00 202 100,00 98,59 75023 Urzędy gmin 3 490 480,00 3 009 190,40 86,21 Wydatki bieżące 3 340 480,00 2 866 977,75 85,83 wydatki jednostek budżetowych 3 335 480,00 2 865 163,05 85,90 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 535 480,00 2 215 319,94 87,37 statutowych zadań 800 000,00 649 843,11 81,23 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 1 814,70 36,29 wydatki majątkowe 150 000,00 142 212,65 94,81 inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 000,00 142 212,65 94,81 75056 Spis powszechny i inne 30 273,00 30 273,00 100,00 Wydatki bieżące 30 273,00 30 273,00 100,00 wydatki jednostek budżetowych 30 273,00 30 273,00 100,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 473,00 29 473,00 100,00 statutowych zadań 800,00 800,00 100,00 75075 Promocja jednostek samorządy terytorialnego 578 921,42 497 697,90 85,97 Wydatki bieżące 578 921,42 497 697,90 85,97 wydatki jednostek budżetowych 159 900,00 115 938,32 72,51 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 000,00 7 649,70 51,00 statutowych zadań 144 900,00 108 288,62 74,73 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2i3 uofp 419 021,42 381 759,58 91,11 75095 Pozostała działalność 20 000,00 10 213,19 51,07 Wydatki bieżące 20 000,00 10 213,19 51,07 19
751 75101 wydatki jednostek budżetowych 20 000,00 10 213,19 51,07 statutowych zadań 20 000,00 10 213,19 51,07 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 45 502,00 45 181,92 99,30 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 610,00 3 610,00 100,00 Wydatki bieżące 3 610,00 3 610,00 100,00 wydatki jednostek budżetowych 3 610,00 3 610,00 100,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 610,00 3 610,00 100,00 75108 Wybory do sejmu i Senatu 41 612,00 41 292,00 99,23 Wydatki bieżące 41 612,00 41 292,00 99,23 wydatki jednostek budżetowych 19 112,00 19 112,00 100,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 316,84 8 316,84 100,00 statutowych zadań 10 795,16 10 795,16 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 22 500,00 22 180,00 98,58 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 280,00 279,92 99,97 Wydatki bieżące 280,00 279,92 99,97 wydatki jednostek budżetowych 280,00 279,92 99,97 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 280,00 279,92 99,97 świadczenia na rzecz osób fizycznych 752 Obrona narodowa 770,00 770,00 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 770,00 770,00 100,00 Wydatki bieżące 770,00 770,00 100,00 wydatki jednostek budżetowych 770,00 770,00 100,00 statutowych zadań 770,00 770,00 100,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 315 250,00 224 669,02 71,27 75412 Ochotnicze straże pożarne 279 000,00 219 938,76 78,83 20
756 Wydatki bieżące 279 000,00 219 938,76 78,83 wydatki jednostek budżetowych 230 000,00 191 249,51 83,15 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36 000,00 32 170,00 89,36 statutowych zadań 194 000,00 159 079,51 82,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 49 000,00 28 689,25 58,55 75414 Obrona cywilna 250,00 250,00 100,00 Wydatki bieżące 250,00 250,00 100,00 wydatki jednostek budżetowych 250,00 250,00 100,00 statutowych zadań 250,00 250,00 0,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 20 000,00 3 172,56 15,86 Wydatki bieżące 20 000,00 3 172,56 15,86 wydatki jednostek budżetowych 20 000,00 3 172,56 15,86 statutowych zadań 20 000,00 3 172,56 15,86 75495 Pozostała działalność 16 000,00 1 307,70 8,17 Wydatki bieżące 16 000,00 1 307,70 8,17 wydatki jednostek budżetowych 16 000,00 1 307,70 8,17 statutowych zadań 16 000,00 1 307,70 8,17 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 100 000,00 77 730,46 77,73 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 75647 budżetowych 100 000,00 77 730,46 77,73 Wydatki bieżące 100 000,00 77 730,46 77,73 wydatki jednostek budżetowych 100 000,00 77 730,46 77,73 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 90 000,00 72 902,71 81,00 statutowych zadań 10 000,00 4 827,75 48,28 757 Obsługa długu publicznego 200 000,00 67 497,32 33,75 21
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 100 000,00 67 497,32 67,50 Wydatki bieżące 100 000,00 67 497,32 67,50 obsługa długu publicznego 100 000,00 67 497,32 67,50 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 100 000,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 100 000,00 0,00 0,00 obsługa długu publicznego 100 000,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 59 000,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 59 000,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 59 000,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych 59 000,00 0,00 0,00 statutowych zadań 59 000,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 24 487 126,47 23 474 712,62 95,87 80101 Szkoły podstawowe 13 622 064,47 12 976 411,20 95,26 Wydatki bieżące 12 117 711,08 11 896 105,52 98,17 wydatki jednostek budżetowych 11 494 421,00 11 284 885,87 98,18 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 606 136,00 9 529 597,97 99,20 statutowych zadań 1 888 285,00 1 755 287,90 92,96 świadczenia na rzecz osób fizycznych 380 450,00 368 379,57 96,83 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2i3 uofp 242 840,08 242 840,08 100,00 wydatki majątkowe 1 504 353,39 1 080 305,68 71,81 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 504 353,39 1 080 305,68 71,81 w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2i3 uofp 1 149 503,39 735 016,62 63,94 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 017 037,00 978 265,96 96,19 Wydatki bieżące 1 017 037,00 978 265,96 96,19 wydatki jednostek budżetowych 977 787,00 940 103,23 96,15 -wynagrodzenia i składki od nich 625 260,00 603 541,51 96,53 22
naliczane statutowych zadań 352 527,00 336 561,72 95,47 świadczenia na rzecz osób fizycznych 39 250,00 38 162,73 97,23 80104 Przedszkola 2 007 019,00 1 974 848,18 98,40 Wydatki bieżące 2 007 019,00 1 974 848,18 98,40 wydatki jednostek budżetowych 765 769,00 738 233,75 96,40 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 644 590,00 634 144,68 98,38 statutowych zadań 121 179,00 104 089,07 85,90 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 250,00 650,00 52,00 dotacja na zadania bieżące 1 240 000,00 1 235 964,43 99,67 80110 Gimnazja 6 553 186,00 6 432 086,22 98,15 Wydatki bieżące 6 553 186,00 6 432 086,22 98,15 wydatki jednostek budżetowych 5 964 796,00 5 852 259,90 98,11 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 062 580,00 5 041 077,98 98,38 statutowych zadań 902 216,00 811 181,92 85,90 dotacja na zadania bieżące 410 000,00 407 700,15 99,67 świadczenia na rzecz osób fizycznych 178 390,00 172 126,17 52,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 208 914,00 189 520,18 90,72 Wydatki bieżące 208 914,00 189 520,18 90,72 wydatki jednostek budżetowych 208 914,00 189 520,18 90,72 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38 900,00 38 152,33 98,08 statutowych zadań 170 014,00 151 367,85 89,03 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 489 074,00 455 277,15 93,09 Wydatki bieżące 489 074,00 455 277,15 93,09 wydatki jednostek budżetowych 489 074,00 455 277,15 93,09 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 405 300,00 393 173,83 97,01 statutowych zadań 83 774,00 62 103,32 74,13 80132 Szkoły artystyczne 435 068,00 407 317,38 93,62 Wydatki bieżące 435 068,00 407 317,38 93,62 23
80146 wydatki jednostek budżetowych 434 118,00 407 317,38 93,83 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 360 118,00 347 828,79 96,59 statutowych zadań 74 000,00 59 488,59 80,39 świadczenia na rzecz osób fizycznych 950,00 0,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 114 095,00 56 533,50 49,55 Wydatki bieżące 114 095,00 56 533,50 49,55 wydatki jednostek budżetowych 114 095,00 56 533,50 49,55 statutowych zadań 114 095,00 56 533,50 49,55 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 39 061,00 3 678,85 9,42 Wydatki bieżące 39 061,00 3 678,85 9,42 wydatki jednostek budżetowych 39 061,00 3 678,85 9,42 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 861,00 0,00 0,00 statutowych zadań 10 200,00 3 678,85 36,07 80195 Pozostała działalność 1 608,00 774,00 48,13 Wydatki bieżące 1 608,00 774,00 48,13 wydatki jednostek budżetowych 1 608,00 774,00 48,13 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 774,00 774,00 100,00 statutowych zadań 834,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 215 000,00 178 686,19 83,11 85153 Zwalczanie narkomanii 5 000,00 3 700,00 74,00 Wydatki bieżące 5 000,00 3 700,00 74,00 wydatki jednostek budżetowych 5 000,00 3 700,00 74,00 statutowych zadań 5 000,00 3 700,00 74,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 210 000,00 174 986,19 83,33 Wydatki bieżące 210 000,00 174 986,19 83,33 wydatki jednostek budżetowych 204 500,00 171 486,19 83,86 24
-wynagrodzenia i składki od nich naliczane 68 770,00 60 769,65 88,37 statutowych zadań 135 730,00 110 716,54 81,57 dotacja na zadania bieżące 5 500,00 3 500,00 63,64 852 Pomoc społeczna 12 159 404,15 12 018 673,27 98,84 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 98 899,75 98 557,44 99,65 Wydatki bieżące 98 899,75 98 557,44 99,65 wydatki jednostek budżetowych 55 000,00 54 962,01 99,93 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43 430,00 43 406,13 99,95 statutowych zadań 11 570,00 11 555,88 99,88 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2i3 uofp 43 899,75 43 595,43 99,31 85202 Domy pomocy społecznej 315 000,00 311 476,70 98,88 Wydatki bieżące 315 000,00 311 476,70 98,88 wydatki jednostek budżetowych 315 000,00 311 476,70 98,88 statutowych zadań 315 000,00 311 476,70 98,88 85203 Ośrodki wsparcia 391 230,00 391 230,00 100,00 Wydatki bieżące 391 230,00 391 230,00 100,00 900,00 dotacja na zadania bieżące 391 230,00 391 230,00 100,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnegio oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8 866 200,00 8 866 159,05 100,00 85213 Wydatki bieżące 8 866 200,00 8 866 159,05 100,00 wydatki jednostek budżetowych 444 509,00 444 486,88 100,00 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 402 413,00 402 396,45 100,00 statutowych zadań 42 096,00 42 090,43 99,99 świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 421 691,00 8 421 672,17 100,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 42 048,00 39 461,72 93,85 25
85214 Wydatki bieżące 42 048,00 39 461,72 93,85 wydatki jednostek budżetowych 42 048,00 39 461,72 93,85 statutowych zadań 42 048,00 39 461,72 93,85 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 256 792,00 251 988,58 98,13 Wydatki bieżące 256 792,00 251 988,58 98,13 świadczenia na rzecz osób fizycznych 256 792,00 251 988,58 98,13 85215 Dodatki mieszkaniowe 197 000,00 176 615,53 89,65 Wydatki bieżące 197 000,00 176 615,53 89,65 świadczenia na rzecz osób fizycznych 197 000,00 176 615,53 89,65 85216 Zasiłki stałe 269 303,00 262 435,66 97,45 Wydatki bieżące 269 303,00 262 435,66 97,45 świadczenia na rzecz osób fizycznych 269 303,00 262 435,66 97,45 85219 Ośrodki pomocy społecznej 752 476,00 737 741,47 98,04 Wydatki bieżące 752 476,00 737 741,47 98,04 wydatki jednostek budżetowych 673 712,00 659 474,24 97,89 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 570 642,00 566 310,38 99,24 statutowych zadań 103 070,00 93 163,86 90,39 świadczenia na rzecz osób fizycznych 78 764,00 78 267,23 99,37 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 121 930,00 117 461,95 96,34 Wydatki bieżące 121 930,00 117 461,95 96,34 wydatki jednostek budżetowych 120 750,00 116 928,46 96,84 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 115 850,00 113 285,67 97,79 statutowych zadań 4 900,00 3 642,79 74,34 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 180,00 533,49 45,21 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 381 950,00 381 950,00 100,00 Wydatki bieżące 381 950,00 381 950,00 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 381 950,00 381 950,00 100,00 85295 Pozostała działalność 466 575,40 383 595,17 82,22 26
Wydatki bieżące 466 575,40 383 595,17 82,22 wydatki jednostek budżetowych 11 756,40 0,00 0,00 statutowych zadań 11 756,40 0,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 454 819,00 383 595,17 84,34 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 373 628,05 309 486,93 82,83 85395 Pozostała działalność 373 628,05 309 486,93 82,83 Wydatki bieżące 373 628,05 309 486,93 82,83 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2i3 uofp 373 628,05 309 486,93 82,83 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 921 419,00 846 358,77 91,85 85401 Świetlice szkolne 356 510,00 311 210,84 87,29 Wydatki bieżące 356 510,00 311 210,84 87,29 wydatki jednostek budżetowych 351 640,00 307 055,87 87,32 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 337 941,00 293 356,87 86,81 statutowych zadań 13 699,00 13 699,00 100,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 870,00 4 154,97 85,32 85415 Pomoc materialna dla uczniów 562 277,00 535 147,93 95,18 Wydatki bieżące 562 277,00 535 147,93 95,18 świadczenia na rzecz osób fizycznych 562 277,00 535 147,93 95,18 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 632,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące 2 632,00 0,00 0,00 wydatki jednostek budżetowych 2 632,00 0,00 0,00 statutowych zadań 2 632,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska 12 229 316,73 7 376 726,39 60,32 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 9 200 331,00 4 880 147,70 53,04 Wydatki bieżące 495 000,00 428 158,18 86,50 wydatki jednostek budżetowych 490 000,00 424 295,37 86,59 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 260 000,00 243 363,07 93,60 27
statutowych zadań 230 000,00 180 932,30 78,67 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 3 862,81 77,26 wydatki majątkowe 8 705 331,00 4 451 989,52 51,14 inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 335 331,00 3 081 989,52 42,02 w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2i3 uofp 3 626 331,00 2 387 931,94 65,85 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 370 000,00 1 370 000,00 100,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 500 000,00 481 244,69 96,25 Wydatki bieżące 500 000,00 481 244,69 96,25 wydatki jednostek budżetowych 500 000,00 481 244,69 96,25 statutowych zadań 500 000,00 481 244,69 96,25 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 383 236,00 275 198,27 71,81 Wydatki bieżące 383 236,00 275 198,27 71,81 wydatki jednostek budżetowych 383 236,00 275 198,27 71,81 -wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 000,00 2 336,00 38,93 statutowych zadań 377 236,00 272 862,27 72,33 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 080 000,00 870 628,96 80,61 Wydatki bieżące 1 080 000,00 870 628,96 80,61 wydatki jednostek budżetowych 1 080 000,00 870 628,96 80,61 statutowych zadań 1 080 000,00 870 628,96 80,61 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 50 000,00 29 863,60 59,73 Wydatki bieżące 50 000,00 29 863,60 59,73 wydatki jednostek budżetowych 50 000,00 29 863,60 59,73 statutowych zadań 50 000,00 29 863,60 59,73 28