BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

Transkrypt

1 BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

2 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie ogólnym Wyszczególnienie Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie 4:3 % DOCHODY OGÓŁEM , , ,71 44,1 - dochody własne , , ,04 49,9 - subwencje , , ,00 61,4 - dotacje , , ,67 29,4 - dotacje z funduszy celowych , , ,00 14,4 WYDATKI OGÓŁEM , , ,61 34,8 - wydatki bieżące , , ,05 47,8 - wydatki majątkowe , , ,56 16,9 WYNIK BUDŻETOWY , , ,10 Źródła pokrycia deficytu: kredyty , ,08 - pożyczki , ,00 - wolne środki - - -

3 3 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie działowym Plan wg uchwały Dz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0, , ,23 100,0 020 LEŚNICTWO 5 000, , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,78 34,9 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,37 42,7 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,52 77,5 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,31 76,7 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY 751 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY 5 400, , ,00 56,2 PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA , , ,21 47,9 PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB 756 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ , , ,13 47,7 ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,79 75,4 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,66 51,1 851 OCHRONA ZDROWIA 419,00 419,00 419,00 100,0 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,13 51,0 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI , , ,42 45,2 SPOŁECZNEJ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,36 62,7 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA , , ,15 18,0 ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA , , ,34 221,8 NARODOWEGO 926 KULTURA FIZYCZNA , , ,31 35,4 RAZEM DOCHODY , , ,71 44,1 5:4 %

4 4 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ I WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0, , ,23 100, Rozwój obszarów wiejskich 0, , ,13 100,0 a) dochody bieżące 0, , ,13 100,0 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 0, , ,13 100,0 pozyskane z innych źródeł z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, , ,13 100, Pozostała działalność 0, , ,10 100,0 a) dochody bieżące 0, , ,10 100,0 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych 0, , ,10 100,0 020 LEŚNICTWO 5 000, , Gospodarka leśna 5 000, ,00 a) dochody majątkowe 5 000, ,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5 000, , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,78 34, Drogi publiczne powiatowe , , ,64 45,0 a) dochody bieżące , , ,64 45,0 Dotacje celowe otrzymane z powiatu utrzymanie dróg , , ,64 45, Drogi publiczne gminne , , ,56 30,8 a) dochody bieżące , , ,63 59,4 Wpływy z różnych opłat MZD , Dochody z najmu i dzierżawy MZD , , ,66 38,3 Wpływy z usług MZD , , ,16 30,7 Pozostałe odsetki MZD 8 000, , ,13 38,5 Wpływy z różnych dochodów MZD , , ,45 118,2 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej UM , ,00 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0, , ,23 100,0 b) dochody majątkowe , , ,93 27,2 6:5 % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Drogi wewnętrzne 2 000, , ,58 144,0 a) dochody bieżące 2 000, , ,58 144,0 Wpływy z różnych opłat MZD 2 000, , ,58 144,0 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,37 42, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,34 42, , , , , , ,93 a) dochody bieżące , , ,93 62,0 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , ,48 - Wpływy z różnych opłat UM , , ,00 32,5 Dochody z najmu i dzierżawy , , ,32 50,7 MZD , , ,70 49,8 Urząd Miejski , , ,62 51,9 Wpływy z usług MZD , , ,58 51,7 Pozostałe odsetki 5 000, , ,59 311,2 37,3 37,3 106,3

5 5 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej MZD 0 206,42 - Urząd Miejski 5 000, , ,17 307,1 Wpływy z różnych dochodów , , ,49 165,9 MZD 5 000, , ,89 115,0 Urząd Miejski , , ,60 167,2 b) dochody majątkowe , , ,41 26,0 6:5 % Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , ,51 317,8 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostała działalność ,03 - a) dochody bieżące ,03 - Wpływy z różnych opłat ,47 - Wpływy z różnych dochodów 0 506, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,52 77, Opracowania geodezyjne i kartograficzne 0, , ,00 37, , , ,90 a) dochody bieżące 0, , ,00 37,3 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 22,6 0, , ,00 37, Cmentarze 7 000, ,00 a) dochody bieżące 7 000, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 7 000, , Pozostała działalność , , ,52 87,3 a) dochody bieżące , , ,52 87,3 Pozostałe odsetki 0 684,48 - Wpływy z różnych dochodów UM , , ,37 106,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,34 - Revita - Silesia , , ,74 70,3 - Design - Silesia , , ,05 94,8 - Akademia Tradycyjnego Rzemiosła - Regionalna Sieć Promocji i Transferu Technologii w województwie śląskim , ,00 0, ,55 0, ,55-100,0 88,7 z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,34 88,7 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0, , ,33 73,0 0, , ,33 73,0 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,48 - SEE - Sharing Experience Europe z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,31 76, Urzędy wojewódzkie , , ,40 51,4 a) dochody bieżące , , ,40 51,4 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych , , ,00 51,3 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 40,00 40,00 43,40 108,5

6 6 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej Urzędy gmin , , ,70 60,6 a) dochody bieżące , , ,10 128,1 Dochody z najmu i dzierżawy 0 136,65 - Wpływy z usług 1 000, ,00 799,48 79,9 Pozostałe odsetki , , ,90 128,3 Wpływy z różnych dochodów 0 83,24 - Wpływy do wyjaśnienia 0 87,83 - b) dochody majątkowe , , ,60 38,9 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków , , ,60 38,9 europejskich System Informacji Przestrzennej z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,60 38, Spisy powszechne i inne 0, , ,00 100,0 a) dochody bieżące 0, , ,00 100,0 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych 0, , ,00 100, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 74,4 a) dochody bieżące , , ,00 74,4 Wpływy z usług Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 0 36,60 - środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,40 74,3 z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,40 74, Pozostała działalność , , ,21 412,6 a) dochody bieżące 0 10,33 - Pozostałe odsetki 0 10,33 - b) dochody majątkowe , , ,88 412,6 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 751 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 5 400, , ,00 56,2 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 400, , ,00 50,0 a) dochody bieżące 5 400, , ,00 50,0 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie 5 400, , ,00 50,0 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00 760,00 760,00 100,0 a) dochody bieżące 0,00 760,00 760,00 100,0 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych 0,00 760,00 760,00 100,0 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA , , ,21 47, Obrona cywilna 700,00 700,00 964,00 137,7 a) dochody bieżące 700,00 700,00 700,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 700,00 700,00 700,00 100,0 b) dochody majątkowe 0 264,00 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0 264, Straż Miejska , , ,21 47, , , , , , ,88 a) dochody bieżące , , ,21 47,5 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , , ,63 47,3 Wpływy z różnych opłat 0 145,40 - Pozostałe odsetki 0 164,18-6:5 % 412,6 412,6

7 7 Plan wg uchwały 6:5 Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej % DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 756 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , ,13 47, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,46 50,9 a) dochody bieżące Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , , , , , ,93 50,9 49,1 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,53 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,70 49,9 a) dochody bieżące , , ,70 49,9 Podatek od nieruchomości , , ,61 48,9 Podatek rolny 9 000, , ,90 65,9 Podatek leśny 2 000, , ,60 56,4 Podatek od środków transportowych , , ,13 59,1 Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 61,7 Wpływy z różnych opłat 0 528,00 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,46 - Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 0, , ,00 100,0 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,69 58,8 a) dochody bieżące , , ,69 58,8 Podatek od nieruchomości , , ,94 55,4 Podatek rolny , , ,48 66,8 Podatek leśny 1 200, ,00 652,90 54,4 Podatek od środków transportowych , , ,99 51,3 Podatek od spadków i darowizn , , ,12 55,3 Opłata od posiadania psów , , ,99 85,0 Wpływy z opłaty targowej , , ,50 50,8 Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,66 81,0 Wpływy z różnych opłat , , ,91 54,2 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,20 11,0 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,88 59,3 a) dochody bieżące , , ,88 59,3 Wpływy z opłaty skarbowej , , ,78 50,7 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , ,38 76,5 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw MZD 0, , ,72 56,0 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 0 500,00 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,40 42,3 a) dochody bieżące , , ,40 42,3 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 42,8 Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,40 37,0 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,79 75,4 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 61,5 a) dochody bieżące , , ,00 61,5 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 61, Różne rozliczenia finansowe ,79 - a) dochody bieżące ,79 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 50,0 a) dochody bieżące , , ,00 50,0 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 50,0

8 8 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,66 51, Szkoły podstawowe , , ,03 45,7 a) dochody bieżące , , ,03 45,7 Dochody z najmu i dzierżawy ,43 - Wpływy z usług , , ,00 38,6 Pozostałe odsetki 5 920, , ,64 22,4 Wpływy z różnych dochodów 0 519, Przedszkola , , ,22 50,1 a) dochody bieżące , , ,22 50,1 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0 90,00 - Wpływy z usług , , ,15 59,2 Pozostałe odsetki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 1 500, , ,22 160,2 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,00 31,9 - Przedszkole miejscem zabaw i wszechstronnego rozwoju z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej , , , , , , ,44 - b) dochody majątkowe , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków , europejskich - Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16 z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Gimnazja , , ,09 1,9 a) dochody bieżące , , ,09 1,9 Pozostałe odsetki 3 300, ,00 498,75 15,1 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 817, ,00 651,61 1,1 europejskich z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 817, ,00 651,61 1,1 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0 8,73 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, , pozyskane z innych źródeł z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 200,00 200,00 337,48 168,7 a) dochody bieżące 200,00 200,00 337,48 168,7 Pozostałe odsetki 200,00 200,00 337,48 168, Pozostała działalność , , ,84 54,9 a) dochody bieżące , , ,84 0,6 Pozostałe odsetki 0 226,24 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 800, , ,60 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,85 - Cieszyński Informatyczny System Oświatowy z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,85 6:5 % 31,9 47,0 31,8

9 9 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 6:5 % b) dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem , , ,00 76,9 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków , , ,00 76,9 europejskich - Cieszyński Informatyczny System Oświatowy z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,00 76,9 851 OCHRONA ZDROWIA 419,00 419,00 419,00 100, Pozostała działalność 419,00 419,00 419,00 100,0 a) dochody bieżące 419,00 419,00 419,00 100,0 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych 419,00 419,00 419,00 100,0 852 POMOC SPOŁECZNA , , ,13 51, Domy pomocy społecznej , , ,29 52,8 a) dochody bieżące , , ,29 52,8 Wpływy z różnych opłat 0 26,40 - Dochody z najmu i dzierżawy DSS , , ,76 53,2 Wpływy z usług , , ,88 48,1 Dom Spokojnej Starości , , ,98 46,5 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , , ,90 74,8 Pozostałe odsetki DSS 1 900, , ,30 70,5 Wpływy z różnych dochodów ,56 0,00 119,33 - Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0, , ,62 100,3 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,39 50,9 a) dochody bieżące , , ,39 50,9 Wpływy z różnych opłat 0 545,60 - Wpływy z różnych dochodów , , ,76 63,4 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego , , ,36 82,4 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych , , ,00 50,8 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,83 Wpływy do wyjaśnienia 0 6,84-52,5 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,00 47,6 a) dochody bieżące , , ,00 47,6 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych , , ,00 42,7 Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących , , ,00 50,2 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , , ,09 95,3 a) dochody bieżące , , ,09 95,3 Wpływy z różnych opłat 0 8,80 - Wpływy z różnych dochodów , , ,29 34,2 Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących , , ,00 99, Zasiłki stałe , , ,76 60,3 a) dochody bieżące , , ,76 60,3 Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących , , ,00 60,0 Wpływy z różnych dochodów 0 971, Ośrodki pomocy społecznej , , ,99 53,6 a) dochody bieżące , , ,99 53,6 Wpływy z usług , , ,82 48,1 Pozostałe odsetki 7 000, , ,17 52,2

10 10 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących , , ,00 53,8 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych 133,00 133, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,60 58,4 a) dochody bieżące , , ,60 58,4 Dotacje celowe na realizację zadań zleconych , , ,00 58,5 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200,00 200,00 92,60 46, Pozostała działalność , , ,01 24,1 a) dochody bieżące , , ,01 24,1 Wpływy z różnych dochodów 0, , ,01 35,5 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6:5 % Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących , , ,00 71,5 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , ,42 45, Żłobki , , ,42 45,2 a) dochody bieżące , , ,42 45,2 Dochody z najmu i dzierżawy , , ,35 39,4 Wpływy z usług , , ,17 51,5 Pozostałe odsetki 3 000, ,00 487,90 16,3 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 0, ,35 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami 0, ,00 administracji rządowej 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , ,36 62, Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,00 100,0 a) dochody bieżące 0, , ,00 100,0 Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących 0, , ,00 100, Szkolne schroniska młodzieżowe , , ,36 49,9 a) dochody bieżące , , ,36 49,9 Dochody z najmu i dzierżawy Szkolne Schronisko Młodzieżowe , , ,10 49,9 Pozostałe odsetki SSM 1 000, ,00 518,26 51,8 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , ,15 18, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,77 18,1 a) dochody bieżące , , ,23 24,5 Pozostałe odsetki 0 80,34 - Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,14 - Wpływy z różnych dochodów , , ,75 24,4 b) dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem , , ,54 17,0 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków , , ,54 17,0 europejskich Uporządkowanie gospodarki ściekowej aglomeracji cieszyńskiej z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Oczyszczanie miast i wsi 0 854,66 - a) dochody bieżące 0 854,66 - Wpływy z różnych opłat 0 854, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , , , , , , ,54 a) dochody majątkowe , ,61 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich refundacja , ,61 17,0

11 11 Dz. Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały 6:5 Plan po zmianach Wykonanie budżetowej % Revitalpark 2010: Rewitalizacja Góry Zamkowej z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 900,00 a) dochody bieżące 0,00 900, , , , ,2 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej UM 0,00 900, , ,1 Wpływy z różnych dochodów - MZD 0 99,37 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 a) dochody bieżące , ,00 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,00 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 Wpływy z różnych opłat , ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0, , ,13 100,0 a) dochody bieżące 0, , ,13 100,0 Wpływy z opłaty produktowej 0, , ,13 100, Pozostała działalność ,10 - a) dochody bieżące ,10 - Wpływy z różnych opłat ,72 - Wpływy z różnych dochodów , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , , ,34 221, Pozostałe zadania w zakresie kultury , , ,34 472,0 a) dochody bieżące , , ,34 472,0 Dochody z najmu i dzierżawy 0 10,00 - Pozostałe odsetki 0 88,02 - Wpływy z różnych dochodów 0 2,30 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich refundacja , , ,02 - Ciesz się Cieszynem lat z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , Biblioteki , , ,00 50,0 a) dochody bieżące , , ,00 50,0 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień Biblioteka Miejska , , ,00 50,0 926 KULTURA FIZYCZNA , , ,31 35, Obiekty sportowe , ,00 a) dochody majątkowe , ,00 471,9 471,9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Instytucje kultury fizycznej , , ,52 43,0 a) dochody bieżące , , ,52 43,0 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 146,34 - Dochody z najmu i dzierżawy , , ,04 17,3 MOSiR , , ,56 45,6 Urząd Miejski , , ,48 14,6 Wpływy z usług , , ,62 37,7 MOSiR , , ,79 32,3 Urząd Miejski , , ,83 63,7 Pozostałe odsetki -MOSiR 5 000, , ,49 91,1

12 12 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej Wpływy z różnych dochodów ,03 - MOSiR ,89 - Urząd Miejski , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,50 a) dochody bieżące , ,50 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich refundacja , ,50 Cieszyn miasto młode w każdym wieku z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,50 6:5 % Pozostała działalność , , ,79 41,8 a) dochody bieżące , , ,52 87,7 Wpływy z różnych dochodów ,52 - MOSiR ,00 - Urząd Miejski ,52 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich refundacja , ,06 Sport na granicy , ,94 Extreme Park , ,12 z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , ,06 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0, , ,00 48,7 b) dochody majątkowe Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem , , ,27 38,3 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , , ,27 38,3 SportPark Park Sportowy: Rozbudowa kompleksu sportoworekreacyjnego Pod Wałką z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ,27 38,3 RAZEM DOCHODY , , ,71 44,1 - dochody bieżące , , ,08 53,0 z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - dochody majątkowe , , ,63 22,0 z tego: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , ,22 47,2 22,5

13 13 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , ,35 99, Spółki wodne URZĄD MIEJSKI , , ,00 100, , , ,00 100,0 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań , , ,00 100, Izby rolnicze URZĄD MIEJSKI 2 700, , ,25 71, , , ,25 71,7 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań 2 700, , ,25 71, Pozostała działalność URZĄD MIEJSKI 0, , ,10 100,0 0, , ,10 100,0 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań 0, , ,10 100,0 020 LEŚNICTWO 5 000, , Gospodarka leśna URZĄD MIEJSKI 5 000, , , ,00 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań 5 000, , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,20 33, Drogi publiczne powiatowe , , ,45 18,6 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , ,59 33,8 82,9 z tego: wynagrodzenia bezosobowe , , , , , ,45 84,7 21,5 dotacje na zadania bieżące 0, , ,00 100,0 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pozostałe , ,56 552,80 0,8 b) wydatki majątkowe , , ,61 3,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,61 3,0 z tego: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG , , ,84 21,7 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , ,59 21,7 82,9 z tego: wynagrodzenia bezosobowe , , , , , ,45 84,7 21,5 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pozostałe , ,56 552,80 0,8 URZĄD MIEJSKI , , ,61 16,2 0, , ,00 100,0 dotacje na zadania bieżące 0, , ,00 100,0 b) wydatki majątkowe , , ,61 3,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,61 3, Drogi publiczne gminne MIEJSKI ZARZĄD DRÓG , , ,75 37,2 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , ,39 50,4 50,8 z tego: wynagrodzenia bezosobowe , , ,10 27,0 6:5 %

14 14 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej , , , ,6 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,01 66,9 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pozostałe 0, ,13 b) wydatki majątkowe , , ,26 27,2 inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , ,12 27,2 30, Drogi wewnętrzne MIEJSKI ZARZĄD DRÓG , , , ,00 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań , , TURYSTYKA , , ,00 39, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , ,00 39, , , ,00 39,1 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań 7 468, ,00 dotacje na zadania bieżące , , ,00 51,6 z tego: MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 7 468, , , ,00 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań 7 468, ,00 URZĄD MIEJSKI , , ,00 51, , , ,00 51,6 dotacje na zadania bieżące , , ,00 51,6 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , ,92 30, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,08 36,8 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań , , , , , ,86 41,6 41,6 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,88 41,0 b) wydatki majątkowe , , ,34 23,6 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,34 23,6 z tego: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG , , ,40 50,0 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań , , , , , ,52 50,0 50,4 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,88 41,0 URZĄD MIEJSKI , , ,68 26, , , ,34 29,8 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań , , ,34 b) wydatki majątkowe , , ,34 23,6 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,34 23, Pozostała działalność URZĄD MIEJSKI , , ,84 28,5 a) wydatki majątkowe , , ,84 28,5 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,84 28,5 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,55 12, Plany zagospodarowania przestrzennego URZĄD MIEJSKI , , ,00 4, , , ,00 4,0 6:5 % 29,8

15 15 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , ,1 z tego: wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 18, , ,00 205,00 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne URZĄD MIEJSKI 0, , ,55 14,2 0, , ,55 14,4 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i 0, , ,18 52,4 0, , ,37 4,1 b) wydatki majątkowe 0, ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , Cmentarze URZĄD MIEJSKI 7 000, , , ,00 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań 7 000, , Pozostała działalność URZĄD MIEJSKI , , , wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz , składki od nich naliczane z tego: wynagrodzenia bezosobowe , wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pozostałe , b) wydatki majątkowe , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , ,49 48, Urzędy wojewódzkie URZĄD MIEJSKI , , ,80 49,2 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , , , , ,75 49,2 48,9 62, Rady gmin URZĄD MIEJSKI , , ,52 46,1 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań , , , , , ,80 46,1 40,1 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,72 46, Urzędy gmin URZĄD MIEJSKI , , ,31 47,4 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , ,74 47,4 51,1 z tego: wynagrodzenia bezosobowe , , , , , ,86 32,4 44,3 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w , , ,00 17,2 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz , , ,77 42,6 składki od nich naliczane z tego: wynagrodzenia bezosobowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pozostałe , , , , , ,84 36,7 5,9 b) wydatki majątkowe , , ,10 47,2 inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , ,55 47,2 45,4 6:5 %

16 16 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej Spis powszechny i inne URZĄD MIEJSKI 0, , ,65 64,5 0, , ,65 64,5 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i 0, , ,81 100,0 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 100,0 0, ,00 362,84 36,3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, , ,00 61, Promocja jednostek samorządu terytorialnego URZĄD MIEJSKI , , ,03 44,7 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pozostałe , , , , , , , , ,99 44,7 37,4 99, Pozostała działalność URZĄD MIEJSKI , , ,18 85, , , ,18 85,4 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań , , ,18 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, 751 KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 5 400, ,00 470,68 7,6 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa URZĄD MIEJSKI 5 400, , , ,00 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i 4 900, ,00 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 4 168, ,00 500, ,0 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00 760,00 470,68 61,9 0,00 760,00 470,68 61,9 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i 0,00 760,00 470,68 61,9 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 0,00 646,53 470,68 72,8 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 754 PRZECIWPOŻAROWA , , ,15 45, Komendy powiatowe Państwowej Staży Pożarnej 0, ,00 a) wydatki majątkowe 0, ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , Ochotnicze straże pożarne URZĄD MIEJSKI , , ,65 15,8 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , ,41 41,6 50,0 z tego: wynagrodzenia bezosobowe , , , , , ,24 50,0 38,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,00 38,4 b) wydatki majątkowe , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , Obrona cywilna URZĄD MIEJSKI , , ,79 48,2 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , ,96 48,2 48,7 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 1 130, , , ,00 510, ,83 45,1 45,1 6:5 % 85,4

17 17 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej Straż gminna (miejska) STRAŻ MIEJSKA , , ,13 51,0 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , ,49 50,7 50,4 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 2 500, , , , , ,73 50,0 52,7 świadczenia na rzecz osób fizycznych , , ,91 47,9 b) wydatki majątkowe 0, , ,00 100,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , ,00 100, Pozostała działalność STRAŻ MIEJSKA , , ,58 46,4 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań , , , , , ,58 46,4 46,4 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI 756 PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , , ,61 50,1 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych URZĄD MIEJSKI , , ,61 50,1 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , ,38 50,1 84,9 z tego: wynagrodzenia bezosobowe , , , , , ,23 85,6 38,9 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , ,41 26,6 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego URZĄD MIEJSKI , , ,41 26, , , ,41 26,6 wydatki na obsługę długu publicznego , , ,41 26,6 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , Rezerwy ogólne i celowe URZĄD MIEJSKI , , , ,00 wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją zadań , ,00 z tego: 1. rezerwy ogólne , ,00 2. rezerwy celowe , ,00 - funkcjonowanie szkół, stypendia dla uczniów , ,00 - funkcjonowanie przedszkoli , ,0 - wypłata nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli , ,00 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego , , Prywatyzacja 0, ,0 a) wydatki majątkowe 0, ,0 wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0, ,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,55 50, Szkoły podstawowe , , ,03 49,7 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , ,62 50,5 49,9 z tego: wynagrodzenia bezosobowe , , , , , ,43 32,8 52,8 dotacje na zadania bieżące , , ,70 49,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pozostałe , , , , , ,15 78,3 79,1 6:5 %

18 18 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej b) wydatki majątkowe , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 z tego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR , , ,05 52,2 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , ,10 52,2 51,4 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 3 000, , , ,00 874, ,73 29,2 55,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500, ,00 236,22 15,7 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , , ,00 50,6 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , ,74 51,3 49,0 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 3 000, , , , , ,71 38,2 62,8 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500, , ,55 94,5 b) wydatki majątkowe 0, ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , , ,93 53,2 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , ,23 53,2 52,7 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 1 500, , , ,00 240, ,13 16,0 56,5 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 600, ,00 604,57 23,3 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , , ,22 44,9 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , ,55 45,9 44,5 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 1 500, , , ,00 869, ,13 58,0 49,7 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 900, , ,54 47,3 b) wydatki majątkowe , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , , ,42 49,4 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , ,35 49,4 52,5 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 1 000, , , ,20 480, ,05 48,0 40,2 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 400, ,00 731,02 52,2 SZKOŁA PODSTAWOWA NR , , ,71 47,1 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , ,65 52,8 50,9 z tego: wynagrodzenia bezosobowe 1 000, , , ,00 0, ,68 0,0 49,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pozostałe 1 000, , , ,00 267, ,15 26,7 79,1 b) wydatki majątkowe , ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 6:5 %

19 19 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej URZĄD MIEJSKI Dotacje dla szkół niepublicznych , , ,70 49, , , ,70 49,0 dotacje na zadania bieżące , , ,70 49,0 Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny w Cieszynie , , ,48 49,4 Alternatywna Szkoła Podstawowa , , ,42 51,4 Szkoła Podstawowa Towarzystwa Ewangelickiego , , ,80 48, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,08 52,8 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , , , , ,42 52,8 53,9 54,9 dotacje na zadania bieżące 4 418, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 400,00 166,00 41,5 z tego: SZKOŁA PODSTAWOWA NR , , ,08 54,0 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , , , , ,42 54,0 53,9 54,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 400,00 166,00 41,5 URZĄD MIEJSKI Dotacje dla szkół niepublicznych 4 418, , , ,00 dotacje na zadania bieżące 4 418, ,00 Alternatywna Szkoła Podstawowa 4 418, , Przedszkola , , ,99 47,0 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , , , , ,48 49,6 51,8 49,8 dotacje na zadania bieżące , , ,84 45,6 świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w 8 070, ,00 774,93 9,6 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz , , ,82 37,3 składki od nich naliczane z tego: wynagrodzenia bezosobowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pozostałe , , , , , ,83 37,0 56,8 b) wydatki majątkowe , , ,70 2,3 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,70 2,3 z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , z tego: PRZEDSZKOLE NR , , ,43 48,4 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , , , , ,79 48,4 49,3 45,2 świadczenia na rzecz osób fizycznych 700, ,0 PRZEDSZKOLE NR , , ,16 49,2 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , , , , ,20 51,9 51,9 52,4 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500, ,00 6:5 %

20 20 Plan wg uchwały Dz. Rozdz. Nazwa Plan po zmianach Wykonanie budżetowej b) wydatki majątkowe , ,00 12,60 0,0 inwestycje i zakupy inwestycyjne , ,00 12,60 0,0 PRZEDSZKOLE NR , , ,06 55,2 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , , , , ,18 55,7 56,3 53,2 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 200, ,00 60,00 5,0 b) wydatki majątkowe 6 000, ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 000, ,00 PRZEDSZKOLE NR , , ,13 50,2 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , , , , ,99 50,2 49,8 51,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 200,00 76,00 38,0 PRZEDSZKOLE NR , , ,09 49,9 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , , , , ,92 49,9 50,1 49,0 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000, ,00 548,94 54,9 PRZEDSZKOLE NR , , ,02 54,2 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , , , , ,85 54,2 54,7 52,2 świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 400,00 89,99 22,5 PRZEDSZKOLE NR , , ,82 29,9 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , , , , ,47 50,7 50,5 51,9 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000, ,00 b) wydatki majątkowe , , ,10 0,2 inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,10 0,2 z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , PRZEDSZKOLE NR , , ,67 53,4 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , , , , ,89 53,4 53,2 55,1 świadczenia na rzecz osób fizycznych 500, ,0 PRZEDSZKOLE NR , , ,69 51,4 wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia osobowe i , , , , , , , , ,10 51,4 52,0 49,1 świadczenia na rzecz osób fizycznych 370, ,0 6:5 %