SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO ZA 2012 ROK

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO ZA 2012 ROK Plan budżetu Powiatu Chełmińskiego na dzień r. został ustalony w wysokościach: - dochody zł, - wydatki zł, - planowany deficyt zł. Wykonanie budżetu Powiatu Chełmińskiego na dzień r. wyniosło: - dochody ,60 zł, tj. 100,70 % planu, - wydatki ,71, tj. 98,61 % planu, - deficyt ,11 zł. Zarząd Powiatu Chełmińskiego marzec 2013 roku Strona 1 z 60

2 D O C H O D Y I W Y D A T K I Zestawienie dochodów wg działów na dzień roku Nazwa działu Plan po zmianach na dzień r. (zł) Wykonanie na dzień r.(zł) Wykonanie (%) 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 100% 020 Leśnictwo ,55 100% 150 Przetwórstwo przemysłowe ,52 89,60% 600 Transport i łączność ,85 99,96% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,28 100% 710 Działalność usługowa ,21 102,66% 750 Administracja publiczna ,07 100,49% 752 Obrona Narodowa ,00 100% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej ,93 99,89% ,07 104,30% 758 Różne rozliczenia ,87 100,13% 801 Oświata i wychowanie ,03 100% 851 Ochrona zdrowia ,94 99,68% 852 Pomoc społeczna ,67 101,42% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,60 99,23% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 81,82% 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska ,01 100% Razem ,60 100,70% Zestawienie dochodów zgodnie z klasyfikacją budżetową na dzień roku stanowi załącznik nr 1. Strona 2 z 60

3 Struktura dochodów Powiatu Chełmińskiego wg ważniejszych źródeł na dzień roku 2012 rok % Wyszczególnienie Struktura Plan po Wykonanie na wykonania (%) zmianach na dzień 3 ; 2 1 dzień r. (zł) r. (zł) Dochody ogółem ,60 100, (zł) Dochody własne ,46 103,75 18,76 - podatek dochodowy od osób fizycznych ,84 11,05 - podatek dochodowy od osób prawnych ,69 115,35 0,08 - dochody z majątku powiatu , ,07 - pozostałe dochody ,77 102,13 7,56 Dotacje celowe ,32 100,54 24,18 - na zadania z zakresu administracji rządowej ,62 99,82 12,90 - na zadania własne ,98 8,39 - na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST ,32 99,80 2,71 - z funduszy celowych ,38 949,03 0,18 Dotacje ,43 99,70 5,62 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) - dotacje celowe otrzymane przez jst od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) ,43 99,70 5, ,39 88,04 0, ,39 88,04 0,84 Strona 3 z 60

4 Subwencje ,60 - część oświatowa ,49 - część wyrównawcza ,41 - część równoważąca ,43 - część uzupełniająca ,27 Zestawienie dochodów wg podziału na dochody bieżące i dochody majątkowe Nazwa działu Dochody bieżące (zł) Dochody majątkowe (zł) Razem dochody ( zł) 010 Rolnictwo i łowiectwo 1260,00 0, , Leśnictwo ,55 0, , Przetwórstwo przemysłowe ,52 0, , Transport i łączność , , , Gospodarka mieszkaniowa ,28 0, , Działalność usługowa ,21 0, , Administracja publiczna , , , Obrona Narodowa 4 000,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , , , Dochody od osób prawnych i fizycz ,07 0, , Różne rozliczenia ,87 0, , Oświata i wychowanie , , , Ochrona zdrowia ,94 0, , Pomoc społeczna , , , Pozostałe zad. w zakresie polityki społ ,60 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 0, , Gospodarka Komunalna i Ochrona Śr ,01 0, ,01 Razem , , ,60 Strona 4 z 60

5 Zestawienie wydatków wg działów na dzień roku Dział Nazwa działu Plan po zmianach na dzień r. (zł) Wykonanie na dzień r. (zł) Wykonanie (%) 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 100% 020 Leśnictwo ,55 100% 150 Przetwórstwo przemysłowe ,52 89,60% 600 Transport i łączność ,65 95,06% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,28 100% 710 Działalność usługowa ,23 95,14% 750 Administracja publiczna ,86 97,45% 752 Obrona Narodowa ,00 100% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Strona 5 z ,17 99,88% 757 Obsługa długu publicznego ,62 100% 758 Różne rozliczenia ,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie ,07 99,71% 803 Szkolnictwo Wyższe ,00 100% 851 Ochrona zdrowia ,94 99,70% 852 Pomoc społeczna ,22 99,93% 853 Pozostałe działania w zakresie polityki ,67 97,49% 854 społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza ,18 99,50% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,78 96,96% ,51 98,88% 926 Kultura fizyczna i sport ,46 98,57% Razem ,71 98,61% Zestawienie wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową za 2012 rok stanowi załącznik nr 2.

6 Zestawienie wydatków w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe Dział Nazwa działu Wydatki bieżące (zł) Wydatki majątkowe (zł) Razem wydatki (zł) 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 260,00 (zł) 0,00 (zł) 1 260, Leśnictwo ,55 0, , Przetwórstwo Przemysłowe ,52 0, , Transport i łączność , , , Gospodarka mieszkaniowa ,28 0, , Działalność usługowa , , , Administracja publiczna , , , Obrona Narodowa 4 000,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Obsługa długu publicznego ,62 0, , Różne rozliczenia 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , Szkolnictwo Wyższe 9 450,00 0, , Ochrona zdrowia , , , Pomoc społeczna ,22 0, , Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej ,67 0, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , Kultura fizyczna i sport ,46 0, ,46 Razem , , ,71 Strona 6 z 60

7 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Planowane dochody ,00 zł Wykonane dochody ,00 zł, tj. 100% Planowane wydatki ,00zł Wykonane wydatki ,00 zł, tj. 100% Rozdział Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej jakimi są prace geodezyjne na terenie powiatu zaplanowano ,00 zł. Wykonano ,00 zł, tj. 100 %. Wydatki zaplanowano w kwocie ,00 zł. Wykonanie ,00 zł, tj. 100 %. W ramach otrzymanych środków finansowych zapłacono rachunki za wykonaną klasyfikację gleboznawczą oraz prace geodezyjno-kartograficzne i urządzeniowo-rolne na potrzeby rolnictwa dla terenu powiatu chełmińskiego. Dział 020 Leśnictwo Planowane dochody ,00 zł Wykonane dochody ,55 zł, tj. 100% Planowane wydatki ,00 zł Wykonane wydatki ,55 zł, tj. 100% Rozdział Gospodarka leśna Wydatki zaplanowano w kwocie ,00zł. Wykonanie ,00 zł, tj. 100 %. Zaplanowane środki przeznaczone zostały na przekwalifikowanie gruntu z rolnego na leśny, po przeprowadzeniu przez Nadleśnictwa Jamy oraz Toruń oceny udatności i upraw. Rozdział Pozostała działalność Planowane wpływy z różnych dochodów jakimi są przekazywane zgodnie z umową z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ekwiwalenty za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych wynoszą ,00 zł, wykonanie ,55 zł, tj.100 %. Wydatki zaplanowano w kwocie ,00zł. Wykonanie ,55 zł, tj. 100 %. Środki na wypłatę ekwiwalentów przekazano czterem rolnikom, którzy dokonali zalesienia gruntów rolnych na podstawie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania. Strona 7 z 60

8 Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe Planowane dochody ,00 zł Wykonane dochody ,52 zł, tj. 89,60% Planowane wydatki ,00 zł Wykonane wydatki ,52 zł, tj. 89,60% Rozdział Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości Dotacja zaplanowana zgodnie z umową partnerską z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu na realizację projektu systemowego Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko pomorskiego w ramach projektu VI rynek pracy otwarty dla wszystkich w 2012 roku wynosi zł, wykonanie ,52 zł, tj. 89,60 %. Wydatki zaplanowano w kwocie ,00zł. Wykonanie ,52 zł, tj. 89,60 %. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania, wydatki przeznaczono na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 19 osób bezrobotnych zakwalifikowanych do projektu. Opłacono koszty szkolenia z zakresu ABC przedsiębiorczości dla instytucji organizujących szkolenia. Wypłacono wynagrodzenia osobowe dla koordynatora i specjalisty ds. projektu wraz z pochodnymi. Wypłacono stypendia szkoleniowe wraz z pochodnymi. Dział 600 Transport i łączność Planowane dochody ,00 zł Wykonane dochody ,85 zł, tj. 99,96% Planowane wydatki ,00 zł Wykonane wydatki ,65 zł, tj. 95,06% Rozdział Drogi publiczne powiatowe Planowane dochody ,00 zł, Wykonane dochody ,85 zł, tj. 99,96 %. 1) Wpływy z usług plan ,00 zł, wykonanie ,83zł, tj. 93,86 %. Dochody uzyskane ze sprzedaży drewna, które pochodzą z wycinki drzew przy drogach powiatowych. 2) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 zł, Strona 8 z 60

9 wykonanie ,70 zł, tj. 100%. Na wpływy te składają się środki unijne za następujące zadania: - Przebudowa drogi powiatowej Bruki Kokocka Jeleniec ,95 zł (projekt rozliczony całkowicie), - Południowa Obwodnica Miasta Chełmna ,75 zł, wniosek o płatność końcową ( zł) nie został jeszcze zrealizowany przez Instytucję Zarządzająca PO WK-P. 3) Dotacja celowa otrzymana z gminy Miasto Chełmno na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (partycypacja w kosztach utrzymania obwodnicy - po 50 % poniesionych wydatków każda ze stron), plan ,00 zł, wykonanie ,90 zł, tj. 100%. 4) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zaplanowano w wysokości ,00 zł, wykonanie ,42 zł, tj. 99,86%. Są to środki zaplanowane od gmin wiejskich na dofinansowanie zadań wspólnych realizowanych na drogach powiatowych. Wpłaty dokonały gminy: - Papowo Biskupie ,00 zł - na drogę Bruki Kokocko Jeleniec, - Stolno ,44 zł na drogę Rybieniec Stolno, - Kijewo Królewskie ,01 zł na drogę Starogród Kijewo Królewskie, - Lisewo ,57 zł na drogę Krusin Bielczyny, - Chełmno ,40 zł na drogę Ostrów Świecki Górne Wymiary. Planowane wydatki to: Zadanie I Utrzymanie i zarządzanie siecią dróg powiatowych oraz koszty funkcjonowania jednostki P ZD Plan ,00 zł, wykonanie ,83 zł, tj. 93,71 %. Na to zadanie składają się wydatki na: 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników PZD, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie bezosobowe oraz odpis na ZFŚS, zaplanowane w kwocie zł, wykonano w kwocie ,12 zł, tj. 94,12 %. Niewielkie oszczędności powstały w skutek zatrudnienia inspektora ds. inżynierii ruchu od 1 lipca 2012 r. oraz w wyniku przerw w zatrudnieniu dwóch pracowników służby liniowej. 2) Wydatki rzeczowe przeznaczone na pokrycie bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostki to kwota zł. 3) Wydatki rzeczowe przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania i zarządzania siecią dróg powiatowych to kwota ,44 zł. W ramach wykorzystanych środków na wydatki rzeczowe między innymi wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia środki w kwocie zł: - zakupiono materiał do wykonanego we własnym zakresie remontu cząstkowego emulsją i grysami zł, kamieniem wapiennym zł oraz mieszanki mineralno asfaltowej na zimno w ilości 20 ton w kwocie zł, - na zakup materiałów do przebudowy chodnika w ciągu drogi powiatowej Lisewo Lipienek wydatkowano kwotę zł. Strona 9 z 60

10 - zakupiono znaki drogowe, elementy stalowe i farby, sprzęt niezbędny dla pracowników liniowych, części zamienne do maszyn i pojazdów w kwocie zł, - zakup paliwa i olejów zł. - W ramach usług remontowych wydatkowano kwotę zł, m.in. na: - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszanką mineralno asfaltową z recyklera w ilości 69 ton za kwotę zł, - przeprowadzono remont dróg powiatowych poprzez wykonanie cienkiego dywanika na zimno typu slurry seal za kwotę zł (zadaniem objęto następujące drogi: nr 1625 C Jeleniec Cepno, nr 1630 C Obory Robakowo, nr 1639 C Głażewo Grzybno, nr 1608 C Grubno Wielkie Czyste), - wykonano również podbudowę z kruszywa stabilizowanego mechanicznie i ułożono warstwę ścieralną z betonu asfaltowego za kwotę zł w ciągu drogi powiatowej nr 1621 C Chełmno Mniszek w miejscowości Dolne Wymiary, - wyremontowano przepust o dł. 10 m wraz z odtworzeniem rowu na odcinku o dł. 30 mb w pasie drogi powiatowej nr 1639 C Głażewo Grzybno i przepust w miejscowości Malankowo za łączną kwotę zł, - wykonano także remont dróg powiatowych kamieniem wapiennym w kwocie zł. W ramach zakupu usług pozostałych wydatkowano kwotę zł, tj.75,25 % planu, m.in. na: - wykonano oznakowanie poziome cienkowarstwowe ciągu drogowego Zegartowice Lisewo za kwotę zł, - przeprowadzono prace utrzymaniowo odwodnieniowe na drogach powiatowych za kwotę zł, - ustawiono bariery energochłonne w pasie drogi, w miejscowości Robakowo zł, - transport i wbudowanie kamienia i kruszywa zł, - naprawy i przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu na łączną kwotę zł. 4) Wydatki na zakupy inwestycyjne zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł, wykorzystano w kwocie 4.980,27 zł, tj. 99,61 % z przeznaczeniem na zakup ogólnych specyfikacji technicznych niezbędnych do opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniach przetargowych. Zadanie II Zimowe utrzymanie dróg Plan ,00 zł, wykonanie ,86 zł, tj. 99,97%. W ramach wykorzystanych środków na wydatki zimowe między innymi wydatkowano na: - zakup 960 ton piasku i 207,58 ton soli drogowej wraz z przygotowaniem mieszanki za łączną kwotę zł, - koszty poniesione na usługi sprzętowo transportowe (praca i dyżur) wyniosły zł, Pozostałe zadania inwestycyjne - z zaplanowanej kwoty ,00 zł wydatkowano na inwestycje na drogach powiatowych kwotę ,96 zł, tj. 95,54 %, w tym na: Zadanie IV Pomoc finansowa na dofinansowanie zadań gminnych, plan ,00 zł wykonanie zł. Dotacje zostały uruchomione w II półroczu po zrealizowaniu zadań przez: - gm. Chełmno w kwocie zł Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klamry w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, - gm. Unisław w kwocie zł Poprawa bezpieczeństwa na drogach na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych. Strona 10 z 60

11 Zadanie V Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 C Krusin Bielczyny o dł. 0,200 km, w tym 0,137 km jezdnia, na inwestycję zaplanowano ,00 zł, wykonanie ,90 zł, tj. 99,91%. Zadanie VI Przebudowa drogi powiatowej nr 1605 C Ostrów Świecki - Górne Wymiary, o dł. 0,495 km plan inwestycji wynosi ,00 zł, wykonanie ,02 zł, tj. 99,77%. Zadanie VII Przebudowa drogi powiatowej nr 1602 C Starogród Kijewo Królewskie, o dł. 0,465 km, plan inwestycji wynosi ,00 zł, wykonanie ,01 zł, tj. 99,87%. Zadanie IX Przebudowa drogi powiatowej nr 1634 C Folgowo Lipienek, o dł. 0,495 km plan inwestycji wynosi ,00 zł, wykonanie ,77 zł, tj. 99,97%. Zadanie X Przebudowa drogi powiatowej nr 1604 C Brzozowo Nawra plan inwestycji wynosi zł, wykonanie ,50 zł, tj. 100%, w ramach inwestycji zakupiono mapy do celów projektowych i wykonano dokumentację projektowo kosztorysową dotyczącą przebudowy drogi powiatowej. Realizacja inwestycji w roku Zadanie XI Przebudowa drogi powiatowej nr 1621 C Chełmno Mniszek z zaplanowanej kwoty w wysokości zł, wydatkowano ,71 zł, tj. 100% w ramach inwestycji zakupiono mapy do celów projektowych i wykonano dokumentację projektowo kosztorysową dotyczącą przebudowy drogi powiatowej. Realizacja inwestycji w roku Zadanie XII Przebudowa drogi powiatowej nr 1609 C Rybieniec Stolno, o dł. 0,470 km plan inwestycji wynosi , zł, wykonanie ,65 zł, tj. 100%. Zadanie XVIII Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1613C Robakowo Pniewite, o dł. 2,891 km - etap I z zaplanowanej kwoty ,00 zł wydatkowano ,40 zł, tj. 92,69% planu, środki wydatkowano na roboty drogowe ,40 zł, nadzór ,00 zł, uregulowania prawne 6.240,00 zł, odszkodowania ,00 zł. Nie zostały jeszcze wypłacone wszystkie odszkodowania ze względu na złożoność i występujące trudności w doprowadzeniu procedur odszkodowawczych do końca. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Planowane dochody ,00 zł Wykonane dochody ,28 zł, tj. 100% Planowane wydatki ,00 zł Wykonane wydatki ,28 zł, tj. 100% Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Planowana dotacja celowa na zarządzanie mieniem skarbu państwa wynosi ,00 zł, wykonanie ,28 zł, tj. 100 %. Wydatki zaplanowano w wysokości ,00 zł, wykonanie ,28 zł, tj. 100 %. Strona 11 z 60

12 W ramach otrzymanych środków finansowych zapłacono podatek od nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa. Zapłacono koszty sporządzenia wyceny nieruchomości w celu: zbycia, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, a także w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu. Poniesiono koszty sądowe w sprawach o zasiedzenie nieruchomości, a także koszty sporządzenia dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do założenia ksiąg wieczystych oraz uregulowania stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Ponadto zapłacono za koszty z tytułu ustanowienia służebności przejścia i przejazdu do nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa. Poniesiono inne niezbędne koszty związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami. Dział 710 Działalność usługowa Planowane dochody ,00 zł Wykonane dochody ,21 zł, tj. 102,66% Planowane wydatki ,00 zł Wykonane wydatki ,23 zł, tj. 95,14% Rozdział Prace geodezyjne i kartograficzne Dotacja celowa na prace kartograficzne wynosi ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100 %. Wydatki zaplanowano w wysokości ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100 %. Dotację w całości wydatkowano na wykonanie prac związanych z przeliczeniem osnowy geodezyjnej i punktów granicznych położonych na terenie Powiatu Chełmińskiego z układu odniesienia 1965 na układ odniesienia 2000 Gminy Lisewo i Stolno. Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dochody: Dotacja celowa na prace kartograficzne wynosi ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100 %. Wpływy z usług zaplanowano w wysokości ,00 zł, wykonanie wyniosło ,72 zł, tj. 105,61%. Dochody z tytułu sprzedaży usług i udostępnienia danych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ewidencji gruntów oraz za czynności związane z zagadnieniem dotyczącym usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Realizacja planu 105,61 % w związku z większym niż planowane zapotrzebowaniem na: sprzedaż usług i udostępnienia danych z PODGiK oraz ewidencji gruntów. Wydatki: Strona 12 z 60

13 Zadanie - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatu na dofinansowanie zadań bieżących Planowane wydatki ,00 zł, Wykonane wydatki ,00 zł, tj. 100%. Wydatki zostały przeznaczone na opłacenie składek członkowskich wnoszonych przez członków Związku Powiatów Województwa Kujawsko Pomorskiego. Zadanie I opracowania geodezyjne i kartograficzne zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej Planowane wydatki ,00 zł, Wykonane wydatki ,00 zł, tj. 100%. Dotację wydatkowano na rozgraniczenie i podziały nieruchomości gruntowych, w celu uregulowania gruntów zajętych pod drogę powiatową nr 1604 C Brzozowo Nawra oraz wykonanie podziału działki nr 491, położonej w obrębie 3 miasta Chełmna, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w celu wydzielenia gruntów zajętych pod drogę wojewódzką. Zadanie II opracowania geodezyjno i kartograficzne - zadanie własne (były PFZG i K) Planowane wydatki ,00 zł, wykonane wydatki ,74 zł, tj. 87,27%. - wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń plan ,00 zł, wykonanie ,43 zł tj. 76,31%. - zawarto umowy na prace zlecone: związane z kontrolą zgodności wpisu w ewidencji gruntów i budynków użytków gruntowych dla ok działek położonych na terenie powiatu, z dokumentami zgromadzonymi w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym a także aktualizacją tych zapisów zgodnie z posiadanymi dokumentami w bazie danych ewidencji gruntów i budynków oraz prace związane z segregacją i archiwizacją materiałów w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chełmnie. - pozostałe wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz utrzymaniem pomieszczeń do jego prowadzenia, plan zł, wykonanie ,79 zł, tj. 84,78 % planu, Środki zostały przeznaczone m.in. na zakup: koncentratora sieciowego (schwitcha) do serwera, zestawu komputerowego, art. biurowych, środków czystości, zakup oleju opałowego, zapłatę za: energię, połączenia internetowe, rozmowy telefoniczne, szkolenia. Nie wykorzystano środków na usługach remontowych - plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 973,86 zł tj. 59,48% - ponieważ nie doszło do przejęcia pomieszczeń biurowych po PCPR. Powstały oszczędności na usługach pozostałych plan ,00 zł, wykonanie ,25 zł, tj. 67,16%, w związku z uzyskaniem niższej ceny w rozeznaniu cenowym za wykonanie robót związanych z inwentaryzacją punktów poziomej osnowy geodezyjnej dla gminy Lisewo i Stolno. Zakończenie prac oraz płatności zaplanowano na II kwartał 2013 r. - wydatki inwestycyjne - plan ,00 zł, wykonanie ,52 zł tj. 99,68% - wydano na zakup serwera dla ewidencji gruntów i PODG i K oraz na zakup kolorowej kserokopiarki do reprodukcji map. Strona 13 z 60

14 Rozdział Nadzór budowlany Planowana dotacja celowa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej jakim jest nadzór budowlany na terenie powiatu wynosi ,00 zł wykonanie ,49 zł, tj. 99,99 %. Wydatki zaplanowano w wysokości ,00 zł wykonanie ,49 zł, tj. 99,99 %. Na wynagrodzenia pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz na odpis ZFŚS wydatkowano kwotę ,20 zł tj. 99,99 % planowanych wydatków na ten cel. Pozostałą dotację przeznaczono na wydatki rzeczowe w kwocie ,29 zł tj. 99,90% planu, m.in. na obsługę i utrzymanie siedziby Inspektoratu. Wśród znaczących wydatków rzeczowych przeważają głównie wzrastające wydatki z tytułu opłat pocztowych, kosztów paliwa i utrzymania samochodu służbowego, który jest niezbędnym narzędziem pracy inspektorów prowadzących kontrole w terenie. Zwrócono na konto Urzędu Wojewódzkiego kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 38,51 zł. Dział 750 Administracja publiczna Planowane dochody ,00 zł Wykonane dochody ,07 zł, tj. 100,49 % Planowane wydatki ,00 zł Wykonane wydatki ,86 zł, tj. 97,45% Rozdział Urzędy wojewódzkie Dotacja celowa, otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w tym dziale wynosi ,00 zł, Wykonanie ,00 zł, tj. 100 %. Natomiast wydatki zaplanowano w wysokości ,00 zł, wykonanie ,20 zł, tj. 99,60%. Największą pozycję stanowią wydatki osobowe w wysokości ,02 zł, wykonano w 99,64% zrealizowanych środków. Wydatki rzeczowe zaplanowano w zł, wykonano w wysokości ,18 zł, tj. 99,33% planowanych wydatków na ten cel. Największy udział miały koszty materiałów i wyposażenia (w tym, materiały biurowe, olej opałowy i miał do kotłowni, materiały do remontów wykonywanych własnymi siłami), energia, usługi m.in. pocztowe i telekomunikacyjne oraz koszty licencji, programów i akcesoriów komputerowych. Strona 14 z 60

15 Rozdział Rada Powiatu Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to ,00 zł, wykonanie ,39 zł, tj. 94,13 %. Niższe niż planowano wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z oszczędności w paragrafie różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety). W ramach tych środków zrealizowano wydatki na: - wynagrodzenia i pochodne pracownika ds. obsługi rady powiatu, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na ZFŚS zaplanowano w wysokości ,00 zł, wykonano w kwocie ,36 zł, tj. 99,99 % planowanych środków, - diety radnych zaplanowano w wysokości ,00 zł, zrealizowano w kwocie ,33 zł, tj. 92,14% planowanych środków, - wydatki rzeczowe niezbędne do zapewnienia prawidłowej pracy - plan zł, wykonano w wysokości ,70 zł, tj. 99,90 %. Rozdział Starostwo Powiatowe Planowane dochody ,00 zł wykonanie ,12 zł, tj. 100,75 %. a) opłaty za specyfikacje, dzienniki budowy i karty wędkarskie ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 84,47 %, b) zwrot poniesionych wydatków za media przez LUKS, koszty eksploatacji pomieszczeń Młodzieżowego Centrum Kariery oraz Punktu Pośrednictwa Pracy: plan ,00 zł, wykonanie ,18 zł, tj. 104,78 %, c) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz umów o podobnym charakterze ,00 zł, wykonanie ,61 zł, tj. 96,51 %, d) wpływy z różnych dochodów tj. 25% i 5% prowizji od pobranych dochodów Skarbu Państwa z tytułu gospodarowania mieniem SP, prowizje za pobrane opłaty skarbowe, koszty upomnienia, wynagrodzenie płatnika PIT, zwrot nadpłaty z polisy, za złom, odpłatności za dzieci z lat ubiegłych, odszkodowania z polis ubezpieczeniowych za mienie powiatu planowane ,00 zł, wykonanie ,91 zł, tj. 101,70 %. e) otrzymane darowizny, ,00 zł, wykonanie ,19 zł, tj. 101,38 %. Wpłynęły dwie darowizny: z BS na stypendia w wysokości zł oraz od Związku Wałowego Wiejskiej Niziny Chełmińskiej w kwocie 7.882,19 zł. f) pozostałe odsetki ,00 zł, wykonanie ,59 zł, tj. 107,81 %, Strona 15 z 60

16 Odsetki karne od nieterminowych należności dla powiatu. g) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, ( sprzedaż samochodu ciężarowego marki RENAULT TRAFIC TB - DPS Mgoszcz oraz za samochód VW Transporter- SOSz-W w Chełmnie) Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100 %. h) Projekt Nowa jakość usług w 5 jst współfinansowany środkami unijnymi. dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst plan ,00 zł. wykonanie ,64 zł, tj. 100 %, Środki unijne na Projekt Nowa jakość usług w 5 jst Powiat Chełmiński pozyskał w partnerstwie z Gminą Stolno. Realizację projektu zakończono w 2011 r. Rozdział Starostwo Powiatowe Plan wydatków ,00 zł, Wykonanie ,35 zł, tj. 97,18 %. Zadanie I Utrzymanie Starostwa Plan ,00 zł, wykonanie ,88 zł, tj. 96,75 %. Wydatkowane środki w wysokości ,17 zł, zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe, tj. 99,91 % planowanych środków na w/w cel. Na zwrot osobom fizycznym opłat z tytułu kart pojazdów wydatkowano ,70 zł z planowanej kwoty zł, tj. 86,74%. Koszty postępowania sądowego z tytułu kart pojazdów wyniosły ,84 zł, tj. 90,23% planowanej kwoty w wysokości zł. Na pozostałe odsetki z tytułu zwrotu opłat z tytułu kart pojazdów wydatkowano ,92 zł z planowanej kwoty zł, tj. 84,73%. Pozostałe środki w kwocie ,25 zł wydatkowano na pokrycie bieżących kosztów związanych z funkcjonowaniem urzędu. Zadanie II Komunikacja ,00 zł, wykonanie ,82 zł, tj. 99,89% Środki zostały przeznaczone na zakup dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, praw jazdy, nalepek kontrolnych i legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, druków oraz materiałów biurowych na potrzeby komunikacji. W 2012 r. zarejestrowano pojazdów, wydano dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, 12 międzynarodowe prawa jazdy, 243 karty parkingowe osób niepełnosprawnych, 2 legitymację instruktora nauki jazdy, 7 licencji na krajowy transport drogowy rzeczy (+26 wypisów), 10 zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne (+ 18 wypisów), 1 zezwolenie na Strona 16 z 60

17 regularny przewóz osób (+ wypisy), 2 zezwolenia na regularny specjalny przewóz osób (+ 2 wypisy). Sfinansowano usługę powiadamiania interesantów o możliwości odbioru dokumentu drogą SMS-sową i ową oraz koszty przesłania dokumentów przez PWPW S.A. w Warszawie. Dokonano zwrotu części opłat wniesionych za wydanie licencji i wypisów z licencji, w związku zawieszeniem wykonania krajowego transportu drogowego rzeczy/osób. Dochody z opłat komunikacyjnych zaplanowano w kwocie zł, zrealizowano w kwocie ,75 zł, co stanowi 100,67% planu. Wpływy z opłat za koncesje i licencje zaplanowano w kwocie zł, zrealizowano w kwocie ,75 zł, tj. 151,82 % planu. Realizacja w obu przypadkach uzależniona od ilości petentów. Zadanie III Ubezpieczenia ,00 zł, Wykonanie ,00 zł tj. 100% Są to wydatki związane z ubezpieczeniem nieruchomości i ruchomości Starostwa, w tym samochodów służbowych. Zadanie V Nagrody dla służby zdrowia Wydatki plan ,00 zł, Wykonanie ,00 zł, tj. 100%. Wydatki poniesiono na wypłatę nagród dla pracowników SP ZOZ w Chełmnie. Zadanie VI Opłaty za usuwanie z dróg Powiatu Chełmińskiego pojazdów i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz koszty w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, wydatki plan ,00 zł, Wykonanie ,85 zł, tj. 99,87 %. Środki zostały przeznaczone na usługi świadczone przez firmy wyznaczone przez Starostę Chełmińskiego, w zakresie usuwania, przemieszczania, holowania pojazdów oraz prowadzenia parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zadanie VII Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-administracji i Informacji Przestrzennej Wydatki plan ,00 zł, Wykonanie ,80 zł, tj. 99,89 %. W ramach tego zadania dokonano wniesienia wkładu własnego na zakup sprzętu komputerowego, przy realizacji projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e-administracji i Informacji Przestrzennej, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego w latach Rozdział Kwalifikacja wojskowa Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na zorganizowanie kwalifikacji wojskowej ,00 zł, wykonanie ,95 zł, tj. 100%. Dotacja została przeznaczona na zorganizowanie kwalifikacji wojskowej. Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzeń członków Powiatowej Komisji, wynajmu pomieszczeń, zakupu: Strona 17 z 60

18 materiałów biurowych, środków czystości oraz akcesoriów niezbędnych dla przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki zaplanowano w wysokości ,00 zł, wykonanie ,75 zł, tj. 91,99%. Wykorzystane środki przeznaczone zostały m.in. na: - usługę przewodnicką wykonaną w ramach cyklu Spacerki po Chełmnie oraz na wycieczkę rowerową do Kałdusa i Starogrodu, szlakiem menonitów oraz szlakiem Twierdzy Chełmno, - opłacenie składek z tytułu członkostwa w Lokalnej Grupie Działania Vistula Terra Culmensis Rozwój przez Tradycję, - zakup materiałów promujących Powiat Chełmiński. W 2012 r. zaplanowane zostały środki na składki członkowskie do Kujawsko Pomorskiej Organizacji Turystycznej oraz Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony i Promocji Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Chełmińskiej SCLAVINIA, z których Powiat wystąpił na mocy stosownych uchwał. Niewykorzystana kwota środków spowodowała oszczędności w paragrafie różne opłaty i składki. Rozdział Pozostała działalność Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie ,00 zł, wykonano w wysokości ,22 zł, tj. 98,88 %, w ramach tego rozdziału zaplanowano dwa zadania: Zadanie I Obsługa urzędu Plan ,00 zł. Wykonanie ,48 zł, tj. 98,74% Wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi pracowników obsługi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i odpisem na ZFŚS zostały zrealizowane w kwocie ,48 zł, tj.98,67 % planowanych środków. Wydatki rzeczowe, w tym środki do utrzymania czystości, artykuły chemiczne, gospodarcze oraz wydatki na usługi pozostałe wykorzystano w kwocie zł tj. 100% planowanych środków. Zadanie II Rzecznik Praw Konsumenta Plan ,00 zł. Wykonanie ,74 zł, tj. 99,92 % Wydatki w wysokości ,93 zł, tj. 99,93% zostały przeznaczone na wynagrodzenie Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów wraz z pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i ZFŚS. Wydatki rzeczowe związane z wykonywanymi przez niego zadaniami wyniosły 59,81 zł, tj. 99,68% planowanych środków. Strona 18 z 60

19 Dział 752 Obrona narodowa Planowane dochody ,00 zł Wykonane dochody ,00 zł, tj. 100% Planowane wydatki ,00 zł Wykonane wydatki ,00 zł, tj. 100% Rozdział Pozostałe wydatki obronne Wydatki zaplanowano w kwocie ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100%. Dotację wydatkowano na szkolenia i ćwiczenia obronne w miesiącu kwietniu i październiku zgodnie z planem szkolenia obronnego. Dział 754 przeciwpożarowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Planowane dochody ,00 zł Wykonane dochody ,93 zł, tj. 99,89 % Planowane wydatki ,00 zł Wykonane wydatki ,17 zł, tj. 99,88% Rozdział Komenda Powiatowa Policji Wydatki zaplanowano w kwocie ,00 zł, wykonanie ,83 zł, tj. 99,91%. Udzieloną dotację Komendzie Policji w łącznej kwocie zł przeznaczono na wykonanie zadań zgodnie z zawartymi porozumieniami między innymi na: - zakup paliwa zł - dodatkowe służby patrolowe zł, - na realizację akcji prewencyjnych 2.977,83 zł. Rozdział Komenda powiatowa PSP Planowana dotacja celowa na utrzymanie KPPSP wynosi ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 99,89 %. Pozostałe dochody ,00 zł, wykonanie ,96 zł, tj. 105,80%. Strona 19 z 60

20 Pozostałe odsetki plan. 0,00 zł, wykonanie.. 2,07 zł, tj. 0,00%. Wydatki zaplanowano w kwocie ,00 zł, wykonanie ,90 zł, tj. 99,89%. Na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, uposażenia i świadczenia funkcjonariuszy, nagrody roczne, ZFŚS wydatkowano ,13 zł, tj. 99,86 % zaplanowanych środków. Pozostałą dotację w wysokości ,77 zł, tj. 100% planowanych środków przeznaczono na wydatki rzeczowe m.in. na zakup: materiałów i wyposażenia, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, gazu do CO, paliw i olei do samochodów, energii elektrycznej, remonty obiektów, remonty i utrzymanie sprzętu specjalnego, zakup usług telekomunikacyjnych i sieci Internet, podatki i opłaty publiczne. W dniu r. zwrócono kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 3.892,10 zł. Zakupy inwestycyjne zrealizowano w wysokości zł: - z otrzymanej pomocy finansowej od gmin wiejskich w kwocie zł zakupiono sprzęt pozwalający na dokonywanie bieżących napraw, przeglądów, konserwacji należytego zabezpieczenia sprzętu ochrony dróg oddechowych, - ze środków powiatowych w kwocie zł dofinansowano zakup samochodu specjalnego kwatermistrzowskiego typu bus, - z otrzymanej pomocy finansowej z m. Chełmna w kwocie zł dofinansowano zakup samochodu operacyjnego. Rozdział Obrona cywilna Wydatki planowane są wysokości ,00 zł. Wykonanie ,52 zł, tj. 99,17 % W ramach wykorzystanych środków wypłacono wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika zajmującego się obroną cywilną, które zrealizowano w kwocie ,52 zł, tj. 99,10% planu. Pozostałe środki w kwocie zł stanowią wydatki rzeczowe, zrealizowane w 100%. Rozdział Zarządzanie kryzysowe Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego ,00 zł. Wykonanie ,92 zł, tj. 99,47% Największą pozycję w wydatkach, stanowią wydatki osobowe w wysokości ,09 zł, zostały one przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS oraz wypłacenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego tj. 99,99% planowanych na ten cel wydatków. Pozostałe środki zostały przeznaczone na wydatki rzeczowe, które zrealizowano w 98,30 % tj. w kwocie ,83 zł. Rozdział Pozostała działalność Strona 20 z 60

21 Nagrody branżowe Plan ,00 zł. wykonanie ,00 zł, tj. 100 % Środki w kwocie 2.100,00 zł wydatkowano na nagrody pieniężne dla najlepszych strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie z okazji Dnia Strażaka. Pozostała kwota w wysokości zł została wydatkowana na nagrody z okazji Święta Policji. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Planowane dochody ,00 zł Wykonane dochody ,07 zł, tj. 104,30% Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw Wpłaty za wydanie decyzji za zajęcie pasa drogowego, za holowanie ,00 zł, wykonanie ,44 zł, tj. 100,77 %. Wpływy z opłat komunikacyjnych ,00 zł, wykonanie ,75 zł, tj. 100,67%. Opłaty za koncesje i licencje ,00 zł, wykonanie ,75 zł tj. 151,82%. Wysokość opłat uzależniona od ilości petentów. Wpływy z opłat za trwały zarząd ,00 zł, wykonanie 3.589,44 zł tj. 99,49%. Rozdział Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa W rozdziale tym, zaplanowane są dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego : od osób fizycznych w wysokości ,00 zł, które są wykonane w wysokości ,00 zł, tj. 104,84 % planu. od osób prawnych w wysokości ,00 zł, które zostały zrealizowane w kwocie ,69 zł, tj. 115,35 % planu. Podatek realizuje się nierównomiernie, wykonanie za III kwartał nie wskazywało na wyższe wykonanie aniżeli zaplanowano. Znaczny wzrost realizacji podatku przypadł na ostatni kwartał. Strona 21 z 60

22 Dział 757 Obsługa długu publicznego Planowane wydatki ,00 zł Wykonane wydatki ,62 zł, tj. 100% Rozdział Obsługa pożyczek i kredytów JST W ramach tego zadania zaplanowano spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości ,17 zł: a) przebudowa ciągu drogowego Brzozowo Unisław (etap I i etap II), b) termomodernizacja budynku PUP w Chełmnie, c) termomodernizacja internatu SOSZW w Chełmnie, d) przebudowa ciągu drogowego Zegartowice Lisewo, e) remont kotłowni ZS CKP Grubno, f) przebudowa drogi powiatowej Bruki Kokocka Jeleniec, etap II, g) przebudowa drogi powiatowej Chełmno Sztynwag, etap II, h) rozbudowa bazy edukacyjnej ZS CKP w Grubnie, i) przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Robakowo-Pniewite. Dział 758 Różne rozliczenia Planowane dochody ,00 zł Wykonane dochody ,87 zł, tj. 100,13% Planowane wydatki ,00 zł Wykonane wydatki...0,00 zł, tj. 0,00% Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst Planowana subwencja ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100,01%. Realizacja subwencji oświatowej zgodna z zapotrzebowaniem. Rozdział Część uzupełniająca subwencji ogólnej dla powiatów Planowana subwencja ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100 %. Rozdział Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Planowana subwencja ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100 %. Strona 22 z 60

23 Rozdział Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Planowana subwencja ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100 %. Rozdział Różne rozliczenia finansowe Planowane wpływy z tytułu odsetek bankowych ,00zł, wykonanie ,87 zł, tj. 116,35 %. Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zrealizowały się na wyższym poziomie z uwagi na skuteczne negocjacje z bankami. Rozdział Rezerwy ogólne i celowe Zgodnie z uchwałą budżetową z dnia r. na wydatki w tym rozdziale planowane były rezerwy w kwocie zł, w tym : 1) ogólna w wysokości zł, z przeznaczeniem na: a) wydatki bieżące zł, b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne zł. 2) celowa w wysokości zł, z przeznaczeniem na: a) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w kwocie zł, b) oświatę, pomoc społeczną, odprawy emerytalne w kwocie zł. W ciągu roku 2012 rozdysponowano kwotę ,00 zł na zwiększenie wydatków ujętych w budżecie bądź na wydatki wcześniej nieprzewidziane. Powyższa kwota została między innymi przeznaczona na: - wydatki na szkoły, w tym zmiany organizacji roku szkolnego zł, - dla Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu do terapii SI i Biofeedbeck, - wydatki w PUP zł, - budowę ścieżki rowerowej w Gminie Unisław zł, - dofinansowanie wkładu własnego WTZ zł, - odprawę emerytalną pracownika Domu Dziecka ,00 zł, - dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego wspomagania dowodzenia i prowadzenia akcji ratowniczych zł, - zabezpieczenie środków finansowych na koszty postępowanie sądowe zł, - pokrycie kosztów umieszczenia kolejnych dzieci w rodzinach zastępczych zł. Na koniec roku 2012 pozostała kwota w wysokości zł, rezerwy celowej. Dział 801 Oświata i wychowanie Planowane dochody ,00 zł Wykonane dochody ,03 zł, tj. 100% Planowane wydatki ,00 zł Wykonane wydatki ,07 zł, tj. 99,71% Strona 23 z 60

24 Zaplanowane dochody to: Rozdział Szkoły Podstawowe Specjalne Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu (Plac zabaw na terenie internatu SOSZW w Chełmnie) wynosi ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100 %. Rozdział Pozostała działalność Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowe, plan. 137,00 zł, wykonanie 136,94 zł, tj. 99,96% Są to środki finansowe przekazane do budżetu po zamknięciu rachunku dochodów własnych (licea). Rozdział Pozostała działalność Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowe, plan ,00 zł, wykonanie 1.124,09 zł, tj. 100% Są to środki finansowe przekazane do budżetu po zamknięciu rachunku dochodów własnych (szkoły zawodowe). Planowane dochody z tytułu darowizny Rady Rodziców, plan zł, wykonanie zł, tj. 100% Otrzymana darowizna została przeznaczona na zakup 18 zestawów komputerowych dla ZS nr 2 w Chełmnie. Rozdział Pozostała działalność Dotacja otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj.100 %. Środki zaplanowano na zakup nagród dla laureatów Powiatowego Konkursu Fotograficznego Śladami wiosny oraz na zakup nagród w ramach Powiatowego Konkursu Plastycznego Las i jego mieszkańcy. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wynosi ,00 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 100 %. Zaplanowana dotacja przeznaczona została na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Strona 24 z 60

25 Zaplanowane wydatki to : Rozdział Dowożenie uczniów do szkół Wydatki zaplanowano w wysokości ,00 zł wykonanie ,00zł, tj. 100 %. Środki finansowe przeznaczone zostały na dofinansowania zakupu autobusu dla UG Kijewo Królewskie, w celu dowożenia uczniów do szkół. Dotację na ten cel pozyskano w XII 2011 r. ze środków PFRON. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy 1. Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie (rozdział 80102) Plan ,00 zł, wykonanie ,15 zł, tj. 100 %. 2. Gimnazjum Specjalne w Chełmnie (rozdział 80111) Plan ,00 zł, wykonanie ,57 zł, tj. 100% 3. Szkoła Zawodowa Specjalna w Chełmnie (80134) Plan ,00 zł, wykonanie ,37 zł,tj.100 %. 4. Przedszkole Specjalne (rozdział 80105) Plan ,00 zł, Wykonanie ,44 zł, tj. 100 %. Biorąc pod uwagę cały budżet placówki, plan wydatków wynosi ,00 zł, a wykonanie ,53 zł, co stanowi 100% planu. Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS zaplanowano środki w kwocie ,00 zł, wydatkowano ,16 zł, tj.100 % planu. W II półroczu po zatwierdzeniu organizacji na nowy rok szkolny 2012/2013 zostały uzupełnione środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku ze wzrostem godzin lekcyjnych w ciągu roku szkolnego (nauczania indywidualne oraz urlopy dla poratowania zdrowia) źródło rezerwa celowa oraz przesunięcia środków między szkołami. Z zaplanowanej kwoty ,00 zł na wydatki rzeczowe, wydatkowano ,17 zł tj. 99,98%. W Szkole podstawowej specjalnej zaplanowano zadanie inwestycyjne w wysokości zł, polegające na wykonaniu dokumentacji technicznej oraz odwodnieniu i osuszeniu budynku realizacja zadania nastąpiła w II półroczu, po rozstrzygnięciu przetargu, w wysokości ,28 zł. Na kolejne zadanie inwestycyjne Plac zabaw zaplanowano środki w kwocie ,00 zł, realizacja zadania nastąpiła w II półroczu, w wysokości ,92 zł, w ramach tego zadania wykonana została dokumentacja techniczna oraz roboty budowlane polegające na budowie placu zabaw na terenie internatu SOSZW w Chełmnie. Zespół Szkół Nr 1 1. Gimnazjum przy Zespole Szkół nr 1 w Chełmnie ,00 zł, wykonanie ,57 zł, tj. 100%. 2 Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół nr 1 w Chełmnie ,00 zł, wykonanie ,61 zł, tj. 100 %. Strona 25 z 60

26 Biorąc pod uwagę cały budżet placówki, czyli gimnazjum i liceum plan wydatków wynosi zł, a wykonanie ,18 zł, tj. 100 %. W ramach tych środków wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli, administracji i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne i dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie ,38 zł, tj. 100%. Wydatki rzeczowe zaplanowane w wysokości zł, wydatkowano ,80 zł, tj. 100 %. Największe pozycje stanowiły wydatki na: zakup energii ,39 zł (100%), z tego na gaz ,54 zł, na energię elektryczną ,35 zł i wodę 2.610,50 zł, zakup usług remontowych ,00 zł (100%), zakup materiałów i wyposażenie zł (100%),zakup usług pozostałych zł (100%). Zespół Szkół Nr 2 1. Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie ,00 zł, wykonanie ,65 zł, tj. 100%. W ramach budżetu szkoły wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie ,44 zł wykonując tym samym 100% planu. Zaplanowane wydatki rzeczowe w wysokości ,00 zł, zrealizowano w kwocie ,99 zł, tj. 99,94 % z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki, w tym na: zakup energii ,00 zł (100 %), zakup usług pozostałych ,00 zł (100 %), zakup materiałów i wyposażenia ,00 zł (100 %). Zaplanowano zł na realizację inwestycji Zagospodarowanie terenu ZS nr 2 w Chełmnie, wykonanie ,22 zł. W ramach inwestycji została wykonana dokumentacja techniczna oraz roboty budowlane polegające na usunięciu starej nawierzchni, wykonaniu nowej placów i dróg z kostki betonowo kamiennej, utworzeniu terenów zielonych oraz wykonaniu boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią. Zespół Szkół CKP w Grubnie 1. Szkoła Zawodowa przy Zespole Szkół w Grubnie ,00 zł, wykonanie ,12 zł, tj. 99,77%. Plan wydatków całego Zespołu wynosi ,00 zł, zrealizowano go w wysokości ,12 zł, tj. 99,77 %, z czego ,63 zł to wynagrodzenia i ich pochodne, co stanowi 85,08% planowanych wydatków całego budżetu. Wydatki rzeczowe zostały wykonane w 97,78 % kwotą ,49 zł, z tego wydatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli wyniosły ,00 zł. Pozostałe środki wydatkowano na zakup opału (46.965,00 zł), zużycie energii w budynku szkoły, kotłowni i warsztatach (23.500,00 zł), naprawę rynien i remont schodów wejściowych do szkoły (12.500,00 zł), opłaty za korzystanie ze środowiska (6.100,00 zł) oraz na pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły. Zadanie II Szkoły Niepubliczne Dotacje dla szkół niepublicznych ,00 zł, wykonanie ,02 zł, tj.100%. Strona 26 z 60