Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za 2011 rok

Transkrypt

1 Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za 2011 rok Zgodnie z art. 199 ust.1 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy Nozdrzec jako odpowiedzialny za gospodarkę finansową przedkłada Radzie Gminy w Nozdrzcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nozdrzec za 2011 rok. Uchwalony przez Radę Gminy w Nozdrzcu na IV sesji z dnia 28 lutego 2011 r. Uchwałą Nr IV/36/2011 budżet gminy wynosił : po stronie dochodów po stronie wydatków ,00 złotych ,00 złotych Na skutek dokonywanych w ciągu roku zmian, na dzień 31 grudnia 2011 roku budżet gminy wynosił; po stronie dochodów po stronie wydatków ,67 złotych ,23 złotych Planowany deficyt (różnica planu dochodów nad wydatkami) w kwocie ,56 zł jest wynikiem; 1. zwiększenia planu wydatków z tytułu zaciągniętych 2. kredytów w kwocie ,00 złotych 2. wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości ,56 złotych 3. spłaty kredytów i pożyczek w wysokości ,00 złotych W roku 2011 zaciągnięto 3 kredyty w wysokości ,00 zł oraz dokonano spłaty kredytów na kwotę ,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 r. do spłaty pozostało ,00 zł kredytów, w tym: ,00 zł Bank Spółdzielczy Dynów O/Nozdrzec ,00 zł Bank PKO w Brzozowie ,00 zł ING Bank Śląski w Rzeszowie Wykonanie dochodów i wydatków wg działów przedstawia tabela nr 1 1

2 DOCHODY WYDATKI Nazwa Plan według Plan Plan według Plan po uchwały po zmianach wykonanie % uchwały zmianach wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,31 99, , , ,39 99, Leśnictwo 2 500, , ,01 75, , , ,55 98,74 Wytwarzanie i zaopatrzenie w 400 energię, gaz i wodę , , ,00 100, , , ,49 98, Transport i łączność , , ,00 85, , , ,69 97, Turystyka 3 000, Gospodarka mieszkaniowa , , ,85 75, , , ,92 99, Działalność usługowa , , ,06 99, Informatyka , , , , Administracja publiczna , , ,49 100, , , ,78 99,18 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony 751 prawa oraz sądown , , ,47 95, , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,00 29, , , ,40 99, Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jedn. nie posia -dających osobowości.prawnej , , ,68 98, , , ,72 99, Obsługa długu publicznego , , ,57 99,97 Różne rozliczenia (rezerwy ogólne 758 i celowe, subwencje) , , ,655,62 101, , , Oświata i wychowanie , ,57 99, , ,786, , Ochrona zdrowia , , ,02 100, Pomoc społeczna , , ,68 99, , , ,75 99, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,43 99, , , ,92 94, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,56 10, , , ,05 97, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,00 100, Kultura fizyczna i sport , ,00 100, , , ,41 99,72 Razem , , ,67 98, , , ,47 98,07 2

3 REALIZACJA DOCHODÓW Uchwałą Nr IV/36/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku Rada Gminy w Nozdrzcu ustaliła dochody w wysokości ,00 zł. W toku wykonywania budżetu wzrosły one do kwoty ,67 zł, czyli o ,67 zł więcej z następujących źródeł: 1. Dochody własne ,00 zł 2. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych ,00 zł 3. Dotacja celowa na zadania bieżące realizowanych w ramach programów z udziałem środków unijnych ,00 zł 4. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy ,00 zł 5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych ,00 zł 6. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ze źródeł pozabudżetowych ,00 zł 7. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00 zł 8. dotacje otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie umów ,00 zł 9. Część oświatowa subwencji ,00 zł 10. Dotacja z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne ,00 zł 11. Dotacja celowa na zadania inwestycyjne realizowane w ramach programów z udziałem środków unijnych ,33 zł 12. Dotacja z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące ,00 zł 13. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 zł Wykonanie dochodów według poszczególnych źródeł przedstawia tabela nr 2. 3

4 Tabela Nr 2 Dz. Rozdz. Paragr af Nazwa 4 Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie 010 Rolnictwo , , ,31 99, Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych , ,00 99,99 - dochody majątkowe , ,00 99, Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego % Wyko nania , ,00 99, Pozostała działalność , , ,31 98,85 - dochody bieżące 2 300, , ,48 98, Wpływy z najmu i dzierżawy składników 2010 majątkowych Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 2 300, , ,00 55, , ,48 100,00 - dochody majątkowe , , ,83 98,85 Wpływy z tyt. odpłatnego nabycie prawa własności 0770 /sprzedaż gruntów rolnych./ , , ,83 98, Leśnictwo 2 500, , ,01 75, Gospodarka leśna 2 500, , ,01 75,84 -dochody bieżące 2 500, , ,01 75, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 500, , ,01 75, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , ,00 100, Dostarczanie wody , , ,00 100,00 Dochody majątkowe , , ,00 100,00 Dotacje celowe w ramach programów 6207 finansowanych z udziałem środków europejskich , , ,00 100,00

5 Dz. Rozdz. Paragr af Nazwa 5 Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 600 Transport i łączność , , ,00 85, Drogi powiatowe , Dochody majątkowe , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego % Wyko nania , , Drogi gminne , , Dochody majątkowe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , Dochody bieżące , ,00 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na , ,00 99,99 dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,85 75, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,85 75,77 Dochody bieżące , , ,42 90, Dochody z najmu i dzierżawy składników , , ,69 91,41 majątkowych 0830 Wpływy z usług 3 400, , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 900,00 -

6 Dz. Rozdz. Paragr af Nazwa Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie 0920 Pozostałe odsetki 414, Wpływy z różnych dochodów 718,95 - Dochody majątkowe , , ,43 73, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 6207 oraz prawa użytkowania wieczystego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich % Wyko nania , ,23 98, , , ,20 73, Informatyka , , Pozostała działalność , ,00 - Dochody majątkowe , , Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień , , Administracja publiczna , , ,49 100, Urzędy wojewódzkie , , ,00 100,00 Dochody bieżące , , ,00 100, Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom , , ,00 100, Urzędy gmin 250,00 250, ,73 801,09 Dochody bieżące 250,00 250, ,73 801, Wpływy z usług ksero 1 679, Wpływy z różnych dochodów 250,00 250,00 323,37 129, Kwalifikacja wojskowa 300,00 729,00 729,00 100,00 Dochody bieżące 300,00 729,00 729,00 100,00 6

7 Dz. Rozdz. Paragr af 2010 Nazwa Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 7 Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie % Wyko nania 300,00 729,00 729,00 100, Spis powszechny i inne , ,76 93,39 Dochody bieżące , ,76 93,39 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację 2010 zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom , ,76 93, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej 1 431, , ,47 95, Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa 1 431, , , 68 99,97 Dochody bieżące 1 431, , ,68 99,97 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminie 1 431, , ,68 99, Wybory do Sejmu i Senatu , ,79 95,73 Dochody bieżące , ,79 95,73 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu adm. rządowej zleconych gminie , ,79 95, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezy-dentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 154,00 100,00 Dochody bieżące 154,00 154,00 100,00 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej 154,00 154,00 100,00 zleconych gminie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona , , ,00 29,18 przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne , , ,00 29,18

8 Dz. Rozdz. Paragr af 6207 Plan % Plan wg uchwały Wykonanie Nazwa po zmianach Wyko nania Dochody majątkowe , , ,00 29,18 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach , ,00 - budżetu środków europejskich Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 97,23 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej , , ,68 98,43 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 500, ,00 560,00 37,33 Dochody bieżące 1 500, ,00 560,00 37, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 1500, ,00 560,00 37, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- oraz podatków i opłat , , ,35 94,44 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody bieżące , , ,35 94, Podatek od nieruchomości , , ,25 93, Podatek rolny , , ,10 94, Podatek leśny , , ,00 100, Podatek od czynności cywilno-prawnych 600,00 590,00 98,31 8

9 Dz. Rozdz. Paragr af Nazwa Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 500, ,00 439, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i , , ,02 96,01 opłat lokalnych od osób fizycznych Dochody bieżące , , ,02 96, Podatek od nieruchomości , , ,70 97, Podatek rolny , , ,43 102, Podatek leśny , , ,77 68, Podatek od środków transportowych , , ,95 99, Podatek od spadków i darowizn , , ,40 126, Wpływy z opłaty targowej 500,00 500,00 50,00 10, Podatek od czynności cywilno-prawnych , , ,37 73, Wpływy z różnych opłat 500,00 500, Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 5 400, , ,40 48, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw % Wyko nania , , ,43 99,10 Dochody bieżące , , ,43 99, Wpływy z opłaty skarbowej , , ,00 96, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , ,60 100, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , , ,83 95, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 20, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,24 100,97 Dochody bieżące , , ,24 100, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 101, Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,24 47,16 9

10 Dz. Rozdz. Paragr af Nazwa Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych 8 300, ,64 110,44 Dochody bieżące 8 300, ,64 110, Wpływy z różnych opłat 8 300, ,64 110, Różne rozliczenia , , ,62 102, Część oświatowa subwencji ogólnej dla % Wyko nania , , ,00 100,00 jednostek samorządu terytorialnego Dochody bieżące , , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100,00 Dochody bieżące , , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100,00 Dochody bieżące , , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe 8 000, , , ,2 Dochody bieżące 8 000, , , , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i ,20 - innych jednostek organizacyjnych 0920 Pozostałe odsetki 8 000, , ,42 762, Wpływy z różnych dochodów 669, Oświata i wychowanie , ,57 99, Szkoły podstawowe , ,36 100,00 Dochody bieżące 4 960, ,36 100, Pozostałe odsetki 210,00 136,36 64, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 3 000, ,00 106,66 pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 750, ,00 92,68 Dochody majątkowe , ,00 100,00 10

11 Dz. Rozdz. Paragr af 6330 Nazwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie % Wyko nania , ,00 100, Przedszkola 3 920, ,76 100,00 Dochody bieżące 3 920, ,76 100, dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3 920, ,76 100, Gimnazja 219,00 198,32 90,55 Dochody bieżące 219,00 198,32 90, Wpływy z różnych dochodów 200,00 181,00 90, Pozostałe odsetki 19,00 17,32 91, Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Szkół 85,00 90,53 106,50 Dochody bieżące 85,00 90,53 106, Wpływy z różnych dochodów 70,00 79,00 112, Pozostałe odsetki 15,00 11,53 76, Stołówki szkolne i przedszkolne 823,00 823,60 100,00 Dochody bieżące 823,00 823,60 100, Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 823,00 823,60 100, Pozostała działalność 492,00 492,00 100,00 Dochody bieżące 492,00 492,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 492,00 492,00 100,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 852 Pomoc społeczna , , ,68 99, Domy Pomocy Społecznej 2 615,96 - Dochody bieżące 2 615, Wpływy z usług 2 615,96-11

12 Dz. Rozdz. Paragr Plan % Plan wg uchwały Wykonanie af Nazwa po zmianach Wyko nania Ośrodki wsparcia , , ,72 100,00 Dochody bieżące , , ,72 100, Pozostałe odsetki 24, Wpływy z różnych dochodów 735,00 735,68 100, Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej , , ,04 100,00 zleconych gminom 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych gminom 325,00 325,00 320,44 98,60 ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego, oraz składki na świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia , , ,56 99,87 społecznego Dochody bieżące , , ,56 99, Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej , , ,61 99,86 zleconych gminom 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zadań zleconych gminom 6 400, , ,95 101,93 ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z 9 600, , ,00 100,00 pomocy społecznej Dochody bieżące 9 600, , ,00 100,00 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej 3 600, ,00 zleconych gminom 7 990,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 6 000, , ,00 100,00 12

13 Dz. Rozdz. Paragr af Nazwa Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , , ,79 99,58 Dochody bieżące , , ,79 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , , ,79 99, Zasiłki stałe , , ,02 99,51 Dochody bieżące , , ,02 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na % Wyko nania , , ,02 99,51 dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej , , ,14 99,56 Dochody bieżące , , ,14 99, Pozostałe odsetki 100,00 100,00 388,57 388, Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie , , ,88 98,28 Wspólnej Polityki Rolnej 2009 Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , , ,69 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , , ,00 100, Usługi opiekuńcze 7 900, , ,74 108,98 Dochody bieżące 7 900, , ,74 108, Wpływy z usług 7 900, , ,74 124, Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom , ,00 100, Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,00 100,00 Dochody bieżące , ,00 100,00 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom , ,00 100, Pozostała działalność , ,75 98,98 Dochody bieżące , ,75 98,98 13

14 Dz. Rozdz. Paragr af Nazwa Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań 14 Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie % Wyko nania , ,00 86, , ,00 100, , , 75 98,98 bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,43 99, Pomoc materialna dla uczniów , ,34 98,96 Dochody bieżące , ,34 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin , ,34 98, Pozostała działalność , ,09 99,17 Dochody bieżące , ,09 99, Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie , ,00 100,00 Wspólnej Polityki Rolnej 2009 Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,09 94, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,56 10, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , Dochody majątkowe , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , , ,56 96,15 Dochody bieżące 8 500, , ,56 96, Wpływy z różnych opłat 8 500, , ,56 96,15

15 Dz. Rozdz. Paragr af Nazwa Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie 926 Kultura fizyczna , ,00 100, Obiekty sportowe , ,00 100,00 Dochody bieżące , ,00 100, Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie , ,00 100,00 własnych zadań bieżących Dochody majątkowe , ,00 100, Dotacja celowa otrzymana tytułu pomocy finansowej 6330 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin % Wyko nania , ,00 100, , ,00 100,00 Razem: , , ,67 98,27 W tym: dochody bieżące , , ,41 100,39 dochody majątkowe , , ,26 81,21 15

16 Z powyższych danych wynika, że dochody gminy za 2011 rok zostały wykonane w 98,27%. W dziale 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami nie wykonano dochodów z tyt. najmu mieszkań i lokali ze względu na zaległości w wysokości 9 404,22 zł oraz z tyt. dzierżawy gruntów w wysokości 1 486,77 zł W dziale 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej nie zostały wykonane następujące dochody : - z tyt. podatku z działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej nie wykonano żadnych dochodów - wpływy realizowane są przez Urząd Skarbowy w Brzozowie - wpływy z opłaty targowej wykonano jedynie w 10% z powodu małej ilości osób handlujących poza budynkami. - podatek od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano w 93,53% z powodu nie wyegzekwowania zaległości w wysokości ,20 zł. Poniżej przedstawiam realizację zobowiązań pieniężnych od osób fizycznych i prawnych : Lp. Nazwa podatku Podatek wg decyzji i Wpływy Umorzenia Zaległości Nadpłata zaległości 1 Podatek rolny , , , , ,53 -od osób fizycz , , , , ,53 -od osób praw , ,10 336,00 35, 00 2 Podatek od nieruchomości , , , , ,38 -od osób praw , , ,20 62,60 -od osób fizycz , , , ,78 3 Podatek leśny , ,77 284, , ,01 -od osób fizycz , ,77 284, , ,01 -od osób praw , ,00 1,00 13,00 4 Od środków transportowych , , ,50 206,15 Razem , , , , ,07 Na przestrzeni roku wydano 119 decyzji umorzeniowych na kwotę ,20 zł. W celu poprawy ściągalności w/w podatków wystawiono 1491 szt. upomnień na kwotę ,46 zł. Pozostałe dochody zostały zrealizowane w 100%. Na koniec roku z tytułu dochodów budżetowych wystąpiły zaległości w wysokości ,35 zł. Od zaległości tych naliczono odsetki w kwocie ,37 złotych. REALIZACJA WYDATKÓW Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z założonymi planami. Zostały one wykonane w 98,07%. Szczegółowe wykonanie wydatków budżetu gminy w 2011 roku obrazuje tabela Nr 3. 16

17 Plan w tym Dotacje % Dział Rozdz Paragraf Nazwa po zmianach Wykonanie Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i skład-ki od nich naliczone Pozostałe. wydatki na realizację zadań statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych. obsługa długu wykonanie w % 010 Rolnictwo , , , , ,21 0, ,00 99, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 182,00 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,90 Wydatki majątkowe 6050 wydatki inwest.jed. budż ,00 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59, ,00 708,00 59, Izby rolnicze 7 520, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100, Wydatki bieżące 7 520, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00 2% odpis podat. rol. na Izby Rol Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatki majatkowe 6050 wydatki inwest.jed. budż , , ,00 100, , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 100, , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, , ,14 100, Pozostała działalność , , , , ,21 0,00 0,00 100, Wydatki bieżące , , , , ,21 0,00 0,00 składki na ubezp. społ. składki na fund.pracy 224,30 224,23 224,23 224,23 18,00 17,77 17,77 17, wynagr. bezosob , , , ,04 100,00 98, rózne opłaty i skład , , , ,21 100,00 17

18 020 Leśnictwo , , , , ,71 99,00 0,00 98, Gospodarka leśna , , , , ,71 99,00 0,00 98,74 Wydatki bieżące , , , , ,71 99,00 0,00 98,74 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr. wynagr. Osob. Prac. dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezp. społ. 99,00 99,00 99,00 100, , , , ,35 98, , , , ,19 99, , , , ,30 95, zakup materiałów , , , ,92 99, zakup usług pozostałych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,34 100, ,00 820,45 820,45 820,45 82, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę Dostarczenie wody , ,49 0,00 0,00 0,00 0, ,49 98, , ,49 0,00 0,00 0,00 0, ,49 98,94 Wydatki bieżące , ,49 0,00 0,00 0,00 0, ,49 98,94 dotacja przedm. z budz.dla samorządowego zakładu budżet. Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wydatki majątkowe , , ,49 98, , , , , ,31 477,30 0,00 97, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 18

19 dotacja celowa na inwestycje Drogi publiczne gminne , ,00 100, , , ,51 0, ,51 0,00 0,00 91,68 Wydatki bieżące , , ,51 0, ,51 0,00 0,00 99, zakup materiałów , , , ,01 99, zakup usług remontowych zakup usług pozostałych Wydatki majątkowe wydatki inwstyc. jedn. budż. Drogi wewnętrzne , , , ,54 99, , , , ,96 99, , ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87, , ,29 87, , , , , ,97 0,00 0,00 99,10 Wydatki bieżące , , , , ,97 0,00 0,00 99, wynagr. bezosob , , , ,00 92, zakup materiałow , , , ,43 99, zakup usług remontowych zakup usług remonowych. zakup usł. pozost , , , ,35 98, , , , ,19 98, , , , , ,66 0,00 0,00 99,22 Wydatki bieżące , , , , ,66 0,00 0,00 99, wynagr,bezosob , , , ,88 96, zakup materiałow , , , ,12 79,38 zakup usług 4270 remonowych. zakup usł pozost. Pozostała działalność (prom) , , , ,82 99, , , , ,72 89, , , , , ,17 477,30 0,00 94,22 Wydatki bieżące , , , , ,17 477,30 0,00 94,22 19

20 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 wynagr.osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodz. rocz składki na ubezp. społ. skłdki na fund. pracy 480,00 477,30 477,30 99, , , , ,05 95, , , , ,93 99, , , , ,71 91, , , , ,22 89, wynagr,bezosob. 550,00 550,00 550,00 550,00 100, zakup materiałow 2 880, , , ,45 99, zakup energii 2 500, , , ,22 77,81 zakup usług 4280 zdrowot. zakup usł pozost. różne opłaty i 4430 składki 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka. gruntami i nieruchomośc. 470,00 448,50 448,50 448,50 95,43 360,00 0,00 44,00 44,00 44,00 44,00 100, , , , ,00 100, , , , , ,45 0,00 0,00 99, , , , , ,45 0,00 0,00 99,77 Wydatki bieżące , , , , ,45 0,00 0,00 100, wynagr,bezosob , , , ,00 105, zakup materiałow , , , ,67 100, zakup energii , , , ,61 99, zakup usł. pozost. różne opłaty i składki , , , ,07 100, , , , ,10 99, odsetki od dotacji 49,00 49,00 49,00 0,00 20

21 Wydatki majątkowe 6050 wydatki inwest.jed. budż wydatki inwest.jed. budż , wydatki inwest.jed. budż zakupy inwestycyjne Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, , ,89 97, ,93 100, , ,65 100, , ,00 99, , , , , ,06 0,00 0,00 99, , , , , ,06 0,00 0,00 99,06 Wydatki bieżące , , , , ,06 0,00 0,00 99, wynagr,bezosob , , , ,00 99, zakup usług pozostałych 2 750, , , ,06 99, Informatyka 2 659,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność Wydatki majątkowe 6057 wydatki inwest.jed. budż wydatki inwest.jed. budż. Administracja państwowa i samorządowa 2 659,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 399,00 0, , , , , , ,00 251,85 99, Urzędy wojew , , , , ,79 0,00 0,00 96,86 Wydatki bieżące , , , , ,79 0,00 0,00 96, wynagr.osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodz. rocz składki na ubezp. społ , , , ,44 97, , , , ,00 100, , , , ,79 91,80 21

22 4120 skłdki na fund. pracy 1 685, , , ,94 91, zakup materiałow 3 255, , , ,23 98,96 zakup usł pozost podróże służbowe 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 szkolenia pracown ,00 656,82 656,82 656,82 61,96 800,00 745,74 745,74 745,74 93, , , , ,00 100,00 420,00 420,00 420,00 420,00 100, , , ,82 0, , ,00 0,00 99, wydatki bieżące , , ,82 0, , ,00 0,00 99,73 różne wydatki na rzecz osób fizycz , , ,00 99, zakup materiałów 2 000, , , ,82 101, Urzędy gmin , , , , , ,00 0,00 99, wydatki bieżące , , , , , ,00 0,00 99,27 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 wynagr.osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodz. rocz składki na ubezp. społ. skłdki na fund pracy wpłaty na 4140 PFRON 6 000, , ,00 95, , , , ,26 99, , , , ,65 99, , , , , , , , ,43 97, , , , ,00 100, wynagr,bezosob , , , ,00 100, zakup materiałow , , , ,24 99, zakup energii , , , ,61 99, zakup usług zdrowoynych 2 500, , , ,00 94, ,86

23 zakup usł pozost. zakup usług 4350 Internet opłaty za usługi telefoni komórk. opłaty za usługi telefoni stacjon 4410 podróże służbowe 17200, różne opłaty i składki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,01 99, , , , ,02 92, , , , ,60 99, , , , ,59 98, , , ,30 99, , , , ,50 92, , , , ,69 99, pozostałe odsetki 35,00 36,14 36,14 36,14 103, koszty sądowe 415,00 415,00 415,00 415,00 100, szkolenia pracown. Wydatki majątkowe 6060 zakupy inwestycyjne Komisje poborowe , , , ,72 96, , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99, , ,88 99,80 854,00 850,40 850,40 0,00 850,40 0,00 0,00 99,58 Wydatki bieżące 854,00 850,40 850,40 0,00 850,40 0,00 0,00 99,58 zakup usł. pozost. Spis powszechny i inne 854,00 850,40 850,40 850,40 99, , , , ,24 666, ,00 0,00 93,39 Wydatki bieżące , , , ,24 666, ,00 0,00 93,39 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń składki na ubezp. społ. skłdki na fund. pracy , , ,00 100, , , , ,93 60,27 503,00 230,51 230,51 230,51 45,83 23

24 4170 wynagr,bezosob , , , ,80 99, zakup materiałow 642,00 530,54 530,54 530,54 82, podróże służbowe 158,00 135,98 135,98 135,98 86, Promocja j.s.t , , , , ,31 0,00 0,00 99, Wydatki bieżące , , , , ,31 0,00 0,00 99, wynagr.bezosob , , , ,00 99, zakup materiałow , , , ,12 99, zakup usł. pozost. Pozostała działalność , , , ,19 99, , , ,69 0, ,69 0,00 251,85 100,23 Wydatki bieżące , , ,69 0, ,69 0,00 251,85 100,23 dotacja celowa na zad. bież. na podst. porozum. zakup usł pozost. różne opłaty i 4430 składki 4110 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Urzędy naczelnych. organów władzy państwowej 504,00 251,85 251,85 49, , , , ,29 105, , , , ,40 99, , , , , , ,04 0,00 95, , , , ,68 0,00 0,00 0,00 99,98 wydatki bieżące 1 431, , , ,68 0,00 0,00 0,00 99,98 składki na ubezp. społ. 188,00 187,68 187,68 187,68 99, wynagr.bezosob , , , ,00 100, Wybory do Sejmu i Senatu , , , , , ,04 0,00 95,70 wydatki bieżące , , , , , ,04 0,00 95,70 różne wydatki na zrecz osób fizycz. składki na ubezp. społ , , ,04 97,86 672,00 671,94 671,94 671,94 99,99 24

25 4120 skłdki na fund. pracy 76,00 75,52 75,52 75,52 99, wynagr.bezosob , , , ,53 99, zakup materiałow 3 600, , , ,09 91, zakup usł. pozost. 767,00 301,89 301,89 301,89 39, podróże służbowe krajowe 260,00 255,78 255,78 255,78 98, Wybory do rad gmin 154,00 154,00 154,00 0,00 154,00 0,00 0,00 100,00 Wydatki bieżące 154,00 154,00 154,00 0,00 154,00 0,00 0,00 100,00 zakup usł. pozost. Bezpieczeństwo publiczne i ochro-na p. pożarowa 154,00 154,00 154,00 154,00 100, , , , , ,50 606, ,00 99, Straż Graniczna 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100, wydatki bieżące 2 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 100,00 wpłaty jednostek na państwowy fun. Celowy Ochotnicze Straże Pożarne 2 000, , ,00 100, , , , , ,21 606,00 0,00 99,74 Wydatki bieżące , , , , ,21 606,00 0,00 99,55 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 wynagr.osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodz. rocz składki na ubezp. społ. skłdki na fund. pracy 610,00 606,00 606,00 99, , , , ,51 97, , , , ,89 99, , , , ,24 97, ,00 978,33 978,33 978,33 91, zakup materiałow , , , ,31 99, zakup energii , , , ,02 100,00 25

26 75421 zakup usług 4280 zdrowoynych zakup usł pozost. różne opłaty i 4430 składki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki majątkowe wydatki inwest. jedn. budż. wydatki inwest. jedn. budż. wydatki inwest. jedn. budż. wydatki na zakupy inwest. dotacje cel. na dof. zakup. inwest ( OSP) Zarządzanie Kryzysowe 600,00 530,00 530,00 530,00 88, , , , ,38 99, , , , ,50 99, , , , ,00 100, , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, , ,73 100, , ,14 100, , ,05 100, , ,01 99, , ,00 100,00 300,00 225,29 225,29 0,00 225,29 0,00 0,00 75,10 Wydatki bieżące 300,00 225,29 225,29 0,00 225,29 0,00 0,00 75, zakup materiałow 300,00 225,29 225,29 225,29 75, Dochody od osób praw. od osób fiz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości praw-nej oraz wydatki związane z ich poborem , , , , ,37 0,00 0,00 99,44 26

27 75647 Pobór podat. opłat i niepodatkowych należności budżet , , , , ,37 0,00 0,00 99, Wydatki bieżące , , , , ,37 0,00 0,00 99, wynagrodzenia agen. prowz , , , ,35 99, zakup materiałów 7 000, , , ,52 96,04 zakup usł pozost , , , ,85 100,02 Obsługa długu publicznego , ,57 0,00 0,00 0,00 0, ,57 99, Obsługa papierów wartośc. Kredytów i pożyczek , ,57 0,00 0,00 0,00 0, ,57 99,97 Wydatki bieżące , ,57 0,00 0,00 0,00 0, ,57 99,97 odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów I pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe , , ,57 99, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwy ( zarządzanie kryzysowe) Oswiata i wychowanie Szkoły podstawowe ,00 0, , , , , , , ,00 97, , , , , , ,61 0,00 97,02 Wydatki bieżące , , , , , ,61 0,00 96,35 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , , ,61 99,94 27

28 wynagr.osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodz. rocz składki na ubezp. społ. skłdki na fund. pracy , , , ,71 96, , , , ,21 98, , , , ,18 91, , , , ,73 86, zakup materiałow , , , ,41 97, zakup pomocy naukowych , , , ,91 85, zakup energii , , , ,32 97,07 zakup usług 4280 zdrowoynych zakup usł pozost. zakup usług 4350 Internet opłaty za usługi telefoni komórk podróże służbowe opłaty za usługi telefoni stacjon różne opłaty i składki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wtdatki majątkowe wydatki inwestj jedn. budżet. Oddziały przdeszkolne w szkołach podstawowych 2 810, , , ,00 60, , , , ,65 95, , , , ,03 92, , , , ,79 85, , , , ,70 82, , , , ,70 83, , , , ,00 90, , , , ,00 100, , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100, , ,36 100, , , , , , ,58 0,00 97,96 Wydatki bieżące , , , , , ,58 0,00 97,96 28

29 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 wynagr.osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodz. rocz składki na ubezp. społ. skłdki na fund. pracy odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,58 99, , , , ,10 99, , , , ,93 97, , , , ,96 89, , , , ,07 85, , , , ,00 100, Przedszkola , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 99, Wydatki bieżące , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 99,13 dotacje celowe przekazane gminie ( poroz.) dotacja podmiot. dla niep. jed, syst. ośw. ( przedszkole) 2 228, , ,00 50, , , ,00 100, Gimnazja , , , , , ,96 0,00 97, Wydatki bieżące , , , , , ,96 0,00 97,50 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 wynagr.osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodz. rocz składki na ubezp. społ. skłdki na fund. pracy , , ,96 99, , , , ,36 98, , , , ,54 98, , , , ,47 91, , , , ,09 90, zakup materiałow , , , ,82 97,52 29

30 zakup pomocy naukowych 7 120, , , ,66 81, zakup energii , , , ,00 99, zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług Internet. opłaty za usługi telefoni komórk podróże służbowe opłaty za usługi telefoni stacjon różne opłaty i składki odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów 254,00 0,00 500,00 300,00 300,00 300,00 60, , , , ,67 87, , , , ,67 76, , , , ,52 85, , , , ,11 81, , , , ,54 47, , , , ,00 75, , , , ,00 100, , , , , ,47 132,00 0,00 98,91 Wydatki bieżące , , , , ,47 132,00 0,00 98,91 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 wynagr.osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodz. rocz składki na ubezp. społ. skłdki na fund. pracy 4170 wynagrodzenia bezosobowe 132,00 132,00 132,00 100, , , , ,62 97, , , , ,51 99, , , , ,80 96,16 706,00 669,41 669,41 669,41 94, , , , ,43 98,39 30

31 zakup materiałow , , , ,67 98, zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych różne opłaty i składki 4700 szkolenia pracowników 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespoły obsługi ekonomicznoadm. szkół 300,00 291,40 291,40 291,40 97, , , , ,40 99, , , , ,00 102,43 500,00 500,00 500,00 500,00 100, , , , ,00 100, , , , , ,20 0,00 0,00 97,82 Wydatki bieżące , , , , ,20 0,00 0,00 97, wynagr.osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodz. rocz składki na ubezp. społ wynagrodzenia bezosobowe 4120 skłdki na fund. pracy , , , ,12 98, , , , ,74 98, , , , ,10 88, , , , ,00 100,00 36,00 0, zakup materiałow , , , ,85 99,09 zakup usług 4280 zdrowoynych zakup usł pozost. opłaty za usługi 4360 telefoni komórk podróże służbowe 1 160, , , ,00 99, , , , ,72 98,51 970,00 959,75 959,75 959,75 98, , , , ,88 97,57 31

32 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 100, podatek od nieruchomości 4700 szkolenia pracowników Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 130,00 130,00 130,00 130,00 100, , , , ,00 100, , , ,00 0, , ,52 0,00 68,20 wydatki bieące , , ,00 0, , ,52 0,00 68, stypendia róne , , ,52 65, zakup usług pozostałych Pozostała działal , , , ,00 100, , , ,00 960, , ,00 0,00 99,92 Wydatki bieżące , , ,00 960, , ,00 0,00 99,92 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomani 9 000, , ,00 100,00 992,00 960,00 960,00 960,00 96, , , , ,00 100, , , , , ,85 0,00 0,00 100, , , ,06 0, ,06 0,00 0,00 97,40 Wydatki bieżące 3 150, , ,06 0, ,06 0,00 0,00 97, zakup materiałow 1 500, , , ,26 96, zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 650, , , ,80 98, , , , , ,79 0,00 0,00 100,59 Wydatki bieżace , , , , ,79 0,00 0,00 100,59 32