WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. Katowice, dnia 9 września 2011 r. Nr 209

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY Poz. 938 WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 września 2011 r. Nr 209 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA 3654 Rady Miasta Ruda Śląska nr PR z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę nr 363/XIX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej SPRAWOZDANIE 3655 Prezydenta Miasta Mysłowice z wykonania budżetu Miasta Mysłowice za 2010 rok UCHWAŁA NR PR RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę nr 363/XIX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej Na podstawie art.7 ust.1 pkt 1 pkt 6, art.40 ust.2 pkt 2, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz z późniejszymi zmianami), art.4 ust.1 pkt 3 i art 92 ust. 1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 5 marca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami) oraz art.11 ust.2 ustawy z dnia r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami), 22 ust.2 Statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej oraz 46 ust.3 Statutu Miasta Ruda Śląska na wniosek Prezydenta Miasta Rada Miasta Ruda Śląska uchwala: 1. W Statucie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 363/XIX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia r. wprowadzić następujące zmiany: 1) w 1 skreślić dotychczasowy ust.2 i wprowadzić nowy w następującym brzmieniu : 2. Siedziba Ośrodka znajduje się w Rudzie Śląskiej przy ul. Ballestremów 16. 2) Wykreślić 2 w dotychczasowym brzmieniu i wprowadzić nowy o treści: 2 Placówka prowadzi działalność na podstawie: 1. Uchwały Nr 362/XXI/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Rudzie Śląskiej, zmienionej uchwałą Nr 417/XXI/2008 Rady Miasta z dnia r. 2. Ustawy z dnia r. o pomocy społecznej (tekst jednolity z 2009r. Dz.U. Nr 175, poz z późniejszymi zmianami). 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami). 4. Ustawy z dnia r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami). 5. Ustawy z dnia r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późniejszymi zmianami). 6. Ustawy z dnia r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2009r. Dz.U. Nr 152, poz z późniejszymi zmianami). 7. Ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010r. Dz.U. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami).

2 Województwa Œl¹skiego Nr Poz. 3654, Ustawy z dnia r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami). 9. Ustawy z dnia r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U z 2005r. Nr 180, poz z późniejszymi zmianami). 10. Innych właściwych przepisów i aktów prawnych. 11. Kodeksu postępowania administracyjnego. 12. Niniejszego Statutu.. 3) w 9 ust.2 po wyrazie Ośrodka dodać kropkę i skreślić dalszą część zdania 4) wykreślić dotychczasowy 16 i wprowadzić nowy o treści 16 Ośrodek zapewnia całodobową pomoc, przez okres całego roku. 5) w 17 wykreślić ust.2 6) 20 nadać następujące brzmienie: 20 Podstawą gospodarki Ośrodka jest roczny plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym Ośrodka. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska. 3. Uchwała wchodzi w życie w dniu następnym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Miasta Ruda Śląska Jarosław Wieszołek 3655 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA MYSŁOWICE ZA 2010 ROK Na podstawie art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17 poz tekst jednolity) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Mysłowice za 2010 rok. Prezydent Miasta Mysłowice Edward Lasok Załącznik do sprawozdania Prezydenta Miasta Mysłowice S P I S T R E C I I. Zbiorcze wykonanie bud etu miasta za 2010 rok II. Zmiany w planie bud etu Miasta Mysłowice w 2010 roku III. Realizacja dochodów bud etu Miasta Mysłowice i przychodów w 2010 roku IV. Wykonanie wydatków bud etu za 2010 roku V. Charakterystyka zobowi za Miasta Mysłowice za 2010 roku VI. Wykonanie zada realizowanych w ramach funduszy celowych, dochodów własnych oraz zakładów bud etowych Zał czniki: 1. Zestawienie zbiorcze bud etu Miasta Mysłowice za 2010 rok 2. Wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów bud etu Miasta Mysłowice za 2010 rok 3. Wykonanie dochodów i przychodów bud etu Miasta Mysłowice za 2010 rok wg ródeł powstawania 4. Dochody przychody bud etu Miasta Mysłowice za 2010 rok wg działów i ródeł powstania 5. Realizacja zada zleconych oraz zada z zakresu administracji rz dowej za 2010 rok wg działów i ródeł powstania 6. Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych z bud etu pa stwa na zadania zlecone za 2010 rok wg działów i ródeł powstania 7 Wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych z bud etu pa stwa na zadania własne za 2010 rok wg działów i ródeł powstania 8 Dochody z tytułu dotacji celowych na realizacj porozumie z innymi jednostkami samorz du terytorialnego oraz organami administracji rz dowej za 2010 rok wg działów i ródeł powstawania 9 Wydatki i rozchody bud etu Miasta Mysłowice za 2010 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji bud etowej 10 Wykonanie wydatków z dotacji celowych z bud etu pa stwa na zadania zlecone za 2010 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji bud etowej 11 Wykonanie wydatków z dotacji celowych z bud etu pa stwa na zadania własne za 2010 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji bud etowej 12 Wykonanie wydatków z tytułu realizacji zada w ramach porozumie (umów) mi dzy jst bud etu miasta Mysłowice oraz organami administracji rz dowej za 2010 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji bud etowej 13. Wykonanie dotacji udzielonych z bud etu miasta Mysłowice za 2010 rok 14. Wykonanie wydatków maj tkowych w bud ecie miasta Mysłowice z 2010 rok 15. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodków pochodz cych z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójno ci oraz pozostałe rodki pochodz ce z bud etu Unii Europejskiej za 2010 rok 16. Zestawienie wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek bud etowych za 2010 rok 17. Zestawienie przychodów i wydatków zakładów bud etowych i gospodarstwa pomocniczego za 2010 rok 18. Zestawienie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej za 2010 rok 19. Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej za 2010 rok 20. Zestawienie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym za 2010 rok I. ZBIORCZE WYKONANIE BUD ETU MIASTA ZA 2010 ROK Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie obowi zku wynikaj cego z art. 267 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie finansów publicznych. Sprawozdanie roczne opracowano w szczegółowo ci nie mniejszej ni Uchwał Nr LXI/958/09 Rady Miasta Mysłowice z dnia 30 grudnia 2009 roku. Sprawozdanie zawiera cz tabelaryczn oraz informacj opisow z wykonania bud etu oraz podlega przedstawieniu Radzie Miasta oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Sprawozdanie z wykonania bud etu miasta za 2010 rok zostało sporz dzone na podstawie przedło onych danych sprawozdawczych, według stanu na dzie 31 grudnia 2010 roku, wynikaj cych z ewidencji ksi gowej jednostek organizacyjnych przedkładanych w sprawozdaniach zbiorczych Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach oraz l skiemu Urz dowi Wojewódzkiemu w Katowicach. Wykorzystano tak e informacje i materiały dotycz ce realizacji bud etu przedło one przez poszczególne jednostki organizacyjne Miasta. Opracowaniem obj to: 1. jednostki bud etowe,

3 Województwa Œl¹skiego Nr Poz jednostki bud etowe, 2. gospodarstwo pomocnicze, 3. zakłady bud etowe, 4. dochody własne jednostek bud etowych, 5. fundusze celowe: Miejski Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Powiatowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. Integraln cz sprawozdania stanowi Tabela Nr 26, 27, 28 oraz 29, które przedstawiaj szczegółowe wykonanie wydatków a tak e dochodów, realizowanych w ci gu 2010 roku przez poszczególne jednostki oraz wydziały Urz du Miasta Mysłowice. Realizacja bud etu miasta za 2010 rok zamkn ła si nast puj cymi efektami finansowymi: (w złotych) Wyszczególnienie Plan Wykonanie % wykonania po zmianach (3:2) DOCHODY , ,69 99,52 z tego: - bie ce , ,84 100,06 - maj tkowe , ,85 91,58 WYDATKI , ,52 94,73 z tego: - bie ce , ,84 94,56 - maj tkowe , ,68 98,20 DEFICYT /dochody wydatki/ , ,83 40,37 PRZYCHODY , ,83 97,08 z tego: - po yczka i kredyty , ,83 97,08 ROZCHODY , ,64 96,17 z tego: - spłaty rat kredytów i po yczek , ,64 96,17 II. ZMIANY W PLANIE BUD ETU MIASTA MYSŁOWICE W 2010 ROKU W 2010 roku nast powały zmiany bud etu zgodnie z obowi zuj c uchwał bud etow Rady Miasta na 2010 rok. Ka da zmiana powoduj ca wzrost lub spadek ogólnej sumy bud etu, czy to po stronie dochodów, czy to po stronie wydatków, zgodnie z art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy o samorz dzie gminnym, była dokonywana przez Rad Miasta. W przypadku zmian kwot dotacji celowych przekazywanych z bud etu pa stwa oraz z bud etów innych jednostek samorz du terytorialnego, zgodnie z art. 257 ustawy o finansach publicznych, zmian w bud ecie dokonywał Prezydent Miasta i przedkładał informacje o nich na Sesjach Rady Miasta. Rada Miasta dokonywała równie przeniesie mi dzy działami, które przedstawia poni sza Tabela Nr 2. Dz. ZMIANY PLANÓW WYDATKÓW I DOCHODÓW W 2010 ROKU W SZCZEGÓŁOWO CI DO DZIAŁÓW Plan wg URM Nr LXI/958/09 WYDATKI ZBIORCZO Zmiana Plan po zmianach Plan wg URM Nr LXI/958/09 DOCHODY ZBIORCZO Zmiana Tabela Nr 2 (w złotych) Plan po zmianach S U M A Graficzne uj cie dynamiki zmian planów wydatków i dochodów w ci gu 2010 roku ukazuj odpowiednio Wykresy Nr 1 i 2. Wynik bud etu na rok ,36 Dochody ,69 Wydatki ,52 Rozchody ,64 Przychody ,83 Zmiany w planie wydatków bud etu Miasta Mysłowice na roku Wykres Nr 1 W wyniku rozliczenia kredytów zaci gni tych w roku 2010, a zrealizowanych z nich wydatków rok bud etowy zamyka si kwot wolnych rodków w wysoko ci zł. Wskazana kwota umo liwia zaplanowanie w roku nast pnym wydatków pokrytych ze wskazanych rodków w wysoko ci zł. Wska niki dotycz ce realizacji bud etu Miasta Mysłowice w latach Dochody ogółem w przeliczeniu na 1 mieszka ca* 2 858, , ,15 Dochody ogółem wraz z przychodami w przeliczeniu na 1 mieszka ca* 3 778, , ,14 Wydatki ogółem w przeliczeniu na 1 mieszka ca* 3 423, , ,51 Poziom zadłu enia w przeliczeniu na 1 mieszka ca* 593,14 501,83 772,99 Poziom wydatków na obsług zadłu enia w przeliczeniu na 1 mieszka ca* 41,43 34,47 26,10 * liczba mieszka ców (osoby zameldowane na pobyt stały) wg stanu na dzie roku wynosiła W Tabeli Nr 1, celem porównania, przedstawiono procentowe wykonanie poszczególnych kategorii bud etu za lata 2008, 2009 oraz Lp. Kategoria PROCENTOWE WYKONANIE BUD ETU MIASTA w 2008, 2009 i 2010 roku Wykonanie % za 2008 Wykonanie % za 2009 Tabela Nr 1 Wykonanie % za Dochody ogółem 102,97 79,48 99,52 2. Wydatki ogółem 97,8 78,70 94,73 3. Przychody 103,11 69,85 97,08 4. Rozchody 100,00 78,43 96, Działy klasyfikacji bud etowej Plan wg URM Nr LXI/958/09 Plan po zmianach Wykres Nr 2 Zmiany w planie dochodów bud etu Miasta Mysłowice na roku Plan wg URM Nr LXI/958/09 Plan po zmianach Na pocz tek 2010 roku zaplanowano deficyt w wysoko ci zł, zakładaj c i jego pokrycie b d stanowiły przychody z tytułu zaci gni tych kredytów. W wyniku realizacji bud etu w ci gu 2010 roku sytuacja Miasta w tym zakresie przestawia si nast puj co: Działy klasyfikacji bud etowej (w złotych) Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie DOCHODY , ,69 WYDATKI , ,52 WYNIK BUD ETU /dochody wydatki/ , ,83 W rezultacie zmian plan dochodów osi gn ł poziom zł. Plan wydatków ustalony został natomiast na poziomie zł. Najwi kszy wzrost planowanych wydatków mo na zauwa y w zakresie: 1. ochrony zdrowia, gdzie mi dzy innymi zabezpieczono dodatkowe rodki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ Szpitala Nr 2, podwy szono kapitał MCZ, 2. działalno ci o wiatowej zabezpieczaj c dodatkowo rodki na podwy ki nauczycieli, 3. pomocy społecznej ze wzgl du na zwi kszenie wydatków na podnoszenie standardów DPS oraz ze wzgl du na zmiany dotacji celowych otrzymywanych z bud etu pa stwa, 4. gospodarki komunalnej zabezpieczaj c rodki na oczyszczanie miasta oraz jego o wietlenie. Natomiast zwi kszenie planu wydatków na realizacje wydatków maj tkowych w zakresie budowy boisk sportowych znajduje odzwierciedlenie w dz Dodatkowo plan roku 2010 obejmował 6

4 Województwa Œl¹skiego Nr Poz wynagrodzenia za miesi c grudzie 2009 roku płatne w 2010 roku wszystkich jednostek bud etowych obj tych bud etem Miasta. Planowanie dochodów odbywa si w głównej mierze na podstawie otrzymanych wpływów oraz na podstawie zawartych umów lub wydanych decyzji. W zwi zku z tym zmiana planu w tej cz bud etu zwi zane jest z kształtowaniem si wpływów na rachunki bud etu. Na uwag zasługuje zmiana planu dochodów w dziale 926, gdzie uj to wpływy z tytułu dofinansowania budowy boisk sportowych uzyskanego z bud etu UE. Zmiany planu dochodów przedstawiały si w podstawowych grupach zgodnie z danymi zawartymi w Tabeli Nr 3. W y s z c z e g ó l n i e n i e RELACJA PLANU DOCHODÓW PO ZMIANACH W STOSUNKU DO WERSJI PIERWOTNEJ Plan wg URM Nr LXI/958/09 Tabela Nr 3 (w złotych) Plan po zmianach (3:2) D O C H O D Y O G Ó Ł E M ,34 Dochody własne ,40 Subwencje ,50 Dotacje celowe z bud etu pa stwa ,73 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumie ,89 Zmiany wskazane powy ej wpływaj na podstawowy podział dochodów na bie ce i maj tkowe w sposób zaprezentowany poni ej: Plan wg URM Plan po Nr LXI/958/09 zmianach Ró nica - dochody bie ce (+) dochody maj tkowe (+) Zmiany planu wydatków przedstawiały si w podstawowych grupach zgodnie z danymi zawartymi w Tabeli Nr 4. Tabela Nr 4 RELACJA PLANU WYDATKÓW PO ZMIANACH W STOSUNKU DO WERSJI PIERWOTNEJ (w złotych) W y s z c z e g ó l n i e n i e Plan wg URM Plan po LXI/958/09 zmianach (3:2) Bud et samorz dowy , ,00 111,55 Zadanie zlecone z dotacji celowych z bud etu pa stwa , ,00 103,87 Zadanie własne z dotacji celowyc2541 h z bud etu pa stwa , ,00 178,95 Zadania realizowane na podstawie porozumie , ,00 113,75 O G Ó Ł E M , ,00 111,69 Zmiany wskazane powy ej wpływaj na podstawowy podział wydatków na bie ce i maj tkowe w sposób zaprezentowany poni ej: Plan wg URM Plan po Nr LXI/958/09 zmianach Ró nica - wydatki bie ce (+) wydatki maj tkowe (+) Uj cie graficzne zmian przedstawia schemat Zmiany dochodów i wydatków Z M I A N Y P L A N U D O C H O D Ó W I W Y D A T K Ó W w r o k u PLAN WYDATKÓW po zmianach ,00 zł W wyniku zmian w bud ecie nast piła zmiana planowanej struktury wydatków, kształtuj c si w sposób zaprezentowany w Tabeli Nr 5. Lp. DOCHODY OGÓŁEM wg uchwały bud etowej ,00 PLAN DOCHODÓW po zmianach ,00 zł Wyszczególnienie ZWI KSZENIA ,00 STRUKTURA WYDATKÓW W 2010 ROKU Plan wg URM Plan po zmianach WYDATKI OGÓŁEM wg uchwały bud etowej ,00 ZWI KSZENIA ,00 Wykonanie % 5:4 Tabela Nr 5 Strukt. kol. 4 (w złotych) Strukt. kol. 5 LXI/958/09 1 Płace i pochodne ,95 98,68 46,86 48,81 2 Remonty ,82 73,72 2,50 1,95 3 Obsługa długu publicznego ,33 82,92 0,92 0,81 4 Por czenia ,02 33,84 2,80 1,00 5 Dotacje ,66 97,29 5,31 5,46 6 Wydatki bie ce na programy finansowane ze rodków unijnych ,20 91,43 1,44 1,39 7 Pozostałe bie ce ,86 95,41 35,40 35,65 8 Wydatki maj tkowe ,68 98,20 4,77 4,94 w tym wydatki na programy finansowane ze rodków unijnych ,56 99,99 2,58 2,72 RAZEM: ,52 94,73 100,00 100,00 W bud ecie miasta na pocz tku roku 2010 zaplanowano rezerwy w ł cznej kwocie zł ich podział przedstawia si w poni ej podany sposób. Rezerwa z przeznaczeniem na planowane ustawowo w 2010 roku podwy ki dla nauczycieli mysłowickiej o wiaty, plan na pocz tek 2010 roku rezerw rozdysponowano na nast puj ce placówki: (w złotych) Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Szkoła Podstawowa Nr Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Szkoła Podstawowa Nr Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Szkoła Podstawowa Nr Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Zespół Szkół Sportowych Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Szkoła Podstawowa Nr Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Szkoła Podstawowa Nr Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Szkoła Podstawowa Nr Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Szkoła Podstawowa Nr Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Szkoła Podstawowa Nr Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Szkoła Podstawowa Nr Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Szkoła Podstawowa Nr Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Szkoła Podstawowa Nr Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Szkoła Podstawowa Nr Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Szkoła Podstawowa Nr Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Szkoła Podstawowa Nr Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Szkoła Podstawowa Nr Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Gimnazjum Nr Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Gimnazjum Nr Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Gimnazjum Nr Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Gimnazjum Nr Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Gimnazjum Nr Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Gimnazjum Nr Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Przedszkole Nr Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Przedszkole Nr Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Przedszkole Nr Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Przedszkole Nr Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Przedszkole Nr Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Przedszkole Nr Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Przedszkole Nr Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Przedszkole Nr Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Przedszkole Nr Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Przedszkole Nr Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Przedszkole Nr Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Przedszkole Nr Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Przedszkole Nr Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Przedszkole Nr Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Przedszkole Nr Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Przedszkole Nr Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Przedszkole Nr Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Przedszkole Nr Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Przedszkole Nr Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Zespół Szkół Ogólnokształc cych Wynagrodzenia wraz z pochodnymi II Liceum Ogólnokształc ce Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Zespół Szkół Specjalnych Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Centrum Kształcenia Praktycznego Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Wynagrodzenia wraz z pochodnymi Miejski Dom Kultury RAZEM Rezerw na dzie r. rozdysponowano w cało ci. Rezerwa celowa na zadania wskazane przez Rady Osiedli na najbardziej pal ce do wykonania zadania plan na pocz tek 2010 roku to kwota Rezerw rozdysponowano w cało ci, po uzyskaniu zgody wła ciwej komisji o zmianie jej przeznaczenia na nast puj ce cele: (w złotych) Oczyszczanie miasta wiadczenie usługi o wietlenia ulicznego Rezerwa ogólna- plan na pocz tek 2010 roku w wysoko ci uległ zwi kszeniu o kwot zł celem dostosowania kwoty rezerwy do obowi zuj cych przepisów. Rezerw rozdysponowano na nast puj ce cele: (w złotych) Wynagrodzenia bezosobowe - Wydział Organizacyjny Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyj tych zobowi za po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych- Pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ Szpital Nr Zakup materiałów i wyposa enia- Wydział Organizacyjny programów i licencji- Wydział Organizacyjny Obsługa infrastruktury powstałej w wyniku projektu egmina Mysłowiceszerokopasmowy dost p do Internetu Cz ciowe pokrycie funduszu remontowego i koszty zarz du wspólnot mieszkaniowych Pokrycie kosztów pobytu mieszka ców Mysłowic w Izbie Wytrze wie w Sosnowcu, zgodnie z zawartym porozumieniem Remont samochodu słu bowego (Or) Szacowanie nieruchomo ci, inwentaryzacja budynków komunalnych, ogłoszenia prasowe, uzgodnienia bran owe, mapy i opisy, koszty pomocy prawnej, akty notarialne (GG) Zakup usług pozostałych ( łobek Miejski) 750 Opracowanie wyceny szkód popowodziowych budynków mieszkalnych przy ul. PCK 42 i Kasprowicza 62 w Mysłowicach ( IIM) Zakup usług pozostałych (Or) co daje na dzie r. plan po zmianach w wysoko ci zł. Rezerwa celowa na realizacj zada z zakresu zarz dzania kryzysowego- plan na pocz tek 2010 roku w wysoko ci zł uległ zwi kszeniu o kwot zł. Rezerw rozdysponowano na nast puj ce cele: (w złotych) Awaryjne oznakowanie dróg, zamykanie dróg oraz wyznaczenie objazdów w wyniku powodzi Wypłata ekwiwalentu pieni nego dla stra aków OSP uczestnicz cych w długotrwałej akcji ratowniczej Pokrycie kosztów wsparcia działa ratowniczych JRG PSP Mysłowice zwi zanych z likwidacj skutków powodzi

5 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Odtworzenie zasobów materiałowych jednostek ochrony p.poz zu ytych podczas działa ratowniczych zwi zanych z likwidacj zagro enia powodziowego w mie cie Naprawa sprz tu jednostek ochrony p.po zu ytego podczas działa ratowniczych zwi zanych z likwidacj zagro enia powodziowego w mie cie Pokrycie kosztów wsparcia działa ratowniczych JRG PSP Mysłowice zwi zanych z likwidacj skutków powodzi Zakup usług pozostałych- WBiRK Pokrycie kosztów wsparcia logistycznego działa ratowniczych przez słu by komunalne Obsługa logistyczna działa ratowniczych Plan rezerwy celowej na dzie r. wynosi zł. Przedstawione powy ej zmiany planu dochodów i wydatków znalazły swoje odzwierciedlenie w wysoko ci planowanego deficytu. Poni sze zestawienie prezentuje sposób zmiany wskazanej kategorii: Plan wg URM Nr LXI/958/09 Plan po zmianach Ró nica Planowany deficyt (+) Plan wydatków przewy szaj cych kwot planowanych dochodów znalazł swoje finansowanie po stronie przychodów bud etu. Zmiany planu tej kategorii bud etu polegały przede wszystkim na wprowadzaniu do bud etu, po uzyskaniu zgody Rady Miasta Mysłowice w drodze uchwał, kredytów przeznaczonych na: 1. pokrycie planowanego deficytu bud etu, 2. spłat wcze niej zaci gni tych zobowi za z tytułu rat kredytów i po yczek, 3. wyprzedzaj ce finansowanie zada współfinansowanych z bud etu UE. Natomiast po stronie rozchodów plan bud etu na 2010 rok uległ zwi kszeniu o spłat kredytu zaci gni tego na wyprzedzaj ce finansowanie zada współfinansowanych z bud etu UE. Ze wzgl du na krótkoterminowy charakter tego zobowi zania finansowego plan uwzgl dniał całkowit spłat kredytu. Natomiast plan rozchodów nie ulegał zwi kszeniu, pomimo zaci gania nowych zobowi za w postaci kredytów długoterminowych, ze wzgl du na zachowanie okresu karencji w spłatach rat kapitałowych tych kredytów. Lp. dotycz ca poszczególnych jednostek bud etowych realizuj cych dochody w 2010 roku przedstawia Tabela Nr 7. Jednostka JEDNOSTKI REALIZUJ CE ORAZ WYSOKO DOCHODÓW MIASTA MYSŁOWICE W 2010 ROKU Plan po zmianach Nale no ci Dochody wykonane Saldo nale no ci ogółem Zaległo ci Tabela Nr 7 Nadpłaty 1 Urz d Miasta Mysłowice , , , , , ,58 2 ZSS 2 330, , ,14 0,00 0,00 0,00 3 MZOPO , , , , , ,38 4 MOPS , , , , ,09 0,00 5 PUP , , ,34 0,00 0,00 0,00 6 CKP , , , , ,69 0,00 7 PZOZ OR- O , , , , ,00 0,00 8 DD 7 256, , ,11 0,00 0,00 0,00 9 M , , , ,50 0,00 0,00 10 KM PSP 6 400, , ,62 0,00 0,00 0,00 11 MZD , , , , , ,60 12 DPS , , ,19 0,00 0, ,96 Dochody organu 13 finansowego , , , , , ,94 w tym: - udziały w PIT , , ,00 0, ,00 dotacje celowe z - bud etu pa stwa , , ,66 0,00 0 0,00 - subwencja ogólna z bud etu pa stwa , , ,00 0,00 0 0,00 RAZEM: , , , , , ,46 Realizacja poszczególnych kategorii dochodów, w dokładno ci działów klasyfikacji bud etowej, przedstawia si w sposób opisany poni ej. Rolnictwo i łowiectwo- obejmuje dotacj celow przeznaczon na zwrot cz ci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa l skiego oraz pokrycie poniesionych przez gmin kosztów post powania w sprawie jego zwrotu, plan w dziale wykonany został w 99,99%. Le nictwo- wykonanie stanowi wpływ z Nadle nictwa Katowice z tytułu dzier awy obwodu łowieckiego polnego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 13 pa dziernika 1995 roku Prawo łowieckie. Rybołówstwo i rybactwo- wykonanie stanowi wpływy za wydawanie kart w dkarskich zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18. kwietnia 1985 roku o rybołówstwie ródl dowym, wykonanie to 109,50% planu. Transport i ł czno - obejmuje dochody generowane przez MZD oraz zwrot nadpłaty za 2009r. przekazanej przez KZK GOP. Gospodarka mieszkaniowa- wykonanie stanowi ce 89,07% planu obejmuje przede wszystkim dochody z nast puj cych tytułów: sprzeda y, oddania w u ytkowanie wieczyste, z najmu lub dzier awy, oddania w trwały zarz d nieruchomo ci stanowi cych własno gminy, jak równie przekształcenie prawa III. REALIZACJA DOCHODÓW BUD ETU MIASTA MYSŁOWICE I PRZYCHODÓW W 2010 ROKU Podstawow ustaw reguluj c ródła dochodów bud etu miasta jest ustawa z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dochodach jednostek samorz du terytorialnego (Dz. U. Nr 80, poz. 526). Ustawa ta okre la mi dzy innymi ródła dochodów, zasady ustalania subwencji ogólnych, zasady i tryb przekazywania subwencji ogólnych oraz zasady i tryb udzielania dotacji. Wykonanie dochodów ogółem w 2010 roku zamkn ło si kwot ,69 zł, co w stosunku do zało onego planu wynosiło 99,52 %. Dochody bud etu Miasta Mysłowice planowane oraz wykonane w 2010 roku ukształtowały si w sposób przestawiony w Tabeli Nr 6. Tabela Nr 6 WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUD ETU MIASTA w 2010 ROKU (w złotych) Wyszczególnienie Plan wg URM Nr LXI/958/09 Plan po zmianach Wykonanie Wykonanie % (4:2) Wykonanie % (4:3) Dochody razem , , ,69 102,84 99,52 Dochody własne , , ,03 101,79 99,39 Subwencje ,00 101,50 100,00 Dotacje celowe z bud etu pa stwa , , ,66 111,94 99,29 Struktur wykonania dochodów w 2010 roku przedstawia poni szy wykres. Subwencje; ,00 Wykonanie dochodów bud etu Miasta Mysłowice na dzie roku Dotacje celowe z bud etu pa stwa; ,66 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumie ; ,74 Dochody własne; ,29 Wykres Nr 3 Zał cznik Nr 3 sprawozdania przedstawia informacje o wykonaniu dochodów Miasta Mysłowice wraz z przychodami w 2010 roku według ródeł powstawania. Natomiast informacja u ytkowania wieczystego w prawo własno ci nieruchomo ci, wprowadzenia opłat za udost pnienie gruntów Gminy pod budow sieci uzbrojenia, modernizacj lub napraw istniej cej oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tych tytułów 25% wpływów ze sprzeda y, opłat z tytułu trwałego zarz du, u ytkowania, czynszu dzier awnego i najmu nieruchomo ci Skarbu Pa stwa oraz odsetek za nieterminowe wnoszenia tych nale no ci stanowi cych dochód Miasta Mysłowice wpływy przekazywane przez MZGK osi gni te w zwi zku z administrowaniem zasobami komunalnymi Miasta Mysłowice- wpłata czynszów przez najemców zasobów gminnych wraz z odsetkami, uzyskanych czynszów za wynaj cie lokali socjalnych. Działalno usługowa- na wykonanie składaj si wpływy z tytułu tzw. renty planistycznej, dotacji celowych z bud etu pa stwa przeznaczonych na realizacje zada zleconych oraz realizowanych na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej, a tak e rodki przekazane ze zlikwidowanego rachunku funduszu celowego PFGZGiK. Administracja publiczna- wykonanie, stanowi ce 104,86% planu, obejmuje wpływy przede wszystkim z tytułu: opłat za dokonane czynno ci egzekucyjne oraz opłaty manipulacyjne z tego tytułu, zwroty kosztów post powania prowadzonych na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zgodnie z art. 269., opłat za udost pnianie specyfikacji przetargowych, czynsze za dzier aw pomieszcze Urz du Miasta Mysłowice, dochody z wynagrodzenia nale nego płatnikowi, jakim jest Urz d Miasta, z tytułu terminowego wpłacania podatków od wynagrodze pracowników liczone od kwoty pobranych na rzecz bud etu pa stwa podatków, wpłaty z tytułu zwrotu wypłaconych diet radnym i Przewodnicz cym Zarz dów Osiedli, dotacje celowe z bud etu pa stwa na realizacj zada zleconych, programu Osoba niepełnosprawna w słu bie publicznej, tj. tytułem refundacji przez PFRON kosztów wynagrodze. Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa to przede wszystkim dotacje z bud etu pa stwa przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze z przeznaczeniem na przeprowadzenie i organizacje wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sejmu i Senatu, do rady miasta, a tak e Prezydenta Mysłowic. Bezpiecze stwo publiczne i ochrona zdrowia- wykonanie stanowi mi dzy innymi dochody wypracowane przez KM Pa stwowej Stra y Po arnej, dochody z tytułu wpłat za wystawione przez Stra Miejsk mandaty nakładane przez Stra ników na podstawie obowi zuj cych przepisów oraz dotacje celowe z bud etu pa stwa przeznaczone na działalno KM Pa stwowej Stra y Po arnej, a tak e usuwania skutków tegorocznej powodzi. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem- wykonanie stanowi przede wszystkim dochody z tytułu: przekazywanych przez urz dy skarbowe pobieraj ce nale ne udziały miastu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od działalno ci gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynno ci cywilnoprawnych oraz odsetki za nieterminowe regulowanie tych dochodów, podatku od nieruchomo ci, podatek rolny i le ny, podatek od rodków transportowych, wpływy z opłaty targowej odsetki od podatków i opłat lokalnych nieterminowo płaconych przez podatników, wpływy z opłaty skarbowej, z opłaty eksploatacyjnej wraz z odsetkami, opłaty z tytułu wydawania zezwole na sprzeda alkoholu, opłat za zaj cie pasa drogowego, wpływy z opłat za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówk, transportu rzeczy, opłat za przeprowadzanie

6 Województwa Œl¹skiego Nr Poz egzaminów na taksówk, wpisu, zmiany oraz wypisu z rejestru działalno ci gospodarczej, wydawanie legitymacji, za wiadcze na przewozy drogowe na potrzeby własne, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody te planowane i realizowane s przez stron rz dow. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zasilały rachunek bankowy Miasta w wysoko ciach okre lonych w poni szym zestawieniu: (w złotych) Udziały za miesi c 2008 rok 2009 rok 2010 rok Stycze , , ,00 Luty , , ,00 Marzec , , ,00 Kwiecie , , ,00 Maj , , ,00 Czerwiec , , ,00 Lipiec , , ,00 Sierpie , , ,00 Wrzesie , , ,00 Pa dziernik , , ,00 Listopad , , ,00 Grudzie , , ,00 RAZEM: , , ,00 W sposób graficzny zale no t przedstawia poni szy wykres uwidaczniaj c w jakim stopniu w porównaniu do lat ubiegłych kształtowały si wpływy jednego z głównych ródeł dochodów bud etu. Wysoko udziałów Urz du Miasta Mysłowice w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach ,00 Wykres Nr 4 zwrotów nienale nie pobranych wiadcze z pomocy społecznej oraz zwrotów wydatków za wiadczenia z pomocy społecznej przyznane osobom, których dochód na osob w rodzinie przekracza kwot kryterium dochodowego, zwrot nienale nie pobranych wiadcze rodzinnych oraz alimentacyjnych, dochody gminy z tytułu realizacji zada zleconych z zakresu administracji rz dowej nale na cz wpłat dłu ników alimentacyjnych, dotacje celowe z bud etu pa stwa na realizacj zada zleconych oraz własnych, a tak e dotacje na podstawie zawartych porozumie z innymi jednostkami samorz du terytorialnego, rodki otrzymane w ramach realizacji projektu Mysłowickie lepsze jutro. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- wykonanie stanowi przede wszystkim dochody z tytułu: realizacji projektu PO KL Moja ambicja moja przyszło oraz POKL Działanie "Euro- biznes Mysłowice", rodków wygenerowanych przez łobek Miejski oraz Powiatowy Urz d Pracy, dotacje celowe z bud etu pa stwa na zadania zlecone oraz otrzymane na podstawie zawartych porozumie z innymi jednostkami samorz du terytorialnego, rodków Funduszu Pracy przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodze i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urz du Pracy w Mysłowicach, gdzie rodki wykorzystywane s na realizacj programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Edukacyjna opieka wychowawcza- wykonanie stanowi przede wszystkim dochody z tytułu: dotacji WFO igw na realizacj profilaktyki zdrowotnej dzieci realizowanej w trakcie wyjazdu ródrocznego w roku szkolnym oraz wpłat rodziców na tzw.: Zielon szkoł, pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Nauka drog do sukcesu na l sku w ramach poddziałania EFS, dotacja celowa z bud etu pa stwa na dofinansowanie wiadcze pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska- wykonanie stanowi przede wszystkim wpływy: z Elektrowni Jaworzno III za eksploatacj składowiska popiołów przekazywane na potrzeby mieszka ców osiedla Dzie kowice, gdzie otrzymane rodki przeznaczone zostały zgodnie z wol Rady Osiedla Dzie kowice, wpływy z opłaty produktowej, odsetki od udzielonej i niespłaconej w terminie po yczki MPWiK Sp z.o.o, rodków z zamkni tych rachunków bankowych funduszy celowych, które zgodnie z obowi zuj cymi przepisami zako czyły funkcjonowanie w dniu roku tj. Miejskiego i Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej , ,00 Kultura fizyczna i sport- obejmuje wpłaty z tytułu naliczonych kar umownych w zwi zku z nie wywi zaniem si wykonawcy boisk sportowych na terenie miasta z warunków zawartych umów Nale y równie wspomnie, i na wysoko dochodów maj wpływ zastosowane ró nego rodzaju ulgi i zwolnienia. W wyniku uwzgl dnienia ni szych stawek podatkowych, wpływy do bud etu były ni sze o ,54 zł. Ró ne rozliczenia- wykonanie stanowi przede wszystkim wpływy z tytułu: odsetek od rodków na rachunkach bankowych Urz du Miasta Mysłowice, subwencja ogólna w cz ci o wiatowej i równowa cej stanowi ca jeden z najistotniejszych ródeł dochodów bud etu. Subwencja o wiatowa wystarcza jedynie na cz ciowe sfinansowanie zada o wiatowych. Pozostałe wydatki miasto zmuszone jest pokrywa ze rodków własnych np.: funkcjonowanie przedszkoli i remonty placówek o wiatowych. Cz równowa c gminn bud et miasta uzyskał w celu zrównowa enia dochodów ustalonych według zasad okre lonych w ustawie z dnia 13. listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorz du terytorialnego, które były ni sze od dochodów ustalonych na podstawie poprzednio obowi zuj cych przepisów. Dotyczy to głównie wydatków zwi zanych z realizacj zada z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków zwi zanych z wypłat dodatków mieszkaniowych, które przed wej ciem w ycie w/w ustawy były finansowane z dotacji celowej. W przypadku cz ci równowa cej dla powiatu dotyczy głównie wydatków zwi zanych z realizacj zada z zakresu pomocy społecznej oraz utrzymania sieci dróg powiatowych, które przed wej ciem w ycie w/w ustawy były finansowane z dotacji i subwencji drogowej. O wiata i wychowanie- wykonanie, stanowi ce 101,00% planu, obejmuje dochody zrealizowane przez Zespół Szkół Specjalnych, Miejskiego Zespół Obsługi Placówek O wiatowych, Centrum Kształcenia Praktycznego z tytułu: odsetek bankowych od rodków na rachunkach bankowych tych jednostek, wpłat z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatków od wynagrodze na rzecz bud etu pa stwa przez te jednostki, dochody wypracowane przez CKP z tytułu realizacji zada statutowych, tj. organizowanie specjalistycznego doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, prowadzenie kursów i szkole daj ce uprawnienia mistrzowskie i specjalistyczne oraz organizowanie egzaminów kwalifikacyjnych, a tak e dochody z wynajmu gara y i pomieszcze placówki, dochody ZSS i MZOPO z tytułu wydawania duplikatów wiadectw oraz legitymacji, odpłatno ci rodziców za przedszkola oraz odsetki za nieterminowe regulowanie tych płatno ci, czynszów za mieszkania słu bowe nauczycieli. Dochody działu obejmuj równie mi dzy innymi wpływy: za najem pomieszcze szkolnych i dzier aw terenu placówek o wiatowych, dotacji celowych z bud etu pa stwa na realizacj zada mi dzy innymi w zakresie programu Radosna szkoła, kary umowne za nieterminowe wykonanie umów w zakresie budowy boisk sportowych przy placówkach o wiatowych, rodki stanowi ce dofinansowanie zada realizowanych z udziałem rodków z bud etu Unii Europejskiej, wpływ rodków ze zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego działaj cego przy CKP, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych wskazana placówka mogła funkcjonowa jedynie do ko ca 2010 roku. Poni sze zestawienie przedstawia skutki obni enia górnych stawek podatków w 2010 roku. Wyszczególnienie Wykonanie 2010 r. Skutki obni enia górnych stawek podatkowych DOCHODY OGÓŁEM , ,54 11,82 w tym: , ,54 11,82 podatek od nieruchomo ci , ,99 10,56 podatek od rodków transportowych , ,55 96,79 Dochody nale ne w trakcie roku bud etowego nie podlegaj całkowitej 100% ci galno ci. Nale no ci, które nie s realizowane przez podatników w terminie s windykowane. Egzekucja dotyczy tych nale no ci, dla których organ wykonawczy Miasta Mysłowice jest wła ciwy do ich ustalenia i pobierania. Prowadzona jest ona przez komornika oraz poborców. Poni sze tabele przedstawiaj skuteczno prowadzenia tych działa. % Ochrona zdrowia- wykonanie stanowi przede wszystkim wpływy z tytułu: realizowanych przez PZOZ O rodek Rehabilitacyjno- Opieku czy dochodów, dotacji z PFRON na realizacje programu Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu, dotacji celowych z bud etu pa stwa przeznaczonych na wypłat składek za osoby bezrobotne oraz dzieci przebywaj ce w placówkach opieku czo- wychowawczych na terenie miasta. Pomoc społeczna- wykonanie, stanowi ce 100,27% planu, obejmuje dochody zrealizowane przez Dom Dziecka, Dom Pomocy Społecznej, Miejski O rodek Pomocy Społecznej oraz Urz d Miasta Mysłowice z tytułu: odsetek bankowych od rodków na rachunkach bankowych jednostek, wpłat z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatków od wynagrodze na rzecz bud etu pa stwa przez te jednostki, odpłatno ci za pobyt mieszka ców w DPS, zwrotów za pobyt i wy ywienie pensjonariuszy DDP oraz zwrotów za pobyt osób w TS, a tak e osób przebywaj cych w Mieszkaniu Wspólnotowym oraz Mieszkaniu Chronionym dla usamodzielniaj cych si wychowanków placówek opieku czowychowawczych i rodzin zast pczych, osób przebywaj cych w Hostelu O rodka Interwencji Kryzysowej wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie płatno ci,

7 Województwa Œl¹skiego Nr Poz Rodzaj zobowi zania Podatek od nieruchomo ci Podatek od rodków transportowych Podatek rolny Mandaty wiadczenie socjalne Opłata planistyczna Usuni cie drzew Zaj cie pasa drogowego Grzywna w celu przymuszenia ZESTAWIENIE REALIZACJI TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH ZA OKRES r r. Ilo w szt. całkowicie zrealizowanych tytułów wykonawczych 539 Pobra cz ciowych Pobra cz ciowych Pobra cz ciowych Pobra cz ciowych Pobra cz ciowych 16 1 Pobra cz ciowych 1 1 Pobra cz ciowych Pobra cz ciowych 391 Pobra cz ciowych Kwota nale no ci głównej Odsetki Koszty upomnienia Tabela Nr 8 Koszty egzekucyjne , , Ogółem: Pobra , cz ciowych REKWIZYCJA Opłata za pobyt w izbie wytrze wie Podatek od nieruchomo ci W 2010 roku poprzez wpis hipoteki przymusowej w ksi gach wieczystych zobowi zanych zabezpieczono kwot nale no ci głównej w wysoko ci ,39 zł. W poni szej tabeli przedstawiono kształtowanie si liczby podatników zalegaj cych z płatno ciami podatków oraz wielko ci nale no ci miejskich obj tych egzekucj administracyjn w okresie sprawozdawczym. Informacje o nale no ciach zło yły tak e jednostki organizacyjne gminy posiadaj ce osobowo prawn (instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej). Ł czna warto nale no ci wymienionych podmiotów to kwota ,12 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego kwota nale no ci ogółem wzrosła o kwot ,46 zł. Nale y zaznaczy, i na kwot nale no ci roku 2010 wykazan w sprawozdaniu bud etowym Rb- N znacznie wpływa kategoria depozytów i gotówki, która okre la wysoko posiadanych rodków finansowych na rachunkach bankowych lub w kasach jednostek. W ci gu roku bud etowego prowadzone s działania opisane w poni szej tabeli prowadz ce do ograniczania wielko ci nie ci galnych nale no ci. Tytuł, rodzaj nale no ci INFORMACJE UZUPEŁNIAJ CE DO NALE NO CI ZA 2010 ROK Kwota nale no ci ogółem (3+4) w tym nale no ci pozostałe nale no ci wymagalne (w złotych) UWAGI (czynno ci zmierzaj ce do ci gni cia zaległo ci) Urz d Miasta Mysłowice - ORGAN , , ,07 Nale no ci SP ZOZ Szpital Nr 2 z tytułu Wystawiano wezwania do zapłaty oraz naliczano uruchomionego por czenia ,07 0, ,07 kwartalnie odsetki Nale no ci z tytułu podatków i opłat , ,61 0,00 Urz d Miasta Mysłowice , , ,91 Nale no ci wymagalne z tytułu dzier awy, u ytkowania wieczystego gruntu gminy, trwałego zarz du, sprzeda y gruntów gminnych oraz lokali mieszkalnych, przekształce prawa u ytkowania wieczystego na własno, zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania, z tytuły najmów w placówkach o wiatowych, z tytułu mandatów, z tytułu czynszów za lokale mieszkalne; Nale no ci z tytułu zwrotu dotacji po terminie oraz z tytułu zwrotu diet Wydział Podatków i Opłat Lokalnych , , , ,44 0, ,44 Podatki od osób prawnych ,05 0, ,05 Nale ne wpłaty z tytułu dochodów gromadzonych przez Urz dy Skarbowe- rodki ci gane przez wła ciwy urz d Wysyłanie wezwa do zapłaty, bie ce informowanie Wydziałów merytorycznych o stanie zaległo ci, wysyłanie potwierdze sald do osób prawnych wg stanu na dzie r., wysyłanie not odsetkowych, telefoniczne informowanie placówek o wiatowych o stanie zaległo ci poszczególnych kontrahentów; podejmowanie czynno ci egzekucyjnych przez Stra Miejsk. Odsetki od nieregulowanych płatno ci przypisywane s kwartalnie. W tym zaległo ci zabezpieczone hipotek to ,35. Na bie co wystawiane s upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Podatki od osób fizycznych ,39 0, ,39 Na bie co wystawiane i 21 ilo tytułów szt zł liczba tytułów wykonawcz ych na pocz tek okresu sprawozda wczego zł wpłyn ło w okresie sprawozda wczym zł Wycofano/u morzono w okresie sprawozda wczym zł zrealizowan o w okresie sprawozda wczym zł Podatek od nieruchomo ci KSZTAŁTOWANIE SI ZALEGŁO CI MIEJSKICH PODLEGAJ CYCH EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ Podatek rolny Podatek od rodków transportowych Mandaty wiadczenia socjalne Zaj cie pasa drogowego Opłata planistyczna Opłata za usuni cie drzew i krzewów Grzywna w celu przymuszenia Tabela Nr 9 Opłata targowa Ogółem pozostało do realizacji zł Nale no ci na koniec 2010 roku podlegaj wykazaniu, w warto ciach nominalnych, w sprawozdaniu Rb- N. Tytuły nale no ci, które mog wyst pi w jednostkach samorz du terytorialnego szczegółowo wymienił ustawodawca. S tu wskazane: - papiery warto ciowe, - po yczki i kredyty udzielone (krótko i długoterminowe), - gotówka i depozyty, - nale no ci wymagalne (wszystkie bezsporne nale no ci wynikaj ce z ewidencji ksi gowej, których termin płatno ci min ł a nie s przedawnione ani umorzone), - pozostałe nale no ci. Nale no ci Miasta Mysłowice na dzie r. przedstawia Tabela Nr 10. Tabela Nr 10 NALE NO CI MIASTA MYSŁOWICE na dzie roku (w złotych) z tego od dłu ników krajowych od sektora finansów od pozostałych Wyszczególnienie Kwota nale no ci publicznych dłu ników Papiery warto ciowe Kredyty i po yczki 0,00 0,00 0,00 Depozyty i gotówka , , ,23 Pozostałe nale no ci , , ,39 Wymagalne nale no ci , , ,26 RAZEM: , , ,88 Centrum Kształcenia Praktycznego Nale no ci z tytułu dostaw towarów i usług 9 134, , , , , ,50 Dom Pomocy Społecznej 547,55 547,55 0,00 Rozrachunki z tytułu zakupionych i nierozliczonych do ko ca 2010r. biletów autobusowych i znaczków pocztowych Miejski O rodek Pomocy Społecznej Nale no ci z tytułu dostaw towarów i usług 547,55 547,55 0, , , , , , ,84 Pozostałe nale no ci , , ,25 Miejski Zarz d Dróg , , ,18 Nale no ci z tytułu dostaw towarów i usług , , ,18 wysyłane s upomnienia, konsekwencj niezapłacenia w terminie zaznaczonym w upomnieniu jest wytrawienie tytułu wykonawczego ,25 zł to zaległo ci zabezpieczone hipotek. Nale no ci wymagalne - przyj to o wiadczenie dłu nika o spłacie nale no ci w ratach. Podejmowane czynno ci maj ce na celu ograniczenie wysoko ci nale no ci to: wezwania do zapłaty (pisemne i telefoniczne) oraz kontakt osobisty. Odsetki od nieuregulowanych w wymaganym terminie nale no ci naliczane s w okresie kwartalnym. Podlegaj rozliczeniu w okresie nast pnym. W celu ograniczenia wysoko ci nale no ci jednostka na bie co prowadzi post powania egzekucyjne zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, tj. wysyła na bie co upomnienia. Po bezskutecznych wezwaniach sprawa kierowana jest do komornika. W przypadku wyst pienia nale no ci spornych sprawy kierowane s do zaopiniowana przez radc prawnego. Odsetki od nieuregulowanych w wymaganym terminie nale no ci przypisywane s w momencie spłaty nale no ci. Nale no ci wymagalne z tytułu nieuregulowania w terminie obowi zku nakładanego decyzjami administracyjnymi s na 22