SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2015 r.

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/141/2016 Rady Gminy Tczew z dnia 31 maja 2016r. WÓJT GMINY TCZEW SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2015 r. Tczew, marzec 2016 r. 1

2 Spis treści I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 rok II. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2015 Instytucji Kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Swarożynie III. Sprawozdanie o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich IV. Informacja o stanie mienia Gminy Tczew w 2015 roku I. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2015 rok 2

3 Budżet Gminy Tczew Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr V/20/2015 w dniu 29 stycznia 2015 roku, a Uchwałą Nr VIII/26/2015 z dnia 12 marca 2015 roku wyeliminowała istotne naruszenia prawa w Uchwale Nr V/20/2015, w której ustalono: - dochody ,00 zł - wydatki ,00 zł - przychody /pożyczki/ ,00 zł - rozchody /spłata pożyczki i kredytu/ ,00 zł W ciągu roku budżet uległ zmianie do kwot: - dochody ,09 zł - wydatki ,09 zł - pożyczki i kredyty ,00 zł - wolne środki ,00 zł - nadwyżka z lat ubiegłych ,00 zł - rozchody /spłata pożyczek i kredytu/ ,00 zł zmiany wynikają z: - dotacji na zadania zlecone związane z realizacją zadań z zakresu ,09 zł administracji rządowej - dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem ,00 zł środków europejskich - dofinansowaniem własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł ,00 zł - dotacji na zadania własne ,00 zł - części subwencji rekompensującej ,00 zł - części subwencji oświatowej ,00 zł - dochodów własnych ,00 zł z tego: odsetki od środków na rachunkach bankowych ,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątku ,00 zł wpływy z różnych dochodów (w tym zwrot podatku VAT z lat ub.) ,00 zł podatek od środków transportowych ,00 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7.000,00 zł wpływy z różnych opłat ,00 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ,00 zł odrębnych ustaw podatek od działalności gospodarczej os. fiz., opłacanych w formie 800,00 zł karty podatkowej udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 zł dochody z najmu i dzierżaw oraz opłaty za użytkowanie wieczyste ,00 zł nieruchomości podatek rolny ,00 zł podatek nieruchomości ,00 zł podatek od czynności cywilno-prawnych ,00 zł środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków ,00 zł niewygasających grzywny, mandaty i kary pieniężne ,00 zł otrzymane darowizny w postaci pieniężnej ,00 zł wpływy z usług 1.600,00 zł odsetki od podatków i opłat ,00 zł rekompensaty utraconych dochodów w podatkach ,00 zł wpływy z opłaty skarbowej 2.000,00 zł 3

4 Struktura uchwalonych na 2015 rok wydatków budżetu gminy przedstawiała się następująco: 1) wydatki bieżące ,09 zł tj. w tym: 73,07% planu - zadania w zakresie oświaty i wychowania wraz z edukacyjną opieką wychowawczą ,00 zł 32,57 % wydatków bieżących - zadania z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia oraz polityki społecznej ,00 zł 15,42 % wydatków bieżących - zadania z zakresu administracji publicznej ,00 zł 9,17 % wydatków bieżących - transport /utrzymanie dróg/ ,00 zł 1,55 % wydatków bieżących - zadania z zakresu rolnictwa ,09 zł 2,85 % wydatków bieżących - gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł 6,12 % wydatków bieżących - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł 1,27 % wydatków bieżących - gospodarka mieszkaniowa ,00 zł 0,60 % wydatków bieżących - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł 1,06 % wydatków bieżących - kultura fizyczna ,00 zł 0,60 % wydatków bieżących - pozostała działalność ,00 zł 1,86 % wydatków bieżących 2) wydatki majątkowe w tym: ,00 zł tj. 26,93% planu - oświata i wychowanie ,00 zł 5,90 % wydatków majątkowych - transport /drogi publiczne gminne/ ,00 zł 6,13 % wydatków majątkowych - rolnictwo /infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wyłączenie z produkcji gruntów rolnych/ ,00 zł 8,89 % wydatków majątkowych - kultura fizyczna ,00 zł 4,12 % wydatków majątkowych - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł 0,08 % wydatków majątkowych - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł 0,40 % wydatków majątkowych - gospodarka mieszkaniowa ,00 zł 1,00 % wydatków majątkowych - gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł 0,05 % wydatków majątkowych - ochrona zdrowia /przeciwdziałanie alkoholizmowi/ ,00 zł 0,14 % wydatków majątkowych - zadania z zakresu administracji publicznej ,00 zł 0,22 % wydatków majątkowych 4

5 Struktura dochodów budżetu gminy według poszczególnych źródeł: Źródła dochodów Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania Udział % do ogółu budżetu I DOCHODY WŁASNE OGÓŁEM , ,32 100,68 37,31 1. Podatek rolny , ,30 99,01 4,84 2. Podatek od nieruchomości , ,57 101,25 21,69 3. Podatek leśny , ,50 114,57 0,10 4. Podatek od środków transportowych 5. Podatki opłacone w formie karty podatkowej 6. Podatek od czynności cywilno-prawnych , ,43 99,46 0, , ,73 124,98 0, , ,20 105,38 1,29 7. Opłata skarbowa , ,00 106,33 0,05 8. Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 9. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości , ,68 106,26 0, , ,00 98,72 0, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,49 301,44 0, Dochody z najmu i dzierżawy , ,06 114,70 0, Wpływy z usług z tytułu wpłaty za wyżywienie dzieci, opłata za dodatkowe zajęcia edukacyjne 13. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie innych ustaw (z tyt. opłat za odpady komunalne) , ,50 86,29 1, , ,83 95,28 3,54

6 Źródła dochodów Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania 14. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz innych należności Udział % do ogółu budżetu , ,89 110,11 0, Grzywny i inne kary pieniężne , ,73 103,94 0, Wpływy z różnych dochodów oraz śr. finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,81 108,55 1, Odsetki bankowe , ,84 116,90 0, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 19. Wpływy z różnych opłat (w tym za zajęcie pasa drogowego) 20. Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej , ,17 99,83 0, , ,47 102,60 0, , ,00 100,00 0, Podatek od spadków i darowizn , ,36 82,89 0, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 100,00 0, Pozostałe dochody własne , ,76 129,51 0,12 II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 1. Udział we wpływach z podatku dochodowego: , ,75 101,14 17,10 - od osób prawnych , ,75 103,87 1,60 - od osób fizycznych , ,00 100,87 15,50 III. DOTACJE CELOWE , ,79 99,02 23,77 1. Na zadania własne , ,31 99,28 10,23 - dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , ,59 100,00 6,64 - dotacje na realizację inwestycji , ,00 100,00 0,23 - dotacje celowe na zadania bieżące , ,72 97,84 3,36 2. Na zadania zlecone , ,48 98,82 13,54 IV. SUBWENCJA OGÓLNA , ,00 100,00 21,82 6

7 Źródła dochodów Plan Wykonanie Wskaźnik wykonania Udział % do ogółu budżetu - część oświatowa , ,00 100,00 19,19 - część rekompensująca , ,00 100,00 0,05 - część wyrównawcza , ,00 100,00 2,58 RAZEM: , ,86 100,21 100,00 Struktura wykonania dochodów za 2015 rok według źródeł powstania: Realizacja dochodów ogółem za 2015 rok zamknęła się kwotą ,86 zł, tj. w wysokości 100,21 % planu, z czego: - dochody własne stanowią kwotę ,32 tj. 100,68 % planu - udziały w dochodach budżetu państwa ,75 tj. 101,14 % planu - dotacje celowe na zadania zlecone i własne ,20 tj. 98,64 % planu - dotacje w ramach programów finansowanych ,59 tj. 100,00 % planu z udziałem środków europejskich - subwencja ogólna ,00 tj. 100,00 % planu Realizację wpływów według poszczególnych źródeł dochodów w stosunku do planu uchwalonego przedstawia załącznik Nr 1, a realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przedstawia załącznik Nr 4. Wysokość zrealizowanych dochodów za rok ubiegły nie jest równoznaczna z wpływem środków pieniężnych na rachunek budżetu gminy. Wykonanie dochodów w wysokości ,86 zł jest wyłącznie wykonaniem zarachowanym na podstawie otrzymanych sprawozdań z realizacji wpływów pobieranych przez Urzędy Skarbowe i przelewami otrzymanymi z rachunku centralnego w miesiącu następnym po upływie okresu sprawozdawczego za okres, którego wykonanie dotyczy. Pobrane na ich rachunki bankowe wpływy za m-c XII/2015 podlegały rozliczeniu i przekazaniu na rachunek budżetu gminy w miesiącu styczniu 2016 roku. Wobec powyższego faktyczne wpływy gotówkowe osiągnięte za rok ubiegły są niższe o kwotę ,14 zł, które stanowią tzw. środki pieniężne w drodze i wpłynęły na rachunek budżetu gminy w połowie stycznia 2016 roku. Analizując szczegółowe wykonanie poszczególnych źródeł dochodów przedstawionych w tabeli stanowiącej załącznik Nr 1 należy stwierdzić, że założony plan dochodów ogółem został wykonany prawidłowo za wyjątkiem dochodów: - z tytułu dotacji celowych, których realizacja była zgodna z przepisami, a niewykorzystane środki zostały zwrócone dysponentowi w terminie, - z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłat za odpady komunalne), - z tytułu wpływu z usług, - z tytułu podatku od spadków i darowizn. 7

8 Na wysokość wykonania planu dochodów miały wpływ środki pieniężne z tytułu: - dofinansowania projektów pn. Uzbrajanie terenów inwestycyjnych w sieć wodno-kanalizacyjną w miejscowości Swarożyn Waćmierek Śliwiny wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody w Waćmierku, Kanalizacja wsi Czatkowy i Tczewskich Łąk, Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Mieścin, Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rukosin, Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Śliwiny, Budowa placów zabaw w miejscowościach Zajączkowo i Dąbrówka Tczewska, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata i z Europejskiego Funduszu Rolnego objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata w kwocie ,59 zł, - wpłat na zaległości z tytułu podatków i opłat oraz pozostałych należności w kwocie ,42 zł. Stan zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku z tytułu należności dla Gminy wynosił ,54 zł, w tym: - z tytułu podatków i opłat ,56 zł, - z tytułu zaliczek i funduszu alimentacyjnego ,59 zł, - z tytułu pozostałych opłat ,13 zł, - z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,81 zł, - z tytułu kary umownej od robót budowlanych ,45 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono tytułów wykonawczych na kwotę ,40 zł z tytułu podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od kary pieniężnej, od opłaty za zajęcie pasa drogowego, od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i od opłaty eksploatacyjnej. Natomiast w stosunku do zalegających zostały wszczęte postępowania egzekucyjne poprzedzone wcześniejszymi upomnieniami. Z tytułu renty planistycznej na kwotę ,30 zł zabezpieczono hipotekę przymusową. Wystąpiono do Sądu Rejonowego w Tczewie z pozwem o zasądzenie na rzecz Gminy należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego od 8 najemców jako podstawy do wszczęcia postępowania egzekucyjnego komorniczego na ogólną kwotę ,91 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wynoszą ,84 zł, w tym: - w podatku od nieruchomości ,80 zł - w podatku od środków transportowych ,32 zł - w podatku rolnym 28,72 zł Natomiast skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, zwolnień, umorzeń podatków za 2015 rok ogółem wynoszą ,84 zł, z czego ,23 zł to zwolnienia ustalone uchwałą Rady Gminy, pozostałe w kwocie ,61 zł przez organ wykonawczy Gminy i tak: 1/ w podatku rolnym ,20 zł 14 umorzeń ,20 zł odroczenia terminu rozłożenia na raty ,00 zł 2/ w podatku od nieruchomości ,64 zł zwolnienia ustalone przez Radę Gminy ,23 zł 25 umorzeń 5.514,00 zł odroczenia terminu rozłożenia na raty ,41 zł 3/ w podatku od środków transportowych 669,00 zł 1 umorzenie 669,00 zł 4/ w odsetkach 2.728,00 zł 8

9 1 umorzenie 894,00 zł odroczenia terminu rozłożenia na raty 1.834,00 zł 5/ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6.367,00 zł 9 umorzeń 6.367,00 zł Wielkość uchwalonych na 2015 rok wpływów miała decydujące znaczenie na rozmiar zaplanowanych w roku ubiegłym wydatków. Na przestrzeni ubiegłego roku wydatkowano z budżetu gminy ogółem ,50 zł, tj. 93,24 % planu budżetowego po korekcie, w tym wydatki niewygasające z upływem roku 2015 w kwocie ,14 zł. Poniższa Tabela pn.: Wydatki ogółem według dziedzin, przedstawia zmiany dokonane w planie wydatków ogółem oraz ich ostateczne wykonanie: Dziedzina Plan r. Plan r. Wykonanie 2015 r. % wykonania Rolnictwo i łowiectwo , , ,06 91,21 Transport i łączność , , ,75 94,73 Turystyka 3.000, , ,00 97,33 Gospodarka mieszkaniowa , , ,26 71,64 Działalność usługowa , , ,55 96,96 Administracja publiczna , , ,49 91,63 Urzędy naczelnych organów 2.120, , ,66 99,73 władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne , , ,46 69,67 i ochrona przeciwpożarowa Obsługa długu publicznego , , ,12 41,10 Różne rozliczenia , ,00 0,00 0,00 Oświata i wychowanie , , ,69 96,16 Ochrona zdrowia , , ,87 90,86 Pomoc społeczna , , ,42 95,91 Edukacyjna opieka , , ,34 91,70 wychowawcza Gospodarka komunalna , , ,80 94,89 i ochrona środowiska Kultura i ochrona , , ,31 78,42 dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna , , ,72 96,63 Razem: , , ,50 93,24 Z wydatkowanej kwoty ,50 zł przypada na: Plan Wykonanie % 1. wydatki bieżące , ,72 92,47 wydatki jednostek budżetowych: , ,17 91,78 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane , ,58 96,09 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , ,59 86,66 dotacje na zadania bieżące , ,00 99,51 9

10 świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,43 96,64 obsługa długu publicznego , ,12 41,10 2. wydatki majątkowe , ,78 95,32 na programy finansowane z udziałem , ,29 98,11 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 pozostałe wydatki majątkowe , ,49 95,00 Szczegółową realizację wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach zawiera załącznik Nr 2 do sprawozdania, natomiast wykonanie zadań rzeczowych w zakresie wydatków inwestycyjnych załącznik Nr 6. I. R O L N I C T W O I Ł O W I E C T W O Na planowane wydatki w wysokości ,09 zł wykonanie finansowe stanowi kwotę ,06 zł, tj. 91,21 %. W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: - nadzór nad awariami urządzeń wodno-kanalizacyjnych usuwanymi w ramach ,64 prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tczew - wykonanie operatów wodnoprawnych na pobór wody podziemnej i 2.460,00 wprowadzanie ścieków ze stacji uzdatniania wody w Rukosinie - obsługę i eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ,72 - wykonanie tablic informacyjnych upamiętniających prowadzenie inwestycji ze 2.705,80 środków UE, wykonanie ksera map sieci wodno-kanalizacyjnych, likwidacja gniazda os przy hydroforni w Rukosinie, koszty aktu notarialnego za ustanowienie służebności gruntowej do przepompowni w Szpęgawie - odsetki od dotacji oraz płatności (w związku z ostatecznym rozliczeniem robót ,00 budowlanych projektu pn. Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew projekt uzupełniający ) - opłatę za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w pasie dróg ,29 krajowych i powiatowych, autostrady, opłata za wyłączenie z produkcji rolniczej gruntów pod urządzenia kanalizacyjne i wodociągowe oraz ustanowienie służebności - koszty postępowania sądowego oraz odsetki ustawowe zgodnie z wyrokiem Sądu ,38 - składkę do Izb Rolniczych ,55 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ,03 wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (wystawiono 466 decyzji) oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę - opinię specjalistyczną 4.731,56 - inwestycje: ,09 Budowa sieci kanalizacyjnej w Knybawie ,00 Budowa sieci kanalizacyjnej w Waćmierku ,00 10

11 Budowa stacji podnoszenia ciśnienia Osiedle Leśne w Rokitkach ,48 Kanalizacja wsi Czatkowy i Tczewskich Łąk ,99 Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew projekt ,59 uzupełniający Modernizacja hydroforni w Boroszewie ,81 Modernizacja rurociągu tłocznego przebiegającego pod kanałem Młyńskim ,00 Przebudowa przepompowni ścieków w Turzu ,14 Stworzenie stanowiska wizualizacji dla hydroforni, oczyszczalni i ,20 przepompowni ścieków położonych na terenie Gminy Tczew Wykonanie sieci wodociągowej w Gniszewie ,00 Wykonanie sieci wodociągowej w Zabagnie, Zwierzynku, Miłobądzu, ,50 Gniszewie i Dąbrówce Zakup i montaż aeratora w Czarlinie ,20 Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych ,09 Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Malenin, ul. Sadowa ,87 Zakup pomp głębinowych dla ujęć wody w Czarlinie i Lubiszewie ,16 Zwrot dotacji oraz płatności ( w związku z ostatecznym rozliczeniem robót ,06 budowlanych projektu pn. Kompleksowy program gospodarki ściekowej Gminy Tczew projekt uzupełniający ) II. T R A N S P O R T I Ł Ą C Z N O Ś Ć Planowane wydatki w kwocie ,00 zł wykorzystano w wysokości ,75 zł, tj. 94,73 %. W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: 1) Drogi publiczne powiatowe ,00 - Przebudowa ulicy 30 Stycznia w Tczewie (Odcinek od skrzyżowania z ul ,00 Głowackiego do skrzyżowania z drogą krajową nr 91) - Roboty ulepszające nawierzchnie dróg droga powiatowa nr 2228G w ,00 Czatkowach 2) Drogi publiczne gminne , ,00 - zakup paliwa (do samochodu służbowego i do maszyn wykaszarki, ,69 zagęszczarki, podkszesywarki), prowadnik do noża do żywopłotów, środków chwastobójczych, krawędziaków, płyty do naprawy mostku w Lubiszewie, artykułów budowlanych i malarskich, piasku, soli do zimowego utrzymania dróg i chodników, kruszywa betonowego, kruszywa łamanego na gminne drogi gruntowe usługi w zakresie remontów dróg, chodników i wiat: ,08 - remonty cząstkowe dróg poprzez profilowanie poboczy, naprawę nawierzchni z trylinki, wbudowanie kostki polbruk, równanie dróg, wbudowanie kruszywa, wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej - remont wiaty przystankowej w Gniszewie, Bałdowie, Łukocinie - remont wjazdu ul. Klonowej w Czarlinie - nadzór nad remontami cząstkowymi - naprawa dróg w Czarlinie, Śliwinach, Rokitkach usługi w zakresie utrzymania dróg, chodników i wiat ,87 - zimowe utrzymanie dróg - wykonanie, dostawa i montaż znaków drogowych, luster drogowych, progów zwalniających - prace porządkowe, oczyszczanie dróg gminnych i studni - wycinki krzaków, odrostów drzew i podcinanie koron drzew przy drogach gminnych 11

12 - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego w Rokitkach i Lubiszewie - prace geodezyjne w granicy pasów drogowych - odwodnienie pasa drogowego ul. Dębowej w Gniszewie - wykaszanie poboczy (ręczne i mechaniczne) - sprzątanie wiat przystankowych - dostawa i montaż płyt z poliwęglanu do wiat przystankowych - badania zawartości soli w mieszance solno - piaskowej - dostawa i wykonanie koszy na śmieci przy przystankach - wynajem placu w Szpęgawie - wynajem i montaż urządzeń GPS do zimowego utrzymania dróg usługi w zakresie utrzymania i pielęgnacji terenów będących własnością 5.222,00 Gminy (ronda w Tczewskich Łąkach, Rokitkach) badania geologiczne gruntu w miejscowości Czarlin 984,00 opłaty za ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 5.116,16 zarządzania drogami, chodnikami gminnymi i wiatami przystankowymi od ognia i innych zdarzeń losowych, koszty opłaty komorniczej (egzekucyjnej), wyłączenie gruntów z produkcji rolnej inwestycje: ,95 Budowa ul. Spacerowej w Czarlinie ,68 Budowa wiaty przystankowej w Waćmierku 7.500,00 Modernizacja drogi w Tczewskich Łąkach do działki Nr 179/ ,18 Przebudowa chodnika w ciągu ul. Lipowej w Czarlinie ,78 Przebudowa drogi Szczerbięcin - Turze ,58 Przebudowa drogi Małżewo Wędkowy I etap ,10 Przebudowa drogi w Boroszewie w kierunku Ciecholew I etap ,03 Przebudowa drogi w Zajączkowie (do przepompowni) ,72 Przebudowa ul. Leśna (zakole) w Lubiszewie ,64 Przebudowa ul. Sosnowej i Świerkowej w Szpęgawie ,86 Przebudowa ulicy Topolowej w Miłobądzu ,70 Przywrócenie do użytkowania przejścia pod wiaduktem kolejowym w ,00 Rokitkach w ul. Kasztanowej Utwardzenie drogi w Rokitkach dz. nr ,70 Wykonanie wiat przystankowych w miejscowości Gniszewo i Waćmierek ,98 III. T U R Y S T Y K A Planowane wydatki w kwocie 3.000,00 zł wykorzystano w wysokości 2.920,00, tj. 97,33 %. W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: - przedłużenie szlaku rowerowego Joannitów na przebiegu od Leśniczówki 2.920,00 Boroszewo do Rokitek IV. G O S P O D A R K A M I E S Z K A N I O W A Na planowane wydatki w wysokości ,00 zł wykonanie stanowi 71,64 % tj ,26 zł. W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: 12

13 gospodarkę gruntami i nieruchomościami ,05 - wycena nieruchomości ,50 - ogłoszenia prasowe 2.892,96 - koszty i opłaty sądowe 2.620,59 utrzymanie budynków komunalnych ,39 - remont instalacji grzewczej, wymiana i wstawianie drzwi, naprawa 4.264,93 nieszczelności instalacji gazowej, usunięcie awarii ogrzewania budynek komunalny w Miłobądzu ul. Pamięci Narodowej 10 - remont pieca w lokalu mieszkalnym Mieścin ,40 - remont instalacji w budynku komunalnym w Bałdowie 615,00 - remont instalacji elektrycznej w korytarzu i biurze na parterze budynku w 3.136,83 Gniszewie - remont biura na parterze w budynku komunalnym w Gniszewie postawienie 4.000,00 ścianki działowej - remont budynku oraz remont centrali telefonicznej, instalacji odgromowej w ,60 Gniszewie ul. Parkowa - usunięcie awarii sieci komputerowej wraz z lokalizacją przebić w budynku w 1.476,00 Gniszewie - remont stropu w budynku komunalnym wraz z pełnieniem nadzoru ,35 inwestorskiego - Łukocin - konserwacja kotłów gazowych w lokalach mieszkalnych w Boroszewie 1.620,00 - usunięcie usterek urządzeń gazowych w budynkach komunalnych Mieścin 36, 863,76 Turzu - sprawdzenie szczelności instalacji wodnej w budynku komunalnym Boroszewo 471, zakup materiałów budowlanych oraz paliwa do wykaszarki w celu skoszenia 678,66 działek gminnych - udrożnienie sieci kanalizacyjnej w budynku komunalnym w Gniszewie 800,00 - przegląd i badanie instalacji elektroenergetycznej i odgromowej w budynkach 5.000,00 komunalnych - uprzątnięcie terenu w Śliwinach 4.400,00 - montaż grzejnika w budynku komunalnym Mieścin ,75 - opracowanie rzutu elewacji budynku komunalnego w miejscowości Miłobądz 615,00 - udział w kosztach zarządu nieruchomością wspólną w Swarożynie, ul. Szkolna ,98 - usługi kominiarskie oraz przegląd instalacji gazowych w budynkach 6.649,20 komunalnych na terenie Gminy - ubezpieczenie budynków komunalnych 3.374,00 - opłata za zużytą energię na klatkach schodowych w budynkach komunalnych, 3.319,19 kotłowni w Miłobądzu, budynku komunalnym w Gniszewie - opłata za gaz do ogrzewania budynku komunalnego w Miłobądzu i Gniszewie ,62 - pozostałe wydatki 805,54 inwestycje: ,47 Wykup nieruchomości (na cel publiczny w Czarlinie, Swarożynie oraz ,44 Maleninie) Modernizacja budynku mieszkalno usługowego w Swarożynie przy ulicy ,03 Wyzwolenia 4 Wykonanie odwodnienia wokół budynku komunalnego w Boroszewie 6.000,00 pozostała działalność 2.351,35 - odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych przez Gminę 2.351,35 V. D Z I A Ł A L N O Ś Ć U S Ł U G O W A 13

14 Uchwalony budżet w kwocie ,00 zł wykonano w 96,96 % tj ,55 zł. Kwotę tę wydatkowano na cele związane z: 1) Planami zagospodarowania przestrzennego ,95 wykonanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania ,00 przestrzennego Gminy Tczew wykonanie projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania ,00 przestrzennego dla obszaru na terenie wsi Zajączkowo, Gmina Tczew (wydatek niewygasający) wykonanie zmian sześciu miejscowych planów zagospodarowania ,00 przestrzennego na wsiach Zajączkowo, Rokitki, Gniszewo, Boroszewo, Stanisławie (wydatek niewygasający) wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu ,80 lokalizacji inwestycji celu publicznego ogłoszenia prasowe 7.678,15 wycena nieruchomości 7.800,00 wynagrodzenie bezosobowe 2.900,00 wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej 2.000,00 2) Opracowaniem geodezyjnym i kartograficznym ,60 podziały działek do sprzedaży 7.150,00 wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów 1.212,30 wznowienie granic 8.040,00 kopia mapy ewidencyjnej 26,30 VI. A D M I N I S T R A C J A P U B L I C Z N A W ramach uchwalonego budżetu w łącznej kwocie ,00 zł przypada na: - środki samorządowe ,00 - środki z dotacji budżetu państwa na zadania zlecone ,00 Środki przyznane z budżetu państwa wykorzystane zostały w 100,00 %, natomiast środki samorządowe w 91,45 %. Z kwoty ,44 zł wykorzystanej na zadania administracji samorządowej przypada na: 1) Utrzymanie Rady Gminy ,62 - diety wypłacone radnym ,94 - szkolenia radnych 8.556,35 - wydatki rzeczowe, z tego: ,33 przedłużenie licencji LEGISLATOR i wystawienie certyfikatów 2.680,04 kwalifikowanych uroczysta sesja z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego ,00 zakup czasopism, artykułów spożywczych, akcesoriów 8.339,29 komputerowych, zestawu komputerowego, napraw kserokopiarki i inne wykonanie medali za zasługi dla gminy 4.000,00 2) Utrzymanie Urzędu Gminy ,77 - wynagrodzenia osobowe ,92 - dodatkowe wynagrodzenia roczne ,80 - pochodne od wynagrodzeń /FUS, fundusz pracy, fundusz świadczeń ,55 socjalnych, PFRON/ - energia /energia elektryczna, gaz, woda/ ,27 14

15 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne ,47 - opłaty pocztowe ,90 - rozmowy telefoniczne i komórkowe ,73 - aktualizacja odnowienie licencji KERIO, aktualizacja programu 3.126,59 antywirusowego - opłaty za koszty sądowe (w tym za pozew z powództwa Gminy ) ,52 - opłaty komornicze ,20 - składki z tytułu ubezpieczeń 6.367,00 - konserwacja, naprawa kserokopiarek, drukarek, konserwacja centrali 7.066,99 telefonicznej, frankownicy i inne - toner, tusze, taśmy oraz części do kopiarek, drukarek ,00 - zakup niszczarki, kserokopiarki 4.000,10 - abonament SISMS 3.824,32 - abonament RTV 280,80 - wynagrodzenia bezosobowe ,00 - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny 7.162,46 pracy - zakup sprzętu komputerowego i podzespołów, serwera, drukarek, monitorów ,42 oraz innych akcesoriów komputerowych - dostęp do portalu SZUKIO, portalu Vademecum Głównego Księgowego 2.780,54 - odnowienie certyfikatów kwalifikowanych, zestaw do podpisu elektronicznego 1.366,76 - remont pomieszczeń w budynku urzędu, zakup art. budowlanych, naprawa 3.303,32 instalacji elektrycznej, wymiana zespolonej szyby w drzwiach itp. - wywóz nieczystości, opłata za ścieki 5.216,53 - opieka autorska programów komputerowych RADIX 8.304,34 - aktualizacja i oprogramowanie LEX oraz aktualizacja oprogramowania ,78 EGMINA - usługi hotelowe 2.788,40 - zakup artykułów spożywczych 5.065,91 - szkolenia pracowników ,91 - usługa prawna ,00 - utrzymanie strony BIP 2.275,50 - meble biurowe, krzesła, fotele, ławki 8.114,86 - opinie prawne, ekspertyzy 411,50 - zakup czasopism, prenumerat, książek ,86 - środki czystości 8.299,16 - artykuły biurowe ,05 - zakup druków urzędowych 5.747,17 - przeglądy techniczne i naprawa samochodów służbowych, zakup i wymiana ,03 opon, itp. - przegląd i badanie instalacji elektroenergetycznej i odgromowej 1.800,00 - czyszczenie kafli podłogowych oraz ścian z tynku mozaikowego w budynku 3.690,00 urzędu - zakup licencji 4.662,58 - archiwizacja dokumentów zgromadzonych w urzędzie 5.000,00 - zakup kamer zewnętrznych 1.564,56 - profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracownikami 3.928,00 - zakup paliwa /oleju napędowego/ 7.582,26 - podatek od nieruchomości ,00 - pozostałe wydatki ,51 - wydatki inwestycyjne ,20 zakup urządzenia wielofunkcyjnego ,70 zakup samochodu ,50 15

16 3) Promocję jednostek samorządu terytorialnego ,61 - wydanie Magazynu Informacyjnego ,66 - prezentacja Gminy Tczew w gazetach lokalnych i innych publikacjach ,91 - torby papierowe oraz teczki kartonowe z logo Gminy Tczew 5.207,82 - tusze, tonery, papier do drukarek 4.345,73 - kalendarze z logo Gminy Tczew ,42 - cukierki reklamowe 3.484,59 - gadżety promocyjne z logo Gminy Tczew ,25 - utrzymanie domeny, konta pocztowego w sieci, abonament za hosting strony, 1.044,27 lifting strony - zakup drukarki atramentowej oraz dysku przenośnego i karty pamięci 2.505,00 - napisanie książki pt. Dzieje Gminy Tczew 5.495,00 - dotacja w formie wsparcia w zakresie działalności wspomagającej rozwój 4.000,00 wspólnot i społeczności lokalnej na zadanie pn.: Współpraca ze społecznością lokalną za pomocą programów grantowych na terenie Gminy Tczew - pozostałe wydatki 3.262,96 4) Pozostałą działalność ,44 z tego sfinansowano wydatki związane z: - wypłatą diet sołtysów ,04 - wypłatą diet na wybory sołtysów (diety komisji, materiały itp.) ,60 - wykonaniem i montażem tablic ogłoszeniowych 3.233,00 - ubezpieczeniem mienia od kradzieży i rabunku gotówki oraz ubezpieczenie 1.280,00 NNW sołtysów - pozostałe wydatki 2.167,12 - nagrodami pieniężnymi dla jubilatów za długoletnie pożycie małżeńskie oraz ,00 dla osób, które ukończyły 85, 90, 95, 100 lat (46 nagród) - składka członkowska do Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej ,85 Kociewie z siedzibą w Swarożynie - składka członkowska do Związku Gmin Pomorskich 4.651,85 - składka członkowska do Stowarzyszenia Gdańskiego Obszaru 5.720,98 Metropolitarnego oraz składka na projekt Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla GOM VII. U R Z Ę D Y N A C Z E L N Y C H O R G A N Ó W W Ł A D Z Y P A Ń S T W O W E J, K O N T R O L I I O C H R O N Y P R A W A O R A Z S Ą D O W N I C T W A Planowane wydatki w kwocie ,00 zł wykorzystano w wysokości ,66 zł, tj. 99,73 %. Poniesione wydatki dotyczą: 1) Urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.119,57 - aktualizacja stałego rejestru wyborców 2.119,57 2) Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,17 - wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta ,17 Rzeczypospolitej Polskiej 3) Wyborów do Sejmu i Senatu ,99 - wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu ,99 4) Referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego ,93 - wydatkowano na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ,93 16

17 VIII. B E Z P I E C Z E Ń S T W O P U B L I C Z N E I O C H R O N A P R Z E C I W P O Ż A R O W A Planowane wydatki w kwocie ,00 zł wykorzystano w wysokości ,46 zł, tj. 69,67 %. W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: 1) Komendy Wojewódzkie Policji 4.818,00 Przekazano środki finansowe na wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Tczewie na zakup niezbędnych dla ich potrzeb towarów (wyposażenia) 2) Ochotnicze straże pożarne ,65 - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i za udział w szkoleniach ,96 - wynagrodzenie konserwatorów OSP ,31 - koszty utrzymania obiektów (remiz, boksów) ,90 przegląd budowlany, usługi kominiarskie ,30 zakup opału 5.510,40 inwentaryzacja budynku remizy OSP Miłobądz 1.500,00 energia, gaz, woda ,64 wywóz nieczystości stałych i płynnych 9.313,16 abonament i rozmowy telefoniczne 4.499,10 remont dachu remizy OSP Boroszewo 900,00 przegląd gaśnic 3.014,23 remont pomieszczeń wewnętrznych, malowanie, urządzenie pomieszczenia ,00 kuchni, wyposażenie łazienki oraz naprawa bramy garażowej w OSP Turze remont dachu, monitoringu, instalacji elektrycznej w OSP Swarożyn ,75 naprawa syreny OSP Małżewo 226,32 - koszty utrzymania i naprawa samochodów i sprzętu pożarniczego ,09 badanie techniczne samochodów pożarniczych, urządzeń hydraulicznych 6.673,15 i innych zakup paliw, olejów i smarów ,01 naprawa samochodów pożarniczych, motopomp, radiotelefonów (zakup części), z tego: 8.014,93 Gniszewo 307,50 Turze 2.769,25 Miłobądz 4.298,58 Swarożyn 639,60 - zakup umundurowania dla OSP Dalwin ,00 - zakup obuwia, urządzenia uniwersalnego, latarki, kluczy i znaków informacyjnych, 4.856,39 części do samochodu, art. budowlanych dla OSP Miłobądz - zakup butów strażackich dla OSP Rokitki 2.540,00 - zakup rękawic, hełmów i butów strażackich, akumulatorów, tłumicy teleskopowej, ,73 części do piły oraz wyposażenia dla OSP Turze - zakup tłumicy teleskopowej, rękawic, manometru do butli, części do samochodu dla 2.611,26 OSP Gniszewo - zakup akumulatora, przewodów oraz zmywarki dla OSP Małżewo 1.569,00 - zakup uszczelek do pompy, akumulatora, części do piły, części do masztu, szafy 5.677,65 strażackiej dla OSP Swarożyn - zakup artykułów sanitarnych, przedłużacza, piły do drewna, akumulatora, kuchenki 5.055,33 gazowej oraz wykonania oznakowania samochodu i wykonania przeszkody dla OSP Boroszewo - ubezpieczenie strażaków, samochodów, remiz ,00 - badania kierowców i strażaków ,00 - szkolenie i seminarium strażaków 9.010,00 17

18 - opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 3.994,14 - pozostałe wydatki ,79 - inwestycje: ,10 Dotacja na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Gniszewo ,00 Dotacja na zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Miłobądz ,00 Modernizacja boksu garażowego OSP w miejscowości Swarożyn ,49 Wykonanie alarmu przeciwwłamaniowego z monitoringiem w budynku 9.379,61 remizy OSP Gniszewo Zakup wraz z montażem pieca w budynku OSP Swarożyn ,00 3) Obronę cywilną 4.714,03 - kwotę te wydatkowano na zakup łóżek polowych, kocy, poduszek, łopat 4.714,03 4) Pozostałą działalność 3.499,78 - Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej 1.000,00 - zawody strażackie 2.499,78 IX. O B S Ł U G A D Ł U G U P U B L I C Z N E G O Wydatkowano na odsetki od pożyczki i kredytu kwotę ,12 zł. X. O Ś W I A T A I W Y C H O W A N I E Planowane wydatki w kwocie ,00 zł wykorzystano w wysokości ,69 zł, tj. 96,16 %. W ramach wydatkowanych środków przeznaczono na: 1) finansowanie szkół podstawowych ,87 a) Szkoła Podstawowa w Lubiszewie , ,52 - wynagrodzenia ,93 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy ,13 - wynagrodzenia bezosobowe 3.600,00 - wydatki rzeczowe, w tym: ,61 zakup środków czystości, worki, mopy, wózek do sprzątania 3.873,06 zakup art. biurowych, prenumeraty, niezbędnik dyrektora szkoły, 7.019,68 prawo oświatowe, tonery, tusze i inne zakup art. malarskich, elektrycznych, paliwa do kosiarki 3.474,86 zakup mebli, krzeseł, stołów ,25 abonament, programy komputerowe 910,10 zakup pomocy dydaktycznych i książek ,07 zakup zestawu nagłaśniającego, monitory, laptopy ,65 opłata za dostawę energii, wody i gazu ,56 konserwacja kotłowni i ksera 6.173,55 remont instalacji alarmowej 4.709,58 okresowe badania lekarskie 1.748,50 opłaty rtv, usługi pocztowe, kominiarskie, dostawy i inne 1.856,47 polerowanie parkietu 1.000,00 przegląd ppoż, przegląd obiektów, instr.bezpiecz.poż ,97 instalacja system. i druk., usługa hostingowa, administrowanie str ,00 internetowej 18

19 wywóz nieczystości, ścieki ,52 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.047,14 podróże służbowe 524,20 ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 2.770,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,95 szkolenia pracowników 4.554,50 b) Szkoła Podstawowa w Miłobądzu , ,32 - wynagrodzenie ,19 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy ,36 - wydatki rzeczowe, w tym: ,80 zakup czajników, wentylatora, deski do prasowania, kontenerka 991,30 zakup środków czystości, wózka do sprzątania 6.758,77 zakup art. elektrycznych, art. gospod., paliwa do kosiarki 1.918,86 zakup art. biurowych, papierniczych, materiałów do archiwizacji, 7.505,82 prenumeraty zakup płyty głównej, komputera, akcesoriów komputerowych 5.542,33 zakup pomocy dydaktycznych ,17 opłata za dostawę energii, wody i gazu ,47 konserwacja i serwis kotłowni 5.802,69 okresowe badania lekarskie 1.673,34 pomiar rezystancji 605,98 usługa hostingowa 449,20 wywóz nieczystości, ścieki 7.426,76 opłaty rtv, usł. kominiarskie, p.poż., wysyłka i inne 6.429,06 usługa archiwizacyjna 2.552,16 aktualizacje programu, prolongaty 1.416,08 opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych 3.076,89 podróże służbowe 247,02 ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 6.214,17 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,94 szkolenia pracowników 3.712,79 - inwestycje: ,76 - Rozbudowa, remont i wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej w ,76 Miłobądzu (w tym wydatki niewygasające) c) Szkoła Podstawowa w ZKiW w Swarożynie , ,24 - wynagrodzenia ,86 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy ,16 - wynagrodzenia bezosobowe 2.002,79 - wydatki rzeczowe, w tym: ,64 zakup śr. czystości 6.870,13 art. papiernicze, biurowe, druki, czasopisma 6.581,23 art. elektryczne, malarskie, sportowe, budowlane i inne 7.871,94 programy, monitor, drukarka, wieszaki, szafa 3.756,85 kamery, rejestrator, sprzęt nagłaśniający 3.089,82 rolety, stojak na rowery 4.081,15 pomoce dydaktyczne ,55 opłata za dostawę energii, wody i gazu ,83 19

20 konserwacja kotłowni 3.089,98 remont sal lekcyjnych ,21 przegląd i naprawa sprzętu ppoż 2.939,67 naprawa kotła ,64 remont toalet ,13 wykonanie dokumentacji kosztorysowej, nadzór inwestorski 1.907,40 naprawa komputera, mikrofonów, kserokopiarki, monitoringu 2.319,66 okresowe badania lekarskie 2.821,99 opłaty rtv, usługi kominiarskie, p.poż., aktualizacje, wysyłka i inne 4.572,30 wywóz nieczystości, ścieki 8.200,83 czynsz dzierżawny, serwis drukarki, usł. informatyczna 2.078,32 zakup usług telekomunikacyjnych 3.572,43 podróże służbowe 1.020,42 ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 5.138,54 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,29 szkolenia pracowników 3.649,33 d) Szkoła Podstawowa w ZKiW w Turzu , ,73 - wynagrodzenia ,90 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy ,20 - wynagrodzenia bezosobowe 2.182,68 - wydatki rzeczowe, w tym: ,05 zakup art. biurowych, druków, tonerów 9.042,46 zakup art. ogrodniczych, malarskich, elektrycznych, części do 3.134,44 sprzętów i inne zakup środków czystości 7.054,54 zakup rolet, odkurzacza, rutera, telefonu 2.515,12 zakup art. sportowych, szaf 4.682,36 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,79 opłata za dostawę energii, wody i gazu ,80 konserwacja kotłowni 3.009,31 nadzór techniczny, inwestorski 2.879,28 montaż wykładzin ,81 naprawa ogrodzenia 7.859,70 naprawa pralki, rolet, instalacji 1.545,74 malowanie 9.824,85 okresowe badania lekarskie 1.954,20 przegląd ppoż ,07 opłaty rtv, usługi transportowe, pocztowe, abonamenty, znaczki i 4.598,04 inne montaż obwodu zasilania, rozbudowa sieci lan 3.387,99 wywóz nieczystości i ścieki ,53 czynsz dzierżawny 4.408,24 pomiar rezystacji instalacji 1.114,56 opłaty z tytułu zakupu usł. telekomunikacyjnych 2.616,68 podróże służbowe 326,96 ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 3.020,46 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,61 szkolenia pracowników 2.217,51 20

21 2) finansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ,03 a) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Lubiszewie , ,40 - wynagrodzenia ,31 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy ,63 - wydatki rzeczowe, w tym: ,82 zakup środków czystości, świetlówek 1.102,33 zakup mebli, wieszaka 2.321,27 zakup pomocy dydaktycznych 2.999,05 zakup energii 2.445,04 konserwacja ksero 219,99 okresowe badania lekarskie 159,50 koszty przesyłki, usługa serwisowa 394,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,64 b) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Miłobądzu , ,38 - wynagrodzenia ,19 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy ,18 - wydatki rzeczowe, w tym: ,89 zakup wykładziny i zasilacza, radiomagnetofonu, łóżeczek i in ,15 zakup art. papierniczych, druków i innych 780,78 zakup pomocy dydaktycznych 1.369,92 opłata za dostawę energii, wody i gazu 9.643,96 opłata za ścieki 172,80 koszty przesyłki 13,73 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,55 c) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Swarożynie , ,20 - wynagrodzenia ,97 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy ,83 - wydatki rzeczowe, w tym: ,92 zakup art. papierniczych, gry, zabawki 5.499,59 zakup pomocy dydaktycznych 441,23 opłata za dostawę energii 6.500,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9.590,10 d) oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Turzu , ,80 - wynagrodzenia ,35 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy ,98 - wydatki rzeczowe, w tym: ,18 zakup piasek, zabawki 7.960,16 zakup pomocy dydaktycznych 3.878,28 opłata za dostawę energii 3.700,38 badanie izolacji 800,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.689,36 3) finansowanie przedszkoli ,61 21

22 a) Przedszkole ZKiW Swarożyn , ,23 - wynagrodzenia ,89 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy ,40 - wynagrodzenia bezosobowe 9.093,87 - wydatki rzeczowe, w tym: ,55 art. papiernicze, zabawki, gry, fax 2.769,33 zakup art. hydraulicznych 410,04 zakup mebli 1.185,76 opłata za dostawę energii, wody i gazu 9.487,57 naprawy sprzętu, przegląd p. poż., 1.410,51 konserwacja kotłowni, kserokopiarki, naprawa sprzętu ppoż ,49 okresowe badania lekarskie 296,11 wywóz nieczystości, ścieki 1.025,80 montaż podgrzewacza 524,32 opłata rtv, przegląd przewodów 290,52 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.758,10 b) Przedszkole ZKiW Turze , ,52 - wynagrodzenia ,01 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy ,71 - wydatki rzeczowe, w tym: ,16 zakup materiałów biurowych, tonera 1.693,81 telewizor, odkurzacz 1.789,99 zakup pomocy dydaktycznych 2.500,00 okresowe badania lekarskie 300,00 montaż sieci lan 2.000,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,36 c) refundacja kosztów udzielonej dotacji w związku z uczęszczaniem dzieci z ,27 terenu Gminy Tczew do niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego, znajdujących się na terenie innych gmin Urząd Gminy w Subkowach 7.965,60 Urząd Gminy w Pszczółkach ,14 Gmina Miejska Starogard Gdański 6.243,41 Gminny Ośrodek Obsługi Szkół i Przedszkoli w Skarszewach ,82 Urząd Miejski w Tczewie ,42 Urząd Miasta Malborka 2,88 4) finansowanie gimnazjów ,60 a) Gimnazjum w Dąbrówce , ,56 - wynagrodzenia ,48 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy ,11 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,10 - wynagrodzenia bezosobowe 6.263,00 - wydatki rzeczowe, w tym: ,23 zakup środków czystości 9.574,65 zakup art. biurowych, druków i inne 4.259,26 zakup art. elektrycznych, ogrodniczych, gosp ,70 22

23 zakup rejestratorów, kserokopiarki, tablic multimedialnych 7.884,10 zakup mebli, szaf, krzeseł ,76 zakup laptopów, telewizora 7.445,17 zakup rolet, wagi, czajników, chłodziarki 2.319,29 zakup prenumeraty, licencji 2.373,06 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,71 dostawa energii, wody, gazu ,11 naprawa sieci lan 5.165,94 naprawa sprzętu, komputerów 4.763,89 konserwacja kotłowni 4.697,28 naprawa monitoringu, kamer, bieżni 4.320,41 remont podłóg, adaptacja powierzchni biurowych 9.572,10 badania lekarskie 3.914,00 montaż tablic i sieci lan 4.358,82 przegląd ppoż ,67 paliwo 489,98 wywóz nieczystości, ścieki ,54 przegląd obiektów, pomiar ust. elektr. przegląd sprzętu 5.470,77 przewodów kominowych usługa hostingowa, administrowanie strony 2.935,80 zakup programów 3.255,80 usługa transportowa, koszty przesyłek, znaczki, abonament RTV i 4.514,48 inne opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3.985,94 ekspertyzy 293,58 podróże służbowe krajowe 6.547,19 ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego ,42 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,36 szkolenia pracowników 4.811,45 b) Gimnazjum w Swarożynie , ,79 - wynagrodzenia ,91 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy ,22 - wynagrodzenia bezosobowe 2.056,74 - wydatki rzeczowe, w tym: ,46 zakup art. papierniczych, biurowych, druków 1.429,93 laptopy, oprogramowanie, niszczarki 3.272,35 art. sportowe, paliwo do kosiarki, części 1.016,20 zakup środków czystości ,86 zakup pomocy dydaktycznych ,00 dostawa energii, wody i gazu ,01 naprawa sprzętu 3.903,98 konserwacja kotłowni 3.290,80 badania lekarskie 1.524,92 przegląd przewodów, przegląd p.poż 1.024,63 wywóz nieczystości, ścieki 5.179,81 montaż stolarki 1.387,08 przedł. licencji, serwis kserokopiarki i inne 571,55 zakup usług telefonicznych 1.300,92 ubezpieczenie budynku i sprzętu szkolnego 7.196,63 23

24 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,86 szkolenia pracowników 1.178,93 5) dowożenie uczniów do szkół ,57 - świadczenia rzeczowe dotyczące BHP 480,28 - wynagrodzenia ,66 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy ,82 - wynagrodzenia bezosobowe ,70 - wydatki rzeczowe, w tym: ,11 zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego, części do ,66 autobusu i inne naprawy autobusu 9.749,23 opłaty za przewóz uczniów, dopłaty do biletów, parkowanie i ,96 mycie viatoll 600,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.458,57 podatek od środków transportu 1.685,00 ubezpieczenie autobusu szkolnego 3.000,00 opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego i tablicy rejestracyjnej 195,50 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 854,19 6) zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,73 - świadczenia rzeczowe dotyczące BHP 1.345,86 - wynagrodzenia ,51 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy ,52 - wynagrodzenia bezosobowe ,00 - wydatki rzeczowe, w tym: ,84 komputer, karta graficzna, pendrive, program office 1.966,81 zakup art. gospodarczych, filtra, benzyny, oleju do kosiarki, 744,72 agregatu zakup żarówek, świetlówek, czajnika, lampki 371,64 zakup środków czystości, worków, filtrów do odkurzacza 2.121,41 zakup art. biurowych, tonerów, akt osobowych, prenumerata ,05 serwis i konserwacja, naprawa odkurzacza 4.514,10 okresowe badania lekarskie 307,00 wywóz nieczystości 1.160,40 usługi informatyczne, opłata RTV, znaczki 5.476,27 abonament EOD, RADIX, opieka autorska 7.059,29 usługi telekomunikacyjne ,23 paliwo 588,23 opłata za dostawę energii i gazu ,11 podróże służbowe, ryczałt samochodowy 3.300,61 ubezpieczenie mienia 303,14 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,78 podatek od nieruchomości 1.234,00 szkolenia pracowników 8.743,05 7) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 - opłata za czesne ,00 - szkolenia pracowników ,00 8) stołówki szkolne i przedszkolne ,85 a) Szkoła Podstawowa w Lubiszewie ,78 614,00 - wynagrodzenia ,51 24

25 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy ,29 - wydatki rzeczowe, w tym: ,98 zakup środków czystości, sprężarki filtra, art. hydraulicznych 2.253,79 zakup zmywarki, termosów, kubków 7.710,38 zakup stołu kuchennego 2.408,00 zakup art. biurowych, ryzy 261,09 zakup środków żywności ,96 okresowe badania lekarskie 53,00 serwis szafy chłodniczej 500,00 podróże służbowe 62,90 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.187,86 szkolenia pracowników 500,00 b) Szkoła Podstawowa w Miłobądzu , ,21 - wynagrodzenia ,27 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy ,26 - wydatki rzeczowe, w tym: ,34 zakup czajnika, zmywarki, art. do kuchni, woreczki, druki 4.896,93 zakup środków żywności ,92 koszty przesyłki 49,21 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.651,28 c) Szkoła Podstawowa w Swarożynie , ,25 - wynagrodzenia ,22 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy ,97 - wydatki rzeczowe, w tym: ,95 zakup art. biurowych, kuchennych 2.258,85 zakup środków żywności ,00 naprawa chłodni 1.499,37 aktualizacja programu 99,63 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.290,10 szkolenia pracowników 480,00 d) Szkoła Podstawowa w Turzu ,09 675,70 - wynagrodzenia ,32 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy ,90 - wydatki rzeczowe, w tym: ,17 zakup środków czystości 1.376,85 zakup termosów, pojemników 5.069,46 zakup środków żywności ,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.187,86 e) Gimnazjum w Dąbrówce ,51 616,47 - wynagrodzenia ,21 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy ,87 - wydatki rzeczowe, w tym: ,96 art. gastronomiczne 4.921,27 zakup stołu, maszynki 2.123,41 25