INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 26/2014 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 21 sierpnia 2014 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Budżet gminy na rok 2014 po dokonanych zmianach wynosi: - dochody ,06 zł - wydatki ,06 zł. Dochody za I półrocze 2014 roku gmina zrealizowała w wysokości ,42 zł tj. 60,77 % planu, w tym dochody bieżące w kwocie ,42 zł tj. 56,30 % i dochody majątkowe w wysokości ,00 zł tj. 4,47 % w stosunku do ogólnego planu i 69,78 % w stosunku do planu dochodów majątkowych. Wydatki zrealizowano w kwocie ,92 zł tj. 42,78 % zaplanowanej w budżecie kwoty. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie ,25 zł tj. 42,78 % a majątkowe w kwocie ,67 zł tj. 26,26 % planu a w stosunku do ogólnych wydatków 9,66 %. Na niski % realizacji wydatków inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym wpływ miało to, że planowane do wykonania zadania inwestycyjne będą realizowane dopiero w drugim półroczu bieżącego roku. Realizacja dochodów przedstawia się następująco: Dochody własne: - podatek rolny na plan ,00 zł wykonano ,65 zł tj. 55,16 %, - podatek leśny na plan ,00 zł wykonano ,12 zł tj. 60,96 %, - podatek od nieruchomości na plan ,00 zł wykonano ,79 zł tj. 65,24 %, - podatek od środków transportowych na plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 56,26 %, - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej na plan 2 000,00 zł wykonano 181,82 zł tj. 9,10 %, - podatek od spadków i darowizn na plan 2 000,00 zł wykonano 953,00 zł tj. 47,65 %, - wpływy z płaty skarbowej na plan ,00 zł wykonano 3 694,00 zł tj. 36,94 %, - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości na plan ,00 zł wykonanie ,36 zł tj. 41,13 %, - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan ,00 zł wpłynęło ,98 zł tj. 75,32%, - wpływy z lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw na plan ,00 zł wpłynęło ,00 zł tj. 48,58 %, - podatek od czynności cywilnoprawnych na plan ,00 zł wpłynęło ,21 zł tj. 95,39 %, - wpływy z różnych opłat tj. koszty upomnień oraz wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska na plan 6 600,00 zł wpłynęło 9 092,66 zł tj. 137,77 %, - wpływy z czynszów i dzierżaw na plan ,00 zł wpłynęło ,70 zł tj. 51,52 %, - wpływy z usług za pobór wody na plan ,00 zł wpłynęło ,19 zł tj. 29,22 %, - za przyłącza do wodociągu gminnego na plan 5 000,00 zł wpłynęło 390,23 zł tj. 7,81 %, - za usługi w przedszkolu na plan 800,00 zł wpłynęło 1 029,00 zł tj. 128,63 %, 1

2 - za żywienie w świetlicy szkolnej na plan ,00 zł wpłynęło ,00 zł tj. 58,15 %, - za usługi opiekuńcze na plan 700,00 zł wpłynęło 204,80 zł tj. 29,26 %, - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan ,00 zł wpłynęło 750,00 zł tj. 3,75 %, - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz innych odsetek na plan ,00 zł wpłynęło 7 928,27 zł tj. 74,03 %, - otrzymane darowizny: ( na budowę przydomowych oczyszczalni) na plan ,00 zł wpłynęło ,00 zł tj. 112,19 %, - środki z likwidacji rachunków oraz rozliczenia z lat ubiegłych na plan 8 829,00 zł wpływ ,26 zł, - dochody z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego na plan 1 000,00 zł wpłynęło 608,84 zł tj. 60,88 %, Udziały w podatkach stanowiących dochód państwa: - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na plan ,00 zł wykonano ,00 zł tj. 44,30 %, - udział w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 1 000,00 zł wykonanie 1 792,48 zł tj. 179,25 %. Dotacje celowe: Dotacje na zadania zlecone - na plan ,59 zł wpłynęło ,59 zł tj. 65,00 %. Z tego na pomoc społeczną ,92 zł, na zadania z zakresu administracji rządowej ,00 zł, na aktualizację rejestru wyborców 330,00 zł, na wybory do Parlamentu Europejskiego ,00 zł, na zwrot podatku akcyzowego ,59 zł. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych na plan w kwocie ,00 zł otrzymaliśmy ,00 zł, z tego na składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 zł, na zasiłki okresowe 8 428,00 zł, na zasiłki stałe ,00 zł, utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ,00 zł, dożywianie 8 798,00 zł, stypendia ,00 zł. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - na plan w wysokości ,22 zł wpłynęło ,22 zł tj. na remont świetlic wiejskich oraz na festyn. Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan ,00 zł wykonanie ,00 zł z tego : - na budowę hali sportowej ,00 zł, - zakup zestawów komputerowych wraz z podstawowym oprogramowaniem ,00 zł. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - na plan ,25 zł wpłynęło ,25 zł tj. 100,00 %; Subwencję ogólną otrzymaliśmy w wysokości ,00 zł Z tego: - część oświatową ,00 zł, 2

3 - część wyrównawczą ,00 zł. Realizacja wydatków budżetowych z podziałem na poszczególne działy przedstawia się następująco: Rolnictwo W dziale rolnictwo w okresie sprawozdawczym na plan ,59 zł zrealizowano wydatki w kwocie ,81 zł tj. 88,49 % w tym na: - koszty związane z wypłatą akcyzy 3 533,40 zł, - wypłata akcyzy ,19 zł, - 2 % od wpłat podatku rolnego dla izby rolniczej 1 024,40 zł, - koszty utrzymania konserwatora wodociągu gminnego ,12 zł, - zakup energii dla potrzeb wodociągu gminnego ,03 zł, - inne wydatki związane z wodociągiem ,67 zł. Transport i łączność W dziale transport i łączność w okresie sprawozdawczym na plan ,00 zł wykonano wydatki w wysokości ,00 zł tj. 24,02 %, finansowane były następujące zadania: - odśnieżanie dróg gminnych ,00 zł, - utrzymanie czystości na przystanku w Rzewniu 1 250,90 zł, - remont i równanie dróg 9 903,10 zł, - wykonanie projektów kosztorysowych na utwardzanie dróg 2 460,00 zł. Niskie wykonanie w tym dziale spowodowane jest planowanym wykonaniem remontów dróg w II półroczu bieżącego roku. Gospodarka mieszkaniowa W dziale tym zaplanowano kwotę ,00 zł a wydatkowano ,46 zł i były to wydatki na: - wykonanie zmian w studium uwarunkowań 7 011,00 zł, - wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz wypisy z ewidencji gruntów ,58 zł, - zakup energii 356,88 zł. Informatyka W dziale tym realizowano wydatki w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Likwidacja wykluczenia cyfrowego na terenie gminy Rzewnie. Na planowane wydatki w kwocie ,25 zł wydatkowano w I półroczu ,04 zł tj. plan wykonano w 83,36 %. Administracja publiczna W dziale administracja publiczna w okresie sprawozdawczym na plan ,22 zł wydatkowano ,54 zł tj. 55,22 %. Poniesiono wydatki na: - wynagrodzenie pracownika w ramach zadań zleconych ,00 zł, - Radę Gminy ,30 zł z tego na: wypłatę diet dla radnych ,00 zł, zakup materiałów biurowych oraz artykułów na posiedzenia Rady Gminy 416,30 zł, 3

4 - Urząd Gminy ,12 zł, z tego na: wynagrodzenia i pochodne ,89 zł, wynagrodzenia za obsługę prawną ,00 zł, energia ,66, okresowe badania 465,00 zł, szkolenia pracowników 2 823,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł,, koszty podróży służbowych 9 603,94 zł, usługi telekomunikacyjne 6 968,55 zł, olej opałowy ,00 zł, materiały biurowe, prasa, druki, środki czystości, drukarki, tonery ,35 zł, prowadzenie BIP-u, utrzymanie domeny internetowej, administracja systemy informatycznego 8 814,00 zł serwis oprogramowania ,00 zł, przesyłki pocztowe listowe ,90 zł, wywóz nieczystości 2 903,04 zł, serwis programów informatycznych 5 028,80 zł, opłata bankowa, monitoring, wywóz śmieci, ogłoszenia ,88 zł, - składka członkowska na rzecz Związku Gmin Ziemi Makowskiej 2 752,00 zł, - diety sołtysów za udział w sesjach rady Gminy 3 800,00 zł, - wypłacona prowizja sołtysom 5 482,12 zł, - nagrody Wójta dla uczniów szkół 700,00 zł, - odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów 365,00 zł. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W tym dziale na plan ,00 zł wydatkowano kwotę ,12 zł tj. 97,41 %. Były to wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców 308,12 zł oraz wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego w kwocie ,00 zł. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie ,00 zł natomiast wydatkowano ,41 zł tj. 37,89 % z tego na: - wynagrodzenie kierowców ,54 zł, - zakup akumulatorów 1 283,01 zł, - zakup oleju 2 502,98 zł, - materiały do malowania remizy w Łasiewitach 2 851,93 zł - zakup energii dla potrzeb OSP ,25 zł, - badania okresowe strażaków 2 400,00 zł, - okresowe badania techniczne i przeglądy samochodów 986,70 zł, - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 500,00 zł, Obsługa długu publicznego W dziale tym na plan ,00 zł wydatkowana została kwota ,32 zł tj. 76,00 % na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie oraz w Banku Spółdzielczym w Różanie. Różne rozliczenia W dziale tym zaplanowane są rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości ,00 zł. Brak jest wykonania. Oświata i wychowanie W dziale tym na plan ,00 zł zrealizowano ,96 zł tj. 58,19 %. Wydatki poniesione zostały na: 4

5 Szkoły podstawowe ,39 zł z tego na: wynagrodzenia osobowe i pochodne ,45 zł, dodatki socjalne ,75 zł, zakup oleju opałowego i węgla ,86 zł, zakup kopiarki 3 450,00 zł, materiały biurowe, środki czystości i artykuły gospodarcze 4 571,16 zł, za zużytą energię 2 853,49 zł, obudowa grzejników oraz wykonanie półek na pod laptopy 1 900,00 zł, za odbiór śmieci i inne usługi 2 683,60 zł, za usługi telekomunikacyjne 623,06 zł, zwrot kosztów podróży służbowych - 580,02 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł, wydatki inwestycyjne w wysokości ,00 zł budowa Sali sportowej. Przedszkola - wykonano wydatki w kwocie ,36 zł, z tego na wynagrodzenia osobowe i pochodne ,70 zł, dodatki socjalne 9 463,38 zł, za zużytą energię 584,81 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 9 915,00 zł, zwrot kosztów podróży służbowych 394,48 zł, usługi telekomunikacyjne 624,20 zł, materiały biurowe środki czystości ,50 zł, pozostałe wydatki (opłata bankowa, przegląd gaśnic, odbiór śmieci) 6 942,59 zł. Gimnazja na planowane roczne wydatki w kwocie ,00 zł wydatkowano ,30 zł tj. 56,57 %. Z powyższej kwoty wydano na: wynagrodzenia osobowe i pochodne ,04 zł, dodatki socjalne ,89 zł, zakup oleju opałowego 7 112,77 zł, zakup szafy 1 233,69 zł, materiały biurowe i środki czystości 3 070,08 zł, za zużytą energię 2 379,30 zł, okresowe badania pracowników 120,00 zł, wywóz śmieci 570,00 zł, wywóz szamba 1 920,00 zł, konserwacja systemu wizyjnego 885,60 zł, monitoring 295,20 zł, pozostałe usługi 2 439,54 zł, usługi telekomunikacyjne 546,49 zł, zwrot kosztów podróży służbowych 291,70 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 zł. Dowożenie uczniów do szkół na planowane ,00 zł wydatkowano ,52 zł 51,26 %. Wydatki te obejmowały koszty biletów miesięcznych i dowożenie indywidualne niektórych uczniów ,61 zł oraz opieka nad dziećmi dowożonymi - koszt ,91 zł. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - w ramach tego zadania wydatkowano kwotę 3 379,70 zł tj. 33,13 %. Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano ,69 zł, tj. 48,57 %. Pozostała działalność w ramach tego rozdziału wydatkowano. kwotę ,00 zł. Był to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli rencistów i emerytów oraz dla woźnych rencistów i emerytów. Ochrona zdrowia W dziale tym na plan ,00 zł wydatkowano ,14 zł tj. 55,60 %. Finansowane były tu wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,z tego na: - wypłata diet członkom komisji za udział w posiedzeniach 2 230,00 zł, -zakup projektorów 3 808,00 zł, -zakup gier edukacyjnych 1 140,00 zł, - materiały i pomoce do profilaktyki 2 460,00 zł, - nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach o tematyce profilaktycznej 906,71 zł, 5

6 - wynajem autobusu przewóz uczniów na basen 1 710,43 zł, - spektakle teatralne 1 620,00 zł. - warsztaty dla dzieci, rodziców i nauczycieli 2 030,00 zł, -obsługa muzyczna ,00 zł ( grupa ARKA ) Pomoc społeczna W dziale tym na plan ,00 zł zrealizowano wydatki w kwocie ,40 zł tj. 56,19% Wydatki ponoszono na: - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 246,80 zł. - Świadczenia rodzinne ,72 zł, w tym na wypłatę świadczeń ,89 zł oraz na obsługę świadczeń i składki ubezpieczenia społecznego ,83 zł, - Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej 3 933,26 zł, - Zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę ,88 zł w tym 8 428,00 zł wydatkowano ze środków budżetu państwa oraz 1 599,88 zł ze środków budżetu gminy. Były to zasiłki okresowe i celowe. - Zasiłki stałe wypłacono w kwocie ,93 zł zasiłki te finansowane były środkami budżetu państwa. - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ,72 zł w tym ,00 zł z budżetu państwa a ,72 zł z budżetu gminy. Środki zostały wydatkowane następująco: wynagrodzenia i pochodne ,00 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3 000,00 zł, materiały biurowe, środki czystości, druki 2 980,30 zł, badania okresowe pracowników 85,00 zł, opłaty pocztowe i bankowe, serwis oprogramowania 1 846,50 zł, usługi telekomunikacyjne 883,26 zł, zwrot kosztów podróży służbowych 358,46 zł, ubezpieczenie sprzętu 52,20 zł. - Usługi opiekuńcze wydatkowano ,29 zł ze środków budżetu gminy. Były to wydatki na: wynagrodzenia i pochodne dla opiekunek ,29 zł, odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2 370,00 zł. - Dożywianie dzieci w szkołach ,80 zł, w tym: z budżetu państwa 8 798,00 zł, z budżetu gminy 7 871,80 zł, - Pomoc państwa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wydatkowano ,00 zł. Edukacyjna opieka wychowawcza na planowane wydatki w kwocie ,00 zł wydatkowano ,30 zł tj. 47,76 %. Z tego na wynagrodzenia z pochodnymi wydatkowano ,90 zł, dodatki socjalne 3 077,40 zł oraz wypłata stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum ,00 zł - z czego całość w ramach dotacji celowej. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na planowane wydatki w kwocie ,00 zł wydatkowano ,54 zł tj. 4,93 %. Niskie wykonanie w tym dziale spowodowane jest głównie niskim wykonaniem w rozdziale gospodarka ściekowa i ochrona wód. Środki będą wydatkowane dopiero w II półroczu bieżącego roku. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na plan ,00 zł wydatkowano ,88 zł czyli 19,15 %. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że zadania planowane w tym 6

7 dziale będą realizowane w II półroczu bieżącego roku Będą to: remont świetlic wiejskich, festyn. Szczegółowe dane dotyczące wykonania budżetu gminy zawarte są w dalszych załącznikach. 7