Sprawozdanie z wykonania budżetu w 2008 r.

Transkrypt

1 I. REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2008 R. 1. Zmiany budżetu na przestrzeni roku Budżet miasta na rok 2008 został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 29 grudnia 2007 r. Dochody budżetowe uchwalono w wysokości zł a wydatki budżetowe w wysokości zł. Planowany deficyt budżetowy wynosił zł. Na przestrzeni roku 2008 dokonano zmian w budżecie miasta. Po stronie dochodów budżet uległ zwiększeniu o kwotę ,59 zł a po stronie wydatków uległ zwiększeniu o kwotę ,59 zł. Po zmianach na r. plan budżetu po stronie dochodów wynosił ,59 zł, a po stronie wydatków ,59 zł. Planowany na 2008 r. deficyt budżetowy zamknął się kwotą zł. Źródła oraz wysokości zmian przedstawia poniższe zestawienie Lp. Źródła Plan uchwalony Plan po zmianach Różnica I. Dochody ogółem 1. Dochody własne 2. Subwencje 3. Dotacje celowe , , , ,41 II. Wydatki ogółem 1. Wydatki bieżące 2. Wydatki majątkowe , , , , III. Deficyt budżetowy Ogólne informacje o wykonaniu dochodów i wydatków budżetowych za 2008 r. oraz sytuacja finansowa miasta na r. Tabela nr 1 przedstawia realizację budżetu miasta za 2008 r. Tabela nr 1 Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie za 2008 r. % I. Dochody ogółem 1. Dochody własne 2. Subwencje 3. Dotacje celowe II. Wydatki ogółem 1. Wydatki bieżące 2. Wydatki majątkowe , , , , , , , , , ,06 III Nadwyżka budżetowa 0 0 IV. Deficyt budżetowy ,46 101,1 106,1 100,0 93,7 93,6 96,2 86,1 1

2 Tabela nr 2 przedstawia osiągnięte w 2008 r. przychody i rozchody budżetu miasta. Tabela nr 2 Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie 2008 r. I. Dochody budżetu , ,41 II. Wydatki budżetu , ,87 III. Wynik (I-II) ,46 IV Przychody ogółem, z tego: pobrane kredyty wolne środki nadwyżka z lat ubiegłych V. Rozchody ogółem, w tym: VI spłaty kredytów Nadwyżka środków pieniężnych (I-II+IV-V) W 2008 r. osiągnięto przychody budżetowe w wysokości ,97 zł, w tym: , , , , , ,97 zł kredyt zaciągnięty na pokrycie deficytu budżetowego w 2008 r., zł wolne środki z rozliczenia pobranych i zwróconych kredytów, zł nadwyżka budżetowa za 2007 r Rozchody zrealizowano w wysokości ,67 zł na spłaty rat kredytów. Główne wskaźniki charakteryzujące sytuację budżetowa miasta przedstawia tabela nr 3. Tabela nr 3 Lp. Wyszczególnienie Wykonanie 2008 r. I. Dochody budżetu ,41 II. Wydatki budżetu ,87 III. Wynik (I-II) ,46 IV Stan zobowiązań miasta z tytułu kredytów V. Łączna kwota przypadających do spłaty kredytów z odsetkami VI. Wskaźnik obciążenia dochodów budżetu spłatami rat i odsetek w danym roku max 15 % VII Wskaźnik obciążenia dochodów budżetu z tytułu zadłużenia ogółem - max 60% , ,76 4,8 24,4 Z przedstawionych danych wynika, budżet miasta posiada wysoką zdolność kredytową. 2

3 3. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów. Stan zadłużenia miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2008 r. wyniósł ,97 zł, w tym 4. Realizacja dochodów budżetu miasta Wykonanie dochodów w ujęciu klasyfikacji budżetowej przedstawia tabele nr 4. Realizacja dochodów budżetowych za 2008 r. Tabela nr 4 Plan Wykonanie w Dz. Rozdz. Wyszczególnienie na 2008 r. w 2008 r. % Rolnictwo i łowiectwo 4 126, ,59 100,0% Pozostała działalność 4 126, ,59 100,0% 2010 Dotacja celowa na zadania zlecone 4 126, ,59 100,0% 600 Transport i łączność ,28 42,0% Drogi publiczne gminne ,36 41,2% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat ,67 235,2% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,69 158,0% 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,0% Pozostała działalność ,92 0,0% 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,92 0,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,79 90,1% Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,79 96,9% 0750 Dochody z dzierżawy i najmu ,79 96,9% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 87,6% 0470 Wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste ,71 96,9% 0750 Dochody z dzierżawy i najmu ,76 100,1% 0760 Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego ,96 35,8% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,13 79,8% 0920 Odsetki ,46 189,6% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,98 0,0% 3

4 710 Działalność usługowa ,56 108,2% Cmentarze ,56 108,2% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat ,56 108,2% 750 Administracja publiczna ,13 108,0% Urzędy wojewódzkie ,75 100,9% Dotacje celowe otrzymane z 2010 budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ,00 100,0% 0690 Wpływy z różnych opłat ,75 294,2% Urzędy gmin (miast) ,38 116,2% 0570 Grzywny i kary ,68 124,5% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy ,52 101,5% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,47 153,3% 2700 Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł ,71 70,0% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 0,0% Pozostała działalność ,00 72,2% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat ,00 110,3% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 0,0% 2708 Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł ,00 0,0% Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ,0% ,00 100,0% ,00 100,0% 752 Obrona narodowa ,00 0,0% Pozostałe wydatki obronne ,00 0,0% 2020 Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową ,00 0,0% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,84 95,2% Obrona cywilna ,84 95,2% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ,84 95,2% 4

5 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,30 109,1% ,08 92,7% 0350 Wpływy z karty podatkowej ,68 92,5% 0910 Odsetki 0 57,40 0,0% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków od spadków i darowizn ,51 95,8% oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 0310 Podatek od nieruchomości ,02 94,9% 0320 Podatek rolny ,00 0,0% 0330 Podatek leśny 0 817,00 0,0% Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 102,1% ,00 282,6% 0910 Odsetki ,49 249,9% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,75 124,2% 0310 Podatek od nieruchomości ,80 111,7% 0320 Podatek rolny ,68 184,8% 0330 Podatek leśny 0 40,00 0,0% 0340 Podatek od środków transportowych ,78 102,6% 0360 Podatek od spadków i darowizn ,20 202,2% 0370 Opłata od posiadania psów ,70 82,6% 0430 Opłata targowa ,07 86,5% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,78 184,6% 0910 Odsetki ,74 194,4% Wpływy z opłaty skarbowej ,52 113,9% 0410 Opłata skarbowa ,52 113,9% Udziały w podatkach ,54 110,6% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 110,9% 5

6 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,54 102,7% Dywidendy ,00 149,5% Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek jednostek samorządu terytorialnego Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych ,00 149,5% ,90 159,0% 0970 Różne dochody ,90 159,0% 758 Różne rozliczenia ,62 100,1% Część oświatowa subwencji ogólnej ,00 100,0% 2920 Subwencje ogólne ,00 100,0% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu ,00 100,0% terytorialnego 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin ,00 100,0% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,0% 2920 Subwencje z budżetu państwa ,00 100,0% Różne rozliczenia finansowe ,62 111,2% Pozostałe odsetki ,62 111,2% 2920 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,0% ,00 100,0% 801 Oświata i wychowanie ,68 91,9% Szkoły podstawowe ,00 72,8% 2030 Dotacja na zadania własne ,00 72,8% Przedszkola ,24 88,6% 0970 Różne dochody ,06 0,0% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień między ,18 83,8% JST 8545 Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Gospodarczego oraz Mechanizmu Finansowego EOG przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych ,00 100,0% Gimnazja ,78 93,6% 0970 Różne dochody ,12 238,2% 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych ,02 95,5% 6

7 Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Gospodarczego oraz Mechanizmu Finansowego EOG przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół ,64 79,7% ,04 0,0% 0920 Pozostałe odsetki 0 422,04 0,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 0,0% Pozostała działalność ,62 97,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,90 190,2% 2030 Dotacja na zadania własne ,32 87,0% 2700 Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł ,40 100,0% 851 Ochrona zdrowia ,40 109,6% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,40 109,6% 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,80 108,3% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,60 0,0% 852 Pomoc społeczna ,22 100,8% Ośrodki wsparcia ,27 100,0% Dotacje celowe otrzymane z 2010 budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ,00 100,0% Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ,27 100,0% ,00 100,0% Świadczenia rodzinne ,61 100,0% 0920 Pozostałe odsetki 0 1,50 0,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,62 371,2% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ,49 99,7% 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ,00 100,0% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ,23 98,6% ,23 98,6% 7

8 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00 100,0% ,00 100,0% ,00 100,0% Ośrodki pomocy społecznej ,02 101,4% Pozostałe odsetki 0 665,65 0,0% 0970 Wpływy z różnych dochodów ,37 0,0% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 100,0% ,00 106,3% ,39 144,2% 0970 Różne dochody ,39 178,1% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie ,00 100,0% Pozostała działalność ,70 103,2% 0970 Różne dochody ,20 #DZIEL/0! 2030 Dotacje celowe na zadania własne ,00 100,0% 2700 Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł ,50 95,9% 853 Opieka społeczna ,55 100,0% Pozostała działalność ,55 100,0% 0970 Różne dochody 0 10,20 0,0% Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Edukacyjna opieka wychowawcza ,89 117,2% ,46 0,3% ,81 98,9% Pomoc materialna dla uczniów ,81 98,9% Dotacja celowa na zadania własne ,81 98,9% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,80 78,8% ,00 0,0% 8

9 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych ,00 0,0% Gospodarka odpadami ,00 100,0% 0970 Różne dochody ,00 100,0% Oświetlenie miast i wsi 0 475,23 0, Różne dochody 0 475,23 0, Zakłady gospodarki komunalnej ,38 100,0% 0970 Różne dochody ,38 100,0% Pozostała działalność ,19 98,6% Wpływy z różnych opłat ,43 120,3% 0970 Różne dochody ,86 0,0% Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł ,90 94,6% ,67 100,0% ,67 100,0% ,67 100,0% Biblioteki ,00 100,0% Dotacje celowe otrzymane z ,00 100,0% powiatu 926 Kultura fizyczna i sport ,17 100,2% Obiekty sportowe ,46 103,1% 0970 Różne dochody ,46 0,0% Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ,00 100,0% ,00 100,0% Pozostała działalność ,71 86,2% 0970 Różne dochody ,71 86,2% Dochody ogółem, w tym , ,41 101,1% 1. Dochody majątkowe ,75 71,6% a) dochody ze sprzedaży majątku ,13 79,8% b) dotacje na inwestycje ,66 65,2% c) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego ,96 35,8% 2. Dochody bieżące, w tym: ,66 103,7% 9

10 Realizacja dochodów budżetowych według źródeł powstawania. Plan i wykonanie dochodów budżetu Miasta Bartoszyce w 2008 r. wg. źródeł Tabela nr 5 L.p Wyszczególnienie Plan na 2008 r Wykonanie w 2008 r. I Podatki i opłaty ,30 109,0% 1 Podatek od nieruchomości ,82 99,3% 2 Podatek rolny ,68 214,0% 3 Podatek od środków transportowych ,78 102,4% 4 Opłata skarbowa ,52 113,9% 5 Opłata od czynności cywilno-prawnych ,78 186,2% 6 7 Udziały w podatki dochodowym od osób fizycznych Udziały w podatki dochodowym od osób prawnych % ,00 110,9% ,54 102,7% 8 Opłata targowa ,07 86,5% 9 Spadki i darowizny ,20 202,2% 10 Karta podatkowa ,68 92,5% 11 Inne ,60 112,8% 12 Odsetki ,63 207,6% II Dochody z majątku gminy ,85 90,0% 1 Sprzedaż majątku ,13 79,8% 2 Dzierżawa i czynsze ,07 98,4% 3 Użytkowanie wieczyste ,71 96,9% 4 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego ,96 35,8% 5 Odsetki ,98 347,3% III Dywidendy ,00 149,5% IV Pozostałe dochody ,34 134,1% Dochody własne ogółem ,49 106,1% I Subwencje ,00 100,0% 1 Subwencja oświatowa ,0% 2 Subwencja wyrównawcza ,0% 3 Subwencja równoważąca ,0% 4 Uzupełnienie subwencji ogólnej ,0% II Dotacje celowe , ,92 93,7% 1 Dotacje celowe na zadania własne ,13 98,6% 2 Dotacje celowe na zadania zlecone , ,15 99,7% 3 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień ,18 85,8% 4 Pozostałe dotacje ,46 72,8% Subwencje i dotacje ogółem ,92 97,1% Dochody ogółem , ,41 101,1% 10

11 Realizacja dochodów własnych. Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat. W 2008 r. zrealizowano wpływy z podatków i opłat lokalnych na poziomie 109,0% planowanych. Na takie wykonanie największy wpływ miały wyższe niż planowano wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o 10,9%, opłaty skarbowej 13,9% oraz opłat za czynności cywilnoprawne o 86,2,2%. Skutki uchwalenia niższych stawek podatkowych oraz zastosowanych ulg indywidualnych w zakresie podatku od środków transportowych i od nieruchomości przedstawia tabela nr 6. Tabela nr 6 Lp. Wyszczególnienie Wykonanie (zł) Skutki obniżenia górnych stawek Skutki udzielonych ulg 1 Podatek od nieruchomości , , Podatek od środków , ,67 0 transportowych Razem , , Z powyższych danych wynika, że w 2008 r. ulgi i skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od środków transportowych i od nieruchomości wyniosły łącznie ,67 zł czyli 30,0% uzyskanych dochodów z tych tytułów. Szczególnie należy zwrócić uwagę na fakt, że w wyniku uchwalonych stawek podatku od środków transportowych, skutki obniżenia tych stawek to 62,4% uzyskanych dochodów w 2008 r. wobec 55,1% w 2007 r. Z łącznej kwoty zł skutków ulg: zł skutki decyzji indywidualnych podjętych przez Burmistrza, w tym: odroczenia terminów płatności, rozłożenia na raty zł, umorzenia zł, zł ulgi powstałe w wyniku podjęcia uchwał Rady Miasta w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 1 1

12 Realizacja wpływów z podatku od nieruchomości. Jak wynika z tabeli nr 6 wpływy z podatku od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych zrealizowano w wysokości ,82 zł co stanowi 99,3 % planowanych dochodów. Szczegółowe informacje na temat realizacji dochodów z tego tytułu przedstawia tabela nr 7. Tabela nr 7 Nazwa Podatek od osób fizycznych i prawnych Zaległości na ( zł ) Należności ( zł ) Zrealizowane dochody ( zł ) Zaległości na ( zł ) Udział zaległości w dochodach ( zł ) , % Realizacja wpływów z podatku od środków transportowych. Dochody z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych zostały wykonane na poziomie 102,4% planowanych. Szczegółową analizę wpływu z podatku od środków transportowych przedstawia tabela nr 8. Tabela nr 8 Nazwa Podatek od osób fizycznych i prawnych Zaległości na ( zł ) Należności ( zł ) Zrealizowane dochody ( zł ) Zaległości na ( zł ) Udział zaległości w dochodach ( zł ) , ,6 % Realizacja dochodów z tytułu majątku gminy. Tabela nr 9 przedstawia realizacją dochodów z tytułu użytkowania wieczystego, dzierżawy i najmu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz odsetek. Tabela nr 9 Lp. Wyszczególnienie Plan na 2007 r. Wykonanie za 2007 r. % 1. Wpływy z dzierżawy i czynszów, w tym od spółki Cowik, dzierżawa innych nieruchomości czynsz za lokale użytkowe i mieszkalne za dzierżawę pomieszczeń Urzędu Miasta , , , , ,52 98,4 100,9 98,7 96,9 101,5 2. Wpływy za zarząd i użytkowanie ,71 96,9 wieczyste 12

13 3. Wpływy za przekształcenie prawa ,96 35,8 użytkowania wieczystego 4. Odsetki ,46 79,8 Razem ,6 Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego Tabela nr 10 Lp Wyszczególnienie Dochód 1. Sprzedaż 58 lokali mieszkalnych na rzecz najemców Sprzedaż lokalu użytkowego w drodze przetargu Sprzedaż gruntów na poprawę warunków zagospodarowania Oddanie w użytkowanie wieczyste 15 działek budowlanych pod budownictwo mieszkaniowe na os. Międzytorze. 5. Sprzedaż 1 działki budowlanej na os. Międzytorze Oddanie w użytkowanie wieczyste 6 działek budowlanych pod budownictwo usługowo-budowlane na ul. Kętrzyńskiej 7. Raty z tytułu sprzedanych nieruchomości w latach poprzednich Wpływ z I raty z tytułu sprzedaży 2 lokali użytkowych dla najemców Sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki przy ul. Bema Sprzedaż 2 działek na usługi rzemieślnicze na ul. Struga Sprzedaż na własność 7 działek będących w użytkowaniu wieczystym Razem Realizacja z tytułu pozostałych podatków i opłat lokalnych. Realizacja pozostałych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych przebiegła bez większych zakłóceń.. Realizacja poszczególnych pozycji została wykazana w tabeli nr Realizacja dochodów z tytułu dywidendy od Spółki z o.o. Cowik. Gmina miejska Bartoszyce wniosła do spółki Cowik aport majątkowy w wyceniony na kwotę zł. Zgodnie z umową spółki zysk netto podlega podziałowi według następujących kryteriów: 40 % zysku przeznacza się na fundusz inwestycyjno-remontowy do dyspozycji Zarządu Spółki, 35 % zysku przeznacza się na dywidendę dla samorządu, 10 % zysku przeznacza się na dywidendę dla osób fizycznych, 13

14 15 % zysku przeznacza się na premie dla pracowników Spółki Z tytułu udziału w zysku otrzymano zł Realizacja pozostałych dochodów. Szczegółowy wykaz źródeł dochodów oraz poziom ich realizacji przedstawi tabela nr 11. Tabela nr 11 Źródło dochodów Plan Wykonanie za 2008 r. % Klasyfikacja (tabela nr 5) Zajęcie pasa drogowego i inne ,67 235, , 0490 Dochody z tytułu Strefy Płatnego Postoju ,69 158, , 0970 Zwrot niewykorzystanej dotacji Wrota Warmii i Mazur , , 2919 Inne dochody z mienia komunalnego , , 0970 Odpłatność za miejsca pochówku ,56 108, , 0490 Prowizja za wydawanie dowodów osobistych ,75 294, , 2360 Dochody z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską ,68 124, Opłaty za dokumentacje przetargową, prowizje ,47 153, Dochody z tytułu wydawania licencji na taxi oraz za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej i inne Wpłaty podmiotów gospodarczych na wydanie prospektu reklamowego oraz za udział w różnych imprezach, których organizatorem był Urząd Miasta , , Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ,62 111, Refundacja płac pracownika związkowego ,12 238, , 0970 Refundacja kosztów prowadzenia pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej ,90 190, Inne dochody z ZAO ,10 0, , ,0970 Dochody z tytułu opłat za koncesją na handel alkoholem ,80 115, Zwroty środków z niewykorzystanych dotacji na realizację programu profilaktycznego ,60 0, , 0970 Wynagrodzenie za czynności egzekucyjne wobec dłużników alimentacyjnych ,62 371, , 0970 Dochody przekazane z MOPS - zwroty nienależnie pobranych zasiłków i innych świadczeń oraz inne ,72 0,

15 Odpłatność za usługi opiekuńcze ,39 178, , 0970 Odpłatność za pobyt w DPS częściowy zwrot kosztów , , 0970 Zwrot udziałów ze związku Eko-bart po likwidacji , Zwrot kosztów naprawy uszkodzonej sieci energetycznej z winy osób trzecich 0 475, Wpłata nadwyżki środków obrotowych przez ZUK ,38 100, Dochody za ustawienie reklam i inne ,43 125, Dochody z toalety oraz wpłaty za materiały rozbiórkowe , Zwrot wydatków niewygasających w 2007 r , Dochody z tytułu refundacji wydatków związanych z administrowaniem ośrodkiem nad J. Dadaj oraz wpływy z tytułu sprzedaży biletów na imprezę Strong Man ,71 86, ,7 Subwencje. W roku 2008 budżet miasta został zasilony subwencjami w wysokości zł co stanowiło 29,5 % dochodów ogółem. Na powyższą kwotę składały się następujące części: część oświatowa zł, część wyrównawcza zł, część równoważąca zł, część uzupełniająca subwencję ogólną zł Dotacje celowe. Tabela nr 12 Lp Cel dotacji Plan Wykonanie % I. Dotacje na zadania własne 1. dotacja celowa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w I i II klasach szkoły podstawowej 2. dotacja celowa na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników na sfinansowanie nauczania 3. dotacja celowa na realizację rządowego programu dożywiania 4. dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze 5. dotacja celowa na dofinansowanie zadań miejskiego ośrodka pomocy społecznej 6. dotacja celowa na wypłatę stypendiów dla uczniów 7. dotacja celowa na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników 8. Dotacja celowa na prace komisji egzaminacyjnych , , , ,98 264,0 98,6 72,8 86,7 100,0 100,0 100,0 100,0 63,3 100,0 99,9 15

16 II. III 9. Dotacja celowa na realizację rządowego programu Aktywizacja JST i org. pozarządowych. Dotacje celowe na zadania zlecone 1. dotacja celowa na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej, 2. dotacja celowa na aktualizacje spisu wyborców 3. Dotacja celowa na wydatki obrony cywilnej 4. dotacja celowa na Środowiskowy Dom Samopomocy 5. Dotacja celowa na modernizację ŚDS 6. dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych 7. dotacja celowa na zakup sprzętu komputerowego 8. dotacja celowa na pokrycie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające zasiłki, 9. dotacja celowa na zasiłki 10. dotacja celowa na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 11. dotacja na pokrycie kosztów prowadzenia postępowania w sprawie dopłat do paliwa rolniczego Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień 1. dotacja celowa na bibliotekę powiatową 2. dotacja celowa na pokrycie wydatków opieki przedszkolnej dla dzieci zamieszkałych poza terenem miasta , , , , , , , , , , , ,18 99,7 100,0 100,0 95,2 100,0 100,0 99,7 100,0 98,6 100,0 100,0 100,0 85,8 100,0 83,8 IV Pozostałe dotacje 1. Refundacje płac pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 2. Dotacje z funduszu celowego na realizację zadań inwestycyjnych własnych 3. Dotacja na realizację projektu Międzynarodowe Forum MŚP 4. Dotacja celowa na modernizację ul. Młynarskiej 5. Dotacja celowa na termomodernizację obiektów oświatowych 6. Dotacja celowa na modernizację Sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2 7. Nagroda Kuratora 8. Rozliczenie końcowe projektu Bartoszyckie spotkania twórców niesamodzielnych 9. Dotacja celowa z PFRON na termomodernizację budynku MOPS 10. Dotacja celowa na realizację projektu aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 11. Dotacja celowa na budowę boisk w ramach projektu Orlik Rozliczenie końcowe projektu Mozaika wspólnot , ,11 0,0 0,0 0, , , , , , , , ,67 72,8 93,8 0,0 0,0 0,0 83,2 95,5 100,0 100,0 106,3 100,0 100,0 100,0 W 2008 r. nie zrealizowano planowanych dochodów z tytułu dofinansowania projektu Międzynarodowe Forum Gospodarcze MŚP. Rozliczenie projektu nastąpiło po koniec 2008 r. Środki zostaną przekazane w 2009 r. Nie 16

17 zrealizowano również dochodów z tytułu dofinansowania modernizacji ul. Młynarskiej w wysokości zł ponieważ nie ogłoszono konkursu na wnioski w zakresie modernizacji ulic. W związku z odstąpieniem od budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Leśna i Kolejowa nie było podstawy do przekazania środków w wysokości zł z rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja wydatków budżetowych w 2008 r. Wykonane wydatki w kwocie ,87 zł stanowią 93,6 % planowanych wydatków. W zrealizowanych wydatkach, wydatki bieżące stanowią 75,9 %, wydatki inwestycyjne 24,1 %. W tabeli nr 13 przedstawiono realizację planu wydatków według podstawowych rodzajów. Tabela nr 13 Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % I. Wydatki ogółem , ,87 93,6 1 Wydatki bieżące , ,81 96,2 a Wynagrodzenia i pochodne ,83 96,4 b Dotacje udzielone ,69 98,8 c wydatki na obsługę długu ,09 98,9 d Pozostałe wydatki bieżące , ,20 95,5 II Wydatki majątkowe ,06 86,1 5 Wydatki w ujęciu klasyfikacji budżetowej Tabela nr 14 przedstawia realizacje wydatków w pełnym ujęciu klasyfikacji budżetowej w podziale na jednostki wykonywające budżet. Tabela nr 14 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2008 r. Wykonanie w 2008 r. % Plan wydatków Urzędu Miasta Bartoszyce Wydatki na zadania własne 010 Rolnictwo i łowiectwo 950,00 180,55 19,0% Izby rolnicze ,55 19,0% 2850 Składki na izby rolnicze ,55 19,0% 600 Transport i łączność ,51 74,4% Lokalny transport zbiorowy ,68 97,6% 4300 Zakup usług pozostałych ,68 97,6% Drogi publiczne gminne ,48 72,0% 17

18 Zakup materiałów i wyposażenia ,92 94,1% 4270 Zakup usług remontowych ,61 90,4% 4300 Zakup usług pozostałych ,87 99,5% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Infrastruktura telekomunikacyjna Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,01 59,2% ,07 90,9% ,00 0,0% ,00 3,3% ,00 94,9% ,00 94,9% Pozostała działalność ,35 94,6% 4430 Różne opłaty i składki ,35 94,6% 630 Turystyka ,08 96,8% Ośrodki informacji turystycznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne ,08 96,8% ,00 100,0% ,59 100,0% 4120 Składki na fundusz pracy ,78 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,80 80,8% 4260 Zakup energii ,95 99,7% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 75,2% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,11 81,3% 4410 Podróże służbowe krajowe ,60 46,3% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 0,0% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,50 48,6% Zakup akcesoriów komputerowych Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,75 89,4% ,76 93,9% ,91 98,4% 4260 Zakup energii ,01 76,5% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,87 98,5% 18

19 Opłaty za administrowanie ,23 99,7% 4430 Różne opłaty i składki ,80 98,0% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,85 88,5% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,59 76,3% 4430 Różne opłaty i składki ,90 91,8% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,89 99,7% ,18 92,9% ,39 66,9% ,90 86,5% 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek ,00 100,0% Pozostała działalność ,00 44,9% 4480 Podatek od nieruchomości ,00 44,9% 710 Działalność usługowa ,60 68,0% Plany zagospodarowania przestrzennego Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,54 36,9% ,00 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 96,7% 4300 Zakup usług pozostałych ,54 32,2% Cmentarze ,06 91,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,0% 4270 Zakup usług remontowych ,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,94 94,5% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 0,00 0,0% ,12 0,0% 750 Administracja publiczna ,15 99,2% Rady gmin ,78 99,1% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,59 99,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,46 86,7% 4300 Zakup usług pozostałych ,60 96,8% 4410 Podróże służbowe krajowe ,25 83,1% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,88 67,5% Urzędy miast ,43 99,2% 19

20 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne ,15 99,0% ,03 56,6% ,93 99,6% ,60 99,9% ,09 100,0% 4120 Składki na fundusz pracy ,65 99,9% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,08 99,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,52 91,5% 4260 Zakup energii ,11 98,2% 4270 Zakup usług remontowych ,59 93,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,39 97,7% 4350 Zakup dostępu do sieci Internet ,51 88,2% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,56 98,7% ,07 95,9% 4410 Podróże służbowe krajowe ,73 98,6% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,18 99,7% 4430 Różne opłaty i składki ,25 98,5% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,0% 4580 Pozostałe odsetki ,96 45,6% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych ,00 92,7% ,70 92,3% ,07 80,1% ,62 84,8% 4990 Niewłaściwe obciążenia ,00 0,0% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,14 98,5% ,50 99,4% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,27 99,5% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,15 99,4% 20

21 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,70 99,6% 4300 Zakup usług pozostałych ,42 99,4% Pozostała działalność ,67 98,5% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00 98,3% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% 4178 Wynagrodzenia bezosobowe ,99 98,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,30 90,0% 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 500 0,00 0,0% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 500 0,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,28 99,2% 4308 Zakup usług pozostałych ,00 99,5% 4309 Zakup usług pozostałych ,08 88,8% 4430 Różne opłaty i składki ,02 100,0% 752 Obrona narodowa ,38 99,6% Pozostałe wydatki obronne ,38 99,6% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,79 100,0% Zakup usług pozostałych ,50 99,3% Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,09 98,3% ,95 59,3% ,00 50,0% ,00 50,0% Ochotnicze straże pożarne ,31 45,1% 4260 Zakup energii ,31 45,1% Zarządzanie kryzysowe ,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,0% Pozostała działalność ,64 97,8% Materiały i wyposażenie ,00 56,5% 4300 Zakup usług pozostałych ,64 99,2% Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów ,09 98,9% ,09 98,9% 21

22 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów ,09 98,9% 758 Różne rozliczenia ,00 95,3% Różne rozliczenia finansowe ,00 95,3% 4530 Podatek od towarów i usług ,00 95,3% 801 Oświata i wychowanie ,59 95,0% Przedszkola ,37 85,0% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,88 98,3% ,30 86,9% ,19 83,6% Gimnazja ,22 96,4% 4270 Zakup usług remontowych ,50 88,1% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 91,7% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,87 97,3% ,27 98,0% ,58 94,6% Pozostała działalność ,00 100,0% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 100,0% 851 Ochrona zdrowia ,91 92,7% Zwalczanie narkomanii ,00 0,0% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 0,0% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 0,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,0% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,91 94,5% 22

23 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych ,19 99,5% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,58 91,3% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,18 65,9% 4260 Zakup energii ,06 79,1% 4300 Zakup usług pozostałych ,90 87,4% 4430 Różne opłaty i składki ,00 71,0% Pozostała działalność ,00 95,7% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ,00 85,0% ,00 100,0% 852 Pomoc społeczna ,07 81,2% Ośrodki pomocy społecznej ,17 79,8% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,17 79,8% Pozostała działalność ,90 96,0% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,90 96,0% ,93 91,2% ,08 90,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,60 88,7% 4430 Różne opłaty i składki ,48 95,3% Gospodarka odpadami ,50 94,3% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,0% 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,0% 6010 Wydatki na zakup akcji ,00 100,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,50 90,0% Oczyszczanie miast i wsi ,84 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,09 99,6% 4300 Zakup usług pozostałych ,75 100,0% Utrzymanie zieleni w miastach ,89 99,5% 23

24 Zakup usług pozostałych ,89 99,5% Schroniska dla zwierząt ,91 95,6% 4300 Zakup usług pozostałych ,91 95,6% Oświetlenie ulic ,06 99,0% Zakup energii ,66 99,9% 4270 Zakup usług remontowych ,37 99,9% 4300 Zakup usług pozostałych ,49 98,5% 4580 Pozostałe odsetki 50 40,65 81,3% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zakłady gospodarki komunalnej ,89 98,2% ,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 100,0% Pozostała działalność ,65 81,2% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne ,57 99,2% ,83 99,9% ,79 91,2% ,93 94,6% 4120 Składki na fundusz pracy ,39 90,3% 4140 Składki na PFRON ,29 99,4% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 61,4% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,58 94,1% 4260 Zakup energii ,05 98,3% 4300 Zakup usług pozostałych ,10 98,0% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,90 44,3% 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek ,22 64,4% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,39 99,5% Domy kultury ,00 100,0% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 100,0% Biblioteki ,00 100,0% 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 100,0% Pozostała działalność ,39 91,5% 24

25 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00 100,0% 500 0, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 94,8% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,24 57,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,15 98,7% 926 Kultura fizyczna i sport ,68 95,9% Obiekty sportowe ,72 95,6% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,23 98,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,71 97,4% 4260 Zakup energii ,82 93,3% 4270 Zakup usług remontowych ,68 86,3% 4300 Zakup usług pozostałych ,88 96,5% Zakup usług telefonii stacjonarnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,40 25,6% ,00 100,0% Pozostała działalność ,96 96,1% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 100,0% ,00 0,0% ,50 28,3% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,25 97,7% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,95 98,6% 4300 Zakup usług pozostałych ,26 90,2% 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek ,00 100,0% Wydatki na zadania własne razem ,64 91,3% Wydatki na zadania zlecone 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 126, ,59 100,0% Pozostała działalność 4 126, ,59 100,0% 25

26 4430 Różne opłaty i składki 4 045, ,68 100,0% 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 80,91 80,91 100,0% 750 Administracja publiczna , ,00 100,0% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,0% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,19 100,0% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,96 100,0% 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne , ,56 100,0% Składki na fundusz pracy 4 915, ,29 100,0% Urzędy naczelnych organów władzy Urzędy naczelnych organów władzy ,00 100,0% ,00 100,0% 4170 Wydatki bezosobowe ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 100,0% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,84 95,2% Obrona cywilna ,84 95,2% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,34 96,3% 4300 Zakup usług pozostałych ,50 80,4% Wydatki na zadania zlecone razem , ,43 100,0 Wydatki ogółem , ,07 91,3% Plan wydatków Zespołu Administracyjnego Szkół Wydatki na zadania własne 801 Oświata i wychowanie ,41 95,1% Szkoły podstawowe ,87 96,1% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne ,55 100,0% ,21 95,7% ,92 100,0% ,54 94,8% 4120 Składki na fundusz pracy ,26 89,6% 26

27 Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 400 0,00 0,0% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,65 99,8% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych ,86 99,9% 4260 Zakup energii ,04 100,0% 4270 Zakup usług remontowych ,91 99,9% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 100,0% 4300 Zakup usług pozostałych ,30 99,8% Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,71 99,9% ,22 96,4% ,54 99,8% 4410 Podróże służbowe krajowe ,05 99,9% 4430 Różne opłaty i składki ,00 100,0% Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne ,00 100,0% ,17 99,2% ,63 99,6% ,31 99,9% ,16 93,1% ,34 94,3% ,39 100,0% ,49 87,5% 4120 Składki na fundusz pracy ,94 63,6% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,0% Przedszkola ,30 99,9% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej placówki oświatowo-wychow. Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe na sfinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych ,56 99,9% ,96 100,0% ,80 100,0% ,98 82,8% 27