DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 września 2005 r. Nr 122 TREŚĆ: : UCHWAŁA RADY POWIATU W OSTRÓDZIE: Nr XXXIV/214/05 z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu Powiatu Ostródzkiego za 2004 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostródzie ZARZĄDZENIE: Nr 11/05 Burmistrza Olsztynka z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Gminy Olsztynek za 2004 rok UCHWAŁA Nr XXXIV/214/05 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie rozpatrzenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu Powiatu Ostródzkiego za 2004 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostródzie. Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1592, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, zm. przen. Dz. U. z 2001 r. Nr 88, poz. 961, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz i Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1 Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Powiatu w Ostródzie sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Powiatu Ostródzkiego za 2004 rok, zawierającego zestawienie dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków budŝetu Powiatu w Ostródzie, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały i zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostródzie, zaopiniowanym pozytywnie przez Warmińsko-Mazurską Regionalną Izbę Obrachunkową, udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostródzie z tytułu wykonania budŝetu powiatu za 2004 rok. 2 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Powiatu w Ostródzie Jerzy Grubba

2 Dział Rozdział Wyszczególnienie Sprawozdanie z wykonania budŝetu Powiatu Ostródzkiego za 2004 rok Wykonanie planu budŝetu powiatu na 2004 rok Plan budŝetu na 2004 rok Plan dochodów budŝetu na Wykonanie planu dochodów Wskaźnik (7:6) Odchylenia od planu (7-6) Struktura wykonania planu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,69% ,16% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,97% -14 0,07% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz 2110 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez ,97% -14 0,07% powiat Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych ,00% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności ,00% Ochrona roślin ,00% ,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2120 zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie ,00% ,00% porozumień z organami administracji rządowej Pozostała działalność ,44% ,09% Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i 0580 innych jednostek organizacyjnych 5 5 0,00% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,43% ,09% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i 0910 opłat ,00% 020 LEŚNICTWO ,59% ,23% Gospodarka leśna ,59% ,23% środki otrzymane od poz. jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych ,59% ,23% Nadzór na gospodarką leśną ,00% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności 0 0,00% 600 TRANSPORT ,80% ,64% Drogi publiczne powiatowe ,80% ,64% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności ,00% Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i 0580 innych jednostek organizacyjnych ,00% 0830 Wpływy z usług ,20% 885 0,02% 0920 Pozostałe odsetki ,00% ,01% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,89% 292 0,00% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów 6292 pozyskane z innych źródeł ,00% 0 0,50% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów 6290 pozyskane z innych źródeł ,00% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6260 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora ,00% 0 0,10% finansów publicznych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,57% ,69% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,57% ,69% Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości ,60% 161 0,00% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności ,00% Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i 0580 innych jednostek organizacyjnych ,00% 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,50% 102 0,00% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,76% ,26% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 0770 nieruchomości ,04% ,97% 0830 Wpływy z usług ,17% ,03% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatku i opłat ,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,80% ,34% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz 2110 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez ,00% 0 0,09% powiat 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,27% ,54% Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,03% Wpłaty do budŝetu nadwyŝki środków obrotowych 2370 zakładu budŝetowego ,03% Prace geodezyjne i kartograficzne ,99% -3 0,07%

3 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz 2110 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez ,99% -3 0,07% powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00% 0 0,01% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz 2110 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez ,00% 0 0,01% powiat Nadzór budowlany ,16% 405 0,44% 0920 Pozostałe odsetki ,33% 415 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz 2110 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00% -9 0,35% Dotacje celowe z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej 6410 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi ,00% -1 0,09% przez powiat ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,17% ,29% Urzędy wojewódzkie ,00% 0 0,38% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz 2110 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez ,00% 0 0,38% powiat Starostwa powiatowe ,63% ,83% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,43% ,61% Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i 0580 innych jednostek organizacyjnych ,00% 0830 Wpływy z usług ,54% ,05% Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników 0840 majątkowych ,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatku i opłat ,00% 0920 Pozostałe odsetki ,83% ,02% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pienięŝnej ,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,39% ,09% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2130 realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,00% 0 0,01% Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa 2330 na zadania bieŝące realizowane na podstawie ,00% 0 0,01% porozumień między j.s.t Wpływy do budŝetu ze środków specjalnych ,06% 69 0,01% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6260 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora ,00% 0 0,02% finansów publicznych Komisje poborowe ,00% 0 0,07% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz 2110 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez ,00% 0 0,07% powiat Pozostała działalność ,01% 0830 Wpływy z usług ,01% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA ,05% ,10% Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,05% ,10% 0920 Pozostałe odsetki ,10% ,01% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,30% ,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz 2110 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez ,00% ,84% powiat Dotacje celowe z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej 6410 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi ,00% 0 1,24% przez powiat DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE ,74% ,85% POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Udział powiatów w podatkach stanowiących dochody budŝetu państwa ,74% ,85% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,66% ,36% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,95% ,48% RÓśNE ROZLICZENIA ,04% ,90% Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t ,00% 0 51,70% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00% 0 51,70% Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst ,00% 0 1,35% 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów ,00% 0 1,35% Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,00% 0 7,56% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00% 0 7,56% Subwencja równowaŝąca ,00% 0 1,19% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,00% 0 1,19% RóŜne rozliczenia finansowe ,10% ,10%

4 Pozostałe odsetki ,69% ,10% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,00% OŚWIATA I WYCHOWANIE ,26% ,71% Licea ogólnokształcące ,04% ,11% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego ,09% ,07% 0920 Pozostałe odsetki ,73% ,01% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,94% ,03% Szkoły zawodowe ,25% ,33% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,34% ,14% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,49% ,06% Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników 0840 majątkowych ,00% 0920 Pozostałe odsetki ,14% ,02% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pienięŝnej ,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,19% ,06% 2390 Wpływy do budŝetu ze środków specjalnych ,00% 0 0,02% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2700 powiatu, pozyskane z innych źródeł ,00% 0 0,01% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania nauczycieli ,17% ,25% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,00% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki ,33% 650 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,99% -1 0,01% 2390 Wpływy do budŝetu ze środków specjalnych ,00% 0 0,22% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,16% ,02% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2133 realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,16% ,02% Pozostała działalność ,00% 0 0,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2130 realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,00% 0 0,00% OCHRONA ZDROWIA ,21% ,75% Szpitale ogólne ,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,00% środki otrzymane od poz. jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych ,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia ,00% ,74% zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2110 zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie ,00% ,74% porozumień z organami administracji rządowej Pozostała działalność ,00% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pienięŝnej ,00% POLITYKA SPOŁECZNA ,51% ,64% Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,37% ,87% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,06% ,04% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,50% ,00% Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników 0840 majątkowych ,14% 617 0,00% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatku i opłat ,00% 4 0,00% 0920 Pozostałe odsetki ,91% ,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,07% ,04% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2130 realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,00% 0 4,61% Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta stołecznego Warszawy na zadania bieŝące realizowane 2310 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami ,00% 0 0,03% samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6260 zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów ,94% -45 0,13% publicznych Domy pomocy społecznej ,27% ,68% 0830 Wpływy z usług ,30% ,68% Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników 0840 majątkowych ,00% 0920 Pozostałe odsetki ,60% 476 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2130 realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,00% 0 2,69% 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych ,00%

5 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 6430 realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych ,00% 0 0,32% powiatu Rodziny zastępcze ,68% ,05% 0830 Wpływy z usług ,15% ,01% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,08% ,04% Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,12% -89 0,02% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz 2110 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez ,12% -89 0,02% powiat Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze ,00% 0 0,01% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz 2110 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez ,00% 0 0,01% powiat Powiatowe centra pomocy rodzinie ,18% ,01% 0920 Pozostałe odsetki ,27% ,00% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pienięŝnej ,00% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2700 powiatu, pozyskane z innych źródeł ,01% Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej ,11% ,50% Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności ,94% ,39% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pienięŝnej ,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz 2110 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez ,94% ,39% powiat Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,25% ,11% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,25% ,11% Powiatowe urzędy pracy ,60% 749 0,00% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,40% 349 0,00% 0920 Pozostałe odsetki ,00% 400 0,00% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,64% ,99% Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,07% ,62% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,88% ,10% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki ,61% ,03% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,60% ,05% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2133 realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,99% -2 0,04% Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6260 zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów ,00% 0 0,40% publicznych Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 6430 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych ,00% ,00% powiatu Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne ,33% 518 0,00% 0920 Pozostałe odsetki ,17% 505 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,00% 2390 Wpłaty do budŝetu ze środków specjalnych ,00% Placówki wychowania pozaszkolnego ,01% 0920 Pozostałe odsetki ,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,01% Internaty i bursy szkolne ,00% ,04% Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów ,32% ,02% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,00% 0 0,01% Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników 0840 majątkowych ,00% 0920 Pozostałe odsetki ,00% ,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,81% 965 0,01% Pomoc materialna dla uczniów ,00% 0 0,31% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2130 realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,00% 0 0,31% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00% 0 0,02% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na 2133 realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,00% 0 0,02% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,37% 150 0,00% Pozostała działalność ,37% 150 0,00%

6 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ,37% 150 0,00% Kultura fizyczna i sport ,00% 0 0,00% Pozostała działalność ,00% 0 0,00% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ,00% 0 0,00% DOCHODY OGÓŁEM ,45% ,00% Plan dochodów budŝetu powiatu na 2004 rok Lp. Wyszczególnienie Plan na 2004 r. wg uchwały budŝetowej Plan na 2004 r. po zmianach Wykonanie planu 2004 r. Wskaźnik % (4:3) Struktura procentowa Wskaźnik % (5:4) Plan Wykonanie 2004 r r I. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 97,66% 7,57 7,36 II. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ,00 279,95% 0,17 0,48 III. Dochody z majątku powiatu ,40 96,65% 1,76 1,70 1 ze sprzedaŝy ,00 95,04% 1,02 0,97 2 z dzierŝawy ,66 98,86% 0,74 0,73 III. Wpłaty jednostek organizacyjnych powiatu ,78 116,48% 1,65 1,92 IV. Pozostałe dochody ,33 108,14% 5,69 6,13 A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV) ,65 104,81% 16,86 17,59 V. Subwencja ogólna ,75 100,00% 62,08 61,81 VI. Ogółem dotacje ,58 98,27% 21,06 20,60 1 Dotacje celowe na zadania własne powiatu ,16 96,70% 8,33 8,02 2 Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację ,93 99,25% 11,51 11,37 zadań słuŝb, inspekcji i straŝy 3. Dotacje celowe na zadania (umowy, porozumienia) ,06% 0,05 0,05 4 Inne dotacje ,76 99,99% 1,17 1,16 5. B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI) ,69 99,56% 83,14 82,41 DOCHODY OGÓŁEM (A+B) ,09 100,45% 100,00 100,00 Dział Rozdział Wyszczególnienie Wykonanie planu wydatków budŝetu powiatu na 2004 rok Plan budŝetu na 2004 wg Uchwały budŝetowej Plan na Wykonanie planu wydatków 2004 r. Wskaźnik (7:6) Odchylenia od planu (7-6) Struktura wykonania planu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,89% ,16% Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,97% -14 0,08% 4300 Zakup usług pozostałych ,97% -14 0,08% Ochrona roślin ,00% ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% ,00% Pozostała działalność ,70% ,09% 4300 Zakup usług pozostałych ,70% ,09% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 4530 Podatek od towarów i usług ,00% 020 LEŚNICTWO ,01% ,26% Gospodarka leśna ,39% ,22% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,39% ,22% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Nadzór nad gospodarką leśną ,37% ,03% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,70% ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,22% ,03% Pozostała działalność ,00% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 fizycznych 0 0 0,00% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,37% ,46% Drogi publiczne powiatowe ,37% ,46% Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu 2310 stołecznemu Warszawie na zadania bieŝące realizowane ,00% 0 0,39% na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% 0 0,02% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,14% ,85% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 0 0,06% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,49% ,19% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% -1 0,04% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych ,00% 0 0,01% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% -1 0,43% 4260 Zakup energii ,00% 0 0,04% 4270 Zakup usług remontowych ,00% -1 0,20% 4300 Zakup usług pozostałych ,92% ,49%

7 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,94% -1 0,00% 4430 RóŜne opłaty i składki ,98% -1 0,01% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% -1 0,06% 4480 Podatek od nieruchomości ,97% -1 0,01% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 fizycznych ,76% -1 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% -2 1,74% 6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% 0 0,51% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,06% ,43% GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,70% ,42% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,70% ,42% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4260 Zakup energii ,73% ,02% 4270 Zakup usług remontowych ,78% ,01% 4300 Zakup usług pozostałych ,86% ,14% 4480 Podatek od nieruchomości ,48% -63 0,02% 4530 Podatek od towarów i usług ,11% ,02% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 fizycznych ,00% 0 0,07% 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00% -13 0,52% Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) ,99% -3 0,07% 4300 Zakup usług pozostałych ,99% -3 0,07% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00% 0 0,01% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 0 0,01% Nadzór budowlany ,00% -10 0,44% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% -1 0,24% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 0 0,01% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,98% -5 0,04% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,94% -2 0,01% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 0 0,02% 4300 Zakup usług pozostałych ,99% -1 0,01% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 0 0,01% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 0 0,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% -1 0,09% ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,54% ,61% Urzędy wojewódzkie ,31% ,41% Dotacje przedmiotowa otrzymana z budŝetu przez zakład 2650 budŝetowy ,00% 0 0,24% Wydatki na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,00% ,02% własnych zadań bieŝących 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 0 0,11% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 0 0,01% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 0 0,02% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 0 0,00% Rady powiatów ,03% ,44% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,68% ,42% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,38% -51 0,01% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,90% -2 0,00% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,02% -20 0,00% Starostwa powiatowe ,39% ,58% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,12% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,73% ,23% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,98% -60 0,59% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,98% -10 0,09% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,29% ,96% 4260 Zakup energii ,87% ,12% 4270 Zakup usług remontowych ,39% ,02% 4300 Zakup usług pozostałych ,51% ,65% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,90% ,07% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,08% ,00% 4430 RóŜne opłaty i składki ,85% ,01% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,63% ,09% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,92% ,19% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,56% ,12% Komisje poborowe ,00% 0 0,07% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00% 0 0,01% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 0 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 0 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 0 0,01% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 0 0,05% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 0 0,00% Pozostała działalność ,54% ,11% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,79% -86 0,07% 4300 Zakup usług pozostałych ,79% ,04% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,29% ,00% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA ,92% ,24% Komendy powiatowe Policji ,00% 0 0,04%

8 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 6220 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów ,00% 0 0,04% publicznych Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,00% ,20% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% 0 0,79% Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby 4020 cywilnej ,00% 0 0,03% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,85% -26 0,00% UposaŜenia Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz 4050 funkcjonariuszy ,00% 0 3,84% Pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych i 4060 nadterminowych oraz funkcjonariuszy ,00% -1 0,12% Nagrody roczne dla Ŝołnierzy zawodowych i 4070 nadterminowych oraz funkcjonariuszy ,00% 0 0,30% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 0 0,01% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,46% -68 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 0 0,39% 4220 Zakup środków Ŝywności ,00% 0 0,00% 4230 Zakup leków i materiałów medycznych ,00% 0 0,00% 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia ,00% -1 0,05% 4260 Zakup energii ,00% 0 0,19% 4270 Zakup usług remontowych ,99% -1 0,02% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 0 0,03% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% -1 0,12% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,99% -1 0,03% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 0 0,00% 4500 Pozostałe opłaty na rzecz budŝetowe j.s.t ,00% 0 0,03% 4510 Opłaty na rzecz budŝetu państwa ,92% -1 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% 0 0,88% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% 0 0,39% Pozostała działalność ,00% ,00% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00% ,00% OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,85% ,78% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek j.s.t ,85% ,78% Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów 8070 wartościowych oraz poŝyczek i kredytów ,85% ,78% RÓśNE ROZLICZENIA ,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00% 4810 Rezerwy ,00% OŚWIATA I WYCHOWANIE ,94% ,49% Szkoły podstawowe specjalne ,00% -1 3,68% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% 0 0,10% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 0 2,40% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 0 0,19% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 0 0,48% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% -1 0,07% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 0 0,05% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00% 0 0,00% 4260 Zakup energii ,00% 0 0,16% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 0 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 0 0,02% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 0 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 0 0,19% Gimnazja specjalne ,41% ,34% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% 0 0,12% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,11% ,22% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 1 0,19% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% -1 0,44% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,99% -3 0,06% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 1 0,14% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00% 0 0,00% 4260 Zakup energii ,00% 0 0,01% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 0 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 0 0,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 0 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 0 0,16% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% Licea ogólnokształcące ,72% ,39% Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej szkoły lub 2540 innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej ,00% 0 0,49% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% 0 0,05% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00% 0 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,62% ,53% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,95% ,46% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,84% ,23% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% -1 0,18% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,75% ,19% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,75% -57 0,04% 4260 Zakup energii ,99% -31 0,49%

9 Zakup usług remontowych ,10% ,14% 4300 Zakup usług pozostałych ,98% -13 0,13% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 0 0,02% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00% 0 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 0 0,44% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% Licea profilowane ,77% ,30% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,07% ,81% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,99% -1 0,01% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,02% ,33% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,71% ,03% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 0 0,01% 4260 Zakup energii ,00% 0 0,05% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 0 0,02% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 0 0,04% Szkoły zawodowe ,25% ,21% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,46% ,20% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00% 0 0,00% 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów ,00% 0 0,01% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,74% ,65% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,99% -74 0,95% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,02% ,92% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,65% ,28% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych ,99% -1 0,02% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,72% ,40% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00% 1 0,07% 4260 Zakup energii ,49% ,31% 4270 Zakup usług remontowych ,43% ,41% 4300 Zakup usług pozostałych ,39% ,38% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 0 0,01% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00% 0 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 0 0,61% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,89% ,00% Zawodowe szkoły specjalne ,00% 0 0,27% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% 0 0,01% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 0 0,15% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 0 0,03% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 0 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 0 0,04% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 0 0,02% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 0 0,01% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,26% ,91% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% 0 0,02% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 0 3,13% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 0 0,25% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 0 0,60% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 0 0,08% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych ,00% 0 0,01% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,99% -3 0,06% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00% -1 0,05% 4270 Zakup usług remontowych ,59% ,31% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 0 0,22% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% -1 0,18% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,44% ,18% 4300 Zakup usług pozostałych ,77% ,15% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,99% -1 0,03% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,68% -1 0,00% Pozostała działalność ,07% ,19% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,07% ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,63% ,02% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 0 0,17% Gospodarstwa pomocnicze ,84% ,03% Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla zakładu 2660 budŝetowego lub gospodarstwa pomocniczego ,84% ,03% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% OCHRONA ZDROWIA ,37% ,89% Szpitale ogólne ,53% ,01% Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych 4160 zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych ,53% ,01% jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego ,00% ,79% Pozostała działalność ,23% ,09%

10 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 2830 jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów ,00% 0 0,01% publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,40% -48 0,01% 4300 Zakup usług pozostałych ,09% ,08% POLITYKA SPOŁECZNA ,29% ,79% Placówki opiekuńczo wychowawcze ,21% ,98% 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów ,00% 0 1,72% publicznych 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,98% -2 0,02% 3110 Świadczenia społeczne ,17% ,19% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% -9 1,42% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% -1 0,13% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,57% ,27% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,68% ,04% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,99% -13 0,40% 4220 Zakup środków Ŝywności ,00% 0 0,26% 4230 Zakup leków i materiałów medycznych ,00% 0 0,01% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00% 0 0,00% 4260 Zakup energii ,00% -1 0,11% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,70% ,11% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,04% -23 0,00% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00% 0 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 0 0,11% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,95% -60 0,20% Domy pomocy społecznej ,84% ,90% 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów ,00% 0 0,46% publicznych 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,57% 116 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,98% ,52% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,98% -19 0,15% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,98% -27 0,29% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% -1 0,04% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,27% 489 0,31% 4220 Zakup środków Ŝywności ,00% 0 0,29% 4230 Zakup leków i materiałów medycznych ,00% 0 0,01% 4260 Zakup energii ,00% 1 0,12% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 0 0,02% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 0 0,14% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 0 0,00% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00% 0 0,01% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 0 0,05% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% 0 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,54% ,47% RODZINY ZASTĘPCZE ,09% ,31% 3110 Świadczenia społeczne ,05% ,30% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,03% -7 0,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,73% -12 0,01% Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,12% -89 0,02% 3110 Świadczenia społeczne ,12% -89 0,02% Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze ,00% 0 0,01% 3110 Świadczenia społeczne ,00% 0 0,01% Powiatowe centra pomocy rodzinie ,94% ,47% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,85% ,27% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 0 0,02% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,67% ,05% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,19% ,01% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 0 0,02% 4260 Zakup energii ,97% -1 0,01% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 0 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,36% ,09% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 0 0,01% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 0 0,01% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% 0 0,00% 4520 Opłaty na rzecz budŝetów j.s.t ,00% 0 0,00% Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze ,00% -1 0,09%

11 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 2830 jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów ,00% -1 0,09% publicznych Pozostała działalność ,00% 0 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 0 0,00% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,99% ,25% Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności ,94% ,40% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,98% -10 0,11% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 0 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,65% -49 0,02% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,57% -86 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 0 0,11% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 0 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% -1 0,14% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,74% -1 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 0 0,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% Powiatowe urzędy pracy ,00% 0 2,84% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% 0 0,00% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00% 0 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 0 1,89% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 0 0,15% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 0 0,35% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 0 0,05% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 0 0,05% 4260 Zakup energii ,00% 0 0,11% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 0 0,03% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 0 0,11% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 0 0,02% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 0 0,08% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% 4520 Opłaty na rzecz budŝetów j.s.t ,00% 0 0,00% 4580 Pozostałe odsetki ,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00% 0 0,01% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 0 0,01% Pozostała działalność ,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,09% ,99% Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,42% ,21% Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej szkoły lub 2540 innej placówki oświatowo-wychowawczej ,00% 0 1,55% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% 0 0,12% 3110 Świadczenia społeczne ,00% 0 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% -1 3,12% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 0 0,25% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,81% ,60% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,44% ,08% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,81% ,27% 4220 Zakup środków Ŝywności ,89% ,31% 4230 Zakup leków i materiałów medycznych ,00% 0 0,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00% 4260 Zakup energii ,44% ,40% 4270 Zakup usług remontowych ,52% ,11% 4300 Zakup usług pozostałych ,67% ,18% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 0 0,01% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00% 0 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 0 0,20% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,83% ,48% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,80% ,50% Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne ,05% ,42% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% 0 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,70% ,01% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,45% ,08% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,98% ,18% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,41% ,03% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,70% -28 0,02% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,34% -21 0,01% 4260 Zakup energii ,00% 0 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,93% -11 0,03% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,75% -7 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 0 0,07% Placówki wychowania pozaszkolnego ,06% ,18% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,21% ,14% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,94% -5 0,01% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,28% ,02%

12 Składki na Fundusz Pracy ,38% -90 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,40% -86 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% ,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,19% ,01% Internaty i bursy szkolne ,44% ,76% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% 0 0,01% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,02% ,01% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,48% ,68% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% -1 0,14% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,51% ,30% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,30% ,04% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych ,00% 0 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 0 0,00% 4260 Zakup energii ,00% 0 0,32% 4270 Zakup usług remontowych ,16% ,16% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 0 0,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 0 0,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 0 0,09% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% Pomoc materialna dla uczniów ,97% -51 0,32% 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów ,97% -51 0,32% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,29% ,05% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,44% -4 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,59% ,05% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,48% -9 0,00% Pozostała działalność ,00% 0 0,05% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 0 0,05% KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,11% ,10% Biblioteki ,00% 0 0,03% Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu 2310 stołecznemu Warszawie na zadania bieŝące realizowane ,00% 0 0,03% na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Pozostała działalność ,93% ,08% Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu 2310 stołecznemu Warszawie na zadania bieŝące realizowane ,56% ,01% na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 2830 jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów ,97% -4 0,03% publicznych 4300 Zakup usług pozostałych ,58% ,03% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,14% -72 0,01% KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,63% ,03% Pozostała działalność ,63% ,03% Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 2830 jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów ,25% ,01% publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,32% ,02% 4300 Zakup usług pozostałych ,58% ,00% OGÓŁEM ,45% ,00% Lp. Nazwa Wydatki budŝetu powiatu na rok 2004 (w zł) Plan na 2004 r. wg uchwały budŝetowej Plan na 2004 r. po zmianach Wykonanie planu 2004 r. Wskaźnik % (4:3) Struktura procentowa Wskaźnik % (5:4) Plan 2004 Wykonanie r r I Wydatki bieŝące, w tym: ,71 97,79 93,50 93,82 1 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 99,36 58,22 59,36 2 dotacje ,71 99,72 4,90 5,02 3 na obsługę długu j.s.t ,78 84,85 2,04 1,78 4 z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych II Wydatki majątkowe, w tym: ,72 92,62 6,50 6,18 1 inwestycyjne ,72 92,62 6,50 6,18 w tym środki SAPARD ,03 100,00 0,50 0,51 WYDATKI OGÓŁEM ,53 97,45 100,00 100,00

13 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej zleconych powiatów i innych zadań zleconych ustawami w 2004 r. Dochody Klasyfikacja Dochody % wykonania Nazwa Dział Rozdział Plan Wykonanie planu Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,97% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00% Prace geodezyjne i kartograficzne ,99% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00% Nadzór budowlany ,00% Nadzór budowlany ,00% Urzędy Wojewódzkie ,00% Komisje poborowe ,00% Powiatowe Komendy PSP ,00% Powiatowe Komendy PSP ,00% Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00% Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze ,12% Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze ,00% Zespoły ds. orzekania ,94% RAZEM ,25% Wydatki Klasyfikacja Wydatki % Dział Rozdział Nazwa wykonania Plan Wykonanie planu Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,97% 4300 Zakup usług pozostałych ,97% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4443 RóŜne opłaty i składki ,00% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00% Prace geodezyjne i kartograficzne ,99% 4300 Zakup usług pozostałych ,99% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Nadzór budowlany ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,94% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,99% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% Urzędy Wojewódzkie ,00% 2650 Dotacja przedmiotowa otrzymana z budŝetu przez zakład budŝetowy ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% Komisje poborowe ,00% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% Powiatowe Komendy PSP ,00% 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,85% 4050 UposaŜenie Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy ,00% Pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz 4060 funkcjonariuszy ,00%

14 Nagrody roczne dla Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz 4070 funkcjonariuszy ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,46% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4220 Zakup środków Ŝywności ,00% 4230 Zakup leków i materiałów medycznych ,00% 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,99% 4430 RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 4500 Pozostałe opłaty na rzecz budŝetów j.s.t ,00% 4510 Opłaty na rzecz budŝetu państwa ,92% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00% 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00% Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze ,12% 3110 Świadczenia społeczne ,12% Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze ,00% 3110 Świadczenia społeczne ,00% Zespoły ds. orzekania ,94% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,65% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,57% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,74% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% RAZEM ,25% Lp. Plan przychodów i rozchodów zakładów budŝetowych, gospodarstw pomocniczych środków specjalnych na 2004 rok. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku ogółem Przychody w tym: dotacja z budŝetu ogółem Wydatki w tym: wpłata do budŝetu Stan środków obrotowych na koniec roku I Zakłady budŝetowe ODGiK w Ostródzie II Gospodarstwa pomocnicze Warsztaty Szkolne przy ZSZiO w Morągu Gospodarstwo Pomocnicze Komunalno - Usługowe przy ZSR Dobrocin Centrum Edukacji Ekologicznej w Faltyjankach II. Środki specjalne w tym: 1 Zespół Szkół w Morągu rozdział Zespól Szkół w Saminie rozdział Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie rozdz rozdział ZSZiO w Morągu rozdz rozdz ZSZ im. Petofi w Ostródzie rozdz rozdz ZSZ im. Staszica w Ostródzie rozdz Zespół Szkół Agro-Ekonomicznych rozdział rozdział Zespół Szkół Rolniczych Ostróda rozdział

15 Bursa Szkolna w Ostródzie rozdz SOSW w Ostródzie rozdz SOSW w Miłakowie rozdz SOSW w Szymanowie rozdz Starostwo Powiatowe Rozdz Dom Dziecka w Morągu rozdz DPS w Szyldaku rozdz DPS Molza rozdz PPP Ostróda rozdz Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie rozdz Ogółem Dochody i wydatki związane z zadaniami wspólnymi realizowanymi na mocy porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Klasyfikacja Dochody Wydatki Nazwa Dział Rozdział Plan Wykonanie Plan Wykonanie TRANSPORT Drogi publiczne powiatowe Dotacja na bieŝące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Ostródy ADMINISTRACJA PUBLICZNA Starostwo Powiatowe\ Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na 2333 podstawie porozumień między j.s.t POLITYKA SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.- dotacja z Miasta Ostróda KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dotacje na zadania własne powiatu realizowane przez inne j.s.t Dni Dziedzictwa kulturowego DoŜynki Powiatowe Biblioteki Powierzenie zadań biblioteki powiatowej dla biblioteki miejskiej OGÓŁEM Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyŝki budŝetowej w 2004 roku. Klasyfikacja Kwota Lp. Treść przychodów i Plan po zmianach Wykonanie rozchodów Plan wg Uchwały I. Planowane dochody II. Planowane wydatki NadwyŜka/Deficyt I-II Finansowanie III-IV III. Przychody ogółem: Kredyty zaciągane w bankach krajowych PoŜyczki Spłata poŝyczek udzielonych Prywatyzacja majątku NadwyŜka budŝetu z lat ubiegłych SprzedaŜ papierów wartościowych Inne rozliczenia (wolne środki z tyt. rozl. kred.) IV Rozchody ogółem: Spłata kredytu PoŜyczki udzielone Spłata poŝyczek Lokaty w bankach Wykup papierów wartościowych 982 Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995

16 Wykaz szkół niepublicznych trzymujących dotację z budŝetu powiatu w 2004 roku. Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotację Rodzaj celu publicznego Kwota dotacji plan Kwota dotacji wykonanie Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie realizacja obowiązku szkolnego Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie realizacja obowiązku szkolnego przez dzieci z upośledzeniem umysłowym RAZEM Plan finansowy funduszu zagospodarowania zasobami geodezyjnymi i kartograficznymi Wyszczególnienie Plan na 2004 rok Wykonanie na 2004 rok I Stan funduszu na początek roku środki pienięŝne papiery wartościowe skarbu państwa naleŝności zobowiązania (minus) II Przychody Dotacje z Centralnego Funduszu GZGiK Dotacje z Wojewódzkiego Funduszu GZGiK Przychody własne, w tym: grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od ludności grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych wpływy z opłat odsetki od nieterminowych wpłat pozostałe odsetki wpływy z róŝnych dochodów 0 49 III Wydatki w tym: Przelewy redystrybucyjne, w tym: Odpis 10% od przychodów własnych na fundusz centralny Odpis 10% od przychodów własnych na fundusz wojewódzki Wydatki bieŝące własne, w tym: zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług remontowych wydatki na rzecz osób fizycznych zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne, w tym: 0 0 wydatki własne dotacje inwestycyjne 0 0 IV Stan funduszu na koniec roku, w tym: środki pienięŝne papiery wartościowe Skarbu Państwa naleŝności zobowiązania (minus) Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w złotych) (w złotych) L.p. Wyszczególnienie Plan na Wykonanie na 2004 r r. I. Stan funduszy na początek roku, w tym: środki pienięŝne naleŝności 3. - zobowiązania materiały II. Przychody grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych pozostałe odsetki Przelewy redystrybucyjne III. Wydatki Wydatki bieŝące PodróŜe słuŝbowe krajowe Materiały i wyposaŝenie Usługi materialne Usługi niematerialne Przelewy redystrybucyjne 2. Wydatki majątkowe, w tym Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budŝetowych lub zakupy inwestycyjne

17 Dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, IV. Stan funduszy na koniec roku, w tym: środki pienięŝne naleŝności zobowiązania 0 0 Dział Rozdział WYDATKI INWESTYCYJNE POWIATU OSTRÓDZKIEGO W 2004 ROKU Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady finansowe (5+9+10) 2004 rok środki własne zadania zlecone Planowane nakłady 2004 rok kredyty poŝyczki środki z innych źródeł Środki pochodzące z programu SAPARD Wykonanie RAZEM DZIAŁ Przebudowa ul. Weneckiej w Morągu Przebudowa drogi powiatowej Ostróda - Brzydowo - Osuwisko w Ornowie Przebudowa mostu na ul. Drwęckiej w Ostródzie Przebudowa drogi powiatowej Nr Stare Jabłonki- Mańki w km Odbudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr Budwity - Jarnołtowo Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr Smykowo - Klonowo Dokumentacja na przebudowę drogi powiatowej Nr Morąg - Sambród Dokumentacja na przebudowę ulicy powiatowej Al. Wojska Polskiego w Morągu Zakup urządzenia do przerobu asfaltu (recykler i skrapiarka) oraz młot udarowy i przecinarka do asfaltu Zakup ciągnika Zakup kosiarki wysięgnikowej Zakup przyczepy do ciągnika Zakup kosiarki rotacyjnej RAZEM DZIAŁ Zakup samochodu osobowego na potrzeby nadzoru budowlanego RAZEM DZIAŁ Dokumentacja na budowę Centrum UŜyteczności Publicznej Zakup kserokopiarki szt Zakup zestawów komputerowych Zakup projektora i laptopa Zakup drukarki z oprogramowaniem Zakup drukarki kolorowej RAZEM DZIAŁ Budowa budynku KPPSP wraz z Centrum Powiadamiania Ratunkowego I Centrum Zarządzania Kryzysowego w Ostródzie Karoserowanie samochodu średniego ratowniczogaśniczego, uterenowionego (44) RAZEM DZIAŁ Modernizacja bryły D2 na internat SOSW Wykonanie robót wykończeniowych pomieszczeń dydaktycznych budynku warsztatów szkolnych ul PienięŜnego 8 na potrzeby CKU w Ostródzie 852 RAZEM DZIAŁ Zakup mikrobusu na potrzeby Domu Dziecka w Morągu Zakup pieca c.o. dla Domu Dziecka w Morągu Zakup mikrobusu na potrzeby DPS w Szyldaku Modernizacja wyposaŝenia technologicznego kuchni, pralni i kotłowni w DPS Szyldak RAZEM DZIAŁ Budowa pawilonu hipoterapii w SOSW Szymanowo Zakup mikrobusu na potrzeby SOSW w Miłakowie Zakup autobusu 17 - osobowego na potrzeby SOSW w Szymanowie Oporęczowanie korytarzy i klatek schodowych w budynku internatu i szkoły w SOSW w Szymanowie OGÓŁEM w tym: środki obce Przyjęty przez Radę Powiatu uchwałą z dnia 27 lutego 2004 roku plan dochodów i wydatków wykazywał deficyt w wysokości zł Dochody zaplanowano w wysokości zł, natomiast wydatki w wysokości zł W trakcie roku wielokrotnie dokonywane były zmiany w planie dochodów i wydatków. Przyczyny zmian były bardzo róŝne. Wśród najwaŝniejszych zmian w planie dochodów naleŝy wymienić: - zmiany wynikające z decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego, - zmiany wynikające ze zmian subwencji ogólnej, - zmiany dokonywane po pozyskaniu środków pozabudŝetowych, - zmiany w planie dochodów własnych wynikające z potrzeby urealnienia planu dochodów na skutek zmian cen rejestracji pojazdów i wydawanych praw jazdy oraz sprzedaŝy wcześniej nieplanowanych nieruchomości, - urealnienia dochodów z tytułu uzyskanych odsetek od środków na rachunkach bankowych. Największe zmiany po stronie wydatków wiązały się z: - podobnie jak po stronie dochodów decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, - urealnienia wydatków z tytułu obsługi kredytów bankowych zaciągniętych w latach poprzednich, - wprowadzania zmian w inwestycjach powiatu, - urealnienie wydatków jednostek w związku ze wzrostem ich potrzeb. Planowany deficyt budŝetowy na koniec roku zmienił się i wyniósł zł, na co złoŝyły się dochody w

18 wysokości zł oraz wydatki w łącznej wysokości zł Zmniejszenie deficytu o zł spowodowane było to głównie osiągnięciem większych dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej niŝ pierwotnie planowano, zrezygnowaniem z realizowania w 2004 r. niektórych inwestycji, oszczędnego gospodarowania środkami. Po zakończeniu roku budŝetowego okazało się, Ŝe rok zakończono nie deficytem a nadwyŝką w wysokości zł Przychody w 2004 r. przedstawiały się jak niŝej: - oszczędności z 2003 r. w wysokości zł, - kredyt bankowy zł, - spłata poŝyczki udzielonej dla PZOZ. SA w wysokości zł, Po spłacie rat kredytów bankowych w wysokości zł oraz po udzieleniu poŝyczki dla POZ. S.A. w Ostródzie w wysokości zł na rachunku bankowym budŝetu powiatu pozostały wolne środki w kwocie zł, które pozwolą na spłacenie części zaciągniętych kredytów długoterminowych w 2004 r. (Zał. Nr 6). I. DOCHODY Zgodnie z uchwałą budŝetową na 2004 rok planowane dochody powiatu ostródzkiego po zmianach wynosiły zł Na kwotę tę składały się: - dochody własne zł - subwencje zł - dotacje celowe zł Subwencje stanowią aŝ 64,68 % w dochodach ogółem, dotacje 21,16 %, natomiast dochody własne 14,16 %. Na dotacje celowe składają się dotacje na zadania rządowe w wysokości zł, dotacje na zadania własne w kwocie zł oraz pozostałe zł Plan dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budŝetowej przedstawiał się następująco: - Dział Rolnictwo i łowiectwo zł - Dział Leśnictwo zł - Dział Transport zł - Dział Gospodarka zł mieszkaniowa - Dział Działalność usługowa zł - Dział Administracja publiczna zł - Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa - Dział Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zł zł - Dział RóŜne rozliczenia zł - Dział Oświata i wychowanie zł - Dział Ochrona zdrowia zł - Dział Polityka społeczna zł - Dział Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - Dział Edukacyjna opieka wychowawcza zł zł Zmiany planowanych dochodów budŝetu powiatu w trakcie jego realizacji spowodowały wzrost ogólnej sumy dochodów z pierwotnej kwoty zł do kwoty zł tj. o 8,24 % więcej niŝ zakładano na początku roku, co stanowi kwotę wzrostu o zł. Lp. W poszczególnych grupach dochodów poziom ich kształtował się następująco: Wyszczegól nienie Plan wg uchwały budŝetowej Plan po zmianach Zmiana% 1 Dochody ,65 własne 2. Subwencje ,75 ogólne 3. Dotacje i ,58 porozumienia Razem ,09 Największe zmiany w planie dochodów tj. wzrost o 28,65 % nastąpiły w pozycji dochody własne. Powodem tak duŝego zwiększenia pierwotnego planu było przede wszystkim zwiększenie planu dochodów z tytułu wzrostu opłaty komunikacyjnej o 160,89% tj. o kwotę zł W pozycji dotacje celowe otrzymywane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowanymi przez powiat a takŝe inne dotacje i porozumienia, wzrost dochodów wyniósł 8,3%. ZłoŜyło się na to przede wszystkim z jednej strony zwiększenie dotacji otrzymanych od Wojewody na zadania własne o 22,16% z drugiej wzrost dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej o 5,93%. Nie planowano równieŝ w pierwszej wersji budŝetu dotacji celowych otrzymanych na zasadzie podpisanych porozumień, które wprowadzono do budŝetu w ciągu roku w łącznej kwocie zł Plan dochodów własnych wzrósł o 28,65 % w porównaniu do planu pierwotnego, na co wpłynęły głównie zmiany pozostałych dochodach własnych (wzrost dochodów z tytułu opłaty komunikacyjnej). Plan w zakresie subwencji wzrósł o 3,75 % w porównaniu do załoŝeń pierwotnych i to głównie z powodu wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej o zł tj. o 1,82 % oraz z uwagi na otrzymanie w ciągu roku uzupełnienia subwencji ogólnej o zł (pierwotnie nie planowanej). W poszczególnych działach klasyfikacji budŝetowej wykonanie dochodów przedstawiało się następująco: - Dział Rolnictwo i łowiectwo zł - Dział Leśnictwo zł - Dział Transport zł - Dział Gospodarka zł mieszkaniowa - Dział Działalność usługowa zł - Dział Administracja publiczna zł - Dział Bezpieczeństwo zł publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa - Dział Dochody od osób zł prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - Dział RóŜne rozliczenia zł - Dział Oświata i wychowanie zł - Dział Ochrona zdrowia zł - Dział Polityka społeczna zł - Dział Pozostałe zadania z zł zakresu polityki społecznej - Dział Edukacyjna opieka zł wychowawcza - Dział Kultura i ochrona 504 zł dziedzictwa narodowego - Dział Kultura fizyczna i sport 300 zł

19 Struktura dochodów przedstawia się następująco: Plan po Wykonanie zmianach - dochody własne 16,86% 17,59 % - subwencje 62,08%, 61,81 % - dotacje na zadania własne 8,33% 8,02% - dotacje na zadania z zakresu administracji 11,51% 11,37% rządowej - inne dotacje 1,22% 1,21% Z powyŝszego zestawienia wynika, Ŝe największy udział w dochodach ogółem mają dochody z tytułu wpływu subwencji ogólnej dla powiatów (ponad 60%) oraz dochody własne - ponad 17 %. W związku ze zmianą ustawy o dochodach moŝna zaobserwować znaczny wzrost udziału dochodów własnych w dochodach ogółem na rzecz zmniejszenia się udziału dotacji. Udział dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej wyniósł ponad 11%. Dotacje na zadania własne utrzymały się na poziomie 8% w dochodów ogółem. W porównaniu do ubiegłego wzrósł poziom dotacji na zadania własne oraz poziom subwencji, natomiast zmalał poziom dotacji na zadania rządowe. Wzrosły równieŝ znacznie dochody własne w dochodach ogółem. W związku z powyŝszym bardzo waŝne jest dla budŝetu powiatu wykonanie przede wszystkim dochodów z tytułu subwencji i dotacji celowych, poniewaŝ ma to ścisły związek z realizacją planu wydatków w jednostkach organizacyjnych powiatu jak i innych jednostkach dotowanych przez powiat. Dochody własne na poziomie około 17% całych dochodów mają coraz większe w budŝecie i to głównie dzięki wzrostowi udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest to konsekwencją zmiany przepisów o dochodach jednostek samorządów terytorialnych. Realizacja dochodów w ciągu 2004 roku w poszczególnych działach przedstawiała się jak niŝej: Dział Rolnictwo i łowiectwo Na dochody w tym dziale składają się głównie dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej na prace geodezyjnokartograficzne w kwocie zł (plan - 43 tys. zł),oraz dochody z tytułu dzierŝawy obwodów łowieckich w wysokości zł (plan - 53 tys. zł). Pozostałe dochody to wpływy z tytułu mandatów i kar pienięŝnych w kwocie 289 zł oraz wpływy z tytułu odsetek karnych w znikomej kwocie 2 zł wcześniej nie planowane. W dziele tym była planowana dotacja z budŝetu państwa na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości zł z przeznaczeniem na stację atestacji opryskiwaczy w Dobrocinie. Dotacja ta nie została wykorzystana z uwagi na zbyt późne podpisanie porozumienia. Ogółem w dziale 010 plan dochodów zrealizowano w 94,9%, w łącznej kwocie zł. Dział Leśnictwo Dochody w tym dziale to wpływy z ARiMR w wysokości zł z przeznaczeniem na zalesianie. Plan wykonano w 96,59 %. Dział Transport Planowane dochody w tym dziale w wysokości zł wykonano w 101,80 %. ZłoŜyły się na to środki otrzymane z SAPARD w wysokości zł na modernizację drogi powiatowej Stare Jabłonki-Mańki, środki z PFOŚiGW w wysokości zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu urządzenia do rozdrabniania asfaltu. Obie te inwestycje zostały zrealizowane w 2004 r. Pozostałe dochody to wpływy za ścinkę drzewa zł, odsetki od środków pienięŝnych na rachunku bankowym zł, wpływy z róŝnych dochodów w wysokości zł oraz kary pienięŝne w łącznej wysokości zł Dział Gospodarka mieszkaniowa Dochody w tym dziale realizowane są w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami. Wykonano je w 98,57 %. Nie zrealizowano planu dochodów z tytułu dzierŝawy majątku powiatu - o 17,24 % tj. o kwotę zł (kwota ta dotyczy nie uzyskania wpływów z dzierŝawy od POZ. S.A. w Ostródzie). Głównym dochodem w tym dziale są dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz dochody z tytułu najmu i dzierŝawy składników majątkowych. Planowano uzyskać dochody ze sprzedaŝy w wysokości zł, uzyskano zł ZłoŜyło się na to: - sprzedaŝ lokalu w Nowym Dworze za kwotę zł, - sprzedaŝ lokalu w Dobrocinie za kwotę zł, - sprzedaŝ nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjnym w Morągu przy ul. Ogrodowej za kwotę - sprzedaŝ dwóch lokali mieszkalnych w Szyldaku za kwotę - raty za sprzedane mienie na łączną kwotę zł, zł, zł W 2004 r. nie zrealizowano planowanej wcześniej sprzedaŝy czterech garaŝy w Ostródzie przy ul. Grunwaldzkiej 62. SprzedaŜ ta będzie zrealizowana w 2005 r. Z tytułu dzierŝawy uzyskano kwotę zł Pozostałe dochody to: - wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste zrealizowane w kwocie 333 zł), - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości zł (100% wykonania) przeznaczone na szacowanie nieruchomości, opłaty notarialne, remonty budynków oraz wypłatę odszkodowań, - wpływy z róŝnych dochodów ( 25% z wpływów za gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa) w kwocie zł tj. 122,80% wykonania planu, - wpływy z usług w kwocie zł za media od mieszkańców, - odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 855 zł, - grzywny i inne kary pienięŝne w łącznej kwocie 64 zł, - wpływy z róŝnych opłat w kwocie 502 zł Dział Działalność usługowa Dochody w tym dziale realizowane są głównie z tytułu przyznanych dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej w takich rozdziałach jak: - prace geodezyjne i kartograficzne w wysokości zł (99,99 % wykonania planu) Dotację w pełnej wysokości przeznaczono realizację projektu osnowy III klasy gm. Łukta i na aktualizację mapy numerycznej z zakresu GESUT dla miasta Ostróda i Morąg.

20 opracowania geodezyjne i kartograficzne w wysokości 5000 zł (100%) planu. Dotację otrzymano na wznowienie punktów graficznych i podział działek Skarbu Państwa przewidzianych do sprzedaŝy, - nadzór budowlany - wykonano 100,16% planu, otrzymana dotację w wysokości zł na działalność bieŝącą jednostki oraz dotacja Wojewody w wysokości zł na zakup samochodu. Pozostałe dochody w wysokości 715 zł pochodzą z odsetek od środków pienięŝnych na rachunku bankowym. Dział Administracja publiczna Dochody realizowane są w czterech rozdziałach. Dwa z nich: Urzędy wojewódzkie w wysokości zł i Komisje poborowe w wysokości zł, to środki pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowane w 100% planu. Natomiast rozdział Starostwa powiatowe to głównie dochody własne: - wpływy z opłaty komunikacyjnej zrealizowane w wysokości zł o 8,43% więcej niŝ przewidywał plan po zmianach. Plan w ciągu roku znacznie zwiększono z uwagi na szybsze tempo sprzedaŝy praw jazdy oraz tablic rejestracyjnych w porównaniu do 2003 r. - wpływy z tytułu odsetek od środków pienięŝnych na rachunkach bankowych wykonano w wysokości zł, planowano w wysokości zł, - wpływy z róŝnych dochodów zrealizowano w 113,39% planu tj. w kwocie zł, są to przede wszystkim środki pochodzące z refundacji wynagrodzeń, - wpływy z usług wykonano w kwocie zł tj. 122,54% planu (wpływy te dotyczą odsprzedaŝy mediów), - wpływy z rachunku środka specjalnego (utworzonego przy Starostwie do obsługi szkoleń) w wysokości zł ( 101,06%), - dotacje otrzymane od samorządu województwa w wysokości zł na zakup flag unijnych, - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa w kwocie zł na wyposaŝenie punktu informacyjnego RIS. - Pozostałe dochody to wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych w kwocie 240 zł oraz kary pienięŝne w kwocie 37 zł, Ogółem plan dochodów w tym rozdziale został zrealizowany w 108,63%. W dziale 750 zostały zrealizowane równieŝ nie planowane wcześniej dochody w rozdziale pozostałej działalności w kwocie zł zwrot kwot za transport zwłok na zlecenie prokuratury). Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowane w wysokości 100% planu dla KPPSP w wysokości zł na działalność bieŝącą oraz zł ( 220 tys. zł na zakup samochodu gaśniczego oraz 500 tys. zł na budowę budynku KPPSP w Ostródzie). Pozostałe dochody to odsetki od środków pienięŝnych na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 7105 zł, planowano kwotę zł Ogółem dochody w tym dziale zostały zrealizowane w 100,05% w kwocie zł Dział Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Dochody te stanowią dochody własne powiatu a wynikają z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaplanowana kwota w wysokości zł (decyzja z Ministerstwa Finansów) nie została zrealizowana. Została przekazana kwota o zł mniej tj. o 2,34% (podobnie sytuacja przedstawiała się w latach ubiegłych, z tą jednak róŝnicą, Ŝe rząd wielkości przekazywanych kwot był mniejszy). Drugą pozycją w tych dochodach jest udział w podatku dochodowym od osób prawnych, który wyniósł zł, z uwagi na fakt, Ŝe dochody te pojawiły się w budŝecie powiatu w 2004 r. po raz pierwszy, zaplanowano je ostroŝnie na niskim poziomie w kwocie zł Dział RóŜne rozliczenia Dział róŝne rozliczenia obejmuje dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz odsetki od środków pienięŝnych zgromadzonych na rachunkach bankowych. Zaplanowane subwencje po zmianach zostały zrealizowane w 100 % w łącznej kwocie zł, co stanowi 61,81% dochodów ogółem. Na tę kwota składa się: - subwencja oświatowa w wysokości zł, w ciągu roku Minister Finansów zwiększał kilkakrotnie tę kwotę, między innymi ostatnie zwiększenie z 1% rezerwy nastąpiło w miesiącu grudniu. Ogółem zwiększenia w ciągu roku wyniosły zł - Subwencja równowaŝąca w wysokości zł - Subwencja wyrównawcza w wysokości zł - Uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie zł Pozostałe odsetki w tym dziale wykonano w 128,10% tj. w kwocie zł, są to odsetki od lokat terminowych i odsetki a vista. Dział Oświata i wychowanie Dochody wykonano w 108,26 % w stosunku do planu po zmianach w łącznej kwocie zł Dochody te stanowią jedynie 0,71 % dochodów ogółem. Na dochody w tym dziale składają się: - dotacje celowe na realizację zadań własnych powiatu w kwocie 2700 zł ( sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej - awans zawodowy nauczycieli), - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących w kwocie zł z przeznaczeniem na zadanie edukacyjne, - środki pozyskane z innych źródeł w wysokości 7718 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania MłodzieŜowy Inkubator Przedsiębiorczości, - wpływy z róŝnych dochodów w wysokości zł (kwota ta dotyczy refundacji wynagrodzeń z PUP), - wpływy z usług w wysokości zł ( dotyczy to wpłat z jednostek oświatowych uzyskanych ze sprzedaŝy usług realizowanych na mieniu powiatu), - dochody z wpływów z rachunków środka specjalnego przekazane w łącznej wysokości zł ( z CKU na sfinansowanie inwestycji prowadzonej w warsztatach szkolnych przy ul. PienięŜnego na potrzeby CKU w Ostródzie w kwocie zł oraz zł z ZSAE z Dobrocina), - dochody z najmu i dzierŝawy mieszkań w łącznej kwocie zł, - dochody z tytułu odsetek od środków pienięŝnych na rachunkach bankowych w łącznej kwocie zł o 33,23% więcej niŝ plan. Pozostałe zrealizowane dochody w tym dziale dotyczą wpływów ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych zamykają się niewielką kwotą w wysokości 255 zł