DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

Transkrypt

1

2 Strona 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA za rok 2012 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU plan w zł i gr wykonanie wykon. w % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,01 100, Pozostała działalność , ,01 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,01 100, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 756,00 756,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 756,00 756,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 756,00 756,00 50, POMOC SPOŁECZNA , ,81 95, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,21 95, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,21 95,15 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,60 95, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,60 95, Pozostała działalność , ,00 97, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami , ,00 97,08 RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE , ,82 95,99

3 Strona 2 DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU plan w zł i gr wykonanie wykon. w % 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ , ,36 100, Dostarczanie wody , ,36 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środkó, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(pozostałe) , ,36 100, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 100, Drogi publiczne powiatowe , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)miedzy jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,18 96, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,50 96, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,28 99, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 380, ,00 100, wpływy z różnych opłat , ,57 99, Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,60 96, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,50 94, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 497,00 460,00 92, Pozostałe odsetki 3 000, ,55 107, Pozostała działalność 2 105, ,68 105, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 500, ,00 100, Wpływy z różnych dochodów 605,20 724,68 119, ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 028, ,11 100, Urzędy wojewódzkie 13,00 14,07 108, Wpływy z różnych opłat 13,00 14,07 108, Starostwa powiatowe 3 400, ,00 100,00

4 Strona Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 400, ,00 100, Urzędy gmin 615,01 635,04 103, Pozostałe odsetki 15,01 15,01 100, Wpływy z różnych dochodów 600,00 620,03 103, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 1 000, ,00 100, Ochotnicze Straże Pożarne 1 000, ,00 100, Wpływy z różnych opłat 1 000, ,00 100, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ oraz wydatki związane z ich poborem , ,47 101, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,22 96, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej , ,02 95, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 150,00 154,20 102, Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,24 101, Podatek od nieruchomości , ,24 100, Podatek rolny , ,90 100, Podatek leśny , ,50 109, Podatek od środków transportowych , ,20 99, Wpływy z różnych opłat 400,00 424,20 106, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,20 101, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 551,00 551,00 100, Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,55 104, Podatek od nieruchomości , ,94 120, Podatek rolny , ,46 86, Podatek leśny 802,00 920,92 114, Podatek od środków transportowych , ,43 106, Podatek od spadków i darowizn 6 500, ,00 96, Opłata od posiadania psów 8 400, ,44 103, wpływy z opłaty targowej 102,00 88,00 86,27

5 Strona Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,63 107, Wpływy z różnych opłat 2 500, ,42 104, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,31 105, Wpływy z innych opłat stanowiacych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,45 98, Wpływy z opłaty skarbowej , ,90 87, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,20 85, Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,65 116, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podsatwie odrębnych ustaw 3 000, ,70 90, Pozostałe odsetki 447,00 447,00 100, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,01 100, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 97, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,01 132, RÓŻNE ROZLICZENIA , ,42 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorzadu terytorialnego 9 548, ,00 100, Środki na uzupełnienie dochodów gmin 9 548, ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, Różne rozliczenia finansowe , ,42 118, Pozostałe odsetki , ,44 124, Wpływy z różnych dochodów 1 000, ,99 237, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 9 445, ,99 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 1 066, ,00 100, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,30 96,94

6 Strona Szkoły podstawowe , ,44 96, Wpływy z różnych opłat 385,00 333,00 86, Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 490, ,10 81, Wpływy z usług 6 500, ,23 98, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 427, ,88 99, Pozostałe odsetki 200,00 139,52 69, Wpływy z różnych dochodów 600,00 587,99 98, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności w zakresie budżetu środków europejskich) , ,82 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) 7 981, ,90 82, Przedszkola , ,21 100, Wpływy z usług , ,65 100, Pozostałe odsetki 30,00 23,56 78, Gimnazja 6 901, ,65 79, Wpływy z różnych opłat 131,00 114,00 87, Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 446, ,78 74, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 814,00 813,12 99, Pozostałe odsetki 100,00 88,89 88, Wpływy z różnych dochodów 410,00 403,86 98, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 350,00 285,00 81, Pozostałe odsetki 250,00 212,00 84, Wpływy z różnych dochodów 100,00 73,00 73, Pozostała działalność 266,00 266,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 266,00 266,00 100,00

7 Strona POMOC SPOŁECZNA , ,81 97, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,17 95, wpływy z różnych opłat 62,00 52,80 85, Wpływy z różnych dochodów 800,00 590,54 73, wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 9 000, ,55 94, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 036, ,28 121, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajęciach w centrum integracji społecznej 9 300, ,66 95, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 9 300, ,66 95, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,46 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,46 100, Dodatki mieszkaniowe 12,06 12,06 100, wpływy z różnych dochodów 12,06 12,06 100, Zasiłki stałe , ,34 86, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,34 86, Ośrodki pomocy społecznej , ,17 100, Pozostałe odsetki 2 500, ,17 124, Wpływy z różnych dochodów 120,00 114,00 95, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 500, ,95 113, Wpływy z usług 8 500, ,95 113, Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,00 100, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,53 99, Pozostała działalność , ,53 99, Pozostałe odsetki 490,00 477,63 97,48

8 Strona Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich(pozostałe) , ,94 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (współfinansowanie programó i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Współną Politykę Rolną) 8 691, ,96 100, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,35 72, Pomoc materialna dla uczniów , ,35 72, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin , ,35 72, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,60 167, Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0, ,00 #DZIEL/0! 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, ,00 #DZIEL/0! Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,60 114, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1 200, ,00 100, Wpływy z różnych opłat , ,68 115, Pozostałe odsetki 790,00 841,92 106, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,62 100, Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby , ,36 100, Dochody z najmu i dzierżawy składników majatkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,15 112, Pozostałe odsetki 48,00 58,21 121, Wpływy z różnych dochodów , ,00 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środkó, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności w zakresie środków europejskich) , ,00 100, Pozostała działalność , ,26 100, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (płatności w zakresie środków europejskich) , ,26 100,00 DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE , ,75 100,38 RAZEM DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE , ,82 95,99 DOCHODY OGÓŁEM , ,57 99,79

9 Strona 8 WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ plan wykonanie OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU w zł i gr wykon. w % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,01 100, Pozostała działalność , ,01 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 741,73 741,73 100, Składki na Fundusz Pracy 106,27 106,27 100, Wynagrodzenia bezosobowe 4 337, ,56 100, Zakup materiałów i wyposażenia 270,95 270,95 100, Zakup usług pozostałych 644,10 644,10 100, Różne opłaty i składki , ,40 100, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,00 100, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 500, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 004, ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 1 291, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia 186,00 186,00 100, Zakup usług pozostałych 1000, ,00 100, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 756,00 756,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 756,00 756,00 100, Składki na ubezpieczenie społeczne 99,00 99,00 100, Składki na Fundusz Pracy 17,00 17,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 640,00 640,00 100, POMOC SPOŁECZNA , ,81 95, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,21 95, Świadczenia społeczne , ,25 95,04

10 Strona Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 94, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 050, ,00 100, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,96 99, Składki na Fundusz Pracy 809,00 759,00 93, Zakup materiałów i wyposażenia 2 434, ,03 82, Zakup usług pozostałych 9 109, ,56 100, Podróże służbowe krajowe 595,00 530,32 89, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 700,00 634,09 90, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 600, ,00 90, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,60 95, Składki na ubezpieczenia zdrowotne , ,60 95, Pozostała działalność , ,00 97, Świadczenia społeczne , ,00 97,08 RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE , ,82 95,99 WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE DZIAŁ/ ROZDZIAŁ OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU planł w zł i gr wykonanie wykon. w % 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO , ,56 92, Melioracje wodne 2 590,00 688,80 26, zakup usług remontowych 2 590,00 688,80 26, Izby rolnicze , ,76 99, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,76 99, TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ , ,44 76, Drogi publiczne wojewódzkie 400,00 399,40 99, Różne opłaty i składki 400,00 399,40 99, Drogi publiczne powiatowe , ,14 81, zakup usłu pozostałych , ,29 81, Różne opłaty i składki 1 228, ,85 100,00

11 Strona Drogi publiczne gminne , ,90 73, zakup materiałów i wyposażenia 2 500, ,98 100, zakup usług remontowych 8 324, ,03 100, Zakup usług pozostałych , ,49 69, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 200, ,00 83, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500,00 491,40 98, TURYSTYKA , ,21 94, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , ,21 94, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 370, ,21 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności w zakresie środków europejskich) , ,00 92, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Współną Politykę Rolną) 9 000, ,00 100, GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,46 60, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,99 43, Zakup usług pozostałych , ,94 26, Różne opłaty i składki 3 000, ,05 72, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 734, ,00 100, Pozostała działalność , ,47 93, Zakup energii 1 181,02 620,95 52, Zakup usług remontowych 500,00 500,00 100, Zakup usług pozostałych 2 653, ,63 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 200, ,89 98, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ,12 97, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,55 99, Zakup usług pozostałych , ,55 99, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,21 80, zakup materaiłów i wyposażenia 6 940, ,09 91, Zakup usług pozostałych 9 400, ,12 72, Cmentarze , ,36 99, zakup matariałów i wyposażenia 8 655, ,74 100,00

12 Strona Zakup energii 3 400, ,05 98, Zakup usług pozostałych , ,57 99, zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 300, ,00 99, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,85 97, Urzędy wojewódzkie , ,62 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,58 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 063, ,67 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,02 98, Składki na Fundusz Pracy 2 199, ,57 92, Zakup materiałów i wyposażenia 1 900, ,71 99, Zakup usług zdrowotnych 40,00 40,00 100, Zakup usług pozostałych 3 460, ,64 97, Podróże służbowe krajowe 1 600, ,64 94, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych 3 500, ,79 93, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 0,00 0, Starostwa powiatowe 3 400, ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 890, ,17 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 439,02 439,02 100, Składki na Fundusz Pracy 70,81 70,81 100, Rady gmin , ,69 96, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,14 98, Zakup materiałów i wyposażenia 6 765, ,43 74, Zakup usług remontowych 500,00 233,70 46, Zakup usług pozostałych 3 153, ,55 96, Podróże służbowe krajowe 546,15 447,87 82, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 310,00 310,00 100, Urzędy gmin , ,07 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 300, ,43 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,60 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,63 100,00

13 Strona Składki na ubezpieczenie społeczne , ,35 99, Składki na Fundusz Pracy , ,68 99, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 166, ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe , ,51 56, Zakup materiałów i wyposażenia , ,06 94, Zakup energii , ,04 96, Zakup usług remontowych 9 850, ,38 99, Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 100, Zakup usług pozostałych , ,78 93, Zakup usług dostepu do sieci Internet 5 000, ,51 94, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 7 250, ,65 96, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , ,43 91, Podróże służbowe krajowe , ,47 98, Podróże służbowe zagraniczne 600,00 596,79 99, Różne opłaty i składki , ,55 99, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,91 98, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,30 98, Pozostała działalność , ,47 96, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 660,00 652,80 98, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 96, Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, ,00 85, Zakup materiałów i wyposażenia 9 500, ,06 99, zakup usług pozostałych , ,27 96, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 535, ,00 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 130, ,34 100, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,78 99, Ochotnicze straże pożarne , ,46 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 129, ,42 100, Składki na ubezpieczenie społeczne 273,60 273,60 100,00

14 Strona Składki na Fundusz Pracy 29,40 29,40 100, Wynagrodzenia bezosobowe 7 314, ,52 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,21 99, Zakup energii , ,64 99, Zakup usług remontowych 1 608, ,07 100, Zakup usług zdrowotnych 3 560, ,00 100, Zakup usług pozostałych 6 781, ,27 99, Zakup usług dostepu do sieci Internet 294,53 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 604,88 604,88 100, Różne opłaty i składki 8 699, ,45 100, Zarządzanie kryzysowe 1 191, ,32 100, zakup usług pozostałych 1 191, ,32 100, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,96 97, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,96 97,13 odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 8110 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,96 97, RÓŻNE ROZLICZENIA , ,01 11, Różne rozliczenia finansowe 4 331, ,01 100, Zwrot dotacji oraz płatności ( ) 3 873, ,01 100, Pozostałe odsetki 458,00 458,00 100, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,52 97, Szkoły podstawowe , ,57 97, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń , ,35 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,61 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,10 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,72 98, Składki na Fundusz Pracy , ,44 93,51

15 Strona Wynagrodzenia bezosobowe 285,00 285,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,80 75, Zakup materiałów i wyposażenia (płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 5 737,50 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) 1 012,50 0,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 301, ,03 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (płatności w zakresie budżetu środków europejskich) , ,10 94, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) 6 968, ,90 94, Zakup energii , ,41 100, Zakup usług remontowych , ,83 100, Zakup usług zdrowotnych 1 020, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,48 99, Zakup usług dostepu do sieci Internet 702,00 701,76 99,97 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 4370 publicznej sieci telefonicznej 3 499, ,27 100, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 100,00 100,00 100, Podróże służbowe krajowe 1 233, ,72 99, Różne opłaty i składki 4 666, ,51 100, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,15 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 270, ,40 100, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,99 99, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,63 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,24 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,92 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,16 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,85 99, Składki na Fundusz Pracy 4 826, ,72 98, Zakup materiałów i wyposażenia 2 200, ,52 100, Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 546,00 546,00 100,00

16 Strona Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,22 100, Przedszkola , ,72 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,60 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,36 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,48 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,59 99, Składki na Fundusz Pracy 4 158, ,92 100, Zakup materiałów i wyposażenia 195,00 195,00 100, Zakup usług zdrowotnych 180,00 180,00 100, Zakup usług pozostałych 122,62 122,62 100, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,15 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 25,00 25,00 100, Gimnazja , ,99 97, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,37 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,70 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,26 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,83 98, Składki na Fundusz Pracy , ,73 98, Zakup materiałów i wyposażenia , ,45 75, Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 2 661, ,76 100, Zakup energii , ,01 100, Zakup usług remontowych 3 021, ,25 100, Zakup usług zdrowotnych 850,00 850,00 100, Zakup usług pozostałych , ,58 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 076, ,25 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 795, ,12 100, Podróże służbowe krajowe 1 909, ,03 100, Różne opłaty i składki 3 162, ,49 100, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,91 100,00

17 Strona Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 512, ,00 100, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,25 94, Dowożenie uczniów do szkół , ,08 98, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 41,95 41,95 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,39 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 274, ,94 100, Składki na ubezpieczenie społeczne 9 180, ,85 99, Składki na Fundusz Pracy 1 277, ,38 99, Zakup usług zdrowotnych 150,00 150,00 100, Zakup usług pozostałych , ,07 98, Różne opłaty i składki 4 147, ,00 100, Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2 253, ,50 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50,00 50,00 100, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,70 98, Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 519,54 519,54 100,00 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 220,66 220,66 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,88 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,19 100, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,04 99, Składki na Fundusz Pracy 4 580, ,74 91, Wynagrodzenia bezosobowe 1 181, ,85 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,65 100, Zakup usług remontowych 179,58 179,58 100, Zakup usług zdrowotnych 340,00 340,00 100, Zakup usług pozostałych , ,95 100, Zakup dostępu do sieci Internet 324,80 324,80 100, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 318, ,74 100, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 700,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 309, ,36 100, Różne opłaty i składki 124,00 124,00 100,00

18 Strona Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 375, ,72 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 032, ,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,27 33, Zakup materiałów i wyposażenia 1 448,26 680,60 46, Zakup usług pozostałych , ,02 24, Podróże służbowe krajowe 2 979, ,65 56, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 357, ,00 41, Pozostała działalność , ,56 100, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 200, ,00 100, Podróże służbowe krajowe 67,86 66,86 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,70 100, OCHRONA ZDROWIA , ,85 80, Zwalczanie narkomanii , ,42 78, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorzadowej instytucji kultury 7 644, ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,42 64, Zakup usług pozostałych 600,00 562,00 93, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,43 80, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,25 100, Świadczenia społeczne , ,96 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000, ,94 52, Składki na Fundusz Pracy 206,00 114,17 55, Wynagrodzenia bezosobowe , ,35 79, Zakup materiałów i wyposażenia , ,24 44, Zakup usług remontowych 6 000, ,00 83, Zakup usług pozostałych , ,52 52, różne opłaty i składki 400,00 400,00 100, POMOC SPOŁECZNA , ,14 96, Domy pomocy społecznej , ,25 90, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,25 90,92

19 Strona Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 200,00 200,00 100, zakup materiałów i wyposażenia 200,00 200,00 100, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,87 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,99 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 025, ,52 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,46 100, Składki na Fundusz Pracy 1 109, ,90 99, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,66 73, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,66 73, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,03 98, Świadczenia społeczne , ,03 98, Dodatki mieszkaniowe , ,41 100, Świadczenia społeczne , ,41 100, Zasiłki stałe , ,34 82, Świadczenia społeczne , ,34 82, Ośrodki pomocy społecznej , ,25 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 940, ,26 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,97 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,81 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,69 100, Składki na Fundusz Pracy 5 505, ,01 99, Wynagrodzenia bezosobowe 3 727, ,89 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,82 99, Zakup energii 113,00 77,00 68, Zakup usług pozostałych , ,71 97, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 3 640, ,55 92, Podróże służbowe krajowe 1 930, ,10 99, Różne opłaty i składki 270,00 262,00 97, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7 658, ,44 99,95

20 Strona Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 520, ,00 99, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,49 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 650, ,00 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,76 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,10 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,31 99, Składki na Fundusz Pracy 2 105, ,87 99, Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 100, Podróże służbowe krajowe , ,45 99, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 202, ,00 100, Pozostała działalność , ,84 94, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2 000,00 0,00 0, Świadczenia społeczne , ,84 95, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,59 94, Pozostała działalność , ,59 94, Świadczenia społeczne (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) , ,10 100, wynagrodzenia osobowe pracowników (płatności w zakresie budżetu środków europejskich) , ,82 100, wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów i projektów ze realizowanych środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) 1 328, ,20 100, Składki na ubezpieczenia społeczne (płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 3 961, ,61 100, Składki na ubezpieczenia społeczne (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) 231,91 231,91 100, Składki na Fundusz Pracy (płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 555,88 555,84 99, Składki na Fundusz Pracy (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) 32,54 32,54 100,00

21 Strona Wynagrodzenia bezosobowe (płatności w zakresie budżetu środków europejskich) , ,76 100, Wynagrodzenia bezosobowe (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) 2 256, ,24 100, Zakup materiałów i wyposażenia (płatności w zakresie budżetu środków europejskich) 2 592, ,91 98, Zakup materiałów i wyposażenia (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) 154,57 152,66 98, Zakup usług pozostałych (płatności w zakresie budżetu środków europejskich) , ,97 87, Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów i projektów ze realizowanych środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) 4 688, ,03 88, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,81 93, Świetlice szkolne , ,02 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,19 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,59 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,01 100, Składki na ubezpieczenie społeczne , ,67 97, Składki na Fundusz Pracy 6 280, ,62 97, Zakup materiałów i wyposażenia 2 019, ,54 91, Zakup usług zdrowotnych 300,00 40,00 13, zakup usług pozostałych 45,00 20,00 44, Podróże służbowe krajowe 44,60 44,60 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,80 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 380,00 80,00 21, Pomoc materialna dla uczniów , ,79 77, Zwrot dotacji oraz płatności ( ) , ,21 100, Stypendia dla uczniów 5 205, ,20 100, Inne formy pomocy dla uczniów , ,19 72, Pozostałe odsetki 655,19 655,19 100, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,52 85, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 68,25

22 Strona Różne opłaty i składki 2 448, ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,86 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności w zakresie środków europejskich) , ,00 96, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalanych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) , ,00 96, Gospodarka odpadami , ,78 2, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 377,34 0, Zakup usług pozostałych 2 000,00 855,44 42, Oczyszczanie miast i wsi , ,62 100, Zakup usług pozostałych , ,62 100, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,74 99, Zakup materiałów i wyposażenia , ,37 92, Zakup usług pozostałych , ,37 99, Ochrona gleby i wód podziemnych 3 500, ,97 85, Zakup usług pozostałych 3 500, ,97 85, Oświetlenie ulic,placów i dróg , ,56 94, Zakup energii , ,87 99, Zakup usług remontowych , ,14 92, Zakup usług pozostałych 2 419,07 799,50 33, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 576, ,27 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności w zakresie środków europejskich) , ,04 90, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalanych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) , ,74 98, Pozostała działalność 8 228, ,85 99, wynagrodzenia bezosobowe 800,00 800,00 100, Zakup usług pozostałych 6 485, ,64 100, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,21 99, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,33 98,08

23 Strona Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby , ,57 97, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,76 70, Zakup energii 8 853, ,65 100, zakup usług remontowych 6 800, ,00 48, Zakup usług pozostałych 946,35 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,86 98, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płatności w zakresie środków europejskich) , ,30 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalanych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) , ,00 100, Pozostałe instytucje kultury , ,69 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,69 100, Biblioteki , ,00 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100, Muzea , ,00 100, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100, Pozostała działalność , ,07 86, Zakup materiałów i wyposażenia , ,70 84, Zakup usług pozostałych , ,37 92, Różne opłaty i składki 215,00 215,00 100, KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,60 96, Obiekty sportowe , ,02 73, składki na ubezpieczenie społeczne 1 677, ,89 72, Składki na Fundusz Pracy 260,00 168,13 64, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 85, Zakup materiałów i wyposażenia 355,00 355,00 100, Zakup usług remontowych 1 300,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 350,00 0,00 0, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80,00 0,00 0,00

24 Strona Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,00 100, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100, Pozostała działalność , ,58 99, Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury , ,00 100, Zakup materiałów i wyposażenia , ,62 99, Zakup usług pozostałych 6 498, ,96 99,82 RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE , ,75 95,59 RAZEM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE , ,82 95,99 OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU GMINY , ,57 95,65 Cedynia dnia r.

25 OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CEDYNIA ZA ROK 2012 DANE OGÓLNE Dochody ustalone na rok 2012 wg planu po zmianach na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosiły ,68 zł, a wykonanie wyniosło ,57 zł. Procentowy wskaźnik wykonania dochodów wyniósł, więc 99,79 %. Przedłożony Radzie Miejskiej w dniu 15 listopada 2011 r. projekt budżetu na rok 2012, następnie uchwalony w dniu 29 grudnia 2011 r. Uchwałą Nr XII/92/2011 Rady Miejskiej w Cedyni opiewał na kwotę: zł. Plan dochodów w ciągu omawianego roku 2012 r. został zwiększony o kwotę ,68 zł, tj. dokładnie o 2,82 %, ale i też był zwiększany i zmniejszany bez wpływu na wysokość dochodów, czy wydatków w ramach przenosin pomiędzy dochodami i wydatkami. Uzasadnienia do zmian były Radzie Miejskiej w Cedyni każdorazowo szczegółowo przedstawiane w uzasadnieniach do podejmowanych uchwał i omawiane na komisjach stałych Rady. Burmistrz także dokonywał zmian zarządzeniami burmistrza w związku z ustawowym upoważnieniem do takich zmian na podstawie zarządzeń Wojewody Zachodniopomorskiego o zmianie wielkości kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych ustawami i na realizację ustawowych zadań własnych oraz innych zmian wynikających z upoważnienia przekazanego Burmistrzowi w uchwale Rady. Uchwalony plan dochodów przyjęty Uchwałą, jak już wspomniano na wstępie Rady Miejskiej w Cedyni Nr XII/92/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku, wynosił zł, następnie był zmieniany następującymi uchwałami rady i zarządzeniami burmistrza w zakresie: 1. ZB Nr 14/2012 z dnia r. wprowadzono zwiększenie dochodów o kwotę zł, 2. URM Nr XIII/105/2012 z dnia r. wprowadzono zmniejszenie dochodów o kwotę ,74 zł 3. ZB Nr 34/2012 z dnia r. wprowadzono zwiększenie dochodów o kwotę 300 zł 4. ZB Nr 42/2012 z dnia r. wprowadzono zwiększenie dochodów o kwotę ,53 zł 5. URM Nr V/123/2012 z dnia r. wprowadzono zmniejszenie dochodów o kwotę ,57 zł, 6. ZB Nr 55/2011 z dnia r. wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę zł. 1

26 7. ZB Nr 67/2012 z dnia r. wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę zł, 8. URM Nr VI/138/2012 z dnia r. wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę ,40 zł, 9. ZB Nr 83/2012 z dnia r. wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę zł, 10. ZB Nr 105/2012 z dnia wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę zł, 11. ZB Nr 110/2012 z dnia wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę zł, 12. ZB Nr 119/2012 z dnia wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę zł, 13. URM Nr XVIII/151/2012 z dnia wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę ,20 zł, 14. ZB Nr 135/2012 z dnia wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę zł, 15. ZB Nr 151/2012 z dnia wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę ,48 zł, 16. ZB Nr 155/2012 z dnia wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę zł, 17. ZB Nr 173/2012 z dnia wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zmniejszenie ich wysokości o kwotę zł, 18. ZB Nr 180/2012 z dnia wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę zł, 19. URM Nr XXI/173/2012 z dnia wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zwiększenie ich wysokości o kwotę ,20 zł, 20. URM Nr XXII/179/2012 z dnia wprowadzono zmianę dochodów budżetu poprzez zmniejszenie ich wysokości o kwotę ,82 zł. W związku z przedstawionymi powyżej zmianami, plan dochodów został ostatecznie ustalony na dzień r. w wysokości ,68 zł, wykonanie dochodów za rok 2012 r. wyniosło ,57 zł, co stanowi 99,79 %. Wydatki natomiast, zgodnie z podjętą cytowaną już na wstępie Uchwałą Nr XII/92/2011 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia 29 grudnia 2011 r. zaplanowane zostały w kwocie zł następnie, podobnie jak dochody w ciągu całego roku 2012 roku podlegały zmianom: Zarządzeniami Burmistrza, 2