Zarządzenie 224/2009

Transkrypt

1 Zarządzenie 224/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok Na podstawie art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 249 poz ze zm.) Prezydent Miasta Otwocka zarządza co następuje: 1 Przygotowany projekt uchwały budŝetowej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawić: 1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania. 2. Radzie Miasta Otwocka. 2 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. P R E Z Y D E N T M I A S T A O T W O C K A Zbigniew Szczepaniak

2 UCHWAŁA Nr.. Rady Miasta Otwocka z dnia. Projekt w sprawie: uchwalenia budŝetu miasta na rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje; Ustala się dochody w łącznej kwocie zł, z tego: a) bieŝące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr Ustala się wydatki w łącznej kwocie zł z tego: a) bieŝące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a. 3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartą umową w wysokości zł Ustala się deficyt w wysokości zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) zaciągniętych kredytów w kwocie zł, b) wolnych środków w kwocie zł, 2. Ustala się przychody budŝetu w kwocie zł, z następujących tytułów: 2

3 a) zaciągniętych kredytów w kwocie zł, b) wolne środki w kwocie zł, 3. Ustala się rozchody budŝetu w kwocie zł, z następujących tytułów: a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie zł, b) spłaty otrzymanych poŝyczek w kwocie zł, 4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie zł, z tytułu zaciąganych kredytów. 5. Ustala się limity zobowiązań: a) na zaciągnięcie kredytów, na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu w kwocie określonej w 2 ust. 1 lit. a, b) na spłatę kredytów, poŝyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w 2 ust. 3, c) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie zł Ustala się rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości zł, na wydatki związane za realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości zł. 4. Ustala się dotacje udzielone z budŝetu gminy podmiotom naleŝącym i nie naleŝącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budŝetowego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. UpowaŜnia się kierownika zakładu budŝetowego z ust. 1 do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budŝetu lub zwiększenie dotacji z budŝetu. 3. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budŝetowych i wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr Ustala się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 3

4 8. UpowaŜnia się Prezydenta do: 1. Zaciągania kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu do kwoty określonej w 2 ust. 1, lit. a. 2. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu do wysokości określonej w 2 ust. 4 niniejszej uchwały. 3. Zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr 2 niniejszej uchwały, b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty zł, 4. Lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu gminy. 5. Przekazania upowaŝnień kierownikom jednostek do: a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki, b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty zł. 10. Przyjmuje się przedłoŝoną przez Prezydenta Miasta Prognozę kwoty długu Miasta Otwocka na lata 2024 jako załącznik nr Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi. 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 4

5 Tabela nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Otwocka Nr... z dnia... Planowane dochody budŝetu na r. Planowane dochody na rok /w zł/ Dz. Rozdz. Źródło dochodu Ogółem bieŝące z tego: majątkowe = TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego GOSPODARKA MIESZKANIOWA RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze pozostałe odsetki wpływy z róŝnych dochodów Gospodarka gruntami i nieruchomościami WGGR 0470 wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości WGGR 0750 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WGGR wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości WGGR 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wpływy z usług wpływy z róŝnych dochodów Pozostała działalność dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej dotacje rozwojowe

6 = URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Obrona cywilna dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami StraŜ Miejska grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od czynności cywilnoprawnych wpływy z róŝnych opłat odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny podatek od środków transportowych podatek od spadków i darowizn opłata od posiadania psów WPR 0430 wpływy z opłaty targowej podatek od czynności cywilnoprawnych wpływy z róŝnych opłat odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wpływy z opłaty skarbowej wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wpływy z róŝnych opłat odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

7 = Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych RÓśNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 subwencje ogólne z budŝetu państwa RóŜne rozliczenia finansowe pozostałe odsetki OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z róŝnych dochodów Przedszkola dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z usług wpływy z róŝnych dochodów dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gimnazja dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z róŝnych dochodów Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół pozostałe odsetki wpływy z róŝnych dochodów POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej wpływy z usług wpływy z róŝnych dochodów Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego pozostałe odsetki wpływy z róŝnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

8 = Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpływy z róŝnych dochodów dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej pozostałe odsetki dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wpływy z usług dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność wpływy z usług POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ śłobki wpływy z usług pozostałe odsetki GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z róŝnych dochodów KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostała działalność Dotacje ogółem w tym: 0830 wpływy z usług Dochody ogółem w tym: a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej b) c) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organizacjami rządowymi dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t d) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych

9 Tabela nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta Otwocka Nr... z dnia... Planowane wydatki budŝetu na r. Planowane wydatki na r. /w zł/ Dz. Rozdz. Treść Ogółem bieŝące z tego: majątkowe ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne zakup usług remontowych Izby rolnicze WPOiW 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Rozwój przedsiębiorczości dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego HANDEL Pozostała działalność wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŝenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe zakup usług remontowych dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne zakup usług remontowych zakup usług pozostałych wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ` Pozostała działalność zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług remontowych zakup usług pozostałych opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego

10 TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki KSTiGO 2820 zleconych do realizacji stowarzyszeniom GOSPODARKA MIESZKANIOWA RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej zakup materiałów i wyposaŝenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe róŝne opłaty i składki podatek od nieruchomości kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Gospodarka gruntami i nieruchomościami róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia bezosobowe zakup usług pozostałych opłaty na rzecz budŝetu państwa podatek od towarów i usług (VAT) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność wynagrodzenia bezosobowe zakup usług pozostałych zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii róŝne opłaty i składki koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego wynagrodzenia bezosobowe zakup usług pozostałych zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Opracowania geodezyjne i kartograficzne zakup usług pozostałych zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Cmentarze wynagrodzenia bezosobowe zakup usług pozostałych Pozostała działalność wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług pozostałych ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy USC własne 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia USC własne 4300 zakup usług pozostałych

11 własne 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych własne 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego USC własne 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy słuŝby Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług remontowych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróŝe słuŝbowe krajowe podróŝe słuŝbowe zagraniczne róŝne opłaty i składki zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŝenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe podróŝe słuŝbowe krajowe podróŝe słuŝbowe zagraniczne róŝne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych podatek od towarów i usług (VAT) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy słuŝby zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług pozostałych

12 Pozostała działalność wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposaŝenia zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług dostępu do sieci Internet zakup usług dostępu do sieci Internet róŝne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy słuŝby szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy słuŝby dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe podróŝe słuŝbowe krajowe BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Komendy wojewódzkie Policji wpłaty jednostek na fundusz celowy wydatki jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Ochotnicze straŝe poŝarne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposaŝenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej róŝne opłaty i składki

13 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Obrona cywilna zlecone 4170 wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług pozostałych opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Zadania ratownictwa górskiego i wodnego KSTiGO zlecone zleconych do realizacji stowarzyszeniom StraŜ Miejska wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy słuŝby wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Zarządzanie kryzysowe zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług pozostałych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych naleŝności budŝetowych wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wynagrodzenia bezosobowe zakup usług pozostałych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 8020 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń RÓśNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe rezerwa ogólna rezerwa celowa na sfinansowanie udziału własnego w projektach współfinansowanych z budŝetu krajowego bądź ze środków UE

14 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŝenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŝenia zakup środków Ŝywności zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych

15 zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Gimnazja dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŝenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych DowoŜenie uczniów do szkół wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych

16 podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wynagrodzenia bezosobowe zakup usług pozostałych podróŝe słuŝbowe krajowe szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby Stołówki szkolne wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług remontowych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŝenia zakup energii zakup usług pozostałych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zleconych do realizacji fundacjom

17 zleconych do realizacji stowarzyszeniom zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŝenia Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zleconych do realizacji fundacjom zleconych do realizacji stowarzyszeniom zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne ,19% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,45% 4120 składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŝenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Pozostała działalność zakup usług zdrowotnych POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczenia społeczne wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŝenia

18 zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zlecone 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe WGL 3110 świadczenia społeczne zakup usług pozostałych Ośrodki pomocy społecznej wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŝenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe podróŝe słuŝbowe krajowe róŝne opłaty i składki odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zakup usług pozostałych

19 Pozostała działalność świadczenia społeczne składki na ubezpieczenia społeczne wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŝenia zakup energii zakup usług remontowych zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ śłobki wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŝenia zakup środków Ŝywności zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych zakup usług dostępu do sieci Internet opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej podróŝe słuŝbowe krajowe odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne wynagrodzenia osobowe pracowników dodatkowe wynagrodzenie roczne składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zleconych do realizacji stowarzyszeniom zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

20 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zakup usług pozostałych podróŝe słuŝbowe krajowe szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód zakup usług pozostałych Oczyszczanie miast i wsi zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług remontowych zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług remontowych zakup usług pozostałych zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Oświetlenie ulic, placów i dróg zakup energii zakup usług remontowych zakup usług pozostałych wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność zakup energii zakup usług remontowych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury KSTiGO dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zleconych do realizacji fundacjom zleconych do realizacji stowarzyszeniem zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych składki na ubezpieczenia społeczne składki na fundusz pracy wynagrodzenia bezosobowe zakup materiałów i wyposaŝenia zakup usług pozostałych zakup usług obejmujących tłumaczenia podróŝe słuŝbowe krajowe podróŝe słuŝbowe zagraniczne róŝne opłaty i składki zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Centra kultury i sztuki dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zakup usług pozostałych Pozostał działalność róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych honoraria